第一篇：xx公司營銷中心辦事處財務(wù)管理制度

xx公司營銷中心辦事處財務(wù)管理制度

一、帳號設(shè)置

辦事處實行收支兩條線，設(shè)立兩個帳號，分別為費用帳號與收入帳號，上報公司財務(wù)部。收入帳號只能存入，不能支出。

二、1、2、3、4、5、6、三、1、應(yīng)收款管理

應(yīng)收帳款：應(yīng)收款的發(fā)生由辦事處經(jīng)理和內(nèi)務(wù)主管共同批準(zhǔn)，由區(qū)域經(jīng)理進行跟蹤管理。如出現(xiàn)呆壞帳，由辦事處經(jīng)理承擔(dān)50％，該區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理與內(nèi)務(wù)主管共同承擔(dān)50％；2、3、4、段。

5、四、小額辦公用品及低值易耗品管理

1、辦事處根據(jù)需要，由經(jīng)理審批，由內(nèi)務(wù)主管購置小額辦公用品及低值易耗品。

2、內(nèi)務(wù)主管應(yīng)設(shè)臺帳，登記支出帳目，負責(zé)保管好小額辦公用品及低值易耗品，經(jīng)辦事處經(jīng)理簽字方可領(lǐng)用。領(lǐng)用情況由內(nèi)務(wù)主管登記在冊。

五、費用控制 一旦確認出現(xiàn)壞帳時，填寫財務(wù)部的“壞帳審批表”報公司調(diào)查、復(fù)核。壞帳的最后確認權(quán)在總經(jīng)理。統(tǒng)計員與內(nèi)務(wù)主管要做好應(yīng)收款的帳務(wù)登記，按發(fā)貨單同時記錄，按收款收據(jù)或銀行到款通知單同時核銷。內(nèi)務(wù)主管、儲運員與業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)做好催收工作。

個人應(yīng)收款：在2000元（含2000元）以內(nèi)，必須經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)，并在一個月內(nèi)報帳歸還，超期自動從工資中扣除。

業(yè)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)務(wù)主管應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)壞帳傾向，并向辦事處經(jīng)理報告，由辦事處經(jīng)理牽頭，協(xié)同采取措施追收。不能確認的壞帳要繼續(xù)追收，直至用法律手資金管理

辦事處對客戶信用額度外的銷售一律實行現(xiàn)款現(xiàn)貨，嚴禁賒銷，所有銷售收入最遲至第二天9時必須存入銀行。

員工借支現(xiàn)金，一律按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理，由辦事處經(jīng)理審現(xiàn)金做到日清日結(jié)，應(yīng)定期或不定期清查，不允許白條沖抵現(xiàn)金，內(nèi)務(wù)收款時應(yīng)認真辨別真?zhèn)?，凡假幣由?zé)任人負責(zé)賠償。嚴格遵守財務(wù)部其他相關(guān)規(guī)定。業(yè)務(wù)經(jīng)理不準(zhǔn)擔(dān)?；驂|付。

批，最遲不得超過一個月清償。主管無權(quán)私自借支現(xiàn)金。

1、辦事處經(jīng)理是控制辦事處費用支出的責(zé)任人。所有費用支出均須辦事處經(jīng)理簽字同意，由內(nèi)務(wù)主管進行審核后，方能憑合法的憑證由財務(wù)主管報銷。

2、如果已支出費用不能通過公司財務(wù)部門的終審，則由辦事處經(jīng)理與內(nèi)務(wù)主管共同承擔(dān)責(zé)任。

六、促銷品管理

各類促銷品由倉管員管理，登記臺帳，嚴格按照促銷計劃比例發(fā)放，有關(guān)經(jīng)手人簽字。（具體見〈促銷管理規(guī)范〉）

七、八、費用支出標(biāo)準(zhǔn)

(一)費用額度與控制

1、公司根據(jù)各地區(qū)市場發(fā)育程度，確定各辦事處費用總額與種類比例。

2、費用總額中不包括對辦事處的獎勵部分。

3、節(jié)支費用使用方法：

·辦事處當(dāng)月節(jié)支費用的40%，可記入下月使用；

·設(shè)辦事處地區(qū)可提取月節(jié)支費用的30%，做為辦事處員工獎勵；

·未設(shè)辦事處地區(qū)可提取季度節(jié)支費用的50%，做為該區(qū)域工作人員的激勵，其余部分不再記入次月的開支中。

(二)費用支出具體標(biāo)準(zhǔn)

1、差旅費（非住宿所在地的工作區(qū)域之間所發(fā)生費用）

? 辦事處經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理：辦事處經(jīng)理按業(yè)務(wù)經(jīng)理的巡訪計劃核算出差天數(shù)； ? 出差補助（食宿及市內(nèi)交通費）：90元/天； ? 長途交通費：最高可報火車硬臥；

2、業(yè)務(wù)經(jīng)理

? 出差補助（食宿及市內(nèi)交通費）：70元/天；

? 長途交通費：8小時以下按火車硬座，8小時以上按火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)；

3、4、差旅費報銷需有出差申請表及正式票據(jù) 辦公電話費：限額1500元/月； 辦公設(shè)備管理

重大采購事項需報請銷售計劃部，批準(zhǔn)后方可采購。

? 傳真費：必須使用正規(guī)票據(jù)； ? 郵寄費：必須使用正規(guī)郵電票據(jù)； ? 辦公用品費(含復(fù)印費)：限額200元/月； ? 辦事處短途運輸費：登記； ? 辦事處車輛燃油費：登記； ? 停車費：正規(guī)票據(jù)； ? 車輛維修費：正規(guī)票據(jù)；

? 促銷宣傳費：經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出；

? 其他：超出預(yù)算的費用，支出前須填報<特殊費用申請表>，經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出。

(三)、費用的核銷1、2、辦事處的所有支出均為限額實報實銷，所有費用均需經(jīng)辦事處財務(wù)主管及差旅費核銷依據(jù)：當(dāng)月考勤表、當(dāng)月出差申請表以時間先后為序按飛機、辦事處經(jīng)理復(fù)核后，每10日連同發(fā)貨單寄至財務(wù)部核銷。

火車、汽車票、住宿票及其他票據(jù)分類粘貼，按規(guī)定格式填寫差旅費報銷單，經(jīng)審核報銷。

3、業(yè)務(wù)人員出差需填寫《出差申請表》，經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)方可出差。經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》需在辦事處備案，以此作為考勤、報銷的依據(jù)。出差返回后，將填寫好出差結(jié)果的申請表附于差旅費報銷單后，經(jīng)審核報銷。無申請表或申請表填寫不完善，該次差旅費不予報銷。4、5、6、傳真、郵寄費、辦公電話費、房租費、辦公用品費、短途運費、燃油費、特殊費用：未包含在上述之內(nèi)的和超出預(yù)算的費用，報銷時將經(jīng)過批準(zhǔn)的當(dāng)月所有費用應(yīng)按時寄回財務(wù)部，未按時寄回不予報銷。所有費用均需正停車費、維修費等應(yīng)分類粘貼報銷。<特殊費用申請表>附于單據(jù)后。

規(guī)票據(jù)，嚴禁使用白條、虛假票據(jù)(房租需有房東簽字收條)。

員工住宿的水電、有線電視、伙食費等雜費不予報銷。

第二篇：公司銷售辦事處財務(wù)管理制度

公司銷售辦事處財務(wù)管理制度總則

為了加強公司的實物資產(chǎn)管理，加強應(yīng)收帳款的回籠，提高資金使用效率，確保公司資產(chǎn)的安全完整，根據(jù)銷售辦事處目前的銷售框架，特制定本規(guī)定。銷售辦事處的性質(zhì)

2.1 銷售辦事處為非獨立、無銷售行為的辦事機構(gòu)。

2.2 銷售辦事處存放產(chǎn)品屬于總公司中轉(zhuǎn)庫性質(zhì)，從屬于威孚公司銷售部的產(chǎn)成品庫，僅是存放地點不同，辦事處所有的實物，產(chǎn)權(quán)均屬于威孚公司。

2.3 銷售辦事處客戶的應(yīng)收帳款明細帳在總公司反映。倉庫管理規(guī)定

3.1 銷售辦事處憑“無錫威孚公司移庫單”（以下簡稱“移庫單”）的內(nèi)容，辦理入庫手續(xù)，同時登記“辦事處數(shù)量帳”的收入數(shù)。

3.1.1 當(dāng)銷售辦事處收到的產(chǎn)品實際數(shù)量、型號與“移庫單”的帳面數(shù)量、型號不符合時，辦事處仍按“移庫單”的帳面數(shù)量、型號登記“辦事處數(shù)量帳”。同時，應(yīng)在收到產(chǎn)品的24小時之內(nèi)，將不符合之處以書面形式及時報銷售部門分管領(lǐng)導(dǎo)，銷售部門分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在5天之內(nèi)，及時處理。

3.1.2 銷售辦事處實收產(chǎn)品的數(shù)量、型號與“移庫單”的數(shù)量、型號不符時，如果是由于運輸途中造成實物短少及毀損，則損失應(yīng)由外部運輸部門承擔(dān)，由銷售部門負責(zé)向運輸部門辦理索賠手續(xù)，收到運輸部門的索賠款后，再由銷售部門補給中轉(zhuǎn)庫的短少數(shù)量，使辦事處實收數(shù)量與“移庫單”帳面應(yīng)收數(shù)量一致。

3.1.3 銷售辦事處對每次發(fā)生的實物、型號與帳面數(shù)量、型號之差的產(chǎn)生原因、報告過程、賠償與否都要另行建立備查帳逐筆登記。做到帳目清楚，手續(xù)完備。

3.1.4 公司商品庫憑“移庫單”做移庫的帳務(wù)處理，即減少產(chǎn)成品總庫的數(shù)量、型號，增加“某某中轉(zhuǎn)庫”的數(shù)量、型號，并且應(yīng)逐筆登記。

3.2 當(dāng)銷售辦事處產(chǎn)品發(fā)生銷售行為時，辦事處憑“銷貨清單”的內(nèi)容，辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)，同時登記“辦事處數(shù)量帳”的發(fā)出數(shù)。

3.2.1 銷售辦事處應(yīng)將“銷貨清單” 即時報銷售部門，據(jù)此銷售部門開具正式銷售發(fā)票給客戶（每月截止25號、12月份截止31號）。

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3.2.2 公司商品庫憑正式銷售發(fā)票作減少“xx辦事處”的數(shù)量、型號的帳務(wù)處理。

3.3 當(dāng)銷售客戶發(fā)生三包業(yè)務(wù)，急需更換零件時，銷售辦事處在得到銷售部門技術(shù)服務(wù)科授權(quán)后，憑“三包零件借用單”辦理產(chǎn)品借用手續(xù)，辦事處不需作任何帳務(wù)處理。但是，有責(zé)任及時督促銷售部門技術(shù)服務(wù)科辦理核銷手續(xù)，以保證辦事處帳物相符。

3.3.1 公司銷售部門技術(shù)服務(wù)科應(yīng)在三包零件借用業(yè)務(wù)發(fā)生后的5天內(nèi)，依據(jù)“三包零件借用單”，由銷售部門業(yè)務(wù)科開具紅字“移庫單”，中轉(zhuǎn)庫憑此“移庫單”作核減辦事處收入數(shù)的帳務(wù)處理；公司商品庫憑此“移庫單”作減少“xx辦事處”的數(shù)量、型號；同時銷售部門技術(shù)服務(wù)科憑“三包零件借用單”作為原始依據(jù)，再開“三包零件領(lǐng)用單”。

3.4 銷售辦事處憑“移庫單”、“銷貨清單”、“三包零件借用單”一一對應(yīng)辦理辦事處產(chǎn)品出、入庫手續(xù)，其他票據(jù)一律不作為產(chǎn)品的出、入庫憑據(jù)。

3.5 每月截至25日（12月份截止31日），銷售辦事處應(yīng)將“辦事處數(shù)量帳”的當(dāng)月各型號產(chǎn)品的收入數(shù)量合計、發(fā)出數(shù)量合計、當(dāng)月結(jié)存數(shù)量分別計算出來，以此編制辦事處各產(chǎn)品的庫存數(shù)量“收、發(fā)、存”月報表，報銷售部門分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售部門業(yè)務(wù)科、公司產(chǎn)成品倉庫。

3.5.1 銷售部門產(chǎn)成品庫應(yīng)將中轉(zhuǎn)庫報出的庫存數(shù)量“收、發(fā)、存”月報表同公司倉庫臺帳核對，發(fā)現(xiàn)不符之處，應(yīng)及時查清原因，及時處理。

3.6 銷售辦事處負責(zé)人應(yīng)于每月25日（12月份31日）前對辦事處的實物進行盤點，保證“帳、物、”相符，另外，辦事處負責(zé)人還應(yīng)每月與公司商品庫對帳，保證“帳、帳”相符。

3.7 銷售部門每年應(yīng)不少于一次對中轉(zhuǎn)庫的庫存數(shù)量進行實地抽盤，以保證公司資產(chǎn)的安全完整。

3.8 當(dāng)辦事處實物與帳不符合或辦事處與公司帳不符合時，責(zé)任人應(yīng)立即查明原因，及時處理。責(zé)任人為：辦事處倉庫經(jīng)辦人、辦事處負責(zé)人、銷售業(yè)務(wù)科長、公司產(chǎn)成品倉庫經(jīng)辦人、倉庫記帳員，總責(zé)任人為銷售部門第一負責(zé)人。

3.9 各類票據(jù)應(yīng)按要求填制，不得缺項，票據(jù)上的辦事處負責(zé)人、業(yè)務(wù)員、記帳、發(fā)貨都應(yīng)簽名，一般不得蓋章替代。

3.10 本規(guī)定各類票據(jù)、帳冊、備查帳均為公司產(chǎn)成品收、發(fā)的原始依據(jù)，必須建立檔案妥善保管，保存期為五年，保存期滿后由“某某辦事處”提出核銷申請，經(jīng)銷售部門財務(wù)科、公司財務(wù)部門審核批準(zhǔn)后給予銷毀。

3.11 辦事處負責(zé)人在工作移交時，對所保管的票據(jù)、帳冊、備查帳應(yīng)同時作移交。資產(chǎn)管理規(guī)定

4.1 銷售辦事處購置固定資產(chǎn)（指單位價值2000元以上，使用年限在2年以上）需事前以書面形式報告銷售部門，經(jīng)銷售部門研究，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，銷售辦事處方能購置，固定資產(chǎn)同時作為總公司的固定資產(chǎn)由技改部門登記在案，因此，購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的費用在財務(wù)部門報帳。銷售辦事處對固定資產(chǎn)和低值易耗品均應(yīng)建帳，專人保管，定期盤點。銷售部門財務(wù)科應(yīng)同時建立銷售辦事處資產(chǎn)管理帳戶，定期與辦事處核對。辦事處負責(zé)人的工作調(diào)動時，所屬資產(chǎn)應(yīng)移交清楚，并由銷售部門指定專人見證。

4.2 添置低值易耗品由銷售部門批準(zhǔn)，添置大額的低值易耗品或創(chuàng)辦期間一次性購買的低值易耗品由銷售部門報總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買?，F(xiàn)金管理規(guī)定

5.1 銷售辦事處人員收到的貨款嚴格按照“收、支兩條線”進行處理，貨款一律不得截留及挪用。

5.2 銷售辦事處業(yè)務(wù)員從客戶收取的現(xiàn)金貨款，必須在24小時之內(nèi)解入辦事處所在地中國農(nóng)業(yè)銀行所在地支行的“銷售收入專戶”（節(jié)假日順延）。

5.3 銷售辦事處的現(xiàn)金貨款的收款及解款要及時登記“現(xiàn)金日記帳”，銷售辦事處的現(xiàn)金解款及銀行匯款要及時登記“銀行日記帳”現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳由公司財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放。

5.4 “現(xiàn)金日記帳”現(xiàn)金收款應(yīng)登記如下要素：收款日期、客戶名稱、收款金額、業(yè)務(wù)員簽字，現(xiàn)金解款應(yīng)登記如下要素：解款時間、解款金額、經(jīng)辦人簽字。“銀行日記帳”銀行收款應(yīng)登記如下要素：收款日期、收款金額、經(jīng)辦人簽字，銀行付款應(yīng)登記如下要素：匯款時間、匯款金額。

5.5 銷售辦事處現(xiàn)金銀行日記帳及銀行日記帳要有專人登記、專人保管。

5.6 銷售辦事處要及時查詢“銷售收入專戶”余額并督促中國農(nóng)業(yè)銀行所在地支行按雙方簽訂的協(xié)議及時匯款。（每周四上午及每月24日上午，每月24日至31日按銷售辦事處要求匯款）

5.7 銷售辦事處要及時收齊各類銀行回單及銀行對帳單，每月要同銀行進行對帳，未達帳要每月作銀行調(diào)節(jié)表。

5.8 銷售辦事處現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、銀行對帳單、銀行回單、銀行調(diào)節(jié)表等資料作為重要的財務(wù)憑據(jù)要有專人保管，每年移送公司財務(wù)部門進行歸檔，年初重新開設(shè)帳戶。

5.9 銷售辦事處會計應(yīng)對每筆收入、支出的原始依據(jù)進行審核，同時要逐日序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，銀行日記帳必須按月與銀行帳單核對，差額必須按月編制銀行調(diào)節(jié)表。費用管理規(guī)定

6.1 銷售辦事處所發(fā)生的一切費用，通過從公司借支的備用金進行支付，憑原始發(fā)票到公司報銷。

6.2 銷售辦事處發(fā)生各項年租賃費用時，應(yīng)以書面形式事前報告銷售部門，經(jīng)銷售部門研究，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，銷售辦事處方能代表公司簽定合同。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的書面報告報財務(wù)部作為報帳依據(jù)。本規(guī)定為公司審計、財務(wù)專項檢查依據(jù)。

第三篇：辦事處財務(wù)管理制度

駐外辦事處財務(wù)管理制度

隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，外地辦事處的建立，為了加強財務(wù)管理，特制訂如下規(guī)定：

1、有總經(jīng)理指定的辦事處的負責(zé)人為“備用金”的借款人，借款人對“備用金”安全負責(zé)，如有短缺借款人如實賠償。

2、“備用金”暫定為5000元，由借款人按程序辦理借款手續(xù)，對于辦事處搬遷新場地或住所，需購大宗貨物的，需提前申請備用金，借款人不能回公司的情況下，借款單以電子書寫方式并附上用款明細，請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)按批準(zhǔn)的金額由銀行匯款至指定的賬戶。

3、經(jīng)負責(zé)人審批同意發(fā)生的各項費用，經(jīng)辦人要索取合格的原始發(fā)票，并簽注事由，有實物的驗收人要清點相符并簽字確認。

4、關(guān)于辦公用品的購買，辦事處負責(zé)人以電子表的形式報給行政部，行政部批準(zhǔn)后當(dāng)?shù)刭徺I或行政部統(tǒng)一進行網(wǎng)購快遞至辦事處。

5、當(dāng)月的費用要及時報銷，如不能回公司的，可將寫好的報銷單及原始發(fā)票快遞到公司財務(wù)，財務(wù)按實際報銷金額匯款到指定賬戶，如不及時報銷，不得申請追加“備用金”。（注：報銷單據(jù)到財務(wù)領(lǐng)?。?/p>

6、建立財務(wù)收支兩條線，辦事處的營業(yè)收入必須進入公司提供的統(tǒng)一的收款賬戶。

7、辦事處負責(zé)人登記本處的現(xiàn)金賬，每月一號將上個月《辦事處費用登記表》上報給公司財務(wù)。

8、分公司所有人員的工資由總公司發(fā)放，負責(zé)人每月一號將上個月《考勤報表》發(fā)給公司人事部門。

附則：財務(wù)部將根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，運營情況的需要即時對本制度的進行調(diào)整及修改！

*************有限公司

財務(wù)部

2016年1月1日

第四篇：辦事處(分公司)財務(wù)管理制度

分公司財務(wù)管理制度

分公司是指在總公司授權(quán)下在……各AA公司分支機構(gòu)或代表處 第一、分公司合同管理

1.1只有獲得總公司特別授權(quán)的分支機構(gòu)負責(zé)人才能與客戶簽訂培訓(xùn)項目合同； 1.2咨詢項目合同、各項租賃及借貸合同等另行授權(quán)； 1.3各分支機構(gòu)不得對總公司各項業(yè)務(wù)合同作隨機變動；

1.4由于特殊情況必須調(diào)整相關(guān)內(nèi)容時，要征得總公司行政中心確認； 第二、分公司收入管理

2.1分公司各項營業(yè)收入須統(tǒng)一存入公司帳戶； 2.2財務(wù)部在收到款項后向客戶開出稅務(wù)發(fā)票；

2.3收入不得坐支，坐支是指將營業(yè)收入直接作各項支付。第三、分公司預(yù)算管理

3.1分公司實行月度預(yù)算管理，由各分支機構(gòu)負責(zé)人在每月25日前將下個月預(yù)計需要的開支向總公司財務(wù)主管進行申報并核算； 3.2財務(wù)主管報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納支付；

3.3分公司基本人事及財物信息資料向財務(wù)部門進行報備，以便制訂合理的預(yù)算。第四、分公司工資發(fā)放

由公司財務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)放 第五、現(xiàn)金帳戶管理

5.1由公司在當(dāng)?shù)亻_立個人儲蓄戶頭作為現(xiàn)金支出帳戶； 5.2戶名為鄭甫紅。第六、分公司支出管理

6.1分公司人員報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人→分支機構(gòu)負責(zé)人簽字→財務(wù)審核→出 納付款；未設(shè)專門出納崗位的機構(gòu)暫由分支機構(gòu)負責(zé)人兼任。

6.2各分支機構(gòu)負責(zé)人在每月5日前將上月度收入與支出向總公司財務(wù)部進行申報并結(jié)算；

6.3結(jié)算時須同時提交現(xiàn)金日記帳與銀行日記帳復(fù)印件；

6.4所有支出均須備有正式稅務(wù)發(fā)票以備查，沒有正式稅務(wù)發(fā)票公司財務(wù)部不予確認； 第七、分公司財務(wù)管理遵守《AA公司財務(wù)管理制度》規(guī)定。第八、相關(guān)制度與文件

《AA公司財務(wù)管理制度》 第九、附件

《AA公司分支機構(gòu)預(yù)算申請表》 《分公司固定資產(chǎn)及辦公用品登記表》 《分支機構(gòu)銷售月報表》 《現(xiàn)金日記帳》 《銀行日記帳》 第十、附則

本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行；

第五篇：駐外辦事處財務(wù)管理制度

駐外辦事處財務(wù)管理制度

隨著公司業(yè)務(wù)的日益發(fā)展，外地辦事處亦之健立，為了加強財務(wù)管理，特制定如下規(guī)定：

1、由總經(jīng)理指定辦事處的經(jīng)理為“備用金”借款人、借款人對“備用金”的安全負責(zé)，如有短缺借款人如實賠償。

2、“備用金”暫定為3000元，由借款人按程序辦理借款手續(xù)。如業(yè)務(wù)急需，臨時要加大借款，借款人在不能回公司的情況下，借款單以電子書寫方式，請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)按批準(zhǔn)的金額由銀行匯到其指定的賬戶。

3、建立財務(wù)收支兩條線，外地辦事處的 “營業(yè)收入”，統(tǒng)一進入公司提供的賬戶。如需要辦理現(xiàn)金收款時，由總經(jīng)理指定專人辦理。

4、發(fā)生營業(yè)費用時，經(jīng)辦人要索取合格的原始發(fā)票，并簽注事由，有實物的驗收人要清點相符并簽字確認，費用報銷執(zhí)行公司《財務(wù)報銷制度》。

5、辦事處經(jīng)理對招待費的支出，月控制額在500元以內(nèi)，憑實際發(fā)票報銷。如當(dāng)月有特殊情況需要增加的，以電子表形式請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、手機通訊費月報銷標(biāo)準(zhǔn)：辦事處經(jīng)理200元，銷售工程師100元，辦公室的固定電話按“傳真話單”、寬帶費、房租水電費憑發(fā)票如實報銷。

7、辦事處駐勤餐費補助執(zhí)行每人8元/天的標(biāo)準(zhǔn)，不享受公司員工中餐補貼。

8、因公辦事，一律乘公交車，如急需時可乘的士，單程不得超過20元，并備注地點及事項。需要到辦事處外出差的，填寫電子出差申請單，請示總經(jīng)理批準(zhǔn)，報銷執(zhí)行公司《差旅費用補貼標(biāo)準(zhǔn)及出差制度》。

9、如需購買辦公用品等，由辦事處經(jīng)理以電子表報公司行政部批準(zhǔn)后當(dāng)?shù)刭徺I。

10、當(dāng)月的費用要及時報銷，如不能回公司的，可將粘貼好報銷憑證快遞到公司財務(wù)，財務(wù)按實際報銷額匯款到指定的賬戶，如不及時報銷者，不得申請追加“備用金”。

11、辦事處經(jīng)理登記本處的“備用金”《現(xiàn)金日記》賬本，每月一號將《公司駐外辦事處營銷費用月報表》上報公司財務(wù)。