第一篇：2007年辦事處財務(wù)工作計劃

2007年辦事處財務(wù)工作計劃

一、工作目標：

1、每月做到帳帳相符、帳實（單）相符、帳表相符；

2、費用票據(jù)退票率不超過1.5%；

3、辦事處和銷售點（業(yè)務(wù)員）壓貨不超標；

4、無短款超1000元的事件發(fā)生，業(yè)務(wù)員發(fā)生盤點短款率不超過60%；

5、2007年6月前所有的辦事處都用速達電腦財務(wù)軟件處理帳務(wù)，建立和完善電腦

財務(wù)帳和業(yè)務(wù)帳。

6、每月檢查3名以上業(yè)務(wù)員，10家以上藥店的廣告制作費、發(fā)布費，并按時向公司報告。

7、2007年6月之前，辦事處使用銷售費用管理軟件來強化辦事處的廣告費用管理。

二、工作計劃：

1、改進每月進行績效考核方法，緊緊的抓住辦事處的壓貨控制、現(xiàn)金貨款和廣告?zhèn)溆媒鸸芾?、廣告費用審查這三大重點，發(fā)現(xiàn)問題要追查到底，徹底整改，亡羊補牢。

2、堅持專員實地檢查和指導制度，每個辦事處至少檢查指導一次，對較為落后的辦事處進行較長時間的蹲點指導。

3、每月的績效考核與季度獎掛勾，與技能工資掛勾。三個月考核不合格的，要堅決解聘。

4、堅持每月與辦事處財務(wù)人員溝通，溝通面要求：檢查指導專員達到100%以上，專管副經(jīng)理達50%以上，財務(wù)經(jīng)理達30%以上。

5、堅持由財務(wù)部經(jīng)理和副經(jīng)理與各辦省經(jīng)理溝通，了解省經(jīng)理與財務(wù)之間工作上的互相監(jiān)督、互相配合和互相支持情況，協(xié)調(diào)和解決其中出現(xiàn)的問題，并要求和督促省經(jīng)理能積極的支持財務(wù)工作，提高財務(wù)人員的威信。

6、由檢查指導員指導各辦在執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和營銷中心制定的三個手冊的基礎(chǔ)上，建立各辦的更細更直接的的財務(wù)管理細則，使各辦能更有效的實施財務(wù)管理。

7、堅持由檢查指導專員對每月考核項目的跟催制度，要求對各辦的考核項目的工作進度隨時了解，對落后的辦事處要督促和協(xié)助解決問題。

8、堅持檢查指導專員的績效考核與所管轄的辦事處每月的考核結(jié)果掛勾辦法。

9、堅持業(yè)務(wù)培訓。主要有后續(xù)教育培訓、速達電腦財務(wù)帳和業(yè)務(wù)帳培訓、業(yè)務(wù)分析軟件使用培訓、查帳技巧培訓、銷售費用管理軟件培訓、廣告費用審查方法培訓。

10、堅持思想素質(zhì)培訓：主要有工作時間計劃管理的強化培訓、跨國公司八個行為

習慣的培訓、溝通技巧強化培訓。

11、實行2個月召開一次網(wǎng)上會議的例會制度，主要進行工作總結(jié)，推廣經(jīng)驗、解

釋問題和聽取意見等。

12、實行辦事處之間財務(wù)人員輪換制度，計劃進行3個辦事處的會計對調(diào)。

13、實行辦事處現(xiàn)金貨款集中在公司管理辦法，在西南三省試點成功后，逐步向全

國推廣。

14、計劃在2007年6月30日前全部辦事處聯(lián)網(wǎng)使用銷售費用管理軟件，使廣告費

用從申請、審批、撥款到報帳實行電腦輔助管理。

15、改進待派財務(wù)人員的實習方法，采用實戰(zhàn)與模擬實戰(zhàn)相結(jié)合的模式，強化掌握

學習內(nèi)容，使他們務(wù)必掌握必要的公司財務(wù)管理制度、財務(wù)業(yè)務(wù)操作流程和工作技能。

16、在部分有經(jīng)驗的財務(wù)人員和檢查專員及部門經(jīng)理中，開展辦事處財務(wù)管理專項

課題研究，提升他們的管理理論水平。

17、為保證隨時能提供合格的財務(wù)人員，為應(yīng)付因三個月考核不及格而解聘和其他

原因造成的空缺，計劃在公司或辦事處以實習方式儲備1-2名財務(wù)人員。

第二篇：辦事處財務(wù)管理制度

駐外辦事處財務(wù)管理制度

隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，外地辦事處的建立，為了加強財務(wù)管理，特制訂如下規(guī)定：

1、有總經(jīng)理指定的辦事處的負責人為“備用金”的借款人，借款人對“備用金”安全負責，如有短缺借款人如實賠償。

2、“備用金”暫定為5000元，由借款人按程序辦理借款手續(xù)，對于辦事處搬遷新場地或住所，需購大宗貨物的，需提前申請備用金，借款人不能回公司的情況下，借款單以電子書寫方式并附上用款明細，請示總經(jīng)理批準后，財務(wù)按批準的金額由銀行匯款至指定的賬戶。

3、經(jīng)負責人審批同意發(fā)生的各項費用，經(jīng)辦人要索取合格的原始發(fā)票，并簽注事由，有實物的驗收人要清點相符并簽字確認。

4、關(guān)于辦公用品的購買，辦事處負責人以電子表的形式報給行政部，行政部批準后當?shù)刭徺I或行政部統(tǒng)一進行網(wǎng)購快遞至辦事處。

5、當月的費用要及時報銷，如不能回公司的，可將寫好的報銷單及原始發(fā)票快遞到公司財務(wù)，財務(wù)按實際報銷金額匯款到指定賬戶，如不及時報銷，不得申請追加“備用金”。（注：報銷單據(jù)到財務(wù)領(lǐng)?。?/p>

6、建立財務(wù)收支兩條線，辦事處的營業(yè)收入必須進入公司提供的統(tǒng)一的收款賬戶。

7、辦事處負責人登記本處的現(xiàn)金賬，每月一號將上個月《辦事處費用登記表》上報給公司財務(wù)。

8、分公司所有人員的工資由總公司發(fā)放，負責人每月一號將上個月《考勤報表》發(fā)給公司人事部門。

附則：財務(wù)部將根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，運營情況的需要即時對本制度的進行調(diào)整及修改！

*************有限公司

財務(wù)部

2016年1月1日

第三篇：辦事處(分公司)財務(wù)管理制度

分公司財務(wù)管理制度

分公司是指在總公司授權(quán)下在……各AA公司分支機構(gòu)或代表處 第一、分公司合同管理

1.1只有獲得總公司特別授權(quán)的分支機構(gòu)負責人才能與客戶簽訂培訓項目合同； 1.2咨詢項目合同、各項租賃及借貸合同等另行授權(quán)； 1.3各分支機構(gòu)不得對總公司各項業(yè)務(wù)合同作隨機變動；

1.4由于特殊情況必須調(diào)整相關(guān)內(nèi)容時，要征得總公司行政中心確認； 第二、分公司收入管理

2.1分公司各項營業(yè)收入須統(tǒng)一存入公司帳戶； 2.2財務(wù)部在收到款項后向客戶開出稅務(wù)發(fā)票；

2.3收入不得坐支，坐支是指將營業(yè)收入直接作各項支付。第三、分公司預算管理

3.1分公司實行月度預算管理，由各分支機構(gòu)負責人在每月25日前將下個月預計需要的開支向總公司財務(wù)主管進行申報并核算； 3.2財務(wù)主管報總經(jīng)理批準后，由出納支付；

3.3分公司基本人事及財物信息資料向財務(wù)部門進行報備，以便制訂合理的預算。第四、分公司工資發(fā)放

由公司財務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)放 第五、現(xiàn)金帳戶管理

5.1由公司在當?shù)亻_立個人儲蓄戶頭作為現(xiàn)金支出帳戶； 5.2戶名為鄭甫紅。第六、分公司支出管理

6.1分公司人員報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人→分支機構(gòu)負責人簽字→財務(wù)審核→出 納付款；未設(shè)專門出納崗位的機構(gòu)暫由分支機構(gòu)負責人兼任。

6.2各分支機構(gòu)負責人在每月5日前將上月度收入與支出向總公司財務(wù)部進行申報并結(jié)算；

6.3結(jié)算時須同時提交現(xiàn)金日記帳與銀行日記帳復印件；

6.4所有支出均須備有正式稅務(wù)發(fā)票以備查，沒有正式稅務(wù)發(fā)票公司財務(wù)部不予確認； 第七、分公司財務(wù)管理遵守《AA公司財務(wù)管理制度》規(guī)定。第八、相關(guān)制度與文件

《AA公司財務(wù)管理制度》 第九、附件

《AA公司分支機構(gòu)預算申請表》 《分公司固定資產(chǎn)及辦公用品登記表》 《分支機構(gòu)銷售月報表》 《現(xiàn)金日記帳》 《銀行日記帳》 第十、附則

本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行；

第四篇：駐外辦事處財務(wù)管理制度

駐外辦事處財務(wù)管理制度

隨著公司業(yè)務(wù)的日益發(fā)展，外地辦事處亦之健立，為了加強財務(wù)管理，特制定如下規(guī)定：

1、由總經(jīng)理指定辦事處的經(jīng)理為“備用金”借款人、借款人對“備用金”的安全負責，如有短缺借款人如實賠償。

2、“備用金”暫定為3000元，由借款人按程序辦理借款手續(xù)。如業(yè)務(wù)急需，臨時要加大借款，借款人在不能回公司的情況下，借款單以電子書寫方式，請示總經(jīng)理批準后，財務(wù)按批準的金額由銀行匯到其指定的賬戶。

3、建立財務(wù)收支兩條線，外地辦事處的 “營業(yè)收入”，統(tǒng)一進入公司提供的賬戶。如需要辦理現(xiàn)金收款時，由總經(jīng)理指定專人辦理。

4、發(fā)生營業(yè)費用時，經(jīng)辦人要索取合格的原始發(fā)票，并簽注事由，有實物的驗收人要清點相符并簽字確認，費用報銷執(zhí)行公司《財務(wù)報銷制度》。

5、辦事處經(jīng)理對招待費的支出，月控制額在500元以內(nèi)，憑實際發(fā)票報銷。如當月有特殊情況需要增加的，以電子表形式請示總經(jīng)理批準。

6、手機通訊費月報銷標準：辦事處經(jīng)理200元，銷售工程師100元，辦公室的固定電話按“傳真話單”、寬帶費、房租水電費憑發(fā)票如實報銷。

7、辦事處駐勤餐費補助執(zhí)行每人8元/天的標準，不享受公司員工中餐補貼。

8、因公辦事，一律乘公交車，如急需時可乘的士，單程不得超過20元，并備注地點及事項。需要到辦事處外出差的，填寫電子出差申請單，請示總經(jīng)理批準，報銷執(zhí)行公司《差旅費用補貼標準及出差制度》。

9、如需購買辦公用品等，由辦事處經(jīng)理以電子表報公司行政部批準后當?shù)刭徺I。

10、當月的費用要及時報銷，如不能回公司的，可將粘貼好報銷憑證快遞到公司財務(wù)，財務(wù)按實際報銷額匯款到指定的賬戶，如不及時報銷者，不得申請追加“備用金”。

11、辦事處經(jīng)理登記本處的“備用金”《現(xiàn)金日記》賬本，每月一號將《公司駐外辦事處營銷費用月報表》上報公司財務(wù)。

第五篇：辦事處財務(wù)工作崗位職責

辦事處財務(wù)部崗位職責

1.財務(wù)主管崗位職責：

(1)負責辦事處財務(wù)的全面管理工作，分配和監(jiān)督其他財務(wù)人員的工作任務(wù)；

(2)建立健全辦事處財務(wù)管理制度及費用報銷制度，及時向總部提出合理化建議；

(3)審核、控制各項費用的支出，督促辦事處各部門降低消耗、杜絕浪費；

(4)參與合同的制定及審核，協(xié)助業(yè)務(wù)部門完成合同的簽訂工作；

(5)監(jiān)控資金流向，制定完善共管賬戶管理制度，保證總部資金安全合理的使用，督促協(xié)助業(yè)務(wù)及時回籠資金；

(6)完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

2.會計的主要工作職責是：

（1）按照會計制度的規(guī)定審核原始憑證單據(jù)是否合法、手續(xù)是否完備；

(2)做好各種會計憑證和賬務(wù)處理工作；

(3)每月按時做好各種內(nèi)部會計報表，送部門主管審核；

(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實相符；

(5)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料；

(6)合同的管理、保存及執(zhí)行情況統(tǒng)計；

(7)定期核對往來帳，及時督促追收各種應(yīng)收款項，保護公司利益不受損失；

(8)完成財務(wù)主管交付的其他工作。

3.出納的主要工作職責是：

(1)嚴格遵守總部及辦事處財務(wù)管理制度，管理好辦事處的貨幣現(xiàn)金、印鑒等，盡職盡責做好本職工作；

(2)審查報銷手續(xù)、借款手續(xù)是否齊全正確；

(3)及時辦理各種現(xiàn)金的收付款工作，并交會計做賬；

(4)每日按時登記現(xiàn)金流水賬、及時統(tǒng)計合作方煤礦情況明細表并上傳于總部，同時保證庫存現(xiàn)金、銀行存款的準確無誤，并定期與會計核對；

(5)根據(jù)經(jīng)過審核的資金使用審批表進行共管賬戶的付款授權(quán)審批工作，及時跟進掌握合作方的購煤與資金實際配比情況；

(6)配合會計做好各種帳務(wù)處理；

(7)完成財務(wù)主管交付的其他工作。