第一篇：財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容

財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策，財(cái)經(jīng)制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度，貫徹賓館經(jīng)營方針、各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)賓館資產(chǎn)財(cái)務(wù)部各項(xiàng)管理工作，財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容。

2、會同資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，建立健全賓館內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)賓館的全面經(jīng)營核算，監(jiān)督資金管理、成本管理、利潤管理和財(cái)產(chǎn)管理，組織賓館的經(jīng)營活動分析，為賓館領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場環(huán)境和市場供求關(guān)系，擬定賓館預(yù)算原則和制度，審核部門預(yù)算方案，會同資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理制定賓館的預(yù)算指標(biāo)，確定各級、各部門的計(jì)劃任務(wù)，并在報(bào)總經(jīng)理審批確定后，組織貫徹實(shí)施，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容》。定期向賓館總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報(bào)告，維護(hù)股東的經(jīng)濟(jì)利益。

4、參與賓館基本建設(shè)投資，客房及餐廳的改造，經(jīng)濟(jì)利益的分配，經(jīng)濟(jì)合同的簽訂和重要決策。組織擬定經(jīng)營預(yù)算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。從經(jīng)營管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù)，防止決策失誤。

5、擬定資產(chǎn)財(cái)務(wù)部內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并會同資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，確定會計(jì)主管人員的人選，分配工作任務(wù)。監(jiān)督各級主管會計(jì)人員的工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表。

6、組織財(cái)務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費(fèi)用和利潤核算制度，擬定和審核會計(jì)科目，收入、成本、費(fèi)用、利潤和專題分析會計(jì)報(bào)表，保證各級核算工作的正確性。

7、控制資金使用，審核各部門的設(shè)備和物質(zhì)采購計(jì)劃和賓館開支計(jì)劃，并在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實(shí)施，維護(hù)賓館經(jīng)濟(jì)利益。

8、審核賓館的收益報(bào)告和利益分配報(bào)告，監(jiān)督財(cái)稅計(jì)劃的貫徹實(shí)施，按期上交國家稅費(fèi)，協(xié)調(diào)賓館與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。

9、負(fù)責(zé)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部的日常行政管理工作。

(004km.cn)

第二篇：財(cái)務(wù)部主要工作內(nèi)容項(xiàng)目

財(cái)務(wù)部主要工作內(nèi)容業(yè)務(wù)，做到帳實(shí)相符。

（一）負(fù)責(zé)銀行存款和現(xiàn)金的管理、調(diào)度、使用工作，辦理銀行結(jié)算

（二）編制現(xiàn)金銀行流水賬，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用計(jì)劃及使用情況。

（三）負(fù)責(zé)匯總、核對、上報(bào)車間統(tǒng)計(jì)員提交的車間統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

（四）負(fù)責(zé)日常工人工票的計(jì)算和統(tǒng)計(jì)，月底匯總編制全公司人員工資表，到銀行辦理代發(fā)工資的工資卡，發(fā)放工資。

（五）負(fù)責(zé)公司主要原材料、輔助材料的應(yīng)收應(yīng)付款賬目的核算，對賬，做到帳實(shí)相符。

（六）負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)憑證的編制、記賬、匯總，編制各種會計(jì)報(bào)表。

（七）負(fù)責(zé)每月的發(fā)票的領(lǐng)、用、存，及時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)和稅款繳納。

（八）負(fù)責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、稅務(wù)登記證、開戶許可證等的換發(fā)年檢工作。

（九）負(fù)責(zé)對與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的稅務(wù)局、財(cái)政局、工商局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

（十）負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)所需的其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。

（十一）公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的工作。

財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（一）具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作

1、對各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的財(cái)務(wù)制度和各項(xiàng)獎罰管理制度。

2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。

3認(rèn)真審核會計(jì)憑證和會計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。(二)組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；1．制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核算并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益；2．隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會計(jì)制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3．及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

（三）組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況；1．在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說明。2.經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。3．有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。

（四）組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。1．編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。2．在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。3．設(shè)計(jì)必要的臺帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

（五）充分運(yùn)用會計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

（六）組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會人員的考核。

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。

（八）負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。

（九）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。

（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)1．設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表。2．編制總賬科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。3．編制會計(jì)報(bào)表。各種會計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時(shí)報(bào)送政府有關(guān)部門。4.協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。5．各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)。6．根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。7．會同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來帳。8．根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。9．對盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行會計(jì)處理。10.編制和保管會計(jì)憑證及報(bào)表。11．負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。12。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。13．會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等收發(fā)、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。14.負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算15．?dāng)M定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。16．編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。17.正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。18．完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。19.營業(yè)執(zhí)照的年檢，財(cái)務(wù)年檢的聯(lián)系。20.編制和保管會計(jì)記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

四、出納員崗位職責(zé)

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。1．根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)與庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。2.出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。4．保管有關(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼印章、空白收據(jù)和支票；5．出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，法人印章由董事會特別授權(quán)人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。6．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第三篇：財(cái)務(wù)部籌備期間工作內(nèi)容

財(cái)務(wù)部籌備期間財(cái)務(wù)經(jīng)理工作內(nèi)容

包括：

1.辦公臺椅、必要的文件柜、保險(xiǎn)柜、電腦設(shè)備等；（已到位）

2． 根據(jù)本部門的實(shí)際情況，酒樓的規(guī)模，制定財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)圖及人員的編制；（已完成）

3． 設(shè)計(jì)并發(fā)外印刷一些籌備期間在財(cái)務(wù)制度上需用的表格；

4． 根據(jù)酒樓及當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，確定酒樓開業(yè)后的員工工資及福利待遇，籌備期間(培訓(xùn)期間)的員工工資及福利待遇。

5． 為酒樓籌備期間的財(cái)務(wù)運(yùn)作的需要，出納到職；

6． 制定出酒樓開業(yè)后（籌備期間也適用），酒樓各部門使用復(fù)印機(jī)的控制等程序與政策；

7． 制定出籌備期間整個(gè)籌備辦采購物品的程序與政策，報(bào)銷的程序與政策；

8． 在店長的指導(dǎo)下，制定出整個(gè)酒樓從籌備到開業(yè)前的行政費(fèi)用、采購費(fèi)用、員工福利待遇費(fèi)用預(yù)算；

9． 制定本部門開業(yè)需用的物品采購清單及印刷品印刷清單；

10． 在店長的指導(dǎo)下，與人力資源研究、確定籌備期間員工的各種勞動合同；

11． 與酒樓及供應(yīng)商研究酒樓所購置的電腦系統(tǒng)，根據(jù)實(shí)用情況，提出改進(jìn)方案；

12． 制定開業(yè)前各種費(fèi)用報(bào)表（每月）；

13． 到工地現(xiàn)場察看了解，收集意見，向工程部了解酒樓開業(yè)時(shí)所需用的電腦（如前臺、餐廳及收銀臺）的安排位置及整個(gè)酒樓所需電腦終端的數(shù)量；

14． 根據(jù)酒樓的實(shí)際情況，制定出各倉庫大小及數(shù)量的計(jì)劃報(bào)店長（從蔡總處了解或與工程部經(jīng)理研究）；

15． 審核各部門制定的并報(bào)至財(cái)務(wù)部的營運(yùn)設(shè)備及用品采購計(jì)劃及印刷品印刷計(jì)劃；

16． 結(jié)合實(shí)際工作情況，制定開業(yè)后酒樓的財(cái)務(wù)制度及工作程序；

18．審核前期人員招聘廣告費(fèi)、經(jīng)辦費(fèi)等的相關(guān)費(fèi)用

19． 實(shí)施員工的招聘、員工到職后展開軟件系統(tǒng)的培訓(xùn)；

20． 與各部門負(fù)責(zé)人討論部門之間工作銜接及工作標(biāo)準(zhǔn)、程序等（因?yàn)楹芏嘭?cái)務(wù)的規(guī)章制度、政策與程序是與各部門有關(guān)的）；

２１．對所有需采購的設(shè)備及用品進(jìn)行多次報(bào)價(jià)并與各部門經(jīng)理確定標(biāo)準(zhǔn)及款式（定樣）；

２２ 審核酒樓餐飲價(jià)格及促銷活動等價(jià)格（開業(yè)后的）；

２３．確定開業(yè)后各種財(cái)務(wù)報(bào)表（分各部門）的格式及標(biāo)準(zhǔn)；

２４ 督促部門員工核算廚部交來的各種菜式份量構(gòu)成表及成品卡，確保的食品及飲品成本控制在標(biāo)準(zhǔn)值內(nèi)；

２５ 制定整個(gè)開業(yè)前的用款計(jì)劃。（可按月或按周２７ 審核各部門提交的部門營業(yè)預(yù)算，在店長的指導(dǎo)下，制定酒樓開業(yè)后一年的營業(yè)預(yù)算并送酒店事務(wù)部審批；9

２6計(jì)劃、安排開業(yè)前采購的大量物品的儲存地；

２９． 制定開業(yè)后員工的正式勞動合同（與人力資源部在一起）；

３０． 制定開業(yè)后酒樓工資明細(xì)項(xiàng)目；

３１． 對本部在培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，檢查培訓(xùn)效果；

３２． 檢查酒樓所訂購之營業(yè)用品，營業(yè)設(shè)備及對內(nèi)、對外印刷品的到貨情況； ３３． 加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，組織收銀員進(jìn)行鑒別及信用卡業(yè)務(wù)等的培訓(xùn)；

３４． 完成酒樓開業(yè)后對內(nèi)及對外的各種財(cái)務(wù)報(bào)表在電腦的建立并對有關(guān)員工進(jìn)行該項(xiàng)目的操作培訓(xùn)；

３５． 結(jié)合整個(gè)酒樓的計(jì)劃，制定出酒樓開業(yè)的整個(gè)開業(yè)典禮的費(fèi)用。并做好與之有關(guān)的準(zhǔn)備工作；

３６． 理順、統(tǒng)籌好開業(yè)前采購之營運(yùn)物品的驗(yàn)收、建帳、存儲等工作；

３７． 與供應(yīng)電腦的公司配合，徹底完成電腦系統(tǒng)的調(diào)試升級，使整個(gè)系統(tǒng)能按酒樓開業(yè)之運(yùn)作要求運(yùn)行；

３８． 由電腦公司對前臺收款員，餐廳收款員，財(cái)務(wù)部有關(guān)人員進(jìn)行使用該套電腦的培訓(xùn)；；

４０． 做好開業(yè)前各部門領(lǐng)取物品的出庫、記帳；

４１． 大約距離開業(yè)二至三周，本部員工到酒樓自己的工作崗位作試運(yùn)作培訓(xùn)，特別是收款員，一定要把所有的收費(fèi)價(jià)格熟記下來；

４２． 開業(yè)典禮的準(zhǔn)備及確保酒樓內(nèi)各種收費(fèi)價(jià)格的正確性。

第四篇：財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容及流程

財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容及流程

（一）現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

(1)根據(jù)會計(jì)崗開具的收據(jù)收款

(2)檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名(3)在收據(jù)（發(fā)票）上加蓋業(yè)務(wù)章（發(fā)票章）(4)將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人(5)憑記賬聯(lián)制訂《現(xiàn)金收款單》

(6)財(cái)務(wù)部將制訂后的《現(xiàn)金收款單》和經(jīng)手人交來現(xiàn)金登記現(xiàn)金流水賬(7)將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收

注：(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款時(shí)需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，并登記票據(jù)，然后登記賬本，最后傳給相應(yīng)崗位核實(shí)簽收。

2、付現(xiàn)

(1)費(fèi)用報(bào)銷

① 報(bào)銷人員制訂《支付證明單》，并檢查金額與原始憑證是否一致 ② 將制訂好的單據(jù)交給總經(jīng)理審核簽名 ③ 把單據(jù)交給財(cái)務(wù)人員

④ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)單據(jù)上的金額，支付現(xiàn)金，并在支付證明單上加蓋“已付款”圖章（沒有總經(jīng)理簽名不報(bào)銷，特殊情況特殊處理）⑤ 領(lǐng)款人簽名 ⑥ 登記現(xiàn)金流水賬

注：(1)報(bào)銷時(shí)間：逢星期四至星期日

(2)報(bào)銷期限：一個(gè)星期(如有特殊情況，要說明原因)(2)工資、福利費(fèi)發(fā)放

① 資源部在每月1~14日根據(jù)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績計(jì)算工資和獎金并制定支付證明單

② 每月15日財(cái)務(wù)部憑資源部開具的《支出證明單》付款，領(lǐng)款人簽名(如遇特殊情況，發(fā)工資日期會推遲)③ 在《支出證明單》上加蓋“已付款”圖章 ④ 登記現(xiàn)金流水賬

3、現(xiàn)金存取及保管

(1)安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金(2)每天落班前盤點(diǎn)現(xiàn)金

注：(1)不要放1000元以上現(xiàn)金在公司。

(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須有公司人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與微機(jī)賬核對余額。

（二）銀行存款收付

1、銀收

(1)收到支票或匯票

① 收款人把支票或匯票交到財(cái)務(wù)處

② 財(cái)務(wù)員檢查支票或匯票上的公司名和金額大小寫是否正確，字跡是否有重筆

③ 財(cái)務(wù)人員開具收據(jù)(收據(jù)上寫上“收到XXX交來XXX項(xiàng)目支票或匯票，金額XXX”)，把第二聯(lián)交給收款人 ④ 核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單

⑤ 當(dāng)天或收到支票的第二日到銀行進(jìn)賬

⑥ 整理從銀行拿回的回款單據(jù)，并將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起，制訂《轉(zhuǎn)賬收入憑證》單據(jù)

⑦ 把單據(jù)交給總經(jīng)理審核簽名 ⑧ 登記銀行流水賬

⑨ 在“應(yīng)付賬款”表格中登記款項(xiàng)(2)收到銀行轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)

① 每天定時(shí)檢查公司銀行賬戶，是否有客戶轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)到本公司賬戶 ② 制訂《收入轉(zhuǎn)賬憑證》單據(jù)(寫明客戶公司名稱，項(xiàng)目名稱，金額)③ 把制訂好的單據(jù)給總經(jīng)理審核簽名 ④ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬

注：客戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬到公司人員的賬戶上，該人員要把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司賬戶上并制訂《收入轉(zhuǎn)賬憑證單》(如果部把該款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司賬戶，則要求填寫借支單，當(dāng)作備用金)，交給財(cái)務(wù)部記賬。(次流程只適用于款項(xiàng)在1000元以下)

2、銀付

(1)付貨款——網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬

① 根據(jù)供應(yīng)商發(fā)送過來的訂單付款，財(cái)務(wù)人員要求檢查訂單型號、數(shù)量、金額是否正確

② 財(cái)務(wù)人員1根據(jù)訂單進(jìn)行初次輸入款項(xiàng)

③ 財(cái)務(wù)人員2再次檢查訂單上的型號、數(shù)量以及金額是否正確，然后審批

④ 打印已審批的回單，并制訂《轉(zhuǎn)賬支出憑證》 ⑤ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬(2)付貨款——支票

① 根據(jù)供應(yīng)商發(fā)送過來的訂單付款，財(cái)務(wù)人員要求檢查訂單型號、數(shù)量、金額是否正確

② 向總經(jīng)理申請支票和銀行印鑒 ③ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)訂單內(nèi)容開具支票 ④ 交給經(jīng)手人把支票轉(zhuǎn)交到供應(yīng)商 ⑤ 將支票頭和轉(zhuǎn)賬支出憑證制成單據(jù) ⑥ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬

注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

(2)開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。

(3)有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。

(3)及時(shí)將各銀行對賬單交財(cái)務(wù)部編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時(shí)進(jìn)行清理和查詢

(4)根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時(shí)掌握各銀行存款余額，避免空頭。

(5)熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及銀行資料，保證資金安全。

4、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

5、隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

第五篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作清單及內(nèi)容

江西當(dāng)代計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作清單及內(nèi)容

一、會計(jì)核算

1.費(fèi)用報(bào)銷單審核、流轉(zhuǎn)及支付

1.1 審核：對于日常費(fèi)用，只對接和收集信息運(yùn)營部報(bào)銷件，做到當(dāng)天件當(dāng)天審核；（出納）

審核：根據(jù)實(shí)際情況對單據(jù)進(jìn)行審核（財(cái)務(wù)經(jīng)理）

1.2 流轉(zhuǎn)：財(cái)務(wù)經(jīng)理審核完畢后，統(tǒng)一流轉(zhuǎn)至信息運(yùn)營部，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽收；

1.3 支付：信息運(yùn)營部統(tǒng)一將走完流程的支付單據(jù)流轉(zhuǎn)至出納，出納打印支出憑單并付款（2000元以上對公需轉(zhuǎn)賬）

2.合同審定及合同付款審定的流轉(zhuǎn)及支付

2.1 流轉(zhuǎn)：略

2.2 支付：審核資金計(jì)劃、流程是否已完畢、發(fā)票（重要：金額是否正確、發(fā)票章、公司名稱是否正確）

3.行銷收款對賬

3.1 原則：當(dāng)天到賬款項(xiàng)當(dāng)天錄入、確認(rèn)MBS系統(tǒng)及NC

包含表單：財(cái)務(wù)日報(bào)表、誠意金轉(zhuǎn)定金明細(xì)表、每日按揭到賬明細(xì)表（包含按揭銀行、到賬日期、房號、客戶名稱、到賬金額）

對行銷客服部提供的價(jià)格優(yōu)惠申請表、換房申請表另行保管

3.2 每周對MBS和NC進(jìn)行數(shù)據(jù)核對，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決不一致情況

3.3 對于行銷換房情況，必須經(jīng)過項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行，并由經(jīng)辦人走M(jìn)BS退房、換房流程，同時(shí)將總經(jīng)理審批后的流程上傳做附件，便于財(cái)務(wù)經(jīng)理及時(shí)審批。

4.NC制單、MBS、NC、網(wǎng)銀核對

4.1 NC憑證制單：對當(dāng)日的收款、付款當(dāng)天確認(rèn)并做NC憑證，保證賬賬相符，對于不能及時(shí)確認(rèn)的需及時(shí)了解情況；

4.2 NC憑證審核：定時(shí)對做好的NC憑證進(jìn)行審核

4.3 月末結(jié)賬：計(jì)提折舊、核對往來、固定資產(chǎn)結(jié)賬、計(jì)提稅金、結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本及稅金、審計(jì)調(diào)整事項(xiàng)，憑證審核、憑證記賬、結(jié)賬、開發(fā)成本合同臺賬。

4.4銀行回單、裝訂憑證

4.4.1

4.4.2 每周去各銀行領(lǐng)取回單一次、每月初3日前去銀行打印對賬單 每月初3日前完成現(xiàn)金余額盤點(diǎn)表、銀行余額盤點(diǎn)表，并將對賬單附后。

5.備用金：嚴(yán)格清理項(xiàng)目公司備用金，一個(gè)月清理一次

6.財(cái)務(wù)報(bào)表

6.1 每月初按照集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心發(fā)布的結(jié)賬通知，完成月度國內(nèi)IUFO財(cái)務(wù)報(bào)表、國際財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表附注、納稅審批表

6.2 每月按照稅務(wù)相關(guān)時(shí)間，完成稅務(wù)繳納工作

7.統(tǒng)計(jì)局相關(guān)事宜：每月上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按照地方統(tǒng)計(jì)局要求參加各類培訓(xùn)等

二、審計(jì)事項(xiàng)（月度、半、審計(jì)）

1.函證：每月底按照集團(tuán)要求完成銀行函證表，并對各大銀行余額進(jìn)行現(xiàn)場函證

2.現(xiàn)場審計(jì)：按照審計(jì)要求提供審計(jì)報(bào)表，并現(xiàn)場解答問題；

3.上市審計(jì)資料提供：每月提供當(dāng)月銷售大表、成本報(bào)表及其他相關(guān)資料

三、印鑒、合同管理

1.印鑒：妥善保管，對財(cái)務(wù)章和法人章進(jìn)行分離

2.合同

2.1 成本類：所有合同財(cái)務(wù)部須留存原件，經(jīng)辦人將走完流程的合同及合同審定表流

轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員及時(shí)錄入合同臺賬，完善NC連接號，并按照號碼裝至合同夾

2.2 行銷類：每月11日完成購房合同的交接，財(cái)務(wù)按合同信息準(zhǔn)確入臺賬（為后期

開具發(fā)票做好準(zhǔn)備工作），同時(shí)保存原件。

四、稅務(wù)局相關(guān)工作

1.每月完成稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表的上報(bào)

2.每月報(bào)完稅后，去稅務(wù)局打印完稅憑證，減少風(fēng)險(xiǎn)

3.定時(shí)配合行銷購買不動產(chǎn)機(jī)打發(fā)票，開具房屋買賣發(fā)票

4.完成地稅局“兩業(yè)”系統(tǒng)資料上報(bào)，按照地稅局要求完成各類表格

5.不斷維護(hù)好公司與地稅關(guān)系

五、銀行關(guān)系維護(hù)、開發(fā)貸款、按揭回款管理

1.銀行關(guān)系維護(hù)：

2.開發(fā)貸款管理：

2.1拓展融資渠道

2.2協(xié)商貸款合作條款

2.3開發(fā)貸款資料提供

2.4開發(fā)貸款的貸后管理（資金使用籌劃、利息、本金歸還等）

3.按揭回款管理：定期跟蹤按揭回款情況，對未回款原因進(jìn)行跟蹤落實(shí)

六、周資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃、月度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

1.每周按照實(shí)際情況上報(bào)周資金計(jì)劃

2.月度資金計(jì)劃：按照當(dāng)月回款的30%對下月度的資金進(jìn)行規(guī)劃

3.每月底完成計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，同時(shí)完成差異情況說明

七、配合其他部門完成事項(xiàng)

1.經(jīng)營開發(fā)部：配合提供辦理房產(chǎn)證和預(yù)售許可證等相關(guān)表格及資料

2.工程管理部：配合提供代收款項(xiàng)明細(xì)

3.其他事項(xiàng)：

3.1 開盤：購買手寫收據(jù)、現(xiàn)場收銀等

3.2 交房：完成交房前的各種款項(xiàng)的核對工作