第一篇：業(yè)務招待費管理規(guī)定

天津春發(fā)管理模式設計稿

XZ-BG/ZD---04 業(yè)務招待費管理規(guī)定

第一章 總則

第一條：為保證公司業(yè)務招待費的合理使用，提高效能，增加透明度，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風，特制定本規(guī)定。

第二條：業(yè)務招待費是指公司為業(yè)務經(jīng)營的需要而支付的各種交際應酬費，列入管理費用帳戶。

第三條：業(yè)務招待費由會計部在年度預算中按照國家財經(jīng)制度規(guī)定的計算標準（銷售額的千分之五）并結合公司實際情況計算出年度總額。

第二章 業(yè)務招待費使用的審批

第四條：業(yè)務招待費使用金額400元（含）以內由行管總監(jiān)批準；400元以上由總經(jīng)理批準。

第五條：業(yè)務招待人員原則上應事先填寫借款單，經(jīng)本部門負責人批準后按預算金額報審批人批準后方可施行。特殊情況必須向審批人提前口頭聲明，獲準后方可施行，事后必須補辦手續(xù)，否則會計部有權拒絕報銷。

第六條：非經(jīng)審批人特批，業(yè)務招待人員事先一律不得到會計部借支。

第三章 業(yè)務招待費的使用

第七條：業(yè)務招待費的使用遵循勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則，能免則免，能省則省。

第八條：業(yè)務招待費的使用嚴禁超支（超出預算總額）。

第九條：業(yè)務招待費的使用只限于招待來賓用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。

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第十條：來賓就餐標準分為三個檔次，一檔標準為50元/人；二檔標準為35元/人；三檔標準為25元/人。來賓具體就餐標準由各部門負責人確定，原則上不能超標。

第十一條 招待來賓能在公司食堂用餐的不許出外就餐。中午不得喝白酒。

第十二條：用餐完畢，原則上不允許到營業(yè)性酒吧、歌舞廳等娛樂場所消費。特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。

第十三條：業(yè)務招待人員在公司外完成招待任務之后，須及時（24小時之內）憑借款單和招待費用的正式發(fā)票到會計部辦理報銷手續(xù)。收據(jù)和白條一律拒絕報銷。

第十四條：公司營銷部門業(yè)務招待費的使用按本規(guī)定執(zhí)行，地區(qū)銷售人員的業(yè)務招待費另行規(guī)定。

第四章 業(yè)務招待費使用的監(jiān)督

第十五條：財務總監(jiān)負責對業(yè)務招待費使用情況的全程監(jiān)督，如發(fā)生嚴重違反本規(guī)定行為，有權制止并向總經(jīng)理或董事長報告。

第十六條：會計部經(jīng)理在每月末統(tǒng)計本月業(yè)務招待費使用情況及占預算總額的比例等情況，制表呈報董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、行管總監(jiān)、財務管理部經(jīng)理。

第十七條：財務管理部負責對業(yè)務招待費使用情況定期審計和年終審計，審計報告呈報董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、行管總監(jiān)、會計部經(jīng)理。

第十八條：總經(jīng)理應在年度職工大會上就業(yè)務招待費使用情況作匯報。

第五章 違規(guī)處理

第十九條：違反本規(guī)定者所用業(yè)務招待費一律自理，不予報銷。

第二十條：違反第八條規(guī)定之情節(jié)惡劣者，除業(yè)務招待費不予報銷外，將對主要招待人員和審批人給予一定的行政和經(jīng)濟處罰。

第六章 附則

第二十一條：本規(guī)定由辦公室、會計部、財務管理部共同制訂，報董事會批準后施

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行，修改時亦同。

第二十二條：本規(guī)定施行后，凡既有的類似規(guī)章制度自行終止；與本規(guī)定相抵觸的有關規(guī)定以本規(guī)定為準。

第二十三條：本規(guī)定自頒布之日起施行。

第二篇：業(yè)務招待費管理規(guī)定

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業(yè)務招待管理規(guī)定

一、公司本部所有業(yè)務招待均由集團工作部統(tǒng)一登記、管理和結算。

二、業(yè)務招待堅持對口接待、提前申請。

1、各部門來客接待需經(jīng)主管領導同意，并報請總經(jīng)理批準后，填寫“業(yè)務招待申請登記表”，由集團工作部統(tǒng)一安排。

2、在紅旗渠假日酒店或定點酒店招待的，需由陪客領導或經(jīng)辦人在就餐單或住宿單上簽字，注明來客單位、事由、人數(shù)及招待費金額。如因時間緊迫未事先填寫申請登記表的，要在接待結束后2日內及時到集團工作部進行業(yè)務招待申請登記，并按程序簽批，簽批后由集團工作部登記備案。集團工作部在進行結算時，要核對簽單內容、金額是否與登記表相符，對照一致后方可報賬。

3、在定點酒店以外地點招待的，經(jīng)辦人需索要正規(guī)發(fā)票，經(jīng)主管領導及公司總經(jīng)理簽字后及時到財務報銷。

三、煙酒管理：因業(yè)務招待需用酒水的，需經(jīng)主管副總同意，并報請集團工作部主管領導批準后，到集團工作部進行登記領取，并注明接待單位、事由、領取數(shù)量。集團工作部每月進行統(tǒng)計匯總，報送總經(jīng)理審批簽字。一般情況下，公司不提供招待用煙，確需用煙的由對口業(yè)務部門自行處理解決。

四、各單位來客需贈送禮品、紀念品、土特產(chǎn)的，業(yè)務對口單位需事先填寫“業(yè)務招待申請登記表”，經(jīng)主管經(jīng)理同意、總經(jīng)理批準后，由集團工作部通知到指定地點領取。如情況特殊，來不及填寫申請表的，需電話申報主管經(jīng)理、總經(jīng)理批準，并告知集團工作部登記，事后及時到集團工作部辦理登記備案。集團工作部每月統(tǒng)計匯總，并報送總經(jīng)理審批簽字。

五、業(yè)務招待經(jīng)辦人未在規(guī)定時間內到集團工作部辦理業(yè)務招待申請登記的，每次考核責任人50元。

六、集團工作部負責做好業(yè)務招待費用的管理、登記、結算工作，建立招待費用統(tǒng)計臺帳，定期向公司領導進行匯報。

七、本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

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2016年5月31日

后附：業(yè)務招待申請登記表

第三篇：業(yè)務招待費管理規(guī)定

機關業(yè)務招待費管理規(guī)定

一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。

1、為進一步規(guī)范公司各類業(yè)務接待行為，切實厲行勤儉節(jié)約，促使公司黨風廉政建設和各項事業(yè)健康發(fā)展，本著“厲行節(jié)約、對口接待，嚴格標準，統(tǒng)一管理”的原則，從嚴控制招待支出。

2、業(yè)務招待費指所日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應酬費用。

3、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

4、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。

二、業(yè)務招待費的使用范圍

1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

三、業(yè)務招待費的管理

1、財務部根據(jù)業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到辦公室和業(yè)務部。財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。

2、業(yè)務部負責市場活動的招待費用管理，辦公室是日常業(yè)務招待費（除市場活動招待之外）的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序

1、辦公室負責日常招待物品的采購，經(jīng)辦公室部主任簽字同意方可憑發(fā)票到財務部出帳。辦公室負責建立招待物品的領用臺帳。

2、有關來客就餐的標準和申請程序。（1）業(yè)務招待堅持對口接待的原則。

（2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門申請（向分管領導報告并填寫《接待申請表》），公司分管領導批準，到辦公室辦理有關手續(xù)。

（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請（向分管領導報告并填寫《接待申請表》），公司分管領導批準到辦公室辦理有關手續(xù)。

（4）機關各部門加班由辦公室統(tǒng)一安排工作餐，并在下班前2個小時通知辦公室安排。

（5）各縣級中支/營銷服務部人員到市中支匯報聯(lián)系工作一般安排工作餐，經(jīng)領導同意后可安排宴請，有關部門提出需求由辦公室安排。

5、在合作酒店/飯店招待，實行授權簽字，分階段統(tǒng)一結算制度，具體如下：（1）簽字人必須為公司規(guī)定的有效授權人，非授權人簽單必須得到授權人授權。

（2）簽單時須寫清楚如下事項：招待單位、招待是由、人數(shù)、授權人、發(fā)生金額、本人簽字等。

（3）對非授權簽字人在簽單時，須提前同辦公室聯(lián)系，同意后方可簽單結算；使用服務臺固定電話同授權人電話聯(lián)系。

五、業(yè)務招待陪同人員

1、招待上級機關的領導，由領導班子成員、辦公室或相關部門負責人陪同。

2、招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，一般由一至二名領導和對口職能部門負責人陪同。

3、招待上級機關一般工作人員和兄弟單位部門負責人，一般由對口職能部門負責人與相關人員陪同。

4、各接待部門應從緊控制陪同人員，不得交叉安排宴請，更不準用公款在外互請。

六、其它有關規(guī)定

1、各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。

2、凡未經(jīng)批準，沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

第四篇：業(yè)務招待費管理規(guī)定

天津春發(fā)管理模式設計稿 XZ-BG/ZD---04

業(yè)務招待費管理規(guī)定

第一章總則

第一條：為保證公司業(yè)務招待費的合理使用，提高效能，增加透明度，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風，特制定本規(guī)定。

第二條：業(yè)務招待費是指公司為業(yè)務經(jīng)營的需要而支付的各種交際應酬費，列入管理費用帳戶。

第三條：業(yè)務招待費由會計部在預算中按照國家財經(jīng)制度規(guī)定的計算標準（銷售額的千分之五）并結合公司實際情況計算出總額。

第二章業(yè)務招待費使用的審批

第四條：業(yè)務招待費使用金額400元（含）以內由行管總監(jiān)批準；400元以上由總經(jīng)理批準。

第五條：業(yè)務招待人員原則上應事先填寫借款單，經(jīng)本部門負責人批準后按預算金額報審批人批準后方可施行。特殊情況必須向審批人提前口頭聲明，獲準后方可施行，事后必須補辦手續(xù)，否則會計部有權拒絕報銷。

第六條：非經(jīng)審批人特批，業(yè)務招待人員事先一律不得到會計部借支。

第三章業(yè)務招待費的使用

第七條：業(yè)務招待費的使用遵循勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則，能免則免，能省則省。

第八條：業(yè)務招待費的使用嚴禁超支（超出預算總額）。

第九條：業(yè)務招待費的使用只限于招待來賓用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。

第十條：來賓就餐標準分為三個檔次，一檔標準為50元/人；二檔標準為35元/人；三檔標準為25元/人。來賓具體就餐標準由各部門負責人確定，原則上不能超標。第十一條招待來賓能在公司食堂用餐的不許出外就餐。中午不得喝白酒。第十二條：用餐完畢，原則上不允許到營業(yè)性酒吧、歌舞廳等娛樂場所消費。特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。

第十三條：業(yè)務招待人員在公司外完成招待任務之后，須及時（24小時之內）憑借款單和招待費用的正式發(fā)票到會計部辦理報銷手續(xù)。收據(jù)和白條一律拒絕報銷。第十四條：公司營銷部門業(yè)務招待費的使用按本規(guī)定執(zhí)行，地區(qū)銷售人員的業(yè)務招待費另行規(guī)定。

第四章業(yè)務招待費使用的監(jiān)督

第十五條：財務總監(jiān)負責對業(yè)務招待費使用情況的全程監(jiān)督，如發(fā)生嚴重違反本規(guī)定行為，有權制止并向總經(jīng)理或董事長報告。

第十六條：會計部經(jīng)理在每月末統(tǒng)計本月業(yè)務招待費使用情況及占預算總額的比例等情況，制表呈報董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、行管總監(jiān)、財務管理部經(jīng)理。第十七條：財務管理部負責對業(yè)務招待費使用情況定期審計和年終審計，審計報告呈報董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、行管總監(jiān)、會計部經(jīng)理。

第十八條：總經(jīng)理應在職工大會上就業(yè)務招待費使用情況作匯報。

第五章違規(guī)處理

第十九條：違反本規(guī)定者所用業(yè)務招待費一律自理，不予報銷。

第二十條：違反第八條規(guī)定之情節(jié)惡劣者，除業(yè)務招待費不予報銷外，將對主要招待人員和審批人給予一定的行政和經(jīng)濟處罰。

第六章附則

第二十一條：本規(guī)定由辦公室、會計部、財務管理部共同制訂，報董事會批準后施

行，修改時亦同。

第二十二條：本規(guī)定施行后，凡既有的類似規(guī)章制度自行終止；與本規(guī)定相抵觸的有關規(guī)定以本規(guī)定為準。

第二十三條：本規(guī)定自頒布之日起施行。

第五篇：業(yè)務招待費管理規(guī)定

為進一步搞好來賓就餐管理，嚴格控制招待費用，促進廉政建設，現(xiàn)制定《業(yè)務招待費管理規(guī)定》，請嚴格遵照執(zhí)行：

一、業(yè)務招待范圍：上級部門、兄弟單位、業(yè)務往來單位、大型會議。嚴禁招待本礦部門或下屬單位人員。礦屬人員赴兩井檢查指導工作時嚴禁在兩井就餐(含工作餐)。

二、實行費用包干、憑內部代幣券招待就餐制度，按定額逐月發(fā)放，余額可結轉使用。代幣券僅限于定點餐廳使用。

三、招待室服務人員憑代幣券安排就餐，遇有特殊情況，可先就餐后付券（但必須于次日內付清）。否則，由此而影響招待就餐的由對口接待領導負責。

實行招待就餐旬報制度。每旬末由辦公室依據(jù)招待室統(tǒng)計各對口接待領導招待費使用情況，報告給各對口接待領導。

四、招待上級及有關業(yè)務單位來賓，事前通知辦公室登記。中午一律實行自助餐，禁止用酒水。晚間實行工作餐。其標準是早餐5元/人，自助餐15元/人，晚餐10元/人。因對外業(yè)務聯(lián)系，確需用酒招待時，要嚴格控制標準。招待用酒由辦公室統(tǒng)一配置，按統(tǒng)一標準安排，10人以上每桌不超過4斤，10人以下每桌1-3斤，招待用酒水的品種由礦黨政辦隨飯菜一起安排，并做好發(fā)放記錄。（酒水僅指白酒，其他類酒飲料、煙自備）。

五、礦大型招待指接待上級季、檢查和大型會議。與會人員的工作就餐費用，屬于政工系統(tǒng)必須經(jīng)黨委書記同意，屬于行政系統(tǒng)必須經(jīng)礦長同意，方可另行結算，不列入分線領導包干費用。大型招待費用使用由礦黨政安排。并由辦公室現(xiàn)場結算。（月度例行的集團公司部室和本礦各部室參與的各類檢查驗收活動屬各分線領導負責結算）

六、因業(yè)務工作需要在市區(qū)營業(yè)飯店或在外地招待用餐的，事前政工系統(tǒng)須經(jīng)黨委書記批準，行政系統(tǒng)須經(jīng)礦長批準。所發(fā)生的費用，列入其招待費用定額內，按規(guī)定程序審核簽字，在交對外用餐發(fā)票時，同時交納與發(fā)票等額的代幣券，或從次月的定額標準中核減，辦公室辦理登記報銷手續(xù)。

七、正常情況下，龐莊井月招待費不超過3.5萬元，張小樓井不超過1萬元，東城井不超過0.7萬元。

本《規(guī)定》自2005年3月1日起執(zhí)行。張小樓、東城井依據(jù)此規(guī)定制定相應規(guī)定，報礦黨政辦公室備案。

附：對口接待范圍及承包費用定額標準

二ＯＯ五年二月二十五日

對口接待范圍及承包費用定額標準

一、對口接待范圍。

1、省、市以上領導、集團公司副總以上領導、集團公司黨政辦公室、組織部、老干部處、市、縣、區(qū)公安政法系統(tǒng)來人由礦長、黨委書記負責。

2、集團公司紀委、宣傳部、團委、人武部、公安處、教育中心、新聞中心、派出所由黨委副書記負責。

3、集團公司工會系統(tǒng)來人由工會主席負責。

4、集團公司總工程師室、設計研究院、規(guī)劃發(fā)展部、水文地質、通防系統(tǒng)、礦業(yè)建設監(jiān)理公司（不含機電、運輸系統(tǒng)）、技術監(jiān)督處、基建部門來人由總工程師負責。

5、生產(chǎn)技術部、礦業(yè)公司來人由生產(chǎn)副礦長和生產(chǎn)副總負責。

6、礦業(yè)建設監(jiān)理公司機電運輸系統(tǒng)、通訊計算機處、供電處、機電設備租賃公司來人由機電副礦長和機電副總負責。

7、安全監(jiān)察部、救護大隊、市安委會來人由安監(jiān)處長負責。

8、勞動工資部、財務部、經(jīng)營管理部、物質供銷公司、煤炭運銷公司、內部銀行、房地產(chǎn)管理處、煤款結算中心、投資管理中心、審計處、代記帳公司來人由經(jīng)營副礦長負責。

9、征遷處來人、礦鄉(xiāng)關系、外出創(chuàng)業(yè)來人由征遷、外出創(chuàng)業(yè)副礦長負責。其中征遷招待費用由征遷費用列支。

10、市、縣、區(qū)交巡警、收費站、市、縣、區(qū)、鄉(xiāng)對口業(yè)務部門來人、上級大型招待由礦黨政辦負責。

11、凡集團公司以外相關部門和集團公司系統(tǒng)內的廠礦院校來人（含幫助解決問題、指導工作）均由分線對口接待。

二、在對口接待中，需要主要領導或其他領導陪餐時，其費用仍由對口領導支付。礦領導每月招待費標準（內部代幣券）：礦長、黨委書記每人3000元，副礦級領導每人2000元，副總每人800元。