第一篇：材料庫房管理規(guī)定(建材企業(yè)適用)

材料庫房管理規(guī)定

一、材料計劃管理規(guī)定

1.熟悉料場、庫房的庫容量大小，隨時跟蹤大宗原材料及常用備件的庫存、耗用情況，為采購部制定采購計劃提供依據(jù)。

2.建立常用備件：勞保用品、易損設(shè)備耗材（如風(fēng)炮管、銅板、張拉螺栓、合模螺栓等）、常用（通用）五金工具、常用水電維護(hù)材料等的月均耗用量數(shù)據(jù)庫，為設(shè)立常用備件的最低最高庫存量提供依據(jù)，保證公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

3.接到大宗材料進(jìn)場時間的通知后，要立即查看料場并聯(lián)系生產(chǎn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人，確定材料到場時是否能夠全部容納下，并將信息及時反饋給采購部門。要盡量做到合理利用料場及庫房，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行與合理的庫存量。

4.熟悉入庫的材料的特點、質(zhì)量要求以及存放要求，掌握存放管理的方法，提前作好收貨的準(zhǔn)備工作。

二、材料入庫管理規(guī)定

1.入庫驗收庫管員主要驗收材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、憑據(jù)（請購單、送貨單、發(fā)票、質(zhì)量證明材料、保修單等）是否齊備、是否貨單相符，材料的品質(zhì)等是否符使用要求執(zhí)行“誰申購誰驗收原則”，由庫管員或采購員在材料進(jìn)場時通知申購人驗收。

2.材料入庫時庫管員要仔細(xì)核對貨物與送貨單（發(fā)票）上的材料數(shù)量、單位是否相符，檢查貨物有無損壞、缺件。如果驗收過程中發(fā)現(xiàn)材料的數(shù)量與送貨單（發(fā)票）不相符的，按實收數(shù)量填寫入庫單并在（送貨單或發(fā)票上注明）。

3.入庫材料數(shù)量、型號、質(zhì)量要求與請購單（采購計劃單）不相符的，庫管員應(yīng)暫時不予辦理入庫手續(xù)，請示主管領(lǐng)導(dǎo)處理辦法。

4.專用材料及設(shè)備配件等，須通知請購人員或使用部門檢驗合格并簽字確認(rèn)后，方可開據(jù)材料入庫單。

5.大宗原材料入庫驗收按公司已頒發(fā)的《大宗原材料入庫驗收管理程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.有保持期限的材料，入庫驗收時還需認(rèn)真檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)日期。如已失效或臨近失效期，庫管員應(yīng)拒絕收貨。

6.貨物清點核對無誤之后，庫管員開據(jù)入庫單，入庫單必須由庫管員、采購員雙方簽字

認(rèn)可（大宗材料按相關(guān)規(guī)定）。入庫單一式四聯(lián)，存根（庫管）、采購（發(fā)票附件）、材料會計、客戶各執(zhí)一聯(lián)。

7.入庫單填寫要字跡清楚工整，貨物的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等要準(zhǔn)確無誤。

8.入庫手續(xù)完畢后庫管員要依據(jù)入庫單及時記賬，材料明細(xì)賬上要詳細(xì)、準(zhǔn)確登錄材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等級、入庫時間、采購人、供貨單位、材料編碼等，要做到賬單相符、賬實相符。

三、材料庫存管理規(guī)定

1.根據(jù)材料的分類合理安排貨位，學(xué)習(xí)科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、安全的材料堆碼方法，在保證進(jìn)出方便的同時要盡量節(jié)約庫房空間。

2.庫存的材料必須是經(jīng)驗收合格的產(chǎn)品，并要求每一件入庫材料均必須已開據(jù)入庫單。如因故未辦理入庫手續(xù)暫存庫房的材料，必須存放在專門的地方并清楚標(biāo)注。3.已入庫材料必須在相應(yīng)的存放貨架上掛材料卡（牌），材料卡上要求有材料的名稱、規(guī)格、等級、產(chǎn)地、單位、最低最高庫存量以及材料用途。

4.專用機(jī)械設(shè)備的配件，要在材料卡上特別標(biāo)明使用機(jī)械設(shè)備的名稱及使用部位。專用工具、專用清潔防護(hù)用品等，要標(biāo)明使用范圍。

5.怕潮濕、雨淋、日曬的物品必需有防潮和蓋墊措施，貴重物品要入柜上鎖保管。6.大宗材料堆放地點要便于材料的收、發(fā)和管理。堆放的高度、寬度、通道等要求安全、合理；貨物堆碼時要做到結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，無安全隱患；材料堆放不能堵塞廠區(qū)現(xiàn)場的交通通道，要保證道路暢通。

7.入庫材料在保管期內(nèi)要做到不丟失、不損耗、不變質(zhì)、不生銹、不腐爛、不變味、不蟲咬、不發(fā)霉、不燃不爆等。

8.倉庫要做到內(nèi)外整潔干凈，庫房門窗牢固，門上鎖、不漏水、無積水、庫內(nèi)清潔、通風(fēng)、無蜘蛛網(wǎng)、無異味。要隨時檢查庫存物料有無泄漏、霉?fàn)€、銹蝕、變質(zhì)等情況的發(fā)生。一旦發(fā)現(xiàn)，要及時上報，并請示處理辦法。

9.隨時檢查庫房有無安全隱患，閑雜人員一律不允許進(jìn)入庫房。庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，易燃、易爆物資單獨存放，并要有防火措施和防火標(biāo)識。

四、材料出庫管理規(guī)定

1.材料出庫必須有出庫單（大宗材料除外）方可發(fā)貨，材料出庫單由領(lǐng)用人員填單，領(lǐng)用部門主管簽字批準(zhǔn)后生效。出庫單一式三聯(lián)，庫管、領(lǐng)用部門、財務(wù)各一聯(lián)。

2.材料的出庫依據(jù)先進(jìn)先出原則，原則上先到場的物料盡量先使用（大宗材料根據(jù)實際情況而定），避免材料因未能及時使用而過期、變質(zhì)。

3.出庫單領(lǐng)用人填寫請發(fā)數(shù)量并簽字，審批人根據(jù)實際需要修改請發(fā)數(shù)量并簽字批準(zhǔn)領(lǐng)用，庫管員根據(jù)實發(fā)數(shù)量填寫出庫數(shù)量并簽字發(fā)貨。

4.勞保用品在發(fā)放時，必須根據(jù)定額或由生產(chǎn)經(jīng)理核查領(lǐng)用量是否在規(guī)定范圍之內(nèi)，并簽字批準(zhǔn)同意發(fā)放。

5.小型機(jī)械、工具、金屬材質(zhì)的機(jī)械配件（如銅板、電機(jī)、閥門、鈾承等）、安全防護(hù)用品（手套除外）等必須由專人領(lǐng)用并建立領(lǐng)用登記卡，此類物資原則上要求以舊換新（設(shè)備配件可先領(lǐng)用，舊件拆下后交回庫房）。

6.無需配備到班組（或個人）的非常用工具、公用安全防護(hù)用品等已經(jīng)領(lǐng)用下賬但需存放在庫房保管（以備需用時借用）的物資，下賬后要建立借用登記表。借用時由借用人在登記表上簽字并注明借用時間及用途，歸還時由庫管員登記還歸時間并在備注欄注明該物資有無損壞情況。

7.庫管員應(yīng)于次日上午九點前完成材料出庫單的手工及電腦記賬工作，結(jié)算出庫存量并及時更改材料卡上的存貨數(shù)量。

五、大宗原材料入出庫管理規(guī)定

1.大宗原材料包括：。

2.大宗原材料入庫必須由門衛(wèi)登記，質(zhì)檢檢驗、取樣收取材質(zhì)證明后，庫房員方可辦理入庫手續(xù)。

3.已檢驗符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的大宗材料辦理入庫時必須過磅，入庫數(shù)量以過磅單數(shù)量為準(zhǔn)，過磅單為入庫單、發(fā)票附件。

4.砂石入庫，執(zhí)行三方收貨、門衛(wèi)、值班管理人員監(jiān)督制度，由庫管員、質(zhì)檢員驗方，地磅員過磅，門衛(wèi)監(jiān)控并登記，值班管理人員抽查核對。

5.砂石、水泥、添加劑、礦粉等出庫，由生產(chǎn)部根據(jù)攪拌樓每日生產(chǎn)耗用計量情況報原材料消耗日報表，庫管員根據(jù)消耗日報表出庫單，攪拌樓操作工簽領(lǐng)料人，生產(chǎn)部經(jīng)理簽批準(zhǔn)人。

6.PC鋼棒、冷拔絲、端板、帶鋼由生產(chǎn)部根據(jù)每日張拉數(shù)據(jù)統(tǒng)計用量，出據(jù)消耗日報表，庫管員根據(jù)消耗日報表開出庫單。此類大宗原材料領(lǐng)用人為車間主任，批準(zhǔn)人為生產(chǎn)部經(jīng)理。

六、加工材料入出庫管理規(guī)定

1.一般加工材料主要指公司在外加工制作的設(shè)備配件等，分為包工包料加工材料和自購材料外加工兩類。

2.外加工材料如加工方包工包料的，入庫及領(lǐng)用手續(xù)同一般外購材料入出庫手續(xù) 3.如為材料為公司購買，加工單位僅收取加工的，加工件入庫時，須在入庫單上注明該材料為加工件，并標(biāo)注加工單位、送加工人、檢驗人等。該加工材料的入庫材料單價為材料采購費用+加工費+運輸費+其它直接發(fā)生的費用。

4.自購原材料外送加工制作的加工件，原材料如需提前辦理入出庫的，由送加工人簽辦加工件原材料暫收、暫領(lǐng)單，待加工件正式入庫時，轉(zhuǎn)入加工件費用中。加工件原材料的入出庫情況，需建報表（臺賬），以備核查購買量及耗用量。

七、退庫材料管理

1．退庫材料是指在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)有與產(chǎn)品規(guī)格不符、超領(lǐng)、不良或者因生產(chǎn)計劃的變更而暫時不用需退回庫房的物料。

2．因超領(lǐng)、誤領(lǐng)或物料暫時不用而退庫時，物料入庫時由庫管員檢查物料是否有損壞，無如損壞，可直接退庫，保管員出具紅字退庫單。

3．如因產(chǎn)品規(guī)格不符而退庫的物料，管員應(yīng)將該物料單獨存放，并出據(jù)物料退庫單。然后立即核查該物料是否與采購計劃單、送貨單完全一致。如核對無誤，則由物料主管與采購部門、使用部門對該物料的采購計劃進(jìn)行復(fù)核，檢查物料采購計劃是否正確。

4．不良物料退庫，則需建立不良退庫材料登記表，并報相關(guān)復(fù)檢。復(fù)檢之后，檢驗部門將物料分為良品、不良品、報廢品三類，并在退料單上注明。

5．不良品和報廢品，如屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，報采購部門進(jìn)行處理；如屬保管不善而影響了物料的品質(zhì)，則由計經(jīng)部主管報財務(wù)部，由財務(wù)根據(jù)具體情況進(jìn)行處理；如屬自然原因造成的物料品質(zhì)損壞，則列入待處理物料報損表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財務(wù)部門進(jìn)行銷賬處理。

6．退庫材料，如屬誤領(lǐng)、超領(lǐng)、暫時不用的，庫管員要及時將物料歸倉歸位并修改材料卡上的物料數(shù)量；如屬不良品或者誤購品，則單獨存放于待處理材料專區(qū)。

八、呆·廢料處理管理規(guī)定

1．呆、廢料的保管部門為計經(jīng)部，出售部門為采購部，賬目及貨款收取部門為財務(wù)部，管理及處理監(jiān)督部門為綜合部。

2．呆、廢料處理原則上一季或半年一次（根據(jù)實際存量而定），處理前由計經(jīng)部報

總經(jīng)理、采購部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部需處理呆、廢料。

3．呆、廢料處理的回收商（購方）由采購部聯(lián)系，處理價格報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。4．呆、廢料處理時，由庫管員根據(jù)清點數(shù)據(jù)或過磅單（作為附件）開出庫單，出庫單須注明為廢料處理，計經(jīng)部發(fā)貨員（主管）監(jiān)督并核對數(shù)量，采購部相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫處理單價并在出庫單上簽字確認(rèn)。

5．呆、廢料處理出門證由綜合部根據(jù)手續(xù)齊全的出庫單（含附件）、財務(wù)已收貨款收據(jù)簽發(fā)。

6．呆、廢料處理財務(wù)部按財務(wù)規(guī)定記賬，計經(jīng)部（庫管員）、采購部、綜合部需登記呆、廢料臺賬以備查。

九、倉庫盤點管理規(guī)定

1．倉庫盤點工作包括自盤、抽盤、月盤。自盤由庫員人員根據(jù)材料的進(jìn)出情況隨時進(jìn)行；抽盤由財務(wù)部或計經(jīng)部主管根據(jù)需要抽盤；月盤每月月末進(jìn)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)、計經(jīng)部、生產(chǎn)部、綜合部共同組成盤點小組，對庫存材料逐一進(jìn)行盤點。

2．月盤工作開始前，財務(wù)部須根據(jù)材料賬目生成材料盤點表。庫管員須將未入賬單據(jù)進(jìn)行清理并登記入待出入庫票據(jù)登記表；將貨到票未到、待退貨、暫存庫物資清理并登記入待出入庫材料登記表，未處理帳外物資登記入待處理賬外物料登記清單。

3．盤點進(jìn)行時，盤點人員須根據(jù)盤點表逐一核對庫存情況，并將清點數(shù)據(jù)并登記入盤點表。《盤點表》由財務(wù)、監(jiān)盤、庫管員共同簽字確認(rèn)。

4．財務(wù)根據(jù)《盤點表》生存《盤盈（虧）單》，計經(jīng)部主管與庫管員須根據(jù)《盤盈（虧）單》共同查找盤盈盤虧的原因，并將差異原因報告交財務(wù)主管審核確認(rèn)，拿出處理意見，報總經(jīng)理、董事長審批同意后，根據(jù)處理意見按實調(diào)整材料庫存帳存數(shù)。

5．盤點工作，要求參盤人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是，堅持原則。盤點過程中，要保證材料賬卡單位與實物一致，材料名稱、規(guī)格要核對準(zhǔn)確，不要重盤和漏盤。

十、庫管員工作交接管理

1．庫管員因故離職或換崗，須待接替人員就崗一星期以后方可結(jié)算工資離職或調(diào)崗。如辭職，根據(jù)公司《員工入職須知》須提前一個月向部門主管提交辭職申請，并將辭職申請報綜合部。

2．庫管員未辦理移交手續(xù)而離開工作崗位的，一律視作擅自離職處理，公司將不予結(jié)算工資。如因未辦理移交手續(xù)而造成公司財物損失，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將報勞動及司法機(jī)關(guān)立案，追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

3．庫管員在移交工作進(jìn)行前，必須將手中的所有票據(jù)全部入賬并由材料會計結(jié)算出當(dāng)前庫存結(jié)存表，財務(wù)部根據(jù)結(jié)存表生成材料盤點表。

4．庫房移交時交接雙方根據(jù)盤點表對該庫房進(jìn)行正式盤點，盤點進(jìn)行時，部門主管要全程見證。盤點結(jié)束后根據(jù)盤點表出據(jù)交接清單，交接又方簽字確認(rèn)，部門主管簽字見證。交接清單一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，部門主管存檔一份。

5．移交工作時，如有其它未了事宜（如暫存庫房材料、貨到票未到材料等），必須寫明情況，雙方簽字認(rèn)可。

6．移交過程中如發(fā)現(xiàn)物料有盈虧，盤盈盤虧的物料都要另列表登記，移交方說明盈虧原因，由財務(wù)部根據(jù)實際情況按相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。

7．移交過程中，接收方如對所接收的材料有不熟悉或?qū)Σ牧系钠焚|(zhì)有疑問，應(yīng)即立即向移交方和部門主管申明。部門主管應(yīng)立即對該材料進(jìn)行確認(rèn)或通知相關(guān)使用單位進(jìn)行檢驗，檢驗合格或無誤后方可將該物料移交給接收方。

8．移交工作完畢后，部門主管方可簽字同意移交方調(diào)動到其它工位崗位或辦理離職手續(xù)。

9．材料交接時，接收方必須根據(jù)盤點表認(rèn)真核實材料的品名、規(guī)格、品質(zhì)、單位、數(shù)量，如移交完畢后出現(xiàn)材料短缺或者賬實不符等情況，損失由接收方負(fù)責(zé)。

十一、其它

1.本崗位管理規(guī)定為公司第一版試運行《材料庫房管理規(guī)定》，試用期六個月，從頒布之日起正式實施，在試運行期間的未盡事宜，綜合部將以通知文件的形式進(jìn)行修改、調(diào)整，并于根據(jù)需要頒布修正后的新規(guī)定。

2.本管理規(guī)定為崗位責(zé)任制度，各相關(guān)部門及相關(guān)崗位責(zé)任人須遵照本管理規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

第二篇：庫房管理規(guī)定

1、目的

規(guī)范各管理處庫房的管理、確保公司財產(chǎn)的安全完整。

2、范圍

本操作規(guī)程適用于各管理處。

3、職責(zé)

3.1各管理處庫房管理員負(fù)責(zé)庫房的管理、操作。

3.2公司財務(wù)部負(fù)責(zé)庫存物品的賬務(wù)管理及對庫管工作的監(jiān)督、檢查。3.3各管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對庫管員的日常管理。

4、操作規(guī)程

4.1編制采購計劃、統(tǒng)計采購計劃及采購申請單的完成情況

4.1.1庫房管理員根據(jù)庫存物料儲存情況及管理處相關(guān)部門編制的采購計劃匯總編制管理處月采購計劃。

4.1.2 按照采購計劃的審批程序上報審批。

4.1.3每月根據(jù)批準(zhǔn)后的《月采購計劃匯總表》及《采購申請單》統(tǒng)計物品入庫及領(lǐng)出情況，編制《月采購計劃完成情況表》及《采購申請單完成情況表》，每月5號前上報公司成本會計。

4.2材料入庫

4.2.1 庫房收貨時，庫管員依據(jù)《月采購計劃匯總表》、《采購申請單》核對物品名稱、規(guī)格等是否相符。

4.2.2 庫管員收到材料后，及時通知各部門，并由部門驗收人協(xié)同庫管員驗貨。驗貨時應(yīng)嚴(yán)格按照使用部門所提供的驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證。對批量采購數(shù)量超過10個（含10個）的物品，應(yīng)采取抽檢的方式進(jìn)行檢驗，即從所購物品中按總數(shù)10％的比例抽檢，但抽檢的數(shù)量不得少于10個；對零星采購的或數(shù)量少于10個的物品逐個進(jìn)行驗證。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。如所到物品的規(guī)格、質(zhì)量不符合要求時，不能辦理入庫驗收手續(xù)，由庫房通知采購部聯(lián)系供方進(jìn)行退貨或調(diào)換。

4.2.3 驗收合格后，庫房管理員填寫《入庫驗收單》，寫明物品名稱、數(shù)量及規(guī)格；由供貨商、部門驗收人及庫管員分別簽字確認(rèn)。

4.2.4《入庫驗收單》轉(zhuǎn)給公司采購部，由采購人員填寫單價及金額，并由采購部經(jīng)理簽字。

4.2.5 收貨手續(xù)齊全后，《入庫驗收單》的第三聯(lián)由采購部留存歸檔。4.2.6 遇緊急情況，材料到貨，庫管員應(yīng)先寫收條，待《采購申請單》批完后再補(bǔ)辦收貨手續(xù)。

4.3 材料儲存

4.3.1 庫房應(yīng)保持衛(wèi)生清潔、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護(hù)措施，確保材料、物品的質(zhì)量和安全。

4.3.2 材料入庫后，庫管員應(yīng)根據(jù)材料類別、規(guī)格型號等分類、合理碼放，做好相應(yīng)標(biāo)識。

4.3.3 屬于化學(xué)品類的物品，應(yīng)在專門設(shè)置的區(qū)域存放，并設(shè)置警示標(biāo)識，此類物品的運輸、儲存應(yīng)符合《化學(xué)品管理程序》的相關(guān)規(guī)定。

4.4 材料出庫

4.4.1 領(lǐng)料前各部門應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》，寫明所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途，并經(jīng)部門領(lǐng)料人、部門主管、項目經(jīng)理簽字認(rèn)可。

4.4.2 領(lǐng)料人持手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)料，庫管員根據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)料。4.4.3 庫房發(fā)料必須堅持“先進(jìn)先出”的原則，防止損耗變質(zhì)，合理利用降級使用的材料物品。

4.4.4 庫管員發(fā)放屬于化學(xué)品的物品時，應(yīng)在《化學(xué)品收發(fā)臺賬》中進(jìn)行登記；使用完畢后，使用部門應(yīng)及時將此類物品或物品的廢舊容器送交庫房，庫管員應(yīng)做好相應(yīng)記錄。

4.4.5 遇特殊情況，部門經(jīng)理不能及時在《領(lǐng)料單》上簽字時，部門經(jīng)理應(yīng)通過電話與庫房人員取得聯(lián)系，庫房人員接到部門經(jīng)理電話后，方可發(fā)料。事后部門經(jīng)理在《領(lǐng)料單》上補(bǔ)簽。

4.4.6 在公休節(jié)假日或庫房下班后，發(fā)生跑、冒、滴、漏等緊急情況時，由值班經(jīng)理、保安人員帶領(lǐng)部門辦事人員到庫房領(lǐng)取物料并做聯(lián)簽登記。上班后，有關(guān)人員應(yīng)立即到庫房補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

4.5材料退庫

4.5.1 退料人送余料到庫房，配合庫管員核對退料的規(guī)格型號，并對退料的性能及可利用價值的大小進(jìn)行驗證。

4.5.2 合格品填寫紅字《領(lǐng)料單》，在單據(jù)上注明“退庫”字樣并由部門主管及庫管員在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。

4.6登記明細(xì)賬

4.6.1 每日對《入庫驗收單》、《領(lǐng)料單》進(jìn)行歸集、整理、編號并逐項輸入到材料電算化系統(tǒng)或登記材料明細(xì)賬。

4.6.2 每日根據(jù)《入庫驗收單》、《領(lǐng)料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級賬。

4.7庫房工具、設(shè)備的管理

4.7.1 庫房存放工具、設(shè)備的領(lǐng)用只對公司內(nèi)部人員，庫管員一律不準(zhǔn)將公司財產(chǎn)外借使用。

4.7.2 工具的借用、歸還：借用人必須在《工具借用表》上簽字確認(rèn)，使用完畢

后應(yīng)及時歸還, 庫管員應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。

4.7.3 個人工具的管理：對需配備個人工具的特殊專業(yè)、工種，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字認(rèn)可；部門經(jīng)理應(yīng)對需配備的工具的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。員工持經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的《個人工具明細(xì)表》及《領(lǐng)料單》到庫房辦理相關(guān)手續(xù)，庫房管理員同時在《個人工具明細(xì)表》上簽字并存檔。

4.7.4 離職人員工具的返還：離職人員持《員工調(diào)（離）職工作移交單》和工具到庫房辦理個人工具返還手續(xù)。庫管員根據(jù)《個人工具明細(xì)表》，清點退還的工具，并在《個人工具明細(xì)表》和《員工調(diào)（離）職工作移交單》上簽字。本專業(yè)主管應(yīng)配合庫管員核對退庫工具，如果工具能夠繼續(xù)使用，庫管員應(yīng)填寫紅字《領(lǐng)料單》，并在單據(jù)上注明“退庫”字樣，離職人員的主管簽字確認(rèn)。

4.7.5 工具、設(shè)備的報損程序。工具、設(shè)備報損時，應(yīng)由相關(guān)部門提出報損申請，填寫《資產(chǎn)報損單》，同時辦理退庫手續(xù)；退庫物資由相關(guān)部門檢驗并確認(rèn)確實無法使用后，上報審批；庫房根據(jù)審批后的報損單銷賬。

4.4.2.2個人工具器具的管理

個人工具器具指使用年限在一年以下、單位價值在100元左右的常用工具。如鉗子、改錐、扳手等。

a、建立《個人工具器具領(lǐng)用登記表》 服務(wù)中心資產(chǎn)管理員，為每個工具使用人建立《個人工具器具領(lǐng)用登記表》。使用人、專業(yè)主管、資產(chǎn)管理員各保存一份。b、服務(wù)中心資產(chǎn)管理員每季度協(xié)助使用人對工具進(jìn)行盤點。無誤后員工在《個人工具器具領(lǐng)用登記表》簽字確認(rèn)。

c、個人工具器具的領(lǐng)用以舊換新，要在服務(wù)中心預(yù)算控制內(nèi)。主管開出庫單，經(jīng)理簽字，服務(wù)中心資產(chǎn)管理員到庫房領(lǐng)取。d、個人工具器具發(fā)生損壞、報廢或丟失，使用人需及時報告服務(wù)中心經(jīng)理（或主管）和資產(chǎn)管理員，部門經(jīng)理及專業(yè)主管根據(jù)實際情況，區(qū)分是否屬于正?；蚍钦p失，并依據(jù)公司《資產(chǎn)賠償辦法》做出處理意見，通知資產(chǎn)管理部門。

e、員工轉(zhuǎn)崗，工具器具實物、登記表，隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。

4.8 盤點

4.8.1 庫存材料的盤點

每月25號-31號，庫房管理員根據(jù)庫存材料明細(xì)賬對庫存材料進(jìn)行全面盤點，并編制《材料盤點表》，確保賬實相符，并于每月31號前將《材料盤點表》報管理處主管會計。

4.8.2 個人工具的盤點

每年盤點一次，及時掌握個人工具的領(lǐng)用、退還情況。

4.8.3 資產(chǎn)的盤點

每年配合總經(jīng)理辦公室及相關(guān)部門/管理處，對資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤。

4.8.4盤點后，如果出現(xiàn)盤盈現(xiàn)象，財務(wù)部應(yīng)及時根據(jù)盤盈材料、工具、資產(chǎn)的種類、規(guī)格型號、價格入賬沖減相應(yīng)成本；如果出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象，應(yīng)及時查找原因，屬于責(zé)任人過失造成的損失，由責(zé)任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價值進(jìn)行賠償或自行購置與盤虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號相同的資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充；如果盤點過程中發(fā)現(xiàn)有非責(zé)任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應(yīng)按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報損手續(xù)。

4.9 庫房物品報廢出庫程序

對有有效期的物品，庫管員要做好有關(guān)記錄，并在物品或標(biāo)識上注明入庫時間、有效期。物品辦理出庫時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。庫管員必須提前三個月對有保質(zhì)期的物品進(jìn)行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果以書面形式通知相關(guān)部門。

4.9.1 已到期而質(zhì)量未受影響的物品：庫管員應(yīng)在物品上做好標(biāo)識，注明“待檢驗”字樣，并單獨碼放。此類物品在領(lǐng)用時，應(yīng)由專業(yè)主管進(jìn)行驗證，如果經(jīng)驗證可以使用，則填寫《領(lǐng)料單》出庫。

4.9.2 已到期，質(zhì)量已受影響的物品：庫管員應(yīng)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗證，做好標(biāo)識并單獨碼放，同時填寫《資產(chǎn)報損單》，經(jīng)批準(zhǔn)降級使用后，庫管員在物品上注明“降級使用”字樣。此類物品在領(lǐng)用時，應(yīng)由使用部門經(jīng)理確認(rèn)，以免影響服務(wù)質(zhì)量。

4.9.3 已到期經(jīng)驗證不能繼續(xù)使用的物品：庫管員在物品上做好標(biāo)識，注明“準(zhǔn)備報廢”字樣，同時填寫《資產(chǎn)報損單》上報審批。此類物品經(jīng)批準(zhǔn)報廢后，庫管員根據(jù)《資產(chǎn)報損單》進(jìn)行賬務(wù)處理。

4.9.4 因庫管員管理不善，經(jīng)相關(guān)部門驗證需降級使用或報廢的物品，庫管員應(yīng)做出相應(yīng)標(biāo)識。同時財務(wù)部應(yīng)追究庫管員的責(zé)任。

5．支持性和相關(guān)性文件 6．記錄

《采購申請單》 《月采購計劃匯總表》 《入庫驗收單》 《領(lǐng)料單》

《月采購計劃完成情況表》

《采購申請單完成情況表》 《材料盤點表》 《工具借用表》 《個人工具明細(xì)表》

《員工調(diào)（離）職工作移交單》 《資產(chǎn)報損單》

不合格品的控制

4．1．1采購申請部門（管理處）在領(lǐng)用物品時對物品進(jìn)行驗證，判定為不合格物品時，由申請部門在《領(lǐng)料單》上做好記錄，庫管員填寫《不合格物資處理單》進(jìn)行記錄，將不合格物品放入不合格品區(qū)，標(biāo)識、隔離。及時通知采購部進(jìn)行退貨或更換處理。

4．1．2 物品領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物品或財務(wù)部（庫房）發(fā)現(xiàn)庫存物品由于存儲造成變質(zhì)、損壞等不合格時，由財務(wù)部（庫房）對物品進(jìn)行標(biāo)識，一般采用分區(qū)域存放的方式進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并填寫《不合格物資處理單》記錄，由物品領(lǐng)用部門判定使用后是否會影響服務(wù)提供的質(zhì)量，若使用后將影響提供服務(wù)的質(zhì)量，則由庫房進(jìn)行報廢處理并記錄；作降級使用，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，使用一周后，領(lǐng)用人要回訪跟蹤使用情況，確認(rèn)工作正常，并作好相應(yīng)的回訪記錄。

第三篇：庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定 目的

為了規(guī)范庫房管理，達(dá)到各種物資數(shù)量正確、質(zhì)量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉(zhuǎn)通暢、費用降低。2 適用范圍

本規(guī)定適用于公司所屬單位各類庫房的管理。3 職責(zé)

3.1 所屬單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本單位各類庫房的安全管理。

3.2 基層單位負(fù)責(zé)配備必要的消防器材和消防設(shè)施，并做好維護(hù)保養(yǎng)。3.3 成本員嚴(yán)格按本規(guī)定操作。4 工作要求

4.1 一般物品的存放安全要求

4.1.1 所有貨物應(yīng)按名稱、種類、規(guī)格、型號分類存放，碼放整齊，不要堆放過高，保持一定間距，留出消防通道，嚴(yán)禁堆放任何物品和設(shè)置障礙物，確保暢通。4.1.2 存放在貨架上的物品，應(yīng)遵守下重上輕的原則，不得超寬、超高，易碎品應(yīng)入箱放在合適位置。

4.1.3 落地堆放物品要進(jìn)行下墊上蓋擺放整齊。4.1.4 按規(guī)定配備消防設(shè)施和器材，確保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作業(yè)公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；

油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。

4.2.2 班組嚴(yán)格控制易燃易爆物品的采購和使用。由于工作需要必須采購的情況，需要班長提出申請，作業(yè)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格按照規(guī)定的品種和數(shù)量采購。4.2.3 油漆、稀料等物品的臨時存放，應(yīng)與其他物品，尤其是易燃易爆物品分開存放，依據(jù)周圍建筑物狀況和存儲量按要求設(shè)立避雷裝置，必要的防溢設(shè)施等，并依據(jù)MSDS表的要求進(jìn)行安全儲存。

4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的專用庫房，室內(nèi)一般不設(shè)置照明燈具和開關(guān)。特殊情況需要時，照明燈具和開關(guān)應(yīng)防爆，開關(guān)設(shè)置在庫房外部，并經(jīng)常檢查是否完好。

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庫房管理規(guī)定

4.2.5 存放易燃易爆危險品的場所應(yīng)保持通風(fēng)，室外應(yīng)進(jìn)行上部遮蓋防止暴曬。4.3 對成本員安全管理要求

4.3.1 每月對消防器材進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)，并會熟練使用，發(fā)現(xiàn)消防器材丟失、損壞、過期的，要及時向安全管理部門報告。

4.3.2 危險化學(xué)品出入庫必須進(jìn)行核查登記，熟悉MSDS表，庫存的危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)定期檢查、核對，使帳、卡、物相符。

4.3.3 工具類（特別是手持式電動工具）物品每周要進(jìn)行一次檢查，對損壞物品進(jìn)行鑒別，不能使用按報廢程序進(jìn)行報廢，經(jīng)維修后能使用的物品及時安排維修；損壞物品要單獨存放，做好標(biāo)識，避免誤發(fā)誤用。

4.3.4 提高警惕，加強(qiáng)庫房管理，非本庫人員不能入內(nèi)，確保倉庫安全。4.3.5 加強(qiáng)責(zé)任心，做好防盜、防火、防潮、防凍、防鼠、防蟲害、防人身事故的工作。

4.3.6 發(fā)生火災(zāi)事故，立即采取補(bǔ)救辦法，同時打“119”電話報警，并向作業(yè)公司應(yīng)急辦公室或項目組領(lǐng)導(dǎo)報告。

4.4 消防栓、消防器材的設(shè)置、配備應(yīng)滿足要求，并放在易于取用的顯著位置，不得移作他用，或被他物遮擋，保持消防通道暢通。

4.5 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火。庫房、庫棚門外墻壁上應(yīng)設(shè)置醒目的“禁煙、防火”等相關(guān)安全標(biāo)志牌；動火必須按照公司規(guī)定辦理動火作業(yè)許可證。4.6 儲存管理要求

4.6.1 物品入庫前，成本員要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，履行交接手續(xù)，配送單據(jù)齊全，驗收合格后在送貨單上簽字。

4.6.2 合理有效使用庫房面積，物資分區(qū)、分類、分貨位、分貨架碼放，做到整齊有序，根據(jù)物資的種類建立區(qū)域并標(biāo)識。

4.6.3 經(jīng)常整理庫容，每次入庫或出庫后對庫房進(jìn)行清掃，保證庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。4.6.4 建立健全庫管賬，詳細(xì)記錄物品的品種、數(shù)量、價格、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實存數(shù)量，填寫《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》。定期進(jìn)行賬目核對，達(dá)到帳卡物相符，并按《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》填寫《庫存臺帳》（格式不定）。

4.6.5 嚴(yán)格出庫物資的管理手續(xù)，成本員接到出庫要求后，要及時按要求的品名、數(shù)量，遵循先進(jìn)先出的原則按程序出庫。

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4.6.6 成本員對庫存物資要旬點月盤，每旬要看賬點物，月末盤點對賬，檢查原料賬面數(shù)字是否與實際儲存數(shù)相符，必要時，盤存清點可以隨時進(jìn)行。原料的盤存清點由成本員經(jīng)手，管事親自負(fù)責(zé)，并填寫《MN-01-02-00-002-C02庫存物資盤點表》。

4.6.7 冷藏庫每月、冷凍庫每季度進(jìn)行一次消毒，并填寫《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒記錄》。4.7 干貨庫（含糧油庫、飲料庫等食品庫）的管理

4.7.1 通常干貨、罐頭、米面、食用油等食品原料都儲存于干貨庫，溫度應(yīng)保持在1～24℃之間，濕度應(yīng)保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等糧食，濕度應(yīng)保持在60%以下），通風(fēng)應(yīng)良好。（甲方提供的庫房按甲方要求執(zhí)行）。4.7.2 成本員每周對干貨庫進(jìn)行溫、濕度的檢查，庫內(nèi)溫度和濕度越過許可范圍時，調(diào)整庫房溫度和濕度，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。4.7.3 原料應(yīng)整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位置，便于管理和使用。

4.7.4 原料應(yīng)放置在貨架上，堆放要有足夠間隙，要求離地10cm，以擱板墊隔，離開墻壁20cm，以便空氣流通和清掃，并隨時保持貨架和地面干凈，防止污染、受潮霉變。

4.7.5 桶裝或罐裝原料應(yīng)帶蓋密封，箱裝、袋裝原料應(yīng)放在貨架或墊板上，以利挪動。玻璃器皿盛裝的原料應(yīng)避免破碎，對散裝食品應(yīng)進(jìn)行有效期標(biāo)識。4.7.6 應(yīng)劃分并標(biāo)識出應(yīng)急食品儲存區(qū)（架），定期（按《危機(jī)管理預(yù)案》執(zhí)行）檢查更換，以確保應(yīng)急需要。4.8 冷凍庫管理要求

4.8.1 把好進(jìn)貨驗收關(guān)，堅持冷凍原料在驗收時必須處在冰凍狀態(tài)的原則，避免將已解凍原料送入冷凍庫。

4.8.2 冷凍庫溫度保持在-18℃以下，保障儲存質(zhì)量，每天檢查溫度，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.8.3 冷凍儲存的原料，應(yīng)保持包裝的完好，以免原料過多失去水分而變質(zhì)或變色。

4.8.4 冷凍原料一經(jīng)解凍，不得再次冷凍儲存。否則，將引起食物腐爛變質(zhì)，而且再次冷凍會破壞原料結(jié)構(gòu)，影響外觀、營養(yǎng)成份和口味。

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庫房管理規(guī)定

4.8.5 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放，以免妨礙庫內(nèi)空氣循環(huán)，影響儲存質(zhì)量。

4.8.6 冷凍庫應(yīng)定期除霜，避免霜層積聚過厚，以保證良好的制冷效果，并節(jié)約能源。

4.8.7 人員進(jìn)入冷凍庫要穿戴好必要的勞動防護(hù)用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內(nèi)是否有人作業(yè)。進(jìn)入冷凍庫作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。庫內(nèi)要設(shè)置報警裝置。

4.9 冷藏庫管理要求

冷藏以低溫抑制鮮貨原料中微生物的生長繁殖速度，保持原料的質(zhì)量，延長其保存期，一般溫度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求執(zhí)行，例如康菲服務(wù)區(qū)要求0～4℃），注意儲存時間的控制。主要存放蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品、蛋類和需低溫保存的飲料等，也可以存放肉、禽、魚、蝦等已經(jīng)加工的成品或半成品、甜品、湯類等。

4.9.1 冷藏庫溫度每天必須定時檢查，溫度過低或過高都應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.9.2 用料計劃要周密，取料盡量一次取完，以減少開啟冷藏庫的次數(shù)，防止庫內(nèi)溫度變化過大。

4.9.3 庫內(nèi)儲存的原料必須堆放有序，原料與原料之間應(yīng)有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墻，以使空氣良好循環(huán)，保證冷空氣始終都包裹在每一種原料四周。

4.9.4 原料進(jìn)冷藏庫之前應(yīng)仔細(xì)檢查，不應(yīng)將已經(jīng)變質(zhì)或弄臟的原料送入冷藏庫。4.9.5 需要冷藏的原料應(yīng)盡快入庫，盡量減少耽擱時間，對經(jīng)過初加工的原料進(jìn)行冷藏，應(yīng)用保鮮膜蓋好，以防止污染和干耗。

4.9.6 熟食品冷藏應(yīng)等冷涼后入庫，盛放容器需經(jīng)過消毒，并加蓋存放，以防止干縮和二次污染。

4.9.7 冷藏庫靠近冷庫一側(cè)一般溫度較低，盡可能存放奶制品、蛋類等。4.9.8 冷藏庫放置需解凍的魚、肉、禽等原料，應(yīng)拆除原包裝，以防止污染。4.9.9 人員進(jìn)入冷藏庫要穿戴好必要的勞動防護(hù)用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內(nèi)是否有人作業(yè)。進(jìn)入冷藏庫作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。庫內(nèi)要設(shè)置報警裝置。

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庫房管理規(guī)定

4.10 公雜品庫的管理要求

4.10.1 該庫主要存放洗滌用品、辦公用品、日用品、紙類用品、設(shè)備、配件以及消毒劑、殺蟲劑等用品。

4.10.2 各類公雜品應(yīng)分庫或分區(qū)（貨架）儲存，有毒有害物品必須設(shè)專庫（柜）儲存，以免造成污染。4.11 庫房檢查要求

庫房使用單位每月對庫房進(jìn)行一次全面檢查，包括：庫存產(chǎn)品質(zhì)量、庫房衛(wèi)生、庫存溫度、庫存濕度、應(yīng)急食品等內(nèi)容，并填寫《MN-01-02-C03監(jiān)控記錄》。5 附則

本規(guī)定由作業(yè)公司班組建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋。6 附件

6.1 MN-01-02-00-002-C01 入庫單 6.2 MN-01-02-00-002-C02 庫存物資盤點表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 庫房溫度記錄 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出庫單

【正文結(jié)束】

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第四篇：庫房管理規(guī)定

物資采購、報帳與庫房管理制度

為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：

1.在日常工作中，庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財務(wù)相關(guān)要求相符。1.1 庫管員應(yīng)虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。

1.2 財務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。2.庫房鎖門制度

2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放）。

2.2 庫管員短時離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖（嚴(yán)禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象）。2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。

3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴(yán)禁私開庫房門（領(lǐng)導(dǎo)同意的例外）。4.庫房禁區(qū)限入制度

4.1 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。

4.2 經(jīng)庫管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。

4.3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。

4.4 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時加倍處教。5.物資申購制度

5.1 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實施審核。

5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。

5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進(jìn)行；為了避免加大采購成本，集中申購時應(yīng)全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。

5.2.1 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃；平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補(bǔ)充。

5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實際需求申購；嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理；嚴(yán)禁再申購。

6.物資采購與入庫制度

6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認(rèn)真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。6.2 采購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認(rèn)真予以驗證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。

6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

6.3 采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗證。

6.4 采購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。

6.5 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。

6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。

6.7 確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實可靠，庫房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務(wù)部定期抽查。

6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。

6.9 物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。

6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務(wù)科記賬；不合格品應(yīng)隔離堆放。6.11 入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題（包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購物資單價呈現(xiàn)異常的），要及時通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

7.物資儲存與出庫制度

7.1 物資的儲存

7.1.1 庫管員負(fù)責(zé)物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進(jìn)行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

7.1.8 禁止非庫管員擅自進(jìn)入庫房禁區(qū)。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

7.2 物資的發(fā)放

7.2.1 嚴(yán)控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

7.2.2 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。

7.2.3 發(fā)放物資時，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進(jìn)行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。

7.2.4 實際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)無記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。

7.2.5 庫管員在發(fā)放物資時必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。

7.2.8 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。

7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強(qiáng)原則性控制，無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中，庫管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督控制。7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計劃、集中進(jìn)行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。

7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資，對超計劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)（出具《補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請，注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見），庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時送達(dá)會計處。7.3 庫房記錄賬冊的相關(guān)管控

7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應(yīng)分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。7.3.2 記錄須即時進(jìn)行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結(jié)不積壓，月報工作及時跟進(jìn)。

7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應(yīng)第一時間通知行政辦；涉外維修的，庫管員須在場把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時備份。

7.3.4 庫管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財務(wù)軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會計要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問，應(yīng)主動、及時與會計進(jìn)行溝通解決。

7.3.4.1 對于原輔料的進(jìn)購，核準(zhǔn)入庫的，及時對比進(jìn)購單價情況（公司會計應(yīng)給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細(xì)》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應(yīng)向主管反映），填寫《采購進(jìn)貨單》，輸入數(shù)量、單價（皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應(yīng)包含已攤的運費）應(yīng)準(zhǔn)確，計量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。

7.3.4.2 對于產(chǎn)成品的銷售出庫，應(yīng)開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。

7.3.4.3 對于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。7.3.4.4 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確；加權(quán)價（采購價或是成本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。

7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫上賬；涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。8.庫房物資盤點制度

8.1 每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤點），進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進(jìn)行有針對性的物資內(nèi)部盤點，自覺進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報告工作。

8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進(jìn)行，不得擅自改變；對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。8.4 月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點人都應(yīng)及時簽字確認(rèn)，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。9.工具管理制度

9.1 庫管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實到人頭進(jìn)行專項管理。

9.2 對工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用，并負(fù)責(zé)進(jìn)行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。

9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn)；對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責(zé)任職員的補(bǔ)簽字確認(rèn)。

9.4 員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。

8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫管員與公司會計均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。10.物資非公出借/領(lǐng)用制度

10.1 公司物資均為公司各項經(jīng)營活動所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用（若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行）行為。否則，將對相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。

10.2 非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。

第五篇：庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定3篇

第一條

為加強(qiáng)公司物資管理,做到物流有序,保證公司財產(chǎn)不受損失，特制定本規(guī)定。

第二條

物品入庫

1、產(chǎn)品入庫：由最后一道工序人員填寫成品入庫單，質(zhì)檢人員檢驗合格并簽字蓋章后，方可入庫。

2、材料、成件及外委產(chǎn)品入庫：由負(fù)責(zé)采購和外委部門交質(zhì)檢員對照產(chǎn)品、材質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，逐一驗收合格，庫管人員點清數(shù)量，并開出收料單后入庫。

3、其它物品的入庫：對于在外購買的其它物品，庫管人員對照申購的數(shù)量、規(guī)格和實物并開具入庫單后入庫。

第三條

物品出庫

1、產(chǎn)成品出庫：庫管員是以接到銷售主管副總經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單后，才可辦理出庫手續(xù)，其它任何人員不得私自辦理成品出庫。

2、毛坯料出庫：庫管員憑制造部發(fā)給工人的零件工藝流程卡及產(chǎn)品圖紙進(jìn)行對照相符合，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)后出庫。

3、常用工具、刀具和量具的出庫：按照工種、設(shè)備的需要、公司的配備標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，并建立常用工具卡，作到一人一卡或一機(jī)一卡，刀具出庫按照個人生產(chǎn)量及公司標(biāo)準(zhǔn)辦理出庫手續(xù)。特殊情況需經(jīng)主管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、勞保、消耗品的出庫：庫管員是以工種及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出庫發(fā)放、不在發(fā)放范圍或超出發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，需由財務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后，房可辦理出庫手續(xù)。

5、油料的出庫及管理：庫管員是根據(jù)工種及設(shè)備的需要進(jìn)行發(fā)放，采取領(lǐng)時登記，月底進(jìn)行匯總登帳的辦法，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，禁止浪費。

油料的管理辦法

5.1油料是易燃物品，須有專人管理，專人發(fā)放。

5.2要加強(qiáng)公司人員的放火意識，油料放置處嚴(yán)禁吸煙。

5.3油桶放置處要有警示牌，滅火器要放在離油不遠(yuǎn)處防止意外事故發(fā)生。

第四條

庫管員必須作好以下工作：

1、每筆業(yè)務(wù)發(fā)生時應(yīng)及時辦理出入庫手續(xù)、準(zhǔn)確登記有關(guān)帳卡。

2、發(fā)貨時要作到按規(guī)章制度辦事，提貨手續(xù)不全不發(fā)貨。

3、積極配合財務(wù)部做好每月盤點工作，作到帳物相符、帳帳相符。

4、每月___日做庫存盤點，每月___日之前報財務(wù)部，做好庫存檢查、核算工作。

庫房管理規(guī)定2

目的加強(qiáng)物資的管理，提高物品利用率，降低成本，特制定此規(guī)定。

實用范圍

本規(guī)定適用于酒店所有庫房的調(diào)配、維修保養(yǎng)及各項管理。

職責(zé)

3.1

房務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法的編制、保持、修訂。

3.2

酒店標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)委員會負(fù)責(zé)本辦法的評審。

3.3

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法的簽批。

管理要求

4.1

庫房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許，任何人不得進(jìn)入庫房內(nèi)，庫房管理員每天必須按規(guī)定領(lǐng)取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進(jìn)入庫房，拿完所需用品后進(jìn)行登記，及時歸還庫房鑰匙。

4.2

需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫房，應(yīng)在門外等候。

4.3

對客房部客用品的保管收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，嚴(yán)格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴(yán)格控制數(shù)量。

4.4

庫房員工應(yīng)堅守自己的工作崗位，不準(zhǔn)串崗、閑談，必須遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守飯店的各項規(guī)章制度，以高度的責(zé)任心認(rèn)真完成本職工作。

4.5

保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發(fā)放，把好質(zhì)量關(guān)，對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報經(jīng)理，收貨時嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。

4.6

定期進(jìn)行物品的盤點，對自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。

本規(guī)定由酒店房務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實施。

庫房管理規(guī)定3

第一條

檔案庫房應(yīng)堅持“以防為主，防治結(jié)合”的方針和“堅固實用，安全防范，科學(xué)管理，利用方便”的原則，檔案庫房應(yīng)具有防火、防盜、防光、防塵、防有害生物、防高溫、防潮濕、防污染等安全防護(hù)措施，確保檔案的安全保管。

第二條

檔案庫房應(yīng)配備溫、濕度控制和調(diào)節(jié)設(shè)備，其溫度應(yīng)控制在14℃-24℃，相對濕度應(yīng)控制在___%-___%。

第三條

嚴(yán)格執(zhí)行檔案進(jìn)出庫登記制度，建立健全登記手續(xù)。

第四條

每年定期對庫藏檔案進(jìn)行一次檢查，清點檔案數(shù)量，及時發(fā)現(xiàn)需修改、整理的檔案，填寫檢查記錄，確保檔案的完整與安全。

第五條

檔案庫房應(yīng)統(tǒng)一設(shè)置檔案存放位置索引(平面示意圖)，檔案櫥柜應(yīng)有統(tǒng)一的反映存放檔案內(nèi)容的標(biāo)牌。

第六條

庫房內(nèi)禁止吸煙，不得堆放雜物或與檔案無關(guān)的物品。

第七條

檔案管理人員應(yīng)保持庫房的清潔衛(wèi)生，離開庫房要及時關(guān)門上鎖，每日下班前要進(jìn)行安全檢查、切斷電源、關(guān)好門窗。

第八條

非檔案工作人員不得隨意進(jìn)入檔案庫房。