第一篇：物業(yè)財務(wù)部工作手冊
物業(yè)財務(wù)部工作手冊
財務(wù)部經(jīng)理會計出納
第二章 財務(wù)部職責(zé)范圍
1.根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度，結(jié)合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。
2.根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務(wù)預(yù)算，確定合理可行的收費標(biāo)準(zhǔn)和分攤比例。
3.組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對不合法、不真實、不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證及違反財務(wù)制度的收支予以抵制，認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結(jié)，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。
4.準(zhǔn)確計算并及時催收各住戶應(yīng)交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。
5.定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。
6.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。
7.參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見。
第三章 崗位職責(zé)
一、財務(wù)部經(jīng)理
1.全面負責(zé)本部門各項工作，直接對總經(jīng)理負責(zé)。
2.組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。
3.審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱。
4.加強部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。
5.編制財務(wù)預(yù)算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。
6.檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。
二、會計
1.進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。
2.負責(zé)會計制證和帳務(wù)處理，編制會計報表。
3.審核收費通知單，保證收費標(biāo)準(zhǔn)無誤，并做好催繳工作。
4.審核各項費用支出，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。
5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負責(zé)來往帳的清理。
6.登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。
7.完成經(jīng)理交辦的其他工作。
三、出納
1.現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。
2.現(xiàn)金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。
3.負責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。
4.負責(zé)代收代付款項的收取和劃付。
5.登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。
6.計算和發(fā)放員工工資。
7.收入類單據(jù)的清理并制證或清理后轉(zhuǎn)入會計制證。
8.完成上級交辦的其他工作。
第四章 工作標(biāo)準(zhǔn) 1.會計核算工作能有條不紊地進行。（即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映；支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。）
2.及時準(zhǔn)確地提供各項財務(wù)信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益情況。
3.及時準(zhǔn)確地編制會計報表及報表說明、財務(wù)分析報告。
4.加強收入的管理，保證公司收入不流失。
5.加強支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。
6.加強預(yù)算管理，保證日常的收支狀況與財務(wù)預(yù)算基本一致。
7.制定切實可行的財務(wù)管理制度和操作流程，并對部門內(nèi)員工進行崗位培訓(xùn)與指導(dǎo)，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責(zé)。
8.與稅務(wù)、金融等部門溝通良好，不因為公關(guān)工作不到位導(dǎo)致公司利益受損失。第五章 財務(wù)管理規(guī)定
一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎(chǔ)工作，正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。
二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財務(wù)部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。
三、職責(zé)財務(wù)部財務(wù)人員嚴格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。
四、工作內(nèi)容和要求
1.本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度，對公司的財務(wù)活動實施有效控制，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。
2.財務(wù)部是公司財務(wù)管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對公司財務(wù)活動實行統(tǒng)一管理。
3.財務(wù)人員管理
（1）會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。
（2）公司重大項目的決策須有財務(wù)部負責(zé)人參加。
（3）財務(wù)人員必須具備專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。
4.資金管理
（1）原則上應(yīng)在國有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶，開設(shè)或撤銷銀行帳戶時，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設(shè)帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務(wù)負責(zé)人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況，并對執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。
（2）必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。
（3）庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。
5.實物管理
（1）關(guān)于材料物資管理的規(guī)定：
a）購進的材料物資，原則上應(yīng)先進倉，后領(lǐng)用。
b）對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經(jīng)項目負責(zé)人驗收并簽名，方可報銷。
c）工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。
d）材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，財務(wù)負責(zé)人必須對盤點結(jié)果的真實性負責(zé)。
e）對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復(fù)點。6.固定資產(chǎn)管理
（1）各管理處、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實物保管責(zé)任人，對固定資產(chǎn)的實物管理負責(zé)。
（2）固定資產(chǎn)必須設(shè)置卡片帳進行管理，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名，保管責(zé)任人變更的，必須及時變更卡片帳。
（3）在每年的六月，財務(wù)人員必須會同固定資產(chǎn)專責(zé)及實物保管責(zé)任人全面盤點固定資產(chǎn)。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，對盤點結(jié)果的真實性負責(zé)。
（4）盤點中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報批。
7.會計檔案管理會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。
（1）會計檔案管理實行分階段負責(zé)制。按會計憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會計責(zé)任期。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止；主管會計責(zé)任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。
（2）在出納責(zé)任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責(zé)任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。
（3）在主管會計責(zé)任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責(zé)保管，同時應(yīng)按歸檔要求對各類檔案負責(zé)立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應(yīng)加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負責(zé)保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責(zé)任。
（4）會計年度終了后，當(dāng)年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。
（5）會計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴格執(zhí)行安全和保密制度。第六章 費用報銷管理規(guī)程
一、目的
本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。
二、適用范圍本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。
三、職責(zé)
1.財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。
2.公司總經(jīng)理負責(zé)報銷費用的審批。
四、報銷程序
1.報銷費用的填制要求a）費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。
b）將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的反面左邊。
c）用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
d）采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。
e）非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。
f）外出培訓(xùn)費憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。
2.報銷單據(jù)的審核
a）費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認。b）財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi)，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的，審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經(jīng)理審批。
c）經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時，審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。
3.費用的給付
a）報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費用。
b）單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現(xiàn)金支付。
c）單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付。
d）各費用發(fā)生前借支備用金|考試|大|的，由出納員作沖減備用金處理。
4.費用報銷單據(jù)的保管
a）費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證，送財務(wù)部會計匯總、記賬。
b）所有報銷的費用單據(jù)，由財務(wù)部加密長期保存。
5.本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。第七章 工資發(fā)放
一、目的本規(guī)程規(guī)范工資發(fā)放程序，確保員工能及時、如數(shù)、安全地領(lǐng)取工資。
二、適用范圍適用于物業(yè)公司員工的工資發(fā)放工作
三、職責(zé)
1.行政人事部負責(zé)每月員工考評及員工動態(tài)資料的編制。
2.財務(wù)部出納員負責(zé)員工工資計算和《工資發(fā)放表》的編制。
3.財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)《工資發(fā)放表》的審核。
4.總經(jīng)理負責(zé)《工資發(fā)放表》的審批。
四、工作程序要點
1.員工每月工資的計算
a）財務(wù)部負責(zé)每月15日發(fā)放上月1-30日的工資，遇節(jié)假日順延（春節(jié)除外）
b）公司人事部、管理處在每月2日前將員工考勤表送出納。
c）出納員每月6日前根據(jù)考勤表、員工工資的計算系數(shù)計算員工上月工資，并編制《員工工資發(fā)放表》。
d）員工工資的計算工式：員工月工資＝（基本工資＋崗位工資＋業(yè)績工資）*當(dāng)月出勤天數(shù)/當(dāng)月全勤天數(shù)。
e）出納員必須在編制完畢的《員工工資發(fā)放表》的制表人欄簽署姓名及日期并于每月8日前報財務(wù)部經(jīng)理審核。
f）財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在每月10日前審核《員工工資發(fā)放表》。如有疑問，應(yīng)及時查清并予以更正；如無疑問，應(yīng)在財務(wù)部審核欄內(nèi)簽署姓名及日期后于11日前報總經(jīng)理審批。
g）總經(jīng)理原則在15日前將審批完畢的《員工工資發(fā)放表》交回財務(wù)部，特殊情況另行處理。
2.年終獎金的計算
a）公司行政人事部在規(guī)定日期（具體日期由總經(jīng)理決定）將總經(jīng)理審批完畢的上年度《員工考評表》交財務(wù)部會計。
b）財務(wù)部會計根據(jù)當(dāng)年可分配獎金總額并根據(jù)獎金分配方案（由總經(jīng)理根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營狀況決定）及《員工考評表》計算出每個員工的年終獎金，并據(jù)此編制《員工年終獎金發(fā)放表》。財務(wù)部會計應(yīng)在編制完的《員工年終獎金發(fā)放表》的制表人欄內(nèi)簽署姓名及日期。
c）財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)嚴格審核《員工年終獎金發(fā)放表》。如有疑問應(yīng)立即查清，予以更正；如無疑問，應(yīng)在審核欄內(nèi)簽署姓名及日期。
d）財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)及時將《員工年終獎金發(fā)放表》報送總經(jīng)理審批。
e）總經(jīng)理在審批的同時應(yīng)注明具體發(fā)放日期。
f）試用期員工不享有年終獎金。
g）獎金發(fā)放日離職的員工不享受年終獎金。
3.工資、獎金的發(fā)放
（1）銀行代發(fā)的工資及獎金：
a）出納員根據(jù)審批手續(xù)完整的《員工工資發(fā)放表》在每月15日前將員工工資表交公司開戶銀行發(fā)放；
b）新人職的員工由出納員根據(jù)人事部提供的員工個人資料及身份證復(fù)印件向開戶銀行申請辦理工資代發(fā)存折；
c）新辦的工資發(fā)放存折原則上在18日前由員工本人到出納處簽名領(lǐng)??；
d）存折原則上禁止他人代領(lǐng)。如有特殊原因確需他人代領(lǐng)的，代領(lǐng)人必須在領(lǐng)取時出具被代領(lǐng)人的書面委托書、代領(lǐng)人及被代領(lǐng)人的有效身份證原件，由納員將雙方身份證復(fù)印后留存；
e）員工可在每月16—18日到出納處領(lǐng)取工資清單；
f）員工的年終獎金由出納在總經(jīng)理批準(zhǔn)的日期內(nèi)送交公司開戶銀行代發(fā)。
（2）現(xiàn)金發(fā)放的員工工資及獎金：
a）工資年終獎金原則上應(yīng)由銀行統(tǒng)一代發(fā)，因特殊情況無法辦理銀行代發(fā)手續(xù)的員工工資由出納員按照（員工工資發(fā)放表）用現(xiàn)金發(fā)放；
b）員工應(yīng)在每月規(guī)定的工資發(fā)放日（或年終獎金發(fā)放日）到財務(wù)部出納員處簽名領(lǐng)取自己的工資（或年終獎金）；
c）員上在領(lǐng)取現(xiàn)金發(fā)放工資的同時可以領(lǐng)取工資單。
4.離職員工工資的計算與發(fā)放
a）離職員工憑審批手續(xù)完整的（員工離職表）到財務(wù)部結(jié)算工資。
b）出納員根據(jù)《員工離職表》、依照員工工資計算公式在一個工作日內(nèi)計算該員工離職工資。
c）員工離職工資經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后生效。
d）未辦理離職手續(xù)，擅自離職的員工將扣發(fā)其未領(lǐng)工資。
5.工資資料的查閱及保管a）如員工對自己的工資存有疑問，原則上應(yīng)在工資發(fā)放后的五日內(nèi)持工資存折或工資單到出納員處查詢。特殊原因不能及時查閱的，可在一個月內(nèi)到財務(wù)部申請查閱。
b）員工只可以查閱自己的工資，不可以任何理由代他人查閱。
c）每月的工資發(fā)放資料由|考試|大|財務(wù)部主管會計編制憑證進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
d）財務(wù)部經(jīng)理月末進行系統(tǒng)的審核后，將工資發(fā)放資料加密在財務(wù)部長期保存。第八章 管理費收取管理規(guī)程
一、目的本管理規(guī)程規(guī)范服務(wù)收費管理，確保業(yè)主（住戶）滿意。
二、適用范圍本規(guī)程適用于對興業(yè)新邨管理服務(wù)費、水費、公共分攤水電費。
三、職責(zé)
1.財務(wù)人員負責(zé)辦理現(xiàn)金或委托銀行收費的有關(guān)手續(xù)。
2.保安員協(xié)助財務(wù)人員向業(yè)主（住戶）派發(fā)收費憑據(jù)或催款通知單。
四、工作要求和內(nèi)容
1.收費方法，可分為兩種：
a）現(xiàn)金收費：車位使用費（臨時停車）、裝修管理有關(guān)費用、物業(yè)管理服務(wù)費、水費及公共分攤水電費、維修服務(wù)費、家政服務(wù)費；
b）委托銀行收費：住宅物業(yè)管理服務(wù)費、住宅水費、住宅公共分攤水電費；
2.委托銀行收費的開戶手續(xù)：在業(yè)主辦理入住手續(xù)時，憑物業(yè)公司開的帳戶，到指定銀行存入一定金額，以便每月結(jié)算劃帳。
3.對小區(qū)內(nèi)業(yè)主（住戶）的收費
（1）住宅物業(yè)管理服務(wù)費的收取
a）興業(yè)新邨兩個月收一次管理服務(wù)費，逢單月收費。逢雙月30日前，財務(wù)人員通知指定銀行在業(yè)主（住戶）帳號上扣除住宅物業(yè)管理服務(wù)費及其它應(yīng)收費用。財務(wù)人員在收到銀行扣費成功通知后，應(yīng)在5天內(nèi)把收費憑據(jù)交管理處服務(wù)中心，由服務(wù)中心組織|考試|大|分發(fā)給業(yè)主（住戶）。
b）若業(yè)主（住戶）帳戶中金額不足以支付當(dāng)期費用時，由財務(wù)人員用電話通知或發(fā)出催款通知單向業(yè)主（住戶）催繳。
c）若連續(xù)三個月欠繳，由財務(wù)人員發(fā)出限期繳款通知單，限其3天內(nèi)繳清欠款及滯納金，否則按有關(guān)規(guī)定處理。
d）住宅物業(yè)管理服務(wù)費計算公式：服務(wù)管理費=住宅的銷售面積×住宅管理服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)+購買的機動車車位面積×住宅管理服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)×50%（2）住宅水費的收取
a）每雙月25日前，由管理處工程組人員讀取水表值，并計算每戶應(yīng)交水費（包括公共分攤）。住宅水費同住宅管理費一起收取，收取程序跟住宅管理費一樣。
b）水費計算公式：業(yè)主（住戶）的每月水費=該戶水表讀數(shù)（噸）×住宅水費單價＋公共分攤水費攤R：
（3）小區(qū)內(nèi)住宅公共分攤電費的收取a）每雙月22日前，由管理處工程組人員讀取小區(qū)內(nèi)公共部分電表值，并計算每戶應(yīng)分攤值；每雙月30日前，財務(wù)人員通知指定銀行在業(yè)主（住戶）帳號上扣除公共分攤電費及其它費用。
b）公共分攤電費和管理費一起收取。
c）公共電費分攤原則：
Ⅰ）每一座走廊、樓梯、電梯運行、水泵運行等每座樓宇內(nèi)公共電費，由該座業(yè)主（住戶）分攤；
Ⅱ）小區(qū)道路、中心公園等小區(qū)公共區(qū)域的路燈、草坪燈的電費，由小區(qū)業(yè)主（住戶）及區(qū)內(nèi)商鋪租戶分攤
第二篇：財務(wù)部出納工作手冊
昆明清源牧業(yè)有限公司
財務(wù)部出納工作手冊
日期：2008年9月17日
版次：1
目錄基本行為規(guī)范………………………………………………………..1 2 出納崗位職責(zé)………………………………………………………..2 3 出納程序標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………………..3 4 出納績效考核標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………….4 5 技術(shù)文件匯編…………………………………………………………5
基本行為規(guī)范
第三篇：財務(wù)部工作手冊1
財務(wù)部工作手冊
目錄
財務(wù)管理制度………………………………………………………………………………………….2 現(xiàn)金管理規(guī)程..........................................................................................................................................7 銀行存款管理規(guī)程……………………………………………………………………………….....10 備用金管理規(guī)程………………………………………………………………………………………12 費用報銷及付款管理規(guī)程……………………………………………………………………...14 借款管理規(guī)程…………………………………………………………………………………………...16 支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒管理規(guī)程…………………………………………...…18 財務(wù)部員工考核考績規(guī)程............................................................................................................21
財務(wù)管理制度
財務(wù)管理制度是物業(yè)管理公司內(nèi)部管理的重要制度，是保證有關(guān)財務(wù)管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的一系列具體規(guī)定。根據(jù)國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)會計制度，結(jié)合本企業(yè)的實際情況擬定以下制度： 1.內(nèi)容
1.1會計核算方法及憑證賬冊制度
1.1.1采用借貸復(fù)式記賬法，會計科目和核算方法以企業(yè)單位預(yù)算會計為主，結(jié)合管理部的實際，設(shè)置銀行現(xiàn)金日記賬、總分類賬、各項明細分類賬；
1.1.2原始憑證是計賬的依據(jù)，財會人員必須認真審核各種原始憑證，要求一切原始憑證必須手續(xù)完備、合法，內(nèi)容真實，數(shù)字正確，日期和印章齊全，大、小寫相符等，不得有白條報賬，不得有涂改。一切原始憑證經(jīng)審核無誤后，才能填制記賬憑證，據(jù)以記賬； 1.1.3財會記賬員應(yīng)對一切原始憑證記賬負責(zé)，賬簿的記載不得挖補、涂改或用褪色藥水消除字跡，記賬應(yīng)使用鋼筆，不準(zhǔn)用鉛筆或圓珠筆，發(fā)生錯誤應(yīng)根據(jù)性質(zhì)，采用劃線更正或紅線更正。憑證、賬冊應(yīng)根據(jù)專人列冊登記，妥善保管，不得丟失。有關(guān)會計報表、賬冊、會計憑證保存年限按上級規(guī)定辦理；
1.1.4指定專人保管一切未使用的重要空白憑證，如支票、現(xiàn)金收據(jù)、發(fā)貨票據(jù)等，動用時由領(lǐng)用人辦理領(lǐng)用手續(xù)。對誤寫的收據(jù)或作廢的支票，應(yīng)注銷作廢章，妥善保存，不得銷毀廢棄。1.2貨幣資金管理程序 1.2.1嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，除抵補現(xiàn)金庫存外，非經(jīng)銀行同意，不得將業(yè)務(wù)收入坐支留用，嚴格分清收支兩條線； 1.2.2做好庫存現(xiàn)金的保管工作，有關(guān)證券和現(xiàn)金必須放在銀箱內(nèi)，確保安全。對指定使用備用金的人員必須進行定期檢查、核對，做好備用金的管理，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。1.2.3除日常小額開支用現(xiàn)金支付以外，其余一律用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。
1.3費用報銷程序
為了加強費用報銷管理，嚴格執(zhí)行財政紀(jì)律，對各項現(xiàn)金報銷擬定以下制度：
1.3.1費用的報銷審核，以公司內(nèi)呈報告及內(nèi)部申請采購單為依據(jù)。
1.3.2醫(yī)藥費報銷制度，如有發(fā)生意外事故，須請勞動部門鑒定，傷員到指定的醫(yī)療機構(gòu)診治。
1.3.3財務(wù)部負責(zé)人應(yīng)對各項報銷單據(jù)進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)審核人簽署姓名及審核日期之后，由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡不符合費用開支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)報告時，審核人將退回報銷單據(jù)。
1.3.4單位價格在10000元以下的報銷費用，由出納員用現(xiàn)金支付；10000元以上的原則上有出納員用支票支付，特殊情況的由總經(jīng)理審核批示后以現(xiàn)金支付。
1.3.5費用發(fā)生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。1.3.6費用報銷單據(jù)由財務(wù)部會計按照順序編制會計憑證，月末匯總、記帳、編制相關(guān)財務(wù)報表。
2.財務(wù)部組織架構(gòu)
物業(yè)管理公司的財務(wù)會計與其他行業(yè)的機構(gòu)設(shè)置也大致相同，只是工作內(nèi)容和方法有物業(yè)管理行業(yè)的特點。根據(jù)物業(yè)管理公司的具體情況、資質(zhì)等級及規(guī)模大小、人員可以靈活配備。財會部門一般可設(shè)置下列人員：主管會計、出納、收費員。
公司財務(wù)機構(gòu)的會計人員在行政上向公司負責(zé)，但是在專業(yè)上由財務(wù)部負責(zé)，負責(zé)和管理公司的財務(wù)及相關(guān)事宜。
3.財會部人員各崗位職責(zé) 3.1主管會計
3.1.1根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的具體特點、依據(jù)財會管理有關(guān)法規(guī)、政策、文件，制定財會管理具體制度和操作程序；
3.1.2每月、每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表，寫出財務(wù)會計分析報表，送企業(yè)法人審閱；
3.1.3檢查、監(jiān)督物業(yè)管理各項費用的及時收繳，保證企業(yè)資金的正常運轉(zhuǎn)；
3.1.4審核控制各項費用的支出，杜絕浪費；
3.1.5組織擬定物業(yè)管理各項費用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案，送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主委員會和相關(guān)主管部門審核、修定； 3.1.6向經(jīng)理負責(zé)，具體組織好本部門的日常管理工作； 3.1.7每日做好各種會計憑證和賬務(wù)處理工作；
3.1.8每月、每季按時做好各種會計報表，定期向業(yè)主委員會公布管理收繳及使用情況；
3.1.9負責(zé)檢查、審核各經(jīng)營管理部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及時匯報工作情況；
3.1.10檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實相符；
3.1.11按照物業(yè)管理的行業(yè)特點和需要，分類計賬；完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財會工作。3.2出納
3.2.1遵守公司員工守則和財務(wù)管理制度；
3.2.2管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取，保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等；
3.2.3及時追收企業(yè)各種應(yīng)收款項，保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失；
3.2.4編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作；
3.2.5及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符，并交會計作賬。3.3收費員 物業(yè)管理企業(yè)所轄區(qū)業(yè)主(住戶)較多時，可專門在各管理處配備收款員，其職責(zé)是：
3.3.1及時統(tǒng)計、存儲各種費用收付資料，供主管會計參考并維護好電腦設(shè)備，保管好所有資料，對變動資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時修改、存儲； 3.3.2負責(zé)物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳并及時輸入打印收費通知單，保證費用的按時收繳；
3.3.3對繳費情況隨時進行統(tǒng)計，及時追討欠繳費用； 3.3.4承接與物業(yè)管理相關(guān)的經(jīng)營服務(wù)收費，為業(yè)主辦理各項公用事業(yè)費的繳付；
3.3.5和業(yè)主(使用人)交朋友，爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持，協(xié)助搞好“窗口”服務(wù)；
3.3.6完成企業(yè)和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
現(xiàn)金管理規(guī)程
1.目的
規(guī)范現(xiàn)金管理的操作規(guī)程，確?，F(xiàn)金收、支、存的合理及安全。2.適用范圍
適用于本公司的現(xiàn)金收支管理。3.職責(zé)
3.1 財務(wù)負責(zé)收取各類款項，并送存銀行。3.2 出納員負責(zé)現(xiàn)金收取、支付及庫存保管。3.3 財務(wù)部會計負責(zé)現(xiàn)金的核算工作。3.4 財務(wù)部負責(zé)現(xiàn)金管理、核算工作的監(jiān)督。4.內(nèi)容 4.1現(xiàn)金收入。
4.1.1出納員根據(jù)發(fā)出的《收費通知單》準(zhǔn)確收取客戶交來的各類款項，并檢查現(xiàn)金的真?zhèn)巍?/p>
4.1.2出納員根據(jù)款項開具收款憑據(jù)，填寫日報表。
4.1.3每日下午五時前，出納員將當(dāng)日收取的現(xiàn)金送存開戶銀行。4.1.4出納員將收費單及等收款憑據(jù)交財務(wù)部會計。
4.1.5財務(wù)部會計根據(jù)發(fā)票、收據(jù)存根，核對無誤后，編制憑證，登記會計帳簿。如經(jīng)核對存有疑問，應(yīng)會同出納員、收費員及時核查并將結(jié)果報告經(jīng)理。4.2現(xiàn)金支付管理 4.2.1現(xiàn)金支付的范圍。4.2.1.1員工工資、津貼。4.2.1.2個人勞務(wù)報酬。
4.2.1.3各種勞保、福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。4.2.1.4出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
4.2.1.5結(jié)算起點（1000元）以下的零星費用支出。4.2.1.6中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。4.2.2出納員審核付款憑據(jù)，核查審批手續(xù)是否完備。4.2.3審核無誤后付款并要求領(lǐng)款人簽名。
4.2.4出納員在付款憑據(jù)上蓋章，加蓋“現(xiàn)金討訖”章、出納員印章。4.2.5出納員登記現(xiàn)金日記帳。4.3庫存現(xiàn)金的管理
4.3.1財務(wù)部、各管理處庫存現(xiàn)金不超過5000元。
4.3.2庫存現(xiàn)金超過限額應(yīng)及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不足時，出納員應(yīng)及時向銀行提取。
4.3.3提取現(xiàn)金，應(yīng)列明用途，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理加蓋印鑒后，到基本帳戶開戶行辦理。
4.3.4因經(jīng)營狀況變化，需調(diào)整庫存現(xiàn)金限額，應(yīng)報財務(wù)部經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批。
4.3.5出納員應(yīng)根據(jù)當(dāng)日的收支憑據(jù)登記現(xiàn)金日記帳。
4.3.6出納員于下班前必須仔細檢查保險柜的門鎖關(guān)閉情況，并將保險柜鑰匙妥善保管。5.保管 所有現(xiàn)金的收取、支付、記錄的相關(guān)資料，由財務(wù)部會計根據(jù)《會計法》的有關(guān)條款規(guī)定保存。
銀行存款管理規(guī)程
1.目的
規(guī)范銀行存款的管理，確保存、取的合理和安全。2.適用范圍
適用于本管理公司銀行存款的管理。3.職責(zé)
3.1出納員負責(zé)銀行存款的存、取、結(jié)算及余額的核對工作。3.2財會部會計負責(zé)銀行存款的核算工作。3.3財務(wù)部負責(zé)人負責(zé)銀行存款管理、核算的監(jiān)督。4.內(nèi)容
4.1銀行存款的基本原則
4.1.1公司財務(wù)部禁止出租、出借銀行帳戶。
4.1.2出納員應(yīng)正確、及時登記銀行存款日記帳，做好與銀行的對帳工作。
4.2銀行存款的收入
4.2.1出納員根據(jù)本公司發(fā)出的《收費通知單》準(zhǔn)確無誤地收取客戶以轉(zhuǎn)帳支票方式交來的各類款項,并檢驗支票的填寫、印鑒等是否符合規(guī)范。
4.2.2 對符合要求的支票，由出納員開具收款憑據(jù)，不符合要求的支票退回有關(guān)人員（支票退票時，應(yīng)及時通知客戶，以新?lián)Q舊）。4.2.3出納員應(yīng)妥善保管轉(zhuǎn)帳支票，對收取的支票應(yīng)于當(dāng)日下班前轉(zhuǎn)入公司帳戶。4.3銀行存款的支付
4.3.1出納員審核付款憑單，核查審批手續(xù)是否完備。4.3.2出納員經(jīng)審核無誤后，開具支票。
4.3.3出納員將支票交財務(wù)部加蓋財務(wù)專用章，之后出納員在票據(jù)上加蓋印鑒章。
4.3.4出納員應(yīng)要求經(jīng)辦人在《支票登記簿》和支票存根上簽名。4.3.5作廢的支票由出納員加蓋作廢章，同時在《支票登記簿》上登記。
4.3.6月末，財務(wù)內(nèi)勤、出納員取回銀行存款對帳單、利息、委托付款等憑據(jù)交財務(wù)部會計。
4.3.7會計核對銀行存款日記帳，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。5.保管
所有銀行存款的收取、支付、記錄的相關(guān)資料，由財務(wù)部會計根據(jù)《會計法》的有關(guān)規(guī)定保存。
備用金管理規(guī)程
1.目的
規(guī)范備用金的管理，確保備用金借支、沖減的合理及安全。2.適用范圍
適用于本公司備用金的管理。3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理負責(zé)審批管理處提出的備用金借支申請。
3.2財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)審核管理處提出的備用金借支申請的合理性。3.3出納員負責(zé)按照本規(guī)程進行備用金借支、沖減工作。3.4財務(wù)部會計負責(zé)備用金的核算、監(jiān)督工作。4.內(nèi)容
4.1備用金的借支范圍。
4.1.1為方便公司日常零星開支的需要而借支的備用款項。4.1.2為方便經(jīng)常出差人員必須攜帶先進而借支的款項。4.2備用金的借支規(guī)定。
4.2.1借支備用金人員應(yīng)及時沖減備用金。4.2.2備用金借支人不得擅自挪用備用金。4.3備用金的借支標(biāo)準(zhǔn)
4.3.1各部門因需要向財務(wù)部借支備用金時，借支人應(yīng)填寫《借款單》申請備用金，呈財務(wù)部審核。
4.3.2對于符合要求的借支申請財務(wù)呈交總經(jīng)理審批；對不符合規(guī)定要求的借支申則退回申請部門。4.3.3 財務(wù)部出納以總經(jīng)理審批確認的《借款單》上的實數(shù)為準(zhǔn)借出現(xiàn)金。
4.4備用金的沖減程序。
4.4.1領(lǐng)用備用金的部門和個人，原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5日內(nèi)到財務(wù)部辦理費用報銷手續(xù)；因特殊情況無法在規(guī)定期限內(nèi)報銷的，須事先經(jīng)財務(wù)部同意后可適當(dāng)延遲，但最長不超過一個月。
4.4.2如借支金額大于支出的報銷金額，借支人應(yīng)按規(guī)定交回備用金余額；如借支金額小于報銷金額的，出納員應(yīng)補回差額部分。4.4.3財務(wù)部會計根據(jù)相關(guān)規(guī)定沖減備用金。4.5備用金資料的保管
4.5.1《借款單》，作為會計憑證內(nèi)容與會計檔案一并保存。4.5.2《費用報銷單》作為會計憑證內(nèi)容與會計檔案一并保存。
費用報銷及付款管理程序
1.目的
規(guī)范費用報銷及付款，確保報銷費用及付款的真實性，合法性。2.適用范圍
適用于本物業(yè)管理有限公司的費用報銷。3.職責(zé)
3.1財務(wù)部負責(zé)審核報銷單據(jù)及付款單據(jù)的真實性和合理性。3.2總經(jīng)理負責(zé)報銷費用及付款的審批。4.內(nèi)容
4.1費用的報銷及付款標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1經(jīng)營費用的報銷審核，以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。4.1.2辦公費用以領(lǐng)導(dǎo)審批的內(nèi)部申請采購單為依據(jù)。4.1.3付款單據(jù)以領(lǐng)導(dǎo)審批的公司內(nèi)呈報告為依據(jù) 4.2報銷及付款單據(jù)的填制要求
4.2.1費用和付款經(jīng)辦人原則上應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷及付款手續(xù)，特殊情況可另行處理。
4.2.2全額報銷《采購申請單》上的物資，附《采購申請單》原件；分批報銷《采購申請單》上的物資，第一次報銷附《采購申請單》原件，以后各次報銷時附《采購申請單》復(fù)印件，并在《采購申請單》復(fù)印件上說明原件的去處。
4.2.3以銀行轉(zhuǎn)帳支付款項的，《付款申請單》上需填寫完整的收款單位或個人的相關(guān)信息。以現(xiàn)金支付的，需由經(jīng)辦人確認，領(lǐng)款人親自領(lǐng)取。
4.3 財務(wù)部收到送交的費用報銷單及付款申請單后，應(yīng)復(fù)核單據(jù)和金額審核費用報銷及付款的合理性和合法性。
4.4經(jīng)審核后的費用報銷單由財務(wù)部送交總經(jīng)理審批。
4.5出納員收到總經(jīng)理審批的費用報銷單后，應(yīng)復(fù)核報銷單據(jù)是否符合審批手續(xù)，如符合則按《現(xiàn)金管理規(guī)程》和《銀行存款管理規(guī)程》辦理支付手續(xù)；如不符合則退回單據(jù)。5.保管
《費用報銷單》、《付款申請單》由財務(wù)部保存。
借款管理程序
1、目的
規(guī)范借款業(yè)務(wù)，保證資金安全
2、適用范圍
適用本物業(yè)管理有限公司借款業(yè)務(wù)
3、引用文件
《現(xiàn)金管理規(guī)程》 《銀行存款管理規(guī)程》
4、職責(zé)
4.1 總經(jīng)理負責(zé)借款的審批 4.2 財務(wù)部負責(zé)借款的審核
4.3部門負責(zé)人負責(zé)本部門借款業(yè)務(wù)的審核
4.4出納員負責(zé)審核借款單據(jù)審批手續(xù)是否齊全并跟蹤借款的報銷及歸還
4.5借款人負責(zé)填寫《借款申請單》
5、程序
5.1 借款人填寫《借款申請單》，并附以下清單交部門負責(zé)人審核簽字
5.1.1 借款用于采購的，附《采購申請單》復(fù)印件 5.1.2 借款用于支付合同金額的，附合同復(fù)印件 5.2部門負責(zé)人審簽后交財務(wù)部負責(zé)人 5.3財務(wù)部負責(zé)人按以下原則進行審核 5.3.1財務(wù)部原則上執(zhí)行“前款不清，后款不借”，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
5.3.2 附件是否齊備
5.4 財務(wù)部負責(zé)人審核合格的，交公司總經(jīng)理審批；不合格的，返還給借款人
5.5總經(jīng)理審批后交財務(wù)部出納
5.6財務(wù)部出納復(fù)核《借款申請單》審批手續(xù)是否完備后按《現(xiàn)金及銀行存款管理程序》支付款項，并跟蹤報銷及歸還 5.7借款人應(yīng)自取得原始發(fā)票及有關(guān)票據(jù)后當(dāng)月內(nèi)報銷。
支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印章管理程序
1.目的
規(guī)范支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)專用章的管理工作，確保支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)專用章得到安全保管和合理使用 2.適用范圍
適用于本物業(yè)公司財務(wù)部支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)專用章的管理工作。3.職責(zé)
3.1.財務(wù)部負責(zé)財務(wù)印章（如財務(wù)專用章、發(fā)票專用章）的保管及支票、收據(jù)、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。
3.2.財務(wù)部指定專門會計人員負責(zé)支票、收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用、核銷 3.3.財務(wù)部出納負責(zé)購買、保管、使用空白支票及其發(fā)票的購買、使用和已領(lǐng)發(fā)票、收據(jù)的保管。
3.4.各管理處財務(wù)負責(zé)保管各自的收款專用章。4.內(nèi)容
4.1.支票的購買和保管 4.1.1.4.1.2.內(nèi)
4.2.支票的使用程序 4.2.1.出納員根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付憑單按支票填寫要出納員應(yīng)按銀行的相關(guān)規(guī)定到開戶行購買支票。出納員應(yīng)將新購回的空白支票安全、妥善地存放在保險箱求填寫支票 4.2.2.內(nèi)容填寫完整的支票交財務(wù)部經(jīng)理加蓋財務(wù)專用章 4.2.3.4.2.4.出納員加蓋銀行印鑒章
如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U的，出納員應(yīng)將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存 4.2.5.4.2.6.出納員不得填寫無收款單位的支票
出納員或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容完整的支票，應(yīng)及時到開戶行掛失或通知財務(wù)部掛失；如因此造成的損失，由當(dāng)事人負責(zé)全額賠償
4.3.收據(jù)、發(fā)票的購買和保管、領(lǐng)用程序 4.3.1.收據(jù)、發(fā)票的購買
4.3.1.1.收據(jù)由采購部負責(zé)印刷后存于公司倉庫
4.3.1.2.發(fā)票由財務(wù)部指定專人按稅務(wù)部門相關(guān)規(guī)定到稅務(wù)局購買 4.3.2.收據(jù)、發(fā)票的保管程序
4.3.2.1.財務(wù)部根據(jù)需要到辦公室相關(guān)人員處領(lǐng)取收據(jù)并妥善保管 4.3.2.2.財務(wù)部購買的發(fā)票應(yīng)妥善保管
4.3.2.3.出納員、財務(wù)內(nèi)勤人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的票據(jù) 4.3.3.收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用程序
4.3.3.1.出納員、財務(wù)內(nèi)勤應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)取票據(jù) 4.3.3.2.財務(wù)部在發(fā)放發(fā)票時，應(yīng)做好發(fā)票的發(fā)放登記，內(nèi)容包括：領(lǐng)用日期、起始號碼、領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門等
4.3.3.3.出納員在換領(lǐng)票據(jù)時，應(yīng)先將用完的票據(jù)交財務(wù)部核銷后再簽名領(lǐng)用
4.3.3.4.出納員、財務(wù)內(nèi)勤在新領(lǐng)用的收據(jù)的客戶聯(lián)上加蓋財務(wù)專用章，在發(fā)票的客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章
4.3.3.5.如因填寫錯誤或其他原因造成票據(jù)作廢，應(yīng)將作廢聯(lián)連同存根聯(lián)一起保管
4.3.3.6.出納員、財務(wù)內(nèi)勤應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的發(fā)票，如有遺失，應(yīng)及時通知財務(wù)部掛失，如因此給公司造成的損失，出納員應(yīng)全額賠償
4.4.財務(wù)印章的管理程序 4.4.1.財務(wù)部印章的管理
4.4.1.1.財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)妥善保管公司財務(wù)印章
4.4.1.2.相關(guān)人員申請使用財務(wù)印章時，財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)嚴格審核蓋章項目，如有疑問的，應(yīng)拒絕提供財務(wù)印章
4.4.1.3.財務(wù)印章如有遺失，財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事，同時向稅務(wù)局、開戶行等相關(guān)單位發(fā)函聲明
4.4.2.管理處收款專用章的領(lǐng)取、管理
4.4.2.1.各管理處財務(wù)內(nèi)勤到財務(wù)部領(lǐng)取財務(wù)收款專用章時，財務(wù)部應(yīng)登記并留下印章樣本
4.4.2.2.財務(wù)內(nèi)勤應(yīng)妥善保管領(lǐng)取的管理處收款專用章
4.4.2.3.收款專用章如有遺失，應(yīng)盡快通知財務(wù)部，財務(wù)部收到通知后，財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事，同時向稅務(wù)局、開戶行等相關(guān)單位發(fā)函聲明
5.保管
5.1.票據(jù)登記薄、票據(jù)存根由財務(wù)部長期保管 財務(wù)部員工考核考績規(guī)程.目的
規(guī)范員工績效考評工作，確保公平、公開、公正考評員工的德、績、能、勤。2.適用范圍
適用于本公司財務(wù)部的績效考評工作。3.職責(zé) 3.1 3.2 3.3 出納負責(zé)收費員的周檢工作。
財務(wù)部負責(zé)人依照本規(guī)程進行公司財務(wù)部出納的月檢工作?？偨?jīng)理負責(zé)依照本規(guī)程進行財務(wù)部的月檢工作。.內(nèi)容 4.1 財務(wù)部員工的工作標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1 財務(wù)部出納工作應(yīng)符合下列相關(guān)規(guī)定 a)《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 b)《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 c)《服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 d)《費用報銷及付款審核規(guī)程》 e)《備用金管理規(guī)程》 f)《工資、獎金發(fā)放規(guī)程》
g)《支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒、財務(wù)專用章管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》 4.1.2 收費員日常工作應(yīng)符合公司財務(wù)部下列標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的規(guī)定： a)《現(xiàn)金管理規(guī)程》 b)《銀行存款管理規(guī)程》
c)《支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒、財務(wù)專用章管理規(guī)定》 4.1.3財務(wù)部會計日常工作應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程： a)《現(xiàn)金管理規(guī)程》 b)《銀行存款管理規(guī)程》 c)《服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 d)《費用報銷審核規(guī)程》 e)《備用金管理規(guī)程》 f)《外幣管理規(guī)程》
g)《支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒、財務(wù)章管理規(guī)定》 h)《固定資產(chǎn)管理規(guī)程》 i)《低值易耗品管理規(guī)程》 j)《代管基金的使用與管理規(guī)程》 k)《會計核算規(guī)程》 l)《會計報表編制程序》 m)《差旅費報銷程序》 n)《納稅申報程序》
4.1.4公司財務(wù)部會計、出納、收費員必須按照《財務(wù)部員工、財務(wù)內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定培訓(xùn)上崗。
4.1.5財務(wù)部員工及各管理處財務(wù)內(nèi)勤均應(yīng)按照上述各項作業(yè)規(guī)程履行自己的職責(zé)、符合作業(yè)規(guī)程的要求。4.1.6財務(wù)部各級員工及各管理處財務(wù)內(nèi)勤除應(yīng)嚴格按照財務(wù)部相關(guān)作業(yè)規(guī)程進行工作外，還需嚴格遵守公司其他相關(guān)作業(yè)規(guī)程的要求。4.2績效考評評分結(jié)構(gòu)參考詳見公司《月度考核程序》、《員工考核程序》
4.3績效考評扣分細則
財務(wù)部員工不按照財務(wù)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的要求工作的，每次檢查發(fā)現(xiàn)一項一般違規(guī)扣該項評分1~2分；嚴重違反作業(yè)規(guī)程操作的，每發(fā)現(xiàn)一項扣該項3~4分；引起不良后果的視情況扣減5~20分，扣完為止。4.4參考文件
4.4.1《考勤管理程序》 4.4.2《月度考核程序》 5.保管
《員工考勤考績表》由行政部保存至員工離職后半年。6.附件 無
第四篇：財務(wù)部工作手冊
財務(wù)部工作手冊
會計檔案管理規(guī)定
針對會計檔案的重要性，根據(jù)企業(yè)會計管理規(guī)定，制定以下管理規(guī)定。
1.會計檔案是指會計憑證，會計賬簿和財務(wù)報告等會計核算專業(yè)材料，是記錄和反 映單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要憑證和證據(jù)。具體包括：
1.1 會計憑證類:原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證;1.2 會計賬薄類：總賬、明細賬、日記賬、輔助賬簿、其他會計賬簿;1.3 報告類：月度、季度、財務(wù)報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明，其他財務(wù)報告;1.4 其他類：銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單及其他應(yīng)當(dāng)保存的會計核算專業(yè)資料。2.項目每年形成的會計檔案由財務(wù)部按照歸檔要求整理立卷、裝訂成冊,并編制會 計檔案保管清冊。當(dāng)年形成的會計檔案，在會計終結(jié)后，由財務(wù)部保管1 年。期滿之后，由財務(wù)部專人保管并且存放于專用的保管地點。
3.財務(wù)部保存的會計檔案不得借出。如有特殊需要，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，方可代查 閱或復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。查閱或復(fù)制會計檔案的人員，嚴禁在會計檔案上涂 畫、拆封和抽換。
4.會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。會計檔案的保管期限，從會計終 結(jié)后的第一天開始計算。定期保管期限為10 年、15 年兩類。
5.本規(guī)定的會計保管期限為最低保管期限，各類會計檔案的保管原則上應(yīng)當(dāng)按照本 規(guī)定附表所列期限執(zhí)行。會計檔案的具體名稱如有同本規(guī)定附表所列檔案名稱不 相符的，可以比照類似檔案的保管期限辦理。
6.保管期滿的會計檔案，除第(七)條規(guī)定的情形外，可以按照以下程序銷毀； 6.1 由財務(wù)部提出銷毀意見，編制會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案的名
稱、卷號、冊數(shù)、起止和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間 等內(nèi)容;6.2 總物業(yè)經(jīng)理在會計檔案銷毀清冊上簽署意見;6.3 銷毀會計檔案時，應(yīng)當(dāng)由行政和財務(wù)部共同派員監(jiān)銷;6.4 監(jiān)銷人在監(jiān)銷會計檔案前，應(yīng)當(dāng)按照會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點核對 所 要銷毀的會計檔案；銷毀后應(yīng)當(dāng)在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況 報告總物業(yè)經(jīng)理。
7.保管期滿但未結(jié)清債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證不得銷毀，應(yīng)當(dāng)單獨抽出立卷，保管到未了事項完結(jié)為止。單獨抽出立卷的會計檔案，應(yīng)當(dāng) 在會計檔案銷毀清冊和會計保管清冊中列明。
8.采用電子計算機進行會計核算，應(yīng)當(dāng)保存打印出的紙質(zhì)會計檔案。
財務(wù)預(yù)算制定規(guī)定
為確保管理正常運作，提高財務(wù)收支預(yù)算的合理性及加強成本控制，制定預(yù)算制定方案。1.相關(guān)職責(zé)
1.1 財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)協(xié)助總物業(yè)經(jīng)理編制公司每一財務(wù)預(yù)算，每年11 月份著手 編制下的財務(wù)收支預(yù)算。
1.2 費用支出部門詳細提供過往12 個月財務(wù)資料；
1.3 客戶資料管理部門詳細提供過往12 個月電費和水費統(tǒng)計表的明細資料； 1.4 各部門提供下一的費用預(yù)算開支計劃；
1.5 總物業(yè)經(jīng)理提供下一人員編制計劃與調(diào)資計劃表。2.編制要求
2.1 堅持“以支定收，收支平衡”為預(yù)算原則，以集團公司/業(yè)主委員會審批的收費
標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則；
2.2 根據(jù)各部門提供資料，進行分析及計算； 2.3 將計算分析出的數(shù)據(jù)資料,形成初稿；
2.4 預(yù)算編制按規(guī)定格式進行，對于預(yù)算中的項目須附上注解，并提交總物業(yè)經(jīng)理和 總公司審核；
2.5 提交集團公司/業(yè)主委員會審批；
2.6 集團公司/業(yè)主委員會審批通過后貫徹執(zhí)行。3.資料處理
3.1 用于編制預(yù)算的資料應(yīng)進行歸檔登記；
3.2 預(yù)算執(zhí)行完成后，應(yīng)與實際數(shù)進行對比分析，并作為預(yù)算附件資料，連同預(yù) 算資料一齊保存。
管理費支出管理規(guī)定
管理費的支出應(yīng)體現(xiàn)管理費“取之于客戶，用之于客戶”的原則。制定本規(guī)定，是為加 強對管理費用開支的管理，確保管理費支出的合理性。1.管理費主要支出項目
1.1 共用設(shè)備、設(shè)施的維修及保養(yǎng)費； 1.2 公共區(qū)域消耗的公共事業(yè)費用； 1.3 公共區(qū)域綠化費及節(jié)日裝飾費； 1.4 公共區(qū)域清潔、殺蟲費用；
1.5 管理人員支出，包括工資、福利、制服及裝備等； 1.6 物業(yè)管理公司酬金（按管理合同規(guī)定）； 1.7 公共、公眾等保險費用；
1.8 審計費、律師費及聘請專業(yè)人員費用；
1.9 固定資產(chǎn)折舊費； 1.10 應(yīng)急及不可預(yù)測費用； 1.11 稅費；
1.12 行政辦公費用；
1.13 其他為管理的合理支出。2.管理費支出監(jiān)管
2.1 每的管理費開支必須按預(yù)算項目執(zhí)行；
2.2 每月的管理費用支出應(yīng)按本預(yù)算執(zhí)行，如每一具體項目的費用支出超過 2.3 預(yù)算金額，物業(yè)管理公司必須在季度和財務(wù)報表做出合理解釋。2.4 每管理費開支原則上應(yīng)按照預(yù)算項目執(zhí)行；
2.5 凡發(fā)生與會計制度和稅法相違背的費用支出嚴禁在管理費中列支； 2.6 財務(wù)部負責(zé)對每管理費支出用途進行審核和監(jiān)督。
存_________入保證金管理規(guī)定
為規(guī)范對客戶所繳交的押金、保證金的管理，正確反映其變動狀況，特制定本管理規(guī)定。
1.裝修保證金收繳管理
1.1 為客戶進行裝修的施工單位，必須繳納裝修保證金，裝修保證金按照管理公司有 關(guān)裝修管理規(guī)定收取。1.2 裝修保證金退還管理
1.2.1 裝修保證金退還的前提條件為工程驗收合格?？蛻粞b修工程完工，提出驗收申請，工程部系統(tǒng)工程師、管業(yè)部經(jīng)理及保安部經(jīng)理會同設(shè)計單位、施工單位、建設(shè)單 位、監(jiān)理單位對其進行驗收并在單位工程驗收記錄上簽署合格，方可申請退還押
金。
1.2.2 財務(wù)部根據(jù)工程部、管理部及保安部簽署的驗收合格及退還保證金的意見，核實 其保證金繳交情況，簽署意見。
1.2.3 辦理退款時，出納人員應(yīng)認真審核用戶退款手續(xù)的完備性，要求客戶在收據(jù)或說 明書上簽收確認，并登記其有效證件的號碼； 1.2.4 經(jīng)核實無誤后，進入辦理退款程序。2.施工出入證押金管理
為客戶進行裝修的施工人員，必須辦理施工出入證，同時按規(guī)定繳交施工出入證 押金。
2.1 施工出入證押金收繳管理
根據(jù)管理公司裝修管理規(guī)定，向施工人員收取施工出入證押金。2.2 施工出入證押金退還管理
2.2.1 施工人員憑完好無缺的施工出入證及有關(guān)申請表退還押金；
2.2.2 管理公司應(yīng)根據(jù)審查后的施工證件，在申請表上簽署意見后轉(zhuǎn)交財務(wù)部辦理退款 手續(xù)。
2.2.3 財務(wù)部人員審核無誤后，方可辦理退款。
有償服務(wù)收費管理規(guī)定
為提高服務(wù)質(zhì)量，加強對有償服務(wù)收費的管理，特制定本規(guī)定。1.工作程序 1.1 先服務(wù)后收費
1.1.1 物業(yè)部對客戶所需維修項目的相關(guān)內(nèi)容詳細填寫記錄并輸入電腦，根據(jù)物業(yè)管理 公司的有償服務(wù)價目表標(biāo)準(zhǔn)計費后填入維修單;1.1.2 維修人員在征詢業(yè)戶同意服務(wù)價格后，為業(yè)戶提供有償服務(wù)，最后請業(yè)戶對維修
效果進行驗收并在維修單上簽字確認，第一聯(lián)給物業(yè)部，第二聯(lián)返工程部，第三 聯(lián)交財務(wù)部；
1.1.3 各服務(wù)項目完成后，工程人員應(yīng)填寫維修時間、耗料情況，并簽署后交倉庫管理 員進行庫存登記；
1.1.4 當(dāng)工程維修單與工程部核對后，財務(wù)部每月15 日前將上月的維修費用列入有關(guān) 客戶的繳費通知書計費收取。2.其他要求
2.1 維修人員對客戶提供服務(wù)后，不能直接向客戶收取現(xiàn)金，更不能接受客戶的小費 或其他饋贈物品;2.2 若客戶要求的服務(wù)超出現(xiàn)服務(wù)范圍時，維修人員應(yīng)禮貌地給予合理解釋，并盡最 大能力提供協(xié)助（如資料提供等），最后將情況反映至管理部負責(zé)人；
2.3 根據(jù)市場價格及實際情況的費用變化和客戶服務(wù)需求，物業(yè)管理公司應(yīng)及時增減 服務(wù)項目或修訂收費標(biāo)準(zhǔn)。
應(yīng)收帳款管理規(guī)定
物業(yè)管理中心根據(jù)《管理規(guī)約》及項目的具體實際情況，特制訂應(yīng)收賬款收取的原則、方法、管理制度及相關(guān)措施如下：
〈項目名稱〉根據(jù)《〈項目名稱〉管理規(guī)約》，及現(xiàn)在〈項目名稱〉應(yīng)收賬款具體實際情
況，特制訂應(yīng)收賬款收取的原則、方法、管理制度及相關(guān)措施如下： 1.收取原則及計算標(biāo)準(zhǔn)
管理費的收取原則，實行上收費的原則管理費收取的標(biāo)準(zhǔn)為RMB /m2 /月。公共事業(yè)費及相關(guān)雜費的收取原則，實行下收費的原則即每月發(fā)送出的賬單是上 月的電費、水費、煤氣費等實際消耗量發(fā)生的金額。電費的收取標(biāo)準(zhǔn)為
RMB /kwh；水費收取標(biāo)準(zhǔn)冷水和中水為RMB /ton；煤氣費的收取標(biāo)準(zhǔn) 為RMB /m3。2.收取方法
業(yè)主（租戶）可以將管理費或公共事業(yè)費以現(xiàn)金或支票形式直接交到管理中心的 財務(wù)部，也可以通過銀行轉(zhuǎn)賬。我中心的開戶行及賬號名稱如下： 開戶名稱：東莞光大物業(yè)管理服務(wù)有限公司 開 戶 行： 銀行地址： 銀行帳號：
3.應(yīng)收賬款管理制度及相關(guān)措施
3.1 管理中心實行應(yīng)收賬款賬單準(zhǔn)時發(fā)送及時收回的原則。每月有關(guān)部門將準(zhǔn)確無誤 的相關(guān)數(shù)據(jù)15 日前送到財務(wù)部。財務(wù)部每月15 至16 日將原始數(shù)據(jù)錄入計算并 和制作賬單，每月20 日將所有的管理費、公共事業(yè)費賬單發(fā)送完畢。每月底的 最后一天為付款的最后期限。
3.2 交費期限：自發(fā)出賬單之日起，兩個星期內(nèi)交納。付款人如遇特殊情況不能及時 付款，應(yīng)以書面形式通知管理中心財務(wù)部。財務(wù)部將酌情向公司申請適當(dāng)延長付 款人的付款期限。
3.3 逾期管理：如果業(yè)主（租戶）未有特殊情況，在規(guī)定的付款期限內(nèi)沒有交納相關(guān) 費用，本處將在賬單付款最后交款日過后的第 日發(fā)送催款單。催款單發(fā)送 日 后，即應(yīng)付款項的最后期限。仍未付款的，管理中心將采取進一步措施即開始計 算滯納金。滯納金的計算標(biāo)準(zhǔn)為： 3.4 按天計算滯納金
每天滯納金金額=付款人應(yīng)付金額總數(shù)X ?
滯納金總額 =每天滯納金金額 X 逾期天數(shù) 逾期天數(shù)包括國家法定假日和每周的休息日。
3.5 如果逾期超過 個月（從付款的最后期限之日起），在收取滯納金的同時，物業(yè) 公司將向集團公司或業(yè)委會提出書面報告，經(jīng)集團公司或業(yè)主委員會同意后，對 未支付管理費和公共事業(yè)費的業(yè)戶發(fā)出書面通知，明確在通知的7 日后，將采取 相應(yīng)的措施，以避免共同業(yè)主及物業(yè)公司在經(jīng)濟上的損失。對惡意拖欠費用的業(yè) 戶，堅決采取相應(yīng)的法律措施。
3.6 手續(xù)費的收?。横槍τ馄诟犊畛^ 個月以上的業(yè)戶。物業(yè)公司將收取必要的 手續(xù)費，作為因業(yè)戶違約引起管理者額外工作及相關(guān)費用的補償。3.7 超過付款期限 個月以上的，每次收取手續(xù)費￥ 元。
代收代繳電話費管理規(guī)定
1.代收代繳電話費
1.1 每月 日之前，必須將上月的客戶電話費清單和集團公司已繳納的電話費發(fā)票 復(fù)印件送交到物業(yè)管理公司財務(wù)部會計的手里。作為物業(yè)管理公司確認應(yīng)收款項 的依據(jù)。
1.2 每月 日財務(wù)部將電話費賬單分別發(fā)送給客戶和集團公司，如果遇到節(jié)假日，賬單的發(fā)送日期和第1 項操作程序相應(yīng)提前。
1.3 財務(wù)部將要按照具體的付款信息確定電話費賬單發(fā)送的對象，客戶使用的發(fā)送給 客戶；空號和集團公司承諾付款的發(fā)送給集團公司。
1.4 電話費的付款期限與管理費和公共事業(yè)費用的付款期限相同，即客戶自收到賬單 之日起有2 周的付款時間。如果超過財務(wù)部確認的付款期限而且沒有合理書面的 逾期付款理由，財務(wù)部將要按照應(yīng)收款項管理規(guī)定，進行相應(yīng)的處理和措施，對 于60 天內(nèi)仍不交納電話費或所欠電話費超過電話押金者，物業(yè)管理公司將強行
切斷電話，并責(zé)成欠費者墊付兩個月押金，從該電話押金中抵補未收回的電話費。1.5 由于電話費用的收取行為屬于替集團公司收取的代收行為，每月月底物業(yè)管理公 司的財務(wù)部須與集團公司的財務(wù)部進行內(nèi)部往來款項的確認，具體的確認函需要 雙方財務(wù)負責(zé)人簽字確認，同時，也可以作為付款申請或者往來賬項抵扣的依據(jù)。1.6 以上的付款申請或者往來款項的抵扣是指物業(yè)財務(wù)部實際收回的電話費金額，不 應(yīng)包含應(yīng)收而未收回款項。
1.7 電話費從集團公司賬戶劃款，如需要物業(yè)管理公司立即全額劃給集團公司，則電 話押金應(yīng)放在物業(yè)管理公司；如只將收到多少電話費就劃給集團公司多少，則電 話押金存入集團公司賬戶。2.代供應(yīng)商收取的費用
為了嚴格遵守稅務(wù)局關(guān)于發(fā)票的使用和管理規(guī)定，對管理公司的各項代收款項進行 有效的管理，現(xiàn)對管理公司的代收款項的條件做出明確規(guī)定：
2.1 收款人必須是與管理公司簽訂合同的分包商或者與管理公司簽訂正式的委托代 收款合同，否則，將不予代收。2.2 必須有付款人同意付款的確認函。
2.3 代收款項到達管理公司的賬戶后，收款人才能向管理公司申請支取款項。收款人 所提供給管理公司的發(fā)票，必須是符合稅務(wù)部門頒布發(fā)票使用和管理規(guī)定的正式 發(fā)票，而且發(fā)票必須真實有效。管理公司將按發(fā)票上的財務(wù)章的名稱作為付款支 票的抬頭。
2.4 在收到代收款項后，管理公司將代扣代繳營業(yè)稅，稅率為5%。銀行收取的手續(xù)費 以及代收款項屬于外幣的匯兌損益由收款人自己承擔(dān)，管理中心不予承擔(dān)。
財務(wù)公開監(jiān)督制度
制定財務(wù)管理公開監(jiān)督制度，是為增加財務(wù)管理的透明度，真正體現(xiàn)財務(wù)管理公平、公
開、公正的有效性。1.預(yù)算編報的規(guī)定
1.1 物業(yè)管理公司每年的財務(wù)預(yù)算編報必須遵循“量出而入，以支定收，收支平衡” 的基本原則;1.2 預(yù)算中費用支出特定項目的變動程度，如員工薪金、福利增減的變動幅度等，將結(jié)合中華人民共和國勞動保障部的規(guī)定及管理公司的實際情況指定，同時，還 要征得集團公司/業(yè)主委員會的同意，方能列入預(yù)算;1.3 預(yù)算報表中每一項目應(yīng)附有詳細的注釋及說明;1.4 預(yù)算報表須經(jīng)集團公司/業(yè)主委員會審批后，方可執(zhí)行。2.收費標(biāo)準(zhǔn)公開化
2.1 物業(yè)管理公司所有的收費標(biāo)準(zhǔn)均向業(yè)戶和集團公司公開，并且在有關(guān)物價管理部 門備案。同時，在執(zhí)行過程中，嚴格按公開的收費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一尺度收費如有收費項 目須向物價部門申請審批的，就要按相關(guān)規(guī)定辦理申請審批手續(xù)。
2.2 管理費收費標(biāo)準(zhǔn)須按物業(yè)管理委托合同中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取或者按經(jīng)集團公司/業(yè) 主委員會審批通過。
2.3 物業(yè)管理公司對客戶有償服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)，在執(zhí)行前，將要向所有的客戶公示。各 項服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)具體包括材料費、人工費、稅金和適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)利潤。3.費用支出公開化
3.1 的各項費用開支必須控制在預(yù)算內(nèi)；若個別支出出現(xiàn)超支情況，物業(yè)管 理公司需要做出書面的合理解釋。
3.2 日常運行設(shè)備的改善、維修保養(yǎng)及重大的樓宇設(shè)備需對外分包的，應(yīng)通過招標(biāo)方 式公平競爭，擇優(yōu)選擇承包商。
3.3 各項費用支出堅持?？顚Ｓ茫豢膳沧魉?，特別是維修基金的使用和管理。
3.4 關(guān)于維修基金的繳存和使用可按東莞市相關(guān)的維修基金的管理辦法執(zhí)行。4.經(jīng)營狀況與財務(wù)報表公開化
4.1 每月20 日給集團公司/業(yè)主委員會報送財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表、應(yīng) 收賬款分析、現(xiàn)金流量表等。
4.2 每年底向集團公司/全體業(yè)主公示管理中心的經(jīng)營成果及財務(wù)狀況。4.3 每年的財務(wù)狀況須經(jīng)會計師事務(wù)所進行審計，審計結(jié)果報送集團公司/業(yè)主 委員會并接受所有業(yè)主的查詢。5.維修基金公開化
維修基金是指專項用于共用設(shè)施和共用設(shè)備大修理的資金。維修基金的來源有兩 種，1、所有同業(yè)主按照國家規(guī)定的比例繳納的資金；
2、管理公司運行的盈余。物業(yè)管理公司在需要使用維修基金時，須經(jīng)集團公司/業(yè)主委員會/業(yè)主大會批準(zhǔn)。
應(yīng)急及不可預(yù)測費用管理制度
物業(yè)管理公司每月提取的應(yīng)急及不可預(yù)測費用在當(dāng)年支付所有不可預(yù)見事故的費用后，剩余部分作為以后樓盤項目應(yīng)急事件的準(zhǔn)備金。為規(guī)范應(yīng)急及不可預(yù)測費用的使用和管 理，結(jié)合實際情況，特制定本管理制度。1.提取管理
1.1 事故基金的計提列入管理費預(yù)算，屬于管理預(yù)算的一部分，按月預(yù)提或者實 際發(fā)生時一次性使用。
1.2 應(yīng)急及不可預(yù)測費用不單獨設(shè)立專戶儲存，但賬務(wù)處理時，單獨列示反映。2.支出管理
2.1 應(yīng)急及不可預(yù)測費用應(yīng)?？顚Ｓ?2.2 應(yīng)急及不可預(yù)測費用主要用于企業(yè)正常經(jīng)營不能考慮到的應(yīng)急費用或者 意外損 失，更側(cè)重于社會公共物品的支出，如預(yù)防SARS 購買的各種消毒用品用具；某
些恐怖活動造成的損失等。3.結(jié)存管理
3.1 應(yīng)急及不可預(yù)測費用的結(jié)存應(yīng)在每月會計報表中反映，并在財務(wù)報告中 說明其 使用項目、使用情況等；
3.2 應(yīng)急及不可預(yù)測費用的結(jié)余部分將作為以后小區(qū)應(yīng)急事件的準(zhǔn)備金。
維修基金管理制度
為規(guī)范房屋維修基金的運作、使用及管理，根據(jù)有關(guān)法規(guī)、條例及管理公約的規(guī)定，并 結(jié)合物業(yè)項目的實際情況，特制定本制度。1.基金來源
1.1 所有同業(yè)主按照國家規(guī)定的比例繳納的房屋維修基金；
1.2 物業(yè)管理公司對維修基金的使用；物業(yè)管理公司需要使用維修基金時，須經(jīng)集團 公司/（業(yè)主大會/業(yè)主委員）會批準(zhǔn)和書面授權(quán)。2.基金用途
維修基金僅用于支付共用設(shè)施及共用設(shè)備大型維修及更換的大型開支。3.基金使用管理
維修基金的使用由物業(yè)公司提出計劃，經(jīng)集團公司/業(yè)主大會/業(yè)主委員會審 定后實施，且使用時不能超出審批限額，如若超出需要單獨向集團公司/業(yè)主大會 /業(yè)主委員會申請。4.結(jié)存管理
4.1 公司應(yīng)根據(jù)運作情況，對基金進行合理的管理，實行?？顚Ｓ?，不準(zhǔn)挪作他用。4.2 物業(yè)管理公司應(yīng)及時向集團公司/業(yè)主大會/業(yè)主委員會反映其增減變動情況，在 財務(wù)報告中予以說明；其結(jié)余情況應(yīng)報送集團公司/業(yè)主大會/業(yè)主委員會，接受 業(yè)主監(jiān)督。
庫存管理制度
1.供貨商選擇的原則
1.1 采購前的準(zhǔn)備工作：第一要填寫商品/物料采購申請單，經(jīng)部門經(jīng)理確認后報總 物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)。第二要根據(jù)采購的內(nèi)容確認比價的程序，不同的金額比較的標(biāo)準(zhǔn) 不同，具體的比較標(biāo)準(zhǔn)如下：
1.1.1 RMB1,00 以下的可以直接購買。1.1.2 RMB 1,00-RMB 10,00 的需填寫報價單。
1.1.3 RMB 1,000-RMB 10,000 的至少需要三家報價，已經(jīng)簽訂了供應(yīng)服務(wù)合同的不需要
每月都進行比較，只需在續(xù)簽新合同時進行比較。1.1.4 RMB10,000-RMB100,000 的采購至少需要四家報價。1.1.5 RMB100,000 以上的采購至少需要五家的報價。
1.1.6 在索取供貨商的報價的同時供貨商還需要提供的資料包括資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件以及相應(yīng)的業(yè)績報告。
以上的比價不包括政府壟斷的項目，比價的目的不只是價格的比較還要比較相應(yīng) 的售后服務(wù)，產(chǎn)品質(zhì)量情況等。另外，根據(jù)采購合同的性質(zhì)不同，簽訂合同的代 表人也有所不同，比如：需要動用維修基金的需要經(jīng)過業(yè)主委員會或者集團公司 的同意，合同金額比較大（合同金額30 萬以上的），必須由總公司的總經(jīng)理級的 負責(zé)人簽署；一般日常運行合同可以由項目總物業(yè)經(jīng)理簽署。
1.2 在對供貨商進行比價的同時，要填寫商品/物料采購對比表。對比表的填寫項目 與采購金額相關(guān)，同時在表上要體現(xiàn)出申請人、申請部門經(jīng)理、總物業(yè)經(jīng)理的意 見，填寫選擇此供貨商的原因。1.3 結(jié)賬方式
主要以月結(jié)的方式，即每月供貨商按照我司提供的材料訂購單，送貨然后每月底，由庫房管理員與財務(wù)部、供貨商核對，每月底核對正確后，由庫房管理員申請付 款。
1.4 除特殊情況外，所有維修材料應(yīng)盡可能從公司指定供應(yīng)商處購買。2.工程材料采購及管理 2.1 材料采購需要履行的手續(xù)
2.1.1 工程部根據(jù)實際工作安排，填寫材料采購計劃，遞交總物業(yè)經(jīng)理審批。只有經(jīng)過 總物業(yè)經(jīng)理審批同意的材料采購計劃，才能實施采購，工程部不得擅自通知供貨 商采購材料。
2.1.2 總物業(yè)經(jīng)理可以根據(jù)具體實際情況決定是否進行采購，以及選擇材料供貨商。2.1.3 供貨商將材料送達項目后，應(yīng)第一時間通知工程部經(jīng)理，工程部經(jīng)理親自或責(zé)成 相關(guān)人員進行驗收入庫。2.2 材料出入庫的管理
2.2.1 設(shè)置專人管理工程部材料庫房，直接受工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。
2.2.2 每次材料入庫，庫管員必須按照材料類別填寫入庫單和登記庫房賬本，詳細填寫 入庫數(shù)量，金額，并在入庫單上注明供應(yīng)商名稱，并且將入庫單及時送交財務(wù)部 進行賬務(wù)處理，以便于財務(wù)記帳。
2.2.3 材料出庫時應(yīng)填寫出庫單，并必須在出庫單上填寫材料類別及具體用途、區(qū)分公 共區(qū)域支出及住戶支出。
2.2.4 材料的入庫和領(lǐng)用要有工程部主管以上人員簽字確認。建議庫房管理采用以舊換 新的原則，即更換一個新的配件或用電器，要有換下來舊的配件或用電器補庫。如果出現(xiàn)未補庫情況要查明原因，有必要的情況下，要寫書面報告。
2.2.5 每月底庫管員要對庫存材料進行清點，結(jié)出月底每類材料的余額和庫存數(shù)量。并
且將結(jié)果送交總物業(yè)經(jīng)理和財務(wù)部，以便財務(wù)部進行記賬和核對。
2.2.6 庫房管理員要及時反饋庫房情況信息給工程部經(jīng)理或者總物業(yè)經(jīng)理。庫房情況信 息包括庫房材料的數(shù)量、質(zhì)量、價格，以及需要改進和完善的地方等。
2.2.7 財務(wù)部將要每季度對工程庫存材料進行抽查盤點，每年年底要進行一次全面盤 點。
固定資產(chǎn)管理制度
1.固定資產(chǎn)的范圍和分類：
1.1 物業(yè)管理機械、設(shè)備、大型專用工具或單價在2，000 元以上并且耐用年限在二 年以上的非專用機械設(shè)備、工具等；
1.2 固定資產(chǎn)分為安全設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公家具、工程設(shè)備、交通工具、通訊設(shè)備 等。
2.固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理：
2.1 固定資產(chǎn)實行分級管理，財產(chǎn)管理部門應(yīng)建立明細分類賬和固定資產(chǎn)登記表。使 用部門應(yīng)掌握本部門的物品情況，建立物品使用登記簿；
2.2 購入、自制和饋贈的固定資產(chǎn)，一律開具驗收單，連同購買發(fā)票一并由財務(wù)入固 定資產(chǎn)賬及固定資產(chǎn)登記表，標(biāo)明編號；
2.3 固定資產(chǎn)領(lǐng)用時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，并由使用部門負責(zé)人或使用人在領(lǐng)用單上簽名，表明該設(shè)備已由其保管使用；
2.4 固定資產(chǎn)的報廢、報損應(yīng)由公司有關(guān)部門填寫報廢、清理單，經(jīng)財務(wù)管理部門審 核后，報總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可核銷。3.固定資產(chǎn)的管理：
3.1 固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)負責(zé)公司全部固定資產(chǎn)的管理，辦理固定資產(chǎn)的購置、驗收、領(lǐng)發(fā)、建表、報廢、報損的處理。財務(wù)部負責(zé)賬務(wù)核算工作，做到賬、表、物相
符，每年末進行一次清點、核對，并及時調(diào)整賬目；
3.2 為保證固定資產(chǎn)賬和實物的準(zhǔn)確性，固定資產(chǎn)的管理部門和使用部門要相互配 合，定期進行盤點,盤盈、盤虧要填表，通過財務(wù)部調(diào)整賬、表，使其相符； 3.3 對固定資產(chǎn)清查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時查明原因，并報總物業(yè)經(jīng)理審批，根 據(jù)不同情況作不同處理；
3.4 管理部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)、低值易耗品三級明細賬，由專人負責(zé)登記清點;3.5 部門之間進行固定資產(chǎn)的調(diào)撥，應(yīng)嚴格按規(guī)定辦理，調(diào)撥時應(yīng)先由部門填寫一式 二份調(diào)撥申請單，并及時登記，然后經(jīng)雙方部門領(lǐng)導(dǎo)和總物業(yè)經(jīng)理簽字后才能生 效，使用部門不得自行處理。
3.6 固定資產(chǎn)的折舊方法按照外商投資企業(yè)固定資產(chǎn)管理規(guī)定進行賬務(wù)處理，即折舊 的殘值率為原值10%，電子類和普通設(shè)備的折舊年限為5 年，大型機械設(shè)備、耐 用設(shè)備折舊年限為10 年。
財務(wù)印章使用制度
1.發(fā)票數(shù)據(jù)實行填寫好后再加蓋發(fā)票專用章，支票只有填寫收款人和金額后加蓋印 章，不得簽發(fā)空白支票。
2.對開據(jù)的收款憑證應(yīng)加蓋現(xiàn)金收訖專用章，報銷的發(fā)票應(yīng)加蓋現(xiàn)金付訖或銀行支 付章。
3.報表、賬冊、憑證上的制表、審核、記賬等，必須根據(jù)工作程序進行蓋章，保證 合法性和責(zé)任性。
借款管理制度
1.借款僅限于支付本物業(yè)的運行費用，不得為其他項目/物業(yè)墊付。
2.借款人員憑已批準(zhǔn)的采購申請表進行借款。而且每次借款按照現(xiàn)金管理制度執(zhí) 行，不得超出中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金支付范圍。
3.借款人應(yīng)填寫借款申請單，經(jīng)樓盤項目總物業(yè)經(jīng)理簽字授權(quán)后方可到財務(wù)部領(lǐng)取 現(xiàn)金，借款人應(yīng)及時拿發(fā)票結(jié)賬或者返還現(xiàn)金，一般不得超過當(dāng)月月底財務(wù)結(jié)賬 之前。
4.經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總物業(yè)經(jīng)理、資產(chǎn)服務(wù)部總經(jīng)理審批后，由出納通知借款人領(lǐng)取現(xiàn) 金。
5.借款清算報銷后，借款單與支出憑單一起作為附件粘貼于記賬憑證后。
現(xiàn)金管理制度
物業(yè)管理公司財務(wù)部應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，為做好庫存現(xiàn)金的保 管、使用工作，特制定本制度。
1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定管理現(xiàn)金，嚴格分清收支兩條線。2.做好庫存現(xiàn)金的保管工作，現(xiàn)金必須放在公司的保險箱里，同時啟用保險柜的自 動報警系統(tǒng)并轉(zhuǎn)動密碼鎖，確保其安全。對指定使用備用金的人員，必須進行定 期檢查、核對，庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額。
3.建立和健全現(xiàn)金賬目，做到日清月結(jié)，賬款相符，杜絕白條抵庫或賬外現(xiàn)金，不 私自設(shè)立“小金庫”。
4.對超過現(xiàn)金收付限額以上的收付款項，必須通過銀行結(jié)算。
5.對于收取的現(xiàn)金收入送存銀行的需有保安人員陪同，具體規(guī)定如下：送存金額在 人民幣20,000 元以上50,000 元以下的須由1 名保安領(lǐng)班陪同前往；送存金額在 人民幣50,000 元以上100,000 元以下的須由1 名保安領(lǐng)班及1 名保安員陪同前 往；送存金額在人民幣100,000 元以上的請由保安經(jīng)理派車陪同送存。
6.現(xiàn)金使用范圍：職工工資、津貼；個人勞動報酬；根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科 學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各項獎金；各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個 人其他支出；向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款；出差人員隨身攜帶的差旅
費；零星支出；中國人民銀行確定支付現(xiàn)金的其他支出。7.現(xiàn)金報銷程序
7.1 由申請人填寫報銷明細表，表中應(yīng)列明報銷項目、報銷金額，并不得涂改，經(jīng)過 涂改的報銷單將被視為無效；
7.2 報銷明細單所附發(fā)票背面須有經(jīng)辦人簽字確認，發(fā)票上應(yīng)列明采購物品的數(shù)量、單價、金額，若發(fā)票金額為合計數(shù)，須附有由供貨方開具購物明細單；需要強調(diào) 的是所有報銷單后附的發(fā)票必須是符合國家各級稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的發(fā)票，如果是違 反國家規(guī)定發(fā)票，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷人任何報銷。
7.3 報銷單需經(jīng)申請人所在部門經(jīng)理、樓盤項目總物業(yè)經(jīng)理簽字確認，并由財務(wù)部出 納對發(fā)票的合法性進行初步審核；
7.4 報銷明細單經(jīng)總公司財務(wù)經(jīng)理、高級經(jīng)理簽字授權(quán)后由出納通知報銷人領(lǐng)款。7.5 當(dāng)月費用盡量當(dāng)月報銷。
財務(wù)管理工作程序
1.審批簽署程序
1.1 在運作上有關(guān)的流程經(jīng)辦人、復(fù)核人、審核人和審批人，要在有關(guān)的財務(wù)表格上 簽署作實；
1.2 總物業(yè)經(jīng)理如有休假，需委派另一負責(zé)人簽署，得經(jīng)總公司主管副總/董事總經(jīng) 理核準(zhǔn)和通知會計部，及留下簽署樣本，以備會計部查核；
1.3 各需簽署為復(fù)核人、審核人和審批人，不得同時作為經(jīng)辦人，應(yīng)由再高層負責(zé)人 審核和審批，以防作弊和達到內(nèi)部監(jiān)控的成效；
1.4 所有簽署負責(zé)人(經(jīng)辦人、復(fù)核人、審核人和審批人)，應(yīng)在表格上簽名作實，不 得蓋“人名章”和會計部有責(zé)復(fù)核每一步驟有指派負責(zé)人簽署，不能遺漏； 1.5 管理中心會計部應(yīng)保留一份所有可負責(zé)簽署的人員名單、簽名樣本和簽署權(quán)限
(復(fù)核人、審核人和審批人)，以作日后備查；每有更換負責(zé)人，應(yīng)隨即更新該份 簽署人員名單和簽署樣本。2.支票、發(fā)票、收據(jù)的申領(lǐng)程序
2.1 在新購和補充“支票”庫存時，得填寫銀行的申請單；在新購和補充“發(fā)票”庫 存時，得填寫稅局的申購單；而新購和補充“收據(jù)”庫存時，得填寫管理中心內(nèi) 部的采購申請表，并得經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理審批簽署；
2.2 購買支票、發(fā)票和收據(jù)入庫前，得填寫登記本，記錄入庫日期、支票、發(fā)票和收 據(jù)號碼；在領(lǐng)用時，亦需填寫登記本并由領(lǐng)用人簽署；
2.3 支票、發(fā)票和收據(jù)購買入庫保管的負責(zé)人，不應(yīng)與領(lǐng)用人(使用人)為同一人。3.支票報銷或費用支出程序
3.1 在支票報銷或費用支出方面，經(jīng)辦人員得以符合國內(nèi)財務(wù)規(guī)定的發(fā)票原件，向管 理中心會計部申請報銷或請款支付有關(guān)費用；
3.2 會計部人員得嚴格按照發(fā)票的抬頭開具“支票”，若有不符，得請有關(guān)單位自行 解釋，而另外管理中心也要預(yù)先向上級單位/總公司作出申請，獲得通過才可支 付費用：
3.2.1 “支票”不能在沒有抬頭或沒有金額情況下簽署開出；(若牽涉薪金匯款而未能寫上抬頭，則應(yīng)注明原因)3.2.2 “發(fā)票”金額要準(zhǔn)確、符合支票支付的費用金額； 3.2.3 “發(fā)票”抬頭要相符合支票抬頭；
3.2.4 若會計人員發(fā)現(xiàn)“發(fā)票”是偽造的，應(yīng)即與有關(guān)單位聯(lián)絡(luò)向其追究，經(jīng)辦人也得 從旁協(xié)助。
4.現(xiàn)金報銷及管理程序
4.1 庫存的備用金以作零用費用報銷，在報銷限額上，一次性的費用不能超過RMB500，亦不能取巧以單項費用金額分成多份額(令一次性報銷額不超過RMB500)來報銷； 若需特別處理，得預(yù)先向上級單位或集團公司作出申請，獲得通過才可以超額支 付費用；
4.2 報銷時所附上的發(fā)票原件亦需符合國內(nèi)的財務(wù)制度的規(guī)定，不得虛作弄假； 4.3 管理中心的庫存?zhèn)溆媒穑咳战Y(jié)余額不得超過RMB5,000。
4.4 在庫存?zhèn)溆媒鸷挠弥磷畹偷念~度時，便辦理申請補充備用金的手續(xù)；
4.5 總公司巳發(fā)出指示予各管理中心，不能設(shè)立“小金庫”，若有特別情況需要儲存 大量現(xiàn)金，需要清晰記入帳簿，并另外得寫報告向提出申請，獲得通過審批方可。5.申請采購普通的辦公用品/樓盤項目物品程序
5.1 在采購物品方面(包括：文具、辦公用品、保安用品、清潔用品等)，不管新添置 或補充庫存，得辦理采購申請手續(xù)(填寫采購申請表和向采購管理負責(zé)人索取申 購編號)；
5.2 一般平常用的物品，應(yīng)盡量在當(dāng)?shù)卣页鰞r格合理、廉宜的供貨商，提供該等物品，以降低費用成本；而在選擇供貨商方面，負責(zé)管理采購的部門，應(yīng)持有有關(guān)供貨 商們的價格比較數(shù)據(jù)，以備會計部審查；
5.3 在某些物品采購方面，在超逾內(nèi)部既定的額度時，得提交報價和分析資料：-金額超逾RMB8,000，必須提交2 個或以上的報價；-金額超逾RMB10,000，必須提交3 個或以上的報價；-金額超逾RMB30,000，必須提交5 個或以上的報價；(若未能提交5 個者，便作出解釋)而有關(guān)的報價分析，應(yīng)附在采購申請單后以備部門主管/總物業(yè)經(jīng)理復(fù)核、審核 和審批。
6.申請采購資產(chǎn)類物品/工程用材料/非經(jīng)常性維修工程程序
6.1 在采購物品方面(包括：固定資產(chǎn)、低值易耗品、工程維修材料和物品、工具? 等)，不管新添置或補充庫存，得辦理采購申請手續(xù)(填寫采購申請表和向采購管 理負責(zé)人索取申購編號)；
6.2 一般平常用的物料和材料，應(yīng)盡量在當(dāng)?shù)卣页鰞r格合理、廉宜的供貨商，提供該 等物料，以降低費用成本；而在選擇供貨商方面，負責(zé)管理采購的部門，應(yīng)持有 有關(guān)供貨商們的價格比較數(shù)據(jù)，以備會計部審查；
6.3 在某些單項對象采購和非經(jīng)常性的維修工程方面，在超逾內(nèi)部既定的額度時，得 提交報價和分析資料(除卻專利性之保養(yǎng)零件更換或政府部門收費)：-金額超逾RMB8,000，必須提交2 個或以上的報價；-金額超逾RMB10,000，必須提交3 個或以上的報價；-金額超逾RMB30,000，必須提交5 個或以上的報價； 7.管理中心收入程序
7.1 所有管理運作上發(fā)生的收費和收入(包括現(xiàn)金和支票)，應(yīng)不增不減地存入管理中 心指定的銀行賬戶，也不得放入庫存?zhèn)溆媒鹗褂?。若有需要作現(xiàn)金使用，必須先 向香港總公司申請，獲得審批后才可作此舉行動。
7.2 管理中心得按時向客戶發(fā)出[付款通知單]收取管理費，若有需要向客戶發(fā)出[催 繳單]追討所欠的管理費；
7.3 管理中心財務(wù)人員每日得更新客戶管理費收欠情況，隨時可提供予物業(yè)經(jīng)理參 閱；每月終結(jié)，得編制客戶的管理費收欠情況表;7.4 經(jīng)過物業(yè)經(jīng)理或上級審核欠款情況后，若有需要，得向客戶采取進一步行動/法 律行動。
倉庫管理及物料盤點程序
7.5 所有經(jīng)“采購申請＂購進的物料/物品/工具?等，全部需先行辦理入庫手續(xù)(包
括驗收、繳庫和記帳)才可領(lǐng)出；
7.6 在領(lǐng)取物料/物品/工具出庫時，得辦理出庫手續(xù)，經(jīng)部門主管/物業(yè)經(jīng)理審核或 審批后，才可到倉庫領(lǐng)用。
7.7 物料/物品/工具入庫后，倉管員定要將一聯(lián)入庫單、采購申請表、作付款憑據(jù)的 “發(fā)票＂等一起附在報銷單后交往部門主管、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核、審批付款； 7.8 物料/物品/工具申領(lǐng)出庫后，一聯(lián)出庫單得交往會計部做帳；
7.9 倉庫管理員得與會計部訂定物料/物品/工具庫存結(jié)算盤點日期(約在每月底前數(shù) 天)，作出倉庫結(jié)余和實物盤點，編制盤點表，交往會計部門互相對帳。會計部 得每2 個月或3 個月派出人員作監(jiān)督盤點工作；
7.10 固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品損壞后不得隨意扔掉，如要報廢，需先填寫報廢申 請表，經(jīng)部門主管/物業(yè)經(jīng)理審批同意后，才可報廢，并將一聯(lián)報廢表交到會計 部存查。
7.11 “入庫”和“出庫”單，必須采用3 聯(lián)式的(最低限度)，一聯(lián)為倉庫存根，一聯(lián) 交會計部，另一聯(lián)交所屬部門。8.工具借用程序
8.1 管理中心人員到倉庫借用工具時，應(yīng)辦理借用手續(xù)，在工具借用登記本上簽名； 而當(dāng)工具歸還倉庫時，倉庫管理員應(yīng)作驗收，如有破損者，得作出解釋，否則由 總物業(yè)經(jīng)理或上級作處罰或賠償決定。
8.2 管理中心部門主管人員有責(zé)向下屬員工/新入職員工作出以上指示，以免員工犯 錯。
9.業(yè)務(wù)招待費程序
9.1 部門主管、經(jīng)理級以上才可作出申請，所有業(yè)務(wù)招待的事項，在招待有關(guān)單位和 人員前，需填寫”業(yè)務(wù)招待費預(yù)先批核申請表”，獲得中國資產(chǎn)管理服務(wù)部總經(jīng)
理的預(yù)先批核，才可進行；午餐人均標(biāo)準(zhǔn)為 ,晚餐人均標(biāo)準(zhǔn)為.(包含 酒水,遇例外情況需事先上報得到批準(zhǔn).)9.2 向會計部報銷費用時，須將上述巳獲預(yù)先批核的申請表附在報銷單后，以作證明。10.公共事業(yè)費繳款流程
公共事業(yè)費用通過開戶銀行直接托收劃轉(zhuǎn)的具體項目包括：水費、電費、燃氣費或 電話費。托收的首要前提條件為，付款單位與收取費用的相關(guān)部門簽訂了托收協(xié)議。10.1 方案A：使用集團公司的銀行賬戶作為托收的基本賬戶
10.1.1 集團公司與政府相關(guān)的收費部門簽訂費用托收協(xié)議，同意該項目發(fā)生的所有公共
事業(yè)費用從集團公司的銀行賬戶劃轉(zhuǎn)；
10.1.2 每月政府相關(guān)的收費部門通過銀行從集團公司的賬戶上劃轉(zhuǎn)每月的公共事業(yè)費 用。同時，集團公司財務(wù)部確認此托收費用為應(yīng)收物業(yè)管理公司款項； 10.1.3 物業(yè)管理公司財務(wù)部依據(jù)集團公司財務(wù)部提供的資料確認應(yīng)付款項； 10.1.4 物業(yè)管理公司財務(wù)部根據(jù)每月客戶的讀表數(shù)計算實際消耗量，乘以相應(yīng)的收費標(biāo)
準(zhǔn)，確認應(yīng)向客戶收取的公共事業(yè)費用。集團公司代付的公共事業(yè)費用金額減去 應(yīng)向客戶收取的金額的差額確認為公共區(qū)域的費用；
10.1.5 物業(yè)管理公司財務(wù)部應(yīng)向客戶收取的公共事業(yè)費用的金額是根據(jù)工程部每月的 讀表數(shù)計算，每月工程部的讀表日期為10 日，在每月12 日下午5 時之前，將財 務(wù)部設(shè)計的讀表盤送交財務(wù)部。財務(wù)部在每月16 日(如果遇到節(jié)假日將要適當(dāng)提 前)發(fā)送公共事業(yè)賬單給客戶，客戶自收到賬單之日起的2 周內(nèi)付款；
10.1.6 每月13 日前，集團公司將電話托收單復(fù)印件提供給物業(yè)管理公司，以便物業(yè)公 司進行賬單處理；
10.1.7 財務(wù)部所稱的業(yè)戶包括集團公司及客戶等;10.1.8 每月月底結(jié)賬時要與集團公司財務(wù)部對往來賬，雙方確認往來款項以后，作為付
款申請或者費用抵扣的依據(jù)。
10.2 方案B：以物業(yè)管理公司獨立的銀行賬戶作為托收的基本賬戶。
10.2.1 物業(yè)管理公司與政府相關(guān)的收費部門簽訂費用托收協(xié)議，同意所管理項目每月的
公共事業(yè)開支直接從銀行賬號劃轉(zhuǎn)；
10.2.2 政府相關(guān)收費部門通過銀行從物業(yè)公司的賬號上直接劃轉(zhuǎn)每月的公共事業(yè)費用，同時在扣除應(yīng)該向客戶收取的水電費后，作為該項目的公共區(qū)域的費用； 10.2.3 水電等公共事業(yè)費用的讀表及發(fā)單方式與方案A 的第5 項相同；
10.2.4 此種方案不涉及應(yīng)付集團公司款項的問題，也不涉及集團公司與政府部門之間的
問題，只是物業(yè)管理公司與政府收費部門和物業(yè)管理公司與客戶之間的往來； 10.2.5 財務(wù)部所稱的業(yè)戶包括集團公司及客戶。
10.2.6 以上是托收程序的兩種方案，具體的有關(guān)費用催繳和處理方案，在應(yīng)收賬款的管
理規(guī)定中有明確規(guī)定。
第五篇：物業(yè)管理財務(wù)部工作手冊
物業(yè)管理財務(wù)部工作手冊
物業(yè)管理財務(wù)部工作手冊
財務(wù)部經(jīng)理 會計 出納
第二章 財務(wù)部職責(zé)范圍
1． 根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度，結(jié)合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。
2． 根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務(wù)預(yù)算，確定合理可行的收費標(biāo)準(zhǔn)和分攤比例。3． 組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對不合法、不真實、不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證及違反財務(wù)制度的收支予以抵制，認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結(jié)，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。
4． 準(zhǔn)確計算并及時催收各住戶應(yīng)交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。5． 定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。
6． 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。
7． 參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見。第三章 崗位職責(zé)
一、財務(wù)部經(jīng)理
1． 全面負責(zé)本部門各項工作，直接對總經(jīng)理負責(zé)。
2． 組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。
3． 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱。4． 加強部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。5． 編制財務(wù)預(yù)算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。6． 檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。
二、會計
1． 進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。2． 負責(zé)會計制證和帳務(wù)處理，編制會計報表。
3． 審核收費通知單，保證收費標(biāo)準(zhǔn)無誤，并做好催繳工作。4． 審核各項費用支出，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。
5． 檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負責(zé)來往帳的清理。6． 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。7． 完成經(jīng)理交辦的其他工作。
三、出納員
1． 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。
2． 現(xiàn)金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。
3． 負責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。
4． 負責(zé)代收代付款項的收取和劃付。
5． 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。6． 計算和發(fā)放員工工資。
7． 收入類單據(jù)的清理并制證或清理后轉(zhuǎn)入會計制證。8． 完成上級交辦的其他工作。第四章 工作標(biāo)準(zhǔn)
1． 會計核算工作能有條不紊地進行。（即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映；支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。）
2． 及時準(zhǔn)確地提供各項財務(wù)信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益情況。
3． 及時準(zhǔn)確地編制會計報表及報表說明、財務(wù)分析報告。4． 加強收入的管理，保證公司收入不流失。
5． 加強支出管理，保證一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。
6． 加強預(yù)算管理，保證日常的收支狀況與財務(wù)預(yù)算基本一致。
7． 制定切實可行的財務(wù)管理制度和操作流程，并對部門內(nèi)員工進行崗位培訓(xùn)與指導(dǎo)，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責(zé)。
8． 與稅務(wù)、金融等部門溝通良好，不因為公關(guān)工作不到位導(dǎo)致公司利益受損失。第五章財務(wù)管理規(guī)定
一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎(chǔ)工作，正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于公司財務(wù)部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。
三、職責(zé)
財務(wù)部財務(wù)人員嚴格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。
四、工作內(nèi)容和要求
1．本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度，對公司的財務(wù)活動實施有效控制，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。
2．財務(wù)部是公司財務(wù)管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對公司財務(wù)活動實行統(tǒng)一管理。3．財務(wù)人員管理
（1）會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。
（2）公司重大項目的決策須有財務(wù)部負責(zé)人參加。（3）財務(wù)人員必須具備專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。4.資金管理
（1）原則上應(yīng)在國有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶，開設(shè)或撤銷銀行帳戶時，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設(shè)帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務(wù)負責(zé)人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況，并對執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。（2）必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。
（3）庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。5．實物管理
（1）關(guān)于材料物資管理的規(guī)定：
a）購進的材料物資，原則上應(yīng)先進倉，后領(lǐng)用。b）對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經(jīng)項目負責(zé)人驗收并簽名，方可報銷。
c）工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。
d）材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，財務(wù)負責(zé)人必須對盤點結(jié)果的真實性負責(zé)。
e）對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復(fù)點。6．固定資產(chǎn)管理
（1）各管理處、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實物保管責(zé)任人，對固定資產(chǎn)的實物管理負責(zé)。（2）固定資產(chǎn)必須設(shè)置卡片帳進行管理，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名，保管責(zé)任人變更的，必須及時變更卡片帳。
（3）在每年的六月，財務(wù)人員必須會同固定資產(chǎn)專責(zé)及實物保管責(zé)任人全面盤點固定資產(chǎn)。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，對盤點結(jié)果的真實性負責(zé)。（4）盤點中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報批。7．會計檔案管理
會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。
（1）會計檔案管理實行分階段負責(zé)制。按會計憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會計責(zé)任期。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止；主管會計責(zé)任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。
（2）在出納責(zé)任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責(zé)任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。
（3）在主管會計責(zé)任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責(zé)保管，同時應(yīng)按歸檔要求對各類檔案負責(zé)立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應(yīng)加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負責(zé)保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責(zé)任。
（4）會計終了后，當(dāng)年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。
（5）會計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴格執(zhí)行安全和保密制度。8．定期公布管理規(guī)定
（1）按業(yè)主管理委員會的要求，采用不同形式，定期公布管理費用收支情況、維修基金使用情況。
（2）對較大費用的支出要分析情況、加以說明。9．財務(wù)管理安全管理規(guī)定
（1）注意防盜，財務(wù)管理部門嚴禁閑雜人員逗留，下班關(guān)好門窗，鎖好保險箱，密碼加鎖，密碼注意保密。
（2）保險箱鑰匙不得在辦公室過夜。
（3）注意防火，室內(nèi)嚴禁抽煙，下班切斷電源。10．財務(wù)人員工作要求：（1）財務(wù)部經(jīng)理
a）貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)財務(wù)管理方針、政策和法規(guī)，遵守國家法律、法令。b）嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律，建立和健全財務(wù)管理制度及核算制度，并負責(zé)督促檢查執(zhí)行情況。c）負責(zé)公司資金的平衡、掌握和監(jiān)督資金的合理使用，監(jiān)督資金回籠，考核資金使用和投資效果。
d）參與策劃重要的經(jīng)營策略，并對重要經(jīng)濟合同及投資項目進行評議。e）向上級領(lǐng)導(dǎo)提供季度分析報告，并提出可行性建議。f）負責(zé)收付憑證的審核、工程結(jié)算工作。
g）負責(zé)編制公司預(yù)算，制定各部門考核指標(biāo)并監(jiān)督執(zhí)行。h）對財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（2）主管會計
a）按國家會計制度規(guī)定，進行認真審核、分錄、算帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚，做到帳物相符、帳帳相符、帳表相符。
b）根據(jù)公司的特殊性，分門別類進行分部門分小區(qū)建帳核算，使公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門各小區(qū)領(lǐng)導(dǎo)能及時掌握盈虧情況，c）編制各種記帳憑證，及時編制會計報表，為領(lǐng)導(dǎo)的管理工作提供有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。d）負責(zé)妥善歸檔保管好會計憑證、帳簿、報表等一切檔案資料。
e）編制資產(chǎn)負債表、損益表、收入明細表、成本明細表，并與其他報表相互核對，有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致，年終編報財務(wù)狀況變動表及財務(wù)分析。
f）依據(jù)國家稅法規(guī)定，按時按規(guī)定繳納各項稅金，做好有關(guān)資料的報送工作，按發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定，做好發(fā)票的保管及發(fā)出工作。
g）嚴守機密，妥善保管會計檔案資料，及時裝訂會計憑證，年底結(jié)算完畢，將全年會計憑證、帳簿、會計報表等資料收集齊全，整理立卷，妥善保管。h）指導(dǎo)出納，定期檢查或抽查出納的現(xiàn)金庫存情況。i）編制每月經(jīng)營情況分析并提供分析報告。（3）出納員
a）遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b）負責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
c）負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
d）認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴禁白條取款入帳。
e）負責(zé)工資表的編制及發(fā)放。
f）出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作和檔案的保管工作。第六章費用報銷管理規(guī)程
一、目的
本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。
二、適用范圍
本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。
三、職責(zé)
1． 財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。2． 公司總經(jīng)理負責(zé)報銷費用的審批。
四、報銷程序
1．報銷費用的填制要求
a）費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。b）將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的反面左邊。c）用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
d）采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。
e）非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。f）外出培訓(xùn)費憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。2．報銷單據(jù)的審核
a）費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認。
b）財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi)，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的，審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經(jīng)理審批。c）經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時，審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。
3． 費用的給付
a）報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費用。b）單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現(xiàn)金支付。
c）單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付。
d）各費用發(fā)生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。4.費用報銷單據(jù)的保管
a）費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證，送財務(wù)部會計匯總、記賬。b）所有報銷的費用單據(jù)，由財務(wù)部加密長期保存。
5． 本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。第七章工資發(fā)放規(guī)程
一、目的
本規(guī)程規(guī)范工資發(fā)放程序，確保員工能及時、如數(shù)、安全地領(lǐng)取工資。
二、適用范圍
適用于物業(yè)公司員工的工資發(fā)放工作
三、職責(zé)
1． 行政人事部負責(zé)每月員工考評及員工動態(tài)資料的編制。2． 財務(wù)部出納員負責(zé)員工工資計算和《工資發(fā)放表》的編制。3． 財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)《工資發(fā)放表》的審核。4． 總經(jīng)理負責(zé)《工資發(fā)放表》的審批。
四、工作程序要點 1．員工每月工資的計算
a）財務(wù)部負責(zé)每月15日發(fā)放上月1-30日的工資，遇節(jié)假日順延（春節(jié)除外）b）公司人事部、管理處在每月2日前將員工考勤表送出納。
c）出納員每月6日前根據(jù)考勤表、員工工資的計算系數(shù)計算員工上月工資，并編制《員工工資發(fā)放表》。
d）員工工資的計算工式：
員工月工資＝（基本工資＋崗位工資＋業(yè)績工資）*當(dāng)月出勤天數(shù)/當(dāng)月全勤天數(shù)。
e）出納員必須在編制完畢的《員工工資發(fā)放表》的制表人欄簽署姓名及日期并于每月8日前報財務(wù)部經(jīng)理審核。f）財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在每月10日前審核《員工工資發(fā)放表》。如有疑問，應(yīng)及時查清并予以更正；如無疑問，應(yīng)在財務(wù)部審核欄內(nèi)簽署姓名及日期后于11日前報總經(jīng)理審批。
g）總經(jīng)理原則在15日前將審批完畢的《員工工資發(fā)放表》交回財務(wù)部，特殊情況另行處理。2．年終獎金的計算
a）公司行政人事部在規(guī)定日期（具體日期由總經(jīng)理決定）將總經(jīng)理審批完畢的上《員工考評表》交財務(wù)部會計。
b）財務(wù)部會計根據(jù)當(dāng)年可分配獎金總額并根據(jù)獎金分配方案（由總經(jīng)理根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營狀況決定）及《員工考評表》計算出每個員工的年終獎金，并據(jù)此編制《員工年終獎金發(fā)放表》。財務(wù)部會計應(yīng)在編制完的《員工年終獎金發(fā)放表》的制表人欄內(nèi)簽署姓名及日期。
c）財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)嚴格審核《員工年終獎金發(fā)放表》。如有疑問應(yīng)立即查清，予以更正；如無疑問，應(yīng)在審核欄內(nèi)簽署姓名及日期。
d）財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)及時將《員工年終獎金發(fā)放表》報送總經(jīng)理審批。e）總經(jīng)理在審批的同時應(yīng)注明具體發(fā)放日期。f）試用期員工不享有年終獎金。
g）獎金發(fā)放日離職的員工不享受年終獎金。3．工資、獎金的發(fā)放（1）銀行代發(fā)的工資及獎金：
a）出納員根據(jù)審批手續(xù)完整的《員工工資發(fā)放表》在每月15日前將員工工資表交公司開戶銀行發(fā)放；
b）新人職的員工由出納員根據(jù)人事部提供的員工個人資料及身份證復(fù)印件向開戶銀行申請辦理工資代發(fā)存折；
c）新辦的工資發(fā)放存折原則上在18日前由員工本人到出納處簽名領(lǐng)?。?/p>
d）存折原則上禁止他人代領(lǐng)。如有特殊原因確需他人代領(lǐng)的，代領(lǐng)人必須在領(lǐng)取時出具被代領(lǐng)人的書面委托書、代領(lǐng)人及被代領(lǐng)人的有效身份證原件，由納員將雙方身份證復(fù)印后留存；
e）員工可在每月16—18日到出納處領(lǐng)取工資清單；
f）員工的年終獎金由出納在總經(jīng)理批準(zhǔn)的日期內(nèi)送交公司開戶銀行代發(fā)。（2）現(xiàn)金發(fā)放的員工工資及獎金：
a）工資年終獎金原則上應(yīng)由銀行統(tǒng)一代發(fā)，因特殊情況無法辦理銀行代發(fā)手續(xù)的員工工資由出納員按照（員工工資發(fā)放表）用現(xiàn)金發(fā)放；
b）員工應(yīng)在每月規(guī)定的工資發(fā)放日（或年終獎金發(fā)放日）到財務(wù)部出納員處簽名領(lǐng)取自己的工資（或年終獎金）；
c）員上在領(lǐng)取現(xiàn)金發(fā)放工資的同時可以領(lǐng)取工資單。4.離職員工工資的計算與發(fā)放
a）離職員工憑審批手續(xù)完整的（員工離職表）到財務(wù)部結(jié)算工資。
b）出納員根據(jù)《員工離職表》、依照員工工資計算公式在一個工作日內(nèi)計算該員工離職工資。c）員工離職工資經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后生效。d）未辦理離職手續(xù)，擅自離職的員工將扣發(fā)其未領(lǐng)工資。5．工資資料的查閱及保管
a）如員工對自己的工資存有疑問，原則上應(yīng)在工資發(fā)放后的五日內(nèi)持工資存折或工資單到出納員處查詢。特殊原因不能及時查閱的，可在一個月內(nèi)到財務(wù)部申請查閱。b）員工只可以查閱自己的工資，不可以任何理由代他人查閱。
c）每月的工資發(fā)放資料由財務(wù)部主管會計編制憑證進行相關(guān)的賬務(wù)處理。d）財務(wù)部經(jīng)理月末進行系統(tǒng)的審核后，將工資發(fā)放資料加密在財務(wù)部長期保存。
第八章管理費收取管理規(guī)程
一、目的
本管理規(guī)程規(guī)范服務(wù)收費管理，確保業(yè)主（住戶）滿意。
二、適用范圍
本規(guī)程適用于對興業(yè)新邨管理服務(wù)費、水費、公共分攤水電費。
三、職責(zé)
1．財務(wù)人員負責(zé)辦理現(xiàn)金或委托銀行收費的有關(guān)手續(xù)。
2．保安員協(xié)助財務(wù)人員向業(yè)主（住戶）派發(fā)收費憑據(jù)或催款通知單。
四、工作要求和內(nèi)容 1．收費方法，可分為兩種：
a）現(xiàn)金收費：車位使用費（臨時停車）、裝修管理有關(guān)費用、物業(yè)管理服務(wù)費、水費及公共分攤水電費、維修服務(wù)費、家政服務(wù)費；
b）委托銀行收費：住宅物業(yè)管理服務(wù)費、住宅水費、住宅公共分攤水電費；
2．委托銀行收費的開戶手續(xù)：在業(yè)主辦理入住手續(xù)時，憑物業(yè)公司開的帳戶，到指定銀行存入一定金額，以便每月結(jié)算劃帳。3．對小區(qū)內(nèi)業(yè)主（住戶）的收費（1）住宅物業(yè)管理服務(wù)費的收取
a）興業(yè)新邨兩個月收一次管理服務(wù)費，逢單月收費。逢雙月30日前，財務(wù)人員通知指定銀行在業(yè)主（住戶）帳號上扣除住宅物業(yè)管理服務(wù)費及其它應(yīng)收費用。財務(wù)人員在收到銀行扣費成功通知后，應(yīng)在5天內(nèi)把收費憑據(jù)交管理處服務(wù)中心，由服務(wù)中心組織分發(fā)給業(yè)主（住戶）。b）若業(yè)主（住戶）帳戶中金額不足以支付當(dāng)期費用時，由財務(wù)人員用電話通知或發(fā)出催款通知單向業(yè)主（住戶）催繳。
c）若連續(xù)三個月欠繳，由財務(wù)人員發(fā)出限期繳款通知單，限其3天內(nèi)繳清欠款及滯納金，否則按有關(guān)規(guī)定處理。
d）住宅物業(yè)管理服務(wù)費計算公式：
服務(wù)管理費=住宅的銷售面積×住宅管理服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)+購買的機動車車位面積×住宅管理服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)×50%（2）住宅水費的收取
a）每雙月25日前，由管理處工程組人員讀取水表值，并計算每戶應(yīng)交水費（包括公共分攤）。住宅水費同住宅管理費一起收取，收取程序跟住宅管理費一樣。b）水費計算公式：
業(yè)主（住戶）的每月水費=該戶水表讀數(shù)（噸）×住宅水費單價＋公共分攤水費攤R：（3）小區(qū)內(nèi)住宅公共分攤電費的收取
a）每雙月22日前，由管理處工程組人員讀取小區(qū)內(nèi)公共部分電表值，并計算每戶應(yīng)分攤值；每雙月30日前，財務(wù)人員通知指定銀行在業(yè)主（住戶）帳號上扣除公共分攤電費及其它費用。b）公共分攤電費和管理費一起收醛 c）公共電費分攤原則：
Ⅰ）每一座走廊、樓梯、電梯運行、水泵運行等每座樓宇內(nèi)公共電費，由該座業(yè)主（住戶）分攤；
Ⅱ）小區(qū)道路、中心公園等小區(qū)公共區(qū)域的路燈、草坪燈的電費，由小區(qū)業(yè)主（住戶）及區(qū)內(nèi)商鋪租戶分攤；
保安服務(wù)操作規(guī)程
前言
本標(biāo)準(zhǔn)從實現(xiàn)保安服務(wù)的規(guī)范化、科學(xué)化、提高保安服務(wù)水平，維護經(jīng)營者和客戶單位合法權(quán)益的目的出發(fā)，結(jié)合北京市保安服務(wù)業(yè)的實際情況和需要，提出了保安服務(wù)操作應(yīng)達到的具體要求。
本標(biāo)準(zhǔn)由北京市公安局提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：北京市公安局保安管理處。
１范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了保安服務(wù)操作應(yīng)達到的基本要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于在北京市行政區(qū)域內(nèi)，經(jīng)北京市公安局批準(zhǔn)、北京市工商行政管理局注冊的保安服務(wù)公司。
２定義
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的保安服務(wù)及服務(wù)種類采用下列定義。２．１保安服務(wù)
依照法律、法規(guī)和國家關(guān)于保安服務(wù)的政策、規(guī)定，根據(jù)客戶的環(huán)境特點和要求，按照保安服務(wù)合同約定，采取巡邏、門衛(wèi)、守護、押運、技術(shù)防范等形式，為客戶提供保衛(wèi)安全的相關(guān)服務(wù)。
２．２巡邏服務(wù)
保安人員對特定區(qū)域、地段和目標(biāo)進行的巡查、警戒的服務(wù)業(yè)務(wù)。２．３門衛(wèi)服務(wù)
保安人員對客戶單位出入口，進行把守、驗證、檢查的服務(wù)業(yè)務(wù)。２．４守護服務(wù)
保安人員對特定的目標(biāo)進行看護和守衛(wèi)的服務(wù)業(yè)務(wù)。２．５押運服務(wù)
保安人員采取隨財物守衛(wèi)方式，保衛(wèi)客戶財物運輸安全的服務(wù)業(yè)務(wù)。２．６技術(shù)防范服務(wù)
保安人員運用科技手段和設(shè)備，為客戶指定的區(qū)域和目標(biāo)，設(shè)計、安裝各種報警器材并定期維護，提供接警、先期處警和其他相關(guān)的技防服務(wù)業(yè)務(wù)
３保安服務(wù)操作的基本要求
３．１保安服務(wù)操作必須按照國家法律、法規(guī)及政策規(guī)定進行，并執(zhí)行公安機關(guān)的有關(guān)管理規(guī)定。屬于保安服務(wù)職責(zé)范圍內(nèi)的事項按本標(biāo)準(zhǔn)實施，不屬于保安服務(wù)職責(zé)范圍的事項，并有關(guān)部門處理。
３．２保安服務(wù)公司應(yīng)向客戶單位提供服務(wù)的真實信息，包括公司的資質(zhì)、保安人員的素質(zhì)狀況、提供服務(wù)的種類和效果，以及所收取的費用等。對客戶提出或詢問的有關(guān)問題，應(yīng)本著誠實信用的原則給以明確的答復(fù)。
３．３保安服務(wù)公司根據(jù)客戶需要，可以提供保安服務(wù)種類中的一種或同時提供數(shù)種服務(wù)，如客戶有特殊需求，可視情況另行商定。
４職責(zé)
保安服務(wù)公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)根據(jù)規(guī)模、業(yè)務(wù)分工等需要，按照精簡高效原則設(shè)置，應(yīng)明確規(guī)定各個機構(gòu)和各類崗位的職責(zé)和權(quán)限。４．１經(jīng)理職責(zé)
４．１．１依照法律、法規(guī)和企業(yè)負責(zé)人職責(zé)的有關(guān)規(guī)定，主持公司的經(jīng)營、管理工作；組織貫徹執(zhí)行保安服務(wù)工作的法規(guī)、政策及規(guī)定；組織制定、實施經(jīng)營計劃和工作方案；對公司的人員管理、業(yè)務(wù)管理和發(fā)展建設(shè)負全面責(zé)任。
４．１．２組織制定公司發(fā)展規(guī)劃及階段性、專門性工作計劃，確定工作目標(biāo)。４．１．３在權(quán)限內(nèi)任免各內(nèi)設(shè)機構(gòu)的負責(zé)人。４．１．４組織制定、修訂和批準(zhǔn)公司各項規(guī)章制度。４．１．５對各級管理人員的工作實績進行考核，實施獎懲。
４．１．６對公司各部門的工作進行督促、檢查、協(xié)調(diào)，確保隊伍管理、教育訓(xùn)練、執(zhí)行勤務(wù)、后勤保障等各項任務(wù)的完成。
４．１．７依照法律有關(guān)規(guī)定，代表公司與客戶簽訂服務(wù)合同；與保安人員簽定勞動合同。
４．１．８依法對公司財務(wù)進行管理并對會計工作和會計資料的真實性、完整性負責(zé)。４．１．９對公司各級管理人員進行政治和業(yè)務(wù)教育。
４．１．１０負責(zé)處理公司業(yè)務(wù)和隊伍管理中發(fā)生的重大問題，必要時親臨現(xiàn)場處置。４．１．１１掌握先進管理技術(shù)和管理經(jīng)驗，提高社會效益和經(jīng)濟效益。４．２大隊長、中隊長職責(zé)
４．２．１負責(zé)對大隊（中隊）的管理，掌握全面情況、根據(jù)公司計劃和要求，結(jié)合實際，科學(xué)安排落實各項工作，完成上級交給的保安服務(wù)任務(wù)。
４．２．２根據(jù)公司與客戶簽訂的合同，制定勤務(wù)方案，隨時了解駐勤單位的情況，檢查各項工作的落實。
４．２．３認真執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度，加強隊伍管理。４．２．４掌握大隊（中隊）人員在崗情況。
４．２．５按計劃組織大隊（中隊）開展保安業(yè)務(wù)訓(xùn)練，提高保安人員的專業(yè)技能和服務(wù)水平。
４．２．６對保安器械進行管理，保障保安器械的完好有效。
４．２．７對保安骨干進行教育和培養(yǎng)，提高他們的組織能力和管理水平。４．２．８對保安人員進行法制教育，職業(yè)道德教育、愛崗敬業(yè)教育。４．２．９對駐勤單位進行經(jīng)常性的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，消除隱患。４．２．１０做好思想政治工作，關(guān)心保安人員的生活，及時幫助解決實際問題。４．２．１１深入調(diào)查研究，定期總結(jié)工作，開展經(jīng)驗交流，及時向上級反饋隊伍管理信息。
４．２．１２做好考勤審核，服裝發(fā)放、報表和保安人員調(diào)配工作。
４．２．１３落實保安隊伍內(nèi)部安全措施，防止發(fā)生保安人員違法違紀(jì)問題和重大安全事故。
４．３分隊長、班長（含班以下駐勤點負責(zé)人）職責(zé)
４．３．１根據(jù)保安服務(wù)合同約定應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)，組織安排勤務(wù)，檢查考核分隊（班）人員的值勤情況。４．３．２負責(zé)分隊（班）的學(xué)習(xí)和訓(xùn)練。
４．３．３及時準(zhǔn)確傳達上級的工作部署，負責(zé)分隊（班）實施各項保安服務(wù)任務(wù)。４．３．４與駐勤單位保衛(wèi)部門或主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)保持聯(lián)系。協(xié)助開展安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，重要情況及時匯報。
４．３．５組織、召開隊（班）務(wù)會，布置工作、勤務(wù)講評、思想教育、做到時間、人員、內(nèi)容、效果四落實，做好會議記錄。
４．３．６做好思想政治工作，掌握保安人員的思想動態(tài)，及時解決隊伍中出現(xiàn)的問題，搞好隊伍團結(jié)。
４．３．７關(guān)心保安人員的生活、學(xué)習(xí)和工作情況，認真幫助解決困難和實際問題。４．３．８負責(zé)統(tǒng)計考勤，檢查值勤記錄。
４．３．９了解客戶單位消防器材和報警系統(tǒng)的配置、性能、位置，并組織保安人員學(xué)習(xí)訓(xùn)練，掌握操作技能。
４．３．１０遇有緊急情況，及時向上級報告，立即進行現(xiàn)場處置，控制事態(tài)發(fā)展并做好現(xiàn)場保護。
４．４保安人員職責(zé)
４．４．１執(zhí)行巡邏、門衛(wèi)、守護、押運等保安服務(wù)任務(wù)。４．４．２利用科技手段和設(shè)備執(zhí)行保安服務(wù)任務(wù)。
４．４．３對發(fā)生在值勤區(qū)域內(nèi)的不法侵害和災(zāi)害事故，及時報告客戶單位和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)，采取措施控制事態(tài)擴大，保護現(xiàn)場，維護現(xiàn)場秩序。
４．４．４落實防火、防盜、防爆炸、防破壞等防范措施，發(fā)現(xiàn)值勤區(qū)域內(nèi)的隱患，立即報告客戶單位，并協(xié)助予以處置。
４．４．５保安人員對值勤區(qū)域內(nèi)發(fā)生的不法侵害行為應(yīng)及時制止，對不法行為人應(yīng)送交公安機關(guān)或有關(guān)部門處理。支持和配合公安機關(guān)和其他執(zhí)法部門依法執(zhí)行公務(wù)。４．５人員管理部門職責(zé)
４．５．１掌握保安人員的數(shù)量、質(zhì)量、需求等情況。建立并管理保安人員人事檔案，負責(zé)保安人員的、調(diào)配。
４．５．２組織貫徹上級的工作部署，監(jiān)督檢查各項規(guī)章制度的落實。４．５．３組織基層骨干的培訓(xùn)，提高組織管理、勤務(wù)指揮及協(xié)調(diào)能力。４．５．４負責(zé)對保安人員違紀(jì)違法問題的調(diào)查與處理。４．５．５負責(zé)保安人員的考核、獎懲、任務(wù)等事項。
４．５．６掌握日常勤務(wù)情況，部署、檢查階段性、專門性的保安服務(wù)工作。
４．５．７負責(zé)保安人員的政治思想教育，組織保安人員進行法律和保安業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。４．６糾察部門職責(zé)
４．６．１現(xiàn)場糾察所屬保安隊及保安人員履行職責(zé)、遵守紀(jì)律的情況： ４．６．１．１履行保安服務(wù)職責(zé)和隊伍管理方面的情況； ４．６．１．２重要保安工作部署的落實情況；
４．６．１．３重點地區(qū)、場所保安工作的組織實施情況；
４．６．１．４保安人員執(zhí)行《首都保安人員文明禮貌行為規(guī)定》、《保安人員著裝規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定的情況；
４．６．１．５聽取客戶單位、群眾對保安隊伍及保安人員的意見和建議； ４．６．２定期匯總糾察情況，編發(fā)糾察工作信息、通報。
４．６．３對糾察中發(fā)現(xiàn)的問題，要進行分析、綜合、研究，并提出整改意見。４．６．４對屢糾屢犯的保安隊提出處理、整改意見，并對其進行重點監(jiān)督檢查。４．６．５正確使用和妥善保管糾察裝備、標(biāo)志。４．７業(yè)務(wù)承攬部門職責(zé)
４．７．１承攬向客戶單位提供保安服務(wù)的業(yè)務(wù)，并負責(zé)洽談工作。
４．７．２通過與客戶單位洽談，商定駐勤方案。負責(zé)保安服務(wù)合同（協(xié)議）的起草、變更、續(xù)簽和解除。
４．７．３處理合同爭議、糾紛、違約、索賠等事宜。４．７．４負責(zé)收取保安服務(wù)費及其他有關(guān)費用。４．７．５負責(zé)市場調(diào)研、業(yè)務(wù)預(yù)測、信息反饋等工作。
４．７．６負責(zé)協(xié)調(diào)與客戶單位的關(guān)系，聽取客戶單位對保安服務(wù)工作的意見及建議。４．８裝備保障部門職責(zé)
４．８．１負責(zé)被裝、裝備的統(tǒng)計，制定采購計劃和預(yù)算。４．８．２對定點供貨單位外的供貨單位進行評價與選擇。４．８．３對采購的被裝、裝備進行驗收、保管、發(fā)放等。４．９技術(shù)防范部門職責(zé)
４．９．１為客戶設(shè)計、安裝、維護各種技防設(shè)施、設(shè)備。４．９．２為客戶提供安全技術(shù)防范服務(wù)。
５保安服務(wù)合同的評審和簽訂 ５．１了解需要
了解客戶單位的性質(zhì)、位置、規(guī)模、周邊環(huán)境及其所需保安服務(wù)的意向、服務(wù)種類、保安人員數(shù)量、服務(wù)要求等。５．２現(xiàn)場考察
對客戶單位提出的服務(wù)需求，進行現(xiàn)場考察了解，協(xié)商保安服務(wù)的具體事宜。５．２．１所需保安服務(wù)的種類。５．２．２所需保安人員的人數(shù)。５．２．３所需保安服務(wù)的要求。５．２．４保安服務(wù)的費用。
５．２．５保安人員學(xué)習(xí)、教育、訓(xùn)練、生活及后勤保障等有關(guān)事宜。５．３簽訂合同
經(jīng)過協(xié)商，依照《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法規(guī)簽訂合同。
６保安服務(wù)的準(zhǔn)備 ６．１制定保安值勤方案
根據(jù)合同要求，組織有關(guān)人員策劃、制定保安值勤方案，在征得客戶單位確認后實施。重大保安值勤方案須經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)后，方可實施。６．２建立聯(lián)系
６．２．１建立保安公司與客戶單位的聯(lián)系。６．２．２建立保安隊與客戶單位主管部門的聯(lián)系。６．２．３建立保安隊與當(dāng)?shù)毓?、消防等部門的聯(lián)系。６．２．４建立保安公司與派駐到客戶單位保安隊的聯(lián)系。６．２．５確定向客戶單位征求意見的聯(lián)系方法。６．３裝備的配備
根據(jù)合同和值勤方案，配備必需的被裝、生活用品、防護用具及通訊設(shè)備。６．４保安人員的選用
根據(jù)合同，選派符合崗位需要的保安人員，保安人員須經(jīng)專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，持證上崗。對從事特殊工作的保安人員，須具備相關(guān)知識和專業(yè)技能。６．５向客戶單位派駐保安人員
按照合同準(zhǔn)時將保安人員派駐到客戶單位并開展保安服務(wù)。
７保安服務(wù)的提供 ７．１巡邏
７．１．１巡邏服務(wù)的內(nèi)容
７．１．１．１對特定區(qū)域、地段、目標(biāo)，定時或不定時地進行巡查，發(fā)現(xiàn)和消防不安全隱患，發(fā)現(xiàn)可疑人員進行詢問，必要時送交客戶單位或公安機關(guān)處理。７．１．１．２制止正在實施的不法侵害行為。
７．１．１．３發(fā)現(xiàn)事故應(yīng)立即報告客戶單位或公安機關(guān)，采取措施防止事態(tài)擴大，并保護好現(xiàn)暢
７．１．２制定巡邏方案
７．１．２．１根據(jù)保安服務(wù)合同，制定巡邏方案，確定巡邏人員、巡邏路線、控制重點及所需裝備。
１）根據(jù)客戶單位內(nèi)部的實際情況，確定巡邏區(qū)域、地段及所需裝備的種類和數(shù)量。２）根據(jù)巡邏區(qū)域的地形、地物和要害部位、重點目標(biāo)等情況，確定巡視控制的路線、巡邏重點、巡邏頻次等。
３）確定各類情況的處置方法，制定緊急情況的處置預(yù)案。７．１．２．２巡邏方案需經(jīng)客戶單位和保安服務(wù)公司審定。７．１．３巡邏前的準(zhǔn)備
擔(dān)任巡邏任務(wù)的保安人員要按規(guī)定著裝，攜帶經(jīng)公安機關(guān)批準(zhǔn)使用的防護用具。根據(jù)需要攜帶對講機。夜間巡邏應(yīng)攜帶照明用具。備有巡邏勤務(wù)登記簿。７．１．４巡邏的實施
７．１．４．１徒步巡邏是保安人員實施巡邏勤務(wù)的基本形式，主要有穿行巡邏、往返巡邏和循環(huán)巡邏。要根據(jù)時間、氣候、地形等具體情況實施。
７．１．４．２兩人以上徒步巡邏采取一字或一路形。巡邏人員之間的距離，應(yīng)保持能目視聯(lián)系和相互支援。夜間巡邏可約定用擊掌或手電筒閃光等方法做聯(lián)系信號。
７．１．４．３保安人員在巡邏中發(fā)現(xiàn)可疑情況應(yīng)認真觀察，嚴密監(jiān)視。視情況采取守候、跟隨等方法，將其控制在視線之內(nèi)。必要時對可疑人員進行詢問，并及時送交客戶單位或有關(guān)部門處理。
７．１．４．４保安人員在巡邏時，不得影響客戶員工或居民的生活、工作。７．１．４．５在夜間巡邏時，要提高警惕，保護自身安全。７．１．５緊急情況的處置
遇有正在實施的不法侵害行為時，應(yīng)迅速制止，并將不法行為人扭送客戶單位或公安機關(guān)。途中要防止其行兇或逃跑。遇有火災(zāi)、爆炸等事故，應(yīng)立即報警，采取措施防止事態(tài)擴大。在積極協(xié)助搶救受傷人員，同時做好保護現(xiàn)場的工作。７．１．６勤務(wù)制度 ７．１．６．１交接班制度
１）保安人員要嚴格遵守交接班制度，按規(guī)定的時間交接班。因故不能值勤時，必須提前辦理請假手續(xù)。
２）上崗前的準(zhǔn)備工作
接班人員做好上崗準(zhǔn)備，按規(guī)定著裝，攜帶值勤用品，準(zhǔn)時接班。３）交班 接班人員到達崗位后，交接時雙方先行敬禮，然后邊注意觀察，邊做交接班事宜。交班人員應(yīng)告知本班發(fā)生的情況和處理結(jié)果，并交待需要繼續(xù)辦理的事項。移交勤務(wù)登記簿，雙方簽字備查。接班者未到辦或未辦理交接班手續(xù)，當(dāng)班者不能離開。７．１．６．２請示報告制度
保安人員遇到緊急情況和重大問題時有及時、具體、準(zhǔn)確地向客戶單位、上級領(lǐng)導(dǎo)和公安等有關(guān)部門請示報告，對客戶單位、上級領(lǐng)導(dǎo)及公安等部門的指示要堅決執(zhí)行，執(zhí)行結(jié)果要及時反饋，并做詳細記錄。
７．１．６．３勤務(wù)檢查制度
駐勤單位保安隊負責(zé)人或指定的勤務(wù)檢查人員，負責(zé)對保安人員值勤情況進行檢查。勤務(wù)檢查的內(nèi)容以保安人員履行崗位職責(zé)的情況為主。對勤務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和處理結(jié)果，應(yīng)做好記錄，重要問題應(yīng)向上級匯報。７．１．６．４勤務(wù)登記制度
勤務(wù)登記由當(dāng)班人員負責(zé)記錄。主要記載上級指示、通知、交辦的事項及值班期間發(fā)生和處理的問題，記錄必須清晰、準(zhǔn)確，不得隨意涂改，并妥善保管。７．１．７崗位要求
７．１．７．１熟悉巡邏區(qū)域的地形、地物、要害部位、重點目標(biāo)的位置。７．１．７．２熟記與有關(guān)部門、人員的聯(lián)系方式。７．２門衛(wèi)
７．２．１門衛(wèi)服務(wù)的內(nèi)容
７．２．１．１對出入客戶單位人員進行驗證檢查、登記，嚴禁外部人員隨便進入。對來訪者，要及時與被訪部門人員聯(lián)系。
７．２．１．２根據(jù)客戶的要求，對出入的人員、車輛攜帶或裝運的物品進行查驗，防止客戶單位財物流失。
７．２．１．３指揮、疏導(dǎo)出入車輛清理無關(guān)人員，維護出入口的正常秩序。７．２．１．４注意發(fā)現(xiàn)可疑情況，及時報告客戶單位或公安機關(guān)，并配合做好工作。對現(xiàn)行不法侵害人應(yīng)及時送交公安機關(guān)。７．２．２制定門衛(wèi)值勤方案
７．２．２．１根據(jù)合同，確定值勤方案、門衛(wèi)值勤方式及所需裝備等。
１）根據(jù)出入口的建筑特征，人員、車輛流量，確定門崗的具體位置。２）確定各類情況的處置方法，制定緊急情況的處置預(yù)案。
７．２．２．２門衛(wèi)值勤方案需經(jīng)客戶單位和保安服務(wù)公司審定。７．２．３上崗前的準(zhǔn)備
擔(dān)任門衛(wèi)任務(wù)的保安人員要按規(guī)定著裝，攜帶經(jīng)公安機關(guān)批準(zhǔn)使用的防護用具。根據(jù)需要攜帶對講機。備有門衛(wèi)勤務(wù)登記簿。７．２．４門衛(wèi)勤務(wù)的實施 ７．２．４．１驗證
１）逐個查證。在一般情況下，當(dāng)來人距門衛(wèi)２－３ｍ時，保安人員應(yīng)請其止步并出示證件，接過證件后先看證件的封面，再翻看主頁的身份情況。要著重查驗照片與持證人的相貌是否相符，印鑒單位與簽發(fā)證件單位是否相符，是否過期。夜間驗證時，應(yīng)提高警惕，保護自身安全。經(jīng)查證未發(fā)現(xiàn)問題的，歸還證件并禮貌地示意放行。對拒不交驗證件、證明的人員，不準(zhǔn)其入內(nèi)。發(fā)生糾紛時，及時向客戶單位報告，請有關(guān)人員前來處理。
２）重點查驗。在人員、車輛出入比較集中時，保安人員應(yīng)站在大門一側(cè)提示出示證件，并仔細觀察，注意發(fā)現(xiàn)異常。對無證件的人員、車輛，待高峰過后經(jīng)檢查再決定是否放行。對于上級事先通知的免檢對象，應(yīng)根據(jù)車號和特殊的免檢標(biāo)志，免檢放行。７．２．４．２檢查
１）對攜物進出的人員，重點檢查是否帶有違禁物品。對進入車輛要檢查是否裝有易燃易爆等危險物品、是否載有無關(guān)人員，對無關(guān)人員應(yīng)動員其下車在外等候。對攜物外出人員和車輛，仔細檢查攜物證件或出庫單據(jù)，重點查驗物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量與證件是否相符。檢查時要讓對方對手開車門和包裝物，視情況逐件清點或重點抽查。要與對方保持一定的安全距離，注意觀察其神態(tài)表情，防止其棄物逃跑或突然駕車逃跑，同時要注意自身安全。
２）發(fā)現(xiàn)有攜帶可疑物品的人時，應(yīng)先禮貌地要求其說出物品的名稱、數(shù)量、來源及用途，請其自行拿出物品檢查核對，出示有關(guān)證件或由有關(guān)部門開具的證明，對無手續(xù)和拒絕檢查的應(yīng)交客戶單位保衛(wèi)或有關(guān)部門處理。對盜拿物品的可疑人，保安人員不能對其進行搜身，應(yīng)報告客戶單位或交公安機關(guān)處理。７．２．４．３觀察
在驗證檢查過程中，要從進出人員的身份、陳述、行為、表情、攜物、痕跡等方面進行觀察，對有疑點者應(yīng)重點查驗。７．２．５緊急情況的處置
當(dāng)發(fā)生群體性事件，干擾、破壞客戶單位正常的生產(chǎn)、生活、工作秩序時，保安人員應(yīng)將有關(guān)情況及時報告客戶單位或當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)。協(xié)助做好疏導(dǎo)工作，維護秩序。７．２．６勤務(wù)制度（按７．１．６執(zhí)行）７．２．７崗位要求
７．２．７．１語言文明，手勢規(guī)范，站姿端正，精神飽滿。
７．２．７．２熟記客戶單位有關(guān)門衛(wèi)的規(guī)章制度、出入手續(xù)，使用的各種證件、標(biāo)志、車輛的牌號等。
７．２．７．３了解門衛(wèi)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境狀況和安全措施。
７．２．７．４熟悉和掌握單位內(nèi)部機構(gòu)的分布、位置，聯(lián)系方式。７．３守護
７．３．１守護服務(wù)的內(nèi)容
守護服務(wù)是采取有效措施，守衛(wèi)和看護指定目標(biāo)，保衛(wèi)其安全。
７．３．１．１根據(jù)保安服務(wù)合同，對存在貴重財物、危險物品的場所進行守護。７．３．１．２對客戶單位生產(chǎn)、經(jīng)營活動的重要部位，重要設(shè)備、設(shè)施，根據(jù)實際需要組織專門的守護。
７．３．１．３根據(jù)合同，保衛(wèi)大型文化、體育、展覽展銷、集會、游園等活動的安全。７．３．２制定守護方案
７．３．２．１根據(jù)守護目標(biāo)的特征、范圍、周邊環(huán)境以及其他可能危害目標(biāo)的情況等制定守護方案。
７．３．２．２守護方案需經(jīng)客戶單位和保安服務(wù)公司審定，重大守護方案需經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)。
７．３．３上崗前的準(zhǔn)備
擔(dān)任守護任務(wù)的保安人員要按規(guī)定著裝，攜帶經(jīng)公安機關(guān)批準(zhǔn)使用的防護用具。根據(jù)需要攜帶對講機。備有守護勤務(wù)登記簿。７．３．４守護勤務(wù)的實施
７．３．４．１固定崗位。嚴格檢查進出守護區(qū)域的人員及車輛，維護秩序，保衛(wèi)目標(biāo)的安全。
７．３．４．２移動崗位。反復(fù)巡查，消除守護區(qū)域內(nèi)的不安全隱患，保衛(wèi)目標(biāo)安全。７．３．４．３了望崗位。觀察守護區(qū)域內(nèi)及周圍的情況，發(fā)現(xiàn)可疑人員和可疑情況立即報告，并采取相應(yīng)措施保障目標(biāo)安全。７．３．５緊急情況的處置
７．３．５．１遇有無關(guān)人員違反規(guī)定欲進入守護區(qū)域時，應(yīng)進行勸阻，對不聽勸阻的，應(yīng)堅持制止并迅速報告客戶單位或有關(guān)部門。
７．３．５．２遇有無證車輛，進入守護區(qū)域的，應(yīng)示意其停車，對不聽指揮強行闖入的，應(yīng)記下車型、牌號、顏色等特征，并立即報告客戶單位或有關(guān)部門。
７．３．５．３發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行不法侵害行為，應(yīng)立即采取措施堅決制止，并將不法行為人送交客戶單位或公安機關(guān)。做好現(xiàn)場保護工作。
７．３．５．４發(fā)生火災(zāi)、爆炸等災(zāi)害事故，應(yīng)立即報警。采取積極措施防止事態(tài)擴大、協(xié)助搶救受傷人員，并做好現(xiàn)場保護工作。７．３．６勤務(wù)制度（７．１．６執(zhí)行）７．３．７崗位要求
７．３．７．１執(zhí)行守護任務(wù)的保安人員，應(yīng)熟悉有關(guān)制度、規(guī)定及準(zhǔn)許出入守護區(qū)域的手續(xù)和證件。
７．３．７．２熟悉崗位周圍的地形、地物及設(shè)施，熟悉應(yīng)急設(shè)備的位置、性能和使用方法。
７．３．７．３熟記與有關(guān)部門、人員聯(lián)系的方式。７．４押運
７．４．１押運服務(wù)的內(nèi)容
為客戶承擔(dān)財物押運任務(wù)，保衛(wèi)下列財物運輸安全： １）金銀、珠寶、玉器、文物等貴重物品； ２）現(xiàn)金、股票、國庫券和其他有價證券； ３）易燃易爆、劇毒等危險物品； ４）高、精、尖儀器設(shè)備及其零配件等； ５）應(yīng)客戶要求承押的其他財物。７．４．２制定押運方案
７．４．２．１在運輸手續(xù)完備的基礎(chǔ)上，要對押運任務(wù)進行分析、研究；根據(jù)押運財物的種類、數(shù)量、路途和運載工具等情況制定押運方案。
７．４．２．２押運方案需經(jīng)客戶單位和保安服務(wù)公司審定。重大押運需經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)。
７．４．３押運任務(wù)的實施
７．４．３．１承接押運任務(wù)后需要了解：發(fā)貨部門名稱，物資種類、性質(zhì)、價值、數(shù)量、代號、運輸工具，到達目的運行路線，出發(fā)及到達時間；收貨單位名稱、詳細地址、代號；對押運的要求和應(yīng)注意的問題。
７．４．３．２辦理押運手續(xù)，領(lǐng)取途中所需物品。
７．４．３．３與發(fā)貨部門人員共同清點財物的數(shù)量，檢查財物包裝密封標(biāo)記等是否完好，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)向客戶單位提示并做好記錄。裝物時保安人員要在場點驗，以防發(fā)生漏裝或出現(xiàn)差錯。
７．４．３．４配備必要的防護用具和通訊器材，并保持完好有效。
７．４．３．５在押運途中保安人員應(yīng)注意觀察道路兩側(cè)的情況，通過橋梁、隧道、交叉道口、轉(zhuǎn)彎地段以及車速減慢時，要加強觀察，遇到危險情況，確認險情排除后通過。７．４．３．６押運途中需暫時停留，應(yīng)根據(jù)停靠的位置、周圍情況，采取相應(yīng)的警戒措施，以加強防范。途中遇財物中轉(zhuǎn)、改換交通工具時，必須辦妥接交、轉(zhuǎn)換手續(xù)，并在現(xiàn)場實施監(jiān)督。７．４．３．７多輛汽車押運時，要保持行車間距，防止塞入外部車輛。要根據(jù)實際情況，妥善安排行車、停車時間。遇有人員要求搭乘押運車輛時，應(yīng)拒絕。
７．４．３．８對押運財物實行監(jiān)控。保安人員在裝載時和裝載后，不得離開所押運的財物，必須離開時，應(yīng)在保證押運財物安全的前提下輪換進行。
７．４．３．９運輸途中，應(yīng)隨時對押運財物進行巡視、檢查，觀察財物堆放有無移動，包裝、密封標(biāo)記是否完好。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即查清原因，做好檢查記錄。７．４．４緊急情況的處置
押運途中發(fā)生意外事件，要及時與當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)或有關(guān)部門取得聯(lián)系，妥善處理，并及時報告本單位和收、發(fā)貨單位。
７．４．４．１途中發(fā)生財物丟失，應(yīng)立即報告當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)，請其協(xié)助追查，并及時通報發(fā)貨單位和收貨單位。
７．４．４．２途中發(fā)生交通事故，要嚴密看管所押財物，及時與公安交通管理部門聯(lián)系，妥善處理。并立即通報發(fā)貨單位和收貨單位。
７．４．４．３押運途中遇有對押運財物的不法侵害，應(yīng)堅決制止并立即報警。７．４．４．４押運途中運輸?shù)呢斘锇l(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故，保安人員應(yīng)搶救財物和傷員，并立即報警。通報發(fā)貨和收貨單位。保護好現(xiàn)場，做好記錄。７．４．５押運財物的交付
７．４．５．１財物抵達目的地后，保安人員要觀察周圍動態(tài)。辦理交接手續(xù)時，禁止無關(guān)人員接近財物。
７．４．５．２接交財物應(yīng)由發(fā)貨部門和保安人員與收貨部門共同清點財物的數(shù)量、檢查財物包裝等情況。認定無誤后，由收貨部門在收貨單據(jù)上簽名蓋章。７．４．６押運制度
７．４．６．１請示匯報制度。押運過程中應(yīng)及時報告行走的路線、位置和途中發(fā)生的各種情況。
７．４．６．２保密制度。保安人員必須對押運財物的種類、數(shù)量，運輸時間、路線，押運人員數(shù)量等情況嚴格保密，不得向無關(guān)人員泄露。７．４．７崗位要求
７．４．７．１掌握保安押運服務(wù)的知識和技能，了解押運方案的內(nèi)容和要求。７．４．７．２了解財物收發(fā)、中轉(zhuǎn)等手續(xù)的辦理程序；掌握運輸工具狀況及財物的存放條件；清楚押運財物的性能、特點及防護要求；熟記與有關(guān)部門、人員的聯(lián)系方式。７．５保安技防
７．５．１技防服務(wù)的內(nèi)容
７．５．１．１為客戶安裝各種防盜搶及防火報警設(shè)備，并承擔(dān)與之配套的技防工程的設(shè)計、施工任務(wù)。
７．５．１．２為客戶提供固定目標(biāo)（重點要害部門）、移動目標(biāo)（機動車輛）防盜搶的聯(lián)網(wǎng)技防服務(wù)。
７．５．２制定服務(wù)方案
７．５．２．１根據(jù)客戶要求，制定技防服務(wù)方案，其中包括工程施工方案、警情處置方案。
７．５．２．２制定工程施工方案。保安技防工程施工之前，要按照技防管理的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)客戶的需求情況制定工程施工方案，其中包括各類報警探頭位置設(shè)計、線路聯(lián)系設(shè)計、監(jiān)控平臺設(shè)計等。
７．５．２．３制定警情處置方案。對于聯(lián)網(wǎng)報警的客戶，要根據(jù)客戶的地理位置、防范部位及報警探頭的安裝位置，制定警情處置方案，確保警情發(fā)生后，能夠迅速調(diào)動保安人員趕赴現(xiàn)場進行處置。
７．５．２．４工程施工方案、警情處置方案需經(jīng)客戶單位和保安服務(wù)公司審定。７．５．３保安技防服務(wù)的實施
７．５．３．１為客戶安裝設(shè)備之前，工程技術(shù)人員必須親臨現(xiàn)場了解客戶需求，根據(jù)實際情況，繪制施工現(xiàn)場圖，制定施工方案。
７．５．３．２與客戶簽定《技防工程施工合同書》。
７．５．３．３施工必須按方案進行，不得隨意更改方案，在施工中要做到文明施工。７．５．３．４施工結(jié)束后，由技防管理部門會同客戶單位對工程進行驗收。７．５．３．５工程驗收結(jié)束后，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)對客戶進行技防設(shè)備日常維護培訓(xùn)和操作使用培訓(xùn)。
７．５．３．６專業(yè)技術(shù)人員對聯(lián)網(wǎng)報警客戶技防設(shè)備要定期進行技術(shù)巡檢，內(nèi)容包括設(shè)備檢修、設(shè)備保養(yǎng)和征求客戶意見。
７．５．３．７接到人網(wǎng)客戶的報警信息，應(yīng)迅速趕赴現(xiàn)場進行先期處置。１）制止不法侵害行為，并將不法行為人送交公安機關(guān)。２）協(xié)助救護受傷人員，同時做好現(xiàn)場保護工作。
３）誤報時應(yīng)查明誤報原因，并予以排除或通知專業(yè)技術(shù)人員予以修復(fù)。
８不合格服務(wù)的糾正措施
８．１對不合格服務(wù)的識別和報告是每個保安人員的義務(wù)和責(zé)任。
８．２發(fā)現(xiàn)不合格服務(wù)時，要立即采取措施加以糾正，減少由此產(chǎn)生的不良影響。８．３發(fā)現(xiàn)不合格服務(wù)時，應(yīng)進行記錄，并報保安服務(wù)公司有關(guān)部門。該部門應(yīng)對出現(xiàn)不合格服務(wù)的原因進行分析、評價，以強化監(jiān)控力度，完善管理制度，不斷提高服務(wù)水平，防止問題再度發(fā)生。
保潔工作手冊
一、地下車庫、天臺、轉(zhuǎn)換層清潔
地下車庫、天臺、轉(zhuǎn)換層清潔要求的標(biāo)準(zhǔn)是：地下車庫地面無油污、污漬，無紙屑等雜物，墻面無污漬，天臺、轉(zhuǎn)換層及裙樓平臺無積水、雜物，管線無污漬。根據(jù)這一標(biāo)準(zhǔn)，其清潔必須做到：
1.每天早晨和下午用掃把各清掃一次，清除地面和排水溝內(nèi)的垃圾，抹凈指示牌、射燈、圍欄等。
2.用長柄刷沖刷地面的油污、油漬。
3.每隔2小時巡回清潔一次地下車庫，清除雜物。
4.每周沖刷地面一次，并打開地下車庫的集水坑和排水溝蓋板，徹底疏通、清理一次。5.每月用清潔液、毛巾擦拭一遍消防栓、消防指示燈、車位檔、防火門等公共設(shè)施。6.每2個月用干毛巾擦拭燈具一次。
7.地下車庫和轉(zhuǎn)換層管線每2個月用雞毛撣子或掃把清掃灰塵一次，天臺、裙樓平臺的水管線每2個月沖刷一次。
二、大廈大堂清潔
大廈大堂清潔的要求是：地面無煙頭、紙屑等雜物，無污漬，大理石地面、墻面有光澤，公共設(shè)施表面用紙巾擦拭無明顯灰塵，不銹鋼表面光亮無污漬，玻璃門無水跡、手跡、污漬，天棚、風(fēng)口目視無污漬、灰塵。根據(jù)這一要求，大堂清潔必須做到：
1.每天上午上班前及下午分兩次重點清理大堂，平時每小時保潔一次，重點清理地面和電梯轎箱內(nèi)的垃圾雜物。
2.用掃把清掃大堂地面垃圾，用長柄刷沾洗潔精清除地面污漬，后用拖把拖地面一次。每天循環(huán)拖抹、推塵、吸塵。
3.清掃電梯轎箱后，用濕拖把拖兩遍轎箱內(nèi)地板。
4.用干毛巾和不銹鋼油輕抹大堂內(nèi)各種不銹鋼制品，包括門柱、鑲字、電梯廳門、轎箱等。5.用濕毛巾擰干后，擦抹大堂門窗框、防火門、消防栓柜、內(nèi)墻面等設(shè)施。6.清理不銹鋼垃圾筒，洗凈后放回原處。
7.用濕拖把拖2～3遍臺階，出入口的臺階每周用洗潔精沖刷一次。8.用干凈毛巾擦拭玻璃門，并每周清刮一次，每周地面補蠟及磨光一次。9.每月擦抹燈具、風(fēng)口、煙感器、消防指示燈一次。
10.每月對大理石地面打蠟一次，每月用去污粉、長柄手刷徹底刷洗地磚地面和水磨地面一次。
三、公共衛(wèi)生間清潔
公共衛(wèi)生間清潔后的標(biāo)準(zhǔn)：地面無煙頭、污漬、積水、紙屑、果皮，天花、墻角、燈具目視無灰塵、蜘蛛網(wǎng)，目視墻壁干凈，便器潔凈無黃漬，室內(nèi)無異味、臭味。一般認為，公共衛(wèi)生間的衛(wèi)生水平反映一座大廈總的衛(wèi)生水平。為達到上述標(biāo)準(zhǔn)，必須堅持做到以下要求： 1.每天上、下午上班前分兩次重點清理，并不斷巡視，保持清潔。
2.如條件許可，清潔時，關(guān)閉衛(wèi)生間，暫不讓公眾使用，但必須放置告示牌，打開窗戶通風(fēng)。
3.用水沖洗大小便器，并用夾子夾出小便器內(nèi)煙頭等雜物。4.用廁所刷沾潔廁精洗刷大小便器，然后用清水沖凈。5.用濕毛巾和洗潔精擦洗面盆、大理石臺面、墻面、門窗。6.先將濕毛巾擰干擦鏡面、窗玻璃，然后再用干毛巾擦凈。7.清洗垃圾桶和煙灰缸，并內(nèi)外擦干。8.用濕拖把拖干凈地面，然后再用干拖把拖干。
9.噴適量香水或空氣清新劑，小便斗內(nèi)放樟腦丸，或直接用殺菌清潔劑徹底地對衛(wèi)生間進行清潔，就可以不用香水或空氣清新劑。
10.每2小時保潔一次，主要清理字紙簍垃圾、地面垃圾、地面積水和水跡等。11.每周抹抽氣風(fēng)口一次，消毒大洗一次。
12.每月用干毛巾擦燈具一次，清掃天花板一次，殺蟲一次。
四、樓層通道地面清潔
樓層通道地面清潔要達到的標(biāo)準(zhǔn)是：大理石地面目視干凈、無污漬、有光澤，水磨石地面和水泥地面目視干凈、無雜物、無污漬。根據(jù)這個標(biāo)準(zhǔn)，其清潔必須做到： 1.每天上午對各樓層通道地面拖抹、推塵、吸塵一次。
2.每月用長柄手刷沾去污粉對污漬較重的地面徹底清刷一次。3.每月用擰干的濕毛巾抹凈墻根部分踢腳線。4.大理石地面每周拋光一次，每月打蠟一次。
五、瓷磚、噴涂和大理石墻面清潔
瓷磚、噴涂和大理石墻面清潔要達到的標(biāo)準(zhǔn)是：目視墻面干凈無污漬，清洗后，用紙巾擦拭墻面50cm無明顯污染。1.時間安排
①墻面清抹每周一次，墻面清洗每月一次。
②瓷磚外墻每4年清洗一次，馬賽克墻面每6年清洗一次。③外墻面的高空清潔作業(yè)，由專業(yè)清潔公司負責(zé)。2.具體清潔操作
①用鏟刀、刀片輕輕刮掉墻面的污垢、臟漬。
②把毛巾浸入放有洗潔精的水盆，拿起擰干后沿著墻壁從上往下來回擦抹。③用另一條毛巾用清水洗后擰干，徹底清抹一次墻面，直到干凈。④用干拖把拖干地面。
⑤大理石墻面不能用任何酸性溶劑洗，否則將造成大理石分解；瓷磚墻面則禁止用堿類、鹽酸類，因為這些除污劑會損壞瓷磚表面的光澤。
六、乳膠漆墻面清潔
乳膠漆墻面清潔要達到的標(biāo)準(zhǔn)是：目視墻面清凈無污漬、無粘附物、無灰塵，因此，必須堅持以下清潔方法。
1.用雞毛撣子或干凈的拖把輕輕拂去墻面的灰塵。
2.用干毛巾清擦墻面的污漬，擦不掉的污漬用細砂紙輕輕擦掉。3.用鏟刀鏟掉墻面上粘附的泥沙、痰漬。4.掃凈地面灰塵，再用濕拖把拖凈地面。5.每月清潔一次。
七、外墻清潔
空氣中的灰塵和有害物質(zhì)會侵蝕大樓外墻(瓷磚、花崗石、玻璃等)，只有及時做好清潔工作，才能避免或減少外墻表面損壞。外墻清潔是高樓清潔工作的難點，危險性大，易發(fā)生人員墜落傷亡事故。1.外墻清潔的方式
目前外墻清潔主要有兩種方式：吊板方式和擦窗機方式。
吊板方式是用吊繩、吊板將人吊到工作位置進行清潔，一般的大樓都可以用這種方式進行清潔。這種方式簡單、成本低，只要工人素質(zhì)好，繩子連接牢固就可以進行，但危險性比較大，一旦安全措施不到位就可能發(fā)生事故。近幾年發(fā)生的高空清潔墜落傷亡事故幾乎都是采用吊板清潔時因安全措施不到位造成的。
另一種方式是通過擦窗機進行清潔。擦窗機又稱室外吊籃，一般在大樓建造時安裝好。工作人員站在吊籃內(nèi)，吊籃可以上下左右移動，吊籃內(nèi)有電話，可以與外界隨時進行聯(lián)系，比較安全。擦窗機價格昂貴，不少新建大樓為了節(jié)省錢不安裝擦窗機。目前我國的大樓大多數(shù)沒有擦窗機，只得用吊板方式進行清潔。
安裝擦窗機是高樓外墻清潔發(fā)展方向，一些先進的國家已經(jīng)發(fā)展到用無人操作擦窗機進行外墻清潔工作。應(yīng)大力研究發(fā)展國產(chǎn)的擦窗機，降低成本，使擦窗機逐漸普及。2.外墻清潔的條件
①氣候條件。外墻清潔必須在良好的氣候條件下進行，大風(fēng)、下雨、下雪、有霧能見度差、高溫(35℃以上)和低溫(0℃以下)等情況都不適合進行外墻清潔。風(fēng)力應(yīng)小于5級，5級風(fēng)以上停止工作，因此，工作前應(yīng)測定風(fēng)力，尤其是高空風(fēng)力。
②人員條件。外墻清潔工應(yīng)有良好的身體條件和心理素質(zhì)，必須經(jīng)過嚴格的身體檢查和定期復(fù)查，年齡應(yīng)在40歲以下，血壓正常，視力良好，無恐高癥，發(fā)現(xiàn)有不適合的疾病應(yīng)立即停止工作。同時還必須經(jīng)過專門的培訓(xùn)，取得國家勞動部門核發(fā)的高空作業(yè)證書，并在有效期內(nèi)方可上崗，嚴格禁止無證上崗。工人上崗前不得飲酒，有感冒等身體不適癥狀應(yīng)暫停高空作業(yè)。③設(shè)備條件。外墻清潔的設(shè)備必須處于良好的工作狀態(tài)，擦窗機必須定期檢查保養(yǎng)，每次工作前必須對鋼絲繩、傳動部位和保險裝置進行檢查，發(fā)現(xiàn)故障或原因不明的不正常現(xiàn)象應(yīng)停止使用。用吊板工作的也應(yīng)對吊繩、吊板等固定用具進行認真檢查，凡用繩有發(fā)毛、部分絲股斷裂等現(xiàn)象應(yīng)立即更換新繩。3.擦窗機的使用操作 ①準(zhǔn)備工作：
a.天氣預(yù)報無大風(fēng)、雨雪及高溫、低溫，現(xiàn)場測試風(fēng)力小于6級。
ｂ.擦窗機檢查狀態(tài)良好，符合工作要求，現(xiàn)場無障礙物，工作位置地面設(shè)置好遮攔，防止行人下面穿行。
c.操作人員穿戴勞動防護衣、安全帽、工作鞋，扎好安全帶，自鎖器鎖于安全繩上。ｄ.清潔劑、玻璃刮板、抹布、水槍等準(zhǔn)備完好。e.安全員到位，進行不間斷現(xiàn)場監(jiān)督。
ｆ.在以上準(zhǔn)備均到位后，操作人員進入吊籃規(guī)定站位，系好安全帶。②操作：
a.啟動吊籃，作上下左右移動，確認正常后，將吊籃開至工作位置，輕輕下放，當(dāng)籃內(nèi)人員達到工作面后停止。
ｂ.先用水槍噴射墻面，除去浮塵，然后將清潔劑涂于墻面，稍后即用刮片上下和左右刮凈玻璃墻面(其他墻面用抹布擦)，邊角處再用抹布擦干凈。
c.一個位置結(jié)束后將吊籃放至下部同一位置進行清潔，當(dāng)縱向從上到下一個位置清潔完畢后，再向左或右移動至相鄰一個位置從上到下清潔。ｄ.清潔結(jié)束，將吊籃移動至規(guī)定位置平放。③注意事項：
a.操作人員應(yīng)在規(guī)定站位進行操作，保持平臺負重平衡，不得作妨礙負重平衡的動作。ｂ.特別注意妨礙吊籃升降的建筑物外伸部位和物體，并作出適當(dāng)處理。
c.正常運行中，不應(yīng)用手動制動器控制平臺下降；當(dāng)?shù)趸@出現(xiàn)故障，自動制動裝置及安全裝置失效時，可使用手動制動裝置。
ｄ.吊籃運行至行程一端觸及限位器而停止運動時，應(yīng)隨即操縱作反向運動，以脫離與限位器的接觸。
e.在運行中，不得隨意卸開護罩、封門及其他任何裝置。
ｆ.吊籃發(fā)生故障或不正?？梢邵E象時，應(yīng)用對講機或內(nèi)線電話與領(lǐng)班或安全員進行聯(lián)系，并在其指揮、指導(dǎo)下進行處理。
ｇ.作業(yè)中遇天氣突然惡化，應(yīng)立即收工。
ｈ.作業(yè)中遇突然停電，應(yīng)立即關(guān)閉電源開關(guān)，以防恢復(fù)供電時未及注意而發(fā)生意外。
④操作結(jié)束：
a.切斷電源，鎖好操縱裝置，并將懸掛裝置按規(guī)定方法予以鎖定。ｂ.進行對設(shè)備的清潔，清除灰塵、滴漏的液體以及可能打滑的其他物質(zhì)。c.對因故障待修的設(shè)備，掛上標(biāo)志牌，在恢復(fù)正常狀態(tài)前禁止使用。4.使用吊板的操作 ①準(zhǔn)備工作：
a.天氣情況同擦窗機工作要求。
ｂ.現(xiàn)場勘察：建筑物頂部必須有固定吊板繩和安全繩的牢固構(gòu)件，繩子下垂經(jīng)過位置不得有尖銳棱角，如有尖銳棱角必須經(jīng)過特別安全處理，在高壓電源區(qū)無法隔離時不得進行工作。c.工具準(zhǔn)備：吊板、吊板繩、安全繩、水槍、配置好的清潔劑、刮板、抹布等。對吊繩與安全繩應(yīng)作詳細檢查，直徑不得小于16mm，中間不得有斷裂及結(jié)扣。將吊板繩(工作主繩)扎捆在牢固構(gòu)件上，繩扣必須打死結(jié)，且有兩個結(jié)點，安全繩結(jié)點不得與吊板繩結(jié)點同一。ｄ.工作人員穿戴勞動防護衣、安全帽、鞋，按規(guī)定系好安全帶，將自鎖器單獨懸掛于安全繩上。
e.現(xiàn)場安全監(jiān)督員到位。②操作：
a.操作人員坐于吊板規(guī)定位置，將所有用具扎連在吊板上。ｂ.緩緩將吊板下放，到達第一工作位置。
c.用水槍對準(zhǔn)工作位置放水，初步除去塵灰，然后將清潔劑涂在墻面上，稍后用刮板或刷子擦拭，最后用抹布將墻面揩干。
ｄ.一個位置工作結(jié)束，緩緩調(diào)整至下一個位置繼續(xù)清潔，直至該縱向位置工作結(jié)束，然后再橫向移動位置。
e.整個工作過程中，安全監(jiān)督員應(yīng)自始至終作現(xiàn)場安全監(jiān)督。
③操作結(jié)束：
a.將吊繩、安全繩收好，并檢查一遍被損情況，如發(fā)現(xiàn)繩子被損，應(yīng)作報廢處理，如繩子完好，則送回倉庫，放置于干燥通風(fēng)的地方，并作繩子使用記錄。ｂ.將其他工具擦拭干凈，自鎖器在彈簧處加潤滑油。c.作好當(dāng)班工作記錄，并經(jīng)安全員和領(lǐng)班簽字。
八、地毯清潔與保養(yǎng)
地毯清潔要達到的標(biāo)準(zhǔn)是：無污漬、無斑點。具體清潔保養(yǎng)辦法如下： 1.清潔保養(yǎng)
①地毯養(yǎng)護的最重要之處在于吸塵，每周用吸塵器徹底吸塵2～3次。
②發(fā)現(xiàn)地毯上有油污、水溶性污漬及粘有香口膠時，可分別用清潔劑清除水溶性污漬，用除油劑清除油性污漬，用刀片刮除香口膠。2.定期清洗
定期清洗應(yīng)每季度一次，方法如下：
①先套好地毯刷，再將地毯水裝入洗地毯機的水箱內(nèi)。②拉動水箱開關(guān)，將水均勻灑在地毯上。
③控制機器的走向，由左至右10cm/s的速度為宜。④上行與下行要互疊約10cm。
⑤用毛刷擦洗干凈地毯邊角并抹干泡沫。
⑥用吸水機吸干地毯中的水分及污物，打開門窗、風(fēng)扇。
⑦當(dāng)聽到不正常的聲音或聞到不正常的氣味時，應(yīng)立即將吸塵器關(guān)上檢查，看是否需要修理。
九、燈具清潔
燈具清潔的目標(biāo)是：清潔后的燈具無灰塵，燈具內(nèi)無蚊蟲，燈蓋、燈罩明亮清潔。要達到這個標(biāo)準(zhǔn)，其清潔必須做到：
1.關(guān)閉電源，一手托起燈罩，一手拿螺絲刀，擰松燈罩的固定螺絲，取下燈罩。如果是清潔高空的燈具，則架好梯子，人站在梯上作業(yè)，但要注意安全，防止摔傷。2.取下燈罩后，用濕抹布擦抹燈罩內(nèi)外污漬和蟲子，再用干抹布抹干水分。3.將燈罩裝上，并用螺絲刀擰緊固定螺絲，但不要用力過大，防止損壞燈罩。
4.清潔燈管時，應(yīng)先關(guān)閉電源，打開蓋板，取下燈管，用抹布分別擦抹燈管及蓋板，然后重新裝好。
十、玻璃門窗、幕墻清潔
玻璃門窗、幕墻清潔要達到的標(biāo)準(zhǔn)是：玻璃面上無污漬、水漬，清潔后用紙巾擦拭50cm無灰塵。要達到這個標(biāo)準(zhǔn)，必須有計劃進行清潔，以防止塵埃堆積，保持清潔。1.先用刀片刮掉玻璃上的污漬。
2.把浸有玻璃清潔溶液的毛巾裹在玻璃上，然后用適當(dāng)?shù)牧α堪丛诓Ａы敹藦纳贤麓怪毕茨?，污漬較重的地方重點抹。
3.用玻璃刮刮去玻璃表面的水分，一洗一刮連續(xù)進行，當(dāng)玻璃接近地面時，可以把刮作橫向移動，作業(yè)時，注意防止玻璃刮的金屬部分刮花玻璃。4.用無絨毛巾抹去玻璃框上的水珠。5.最后用地拖拖干地面上的污水。
6.高空作業(yè)時，應(yīng)兩人作業(yè)并系好安全帶，戴好安全帽。
一、清潔工作應(yīng)急措施
對意外情況制定清潔工作應(yīng)急處理措施，可避免其對物業(yè)環(huán)境衛(wèi)生的影響，為業(yè)主和用戶提供始終如一的清潔服務(wù)。清潔處理后符合《清潔工作檢驗標(biāo)準(zhǔn)和辦法》中對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。意外情況指：火災(zāi)，污雨水井、管道、化糞池嚴重堵塞，暴風(fēng)雨，梅雨天，水管爆裂，戶外施工，裝修等現(xiàn)象。
1.火災(zāi)后的應(yīng)急處理措施
①救災(zāi)結(jié)束后，用垃圾車清運火災(zāi)遺留殘物，打掃地面。②清除地面積水，用拖把拖抹。
③檢查戶外周圍，如有殘留雜物一并清運、打掃。
2.污雨水井、管道、化糞池堵塞，污水外溢的應(yīng)急處理措施 ①維修工迅速趕到現(xiàn)場，進行疏通，防止污水外溢。
②清潔員將撈起的污垢、雜物直接裝上垃圾車，避免造成二次污染。③疏通后，清潔員迅速打掃地面被污染處，清洗地面，直到目視無污物。3.暴風(fēng)雨影響環(huán)境衛(wèi)生的應(yīng)急處理措施
①清潔班班長勤巡查、督導(dǎo)各崗位清潔員的工作，加強與其他部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作。②天臺、裙樓平臺的明暗溝、地漏由班長派專人檢查，特別在風(fēng)雨來臨前要巡查，如有堵塞及時疏通。
③檢查雨污水井，增加清理次數(shù)，確保暢通無阻。
④各崗位清潔員配合保安員關(guān)好各樓層的門窗、防止風(fēng)雨刮進樓內(nèi)，淋濕墻面、地面及打碎玻璃。
⑤倉庫內(nèi)備好雨衣、雨靴、鐵勾、竹片、手電筒，做到有備無患。
⑥暴風(fēng)雨后，清潔員及時清掃各責(zé)任區(qū)內(nèi)所有地面上的垃圾袋、紙屑、樹葉、泥、石子及其他雜物。
⑦發(fā)生塌陷或大量泥沙潰至路面、綠地，清潔員協(xié)助管理處檢修，及時清運、打掃。⑧清潔員查看各責(zé)任區(qū)內(nèi)污、雨排水是否暢通，如發(fā)生外溢，及時報告管理處處理。4.梅雨天氣應(yīng)急方案
①梅雨季節(jié)，大理石、瓷磚地面和墻面很容易出現(xiàn)反潮現(xiàn)象，造成地面積水、墻皮剝落、電器感應(yīng)開關(guān)自動導(dǎo)通等現(xiàn)象。
②在大堂等人員出入頻繁的地方放置指示牌，提醒客人“小心滑倒”。
③班長要加強現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，合理調(diào)配人員，加快工作速度，及時清理地面墻面水跡。④如反潮現(xiàn)象比較嚴重，應(yīng)在大堂鋪設(shè)一條防滑地毯，并用大塊的海綿吸干地面、墻面、電梯門上的水。⑤倉庫內(nèi)配好干拖把、海綿、地毯、毛巾和指示牌。5.樓層內(nèi)發(fā)生水管爆裂事故的應(yīng)急方案
①迅速關(guān)閉水管閥門，迅速通知保安和維修人員前來救助。
②迅速掃走流進電梯廳附近的水，否則可將電梯開往上一樓層，通知維修人員關(guān)掉電梯。③在電工關(guān)掉電源開關(guān)后，搶救房間、樓層內(nèi)的物品如資料、電腦等。
④用垃圾斗將水盛到水桶內(nèi)倒掉，再將余水掃進地漏，接好電源后再用吸水器吸干地面水分。
⑤打開門窗，用風(fēng)扇吹干地面。
6.戶外施工影響環(huán)境衛(wèi)生的應(yīng)急處理措施
①供水、供電、煤氣管道、通訊設(shè)施以及小區(qū)設(shè)施維修等項目施工中，會對環(huán)境有較大影響，清潔員需配合做好場地周圍的清潔工作。②及時清理住戶搬家時遺棄的雜物，并清掃場地。7.新入住裝修期應(yīng)急處理措施
各責(zé)任區(qū)清潔員加強保潔，對裝修垃圾清運后的場地及時清掃，必要時協(xié)助住戶或管理處將裝修垃圾及時上車清運。8.注意事項
①清理火災(zāi)場地時，應(yīng)在消防部門調(diào)查了解情況后，經(jīng)同意方可進行清理。②臺風(fēng)時，不要冒險作業(yè)，以防發(fā)生意外。③梅雨天氣作業(yè)宜穿膠鞋，穿塑料硬底鞋易滑倒。④暴風(fēng)、暴雨天氣要注意高空墜物。⑤處理水管爆裂事故要注意防止觸電。
二、公共場地和馬路的清潔
確保小區(qū)的汽車道、人行道、消防通道、羽毛球暢門球場等公共場地和馬路的清潔。其作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)和注意事項如下：
1.用長竹掃把將道路中間和公共活動場所的果皮、紙屑、泥沙等垃圾掃成堆，用膠掃把將垃圾掃入垃圾斗內(nèi)，然后倒進垃圾手推車。2.對有污漬的路面和場地用水進行清洗。
3.雨停后，用竹掃把把馬路上的積水、泥沙掃干凈。
4.每天打掃三次，每小時循環(huán)保潔一次，從早上6：00～18：00，保持整潔。5.公共場地、路面無泥沙，無明顯垃圾，無積水、污漬。
三、綠地的清潔
保持草地和綠化帶的清潔。作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)和注意事項如下： 1.用掃把仔細清掃草地上的果皮、紙屑、石塊等垃圾。
2.對煙頭、棉簽、小石子、紙屑等用掃把不能打掃起來的小雜物，用手撿入垃圾斗內(nèi)。3.在清掃草地的同時，仔細清理綠籬下面的枯枝落葉。
4.每天早晨、上午、下午各清掃一次以上，每小時循環(huán)保潔一次、保持清潔干凈。5.目視無枯枝落葉，無果皮，無飲料罐，無3cm以上石塊等垃圾和雜物，煙頭100m2少于1個。
四、散水坡和排水溝的清潔
保持排水溝暢通、散水坡清潔。作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)和注意事項如下： 1.用掃把清掃散水坡上的泥沙、果皮、紙屑等垃圾。
2.用膠掃把清掃排水溝里的泥沙、紙屑等垃圾，拔除溝里生長的雜草，保證排水溝的暢通。3.用鏟刀、鋼絲刷清除散水坡及墻壁上空調(diào)滴水的污漬及青苔。
4.先用洗潔精清洗再用清水沖洗，檢查一遍發(fā)現(xiàn)不干凈的地方用鏟刀仔細再刮。5.目視干凈，無污漬，無青苔，無垃圾和沙石。
6.有空調(diào)滴水的地方每星期擦洗一次，散水坡和排水溝每天保潔在三次以上。
五、雕塑裝飾物、宣傳欄、標(biāo)識宣傳牌的清潔
保持雕塑裝飾物、宣傳欄、標(biāo)識宣傳牌的清潔。作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)和注意事項如下： 1.雕塑裝飾物的清潔：備長柄膠掃把、抹布、清潔劑、梯子等工具，用掃把打掃裝飾物上的灰塵，人站在梯子上，用濕抹布從上往下擦抹一遍，如有污漬用清潔劑涂在污漬處，用抹布擦抹，然后用水清洗。不銹鋼裝飾物按不銹鋼的清潔保養(yǎng)方法操作。
2.宣傳欄的清潔：用抹布將宣傳欄里外周邊全面擦抹一遍，玻璃用玻璃刮清潔，按《玻璃門窗清潔》操作。
3.宣傳牌、標(biāo)識牌的清潔：有廣告紙時，需先撕下紙，然后用濕抹布從上往下擦抹牌，最后用干抹布抹一次。
4.宣傳牌每周清潔一次，室內(nèi)標(biāo)識牌每天清潔一次，雕塑裝飾物每月清潔一次，清潔后檢查無污漬、積塵。
5.注意事項：梯子放平穩(wěn)，人勿爬上裝飾物，防止人員摔傷；清潔宣傳欄玻璃時，小心劃傷手；使用清潔工具時，不要損傷被清潔物。
六、噴水池的清潔
保持噴水池內(nèi)外干凈清潔。作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)和注意事項如下： 1.平時保養(yǎng)
地面清潔工每天用撈篩對噴水池水面漂浮物打撈保潔。2.定期清潔
①打開噴水池排水閥門放水，待池水放去1/3時，清潔工人入池清潔。②用長柄手刷加適量的清潔劑由上而下刷洗水池瓷磚。
③用毛巾抹洗池內(nèi)的燈飾、水泵、水管、噴頭及電線表層的青苔、污垢。④排盡池內(nèi)污水并對池底進行拖抹。
⑤注入新水，投入適量的硫酸銅以凈化水質(zhì)，并清洗水池周圍地面污漬。3.標(biāo)準(zhǔn)
目視水池清澈見底，水面無雜物，池底洗凈后無沉淀物，池邊無污漬。4.注意事項
①清洗時應(yīng)斷開電源。
②擦洗電線，燈飾不可用力過大，以免損壞。③清潔時，不要擺動噴頭，以免影響噴水觀賞效果。④注意防滑，跌倒。
七、不銹鋼的清潔、保養(yǎng)
保持獎牌、標(biāo)識牌、宣傳欄、雕塑及其他不銹鋼制品表面的清潔，使其不受氧化。作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)和注意事項如下：
1.先用兌有中性清潔劑的溶液抹不銹鋼表面，然后用無絨毛巾抹凈不銹鋼表面的水珠。2.置少許不銹鋼油于毛巾上，對不銹鋼表面進行拭抹，或用噴頭直接噴在不銹鋼表面。3.然后用無絨干毛巾拭抹。
4.目視不銹鋼表面無污漬，無灰塵，表面光亮，可映出人影。5.上不銹鋼油不宜太多。
6.清潔高大雕塑時應(yīng)做好安全保護，防止人員傷亡。
八、化糞池的清理
確?；S池暢通。作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)和注意事項如下：
1.用鐵鉤打開化糞池的蓋板，再用長竹桿(8m)攪散化糞池內(nèi)雜物結(jié)塊層。2.把吸糞車開到工作現(xiàn)場，套好吸糞膠管(5m長，備3條)放入化糞池內(nèi)。
3.啟動吸糞車的開關(guān)，吸出糞便直至化糞池內(nèi)的化糞結(jié)塊物吸完為止，防止弄臟工作現(xiàn)場和過往行人的衣物。
4.蓋好化糞池井蓋，用清水沖洗工作現(xiàn)場和所有工具。
5.每年清理一次，一級池清運90％，二級池清運75％，三級池硬的表面全部清運。6.清理后，目視井內(nèi)無積物浮于上面，出入口暢通，保持污水不溢出地面。
7.在化糞池井蓋打開后10～15min，人不站在池邊，禁止在池邊點火或吸煙，以防沼氣著火燒傷人。
8.人勿下池工作，防止人員中毒或陷入水中。
9.化糞池井蓋打開后工作員不能離開現(xiàn)場，清潔完畢后，隨手蓋好井蓋，以防行人或小孩掉入井內(nèi)發(fā)生意外。
九、垃圾池(箱)的清潔
保持垃圾池、果皮箱的清潔。作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)和注意事項如下：
1.用鐵鏟將池內(nèi)垃圾鏟入手推車內(nèi)，用掃把將剩余垃圾掃干凈后，打開水閥用水沖洗池內(nèi)外一次。
2.用去污粉或洗衣粉撒在垃圾池內(nèi)外瓷磚和垃圾池門上，用膠刷擦洗污漬。3.疏通垃圾池的排水道，清潔周圍水泥面。
4.打開水閥，用水全面沖洗垃圾池內(nèi)外，同時用掃把或膠刷擦洗，垃圾池周圍不積污水。5.關(guān)閉水閥，收回水管，鎖好垃圾池鐵門。
6.清理垃圾桶或果皮箱內(nèi)垃圾后，將桶箱搬到有水源的地方，先用水沖洗一遍，然后對污漬處倒少許去污粉擦洗，再用水沖洗干凈，搬到原處放好。
7.目視無污漬，無廣告紙，每天清運、清洗兩次，垃圾池和箱每周用去污粉清潔一次。
十、垃圾的清運和垃圾中轉(zhuǎn)站的清潔
保持垃圾中轉(zhuǎn)站的清潔和正常使用。作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)和注意事項如下：
1.每天早上8：00以前，將垃圾收集裝車運送到垃圾中轉(zhuǎn)站，兩人配合，一人拉一人推將垃圾車推上作業(yè)平臺，拉開手推車后門，將垃圾倒進垃圾壓縮車內(nèi)，操作員按下壓縮車綠鍵壓縮開關(guān)，清掃掉在地面上的垃圾，并裝上壓縮車。2.沖洗中轉(zhuǎn)站地面，打掃墻壁。
3.用水沖洗中轉(zhuǎn)站外通道及地面，油污處用去污粉或洗潔精刷洗。對排水溝，把溝內(nèi)的4.用噴霧器對垃? 6.目視垃圾站內(nèi)外清潔，無明顯垃圾，水溝無積污水，無臭味。7.日產(chǎn)日清100％。
8.傾倒垃圾時，切勿用腳踩壓縮車內(nèi)的垃圾，防止造成意外。
保潔服務(wù)規(guī)范和流程
服務(wù)規(guī)范和流程
出發(fā)前的準(zhǔn)備
（1）儀表: 男士--短發(fā),不留胡須.儀表端莊,服裝整潔； 女士--化淡妝,不佩帶首飾,不留長指甲,涂指甲油,工裝整潔；
（2）工具:把工具箱(工具齊全)、意見簿、服務(wù)價格表、宣傳資料、派工單及其它必備用品提前準(zhǔn)備好；
（3）服務(wù)路線:提前一天了解路線,確保準(zhǔn)時到達地點；
（4）上崗前不得飲酒，不論男士、女士，一律平跟布鞋；統(tǒng)一穿工作服；
（5）其他:與客戶進一步確定時間、地點、詢問有無特殊要求、嚴禁精神不振、帶情緒上崗。
（6）每天工作期間不得遲到早退。
服務(wù)前的準(zhǔn)備
（1）再次整理儀容儀表，敲門進入,禮貌問答;（2）表明身份,出示工號牌,證明來意;
（3）了解客戶所需服務(wù)的內(nèi)容,要求正確解答服務(wù)方法,效果及注意事項,確定后組織高效的安全施工；
（4）不得遲到早退，必須做到守時守信。
服務(wù)中的工作
（1）進入客戶家中，必須使用禮貌用語；
（2）由組長首先與客戶進行溝通，詳細了解客戶的需求，然后安排每個工人的具體操作崗位；
（3）組長精心組織,有序操作,分工協(xié)作,細致認真,服務(wù)周到;
（4）該使用工具、設(shè)備的必須使用，形成規(guī)范、快速、高效施工，不得偷工減料;質(zhì)量是生命，效率決定發(fā)展；
（5）如無特殊情況,嚴禁使用客戶電話;（6）禮貌謝絕主人敬煙,工作時間嚴禁吸煙；
（7）工作期間如需飲水，必須自帶杯具，不準(zhǔn)使用客戶的杯具；
（8）不準(zhǔn)拿客戶的一針一線，不準(zhǔn)向客戶索要物品與小費；
（9）工作過程中要做到：從上至下，從里向外，走路輕，說話輕，操作輕；
（10）工作過程中，不準(zhǔn)與客戶聊天及任何無意義的話題，如需與客戶溝通，由組長出面與客戶進行交流溝通；
（11）工作過程中，不準(zhǔn)損壞客戶的物品，如有損壞，照價賠償。
服務(wù)后的工作
（1）收拾所帶工具,擺設(shè)整齊;
（2）禮貌提醒客戶自行檢查家中貴重物品有無丟失,損壞;（3）主動展示工具箱中物品,并請客戶過目;
（4）若產(chǎn)生服務(wù)費用應(yīng)及時按標(biāo)準(zhǔn)收費，不準(zhǔn)擅自多收或少收；因工作質(zhì)量問題，客戶少付或責(zé)任人少收，差額由責(zé)任人負責(zé)； （5）請客戶填寫意見反饋卡，不準(zhǔn)自己填寫意見；
（6）服務(wù)工作全部結(jié)束后,禮貌的起身告辭,并說:今天的家居服務(wù)工作已經(jīng)結(jié)束了.很高興為您進行服務(wù),感謝您對方舟家政的信任與支持.下次再見!
十大承諾
（1）承諾滿意后再付款
（2）承諾規(guī)范化服務(wù)，不做與工作無關(guān)的事
（3）承諾損壞物品按質(zhì)賠償
（4）承諾微笑服務(wù)，不得與客戶發(fā)生爭吵或不禮貌言行
（5）承諾不該看的不看,不該問的不問，不該說的不說
（6）承諾服務(wù)中不吸煙,不喝酒,不準(zhǔn)收取禮品與小費
（7）承諾在可能的情況下提供超值服務(wù)
（8）承諾自尊自重,自珍自愛
（9）承諾文明禮貌,講究儀容儀表
（10）承諾客戶永遠是上帝,方舟家政永遠追求零缺陷的完善服務(wù)
十大禁令
（1）亂開玩笑,出現(xiàn)有傷他人自尊的言行
（2）隨意打擾或無預(yù)約進行上門服務(wù)
（3）著裝不整,精神疲倦,汗臭腳氣
（4）講方言,說粗話或臟話
（5）在客戶家中未經(jīng)允許自行其是 （6）強求客戶接受意愿外的服務(wù)項目
（7）頂撞客戶或作無故爭辯 （8）挪移貴重物品和閱讀文件信息
（9）在服務(wù)過程中接受吃請和收受禮品
（10）在服務(wù)過程中吸煙,飲酒及其他有礙觀瞻的舉動
上門服務(wù)須知
（1）上門服務(wù)時一般為3---4人/組,所帶工具應(yīng)與派工單上的服務(wù)項目有關(guān);
（2）員工應(yīng)征得客戶同意后方可進門服務(wù),進門后首先應(yīng)將工具放置于客廳或過道的寬敞處,不能影響客戶行走,應(yīng)將墊布墊于地板上，工具要擺放整齊；
（3）服務(wù)前預(yù)先看一下房屋布局，討論該怎樣工作，一般遵循從上到下，從內(nèi)到外的基本原則。工作要細致認真，每完成一項工作，應(yīng)仔細復(fù)查一遍，注意有無遺漏之處，若遇客戶向員工詢問有關(guān)保潔方面的問題，員工應(yīng)耐心向客戶講解，特別是地板和家具應(yīng)提醒其進行經(jīng)常性的保養(yǎng)，如有不明白的地方，可以向客戶坦誠以告之，同時也鼓勵員工自由發(fā)揮；
（4）服務(wù)結(jié)束以后，在進行檢查，直到客戶滿意為止，同時收拾好所使用的工具，嚴禁將工具遺漏在客戶家中，避免不必要的麻煩，讓客戶填寫服務(wù)意見。
保潔知識培訓(xùn)教程
1.使用清潔劑是為了達到什么樣的效果? 使用清潔劑是為了達到以下效果: (1)使清潔工作更加容易.(2)消除或減少塵污的附著力.(3)防止物件因受熱、受潮、受化學(xué)污染或摩擦而遭受損壞.(4)延長物品的使用壽命.(5)美化物品的外觀.
2.飯店常用的清潔劑最基本的類型有哪幾種?用什么來表示? 有三種最基本類型:即酸性清潔劑、中性清潔劑、堿性清潔劑.清潔劑的化學(xué)性質(zhì)通常用PH來表示. 3.酸性清潔劑的主要用途是什么? 酸具有一定的殺菌除臭功能,且能中和尿堿等頑漬斑垢,所以酸性清潔劑主要用途是用于衛(wèi)生間的清潔. 4.中性清潔劑的主要功能是什么? 中性清潔劑配方溫和,不腐蝕和損傷任何物品,對被清洗物起到清潔和保護作用,其主要功能是除污保潔. 5.堿性清潔劑的主要功能是什么? 堿性清潔劑不僅含有純堿(碳酸鈉),還含有大量的其他化合物,對于清除一些油脂類臟垢和酸性污垢有較好效果. 6.飯店常用清潔劑有哪些? （1）酸性清潔劑:①檸檬酸；②醋酸；③鹽酸稀釋液；④硫酸鈉；⑤草酸；⑥馬桶清潔劑；⑦消毒劑；⑧過氧化氫漂白劑。
（2）中性清潔劑：①多功能清潔劑；②洗地毯劑。
（3）堿性清潔劑：①碳酸氫鈣；②碳酸鈉；③氫氧化鈉；④氨水；⑤次氯化鈉漂白劑；⑥過硼酸鈉漂白劑；⑦玻璃清潔劑；⑧家具蠟；⑨起蠟水。（4）上光劑：①金屬拋光劑；②地面拋光劑；③封蠟。（5）溶劑：①地毯除漬劑；②酒精；③牽塵劑。（6）殺蟲、殺菌劑：①殺蟲劑；②空氣清新劑。 7.如何使用家具蠟？
先將蠟倒一些在干布或家具表面上擦拭一遍，這一遍是清潔家具。約15分鐘后再用同樣的方法擦拭一遍，這一遍是上光。兩次擦拭后效果極佳。 8.封蠟有什么區(qū)分? 封蠟也稱底蠟,有油性和水性兩種,油性蠟一般用于水質(zhì)地面,也可用于水泥地和石料地;水性蠟一般用于塑料地板、橡膠地磚、大理石和水泥地。 9.采購清潔劑應(yīng)注意哪些問題？
在購買清潔劑以前，管理者必須先弄清以下幾個方面的問題。（1）需要什么品種的清潔劑，它們分別會被用于何處。
（2）需要多少清潔劑，一次購進可用多久，是批量購進合理還是少量購買好。
（3）現(xiàn)有哪些廠家的產(chǎn)品可咨詢，廠方有無售后服務(wù)。（4）可以接受的價格（報價）。（5）貨比三家。
（6）選購清潔劑要看濃度。
（7）購買清潔劑時應(yīng)選擇液體清潔劑。
（8）購買清潔劑時不能以其泡沫的多少來確定質(zhì)量，而應(yīng)看其去污效果、對物體的損傷程度和安全性，應(yīng)要求廠家作示范，并提供良好的售后服務(wù)。（9）要選擇環(huán)保產(chǎn)品，盡量不購買含氟的化學(xué)劑。
在上述問題弄清后，方右向采購部提出采購計劃書，標(biāo)明品牌、價格、數(shù)量，以保證能買到合適的清潔課劑。
10、怎樣搞好清潔劑的使用控制？
（1）散裝的清潔劑經(jīng)稀釋后，最好安裝在高氣壓瓶內(nèi)通過擠壓使用。（2）培訓(xùn)服務(wù)員下確使放置清潔劑，并按規(guī)定程序進行操作。（3）在通風(fēng)良好的地方使用。
（4）切忌在類似明火之處使用的清潔劑，如照明燈或取暖器旁。（5）為使用完全應(yīng)配備相應(yīng)的防護用具，如橡皮手套等。
（6）平時應(yīng)多作保養(yǎng)，盡量少做清潔工作。在物體不太臟時，使用適量的清潔劑，不僅省時、省節(jié)約清潔劑，而且有益于物體的保養(yǎng)，延長菘使用壽命。切不能到物體很“臟”時再用大量清潔劑，既花時間又費力，效果還不好，對物體損傷也很大。
11、怎樣搞好清潔劑的安全管理？
（1）制定相應(yīng)的規(guī)章制度，培訓(xùn)服務(wù)員掌握使用和放置清潔劑的正確方法，平時注意檢查和提醒服務(wù)員嚴格按規(guī)進行操作。
（2）對強酸、強堿的清潔劑應(yīng)先采取稀釋處理，然后盡量裝在噴壺內(nèi)，再分發(fā)給服務(wù)員使用。
（3）配備權(quán)應(yīng)的防護用具，如合適的清潔工具、防護手套等。（4）禁止服務(wù)員在工作區(qū)內(nèi)吸煙。嚴查嚴罰以減少危害源。
12、清潔設(shè)備可以為哪幾類？ 清潔設(shè)備可分為兩大類：
（1）一般清潔器具。包括手工操作和不需要電機驅(qū)動的清潔設(shè)備，如抹布、掃帚、拖把、房務(wù)工作車、玻璃清潔器等。
（2）機器清潔設(shè)備。一般反映要經(jīng)過電機驅(qū)動的器具，如吸塵器、吸水機、洗地機、洗地毯機、打蠟機等。
13、電動機器清潔設(shè)備有什么優(yōu)點？
電動機器清潔設(shè)備有三大優(yōu)點，一不污染環(huán)境；二是使用靈便；三是效率甚高。
14、塵拖由哪兩個部分組成？它有什么功能？ 塵拖由塵拖頭和塵拖架兩個部分組成。
塵拖主要用于光滑地面的清潔保養(yǎng)，它可將地面上的沙礫、塵土帶走，以減少摩擦。
15、怎樣用好抹布？
（1）選用柔軟并有一定吸水性的抹布。
（2）在使用抹布擦拭時，需根據(jù)不同情況采用不同的擦拭方法。干擦：去除細微的灰塵，干擦用力不能太重； 半干擦；當(dāng)灰塵較多時使用；
水擦：去除污垢，但抹布中也不能浸水過多；應(yīng)經(jīng)常清洗抹布，保持抹布清潔； 利用清潔劑擦拭：在去除不溶于水，含尚未脂的污垢 時，應(yīng)在用抹布,保持抹布清潔.利用清潔劑擦拭:在去除不溶于水,含油脂的污垢時,應(yīng)在用抹布沾有清潔劑擦拭后,再用干凈的抹布擦一遍.用抹布擦拭時,應(yīng)先將抹布疊成比手掌稍大的尺寸使用,一面用臟,再換另一面,或重新折疊,全部用臟時,應(yīng)洗干凈再使用.16.吸塵器的主要部件有哪些? 吸塵器可分為主體和配件兩部分,主體包括電機、風(fēng)機、吸塵部分（由過濾器、儲存箱組成）。附件包括軟管、接長管、刷頭、吸嘴等。17.根據(jù)結(jié)構(gòu)和操作原理,吸塵器大致可分為幾類? 按照操作原理和結(jié)構(gòu),吸塵器大致可分為三大類:直立式、吸力式和混合式。直立式吸塵器的作用除了利用吸力外，還靠裝在吸嘴內(nèi)的一具馬達推動的旋轉(zhuǎn)震刷輔助吸塵；在清潔效能方面，此類吸塵器利用吸塵刷的旋轉(zhuǎn)震動力,可將地毯的絨毛撥開,使深藏其中的塵屑、污垢、沙礫等吸走，因此適用于大面積的地毯吸塵。使用者操作時不用彎腰，非常方便。
吸力式吸塵器擁有一個長喉管，用來連接各種配件，以配合不同工作的需要。適用于清理不太臟的地毯，對清理地板、家具、簾帳，以及較薄的細軟織物墊套效果較好，由于配有“扁身”吸管，有利于清理“矮腳”家具底下或其它狹窄的地方。
混合式吸塵器在結(jié)構(gòu)上集合了吸力式和直立式的優(yōu)點，在清潔效能方面，可以同時發(fā)揮二者的長處。
18.洗地毯機的結(jié)構(gòu)和工作原理是什么？
洗地毯機的主要部件由兩個吸力泵，以及污水箱、凈水箱、強力噴射水泵、電機等組成，采用真空抽吸原理。
19。洗地毯機的種類有哪些？
洗地毯機的種類有很多，但常用的有兩種：一是干泡洗地毯機；二是噴汽抽吸式洗地毯機。 干泡洗地毯子機有滾刷式和轉(zhuǎn)刷式兩種，用該機洗地毯的方法比較簡單，對不臟的地毯和純羊毛地毯清洗效果頗佳，且對地毯損傷較些
噴汽抽吸式洗地毯機，工作時往往是噴液、擦洗、吸水同步進行，洗滌力特別強，去污效果也好，但操作比較笨重，且對地毯的破壞性較大。20。飯店常用的機械清潔設(shè)備有哪些？
飯店常用的機械清潔設(shè)備有：吸塵器、洗地毯機、吸水機、洗地機、高壓噴水機和打蠟機等。
21。清潔設(shè)備的選購應(yīng)考慮哪些因素？
清潔設(shè)備的選購應(yīng)考慮五個方面的因素：
1、方便性與安全性；
2、使用壽命長，易于清潔保養(yǎng)；
3、噪聲低及方便使用；
4、多用性；
5、價格對比與商家信譽。22。如何搞好清潔設(shè)備的日常管理？
（1）建立設(shè)備檔案。不論何種清潔設(shè)備，一旦劃分給客房部使用和管理，就應(yīng)為其登記分類編號建立檔案，為管好、用好設(shè)備提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
（2）分級管理，制定維修保養(yǎng)規(guī)程。建立業(yè)務(wù)檔案后，客房部應(yīng)按業(yè)務(wù)單元分級，劃片包干；按種類歸口，根據(jù)誰使用誰保管的原則將清潔設(shè)備的管理和使用層層落實，并采取必要的措施。
23。什么是“PA”？
“PA”是英文“public area“的縮寫，其中文是公共區(qū)域的意思。24。公共區(qū)域清潔衛(wèi)生的業(yè)務(wù)范圍有哪些？ 公共區(qū)域清潔衛(wèi)生的業(yè)務(wù)范圍包括：
（1）負責(zé)飯店室內(nèi)和室外的衛(wèi)生（廚房除外）；
（2）負責(zé)飯店所有下水道，以及排水、排污等管道系統(tǒng)、溝渠、河井、化糞池的清疏工作。（3）負責(zé)飯店衛(wèi)生防疫、噴殺“六害”工作。25。公共區(qū)域清潔衛(wèi)生的哪些特點？ （1）管轄范圍廣，對飯店聲譽影響大。（2）工作繁雜鎖瑣碎，不易控制。（3）勞動條件艱苦，人員變動大。種保潔蠟的使用方法與性能 全能免拋面蠟 產(chǎn)品性能：
全能型高分子聚合物，特殊配方，附著力強，堅固光亮，無需拋光，使用方便，高強的堅韌性令蠟面不易磨損。用后抗一般性清潔劑、防滑、防塵、防鞋印等。適用范圍：
大理石，花崗巖，膠地板，木地板，環(huán)氧聚氨脂，水磨石等使用方法：
無需稀釋。物體表面必須清洗干凈，先上底蠟1-2層，待干透后，用干凈蠟拖，將免拋蠟均勻涂于物表
面2-3層，每涂一層必須干透（24小時不可多于4層），使用溫度10度以上為佳，無需拋光。PH：8-9 高速面蠟 產(chǎn)品性能：
高分子聚合物，特殊配方，附著力強，堅固快干，流動性強，不變黃，不粉化、配用1000轉(zhuǎn)以上的拋光機拋光效果更佳，蠟質(zhì)持久光亮?？挂话阈郧鍧崉⒎阑?、防塵、防鞋印等。適用范圍：
大理石，花崗巖，膠地板，木地板，環(huán)氧聚氨脂，水磨石等。使用方法：
無需稀釋。物體表面必須清洗干凈，底蠟層干透后，用干凈蠟拖，將高速蠟均勻涂于物表面2-3層（24小時不可多于4層），必須完全干透后，用拋光機進行拋光，使用溫度10度以上為佳。PH：8-9
噴磨保養(yǎng)蠟 產(chǎn)品性能：
具有清潔、填充、修補、增光的性能，對蠟面的劃痕、鞋印有良好的修補和清除作用，配合拋光機使用，能清潔蠟面，同時令舊蠟恢復(fù)光澤，并形成一層高亮的保護層，延長蠟面壽命。適用范圍：
適用于一般硬性蠟面的保養(yǎng)、修補用途。使用方法：
先清洗蠟面，將本品裝于噴壺內(nèi)，均勻噴灑物表面上，待必須完全干透后，再用拋光機進行拋光即可。PH：7-8 底 蠟 產(chǎn)品性能：
高分子聚合物，特殊配方，能滲透地表面，發(fā)揮其特有的吸附能力，形成一層高強度的保護膜，防止石材粉化，并有填充、修補、流平、粘合的性能，起到保護地面的作用。與面蠟一起使用，效果更佳。適用范圍：
大理石，花崗巖，膠地板，木地板，環(huán)氧聚氨脂，水磨石等使用方法： 無需稀釋。上底蠟前用清水或中性清潔劑把物體表面清洗干凈，干透后，用干凈蠟拖，將底蠟均勻涂于物表面1-2層，每涂一層必須干透，拋光一次再上面蠟，使用溫度10度以上為佳。用量每加侖約120-180平方米。PH：8-9 家私蠟 產(chǎn)品性能：
本品是濃縮清潔上光乳劑，含特殊去污抗塵因子，去污，除塵、上光保護一次完成，能令表面常保潤澤，保護物體表面免受空氣、污漬侵蝕，防止腐化。適用范圍：
木制家具、漆面、皮革、石材、金屬、陶瓷、儀表、家電、硬塑PVC、ABS材質(zhì)的表面。使用方法：
將本品噴灑在干凈的軟布上，均勻擦在物體表面即可除污，再用干布擦亮。PH：7-8
起蠟水（堿性）產(chǎn)品性能：
具有高強度的滲透力和溶解能力，能快速有效地溶解各種蠟質(zhì)及其他油狀物質(zhì)，稀釋后可清洗任何硬質(zhì)地板表面油性和水性污垢。是物體重新打蠟上光之前的必需品。適用范圍： 適用于各種蠟面。使用方法：
將本品均勻噴灑物表面濕潤狀態(tài)10-15分鐘，然后用起蠟機或地拖清洗蠟層，再用吸水機將污水和蠟質(zhì)清除即可。
起蠟水濃度視起蠟面狀態(tài)而定：一般蠟質(zhì)1：8，頑固蠟質(zhì)1：2。注 意：
避免觸及肌膚與眼睛，若接觸，立即用大量清水沖洗，切勿入口。使用時最好戴上手套。PH：13-14 木地板蠟 產(chǎn)品性能：
本品采用高分子聚合物配方，亮度高、流平性好、不發(fā)黃、吸附力強，使用方便，無需拋光，高強的韌性使蠟面不易磨損。適用范圍：
木制家具、漆面、皮革、硬塑PVC、ABS材質(zhì)的表面。使用方法：
無需稀釋。上蠟前把地板表面清洗干凈，干透后，用干凈蠟拖或軟布，將木地板蠟均勻涂于表面1-2層即可，再用干布擦亮。每涂一層必須干透，使用溫度10度以上為佳。無需起蠟。PH：8-9 清潔劑、保養(yǎng)蠟 高泡地毯水 產(chǎn)品性能：
本品配有污漬懸浮劑及催干劑，含特效纖維護理成分，泡沫豐富、穩(wěn)定、去污力強、不傷地毯和編織物。使用方便，氣味芬芳，艷麗如新。適用范圍：
適用于地毯、沙發(fā)、布藝、墻飾等編織物的表面去污。使用方法：
將本品按比例配好地毯水（最好用溫水），均勻噴灑地毯，不宜太濕，再配合多功能刷地機或手工刷洗，洗后用吸水機將泡沫同污垢一起吸干，同時不要忘記在吸水機的污水內(nèi)加入化泡劑，以保護吸水機。請不要踩踏未干透的地毯。
建議比例：輕微污垢1：40，一般污垢：1：20，嚴重污垢：1：10。PH：6-7.5 低泡地毯水 產(chǎn)品性能：
本品是獨特的高效低泡配方，去污力強，迅速滲透到地毯的纖維間隙，將隱藏在地毯深層的污漬徹底清除，特別適用于清洗地毯油污和日常保潔時殘留在地毯的高泡地毯水余漬，兼有殺菌、防霉、除味功能。適用范圍：
適用于地毯、沙發(fā)、布藝、墻飾等編織物的表面去污。使用方法：
將本品按比例配好地毯水（最好用溫水），均勻噴灑地毯，配合多功能刷地機刷洗，洗后用吸水機將泡沫同污垢一起吸干，同時不要忘記在吸水機的污水內(nèi)加入化泡劑，以保護吸水機。請不要踩踏未干透的地毯。
建議比例：一般污垢：1：10，嚴重污垢：1：5。PH：8-9
地毯除漬劑 產(chǎn)品性能：
本品配有污漬懸浮劑，能有效地溶解和分離茶漬、咖啡漬、飲料漬、油漬、唇膏、血漬、墨水漬等，并對地毯無損傷。適用范圍：
適用于地毯、沙發(fā)、布藝、墻飾等編織物的表面污漬。使用方法：
將本品用噴壺均勻噴灑地毯污漬處，再配合多功能刷地機或手工刷洗，洗后用吸水機將污垢吸干，用水過凈。PH：3-4 地毯防霉劑 產(chǎn)品性能：
本品含有高效防霉殺菌成分，不僅可殺死地毯滋生的螨蟲，還可抑制霉菌的生長，除去霉味，使用方便，保護地毯。適用范圍：
適用于地毯、沙發(fā)、布藝、墻飾等編織物。使用方法：
將本品按比例配好直接加入到低泡地毯水中使用。
建議比例：防霉劑：地毯水，1：5；防霉劑：清水，1：5。PH：6-7 化泡劑 產(chǎn)品性能：
本品由濃縮矽化物乳化而成，可消除各種水質(zhì)泡沫，特別適用于鹼化物形成的泡沫。將少量化泡劑加入有泡沫的液體中，泡沫變會逐漸消失，在清水或污水中同樣發(fā)揮化泡能力，保護設(shè)備，減少工作強度。適用范圍：
適用于各種水質(zhì)泡沫，特別適用于鹼化物形成的泡沫，地毯清洗機、吸水機消泡。使用方法：
將本品加入地毯清洗機清洗桶內(nèi)，或加入吸水機污水桶內(nèi)，PH：6-7
靜電吸塵劑 產(chǎn)品性能：
本品是含油基洗潔劑，利用靜電原理，對灰塵、細小顆粒，有較強的吸附和牽引作用。適用范圍：
適用于各種地面的除塵、保潔。
使用方法：
將本品用噴壺均勻噴灑在塵推底部，稍干后，直接使用，用后只需輕輕拍打或搖動塵推，即可除塵，無需過水。PH：6-7
消毒清潔劑 產(chǎn)品性能：
為多用途漂白消毒液，具有殺菌能力，可有效抑制細菌、酵母菌和霉菌的滋生，高氯低堿無泡，過洗容易，不留殘跡。是日常保潔中用途廣泛的消毒劑。適用范圍：
用于衛(wèi)生間、浴室、商暢機場候車、候機大廳、公共場所的地面和設(shè)備清洗、消毒。使用方法：
將本品按比例配好，均勻噴灑油表面上，用軟布、地拖清洗即可。建議比例：1：5。PH：6-7 空氣清新劑 產(chǎn)品性能：
本品是由鮮花和水果及其他植物油中提煉的香精復(fù)配液，清除室內(nèi)外空氣異味，保持空氣清新，是日常保潔中用途廣泛的空氣清新劑。適用范圍：
用于衛(wèi)生間、會議廳、商暢候車大廳、包廂客房、公共場所的空氣清新、爽潔、消毒。使用方法：
將本品用噴壺噴灑在場地和空氣中。PH：6-7 1.使用清潔劑是為了達到什么樣的效果? 使用清潔劑是為了達到以下效果:(1)使清潔工作更加容易.(2)消除或減少塵污的附著力.(3)防止物件因受熱、受潮、受化學(xué)污染或摩擦而遭受損壞.(4)延長物品的使用壽命.(5)美化物品的外觀.2.飯店常用的清潔劑最基本的類型有哪幾種?用什么來表示? 有三種最基本類型:即酸性清潔劑、中性清潔劑、堿性清潔劑.清潔劑的化學(xué)性質(zhì)通常用PH來表示.3.酸性清潔劑的主要用途是什么? 酸具有一定的殺菌除臭功能,且能中和尿堿等頑漬斑垢,所以酸性清潔劑主要用途是用于衛(wèi)生間的清潔.4.中性清潔劑的主要功能是什么? 中性清潔劑配方溫和,不腐蝕和損傷任何物品,對被清洗物起到清潔和保護作用,其主要功能是除污保潔.5.堿性清潔劑的主要功能是什么? 堿性清潔劑不僅含有純堿(碳酸鈉),還含有大量的其他化合物,對于清除一些油脂類臟垢和酸性污垢有較好效果.6.飯店常用清潔劑有哪些?(1)酸性清潔劑:①檸檬酸；②醋酸；③鹽酸稀釋液；④硫酸鈉；⑤草酸；⑥馬桶清潔劑；⑦消毒劑；⑧過氧化氫漂白劑。
（2）中性清潔劑：①多功能清潔劑；②洗地毯劑。
（3）堿性清潔劑：①碳酸氫鈣；②碳酸鈉；③氫氧化鈉；④氨水；⑤次氯化鈉漂白劑；⑥過硼酸鈉漂白劑；⑦玻璃清潔劑；⑧家具蠟；⑨起蠟水。（4）上光劑：①金屬拋光劑；②地面拋光劑；③封蠟。（5）溶劑：①地毯除漬劑；②酒精；③牽塵劑。（6）殺蟲、殺菌劑：①殺蟲劑；②空氣清新劑。7.如何使用家具蠟？
先將蠟倒一些在干布或家具表面上擦拭一遍，這一遍是清潔家具。約15分鐘后再用同樣的方法擦拭一遍，這一遍是上光。兩次擦拭后效果極佳。8.封蠟有什么區(qū)分? 封蠟也稱底蠟,有油性和水性兩種,油性蠟一般用于水質(zhì)地面,也可用于水泥地和石料地;水性蠟一般用于塑料地板、橡膠地磚、大理石和水泥地。9采購清潔劑應(yīng)注意哪些問題？
在購買清潔劑以前，管理者必須先弄清以下幾個方面的問題。（1）需要什么品種的清潔劑，它們分別會被用于何處。
（2）需要多少清潔劑，一次購進可用多久，是批量購進合理還是少量購買好。（3）現(xiàn)有哪些廠家的產(chǎn)品可咨詢，廠方有無售后服務(wù)。（4）可以接受的價格（報價）。（5）貨比三家。
（6）選購清潔劑要看濃度。
（7）購買清潔劑時應(yīng)選擇液體清潔劑。
（8）購買清潔劑時不能以其泡沫的多少來確定質(zhì)量，而應(yīng)看其去污效果、對物體的損傷程度和安全性，應(yīng)要求廠家作示范，并提供良好的售后服務(wù)。（9）要選擇環(huán)保產(chǎn)品，盡量不購買含氟的化學(xué)劑。
在上述問題弄清后，方右向采購部提出采購計劃書，標(biāo)明品牌、價格、數(shù)量，以保證能買到合適的清潔課劑。
10、怎樣搞好清潔劑的使用控制？
（1）散裝的清潔劑經(jīng)稀釋后，最好安裝在高氣壓瓶內(nèi)通過擠壓使用。（2）培訓(xùn)服務(wù)員下確使放置清潔劑，并按規(guī)定程序進行操作。（3）在通風(fēng)良好的地方使用。
（4）切忌在類似明火之處使用的清潔劑，如照明燈或取暖器旁。（5）為使用完全應(yīng)配備相應(yīng)的防護用具，如橡皮手套等。
（6）平時應(yīng)多作保養(yǎng)，盡量少做清潔工作。在物體不太臟時，使用適量的清潔劑，不僅省時、省節(jié)約清潔劑，而且有益于物體的保養(yǎng)，延長菘使用壽命。切不能到物體很“臟”時再用大量清潔劑，既花時間又費力，效果還不好，對物體損傷也很大。
11、怎樣搞好清潔劑的安全管理？
（1）制定相應(yīng)的規(guī)章制度，培訓(xùn)服務(wù)員掌握使用和放置清潔劑的正確方法，平時注意檢查和提醒服務(wù)員嚴格按規(guī)進行操作。
（2）對強酸、強堿的清潔劑應(yīng)先采取稀釋處理，然后盡量裝在噴壺內(nèi)，再分發(fā)給服務(wù)員使用。（3）配備權(quán)應(yīng)的防護用具，如合適的清潔工具、防護手套等。（4）禁止服務(wù)員在工作區(qū)內(nèi)吸煙。嚴查嚴罰以減少危害源。
12、清潔設(shè)備可以為哪幾類？ 清潔設(shè)備可分為兩大類：
（1）一般清潔器具。包括手工操作和不需要電機驅(qū)動的清潔設(shè)備，如抹布、掃帚、拖把、房務(wù)工作車、玻璃清潔器等。
（2）機器清潔設(shè)備。一般反映要經(jīng)過電機驅(qū)動的器具，如吸塵器、吸水機、洗地機、洗地毯機、打蠟機等。
13、電動機器清潔設(shè)備有什么優(yōu)點？
電動機器清潔設(shè)備有三大優(yōu)點，一不污染環(huán)境；二是使用靈便；三是效率甚高。
14、塵拖由哪兩個部分組成？它有什么功能？ 塵拖由塵拖頭和塵拖架兩個部分組成。
塵拖主要用于光滑地面的清潔保養(yǎng)，它可將地面上的沙礫、塵土帶走，以減少摩擦。
15、怎樣用好抹布？
（1）選用柔軟并有一定吸水性的抹布。
（2）在使用抹布擦拭時，需根據(jù)不同情況采用不同的擦拭方法。干擦：去除細微的灰塵，干擦用力不能太重； 半干擦；當(dāng)灰塵較多時使用；
水擦：去除污垢，但抹布中也不能浸水過多；應(yīng)經(jīng)常清洗抹布，保持抹布清潔； 利用清潔劑擦拭：在去除不溶于水，含尚未脂的污垢 時，應(yīng)在用抹布,保持抹布清潔.利用清潔劑擦拭:在去除不溶于水,含油脂的污垢時,應(yīng)在用抹布沾有清潔劑擦拭后,再用干凈的抹布擦一遍.用抹布擦拭時,應(yīng)先將抹布疊成比手掌稍大的尺寸使用,一面用臟,再換另一面,或重新折疊,全部用臟時,應(yīng)洗干凈再使用.16.吸塵器的主要部件有哪些? 吸塵器可分為主體和配件兩部分,主體包括電機、風(fēng)機、吸塵部分（由過濾器、儲存箱組成）。附件包括軟管、接長管、刷頭、吸嘴等。17.根據(jù)結(jié)構(gòu)和操作原理,吸塵器大致可分為幾類? 按照操作原理和結(jié)構(gòu),吸塵器大致可分為三大類:直立式、吸力式和混合式。
直立式吸塵器的作用除了利用吸力外，還靠裝在吸嘴內(nèi)的一具馬達推動的旋轉(zhuǎn)震刷輔助吸塵；在清潔效能方面，此類吸塵器利用吸塵刷的旋轉(zhuǎn)震動力,可將地毯的絨毛撥開,使深藏其中的塵屑、污垢、沙礫等吸走，因此適用于大面積的地毯吸塵。使用者操作時不用彎腰，非常方便。吸力式吸塵器擁有一個長喉管，用來連接各種配件，以配合不同工作的需要。適用于清理不太臟的地毯，對清理地板、家具、簾帳，以及較薄的細軟織物墊套效果較好，由于配有“扁身”吸管，有利于清理“矮腳”家具底下或其它狹窄的地方。
混合式吸塵器在結(jié)構(gòu)上集合了吸力式和直立式的優(yōu)點，在清潔效能方面，可以同時發(fā)揮二者的長處。
18.洗地毯機的結(jié)構(gòu)和工作原理是什么？
洗地毯機的主要部件由兩個吸力泵，以及污水箱、凈水箱、強力噴射水泵、電機等組成，采用真空抽吸原理。19。洗地毯機的種類有哪些？
洗地毯機的種類有很多，但常用的有兩種：一是干泡洗地毯機；二是噴汽抽吸式洗地毯機。干泡洗地毯子機有滾刷式和轉(zhuǎn)刷式兩種，用該機洗地毯的方法比較簡單，對不臟的地毯和純羊毛地毯清洗效果頗佳，且對地毯損傷較些
噴汽抽吸式洗地毯機，工作時往往是噴液、擦洗、吸水同步進行，洗滌力特別強，去污效果也好，但操作比較笨重，且對地毯的破壞性較大。20。飯店常用的機械清潔設(shè)備有哪些？ 飯店常用的機械清潔設(shè)備有：吸塵器、洗地毯機、吸水機、洗地機、高壓噴水機和打蠟機等。21。清潔設(shè)備的選購應(yīng)考慮哪些因素？
清潔設(shè)備的選購應(yīng)考慮五個方面的因素：
1、方便性與安全性；
2、使用壽命長，易于清潔保養(yǎng)；
3、噪聲低及方便使用；
4、多用性；
5、價格對比與商家信譽。
石材清洗與保養(yǎng)
石材清洗與保養(yǎng)
拋光磚、瓷磚如何清洗、保養(yǎng)？
瓷磚大部分是用堿性水泥鋪貼，應(yīng)用堿性的清洗劑清洗。如用酸性的清洗劑會使瓷磚的粘結(jié)劑--水泥，尤其對瓷磚面積很小（如條形磚、廣場磚）磚距大的水泥縫損害更大，破壞了瓷磚與水泥的連接力及附著力，會導(dǎo)致瓷磚剝離脫落，造成傷亡事故。方舟公司針對上述問題，特制瓷磚清洗劑，以供客戶選擇使用。
J型瓷磚去污除垢劑：本品屬堿性，能清洗瓷磚油漬、茶漬、醬油、果汁及日常頑漬污垢。
S型去污除垢劑：本品屬酸性產(chǎn)品，不含氟化物，對清洗帶水泥漬及年久頑垢有特殊的清洗效果。
Ns濃縮型去污除垢劑：對被氟化物侵蝕發(fā)黑的瓷磚污垢，能夠瞬間去除還原。
瓷磚如何防滑？
（1）用清潔劑將瓷磚上的污垢或油漬等洗凈；
（2）待地板完全干燥后，將瓷磚止滑劑噴涂在瓷磚表面；
（3）靜置20分鐘后，用清水及刷子將地板刷洗2遍，即可馬上感覺到神奇的止滑效果。
大理石(云石)、花崗巖(麻石)、水磨石最佳的清洗方法？
一般的清洗用中性或堿性的清洗劑，洗完以后用清水過洗。如果需要做護理保養(yǎng)，根據(jù)要求再具體操作。
大理石、花崗巖、拋光磚為什么要打蠟、如何打蠟、周期多長最佳？
（1）用起蠟水將石材表面清洗干凈，再用清水洗凈；
（2）待表面干透后，用蠟拖依次把封地蠟、面蠟按照要求操作；
（3）最后用快亮地坪保養(yǎng)蠟拋光。
地毯保潔
地毯
地毯上的污漬去除的最佳選擇產(chǎn)品是什么？
地毯上經(jīng)常會有咖啡漬、茶漬、飲料漬、油漬等污漬，令人十分頭痛。備上一瓶莊臣的”全能去漬劑“或”咖啡漬、茶漬去漬劑“，隨時隨地，輕輕松松解決問題。
地毯上的異味消除的最佳產(chǎn)品是什么？
地毯上的各種異味是由各種原因造成的，需要區(qū)別對待，莊臣有幾款清潔劑可供選擇。（1）地毯除臭粉：專利技術(shù)，有效去除異味，減少靜電，清新香味。
（2）強力異味中和劑：可以中和地毯上的酸味、潮味和霉味，清新蘋果香味，適用于羊毛和人造纖維地毯。
（3）惡臭污漬降解劑：有效消除由于尿、糞及嘔吐引起的地毯異味。適用于各種地毯包括羊毛和人造纖維地毯，也可作為下水道疏通劑和衛(wèi)生間異味消除劑。
（4）對于一些可以水洗的地毯，不妨用水徹底清洗一下。
地毯清洗的步驟是什么？
（1）吸塵
（2）局部處理即是用專用的清潔劑在地毯上邊油漬、果漬、咖啡漬單獨進行處理。
（3）全面清洗，專業(yè)人員操作地毯清洗機，利用清洗液對地毯進行細心的刷洗，然后吸凈清洗液及污物，一般視地毯的臟污程度可反復(fù)幾次；
（4）漂洗用添加有清毒劑的清水和清潔機清洗地毯；
（5）烘干地毯，這實際上也是一個地毯再次消毒的過程，但必須有時間上的條件。
（6）家庭的地毯最好每年徹底清洗一次。
地毯日常如何進行保養(yǎng)？
（1）勤吸塵，盡量避免各種污漬落在地毯上；
（2）備上一瓶“全能去漬劑”，可以輕松解決污漬污染問題；
（3）有條件的話，在地毯上噴上一層深層防護劑，防止地毯被污染。
什么樣的辦公環(huán)境才算清潔？
什么樣的辦公環(huán)境才是清潔的？
可參照如下標(biāo)準(zhǔn)：
地面：地面干凈明亮、無浮塵； 石材墻面：墻面干凈無浮塵、無污漬； 裝飾物：表面干凈無浮塵；
燈具：目視燈罩內(nèi)外表面干凈無浮塵；
電梯及轎廂：門、廂壁、按鈕板干凈明亮、無浮塵；
玻璃、門、窗：玻璃干凈明亮、無污跡；門、窗框表面干凈無浮塵、無污跡； 安全梯；地面干凈、無廢棄物；扶手表面干凈、光滑、無浮塵；
衛(wèi)生間：地面干凈、無積水；玻璃干凈明亮；潔具干凈、無污漬；整個衛(wèi)生間無異味。開水間：地面干凈無積水；電開水器表面無浮塵；
地毯清洗：地毯干凈無浮塵、無污漬；
地面打蠟：蠟面干凈、明亮、無污漬、無劃痕； 沙發(fā)、椅子清洗：表面干凈、無污漬；
另外，要想整個辦公室擁有清潔高雅舒適的辦公環(huán)境，還需要定時定期的對辦公設(shè)備、辦公環(huán)境進行有效的清潔和保護，并需要根據(jù)不同的工作內(nèi)容進行適當(dāng)?shù)难b飾，體現(xiàn)不同的工作氣氛，為辦公室工作人員提供一個整潔舒適的工作環(huán)境。
擦玻璃 “新”六招
1、沾染塵垢后的玻璃，可用舊布蘸些溫?zé)岬拇撞聊ǎ菀撞粮蓛羰蛊浒l(fā)亮。
2、玻璃上有了污漬油垢，可用醋少許和鹽混合成液洗刷。
3、用洋蔥片擦拭玻璃，能令其明亮耀眼。
4、玻璃制品 用久后會產(chǎn)生污漬，可用適量小蘇打放一點水用布洗擦干凈。
5、往玻璃上滴幾滴煤油，然后用布或棉花擦，不但玻璃光亮無比，而且能防止雨天水漬。
6、用廢報紙蘸水擦玻璃，然后再用干報紙擦，可使玻璃潔凈。將石膏水蘸水涂在玻璃上，干后用軟干布擦，玻璃就能十分明亮。玻璃上的膠紙漬，可先用小刀刮下膠帶，再用松節(jié)油擦。
大理石地面清潔保養(yǎng)的訣竅
大理石是辦公室裝修地面、墻面常用材料，其色澤亮麗，誼華氣派。但因其為碳酸鈣結(jié)構(gòu)不耐酸堿，所以地面保養(yǎng)尤為重要。
A．打蠟保養(yǎng)：
目的：在其表面有許多肉眼看不見的孔洞、縫隙駝些細小的孔洞很容易受到灰塵的污染和污漬的滲透。對大理石地面實施打蠟作業(yè)已成為大廈清掃保潔
的基本作業(yè)方法之一。
打蠟作業(yè)：
1．目的：就是要密封這些孔洞，保護地面不受污染，并增強其耐磨性、光亮度，以便延長其使用壽命。
2．方法：用專業(yè)機器和工具配合硬質(zhì)地面清潔劑清洗地面，在徹底清洗地面之后實行兩次以上的墩擦干作業(yè)，使地面完全干燥后，再在干凈的地面上涂3-5遍”帝臣"免拋光專業(yè)面蠟劑。
3．周期：建議每季進行一次打蠟作業(yè)。
B．晶化保養(yǎng)：
1．目的：大理石在使用若干年之后，盡管日常實施打蠟作業(yè)，但還會出現(xiàn)劃痕和凹凸不平等現(xiàn)象，嚴重影響材質(zhì)的美觀。因此要對上述情況采用結(jié)晶化處理作業(yè)進行修復(fù)。
2．方法：晶化處理作業(yè)的原理就是經(jīng)過粉磨劑研磨，使化學(xué)劑與大理石中的鈣成份發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，在大理石表面形成一層新的晶化物質(zhì)，折射出天然光澤，達到消除劃痕，提高硬度和亮度的目的。
C如有特殊要求，我公司技術(shù)部可與貴方協(xié)商另外制定作業(yè)方案。
點擊咨詢 