第一篇：公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則，公司業(yè)務招待費管理規(guī)定。?

1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。?

2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。?

3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務招待費的使用范圍?

1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。?

2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。?

3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。?

5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

三、業(yè)務招待費的管理?

1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部，管理制度《公司業(yè)務招待費管理規(guī)定》。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。?

2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。?

四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序?

1、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。?

2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。?

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。?

4、有關來客就餐的標準和申請程序。?

（1）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。?

（2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續(xù)。?

（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。?

（4）因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。?

（5）本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。?

（6）因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。?

五、其它有關規(guī)定?

（1）各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。?

（2）凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。?

（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。?

（4）招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。?

六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。

第二篇：公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為加強業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。

第二條 業(yè)務招待費的使用原則

業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關要求，只能用于公司業(yè)務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

第三條 業(yè)務招待費的使用范圍

1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。

2、用于公司承辦的各種會議的招待。

3、用于各部門對外工作的必要招待。

第二章 業(yè)務招待費的管理

第四條 財務部年初確定業(yè)務招待費總計劃，然后，將其分解到各單位使用，財務部按照報銷程序認真把關，嚴格內部銀行制度及招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。

第五條 公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程序是：由接待業(yè)務的單位填寫派餐單；經(jīng)主管領導同意；主管接待的副總批準；辦公室根據(jù)招待人 數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份,一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。

第六條 辦公室與財務部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。

第七條 財務部每年將提交全年業(yè)務招待費使用情況，向職工代表大會報告。

第八條 招待客人時，一般限定在公司內部食堂或定點的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權簽單，每季度由辦公室統(tǒng)一結算，各單位提供內部支票并附招待券，由財務部計入各單位招待費支出賬。

第三章 業(yè)務招待的標準

第九條 來公司聯(lián)系業(yè)務、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人安排就餐，長住人員每天20元/人，由處室填寫來客就餐申請單，經(jīng)主管領導同意，憑公司內部支票，到公司辦公室登記，統(tǒng)一安排就餐。

第十條 市級以上領導機關來公司檢查指導工作或市屬縣以上領導來公司檢查指導工作，5人以上者按每次50元/人標準安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。

第十一條 招待單位在安排陪同司機就餐時，原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。

第十二條 特殊情況，經(jīng)公司主要領導批準，可適量提高就餐標準。

第四章 其它有關規(guī)定

第十三條 各單位應嚴格按照財務部下發(fā)的業(yè)務招待費標準執(zhí)行，凡超出標準的，其超出部分自理。

第十四條 凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。

第十五條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。

第十六條 葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處負責，辦公室監(jiān)督其支出的合理性，財務部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點飯店安排，也不予現(xiàn)金結賬。

第十七條 運銷部門的接待業(yè)務根據(jù)情況自行安排，原則上在定點飯店,特殊情況須經(jīng)主管領導批準,非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。

第十八條 在特殊情況下，員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人填寫《工作餐補貼申請單》；分管領導簽字；辦公室審核；到財務部領取補貼。

第十九條 公司主要領導可根據(jù)實際情況安排業(yè)務招待。

第五章 附則

第二十條 本規(guī)定解釋權歸公司辦公室。

第二十一條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

第三篇：公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

順邦公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

為進一步規(guī)范公司各類業(yè)務接待行為，有效控制招待費用，特制定本規(guī)定。

業(yè)務招待費：是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、餐費、煙酒茶等費用。業(yè)務招待費應遵循勤儉節(jié)約，不奢侈浪費，嚴格按照規(guī)定要求和預算開支。業(yè)務招待費使用實行預算控制原則，所有的招待實行事前審批制度。

業(yè)務招待費的審批程序：根據(jù)需要一般性招待，由經(jīng)辦人到辦公室領取并填寫《順邦公司招待申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批并簽字后方可招待。業(yè)務招待所需要的煙酒，由經(jīng)辦人到辦公室領取并填寫《順邦公司煙酒茶領取申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批并簽字后到辦公室領取。

業(yè)務招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務招待費。

本辦法自發(fā)布之日起施行。

順邦公司

2014年3月1日

第四篇：公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。?

1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。?

2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。?

3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務招待費的使用范圍?

1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。?

2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。?

3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。?

5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

三、業(yè)務招待費的管理?

1、計劃財務部根據(jù)業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。?

2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。?

四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序?

1、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。?

2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。?

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。?

4、有關來客就餐的標準和申請程序。?

（1）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。?

（2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續(xù)。?

（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。?

（4）因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。?

（5）本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。?

（6）因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。?

五、其它有關規(guī)定?

（1）各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。?

（2）凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。?

（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。?

（4）招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。?

六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。

第五篇：xx公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

xx公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

第一條：為了加強公司對外招待的管理與控制，最大限度壓縮和控制非生產(chǎn)性成本費用，提高公司的經(jīng)營管理水平，保證公司業(yè)務招待費使用的規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，特制定本制度。

第二條 本規(guī)定所稱業(yè)務招待費，是指公司在經(jīng)營管理等活動中用于接待應酬的各種費用。（指就餐、住宿等）

第三條：招待費使用原則：業(yè)務招待費要遵循勤儉節(jié)約的原則，嚴格控制，做到“必需、合理、適度、節(jié)約”，避免鋪張浪費。

第四條：業(yè)務招待費審批程序：

1、公司所有業(yè)務招待由公司辦公室統(tǒng)一安排。

2、公司業(yè)務招待除公司經(jīng)理、書記允許簽字外，公司其他人員一律不允許簽字。

3、公司各部門業(yè)務招待必須事前通知公司辦公室，由公司辦公室進行登記（登記項目包括：招待事由、招待對象、招待地點、陪餐人員姓名等），并經(jīng)公司經(jīng)理審批后方可。特殊情況的，請示公司經(jīng)理后，由辦公室負責安排，并于事后及時補填登記審批表。未按規(guī)定補簽的，公司不予結算。

4、凡于xx就餐的，根據(jù)情況由辦公室統(tǒng)一安排到指定飯店就餐；在xx就餐定點飯店有：xxxxxxx

5、嚴格控制陪餐人員。原則上陪餐人員數(shù)一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門負責人及具體辦事人員，必要時由公司領導出面，盡量嚴禁一客多陪。

6、招待費的結算要做到月清月結。凡未按程序進行的業(yè)務招待，公司一律不予認可、報銷。

第五條：住宿招待

（一）招待對象：

1、受公司邀請的客人；

2、上級領導；

3、其他類型需要安排住宿的人員。

（二）招待標準：

公司招待來客一般安排到樁西賓館普通標準間，特殊情況可安排為豪華標間或規(guī)格更好的房間。具體由公司領導據(jù)情酌定。

（三）招待住宿程序

1、各部門需安排客人住宿的，提前打電話到公司辦公室，辦公室請示公司經(jīng)理同意后方可安排；

2、客人離開后，招待部門人員要及時協(xié)助辦理退房手續(xù)。第六條：招待費開支標準： xx：每季度xx元； xx項目組：每季度xx元； 生產(chǎn)運行部：每年xx元； 技術部：每年xx萬元；

財務部：每年xx萬元； 辦公室：每年xx萬元；

第七條：公司各項目組、部室要嚴格按照既定標準執(zhí)行，凡招待費超支的，一律自負。

第八條：本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

xxxxxxxx公司附：《xx公司業(yè)務招待登記審批表》

xx年xx月xx

日