第一篇：物資管理程序

物資管理程序

（編號：CWSZ-CX-10）目的

規(guī)范公司物資管理，明確物資供、管、用的職責(zé)，降低材料消耗，確保采購的物資滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求。2 適用范圍

本程序適用于公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的物資采購、驗(yàn)證、供應(yīng)、管理、搬運(yùn)及儲(chǔ)存全過程的控制。3 相關(guān)文件

3.1 《物資設(shè)備管理制度》。4 定義 4.1 物資

構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、材料、成品、半成品、購配件、設(shè)備。4.2 物資證明文件

隨物資進(jìn)入現(xiàn)場（倉庫）證明其質(zhì)量的有關(guān)文件。包括材質(zhì)證明、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、使用說明書及資質(zhì)證書復(fù)印件等。4.3 標(biāo)識

標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、現(xiàn)場平面布置圖。4.4 供應(yīng)商

指提供物資及設(shè)備的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商。5 職責(zé)

5.1 公司分管領(lǐng)導(dǎo)

5.1.1 負(fù)責(zé)組織制定并簽發(fā)公司物資管理文件和《合格物資供方名冊》，保證物資采購供應(yīng)的正常運(yùn)行。

5.1.2 負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的審核。5.2 物資設(shè)備管理部

5.2.1 負(fù)責(zé)材料供方評審，建立《合格物資供方名冊》，并定期考察、更新； 5.2.2 負(fù)責(zé)編制公司材料采購計(jì)劃；

5.2.3 負(fù)責(zé)組織主要材料、重大材料、戰(zhàn)略材料的招投標(biāo)工作； 5.2.4 組織材料合同的評審，監(jiān)督合同履行情況； 5.2.5 負(fù)責(zé)建立材料合同臺帳； 5.2.6 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場廢舊物資的處理；

5.2.7 負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工后剩余材料、周轉(zhuǎn)材料的評估； 5.2.8 負(fù)責(zé)市場材料信息詢價(jià)工作。5.2.9 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部材料人員工作和施工現(xiàn)場材料管理工作。5.3 項(xiàng)目經(jīng)理部

5.3.1 負(fù)責(zé)編制單位工程材料需求總計(jì)劃、月計(jì)劃、加工計(jì)劃； 5.3.2 負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收驗(yàn)證工作； 5.3.3 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料管理工作；

5.3.4 參與材料綜合選擇、考察、招標(biāo)工作。6 工作程序 6.1 物資采購

6.1.1 供貨方的選擇、評價(jià)

工程物資按其對工程質(zhì)量、功能的影響大小分為A、B、C三類（見附錄），采用不同程度的控制方法，并分別對供貨方進(jìn)行選擇評價(jià)。6.1.1.1 供貨方的評價(jià)

a)應(yīng)用市場調(diào)查、網(wǎng)上查詢、實(shí)地考察等方法，掌握了解供貨方提供采購物資的能力和產(chǎn)品質(zhì)量等，并評價(jià)和選擇供貨方，填制《合格供貨方預(yù)審評價(jià)表》；

b)根據(jù)《合格供貨方預(yù)審評價(jià)表》評價(jià)結(jié)果，編制《合格物資供方名冊》，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門和單位，A、B類物資采購時(shí)，應(yīng)從《合格物資供方名冊》中選擇供貨方；

c)工程急需或其他特殊原因，來不及對某種物資的供貨方進(jìn)行評價(jià)時(shí)，填寫《合格物資供方外采購報(bào)告表》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施并備案；

d)當(dāng)顧客通過與公司簽訂的協(xié)議書、合同、或用其他書面形式指定物資供貨方時(shí)，也應(yīng)按本程序?qū)ζ渲付ǖ墓┴浄竭M(jìn)行評價(jià)，并實(shí)施物資采購； 6.1.1.2 供貨方的選擇

公司成立評審小組，根據(jù)所需物資的品種，在《合格物資供方名冊》中選擇幾家誠信度、質(zhì)量、價(jià)格、供貨準(zhǔn)時(shí)度、供貨能力、資金墊付等綜合能力好的供方，通過招標(biāo)、報(bào)價(jià)會(huì)簽、詢價(jià)比價(jià)等程序，并填寫招標(biāo)采購相關(guān)表格、報(bào)價(jià)會(huì)簽單、詢價(jià)、比價(jià)表，經(jīng)審核批準(zhǔn)確定供方后實(shí)施采購。6.1.1.3 供貨方的評定與更新

a)對A、B類物資的合格供應(yīng)方應(yīng)建立檔案，保存對其審批、評定、到供貨方驗(yàn)證、不合格品報(bào)告、現(xiàn)場對其環(huán)境行為監(jiān)控、技術(shù)質(zhì)量資料等驗(yàn)證記錄，以作為跟蹤監(jiān)控、評定的依據(jù)；

b)物資采購人員應(yīng)及時(shí)掌握合格物資供方的供貨情況，當(dāng)出現(xiàn)供貨不及時(shí)、質(zhì)量保證資料傳遞不及時(shí)、出現(xiàn)不合格品、供貨方環(huán)境行為不符合公司相關(guān)要求等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息反饋給供貨方，并共同進(jìn)行分析改進(jìn)，同時(shí)記錄存檔；

c)每年12月25日前，物資設(shè)備部組織對當(dāng)年供貨方情況進(jìn)行綜合評定，填寫《供貨方評定表》，評定表納入各合格物資供方的監(jiān)控檔案；對誠信不好的給予除名。6.2 物資采購文件

6.2.1 材料需求計(jì)劃的編制與審批

a)項(xiàng)目部根據(jù)施工預(yù)算、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃、加工翻樣及技術(shù)人員提出的有關(guān)要求，編制《材料需求計(jì)劃》；

b)材料需求計(jì)劃每月25日前報(bào)公司物資設(shè)備部;c)材料需求計(jì)劃有變更時(shí)，施工單位及時(shí)補(bǔ)充材料需求計(jì)劃，報(bào)公司物資設(shè)備部；

d)加工制作的材料需求計(jì)劃要在使用前兩個(gè)月報(bào)公司物資設(shè)備部，要有規(guī)范圖樣、加工要求或樣品及其他必要的技術(shù)資料，并注明進(jìn)場時(shí)間；

e)項(xiàng)目技術(shù)、預(yù)算人員根據(jù)施工圖紙和現(xiàn)場施工進(jìn)度，按施工合同的要求分階段上報(bào)甲供材料需求計(jì)劃表，計(jì)劃表上必須明確規(guī)格、型號、進(jìn)場日期。6.2.2 物資采購計(jì)劃的編制與審批

物資設(shè)備部將《材料需求計(jì)劃》分類匯總平衡后，編制《物資采購計(jì)劃》，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后物資設(shè)備部進(jìn)行實(shí)施采購。6.2.3 采購合同

6.2.3.1 物資設(shè)備部根據(jù)材料計(jì)劃的內(nèi)容要求起草合同，其內(nèi)容包括：

a)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求、質(zhì)量資料、交貨時(shí)間及方式、驗(yàn)證方式、價(jià)格、付款方式、服務(wù)、違約責(zé)任等；

b)加工定做合同，還應(yīng)包括執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)圖集的編號或技術(shù)交底；

c)對采購物資需要或顧客提出在供貨方的貨源地實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定驗(yàn)證的方式和采購物資的放行辦法。

6.2.3.2 物資采購合同經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽審批后加蓋“公司合同專用章”生效。6.2.4 非合同訂貨

a)與公司長期合作、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、供貨及時(shí)、誠信服務(wù)好、價(jià)格合理的合格供貨方，可直接電話通知供貨；

b)對零星和小批量材料，由公司物資設(shè)備部直接通知供貨方供貨。6.3 物資的驗(yàn)收 6.3.1 進(jìn)場檢驗(yàn)

6.3.1.1 工程使用的所有物資（含甲供材料）在進(jìn)場或入庫時(shí)，各單位材料員必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)由材料員組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢人員共同驗(yàn)證簽名，填寫驗(yàn)證記錄。

6.3.1.2 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、供量不足或超供的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場拒收，并要求供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)足或退貨，如無法馬上退貨，對不合格物資標(biāo)識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

6.3.1.3 收料單位向供貨方索要物資材質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等相關(guān)質(zhì)量文件并存檔。

6.3.1.4 現(xiàn)場加工件，由工長組織現(xiàn)場技術(shù)、質(zhì)量人員按《加工單》對加工質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格并在加工單上簽字后方可使用。

6.3.1.5 對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證的物資送達(dá)現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄中的要求予以驗(yàn)收。6.3.2 材料復(fù)試

a)需復(fù)試的材料，各單位要及時(shí)取樣試驗(yàn)，試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)將試驗(yàn)結(jié)果復(fù)印件傳遞給材料員重新標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)并存檔。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有關(guān)試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)；

b)當(dāng)物資貯存時(shí)間較長發(fā)現(xiàn)異常或貯存物資超過期限時(shí)，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

c)嚴(yán)格按《監(jiān)視和測量程序》辦理。6.3.3 未經(jīng)驗(yàn)證物資的緊急放行

a)若因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定的物資（必須可追回和更換，不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時(shí)，由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人書面提出緊急放行申請，經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在收料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣；

b)不能追回和更換或追回和更換影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。

6.3.4 貨源地采購的驗(yàn)證

采購合同規(guī)定到供方貨源地對物資驗(yàn)證時(shí)，由采購業(yè)務(wù)員對采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號等進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)邀請專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗(yàn)證，并填寫《物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄表》，驗(yàn)證合格后方可供貨； 6.3.5 對供貨方行為要求的監(jiān)督

a)現(xiàn)場材料員在收料時(shí)，對供貨方提出具體要求，每月對供貨方進(jìn)行抽查，填寫《供貨方行為檢查記錄》；

b)對于連續(xù)兩次違反公司要求的，供貨不誠實(shí)、弄虛做假的供貨方，報(bào)物資設(shè)備部，經(jīng)物資設(shè)備部核實(shí)后，取消其合格供方資格。6.4 庫房及現(xiàn)場管理

庫房及現(xiàn)場物資（含甲供材料）管理執(zhí)行公司《物資管理制度》中的相關(guān)規(guī)定。

6.5 物資的收發(fā)

6.5.1 物資在進(jìn)場簽收后，應(yīng)依據(jù)原始單據(jù)開據(jù)點(diǎn)收單入庫，甲供材料要單獨(dú)建立材料臺帳。

6.5.2 發(fā)料手續(xù)應(yīng)齊全、庫存物資應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，并建立領(lǐng)用臺帳，記錄領(lǐng)用狀況和節(jié)超狀況。6.6 材料節(jié)約

工程用料（含甲供材料）實(shí)行材料包干制，有條件的實(shí)行限額用料，實(shí)行修舊利廢，嚴(yán)格材料消耗、收、發(fā)料手續(xù)。6.7 物資的清退、回收、處理

執(zhí)行公司《物資管理制度》規(guī)定。廢舊材料的處理由公司物資設(shè)備部鑒定后統(tǒng)一辦理，不能擅自處理。7 表格

7.1 《合格供貨方預(yù)審評價(jià)表》 編號：CX-10-01 7.2 《供貨方評定表》 編號：CX-10-02 7.3 《合格物資供方外采購報(bào)告表》 編號：CX-10-03 7.4 《項(xiàng)目月度材料需求計(jì)劃》 編號：CX-10-04 7.5 《物資采購計(jì)劃表》 編號：CX-10-05 7.6 《物資采購記錄》 編號：CX-10-06 7.7 《物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄》 編號：CX-10-07 7.8 《供貨方行為檢查記錄》 編號：CX-10-08 7.9 《緊急放行物資申請表》 編號：CX-10-09 7.10 《開標(biāo)簽到表》 編號：CX-10-10 7.11 《招標(biāo)文件領(lǐng)取簽到表》 編號：CX-10-11 7.12 《招標(biāo)文件回標(biāo)簽到表》 編號：CX-10-12 7.13 《評標(biāo)報(bào)告流轉(zhuǎn)表》 編號：CX-10-13 7.14 《談判記錄表》 編號：CX-10-14 7.15 《物資采購詢價(jià)比價(jià)表》 編號：CX-10-15

第二篇：倉庫物資管理程序

倉庫物資管理程序 總則

為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對倉庫物資進(jìn)行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財(cái)產(chǎn)完整、安全。2 適用范圍

本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3 職責(zé)

3.1倉庫負(fù)責(zé)所有入庫物資的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管及限額發(fā)料。3.2財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對倉庫物資的帳物監(jiān)督、指導(dǎo)與財(cái)務(wù)管理，4 工作程序 4.1 物資分類

4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項(xiàng)物資。

4.1.2 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設(shè)施與輔助材料）。

4.1.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2 工藝過程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程所用的各種工藝設(shè)施與輔助材料，包括設(shè)備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件

（1）外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商直接采購的物資，包括原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、電器件、機(jī)械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。

（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計(jì)，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。4.1.2.4 生產(chǎn)物資中還包括顧客財(cái)產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設(shè)施及辦公用品。

（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。

4.1.4 專項(xiàng)物資指國家、省、市批準(zhǔn)立項(xiàng)的重要項(xiàng)目所用物資，列在“在建工程”項(xiàng)下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計(jì)劃、采購、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。

4.1.5 科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術(shù)研制試驗(yàn)用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進(jìn)行管理。4.2 物資入庫

4.2.1 外購?fù)鈪f(xié)物資到公司，由采購員、外協(xié)員填寫驗(yàn)收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后2天內(nèi)辦完入庫手續(xù)。

a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位、數(shù)量、物品單價(jià)、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)價(jià)”欄內(nèi)填寫估價(jià)；

b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財(cái)務(wù)各一份；

c、入庫單編號有發(fā)票者為發(fā)票號，無發(fā)票者為個(gè)人代碼加順序號，共7位阿拉伯?dāng)?shù)字；

d、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標(biāo)準(zhǔn)號或生產(chǎn)廠標(biāo)準(zhǔn)號或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫管員接到驗(yàn)收入庫單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗(yàn)收入庫：

a、首先依據(jù)采購計(jì)劃和外協(xié)計(jì)劃（包括臨時(shí)計(jì)劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，對超計(jì)劃進(jìn)料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)，否則，庫管員有權(quán)拒絕接收；

b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質(zhì)檢員蓋章，庫管員有權(quán)拒絕接收； c、應(yīng)及時(shí)點(diǎn)數(shù)過秤和質(zhì)量復(fù)檢，檢查核對該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗(yàn)單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；

d、確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字，24小時(shí)內(nèi)錄入計(jì)算機(jī)；或通過“單據(jù)號”和“庫號”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認(rèn)后打?。?/p>

e、自留“記帳聯(lián)”，將“報(bào)帳聯(lián)”返給采購員作為報(bào)銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時(shí)前返財(cái)務(wù)中心，以便進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。4.2.3 對外購?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。4.3 領(lǐng)用出庫

4.3.1 倉庫應(yīng)確保做到限額領(lǐng)料。

4.3.2各單位操作者或兼職領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明細(xì)表等技術(shù)文件填寫領(lǐng)用出庫單，由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字，也可通過計(jì)算機(jī)打印的“配件發(fā)放表”領(lǐng)用。

a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號（生產(chǎn)計(jì)劃號），領(lǐng)用原材料時(shí)應(yīng)寫全毛坯尺寸；

b、出庫單編號為出庫人個(gè)人代碼加順序號； c、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定的零部件代碼

d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財(cái)務(wù)各一份。

4.3.3 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明細(xì)表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫單上簽字。無依據(jù)或依據(jù)錯(cuò)誤不得發(fā)料。此時(shí)若生產(chǎn)急需可填寫“領(lǐng)借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫單更換領(lǐng)借單 4.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場存放的原材料也要嚴(yán)格按上述程序辦理出庫手續(xù)和管理控制。4.3.5領(lǐng)用出庫單應(yīng)當(dāng)天錄入計(jì)算機(jī)或當(dāng)天完成對“配件發(fā)放表”的確認(rèn)。4.3.6 領(lǐng)用開發(fā)部研發(fā)試驗(yàn)用物資必須經(jīng)開發(fā)部長審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.7凡發(fā)生代料情況，均應(yīng)由要求代料的單位負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.8在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生并由質(zhì)檢員鑒別確認(rèn)為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補(bǔ)件出庫手續(xù)。無廢品和廢品單，倉庫不得重復(fù)發(fā)件。4.4 倉庫物資管理

4.4.1 物資存放

要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2 物資標(biāo)識

每種材料要掛一個(gè)標(biāo)簽，標(biāo)明材料品名、規(guī)格型號、數(shù)量，4.4.3 帳、卡、物一致

庫管員應(yīng)作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準(zhǔn)確無誤，錄入及時(shí)正確，確保庫存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量

嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進(jìn)先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學(xué)變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應(yīng)保護(hù)好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時(shí)可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉庫保管員應(yīng)每季度對帳、物進(jìn)行檢查清理、整頓，對庫存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理，保證庫存物資完好。對老化物資應(yīng)請技術(shù)人員鑒定注明可利用價(jià)值或報(bào)廢意見，由倉庫管理員轉(zhuǎn)再生庫存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產(chǎn)生新的積壓

庫管員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反饋存貨積壓情況。4.4.6.1新進(jìn)庫存物資單價(jià)在100元以上的超過三個(gè)月不領(lǐng)用的,以信息反饋單向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫存物資單價(jià)在100元以上的超過六個(gè)月不領(lǐng)用的，除向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進(jìn)行調(diào)查、處理，對責(zé)任者或部門進(jìn)行考核處罰。

4.4.6.3庫存物資超過一年不領(lǐng)用的，列入積壓物資。以上年末為基礎(chǔ)，對由于庫管員未認(rèn)真履行職責(zé)造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績效工資。4.5服務(wù)物資管理

4.5.1 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見《服務(wù)物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中需更換零部件時(shí)，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫，列入生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)備驗(yàn)收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調(diào)試人員外出需帶備件時(shí)，由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長批準(zhǔn)后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時(shí)將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應(yīng)辦理出庫手續(xù)。

4.5.4為方便生產(chǎn)和嚴(yán)格限額發(fā)料，對各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長批準(zhǔn)后領(lǐng)取。崗位變動(dòng)時(shí)將備件交還倉庫取回領(lǐng)借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。

4.5.5 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。每3個(gè)月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。

4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時(shí)，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準(zhǔn)，下達(dá)生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依據(jù)《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫。4.6.1.2采購物資入庫前發(fā)現(xiàn)的不合格品不能及時(shí)退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標(biāo)識，記入不合格品臨時(shí)帳戶，庫管員應(yīng)督促采購員及時(shí)退貨。4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據(jù)《外部返回物資管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評估。

4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續(xù)返回各有關(guān)倉庫；有利用價(jià)值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價(jià)值的入廢品庫進(jìn)行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應(yīng)寫明來源及用途。4.6.2.3未按規(guī)定進(jìn)行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準(zhǔn)入庫，4.6.2.4公司設(shè)置再生庫（可利用物資），由倉庫負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識、上架管理，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫物資評估價(jià)格的3%獎(jiǎng)勵(lì)。4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉庫負(fù)責(zé)回收保管、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財(cái)務(wù)中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財(cái)務(wù)，處理時(shí)庫管員應(yīng)現(xiàn)場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理

4.7.1生產(chǎn)用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領(lǐng)用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時(shí)必須歸還，庫管員負(fù)責(zé)及時(shí)催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標(biāo)考核和以舊換新出庫單領(lǐng)用制。庫管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計(jì)考核。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。

4.7.2將其他生產(chǎn)用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。

4.7.2.1生產(chǎn)用輔材采用出庫單領(lǐng)用制和指標(biāo)控制辦法。

4.7.2.2數(shù)控車間領(lǐng)用輔材必須嚴(yán)格執(zhí)行《數(shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。4.8其他物資管理

4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計(jì)算機(jī)耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》

4.8.2 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價(jià)值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。

4.8.3 價(jià)值低于2千元，但可長時(shí)間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉庫保管員建立個(gè)人輔助帳，由使用者維護(hù)保管，部門負(fù)責(zé)人綜合管理。使用者離開公司時(shí)必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報(bào)告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。

4.8.4其他物資入庫應(yīng)由以下人員驗(yàn)證審核，由后勤庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：

（1）辦公用品由需求部門部長驗(yàn)證審核簽字；

（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長驗(yàn)證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊(duì)長驗(yàn)證審核簽字；

（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗(yàn)證審核簽字；（5）計(jì)劃外物資應(yīng)由需求部門部長驗(yàn)證審核。

4.8.5 專項(xiàng)物資指技改項(xiàng)目或基建用物資。專項(xiàng)物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。由有關(guān)庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫、登記建帳、維護(hù)保管和出庫：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 織建筑工程師檢驗(yàn)驗(yàn)收，辦理入庫；

（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長和采購員參加檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負(fù)責(zé)填寫入庫單，并派人參加入庫驗(yàn)收；（5）專項(xiàng)物資出庫單應(yīng)有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫管員簽字 4.9倉庫物資核算

4.9.1 倉庫物資帳要實(shí)行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價(jià)執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格，一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實(shí)際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)可由財(cái)務(wù)中心按物資分類差率還原為實(shí)際價(jià)格。

4.9.2倉庫保管員負(fù)責(zé)倉庫物資日常核算。當(dāng)天整理出、入庫單，核對計(jì)劃價(jià)格、實(shí)際價(jià)格，錄入計(jì)算機(jī)，同時(shí)按出、入庫單及時(shí)改寫料簽。

4.9.3 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。材料會(huì)計(jì)應(yīng)第二天核對入庫單，采購計(jì)劃、采購合同及倉庫計(jì)算機(jī)錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后及時(shí)“確認(rèn)”、及時(shí)過帳。

4.9.4賒購入庫。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)倉庫保管員將無發(fā)票的入庫單按計(jì)劃價(jià)格辦理賒購入庫，同時(shí)自動(dòng)生成賒購沖回單據(jù)，月初自動(dòng)沖回。

4.9.5 物資盤點(diǎn)。倉庫物資實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)入、出庫，隨時(shí)盤點(diǎn)。庫管員應(yīng)有計(jì)劃地每天核對一部分庫存，每月實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)自盤點(diǎn)一次。每月將庫存物資報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)中心。4.9.6 全面財(cái)產(chǎn)清查

4.9.6.1為保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，公司要組織財(cái)產(chǎn)的單項(xiàng)清查和全面清查。7月末由財(cái)務(wù)中心和倉庫組織單項(xiàng)清查；11月末由財(cái)務(wù)中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。

4.9.6.2財(cái)產(chǎn)清查可以現(xiàn)品為準(zhǔn)逐項(xiàng)清查，作好標(biāo)識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財(cái)務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時(shí)調(diào)整處理。4.9.6.3 物資監(jiān)審：財(cái)務(wù)中心、倉庫、生產(chǎn)準(zhǔn)備部長、材料會(huì)計(jì)要不定期地對合同、庫存物資進(jìn)行抽查，確保物資數(shù)量、價(jià)格準(zhǔn)確，倉庫管理規(guī)范化。4.9.7 倉庫實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計(jì)員應(yīng)不定期組織財(cái)務(wù)人員對倉庫的帳、物進(jìn)行監(jiān)督抽查。

第三篇：財(cái)務(wù)部函件物資控制管理程序

財(cái)務(wù)部函件

呈：董事局

由：財(cái)務(wù)部

事由：有關(guān)物資申購、驗(yàn)收、領(lǐng)用、退貨、退倉管理流程

日期：200**年0*月10日CW200****

為了有效的控制好物資采購成本及控制好公司的成本費(fèi)用；特制定以下管理流程：

一、簽收單據(jù)管理程序：

1、各部門必須提供經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人的簽名模式（詳見附件），方有權(quán)簽物資申購單、收貨記錄單、物品領(lǐng)料單。

2、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真核對各部門之人員簽名模式，未經(jīng)負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人簽名確認(rèn)，倉庫有權(quán)拒絕收貨和發(fā)放工作。

二、申購管理程序：

1、一般物資需提前七天以上填寫物資申購單；需定版生產(chǎn)類的物資需根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)周期提前填寫物資申購單。

2、急需采購物資的需提前三天填寫物資申購單；特急采購小金額（1000元以下的）之類的必須電話知會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)，采購方可采購事后補(bǔ)物資申購單。

3、各部門所需采購物資由經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人填寫好“物資申購單”（需注明所需材料品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、需到貨日期）并簽名，經(jīng)倉庫確認(rèn)是否有存貨100元且單項(xiàng)總額為500元以上的須填寫

三家供應(yīng)商、電話、報(bào)價(jià)）呈報(bào)總經(jīng)辦（單項(xiàng)價(jià)格100元以下或多項(xiàng)加總額1000元

以下，超額后須呈報(bào)董事局審批。

三、采購及訂貨管理程序：

1、自行采購：由采購組貨比三家進(jìn)行采購，并在原始送貨單或發(fā)票、收據(jù)上注明采購供貨商家的聯(lián)系電話、聯(lián)系人以便收集核查。

2、供應(yīng)商供貨：經(jīng)采購組根據(jù)貨比三家后進(jìn)行報(bào)價(jià)，填寫報(bào)價(jià)表經(jīng)采購主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長（董事）簽批選定供應(yīng)商后執(zhí)行；同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況確定是否簽訂購銷合同及協(xié)議或簽發(fā)訂貨單。

四、驗(yàn)收管理程序：

1、財(cái)務(wù)部采購組在“物資申購單”上注明到貨日期，并在貨到前一天通知財(cái)務(wù)部倉庫組及使用部門，以便倉庫作好收貨準(zhǔn)備工作。

2、物資到貨時(shí)，由倉庫組、使用部門一起進(jìn)行驗(yàn)收工作。需技術(shù)監(jiān)定方面的還須監(jiān)定部門負(fù)責(zé)人參加。（如工程或電腦方面）

3、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，統(tǒng)一由倉庫開據(jù)“收貨記錄單”（白聯(lián)：財(cái)務(wù)部，紅聯(lián)：供應(yīng)商，藍(lán)聯(lián)：倉庫，黃聯(lián)：使用部門）并需倉庫、使用部門、采購員共同簽名確認(rèn)。

五、退貨管理程序：

1、所有不合格的物資，退貨時(shí)必須由倉庫開具退貨單（用收貨記錄單以負(fù)數(shù)表示開據(jù)并明退貨原因），保安部方可放行。

2、所有退貨單須注明退貨原因經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、倉庫組、采購組一起簽名方為有效。

六、領(lǐng)貨管理程序：

1、入庫后的物資部門需領(lǐng)用的要填寫好申領(lǐng)單（注明貨物名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量），----（白聯(lián)：倉庫，紅聯(lián)：財(cái)務(wù)，黃

聯(lián)：領(lǐng)貨部門）

2、所有申領(lǐng)單必須經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人簽名，交財(cái)務(wù)總監(jiān)簽（或其授權(quán)人）審核,送總經(jīng)理簽批方可到倉庫領(lǐng)用。

3、倉管人員必須嚴(yán)格審核領(lǐng)料單是否有有效人員簽批，否則可拒絕發(fā)貨。

4、領(lǐng)貨時(shí)須經(jīng)倉庫發(fā)貨人及部門領(lǐng)貨人共同簽認(rèn)。

七、退倉管理程序：

1、所有領(lǐng)用出的物資，經(jīng)從倉庫領(lǐng)出而不合用的物資必須辦理退倉手續(xù)，退倉時(shí)必須由倉庫開具退倉單（用申領(lǐng)單以負(fù)數(shù)表示開

據(jù)并明退倉原因），倉庫人員方可辦理退倉工作。

2、所有退倉單須注明退貨原因經(jīng)申領(lǐng)部門主管（使用部門主管）、倉庫部共同簽名方為有效；退倉后倉庫人員須及時(shí)處理，辦理退貨或調(diào)換物資。

妥否敬請董事局批示！以便各部門共同嚴(yán)格執(zhí)行！

核準(zhǔn)：張會(huì)忠（財(cái)務(wù)總監(jiān)）

第四篇：GMP全面的管理程序文件車間物資管理程序（推薦）

車間物資管理程序

1.適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)車間原料、輔料、包裝材料、生產(chǎn)輔助用品等物資的管理。

2.職責(zé)

班長：依照該程序進(jìn)行領(lǐng)料、退料。

車間物料員：依照該程序進(jìn)行車間物資管理。

QA現(xiàn)場監(jiān)控員：依照該程序?qū)囬g物資管理過程進(jìn)行監(jiān)控。

3.內(nèi)容

3.1.領(lǐng)料

3.1.1.車間物料員根據(jù)批生產(chǎn)指令、批包裝指令填寫《車間物料領(lǐng)料單》（每次只能備一批

產(chǎn)品所需的物料），一式兩份，由車間主任、QA現(xiàn)場監(jiān)控員核查后，交庫管員按單備料。

3.1.2.由車間物料員依據(jù)領(lǐng)料單對庫房所備物料進(jìn)行逐一核對、檢查，要求物料包裝清潔、完好，品名、規(guī)格、數(shù)量相符，有檢驗(yàn)合格報(bào)告書。

3.1.3.領(lǐng)取印刷性包裝材料時(shí)，除進(jìn)行以上復(fù)核外，還要與相同版本的包材標(biāo)準(zhǔn)樣張核對、檢查，要求物料編碼正確，印刷字跡、圖案清晰，無明顯色差，尺寸大小相符。

3.1.4.由轉(zhuǎn)運(yùn)人員按《轉(zhuǎn)運(yùn)SOP》將物料轉(zhuǎn)運(yùn)至車間。

3.1.5.由車間物料員按《物料進(jìn)出一般生產(chǎn)區(qū)SOP》和《物料進(jìn)出潔凈區(qū)SOP》，將物料轉(zhuǎn)

入中間站，并及時(shí)填寫《車間進(jìn)出站臺帳》。有潔凈度要求的原料、輔料需分零的，由庫管員和車間物料員在車間潔凈區(qū)內(nèi)的稱量間進(jìn)行物料的稱量、發(fā)放，并填寫《稱量原始記錄》，多余的物料由庫管員包裝好，并填寫好《桶箋》，送回庫房保管，及時(shí)填寫《物料分類帳》及《貨位卡》，注明稱量損耗量。

3.2.中間站/暫存間管理

3.2.1.物料員參照《庫房物料管理程序》進(jìn)行中間站/暫存間管理，及時(shí)上、下帳，做到帳、卡、物相符。

3.2.2.中間體管理

3.2.2.1.據(jù)生產(chǎn)工藝要求，由物料員請驗(yàn)。

3.2.2.2.依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，并經(jīng)QA現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)，合格者，發(fā)至下工序；不合格者，執(zhí)行《不

合格品管理程序》。

3.2.3.零頭物料管理

3.2.3.1.處理執(zhí)行《零頭物料處理SOP》。

3.2.3.2.原輔料、包裝材料、中間體的零頭

? 按品種、批號碼放于相應(yīng)貨架上。

? 同品種或同規(guī)格的下一批號生產(chǎn)時(shí)，物料員將零頭發(fā)放至相應(yīng)工序使用。

? 轉(zhuǎn)換品種、規(guī)格時(shí)，由物料員對零頭物料中與下一品種生產(chǎn)無關(guān)的物料進(jìn)行盤存，經(jīng)

QA確認(rèn)合格者，退還庫房；不合格者，轉(zhuǎn)入車間不合格品庫/區(qū)，按《不合格品管理程序》處理。

3.2.3.3.外包裝成品零頭管理

? 隨同批成品寄庫。

? 同品種、同規(guī)格的下一批號生產(chǎn)時(shí)，與該批的產(chǎn)品組成合箱，在批生產(chǎn)記錄中、裝箱

單及外包裝、產(chǎn)品合格證上注明。（合箱僅限兩個(gè)批號）

3.2.4.不合格品管理

3.2.4.1.轉(zhuǎn)入車間不合格品庫/區(qū)。

3.2.4.2.大量質(zhì)損的物料（超過5‰）經(jīng)QA現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)（必要時(shí)取樣檢驗(yàn)）后，填寫《車

間物料退料單》，退還庫房。

3.2.4.3.其余的按照《不合格品管理程序》及時(shí)進(jìn)行處理，并填寫《待處理物料臺帳》。

3.3.中間站/暫存間發(fā)料

3.3.1.經(jīng)檢驗(yàn)合格和QA現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)放行的物料方可出站。

3.3.2.不合格、待驗(yàn)物料不得發(fā)放。

3.3.3.由班長根據(jù)批記錄，到相應(yīng)中間站/暫存間領(lǐng)取物料。

3.3.4.領(lǐng)料人核查物料無誤后，雙方在批記錄上簽名，完成交接手續(xù)。并由物料員及時(shí)填寫

《車間物料進(jìn)出站臺賬》。

3.3.5.發(fā)放經(jīng)QC檢驗(yàn)的中間體，須附上檢驗(yàn)合格報(bào)告書。

3.3.6.印刷性包裝材料由物料員計(jì)數(shù)發(fā)放，領(lǐng)用人逐一點(diǎn)數(shù)，并與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對，無誤后，履行交接手續(xù)。

3.3.7.生產(chǎn)過程中，各工序現(xiàn)場的物料須擺放《物料標(biāo)志卡》，標(biāo)明物料編碼、物料名稱、物料批號、數(shù)量、加工狀態(tài)、件數(shù)等內(nèi)容。

3.4.車間物料入中間站/暫存間

3.4.1.物料員依照批記錄核對物料的品名、規(guī)格、數(shù)量相符，且包裝完好后，由雙方在臺帳、批記錄上簽字，完成交接手續(xù)，并由交料人將物料轉(zhuǎn)入中間站/暫存間指定位置。

3.4.2.成品由物料員到操作現(xiàn)場檢查，要求品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝質(zhì)量、有效期、批號與

批生產(chǎn)記錄一致，無誤后，由操作人員運(yùn)至成品庫存放，物料員填寫《寄庫通知單》辦理寄庫手續(xù)，并在接到庫管員發(fā)放的《入庫單》后及時(shí)填寫《車間成品入庫臺帳》。

3.5.退料

3.5.1.范圍

3.5.1.1.生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)損（即質(zhì)量不符合工藝要求）物料

3.5.1.2.原輔料、包裝材料、中間體的零頭

3.5.2.將零頭物料包裝好，稱量，附上《桶箋》，并填寫《車間物料退料單》，經(jīng)QA現(xiàn)場

監(jiān)控員確認(rèn)后，退回庫房。

3.6.其它物資管理

3.6.1.領(lǐng)用

3.6.1.1.物料員填寫“領(lǐng)料單”（一式3份），交車間主任審批。

3.6.1.2.物料員將審批后的“領(lǐng)料單”交予相應(yīng)庫房的管理員，按單領(lǐng)取，并根據(jù)“領(lǐng)料單”

第一聯(lián)登記車間的物資臺帳。

3.6.2.發(fā)放

物料員將所領(lǐng)物資發(fā)放給需用人，并履行簽收手續(xù)。

4.相關(guān)文件

《庫房物料管理程序》

《不合格品管理程序》

《稱量原始記錄》

《車間物料進(jìn)出站臺賬》

《待處理物料臺賬》

《寄庫通知單》

《桶箋》

《車間物料領(lǐng)料單》

《物料標(biāo)志卡》

《車間物料退料單》 1209·003 1202·019 2109·003 2209·005 2209·006 2309·005 2309·006 2309·007 2309·008 2309·009

第五篇：車輛管理程序

車管部工作流程

（一）、車輛年審過線前的場檢（車管員、維修人員、安檢員）

1、車管員檢查車輛各種證件是否齊全、有效，各種費(fèi)用是否按要求繳納，車輛保險(xiǎn)是否按要求購置。

2、車管員通知業(yè)務(wù)部在網(wǎng)上查驗(yàn)車輛是否有登記違章記錄，如有違章記錄，則由業(yè)務(wù)部及時(shí)通知違章司機(jī)于年審日期前，將違章情況處理完畢。

3、維修人員檢查車輛燈光、儀表、刮水器是否正常有效。

4、檢查車輛輪胎是否符合安全要求。

5、檢查車身、后視鏡是否完好。

6、檢查車輛所噴繪的標(biāo)識是否完好。

7、檢查隨車安全設(shè)備（三角木、消防錘、滅火器等）是否齊備。

8、檢查發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤是否存在液體滲漏情況。

9、試車檢查：車輛在正常掛擋運(yùn)行時(shí)，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)是否正常，駐車手制動(dòng)是否正常有效。

10、以上各項(xiàng)檢查完畢合格后，由車管員、安檢員在檢驗(yàn)單上簽名確認(rèn)。

（二）、行駛證年審（車管員、司機(jī)、維修人員、安全技術(shù)人員）

1、年審時(shí)間：根據(jù)交通部門規(guī)定：自行駛證登記日期之日起5年內(nèi)，每年審一次，超過5年的，每半年審一次。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺車行駛證年審日期，提前15天準(zhǔn)備該臺車所需的各種材料、證件等（申請表、交強(qiáng)險(xiǎn)副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、委托書、代辦人身份證復(fù)印件、GPS數(shù)據(jù)接入證明、安裝證明、安裝發(fā)票及服務(wù)發(fā)票復(fù)印件），復(fù)印件需加蓋單位公章。

3、年審前必須安排維修人員及安全技術(shù)人員對車輛進(jìn)行年審過線前的場檢及車架碼拓印。

4、年審地點(diǎn)：三水先達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測站（碧云路）或三水德信機(jī)動(dòng)車檢測站（鄧崗）。

5、驗(yàn)車流程：填寫《申請表》，檢測站驗(yàn)車（轉(zhuǎn)彎燈、剎車燈、大燈、霧燈、倒檔燈、滅火器、安全錘、座位數(shù)等）、繳費(fèi)、過線、環(huán)檢（尾氣）、驗(yàn)車（核對車架碼、發(fā)動(dòng)機(jī)號碼）。

6、如車輛經(jīng)檢驗(yàn)合格的，可領(lǐng)取《過線報(bào)告》和《環(huán)檢報(bào)告》，經(jīng)檢測站簽章后完成年審。

7、如車輛檢驗(yàn)不合格的，則按要求將不合格的項(xiàng)目處理完畢后，再經(jīng)檢測站檢驗(yàn)合格后，方能簽章，完成年審。

（三）、營運(yùn)證審驗(yàn)（車管員）

1、年審時(shí)間：根據(jù)交通部門規(guī)定：營運(yùn)證年審月份為車牌號碼最后一位數(shù)字（“0”為10月），必須在二級維護(hù)有效期內(nèi)進(jìn)行。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺車營運(yùn)證年審月份，提前15天準(zhǔn)備該臺車所需的各種材料、證件（營運(yùn)證原件正本、副本、二級維護(hù)卡、IC卡）等。

3、年審地點(diǎn)：三水交通局運(yùn)管科（環(huán)城路71號）。

4、年審流程：將營運(yùn)證原件（正本、副本、二級維護(hù)卡、IC卡）交三水交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)。

5、經(jīng)檢驗(yàn)合格的，運(yùn)管科簽章后，完成營運(yùn)證年審。

（四）、營運(yùn)證季審（車管員）

1、季審時(shí)間：根據(jù)交通部門規(guī)定：營運(yùn)證季審是每4個(gè)月審一次，最遲不得超過有效期一個(gè)月內(nèi)，上半年內(nèi)的第一次季審需連同評定客車技術(shù)等級。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺車營運(yùn)證季審月份，提前15天準(zhǔn)備該臺車所需的材料：承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)生效后當(dāng)次季審需提交新的《承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)保單復(fù)印件》（加蓋公章）、行駛證、營運(yùn)證。

3、季審地點(diǎn)：交由公司指定的汽車修理廠進(jìn)行拆四輪保養(yǎng)，攝像傳輸數(shù)據(jù)（攝像時(shí)間不

低于3小時(shí)），車輛維護(hù)完畢后，開車到三水暢達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測站（百旺城內(nèi)）檢驗(yàn)。

4、經(jīng)檢驗(yàn)合格的，領(lǐng)取過線合格表，檢測站簽章后，完成營運(yùn)證季審。

5、如檢驗(yàn)不合格的，則處理不合格項(xiàng)目后，重新進(jìn)行檢測，合格后才能簽章，完成季審檢驗(yàn)。

（五）、車輛過戶辦理（車管員）

1、國稅申報(bào)(消費(fèi)者銷售二手車辦理減(免)增值稅)，領(lǐng)取二手車交易書。

2、國稅申報(bào)需提供以下資料： ① 機(jī)動(dòng)車行駛證原件及復(fù)印件。

② 除個(gè)人外的非管轄業(yè)戶提供組織機(jī)構(gòu)代碼證及復(fù)印件。

③ 該車輛的固定資產(chǎn)賬冊復(fù)印件（固定資產(chǎn)目錄、銷售和購進(jìn)當(dāng)年的明細(xì)賬等，如有賬冊的，按交易合同的2%交納稅款，如無賬冊的，則按交易合同的3%交納稅款）。

④ 《廣東省二手車買賣合同》

（買賣雙方要簽署或蓋章）。⑤ 《二手車銷售減免稅報(bào)備表》一份。

⑥ 準(zhǔn)備交付金額（按買賣合同的金額*百分比）。以上所有復(fù)印件必須加蓋公章

3、由二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票。開具二手車交易發(fā)票時(shí)需提供以下資料： ① 國稅出具的銷售二手減免稅交易書。

② 身份證明（組織機(jī)構(gòu)代碼證或個(gè)人身份證明）。

③ 屬代辦的還需提供二手車市場委托書、代辦人身份證復(fù)印件。④ 登記證書復(fù)印件。⑤ 發(fā)票稅金。

以上所有復(fù)印件必須加蓋公章

4、領(lǐng)取交易證明，二手車交易發(fā)票

5、正式轉(zhuǎn)移登記辦理（轉(zhuǎn)移登記分轄區(qū)內(nèi)和轄區(qū)外兩種）

A．二手車轉(zhuǎn)移登記辦理地點(diǎn)：【19座以上（黃牌車）到車輛管理所(佛山國際車城)辦理轉(zhuǎn)出手續(xù) 】

轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理流程： 照相、交警驗(yàn)車、受理、取號、受理。辦理手續(xù)時(shí)需提供以下資料：

① 機(jī)動(dòng)車注冊、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請表

② 組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件 ③ 委托書

④ 登記證書原件

⑤ 行駛證原件

⑥ 過線檢測報(bào)告（新規(guī)定：可免交）

⑦ 機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)記錄表（驗(yàn)車）（要先拓印車架碼、發(fā)動(dòng)機(jī)碼）⑧ 二手車交易發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián)

轉(zhuǎn)入手續(xù)辦理流程：辦理完轉(zhuǎn)出手續(xù)3—5個(gè)工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續(xù)，辦理完畢后到轉(zhuǎn)入地車輛管理所（三水先達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測站）辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，要備車架碼拓印和發(fā)動(dòng)機(jī)拓印由檢驗(yàn)員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

B．二手車轉(zhuǎn)移登記辦理地點(diǎn)：【19座以下（藍(lán)牌車）到屬地車管所或交警大隊(duì)辦理轉(zhuǎn)出手續(xù)】

轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理流程：

照相、交警驗(yàn)車、受理、取號、受理。辦理手續(xù)時(shí)需提供以下資料：

①機(jī)動(dòng)車注冊、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請表 ②組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件 ③委托書 ④登記證書原件 ⑤行駛證原件

⑥機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)記錄表

⑦二手車交易發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián) ⑧驗(yàn)資報(bào)告

轉(zhuǎn)入手續(xù)辦理流程：辦理完轉(zhuǎn)出手續(xù)3—5個(gè)工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續(xù)，辦理完畢后到轉(zhuǎn)入地車輛管理所（三水先達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測站）辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，要備車架碼拓印和發(fā)動(dòng)機(jī)拓印由檢驗(yàn)員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

（六）、車輛注冊入戶辦理（車管員）

1、辦理地點(diǎn)：【新車（黃牌車/大客車）注冊：到佛山車輛管理所（佛山國際車城）；（藍(lán)牌車、小車）注冊：到三水車輛管理所（四公里處）】

2、車輛過線

3、車輛照相

4、拓印

5、驗(yàn)車（要求：安裝好GPS、滅火器、安全錘、三角木、座位數(shù)要一致、輪胎要符合技術(shù)要求等；所需材料：整車合格證、發(fā)票、組織機(jī)構(gòu)代碼證、查驗(yàn)表、車輛照片）

6、取號（備齊有關(guān)材料）

7、受理（要求：新車注冊受理前要先購買交強(qiáng)險(xiǎn)，購置稅。所需材料：購車發(fā)票、整車合格證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、交強(qiáng)險(xiǎn)副本、購置稅副本、申請表、委托書、代辦人身份證、車架碼、發(fā)動(dòng)機(jī)碼，透明膠拓印等資料，如是小車的，還須提供驗(yàn)資報(bào)告）

8、取檔回三水車管所，再由檢測人員拆檔、核實(shí)，選車牌號碼，上牌。

9、上牌后，7-10個(gè)工作日到三水車管所領(lǐng)取行駛證和登記證書。

（七）、購買車輛年票（車管員）

1、購買時(shí)間：新車或過戶車輛須在登記證書核發(fā)后15個(gè)工作日內(nèi)，其余車輛為每年的4月底前。

2、購買地點(diǎn)：三水公路局。

3、準(zhǔn)備材料： ①行駛證原件 ②登記證書原件 ③組織機(jī)構(gòu)代碼證原件 ④申請表（蓋公章）

（備注：已掃描的可以不用帶原件）

（八）、購買車船稅（車管員）

1、購買時(shí)間：最遲不超過本12月30日。

2、購買地點(diǎn)：三水機(jī)動(dòng)車檢測站（由站內(nèi)地稅人員收取車船稅費(fèi)）

3、準(zhǔn)備材料： ①稅務(wù)登記證（地稅）復(fù)印件 ②營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 ③行駛證復(fù)印件 ④登記證書復(fù)印件 ⑤年票復(fù)印件

⑥自用車輛聲明表（地稅人員簽章）⑦自用車輛審批表（地稅人員簽章）

（九）、購買車輛保險(xiǎn)費(fèi)（車管員、車管部經(jīng)理、出納）

1、車輛保險(xiǎn)到期前30天，車管員做好向各保險(xiǎn)公司詢價(jià)的流程，要求于保險(xiǎn)到期前20天，詢價(jià)完畢。

2、匯集、整理各保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)后，由車管員編制匯總表交車管部經(jīng)理審核，再轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審定。

3、保險(xiǎn)到期前15天，將經(jīng)審定后的保險(xiǎn)報(bào)價(jià)表，①以傳真、短信、電話方式通知各掛靠車主，要求于保險(xiǎn)到期前7天內(nèi)，將保險(xiǎn)費(fèi)款項(xiàng)匯到公司指定賬戶，由公司車管員統(tǒng)一購置。②本公司所屬自有車輛，由車管部經(jīng)理按總經(jīng)理審定的保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)，在保險(xiǎn)到期前7天內(nèi)，通知財(cái)務(wù)部備款，做好相關(guān)手續(xù)后，交車管員統(tǒng)一購置。

4、由車管員通知保險(xiǎn)公司經(jīng)紀(jì)出單，由車管部經(jīng)理通知財(cái)務(wù)部劃賬。

（十）、證件辦理 A.營運(yùn)證辦理（車管員）

1、辦理地點(diǎn)：三水交通局運(yùn)管科（環(huán)城路71號）。

2、填寫《購置新車申請表》，填寫前，首先上網(wǎng)查找符合要求的車輛類型，裝備等級中級以上，道路燃油值要達(dá)標(biāo)。

3、準(zhǔn)備材料： ①營運(yùn)證申請表 ②購置新車申請表

③承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)保單復(fù)印件（加蓋公章）④登記證書復(fù)印件 ⑤轉(zhuǎn)籍證明（舊車轉(zhuǎn)入時(shí)）

⑥由代辦汽修廠出具的技術(shù)檢測合格報(bào)告（新舊車都須要）

4、辦理流程：將以上材料交三水交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)。

5、經(jīng)審驗(yàn)符合條件的，三水交通局運(yùn)管科簽章后，完成營運(yùn)證辦理。

B.節(jié)日加班證辦理（車管員）

1、辦理地點(diǎn)：三水交通局運(yùn)管科（環(huán)城路71號）。

2、準(zhǔn)備材料：

①與車站簽定《進(jìn)站加班協(xié)議書》的復(fù)印件 ②客運(yùn)加班申請書的復(fù)印件 ③加班證申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將以上材料交三水交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)。

4、經(jīng)審驗(yàn)符合條件的，由三水交通局運(yùn)管科簽章后，完成節(jié)日加班證辦理。

C.省際包車臨時(shí)包車牌辦理（車管員）第一次辦理時(shí)

1、辦理地點(diǎn)：三水交通局運(yùn)管科、佛山市交通局運(yùn)管科。

2、準(zhǔn)備材料：

①省際包車臨時(shí)包車牌申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時(shí)包車牌申請表》交三水交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)，三水交通局運(yùn)管科加具意見并簽章后，再將《省際包車臨時(shí)包車牌申請表》交佛山市交通局運(yùn)管科申領(lǐng)臨時(shí)包車牌。

第二次辦理時(shí)

1、辦理地點(diǎn)：佛山市交通局運(yùn)管科。

2、準(zhǔn)備材料： ①省際包車臨時(shí)包車牌申請表（加蓋公章）②舊的省際包車臨時(shí)包車牌

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時(shí)包車牌申請表》交佛山市交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)。

4、經(jīng)審驗(yàn)符合條件的，由佛山市交通避運(yùn)管科簽章后，完成省際包車臨時(shí)包車牌辦理。

（十一）、車輛發(fā)生交通事故后向保險(xiǎn)公司索賠（車管員、司機(jī)）

1、報(bào)案：由事故司機(jī)立即向交警部門報(bào)案后，48小時(shí)內(nèi)，向投保的保險(xiǎn)公司報(bào)案。

2、向交警部門索取《事故責(zé)任認(rèn)定書》：交警部門處理事故完畢后，由事故司機(jī)向交警部門索取《事故責(zé)任認(rèn)定書》和事故證明等，分清事故責(zé)任。

3、索賠準(zhǔn)備：由車管員向事故司機(jī)收集事故的相關(guān)信息，了解事故經(jīng)過，收集、整理有關(guān)資料、票據(jù)，包括：《機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)索賠申請書》、行駛證、駕駛證、由交警部門出具的《交通事故責(zé)任認(rèn)定書》、保險(xiǎn)單、車輛的定損單、修理發(fā)票，如涉及第三方車輛的，要求提供第三方車輛的行駛證、駕駛證、交強(qiáng)險(xiǎn)復(fù)印件、定損單、車輛修理發(fā)票，如涉及人員傷殘的，要求提供傷者的病歷、藥費(fèi)清單、醫(yī)療費(fèi)發(fā)票、身份證復(fù)印件、傷殘者收入情況證明、傷殘鑒定書，如涉及人員死亡的，要求提供死亡證明、被撫養(yǎng)人證明材料、死者家庭情況證明、交通費(fèi)、住宿費(fèi)報(bào)銷憑證。

3、向保險(xiǎn)公司索賠：將收集到的有關(guān)資料、票據(jù)備份存檔后，向保險(xiǎn)公司經(jīng)紀(jì)提交有關(guān)資料、票據(jù)，辦理索賠手續(xù)，保險(xiǎn)賠付金額與保險(xiǎn)勘查員的定損金額一致，超出部分由被保險(xiǎn)人自付。

4、車管員將索賠結(jié)果向車管部經(jīng)理匯報(bào)，并由車管部經(jīng)理反映給行政部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部。

5、領(lǐng)取賠款時(shí)，向保險(xiǎn)公司提供領(lǐng)取賠款授權(quán)書、被保險(xiǎn)人身份證、領(lǐng)取賠款人身份證。

車輛違章處理

一、資料準(zhǔn)備

1、機(jī)動(dòng)車申請表

2、機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)記錄表（要掃碼）

3、排氣煙度檢測報(bào)告

4、機(jī)動(dòng)車安全檢驗(yàn)報(bào)告

5、機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)單（副本）

6、機(jī)構(gòu)代碼（記得蓋公司公章，紅色）

7、機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)委托書（該公司公章，紅色，附加受委托人簽字和身份證復(fù)印件）

8、數(shù)據(jù)接入證明

9、衛(wèi)星定位運(yùn)營商產(chǎn)品安裝及數(shù)據(jù)傳輸證明

10、廣東省國家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票