第一篇：項(xiàng)目物資管理制度

項(xiàng)目物資管理制度

在工程建設(shè)中，材料是最基本的資源之一，其供貨進(jìn)度、數(shù)量和質(zhì)量對工程建設(shè)的影響很大，如何保證材料適時(shí)，適地，適量，適質(zhì)，適價(jià)地供應(yīng)，是能否保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，質(zhì)量和費(fèi)用的重要基礎(chǔ)，因此，物資管理工作是保證項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施和項(xiàng)目利潤的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，所以如何合理使用項(xiàng)目資金，降低采購成本，提高項(xiàng)目資金的利用率，確保采購物資滿足工程質(zhì)量要求，是項(xiàng)目總承包物資管理的一個(gè)關(guān)鍵問題。

一、物資采購的劃分

一般工程可以對項(xiàng)目采購物資分為業(yè)主提供的物資，項(xiàng)目采購的物資和分包單位采購的物資。

二、供應(yīng)商的預(yù)先考察和評價(jià)，總包單位要組織人員對所有提供工程物資的供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先考察和評價(jià)，確保其有履行合同要求的能力。

1、對供應(yīng)商資格的預(yù)審，總包單位首先要對供應(yīng)商生產(chǎn)廠家手續(xù)，供應(yīng)材料的合格證書，企業(yè)的資質(zhì)進(jìn)行審查?；蛘邚墓竞细窆?yīng)商名錄中挑選有實(shí)力的供貨商。

2、總包單位在對供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審后，對合格供應(yīng)商要進(jìn)行考察和評價(jià)，如生產(chǎn)，人員，原料，機(jī)械設(shè)備等情況以及供應(yīng)商的質(zhì)量保證，支付和提供保險(xiǎn)等能力的調(diào)查，并做好供應(yīng)商考察表和評價(jià)表。并提交公司以進(jìn)行供應(yīng)商的選擇。

三、合同的簽訂，在確定供應(yīng)商后，要和其針對本工程的實(shí)際情況簽訂相應(yīng)的合同條款。

1、簽訂合同是不能盲目的使用另外一些工地的合同模板草率簽訂合同，必須根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況，如付款的節(jié)點(diǎn)，供貨指定品牌，價(jià)格約束（例如鋼筋網(wǎng)價(jià)沒有的情況應(yīng)確定補(bǔ)充條款，混凝土外加劑價(jià)格的確定等），質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，材料運(yùn)輸中的損壞等方面，避免遺漏導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量問題或其他問題時(shí)的責(zé)任不明確。

四、業(yè)主提供的物資管理

1、審查合同文件。當(dāng)業(yè)主將部分工程或提供部分物資指定給其他供應(yīng)商時(shí)，總承包單位與業(yè)主洽商并以書面的形式確定對該分項(xiàng)工程的責(zé)任及對該供應(yīng)商的管理權(quán)限；業(yè)主推薦的分包商，總承包單位應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評價(jià)，合格后再與供應(yīng)商簽訂合同。若預(yù)先評價(jià)沒有通過而當(dāng)業(yè)主堅(jiān)持使用該供應(yīng)商時(shí)，總承包單位應(yīng)同業(yè)主確定項(xiàng)目對該分項(xiàng)工程的責(zé)任和權(quán)利；對業(yè)主提供的物資，總承包單位應(yīng)在同業(yè)主簽訂合同時(shí)明確其提供物資的清單，包括物資的種類、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的管理?xiàng)l件等。

2、業(yè)主提供物資的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，對業(yè)主提供的物資，總承包單位在其管理的過程中必須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放和妥善防護(hù)，防止變質(zhì)、損壞、丟失和混用，在貯存、維護(hù)，過程中如有丟失、損壞或不適用等情況，應(yīng)記錄并向業(yè)主報(bào)告。對經(jīng)驗(yàn)證不符合合同規(guī)定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資，也要做好記錄并及時(shí)報(bào)告業(yè)主。

五、項(xiàng)目采購的物資管理

1、物資需求計(jì)劃，首先，開工前有合約部提供相關(guān)材料的總計(jì)劃，便于控制材料的進(jìn)場總數(shù)量，當(dāng)工程需要某種材料時(shí)，應(yīng)提前一周由相應(yīng)的施工班組上報(bào)材料的規(guī)格和數(shù)量，有相應(yīng)工長審核后編制物資需求計(jì)劃表，經(jīng)合約部審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可聯(lián)系材料進(jìn)場。

2、材料的運(yùn)輸，一般材料的運(yùn)輸在合同中都會(huì)明確有乙方（材料供應(yīng)商）提供，但物資管理部門必須根據(jù)材料的相關(guān)特點(diǎn)要求供應(yīng)商提供合適的運(yùn)輸方式。如需防潮，防火和防碰撞等。

3、材料的驗(yàn)收，規(guī)定相關(guān)的材料驗(yàn)收手續(xù)，材料進(jìn)場后，組織相關(guān)人員對材料進(jìn)行驗(yàn)收，首先，供應(yīng)商必須提供本次進(jìn)場材料批次和出廠合格證，成品必須提供原材檢驗(yàn)報(bào)告，有些物資要有“三證一標(biāo)志”，驗(yàn)收過程中，必須對進(jìn)場物資的規(guī)格型號，數(shù)量，質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審查，并做好材料進(jìn)場記錄和材料臺(tái)賬，臺(tái)帳中對進(jìn)貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚。及時(shí)提供給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)對進(jìn)場物資進(jìn)行取樣送檢，發(fā)現(xiàn)不合格物資立即勒令其退場。

4、材料的儲(chǔ)存

1)進(jìn)入庫房內(nèi)的物資均應(yīng)分類碼放，并貼上標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)貨日期、貨源地等。并做好防潮、防火、防銹、防碰撞措施。

2)露天堆放的材料應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊，并用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)其名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)等。3)對時(shí)效性較強(qiáng)的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標(biāo)號、出廠進(jìn)場的時(shí)間，分區(qū)堆放碼齊，做到標(biāo)牌明顯，并采取先進(jìn)先用的措施。

4)對現(xiàn)場加工好的鋼筋半成品，應(yīng)按不同結(jié)構(gòu)編號堆放，并將標(biāo)識(shí)牌綁扎在鋼筋半成品上。

5、材料的發(fā)放，施工班組領(lǐng)取材料時(shí)，及時(shí)進(jìn)行臺(tái)賬的維護(hù)，并讓施工班組在材料耗用單上簽字。手續(xù)齊全后方可確認(rèn)發(fā)放。

6、關(guān)于租賃材料，必須做好驗(yàn)收入庫，并安排指定地點(diǎn)進(jìn)行堆放，施工班組需要切割等行為時(shí)，根據(jù)公司規(guī)定所需物資管理部門出具材料定尺切割等證明。每日巡查，對亂丟亂放的租賃材料勒令施工班組及時(shí)整理至堆放地點(diǎn)，以免造成租賃材料的掩埋或丟失。

六、分包單位采購的物資管理

1、對分包單位所采購的物資進(jìn)場是首先要向試驗(yàn)員提供出廠合格證、試驗(yàn)樣品及其他相關(guān)資料。

2、物資管理部門對分包所進(jìn)物資進(jìn)行名稱、規(guī)格和數(shù)量的登記，并建立各分包進(jìn)場物資臺(tái)賬。

七、物資管理部門資料管理

1、合同簽訂前，對供應(yīng)商進(jìn)行考察和評價(jià)，做好供應(yīng)商考察表和評價(jià)表。每個(gè)季度要針對已簽訂合同的供應(yīng)商針對供貨速度、材料質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等情況做供應(yīng)商評價(jià)表，并報(bào)送公司工程部。

2、合同簽訂后，物資管理部門需保存合同復(fù)印件。

3、需要物資時(shí)要提供物資需求計(jì)劃表，物資管理部門要對物資需求計(jì)劃表按月、按種類分開存放。

4、物資進(jìn)場時(shí)要提供送貨單，并建立物資驗(yàn)收記錄表，混凝土送貨單需工長與施工班組共同簽字，匯總送交物資管理部。

5、分包單位采購物資建立分包單位物資進(jìn)場臺(tái)賬。

6、調(diào)撥物資建立項(xiàng)目間互調(diào)統(tǒng)計(jì)表。

7、發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商所送材料不符合時(shí)勒令其退場，并建立不合格物資處理記錄。

8、對現(xiàn)場施工班組浪費(fèi)材料或者不按規(guī)定地點(diǎn)擺放材料的，下發(fā)整改通知單，限期整改，逾期不改或者整改不及時(shí)、不到位，采取相應(yīng)的罰款措施。

9、租賃材料（如鋼管）需要切割時(shí)，要向物資管理部門提供施工用材料定尺切割申請表。

10、每月19號要求各物資供應(yīng)商上交物資月結(jié)算單，經(jīng)由各部門審核后編制月收發(fā)存報(bào)表，上交公司工程部與財(cái)務(wù)部，并做好ERP，導(dǎo)出ERP單據(jù)上交財(cái)務(wù)部。

11、要進(jìn)行廢材處理時(shí)，向公司工程部遞交廢材處理報(bào)審表。

12、材料、設(shè)備出場時(shí)，需物資管理部門檢查后開具物資、設(shè)備出場放行條。

13、對可周轉(zhuǎn)材料建立相關(guān)臺(tái)賬。

14、按月對剩余物資進(jìn)行盤點(diǎn)，建立現(xiàn)場余料月盤點(diǎn)表。

物資管理關(guān)系到工程建設(shè)能否順利進(jìn)行，工程能否創(chuàng)造更大的利潤，是總承包管理中的一個(gè)重要部分，確保工程物資采購滿足質(zhì)量要求是總承包模式下的物資采購控制與管理中的關(guān)鍵問題。遇見問題參考公司的物資管理手冊，按照公司規(guī)定處理問題，是保證總承包管理模式下物資管理的一個(gè)重要手段。

第二篇：項(xiàng)目物資管理制度

物資管理制度

為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，加強(qiáng)材料、物資管理，保證生產(chǎn)、工程材料、物資的供應(yīng)。現(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，為了加強(qiáng)公司的材料、物資管理與核算,制訂本制度： 材料物資采購申請計(jì)劃

l）堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，按照上級主管部門和本公司批準(zhǔn)的生產(chǎn)維修、大修、技改、業(yè)擴(kuò)、基建等計(jì)劃任務(wù)，編制材料、物資采購計(jì)劃。

2）生產(chǎn)維修計(jì)劃所需用的材料物資計(jì)劃，一般由生產(chǎn)單位按照公司下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和公司制定主要物資消耗定額、生產(chǎn)維修材料費(fèi)用、綜合消耗定額以及事故備品定額等進(jìn)行編制。3）大修、技改、業(yè)擴(kuò)和基建工程所需用的材料、物資的計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)經(jīng)公司審批的初步設(shè)計(jì)材料、設(shè)備清冊，由公司業(yè)務(wù)主管部門分工程項(xiàng)目編制材料物資總需要量計(jì)劃，報(bào)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

4）備品備件需用量計(jì)劃，由公司生產(chǎn)技術(shù)部門會(huì)同有關(guān)單位根據(jù)實(shí)際的設(shè)備類型和數(shù)量，核定合理的儲(chǔ)備定額數(shù)量后編制。消耗后的補(bǔ)充備品備件計(jì)劃，由公司使用部門提出，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部門審核，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。5）勞保用品計(jì)劃，由公司工會(huì)負(fù)責(zé)組織編制。

6）材料物資采購申請計(jì)劃必須附文字說明和主要需用量計(jì)算依據(jù)，經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門審核，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，才能下達(dá)計(jì)劃給實(shí)業(yè)公司。

2、材料、物資采購

材料、物資采購要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家經(jīng)貿(mào)委、安全監(jiān)察室、審計(jì)署關(guān)于貫徹執(zhí)行《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》有關(guān)問題的通知和本公司的有關(guān)規(guī)定。

1）除急需的零星材料和因特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外，生產(chǎn)、工程等所需的材料物資原則上都應(yīng)由實(shí)業(yè)公司統(tǒng)一采購。

2）實(shí)業(yè)公司根據(jù)各單位報(bào)來經(jīng)公司審批的材料物資采購申請計(jì)劃，進(jìn)行匯總、平衡，確定采購計(jì)劃，組織材料物資供應(yīng)，滿足公司的需要。

3）實(shí)業(yè)公司按月份編制材料供應(yīng)計(jì)劃，臨時(shí)重大采購項(xiàng)目編制臨時(shí)供應(yīng)計(jì)劃，供應(yīng)計(jì)劃及有關(guān)情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司業(yè)務(wù)主管部門和財(cái)務(wù)部門，以便有關(guān)部門及時(shí)了解材料物資的準(zhǔn)備情況和組織資金供應(yīng)。

4）在訂貨、采購和加工過程中，有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真核對材料物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)要求。

5）貫徹?fù)駜?yōu)采購、講求經(jīng)濟(jì)效益和兼顧扶持三產(chǎn)的原則。物資采購要做到在同等條件下，先批發(fā)后零售，先近后遠(yuǎn)，定點(diǎn)采購。公司基層單位倉庫所需的材料、物資應(yīng)從實(shí)業(yè)公司調(diào)撥，一般不直接對外采購。

6）公司向?qū)崢I(yè)公司購買材料物資的訂價(jià)原則：生產(chǎn)、維修和檢修所需的一般材料、工具儀器儀表，由供需雙方協(xié)商訂價(jià)，最高不得超過同質(zhì)同類產(chǎn)品的當(dāng)?shù)厥袌鲣N售價(jià)；大修、技改、業(yè)擴(kuò)、基建工程所需的材料物資（包括設(shè)備），由供需雙方協(xié)商訂價(jià)，最高不得超過按規(guī)定經(jīng)審批的工程項(xiàng)目的預(yù)算價(jià)格。

7）經(jīng)公司批準(zhǔn)向外單位采購材料物資，必須選擇有生產(chǎn)許可證的廠家，并比質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)選廠，對當(dāng)年采購?fù)愋筒牧衔镔Y，應(yīng)作比質(zhì)比價(jià)分析。不得采購不定型產(chǎn)品。對重大的設(shè)備，應(yīng)按照公司研究決定的廠家訂貨。

8）委托加工材料應(yīng)核實(shí)圖紙、技術(shù)要求和材料。提回成品后應(yīng)組織有關(guān)人員及時(shí)驗(yàn)收。9）對外采購的材料物資，應(yīng)努力爭取先用后付款或貨到驗(yàn)收合格后付款或先用后分期付款，嚴(yán)格控制未收貨先預(yù)付款和托收承付結(jié)算方式，以防范資金風(fēng)險(xiǎn)和節(jié)約資金。

10）按公司有關(guān)規(guī)定須簽訂對外物資采購訂貨合同的，由業(yè)務(wù)主管部門和廠家進(jìn)行簽訂；重大的物資采購，還應(yīng)有生產(chǎn)技術(shù)、計(jì)劃、審計(jì)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢等部門和使用單位參加商談；公司向?qū)崢I(yè)公司訂貨的合同，由公司業(yè)務(wù)主管部門與實(shí)業(yè)公司簽訂。所有的物資采購訂貨合同，必須符合以下要求：

（1）簽訂的合同，必須遵循《中華人民共和國合同法》。

（2）簽訂的合同，必須依據(jù)經(jīng)審批的材料物資采購申請計(jì)劃、加工定制計(jì)劃和公司有關(guān)會(huì)議決定的廠家等事項(xiàng)。

（3）填寫后的合同須核對產(chǎn)品名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)、要求交貨期都要與工程項(xiàng)目計(jì)劃相符。并要求填明售后服務(wù)的具體條件。

（4）按公司財(cái)務(wù)收支審批權(quán)限，物資采購合同金額壹萬元及以上需經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門、審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門及分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會(huì)簽審批，才能加蓋公章。

（5）對合同組成部分有關(guān)簽訂合同的記錄、文書和圖表，應(yīng)與合同一起管理。

（6）貨款結(jié)算應(yīng)堅(jiān)持用貨付款或驗(yàn)貨付款的原則，嚴(yán)格控制簽合同就預(yù)付款和托收承付的結(jié)算方式。

3、材料、物資的驗(yàn)收和付款

1）倉庫可按照材料物資的性質(zhì)和用途分為若干類，如金屬材料、建筑材料、化工材料、儀器儀表、電氣材料、工具器具、管理用具等。2）材料和計(jì)價(jià)。

根據(jù)我公司的情況，材料的計(jì)價(jià)采取實(shí)際成本計(jì)價(jià)的方法，即：收入、發(fā)出和結(jié)存材料都按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。由于各批材料價(jià)格不同，倉庫材料明細(xì)賬應(yīng)逐筆登記材料的單價(jià)。發(fā)出材料的成本遵循先入庫的材料先發(fā)出的原則按各批材料入庫順序的不同單價(jià)分別計(jì)算。按照材料的來源不同，構(gòu)成材料的實(shí)際成本如下：

（1）外來材料實(shí)際成本包括：買價(jià)(發(fā)票價(jià)款)、市內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)、外地運(yùn)雜費(fèi)(運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等)及運(yùn)輸途中的合理損耗。

（2）委托加工材料的實(shí)際成本：包括被加工材料的實(shí)際成本、加工費(fèi)用及加工材料的往返運(yùn)雜費(fèi)。

4）材料的收入

（1）材料收入的種類包括：外購材料、自制加工材料、委托加工材料的驗(yàn)收入庫、余料退庫和廢料的回收等。

（2）材料物資送到倉庫或工地時(shí)，有關(guān)人員要仔細(xì)核對物資采購計(jì)劃、采購合同、收貨單位、貨物名稱、型號、規(guī)格數(shù)量、包裝件數(shù)和供貨單位裝箱單、發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)票(隨貨同行聯(lián))、運(yùn)輸部門的貨運(yùn)單，進(jìn)行數(shù)量的全檢。同時(shí)按合同或質(zhì)量保證書或質(zhì)量合格證與驗(yàn)收的材料物資核對；檢驗(yàn)物資外觀、機(jī)械性能的試驗(yàn)成供方出廠的試驗(yàn)報(bào)告，技改、大修工程的設(shè)備、主材和有關(guān)特殊要求的物資由供應(yīng)部門會(huì)同公司業(yè)務(wù)主管部門和使用單位進(jìn)行檢驗(yàn)。對物資進(jìn)行抽檢時(shí)，分為A、B、C三類，A類物資包括汽車、設(shè)備等實(shí)施全檢。B類物資如電力材料等按進(jìn)貨5%抽檢，如發(fā)現(xiàn)不合格超過1%時(shí)，對母體樣本再進(jìn)行20%的抽驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)有2%的不合格品，本批物資報(bào)退貨處理。A、B類填“物資驗(yàn)收單”、C類物資如辦公用品、紙張易耗品等由倉庫保管員，在“進(jìn)庫單”上簽字視同驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)不合格，本批物資作退貨處理。

（3）驗(yàn)收無誤，材料保管員根據(jù)發(fā)票中所列材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅金等項(xiàng)目認(rèn)真辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，并填寫“進(jìn)庫單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫自存登記材料明細(xì)賬用；第二聯(lián)隨貨款結(jié)算憑證送財(cái)務(wù)部門作為報(bào)賬依據(jù)；第三聯(lián)交物資供應(yīng)方。對符合固定資產(chǎn)條件的設(shè)備和技改等專項(xiàng)工程使用的材料、物資，采用含稅價(jià)格驗(yàn)收進(jìn)入專項(xiàng)材料物資倉庫。

對生產(chǎn)維修和檢修的一般材料、不單獨(dú)構(gòu)成固定資產(chǎn)的工具儀器儀表、勞保用品等大修工程的材料物資，采用不含稅價(jià)格驗(yàn)收進(jìn)入“日常材料倉庫”。

對備品備件，如符合構(gòu)成固定資產(chǎn)條件的，采用含稅價(jià)格進(jìn)倉，如不符合構(gòu)成固定資產(chǎn)條件的，采用不含稅價(jià)格進(jìn)倉。5）材料款的支付

根據(jù)合同，如屬驗(yàn)貨付款的材料物資，由物資供應(yīng)部門將貨物發(fā)票、運(yùn)單、合同等和公司業(yè)務(wù)主管部門檢驗(yàn)合格證明材料、驗(yàn)收入庫單等整理填制“費(fèi)用開支報(bào)銷單”和“銀行付款申請單”送財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)賬付款手續(xù)。如已驗(yàn)收合格但暫不付款的材料物資，物資供應(yīng)部門人員可先到財(cái)務(wù)部門辦理材料物資驗(yàn)收入庫的報(bào)賬手續(xù)，適當(dāng)時(shí)候再向財(cái)務(wù)部門辦理申請銀行付款手續(xù)。

承付期內(nèi)未到貨的，應(yīng)在承付期內(nèi)核對合同并及時(shí)催交，或拒付貨款。購貨款，在匯出時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確匯入購貨單位，任何人不得以任何理由匯入采購物資無關(guān)單位，采購材料物資匯款，經(jīng)辦部門或個(gè)人要隨時(shí)清理，堅(jiān)持一事一清，不準(zhǔn)一次匯款長期使用。

6）其他材料收入憑證：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“進(jìn)庫單”，但要在“進(jìn)庫單”上加蓋“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示與外購材料相區(qū)別。

7）日常生產(chǎn)、工程中多余的材料及廢料和報(bào)廢的設(shè)備退回倉庫驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)填寫“退料單”，注明原領(lǐng)用材料的單位及用途或工程名稱，余料完好未用過的其金額按原材料價(jià)格入庫，領(lǐng)料單位本月未用完材料或本工程項(xiàng)目多余而下月或另一項(xiàng)工程需用，應(yīng)辦理假退庫手續(xù)，即由領(lǐng)料單位既填寫退料單又填寫領(lǐng)料單，把兩張憑證同時(shí)交倉庫，多余材料不必退回，領(lǐng)料單位可繼續(xù)留用。

廢料驗(yàn)收金額按暫估價(jià)入庫，加強(qiáng)管理。回收廢料余料和報(bào)廢設(shè)備過程發(fā)生的清理費(fèi)用、運(yùn)雜費(fèi)、差旅費(fèi)等，由公司開支。

8）“進(jìn)庫單”必須按欄項(xiàng)目逐欄逐項(xiàng)填寫，中間不準(zhǔn)留空，而且要填寫金額并在備注欄注明入庫材料單價(jià)是含稅價(jià)或不含稅價(jià)。

9）對短缺、破損和質(zhì)量不合格的材料物資，應(yīng)及時(shí)辦理拒付貨款、索賠和報(bào)損手續(xù)。

4、材料物資的發(fā)放

1）需領(lǐng)用材料，先由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，在領(lǐng)料單上填寫清楚領(lǐng)料單位名稱、領(lǐng)用事由(維修設(shè)備、地點(diǎn)、工程名稱等)、領(lǐng)用材料名稱、單位品種、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)領(lǐng)料單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。領(lǐng)用事故備品備件，一般的經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部審批，重要的經(jīng)分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。

2）保管員一律憑手續(xù)完備的領(lǐng)料單發(fā)料。對專項(xiàng)工程領(lǐng)用設(shè)備和大宗材料，應(yīng)核對材料設(shè)備清單(計(jì)劃)，并在備注欄注明生產(chǎn)廠家和出廠編號。公司內(nèi)倉庫調(diào)撥，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字或蓋章，再經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門蓋章后，才能辦理。凡手續(xù)不完整的，保管員應(yīng)拒絕發(fā)料。3）保管員應(yīng)嚴(yán)格按手續(xù)完備的領(lǐng)料單、調(diào)撥單上所填的品名、規(guī)格型號和數(shù)量發(fā)放，不得任意代為更改。掌握先進(jìn)先出的原則，縮短材料物資在庫時(shí)間。

4）保管員根據(jù)發(fā)料憑證發(fā)料后，應(yīng)及時(shí)在發(fā)料憑證上填好實(shí)發(fā)數(shù)、單價(jià)等，核對憑證與實(shí)物是否相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。

5）保管員對保管材料、物資，不得外借或先用后領(lǐng)，不得用白條領(lǐng)料，不得拆其設(shè)備零部件發(fā)料。如遇急需拆設(shè)備零部件的或先用后領(lǐng)的，須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在事后五天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

6）事故備品備件的領(lǐng)用如遇緊急事故處理，由事故處理單位領(lǐng)導(dǎo)或安全監(jiān)察室同意后可先領(lǐng)用，于事后五天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。7）對已辦理領(lǐng)料手續(xù)的物資，應(yīng)一次領(lǐng)出，不能存放庫內(nèi)，以免造成混亂。

8）領(lǐng)發(fā)料時(shí)，做到雙方共同監(jiān)磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)，共同檢查品名、規(guī)格、質(zhì)量。如有不符，當(dāng)場糾正。

9）領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料單位自存、一聯(lián)送財(cái)務(wù)部門、一聯(lián)倉庫記賬、一聯(lián)供應(yīng)部門備查。

5、材料的核算

l）物資供應(yīng)部門或倉庫

材料的明細(xì)核算實(shí)行材料明細(xì)卡片和材料明細(xì)賬合一核算，只設(shè)置一套既有數(shù)量又有金額的材料明細(xì)賬，在倉庫按每一品種、規(guī)格型號的材料物資設(shè)置一張賬頁，每一類的賬頁裝訂在一起，前面設(shè)一張這類材料的匯總賬頁。對已辦理驗(yàn)收入庫的材料物資，采購部門的有關(guān)人員要及時(shí)將有關(guān)票據(jù)整理填制“費(fèi)用開支報(bào)銷單”，向財(cái)務(wù)部門報(bào)賬，按規(guī)定辦理銀行付款申請手續(xù)。

倉庫保管人員，根據(jù)材料收發(fā)憑證每日逐筆登記材料明細(xì)賬，序時(shí)地反映各種材料收發(fā)結(jié)存的實(shí)物數(shù)量和金額。月末，結(jié)算當(dāng)月各類材料物資收發(fā)結(jié)存金額，月底將領(lǐng)料單報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

2）財(cái)務(wù)部門

為了加強(qiáng)材料管理，便于材料賬的核對，在材料明細(xì)分類核算中。除倉庫設(shè)置材料明細(xì)賬核算各種材料收發(fā)結(jié)存情況外，財(cái)務(wù)部門在會(huì)計(jì)核算上，設(shè)置“原材料”一級科目，并按照材料物資的保管地點(diǎn)和類別設(shè)置二級科目，如公司可設(shè)置“日常材料倉”、“事故備品備件倉”、等材料明細(xì)分類賬，專項(xiàng)工程的材料物資設(shè)置“技改工程支出一工程物資”科目進(jìn)行單獨(dú)核算、專門管理。財(cái)務(wù)部門根據(jù)倉庫轉(zhuǎn)來的材料收發(fā)憑證歸類匯總登記，用以反映和監(jiān)督各倉庫各類材料物資資金的增減和結(jié)存情況。該賬可以與倉庫按類別或按品種設(shè)置材料明細(xì)賬相互補(bǔ)充和核對。

另外設(shè)置“應(yīng)付賬款”科目反映預(yù)付采購材料款的結(jié)算情況。

3）材料稽核與材料賬的核對為了保證核算的正確性，必須做好材料的稽核工作和材料賬的核對工作。

材料稽核的基本做法是：材料核算會(huì)計(jì)員在認(rèn)真做好每張材料收發(fā)憑證的審核的同時(shí)，還要定期到倉庫主動(dòng)簽收材料收發(fā)憑證，并對材料收發(fā)、保管業(yè)務(wù)和核算工作進(jìn)行檢查。一方面要認(rèn)真審核材料收發(fā)憑證，檢查所發(fā)材料是否超過計(jì)劃，核對明細(xì)賬上登記的收發(fā)數(shù)量與材料收發(fā)憑證的收發(fā)數(shù)量是否一致，計(jì)價(jià)是否符合規(guī)定。

另外，在稽核過程中，還應(yīng)檢查材料收發(fā)保管情況和核算手續(xù)的執(zhí)行情況，還可抽查某些材料實(shí)際庫存與賬面庫存數(shù)量是否相符。只有認(rèn)真做好材料稽核工作，才能保證做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。材料賬的核對，是在材料稽核的基礎(chǔ)上，對財(cái)務(wù)部門和物資供應(yīng)部門或倉庫的材料賬簿之間相互數(shù)額進(jìn)行核對。在我公司財(cái)務(wù)部門、物資供應(yīng)部門的各級材料賬都采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)和同時(shí)進(jìn)行實(shí)物數(shù)量、金額核算的條件下，對賬是利用材料總分類賬與明細(xì)分類賬的控制關(guān)系進(jìn)行核對，即材料總賬的借方(收入)、貸方(發(fā)出)、余額的金額，同所屬各類別材料賬借方(收入)、貸方(發(fā)出)、余額的金額之和相等；各類別材料賬借(收)貸(發(fā))余金額，同其所屬各品種規(guī)格材料明細(xì)賬的收發(fā)余金額之和相等。材料賬的核對辦法主要采用余額核對法，財(cái)務(wù)部門和倉庫的總分類賬賬面余額核對相符，材料總分類賬的余額與其所屬各明細(xì)分類賬余額之和核對相符。

6、庫存材料物資保管

l）按照上級主管部門的物資管理標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防漏、防霉?fàn)€變質(zhì)、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術(shù)措施，根據(jù)材料物資物理化學(xué)性能進(jìn)行科學(xué)的分類、分庫、維護(hù)保養(yǎng)。

2）做到“四?！?、“四無”?！八谋！奔幢９鼙ｐB(yǎng)，做到“保質(zhì)、保量、保安全、保急需”；“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞事故”。

3）對庫存材料物資，要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，涂油上漆，做好“十防”工作，及時(shí)處理超儲(chǔ)積壓物資。

4）庫存物資要按“四號定位”、“五五堆放”的管理規(guī)定擺放整齊，庫容庫貌要整潔干凈。

7、材料物資清查

為如實(shí)反映材料物資資金的數(shù)額，保證材料核算的真實(shí)性，日常要做好材料收發(fā)計(jì)量、計(jì)價(jià)和記賬工作，還應(yīng)對庫存材料進(jìn)行月末盤點(diǎn)自查、年中巡回盤點(diǎn)、年末全面盤點(diǎn)和不定期重點(diǎn)抽查，努力做到賬物、賬卡、賬證、賬賬相符。

清查核對結(jié)果不相符，應(yīng)查清原因，填制“材料盈虧報(bào)告表”報(bào)送公司有關(guān)部門，按規(guī)定程序?qū)徟幚怼?/p>

在清查中，對超過有效期限的物資，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，及時(shí)處理，以免物資失效浪費(fèi)。

第三篇：項(xiàng)目物資管理制度

項(xiàng)目物資管理制度

項(xiàng)目物資管理制度1

一、采購、加工

1、加強(qiáng)物資的采購、加工管理，是保證物資供應(yīng)提高工程質(zhì)量的重要手段。采購人員必須國家各項(xiàng)方針、政策，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)禁其各種違法違紀(jì)行為，抵制不正之風(fēng)。

2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別，實(shí)施采購的部門嚴(yán)格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行采購。若有特殊質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的物資應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員參與技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及使用該物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3、加強(qiáng)物資供方的評價(jià)工作，保證所購物資的供方都是經(jīng)過評審的合格供方。分承包方都經(jīng)過評審。要依據(jù)設(shè)計(jì)選型，在擇優(yōu)選廠比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

4、加強(qiáng)物資采購管理工作

⑴根據(jù)工程的任務(wù)量和工期，合理編制采購計(jì)劃。

⑵組織物資的訂貨采購工作，負(fù)責(zé)做好采購的談判、簽約，并保證采購物資適時(shí)、適量、價(jià)格合理。

⑶對采購的全過程實(shí)施質(zhì)量、安全、環(huán)境控制。

5、物資采購、加工的.一切手續(xù)，必須完整清楚，物資購入后應(yīng)及時(shí)會(huì)同材料員填寫收料單驗(yàn)收入庫。在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符時(shí)，應(yīng)加以記錄并向供應(yīng)部門報(bào)告，供應(yīng)部門核實(shí)后再向提供產(chǎn)品的部門報(bào)告。

6、供應(yīng)人員的一切采購加工業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定，工作完成后計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷結(jié)算手續(xù)。

二、合同管理

1、有效合同是合同雙方行使權(quán)利和履行義務(wù)的法律依據(jù)，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

2、合同上必須詳細(xì)注明所訂材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限、違約責(zé)任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等，以保證材料質(zhì)量合格，及時(shí)到位，滿足工程施工進(jìn)度的需要。

3、合同訂立前，必須從工程技術(shù)部門取得準(zhǔn)確詳細(xì)的材料表，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。

4、合同訂立前必須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，合同訂立后交副本給計(jì)財(cái)部，已準(zhǔn)備資金，同時(shí)報(bào)監(jiān)理單位備案。

三、材 料 管 理

1、材料站是整個(gè)工程材料物資的集散地，必須充分認(rèn)識(shí)其重要性，以確保工程施工全過程器材供應(yīng)。

2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運(yùn)輸，離大運(yùn)起點(diǎn)的距離合理，路況較好，中運(yùn)運(yùn)距較佳，確定站址前要調(diào)查清楚上述情況。

3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要，有一定的庫房，通水、通電、通路，有基本生活設(shè)施。

4、對材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置，搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作，設(shè)置有關(guān)的安全標(biāo)志。一有材料進(jìn)站，必須二十四小時(shí)有人值班。

5、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序、標(biāo)識(shí)清楚。

6、各施工隊(duì)到材料站領(lǐng)料，必須先辦理手續(xù)，材料人員憑單發(fā)貨，嚴(yán)禁隨意發(fā)放、無單裝料，違者要嚴(yán)肅處理。

項(xiàng)目物資管理制度2

1.概述

多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標(biāo)準(zhǔn)以來,進(jìn)一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個(gè)環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進(jìn),以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達(dá)到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進(jìn)了物資管理競爭機(jī)制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)駐超市,做到材料的質(zhì)量、價(jià)格公開化,各使用單位可以進(jìn)入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。

同時(shí),在物資管理過程中,我們依靠科技進(jìn)步,不斷地提高管理水平和辦公自動(dòng)化,從19我們就開始探索計(jì)算機(jī)信息技術(shù)在物資管理中的運(yùn)用,通過不斷更新完善軟硬件設(shè)施,強(qiáng)化對管理人員的計(jì)算機(jī)培訓(xùn),現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計(jì)算機(jī)管理,還實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)由單機(jī)應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。

針對本工程業(yè)主對材料、設(shè)備管理的要求,項(xiàng)目經(jīng)理部在現(xiàn)場設(shè)立供應(yīng)科,按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)要求,對自購材料、設(shè)備進(jìn)行采購控制、倉儲(chǔ)管理、運(yùn)輸、防護(hù)、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準(zhǔn)),同時(shí)在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對業(yè)主提供的設(shè)備及材料實(shí)行專項(xiàng)管理。

2.物資采購過程的控制

2.1供方評價(jià)

2.1.1建立評價(jià)組織

評價(jià)組織以項(xiàng)目部有關(guān)專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:

評價(jià)組組長:供應(yīng)科科長

評價(jià)組成員:業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長、專業(yè)計(jì)劃員、使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人等組成。

2.1.2評價(jià)范圍

對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進(jìn)行評價(jià)。

2.1.3供方名單來源

物資供方名單由各專業(yè)組負(fù)責(zé),通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價(jià)組提供初選供方名單。

2.1.4評價(jià)要點(diǎn)

審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證

了解其資金狀況

評價(jià)以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況

調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽(yù)

調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設(shè)備情況。

對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品價(jià)格、優(yōu)惠條件、運(yùn)輸距離

連續(xù)滿足施工需要的保證能力

2.1.5評價(jià)方式

根據(jù)評價(jià)要點(diǎn)、以會(huì)議形式,由參加評價(jià)會(huì)議人員逐項(xiàng)比較、排隊(duì),確定出合格供方名單,并做好評價(jià)記錄。

由專業(yè)組根據(jù)評價(jià)記錄,填制合格供方報(bào)告,一式兩份。

2.1.6合格供方審批

主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理審批。

2.1.7合格供方業(yè)主確認(rèn)

審批后的合格供方必須報(bào)業(yè)主確認(rèn)后方可執(zhí)行。

2.1.8合格供方名單的增刪

業(yè)主否認(rèn)的供方要從合格供方名錄中刪除。

供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進(jìn)貨檢驗(yàn)人員提出書面建議和驗(yàn)證記錄,從合格供方名錄中刪除。

通過招標(biāo)確定的供方,填制合格供方報(bào)告或中標(biāo)確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報(bào)業(yè)主確認(rèn)后可列入合格供方名錄。

2.2供方控制

2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

派常駐代表定期、不定期到工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查

設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)(見證點(diǎn)或停工待檢點(diǎn))對工序或特殊工序進(jìn)行監(jiān)督檢查

質(zhì)量體系審核

成品聯(lián)合檢查(會(huì)檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實(shí)施聯(lián)合檢查

要求供方及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等

產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)證

對于不易檢驗(yàn)需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關(guān)心程度。

2.2.2供方控制實(shí)施,由各物資采購部門負(fù)責(zé),并形成記錄,必要時(shí)應(yīng)將控制方式和手段寫到采購文件中,同時(shí)項(xiàng)目供應(yīng)科應(yīng)保存對供方的控制記錄。

2.3采購資料

采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計(jì)劃、采購合同、合同附件、采購技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采購要求,除技術(shù)要求外,還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的`類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。

2.3.1采購計(jì)劃

采購計(jì)劃由供應(yīng)科專業(yè)計(jì)劃員,依據(jù)設(shè)計(jì)文件、圖紙、材料設(shè)備清冊、變更以及施工計(jì)劃等編制。如有下列要求時(shí)必須在其中明確規(guī)定:

要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、使用說明書、設(shè)備裝配圖、設(shè)備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計(jì)劃會(huì)檢通知)

實(shí)施設(shè)計(jì)審查的規(guī)定

制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會(huì)檢的規(guī)定

有關(guān)供貨范圍、交貨進(jìn)度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等

2.3.2采購合同

所有的用在工程上的材料都要通過招議標(biāo),并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計(jì)劃員,依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點(diǎn)以外,至少應(yīng)包括:

產(chǎn)品類別、型式、等級、標(biāo)識(shí)方法

產(chǎn)品的實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等

當(dāng)有質(zhì)量保證要求時(shí),要寫明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本、編號等

2.3.3采購資料審批

采購計(jì)劃由項(xiàng)目部供應(yīng)科科長審批。

采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:

項(xiàng)目物資管理制度3

(1)負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)物資分供方/中間商的`資料報(bào)公司工程部。

(2)負(fù)責(zé)在合格物資分供方/中間商名錄范圍內(nèi)采購批量a類物資。

(3)對顧客提供的產(chǎn)品建立收、發(fā)、存臺(tái)帳并做好核對工作。

(4)負(fù)責(zé)規(guī)定物資的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和復(fù)試工作。

(5)負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)、貯存、保管等工作。

(6)在采購、使用物資、機(jī)械設(shè)備時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)其是否符合環(huán)境保護(hù)，職業(yè)健康安全要求。

項(xiàng)目物資管理制度4

第一條目的

為規(guī)范公司及各項(xiàng)目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購工作。

第三條權(quán)責(zé)

（1）采購部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見。

（3）項(xiàng)目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。

第四條材料計(jì)劃

1、材料上報(bào)：公司及項(xiàng)目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報(bào)至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認(rèn)可，視為無效計(jì)劃。材料上報(bào)日期按規(guī)定日期上報(bào),不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無效計(jì)劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報(bào)，視為無效計(jì)劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報(bào)做如下規(guī)定：

2、計(jì)劃類別

（1）材料總計(jì)劃。

（2）月度材料計(jì)劃。

（3）周材料計(jì)劃。

（4）急需材料采購計(jì)劃。

（5）特殊材料計(jì)劃。

3、具體計(jì)劃及時(shí)間節(jié)點(diǎn)說明

（1）材料總計(jì)劃：指項(xiàng)目部接到工程后，項(xiàng)目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)，要求，做出計(jì)劃，動(dòng)工前10天上交采購部，采購部接到總計(jì)劃后，進(jìn)行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計(jì)劃.做出材料價(jià)格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

（2）月度材料計(jì)劃：每個(gè)月25號到30號，項(xiàng)目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，上報(bào)次月材料需求計(jì)劃給采購部，采購部根據(jù)此計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價(jià)格，同時(shí)對大型材料做到提前考察價(jià)格，核算加工周期。做出月度資金使用計(jì)劃，每月1號到5號上交財(cái)務(wù)，做到有計(jì)劃支付。如果項(xiàng)目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報(bào)材料總計(jì)劃，不需要上報(bào)月度計(jì)劃。

（3）周材料計(jì)劃：指以四天為一個(gè)周期，每個(gè)周期項(xiàng)目部上報(bào)近期的材料,材料上報(bào)時(shí)需按預(yù)算編制的科目編制上報(bào)需求計(jì)劃。周六提交周采購計(jì)劃，周日、周一完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表；周二前一般材料進(jìn)場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場日期。周二提交周采購計(jì)劃，周三、周四完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表；周五前一般材料進(jìn)場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場日期。

（4）急需材料采購計(jì)劃;指項(xiàng)目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項(xiàng)目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)以后，采購部方可進(jìn)行采購,及時(shí)補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃。

（5）特殊材料計(jì)劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進(jìn)。

第五條材料采購

1、材料詢價(jià)

針對材料計(jì)劃，對應(yīng)負(fù)責(zé)的采購員在拿到材料采購計(jì)劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項(xiàng)目中,沒有的材料在與項(xiàng)目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價(jià)。本著“貨比三家，物美價(jià)廉”的原則，對詢價(jià)供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價(jià)時(shí)，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價(jià)，但針對詢價(jià)中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（2）在詢價(jià)單中，對供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格隨意增大或更改來鎖定某個(gè)供應(yīng)商或者謀取個(gè)人利益，對相關(guān)責(zé)任人做開除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

（3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價(jià)或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人處以1000元的處罰。

（4）針對材料價(jià)值一萬元以下，五千元以上或者單項(xiàng)過千的出具詢價(jià)單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價(jià)單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí)，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責(zé)任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負(fù)責(zé)抽查落實(shí)，公司抽查。

（5）詢價(jià)單針對材料，不針對個(gè)人或項(xiàng)目，可共享使用。針對詢價(jià)單的時(shí)效性，一個(gè)月之內(nèi)，在價(jià)格無變動(dòng)的情況下同一種材料無需再出具詢價(jià)單；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應(yīng)商，在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。

2、材料對比

（1）材料價(jià)格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價(jià)格對比，發(fā)現(xiàn)材料價(jià)格差異大或高于預(yù)算價(jià)格時(shí)，有詢價(jià)單的在詢價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說明，沒詢價(jià)單的要首先上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

（2）材料數(shù)量較大的材料，累計(jì)數(shù)量超過預(yù)算量時(shí)，協(xié)助項(xiàng)目查清原因并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

3、材料采購工作

（1）樣品確認(rèn)。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項(xiàng)目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后，項(xiàng)目部更改或取消，造成損失的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報(bào),采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項(xiàng)目部一起向總經(jīng)理匯報(bào)，包括價(jià)格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。

（3）采購員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報(bào)詢價(jià)單批復(fù)，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價(jià)、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時(shí)間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進(jìn)場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進(jìn)場的原因，并催促盡快進(jìn)場，對進(jìn)一步未進(jìn)場的材料，每項(xiàng)對采購員處100元罰款，并隨時(shí)間的延長進(jìn)行累計(jì)。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲?jì)劃落后而延誤交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報(bào)清單出錯(cuò)，并沒有及時(shí)變更導(dǎo)致采購錯(cuò)誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導(dǎo)致采購錯(cuò)誤的，采購部不以受到處罰。

（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價(jià),結(jié)合項(xiàng)目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結(jié)點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對于項(xiàng)目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價(jià)格。針對采購的材料，采購員需對材料價(jià)格負(fù)責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價(jià)20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價(jià)30％的，一次性罰款1000元；累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價(jià)格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計(jì)劃，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進(jìn)行采購，若在急需的采購中價(jià)格略高于市場價(jià)的，公司采購部應(yīng)以實(shí)際情況考慮，不對采購人員進(jìn)行懲罰。

（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項(xiàng)目上所報(bào)計(jì)劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項(xiàng)目上所報(bào)材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)同意后的除外）。在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。

（8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項(xiàng)目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購質(zhì)量，在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。

（9）材料進(jìn)度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時(shí)跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度，保證工地正常施工。

第六條材料入庫

（1）每個(gè)項(xiàng)目部由公司指定具體的材料收料員，每一項(xiàng)材料入庫必須由收料員本人驗(yàn)收，及時(shí)開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時(shí)，由他指定相應(yīng)人員臨時(shí)驗(yàn)收入庫，后期本人核實(shí)無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補(bǔ)全，后期項(xiàng)目部丟失的，采購部不在負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

（3）項(xiàng)目部對驗(yàn)收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進(jìn)行測量,同時(shí)對材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的`情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項(xiàng)目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。

（4）收料員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。

（5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計(jì)與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項(xiàng)目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

第七條材料賬款

1、材料預(yù)付款及定金

（1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時(shí)手續(xù)要齊全(手續(xù)見財(cái)務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項(xiàng)目部和用途（如能寫清楚單價(jià)數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財(cái)務(wù)部。

（2）借款需要在財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖減，具體要求見財(cái)務(wù)部規(guī)章制度。

2、對賬支付

（1）每項(xiàng)購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細(xì)的記錄購買時(shí)間、材料數(shù)量、型號、價(jià)格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計(jì)人員對相關(guān)材料對應(yīng)計(jì)劃按實(shí)際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，做后期對賬核帳使用。

（2）相關(guān)簽字手續(xù)

（3）個(gè)人報(bào)銷

針對由采購員個(gè)人報(bào)銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

針對由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯(cuò)誤而延遲支付的，針對情況，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項(xiàng)報(bào)銷個(gè)人等挪用公司款項(xiàng)的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（5）供應(yīng)商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時(shí)應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財(cái)務(wù)部說明）和詳細(xì)的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時(shí)，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯(cuò)賬。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（6）供應(yīng)商掛賬付款

在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財(cái)務(wù)人員主動(dòng)通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

第八條剩余物資處理

（1）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項(xiàng)目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報(bào),同時(shí)由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項(xiàng)目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財(cái)務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財(cái)務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項(xiàng)目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

第九條其他工作

1、材料售后質(zhì)保

在相關(guān)的材料在購買時(shí)，如燈具，機(jī)械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng)；在保修期外由項(xiàng)目部和采購部協(xié)商解決。

2、發(fā)展定點(diǎn)供應(yīng)商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項(xiàng)目部直接驗(yàn)收、入庫。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅(jiān)持每月每個(gè)采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

3、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時(shí)應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

（2）合同對相關(guān)的進(jìn)場時(shí)間，進(jìn)場質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關(guān)的制約措施。

（3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。

項(xiàng)目物資管理制度5

第一節(jié) 管理原則

一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴(yán)格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理，嚴(yán)防流失和浪費(fèi)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，嚴(yán)格物資(用品)進(jìn)、出登記，做到帳物相符。

三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。

第二節(jié) 物資采購

一、物資采購實(shí)行計(jì)劃申報(bào)制度，每月由各部門提出物資采購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，臨時(shí)采購，也應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃申購。

二、物資按應(yīng)需采購，杜絕浪費(fèi)和閑置，非公司統(tǒng)一采購一般各部門負(fù)責(zé)采購，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購，專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息，熟悉業(yè)務(wù)，購物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣，一般購物價(jià)(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價(jià)。

四、未經(jīng)同意，不得私自采購物資，否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷，采購時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購，嚴(yán)禁盲目采購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)。

五、購入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對無誤后，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上，無法驗(yàn)收的，須要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門負(fù)責(zé)人簽字。

六、購物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫，不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。

七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財(cái)務(wù)支票的，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。

第三節(jié) 物資保管

一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施，其他部門的倉庫、物資保管，應(yīng)造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。

二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，提高責(zé)任心，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做好管好物資。及時(shí)建立健全物資登記帳冊，做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記，做到帳物相符。

三、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽，碼放整齊，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。離庫前須關(guān)好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，認(rèn)真處理。

五、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，保證物資不缺損、不遺失。

六、各部門核定的財(cái)產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護(hù)，并落實(shí)到人，因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。臨時(shí)需借用物品，應(yīng)出示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

七、對于攝影膠卷、計(jì)算機(jī)軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門要求建立明細(xì)帳，不允許用于私自挪用。

第四節(jié) 物資的`領(lǐng)取:

一、領(lǐng)取物資，首先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》，寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。

二、特殊情況急需物品，可先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》，事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。

三、領(lǐng)取物品時(shí)，雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺(tái)帳。

五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。

六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等)，由領(lǐng)用人向部門主管提出申請，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

七、舊報(bào)紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

第四篇：項(xiàng)目物資資料管理制度

第六章 物資成本管理

《答疑紀(jì)要》、《投標(biāo)文件接收記錄》、《物資招標(biāo)采購開標(biāo)記錄》、《物資采購議標(biāo)記錄》、《物資集中采購中標(biāo)單位評審表》、《項(xiàng)目物資采購中標(biāo)單位評審表》、《集中采購物資合同評審表》、《項(xiàng)目物資采購合同評審表》、分供合同副本、《樣品移交接收單》等。

1.1.7公司物資商務(wù)部應(yīng)及時(shí)對項(xiàng)目的結(jié)算資料進(jìn)行收集歸檔，并統(tǒng)一編號。具體資料包括：結(jié)算計(jì)劃、供應(yīng)商月度對賬單、月度預(yù)結(jié)算單、總結(jié)算、結(jié)算審批表、分供工程結(jié)算目錄、分供總結(jié)算明細(xì)、不合格物資記錄評審處置表等應(yīng)扣款明細(xì)或其他相關(guān)資料的書面及電子版資料。

1.1.8公司物資商務(wù)部應(yīng)及時(shí)對項(xiàng)目的付款資料進(jìn)行收集歸檔，并統(tǒng)一編號。具體資料包括：分供付款單、項(xiàng)目零星物資采購單的書面及電子版資料。1.1.9公司物資商務(wù)部負(fù)責(zé)填制《物資采購、支付管理臺(tái)帳》，《物資采購、支付管理臺(tái)帳》是項(xiàng)目物資采購、分供結(jié)算以及付款統(tǒng)一控制管理的臺(tái)賬，公司物資商務(wù)部在簽訂分供合同后按合同編號的先后順序登記《物資采購、支付管理臺(tái)賬》，隨時(shí)根據(jù)預(yù)結(jié)算、結(jié)算、付款情況填寫相關(guān)供應(yīng)商的信息，并將相關(guān)的書面資料收集歸檔，統(tǒng)一進(jìn)行編號。公司物資商務(wù)部按月和項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行臺(tái)賬核對，保證資料的真實(shí)性和完整性。

1.1.10項(xiàng)目應(yīng)于每月10日前將項(xiàng)目上月《（）月份物資收發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》和《工程項(xiàng)目材料耗用匯總表》的書面及電子版資料報(bào)送公司物資商務(wù)部。1.1.11公司物資商務(wù)部應(yīng)及時(shí)對項(xiàng)目的物資調(diào)撥、處置資料進(jìn)行收集歸檔，第六章 物資成本管理

計(jì)報(bào)表》的有效憑證之一。物資采購員依據(jù)《物資送料單》填寫《物資入庫單》，物資庫管員負(fù)責(zé)填寫《物資出庫單》，入庫單和出庫單必須有項(xiàng)目經(jīng)理簽字方為有效。零星物資報(bào)銷時(shí)需附上物資出、入庫單的乙聯(lián)和丙聯(lián)以及物資收料單；合同物資報(bào)銷只需附上物資收料單即可。物資出入庫單據(jù)的其它聯(lián)應(yīng)由項(xiàng)目物資采購人員和庫管員妥善保管，以方便登帳和查賬時(shí)使用。

2.4.3《物資處置申請表》、《物資處置記錄》、《物資調(diào)撥單》、《物資價(jià)值評估評審表》是項(xiàng)目進(jìn)行物資調(diào)撥、處置的憑證，項(xiàng)目應(yīng)將相關(guān)資料歸檔、編號，并按公司要求備案。

2.4.4《料具出場申報(bào)放行單》是施工現(xiàn)場所有材料設(shè)備（包括我方、分包方以及業(yè)主）唯一的出門憑證，需由項(xiàng)目部物資工作人員統(tǒng)一進(jìn)行編號，并于騎線處加蓋項(xiàng)目公章方可生效。該單據(jù)一式兩份，存根聯(lián)保存于項(xiàng)目物資管理職能部門（或物資管理負(fù)責(zé)人），另一聯(lián)由申請人辦理完相關(guān)手續(xù)后交予現(xiàn)場值班保安簽字確認(rèn)并填寫出門時(shí)間后自行保存。

2.4.5項(xiàng)目物資使用的其他資料應(yīng)按管理內(nèi)容分類進(jìn)行保存，凡不要求進(jìn)行公司管理資料備案和檔案資料備案的，可于工程竣工結(jié)算后自行銷毀。2.4.6項(xiàng)目物資管理職能部門（或物資管理負(fù)責(zé)人）根據(jù)物資入庫、出庫情況應(yīng)編制物資臺(tái)帳，在每次物資入庫、出庫時(shí)立即對相應(yīng)物資進(jìn)行登記，并及時(shí)關(guān)注物資進(jìn)場數(shù)量是否達(dá)到定額數(shù)量，如果接近定額數(shù)量應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理，引起注意。物資管理人員應(yīng)同時(shí)建立物資結(jié)算和支付臺(tái)賬，并嚴(yán)格控制材

第六章 物資成本管理

-料付款情況，以防超付情況發(fā)生。

2.4.7項(xiàng)目部根據(jù)各類管理臺(tái)帳每月編制《工程月度物資收發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》和《工程月度材料耗用匯總表》?！豆こ淘露任镔Y收發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》是由項(xiàng)目物資內(nèi)業(yè)工作人員根據(jù)每月入庫、出庫臺(tái)帳以及月末實(shí)際的物資盤點(diǎn)表編制而成的?！豆こ淘露软?xiàng)目材料耗用匯總表》是項(xiàng)目各類物資的工程部位本月實(shí)際消耗量匯總編制而成，是建造合同中工程材料成本的確定依據(jù)。

第五篇：項(xiàng)目物資管理制度-12.1

項(xiàng)目物資管理制度

1.0、物資進(jìn)場驗(yàn)收 1.1、進(jìn)場物資驗(yàn)收職責(zé)安排

項(xiàng)目部應(yīng)配備至少1名專職收料員，專職收料員在ERP/廣聯(lián)達(dá)工程信息表中由項(xiàng)目部指定，發(fā)生調(diào)動(dòng)，項(xiàng)目部應(yīng)提交人員變更單，經(jīng)公司物資管理部、財(cái)務(wù)部和人力資源部審核同意后更改。

每批物資進(jìn)場后，應(yīng)由該批物資的項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或該專業(yè)施工員與專職收料員共同驗(yàn)收。專職收料員對實(shí)際驗(yàn)收入庫數(shù)量、驗(yàn)收方法是否符合合同/訂單約定、供應(yīng)商送貨單與驗(yàn)收入庫單的填寫格式內(nèi)容是否相符、發(fā)放分包時(shí)是否正確履行發(fā)放手續(xù)、物資的庫內(nèi)存放、驗(yàn)收入庫登錄及各項(xiàng)流程執(zhí)行時(shí)間是否符合規(guī)定負(fù)責(zé)，所有簽字不得由他人替代；同時(shí)驗(yàn)收的“計(jì)劃提報(bào)責(zé)任人”對所驗(yàn)收物資的質(zhì)量、數(shù)量是否符合計(jì)劃要求、應(yīng)發(fā)放分包數(shù)量、物資的現(xiàn)場存放負(fù)責(zé)。

“專職收料員”為物資進(jìn)場驗(yàn)收指定人員，通常情況下不得他人代收；特殊情況經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，指定他人代收時(shí)，代收人必須在收料中簽字確認(rèn)，專職收料員事后復(fù)核、補(bǔ)簽，同時(shí)不能免除專職收料員任何責(zé)任。

物資進(jìn)場后，專職收料員應(yīng)通知收料復(fù)核人（現(xiàn)場指定施工員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員），共同進(jìn)行驗(yàn)收，至少3人（必須包含專職收料員及項(xiàng)目經(jīng)理）以上在“供應(yīng)商送貨單”中簽字確認(rèn)。

1.2、進(jìn)場物資驗(yàn)收依據(jù)

集團(tuán)任何部門簽訂的物資采購合同與采購訂單，均應(yīng)在簽訂后1日內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)專職收料員（ERP中的“合同通知單、材料采購訂單”；廣聯(lián)達(dá)中的“材料采購合同”），專職收料員與物資驗(yàn)收人應(yīng)依據(jù)合同、訂單及相關(guān)規(guī)范、使用要求、封樣樣品等進(jìn)行進(jìn)場物資的驗(yàn)收。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)與要求不符的情況，專職收料員應(yīng)及時(shí)與采購人、采購代理、造價(jià)員、物資部經(jīng)理等相關(guān)人員聯(lián)系。

合同、訂單中必須約定驗(yàn)收方法與標(biāo)準(zhǔn)。

1.3、進(jìn)場物資驗(yàn)收方法

物資驗(yàn)收方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范、合同、訂單、封樣樣品要求，基本計(jì)量方法有外觀檢測、尺寸檢驗(yàn)（厚度、直徑、長度等）、稱重檢驗(yàn)、計(jì)數(shù)、送樣復(fù)檢等；驗(yàn)收人應(yīng)至少配備卷尺、游標(biāo)卡尺、稱重磅秤。有稱重要求的或采購單位（包括參考單位）為重量單位的必須抽檢稱重，并將稱重?cái)?shù)據(jù)填寫在送貨單與驗(yàn)收入庫單中（按實(shí)填寫，留存磅單及抽檢照片）；對稱重與計(jì)數(shù)同時(shí)有要求的應(yīng)同時(shí)進(jìn)行兩種方式的查驗(yàn)；查驗(yàn)結(jié)果應(yīng)在“供應(yīng)商送貨單”、“驗(yàn)收入庫單”中同時(shí)注明，注明格式如：“長度抽測/抽測1盤卷97米，共5盤卷”；再如“重量抽測/抽測4根平均5.6公斤，共90根”等。

合同/訂單中注明樣品信息的，必須與樣品進(jìn)行比對。

商品砼用量達(dá)到5000立方的項(xiàng)目必須設(shè)置“物資驗(yàn)收稱重系統(tǒng)”，砼、鋼筋的“收料單”即為“物資驗(yàn)收稱重系統(tǒng)”中直接打印的驗(yàn)收單。未設(shè)物資驗(yàn)收稱重系統(tǒng)的項(xiàng)目砼簽收應(yīng)增加數(shù)量抽檢，對每車重量或體積的抽檢記錄應(yīng)按每批或每30車不少于一次進(jìn)行，專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人等2人進(jìn)行，2人簽字，記錄單獨(dú)留存，作為砼結(jié)算必要資料。

1.4、進(jìn)場物資簽收步驟 1.4.1、供應(yīng)商送貨單

簽收后的“供應(yīng)商送貨單”是物資進(jìn)場的原始憑證，并作為驗(yàn)收入庫登錄、最終付款的必要依據(jù)，簽收時(shí)應(yīng)予以充分重視，嚴(yán)格校核送貨單中的材料名稱、單位、單價(jià)、數(shù)量的填寫與合同、訂單、實(shí)物是否一致。如因送貨單簽收錯(cuò)誤造成損失，由驗(yàn)收人同時(shí)承擔(dān)責(zé)任。

供應(yīng)商送貨單必須一式多聯(lián)（不少于3聯(lián)），包括供方留存聯(lián)、工地留存聯(lián)、驗(yàn)收入庫憑證聯(lián)，如僅有1份，應(yīng)復(fù)制為3份后，分別簽字并注明每聯(lián)名稱。供應(yīng)商送貨單中必須注明驗(yàn)收簽字時(shí)間、合同號或訂單號，不得事后增補(bǔ)。專職收料員應(yīng)按合同/訂單號建立收料臺(tái)賬，保管收料原始憑證（將送貨單與分包領(lǐng)料單（材料出庫單）一一對應(yīng)，并按照日期排序裝訂成冊，項(xiàng)目

竣前驗(yàn)收前1個(gè)月內(nèi)提報(bào)至公司物資管理部）。

單份訂單中的材料如分批進(jìn)場，可按進(jìn)場批次分批簽收供應(yīng)商送貨單、登錄驗(yàn)收入庫單，但送貨單、驗(yàn)收入庫單中的材料內(nèi)容只能對應(yīng)同一訂單的訂貨內(nèi)容，不能對應(yīng)不同訂單；

1.4.2、驗(yàn)收入庫單

物資進(jìn)場簽收后3日內(nèi)，專職收料員負(fù)責(zé)將供應(yīng)商送貨單內(nèi)容在NC收料系統(tǒng)中完成登記錄入，錄入時(shí)必須正確輸入該批材料的訂單號或合同號，不同訂單號或合同號材料即使同時(shí)進(jìn)場，也必須按訂單或合同號加以區(qū)分，不得使用同一訂單或合同號；（廣聯(lián)達(dá)軟件中材料入庫需在材料進(jìn)場后5日內(nèi)完成）

收料系統(tǒng)的登記錄入不得因復(fù)檢、質(zhì)量驗(yàn)證等問題延遲登錄，可在備注中注明復(fù)檢、質(zhì)量的疑問，待問題解決后，再行補(bǔ)充或負(fù)數(shù)沖銷。

同一訂單或合同號材料全部進(jìn)場后，打印該訂單或合同號的驗(yàn)收入庫單，原送貨單驗(yàn)收人復(fù)核簽字后，與該訂單、供應(yīng)商送貨單（結(jié)算憑證聯(lián)）裝訂在一起作為該訂單或合同的完整付款資料。

1.4.3、訂單或合同反饋

ERP軟件中，采購人完成每份計(jì)劃采購或合同后1天內(nèi)，必須在采購分計(jì)劃或合同會(huì)簽單界面中點(diǎn)擊“訂單”或“合同通知單”，發(fā)送至專職收料員處。該訂單或合同通知單中約定的材料首批進(jìn)場后3日內(nèi)，專職收料員必須在訂單或合同通知單中輸入“首批進(jìn)場時(shí)間、首批質(zhì)量評價(jià)”后點(diǎn)擊“訂單/合同首次反饋”。

每份訂單/合同全部完成（訂單中的物資全部進(jìn)場驗(yàn)收或不再需要）后3日內(nèi)在訂單/合同通知單中輸入“全部進(jìn)場時(shí)間、最終質(zhì)量評價(jià)”后點(diǎn)擊完成訂單二次反饋流程。訂單二次反饋時(shí)還需填寫實(shí)際驗(yàn)收入庫數(shù)量，點(diǎn)擊二次反饋后傳至采購代理處，由采購代理生成“訂單結(jié)算單”傳遞至采購會(huì)計(jì)。

廣聯(lián)達(dá)軟件中，采購人完成采購計(jì)劃后，訂單采購時(shí)應(yīng)1日內(nèi)完成訂單的編輯并傳遞至專職收料員處；合同采購時(shí)應(yīng)1日內(nèi)發(fā)起合同會(huì)簽，會(huì)簽結(jié)束并及時(shí)傳遞結(jié)束，抄送至專職收料員處。

1.5、進(jìn)場物資驗(yàn)收與付款資料收集、交付 1.5.1、訂單采購驗(yàn)收與付款資料收集、交付

訂單采購時(shí)，專職收料員應(yīng)每周匯總已完成的訂單付款資料（以訂單號為準(zhǔn)，訂單+驗(yàn)收入庫單+供應(yīng)商送貨單裝訂為訂單付款資料）交付采購會(huì)計(jì)。專職收料員應(yīng)確保已完成訂單在每周周六前交付付款資料，簽字“驗(yàn)收入庫單”不得由供應(yīng)商轉(zhuǎn)交，供方可只保留“供應(yīng)商送貨單（供方留存聯(lián)）”。

1.5.2、材料合同采購驗(yàn)收與付款資料收集、交付

材料合同采購物資，驗(yàn)收與付款資料的收集與訂單相同，合同中約定的材料每批進(jìn)場都必須當(dāng)場簽收“供應(yīng)商送貨單”、3日內(nèi)登錄“驗(yàn)收入庫單”。但在合同約定材料首批進(jìn)場后3日內(nèi)，專職收料員必須在“合同通知單”中填寫“首批進(jìn)場時(shí)間、首批質(zhì)量評價(jià)”后點(diǎn)擊合同反饋。

材料合同進(jìn)度款支付時(shí)（85%以下），專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員應(yīng)在ERP中發(fā)起“材料合同割算單”，割算單中應(yīng)填寫“實(shí)際驗(yàn)收入庫數(shù)量、本次割算金額、質(zhì)量評價(jià)”等，傳遞至采購會(huì)計(jì)處后，由采購會(huì)計(jì)發(fā)起“材料合同付款申請單”。（廣聯(lián)達(dá)軟件中，由專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員發(fā)起“材料割算單”，傳遞至采購會(huì)計(jì)處后，由采購會(huì)計(jì)通知供貨商提供發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票維護(hù)后，通知項(xiàng)目專職收料員發(fā)起付款審批。）

合同二次反饋后的15日內(nèi)（即合同完成后15日內(nèi)），專職收料員必須在打印合同通知單為首頁，將相應(yīng)供應(yīng)商送貨單、驗(yàn)收入庫單裝訂為“材料合同付款資料” 交付“采購會(huì)計(jì)”，同時(shí)專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員在ERP中發(fā)起“材料合同結(jié)算單”（或在廣聯(lián)達(dá)中發(fā)起“材料結(jié)算單”），填寫“實(shí)際驗(yàn)收入庫數(shù)量、合同完成時(shí)間、最終質(zhì)量評價(jià)、結(jié)算款要求支付時(shí)間”后傳遞。采購會(huì)計(jì)核對“材料合同付款資料”無誤后方可在“材料合同結(jié)算單/材料結(jié)算

單”中審核通過，專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員在“材料合同結(jié)算單/材料結(jié)算單”審核通過后根據(jù)合同要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)起付款審批。

1.5.3、半成品合同采購驗(yàn)收與付款資料收集、交付

專職收料員應(yīng)在收到半成品合同通知單后，首批材料進(jìn)場后，填寫“首批材料進(jìn)場日期、首次質(zhì)量服務(wù)評價(jià)”后點(diǎn)擊合同反饋；

進(jìn)度付款前，收料系統(tǒng)中登記錄入驗(yàn)收入庫數(shù)量（按合同項(xiàng)目錄入，合同數(shù)量為一項(xiàng)而無法量化的，錄入時(shí)實(shí)際進(jìn)場數(shù)量按總體進(jìn)度比例填寫，如：該項(xiàng)完成進(jìn)度可估算為60%時(shí)，數(shù)量為0.6，單價(jià)按合同填寫）。專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員在ERP中發(fā)起“半成品合同割算單”，割算單中應(yīng)填寫“實(shí)際驗(yàn)收入庫數(shù)量、本次割算金額、質(zhì)量評價(jià)”等，割算單傳遞至采購會(huì)計(jì)處后，由采購會(huì)計(jì)發(fā)起“材料合同付款單”（廣聯(lián)達(dá)軟件中，由專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員發(fā)起“材料割算單”，傳遞至采購會(huì)計(jì)處后，由采購會(huì)計(jì)通知供貨商提供發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票維護(hù)后，通知項(xiàng)目專職收料員發(fā)起付款審批。）

半成品合同內(nèi)容完成并進(jìn)度款支付后15日內(nèi)或工程竣工15日，最晚不得晚于30日內(nèi)，專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員發(fā)起“半成品合同結(jié)算流轉(zhuǎn)單/材料結(jié)算單（半成品）”。

專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員必須于每月25日前對完工項(xiàng)目應(yīng)提報(bào)但未提報(bào)的半成品結(jié)算進(jìn)行匯總，注明原因后及時(shí)提報(bào)至公司物資管理部，如未按期進(jìn)行匯總提報(bào)，將按照公司制度對未提報(bào)半成品結(jié)算進(jìn)行處罰。

1.6、物資進(jìn)場驗(yàn)收質(zhì)量問題的處理

物資驗(yàn)收后簽認(rèn)仍存有疑問但因工程急需使用時(shí)，必須在“供應(yīng)商送貨單與驗(yàn)收入庫單”中將疑問列明，并注明“該批材料須在上述所列問題解決后，以工地所出具正式驗(yàn)收入庫單方可作為結(jié)算依據(jù)”。

發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商故意假冒行為或供貨延誤時(shí)，應(yīng)填寫“材料履約問題處理單”并與照片一起通過

ERP傳至物資部、審計(jì)監(jiān)察部，會(huì)同相關(guān)職能部門對供應(yīng)商及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰、記錄。

1.7、甲供物資的驗(yàn)收

甲供物資進(jìn)場驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)核對甲方與供商合同與技術(shù)要求、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求等，除合同/訂單反饋單外的其他驗(yàn)收要求、方式與自購物資相同。

甲供物資同樣應(yīng)在驗(yàn)收后不超過2日內(nèi)在驗(yàn)收入庫系統(tǒng)中登錄。登錄材料類別為“其他材料”。1.8、項(xiàng)目收發(fā)臺(tái)賬的設(shè)置

專職收料員必須設(shè)置工地收發(fā)臺(tái)賬，包括送貨單臺(tái)帳、分包領(lǐng)料臺(tái)賬、租賃機(jī)具臺(tái)賬、倉庫收發(fā)臺(tái)賬，做到實(shí)時(shí)賬實(shí)相符。

1.9、進(jìn)場物資驗(yàn)收其他規(guī)定

集團(tuán)材料采購合同標(biāo)準(zhǔn)文本、訂單中應(yīng)注明“材料進(jìn)場簽收的供應(yīng)商送貨單只對進(jìn)場數(shù)量做臨時(shí)證明，送貨單中的價(jià)款不做為有效依據(jù)，收料后對實(shí)際進(jìn)場物資規(guī)格、質(zhì)量與合同或訂單核對后，符合要求則給予正式驗(yàn)收入庫，驗(yàn)收入庫數(shù)量、結(jié)算金額、應(yīng)開發(fā)票額可在需方對賬網(wǎng)頁中核對，出現(xiàn)問題雙方核對?！焙贤斜仨氉⒚黩?yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

2.0、工地進(jìn)場物資抽檢制度

2.1、對常用重要材料（用量或價(jià)值較大、影響結(jié)構(gòu)消防環(huán)保使用功能），實(shí)行工地收料、分公司材料處、物資管理部三級抽檢制度，一是對進(jìn)場材料的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保工地收料系統(tǒng)的真實(shí)有效；二是對供商進(jìn)行真實(shí)評價(jià)，避免以次充好行為。

2.2、抽檢職責(zé)分為項(xiàng)目收料抽檢、分公司材料處抽檢、物資管理部或工程管理部抽檢三級分別進(jìn)行，每個(gè)工程在規(guī)劃表中，根據(jù)該工程材料規(guī)劃情況，由物資部負(fù)責(zé)，與工程部、總工室共同列出該工程“材料抽檢計(jì)劃”，并在規(guī)劃表看板在發(fā)起材料抽檢計(jì)劃，明確該工程需抽檢材料的抽檢方法、主要控制種類（可根據(jù)材料追加、驗(yàn)收情況隨時(shí)追加），并分別明確質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量檢驗(yàn)方法，便于抽檢針對性與標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

2.3、抽檢方法見“材料抽檢計(jì)劃”，舉例：砼數(shù)量抽檢需明確每立方換算重量、抽檢過磅地點(diǎn)，質(zhì)量抽檢需明確同條件試塊取樣數(shù)量、養(yǎng)護(hù)地點(diǎn)、檢測實(shí)驗(yàn)室；給水管材數(shù)量抽檢需明確抽檢比例、每支長度允許偏差，質(zhì)量抽檢需明確復(fù)檢取樣數(shù)量、檢測實(shí)驗(yàn)室、檢測項(xiàng)目等。

2.4、材料抽檢應(yīng)及時(shí)出具“材料抽檢記錄”，抽檢人簽字后每月25日前統(tǒng)一匯總“材料抽檢明細(xì)表”，并上報(bào)至公司物資管理部。對于在抽檢計(jì)劃中列出的材料，工地收料人應(yīng)每批抽檢；分公司材料處每月對每工地抽檢次數(shù)不少于2次；物資管理部對每工地抽檢次數(shù)不少于2次。

2.5、集團(tuán)物資管理部負(fù)責(zé)每月匯總抽檢情況，對抽檢中發(fā)現(xiàn)供商問題，物資部負(fù)責(zé)在3日內(nèi)作出“供商履約問題處理單”（抽檢結(jié)果處理方法應(yīng)由物資部在供商供貨合同文本中作出相應(yīng)條款）；對抽檢中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場收料問題（如收料人抽檢準(zhǔn)確性、分公司材料處是否履行抽檢職責(zé)等），對相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月作出處罰，處罰規(guī)定見7.0條；

3.0、工地庫存管理

工地必須設(shè)置材料庫房與大型材料集中存放地。3.1、工地庫存方案

工程管理規(guī)劃或施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)編制專項(xiàng)“工地物資保管與成品保護(hù)技術(shù)措施”、“竣工階段防盜措施”?！肮さ匚镔Y保管與成品保護(hù)技術(shù)措施”中應(yīng)注明現(xiàn)場物資存放的防潮防雨措施，易燃物品的防火措施，成品保護(hù)措施，機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)措施等；“竣工階段防盜措施”中應(yīng)明確在工程竣工階段，易被盜材料（如電線電纜、設(shè)備、潔具、燈具等）安裝后的防盜措施，通常包括：①出入口統(tǒng)一控制，未封閉出入口設(shè)保安晝夜守衛(wèi)，工人辦理出入門證；②每樓層設(shè)保安統(tǒng)一管理鑰匙，按勞務(wù)單位簽字的施工單開門；③重要部位的設(shè)置錄像監(jiān)控等等。明確相關(guān)職責(zé)，出現(xiàn)問題按方案落實(shí)責(zé)任。場地材料堆放應(yīng)符合公司“工地文明施工標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定。

3.2、工地材料庫設(shè)置

工地應(yīng)設(shè)置專用材料庫用于入庫材料或不能即時(shí)移交分包的材料存放，材料庫必須設(shè)置防火、防盜措施，收發(fā)在U8物資管理系統(tǒng)中進(jìn)行，具體要求如下：

防火措施：材料庫內(nèi)外各設(shè)置至少一臺(tái)滅火器，應(yīng)掛于距門內(nèi)外開啟側(cè)30-60公分內(nèi)，1米高。材料庫門內(nèi)外設(shè)禁煙標(biāo)志。

防盜措施：①材料庫設(shè)置位置盡量靠近辦公室，有條件的工地可與辦公室共設(shè)外門；②設(shè)置的材料庫門應(yīng)嚴(yán)密、牢固，不得存有外部探視的縫隙，門扇材質(zhì)牢固，木門板厚度大于30公分，加掛正式鎖具，如采用掛鎖，應(yīng)采用鐵板鎖扣，厚度大于2.5㎜。③材料庫窗必須設(shè)防盜窗欞，直徑大于10㎜，網(wǎng)孔尺寸小于15*50㎝；④工地值班表與值班制度懸掛于值班室內(nèi)，確保夜間值班，值班人對夜間物資丟失負(fù)直接責(zé)任；

3.3、庫存收發(fā)臺(tái)帳

專職收料員負(fù)責(zé)設(shè)置倉庫收發(fā)臺(tái)帳，同一筆出庫在兩本臺(tái)帳中同時(shí)記錄，如：發(fā)出執(zhí)手鎖25把，在收發(fā)臺(tái)帳中記錄“出庫執(zhí)手鎖25把、領(lǐng)料單位/領(lǐng)料人”，同時(shí)在分包領(lǐng)料記錄中記錄“出庫執(zhí)手鎖25把”，領(lǐng)用人簽字。再如：驗(yàn)收入庫“潔具龍頭15個(gè)”，倉庫收發(fā)臺(tái)帳中記錄“入庫潔具龍頭15個(gè)，驗(yàn)收人”。分包領(lǐng)料記錄格式見附件2。

3.4、材料退庫

項(xiàng)目剩余材料退庫時(shí)執(zhí)行NC中“退庫單”程序。4.0、分包限額領(lǐng)料 4.1、分包材料限額

分包領(lǐng)料的限額在規(guī)劃表中“分包限額”欄中，由造價(jià)部與項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫。專職收料員在向分包發(fā)放物資前，應(yīng)根據(jù)分包限額數(shù)進(jìn)行比對，發(fā)現(xiàn)超出額馬上通知工地計(jì)劃專業(yè)負(fù)責(zé)或項(xiàng)目經(jīng)理。

4.2、分包領(lǐng)料記錄

專職收料員負(fù)責(zé)按分包單位單獨(dú)設(shè)置領(lǐng)料記錄，分包單位應(yīng)出具經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽署的書面委托函，確認(rèn)制定分包領(lǐng)料簽字人與權(quán)限，分包記錄中簽字與分包合同中約定簽字人員字模吻合。

將庫存物資向分包發(fā)放時(shí)，應(yīng)在NC系統(tǒng)中辦理“材料出庫單”，分包委托函中認(rèn)可的領(lǐng)用人簽收后發(fā)放，發(fā)放數(shù)量必須與“出庫領(lǐng)用單”數(shù)量相符，庫存物資發(fā)放完畢后，最終庫存顯示應(yīng)為0。領(lǐng)用人簽字單據(jù)保存留底。

入場物資中可直接移交分包的物資，可在入場時(shí)與分包共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后由分包人員在“原始送貨單”、“分包領(lǐng)料記錄”中簽字，直接交付分包單位。

4.3、分包領(lǐng)料的使用管理

項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人負(fù)責(zé)按施工階段對物資進(jìn)場計(jì)劃的提報(bào)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按需分批進(jìn)場，分批合理，既保證按施工進(jìn)度的存量要求，不產(chǎn)生額外運(yùn)費(fèi)，同時(shí)能夠進(jìn)行分段核算，避免分包領(lǐng)用失控，造成浪費(fèi)。

專職收料員與項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督分包領(lǐng)料后的使用、保管狀況，工地門衛(wèi)設(shè)置嚴(yán)格的物資出工地審批單制度，出入口與場地必須設(shè)置24小時(shí)監(jiān)控?cái)z像頭。發(fā)現(xiàn)分包領(lǐng)用物資擅自出工地或保管、使用不善造成浪費(fèi)現(xiàn)象，提出人予以獎(jiǎng)勵(lì)，專職收料員或項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)未能發(fā)現(xiàn)的予以處罰（見7.0條）。

高價(jià)值易于保管材料（如下所列），必須入庫存放，按需發(fā)放，包括：潔具五金、門控五金、開關(guān)插座面板、燈具、等

5.0、租賃物資管理

5.1、現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)料具必須建立“租賃機(jī)具臺(tái)賬”。機(jī)具（特別是周轉(zhuǎn)料具）現(xiàn)場存放、使用過程中應(yīng)采取有效防盜措施，臺(tái)賬中必須注明“保管責(zé)任方式”，方式包括：

①分包租賃：在分包協(xié)議中明確機(jī)具租賃方為分包，機(jī)具進(jìn)場后的分包辦理驗(yàn)收手續(xù)并負(fù)責(zé)看管、交還；

②總包租賃分包領(lǐng)用：租賃機(jī)具由總包租賃，多個(gè)分包共同使用時(shí)，專職收料員必須辦理交付手續(xù)（分包領(lǐng)用單），領(lǐng)用單中注明“分包負(fù)責(zé)領(lǐng)用后的看管、交還退庫”，交還退庫時(shí)發(fā)生丟失、損壞按價(jià)賠償；多個(gè)分包發(fā)生賠償爭議時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)界定賠償責(zé)任人，項(xiàng)目部無法界定則由項(xiàng)目兌現(xiàn)中扣除。

③總包租賃看管：特殊情況下，無法明確使用責(zé)任人時(shí)應(yīng)設(shè)置看管人，采取晝夜值班，安裝監(jiān)控等防盜措施?？偘赓U看管機(jī)具應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、造價(jià)部同意，發(fā)生丟失損耗超出5%部分全部由項(xiàng)目兌現(xiàn)中扣除。

5.2、所有外租機(jī)具應(yīng)由項(xiàng)目每月報(bào)送“外部租賃割算匯總表”（同時(shí)作為財(cái)務(wù)掛賬依據(jù)），達(dá)到給租賃供應(yīng)商付款段時(shí)，必須出具“外部租賃物資割算單”，打印簽字后作為付款依據(jù)），工程竣工30日內(nèi)項(xiàng)目必須出具“外部租賃結(jié)算單”。

5.3、工程管理規(guī)劃或施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)編制 “租賃機(jī)械、料具用量與進(jìn)場計(jì)劃”，計(jì)劃應(yīng)按施工段流水次序針對各施工單體、部位、分別計(jì)算用量與進(jìn)出場時(shí)間，以準(zhǔn)確控制租賃物資效率、成本與前期準(zhǔn)備。

6.0、物資報(bào)廢流程

6.1、工地物資報(bào)廢，應(yīng)填報(bào)“物資報(bào)廢方案審批單”，明確殘值處理方案，經(jīng)公司審批同意后進(jìn)行報(bào)廢處理。殘值處理時(shí)應(yīng)由2人以上共同進(jìn)行，項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，處理完成填寫“物資殘值處理會(huì)簽單”。2000元以上殘值處理應(yīng)由分公司材料處負(fù)責(zé)人在場并在“物資殘值處理會(huì)簽單”中復(fù)核簽字。會(huì)簽后的“物資報(bào)廢方案申請單、物資報(bào)廢殘值處理結(jié)果會(huì)簽單”以及殘值處理現(xiàn)金交付財(cái)務(wù)部。屬固定資產(chǎn)的應(yīng)同時(shí)辦理“資產(chǎn)報(bào)廢審批單”，審批完成后方可報(bào)廢。

6.2、根據(jù)造價(jià)部限額領(lǐng)料規(guī)定，需考核分包限額領(lǐng)料指標(biāo)的材料報(bào)廢，“物資報(bào)廢方案申請單”中的報(bào)廢數(shù)量需分包單位簽字確認(rèn)。物資部應(yīng)按月統(tǒng)計(jì)物資報(bào)廢匯總表。

6.3、租賃材料由于丟失、損壞等造成無法歸還或維修費(fèi)超過采購原值60%，必須辦理“資產(chǎn)報(bào)廢審批單”。設(shè)備維修應(yīng)填報(bào)“設(shè)備維修審批單”。租賃料具丟失率超過5%的部分將按丟失額的100%給予責(zé)任項(xiàng)目部處罰，在承包兌現(xiàn)中扣除。

6.4、項(xiàng)目廢舊鋼筋必須設(shè)專用“廢舊鋼筋池”保管，累計(jì)池滿需清理時(shí)，項(xiàng)目可在集團(tuán)招標(biāo)公布的合格殘值處理單位中選擇單位并洽談單價(jià)，上傳“物資報(bào)廢方案審批單”（附測量體積尺寸與照片）。審批完成后，項(xiàng)目部選擇審批同意的殘值處理單位與單價(jià)，項(xiàng)目兩人以上監(jiān)磅稱重，填寫“物資殘值處理會(huì)簽單”，項(xiàng)目經(jīng)理、分公司材料處負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后打印“會(huì)簽單”與實(shí)際處理殘值金額一并交公司財(cái)務(wù)部。所處理物資屬于該工程分包限額領(lǐng)料范圍內(nèi)的，“物資殘值處理會(huì)簽單”應(yīng)由分包負(fù)責(zé)人簽字。

7.0、項(xiàng)目物資管理考核重點(diǎn)（六大板塊）7.1項(xiàng)目租賃機(jī)具管理

建立租賃機(jī)具臺(tái)賬，格式見附件7，并實(shí)時(shí)進(jìn)行登記，分包領(lǐng)用退場應(yīng)簽字確認(rèn)。留存好公司租賃公司出具的“機(jī)具出庫單”、“機(jī)具回收單”。并按時(shí)完成租賃公司提報(bào)的割算單。

7.2項(xiàng)目采購管理

項(xiàng)目采購時(shí)，及時(shí)完成采購計(jì)劃、采購訂單、采購合同流程，準(zhǔn)確填寫要求進(jìn)場驗(yàn)收方式及標(biāo)準(zhǔn)。不得出現(xiàn)無計(jì)劃采購行為。

7.3物資進(jìn)場驗(yàn)收管理

供貨商送貨單按要求填寫應(yīng)規(guī)范；項(xiàng)目驗(yàn)收材料實(shí)時(shí)留存驗(yàn)收照片；材料進(jìn)場后3日內(nèi)完成入庫；送貨單、入庫單及時(shí)簽字，并落實(shí)送貨單三人簽字、入庫單二人簽字制度；每周六及時(shí)上

交本周及上周驗(yàn)收資料。

7.4物資現(xiàn)場發(fā)放管理

工程開工，或分包進(jìn)場時(shí)及時(shí)辦理分包授權(quán)領(lǐng)料委托書（必須使用公司規(guī)定格式），留存領(lǐng)料人身份證復(fù)印件，出庫單簽字領(lǐng)料人與授權(quán)委托書確認(rèn)人員必須相符，并領(lǐng)料同時(shí)簽字確認(rèn)。

7.5物資倉庫及現(xiàn)場管理

規(guī)范材料庫收發(fā)管理；貴重或需分批發(fā)放物資未入倉庫按需發(fā)放；現(xiàn)場材料需分類、分區(qū)碼放，標(biāo)識(shí)清楚；注意現(xiàn)場材料的防雨防潮防火防盜等措施；及時(shí)清理廢料池中廢料；對項(xiàng)目完工施工面，進(jìn)行及時(shí)有效的成品保護(hù)。

7.6項(xiàng)目其他管理

分公司材料處每月15號前對分公司各項(xiàng)目進(jìn)行材料檢查，并形成月度考核表，同時(shí)項(xiàng)目整改后形成整改回復(fù)，現(xiàn)場整改的需附整改前后照片；專職收料員、兼職收料員必須在物資管理部授權(quán)備案；項(xiàng)目收料員采購員變更時(shí)，及時(shí)提報(bào)申請，且必須將資料交接齊全。