第一篇：存貨的出入庫(kù)管理規(guī)定

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存貨入庫(kù)、出庫(kù)管理規(guī)定

一、存貨的出入庫(kù)

（一）材料采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)?fù)嘶?/p>

1、所有材料均應(yīng)按計(jì)劃采購(gòu)，以保證生產(chǎn)需要。材料采購(gòu)回公司后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)簽收，并辦理入庫(kù)手續(xù)。

2、所有材料（包括委托加工材料）入庫(kù)前須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。須由質(zhì)檢部門檢驗(yàn)的，由供應(yīng)部向質(zhì)檢部門提出申請(qǐng)，由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)實(shí)施并出具質(zhì)檢報(bào)告單。

3、檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)商務(wù)憑采購(gòu)清單及質(zhì)檢報(bào)告單按實(shí)際收到的合格材料填寫材料入庫(kù)單，入庫(kù)單經(jīng)采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員、質(zhì)檢員簽字后方可生效，作為采購(gòu)付款的要件之一（預(yù)付款除外）。材料入庫(kù)單一式四聯(lián)，分別為財(cái)務(wù)記賬聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、供應(yīng)付款聯(lián)和品管部一聯(lián)。

4、對(duì)于專用于某一工程項(xiàng)目產(chǎn)品的非通用性原材料，供應(yīng)部必須按照工程技術(shù)部門出具的采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)也必須按此清單進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)與清單不一致的材料一律不得辦理入庫(kù)。

5、若供貨商在采購(gòu)數(shù)量之外無(wú)償加送部分貨物，加送部分應(yīng)一同辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)在入庫(kù)單上加注說(shuō)明，便于采購(gòu)結(jié)算。

6、委托加工材料在采購(gòu)回來(lái)后送加工前、以及在加工完成后應(yīng)分別辦理材料入庫(kù)手續(xù)，送往加工單位時(shí)要辦理材料出庫(kù)手續(xù)，并在領(lǐng)用用途中說(shuō)明。

7、已入庫(kù)材料在存儲(chǔ)、使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不合格的，若能退回供應(yīng)商，則應(yīng)辦理采購(gòu)?fù)嘶厥掷m(xù)，由采購(gòu)商務(wù)填寫紅字（或負(fù)數(shù)）入庫(kù)單，采購(gòu)經(jīng)理簽字，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退回供應(yīng)商，采購(gòu)部要督促退貨情況，并向供應(yīng)商索要退貨的簽收手續(xù)，并將此手續(xù)給倉(cāng)庫(kù)一份，由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)記帳。

8、材料入庫(kù)單（含紅字入庫(kù)單）上應(yīng)列明入庫(kù)日期、供應(yīng)商全稱、材料名稱及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。屬某一工程項(xiàng)目產(chǎn)品專用的材料，還應(yīng)標(biāo)明工程編號(hào)。

（二）材料領(lǐng)用出庫(kù)

1、生產(chǎn)領(lǐng)用材料

1）生產(chǎn)領(lǐng)用原材料必須全部通過(guò)原材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用程序辦理，生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按需領(lǐng)用生產(chǎn)材料。

2）各生產(chǎn)部門的領(lǐng)料員由生產(chǎn)部門指定，報(bào)倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部備案，倉(cāng)庫(kù)原則上不接受非指定人員的領(lǐng)料業(yè)務(wù)。

3）領(lǐng)料員必須憑經(jīng)車間主任批準(zhǔn)的領(lǐng)料清單到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。材料領(lǐng)用完畢后，領(lǐng)料員和倉(cāng)庫(kù)管理員在材料出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料出庫(kù)單一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)用部門各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂后留倉(cāng)庫(kù)存檔備查。

對(duì)因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)材料，生產(chǎn)車間必須收到質(zhì)檢部門關(guān)于材料合格的通知并到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)后方可投入使用，同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)材料出庫(kù)單和質(zhì)檢報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。

4）領(lǐng)料單上應(yīng)列明領(lǐng)料日期、使用單位、用途（工程項(xiàng)目名稱及編號(hào)或其他用途）、材料名稱及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量等內(nèi)容。

5）車間多領(lǐng)暫不需要的材料，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。由車間領(lǐng)料員列出清單，倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)核實(shí)無(wú)誤后填寫紅字（或負(fù)數(shù)）領(lǐng)料單，辦理退庫(kù)手續(xù)。

6）在生產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)的不合格材料，須經(jīng)車間主任查明原因并簽字確認(rèn)后由領(lǐng)料員退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退庫(kù)手續(xù)。如需更換，則應(yīng)重新辦理材料出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)退庫(kù)的不合格材料進(jìn)行登記，并及時(shí)與采購(gòu)人員溝通退換事宜；如屬使用不當(dāng)，則應(yīng)明確責(zé)任人，按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處理。

2、售后服務(wù)領(lǐng)用材料

1）公司對(duì)產(chǎn)品銷售實(shí)施售后服務(wù)過(guò)程中確需領(lǐng)用有關(guān)材料的，由實(shí)施該項(xiàng)售后服務(wù)的具體負(fù)責(zé)人憑經(jīng)批準(zhǔn)的售后服務(wù)材料領(lǐng)用清單到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。

2）售后服務(wù)材料領(lǐng)用清單由售后服務(wù)部門提出，并經(jīng)營(yíng)銷管理部確認(rèn)。該清單一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)、售后、營(yíng)銷管理部各一聯(lián)。

3）倉(cāng)庫(kù)管理員憑售后服務(wù)人員提交的經(jīng)售后服務(wù)部和營(yíng)銷管理部共同確認(rèn)的填寫完整的材料清單辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。材料領(lǐng)用完畢后，售后服務(wù)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員在材料出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

4）售后服務(wù)人員在售后服務(wù)實(shí)施完成后，應(yīng)記錄材料的實(shí)際使用情況，并及時(shí)將剩余材料退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退庫(kù)手續(xù)；同時(shí)，將在維修過(guò)程中更換下的廢舊物品交回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行專項(xiàng)登記。

3、其他情況下領(lǐng)用材料

在其他特殊情況下，需辦理材料出庫(kù)的，必須經(jīng)所在部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。

4、半成品登記管理

1）各生產(chǎn)部門（含班組）生產(chǎn)的可供下道工序使用的半成品，應(yīng)在該半成品完工時(shí)登記半成品完工登記表，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的應(yīng)予以標(biāo)注。半成品完工登記表的主要內(nèi)容包括：日期、車間/班組、工程編號(hào)、半成品名稱及規(guī)格、數(shù)量、所耗工時(shí)，并經(jīng)生產(chǎn)人員、班組長(zhǎng)、車間主任簽字確認(rèn)。

2）下道工序需領(lǐng)用上道工序生產(chǎn)的半成品，應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃需要合理領(lǐng)用，辦理半成品領(lǐng)用交接手續(xù)。半成品交接單的主要內(nèi)容包括：日期、工程編號(hào)、半成品名稱及規(guī)格、數(shù)量，并經(jīng)上下工序交接人及其班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。

5、產(chǎn)成品入庫(kù)

1）生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品，在經(jīng)檢驗(yàn)合格的當(dāng)天憑質(zhì)檢報(bào)告單辦理入庫(kù)手續(xù)，由生產(chǎn)部門填制產(chǎn)品入庫(kù)單，經(jīng)車間主任、質(zhì)檢人員簽字確認(rèn)。產(chǎn)品入庫(kù)單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間各一聯(lián)。

2）產(chǎn)成品辦理入庫(kù)時(shí)，入庫(kù)人員應(yīng)清點(diǎn)所有成品清單及隨機(jī)附件，保證產(chǎn)品完整無(wú)缺，且與合同約定完全一致。

3）產(chǎn)品入庫(kù)單必須記錄入庫(kù)日期、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、數(shù)量、工程項(xiàng)目名稱及工程編號(hào)等內(nèi)容。

6、產(chǎn)成品出庫(kù)及退庫(kù)

1）產(chǎn)成品的出庫(kù)必須依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品出庫(kù)通知單辦理。

2）產(chǎn)品出庫(kù)通知單由營(yíng)銷管理部發(fā)貨員根據(jù)合同跟蹤情況開(kāi)據(jù)發(fā)貨清單，由財(cái)務(wù)審核簽字，并經(jīng)營(yíng)銷管理部主管審批，方能發(fā)貨。

3）發(fā)貨清單上應(yīng)說(shuō)明：日期、客戶名稱及地址、收貨單位及地址、工程名稱及其編號(hào)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品識(shí)別碼等內(nèi)容。發(fā)貨清單一式五聯(lián)，財(cái)務(wù)、營(yíng)銷管理部、客戶、門衛(wèi)、發(fā)運(yùn)各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂成冊(cè)，由營(yíng)銷管理部留存?zhèn)洳?。發(fā)運(yùn)人員在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)。

4）發(fā)運(yùn)人員須根據(jù)經(jīng)質(zhì)檢、生產(chǎn)部門確認(rèn)后的發(fā)貨清單方可發(fā)運(yùn)。產(chǎn)品發(fā)貨單的內(nèi)容基本上與產(chǎn)品出庫(kù)通知單相同。產(chǎn)品發(fā)貨單一式四聯(lián)，生產(chǎn)、送貨回執(zhí)、客戶各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂成冊(cè)，由營(yíng)銷管理部留存?zhèn)洳椤?/p>

5）送貨回執(zhí)經(jīng)客戶進(jìn)行有效簽章確認(rèn)后返回營(yíng)銷管理部，財(cái)務(wù)部保留復(fù)印件。有效簽章是指如下情況之一種：

a.合同中約定的客戶全權(quán)代表的親筆簽名并摁手??； b.客戶指定的現(xiàn)場(chǎng)收貨人的親筆簽名并摁手印； c.客戶現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋客戶合同專用章或公章； d.收貨單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋收貨單位公章。

6）已出庫(kù)產(chǎn)品被客戶退回的，必須填制產(chǎn)品銷售退回入庫(kù)單，營(yíng)銷管理部、生產(chǎn)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)。

7）對(duì)確實(shí)無(wú)法銷售的產(chǎn)品，其零件可以繼續(xù)投入生產(chǎn)使用的，產(chǎn)品在拆散之前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、存貨盤點(diǎn)

1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)作好存貨的入庫(kù)驗(yàn)收、分類存放、發(fā)貨出庫(kù)等工作，并及時(shí)根據(jù)存貨的入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)登記存貨臺(tái)賬并錄入電腦，認(rèn)真履行存貨管理職責(zé)，保證存貨的安全完整。

2、為核對(duì)存貨的準(zhǔn)確性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨管理中存在的問(wèn)題，并尋求解決問(wèn)題的辦法，同時(shí)考慮到公司材料種類繁多，一次全部盤點(diǎn)工作量太大，公司存貨實(shí)行分類定期輪流盤點(diǎn)制度，對(duì)單位價(jià)值較高的原材料每月進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)單位價(jià)值相對(duì)較低的原材料以3個(gè)月為周期盤點(diǎn)一遍。盤點(diǎn)時(shí)間一般為每月25日左右。

3、為了彌補(bǔ)定期輪流盤點(diǎn)的不足，根據(jù)需要，還可不定期地對(duì)部分材料進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。

4、存貨盤點(diǎn)的范圍包括：原材料、半成品、產(chǎn)成品。

5、存貨盤點(diǎn)的執(zhí)行人員分別如下，財(cái)務(wù)部派員監(jiān)盤，以下相關(guān)部門配合： 1）原材料：主要為倉(cāng)庫(kù)管理人員，質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)品質(zhì)判斷。2）半成品：生產(chǎn)車間的班組長(zhǎng)、文員或統(tǒng)計(jì)員。3）產(chǎn)成品：營(yíng)銷管理部、生產(chǎn)車間。

6、存貨盤點(diǎn)后應(yīng)制作盤點(diǎn)表，由參與盤點(diǎn)的人員簽字確認(rèn)。

7、對(duì)于存貨的盤虧和盤盈差異，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)寫出書面報(bào)告，說(shuō)明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

三、存貨特殊處理程序

（一）存貨的報(bào)廢

1、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的原材料應(yīng)單獨(dú)存放，并造冊(cè)登記，不得隨意處理。

2、對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)確實(shí)無(wú)法使用并需由公司承擔(dān)損失的存貨，應(yīng)及時(shí)履行報(bào)廢手續(xù)，迅速清理。

3、原材料報(bào)廢由倉(cāng)庫(kù)提出，采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、工程技術(shù)部門、質(zhì)檢部門、財(cái)務(wù)部門出具處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后做報(bào)廢處理。

4、對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢且尚未辦理出庫(kù)手續(xù)的存貨，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)辦理存貨出庫(kù)手續(xù)，按存貨類別分別填制“其他出庫(kù)單”。

（二）包裝物、下腳料、邊角余料等廢棄物的處理

1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分門別類對(duì)廢棄物進(jìn)行收集整理，并存放于指定位置，便于處理。

2、包裝物等價(jià)值低的廢棄物，由行政管理部負(fù)責(zé)清理出售；廢鐵等價(jià)值較高的廢棄材料，由行政管理部負(fù)責(zé)招標(biāo)，供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部參與確定收購(gòu)單位后進(jìn)行處理。

3、對(duì)廢鐵等價(jià)值較高的廢棄材料，由倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、行政管理部派員監(jiān)督清理過(guò)程，并登記處理結(jié)果，將處理結(jié)果制表經(jīng)參與人簽字后由財(cái)務(wù)部副經(jīng)理報(bào)告總經(jīng)理。

4、所有存貨報(bào)廢的變賣收入均需交公司財(cái)務(wù)部。

四、存貨統(tǒng)計(jì)報(bào)表

1、材料倉(cāng)庫(kù)每月終了3個(gè)工作日內(nèi)完成材料收發(fā)存報(bào)表，主管簽字確認(rèn)后向財(cái)務(wù)部報(bào)送。

2、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)每月終了2個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)成品收發(fā)存報(bào)表，向財(cái)務(wù)部報(bào)送。

3、生產(chǎn)車間每月終了3個(gè)工作日內(nèi)完成生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，向生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部各報(bào)送一份。

第二篇：出入庫(kù)管理規(guī)定

物品采購(gòu)、出入庫(kù)管理規(guī)定

為了規(guī)范公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特對(duì)物品采購(gòu)及出入庫(kù)程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

一、本制度所指的材料包括：

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

4、質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

6、其它經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

二、流程

1、物品采購(gòu)流程:

申請(qǐng)---審批----采購(gòu)

2、入庫(kù)流程：

入庫(kù)----清點(diǎn)核對(duì)----計(jì)入賬目----貨物進(jìn)倉(cāng)----經(jīng)手人（保管員）簽字

3、出庫(kù)流程：

填寫物料申領(lǐng)單----檢查庫(kù)存-----出庫(kù)賬目記錄----出庫(kù)----經(jīng)手人簽字

三、采購(gòu)管理制度

（一）一般流程：所有物品購(gòu)入前，當(dāng)事人向倉(cāng)庫(kù)保管員提出審請(qǐng)，或者車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)人員共同確認(rèn)后明確專人采購(gòu)；由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫請(qǐng)購(gòu)單:寫清采購(gòu)的項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格等，根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目填寫并提交給，此單據(jù)須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購(gòu)買。

（二）倉(cāng)庫(kù)保管人員嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事，經(jīng)常庫(kù)房進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)需購(gòu)買的各種物品提前例出計(jì)劃，交審批人員審批。如果庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。

（三）采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證購(gòu)買物品的質(zhì)量。

（五）倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價(jià)格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本。

（六）所有采購(gòu), 必須事前經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注明“急購(gòu)”，并向?qū)徟藛T匯報(bào)，采購(gòu)后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計(jì)劃辦理采購(gòu)以降低采購(gòu)成本；

（八）其他需所里出資或核銷的項(xiàng)目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。

四、物品入庫(kù)有關(guān)制度

（一）物品采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向庫(kù)房管理員逐件交接。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

（二）庫(kù)房管理員需按所購(gòu)物品名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫(kù)登記：進(jìn)庫(kù)物品由倉(cāng)庫(kù)管理人員確認(rèn)后開(kāi)具正規(guī)的《原材料入庫(kù)單》，入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)自留一份，并交采購(gòu)人員

和財(cái)務(wù)人員各一份。入庫(kù)單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)后整理歸檔。

（三）庫(kù)房管理員要對(duì)所有庫(kù)存物品進(jìn)行登記建帳，并定期核查帳實(shí)情況；檢查人員應(yīng)當(dāng)定期（一般為每月）盤庫(kù)。

（四）物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。

（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。

五、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫(kù)，請(qǐng)用人應(yīng)當(dāng)填寫請(qǐng)用申請(qǐng)單，大件物品需經(jīng)所領(lǐng)物品車間主任批準(zhǔn)后找?guī)旆抗芾韱T領(lǐng)取。庫(kù)房管理人員要做好出庫(kù)記錄（記載項(xiàng)目與入庫(kù)登記相同），由領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。

（四）對(duì)于專用物品的領(lǐng)用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。

（五）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

（六）管理人員應(yīng)當(dāng)定期對(duì)物品出庫(kù)情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對(duì)出庫(kù)物品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查人員如果出現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。

第三篇：辦公用品出入庫(kù)管理規(guī)定

辦公用品及辦公設(shè)備管理制度

1、辦公用品管理制度

目的：為合理控制辦公用品費(fèi)用支出，加強(qiáng)管理，保證質(zhì)量，節(jié)省開(kāi)支，降低成本，特制定以下制度。

2、適用范圍

本制度使用于本公司所有辦公用品及辦公設(shè)備的管理。

3、職責(zé)與權(quán)限 3.1總體上遵循“行政部統(tǒng)籌管理，各部門協(xié)助監(jiān)督”的原則。辦公用品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，行政部驗(yàn)收、發(fā)放，財(cái)務(wù)部報(bào)銷和費(fèi)用成本管控。

3.2各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門辦公用品的申請(qǐng)、領(lǐng)用、統(tǒng)計(jì)需求及發(fā)放。

4、辦公用品的分類

辦公用品根據(jù)使用價(jià)值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各類書寫筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長(zhǎng)尾夾、印臺(tái)、印油等。4.2低值易耗品

指能使用較長(zhǎng)一段時(shí)間的非消耗品，包絡(luò)但不限于：各類文件夾、文件筐、檔案盒、筆筒、剪刀、訂書機(jī)、計(jì)算器等。4.3高值耐用品

指能使用較長(zhǎng)一段時(shí)間的非消耗品。包括但不限于裁紙機(jī)、打孔機(jī)、打印機(jī)、電腦等。

5、辦公用品的管理規(guī)范 5.1辦公用品

5.1.1新員工入職1周后配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：黑色中性筆1支、圓珠筆1支、筆記本1本、工號(hào)牌1個(gè)，領(lǐng)用時(shí)需按領(lǐng)用規(guī)定填寫信息確認(rèn)。

5.1.2打印紙統(tǒng)一納入部門計(jì)劃同意采購(gòu)，各部門按需領(lǐng)用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不得遺棄在打印機(jī)處，公司內(nèi)部二次紙利用。5.2辦公印刷品

各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購(gòu)單，說(shuō)明清楚需制作的物品并上傳相關(guān)附件。5.3管理規(guī)范

5.3.1行政部定時(shí)進(jìn)行辦公用品出入庫(kù)更新，確保賬務(wù)相符，隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，每月底與財(cái)務(wù)部做庫(kù)存盤點(diǎn)。

5.3.2各部門根據(jù)公司制度配備辦公用品，需遵循開(kāi)源節(jié)流、降本增效原則，嚴(yán)格把控。5.3.3辦公用品由行政部統(tǒng)一保管，各部門嚴(yán)格審核把控辦公用品申請(qǐng)，每月按需申請(qǐng)領(lǐng)用。6.辦公用品的管理流程 6.1采購(gòu)

采購(gòu)分定期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行先請(qǐng)購(gòu)、后采購(gòu)。

6.1.1物品采購(gòu)采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度，每月10-15號(hào)由各部門負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購(gòu)人填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)，預(yù)報(bào)月采購(gòu)計(jì)劃。

6.1.2請(qǐng)購(gòu)人如實(shí)填寫采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、用途、供應(yīng)商或渠道，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政部。

6.1.3采購(gòu)申請(qǐng)單由行政部門統(tǒng)一匯總后交由財(cái)務(wù)部門審核，再由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交采購(gòu)部統(tǒng)一時(shí)間采購(gòu)。

6.1.4臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為月采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充，如需加急請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)申請(qǐng)單標(biāo)注。6.1.5采購(gòu)部需提交請(qǐng)款單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。

6.1.6采購(gòu)如不屬于急需用品一般原則在網(wǎng)上采購(gòu)（選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道）盡量固定商家，需讓商家提供正規(guī)發(fā)票，如小型店面無(wú)法開(kāi)取正規(guī)發(fā)票，可填寫收據(jù)及提供定額發(fā)票。

6.1.7如出現(xiàn)特殊情況采購(gòu)，需采購(gòu)部填寫委托書，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采購(gòu)。6.2入庫(kù)

6.2.1物品入庫(kù)需采購(gòu)部提供相應(yīng)貨單及正規(guī)發(fā)票。

6.2.2行政部驗(yàn)收清點(diǎn)無(wú)誤后填寫入庫(kù)單（入庫(kù)單信息需填寫完整，金額需與發(fā)票對(duì)應(yīng)）6.2.3采購(gòu)部需核實(shí)入庫(kù)單及入庫(kù)物品，并將相應(yīng)票據(jù)（入庫(kù)單、物品發(fā)票、物品清單）交由財(cái)務(wù)核實(shí)。

6.2.4財(cái)務(wù)部對(duì)物品及單據(jù)清點(diǎn)核實(shí)無(wú)誤后方可入庫(kù)。6.3物品領(lǐng)用

6.3.1物品請(qǐng)購(gòu)人下月1-5號(hào)統(tǒng)一到行政部一次領(lǐng)取物品。6.3.2領(lǐng)取時(shí)需填寫物品領(lǐng)用單或借用單。

6.3.3行政部填寫出庫(kù)單做好出庫(kù)統(tǒng)計(jì)，并與財(cái)務(wù)賬目對(duì)應(yīng)。6.3.4如有特殊需求由部門申請(qǐng)員提前向行政部申請(qǐng)。

7、辦公用品倉(cāng)庫(kù)管理

7.1采購(gòu)原則：低值易耗類辦公用品可根據(jù)使用情況保持一定的庫(kù)存量，對(duì)于低于庫(kù)存量的辦公用品，在每月15日前提出采購(gòu)申請(qǐng)。

7.2庫(kù)存擺放要求：管理員對(duì)入庫(kù)的辦公用品按性能、用途和保管要求進(jìn)行科學(xué)分類，要定點(diǎn)放置，有利于取用。

7.3出入庫(kù)情況詳細(xì)登記在冊(cè)。

7.4倉(cāng)庫(kù)須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原則出庫(kù)。

8、其他

8.1員工離職或調(diào)崗時(shí)，必須按登記記錄將相應(yīng)用品轉(zhuǎn)交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進(jìn)行入庫(kù)登記，并注明緣由。

8.2提倡環(huán)保節(jié)約，諸如筆類文具，在筆桿可用時(shí)，以舊筆芯更換新筆芯。8.3本制度自發(fā)布之日起施行，由行政部負(fù)責(zé)修訂與解釋。

第四篇：原材料出入庫(kù)管理規(guī)定

原材料出入庫(kù)管理規(guī)定 目的

1.1保證物料出入庫(kù)準(zhǔn)確、具有可追溯性。1.2保證庫(kù)存材料清楚、庫(kù)房環(huán)境整潔。1.3節(jié)省人力、物力及管理費(fèi)用。1.4減少資金占?jí)?，盤活流動(dòng)資產(chǎn)。2 范圍

適用于隆達(dá)公司生產(chǎn)性物料的出入庫(kù)及庫(kù)存管理。3 原輔材料驗(yàn)證范圍及方法

3.1 全數(shù)檢驗(yàn):對(duì)于入廠物資必須全部過(guò)磅，除本地采購(gòu)鋁錠、銅、鎳在公司過(guò)電子磅外，其他物資過(guò)地磅，但必須由采購(gòu)人員和庫(kù)管員共同監(jiān)磅。

3.2 全數(shù)檢驗(yàn)物資包括：重镕鋁錠、工業(yè)硅、生件、生錠、合金錠、熟錠等本地采購(gòu)物資及進(jìn)口廢料。

3.3 抽樣檢驗(yàn):重镕鋁錠、工業(yè)硅除過(guò)地磅外必須按到貨數(shù)量的10%進(jìn)行抽檢，熔劑、包裝 物資按到貨數(shù)量的5%進(jìn)行抽檢。3.4 物資進(jìn)廠驗(yàn)收前，采購(gòu)部門應(yīng)提供來(lái)料數(shù)量，如抽檢數(shù)量與實(shí)際數(shù)量在合理磅差之內(nèi) 的可以辦理入庫(kù), 如超出合理磅差而抽樣檢驗(yàn)與實(shí)際不符時(shí)，增加抽檢數(shù)量的 50%并 及時(shí)向采購(gòu)課、質(zhì)控部進(jìn)行反饋。

3.5 使用地磅和公司內(nèi)電子磅的合理磅差為1‰。

3.6 供應(yīng)商供應(yīng)相同材料連續(xù)出現(xiàn)正磅差或負(fù)磅差兩次超2‰時(shí)，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)課、質(zhì)控部進(jìn)行反饋。4入庫(kù)工作程序 4.1 材料庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)課開(kāi)具的《到貨通知單》（若遇臨時(shí)性到貨時(shí)應(yīng)在貨物到廠兩小時(shí)前通知物流相關(guān)人員）提前預(yù)備庫(kù)位。

4.2 貨物到廠后依據(jù)《到貨通知單》及供應(yīng)方所提供的來(lái)料數(shù)量進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)證并填寫《原材料來(lái)料過(guò)磅單》。

4.3 懸掛待檢標(biāo)識(shí)，及時(shí)填寫目視看板。首次采購(gòu)入庫(kù)的新物料及從新廠家購(gòu)進(jìn)的原材料，應(yīng)在《物資入庫(kù)單》及看板標(biāo)識(shí)中做出新品標(biāo)識(shí)。

4.4 不合格品依據(jù)《不合格處置通知單》的評(píng)審結(jié)果（降級(jí)接收或退貨）辦理相關(guān)手續(xù)，并更改標(biāo)識(shí)。

4.5 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或質(zhì)量證明對(duì)材料成分進(jìn)行標(biāo)注。

4.6 原材料入庫(kù)時(shí)需依據(jù)《原材料來(lái)料過(guò)磅單》以及質(zhì)檢部門出具的材料驗(yàn)收合格證明填寫《物資入庫(kù)單》，采購(gòu)人員確認(rèn)簽字后登記《物資出入庫(kù)臺(tái)帳》，并將待檢標(biāo)識(shí)更換為合格標(biāo)識(shí)。5 批次管理 5.1經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)課

5.1.1負(fù)責(zé)編制對(duì)原材料批次管理號(hào)碼的規(guī)定。

5.1.2負(fù)責(zé)及時(shí)提供原材料供應(yīng)商信息給質(zhì)保部，并及時(shí)對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行報(bào)檢。5.2 質(zhì)保部

5.2.1負(fù)責(zé)對(duì)原材料批次管理的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.3 制造部

5.3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)原材料批次管理過(guò)程的控制和記錄。5.4配料處物流課 5.4.1物流課負(fù)責(zé)按照批次管理規(guī)定對(duì)原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和區(qū)域管理。5.4.2物流課負(fù)責(zé)對(duì)每一批次原材料使用情況進(jìn)行數(shù)量的核實(shí)。5.5管理內(nèi)容

5.5.1原材料的批次號(hào)編號(hào)規(guī)定：依據(jù)原材料采購(gòu)時(shí)間依次按月份（兩位）＋日期（兩位）編寫標(biāo)識(shí)，并且所有批次號(hào)前標(biāo)識(shí)供應(yīng)商簡(jiǎn)寫代碼，如：MC0518，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購(gòu)。如當(dāng)天采購(gòu)兩批以上的同類材料在日期后面標(biāo)識(shí)（C＋數(shù)字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購(gòu)的第二批。

5.5.2經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)課依據(jù)批次號(hào)編號(hào)規(guī)定在來(lái)料時(shí)向質(zhì)保部進(jìn)行報(bào)檢，并提交《來(lái)料報(bào)檢單》。5.5.3質(zhì)保部檢驗(yàn)該批材料前，應(yīng)檢查《來(lái)料報(bào)檢單》中填寫內(nèi)容與實(shí)物是否一致，對(duì)填寫的《來(lái)料報(bào)檢單》中的內(nèi)容與實(shí)物不符時(shí)可拒絕執(zhí)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完成后，必須在相應(yīng)的記錄上記錄批次貨號(hào)和檢驗(yàn)結(jié)果。對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果和批次號(hào)確認(rèn)無(wú)誤后將《來(lái)料報(bào)檢單》傳遞到相關(guān)部門。

5.5.4經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)課負(fù)責(zé)對(duì)再生鋁錠類檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)，物流課負(fù)責(zé)其它材料的標(biāo)識(shí)。5.5.5制造部配料和在生產(chǎn)領(lǐng)用過(guò)程所有記錄必需以規(guī)定的批次號(hào)名稱記錄，確保批次管理的一致性。5.5.6物管課負(fù)責(zé)按批次管理規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行出入庫(kù)記錄、臺(tái)賬和現(xiàn)場(chǎng)目視看板的批次號(hào)填寫，并做到每批材料使用完畢后進(jìn)行當(dāng)批次盤點(diǎn)。

6、原材料標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)及防護(hù)

6.1對(duì)于新到廠而未檢驗(yàn)的材料、應(yīng)有待檢標(biāo)識(shí)。

6.2庫(kù)管員對(duì)降級(jí)使用的鋁錠在其實(shí)物上標(biāo)黃色漆標(biāo)或掛牌說(shuō)明其規(guī)格，廠家等，降級(jí)使用材料還

要說(shuō)明其降級(jí)原因，合格產(chǎn)品無(wú)漆標(biāo)。

6.3庫(kù)管員在降級(jí)使用的工業(yè)硅硅包上打黃色橫漆標(biāo)，掛牌標(biāo)明其規(guī)格和廠家等，進(jìn)廠合格工業(yè)硅包無(wú)漆標(biāo)。

6.4對(duì)進(jìn)口廢料應(yīng)單獨(dú)分區(qū)域存放、標(biāo)識(shí)，為避免與本地物料發(fā)生混淆，使用英文名稱加以區(qū)分。6.5對(duì)于從新的供方購(gòu)買的材料，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)掛牌標(biāo)識(shí)，在備注欄中加注“初物”字樣。6.6對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的材料（如精煉劑、清渣劑等）要進(jìn)行防護(hù)措施，在底部加底座或托盤。6.7重熔鋁錠、再生鋁錠、擠壓塊、工業(yè)硅最多三包疊放；高度≤3.5米；卸車時(shí)碼放整齊、有序，如有散包重新碼放整齊后方能入庫(kù)。

6.7露天料場(chǎng)存放的鋁屑、工業(yè)硅遇雨雪天氣提前用苫布遮蓋防護(hù)。6.8貴金屬（銅鎳）不得存放在庫(kù)房外，鎂錠必須遠(yuǎn)離明火10m以上，庫(kù)房配備滅火器材。6.9原材料搬運(yùn)時(shí)應(yīng)確保包裝整齊，散落物資使用托盤、儲(chǔ)物箱存放。

6.10在搬運(yùn)進(jìn)口物料時(shí)必須帶好口罩、手套，盡量使用儲(chǔ)物箱搬運(yùn)，以做到防土、防塵。

7、出庫(kù)工作程序

7.1 配料處依據(jù)車間生產(chǎn)計(jì)劃，開(kāi)具配料單，配料單必須由車間主任審核簽字。配送員按《配料單》對(duì)材料配送；配送過(guò)程中，配送車輛按方向指示標(biāo)進(jìn)行安全配送；

7.2 配送員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度，以每爐次為單位進(jìn)行計(jì)量配送，配送員填寫《單爐投料記錄表》，所有配送數(shù)量必須由車間接收員或爐長(zhǎng)簽字確認(rèn)，配送完畢后更改目視看板。當(dāng)每爐次產(chǎn)品出爐核對(duì)后，將第二聯(lián)單爐投料記錄表交給車間班組長(zhǎng)。

7.3 貴重金屬（電解銅、紫銅、電解鎳）依據(jù)檢驗(yàn)實(shí)測(cè)值核算，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)班長(zhǎng)確認(rèn)后領(lǐng)用，由配送員和領(lǐng)用人共同運(yùn)送到生產(chǎn)車間，并在配送員監(jiān)督下投爐使用，10分鐘內(nèi)不能投入，立即退回材料庫(kù)，再次領(lǐng)用時(shí)重新執(zhí)行原程序；

7.4 進(jìn)行工藝調(diào)整需增加領(lǐng)用物料或退料、更換時(shí)，必須由配料員或車間主任確認(rèn)批準(zhǔn)（如配料員及車間主任不在時(shí)必須在配送表中注明原因由班長(zhǎng)簽字）；配料員根據(jù)實(shí)際投爐情況更改配料單。7.5 配送員按先進(jìn)先出的原則從庫(kù)區(qū)領(lǐng)取，所有物料車間人員無(wú)權(quán)私自動(dòng)用。7.6依據(jù)車間班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后的《單爐投料記錄表》登記《原材料庫(kù)存報(bào)表》及《物資出入庫(kù)臺(tái)帳》。

7.7 材料轉(zhuǎn)成品發(fā)貨，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況開(kāi)具《發(fā)貨通知單》通知原材料物管員備貨，由成品庫(kù)管員依據(jù)《產(chǎn)成品出入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》流程辦理出庫(kù)檢車手續(xù)。

7.8 物資領(lǐng)用后使用時(shí)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)立即停止使用，經(jīng)計(jì)量后將物資退回庫(kù)房，物管員對(duì)退回物資應(yīng)做好退庫(kù)禁用標(biāo)識(shí)，在看板注明退庫(kù)原因，并及時(shí)書面通知質(zhì)控部門處理，制造部提供數(shù)據(jù)分析證明資料；

7.9 各部門使用剩余或領(lǐng)用后閑置的完好的物品應(yīng)及時(shí)退回庫(kù)房，庫(kù)管員辦理退庫(kù)或重新入庫(kù)手續(xù)。8滯庫(kù)物資

8.1.1 庫(kù)存三個(gè)月不用的原輔材料為滯庫(kù)物資（試驗(yàn)品除外）； 8.2.2對(duì)于在物料檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的即將超過(guò)有效期的物料，應(yīng)立即統(tǒng)計(jì)并報(bào)送制造部，由制造部?jī)?yōu)先考慮滯庫(kù)物資的利用； 8.2.3如生產(chǎn)不能使用，物管課與采購(gòu)課結(jié)合各部門的處理意見(jiàn)對(duì)滯庫(kù)物資進(jìn)行處理，并填寫《滯庫(kù)物資處置申請(qǐng)單》由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；

8.2.4對(duì)于不能及時(shí)處理的滯庫(kù)物資，配料處應(yīng)召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行解決。9 物資盤點(diǎn)：

9.1 每月月底由配料處和財(cái)務(wù)部對(duì)庫(kù)區(qū)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，散存不便于過(guò)磅的物資在月中應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)可作為月末盤點(diǎn)依據(jù)。

9.2 盤點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，對(duì)于已領(lǐng)出物料，作為下一個(gè)盤點(diǎn)周期將物料盤回。9.3 盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測(cè)方式，每項(xiàng)材料數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤點(diǎn)后不得更改。

9.4 對(duì)于分區(qū)域存放物資盤點(diǎn)時(shí)剩余較少的進(jìn)行計(jì)量，沒(méi)有使用過(guò)的物料以實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)。9.5 財(cái)務(wù)部門依據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填寫：“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”經(jīng)管理部門填寫差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。

9.6 不定期抽點(diǎn)及月盤點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示,年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)后二星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。

9.7 除物料數(shù)量的盤虧盤盈之外，有時(shí)因物料存放過(guò)久，物料品質(zhì)受影響而形成滯庫(kù)、不良品、報(bào)廢品，物料自然會(huì)隨之減價(jià)，這種減價(jià)應(yīng)該與盤虧一并處理。10 庫(kù)存管理：

10.1 庫(kù)存材料做到‘先進(jìn)先出’，標(biāo)識(shí)清楚，日清月結(jié)，帳、物、卡相符。10.2 嚴(yán)格執(zhí)行原材料防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定檢查，防止物料的毀壞、變質(zhì)。

10.3 嚴(yán)格執(zhí)行“7S管理標(biāo)準(zhǔn)”和遵守‘固廢物管理規(guī)定’，保持庫(kù)存環(huán)境干凈整潔。10.4 嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存限額標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超高超低物資及時(shí)反饋相關(guān)部門。

10.5 材料會(huì)計(jì)根據(jù)早8點(diǎn)前的物資出入庫(kù)情況，編制《原材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》，報(bào)送生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等部門，月底根據(jù)全月總出入庫(kù)情況編制《原材料庫(kù)存月報(bào)表》報(bào)送財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)部門。、

第五篇：倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)物料出入庫(kù)管理規(guī)定

1.目的為確保倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)、銷（出）、存各項(xiàng)數(shù)據(jù)能清晰，保證物流順暢、規(guī)范。

2.職責(zé)：

2.1倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)各類物資進(jìn)、銷（出）、存之記錄及存儲(chǔ)物資的標(biāo)識(shí)管理。

2.2質(zhì)檢負(fù)責(zé)進(jìn)物資品質(zhì)控制。

2.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)成品進(jìn)倉(cāng)物資數(shù)量準(zhǔn)確。

3.作業(yè)程序：

3.1原板材進(jìn)料

3.1.1 由公司叉車司機(jī)或外部送貨司機(jī)通知保管員接收來(lái)料（保管員電話張貼于成品出貨區(qū)）

3.1.2原材料由保管員根據(jù)供方的送貨單，及經(jīng)質(zhì)檢查驗(yàn)后，方可通知力工卸貨。

3.1.3告知機(jī)動(dòng)組力工將板材放置規(guī)定區(qū)域，不得隨意亂放。

3.1.4對(duì)收到板材須及時(shí)做好《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳》，做到帳、物、卡一致

3.1.5根據(jù)送貨單及采購(gòu)單及時(shí)更新電腦臺(tái)帳。

3.2生產(chǎn)輔料進(jìn)料

3.2.1 須核對(duì)申購(gòu)單，核對(duì)已買輔料是否與采購(gòu)單相符合。

3.2.2 確認(rèn)無(wú)誤后，將物料放入庫(kù)房規(guī)定位置。

3.2.3 及時(shí)更新庫(kù)存帳目。

3.3 原板材出庫(kù)

3.3.1叉車司機(jī)接到生產(chǎn)單后，通知保管員取料；同時(shí)填寫《材料出庫(kù)單》，將料發(fā)給車間。

3.3.2對(duì)車間未使用完物料及時(shí)清回至原材料區(qū)，并將材料的真實(shí)使用情況填寫至《領(lǐng)料單》

3.3.3叉車司機(jī)將填寫完整的《材料出庫(kù)單》交至保管員，保管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容更新進(jìn)銷存報(bào)表（上述三過(guò)程保管員須在場(chǎng)核實(shí)跟進(jìn)）

3.3.4所有板材領(lǐng)用、出庫(kù)，都必須有工單或補(bǔ)料單，及填寫《材料出庫(kù)單》，否則保管不予發(fā)料。

3.3.5一切物料出庫(kù)，須知會(huì)保管員；禁止私自到材料區(qū)取料，違者進(jìn)行相應(yīng)處罰。

3.4輔料及其他物資發(fā)放

3.4.1對(duì)輔料及其他物資的發(fā)放，必須詢問(wèn)是物料用途。

3.4.2領(lǐng)用人必須是部門或工序負(fù)責(zé)人，臨時(shí)指定人員也可，嚴(yán)格控制物資出庫(kù)。

3.4.3 對(duì)已出庫(kù)物料，及時(shí)更改庫(kù)存帳目。

3.5 成品入庫(kù)

3.5.1 車間生產(chǎn)完工產(chǎn)品，必須及時(shí)通知質(zhì)檢和保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，避免出現(xiàn)耽誤出貨的現(xiàn)象。

3.5.2 對(duì)進(jìn)倉(cāng)產(chǎn)品，車間須把相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全；并保持產(chǎn)品清潔。

3.5.3 雙方確認(rèn)完成后，在移交單上簽字。

3.5.4 保管員通知機(jī)動(dòng)組，將已辦理入庫(kù)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至成品區(qū)。

3.5.5 保管員及時(shí)對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品作好相關(guān)記錄。

編制：審核：