第一篇：出納員工作小結(jié)

一、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。

在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

XX年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XX的工作計劃。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是XX年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：

XX年財務(wù)上將有大的變動，實(shí)行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算:

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn).

第二篇：出納員個人工作小結(jié)范本2019

出納員個人工作小結(jié)范本2019

這篇關(guān)于《出納員個人工作小結(jié)范本2019》的文章，是特地為大家整理的，希望對大家有所幫助！

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)： 今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，出納工作不僅個人工作總結(jié)范文責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.以上是我今年工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個過程，在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財務(wù)安全意識，維護(hù)個人安全和公司的個人工作總結(jié)范文利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。

第三篇：出納員工作描述

一、工作概況

所屬部門： 財務(wù)部

崗位名稱： 出納員

崗位編號：cw06

直接上級： 財務(wù)部經(jīng)理

直接下級： 無

工作價值： 管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢

工作聯(lián)系： 對內(nèi)聯(lián)系財務(wù)部其他人員、各部門報銷人員；對外聯(lián)系銀行。

二、職責(zé)說明

主要職責(zé)

具體任務(wù)

1．現(xiàn)金收支

提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報財務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時送存銀行。

2．銀行帳戶管理

辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結(jié)。

3．報銷管理

審核報銷憑證，根據(jù)報銷有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金支付；保管報銷憑證，做有關(guān)登記。

4．憑證管理

分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。

5．管理發(fā)票

根據(jù)需要及時到稅務(wù)部門購買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會計匯報。

6．安全保密工作

做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財務(wù)機(jī)密。

7．完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時工作任務(wù)。

三、任職資格

學(xué) 歷：

財會類專業(yè)，?？埔陨蠈W(xué)歷

經(jīng) 歷：

從事會計工作1年以上

能 力：

財會專業(yè)技能、計算、點(diǎn)鈔

其 他：

保密意識強(qiáng)、原則性強(qiáng)；持有會計從業(yè)資格證

第四篇：出納員工作流程

出納員工作流程

1.每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。2.每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

3.每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~（核對現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入，會員充值刷卡收入，核對店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。

4.核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會計一起到停車場負(fù)責(zé)人處兌換停車費(fèi)（每張五元）。

5.不定時抽查盤點(diǎn)收銀員備用金情況。

6.到銀行預(yù)約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。

7.根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費(fèi)用支出嚴(yán)格按照報賬流程執(zhí)行。

8.整理各店報銷單據(jù)，收入與支出憑證，認(rèn)真編號做出納電腦賬，并及時把單據(jù)返還至各門店會計。

9.每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

10.核對各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。11.每月按時交納各門店水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等。

12.每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

13.每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現(xiàn)金報表。14.做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。15.做好現(xiàn)金的管理，及時到銀行存款。

16.核對各店團(tuán)購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況，及時通知財務(wù)做賬，做收入。

17.核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負(fù)責(zé)人，做收入單。18.交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

第五篇：出納員基礎(chǔ)工作

出納員的工作職責(zé)

工作準(zhǔn)則是：認(rèn)真細(xì)致工作，公私、是非分明；做到準(zhǔn)確收付款項；現(xiàn)金、證券、存款無錯賬；確?？钗锇踩?，日清月結(jié)，與會計總賬相符

出納崗位應(yīng)知、應(yīng)會

1熟知公司相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度。

2熟知收付單據(jù)的簽批程序。熟知各項業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù)。

4準(zhǔn)確辨別票據(jù)、現(xiàn)金的真?zhèn)巍?/p>

5準(zhǔn)確記錄現(xiàn)金、銀行日記賬。

6與銀行對賬與會計對賬。會做銀行存款未達(dá)賬項余額調(diào)節(jié)表。

8精通財務(wù)處理程序。

9熟練掌握辦公設(shè)備的使用如：支票打印機(jī)、發(fā)票打印機(jī)、財務(wù)軟件等 10支票的收、發(fā)、存登記。

辦理日常收付業(yè)務(wù)。

1嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理條例》，不超出規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍。

2建立健全現(xiàn)金和銀行日記帳，逐筆記載現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)，日請月結(jié)，做到帳款相符。

3負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷，審核票證上的經(jīng)辦人、審簽人、終簽人的簽字是否是本人字跡，是否符合簽批程序的規(guī)定，內(nèi)容是否完整，項目是否填寫齊全。4 金額計算與大小寫是否正確一致。

5審核票面是否整潔，有無涂改跡象，印章是否清楚。

6根據(jù)現(xiàn)金日記賬、欠條頂庫明細(xì)賬，編制資金日報表。

7收入現(xiàn)金及時入帳，存入銀行，支付現(xiàn)金不得座支。

8每日現(xiàn)金余額不得超出開戶行核定限額，保險柜密碼要及時變更。

9現(xiàn)金盤盈盤虧均先登入有關(guān)帳戶，不能擅自處理，待查明原因后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再做處理。

10用現(xiàn)金購物，應(yīng)當(dāng)日結(jié)清。

11公款不準(zhǔn)私借私存。不準(zhǔn)白條抵庫，不準(zhǔn)挪用公款。

12做好現(xiàn)金、支票、收據(jù)和發(fā)票還有印章的保管；

工作注意事項先收款、后蓋收款章，嚴(yán)禁先蓋章后收款。

2嚴(yán)防收取假幣，誰收假幣誰承擔(dān)。

3清點(diǎn)現(xiàn)金時必須同交款人當(dāng)面清點(diǎn)清楚。

4借款人員填寫的欠條，注意是否注明還款期限，是否按簽批程序的規(guī)定進(jìn)行 審簽。

5嚴(yán)格付款單據(jù)簽批規(guī)定。

6付款時收款人必須在票據(jù)上簽字。

7對付款單據(jù)附件必須加蓋“附件章”。

8所有收入必須入賬，嚴(yán)禁保留賬外現(xiàn)金。

9對付款票據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核。

10嚴(yán)格庫存限額，對超限額部分及時送存銀行。

11各種備查簿登記及時。

12對現(xiàn)金日清日結(jié)，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。

13對所屬管理的印章，做到人不離章，人離收起的原則。

14報表編制項目要齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，報送及時。

15對未完成審批手續(xù)的付款單證應(yīng)拒絕付款。

16崗位安全、保密事項

17對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)數(shù)據(jù)保密。

18對于不懂不會的財務(wù)事項要虛心請示后再行動，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。19工作之余多多學(xué)習(xí)，增加專業(yè)知識提高業(yè)務(wù)水平。

做好日常工作的要求，主要明確以下幾點(diǎn)：

1、收款。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對本公司各崗位應(yīng)收的款項，及時集中，辦理齊相關(guān)手續(xù)，（分次繳款單，要寫明收支的理由和相關(guān)發(fā)票號碼。）存款。按規(guī)定當(dāng)日存入銀行；不得挪用公款，座支貨款；

2、付款。辦理付款，先審核是否審批有據(jù),憑公司有明確層層審批簽字的單據(jù)付款，或辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

繳稅。按稅法規(guī)定的期限內(nèi)，向會計員取齊納稅申報資料，按規(guī)定的納稅申報和繳稅方式，申報和繳稅。

3、制單。按規(guī)定要求開好發(fā)票；

如是內(nèi)部結(jié)算的，現(xiàn)金收付，按收入、支出準(zhǔn)確分類，明細(xì)編寫收入、支出項目的憑證。

4、審單。審收支項目，是否公司相關(guān)業(yè)務(wù)的報銷范圍；核對收入、支出憑證與繳款金額是否相符；憑證是否合法；報銷單據(jù)執(zhí)行公司報銷制度，審核手續(xù)是否完備；

5、收單。勤查各銀行存款變動情況，有扣款及時到銀行索取扣款回單、銀行存款對賬單，核對銀行存款企業(yè)賬面數(shù)與銀行對賬單數(shù)是否相符；

6、記賬。逐日、逐筆登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，登記時要做到文字和數(shù)字必須整潔清晰，準(zhǔn)確無誤。

對銀行存款，分行設(shè)置賬戶，分別登記入賬；有外幣的存款，設(shè)置外幣賬戶。

7、盤存。記賬后，每天結(jié)出賬戶余額，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；并與庫存現(xiàn)金數(shù)與銀行數(shù)核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)錯數(shù)，就必須及時查找問題所在，庫存“備用現(xiàn)金”每天不超過（一千元），如超出范圍立即送存銀行。

月底盤存所管的相關(guān)實(shí)物，有價證券、也包括發(fā)票、支票憑證。

8、保管。包括庫存金幣，保管有價證券;保管有關(guān)印章，各類支票、發(fā)票、收據(jù)；確保安全。

9、結(jié)數(shù)。將所有原始憑證分別整理，編號；定時將有關(guān)各類憑證單據(jù)移交會計入賬；核對出納員各項余額是否相符。

10、監(jiān)督。監(jiān)督有關(guān)涉及收款、管物的員工執(zhí)行財經(jīng)制度情況，按時完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

記住出納口訣：

出納員 很關(guān)鍵 靜頭腦 清雜念 業(yè)務(wù)忙 莫慌亂 情緒好 態(tài)度謙 取現(xiàn)金 當(dāng)面點(diǎn) 高警惕 出安全 收現(xiàn)金 點(diǎn)兩遍 辯真假 免賠款 支現(xiàn)金 先審單 內(nèi)容全 要會簽 收單據(jù) 要規(guī)范 不合規(guī) 擔(dān)風(fēng)險 賬外賬 甭保管 違法紀(jì) 又罰款 長短款 不用亂平下心 細(xì)查點(diǎn)