第一篇：2014年財(cái)務(wù)部工作重點(diǎn)工作內(nèi)容

2014年財(cái)務(wù)部工作重點(diǎn)工作內(nèi)容

2014年財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)除了日常核算工作以外，工作重點(diǎn)今年放在監(jiān)督上，明確每位財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)，提升財(cái)務(wù)人員自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)水，防范各種款項(xiàng)壞賬的產(chǎn)生，及時(shí)對(duì)現(xiàn)在各類(lèi)欠款進(jìn)行催討，力所能及的保證公司財(cái)產(chǎn)安全，完善公司財(cái)務(wù)制度，保證每項(xiàng)制度落實(shí)到位，具體體現(xiàn)在以下工作事項(xiàng)：

1、強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)培訓(xùn)，完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)水平及業(yè)務(wù)水平，做

到每月一次培訓(xùn)及考核，崗位輪換機(jī)制，利用崗位輪換機(jī)制發(fā)現(xiàn)每個(gè)財(cái)務(wù)人員存在業(yè)務(wù)欠缺及問(wèn)題存在，及時(shí)對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行清理。

2、明確每位財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)，發(fā)揮財(cái)務(wù)人員監(jiān)督作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)門(mén)

店下面存在不良事項(xiàng)，每月對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行工作考核，考核內(nèi)容不僅對(duì)本職核算工作內(nèi)容，還有延續(xù)到在核算過(guò)程發(fā)生的事項(xiàng)有否進(jìn)行跟蹤及監(jiān)督，有否及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題。

3、補(bǔ)充完善公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)不遵守公

司制度的門(mén)店進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，發(fā)揮門(mén)店會(huì)計(jì)及出納監(jiān)督職能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并處理問(wèn)題，對(duì)有意隱滿(mǎn)不報(bào)或不遵守公司財(cái)務(wù)制度的門(mén)店財(cái)務(wù)人員，予以通報(bào)批評(píng)，屢教不改者予以開(kāi)除。

4、對(duì)現(xiàn)在公司所有欠款進(jìn)行重新清理，大蹤業(yè)務(wù)的必須由業(yè)務(wù)人員重

新確認(rèn)，對(duì)款項(xiàng)長(zhǎng)期收不回來(lái)的，由財(cái)務(wù)配合店總對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行催討，建立公司應(yīng)收款管理制度，明確店長(zhǎng)、店總及業(yè)務(wù)人員的職責(zé)并與業(yè)績(jī)掛鉤（人事部制定）。對(duì)于長(zhǎng)期掛賬的必須由店總負(fù)責(zé)牽頭處理。

5、對(duì)于個(gè)人欠款部分，應(yīng)采用分類(lèi)管理模式進(jìn)行，屬于必須配有備用

金部門(mén)或個(gè)人，在部門(mén)撤銷(xiāo)及個(gè)人離職的，必須上交公司財(cái)務(wù)部，此項(xiàng)工作由各部門(mén)負(fù)責(zé)人把控，財(cái)務(wù)部定期（一年）進(jìn)行確認(rèn)，屬于工作崗位變動(dòng)的，必須移交于其他接手人員并辦理好交接手續(xù)，屬于個(gè)人借款經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意可以繼續(xù)借款外，其他人員必須及時(shí)催討回來(lái)或從工資扣款，由財(cái)務(wù)部配合人事部及各店總共同實(shí)施。

第二篇：財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容

財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策，財(cái)經(jīng)制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，貫徹賓館經(jīng)營(yíng)方針、各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)賓館資產(chǎn)財(cái)務(wù)部各項(xiàng)管理工作，財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容。

2、會(huì)同資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，建立健全賓館內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)賓館的全面經(jīng)營(yíng)核算，監(jiān)督資金管理、成本管理、利潤(rùn)管理和財(cái)產(chǎn)管理，組織賓館的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析，為賓館領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場(chǎng)環(huán)境和市場(chǎng)供求關(guān)系，擬定賓館預(yù)算原則和制度，審核部門(mén)預(yù)算方案，會(huì)同資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理制定賓館的預(yù)算指標(biāo)，確定各級(jí)、各部門(mén)的計(jì)劃任務(wù)，并在報(bào)總經(jīng)理審批確定后，組織貫徹實(shí)施，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容》。定期向賓館總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報(bào)告，維護(hù)股東的經(jīng)濟(jì)利益。

4、參與賓館基本建設(shè)投資，客房及餐廳的改造，經(jīng)濟(jì)利益的分配，經(jīng)濟(jì)合同的簽訂和重要決策。組織擬定經(jīng)營(yíng)預(yù)算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。從經(jīng)營(yíng)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù)，防止決策失誤。

5、擬定資產(chǎn)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各級(jí)主管人員的崗位職責(zé)，并會(huì)同資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，確定會(huì)計(jì)主管人員的人選，分配工作任務(wù)。監(jiān)督各級(jí)主管會(huì)計(jì)人員的工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

6、組織財(cái)務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費(fèi)用和利潤(rùn)核算制度，擬定和審核會(huì)計(jì)科目，收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)和專(zhuān)題分析會(huì)計(jì)報(bào)表，保證各級(jí)核算工作的正確性。

7、控制資金使用，審核各部門(mén)的設(shè)備和物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃和賓館開(kāi)支計(jì)劃，并在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實(shí)施，維護(hù)賓館經(jīng)濟(jì)利益。

8、審核賓館的收益報(bào)告和利益分配報(bào)告，監(jiān)督財(cái)稅計(jì)劃的貫徹實(shí)施，按期上交國(guó)家稅費(fèi)，協(xié)調(diào)賓館與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的關(guān)系。

9、負(fù)責(zé)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部的日常行政管理工作。

(004km.cn)

第三篇：財(cái)務(wù)部籌備期間工作內(nèi)容

財(cái)務(wù)部籌備期間財(cái)務(wù)經(jīng)理工作內(nèi)容

包括：

1.辦公臺(tái)椅、必要的文件柜、保險(xiǎn)柜、電腦設(shè)備等；（已到位）

2． 根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況，酒樓的規(guī)模，制定財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)圖及人員的編制；（已完成）

3． 設(shè)計(jì)并發(fā)外印刷一些籌備期間在財(cái)務(wù)制度上需用的表格；

4． 根據(jù)酒樓及當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，確定酒樓開(kāi)業(yè)后的員工工資及福利待遇，籌備期間(培訓(xùn)期間)的員工工資及福利待遇。

5． 為酒樓籌備期間的財(cái)務(wù)運(yùn)作的需要，出納到職；

6． 制定出酒樓開(kāi)業(yè)后（籌備期間也適用），酒樓各部門(mén)使用復(fù)印機(jī)的控制等程序與政策；

7． 制定出籌備期間整個(gè)籌備辦采購(gòu)物品的程序與政策，報(bào)銷(xiāo)的程序與政策；

8． 在店長(zhǎng)的指導(dǎo)下，制定出整個(gè)酒樓從籌備到開(kāi)業(yè)前的行政費(fèi)用、采購(gòu)費(fèi)用、員工福利待遇費(fèi)用預(yù)算；

9． 制定本部門(mén)開(kāi)業(yè)需用的物品采購(gòu)清單及印刷品印刷清單；

10． 在店長(zhǎng)的指導(dǎo)下，與人力資源研究、確定籌備期間員工的各種勞動(dòng)合同；

11． 與酒樓及供應(yīng)商研究酒樓所購(gòu)置的電腦系統(tǒng)，根據(jù)實(shí)用情況，提出改進(jìn)方案；

12． 制定開(kāi)業(yè)前各種費(fèi)用報(bào)表（每月）；

13． 到工地現(xiàn)場(chǎng)察看了解，收集意見(jiàn)，向工程部了解酒樓開(kāi)業(yè)時(shí)所需用的電腦（如前臺(tái)、餐廳及收銀臺(tái)）的安排位置及整個(gè)酒樓所需電腦終端的數(shù)量；

14． 根據(jù)酒樓的實(shí)際情況，制定出各倉(cāng)庫(kù)大小及數(shù)量的計(jì)劃報(bào)店長(zhǎng)（從蔡總處了解或與工程部經(jīng)理研究）；

15． 審核各部門(mén)制定的并報(bào)至財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)設(shè)備及用品采購(gòu)計(jì)劃及印刷品印刷計(jì)劃；

16． 結(jié)合實(shí)際工作情況，制定開(kāi)業(yè)后酒樓的財(cái)務(wù)制度及工作程序；

18．審核前期人員招聘廣告費(fèi)、經(jīng)辦費(fèi)等的相關(guān)費(fèi)用

19． 實(shí)施員工的招聘、員工到職后展開(kāi)軟件系統(tǒng)的培訓(xùn)；

20． 與各部門(mén)負(fù)責(zé)人討論部門(mén)之間工作銜接及工作標(biāo)準(zhǔn)、程序等（因?yàn)楹芏嘭?cái)務(wù)的規(guī)章制度、政策與程序是與各部門(mén)有關(guān)的）；

２１．對(duì)所有需采購(gòu)的設(shè)備及用品進(jìn)行多次報(bào)價(jià)并與各部門(mén)經(jīng)理確定標(biāo)準(zhǔn)及款式（定樣）；

２２ 審核酒樓餐飲價(jià)格及促銷(xiāo)活動(dòng)等價(jià)格（開(kāi)業(yè)后的）；

２３．確定開(kāi)業(yè)后各種財(cái)務(wù)報(bào)表（分各部門(mén)）的格式及標(biāo)準(zhǔn)；

２４ 督促部門(mén)員工核算廚部交來(lái)的各種菜式份量構(gòu)成表及成品卡，確保的食品及飲品成本控制在標(biāo)準(zhǔn)值內(nèi)；

２５ 制定整個(gè)開(kāi)業(yè)前的用款計(jì)劃。（可按月或按周２７ 審核各部門(mén)提交的部門(mén)營(yíng)業(yè)預(yù)算，在店長(zhǎng)的指導(dǎo)下，制定酒樓開(kāi)業(yè)后一年的營(yíng)業(yè)預(yù)算并送酒店事務(wù)部審批；9

２6計(jì)劃、安排開(kāi)業(yè)前采購(gòu)的大量物品的儲(chǔ)存地；

２９． 制定開(kāi)業(yè)后員工的正式勞動(dòng)合同（與人力資源部在一起）；

３０． 制定開(kāi)業(yè)后酒樓工資明細(xì)項(xiàng)目；

３１． 對(duì)本部在培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，檢查培訓(xùn)效果；

３２． 檢查酒樓所訂購(gòu)之營(yíng)業(yè)用品，營(yíng)業(yè)設(shè)備及對(duì)內(nèi)、對(duì)外印刷品的到貨情況； ３３． 加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，組織收銀員進(jìn)行鑒別及信用卡業(yè)務(wù)等的培訓(xùn)；

３４． 完成酒樓開(kāi)業(yè)后對(duì)內(nèi)及對(duì)外的各種財(cái)務(wù)報(bào)表在電腦的建立并對(duì)有關(guān)員工進(jìn)行該項(xiàng)目的操作培訓(xùn)；

３５． 結(jié)合整個(gè)酒樓的計(jì)劃，制定出酒樓開(kāi)業(yè)的整個(gè)開(kāi)業(yè)典禮的費(fèi)用。并做好與之有關(guān)的準(zhǔn)備工作；

３６． 理順、統(tǒng)籌好開(kāi)業(yè)前采購(gòu)之營(yíng)運(yùn)物品的驗(yàn)收、建帳、存儲(chǔ)等工作；

３７． 與供應(yīng)電腦的公司配合，徹底完成電腦系統(tǒng)的調(diào)試升級(jí)，使整個(gè)系統(tǒng)能按酒樓開(kāi)業(yè)之運(yùn)作要求運(yùn)行；

３８． 由電腦公司對(duì)前臺(tái)收款員，餐廳收款員，財(cái)務(wù)部有關(guān)人員進(jìn)行使用該套電腦的培訓(xùn)；；

４０． 做好開(kāi)業(yè)前各部門(mén)領(lǐng)取物品的出庫(kù)、記帳；

４１． 大約距離開(kāi)業(yè)二至三周，本部員工到酒樓自己的工作崗位作試運(yùn)作培訓(xùn)，特別是收款員，一定要把所有的收費(fèi)價(jià)格熟記下來(lái)；

４２． 開(kāi)業(yè)典禮的準(zhǔn)備及確保酒樓內(nèi)各種收費(fèi)價(jià)格的正確性。

第四篇：財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容及流程

財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容及流程

（一）現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

(1)根據(jù)會(huì)計(jì)崗開(kāi)具的收據(jù)收款

(2)檢查收據(jù)開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名(3)在收據(jù)（發(fā)票）上加蓋業(yè)務(wù)章（發(fā)票章）(4)將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人(5)憑記賬聯(lián)制訂《現(xiàn)金收款單》

(6)財(cái)務(wù)部將制訂后的《現(xiàn)金收款單》和經(jīng)手人交來(lái)現(xiàn)金登記現(xiàn)金流水賬(7)將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收

注：(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開(kāi)具收據(jù)，在收到銀行存款時(shí)需開(kāi)具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫(xiě)有“轉(zhuǎn)賬”字樣，并登記票據(jù)，然后登記賬本，最后傳給相應(yīng)崗位核實(shí)簽收。

2、付現(xiàn)

(1)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

① 報(bào)銷(xiāo)人員制訂《支付證明單》，并檢查金額與原始憑證是否一致 ② 將制訂好的單據(jù)交給總經(jīng)理審核簽名 ③ 把單據(jù)交給財(cái)務(wù)人員

④ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)單據(jù)上的金額，支付現(xiàn)金，并在支付證明單上加蓋“已付款”圖章（沒(méi)有總經(jīng)理簽名不報(bào)銷(xiāo)，特殊情況特殊處理）⑤ 領(lǐng)款人簽名 ⑥ 登記現(xiàn)金流水賬

注：(1)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：逢星期四至星期日

(2)報(bào)銷(xiāo)期限：一個(gè)星期(如有特殊情況，要說(shuō)明原因)(2)工資、福利費(fèi)發(fā)放

① 資源部在每月1~14日根據(jù)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績(jī)計(jì)算工資和獎(jiǎng)金并制定支付證明單

② 每月15日財(cái)務(wù)部憑資源部開(kāi)具的《支出證明單》付款，領(lǐng)款人簽名(如遇特殊情況，發(fā)工資日期會(huì)推遲)③ 在《支出證明單》上加蓋“已付款”圖章 ④ 登記現(xiàn)金流水賬

3、現(xiàn)金存取及保管

(1)安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金(2)每天落班前盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金

注：(1)不要放1000元以上現(xiàn)金在公司。

(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須有公司人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與微機(jī)賬核對(duì)余額。

（二）銀行存款收付

1、銀收

(1)收到支票或匯票

① 收款人把支票或匯票交到財(cái)務(wù)處

② 財(cái)務(wù)員檢查支票或匯票上的公司名和金額大小寫(xiě)是否正確，字跡是否有重筆

③ 財(cái)務(wù)人員開(kāi)具收據(jù)(收據(jù)上寫(xiě)上“收到XXX交來(lái)XXX項(xiàng)目支票或匯票，金額XXX”)，把第二聯(lián)交給收款人 ④ 核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單

⑤ 當(dāng)天或收到支票的第二日到銀行進(jìn)賬

⑥ 整理從銀行拿回的回款單據(jù)，并將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起，制訂《轉(zhuǎn)賬收入憑證》單據(jù)

⑦ 把單據(jù)交給總經(jīng)理審核簽名 ⑧ 登記銀行流水賬

⑨ 在“應(yīng)付賬款”表格中登記款項(xiàng)(2)收到銀行轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)

① 每天定時(shí)檢查公司銀行賬戶(hù)，是否有客戶(hù)轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)到本公司賬戶(hù) ② 制訂《收入轉(zhuǎn)賬憑證》單據(jù)(寫(xiě)明客戶(hù)公司名稱(chēng)，項(xiàng)目名稱(chēng)，金額)③ 把制訂好的單據(jù)給總經(jīng)理審核簽名 ④ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬

注：客戶(hù)款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬到公司人員的賬戶(hù)上，該人員要把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù)上并制訂《收入轉(zhuǎn)賬憑證單》(如果部把該款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù)，則要求填寫(xiě)借支單，當(dāng)作備用金)，交給財(cái)務(wù)部記賬。(次流程只適用于款項(xiàng)在1000元以下)

2、銀付

(1)付貨款——網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬

① 根據(jù)供應(yīng)商發(fā)送過(guò)來(lái)的訂單付款，財(cái)務(wù)人員要求檢查訂單型號(hào)、數(shù)量、金額是否正確

② 財(cái)務(wù)人員1根據(jù)訂單進(jìn)行初次輸入款項(xiàng)

③ 財(cái)務(wù)人員2再次檢查訂單上的型號(hào)、數(shù)量以及金額是否正確，然后審批

④ 打印已審批的回單，并制訂《轉(zhuǎn)賬支出憑證》 ⑤ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬(2)付貨款——支票

① 根據(jù)供應(yīng)商發(fā)送過(guò)來(lái)的訂單付款，財(cái)務(wù)人員要求檢查訂單型號(hào)、數(shù)量、金額是否正確

② 向總經(jīng)理申請(qǐng)支票和銀行印鑒 ③ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)訂單內(nèi)容開(kāi)具支票 ④ 交給經(jīng)手人把支票轉(zhuǎn)交到供應(yīng)商 ⑤ 將支票頭和轉(zhuǎn)賬支出憑證制成單據(jù) ⑥ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬

注：(1)開(kāi)出的支票應(yīng)填寫(xiě)完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

(2)開(kāi)出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱(chēng)應(yīng)與合同、發(fā)票一致。

(3)有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門(mén)，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。

(3)及時(shí)將各銀行對(duì)賬單交財(cái)務(wù)部編制銀行調(diào)節(jié)表，對(duì)調(diào)節(jié)表上掛賬及時(shí)進(jìn)行清理和查詢(xún)

(4)根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時(shí)掌握各銀行存款余額，避免空頭。

(5)熟練掌握公司各銀行戶(hù)頭（單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)、銀行賬號(hào)）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各類(lèi)財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及銀行資料，保證資金安全。

4、堅(jiān)持每天盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

5、隨時(shí)掌握各銀行戶(hù)頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

6、樹(shù)立良好的窗口形象。

第五篇：財(cái)務(wù)部主要工作內(nèi)容項(xiàng)目

財(cái)務(wù)部主要工作內(nèi)容業(yè)務(wù)，做到帳實(shí)相符。

（一）負(fù)責(zé)銀行存款和現(xiàn)金的管理、調(diào)度、使用工作，辦理銀行結(jié)算

（二）編制現(xiàn)金銀行流水賬，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用計(jì)劃及使用情況。

（三）負(fù)責(zé)匯總、核對(duì)、上報(bào)車(chē)間統(tǒng)計(jì)員提交的車(chē)間統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

（四）負(fù)責(zé)日常工人工票的計(jì)算和統(tǒng)計(jì)，月底匯總編制全公司人員工資表，到銀行辦理代發(fā)工資的工資卡，發(fā)放工資。

（五）負(fù)責(zé)公司主要原材料、輔助材料的應(yīng)收應(yīng)付款賬目的核算，對(duì)賬，做到帳實(shí)相符。

（六）負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)憑證的編制、記賬、匯總，編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。

（七）負(fù)責(zé)每月的發(fā)票的領(lǐng)、用、存，及時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)和稅款繳納。

（八）負(fù)責(zé)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)許可證等的換發(fā)年檢工作。

（九）負(fù)責(zé)對(duì)與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的稅務(wù)局、財(cái)政局、工商局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

（十）負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)所需的其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。

（十一）公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的工作。

財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（一）具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作

1、對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的財(cái)務(wù)制度和各項(xiàng)獎(jiǎng)罰管理制度。

2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。

3認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。(二)組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；1．制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門(mén)管理和核算并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益；2．隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3．及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

（三）組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門(mén)執(zhí)行情況；1．在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門(mén)提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說(shuō)明。2.經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。3．有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。

（四）組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。1．編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開(kāi)支不突破規(guī)定范圍。2．在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門(mén)。3．設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門(mén)反饋。

（五）充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

（六）組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的考核。

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門(mén)的工作，多于其他部門(mén)聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。

（八）負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。

（九）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。

（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類(lèi)報(bào)表。2．編制總賬科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對(duì)，保證帳帳相符。3．編制會(huì)計(jì)報(bào)表。各種會(huì)計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時(shí)報(bào)送政府有關(guān)部門(mén)。4.協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺(tái)帳。5．各類(lèi)帳戶(hù)設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)。6．根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶(hù)應(yīng)按幣種分別設(shè)置。7．會(huì)同其他部門(mén)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來(lái)帳。8．根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫(kù)存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查。9．對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。10.編制和保管會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表。11．負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號(hào)，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會(huì)計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。12。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。13．會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等收發(fā)、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。14.負(fù)責(zé)成本核算和利潤(rùn)核算15．?dāng)M定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。16．編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤(rùn)計(jì)劃，辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售和利潤(rùn)的明細(xì)核算。17.正確計(jì)算銷(xiāo)售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)以及其他各項(xiàng)收支。18．完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。19.營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢，財(cái)務(wù)年檢的聯(lián)系。20.編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

四、出納員崗位職責(zé)

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二）庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。1．根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢(xún)，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。2.出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。4．保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼印章、空白收據(jù)和支票；5．出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，法人印章由董事會(huì)特別授權(quán)人保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。6．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。