第一篇：備品備件申報及出入庫管理規(guī)定

備品備件申報及出入庫管理規(guī)定（暫定）

第一條：目的

為規(guī)范公司生產設備備品備件的時效性管理，確保備品備件既滿足安全生產需要，又經濟合理地儲備，減少積壓和浪費，提高備品備件利用率，降低采購成本和節(jié)約儲備資金，特制定本規(guī)定。第二條：職責

（一）、生產中心職責：

1、負責監(jiān)督各車間制訂完善備品備件、工器具管理制度，對各車間備品備件、工器具的消耗進行監(jiān)管；

2、負責對各車間上報的備品備件、工器具計劃進行審核，確保各車間備件、工器具建立合理的庫存，降低備件、工器具成本；

3、負責協(xié)助相關部門對備品備件計劃、申購、倉儲、領用、盤點的統(tǒng)一監(jiān)督、檢查。

（二）、車間職責：

1、建立車間級備品備件、工器具管理辦法，明確各級、各類人員的職責；

2、負責備品備件儲備定額的計劃，設備各級檢修備品備件的采購計劃上報、到貨質量驗收、領用統(tǒng)計及制定相應的驗收管理流程。第三條、計劃管理

（一）、備品備件采購計劃依據(jù)

1、各類備件的合理儲備量（生產消耗情況、采購周期、運輸時間）；

2、已經發(fā)生的消耗、儲備數(shù)量的歷史數(shù)據(jù)。

（二）、計劃上報

1、各車間根據(jù)下月生產、維修實際情況，合理考慮采購周期及儲備量，按照非核心部件采取“零庫存”模式的管理規(guī)定，合理編制月度備品備件采購計劃，經車間匯總后報生產中心審批，對有特殊要求的備件需提供樣品、圖樣、生產廠家等資料。

2、對需超儲（超出合理儲備量）的備件，由車間提出書面報告，說明超儲的原因，報公司審核、批準。

3、各車間要對備件計劃實行跟蹤制，保證備件購買的時效性，防止備件重報或漏報的錯誤發(fā)生。

4、若由于不可控因素導致計劃上報錯誤（系統(tǒng)錯誤、數(shù)據(jù)丟失等），則根據(jù)備件緊急程度進行處理，緊急物資可出具書面說明，報公司批準后交采購人員進行緊急采購計劃，若備件非緊急備件則重新上報計劃。

5、生產中遇設備突發(fā)故障出現(xiàn)庫存?zhèn)淦穫浼?shù)量不足或無庫存的，車間應在確認故障設備需用備件規(guī)格、型號、數(shù)量、金額等信息后，出具書面說明，報公司批準后交采購人員進行緊急采購。第四條、倉儲管理

（一）、備件驗收合格辦理入庫手續(xù)后要及時上架、并將增加數(shù)量、日期寫入存放貨架前對應卡片上。

（二）、備件的庫房管理要做到“三清”（品名外觀清、質量清、數(shù)量清）和“三相符”（帳、卡、物相符）。

（三）、庫房內物料應日清日結，按日做好備件的入、出庫統(tǒng)計工作，不得先領用后補單。

（四）、備件倉儲期間的維護保養(yǎng)工作由車間負責，倉儲中應防止備件損壞、變形、老化、銹蝕。

（五）、各車間修訂、完善備件倉儲管理制度，做到帳、物、卡相對應，每周至少一次對庫存進行盤查，做好備件的月份盤點工作。

（六）、《備品備件清單》應包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容，《備品備件清單》應根據(jù)實際使用情況進行優(yōu)化補充，不斷持續(xù)改進。第五條、備件領用管理

（一）、備品備件的領用，實行車間自發(fā)自管的原則。各車間備品備件庫必須指定專人負責發(fā)放，嚴禁隨意領取。

（二）、備品備件每次領用，負責人應監(jiān)督領料人開具《出庫單》，標注：領用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期、使用設備或工段，并做好《數(shù)量卡》的記錄工作，確保卡、物相符，隨時跟蹤掌握備品備件庫存數(shù)量。

（三）、各車間備品備件庫當天開具的《出庫單》，第二天上午10點前必須將副聯(lián)交管理員（門崗秤房）處錄入系統(tǒng)。第六條、備件盤點管理

（一）、日常性盤點車間自行負責。做到帳、卡、物相符；備件的收發(fā)、登記無差錯；各類備件無超儲、積壓、變質、損壞現(xiàn)象發(fā)生；

（二）、生產中心協(xié)調財務部進行每月的全面盤點。盤點順序為各單位先自查，財務部組織人員進行抽查和重點檢查。

第二篇：出入庫管理規(guī)定

物品采購、出入庫管理規(guī)定

為了規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合公司的實際情況，特對物品采購及出入庫程序實行如下制度：

一、本制度所指的材料包括：

1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

二、流程

1、物品采購流程:

申請---審批----采購

2、入庫流程：

入庫----清點核對----計入賬目----貨物進倉----經手人（保管員）簽字

3、出庫流程：

填寫物料申領單----檢查庫存-----出庫賬目記錄----出庫----經手人簽字

三、采購管理制度

（一）一般流程：所有物品購入前，當事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同確認后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項目、數(shù)量、規(guī)格等，根據(jù)需要采購的項目填寫并提交給，此單據(jù)須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經理批準后實施購買。

（二）倉庫保管人員嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，經常庫房進行清點，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

（三）采購人員在采購時應嚴格供應商的選擇、評價、甑選以保證購買物品的質量。

（五）倉庫保管人員應建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應商，做好所需物品和供應商相關資料的存檔工作；在滿足質量需求的基礎上最大限度降低采購成本。

（六）所有采購, 必須事前經過批準，未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需在申請單上注明“急購”，并向審批人員匯報，采購后補辦審批手續(xù)。

（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計劃辦理采購以降低采購成本；

（八）其他需所里出資或核銷的項目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。

四、物品入庫有關制度

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應商、數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員

和財務人員各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內容一致，并由倉庫保管員簽字確認后整理歸檔。

（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應當定期（一般為每月）盤庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

五、物品出庫有關規(guī)定：

（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經所領物品車間主任批準后找?guī)旆抗芾韱T領取。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。

（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。檢查人員如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關責任人進行處理。

第三篇：辦公用品出入庫管理規(guī)定

辦公用品及辦公設備管理制度

1、辦公用品管理制度

目的：為合理控制辦公用品費用支出，加強管理，保證質量，節(jié)省開支，降低成本，特制定以下制度。

2、適用范圍

本制度使用于本公司所有辦公用品及辦公設備的管理。

3、職責與權限 3.1總體上遵循“行政部統(tǒng)籌管理，各部門協(xié)助監(jiān)督”的原則。辦公用品由采購部負責采購，行政部驗收、發(fā)放，財務部報銷和費用成本管控。

3.2各部門指定專人負責本部門辦公用品的申請、領用、統(tǒng)計需求及發(fā)放。

4、辦公用品的分類

辦公用品根據(jù)使用價值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各類書寫筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長尾夾、印臺、印油等。4.2低值易耗品

指能使用較長一段時間的非消耗品，包絡但不限于：各類文件夾、文件筐、檔案盒、筆筒、剪刀、訂書機、計算器等。4.3高值耐用品

指能使用較長一段時間的非消耗品。包括但不限于裁紙機、打孔機、打印機、電腦等。

5、辦公用品的管理規(guī)范 5.1辦公用品

5.1.1新員工入職1周后配發(fā)標準：黑色中性筆1支、圓珠筆1支、筆記本1本、工號牌1個，領用時需按領用規(guī)定填寫信息確認。

5.1.2打印紙統(tǒng)一納入部門計劃同意采購，各部門按需領用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不得遺棄在打印機處，公司內部二次紙利用。5.2辦公印刷品

各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購單，說明清楚需制作的物品并上傳相關附件。5.3管理規(guī)范

5.3.1行政部定時進行辦公用品出入庫更新，確保賬務相符，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質量和需求情況，每月底與財務部做庫存盤點。

5.3.2各部門根據(jù)公司制度配備辦公用品，需遵循開源節(jié)流、降本增效原則，嚴格把控。5.3.3辦公用品由行政部統(tǒng)一保管，各部門嚴格審核把控辦公用品申請，每月按需申請領用。6.辦公用品的管理流程 6.1采購

采購分定期采購計劃和臨時采購計劃，執(zhí)行先請購、后采購。

6.1.1物品采購采用預報申領制度，每月10-15號由各部門負責人或請購人填寫物品采購申請，預報月采購計劃。

6.1.2請購人如實填寫采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、用途、供應商或渠道，由部門負責人或主管領導簽字后報行政部。

6.1.3采購申請單由行政部門統(tǒng)一匯總后交由財務部門審核，再由領導批準，交采購部統(tǒng)一時間采購。

6.1.4臨時采購計劃作為月采購計劃的補充，如需加急請在采購申請單標注。6.1.5采購部需提交請款單，經領導批準后方可進行采購。

6.1.6采購如不屬于急需用品一般原則在網(wǎng)上采購（選擇信譽良好、質量可靠、價格公道）盡量固定商家，需讓商家提供正規(guī)發(fā)票，如小型店面無法開取正規(guī)發(fā)票，可填寫收據(jù)及提供定額發(fā)票。

6.1.7如出現(xiàn)特殊情況采購，需采購部填寫委托書，經領導批準后可委托有關人員進行專項采購。6.2入庫

6.2.1物品入庫需采購部提供相應貨單及正規(guī)發(fā)票。

6.2.2行政部驗收清點無誤后填寫入庫單（入庫單信息需填寫完整，金額需與發(fā)票對應）6.2.3采購部需核實入庫單及入庫物品，并將相應票據(jù)（入庫單、物品發(fā)票、物品清單）交由財務核實。

6.2.4財務部對物品及單據(jù)清點核實無誤后方可入庫。6.3物品領用

6.3.1物品請購人下月1-5號統(tǒng)一到行政部一次領取物品。6.3.2領取時需填寫物品領用單或借用單。

6.3.3行政部填寫出庫單做好出庫統(tǒng)計，并與財務賬目對應。6.3.4如有特殊需求由部門申請員提前向行政部申請。

7、辦公用品倉庫管理

7.1采購原則：低值易耗類辦公用品可根據(jù)使用情況保持一定的庫存量，對于低于庫存量的辦公用品，在每月15日前提出采購申請。

7.2庫存擺放要求：管理員對入庫的辦公用品按性能、用途和保管要求進行科學分類，要定點放置，有利于取用。

7.3出入庫情況詳細登記在冊。

7.4倉庫須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原則出庫。

8、其他

8.1員工離職或調崗時，必須按登記記錄將相應用品轉交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進行入庫登記，并注明緣由。

8.2提倡環(huán)保節(jié)約，諸如筆類文具，在筆桿可用時，以舊筆芯更換新筆芯。8.3本制度自發(fā)布之日起施行，由行政部負責修訂與解釋。

第四篇：原材料出入庫管理規(guī)定

原材料出入庫管理規(guī)定 目的

1.1保證物料出入庫準確、具有可追溯性。1.2保證庫存材料清楚、庫房環(huán)境整潔。1.3節(jié)省人力、物力及管理費用。1.4減少資金占壓，盤活流動資產。2 范圍

適用于隆達公司生產性物料的出入庫及庫存管理。3 原輔材料驗證范圍及方法

3.1 全數(shù)檢驗:對于入廠物資必須全部過磅，除本地采購鋁錠、銅、鎳在公司過電子磅外，其他物資過地磅，但必須由采購人員和庫管員共同監(jiān)磅。

3.2 全數(shù)檢驗物資包括：重镕鋁錠、工業(yè)硅、生件、生錠、合金錠、熟錠等本地采購物資及進口廢料。

3.3 抽樣檢驗:重镕鋁錠、工業(yè)硅除過地磅外必須按到貨數(shù)量的10%進行抽檢，熔劑、包裝 物資按到貨數(shù)量的5%進行抽檢。3.4 物資進廠驗收前，采購部門應提供來料數(shù)量，如抽檢數(shù)量與實際數(shù)量在合理磅差之內 的可以辦理入庫, 如超出合理磅差而抽樣檢驗與實際不符時，增加抽檢數(shù)量的 50%并 及時向采購課、質控部進行反饋。

3.5 使用地磅和公司內電子磅的合理磅差為1‰。

3.6 供應商供應相同材料連續(xù)出現(xiàn)正磅差或負磅差兩次超2‰時，應及時向采購課、質控部進行反饋。4入庫工作程序 4.1 材料庫管員應依據(jù)經營部采購課開具的《到貨通知單》（若遇臨時性到貨時應在貨物到廠兩小時前通知物流相關人員）提前預備庫位。

4.2 貨物到廠后依據(jù)《到貨通知單》及供應方所提供的來料數(shù)量進行數(shù)量驗證并填寫《原材料來料過磅單》。

4.3 懸掛待檢標識，及時填寫目視看板。首次采購入庫的新物料及從新廠家購進的原材料，應在《物資入庫單》及看板標識中做出新品標識。

4.4 不合格品依據(jù)《不合格處置通知單》的評審結果（降級接收或退貨）辦理相關手續(xù)，并更改標識。

4.5 根據(jù)檢驗結果或質量證明對材料成分進行標注。

4.6 原材料入庫時需依據(jù)《原材料來料過磅單》以及質檢部門出具的材料驗收合格證明填寫《物資入庫單》，采購人員確認簽字后登記《物資出入庫臺帳》，并將待檢標識更換為合格標識。5 批次管理 5.1經營部采購課

5.1.1負責編制對原材料批次管理號碼的規(guī)定。

5.1.2負責及時提供原材料供應商信息給質保部，并及時對進廠原材料進行報檢。5.2 質保部

5.2.1負責對原材料批次管理的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。5.3 制造部

5.3.1生產車間負責在生產過程中對原材料批次管理過程的控制和記錄。5.4配料處物流課 5.4.1物流課負責按照批次管理規(guī)定對原材料進行標識和區(qū)域管理。5.4.2物流課負責對每一批次原材料使用情況進行數(shù)量的核實。5.5管理內容

5.5.1原材料的批次號編號規(guī)定：依據(jù)原材料采購時間依次按月份（兩位）＋日期（兩位）編寫標識，并且所有批次號前標識供應商簡寫代碼，如：MC0518，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購。如當天采購兩批以上的同類材料在日期后面標識（C＋數(shù)字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購的第二批。

5.5.2經營部采購課依據(jù)批次號編號規(guī)定在來料時向質保部進行報檢，并提交《來料報檢單》。5.5.3質保部檢驗該批材料前，應檢查《來料報檢單》中填寫內容與實物是否一致，對填寫的《來料報檢單》中的內容與實物不符時可拒絕執(zhí)行檢驗。檢驗完成后，必須在相應的記錄上記錄批次貨號和檢驗結果。對檢驗結果和批次號確認無誤后將《來料報檢單》傳遞到相關部門。

5.5.4經營部采購課負責對再生鋁錠類檢驗結果進行標識，物流課負責其它材料的標識。5.5.5制造部配料和在生產領用過程所有記錄必需以規(guī)定的批次號名稱記錄，確保批次管理的一致性。5.5.6物管課負責按批次管理規(guī)定內容進行出入庫記錄、臺賬和現(xiàn)場目視看板的批次號填寫，并做到每批材料使用完畢后進行當批次盤點。

6、原材料標識、搬運及防護

6.1對于新到廠而未檢驗的材料、應有待檢標識。

6.2庫管員對降級使用的鋁錠在其實物上標黃色漆標或掛牌說明其規(guī)格，廠家等，降級使用材料還

要說明其降級原因，合格產品無漆標。

6.3庫管員在降級使用的工業(yè)硅硅包上打黃色橫漆標，掛牌標明其規(guī)格和廠家等，進廠合格工業(yè)硅包無漆標。

6.4對進口廢料應單獨分區(qū)域存放、標識，為避免與本地物料發(fā)生混淆，使用英文名稱加以區(qū)分。6.5對于從新的供方購買的材料，庫管員應及時掛牌標識，在備注欄中加注“初物”字樣。6.6對于易受潮、易變質的材料（如精煉劑、清渣劑等）要進行防護措施，在底部加底座或托盤。6.7重熔鋁錠、再生鋁錠、擠壓塊、工業(yè)硅最多三包疊放；高度≤3.5米；卸車時碼放整齊、有序，如有散包重新碼放整齊后方能入庫。

6.7露天料場存放的鋁屑、工業(yè)硅遇雨雪天氣提前用苫布遮蓋防護。6.8貴金屬（銅鎳）不得存放在庫房外，鎂錠必須遠離明火10m以上，庫房配備滅火器材。6.9原材料搬運時應確保包裝整齊，散落物資使用托盤、儲物箱存放。

6.10在搬運進口物料時必須帶好口罩、手套，盡量使用儲物箱搬運，以做到防土、防塵。

7、出庫工作程序

7.1 配料處依據(jù)車間生產計劃，開具配料單，配料單必須由車間主任審核簽字。配送員按《配料單》對材料配送；配送過程中，配送車輛按方向指示標進行安全配送；

7.2 配送員根據(jù)生產作業(yè)進度，以每爐次為單位進行計量配送，配送員填寫《單爐投料記錄表》，所有配送數(shù)量必須由車間接收員或爐長簽字確認，配送完畢后更改目視看板。當每爐次產品出爐核對后，將第二聯(lián)單爐投料記錄表交給車間班組長。

7.3 貴重金屬（電解銅、紫銅、電解鎳）依據(jù)檢驗實測值核算，經車間主任或生產班長確認后領用，由配送員和領用人共同運送到生產車間，并在配送員監(jiān)督下投爐使用，10分鐘內不能投入，立即退回材料庫，再次領用時重新執(zhí)行原程序；

7.4 進行工藝調整需增加領用物料或退料、更換時，必須由配料員或車間主任確認批準（如配料員及車間主任不在時必須在配送表中注明原因由班長簽字）；配料員根據(jù)實際投爐情況更改配料單。7.5 配送員按先進先出的原則從庫區(qū)領取，所有物料車間人員無權私自動用。7.6依據(jù)車間班組長簽字確認后的《單爐投料記錄表》登記《原材料庫存報表》及《物資出入庫臺帳》。

7.7 材料轉成品發(fā)貨，經營部應根據(jù)庫存情況開具《發(fā)貨通知單》通知原材料物管員備貨，由成品庫管員依據(jù)《產成品出入庫作業(yè)標準書》流程辦理出庫檢車手續(xù)。

7.8 物資領用后使用時如發(fā)現(xiàn)質量異常，應立即停止使用，經計量后將物資退回庫房，物管員對退回物資應做好退庫禁用標識，在看板注明退庫原因，并及時書面通知質控部門處理，制造部提供數(shù)據(jù)分析證明資料；

7.9 各部門使用剩余或領用后閑置的完好的物品應及時退回庫房，庫管員辦理退庫或重新入庫手續(xù)。8滯庫物資

8.1.1 庫存三個月不用的原輔材料為滯庫物資（試驗品除外）； 8.2.2對于在物料檢查過程中發(fā)現(xiàn)的即將超過有效期的物料，應立即統(tǒng)計并報送制造部，由制造部優(yōu)先考慮滯庫物資的利用； 8.2.3如生產不能使用，物管課與采購課結合各部門的處理意見對滯庫物資進行處理，并填寫《滯庫物資處置申請單》由總經理或副總經理批準后實施；

8.2.4對于不能及時處理的滯庫物資，配料處應召開專題會議進行解決。9 物資盤點：

9.1 每月月底由配料處和財務部對庫區(qū)物資進行盤點，散存不便于過磅的物資在月中應根據(jù)實際情況進行循環(huán)盤點，盤點數(shù)據(jù)可作為月末盤點依據(jù)。

9.2 盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，對于已領出物料，作為下一個盤點周期將物料盤回。9.3 盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項材料數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。

9.4 對于分區(qū)域存放物資盤點時剩余較少的進行計量，沒有使用過的物料以實際數(shù)量為準。9.5 財務部門依據(jù)盤點結果填寫：“盤點盈虧報告表”經管理部門填寫差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理簽核。

9.6 不定期抽點及月盤點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示,年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

9.7 除物料數(shù)量的盤虧盤盈之外，有時因物料存放過久，物料品質受影響而形成滯庫、不良品、報廢品，物料自然會隨之減價，這種減價應該與盤虧一并處理。10 庫存管理：

10.1 庫存材料做到‘先進先出’，標識清楚，日清月結，帳、物、卡相符。10.2 嚴格執(zhí)行原材料防護標準，按規(guī)定檢查，防止物料的毀壞、變質。

10.3 嚴格執(zhí)行“7S管理標準”和遵守‘固廢物管理規(guī)定’，保持庫存環(huán)境干凈整潔。10.4 嚴格執(zhí)行庫存限額標準，對超高超低物資及時反饋相關部門。

10.5 材料會計根據(jù)早8點前的物資出入庫情況，編制《原材料庫存日報表》，報送生產、經營等部門，月底根據(jù)全月總出入庫情況編制《原材料庫存月報表》報送財務、生產、經營部門。、

第五篇：倉庫出入庫管理規(guī)定

倉庫物料出入庫管理規(guī)定

1.目的為確保倉庫物資進、銷（出）、存各項數(shù)據(jù)能清晰，保證物流順暢、規(guī)范。

2.職責：

2.1倉庫保管員負責各類物資進、銷（出）、存之記錄及存儲物資的標識管理。

2.2質檢負責進物資品質控制。

2.3生產車間負責成品進倉物資數(shù)量準確。

3.作業(yè)程序：

3.1原板材進料

3.1.1 由公司叉車司機或外部送貨司機通知保管員接收來料（保管員電話張貼于成品出貨區(qū)）

3.1.2原材料由保管員根據(jù)供方的送貨單，及經質檢查驗后，方可通知力工卸貨。

3.1.3告知機動組力工將板材放置規(guī)定區(qū)域，不得隨意亂放。

3.1.4對收到板材須及時做好《倉庫臺帳》，做到帳、物、卡一致

3.1.5根據(jù)送貨單及采購單及時更新電腦臺帳。

3.2生產輔料進料

3.2.1 須核對申購單，核對已買輔料是否與采購單相符合。

3.2.2 確認無誤后，將物料放入庫房規(guī)定位置。

3.2.3 及時更新庫存帳目。

3.3 原板材出庫

3.3.1叉車司機接到生產單后，通知保管員取料；同時填寫《材料出庫單》，將料發(fā)給車間。

3.3.2對車間未使用完物料及時清回至原材料區(qū)，并將材料的真實使用情況填寫至《領料單》

3.3.3叉車司機將填寫完整的《材料出庫單》交至保管員，保管員根據(jù)《領料單》內容更新進銷存報表（上述三過程保管員須在場核實跟進）

3.3.4所有板材領用、出庫，都必須有工單或補料單，及填寫《材料出庫單》，否則保管不予發(fā)料。

3.3.5一切物料出庫，須知會保管員；禁止私自到材料區(qū)取料，違者進行相應處罰。

3.4輔料及其他物資發(fā)放

3.4.1對輔料及其他物資的發(fā)放，必須詢問是物料用途。

3.4.2領用人必須是部門或工序負責人，臨時指定人員也可，嚴格控制物資出庫。

3.4.3 對已出庫物料，及時更改庫存帳目。

3.5 成品入庫

3.5.1 車間生產完工產品，必須及時通知質檢和保管員辦理入庫手續(xù)，避免出現(xiàn)耽誤出貨的現(xiàn)象。

3.5.2 對進倉產品，車間須把相關資料準備齊全；并保持產品清潔。

3.5.3 雙方確認完成后，在移交單上簽字。

3.5.4 保管員通知機動組，將已辦理入庫的產品轉移至成品區(qū)。

3.5.5 保管員及時對入庫產品作好相關記錄。

編制：審核：