第一篇：溧水縣非稅收入的票據(jù)系統(tǒng)及非稅收入管理系統(tǒng)用戶手冊(單位)

非稅收入的票據(jù)系統(tǒng)及非稅收入管理系統(tǒng)

用戶手冊（單位）

2009年12月

一：系統(tǒng)登錄---2 二：系統(tǒng)的初始化----------------------------3 1.修改密碼-----------------------------4 2.瀏覽器（IE）的設(shè)置--------------5 3.插件工具的安裝--------------------7 4.打印機(jī)的安裝-----------------------8 三：業(yè)務(wù)操作---11 3.1票據(jù)上繳出庫------------------------11 3.2通知繳款13

3.2.1填寫繳款書-------------------13 3.2.2.打印繳款書-------------------16 3.3.3集中匯繳----------------------17 3.3退付-------19 四：報(bào)表查詢-----21

4.1票據(jù)庫存狀態(tài)查詢-------------------21 4.2票據(jù)序時(shí)帳----------------------------22

一、系統(tǒng)登錄：

1．打開IE瀏覽器：

打開方式包括：（1）在計(jì)算機(jī)桌面上找到（2）在屏幕左下角（3）單擊在屏幕左下角

雙擊；

旁，找到

單擊；

。，在“程序”下，單擊2.在IE中地址欄中錄入：http://10.64.48.1118:8009/admin，如圖所示：

圖1-1 溧水財(cái)政綜合辦公平臺登錄

3.在平臺的首頁中輸入操作人員名和密碼進(jìn)行登錄(初始密碼為空)：

【注意】：登錄賬號：非稅開票員登錄賬號：單位代碼+“03”，例如：政府辦的單

位代為：101001，那么登錄賬號就為：z10100103 4.系統(tǒng)登錄后將展示如圖1-2所示的主界面：

二、系統(tǒng)的初始化

軟件界面說明，如下圖1-3所示：

1、修改密碼：點(diǎn)擊“1.基本功能區(qū)域”中的【修改密碼】，彈出修改密碼框：如下圖所示

【注意】1.第一次登錄系統(tǒng)時(shí)的密碼為空，修改后請牢記你的密碼；

2.新密碼的長度不能小于8位數(shù)；

3.密碼如果丟失或忘記，請及時(shí)鼓樓區(qū)財(cái)政局。

2、瀏覽器（IE）的設(shè)置

(1)打開IE瀏覽器，單擊“工具”菜單中的“Internet選項(xiàng)”，如圖1-4：

圖1-4 Internet選項(xiàng)（常規(guī)設(shè)置）

(2)單擊上圖中的“設(shè)置”按鈕，如圖1-5：

圖1-6 Internet臨時(shí)文件設(shè)置

將“檢查所存網(wǎng)頁的較新版本：”中的“自動”項(xiàng)選中，單擊確定。

(3)在“Internet選項(xiàng)”頁中，單擊“安全”頁簽，單擊“受信任的站點(diǎn)”圖標(biāo)，如圖1-7：

圖1-7 Internet選項(xiàng)（安全設(shè)置）

(4)單擊“站點(diǎn)”，如圖1-8：

圖1-8 可信站點(diǎn)設(shè)置

(5)如圖1-9：去掉“對該區(qū)域中的所有站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證（https:）(S)”前面的√，在上面的方框內(nèi)輸入財(cái)政管理系統(tǒng)的地址，單擊“添加”單擊“確定”。

(6)在如圖1-11的界面中，單擊“自定義級別”：

圖1-9 Internet選項(xiàng)（安全設(shè)置）

(7)將“安全設(shè)置”中“ActiveX控件和插件”下面的五項(xiàng)全部設(shè)為“啟用”狀態(tài)，如圖1-10：

圖1-10 Internet選項(xiàng)（安全設(shè)置）

(8)單擊“確定”，設(shè)置完畢?！咀⒁狻浚阂粋€(gè)機(jī)器設(shè)置一次就夠了，第二次登錄不用設(shè)置。

3、插件工具的安裝，將下圖1和2下載下來安裝即可。

【注意】：一臺機(jī)器只設(shè)置一次，如操作軟件過程中遇到“.ocx”的錯(cuò)誤，將“1”重新安裝

即可。

4、打印機(jī)安裝

點(diǎn)擊桌面顯示器左下角的開始菜單,在設(shè)置中選擇打印機(jī),在出現(xiàn)如圖所示.第一步:單擊如圖:1-2所示紅色圓圈內(nèi)的票據(jù)默認(rèn)打印機(jī)圖標(biāo)

第二步:單擊”文件”菜單下服務(wù)器屬性如圖1-2右圖所示.圖:1-2

圖2-3 第三步:設(shè)置自定義紙張，打開打印機(jī)屬性，如上圖2-3所示，先在“創(chuàng)建新格式”前面方框內(nèi)打勾，然后在表格名后輸入自定義紙張名稱“非稅收入”并設(shè)置紙張大小寬度：21cm 高度11.5cm,最后點(diǎn)擊確定。

圖：2-4 第四步：設(shè)置完字定義紙張后，右擊票據(jù)打印圖標(biāo)，選擇屬性。屬性框出來后在設(shè)置設(shè)備中把牽引紙張和手動送紙的紙張類型都選擇非稅收入（即剛才自定義的紙張類型），最后點(diǎn)擊應(yīng)用，確定。

票據(jù)打印時(shí),彈出打印對話框,頁面方式選擇“無”自動旋轉(zhuǎn)和居中不選，把前面方框的勾去掉，在按PDF頁面大小選擇紙張來源前面的勾也去掉，然后單擊“確定”開始打印。

三、業(yè)務(wù)操作

3.1上繳出庫：

【功能說明】：單位上繳票據(jù)返回給財(cái)政局，例如：單位買錯(cuò)票據(jù)或者將未使用的票據(jù)返回給財(cái)政局，執(zhí)行此項(xiàng)操作。

【操作步驟】:(1).點(diǎn)擊系統(tǒng)界面“2.業(yè)務(wù)功能區(qū)域”的【票據(jù)管理系統(tǒng)】,如下圖：

（2）在“3.業(yè)務(wù)對應(yīng)的功能菜單”中會出現(xiàn)對應(yīng)業(yè)務(wù)的操作功能菜單。（3）點(diǎn)擊

圖標(biāo)會出現(xiàn)子項(xiàng)菜單，點(diǎn)擊【上繳出庫】菜單，出現(xiàn)對應(yīng)的操作界面，如下圖所示：

(4)點(diǎn)擊“1.操作按鈕”中的【新增】按鈕，出現(xiàn)新增上繳出庫的錄入界面，如下圖所示：

（5）單位點(diǎn)擊“3.功能按鈕”中的【增加】按鈕，在“2.要上繳單據(jù)的票據(jù)類型。?！?/p>

出現(xiàn)一條數(shù)據(jù)，單位按照出現(xiàn)的字段順序依次填寫即可。

（6）單位增加完信息以后，點(diǎn)擊【

4、基本功能】區(qū)中的【保存】按鈕，保存完在點(diǎn)擊 12 【審核】按鈕，單位的票據(jù)會自動的入庫到財(cái)政的票據(jù)庫中?！咀⒁狻浚涸趨^(qū)域“

2、要上繳單據(jù)的票據(jù)類型。?！敝械钠鹗继柎a與終止號碼必須錄入，錄入完以后，本書與份數(shù)會自動的計(jì)算出來，不需要填寫。

3.2.1 填寫通知繳款 【業(yè)務(wù)說明】本功能主要用于開出繳款通知書，通知繳款。系統(tǒng)提供對繳款通知書的錄入、修改及作廢、恢復(fù)等操作。

【操作步驟】：

(1)點(diǎn)擊系統(tǒng)界面“2.業(yè)務(wù)功能區(qū)域”的【非稅收入管理系統(tǒng)】,將會顯示區(qū)域“3.業(yè)務(wù)對應(yīng)的功能菜單”；

(2)點(diǎn)擊【通知繳款】菜單，將會出現(xiàn)通知繳款的列表頁面，如下圖所示：

（3）點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入通知繳款頁面的填寫界面，如下圖所示：

(4)填寫區(qū)域“

2、通知繳款的基本頁面”中的基本信息：

1）通知單編號：必填項(xiàng)，需要注意的是通知單編號必須與一般繳款書右上角的編

號一致，不然打出來的一般繳款書到銀行是繳款不了的；其次，軟件里面的通

知單編號是根據(jù)登錄賬號自動累計(jì)加1的，比如，當(dāng)前保存的通知繳款書的通

知單編號是00000001，那么在增加第二筆單據(jù)的時(shí)候，通知單編號會自動的 變成00000002；再次，如果單位執(zhí)行了刪除功能，那么在錄入通知繳款書的 時(shí)候必須手工修改通知單編號，改成與票據(jù)號一致的號碼。

2）繳款人全稱、繳款人賬號、繳款人開戶行：非必填項(xiàng)。（5）填寫區(qū)域“3.收費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)”中的基本信息：

1）點(diǎn)擊區(qū)域“

4、明細(xì)功能按鈕”的【增加】按鈕，在收費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)區(qū)域內(nèi)會出現(xiàn)

一條記錄，選擇收費(fèi)項(xiàng)目，填寫計(jì)費(fèi)數(shù)量與金額，然后點(diǎn)擊區(qū)域“

1、功能按

鈕區(qū)域”的【保存】按鈕即可?！竟δ苷f明】對應(yīng)“1.功能按鈕區(qū)域”

【復(fù)制票據(jù)】：簡單理解就是復(fù)制一張同當(dāng)前保存的單據(jù)一模一樣的繳款書，復(fù)制

過來的繳款書與上一張繳款書唯一區(qū)別就是繳款人是空的，需要自己

填寫。

【刪除】：刪除當(dāng)前的繳款書，需要注意的是如果單位執(zhí)行了刪除功能，那么在新

增錄入通知繳款書的時(shí)候必須手工修改繳款書的通知單編號，改成與票據(jù)

號右上角一致的號碼。

【批量開票】：點(diǎn)擊【批量開票】按鈕，出現(xiàn)以下界面：

1）按份數(shù)開票：與【復(fù)制票據(jù)】的功能類似，唯一區(qū)別就是【復(fù)制票據(jù)】只能一張一張的復(fù)制，而【批量開票】可以同時(shí)開很多張，只需要在【開票份數(shù)】的輸入框中錄入需要復(fù)制的份數(shù)（不包含當(dāng)前繳款書），點(diǎn)擊【確認(rèn)】即可。

2）按名單開票：教育單位常用功能；

選中【按名單開票】，點(diǎn)擊【名單位置】的【瀏覽】按鈕，進(jìn)行名單的導(dǎo)

入，規(guī)則如下：

2.1文件必須是.txt格式的（用記事本保存過后的文件）

2.2文件示例內(nèi)容如下（假如繳款人的信息都為空，那一行就是3個(gè)空格）：

繳款人1 123456 寧銀山西路 繳款人2 232323 農(nóng)行 繳款人3

選中文件后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】即可，會出現(xiàn)以下界面;

【幫助】：點(diǎn)擊【幫助】按鈕，出現(xiàn)幫助信息。3.2.2 一般繳款書的打印

1）點(diǎn)擊【打印設(shè)置】按鈕，出現(xiàn)如下圖所示的界面：

參數(shù)說明：

打印模板代碼：單位不需要選擇，默認(rèn)就可以！

打印模板名稱：同上；

輸出文件類型：同上；

打印之前預(yù)覽：如果單位選中，則每次打印的時(shí)候都會出來預(yù)覽界面，如下圖

所示，然后在點(diǎn)擊左上角的打印按鈕即可打印。

如果單位沒有選中，則不出現(xiàn)以上以上預(yù)覽界面，會直接打印出來

一般繳款書。2）點(diǎn)擊左上角的打印機(jī)圖標(biāo)，選擇對應(yīng)的打印機(jī)

點(diǎn)擊“屬性”----“高級”在紙張規(guī)則選擇紙張規(guī)格----非稅收入（我們在上邊安裝打印機(jī)時(shí)候定義的紙張），見下圖

點(diǎn)擊確定打印。

3.3.3集中匯繳

功能說明：【集中匯繳】主要用于開出采用集中匯繳方式的匯繳通知書，通知繳款。系統(tǒng)提供對集中匯繳通知書的錄入、修改及作廢、恢復(fù)等操作。

操作步驟：

1）點(diǎn)擊系統(tǒng)界面“2.業(yè)務(wù)功能區(qū)域”的【非稅收入管理系統(tǒng)】,將會顯示區(qū)域“3.業(yè)務(wù)

對應(yīng)的功能菜單”；

2)點(diǎn)擊【集中匯繳】菜單，將會出現(xiàn)集中匯繳的列表頁面，如下圖所示：

3）點(diǎn)擊【新增】按鈕，出現(xiàn)集中匯繳的填寫界面，如下圖所示：

4）在區(qū)域“

2、匯總條件區(qū)域“中設(shè)定查詢條件，參數(shù)說明如下： 【開戶銀行代碼】：必錄項(xiàng)，選擇自己繳款的銀行代碼； 【通知書票據(jù)管理版本代碼】：必錄項(xiàng)； 【開始日期與結(jié)束日期】：必錄項(xiàng)，規(guī)定要集中匯繳的明細(xì)通知繳款書的時(shí)間段； 【通知單起始號碼與結(jié)束號碼段】：可選填，如果都不錄入，那么查詢出來的明細(xì)繳款

書即為開始日期與結(jié)束日期中間的所有的明細(xì)繳款書；

5）設(shè)定好查詢條件以后，點(diǎn)擊“

1、功能按鈕”的【查詢按鈕】，軟件會自動的將查詢出來的明細(xì)繳款書顯示到區(qū)域“3”中；

6）在區(qū)域“3”中，選中需要匯總的一般繳款書，前面打勾，如下圖所示；

7)點(diǎn)擊區(qū)域“

1、功能按鈕”中的【匯總結(jié)果】，軟件會將按照收費(fèi)項(xiàng)目匯總后的結(jié)果顯示到區(qū)域“4”中；

8）點(diǎn)擊區(qū)域“

1、功能按鈕”中的【生成匯繳通知單】，出現(xiàn)以下界面：

操作同【通知繳款】

3.3退付

【功能說明】用于單位平常的退款業(yè)務(wù)。【操作步驟】：

1）點(diǎn)擊系統(tǒng)界面“2.業(yè)務(wù)功能區(qū)域”的【非稅收入管理系統(tǒng)】,將會顯示區(qū)域“3.業(yè)務(wù)對應(yīng)的功能菜單”；

2)點(diǎn)擊【退付】菜單，將會出現(xiàn)通知繳款的列表頁面，如下圖所示：

3）點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入退付的錄入界面，如下圖所示：

4）選擇區(qū)域“2”中的原始單據(jù)號碼，點(diǎn)擊，出現(xiàn)列表框，出現(xiàn)如下界面：

5）在“搜索功能”錄入框里可以輸入要退付的通知單，可以任意輸入； 6）單位選中后，會自動的顯示到錄入界面中，點(diǎn)擊【保存】，然后打印即可。

四：報(bào)表查詢

4.1【票據(jù)庫存狀態(tài)查詢】:單位可以實(shí)時(shí)查詢到自己單位的票據(jù)信息，例如：可用的票據(jù)號信息等

操作步驟：依次點(diǎn)擊【票據(jù)管理系統(tǒng)】-【票據(jù)報(bào)表】-【票據(jù)庫存狀態(tài)查詢】，出現(xiàn)以下界面，設(shè)定好條件以后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕即可； 4.2【票據(jù)序時(shí)帳】：單位可以通過此張報(bào)表實(shí)時(shí)查詢到在一定的時(shí)間內(nèi)自己入庫的票據(jù)、使用的票據(jù)以及上繳的票據(jù)

操作步驟：依次點(diǎn)擊【票據(jù)管理系統(tǒng)】-【票據(jù)報(bào)表】-【票據(jù)序時(shí)帳】，出現(xiàn)以下界面，設(shè)定好條件以后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕即可；

用友工程師聯(lián)系電話：王緒宏,*** 22

第二篇：無錫非稅收入管理系統(tǒng)

無錫市非稅收入管理系統(tǒng)

業(yè)務(wù)需求

無錫市財(cái)政局 2018年2月

目錄

一、系統(tǒng)角色管理....................................................................................................................3

（一）非稅收入管理部門.................................................................................................................3

（二）執(zhí)收執(zhí)罰部門.........................................................................................................................4

（三）非稅代理銀行.........................................................................................................................4

（四）電子支付清分銀行.................................................................................................................4二、三、基礎(chǔ)信息管理....................................................................................................................4 財(cái)政票據(jù)管理....................................................................................................................5

（一）傳統(tǒng)票據(jù)管理.........................................................................................................................5

1、票據(jù)日常管理及預(yù)警需求.....................................................................................................5

2、財(cái)政票據(jù)基礎(chǔ)功能設(shè)置.........................................................................................................6

3、票據(jù)準(zhǔn)印單制定及審核.........................................................................................................7

4、票據(jù)印刷管理.........................................................................................................................7

5、票據(jù)出入庫管理.....................................................................................................................9

6、票據(jù)使用管理.......................................................................................................................10

（二）財(cái)政電子票據(jù)管理...............................................................................................................12

（三）設(shè)置多方數(shù)據(jù)端口...............................................................................................................13

四、非稅收入收繳管理..........................................................................................................14

（一）非稅收入收繳管理業(yè)務(wù).......................................................................................................14

1、非稅收入直接解繳...............................................................................................................14

2、非稅收入集中匯繳...............................................................................................................16

3、非稅收入手工票據(jù)集中匯繳...............................................................................................17

4、非稅收入收繳虛擬賬戶.......................................................................................................18

5、與外部系統(tǒng)對接等...............................................................................................................19

（二）非稅收入電子繳款平臺.......................................................................................................19

（三）非稅收入收繳信息查詢.......................................................................................................20

（四）非稅收入收繳虛擬賬戶.......................................................................................................20

（五）單位往來資金管理...............................................................................................................20

1、往來資金直接解繳...............................................................................................................21

2、往來資金集中匯繳...............................................................................................................22

（六）非稅系統(tǒng)接口.......................................................................................................................23

（七）非稅收入退付.......................................................................................................................24

1、單位端退付申請界面...........................................................................................................24

2、財(cái)政端審核退付申請界面...................................................................................................25

3、報(bào)表查詢...............................................................................................................................25

五、查詢統(tǒng)計(jì)管理..................................................................................................................26

（一）收入統(tǒng)計(jì)分析功能...............................................................................................................26

1、單位查詢統(tǒng)計(jì).......................................................................................................................26

2、財(cái)政統(tǒng)計(jì)分析.......................................................................................................................26

（二）財(cái)政票據(jù)統(tǒng)計(jì)查詢功能.......................................................................................................27

本系統(tǒng)應(yīng)包括在財(cái)政部門進(jìn)行非稅收入收繳管理、財(cái)政票據(jù)管理、財(cái)政電子票據(jù)管理、與省廳非稅收入電子繳款平臺的對接、非稅收入統(tǒng)計(jì)分析等方面主要功能，本文僅描述主要基礎(chǔ)性功能及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，待系統(tǒng)開發(fā)構(gòu)建及完善過程中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求進(jìn)一步提出完善功能及統(tǒng)計(jì)報(bào)表需求。

一、系統(tǒng)角色管理

（一）非稅收入管理部門

非稅收入管理部門的權(quán)限包括：系統(tǒng)用戶分配角色管理、單位基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目基礎(chǔ)信息管理、收入核算基礎(chǔ)信息管理、應(yīng)收信息查詢、實(shí)收監(jiān)控、收入對賬、非稅收入退付更正、票據(jù)基礎(chǔ)信息管理（含電子票據(jù)）、票據(jù)領(lǐng)購證管理、票據(jù)準(zhǔn)印入庫發(fā)放、票據(jù)出庫、票據(jù)繳驗(yàn)核銷管理，公告信息發(fā)布，各類信息查詢及報(bào)表統(tǒng)計(jì)、接收省電子公共支付平臺收款數(shù)據(jù)并與代理行實(shí)收數(shù)據(jù)對賬、上傳開票數(shù)據(jù)到省電子票據(jù)信息查詢平臺、生成罰沒實(shí)收數(shù)據(jù)日報(bào)表推送給人民銀行。

（二）執(zhí)收執(zhí)罰部門

執(zhí)收執(zhí)罰部門（票據(jù)領(lǐng)用部門）的權(quán)限包括：二級用戶分配、票據(jù)申印領(lǐng)用、票據(jù)繳銷申請、收入核對統(tǒng)計(jì)、電子開票、票據(jù)作廢、收入退付更正申請、收入統(tǒng)計(jì)分析、票據(jù)出入庫結(jié)存統(tǒng)計(jì)、主管部門收入統(tǒng)計(jì)分析、特殊部門的業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口對接。

（三）非稅代理銀行

金融業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)中的非稅代理銀行的權(quán)限包括：代開財(cái)政票據(jù)、代收業(yè)務(wù)辦理（實(shí)時(shí)接收財(cái)政非稅收繳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和應(yīng)收數(shù)據(jù)）、實(shí)時(shí)上傳實(shí)收信息、定時(shí)上傳對賬數(shù)據(jù)。

（四）電子支付清分銀行

金融業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)中的電子支付清分銀行的權(quán)限包括：接收省電子公共支付平臺收款數(shù)據(jù)、傳送電子支付清分?jǐn)?shù)據(jù)到代理銀行。

二、基礎(chǔ)信息管理

系統(tǒng)提供對單位基本信息、項(xiàng)目基本信息等基礎(chǔ)信息進(jìn)行管理的功能。通過接口，相關(guān)基礎(chǔ)信息可從各相關(guān)職能部門中獲取并更新。系統(tǒng)配備操作日志，自動記錄各環(huán)節(jié)操作情況并可供查詢。

非稅系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)置相關(guān)單位，包括預(yù)算單位、非預(yù)算單位、各縣區(qū)財(cái)政、罰沒單位等單位。設(shè)置收入項(xiàng)目及往來項(xiàng)目，并對系統(tǒng)內(nèi)部單位進(jìn)行項(xiàng)目關(guān)聯(lián)。只有關(guān)聯(lián)了具體收入項(xiàng)目和往來項(xiàng)目的單位，方能在其開票界面顯示該項(xiàng)目并開具財(cái)政票據(jù)，否則系統(tǒng)不予顯示和開具票據(jù)。

具體基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

1、票據(jù)基礎(chǔ)信息。參見下文“財(cái)政票據(jù)基礎(chǔ)功能設(shè)置”。

2、單位信息。按照執(zhí)收、執(zhí)罰、非執(zhí)收三類分類管理單位信息，包括單位代碼、單位名稱、主管部門、預(yù)算級次、業(yè)務(wù)處室、單位狀態(tài)、票據(jù)領(lǐng)購證屬性、組織機(jī)構(gòu)代碼、單位性質(zhì)、單位負(fù)責(zé)人信息等。

3、項(xiàng)目及科目信息。包括收費(fèi)類別代碼、收費(fèi)項(xiàng)目代碼、預(yù)算 類別、收費(fèi)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目級次，入庫科目代碼，預(yù)算科目名稱。同時(shí)，對項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置，是否可以允許在單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具并調(diào)用非稅系統(tǒng)打印端口。其中，罰沒收入入庫級次按照：“入市級金庫”、“入?yún)^(qū)級金庫”、“一半進(jìn)中央金庫一半進(jìn)市級金庫”等不同方式進(jìn)行策略配置。單位、項(xiàng)目均作為入庫級次和科目確定的策略配置條件。

4、銀行賬戶信息。包括金融機(jī)構(gòu)代碼、財(cái)政專戶賬號、財(cái)政專戶收入分戶賬號、開戶行、賬戶名稱、罰沒收入代理銀行同城票據(jù)財(cái)政暫收戶賬號、人民銀行市級金庫賬號等金融機(jī)構(gòu)信息。

5、繳款通知書應(yīng)收信息。包括開單日期、執(zhí)收單位代碼、執(zhí)收單位名稱、應(yīng)繳金額、應(yīng)繳項(xiàng)目、繳款識別碼、繳款通知書編號、繳款期限等非稅收入應(yīng)收信息。

6、資金實(shí)收信息。包括繳款日期、繳款金額、執(zhí)收單位名稱和代碼、繳款人姓名、繳款通知書編號、代理銀行收款碼、代理銀行編號、電子支付標(biāo)志等非稅實(shí)收信息。

上述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息以及執(zhí)收方式、開票方式、繳款方式、滯納金計(jì)算比例及方式、利息計(jì)算、常用賬戶、票據(jù)可用項(xiàng)目、單位可用票據(jù)、單位可用項(xiàng)目、項(xiàng)目可用賬戶等基礎(chǔ)信息均采用前臺策略化配置方式，提供給財(cái)政管理部門和執(zhí)收單位自行選擇配置。

三、財(cái)政票據(jù)管理

（一）傳統(tǒng)票據(jù)管理

1、票據(jù)日常管理及預(yù)警需求

（1）系統(tǒng)提供《票據(jù)申領(lǐng)證》辦理、票據(jù)印制、入庫、發(fā)放、使用、繳驗(yàn)、結(jié)報(bào)、作廢、銷毀、查詢及其他票據(jù)管理的功能，實(shí)時(shí)掌握財(cái)政票據(jù)操作各環(huán)節(jié)情況及全方位數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)信息。同時(shí)票據(jù)使用單位分為罰沒票據(jù)使用單位和一般票據(jù)使用單位。

（2）為提高部門單位財(cái)政票據(jù)發(fā)放、使用、繳驗(yàn)結(jié)報(bào)、作廢等操作的規(guī)范與高效，在申領(lǐng)、發(fā)放、繳驗(yàn)、庫存、省準(zhǔn)印單等相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置系統(tǒng)性監(jiān)控與預(yù)警，通過設(shè)置預(yù)警條件，將達(dá)到預(yù)警條件的預(yù)警 信息第一之間反映至相關(guān)單位、督促單位及時(shí)完成相關(guān)操作。設(shè)置單位預(yù)警操作整改期，超過規(guī)定期限不完成預(yù)警提醒操作的單位，系統(tǒng)對該單位的票據(jù)申領(lǐng)操作實(shí)行部分操作性懲罰限制，該操作性懲罰限制當(dāng)單位完成預(yù)警制定操作時(shí)候自動解除，也可以由市財(cái)政局票據(jù)管理專管員根據(jù)單位反映情況手工解除。

（3）在財(cái)政票據(jù)電子化及電子票據(jù)管理的基礎(chǔ)上，完善財(cái)政票據(jù)統(tǒng)計(jì)分析功能，能夠從單位管理、票種管理、票據(jù)操作環(huán)節(jié)管理、省準(zhǔn)印單管理、出入庫管理、庫存管理等多角度時(shí)間區(qū)間實(shí)現(xiàn)完善的統(tǒng)計(jì)功能。

2、財(cái)政票據(jù)基礎(chǔ)功能設(shè)置

（1）參數(shù)設(shè)置

票據(jù)參數(shù)設(shè)置可以設(shè)置各種單據(jù)編號的生成規(guī)則，以供業(yè)務(wù)模塊中新增單據(jù)時(shí)生成單據(jù)編號時(shí)使用。（2）票據(jù)種類

票據(jù)種類就是對票據(jù)名稱的分類，票據(jù)種類由財(cái)政統(tǒng)一維護(hù)，該功能完成票據(jù)種類的錄入、修改、刪除等。（3）票據(jù)名稱維護(hù)

該功能完成票據(jù)名稱的新增、修改、刪除、停用、啟用等功能。票據(jù)名稱維護(hù)要素中，除常規(guī)的票據(jù)代碼、種類、名稱、前綴、聯(lián)數(shù)、計(jì)量單位、單位份數(shù)、繳庫方式、使用方式、票據(jù)面值、票號長度、校驗(yàn)碼長度、庫存上限、庫存下限、備注等要素外，對于聯(lián)數(shù)，允許同種票據(jù)提供多種聯(lián)數(shù)選擇。同時(shí)，維護(hù)票據(jù)的開具方式為“電子”或“紙質(zhì)”，或“電子與紙質(zhì)同時(shí)存在”。對于后期的票據(jù)分類統(tǒng)計(jì)及庫存統(tǒng)計(jì)，對于同種票據(jù)，也可分聯(lián)數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（4）票據(jù)單價(jià)維護(hù)

通過本模塊可以完成對票據(jù)單價(jià)的錄入、修改、刪除等功能。（5）票據(jù)印制企業(yè)維護(hù)

印刷廠是財(cái)政部門政府采購定點(diǎn)印制票據(jù)的印刷廠，通過本模塊可以完成對印刷廠的增加、修改和刪除等功能。（6）票據(jù)倉庫管理

票據(jù)倉庫是用來存放票據(jù)的地方，通過本模塊可以完成對票據(jù)倉庫的增加、修改、刪除等功能。（7）票據(jù)領(lǐng)用單位管理

在此模塊可以進(jìn)行票據(jù)領(lǐng)用單位的新增、修改和刪除操作；也可以瀏覽執(zhí)收單位的信息。主界面中的執(zhí)收單位信息，只能瀏覽，不可以操作。

(8)票據(jù)領(lǐng)用單位的關(guān)聯(lián)票據(jù)管理

系統(tǒng)通過對申領(lǐng)票據(jù)單位進(jìn)行關(guān)聯(lián)票據(jù)掛接，只有掛接了相應(yīng)財(cái)政票據(jù)的單位，財(cái)能夠在其掛接票據(jù)范圍內(nèi)申領(lǐng)印制和開具財(cái)政票據(jù)。沒有關(guān)聯(lián)票據(jù)的單位，無權(quán)限申領(lǐng)印制財(cái)政票據(jù)。（9）設(shè)置多種票據(jù)開具打印模板

由于在非稅系統(tǒng)開具的電腦票據(jù)為多種，所以應(yīng)設(shè)置多種票據(jù)打印模板和開具界面。

3、票據(jù)準(zhǔn)印單制定及審核

（1）可以通過導(dǎo)入功能進(jìn)行省批復(fù)準(zhǔn)印單的導(dǎo)入新增準(zhǔn)印單，也可以在本模塊錄入界面進(jìn)行錄入操作新增準(zhǔn)印單；（2）對已制定的準(zhǔn)印單進(jìn)行審核確認(rèn)。

4、票據(jù)印刷管理

（1）印刷申請：分為單位印刷申請、財(cái)政倉庫印刷申請兩項(xiàng)印制申請角色。對于執(zhí)收單位印刷申請界面出現(xiàn)的是單位印刷申請，對于財(cái)政局票據(jù)專管員界面，出現(xiàn)的是財(cái)政倉庫印刷申請。執(zhí)收單位和財(cái)政局票據(jù)專管員分別用各自的票據(jù)印制申請角色進(jìn)行印刷申請?zhí)峤弧?/p>

（2）印刷申請的審核：財(cái)政局票據(jù)專管員對執(zhí)收單位或者財(cái)政局票據(jù)專管員遞交的單位印刷申請、財(cái)政倉庫印刷申請進(jìn)行審核、票據(jù)號碼賦碼和準(zhǔn)印單匹配等操作。同時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行如下功能實(shí)現(xiàn)： ①在財(cái)政局票據(jù)專管員的單位印刷申請審核界面、財(cái)政倉庫印刷申請審核界面，增加三個(gè)按鈕：一是“賦碼”、二是“保存并發(fā)送至印刷廠”、三是“審核”。在印刷廠端口操作界面增加兩個(gè)按鈕：一是“印刷廠確認(rèn)”、二是“印刷廠退回”。

②“賦碼”按鈕功能：財(cái)政局票據(jù)專管員在印刷申請審核界面按下此按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)該筆印刷申請單上的準(zhǔn)印單、票據(jù)名稱、申請票據(jù)量等要素，根據(jù)同種票據(jù)前期“賦碼并保存”時(shí)已經(jīng)賦碼的最后一位票據(jù)號碼加一，對當(dāng)前該筆印刷申請單進(jìn)行自動計(jì)算并賦予起止票據(jù)號碼，同時(shí)，該賦碼起止號段即被該筆票據(jù)所占用。下次同種票據(jù)再次申請印刷并賦碼時(shí)候，以前期已經(jīng)賦碼的最后一個(gè)號段加一進(jìn)行計(jì)算和賦碼。

③“保存并發(fā)送至印刷廠”按鈕功能：財(cái)政票據(jù)專管員按下此按鈕，將當(dāng)前票據(jù)印刷申請信息（含票據(jù)已賦碼信息、財(cái)政局票據(jù)專管員修改要素等保存信息）發(fā)送至印刷廠端口。

④“印刷廠確認(rèn)”按鈕：印刷廠端口操作人員在接收到該筆票據(jù)印刷申請后，進(jìn)行包括票據(jù)號段在內(nèi)要素的確認(rèn)無誤后，按下此按鈕，將信息反饋給財(cái)政端口財(cái)政票據(jù)專管員。同時(shí)，在財(cái)政局端口財(cái)政局票據(jù)專管員界面相應(yīng)的票據(jù)印刷申請條目后面出現(xiàn)“印刷廠審核通過”信息。財(cái)政局票據(jù)專管員可以對該筆信息按下“審核”按鈕進(jìn)行審核確認(rèn)操作。

⑤“印刷廠退回”按鈕：印刷廠端口操作人員在接收到該筆票據(jù)印刷申請后，進(jìn)行包括票據(jù)號段在內(nèi)要素的確認(rèn)發(fā)現(xiàn)有問題并將該筆信息退回給財(cái)政局時(shí)，按下此按鈕，將該筆票據(jù)印刷申請退回給財(cái)政端口財(cái)政票據(jù)專管員。同時(shí)，在財(cái)政局端口財(cái)政局票據(jù)專管員界面相應(yīng)的票據(jù)印刷申請條目后面出現(xiàn)“印刷廠退回”信息。財(cái)政局票據(jù)專管員可以對該筆退回的票據(jù)印刷單進(jìn)行再修改操作。

⑥“審核”按鈕：財(cái)政局票據(jù)專管員在其印刷審核操作界面，按下此按鈕進(jìn)行審核確認(rèn)。

5、票據(jù)出入庫管理

出入庫管理維護(hù)票據(jù)入庫、發(fā)放等功能。通過本模塊可以完成對領(lǐng)用票據(jù)的增加、修改、刪除等功能。對于出入庫管理，部分功能可以通過系統(tǒng)自動實(shí)現(xiàn)，部分出庫發(fā)放功能及特殊業(yè)務(wù)處理，財(cái)政局票據(jù)專管員可以人工操作調(diào)整出入庫管理相關(guān)信息，具體系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)如下：

（１）對于單位端發(fā)起的單位印刷單申請

①在單位端申請印刷界面增加 “確認(rèn)收票”按鈕。對于審核通過的單位印刷申請，申請印刷單位在收到票據(jù)后，點(diǎn)擊單位端界面該筆票據(jù)印刷申請單對應(yīng)的“確認(rèn)收票”按鈕，確認(rèn)收到票據(jù)。

②自動出庫和發(fā)放操作：票據(jù)申請印刷單位在單位端點(diǎn)擊該筆印刷申請單對應(yīng)的“確認(rèn)收票”按鈕后，系統(tǒng)自動將該筆印刷申請單上相應(yīng)的票據(jù)進(jìn)行如下操作：一是入庫操作，選擇入庫“某印刷廠倉庫”；二是出庫和發(fā)放操作，將該筆票據(jù)自動出庫操作和自動發(fā)放操作，將該批票據(jù)給該印刷申請單位。

（２）對于財(cái)政倉庫發(fā)起的票據(jù)印刷申請

①在財(cái)政局票據(jù)專管員端申請印刷單位界面增加“確認(rèn)收票”按鈕。對于審核通過的財(cái)政倉庫印刷申請，財(cái)政局票據(jù)專管員在收到票據(jù)后，點(diǎn)擊單位端界面該筆票據(jù)印刷申請單對應(yīng)的“確認(rèn)收票”按鈕，確認(rèn)收到票據(jù)。

②自動出庫操作：財(cái)政局票據(jù)專管員點(diǎn)擊該筆印刷申請單對應(yīng)的“確認(rèn)收票”按鈕后，系統(tǒng)自動將該筆印刷申請單上相應(yīng)的票據(jù)進(jìn)行如下入庫操作，選擇入庫“財(cái)政局倉庫”。

③發(fā)放管理：對于存放于“財(cái)政局倉庫”的票據(jù)，由財(cái)政局票據(jù)專管員依據(jù)審核通過的財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)申請進(jìn)行發(fā)放操作，具體如下：

a.在單位端的財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)界面，單位可進(jìn)行財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)操作，包括選擇票據(jù)種類、聯(lián)數(shù)、份數(shù)等信息，并上報(bào)給財(cái)政局進(jìn)行審核。

b.財(cái)政局票據(jù)專管員對單位上報(bào)的票據(jù)申領(lǐng)申請進(jìn)行審核，并有權(quán)修改申領(lǐng)要素并保存。

c.財(cái)政局票據(jù)專管員對單位上報(bào)的票據(jù)申領(lǐng)申請進(jìn)行審核通過后，進(jìn)行票據(jù)發(fā)放操作。凡是通過“財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)”操作進(jìn)行票據(jù)申領(lǐng)的，財(cái)政局票據(jù)專管員進(jìn)行發(fā)放操作時(shí)，該票據(jù)自動默認(rèn)從“財(cái)政局倉庫”中選擇相應(yīng)票據(jù)和號段進(jìn)行出庫和發(fā)放。（3）票據(jù)移庫管理

財(cái)政票據(jù)專管員可以在票據(jù)移庫操作界面，將A倉庫內(nèi)財(cái)政票據(jù)移至B倉庫，進(jìn)行票據(jù)遷移。

6、票據(jù)使用管理

（1）財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)記錄簿申領(lǐng)

①財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)單位在單位端界面申請領(lǐng)用財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)記錄簿，并填報(bào)相關(guān)要素，遞交至財(cái)政部門審核。同時(shí)，能夠打印要素按規(guī)定格式的紙質(zhì)打印單。

②財(cái)政票據(jù)專管員在財(cái)政端審核單位遞交的財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購簿申請，可選擇審核通過或不通過。（2）財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)

①財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)單位在單位端財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)申請界面進(jìn)行票據(jù)申領(lǐng)申請的遞交，同時(shí)填寫相關(guān)要素，包括票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（聯(lián)數(shù)的選擇，根據(jù)單位選擇的票據(jù)名稱關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)信息設(shè)置的聯(lián)數(shù)進(jìn)行選擇，例如江蘇省一般繳款書的基礎(chǔ)信息為五聯(lián)、三聯(lián)、二聯(lián)，則在單位申領(lǐng)界面既可出現(xiàn)五聯(lián)、三聯(lián)、二聯(lián)的選項(xiàng)）、數(shù)量等的選擇。選擇后，進(jìn)行保存并自動生成申領(lǐng)申請單號并遞交財(cái)政部門審核。

②財(cái)政票據(jù)專管員在財(cái)政端進(jìn)行單位對單位的票據(jù)申領(lǐng)申請進(jìn)行審核，審核通過的，發(fā)放財(cái)政票據(jù)。具體可參照前述“

三、系統(tǒng)建設(shè)需求”章節(jié)下屬“財(cái)政票據(jù)管理”的“5.出入庫管理”相關(guān)描述功能。（3）財(cái)政票據(jù)印制申請 ①財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)單位在單位端財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)申請界面進(jìn)行票據(jù)申領(lǐng)申請的遞交，同時(shí)填寫相關(guān)要素，包括票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（聯(lián)數(shù)的選擇，根據(jù)單位選擇的票據(jù)名稱關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)信息設(shè)置的聯(lián)數(shù)進(jìn)行選擇，例如江蘇省一般繳款書的基礎(chǔ)信息為五聯(lián)、三聯(lián)、二聯(lián)，則在單位申領(lǐng)界面既可出現(xiàn)五聯(lián)、三聯(lián)、二聯(lián)的選項(xiàng)）、數(shù)量等的選擇。選擇后，進(jìn)行保存并自動生成印制申請單號并遞交財(cái)政部門審核。

②財(cái)政票據(jù)專管員在財(cái)政端進(jìn)行單位對單位的票據(jù)印制申請進(jìn)行審核，審核通過的，參照前述“

三、系統(tǒng)建設(shè)需求”章節(jié)下屬“財(cái)政票據(jù)管理”的“4.印制管理”描述功能。（4）財(cái)政票據(jù)繳驗(yàn)結(jié)報(bào)申請

①電腦票據(jù)繳驗(yàn)申請：凡是用票單位申領(lǐng)的電腦開具的機(jī)打票據(jù)，若該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)正常銀行繳款，經(jīng)執(zhí)收單位確認(rèn)收款后，可以開具紙質(zhì)票據(jù)，紙質(zhì)票據(jù)正常開具后，系統(tǒng)自動完成自動繳銷操作。如果單位有開具作廢的票據(jù)，可進(jìn)行作廢操作后。對于作廢票據(jù)，用票單位可在財(cái)政票據(jù)繳驗(yàn)界面進(jìn)行繳驗(yàn)申請操作，包括選擇需結(jié)報(bào)票據(jù)代碼、名稱、需要結(jié)報(bào)號段、繳驗(yàn)類型（正常、遺失、作廢）等要素。該界面提供需要結(jié)報(bào)的手工票據(jù)號段錄入或者批量EXCEL導(dǎo)入功能。②手工票據(jù)結(jié)報(bào)申請：凡單位申領(lǐng)使用的手工票據(jù)，對于已經(jīng)使用的手工票據(jù)，單位可以在票據(jù)繳驗(yàn)申請界面進(jìn)行結(jié)報(bào)申請操作，包括選擇需結(jié)報(bào)票據(jù)代碼、名稱、需要結(jié)報(bào)號段、繳驗(yàn)類型（正常、遺失、作廢）等要素。該界面提供需要結(jié)報(bào)的手工票據(jù)號段錄入或者批量EXCEL導(dǎo)入功能。其中，已開具的手工票據(jù)如果經(jīng)掛接開具繳款通知書并且繳款通知書金額已經(jīng)完成繳款并經(jīng)執(zhí)收單位查驗(yàn)確認(rèn)資金到賬后，非稅系統(tǒng)將繳款通知書掛接的批量手工票據(jù)統(tǒng)一自動繳銷，已經(jīng)被系統(tǒng)自動繳銷的票據(jù)，無需人工再次申請結(jié)報(bào)。財(cái)政票據(jù)專管員可以在財(cái)政端財(cái)政票據(jù)結(jié)報(bào)繳銷界面進(jìn)行單位遞交結(jié)報(bào)繳驗(yàn)審核，同時(shí)可以修改單位遞交申請相關(guān)要素，包括票據(jù)號段。同時(shí)，財(cái)政票據(jù)專管員可以在此界面進(jìn)行手工錄入結(jié)報(bào)繳銷信息 操作，可以選擇需要結(jié)報(bào)繳銷的單位，并補(bǔ)充錄入該單位需進(jìn)行結(jié)報(bào)繳銷的票據(jù)信息，包括票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、票據(jù)號段等信息，這些信息可以手工錄入也可以批量導(dǎo)入。

系統(tǒng)可提供財(cái)政票據(jù)結(jié)報(bào)繳銷情況的相關(guān)統(tǒng)計(jì)功能，供財(cái)政用票單位及財(cái)政票據(jù)專管員查詢。（5）財(cái)政票據(jù)銷毀申請

凡單位申領(lǐng)銷毀的財(cái)政票據(jù)，單位可以在票據(jù)銷毀申請界面進(jìn)行銷毀申請操作，包括選擇需結(jié)報(bào)票據(jù)代碼、名稱、需要銷毀號段等要素。該界面提供需要結(jié)報(bào)的手工票據(jù)號段錄入或者批量導(dǎo)入功能。財(cái)政票據(jù)專管員可以在財(cái)政端財(cái)政票據(jù)銷毀界面進(jìn)行單位遞交銷毀審核，同時(shí)可以修改單位遞交申請相關(guān)要素，包括票據(jù)號段。同時(shí)，財(cái)政票據(jù)專管員可以在此界面進(jìn)行手工錄入銷毀信息操作，可以選擇需要銷毀票據(jù)的單位，并補(bǔ)充錄入該單位需進(jìn)行銷毀的票據(jù)信息，包括票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、票據(jù)號段等信息，這些信息可以手工錄入也可以批量導(dǎo)入。

（二）財(cái)政電子票據(jù)管理

按照財(cái)政部下發(fā)的技術(shù)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)電子票據(jù)的賦碼、開具、繳銷、查驗(yàn)等全套功能，并能與傳統(tǒng)票據(jù)業(yè)務(wù)同步運(yùn)行。財(cái)政電子票據(jù)管理要素主要包括：

（1）制樣。由財(cái)政端描述電子票據(jù)的數(shù)據(jù)要素及可視化樣式，制作形成電子票據(jù)模板文件。

（2）賦碼。由財(cái)政部門向單位發(fā)放電子票號，保證財(cái)政電子票據(jù)票號唯一性?？刹捎脙煞N賦碼模式：一是財(cái)政部門向用票單位預(yù)發(fā)電子票據(jù)票號，單位按順序使用電子票據(jù)票號；二是用票單位開票時(shí)系統(tǒng)按照財(cái)政部門設(shè)定規(guī)則自動分配電子票據(jù)票號。

（3）開具。用票單位可以使用系統(tǒng)單位端開具財(cái)政電子票據(jù)，或者通過單位自有業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)政電子票據(jù)管理系統(tǒng)接口自動開具財(cái) 政電子票據(jù)。開票信息中需包含單位數(shù)字簽名。單位開具生成含有單位簽名的票據(jù)信息后，通過系統(tǒng)自動上傳到財(cái)政端，財(cái)政端驗(yàn)證電子票號唯一性、單位簽名有效性無誤后，追加財(cái)政監(jiān)制簽名，制作生成完整的財(cái)政電子票據(jù)。

（4）傳輸。財(cái)政電子票據(jù)信息通過短信、微信、電子郵件、電子票據(jù)專用App等多種方式發(fā)送給繳款人。繳款人可以通過財(cái)政票據(jù)管理服務(wù)網(wǎng)站等方式獲取財(cái)政電子票據(jù)。

（5）查驗(yàn)。繳款人通過財(cái)政票據(jù)管理服務(wù)網(wǎng)站或應(yīng)用工具等查驗(yàn)票據(jù)真?zhèn)巍?/p>

（6）入賬。由開票單位和繳款單位進(jìn)行財(cái)政電子票據(jù)入賬處理。財(cái)政部門應(yīng)提供支持財(cái)政電子票據(jù)入賬接口，單位可以建立單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)與財(cái)政電子票據(jù)管理系統(tǒng)接口，自動獲取、查驗(yàn)本單位的財(cái)政電子票據(jù)，生成記賬憑證。

（7）歸檔。由財(cái)政部門、開票單位、繳款單位分別按照《會計(jì)檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔，形成符合長期保管要求的電子會計(jì)檔案。財(cái)政部門歸檔作為備查依據(jù)，開票單位歸檔作為記賬依據(jù)，繳款單位歸檔作為報(bào)銷憑據(jù)。

（8）啟用無錫市本級非稅收入收繳電子專用章。執(zhí)收執(zhí)罰單位在開具財(cái)政電子票據(jù)時(shí)候，所開具的財(cái)政電子票據(jù)均在特定環(huán)節(jié)加蓋市本級非稅收入電子專用章。

（三）設(shè)置多方數(shù)據(jù)端口

設(shè)置部門單位端口、縣區(qū)財(cái)政局端口、印刷廠端口，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)用票據(jù)單位申領(lǐng)、印制、繳驗(yàn)、結(jié)報(bào)等操作全程電子化管理。在以往設(shè)置單位端口、縣區(qū)財(cái)政局端口的基礎(chǔ)上，增加印刷廠接受數(shù)據(jù)端口，市財(cái)政局審核通過的財(cái)政票據(jù)印制申請信息實(shí)時(shí)發(fā)送至財(cái)政票據(jù)印制企業(yè)，確保財(cái)政票據(jù)印制信息快速、準(zhǔn)確傳輸，提高財(cái)政票據(jù)印制效率。

四、非稅收入收繳管理

（一）非稅收入收繳管理業(yè)務(wù)

根據(jù)我市非稅收繳正常業(yè)務(wù)流程開發(fā)，圍繞“單位開繳款通知書、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的收繳模式并結(jié)合非稅收入收繳電子化管理、電子票據(jù)信息化管理等需求，實(shí)現(xiàn)非稅收入直接解繳、集中匯繳等非稅收入收繳業(yè)務(wù)。與代理銀行系統(tǒng)對接，實(shí)現(xiàn)銀行根據(jù)繳款通知書信息和收入繳款情況，信息回傳，財(cái)政票據(jù)開具票據(jù)、自動繳銷等業(yè)務(wù)。實(shí)現(xiàn)財(cái)政部門同金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、執(zhí)收執(zhí)罰單位之間進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換。銀行在處理繳款時(shí)，可通過系統(tǒng)直接獲取應(yīng)收信息，無需二次錄入；已收信息可通過系統(tǒng)同步至財(cái)政部門和執(zhí)收執(zhí)罰單位。同時(shí)，非稅系統(tǒng)可以通過選擇委托單位，進(jìn)行委托代征業(yè)務(wù)的辦理。

1、非稅收入直接解繳

直接解繳是非稅收入中最基本的收繳方式，直接解繳是由執(zhí)收單位開具繳款通知書，繳款人持繳款通知書到銀行進(jìn)行繳款。主要流程是在“直接解繳錄入”窗口中錄入繳款通知書信息，填寫完全后點(diǎn)擊“打印”，打印紙質(zhì)繳款通知書，非稅系統(tǒng)將應(yīng)收信息同步到銀行，繳款人憑紙質(zhì)繳款書到指定銀行繳款。該模塊可以完成對繳款通知書的查詢、回執(zhí)、新增、保存和打印、作廢等功能。直接解繳功能主要包括：

（1）非稅收入直接解繳錄入模塊，本模塊可以完成對繳款通知書的查詢、回執(zhí)、新增、保存和打印等功能。

（2）非稅收入直接解繳列表模塊，通過本模塊對直接解繳類型的繳款通知書進(jìn)行查詢、回執(zhí)、打印等功能。繳款通知書一經(jīng)生成，系統(tǒng)相應(yīng)生成該筆繳款通知書對應(yīng)的繳款識別碼，繳款通知書相關(guān)繳款信息及繳款識別碼同步發(fā)送至相關(guān)代理銀行及財(cái)政部門。相關(guān)代理銀行收到繳款通知書信息及繳款識別碼后，向財(cái)政部門發(fā)起繳款查詢交易請求，財(cái)政部門非稅系統(tǒng)自動對代理銀行繳款查詢交易請求進(jìn)行信息安全有效性查驗(yàn)處理并應(yīng)答反饋至代理銀行，代理銀行據(jù)此處理 繳款交易，完成資金實(shí)收，同時(shí)生成收款識別碼，并將資金實(shí)收信息和收款識別碼同步發(fā)送至財(cái)政部門和執(zhí)收單位。同時(shí)，代理銀行向繳款人開具繳款憑證（在紙質(zhì)繳款通知書上蓋章）。

經(jīng)執(zhí)收單位核驗(yàn)資金到賬確認(rèn)后，涉及開具票據(jù)有以下情況： 凡繳款通知書開具金額經(jīng)執(zhí)收單位確認(rèn)資金到賬后，非稅系統(tǒng)自動針對該筆繳款通知書匹配電子票據(jù)（電子票據(jù)號段），同時(shí)系統(tǒng)加蓋電子章（非稅收入征管電子章、財(cái)政票據(jù)電子章），并對該筆電子票據(jù)進(jìn)行自動繳銷處理。繳款人可在相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)平臺或設(shè)備端口查詢和打印電子票據(jù)。同時(shí)，該筆已經(jīng)匹配了電子票據(jù)的繳款通知書可進(jìn)行“一次”打印紙質(zhì)票據(jù)的權(quán)限，執(zhí)收單位可以選中需要打印紙質(zhì)票據(jù)的繳款通知書，選擇需要可供打印的財(cái)政票據(jù)及號段（財(cái)政票據(jù)的號段必須是該單位從財(cái)政局申領(lǐng)的未使用財(cái)政票據(jù)號段，收取非稅收入的財(cái)政票據(jù)為《江蘇省非稅收入一般繳款書》），進(jìn)行財(cái)政票據(jù)打印，打印票據(jù)時(shí)，該繳款通知書信息自動打印至關(guān)聯(lián)財(cái)政票據(jù)上，無需執(zhí)收單位二次錄入。紙質(zhì)票據(jù)正常開具后，系統(tǒng)自動對該批紙質(zhì)票據(jù)進(jìn)行自動繳銷處理。

同時(shí)，該模塊可以對已生成的繳款通知書進(jìn)行“作廢”處理，并將作廢信息同步發(fā)送至相關(guān)代理銀行。被“作廢”的繳款通知書，銀行無法進(jìn)行收款處理，執(zhí)收單位無法生成電子票據(jù)、無法關(guān)聯(lián)打印紙質(zhì)財(cái)政票據(jù)。

（3）非稅收入直接解繳數(shù)據(jù)導(dǎo)入，通過本模塊可以把單位自己內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具的繳款通知書信息導(dǎo)入到非稅系統(tǒng)中進(jìn)行打印、繳款通知書信息（繳款識別碼）與代理銀行進(jìn)行同步傳輸?shù)葮I(yè)務(wù)處理。本模塊是非稅系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)接口。非稅系統(tǒng)通過批量導(dǎo)入進(jìn)行繳款通知書（繳款識別碼）的批量生成和打印，信息同步傳輸至代理銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。代理銀行辦理繳款及執(zhí)收部門確認(rèn)收入開具財(cái)政票據(jù)等主要業(yè)務(wù)流程參見前述“（2）非稅收入直接解繳列表模塊”。

2、非稅收入集中匯繳

非稅收入集中匯繳方式是為一些特殊單位專門設(shè)置的繳款方式，集中匯繳是對執(zhí)收單位批量開具的明細(xì)繳款通知書統(tǒng)一掛接并開具為一張集中匯繳繳款通知書，執(zhí)收單位繳款人憑統(tǒng)一開具的集中匯繳繳款通知書及收取的資金到銀行進(jìn)行繳款。

（1）非稅收入?yún)R繳明細(xì)錄入模塊，執(zhí)收單位向繳款人收款的流程是在“匯繳明細(xì)錄入”窗口中錄入“匯繳明細(xì)繳款通知書”的票面信息。填寫完全后可以點(diǎn)擊“打印”，系統(tǒng)打印明細(xì)匯繳通知書，執(zhí)收單位憑打印的票據(jù)向繳款人收款。匯繳明細(xì)繳款通知書信息在此模塊不傳輸?shù)酱磴y行與財(cái)政部門，只有按下述操作生成集中匯繳繳款通知書時(shí)候才將相應(yīng)信息及繳款識別碼傳輸至代理銀行與財(cái)政部門。

（2）非稅收入集中匯繳列表模塊，執(zhí)收單位向代理銀行財(cái)政專戶繳款的流程，在“生成集中匯繳”窗口中打“√”選擇要匯總的“匯繳明細(xì)繳款通知書”，匯總選中的“匯繳明細(xì)繳款通知書”，生成“集中匯繳繳款通知書”和繳款識別碼，保存并打印集中匯繳繳款通知書，同時(shí)系統(tǒng)自動將集中匯繳繳款通知書信息及繳款識別碼發(fā)送至代理銀行，執(zhí)收單位憑紙質(zhì)集中匯繳繳款通知書到代理銀行繳款。相關(guān)代理銀行收到集中匯繳繳款通知書信息及繳款識別碼后，向財(cái)政部門發(fā)起繳款查詢交易請求，財(cái)政部門非稅系統(tǒng)自動對代理銀行繳款查詢交易請求進(jìn)行信息安全有效性查驗(yàn)處理并應(yīng)答反饋至代理銀行，代理銀行據(jù)此處理繳款交易，完成資金實(shí)收，同時(shí)生成收款識別碼，并將資金實(shí)收信息和收款識別碼同步發(fā)送至財(cái)政部門和執(zhí)收單位。同時(shí)，代理銀行向繳款人開具繳款憑證（在紙質(zhì)繳款通知書上蓋章）。

經(jīng)執(zhí)收單位核驗(yàn)資金到賬確認(rèn)后，涉及開具票據(jù)有以下情況： 繳款通知書開具金額經(jīng)執(zhí)收單位確認(rèn)資金到賬后，非稅系統(tǒng)自動針對該筆集中匯繳繳款通知書所掛接的批量匯繳明細(xì)繳款通知書進(jìn)行批量匹配電子票據(jù)（電子票據(jù)號段），同時(shí)系統(tǒng)加蓋電子章（非稅收入征管電子章、財(cái)政票據(jù)電子章），并對該批電子票據(jù)進(jìn)行自動繳 銷處理。繳款人可在相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)平臺或設(shè)備端口查詢和打印電子票據(jù)。同時(shí)，該集中匯繳繳款通知書所掛接的批量匯繳明細(xì)繳款通知書就可以分別進(jìn)行“一次”打印紙質(zhì)票據(jù)的權(quán)限，執(zhí)收單位可以選中需要打印紙質(zhì)票據(jù)的匯繳明細(xì)繳款通知書，選擇需要可供打印的財(cái)政票據(jù)及號段（財(cái)政票據(jù)的號段必須是該單位從財(cái)政局申領(lǐng)的未使用財(cái)政票據(jù)號段，收取非稅收入的財(cái)政票據(jù)為《江蘇省非稅收入一般繳款書》），進(jìn)行財(cái)政票據(jù)打印，打印票據(jù)時(shí)，該匯繳明細(xì)繳款通知書信息自動打印至關(guān)聯(lián)財(cái)政票據(jù)上，無需執(zhí)收單位二次錄入。紙質(zhì)票據(jù)正常開具后，系統(tǒng)自動對該批紙質(zhì)票據(jù)進(jìn)行自動繳銷處理。

上述操作，系統(tǒng)僅對已確認(rèn)資金到賬的集中匯繳繳款通知書所掛接的批量明細(xì)匯繳繳款通知書匹配關(guān)聯(lián)電子票據(jù)，并可以打印紙質(zhì)票據(jù)，集中匯繳繳款通知書不匹配關(guān)聯(lián)電子票據(jù)，不能打印紙質(zhì)票據(jù)。

同時(shí)，該模塊可以對已生成的繳款通知書進(jìn)行“作廢”處理，并將作廢信息同步發(fā)送至相關(guān)代理銀行。被“作廢”的繳款通知書，銀行無法進(jìn)行收款處理，執(zhí)收單位無法生成電子票據(jù)、無法關(guān)聯(lián)打印紙質(zhì)財(cái)政票據(jù)。

3、非稅收入手工票據(jù)集中匯繳

集中匯繳方式是為一些特殊單位專門設(shè)置的繳款方式，集中匯繳是對執(zhí)收單位批量開具的手工票據(jù)統(tǒng)一掛接并開具為一張繳款通知書，執(zhí)收單位繳款人憑統(tǒng)一開具的繳款通知書及收取的資金到銀行進(jìn)行繳款。主要流程是在“非稅收入手工票據(jù)集中匯繳錄入”窗口中錄入繳款通知書信息，并選擇掛接相應(yīng)的系列手工票據(jù)名稱及票據(jù)號碼（掛接的手工票據(jù)，應(yīng)是該執(zhí)收單位已經(jīng)申領(lǐng)的手工票據(jù)），填寫完全后點(diǎn)擊“打印”，打印紙質(zhì)繳款通知書，同時(shí)將繳款通知書應(yīng)收信息及繳款識別碼同步到銀行，執(zhí)收單位繳款人憑紙質(zhì)繳款書到指定銀行繳款。該模塊可以完成對繳款通知書的查詢、回執(zhí)、新增、保存和打印、作廢等功能。同時(shí)，對于非稅收入手工票據(jù)集中匯繳繳款通知書批量掛接手工票據(jù)的操作上，可以在“非稅收入手工票據(jù)集中匯繳錄 入”窗口中選擇該單位已申領(lǐng)的手工票據(jù)名稱，對于掛接的手工票據(jù)號段，可提供以下三種錄入方式：①執(zhí)收單位操作人員手工錄入；②通過下拉式菜單或彈出窗口在單位已領(lǐng)用該手工票據(jù)中選取號段；③執(zhí)收單位操作人通過標(biāo)準(zhǔn)化格式批量導(dǎo)入票據(jù)名稱和號段，導(dǎo)入的號段必須在該單位已申領(lǐng)的財(cái)政票據(jù)號段范圍內(nèi)。對于經(jīng)執(zhí)收單位查驗(yàn)確認(rèn)資金到賬后，該集中匯繳繳款通知書掛接的批量手工票據(jù)由系統(tǒng)自動做繳銷處理。集中匯繳的整個(gè)業(yè)務(wù)流程，由于已經(jīng)是對已開具手工財(cái)政票據(jù)的集中繳款，所以繳款成功后，不再額外生成財(cái)政票據(jù)，即：不額外生成電子票據(jù)，不額外提供選擇關(guān)聯(lián)并打印紙質(zhì)財(cái)政票據(jù)功能。

（1）非稅收入手工票據(jù)集中匯繳錄入模塊，本模塊可以完成對繳款通知書的查詢、回執(zhí)、新增、保存和打印等功能。

（2）非稅收入手工票據(jù)集中匯繳列表模塊，通過本模塊對非稅收入手工票據(jù)集中匯繳類型的繳款通知書進(jìn)行查詢、回執(zhí)、打印等功能。繳款通知書一經(jīng)生成，系統(tǒng)相應(yīng)生成該筆繳款通知書對應(yīng)的繳款通知書相關(guān)繳款信息及繳款識別碼同步發(fā)送至相關(guān)代理銀行及財(cái)政部門。相關(guān)代理銀行收到繳款通知書信息及繳款識別碼后，向財(cái)政部門發(fā)起繳款查詢交易請求，財(cái)政部門非稅系統(tǒng)對代理銀行繳款查詢交易請求進(jìn)行信息安全有效性查驗(yàn)處理并應(yīng)答反饋至代理銀行，代理銀行據(jù)此處理繳款交易，完成資金實(shí)收，同時(shí)生成收款識別碼，并將資金實(shí)收信息和收款識別碼同步發(fā)送至財(cái)政部門和執(zhí)收單位。同時(shí)，代理銀行向繳款人開具繳款憑證（在紙質(zhì)繳款通知書上蓋章）。經(jīng)執(zhí)收單位核驗(yàn)資金到賬確認(rèn)后，非稅系統(tǒng)對該集中匯繳通知書掛接的批量手工票據(jù)進(jìn)行自動繳銷處理。

4、非稅收入收繳虛擬賬戶

繳款人到代理銀行進(jìn)行非稅收入及往來資金的繳款，根據(jù)資金性質(zhì)不同，分別繳入不同帳戶，具體如下：

（1）非稅收入，對應(yīng)繳入代理銀行的財(cái)政專戶；（2）罰沒收入，對應(yīng)繳入代理銀行的同城票據(jù)財(cái)政暫收戶賬號；（3）往來資金，對應(yīng)繳入代理銀行的對應(yīng)單位的收入分戶。同時(shí)，要求在繳款通知書、電子財(cái)政票據(jù)及紙質(zhì)財(cái)政票面上打印的收入賬號為杜撰的虛擬賬號，不顯示代理銀行資金繳入的真實(shí)帳戶賬號。

5、與外部系統(tǒng)對接等

實(shí)現(xiàn)與財(cái)政一體化系統(tǒng)、部門單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)等其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)對接與交換。罰沒收入等相關(guān)收入做到適時(shí)繳入金庫。非稅系統(tǒng)應(yīng)與如下部門單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行接口對接：財(cái)政一體化系統(tǒng)、社?；鹬行?、中級人民法院、公安局、不動產(chǎn)登記中心、人民銀行等系統(tǒng)。

可實(shí)時(shí)查詢各執(zhí)收單位的應(yīng)收、已收等信息，監(jiān)控非稅收入的收繳進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)非稅收繳的全程電子化、實(shí)時(shí)化。

系統(tǒng)提供自動生成非稅收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表、圖文統(tǒng)計(jì)、分析說明等功能。

原非稅收入收繳管理系統(tǒng)內(nèi)部所有歷史數(shù)據(jù)向提前系統(tǒng)的遷移和保管。

（二）非稅收入電子繳款平臺

根據(jù)省廳統(tǒng)一部署，按標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程和接口報(bào)文規(guī)范的要求，做好與公共支付平臺對接、數(shù)據(jù)交換、公共支付平臺相關(guān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入等各項(xiàng)工作。

（1）根據(jù)省財(cái)政廳非稅收入收繳電子化管理要求初步描述如下，后期根據(jù)省廳技術(shù)方案再對系統(tǒng)功能開發(fā)要求和預(yù)計(jì)上線時(shí)間做調(diào)整：根據(jù)省廳統(tǒng)一部署，按標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程和接口報(bào)文規(guī)范的要求，對非稅收入收繳系統(tǒng)進(jìn)行升級改造，做好與公共支付平臺對接、數(shù)據(jù)交換、公共支付平臺相關(guān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入等各項(xiàng)工作。省公共支付平臺與我市財(cái)政的非稅收入系統(tǒng)、部門專用收費(fèi)系統(tǒng)、非稅收入代理銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)等進(jìn)行對接后，通過省財(cái)政廳的內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交換平臺，實(shí)現(xiàn)全省非稅收入開票信息、銀行代收信息、第三方支付信息和票據(jù)信息的交換和共享；公共支付平臺通過查繳標(biāo)準(zhǔn)接口或htm15頁面嵌入的方式向江蘇政務(wù)服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)站和移動客戶端提供全渠道在線支付(繳款)功能，實(shí)現(xiàn)我省政務(wù)服務(wù)查詢、繳費(fèi)和辦事的無縫銜接。（2）通過與省廳非稅收入電子繳款平臺、非稅收入清分行、非稅收入代理銀行等多方數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸交換，有效開展非稅收入電子繳款，同時(shí)實(shí)現(xiàn)非稅系統(tǒng)每日自動接收非稅收入清分行、省廳非稅收入電子繳款平臺等接口數(shù)據(jù)并進(jìn)行非稅收入收繳系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完善、過賬與計(jì)統(tǒng)。

（三）非稅收入收繳信息查詢

通過財(cái)政票據(jù)管理服務(wù)網(wǎng)站或財(cái)政端，對社會公眾提供財(cái)政票據(jù)真?zhèn)尾樵兊裙δ?。?zhí)收執(zhí)罰單位可以實(shí)時(shí)查詢到每筆繳款信息所處的狀態(tài)，應(yīng)收、已收信息一目了然，完善執(zhí)收執(zhí)罰單位有關(guān)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計(jì)和分析等功能。

（四）非稅收入收繳虛擬賬戶

在銀行帳戶設(shè)置上，單位有非稅收入分戶及非稅收入虛擬戶。具體情況如下：

（1）單位非稅收入分戶：在非稅系統(tǒng)收繳業(yè)務(wù)設(shè)置上，單位在銀行有非稅收入分戶，單位在收入往來資金時(shí)候，開具財(cái)政票據(jù)并發(fā)送信息至相關(guān)代理銀行，銀行收到票據(jù)信息和資金后，進(jìn)行銷號并將銷號信息發(fā)送至非稅系統(tǒng)，同時(shí)銀行將往來資金劃入相應(yīng)單位的非稅收入分戶。

（2）單位非稅收入虛擬戶：收取非稅收入的單位，在非稅系統(tǒng)中開具財(cái)政票據(jù)并生成一個(gè)虛擬戶，同時(shí)將開票信息發(fā)送至相關(guān)代理銀行，相關(guān)代理銀行根據(jù)開票信息并收取資金收，進(jìn)行票據(jù)銷號，同時(shí)將該筆資金繳入該銀行的財(cái)政專戶。

（五）單位往來資金管理

單位往來資金的繳款模式與非稅收入基本相同，圍繞“單位開繳 款通知書、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的收繳模式，實(shí)現(xiàn)直接解繳、集中匯繳等單位往來資金收繳業(yè)務(wù)。與代理銀行系統(tǒng)對接，實(shí)現(xiàn)銀行根據(jù)繳款通知書信息和收入繳款情況，信息回傳，財(cái)政票據(jù)開具票據(jù)、自動繳銷等業(yè)務(wù)。實(shí)現(xiàn)財(cái)政部門同金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、執(zhí)收執(zhí)罰單位之間進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換。銀行在處理繳款時(shí)，可通過系統(tǒng)直接獲取應(yīng)收信息，無需二次錄入；已收信息可通過系統(tǒng)同步至財(cái)政部門和執(zhí)收單位。同時(shí)，非稅系統(tǒng)可以通過選擇委托單位，進(jìn)行委托代征業(yè)務(wù)的辦理。同時(shí)，非稅系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)單位往來款數(shù)據(jù)按日過賬到預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)。

1、往來資金直接解繳

直接解繳是單位往來資金中最基本的收繳方式，直接解繳是由執(zhí)收單位開具繳款通知書，繳款人持繳款通知書到銀行進(jìn)行繳款。主要流程是在“直接解繳錄入”窗口中錄入繳款通知書信息，填寫完全后點(diǎn)擊“打印”，打印紙質(zhì)繳款通知書，非稅系統(tǒng)將應(yīng)收信息同步到銀行，繳款人憑紙質(zhì)繳款書到指定銀行繳款。該模塊可以完成對繳款通知書的查詢、回執(zhí)、新增、保存和打印、作廢等功能。直接解繳功能包括：

（1）往來資金直接解繳錄入模塊，本模塊可以完成對繳款通知書的查詢、回執(zhí)、新增、保存和打印等功能。

（2）往來資金直接解繳列表模塊，通過本模塊對直接解繳類型的繳款通知書進(jìn)行查詢、回執(zhí)、打印等功能。繳款通知書一經(jīng)生成，系統(tǒng)相應(yīng)生成該筆繳款通知書對應(yīng)的繳款識別碼，繳款通知書相關(guān)繳款信息及繳款識別碼同步發(fā)送至相關(guān)代理銀行及財(cái)政部門。相關(guān)代理銀行收到繳款通知書信息及繳款識別碼后，向財(cái)政部門發(fā)起繳款查詢交易請求，財(cái)政部門非稅系統(tǒng)對代理銀行繳款查詢交易請求進(jìn)行信息安全有效性查驗(yàn)處理并應(yīng)答反饋至代理銀行，代理銀行據(jù)此處理繳款交易，完成資金實(shí)收，同時(shí)生成收款識別碼，并將資金實(shí)收信息和收款識別碼同步發(fā)送至財(cái)政部門和執(zhí)收單位。同時(shí)，代理銀行向繳款人開具繳款憑證（在紙質(zhì)繳款通知書上蓋章）。

經(jīng)執(zhí)收單位核驗(yàn)資金到賬確認(rèn)后，該項(xiàng)目就可以進(jìn)行紙質(zhì)票據(jù)打 ?。ㄙY金往來結(jié)算資金的繳入，只有紙質(zhì)票據(jù)，無電子票據(jù)）。執(zhí)收單位根據(jù)該繳款通知書選擇關(guān)聯(lián)的資金往來結(jié)算票據(jù)（機(jī)打票）（在該單位已經(jīng)申領(lǐng)未使用的資金往來結(jié)算票據(jù)（機(jī)打票）中選擇相應(yīng)票據(jù)號碼）進(jìn)行財(cái)政票據(jù)打印，打印票據(jù)時(shí)，該繳款通知書信息自動打印至關(guān)聯(lián)財(cái)政票據(jù)上，無需執(zhí)收單位二次錄入。

同時(shí)，該模塊可以對已生成的繳款通知書進(jìn)行“作廢”處理，并將作廢信息同步發(fā)送至相關(guān)代理銀行。被“作廢”的繳款通知書，銀行無法進(jìn)行收款處理，執(zhí)收單位無法關(guān)聯(lián)與打印紙質(zhì)財(cái)政票據(jù)。

（3）往來資金直接解繳數(shù)據(jù)導(dǎo)入，通過本模塊可以把單位自己內(nèi)部系統(tǒng)開具的繳款通知書信息導(dǎo)入到非稅系統(tǒng)中進(jìn)行打印、繳款通知書信息（繳款識別碼）與代理銀行進(jìn)行同步傳輸?shù)葮I(yè)務(wù)處理。本模塊是非稅系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)接口。非稅系統(tǒng)通過批量導(dǎo)入進(jìn)行繳款通知書（繳款識別碼）的批量生成和打印，信息同步傳輸至代理銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。代理銀行辦理繳款及執(zhí)收部門確認(rèn)收入開具財(cái)政票據(jù)等主要業(yè)務(wù)流程參見前述“②往來資金直接解繳列表模塊”。

2、往來資金集中匯繳

往來資金集中匯繳方式是為一些特殊單位專門設(shè)置的繳款方式，集中匯繳是對執(zhí)收單位批量開具的明細(xì)繳款通知書統(tǒng)一掛接并開具為一張集中匯繳繳款通知書，執(zhí)收單位繳款人憑統(tǒng)一開具的集中匯繳繳款通知書及收取的資金到銀行進(jìn)行繳款。

（1）往來資金匯繳明細(xì)錄入模塊，執(zhí)收單位向繳款人收款的流程是在“往來資金匯繳明細(xì)錄入”窗口中錄入“往來資金匯繳明細(xì)繳款通知書”的票面信息，填寫完全后可以點(diǎn)擊“打印”，系統(tǒng)打印票據(jù)，執(zhí)收單位憑打印的票據(jù)向繳款人收款。

（2）往來資金集中匯繳列表模塊，執(zhí)收單位向代理銀行財(cái)政專戶繳款的流程，在“往來資金生成集中匯繳”窗口中打“√”選擇要匯總的“往來資金匯繳明細(xì)繳款通知書”，匯總選中的“往來資金匯繳明細(xì)繳款通知書”，生成“往來資金集中匯繳繳款通知書”和繳款識別碼，保存并 打印往來資金集中匯繳繳款通知書，同時(shí)系統(tǒng)自動將往來資金集中匯繳繳款通知書信息及繳款識別碼發(fā)送至代理銀行，執(zhí)收單位憑紙質(zhì)往來資金集中匯繳繳款通知書到代理銀行繳款。相關(guān)代理銀行收到往來資金集中匯繳繳款通知書信息及繳款識別碼后，向財(cái)政部門發(fā)起繳款查詢交易請求，財(cái)政部門非稅系統(tǒng)自動對代理銀行繳款查詢交易請求進(jìn)行信息安全有效性查驗(yàn)處理并應(yīng)答反饋至代理銀行，代理銀行據(jù)此處理繳款交易，完成資金實(shí)收，同時(shí)生成收款識別碼，并將資金實(shí)收信息和收款識別碼同步發(fā)送至財(cái)政部門和執(zhí)收單位。同時(shí)，代理銀行向繳款人開具繳款憑證（在紙質(zhì)繳款通知書上蓋章）。

經(jīng)執(zhí)收單位核驗(yàn)資金到賬確認(rèn)后，該往來資金集中匯繳繳款通知書所掛接的批量往來資金明細(xì)集中匯繳繳款通知書就可以進(jìn)行紙質(zhì)財(cái)政票據(jù)號段的選擇和打印。選擇關(guān)聯(lián)財(cái)政票據(jù)（在該單位已經(jīng)申領(lǐng)未使用的資金往來結(jié)算票據(jù)（機(jī)打票）中選擇相應(yīng)票據(jù)及票據(jù)號碼）進(jìn)行財(cái)政票據(jù)打印，打印票據(jù)時(shí)，該繳款通知書信息自動打印至關(guān)聯(lián)財(cái)政票據(jù)上，無需執(zhí)收單位二次錄入。紙質(zhì)票據(jù)正常開具后，系統(tǒng)自動對該批紙質(zhì)票據(jù)進(jìn)行自動繳銷處理。上述操作，系統(tǒng)僅對已確認(rèn)資金到賬的集中匯繳繳款通知書所掛接的批量明細(xì)匯繳繳款通知書匹配關(guān)聯(lián)紙質(zhì)票據(jù)，集中匯繳繳款通知書不匹配關(guān)聯(lián)紙質(zhì)票據(jù)。

同時(shí)，該模塊可以對已生成的繳款通知書進(jìn)行“作廢”處理，并將作廢信息同步發(fā)送至相關(guān)代理銀行。被“作廢”的繳款通知書，銀行無法進(jìn)行收款處理，執(zhí)收單位無法生成電子票據(jù)、無法關(guān)聯(lián)打印紙質(zhì)財(cái)政票據(jù)。

（六）非稅系統(tǒng)接口

根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，存在多家單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)與非稅系統(tǒng)對接，具體如下：

（1）罰沒收入，非稅系統(tǒng)每日生成日報(bào)表，明細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)送至人行；（2）單位往來資金，單位往來資金數(shù)據(jù)每日自動過賬至預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)；（3）不動產(chǎn)登記中心接口，允許在項(xiàng)目管理中，財(cái)政部門系統(tǒng)管理員對項(xiàng)目進(jìn)行授權(quán)，允許經(jīng)授權(quán)的項(xiàng)目可經(jīng)單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用非稅系統(tǒng)打印端口進(jìn)行打印。

（4）專用票據(jù)接口，法院和社保基金中心等兩家單位在單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行票據(jù)開具和打印，同時(shí)將票據(jù)狀態(tài)及開具信息通過專用票據(jù)接口同步傳輸至非稅系統(tǒng)，非稅系統(tǒng)對已經(jīng)正常開具的票據(jù)進(jìn)行自動繳銷，同時(shí)能夠顯示票據(jù)狀態(tài)（未使用、已正常開具、已作廢）。（5）罰沒收入繳款通知書，原罰沒收入單位在單位系統(tǒng)開具的罰款繳納通知書數(shù)據(jù)可同步傳輸至非稅系統(tǒng)生成繳款通知書（繳款識別碼），并將繳款通知書（繳款識別碼）信息傳輸至代理銀行。

（七）非稅收入退付

1、單位端退付申請界面

單位在辦理非稅收入退付業(yè)務(wù)時(shí)，首先在單位端非稅收入退付界面進(jìn)行非稅收入退付業(yè)務(wù)的發(fā)起，錄入擬申請退付的項(xiàng)目和金額并關(guān)聯(lián)對應(yīng)的已開具并繳款的非稅收入財(cái)政票據(jù)。錄入信息時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行自動審核控制，單位錄入的退付項(xiàng)目必須與所關(guān)聯(lián)的非稅收入財(cái)政票據(jù)保持一致，所錄入金額不得大于關(guān)聯(lián)財(cái)政票據(jù)所列項(xiàng)目的開具金額，否則系統(tǒng)不予保存。系統(tǒng)收入退付申請一旦報(bào)送，該筆收入退付所關(guān)聯(lián)的財(cái)政票據(jù)即被鎖定，其他退付不得掛接該財(cái)政票據(jù)。同時(shí)，該界面有上傳附件功能，單位可以將申請退付所需材料上傳并保存。a.基本流程：輸入/導(dǎo)入----〉系統(tǒng)判斷規(guī)則-----〉單位端審核確認(rèn)----〉填寫更正退付通知書----〉打印更正上述材料； b.輸入/導(dǎo)入：支持用戶輸入或批量導(dǎo)入方式；

c.有效票判斷規(guī)則：驗(yàn)證b階段票號，單位代碼+票據(jù)代碼都符合，認(rèn)定為有效票，顯示該票所有項(xiàng)目列表，每個(gè)項(xiàng)目后顯示“申請退付金額輸入框”；高亮顯示無效票，并允許用戶立即修改/刪除該票號[不需要回到b階段]并再次驗(yàn)證，驗(yàn)證通過后顯示“申請退付金額輸入框”； d.金額判斷規(guī)則：c階段全部驗(yàn)證通過后，允許進(jìn)入該階段，系統(tǒng)判斷申請退付金額小于等于項(xiàng)目開票金額；

e.審核確認(rèn)：通過d階段，用戶點(diǎn)擊審核確認(rèn)將提交所有申請退付的票款信息，系統(tǒng)分配該批批次號并保存信息；

f.填寫通知書：系統(tǒng)顯示更正退付通知書以及e階段保存的退付信息，補(bǔ)充電子申報(bào)材料（合同、說明等），待填寫正確后，系統(tǒng)將信息發(fā)送給財(cái)政端用戶，該階段信息除e階段保存的退付信息，其余信息都可增刪改。

2、財(cái)政端審核退付申請界面

（1）財(cái)政局業(yè)務(wù)處室審核界面

單位在非稅系統(tǒng)遞交非稅收入退付信息后，系統(tǒng)將該筆信息發(fā)送至財(cái)政局業(yè)務(wù)處室。財(cái)政局業(yè)務(wù)處室相關(guān)人員在業(yè)務(wù)處室收入退付界面收到退付信息后，進(jìn)行查看審核，確認(rèn)審核通過的，點(diǎn)擊“審核通過”按鈕，將該筆收入退付信息發(fā)送至財(cái)政局綜合處室。審核不通過的，填寫審核不通過原因，點(diǎn)擊“審核不通過”按鈕，該筆退付申請退回單位。該筆退付申請退回單位并被單位刪除后，該筆退付申請關(guān)聯(lián)的財(cái)政票據(jù)即被解除鎖定并釋放。（2）財(cái)政局綜合處室審核界面

財(cái)政局綜合處室相關(guān)人員在綜合處室收入退付界面收到業(yè)務(wù)處室審核通過的退付信息后，進(jìn)行查看審核，確認(rèn)審核通過的，點(diǎn)擊“審核通過”按鈕。該筆退付即成功辦結(jié)，同時(shí)系統(tǒng)進(jìn)行如下自動操作：①系統(tǒng)自動將該筆退付關(guān)聯(lián)的財(cái)政票據(jù)進(jìn)行作廢，并根據(jù)該筆關(guān)聯(lián)票據(jù)項(xiàng)目和金額扣除本次退付申請涉及的項(xiàng)目金額后，生成一張新的可供打印的財(cái)政票據(jù)。②系統(tǒng)自動將該筆退付金額生成暫存款指標(biāo)并通過與預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)對接下達(dá)至單位。

3、報(bào)表查詢

收入報(bào)表查詢中新增列反映單位退付金額。同時(shí)，在非稅收入退 付模塊中將罰沒相關(guān)退庫、調(diào)庫與其他非稅收入?yún)^(qū)分開。在成功退庫或調(diào)庫后，罰沒收入報(bào)表也應(yīng)有所體現(xiàn)。

五、查詢統(tǒng)計(jì)管理

對非稅收入、財(cái)政票據(jù)管理等進(jìn)行多方面的查詢統(tǒng)計(jì)功能，既有既定需求表格統(tǒng)計(jì)，也有按要素進(jìn)行的定制查詢統(tǒng)計(jì)，包含下述功能需求里的相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)功能，具體查詢統(tǒng)計(jì)相關(guān)表格可在系統(tǒng)基礎(chǔ)功能開發(fā)過程及開發(fā)完成后根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求進(jìn)行開發(fā)完善。

查詢統(tǒng)計(jì)分收入分析查詢模塊和票據(jù)應(yīng)用分析查詢模塊。查詢統(tǒng)計(jì)功能至少應(yīng)包括：單位查詢、項(xiàng)目查詢、單位收入明細(xì)查詢、項(xiàng)目收入明細(xì)查詢、收入分類匯總、收入情況日報(bào)月報(bào)季報(bào)等主要查詢表單，在上述主要表單之外提供基本字段個(gè)性化定制查詢。

（一）收入統(tǒng)計(jì)分析功能

包括收繳方式統(tǒng)計(jì)、預(yù)算科目統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、執(zhí)收單位收入統(tǒng)計(jì)、主管部門收入統(tǒng)計(jì)、代理銀行收入統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)目屬性分類收入統(tǒng)計(jì)。

1、單位查詢統(tǒng)計(jì)

查詢統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容包括：開票情況查詢、開票資金日結(jié)、委托征收查詢、受托征收查詢、已到賬情況查詢、未到賬情況查詢等。

通過開票日期、繳款方式、票據(jù)起止號、繳款人、是否打印、是否收款、是否作廢、經(jīng)辦人、單位名稱等進(jìn)行開票情況統(tǒng)計(jì)。

執(zhí)收單位通過開票資金日結(jié)查詢分別對開票日期、收款日期、經(jīng)辦人、項(xiàng)目等查詢條件進(jìn)行過濾查詢，分別列示本單位和本單位委托其他單位收款的信息。

2、財(cái)政統(tǒng)計(jì)分析

包括執(zhí)收單位查詢列表、項(xiàng)目查詢列表、單位項(xiàng)目關(guān)聯(lián)查詢列表、收款明細(xì)查詢表，單位收入分類統(tǒng)計(jì)表，單位項(xiàng)目分類統(tǒng)計(jì)表，罰沒 收入一覽表，往來資金收入統(tǒng)計(jì)表，專用票據(jù)收入統(tǒng)計(jì)表，委托征收項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表、單位應(yīng)收信息查詢表、單位應(yīng)收信息明細(xì)查詢表。

（二）財(cái)政票據(jù)統(tǒng)計(jì)查詢功能

下列單項(xiàng)查詢功能均可按照時(shí)間區(qū)間出具單位、票據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

（1）領(lǐng)購簿情況查詢。通過審批時(shí)間、領(lǐng)購簿編號、單位名稱、票據(jù)種類、票據(jù)名稱等信息進(jìn)行單位申領(lǐng)記錄簿的情況查詢與統(tǒng)計(jì)。（2）票據(jù)庫存情況查詢。通過票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、使用方式、倉庫名稱等要素對票據(jù)庫存情況進(jìn)行查詢，顯示票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、使用方式、票據(jù)聯(lián)數(shù)、票據(jù)種類、計(jì)量單位、倉庫名稱、本期初庫存余額、入庫份數(shù)、出庫份數(shù)、當(dāng)前庫存數(shù)量、庫存起始票據(jù)號碼、庫存終止票據(jù)號碼、印制單價(jià)、印制總費(fèi)用等信息。

（3）準(zhǔn)印單情況查詢。通過起止日期，印刷廠、批準(zhǔn)級次、票據(jù)種類、票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、使用方式、票據(jù)聯(lián)數(shù)等信息，給準(zhǔn)印單情況進(jìn)行查詢，包括準(zhǔn)印單批復(fù)級次、票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、票據(jù)聯(lián)數(shù)、票據(jù)種類、計(jì)量單位、起始票據(jù)號碼、終止票據(jù)號碼等信息。（4）入庫情況查詢。通過起止日期，印刷廠、票據(jù)種類、票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、使用方式、票據(jù)聯(lián)數(shù)等信息，對票據(jù)入庫情況進(jìn)行查詢，包括票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、使用方式、票據(jù)聯(lián)數(shù)、票據(jù)種類、計(jì)量單位、所入倉庫、入庫數(shù)量、起始票據(jù)號碼、終止票據(jù)號碼、印制單價(jià)、印制總費(fèi)用、入庫操作人等信息。

（5）出庫情況查詢。通過起止日期，印刷廠、票據(jù)種類、票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、使用方式、票據(jù)聯(lián)數(shù)等信息，對票據(jù)出庫情況進(jìn)行查詢，包括票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、使用方式、票據(jù)聯(lián)數(shù)、票據(jù)種類、計(jì)量單位、所出倉庫、出庫單位代碼、出庫單位名稱、出庫數(shù)量、起始票據(jù)號碼、終止票據(jù)號碼、印制單價(jià)、印制總費(fèi)用、財(cái)政發(fā)放人、單位票據(jù)申領(lǐng)人、聯(lián)系電話等信息。

（6）繳驗(yàn)結(jié)報(bào)情況查詢。通過繳驗(yàn)日期、繳驗(yàn)類型（正常、遺失、作廢）、單位類型、單位名稱、票據(jù)種類、票據(jù)代碼、票據(jù)名稱等要素進(jìn)行票據(jù)繳驗(yàn)結(jié)報(bào)情況查詢。其中，繳銷結(jié)報(bào)情況包括已申領(lǐng)票據(jù)情況、已使用票據(jù)情況、已核繳銷結(jié)報(bào)情況、已使用未繳銷票據(jù)（包括已正常開票未進(jìn)行自動核銷票據(jù)、已作廢未提交票據(jù)繳驗(yàn)申請票據(jù)、已提交財(cái)政但財(cái)政未審核通過票據(jù)等情況）等。

（7）銷毀情況查詢。通過銷毀日期、單位類型、單位名稱、票據(jù)種類、票據(jù)代碼、票據(jù)名稱等要素進(jìn)行票據(jù)銷毀情況查詢。包括票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、使用方式、票據(jù)聯(lián)數(shù)、票據(jù)種類、計(jì)量單位、單位代碼、單位名稱、銷毀數(shù)量、起始票據(jù)號碼、終止票據(jù)號碼等信息。（8）結(jié)存情況查詢。通過日期、單位類型、單位名稱、票據(jù)種類、票據(jù)代碼、票據(jù)名稱等要素進(jìn)行單位結(jié)存票據(jù)情況查詢。包括領(lǐng)用單位代碼、領(lǐng)用單位名稱、票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、使用方式、票據(jù)聯(lián)數(shù)、票據(jù)種類、計(jì)量單位、年初結(jié)報(bào)票據(jù)份數(shù)、累計(jì)申領(lǐng)票據(jù)份數(shù)、累計(jì)結(jié)報(bào)票據(jù)份數(shù)、年末結(jié)存份數(shù)等情況。

（9）按單位情況查詢。通過起止日期、單位名稱、單位代碼查詢，包括單位代碼、單位名稱、票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、使用方式、票據(jù)聯(lián)數(shù)、票據(jù)種類、計(jì)量單位、累計(jì)發(fā)放份數(shù)、發(fā)放票據(jù)號段、發(fā)放時(shí)間、已開具情況（數(shù)量、號段）、已結(jié)報(bào)繳銷情況（數(shù)量）、已開具未結(jié)報(bào)繳銷情況（數(shù)量、號段）、單位結(jié)存（數(shù)量、號段）等情況。（10）按票據(jù)名稱查詢發(fā)放情況。通過起止日期、票據(jù)名稱查詢單位申領(lǐng)情況，包括票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、使用方式、票據(jù)聯(lián)數(shù)、票據(jù)種類、計(jì)量單位、所出倉庫、票據(jù)申領(lǐng)單位代碼、申領(lǐng)單位名稱、申領(lǐng)號段、申領(lǐng)時(shí)間等要素。

（11）按票據(jù)狀態(tài)查詢。通過查詢票據(jù)代碼、名稱及號碼或者號段，反映票據(jù)的當(dāng)前情況，包括票據(jù)類型、名稱、聯(lián)數(shù)，先存于何處（是在單位還是某具體倉庫），何時(shí)印制、何時(shí)申領(lǐng)、申領(lǐng)單位名稱及代碼、何時(shí)開具、開具對象及開具項(xiàng)目金額、當(dāng)前狀態(tài)（已結(jié)報(bào)繳銷、作廢、銷毀）等。（12）其他統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ①財(cái)政票據(jù)發(fā)放繳驗(yàn)查詢情況表。對單位已申領(lǐng)財(cái)政票據(jù)、已開具票據(jù)、已核繳銷結(jié)報(bào)情況、已使用未繳銷票據(jù)（包括已正常開票未進(jìn)行自動核銷票據(jù)、已作廢未提交票據(jù)繳驗(yàn)申請票據(jù)、已提交財(cái)政但財(cái)政未審核通過票據(jù)等情況）、未使用票據(jù)等情況進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)。

②財(cái)政票據(jù)出入庫查詢統(tǒng)計(jì)情況表。通過選取統(tǒng)計(jì)，選取從當(dāng)1月1日至當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，財(cái)政票據(jù)倉庫的所有財(cái)政票據(jù)的出入庫及庫存情況，包括票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、票據(jù)聯(lián)數(shù)、計(jì)量單位、期初庫存余額、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、期末庫存余額、倉庫名稱。

③財(cái)政票據(jù)單位申領(lǐng)使用結(jié)存情況表。通過起止日期、單位名稱、單位代碼查詢，包括單位代碼、單位名稱、票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、使用方式、票據(jù)聯(lián)數(shù)、票據(jù)種類、計(jì)量單位、累計(jì)發(fā)放份數(shù)、已開具份數(shù)、已結(jié)報(bào)繳銷份數(shù)、已開具未結(jié)報(bào)繳銷份數(shù)、單位結(jié)存份數(shù)等情況。

④其他報(bào)表。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，待開發(fā)及完善系統(tǒng)功能時(shí)候進(jìn)行創(chuàng)建完善。

第三篇：內(nèi)蒙古自治區(qū)非稅收入管理系統(tǒng)

內(nèi)蒙古自治區(qū)非稅收入管理系統(tǒng)

常見問題集

（執(zhí)收單位端）

內(nèi)蒙古金財(cái)信息技術(shù)有限公司

二○一二年二月

非稅收入管理系統(tǒng)執(zhí)收單位常見問題集

1、《非稅收入一般繳款書》（5聯(lián)票）、《非稅收入一般繳款書》（3聯(lián)票）和《非稅收入一般繳款書》（2聯(lián)票）有何區(qū)別？

《非稅收入一般繳款書》5聯(lián)票和3聯(lián)票均是非稅收入收繳票據(jù)（簡稱非稅繳款書），用于非稅收入直接收繳業(yè)務(wù)。其中5聯(lián)票用于現(xiàn)金繳款和轉(zhuǎn)賬繳款業(yè)務(wù)，3聯(lián)票用于POS機(jī)刷卡繳款業(yè)務(wù)。

《非稅收入一般繳款書》2聯(lián)票是一種非稅收入收繳前端票，用于集中匯繳業(yè)務(wù)。

2、如何快速錄入非稅繳款書？

在“收繳管理”菜單中“繳款書錄入”功能可以使用下列方法快速錄入繳款書。

1）事先將常用的繳款書內(nèi)容（如：項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、金額等）保存為模板后，使用“依據(jù)模板錄入”功能快速生成繳款書大部分內(nèi)容后，再錄入其余內(nèi)容。

2）可以使用“批量錄入”功能（須先定制一個(gè)模板），一次性錄入（或從excel工作表導(dǎo)入）多個(gè)繳款人的名稱后，一次性生成多個(gè)繳款書。

3）如果一個(gè)繳款人一次繳多項(xiàng)費(fèi)用（需要錄入多個(gè)繳款書），則可以在繳款書錄入界面中選擇“保留繳款人信息”選項(xiàng)。這樣在保存繳款書后，軟件會繼續(xù)保留原繳款人的信息。

4）如果多個(gè)人繳納同一項(xiàng)目款項(xiàng)，則可以在繳款書錄入界面中選擇“保留項(xiàng)目”選項(xiàng)。這樣在保存繳款書后，軟件會繼續(xù)保留原項(xiàng)目信息。

3、打印單據(jù)（如：非稅繳款書）時(shí)，打印內(nèi)容位置出現(xiàn)偏差。原因：

打印頁邊距設(shè)置不正確。解決方法：

進(jìn)入“系統(tǒng)管理”菜單下的“打印機(jī)調(diào)試”功能，選擇單據(jù)后調(diào)整“左邊距”、“上邊距”、“右邊距”、“左邊距”后單擊【設(shè)置】按鈕保存。

4、重新安裝非稅軟件后，已設(shè)置好的打印位置又出現(xiàn)偏差。原因：

重新安裝軟件后，原有的打印參數(shù)丟失，導(dǎo)致已設(shè)置好的打印位置又出現(xiàn)偏差。解決方法：

在“系統(tǒng)管理”菜單下的“打印機(jī)調(diào)試”功能中調(diào)整好頁邊距后，單擊【保存設(shè)置】按鈕，將打印參數(shù)保存到軟件數(shù)據(jù)庫中。

重新安裝軟件后，單據(jù)該功能的【同步打印參數(shù)】按鈕，再次下載到本計(jì)算機(jī)即可。

5、代理銀行未收到執(zhí)收單位發(fā)送的非稅繳款書。原因：

執(zhí)收單位打印非稅繳款書后，未向代理銀行發(fā)送。解決方法：

進(jìn)入“收繳管理”菜單下的“繳款書錄入”功能，在“繳款書主信息” 列表中查看“狀態(tài)”列是否為“已發(fā)送”。如果為“未發(fā)送”，則選擇該非稅繳款書，單擊【發(fā)送】按鈕進(jìn)行發(fā)送。

6、執(zhí)收單位無法作廢已發(fā)送代理銀行的非稅繳款書。原因：

執(zhí)收單位要作廢已發(fā)送代理銀行的非稅繳款書，必須接收代理銀行發(fā)送的非稅繳款書退票信息。解決辦法：

告知代理銀行對欲作廢的非稅繳款書進(jìn)行退票處理，執(zhí)收單位接收到非稅繳款書退票信息后即可作廢。

7、執(zhí)收單位到代理銀行將資金繳入了非稅專戶后，當(dāng)日到財(cái)政部門辦理非稅收入繳國庫

非稅收入管理系統(tǒng)執(zhí)收單位常見問題集

（或撥款）業(yè)務(wù)時(shí)，財(cái)政部門軟件中未顯示執(zhí)收單位該筆繳款。原因：

財(cái)政部門軟件中的執(zhí)收單位收繳的資金，以代理銀行非稅收入日報(bào)為依據(jù)。而代理銀行在每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，才向財(cái)政部門發(fā)送非稅收入日報(bào)。因此在財(cái)政部門接收到代理銀行非稅收入日報(bào)前，沒有執(zhí)收單位該筆收繳記錄。解決辦法：

執(zhí)收單位在財(cái)政部門接收到代理銀行非稅收入日報(bào)后（一般為次日），再辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

8、多張前端票匯總后，為何生成了多張繳款書？

由于每張非稅繳款書只能包含三個(gè)項(xiàng)目，如果前端票中所包含的項(xiàng)目超過了三個(gè)，則軟件會匯總生成多張繳款書。

9、如何查看本單位納入預(yù)算管理的非稅收入繳入國庫和未納入預(yù)算管理的非稅收入撥款情況？

使用“統(tǒng)計(jì)”菜單下的“非稅收入統(tǒng)計(jì)”功能查看。

10、主管部門可以從財(cái)政部門領(lǐng)用非稅票據(jù)嗎？

主管部門可以從財(cái)政部門領(lǐng)用非稅票據(jù)，并通過“票據(jù)管理”菜單“票據(jù)發(fā)放”子菜單的“執(zhí)收單位領(lǐng)用”功能分配給下屬單位（可以是直屬下級單位，也可以是非直屬的下級單位）。

11、如何使用POS刷卡功能？

1）與銀行聯(lián)系安裝POS機(jī)具； 2）POS機(jī)插件下載及安裝：

a)登錄《非稅收入管理系統(tǒng)》，點(diǎn)擊菜單【系統(tǒng)管理】->【資源下載】->【pos機(jī)插件下載】，選擇本地路徑并輸入文件名后點(diǎn)擊【保存】（例如：保存文件“POS插件”至桌面）。

b)解壓下載的POS機(jī)插件文件，解壓完成后共有兩個(gè)文件:rxtxSerial.dll與shuoming.txt。

c)雙擊打開shuoming.txt，依照文檔中說明將rxtxSerial.dll放到指定目錄下。d)重新登錄非稅收入管理系統(tǒng)，即可使用pos機(jī)刷卡繳費(fèi)功能。

12、POS刷卡使用注意事項(xiàng)有哪些？

1）當(dāng)天刷卡結(jié)束后，必須將繳款書發(fā)送至銀行；

2）POS機(jī)顯示刷卡成功，但非稅收入管理系統(tǒng)中該繳款顯示異常，請?jiān)诶U款書編輯界面點(diǎn)擊“刷卡-獲取交易信息”，重新獲取交易信息后即可，請不要重復(fù)刷卡；

3）POS機(jī)刷卡成功，已打印繳款書，未發(fā)送銀行，需要取消該筆交易，請?jiān)诶U款書編輯界面點(diǎn)擊“刷卡-取消繳款”，作廢該繳款書即可；

13、如何非稅收入繳入國庫的情況？

可以使用“統(tǒng)計(jì)-非稅收入收繳情況”、“統(tǒng)計(jì)-非稅收入繳庫情況”功能查詢。

第四篇：非稅收入票據(jù)管理制度

非稅收入票據(jù)管理制度

1、為了加強(qiáng)學(xué)校非稅收入的管理，規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為，維護(hù)國家、公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《揚(yáng)州市非稅收入票據(jù)管理辦法》制定本制度。

2、本辦法所稱非稅收入票據(jù)，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體以及其他組織（以下簡稱執(zhí)收單位），依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和省人民政府有關(guān)規(guī)定，收取政府非稅收入時(shí)，向繳款義務(wù)人（以下簡稱繳款人）開具的收（繳）款憑證。

3、建立健全非稅收入票據(jù)管理制度，按規(guī)定辦理非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、使用、保管、繳驗(yàn)、銷毀等手續(xù)。會計(jì)室是學(xué)校各類票據(jù)管理的職能部門，負(fù)責(zé)所有票據(jù)的購入、發(fā)放、管理及繳銷。建立健全票據(jù)使用登記制度，由專人負(fù)責(zé)管理。配合上級主管部門的票據(jù)檢查、銷毀工作。

4、學(xué)校任何部門不得自行印制發(fā)票、收據(jù)，不得使用不合法發(fā)票、收據(jù)，學(xué)校財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)一律不得向任何單位或個(gè)人開出不合法發(fā)票、收據(jù)，并有義務(wù)追究不合法發(fā)票、收據(jù)的來源。

5、學(xué)校所有票據(jù)由會計(jì)室統(tǒng)一向市財(cái)政局領(lǐng)購票據(jù)，并及時(shí)登記《揚(yáng)州市財(cái)政票據(jù)購、領(lǐng)、使用記錄簿》。

6、票據(jù)領(lǐng)用采用交舊領(lǐng)新方式，票據(jù)領(lǐng)用人與票據(jù)管理人應(yīng)在專門的登記本上簽字，以分清責(zé)任，票據(jù)領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)先清點(diǎn)。

7、收費(fèi)票據(jù)必須嚴(yán)格按照規(guī)定用途填開，按規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取款項(xiàng)，杜絕擅自擴(kuò)大征收范圍、提高征收標(biāo)準(zhǔn)的行為。票據(jù)不得轉(zhuǎn)讓、出借或代開。按規(guī)定內(nèi)容填開票據(jù)，內(nèi)容完整、真實(shí)、規(guī)范，印章齊全，若填寫錯(cuò)誤不得涂改、挖補(bǔ)或撕毀，應(yīng)在全部聯(lián)次上加蓋“作廢”戳記，并保留原處。

8、票據(jù)開具人員在使用完畢后，應(yīng)在每本票據(jù)存根聯(lián)封面上注明票據(jù)開具項(xiàng)目、金額、作廢號碼。凡整本未使用完的票據(jù)，空白部分應(yīng)作廢處理，不得跨使用。會計(jì)人員應(yīng)及時(shí)將票據(jù)分類，做好清點(diǎn)和核對工作，將《非稅收入一般繳款書》按票號從小到大順序整理、裝訂成冊。

9、按照市財(cái)政局的相關(guān)要求，在指定時(shí)間向市財(cái)政局相關(guān)部門繳驗(yàn)票據(jù)，同時(shí)自覺接受市財(cái)政局組織的年檢和稽查。

10、會計(jì)室應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門的規(guī)定存放和保管票據(jù)，不得私自損毀。已開具的票據(jù)存根聯(lián)作為會計(jì)檔案保管5年，保存期滿，登記造冊，報(bào)經(jīng)市教育局、市財(cái)政局后銷毀。

11、款項(xiàng)按規(guī)定及時(shí)足額繳入財(cái)政專戶。

第五篇：非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位用戶手冊V0.9（范文模版）

非稅收入收繳管理系統(tǒng)

使用手冊

(執(zhí)收單位B/S版)

財(cái)政局 二○○六年十二月

非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

前 言

本《用戶手冊》向用戶詳盡介紹系統(tǒng)的主要特性、功能、業(yè)務(wù)流程和使用方法，主要包括“系統(tǒng)登錄”、“業(yè)務(wù)處理”、“基礎(chǔ)信息管理”、“票據(jù)管理”、“統(tǒng)計(jì)查詢”、“退付更正”、“系統(tǒng)管理”、“輔助功能”、“重新登錄”等內(nèi)容。

【手冊約定】

本手冊中所有界面上涉及到的相關(guān)部門和單位名稱以及收入數(shù)據(jù)均是為了說明系統(tǒng)功能而錄入的演示數(shù)據(jù)，與實(shí)際情況沒有任何關(guān)系。

非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

目 錄

非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

§4.1 票據(jù)庫存查詢.......................................................................................................................................28

§4.1.1 §4.1.2 §4.2 功能說明......................................................................................................................................28 使用說明......................................................................................................................................28

用票日結(jié)...............................................................................................................................................28

§4.2.1 §4.2.2 §4.3 功能說明......................................................................................................................................29 使用說明......................................................................................................................................29

票據(jù)發(fā)放記錄.......................................................................................................................................29

§4.3.1 §4.3.2 §4.4 功能說明......................................................................................................................................30 使用說明......................................................................................................................................30

票據(jù)領(lǐng)購申請.......................................................................................................................................30

§4.4.1 §4.4.2 §4.5 功能說明......................................................................................................................................31 使用說明......................................................................................................................................31

票據(jù)繳驗(yàn)申請.......................................................................................................................................32

§4.5.1 §4.5.2 §4.6 功能說明......................................................................................................................................34 使用說明......................................................................................................................................35

票據(jù)銷毀申請.......................................................................................................................................35

§4.6.1 §4.6.2 非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

§5.4.1 §5.4.2 §5.5 功能說明......................................................................................................................................41 使用說明......................................................................................................................................41

到賬資金統(tǒng)計(jì).......................................................................................................................................42

§5.5.1 §5.5.2 非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

1.用戶名：用戶登錄該系統(tǒng)的帳號。2.密 碼:用戶登錄該系統(tǒng)的密碼。

成功登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入系統(tǒng)首頁面如下圖所示：

圖1-2 系統(tǒng)登錄后首界面

在該頁面，用戶可以查看當(dāng)前本單位的一些公告信息。如果信息比較多，可以點(diǎn)擊頁面中的是“上一頁”、“下一頁”進(jìn)行翻頁查看。

用戶進(jìn)入系統(tǒng)后請注意首先到“輔助功能”的“相關(guān)下載”頁中查看《系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境必讀》，并按文檔中要求進(jìn)行設(shè)置。

非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

是兩種不同的收繳方式。

本章主要介紹執(zhí)收單位系統(tǒng)的核心部分－開票的基本操作，描述對應(yīng)執(zhí)收單位系統(tǒng)菜單中的“直接解繳管理”部分。

只有單位的應(yīng)用模式是“直接解繳”或“直接/集中”模式時(shí)系統(tǒng)才會具有此功能。

§2.1.1 直接解繳錄入

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“直接解繳錄入”菜單進(jìn)入操作頁面如下圖所示：

圖2-2 直接解繳錄入頁面

§2.1.1.1 功能說明

本模塊可以完成對一般繳款書的查詢、回執(zhí)、新增、保存和打印等功能。

§2.1.1.2 使用說明

【查詢】－通過錄入一般繳款書號碼，就可以查詢到票據(jù)詳細(xì)信息?！净貓?zhí)】－標(biāo)識繳款人繳款后來單位辦理業(yè)務(wù)?！拘略觥浚绿钪埔粡堃话憷U款書。

【保存】－將錄入的票據(jù)信息進(jìn)行保存處理，并不分配票號。

【打印】－將錄入的信息進(jìn)行打印處理并保存。直接解繳的繳款書在打印后系統(tǒng)自動送代理

非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

銀行。

提示：

1.通過點(diǎn)擊繳款人全稱后的，可以選擇本單位維護(hù)好的繳款人信息，也可以直接錄入。

2.在錄入繳款人信息時(shí)，可以在繳款人全稱輸入域內(nèi)，填寫繳款人的部分信息，然后按回車，系統(tǒng)會將符合條件的繳款人信息查詢出來，然后選中將要錄入的交款人記錄，回車即可將繳款人的信息填寫完。

3.在項(xiàng)目編碼處雙擊鼠標(biāo)時(shí)或按回車鍵“Enter”，會顯示當(dāng)前操作人員的所能開具的項(xiàng)目信息。

如果執(zhí)收單位項(xiàng)目比較多時(shí)，用鼠標(biāo)進(jìn)行選擇比較麻煩，我們可以在項(xiàng)目編碼處錄入項(xiàng)目的編碼，系統(tǒng)會根據(jù)錄入的編碼進(jìn)行過濾。也可以錄入項(xiàng)目的名稱，如“培訓(xùn)費(fèi)”，系統(tǒng)會過濾出項(xiàng)目名稱中含有“培訓(xùn)費(fèi)”的項(xiàng)目信息。選中項(xiàng)目信息中一條記錄，可以按小鍵盤中上下箭頭進(jìn)行項(xiàng)目的選擇，雙擊鼠標(biāo)左鍵或按回車鍵，系統(tǒng)會將選中的項(xiàng)目信息置入輸入?yún)^(qū)域。用戶只需要填寫數(shù)量和金額即可。

圖2－3 項(xiàng)目信息

4.頁面上用藍(lán)色標(biāo)識的是可以進(jìn)行選擇或者錄入的信息，紅色是要求正確核對的。其他的則不能進(jìn)行錄入和修改的。

5.校驗(yàn)碼為系統(tǒng)根據(jù)錄入的票面信息自己生成。

6.“是否自動記憶”代表是否將頁面中的繳款人信息實(shí)時(shí)的更新或保存。

重要提示：

1、在進(jìn)行繳款書打印時(shí)，紙質(zhì)繳款書編號必須和錄入的繳款書編號保持一致。

2、非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

§2.1.2 直接解繳列表

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“直接解繳列表”菜單進(jìn)入操作頁面如下圖所示：

圖2-4 直接解繳列表 已打印信息

圖2－5 直接解繳列表 未打印信息

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§2.1.2.1 功能說明

通過本模塊對直接解繳類型的一般繳款書進(jìn)行查詢、回執(zhí)、打印等功能。

§2.1.2.2

查詢條件： 使用說明

【顯示/隱藏】－顯示和隱藏查詢條件。

【開始日期】與【結(jié)束日期】－默認(rèn)未當(dāng)天，查詢的為繳款書的填制日期?！酒鹗继柎a】與【終止號碼】－通過一般繳款書編碼進(jìn)行查詢。

【已打印】與【未打印】－查詢已經(jīng)打印的繳款書或未打印的繳款書信息。默認(rèn)查詢已打印的一般繳款書信息。

【經(jīng)辦人】－只有單位系統(tǒng)管理員才能選擇其他用戶進(jìn)行查詢?！纠U款人全稱】－通過錄入繳款人信息進(jìn)行模糊查詢?！卷?xiàng)目信息】－通過點(diǎn)擊信息。

在已打印列表中：

【回執(zhí)】－對繳款書信息進(jìn)行回執(zhí)處理，已經(jīng)作廢的不能進(jìn)行回執(zhí)處理。【取消回執(zhí)】－對繳款書信息進(jìn)行取消回執(zhí)處理。

【作廢】－對繳款書進(jìn)行作廢處理，已經(jīng)回執(zhí)的不能進(jìn)行作廢處理。【取消作廢】－對繳款書信息進(jìn)行取消作廢處理?！静榭础浚瓘棾隼U款書的明細(xì)信息。

【重打】－對選中的信息進(jìn)行重新打印處理，可以選擇多張進(jìn)行重打。在未打印列表中：

【查看】－彈出繳款書的明細(xì)信息?！緞h除】－對選中的記錄進(jìn)行刪除處理?！敬蛴　浚瓕x中的記錄進(jìn)行打印處理。提示：

1、點(diǎn)了“保存”而沒有打印的票據(jù)信息需要選擇“未打印”才能查詢到。

2、只有單位系統(tǒng)管理員才能看到其他單位用戶開具的繳款書信息。

選擇某個(gè)收款項(xiàng)目，查詢所有開具過此項(xiàng)目的一般繳款書非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

3、可以通過點(diǎn)擊列表中列名如票據(jù)號碼、金額、填制日期等帶有下劃線的信息進(jìn)行排序處理。

§2.1.3 直接解繳補(bǔ)錄

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“直接解繳補(bǔ)錄”菜單進(jìn)入操作頁面如下圖所示：

圖2－6直接解繳補(bǔ)錄

功能同填制直接解繳錄入。

§2.1.3.1 功能說明

通過本模塊可以把單位開具的手工票信息補(bǔ)錄到系統(tǒng)中。補(bǔ)錄的票據(jù)不需要打印。

§2.1.3.2 使用說明

【查詢】－只能查詢當(dāng)前操作用戶開具的手工票信息，如果是管理員則可以查詢其他操作人開具的手工票信息。

【新增】－新補(bǔ)錄一張一般繳款書信息。【保存】－對補(bǔ)錄的信息進(jìn)行保存處理。提示：

對于補(bǔ)錄的信息，其中項(xiàng)目編碼后面帶有2位校驗(yàn)碼信息。

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§2.1.4 直接解繳數(shù)據(jù)導(dǎo)入

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“直接解繳數(shù)據(jù)導(dǎo)入”菜單進(jìn)入操作頁面如下圖所示：

圖2-7 直接解繳數(shù)據(jù)導(dǎo)入

§2.1.4.1功能說明

通過本模塊可以把單位自己內(nèi)部系統(tǒng)開具的一般繳款書信息導(dǎo)入到非稅系統(tǒng)中進(jìn)行打印等業(yè)務(wù)處理。本模塊是非稅系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)接口。

§2.1.4.2使用說明

導(dǎo)入的格式約定請見圖2－7中說明部分。

【導(dǎo)入模板下載】－點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到資源列表頁面，選擇要下載的模板進(jìn)行下載?！纠U款方式】－必選項(xiàng)，標(biāo)識這一批導(dǎo)入文件的繳款方式。

【項(xiàng)目來源】－非稅系統(tǒng)項(xiàng)目表示導(dǎo)入的文件中，其項(xiàng)目編碼為非稅系統(tǒng)中存在的編碼；需要對照的非稅系統(tǒng)項(xiàng)目表示導(dǎo)入的文件中，其項(xiàng)目編碼是單位內(nèi)部系統(tǒng)中的項(xiàng)目。指定后者的時(shí)候請先設(shè)置項(xiàng)目對照關(guān)系，請參看 非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

圖2－8 導(dǎo)入信息列表

【保存】－核對無誤后對導(dǎo)入信息進(jìn)行保存，可以到直接解繳列表對導(dǎo)入的信息進(jìn)行打印等業(yè)務(wù)處理。

【取消】－對導(dǎo)入的數(shù)據(jù)不作保存處理，跳轉(zhuǎn)到導(dǎo)入界面，如圖2－7。提示：

1.對導(dǎo)入的數(shù)據(jù)按繳款人編號進(jìn)行合并，超過5個(gè)項(xiàng)目的會再生成一張一般繳款書。2.導(dǎo)入的格式：唯一標(biāo)識（如使用日期＋流水號，YYYYMMDD0001）、繳款人編號、繳款人

全稱、繳款人賬號、繳款人開戶銀行、項(xiàng)目編碼、數(shù)量和金額。其中數(shù)量和金額要求是數(shù)據(jù)類型，其他列為文本類型。

§2.2 集中匯繳管理

集中匯繳方式是為一些特殊單位專門設(shè)置的繳款方式，執(zhí)收單位開票后，繳款人將款項(xiàng)繳給執(zhí)收單位，執(zhí)收單位每天按照財(cái)政部門要求將繳款書進(jìn)行匯總生成一張或幾張匯總繳款書，然后執(zhí)收單位將匯總后的繳款書及款項(xiàng)一同到代收銀行進(jìn)行繳款。

集中匯繳與直接繳庫的不同主要在于繳款主體的不同，直接繳庫方式的繳款主體是繳款人，集中匯繳方式的繳款主體是執(zhí)收單位。本章描述對應(yīng)執(zhí)收單位系統(tǒng)中的“集中匯繳”部

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分。

只有單位的應(yīng)用模式是“集中匯繳”或“直接/集中”模式時(shí)系統(tǒng)才會具有此功能。

§2.2.1 匯繳明細(xì)錄入

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“匯繳明細(xì)錄入”菜單進(jìn)入操作頁面如下圖所示：

圖2－9 匯繳明細(xì)錄入頁面

§2.2.1.1 功能說明

通過本模塊可以進(jìn)行匯繳明細(xì)票據(jù)的查詢、新增、保存和打印等功能。

§2.2.1.2 使用說明

【查詢】－通過錄入的票號進(jìn)行查詢，查詢的信息為當(dāng)前使用的票據(jù)信息?！拘略觥浚略黾右粭l匯繳明細(xì)票據(jù)信息。

【保存】－對錄入的信息進(jìn)行保存處理，并不分配票號?！敬蛴　浚瓕︿浫氲男畔⑦M(jìn)行保存和打印處理。提示：

1.打印時(shí)請核對票號是否與紙制票號一致。2.可以通過點(diǎn)擊繳款人后面的來選擇系統(tǒng)中維護(hù)好的繳款人信息。非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

3.項(xiàng)目信息錄入同填制直接解繳，請參看2.1.1.2。

§2.2.2 匯繳明細(xì)列表

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“匯繳明細(xì)列表”菜單進(jìn)入操作頁面如下圖所示：

圖2-10 匯繳明細(xì)列表

§2.2.2.1 功能說明

通過本模塊可以完成對匯繳明細(xì)票據(jù)信息的查詢、作廢、取消作廢、查看和打印等功能。

§2.2.2.2 使用說明

【顯示/隱藏】－可以將查詢條件進(jìn)行顯示或隱藏處理?！静樵儭浚ㄟ^設(shè)置好的查詢條件進(jìn)行查詢處理。

【開始日期和結(jié)束日期】－對于已打印的，此日期為打印日期，對于未打印的則為填制日期。默認(rèn)為當(dāng)前年月日。

【票據(jù)名稱】－為系統(tǒng)中維護(hù)的匯繳明細(xì)票據(jù)，默認(rèn)為空?！纠U款人全稱】－通過繳款人信息進(jìn)行模糊查詢。

【經(jīng)辦人】－只有單位系統(tǒng)管理員才能查詢其他操作人員開具的票據(jù)信息，對于普通操作人員只能查詢自己開具的票據(jù)信息。

【是否打印】－可以分別查詢已打印的信息和未打印的信息，默認(rèn)為查詢已打印的。

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【起始編號和終止編號】－通過票號進(jìn)行查詢。

【是否匯總】－可以查詢已匯總的和未匯總的票據(jù)信息，只針對已打印的票據(jù)信息?！臼欠褡鲝U】－可以查詢作廢的和未作廢的票據(jù)信息，只針對已打印的票據(jù)信息。在已打印列表中：

【作廢】－對已打印的票據(jù)信息進(jìn)行作廢處理，已匯總的信息不能作廢?！救∠鲝U】－對作廢的信息進(jìn)行取消處理。

【查看】－選中一條記錄，點(diǎn)擊查看按鈕，彈出票具明細(xì)信息，如圖：

圖2－11 票據(jù)憑證信息

【重打】－對選擇的記錄進(jìn)行重新打印處理。

在查詢條件中，選擇未打印條件，然后點(diǎn)擊查詢按鈕，頁面會如下如所示：

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圖2－12 未打印列表

【查看】－彈出票據(jù)憑證信息。

【刪除】－對未打印的信息進(jìn)行刪除處理?！敬蛴　浚瓕ξ创蛴〉男畔⑦M(jìn)行打印處理。提示：

1.列表名稱中帶有下劃線的列，可以點(diǎn)擊進(jìn)行排序處理。

§2.2.3 生成集中匯繳

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“生成集中匯繳”菜單進(jìn)入操作頁面如下圖所示：

圖2－13 生成集中匯繳頁面

§2.2.3.1 功能說明

通過本模塊可以進(jìn)行用戶已經(jīng)打印的匯繳明細(xì)票進(jìn)行匯總。

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§2.2.3.2 使用說明

【全部匯總】－對所有匯總明細(xì)進(jìn)行匯總?！具x擇匯總】－對選中的匯總明細(xì)進(jìn)行匯總。提示：

1.列表名稱中帶有下劃線的列，可以點(diǎn)擊進(jìn)行排序處理。

§2.2.4 集中匯繳列表

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“集中匯繳列表”菜單進(jìn)入操作頁面如下圖所示：

圖2－15集中匯繳列表

§2.2.4.1 功能說明

通過本模塊可以實(shí)現(xiàn)對集中匯繳票的作廢、查看、重新打印。

§2.2.4.2 使用說明

【作廢】－讓該集中匯繳票進(jìn)行作廢。

【查看】－查看選中的集中匯繳票的明細(xì)信息。

【重打】－對該票進(jìn)行重新打印。

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提示：

1.列表名稱中帶有下劃線的列，可以點(diǎn)擊進(jìn)行排序處理。

§2.2.5 集中匯繳錄入

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“集中匯繳錄入”菜單進(jìn)入操作頁面如下圖所示：

圖2－16前端明細(xì)列表頁面

圖2－17前端明細(xì)錄入新增頁面

§2.2.5.1 功能說明

通過本模塊可以實(shí)現(xiàn)匯繳明細(xì)的錄入、查詢、修改、刪除、匯總等。

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§2.2.5.2 使用說明

【查詢】（2－16）－查詢符合條件的前端明細(xì)。

【新增】（2－16）－新增前端明細(xì)，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖2-17）。

【修改】（2－16）－對已經(jīng)錄入了的前端明細(xì)進(jìn)行修改。

【刪除】（2－16）－刪除前端明細(xì)。

【選擇匯總】（2－16）--根據(jù)選擇的前端明細(xì)進(jìn)行匯總。

【全部匯總】（2－16）--根據(jù)查詢的全部記錄進(jìn)行匯總。

提示：

1.列表名稱中帶有下劃線的列，可以點(diǎn)擊進(jìn)行排序處理。

§2.2.6 匯繳明細(xì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“匯繳明細(xì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”菜單進(jìn)入操作頁面如下圖所示：

圖 2－18 匯繳明細(xì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入頁面

§2.2.6.1 功能說明

將單位內(nèi)部系統(tǒng)開具的票據(jù)信息導(dǎo)入到非稅系統(tǒng)中，以便進(jìn)行打印、查詢、核對等業(yè)務(wù)處理。

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§2.2.6.2 使用說明

請參數(shù)直接解繳數(shù)據(jù)導(dǎo)入。

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【導(dǎo)入】－跳轉(zhuǎn)到導(dǎo)入頁面。

【導(dǎo)出】－將列表中的信息導(dǎo)出到excel文件。新增頁面，如圖：

圖3－2 新增頁面

【保存】－對錄入的信息進(jìn)行保存，其中*代表必需填寫的信息?！痉祷亍浚祷氐嚼U款人列表頁面。修改頁面，如圖：

圖3－3 修改頁面

【保存】－保存修改的信息。【返回】－返回到列表頁面。導(dǎo)入頁面，如圖：

圖3－4 導(dǎo)入頁面

【預(yù)覽】－點(diǎn)擊可以選擇本地的excel文件。【確定】－進(jìn)行導(dǎo)入處理，跳轉(zhuǎn)到文件信息頁面。【返回】－返回到繳款人列表頁面。

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提示：

1.導(dǎo)出文件為excel文件，格式如下：繳款人編號、繳款人全稱、繳款人賬號、繳款人 開戶行和5個(gè)備用字段信息。

警告

1.刪除的信息不能恢復(fù)，只能進(jìn)行新增處理。

§3.2 單位基本信息

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“單位基本信息”菜單進(jìn)入操作頁面如下圖所示：

圖3-5 單位基本信息

§3.2.1 功能說明

提供查看和導(dǎo)出單位基本信息的功能。

§3.2.2 使用說明

【修改】－修改單位基本信息。

【導(dǎo)出】－將單位基本信息導(dǎo)出excel文件中。

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§3.3 項(xiàng)目基本信息

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“項(xiàng)目基本信息”菜單進(jìn)入操作頁面如下：

圖3-6 項(xiàng)目基本信息

§3.3.1 功能說明

可以查看單位執(zhí)收的項(xiàng)目的詳細(xì)信息，并提供了查詢和導(dǎo)出功能。

§3.3.2 使用說明

【顯示/隱藏】－可以顯示或隱藏查詢條件。

【查詢】－通過設(shè)置的信息進(jìn)行查詢處理，為模糊查詢。【導(dǎo)出】－將列表中顯示的信息進(jìn)行導(dǎo)出到excel處理。提示：

1.可以通過點(diǎn)擊【查看】獲取項(xiàng)目的詳細(xì)信息。

2.【單位項(xiàng)目校驗(yàn)碼】用于開具手工票信息時(shí)使用，開具手工票時(shí)需要在正常的項(xiàng)目編 碼后加上此編碼，否則開具的手工票無法進(jìn)行繳款處理。

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圖4-2 用票日結(jié)頁面

§4.2.1 功能說明

可以查詢某天票據(jù)使用的情況。

§4.2.2 使用說明

【顯示/隱藏】－顯示或隱藏查詢條件信息。

【查詢】－根據(jù)查詢條件進(jìn)行查詢，查詢條件包括：開票日期、經(jīng)辦人。

§4.3 票據(jù)發(fā)放記錄

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“票據(jù)方法記錄”菜單進(jìn)入其操作頁面如下：

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圖4-7 票據(jù)發(fā)放記錄頁面

§4.3.1 功能說明

可以查看本單位已經(jīng)發(fā)放的票據(jù)記錄。

§4.3.2 使用說明

該頁面顯示的發(fā)放記錄只能查看，不允許修改。

§4.4 票據(jù)領(lǐng)購申請

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“票據(jù)領(lǐng)購申請”菜單進(jìn)入其操作頁面如下：

圖4-8 票據(jù)領(lǐng)購申請

圖4-9 票據(jù)領(lǐng)購申請新增頁面

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圖4-10 票據(jù)領(lǐng)購申請保存并增加明細(xì)頁面

圖4-11 票據(jù)領(lǐng)購申請新增明細(xì)頁面

§4.4.1 功能說明

單位可以通過該模塊向財(cái)政申請將要使用的票據(jù)號段。

§4.4.2 使用說明

【顯示/隱藏】（圖4-8）－顯示或隱藏查詢條件信息。

【查詢】（圖4-8）－根據(jù)設(shè)置的條件查詢已經(jīng)提出的申請記錄，默認(rèn)查詢所有信息?！拘略觥浚▓D4-8）－新增將要使用的票據(jù)號段，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-9）。【上報(bào)】（圖4-8）－向財(cái)政上報(bào)指定的申請記錄。

【保存并增加明細(xì)】（圖4-9）－保存后且將要增加其明細(xì)信息，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-10）。

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【保存】（圖4-9）－保存基本信息，不繼續(xù)增加明細(xì)信息，頁面將跳轉(zhuǎn)到（圖4-8）?！痉祷亍浚▓D4-9）－返回到（圖4-8）。

【新增】（圖4-10）－新增明細(xì)信息，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-11）。

【保存并新增】（圖4-11）－保存明細(xì)信息，并繼續(xù)新增明細(xì)，頁面跳轉(zhuǎn)至（圖4-11）?！颈４妗浚▓D4-11）－將明細(xì)信息保存，但不繼續(xù)新增，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-10）。【返回】（圖4-11）－不做任何業(yè)務(wù)操作，頁面返回至（圖4-10）。

§4.5 票據(jù)繳驗(yàn)申請

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“票據(jù)繳驗(yàn)申請”菜單進(jìn)入其操作頁面如下：

圖4-12 票據(jù)繳驗(yàn)申請頁面

圖4-13 票據(jù)繳驗(yàn)申請新增頁面

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圖4-14 票據(jù)繳驗(yàn)申請新增保存后頁面

圖4-15 票據(jù)繳驗(yàn)手動繳驗(yàn)頁面

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圖4-16 票據(jù)繳驗(yàn)自動正常票繳驗(yàn)頁面

圖4-17 票據(jù)繳驗(yàn)自動作廢票繳驗(yàn)頁面

§4.5.1 功能說明

可以通過該模塊對已經(jīng)使用過的票據(jù)進(jìn)行繳驗(yàn)，提出繳驗(yàn)申請，上報(bào)給主管部門和財(cái)政

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審核。

§4.5.2 使用說明

【顯示/隱藏】（圖4-12）－顯示或隱藏查詢條件信息。

【查詢】（圖4-12）－根據(jù)設(shè)置的條件查詢，默認(rèn)查詢所有信息。【新增】（圖4-12）－新增新的繳驗(yàn)申請，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-13）?！拘薷摹浚▓D4-12）－修改提出的繳驗(yàn)申請，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-13）。【上報(bào)】（圖4-12）－將提出的繳驗(yàn)申請上報(bào)給主管部門和財(cái)政?！颈４妗浚▓D4-13）－保存頁面信息，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-14）?！痉祷亍浚▓D4-13）－頁面返回到（圖4-13）。

【手動繳驗(yàn)】（圖4-14）－手動繳驗(yàn)各種類型的票據(jù)，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-15）?！咀詣诱Ｆ崩U驗(yàn)】（圖4-14）－自動繳驗(yàn)正常票據(jù)，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-16）?！咀詣幼鲝U票繳驗(yàn)】（圖4-14）－自動繳驗(yàn)作廢票據(jù)，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-17）。【返回】（圖4-14）－頁面返回至（圖4-12）。

§4.6 票據(jù)銷毀申請

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“票據(jù)銷毀申請”菜單進(jìn)入其操作頁面如下：

圖4-18 票據(jù)銷毀申請頁面

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圖4-19 票據(jù)銷毀申請新增頁面

圖4-20 票據(jù)銷毀申請新增明細(xì)頁面

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圖4-21 票據(jù)銷毀申請保存明細(xì)頁面

§4.6.1 功能說明

通過該模塊，單位可以進(jìn)行向主管部門和財(cái)政提出票據(jù)銷毀的申請。

§4.6.2 使用說明

【顯示/隱藏】（圖4-18）－顯示或隱藏查詢條件信息。

【查詢】（圖4-18）－根據(jù)設(shè)置的條件查詢，默認(rèn)查詢所有信息?！拘略觥浚▓D4-18）－新增新的銷毀申請，頁面跳轉(zhuǎn)至（圖4-19）?！拘薷摹浚▓D4-18）－修改提出的銷毀申請，頁面跳轉(zhuǎn)至（圖4-19）?！旧蠄?bào)】（圖4-18）－將提出的銷毀申請上報(bào)給主管部門和財(cái)政?！颈４妗浚▓D4-19）－保存頁面信息，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-20）?！痉祷亍浚▓D4-19）－頁面返回至（圖4-18）。

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【新增】（圖4-20）－新增明細(xì)信息，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-21）?！痉祷亍浚▓D4-20）－頁面跳轉(zhuǎn)到（圖4-18）。

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§5.2 開票資金統(tǒng)計(jì)

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的 “開票資金統(tǒng)計(jì)”菜單進(jìn)入其操作頁面如下：

圖5-2 執(zhí)收項(xiàng)目申請

§5.2.1 功能說明

執(zhí)收單位可以通過本功能查看本單位開票資金的情況，同時(shí)可以通過查詢條件中的日期及經(jīng)辦人進(jìn)行過濾查詢。單位名稱列出本單位和其委托單位的信息。

§5.2.2 使用說明

【顯示/隱藏】－顯示或隱藏查詢條件?！静樵儭浚鶕?jù)設(shè)置的查詢條件進(jìn)行查詢。

提示：

查看頁面只允許查看，不允許編輯。

§5.3 已到賬情況查詢

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的 “已到賬情況查詢”菜單進(jìn)入其操作頁面如下：

圖5-5 已到賬情況查詢頁面

非稅收入收繳管理系統(tǒng)執(zhí)收單位B/S版使用手冊

§5.3.1 功能說明

通過該模塊，單位可以查看其已到賬的情況，同時(shí)可以按其開票日期進(jìn)行過濾查詢。

§5.3.2 使用說明

【顯示/隱藏】－顯示或隱藏查詢條件?！静樵儭浚鶕?jù)設(shè)置的查詢條件進(jìn)行查詢。

【開票日期】－默認(rèn)為當(dāng)月1日至當(dāng)天，注意起始日期不能大于結(jié)束日期。

提示：

查看頁面只允許查看，不允許編輯。

§5.4 未到賬情況查詢

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的 “未到賬情況查詢”菜單進(jìn)入其操作頁面如下：

圖5-6 未到賬情況查詢頁面

§5.4.1 功能說明

通過該模塊，單位可以查看其未到賬的情況。

§5.4.2 使用說明

提示：

查看頁面只允許查看，不允許編輯。

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§5.5 到賬資金統(tǒng)計(jì)

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的 “未到賬情況查詢”菜單進(jìn)入其操作頁面如下：

圖5-6 到賬資金查詢頁面

§5.5.1 功能說明

通過該模塊，單位可以查看其到賬資金的情況。

§5.5.2 使用說明

提示：

查看頁面只允許查看，不允許編輯。

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圖6-3 退付申請錄入新增明細(xì)頁面

§6.1.1 功能說明

通過該模塊，單位可以錄入退付申請。申請經(jīng)過財(cái)政審核通過以后，由財(cái)政國庫處將申請資金轉(zhuǎn)入單位填報(bào)的收款人帳戶。

§6.1.2 使用說明

【顯示/隱藏】（圖6-1）－顯示或隱藏查詢條件信息。

【查詢】（圖6-1）－根據(jù)設(shè)置的查詢條件進(jìn)行查詢。

【新增】（圖6-1）－新增退付申請，頁面跳轉(zhuǎn)到（圖6-2）。

【上報(bào)】（圖6-1）－上報(bào)退付申請的信息，上報(bào)后財(cái)政才能夠?qū)徍恕?/p>

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§7.1.1 功能說明

系統(tǒng)管理員可以對單位內(nèi)部用戶進(jìn)行管理，包括新增、保存、刪除、授權(quán)、數(shù)據(jù)授權(quán)等功能。

§7.1.2 使用說明

【新增】－選中左側(cè)的單位樹中的單位信息，此時(shí)右側(cè)用戶信息為不可修改狀態(tài)，點(diǎn)擊新增可以進(jìn)行用戶信息的錄入。

【保存】－對錄入的信息進(jìn)行保存處理。當(dāng)選中左側(cè)樹中的用戶時(shí)，右側(cè)顯示的是此用戶的詳細(xì)信息，修改后可以直接進(jìn)行保存處理。

【刪除】－刪除用戶信息，刪除后數(shù)據(jù)無法恢復(fù)?！臼跈?quán)】－對用戶進(jìn)行功能菜單授權(quán)處理。如圖：

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圖 7－2 授權(quán)頁面

【全部選中】－將所有菜單都打上選中狀態(tài)。【全部取消】－將所有單位都打上未選中狀態(tài)?！局刂谩浚瓕⑦x中的菜單狀態(tài)恢復(fù)為未選中狀態(tài)?！颈４妗浚瓕x中的菜單信息進(jìn)行保存處理。【返回】－關(guān)閉此授權(quán)窗口。

【數(shù)據(jù)授權(quán)】－對用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)授權(quán)，指定用戶所能開具的收入項(xiàng)目信息。如圖：

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圖7－3 數(shù)據(jù)授權(quán)頁面

【>>】－將左側(cè)當(dāng)前用戶所能開具的項(xiàng)目信息授予新增用戶?！?<】－將授予新增用戶的數(shù)據(jù)權(quán)限收回?！颈４妗浚瓕τ脩舻臄?shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行保存?！痉祷亍浚P(guān)閉數(shù)據(jù)授權(quán)頁面。

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圖8－2 資源下載頁面

§8.2.1 功能說明

用戶可以下載一些必要的資源文件。

§8.2.2 使用說明

點(diǎn)擊頁面箭頭指向的文字，即可下載相應(yīng)的文件。

§8.3 系統(tǒng)參數(shù)管理

點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)區(qū)中的“系統(tǒng)參數(shù)管理”菜單進(jìn)入其操作頁面如下：

圖8-3 系統(tǒng)參數(shù)管理