第一篇：財務(wù)部會計職責(zé)范圍

財務(wù)部會計需要有很強的責(zé)任心，良好的溝通協(xié)調(diào)及創(chuàng)新能力，具有較強的組織協(xié)調(diào)及學(xué)習(xí)能力，能快速適應(yīng)環(huán)境，以下是小編精心收集整理的財務(wù)部會計職責(zé)范圍，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

財務(wù)部會計職責(zé)范圍1

1.負責(zé)對項目收入、成本、費用準確核算，審核相關(guān)原始單據(jù)，確保原始單據(jù)合法有效;

2.負責(zé)項目債權(quán)債務(wù)及內(nèi)部往來、備用金的核算、對賬及清算;

3.編制費用預(yù)算，定期出具內(nèi)部經(jīng)營報表，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，及時分析反饋并提出改進建議;

4.每月按時上報月度資金計劃及資金執(zhí)行分析表;

5.每月按時完成結(jié)賬工作，準確編制財務(wù)報表，做好財務(wù)分析工作;

6.嚴格按照集團的財務(wù)管理制度以及資金支付制度，對資金進行管理，及時歸集資金，在資金計劃范圍內(nèi)進行支付;

7.做好日常的稅務(wù)申報繳納工作，配合完成審計工作，確保稅務(wù)零風(fēng)險;

8.在遵循稅收法律法規(guī)的前提下，充分利用稅法合理避稅，進行項目稅務(wù)籌劃工作;

9.負責(zé)與所在地銀行、稅務(wù)、工商等相關(guān)財務(wù)系統(tǒng)的政府公共關(guān)系的協(xié)調(diào)和聯(lián)系;

10.配合項目清收工作，與甲方積極溝通協(xié)調(diào)，推進回款進度。

財務(wù)部會計職責(zé)范圍21、負責(zé)根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求和相關(guān)財稅政策，完善相應(yīng)的財務(wù)制度;

2、負責(zé)協(xié)助編制完成公司年度財務(wù)預(yù)算和決算報告，并向各部門下達全年預(yù)算報告;

3、負責(zé)公司的會計決算工作，完成財務(wù)狀況分析報告的撰寫;

4、負責(zé)完成日常會計核算等相關(guān)工作;

5、負責(zé)整理和保存各類各類財務(wù)信息檔案;

6、負責(zé)編制月度、季度、年度會計報表，并按需上報;

7、負責(zé)公司納稅籌劃及納稅分析、解讀稅務(wù)政策，并維護與監(jiān)管部門的的納稅合作;

8、負責(zé)公司稅務(wù)事宜，完成納稅申報和稅務(wù)管理;

9、負責(zé)配合監(jiān)管機構(gòu)的涉稅檢查等工作。

財務(wù)部會計職責(zé)范圍3

與客戶核對帳單、通知內(nèi)部相關(guān)人員解決帳單中存在的問題。

與客戶確認應(yīng)收款明細、付款時間。

按操作流程的規(guī)定從事所有應(yīng)收款管理人員的工作等。

財務(wù)部會計職責(zé)范圍41、全面負責(zé)寧波底盤的日常財務(wù)核算及管理工作;

2、根據(jù)業(yè)務(wù)情況制定合理的制度和流程，并對原制度的建立、流程的規(guī)范提出合理性建議;

3、負責(zé)年度預(yù)算的組織編制，跟蹤及分析工作，并定期跟進匯報財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，降本落實及差異分析;

4、負責(zé)底盤事業(yè)群財務(wù)管理及財務(wù)規(guī)劃，編制合并報表并進行月度分析，向集團做月度分析匯報及后續(xù)跟進事宜;

5、維護對外關(guān)系，進行團隊管理及建設(shè);

財務(wù)部會計職責(zé)范圍5

1，負責(zé)財務(wù)部的日常工作，2，組織編制財務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行。

3，負責(zé)編制財務(wù)預(yù)算報告，月，季，年度財務(wù)報告。

4，負責(zé)公司的資金調(diào)配，成本核算，會計核算和分析工作。

5，管理與銀行，稅務(wù)部門及其他機構(gòu)的關(guān)系。

6，審核相關(guān)的憑證，單據(jù)。報表。

7.完成總經(jīng)理交辦的其他工作

財務(wù)部會計職責(zé)范圍6

1.協(xié)助完成銀行日常稅務(wù)申報工作底稿，包括營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅以及各類代扣代繳稅款等。

2.協(xié)助各項稅收優(yōu)惠申請和稅務(wù)備案申報。

3.協(xié)助按照稅務(wù)局和管理層的要求編制各類稅務(wù)報表和報告。

4.配合各項稅務(wù)監(jiān)管檢查的資料需求，按照稅務(wù)機關(guān)要求進行稅務(wù)自查，配合完成稅務(wù)稽查，查缺補漏，確保銀行的稅收執(zhí)行情況符合現(xiàn)行稅法的規(guī)定。

5.協(xié)助核對增值稅進項認證和賬面金額的核對，協(xié)助優(yōu)惠免稅相關(guān)明細交易核對。

6.協(xié)助發(fā)票管理、抄報稅和發(fā)票購買等事宜。

7.協(xié)助稅務(wù)系統(tǒng)開發(fā)上線前的測試和稅務(wù)流程梳理。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項。

財務(wù)部會計職責(zé)范圍71、梳理和優(yōu)化現(xiàn)有各公司財務(wù)流程，搭建財務(wù)服務(wù)共享中心(FSSC)業(yè)務(wù)流程;并使實施流程更好為公司各部門服務(wù)，為各部門提供有資質(zhì)快捷的財務(wù)，會計和分析服務(wù);

2、負責(zé)管理財務(wù)共享中心日常核算會計的工作指導(dǎo)、監(jiān)督及檢查工作;

3、對公司內(nèi)部及外部財務(wù)報表及財務(wù)分析工作進行總結(jié)及時給管理層提供所需分析數(shù)據(jù);

4、參與并給財務(wù)服務(wù)共享中心(FSSC)不同模塊的上線實施提供建議和指導(dǎo)，使系統(tǒng)更好的適應(yīng)公司發(fā)展和實際情況;

5、與各相關(guān)部門(財務(wù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)等部門)緊密合作，發(fā)現(xiàn)公司現(xiàn)有問題并積極促進現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的規(guī)范、優(yōu)化和改進，以提升公司經(jīng)營的效率和效果。

財務(wù)部會計職責(zé)范圍

第二篇：財務(wù)部職責(zé)范圍

財務(wù)部職責(zé)范圍

一、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)和學(xué)校及集團的財經(jīng)規(guī)章制度。參與集團財務(wù)管理制度的制定。根據(jù)上級有關(guān)政策精神，結(jié)合集團實際，制定集團各項財務(wù)管理辦法、規(guī)定和相關(guān)實施細則并組織實施。

二、認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》，依法進行財務(wù)核算工作。

三、組織編制集團財務(wù)預(yù)算，按照計劃進行資金運作，合理調(diào)配資金，確保集團經(jīng)營活動正常資金需求；努力為基層服務(wù)，制作財務(wù)預(yù)算、計劃并定期分析執(zhí)行情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

四、準確地進行會計核算，負責(zé)公司所有資金收支的審核、報銷、記賬、編制報表等日常財務(wù)工作。正確實施會計監(jiān)督，遵守、維護、宣傳國家的財經(jīng)政策、財政紀律、財務(wù)制度。

五、參與審核公司各部門有關(guān)財務(wù)、經(jīng)濟等方面的業(yè)務(wù)計劃、報告、協(xié)議、合同，加強公司資產(chǎn)的管理，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出調(diào)整意見。

六、按照國家和銀行有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算的規(guī)定，管理好現(xiàn)金和支票。按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》負責(zé)公司發(fā)票的購買、領(lǐng)取、結(jié)存管理。

七、按照《會計檔案管理辦法》，整理保管好集團的會計檔案，接受公司和有關(guān)部門的指導(dǎo)、檢查、審計、監(jiān)督。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

一、在集團領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)財務(wù)管理，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況。

二、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度和集團的規(guī)章制度，嚴守集團秘密。

三、定期召開財務(wù)工作會議，布置工作，做到人員分工有計劃安排，有檢查、督促。

四、確保在規(guī)定時間內(nèi)完成月、年的會計核算業(yè)務(wù)。

五、按上級要求以及根據(jù)集團具體情況組織編制財務(wù)計劃，并督促執(zhí)行。

六、參加對外投資的可行性研究，對其經(jīng)濟效益做出可行性論證。

七、根據(jù)集團經(jīng)營服務(wù)情況對資金的需求，制定資金使用計劃，作好資金平衡調(diào)度，保證資金正常運轉(zhuǎn)。

八、保證會計核算真實，會計資料完整。

九、按時上報會計報表，并于每月15日前做出財務(wù)報表給各中心（部）。

十、按時組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)

一、主動協(xié)助經(jīng)理開展工作，經(jīng)理有任務(wù)或外出時受經(jīng)理委托負責(zé)部里的工作。

二、組織編制費用計劃及費用計劃完成情況的分析說明，協(xié)調(diào)與各中心（部）的關(guān)系，指導(dǎo)處理在會計核算中出現(xiàn)的問題。

三、定期對應(yīng)收款進行清理，及時收回個人或單位的欠款。

四、根據(jù)財政部的會計制度規(guī)定填報會計報表，報表內(nèi)容完整，數(shù)字正確。

五、定期或者不定期進行綜合分析和專題分析。

六、登記總帳及時收集會計信息。

七、按照有關(guān)檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)采購商品付款依據(jù)及時辦理付款業(yè)務(wù)。按規(guī)定填制會計憑證。

二、記帳及時、準確、清晰，每月10日前明細賬結(jié)出余額與總帳核對。

三、正確核算稅金，并及時上繳各種稅款。

四、嚴格執(zhí)行《會計法》，嚴格審查有關(guān)支出，對違反財經(jīng)制度的行為堅決抵制。

五、及時辦理各種請款報銷業(yè)務(wù)，不得拖延，一般當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日處理完。

六、根據(jù)會計制度正確計提工會經(jīng)費、教育經(jīng)費和職工福利費，審核工資獎金表。

七、按照有關(guān)規(guī)定嚴格審查應(yīng)付福利費的支出，不屬應(yīng)付福利費支出的不給開支。

八、按月計提折舊。

九、按照有關(guān)檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。

十、按時做好會計報表與財務(wù)分析等工作。

十一、正確核算成本費用項目。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)

一、辦理現(xiàn)金、銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)必須遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度規(guī)定，同時做到憑證齊全，手續(xù)完備，不發(fā)生任何差錯。

二、每天上、下午兩次到銀行取結(jié)算單據(jù)，并交各經(jīng)辦人員，督促有關(guān)人員按時出票。

三、按時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到帳帳、帳證、帳表、帳實四相符，現(xiàn)金、銀行存款日記賬日清月結(jié)。

四、保管好現(xiàn)金和各種有價證券，建立有價證券臺帳，現(xiàn)金超庫存限額須解交銀行。

五、保管好有關(guān)印章、收據(jù)及支票，不能出現(xiàn)丟失。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：華泰財務(wù)部職責(zé)范圍

財務(wù)部職責(zé)范圍

一、按照國家財務(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，給合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財務(wù)活動，制定統(tǒng)一、健全的財務(wù)規(guī)章體系。

二、依據(jù)公司經(jīng)營計劃中有關(guān)投資計劃和項目進度安排計劃，負責(zé)全年的預(yù)算編制。擬訂相應(yīng)的資金需求量預(yù)測計劃和各種財務(wù)預(yù)算計劃，為滿足公司運營資金和投資建設(shè)的需要，最合理地分配調(diào)度資金、積極籌措資金。

三、遵照企業(yè)財務(wù)通則、會計準則等，合理組織會計核算工作，實行會計監(jiān)督，對各種款項和有價證券的收付、財物的收發(fā)、增減和使用，債權(quán)、債務(wù)發(fā)生的核算，基金的增減和經(jīng)營收支、費用成本的計算，要按會計核算程序，正確辦理會計手續(xù)，如實登記入帳，并做到帳帳相符、帳實相符、帳證相符。

四、根據(jù)制定批準的財務(wù)開支計劃和規(guī)定的開支范圍、標準，嚴格審核各項費用的開支，認真審核各項原材料、設(shè)備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算，努力降低成本。

五、嚴格按國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額。妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和財務(wù)印章、空白支票和收據(jù)，按照有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理款項的收付。

六、按時完成會計財務(wù)工作，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。

七、審核計算和發(fā)放公司人員的工資、獎金、福利及社保繳納管理，負責(zé)固定資產(chǎn)的添置、調(diào)撥、清產(chǎn)核資、報損、折舊管理。

八、負責(zé)公司的資金籌集、融通、使用、管理，統(tǒng)籌公司對外長期投資，負責(zé)項目投資的財務(wù)評估，審核和費用控制。

九、主持或參與企業(yè)經(jīng)營（承包）方案的談判、簽約工作，以及各部門目標計劃責(zé)任制財務(wù)指標的確立、考核，并實施過程監(jiān)督、評價和向公司領(lǐng)導(dǎo)及時反饋。

十、負責(zé)公司的內(nèi)部審計、稽核工作。

十一、妥善保管會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表進行歸檔、立卷、調(diào)閱、銷毀等作業(yè)管理。

十二、定期進行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計，分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭示企業(yè)運作存在問題，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確的財務(wù)信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。

二0一一年九月七日

第四篇：財務(wù)部會計職責(zé)

財務(wù)部會計崗位職責(zé)

1、協(xié)助財務(wù)部長進行工作，根據(jù)財務(wù)部長的授權(quán)，可以代理行使財務(wù)部長的部分職權(quán)。

2、負責(zé)全盤會計核算。正確設(shè)置會計科目和會計帳簿，認真填制記帳憑證和會計報表，登記嚴防出現(xiàn)差錯。

3、負責(zé)辦理工商、財務(wù)、稅務(wù)及銀行等綜合業(yè)務(wù)，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)對外關(guān)系。

4、負責(zé)內(nèi)部稽核，加強財務(wù)制度的檢查和財務(wù)人員的內(nèi)部稽核，防止會計人員的工作差錯。

5、根據(jù)有關(guān)制度及標準，控制和審查公司各部門經(jīng)費，考核各部門經(jīng)費控制情況，并按月匯報各項經(jīng)費的開支情況。要求熟練掌握國家財政政策和法規(guī)，特別是本行業(yè)的財務(wù)規(guī)定和公司一切規(guī)章制度。對不能把握的重大事項和財經(jīng)開支，應(yīng)主動請示匯報。

6、配合接受審計部門審計。要求熟悉財經(jīng)和審計法規(guī)，及時與上級審計和財政監(jiān)督部門保持聯(lián)系，掌握政策動態(tài)，搞好自查、自糾，做好迎接各項財務(wù)檢查的準備，保證順利通過各項審計。

7、加強政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。要求做到：積極主動、愛崗敬業(yè)、忠于職守、清正廉潔。

8、負責(zé)財務(wù)部的對外接待工作的部門日常事務(wù)。

第五篇：財務(wù)部出納部職責(zé)范圍

資產(chǎn)財務(wù)部出納部職責(zé)范圍

資產(chǎn)財務(wù)部出納主管崗位責(zé)任制

資產(chǎn)財務(wù)部現(xiàn)金出納員崗位責(zé)任制

資產(chǎn)財務(wù)部日常信用出納員崗位責(zé)任制

資產(chǎn)財務(wù)部銀行出納員崗位責(zé)任制

資產(chǎn)財務(wù)部出納部職責(zé)范圍

出納部的主要任務(wù)是根據(jù)有關(guān)的財務(wù)制度、計劃和預(yù)算，從提高經(jīng)濟效益，改善管理水平角度出發(fā)，經(jīng)常性的，事實求是的監(jiān)督各項貨幣資金的收支是否按計劃預(yù)算辦事，是否合理合法，是否符合?？顚Ｓ玫脑瓌t，是否損壞了國家及酒店的各項經(jīng)濟利益。

資產(chǎn)財務(wù)部出納主管崗位責(zé)任制

職務(wù)說明全面負責(zé)出納部的工作，對部門經(jīng)理負責(zé)。

一、職責(zé)范圍

（一）負責(zé)監(jiān)督和管理酒店各項貨幣資金的收支工作。

（二）組織監(jiān)督、審核本部門的帳務(wù)處理工作，配備協(xié)調(diào)好各崗位人員的工作。

（三）協(xié)調(diào)本部門與有關(guān)部門、單位的業(yè)務(wù)關(guān)系。

（四）嚴格執(zhí)行并不斷完善本部門的各項規(guī)章制度。

（五）及時上報本部門各種業(yè)務(wù)報告及報表。

（六）嚴格對本部門員工進行各項業(yè)務(wù)考核。

（七）辦理商品財務(wù)收支結(jié)算工作（兼）

（八）辦理酒店工會日常財務(wù)收支結(jié)算。

二、工作標準

（一）熟悉和掌握各項財經(jīng)紀律及規(guī)章制度。

（二）熟悉和掌握出納部的業(yè)務(wù)職權(quán)及工作程序。

（三）熟悉和掌握計算機操作技能及數(shù)據(jù)處理方法。

（四）掌握各項資金使用情況，保障酒店貨幣資金的安全。

三、工作程序

（一）監(jiān)督本部門各崗位責(zé)任的執(zhí)行情況。

（二）計劃組織貨幣收入，合理安排貨幣支出。

（三）監(jiān)督出納人員核點酒店每日營業(yè)收入。

（四）負責(zé)國內(nèi)、國際結(jié)算款項的檢詢工作。

（五）負責(zé)外匯帳戶的管理工作。

（六）組織各項貨幣資金的結(jié)算業(yè)務(wù)，審核貨幣資金收支供給的合法性。

（七）掌握支票使用情況，備用金的日常管理工作。

負責(zé)登記酒店內(nèi)部存款日記帳、中行信用卡存款帳、外幣（美元）

資產(chǎn)財務(wù)部現(xiàn)金出納員崗位責(zé)任制

職務(wù)范圍

（一）管理、監(jiān)督酒店各項日?，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

（二）按時處理酒店各項費用的支付并對其進行統(tǒng)計、控制。

（三）定期與有關(guān)部門核對帳目，確保各項現(xiàn)金收支平衡。

（四）按時編制各種業(yè)務(wù)報表、報告。

（五）嚴格貫徹執(zhí)行本部門各項管理制度及財經(jīng)紀律。

（六）負責(zé)酒店各項現(xiàn)金財產(chǎn)及資料擋案安全。

二、工作標準

（一）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項與當(dāng)日營業(yè)收入相符。

（二）核對結(jié)算票款與所附經(jīng)營發(fā)票相一致。

（三）熟悉和掌握各項費用開支標準。

（四）具有一定的分析能力。

三、工作程序

（一）清點檢查酒店每日的營業(yè)收入。及時送存銀行。

（二）審查各種憑證、單據(jù)、報告。日?？铐椫Ц妒掷m(xù)。

（三）做好酒店內(nèi)各收款點備用金的使用管理工作。

（四）杜決現(xiàn)金坐支，核查庫存現(xiàn)金，嚴格控制現(xiàn)金支票使用。

（五）遵守現(xiàn)金管理制度和各項費用開支標準。

（六）嚴格控制外匯的使用范圍，對不同幣種實行分別管理核算。

（七）及時向后臺傳遞會計核算資料。

（八）每日編制銀行結(jié)算狀況表。月末為會計核算人員提供月現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)。

（九）保證本部的現(xiàn)金財產(chǎn)及資料擋案的安全。

帳。

資產(chǎn)財務(wù)部日常信用出納員崗位責(zé)任制

職務(wù)說明負責(zé)日常信用結(jié)算工作，對出納部經(jīng)理負責(zé)。

一、職責(zé)范圍

（一）負責(zé)監(jiān)督、管理酒店各項日常信用結(jié)算業(yè)務(wù)。

（二）負責(zé)審核各種結(jié)算付款，催收各種欠款。

（三）嚴格執(zhí)行本部們實施的各項規(guī)章制度及財經(jīng)紀律。

（四）做好日常各項業(yè)務(wù)工作，保證酒店各項信用業(yè)務(wù)的收支平衡。

（五）負責(zé)有關(guān)業(yè)務(wù)報告和報表的編制、審核和管理銀行轉(zhuǎn)帳支票的使用。

二、工作標準

（一）熟悉掌握會計原理和工作程序。

（二）熟悉掌握本部們各項規(guī)章制度及結(jié)算紀律。

（三）熟悉掌握各項費用開支范圍、開支標準及管理規(guī)范。

（四）熟悉掌握計算機操作應(yīng)用及最新的數(shù)據(jù)處理方法。

（五）具有一定的獨立分析能力。

三、工作程序

（一）受理日常信用結(jié)算業(yè)務(wù)。

（二）協(xié)助總出納審核每日結(jié)算業(yè)務(wù)中有關(guān)的憑證單據(jù)。

（三）管理好轉(zhuǎn)帳支票的使用及各種結(jié)算票據(jù)、信用卡。

（四）對酒店日常支付費用進行統(tǒng)計。

（五）償清各種專項資金、往來款項的債權(quán)債務(wù)。

（六）及時將應(yīng)上報的報表、單據(jù)等資料上報總出納。

資產(chǎn)財務(wù)部銀行出納員崗位責(zé)任制

職務(wù)說明全面負責(zé)出納員工作，對出納部主管負責(zé)。

一、職責(zé)范圍

（一）監(jiān)督銀行信用崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況，并負責(zé)受理銀行信用業(yè)務(wù)。

（二）掌握銀行結(jié)算資金的日常收支、結(jié)算。

（三）負責(zé)受理有關(guān)銀行信用業(yè)務(wù)的各種報表。

（四）負責(zé)酒店各項信用資金、財產(chǎn)及資料檔案的安全。

（五）負責(zé)酒店各種專項資金往來的結(jié)算。

四、工作標準

（一）熟悉掌握銀行結(jié)算制度及各項及有關(guān)銀行信用管理制度。

（二）核對收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項與當(dāng)日營業(yè)收入相符。

（三）核對結(jié)算票款與所付經(jīng)營發(fā)票相一致。

（四）熟悉掌握各項費用開支標準

（五）每月10日編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

五、工作程序

（一）監(jiān)督銀行信用業(yè)務(wù)及往來款項的結(jié)算。

（二）及時受理各項信用結(jié)算業(yè)務(wù)，償清各種債權(quán)債務(wù)。

（三）審核各種憑證、憑單，辦理日?？铐椫Ц妒掷m(xù)并督促辦理報帳工作。

（四）校檢各種轉(zhuǎn)帳支票及匯票、信用卡。

（五）隨時清算專項資金的往來款項。

（六）登記銀行存款日記帳，月末結(jié)帳與總帳余款核對相符。

（七）及時與銀行對帳，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

（八）及時處理收回銀行的各種回單。

（九）定期向出納部經(jīng)理匯報工作。