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      《財務出納員》

      時間:2019-05-12 13:50:42下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《《財務出納員》》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《《財務出納員》》。

      第一篇:《財務出納員》

      職位概要:

      做好貨幣資金、應收/應付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結賬工作。

      工作內容:

      負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

      嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

      及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;及時與銀行定期對賬;

      根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

      配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

      管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

      完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

      任職資格:

      會計、財務及經濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷。

      受過經濟法基本知識、產品知識等方面的培訓。

      2年以上企業(yè)出納工作經驗。

      熟悉國家財務政策、會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;

      熟悉銀行結算業(yè)務和報稅流程;

      良好的口頭及書面表達能力;

      熟練使用財務軟件和辦公軟件。

      工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則;

      具有良好的團隊協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務意識。

      第二篇:財務“出納員”三字經

      財務“出納員”三字經

      出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。

      業(yè)務忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。

      取現(xiàn)金,當面點;高警惕,出安全。

      收現(xiàn)金,點兩遍;辨真假,免賠款。

      支現(xiàn)金,先審單;內容全,要會簽。

      收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔風險。

      賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。

      長短款,不用亂;平下心,細查點。

      借貸方,要分清;清單據(jù),查現(xiàn)款。

      月憑證,要規(guī)整;張數(shù)明,金額清。

      庫現(xiàn)金,勤查清;不壓庫,不挪欠。

      現(xiàn)金賬,要記全;賬款符,心坦然

      企業(yè)人事權限如何進行劃分

      企業(yè)的管理過程中,針對權限的劃分是非常重要的,然而一個企業(yè)應該從哪些方面進行權限的劃分?

      并且明確崗位的建議、復審、審批權限!

      ---聘用、免職、辭退;

      ---調職、調薪、晉升;

      ---獎罰、出差、請假;

      ---加班、考核、申購;

      ---借款、補料、人員儲備等

      然而中小企業(yè)管理中存在的發(fā)展問題:

      管理問題:“商人思維做管理”--用營銷思維做企業(yè)內部管理;

      用人問題;有價值就用,無價值就辭,導致管理人員幾進幾出;行為問題:管理行為朝令夕改,不守承諾;

      一個管理者要'有目標,有計劃,有方法,有培訓,有監(jiān)督,有檢查,有獎勵,有懲罰'

      第三篇:財務出納員崗位職責

      財務出納員崗位職責

      1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

      2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

      3.保守本公司商業(yè)機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

      4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

      5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

      6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

      7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

      8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

      9.負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

      10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

      二O一二年二月

      財務會計崗位職責

      財務會計主要負責公司的憑證審核,賬簿登記,納稅稅申,會計檔案保管工作。

      一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準,保證??顚S?。

      二、編制并嚴格執(zhí)行部門預算,對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,提出建議和措施。

      三、按照會計制度,審核記賬憑證,做到憑證合法、內容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

      四、嚴格票據(jù)管理,保管和使用空白發(fā)票,收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領用要登記,收回要銷號。

      五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的整理和移交。

      六、及時清理往來款項,協(xié)助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作,做到賬實相符。

      七、遵守《會計法》,維護財經紀律,執(zhí)行財務制度,實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。

      八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督,要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料,不得拒絕、隱匿、謊報。

      九、會計調離本崗位時,要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項,向接辦人移交情楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù)。

      十、遵守職業(yè)道德,做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

      曲沃縣萬盛新農業(yè)發(fā)展有限公司

      二O一二年二月

      第四篇:財務出納員年終總結

      2010年總結—財務部

      2010年年終總結及來年計劃

      我作為一名年輕的財務人員,很榮幸在 20**年7月29日正式加入,成為了這個大家庭的一員。在 20**年的歲末,回首過去幾個月的工作,我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經驗教訓,太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會,我把20**年工作情況總結如下:

      作為出納員,我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務,給各個供應商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款,金店日常銷售結款及銷售數(shù)量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,工資的發(fā)放,辦理銀行票據(jù)購買、領取、開戶等工作。

      一、日常的各種報銷業(yè)務。

      日常報銷這部分工作,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認,然后財務再查驗審核票據(jù),最后總經理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外,打車的票據(jù)需提前先請總經理簽字特批,無特殊情況不可以打車。

      二、給供應商現(xiàn)支付貨款

      金店采購商品時,首先,需填寫借款申請單,無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次,財務核對進貨數(shù)量、產品材質、產品規(guī)格等。最后,算出付款金額是否和發(fā)票金額一致,等財-1-

      務部長簽字過后,方可付款。

      三、金店銷售結款及銷售核算

      金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷

      售票據(jù)統(tǒng)計出來,交給財務。首先,我把銷售產品分類,一部分在A

      公司入賬,一部分在B公司入賬;其次,核對發(fā)票開的是否正確,銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次,核對

      無誤后,我會給金店開具收款收據(jù),結清當日銷售款;最后,按照銷

      售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,這項工作主要是為了及時提供給

      領導需要的數(shù)據(jù),它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。

      在金店還沒有內勤核算人員的時候,財務部一直代為做銷售核算

      工作,在XXX的指導下,財務部建立了一套完善的金店核算對接系

      統(tǒng),方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)

      計。

      四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

      記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工

      作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金

      與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領導提供數(shù)據(jù)。

      五、工資的發(fā)放

      關于工資的核算與發(fā)放,每個月月中的時候,我會根據(jù)***提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,因為有本月新來的員工并沒有

      辦理工資卡時,我會請示領導,給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工

      作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,差點使各位員工不能按時收到

      工資,后來我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程,下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理,避免再次發(fā)生同樣的錯誤。

      六、辦理銀行業(yè)務

      因為以前的工作主要就是跑銀行,所以填寫票據(jù)沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,一旦我公司有著急匯款或其他突

      發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),財務部

      都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,10元/月,在我和XXX的建

      議下,領導同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀,為公司省去了120元/年,一小筆不必要的費用。

      七、其他

      與財務工作有關的對外部門(國稅、地稅等)進行聯(lián)絡、溝通,配合XXX的工作順利進行。

      總結過后我回顧了檢查自身存在的問題:

      我認為我的業(yè)務水平有待提高,缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通,做事情比較死板。在工作較忙較累的時候,對工作還不夠認真,犯過錯誤,財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。

      此外,我要特別感謝公司領導、***及各位同事在工作中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的鼓舞,我真誠的表示感謝,在以

      后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。

      第五篇:財務出納員崗位職責

      財務出納員崗位職責

      1.貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度,依據(jù)審核后的合法收支憑證辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務。

      2.嚴格執(zhí)行各項制度,嚴格審核各種原始憑證,對不認真、不合法、不準確、不完整的原始憑證不予受理。

      3.及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

      4.負責辦理上下級往來及各種物項清算業(yè)務,審核、辦理報銷業(yè)務,編制記帳憑證,登記臺帳、明細帳。

      5.負責本項目各科目的明細核算,編制本項目的各項會計報表資料,及時清理債權債務。

      6.及時向公司財務主管提供帳面獎金及資金使用情況,使公司財務主管準確掌握流動資金情況,合理調配獎金。

      7.妥善保管現(xiàn)金、支票和部分印鑒,確保資金的安全性。

      8.建立備用金及往來款項的備查帳,及時收回職工欠款和分包隊借款,減少流動資金的占用。

      9.完成領導臨時交辦的任務。

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