第一篇：店長工作職掌

店長工作職掌

一、每日工作職掌:

時間:開業(yè)前半小時

工作項目:賣場營業(yè)前準(zhǔn)備

賣場營業(yè)前準(zhǔn)備工作:

1.開晨會。

2.各崗位人員就位,儀容儀表檢查(包括出租柜臺)。

3.巡場:

(1)各設(shè)備系統(tǒng)正常。

(2)管轄區(qū)域環(huán)境清潔。

(3)各崗位準(zhǔn)備工作就緒。

(4)當(dāng)日值班經(jīng)理表與天氣預(yù)報表是否更換。

4.有廣場活動時,配合安排。

5.開店時,各崗位人員迎賓。

時間:8:00~9:00

工作項目:看報表及表單

1.檢查發(fā)票使用情況。

2.核對備用金盤點表。

時間:9:00~11:00

工作項目:上午營業(yè)高峰時段工作追蹤

1.各崗位服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況檢查。

2.服務(wù)員、收銀員是否按工作規(guī)范操作。

3.客訴處理情況的追蹤及現(xiàn)場客訴的處理。

4.退換貨商品及時統(tǒng)計。

5.辦公區(qū)域清潔維護(hù)。

6.賣場各區(qū)域環(huán)境清潔維護(hù)情況檢查。

7.手推車等供給、回收及時。

8.贈品區(qū)贈品收貨情況、公告欄、贈品發(fā)放明細(xì)及贈品陳列檢查。

9.個人衛(wèi)生及環(huán)境清潔檢查。

10.商品陳列,標(biāo)價是否規(guī)范。

11.抽查人員、各專柜人員到崗及有效證件。

時間:11:00~13:00

工作項目:安排用餐

1.安排店員輪流用餐。

2.找店員談心,面談,傳承企業(yè)文化。

時間:13:00~17:30

工作項目:下午營業(yè)高峰時段工作追蹤

1.各崗位服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況檢查。

2.服務(wù)員、收銀員是否按工作規(guī)范操作。

3.客訴處理情況的追蹤及現(xiàn)場客訴的處理。

4.退換貨商品及時統(tǒng)計。

5.辦公區(qū)域清潔維護(hù)。

6.賣場各區(qū)域環(huán)境清潔維護(hù)情況檢查。

7.手推車等供給、回收及時。

8.贈品區(qū)贈品收貨情況、公告欄、贈品發(fā)放明細(xì)及贈品陳列檢查。

9.個人衛(wèi)生及環(huán)境清潔檢查。

10.商品陳列,標(biāo)價是否規(guī)范。

11.抽查人員、各專柜人員到崗及有效證件。

12.早、中班課長交接。

13.召開晚班例會。

時間:17:30~19:00

工作項目:用餐

安排員工用餐。

時間:19:00~22:00

工作項目:全面巡場

1.各崗位服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況檢查。

2.服務(wù)員、收銀員是否按工作規(guī)范操作。

3.客訴處理情況的追蹤及現(xiàn)場客訴的處理。

4.退換貨商品及時統(tǒng)計。

5.辦公區(qū)域清潔維護(hù)。

6.賣場各區(qū)域環(huán)境清潔維護(hù)情況檢查。

7.手推車等供給、回收及時。

8.贈品區(qū)贈品收貨情況、公告欄、贈品發(fā)放明細(xì)及贈品陳列檢查。

9.個人衛(wèi)生及環(huán)境清潔檢查。

10.商品陳列,標(biāo)價是否規(guī)范。

11.抽查人員、各專柜人員到崗及有效證件。

時間:22:00~22:30

工作項目:營業(yè)結(jié)束后首尾工作

1.寄包柜清箱、登記。

2.退換貨中心孤兒及時回收。

3.換貨單匯總。

4.關(guān)閉燈光。

5.人員按時下班,集中簽退(或打卡),是否有提前現(xiàn)象。

6.衛(wèi)生是否清潔,食品是否按規(guī)定存放。

7.商品是否妥善保存。

8.所有氣源、電源、水源是否關(guān)閉。

9.填寫交接班記錄。

10.填寫勤務(wù)日志。

二.每周工作職掌:

(一)每周日匯總一周工作內(nèi)容。

(二)周一會議,宣達(dá)總部會議精神。

(三)列出周工作安排,并安排計劃實施:

1、人員安排,人力是否合理。

2、人員的培訓(xùn)。

3、兩周一次投遞率的追蹤。

(四)贈品的發(fā)放與盤點,贈品的追蹤。

(五)店內(nèi)所有備品的檢查。

(六)內(nèi)部轉(zhuǎn)貨的落實。

(七)總部交辦事項的落實。

三、每月工作職掌:

（一）人力。

（二）培訓(xùn)。

（三）備品、設(shè)備檢查。

（四）清潔任務(wù)的安排。

(五)各崗位人員排班考勤。

(六)了解經(jīng)營狀況,匯總顧客意見建議,召開店內(nèi)協(xié)調(diào)會一次。

(七)對店員績效評核。

(八)匯整各崗位考勤交總部人力資源部。

四、每季工作職掌:

店長季度獎金評分記錄表交總部

五、每年工作職掌:

(一)五

一、端午、中秋、國慶、春節(jié)、周年慶、店慶人力安排及準(zhǔn)備。

(二)準(zhǔn)備新進(jìn)員工的培訓(xùn)。

(三)年度總結(jié)、下年度計劃。

第二篇：店長工作職掌

店長工作職掌

一、每日工作職掌:

時

間:開業(yè)前半小時

工作項目:賣場營業(yè)前準(zhǔn)備

賣場營業(yè)前準(zhǔn)備工作: 1.開晨會。

2.各崗位人員就位,儀容儀表檢查(包括出租柜臺)。3.巡場:(1)各設(shè)備系統(tǒng)正常。(2)管轄區(qū)域環(huán)境清潔。(3)各崗位準(zhǔn)備工作就緒。

(4)當(dāng)日值班經(jīng)理表與天氣預(yù)報表是否更換。4.有廣場活動時,配合安排。5.開店時,各崗位人員迎賓。時

間:8:00~9:00

工作項目:看報表及表單

1.檢查發(fā)票使用情況。

2.核對備用金盤點表。

時

間:9:00~11:00

工作項目:上午營業(yè)高峰時段工作追蹤

1.各崗位服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況檢查。

2.服務(wù)員、收銀員是否按工作規(guī)范操作。

3.客訴處理情況的追蹤及現(xiàn)場客訴的處理。

4.退換貨商品及時統(tǒng)計。

5.辦公區(qū)域清潔維護(hù)。

6.賣場各區(qū)域環(huán)境清潔維護(hù)情況檢查。

7.手推車等供給、回收及時。

8.贈品區(qū)贈品收貨情況、公告欄、贈品發(fā)放明細(xì)及贈品陳列檢查。

9.個人衛(wèi)生及環(huán)境清潔檢查。

10.商品陳列,標(biāo)價是否規(guī)范。

11.抽查人員、各專柜人員到崗及有效證件。

時

間:11:00~13:00

工作項目:安排用餐

1.安排店員輪流用餐。

2.找店員談心,面談,傳承企業(yè)文化。

時

間:13:00~17:30

工作項目:下午營業(yè)高峰時段工作追蹤

1.各崗位服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況檢查。

2.服務(wù)員、收銀員是否按工作規(guī)范操作。

3.客訴處理情況的追蹤及現(xiàn)場客訴的處理。

4.退換貨商品及時統(tǒng)計。

5.辦公區(qū)域清潔維護(hù)。

6.賣場各區(qū)域環(huán)境清潔維護(hù)情況檢查。

7.手推車等供給、回收及時。

8.贈品區(qū)贈品收貨情況、公告欄、贈品發(fā)放明細(xì)及贈品陳列檢查。

9.個人衛(wèi)生及環(huán)境清潔檢查。

10.商品陳列,標(biāo)價是否規(guī)范。

11.抽查人員、各專柜人員到崗及有效證件。

12.早、中班課長交接。

13.召開晚班例會。

時

間:17:30~19:00

工作項目:用餐

安排員工用餐。

時

間:19:00~22:00

工作項目:全面巡場

1.各崗位服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況檢查。

2.服務(wù)員、收銀員是否按工作規(guī)范操作。

3.客訴處理情況的追蹤及現(xiàn)場客訴的處理。

4.退換貨商品及時統(tǒng)計。

5.辦公區(qū)域清潔維護(hù)。

6.賣場各區(qū)域環(huán)境清潔維護(hù)情況檢查。

7.手推車等供給、回收及時。

8.贈品區(qū)贈品收貨情況、公告欄、贈品發(fā)放明細(xì)及贈品陳列檢查。

9.個人衛(wèi)生及環(huán)境清潔檢查。

10.商品陳列,標(biāo)價是否規(guī)范。

11.抽查人員、各專柜人員到崗及有效證件。

時

間:22:00~22:30

工作項目:營業(yè)結(jié)束后首尾工作

1.寄包柜清箱、登記。

2.退換貨中心孤兒及時回收。

3.換貨單匯總。

4.關(guān)閉燈光。

5.人員按時下班,集中簽退(或打卡),是否有提前現(xiàn)象。

6.衛(wèi)生是否清潔,食品是否按規(guī)定存放。

7.商品是否妥善保存。

8.所有氣源、電源、水源是否關(guān)閉。

9.填寫交接班記錄。

10.填寫勤務(wù)日志。二.每周工作職掌:

(一)每周日匯總一周工作內(nèi)容。

(二)周一會議,宣達(dá)總部會議精神。

(三)列出周工作安排,并安排計劃實施:

1、人員安排,人力是否合理。

2、人員的培訓(xùn)。

3、兩周一次投遞率的追蹤。

(四)贈品的發(fā)放與盤點,贈品的追蹤。

(五)店內(nèi)所有備品的檢查。

(六)內(nèi)部轉(zhuǎn)貨的落實。

(七)總部交辦事項的落實。

三、每月工作職掌:

（一）人力。

（二）培訓(xùn)。

（三）備品、設(shè)備檢查。

（四）清潔任務(wù)的安排。

(五)各崗位人員排班考勤。

(六)了解經(jīng)營狀況,匯總顧客意見建議,召開店內(nèi)協(xié)調(diào)會一次。

(七)對店員績效評核。

(八)匯整各崗位考勤交總部人力資源部。

四、每季工作職掌:

店長季度獎金評分記錄表交總部

五、每年工作職掌:

(一)五

一、端午、中秋、國慶、春節(jié)、周年慶、店慶人力安排及準(zhǔn)備。

(二)準(zhǔn)備新進(jìn)員工的培訓(xùn)。

(三)總結(jié)、下計劃。

第三篇：品管工作職掌

品管課之權(quán)責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司各工序產(chǎn)品品質(zhì)管控：

1、鋼材、模胚等模具部物料進(jìn)料檢驗．

塑膠原材料、色粉等注塑部物料檢驗．

2、塑膠產(chǎn)品的制程檢驗．

3、塑膠產(chǎn)品成品檢驗、成品模具檢驗以及維修之模具出貨前的檢驗．

二、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部ISO9001：2000品質(zhì)管理體系的建立、維持與改進(jìn)：

1、現(xiàn)公司內(nèi)部已初步建立了適合本司運作、符合ISO9001：2000條文之要求的品質(zhì)管理體系．

2、利用定期或不定期內(nèi)部品質(zhì)稽核、外部稽核、客戶度調(diào)查等方式來維持品質(zhì)管理體系，針對不符合事項由相關(guān)部門採取糾正措施．

3、為防止同樣的不符合事項再次發(fā)生而提出預(yù)防措施，並在預(yù)防措施有效後進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，以達(dá)到改進(jìn)之目的．

三、供應(yīng)商管理：

1、新供應(yīng)商的評估與確認(rèn)；

2、每月對有交貨之供應(yīng)商進(jìn)行評監(jiān)；

3、要求供應(yīng)商在品質(zhì)方面進(jìn)行配合，當(dāng)有來料異常時，以《異常處理單》的形式知會供應(yīng)商改善或要求其派人來廠處理．

四、處理品質(zhì)異常及不良品：

對進(jìn)料、制程及成品中出現(xiàn)的品質(zhì)異?；虿涣计纷骱糜涗?，開出異常處理單，提出初步處理意見，或召集相關(guān)權(quán)責(zé)人員進(jìn)行會審．

五、主導(dǎo)內(nèi)部品質(zhì)稽核：

1、負(fù)責(zé)組織、實施每年6月、12月的定期內(nèi)部品質(zhì)稽核；

2、平時對各職能部門進(jìn)行不定時稽查．

六、檢測設(shè)備的管理；

1、檢測設(shè)備需求之申請；

2、新購檢測設(shè)備之檢驗、校正；

3、每年1月、7月定期進(jìn)行內(nèi)校；

4、負(fù)責(zé)外校事宜．

七、負(fù)責(zé)接收客戶投訴，主導(dǎo)處理客訴事件，及時與客戶溝通、協(xié)調(diào)，達(dá)到滿足客戶要求之目的．

八、品質(zhì)記錄管理：

1、檢驗產(chǎn)品在進(jìn)料、制程、成品等各階段的品質(zhì)狀況，並作好記錄．

2、與產(chǎn)品相關(guān)的各種記錄的搜集、整理、歸檔及保存．

3、各種異常單(包括客訴事件之記錄)的管理.九、統(tǒng)計分析：

1、每月對公司進(jìn)料、制程、成品品質(zhì)狀況進(jìn)行總結(jié)，對異常狀況進(jìn)行原因分析，提出糾正與預(yù)防措施並要求相關(guān)責(zé)任部門實施，同時跟蹤實施後之效果；

2、公司2003工作計畫之製作．

3、各工序異常狀況的統(tǒng)計分析.十、修模事宜：

1、對返修之新?；蚺f模維修制訂《修模報告》、描述不良狀況、分析原因，提出維修方法或改善對策，並要求製造人員按《修模報告》之要求修模，後續(xù)檢驗及確認(rèn)修模效果；

2、修模相關(guān)資料、記錄的管理；

3、對修模中多次發(fā)生的異常提出改進(jìn)建議或召集相關(guān)人員進(jìn)行檢討．

十一、負(fù)責(zé)公司程式檔、作業(yè)指導(dǎo)書、報表等資料的製作、改版等事宜：

十二、主持品質(zhì)檢討會議：

十三、客戶滿意度調(diào)查、總結(jié)、分析及採取對策：

十四、塑膠產(chǎn)品的送樣承認(rèn)：

1、待送樣塑膠產(chǎn)品之檢測；

2、製作塑膠產(chǎn)品承認(rèn)書；

3、製作塑膠產(chǎn)品之規(guī)格書、相應(yīng)模具履歷表、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書．

十五、接洽客戶或外部機構(gòu)，陪同其對本司進(jìn)行稽核、參觀、考察.十六、模具在本司塑膠部試模後，進(jìn)行樣品檢測及確認(rèn)，如無異常，模具則可出貨，如有問題則立即返修模具.十七、對人員的教育培訓(xùn).十八、上級交辦之事宜.品管課各崗位QC人員之工作職掌

1、負(fù)責(zé)注塑部原材料之來料檢驗.2、批量生產(chǎn)前作首件檢查.3、射出成型過程做巡迴檢驗.4、試模（或打樣）跟蹤,並對試模樣品進(jìn)行檢測：（外觀檢查,尺寸測量及記錄）.5、來料,制程中異常狀況(包括特許放行)的發(fā)現(xiàn),記錄及初步處理.6、當(dāng)天生產(chǎn)狀況的統(tǒng)計記錄(特別是產(chǎn)品存在小瑕疵的記錄).7、進(jìn)料、制程等相應(yīng)品質(zhì)記錄的填寫,歸檔與保存.8、日報與月報的製作.一、注塑課前工序QC（IQC，IPQC）:

二、注塑課後工序QC（FQC，OQC）:

1、負(fù)責(zé)成品檢驗。

2、出貨檢驗及協(xié)助出貨（附上客戶所需的資料）.3、成品檢驗區(qū)域內(nèi)各種相關(guān)檢驗指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)識牌、產(chǎn)品規(guī)格書的懸掛、更換等.4、每天成品檢驗品質(zhì)狀況的記錄.5、每月出貨狀況(包括數(shù)量)之統(tǒng)計.6、協(xié)助模具品管管理試模及送樣承認(rèn)之樣品.7、各種異常狀況或突發(fā)事件的反饋記錄與初步處理.8、相關(guān)品質(zhì)記錄之填寫、歸檔、保存.9、日報表、月報表之製作.10、相關(guān)ISO文件之管理.11、作業(yè)場所＂5S＂之維持.12、上級交辦之事宜.三、模具課QC人員:

1、來料檢驗(包括外發(fā)加工).2、制程巡檢.3、成品檢驗.4、修模狀況之跟蹤、檢驗.5、試模樣品之檢測、判定.6、主導(dǎo)塑膠產(chǎn)品之送樣或承認(rèn),並作好記錄.7、各種檢驗標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書、規(guī)格書等工程資料之製作.8、承認(rèn)書之製作.9、主導(dǎo)送樣或試模之留底樣品之管理.10、修模報告、客戶資料、生產(chǎn)指令單、會議記錄、公務(wù)聯(lián)絡(luò)單等記錄之整理、歸檔、保存.11、量規(guī)、檢測設(shè)備之校正.12、各工序檢驗品質(zhì)記錄之填寫、歸檔、保存.13、品質(zhì)異常之彙報、記錄、處理及成效跟蹤.14、日報表、月報表之製作.15、ISO文件之管理.16、上級交辦之事宜.品管組長之工作職掌: a.督導(dǎo)塑膠品管人員進(jìn)行進(jìn)料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及出貨檢驗.b.對各作業(yè)流程中所發(fā)生的異常事故提出初步處理意見,並進(jìn)行改善跟蹤及效果確認(rèn).c.審核下屬人員的日常報表.d.整理、保管相關(guān)的品質(zhì)記錄及檔資料等.e.首件審核.f.試模跟蹤及樣品檢測.g.週報、月報之製作.h.與相關(guān)部門協(xié)調(diào)、溝通.i.協(xié)助處理客訴.j.每月出貨狀況統(tǒng)計.k.不良分析.l.改進(jìn)建議之提出.m.上級交辦之事項.金象模具塑膠有限公司

塑膠部各崗位人員工作職掌

一． 作業(yè)員：

1． 上班時間須穿廠服、佩戴廠牌，不可留有長指甲，禁戴金屬手飾。2． 工作要服從安排，上班時間不可隨意在車間走來走去，不可隨意更換工作崗位，不可閒聊，任何作業(yè)員需要離開工作崗位元元時，都必須向班長請示，如獲許可，則向其領(lǐng)取《離崗證》。

3． 上班須提前10分鐘進(jìn)入車間，以便於與前一個班的作業(yè)員做好工作交接。4． 按照塑膠產(chǎn)品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)資料核對產(chǎn)品或修理產(chǎn)品。5． 發(fā)現(xiàn)有異常狀況，及時向班長、品管或其他現(xiàn)場管理人員反映。6． 責(zé)任區(qū)域內(nèi)“5S”之執(zhí)行與維持。

7． 送檢退回之產(chǎn)品重工處理，掉於地面上之產(chǎn)品處理。8． 生產(chǎn)日報表之填寫。9． 防止混料之管理辦法的執(zhí)行。10． 其他上級交辦事項。二． 班長：

1． 每天上班前，以給作業(yè)員開早會的形式，傳達(dá)上級的指令或新的要求以及各種注意事項等。2． 審核作業(yè)員的日報表，加班申請之提出。3． 現(xiàn)場產(chǎn)品之盤點作業(yè)。

4． 接到生產(chǎn)指令單時，及時通知技術(shù)員及加料員，以做好量產(chǎn)前的準(zhǔn)備。5． 下屬人員之工作安排及調(diào)配。

6． 生產(chǎn)現(xiàn)場之“5S”執(zhí)行之督導(dǎo)及稽查。7． 在制產(chǎn)品之巡查。8． 參與品質(zhì)異常事故之處理。9． 不良品之統(tǒng)計及報廢申請。

10． 生產(chǎn)輔助材料及耗材的申購、領(lǐng)用。並按上級要求進(jìn)行管控。達(dá)成開源節(jié)流、安全生產(chǎn)之目的。11． 績效統(tǒng)計。12． 上級交辦事項。三． 技術(shù)員：

1． 負(fù)責(zé)試模：模具的接收、記錄、備料、試啤以及樣板與《試模報告》或《模具維修申請單》之製作。2． 量產(chǎn)時產(chǎn)品之調(diào)試。3． 生產(chǎn)現(xiàn)場巡迴檢查產(chǎn)品。4． 異常之處理。

5． 機器及模具的動態(tài)、靜態(tài)及日常保養(yǎng)。6． 相關(guān)回收物料之處理。7． 督導(dǎo)加料員。8． 上級交辦事項。9． 技術(shù)員之注意事項：

a． 上、下模時碼塊應(yīng)擺放整齊，工具及各種溶劑及時放回指定位置（或工具箱）。，所有吊模架靜態(tài)位置要一致。機臺射嘴孔內(nèi)不能亂放碎布。b． 停機時，應(yīng)提前5分鐘關(guān)閉模具冷卻水，（以防漏水使模具生銹）。如果是深色或黑色材料，一定要及時清洗料管，徹底空退後才可停機，（以免下次生產(chǎn)時黑點過多）。然後再關(guān)掉機器上所有的電源及烘料箱與冷卻水，最後再將模具型腔噴防銹劑，（不管後續(xù)是否要生產(chǎn)）。c． 每天開機前，應(yīng)把氣管中的水先放掉。四． 加料員；

1． 領(lǐng)料作業(yè)，並做好相應(yīng)記錄。2． 配色、拌料及烘烤作業(yè)。

3． 水口料之回收及按規(guī)定配比原料。4． 次料回收、入庫作業(yè)。同時做好相應(yīng)記錄。5． 試模所需物料之準(zhǔn)備。

第四篇：財會人員工作職掌和工作權(quán)限

重慶市萬州區(qū)歐邦住宅設(shè)施有限公司財務(wù)部工作職掌

第一章 財會人員工作職責(zé)和工作權(quán)限

第一節(jié) 財會人員的基本條件

一、具備一定的專業(yè)理論知識和技能，受過專業(yè)培訓(xùn)，持有財政部門核發(fā)的《會計證》，能

勝任財會工作。

二、忠于職守，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，遵守財經(jīng)紀(jì)律，敢于堅持原則；刻苦鉆研業(yè)務(wù)，切實

發(fā)揮財會人員管理和監(jiān)督的職能作用。

三、熱愛財會工作，主動參與本單位的經(jīng)濟(jì)活動，為公司經(jīng)營出謀劃策。

四、按照國家、試驗區(qū)及有關(guān)部門的規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

會計人員調(diào)動或離職，要按規(guī)定將其經(jīng)管的憑證、帳簿、款項及未了事項向接辦人員移交清楚。

第二節(jié) 財會人員的崗位職責(zé)

一、主管會計的崗位責(zé)任

1、保證本公司會計核算的全面、及時和準(zhǔn)確性，對產(chǎn)品定價、產(chǎn)量決策等方面的決策提供

有效的管理會計依據(jù)，負(fù)責(zé)為新上項目或貸款編制財務(wù)可行性分析報告，并負(fù)責(zé)預(yù)、決算方案的編制；

2、保證本公司各項上交稅金的合理性，依法及時上繳各種稅金，杜絕罰沒性支出；

3、保證本公司資產(chǎn)的安全性，合理使用資金，保護(hù)公司利益不受侵害，杜絕資產(chǎn)的內(nèi)部跑

漏現(xiàn)象；

4、保證為有關(guān)部門和人員提供快捷、有效的財務(wù)服務(wù)；

5、負(fù)責(zé)會計憑證和會計報表的審核

二、會計的崗位責(zé)任

1、遵守國家和公司各項收入、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，保證資金預(yù)算的正常實施，并對預(yù)算超支負(fù)直接責(zé)任；

2、按照會計制度和公司會計核算管理的有關(guān)規(guī)定，記帳、結(jié)帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)

容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚，按期向稅務(wù)、財政和統(tǒng)計部門報送會計報表；

3、按照財務(wù)核算體系和有關(guān)規(guī)定的要求，全面、清晰、準(zhǔn)確地進(jìn)行成本、費用、收入、利

潤、資產(chǎn)、負(fù)債及現(xiàn)金流量的核算，并定期上報相關(guān)的核算報表；

4、定期進(jìn)行公司、部門、產(chǎn)品和項目的成本、費用和收入的比較和分析，為相應(yīng)的經(jīng)營管

理人員提供準(zhǔn)確的財務(wù)分析數(shù)據(jù)。

二、出納的崗位責(zé)任

1、按照會計核算管理的有關(guān)規(guī)定記帳、結(jié)帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚；

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)貨幣資金核算管理的規(guī)定；

4、協(xié)助會計做好相關(guān)的財務(wù)工作。

第三節(jié) 會計人員的權(quán)限

一、會計人員有權(quán)要求有關(guān)部門、人員認(rèn)真執(zhí)行國家政策、法規(guī)，遵守公司財經(jīng)紀(jì)律和財會

制度；如有違反，會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向財務(wù)負(fù)責(zé)人報告。

二、會計人員對違反制度、法令的事項，不拒絕執(zhí)行、又不向上級領(lǐng)導(dǎo)報告的，應(yīng)負(fù)連帶任。

三、會計人員有權(quán)參與編制財務(wù)計劃，對重大經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行可行性研究，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的履

行。

四、財會人員有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管情況，有關(guān)部門

應(yīng)如實提供資料和反映情況。對超出公司或部門預(yù)算的費用和成本支出，有權(quán)暫停付款，并向本公司財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報。

第二章 會計核算管理

第一節(jié) 財會人員日常工作準(zhǔn)則

一、以《中華人民共和國會計法》、《公司會計準(zhǔn)則》、《公司會計通則》、《會計人員工作規(guī)則》和公司的《財會制度》為準(zhǔn)繩，遵守國家稅收條例、法規(guī)及其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)，認(rèn)真履行相應(yīng)的職責(zé)。

二、按國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置會計帳簿，不得私自另立帳薄。對規(guī)定的會計科目名稱、編號和核算對應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。

三、記帳憑證規(guī)范，對發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)，必須取得或填制原始憑證；原始憑證必須內(nèi)容齊全、清楚和合法，嚴(yán)禁用白條沖帳。收、付款的記帳憑證需有出納和會計鑒章，并做到當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日出憑證。原始憑證無法處理時，提交領(lǐng)導(dǎo)共同解決。

四、登帳規(guī)范，現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳和明細(xì)帳要日清月結(jié)，本日合計、本月合計、本年合計、累計、過次頁、承前頁數(shù)字清晰、完整，月末結(jié)帳劃紅線，年末結(jié)帳劃雙紅線。發(fā)生錯誤時，不得涂、刮、擦、挖或用藥水消除，應(yīng)在錯誤的文字或數(shù)字上劃紅線注銷，在劃線上方填寫正確的內(nèi)容并在更正處加蓋私章。

五、每月末30日結(jié)帳，做到帳實相符、帳帳相符、帳物相符和帳表相符。每月5日前做出財務(wù)報表，做到真實、完整和及時。每季度末次月15日內(nèi)上交財務(wù)分析報告。

六、工作變動必須辦理交接手續(xù)，編制移交清單，列明移交的印鑒、現(xiàn)金、支票以及所有會計檔案，由公司派出的代表監(jiān)交。所有交接材料一式三份，由移交人、接管人和監(jiān)交人簽字。移交的帳本必須在封頁和交接當(dāng)期余額處加蓋私章。

七、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)紀(jì)律，保守財務(wù)秘密，未經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，不得向其他人透露自己經(jīng)手的業(yè)務(wù)情況，不得允許其他單位或部門查看帳目。

八、必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法規(guī)，學(xué)習(xí)和提高業(yè)務(wù)水平。公司每季度組織一次學(xué)習(xí)、討論和考評。對法律法規(guī)知識和會計業(yè)務(wù)知識水平達(dá)不到要求的，對工作不負(fù)責(zé)任，造成帳務(wù)嚴(yán)重錯誤或長期不符的，對不服從財務(wù)主管人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作安排的，應(yīng)調(diào)離財務(wù)崗位。

九、嚴(yán)格按照財務(wù)支出授權(quán)的規(guī)定付款和開具支票，違反者視為挪用或侵占處理。

十、嚴(yán)格按照國家有關(guān)增值稅法律法規(guī)的規(guī)定開具發(fā)票、支票和進(jìn)行增值銳抵扣、交納，違反規(guī)定給公司造成損失的，直接責(zé)任人賠償公司的損失。

第二節(jié) 會計核算管理

一、記帳方法：采用借貸記帳法和權(quán)責(zé)發(fā)生制。

二、會計科目的設(shè)置：按照《股份有限公司會計制度》的規(guī)定設(shè)置和使用會計科目，各公司根據(jù)自身的業(yè)務(wù)和具體需要，由本公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)增設(shè)必要的科目。

三、會計憑證

1、原始憑證使用自制憑證和外來憑證：

自制原始憑證包括：入庫單、出庫單、領(lǐng)料單、現(xiàn)金借款單、支票借款單、現(xiàn)金報銷單、支票報銷單、差旅費報銷單、支出憑單和收入憑單等；

外來原始憑證包括：與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系單位出具給公司的發(fā)票、收據(jù)、現(xiàn)金送存簿、支票送存簿等憑證；

2、記帳憑證使用財政部統(tǒng)一的“記帳憑證”；

3、會計帳簿按現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳、明細(xì)帳、總分類帳設(shè)置。明細(xì)帳除按會計科目設(shè)置外，還應(yīng)按業(yè)務(wù)的需要分部門、產(chǎn)品、項目設(shè)置輔助明細(xì)帳，同時設(shè)立內(nèi)部銷售、內(nèi)部資金往來等內(nèi)部業(yè)務(wù)輔助帳；

4、會計憑證和會計帳簿按國家有關(guān)規(guī)定保管。保管期滿時，編制會計檔案銷毀清冊，上報主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)銷毀。銷毀時由監(jiān)銷人清點核對，并在銷毀清冊上簽名蓋

章后，方可銷毀。

第三章 流動資產(chǎn)核算管

第一節(jié) 貨幣資金管理

一、貨幣資金和信貸管理總則

1、經(jīng)營性和費用性資金由公司的財務(wù)部統(tǒng)一管理，各部門不得私設(shè)小金庫、不得私

設(shè)銀行帳戶和現(xiàn)金帳戶；

2、經(jīng)營和費用性資金的額度由經(jīng)營負(fù)責(zé)人會同財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司經(jīng)營任務(wù)和計

劃提出上報意見，由總裁批準(zhǔn)。在此額度內(nèi)的資金和經(jīng)營形成的新增資金的支出

由經(jīng)營負(fù)責(zé)人直接審批，也可以在一定的資金使用用途和金額的范圍內(nèi)向其他相

關(guān)人員授以審批權(quán)。未經(jīng)經(jīng)營負(fù)責(zé)人或授權(quán)審批人的簽字，上至公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，下至普通的財務(wù)人員，不得調(diào)出該公司的經(jīng)營和費用性資金；

3、經(jīng)營和費用性資金以外的資金，包括公司通過關(guān)聯(lián)公司直接融資或間接融資取得的新增資金存入各公司專門設(shè)立的銀行帳戶，由公司財務(wù)本部統(tǒng)一管理。該類資

金在公司與關(guān)聯(lián)公司間的調(diào)度由公司財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，向公司以外單位的支出由公

司財務(wù)總監(jiān)和總裁批準(zhǔn)。

4、對于超過上述權(quán)限的簽批，財務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)拒付；

5、公司的貸款、抵押、質(zhì)押和對外擔(dān)保均應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人向董事會提出申請，經(jīng)董

事會批準(zhǔn)后方可實施；

6、建立公司與關(guān)聯(lián)公司定期清理往來帳的慣例，每個季度制作應(yīng)收/應(yīng)付關(guān)連公司

對賬單。

7、各業(yè)務(wù)部門應(yīng)按、季度上報資金預(yù)算，產(chǎn)品開發(fā)和項目投資，應(yīng)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織編寫可行性報告，上報財務(wù)總監(jiān)審核，報董事會批準(zhǔn)；

二、現(xiàn)金管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金使用規(guī)定?，F(xiàn)金的使用只限于差旅費、探親費和其他

500元以下的小額款項。業(yè)務(wù)支出原則上不得使用現(xiàn)金；

2、出納員必須嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金不得超過5,000元的決定，嚴(yán)禁坐支。超過庫

存限額的現(xiàn)金必須在當(dāng)日送存銀行，否則造成的意外損失由出納承擔(dān)一切責(zé)任；

3、出納人員必須每日清點、核對現(xiàn)金庫存、登錄現(xiàn)金日記帳，并按日填制現(xiàn)金

庫存表；

4、工資、津貼、勞保、福利費及勞務(wù)費的開支統(tǒng)一，由行政部根據(jù)公司有關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)和考勤、考核結(jié)果通知財務(wù)人員發(fā)放；

5、職員轉(zhuǎn)正、晉降級以及其他原因的工資變動，由公司人力資源部書面通知財

務(wù)部；財務(wù)部據(jù)此調(diào)整職員的工資發(fā)放；

6、借用現(xiàn)金需填寫《現(xiàn)金借款單》?！冬F(xiàn)金借款單》采用財政部統(tǒng)一格式的三聯(lián)

式借款單，其中一聯(lián)在借款發(fā)生時交借款人，在還款時由財務(wù)人員標(biāo)明還款日期、方式和金額，一聯(lián)在借款發(fā)生時與《借款單》一起附在記帳憑證后，一聯(lián)在還款

時標(biāo)明還款日期、方式和金額，與其他單據(jù)共同附在記帳憑證后；

7、出差或探親返回公司后五個工作日內(nèi)、其他借款在預(yù)定期限內(nèi)必須到帳務(wù)報

銷結(jié)帳，愈期不辦者將從本人工資中扣除。凡舊帳未清者，原則上不得發(fā)生新的借款，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)；

8、一次性支付現(xiàn)金達(dá)3,000元以上的必須提前一天書面通知財務(wù)部。

三、銀行存款管理

1、財務(wù)人員嚴(yán)禁簽發(fā)和開具空白和遠(yuǎn)期支票，不得將支票或銀行帳戶提供給外

單位或個人使用；

2、借用支票時必須填寫《支票借款單》，按審批程序簽批；

3、會計審核借款時，應(yīng)確認(rèn)資金來源的有效性，嚴(yán)禁超出預(yù)算的借款發(fā)生；

4、出納開具支票時，如發(fā)現(xiàn)該銀行帳戶可能發(fā)生空頭時，必須向上級匯報并請

示改由其他帳戶付款，否則造成損失由出納人員賠償；

5、開具支票時應(yīng)按銀行要求的格式填寫日期、用途、金額（或限額）和收款單

位。確實不能確定收款單位和金額的，要求借款人在《支票借款單》上注明，并

在付款時由借款人填寫收款單位和金額。原則上，支付款項超過10,000元的支票，必須事先填寫收款單位。如發(fā)生付款單位或金額與《支票借款單》不符，分明責(zé)

任人，由公司給予經(jīng)濟(jì)和行政處分；

6、借款人必須在支票開出后兩周內(nèi)報帳，否則財務(wù)部有權(quán)不為該單位開具支票；

7、各單位的各項收入必須及時交到公司財務(wù)部，否則追究經(jīng)手人及其直接上級的責(zé)任；

8、出納應(yīng)及時與銀行對帳，主動協(xié)助會計處理未達(dá)帳項，按月編制銀行存款余

額調(diào)節(jié)表。會計負(fù)責(zé)對銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行審核并簽字。

四、借款單填寫內(nèi)容和審批程序

1、《支票借款單》及《現(xiàn)金借款單》的填寫內(nèi)容見財務(wù)部編制的標(biāo)準(zhǔn)借款單。

2、審批程序

1）借款經(jīng)手人如實填寫《借款單》；

2）項目/部門經(jīng)理在《借款單》上審批簽字；

3）財務(wù)主管在《借款單》上簽批；

4）會計在確認(rèn)該核算單位存在此項支出預(yù)算，且預(yù)算未超支時簽字，并制作記

帳憑證（如借現(xiàn)金）；

5）出納支出付現(xiàn)金或開具支票，并登帳、簽字；

6）借款人填寫《支票借款單》或《現(xiàn)金借款單》后領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。

五、報銷單填寫內(nèi)容和審批程序

1、《現(xiàn)金報銷單》的填寫內(nèi)容見財務(wù)部編制的標(biāo)準(zhǔn)借款單。

2、報銷程序

1）經(jīng)手人在發(fā)票上簽字后，將發(fā)票和保管員簽發(fā)的入庫單（如購入貨物）貼在《報銷單》背面，并如實填寫；報銷差旅費時，還應(yīng)填寫《差旅費報銷單》，并

附在《報銷單》背后并簽字；

2）項目/部門經(jīng)理在發(fā)票和《報銷單》上簽字；

3）財務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)票和《報銷單》上簽批，金額超過50,000元需由董事長簽批；

4）出納審核發(fā)票和憑單后，填寫《支出憑單》和《記帳憑證》，并簽章；

5）會計審核發(fā)票、《記帳憑證》（出納或會計如發(fā)現(xiàn)不符合制度的問題，及時請

示公司財務(wù)負(fù)責(zé)人），并簽章；

6）出納核準(zhǔn)報銷、登帳；

7）會計登帳。

第五篇：IPQC的工作職掌

IPQC的工作職掌

IPQC：指對物料入后庫到成品入庫前生產(chǎn)品質(zhì)各階段進(jìn)行品質(zhì)控制，目的是防止在加工過程中出現(xiàn)大批不合格產(chǎn)品。同時，避免不合格產(chǎn)品流入下道工序。

Ａ．巡檢品質(zhì)控制

1．首件檢驗。2．材料核對。

3．巡檢。確定合適的巡檢時間和頻率，嚴(yán)格按檢驗標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)過程說明書進(jìn)行檢驗。包括內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量、工藝規(guī)程、機器運行參數(shù)、物料擺放、標(biāo)識和環(huán)境等。

4．如實填寫檢驗記錄。

Ｂ．巡檢產(chǎn)品檢驗

１．檢驗項目包括外觀、尺寸、特性、品質(zhì)存在隱患性等。２．檢驗方式為抽樣檢驗。３．異常處理。４．記錄。

IPQC職責(zé)：

1．首件確認(rèn)。對于加工的第一批產(chǎn)品，或調(diào)整設(shè)備、工具，變更加工對象。先由操作員自檢，后由班組長復(fù)檢，再由品管人員專檢。2．了解全程設(shè)備，人員，作業(yè)方法，SOP作業(yè)指導(dǎo)書。

3．定期或不定期對線上每個工序進(jìn)行抽檢，制定品質(zhì)計劃和檢驗說明書，對影響產(chǎn)品加工工序各種因素進(jìn)行有效的控制。當(dāng)現(xiàn)場存在品質(zhì)隱患應(yīng)遵循反饋問題——分析問題——解決問題——追蹤問題的結(jié)果。

4．對于在崗生產(chǎn)員工進(jìn)行品質(zhì)宣導(dǎo)和培訓(xùn)，樹立全員參與品質(zhì)意識。5．重視各工站不良品，及時制定完善的不合格產(chǎn)品控制流程。6．ＱＡ品質(zhì)抱怨的追蹤。7．現(xiàn)場“5S”稽查。

品質(zhì)異常來源

人、機、物、方法、環(huán)境、管理。PDCA質(zhì)量循環(huán)管理

計劃：分析現(xiàn)狀，尋找原因，確定原因，制定計劃。執(zhí)行：執(zhí)行措施計劃。檢查：定期檢查計劃效果。

處理：總結(jié)經(jīng)驗，提出新的問題，是否這樣會更好些呢？

ＱＣ七大手法：排列法、直方圖法、控制圖法、原因分析圖法、散布圖法、報表檢查法、比較圖法。

不合格產(chǎn)品的處置

不合格品分為：ＣＲ、ＭＡ、ＭＩ １．讓步接收。２．進(jìn)行返工返修。３．降級或改作他用。４．拒收或報廢。５．做不合格產(chǎn)品記錄。

IPQC所要用到的表格：《試產(chǎn)報告單》、《首件報告單》、《制程異常報告通知單》、《制程巡檢報表》、《IPQC巡檢報表》、《客戶抱怨處理單》

A、品質(zhì)：以最低的成本創(chuàng)造出符合大眾需求的產(chǎn)品或服務(wù)。

B、品質(zhì)管理：系統(tǒng)地運用與品質(zhì)相關(guān)的一切資源（包括人力、技術(shù)、設(shè)備、原料及金錢等）所進(jìn)行的活動，使產(chǎn)品能經(jīng)濟(jì)有效地達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)。

C、檢驗：對實體的一個或多個特性進(jìn)行諸如測量、檢查、試驗或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較以確定每項特性合格情況所進(jìn)行的活動。

D、品質(zhì)成本：界定管制品質(zhì)之相關(guān)成本，加上評價、反饋產(chǎn)品及服務(wù)是否符合品質(zhì)要求，以及因不符合要求而在廠內(nèi)或顧客手中所發(fā)生的成本。