第一篇：關(guān)于進一步加強業(yè)務(wù)招待費及社會車輛使用管理規(guī)定的通知

關(guān)于進一步加強業(yè)務(wù)招待費及社會車輛使

用管理規(guī)定的通知

為加強公司業(yè)務(wù)招待和社會用車的管理，嚴格控制非生產(chǎn)性費用支出，根據(jù)公司《生產(chǎn)經(jīng)營全面預(yù)算管理指標及考核辦法》的相關(guān)規(guī)定，制定如下管理規(guī)定。

一、業(yè)務(wù)招待費

1、業(yè)務(wù)招待費由總經(jīng)理辦負責管理，各部門屬于計劃內(nèi)的業(yè)務(wù)招待費用（含煙、酒、茶領(lǐng)用和客飯），由部門自行掌控使用，節(jié)超按《生產(chǎn)經(jīng)營全面預(yù)算管理指標及考核辦法》的相關(guān)規(guī)定在當月工資中獎罰兌現(xiàn)。

2、接待對象

（一）上級主管部門、上級控股公司、各級黨政機關(guān)、投資方、兄弟單位來員視察、指導(dǎo)、調(diào)研、參觀、訪問、交流、投資等。

（二）因公司邀請的有關(guān)業(yè)務(wù)單位來員洽談業(yè)務(wù)。

（三）受有關(guān)部門安排來訪的賓客。

（四）凡來本單位招攬、推銷業(yè)務(wù)的人員一律不予接待。凡承包公司業(yè)務(wù)的單位來員不予接待。

（五）公司董事長、總經(jīng)理認為必要接待的賓客。

3、內(nèi)部接待

凡公司來客、大型會議接待由總經(jīng)理辦公室負責，其它情況由各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要對口進行接待，并由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負責人進行申報。一般情況下客飯必須在賓館、食堂就餐，煙、酒、茶、水果等物品由總經(jīng)辦集中采購，各部門領(lǐng)用。

取和辦理。

7、總經(jīng)理辦公室必須建立相應(yīng)煙、酒、茶領(lǐng)用登記和客飯申報管理臺帳，賓館、食堂管理員要做好逐日客飯登記與陪客人員的簽字工作，月終由總經(jīng)理辦公室審核后，報人力資源部對各部門進行考核。

8、賓館三樓自助餐，只限公司副總師級以上領(lǐng)導(dǎo)就餐，其他管理人員因特殊情況自助用餐，必須報經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準。

9、對未按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)，造成的一切費用支出，由使用單位和個人自行承擔。

二、運輸費（社會車輛）

1、用車方式

①用車費實行統(tǒng)一管理，不論計劃內(nèi)或計劃外，公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門，只要是因工作需要用車，必須提前一天申報，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一派遣車輛，并出據(jù)車輛任務(wù)單，由用車人對行車里程嚴格把關(guān)，并在用車任務(wù)單上簽字。各部門計劃內(nèi)用車，月終由各部門出據(jù)內(nèi)部收據(jù)；計劃外用車，必須經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準。

②公司各部室（區(qū)）省內(nèi)用車超過100公里的，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準，省外用車，原則上不予安排。

③不提倡長途帶車外出，外出辦事車輛（包括三天），辦事完畢后必須及時返回；因工作關(guān)系用車需在外地三天以上的，必須向總經(jīng)辦報告，說明原因，特殊情況必須經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，否則不予結(jié)算運費。

④非工作用車（包括因病、因事等）必須事先經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準、方可安排。

⑤各級領(lǐng)導(dǎo)及部門用車，必須嚴格執(zhí)行誰用車、誰審核的原則（對弄虛作假，有意增加運輸費用的部門及人員，要追究其相關(guān)瀆職責

以上公司不再納入用車范圍。

③總經(jīng)理辦公室作為考核單位，需嚴格審查，對不負責任的單位及人員，需及時提出改正意見，并嚴格考核。對屢次違反規(guī)定的，提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

④當月任務(wù)派遣單必須在當月終30日前交回總經(jīng)理辦公室，否則，超過考核期的費用，總經(jīng)理辦公室不予受理，將視作過期單作廢處理。

三、不論客飯或用車，必須由部門主要負責人進行申報，否則不予辦理。

四、本規(guī)定自下發(fā)之日起實行。

第二篇：業(yè)務(wù)招待費使用規(guī)定

業(yè)務(wù)招待費使用管理辦法（暫行）

一、為加強本公司費用管理，控制成本開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，并根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定及本公司實際情況，特制定本辦法。

二、只有為公司從事各種業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的餐費和禮品費，才可向公司財務(wù)申請報銷。

三、因公司的各種業(yè)務(wù)活動需發(fā)生費用時，須事先提出申請，獲得批準后方可使用；若事先未申請或未得到批準，財務(wù)有權(quán)對職員所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費拒絕予以報銷。

四、如職員在外地出差，業(yè)務(wù)招待費不超過RMB500元時，可在出差返回后向公司總裁及時補辦申請；超出此限額的，應(yīng)在出差之前進行申請或及時在外地向公司總裁申請；若事先未申請或未得到批準，財務(wù)有權(quán)對職員所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費拒絕予以報銷。

五、業(yè)務(wù)招待費審批權(quán)限及程序：

1.費用當事人申請，并填寫《業(yè)務(wù)招待費申請表》 2.部門總監(jiān)審查確認 3.總經(jīng)理審批

六、如有未送出的禮品，需交回公司行政部。

七、公司對發(fā)票上注明的招待費及歌廳所產(chǎn)生的費用不予報銷（特殊需要，須事先向公司總裁申請）。

八、職員不可為客戶報銷任何發(fā)票。遇特殊情況，需事先請示公司總裁。公司財務(wù)只對有總裁簽字的相應(yīng)單據(jù)給予報銷。

九、職員在報銷業(yè)務(wù)招待費時，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待費報銷明細表》，注明招待日期、客戶的名稱等相關(guān)內(nèi)容。

十、本管理辦法經(jīng)總裁辦公室批準，自 開始執(zhí)行。

第三篇：業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定

河南中房威泰置業(yè)有限公司

業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定

一、公司本部所有業(yè)務(wù)招待均由集團工作部統(tǒng)一登記、管理和結(jié)算。

二、業(yè)務(wù)招待堅持對口接待、提前申請。

1、各部門來客接待需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并報請總經(jīng)理批準后，填寫“業(yè)務(wù)招待申請登記表”，由集團工作部統(tǒng)一安排。

2、在紅旗渠假日酒店或定點酒店招待的，需由陪客領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦人在就餐單或住宿單上簽字，注明來客單位、事由、人數(shù)及招待費金額。如因時間緊迫未事先填寫申請登記表的，要在接待結(jié)束后2日內(nèi)及時到集團工作部進行業(yè)務(wù)招待申請登記，并按程序簽批，簽批后由集團工作部登記備案。集團工作部在進行結(jié)算時，要核對簽單內(nèi)容、金額是否與登記表相符，對照一致后方可報賬。

3、在定點酒店以外地點招待的，經(jīng)辦人需索要正規(guī)發(fā)票，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理簽字后及時到財務(wù)報銷。

三、煙酒管理：因業(yè)務(wù)招待需用酒水的，需經(jīng)主管副總同意，并報請集團工作部主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，到集團工作部進行登記領(lǐng)取，并注明接待單位、事由、領(lǐng)取數(shù)量。集團工作部每月進行統(tǒng)計匯總，報送總經(jīng)理審批簽字。一般情況下，公司不提供招待用煙，確需用煙的由對口業(yè)務(wù)部門自行處理解決。

四、各單位來客需贈送禮品、紀念品、土特產(chǎn)的，業(yè)務(wù)對口單位需事先填寫“業(yè)務(wù)招待申請登記表”，經(jīng)主管經(jīng)理同意、總經(jīng)理批準后，由集團工作部通知到指定地點領(lǐng)取。如情況特殊，來不及填寫申請表的，需電話申報主管經(jīng)理、總經(jīng)理批準，并告知集團工作部登記，事后及時到集團工作部辦理登記備案。集團工作部每月統(tǒng)計匯總，并報送總經(jīng)理審批簽字。

五、業(yè)務(wù)招待經(jīng)辦人未在規(guī)定時間內(nèi)到集團工作部辦理業(yè)務(wù)招待申請登記的，每次考核責任人50元。

六、集團工作部負責做好業(yè)務(wù)招待費用的管理、登記、結(jié)算工作，建立招待費用統(tǒng)計臺帳，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。

七、本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

河南中房威泰置業(yè)有限公司

2016年5月31日

后附：業(yè)務(wù)招待申請登記表

第四篇：業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定

機關(guān)業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定

一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。

1、為進一步規(guī)范公司各類業(yè)務(wù)接待行為，切實厲行勤儉節(jié)約，促使公司黨風廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展，本著“厲行節(jié)約、對口接待，嚴格標準，統(tǒng)一管理”的原則，從嚴控制招待支出。

2、業(yè)務(wù)招待費指所日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應(yīng)酬費用。

3、業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

4、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。

二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

三、業(yè)務(wù)招待費的管理

1、財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標劃撥到辦公室和業(yè)務(wù)部。財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務(wù)監(jiān)督。

2、業(yè)務(wù)部負責市場活動的招待費用管理，辦公室是日常業(yè)務(wù)招待費（除市場活動招待之外）的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

四、業(yè)務(wù)招待費使用標準和申請程序

1、辦公室負責日常招待物品的采購，經(jīng)辦公室部主任簽字同意方可憑發(fā)票到財務(wù)部出帳。辦公室負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。

2、有關(guān)來客就餐的標準和申請程序。（1）業(yè)務(wù)招待堅持對口接待的原則。

（2）上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標準由接待部門申請（向分管領(lǐng)導(dǎo)報告并填寫《接待申請表》），公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。

（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請（向分管領(lǐng)導(dǎo)報告并填寫《接待申請表》），公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。

（4）機關(guān)各部門加班由辦公室統(tǒng)一安排工作餐，并在下班前2個小時通知辦公室安排。

（5）各縣級中支/營銷服務(wù)部人員到市中支匯報聯(lián)系工作一般安排工作餐，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后可安排宴請，有關(guān)部門提出需求由辦公室安排。

5、在合作酒店/飯店招待，實行授權(quán)簽字，分階段統(tǒng)一結(jié)算制度，具體如下：（1）簽字人必須為公司規(guī)定的有效授權(quán)人，非授權(quán)人簽單必須得到授權(quán)人授權(quán)。

（2）簽單時須寫清楚如下事項：招待單位、招待是由、人數(shù)、授權(quán)人、發(fā)生金額、本人簽字等。

（3）對非授權(quán)簽字人在簽單時，須提前同辦公室聯(lián)系，同意后方可簽單結(jié)算；使用服務(wù)臺固定電話同授權(quán)人電話聯(lián)系。

五、業(yè)務(wù)招待陪同人員

1、招待上級機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)班子成員、辦公室或相關(guān)部門負責人陪同。

2、招待上級機關(guān)的部門負責人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，一般由一至二名領(lǐng)導(dǎo)和對口職能部門負責人陪同。

3、招待上級機關(guān)一般工作人員和兄弟單位部門負責人，一般由對口職能部門負責人與相關(guān)人員陪同。

4、各接待部門應(yīng)從緊控制陪同人員，不得交叉安排宴請，更不準用公款在外互請。

六、其它有關(guān)規(guī)定

1、各有關(guān)部門應(yīng)嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。

2、凡未經(jīng)批準，沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

第五篇：業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定

天津春發(fā)管理模式設(shè)計稿 XZ-BG/ZD---04

業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定

第一章總則

第一條：為保證公司業(yè)務(wù)招待費的合理使用，提高效能，增加透明度，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風，特制定本規(guī)定。

第二條：業(yè)務(wù)招待費是指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要而支付的各種交際應(yīng)酬費，列入管理費用帳戶。

第三條：業(yè)務(wù)招待費由會計部在預(yù)算中按照國家財經(jīng)制度規(guī)定的計算標準（銷售額的千分之五）并結(jié)合公司實際情況計算出總額。

第二章業(yè)務(wù)招待費使用的審批

第四條：業(yè)務(wù)招待費使用金額400元（含）以內(nèi)由行管總監(jiān)批準；400元以上由總經(jīng)理批準。

第五條：業(yè)務(wù)招待人員原則上應(yīng)事先填寫借款單，經(jīng)本部門負責人批準后按預(yù)算金額報審批人批準后方可施行。特殊情況必須向?qū)徟颂崆翱陬^聲明，獲準后方可施行，事后必須補辦手續(xù)，否則會計部有權(quán)拒絕報銷。

第六條：非經(jīng)審批人特批，業(yè)務(wù)招待人員事先一律不得到會計部借支。

第三章業(yè)務(wù)招待費的使用

第七條：業(yè)務(wù)招待費的使用遵循勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則，能免則免，能省則省。

第八條：業(yè)務(wù)招待費的使用嚴禁超支（超出預(yù)算總額）。

第九條：業(yè)務(wù)招待費的使用只限于招待來賓用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。

第十條：來賓就餐標準分為三個檔次，一檔標準為50元/人；二檔標準為35元/人；三檔標準為25元/人。來賓具體就餐標準由各部門負責人確定，原則上不能超標。第十一條招待來賓能在公司食堂用餐的不許出外就餐。中午不得喝白酒。第十二條：用餐完畢，原則上不允許到營業(yè)性酒吧、歌舞廳等娛樂場所消費。特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。

第十三條：業(yè)務(wù)招待人員在公司外完成招待任務(wù)之后，須及時（24小時之內(nèi)）憑借款單和招待費用的正式發(fā)票到會計部辦理報銷手續(xù)。收據(jù)和白條一律拒絕報銷。第十四條：公司營銷部門業(yè)務(wù)招待費的使用按本規(guī)定執(zhí)行，地區(qū)銷售人員的業(yè)務(wù)招待費另行規(guī)定。

第四章業(yè)務(wù)招待費使用的監(jiān)督

第十五條：財務(wù)總監(jiān)負責對業(yè)務(wù)招待費使用情況的全程監(jiān)督，如發(fā)生嚴重違反本規(guī)定行為，有權(quán)制止并向總經(jīng)理或董事長報告。

第十六條：會計部經(jīng)理在每月末統(tǒng)計本月業(yè)務(wù)招待費使用情況及占預(yù)算總額的比例等情況，制表呈報董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、行管總監(jiān)、財務(wù)管理部經(jīng)理。第十七條：財務(wù)管理部負責對業(yè)務(wù)招待費使用情況定期審計和年終審計，審計報告呈報董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、行管總監(jiān)、會計部經(jīng)理。

第十八條：總經(jīng)理應(yīng)在職工大會上就業(yè)務(wù)招待費使用情況作匯報。

第五章違規(guī)處理

第十九條：違反本規(guī)定者所用業(yè)務(wù)招待費一律自理，不予報銷。

第二十條：違反第八條規(guī)定之情節(jié)惡劣者，除業(yè)務(wù)招待費不予報銷外，將對主要招待人員和審批人給予一定的行政和經(jīng)濟處罰。

第六章附則

第二十一條：本規(guī)定由辦公室、會計部、財務(wù)管理部共同制訂，報董事會批準后施

行，修改時亦同。

第二十二條：本規(guī)定施行后，凡既有的類似規(guī)章制度自行終止；與本規(guī)定相抵觸的有關(guān)規(guī)定以本規(guī)定為準。

第二十三條：本規(guī)定自頒布之日起施行。