第一篇：2011年小金庫‘全面復查報告

設備管理處2011年“小金庫”

全面復查總結報告

為認真貫徹落實《江蘇中煙工業(yè)有限責任公司淮陰卷煙廠2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的文件精神，進一步強化資金監(jiān)管，深入開展“小金庫”專項治理工作，我處對“小金庫”專項治理工作進行了宣貫及全面復查，現(xiàn)將復查情況匯報如下：

一、成立“小金庫”復查工作小組 組 長：趙中偉 副組長：戴禮軍 蔣崇順

成 員：董少武 陳建明 黃霞紅 耿浩 蔣同武 羅娟 王軍 金鑫 楊光 王立新

二、復查工作宣貫落實情況

設備管理處“小金庫”復查工作小組根據(jù)《江蘇中煙工業(yè)有限責任公司淮陰卷煙廠2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，認真學習領會相關文件精神，進一步提高思想認識。一是結合我處工作實際，認真學習領會廠“小金庫”檢查專題會議精神；二是根據(jù)廠部的具體安排，積極參加有關“小金庫”專項治理工作會議，進一步統(tǒng)一思想、提高認識；三是組織學習我廠2011年“小金庫”專項治理工作實施方案的實施細則，為具體自查整改打好基礎。

三、總體自查情況

根據(jù)我處的實際情況，對2008年以來所有大宗物資采購項目和備件采購進行了自查。

自2008年起，我處即根據(jù)國家局、省公司及廠“三項檢查”及“回頭看”等工作要求，緊緊圍繞“制度是否完善、決策是否符合程序、運作是否規(guī)范、監(jiān)督是否到位”四個環(huán)節(jié)，對所有大宗物資采購項目和備件的采購情況進行了逐一的排查。按照每月自查、復查、再自查、再復查的工作流程，認真對照檢查和整改，進一步規(guī)范采購行為，及時上報相關報表及自查報告。

在大宗物資采購過程中，嚴格按投資管理委員會工作規(guī)則進行決策，決策過程民主透明；嚴格按決策制度、項目管理制度、招投標制度、比價采購制度等要求的內容和程序操作。相關記錄齊全，申報審批程序規(guī)范；沒有超標采購現(xiàn)象，無化整為零現(xiàn)象。不存在超概算現(xiàn)象，相關資料和工作底稿完備。紀委、審計、財務、工會等內管部門全程參與項目招標、跟蹤審計、費用控制、廉潔自律等方面工作，資金結算嚴格按合同、企業(yè)資金預算管理、資金使用報批流程規(guī)定以及其他相關財務管理要求執(zhí)行。

備件采購嚴格執(zhí)行國家局、省公司及廠部的各項煙機零配件管理制度，構建內部監(jiān)管的長效機制，對集中采購、授權采購和自行采購工作加強監(jiān)管，規(guī)范程序。采購過程公開、透明、規(guī)范。從2009年2月11起，按國家局和省公司的要求在交易監(jiān)管網上簽訂電子交易合同。備件結算嚴格執(zhí)行預算管理制度。監(jiān)督管理到位，備件采購實行比質比價例會制度，紀委、審計、財務、工會等內管部門全程參與。從2011年5月開始嚴格落實大于1萬元備件以舊換新制度。

至2011年5月，大宗物資采購項目和備件采購環(huán)節(jié)未形成“小金庫”。

四、下步打算

下一步, 設備管理處工作小組將繼續(xù)嚴格按照“小金庫”專項治理工作的要求，在自查自糾的基礎上，對相關材料進行梳理并整理歸檔，充分做好迎接“督導抽查階段”的準備。

設備管理處 二0一一年五月二十六日

第二篇：小金庫全面復查情況報告

綏江縣人事和勞動社會保障局

關于“小金庫”全面復查工作的情況報告

縣清查辦：

為進一步鞏固“小金庫”專項治理成果，按照中央、省、市、縣開展“小金庫”專項治理工作的安排部署，根據(jù)《關于印發(fā)綏江縣2011年“小金庫”專項治理工作實施方案的通知》（綏清庫?2011?1號）文件精神，我局高度重視，針對我局財務管理現(xiàn)狀，精心組織實施全面復查，采取有力措施進一步規(guī)范財務管理，專項治理工作開展情況良好。現(xiàn)將我局全面復查情況匯報如下：

1、我局自開展清查“小金庫”專項治理工作以來，領導高度重視，組織干部職工學習“小金庫”專項治理工作的相關文件精神和政策規(guī)定，使廣大干部職工思想上認識到“小金庫”專項治理工作的重要意義及必要性。成立了治理“小金庫”工作領導小組，制定了“小金庫”專項治理工作方案。

2、經全面復查，我局不存在設置“小金庫”的情況。

3、我局財務管理制度健全，內部控制機制到位，自覺遵守財經法規(guī)。

4、我局將進一步完善防范“小金庫”的長效機制，鞏固清查成果。

5、我局將繼續(xù)認真執(zhí)行財務制度，加強內部監(jiān)控，堅決杜絕設立“小金庫”的現(xiàn)象，防止和預防違反財務制度的事件發(fā)生。

二〇一一年五月十九日

第三篇：小金庫全面復查報告

化子坪財政所小金庫全面復查報告

根據(jù)安塞縣《關于印發(fā)<安塞縣2011年治理“小金庫”工作實施方案>的通知》文件精神，我所高度重視，結合實際，開展了“小金庫”專項治理全面復查工作，現(xiàn)將復查情況匯報如下：

一、高度重視專項治理全面復查工作，層層落實工作責 制

為確保此次“小金庫”專項治理全面復查工作順利進行，所領導高度重視，精心部署，指定專人負責“小金庫”復查工作。進一步加強了“小金庫”的治理，確保了復查工作的有序開展。

二、加強學習宣傳，提高思想認識

接到《關于印發(fā)<安塞縣2011年治理“小金庫”工作實施方案>的通知》后，我鎮(zhèn)迅速召開了專題會議，傳達學習了文件精神，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。對復查工作做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

1、我所財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，入支出全部納入會計核算中心賬目統(tǒng)一核算，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財政集中審核、集中支付、集中記賬要求，對財務報銷嚴格按照“五筆會簽”制度執(zhí)行。

4、在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。

總之在這次復習工作中，我鎮(zhèn)未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我鎮(zhèn)將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

二0一一年六月十五日

第四篇：“小金庫”治理工作全面復查報告

簽發(fā)人：

“小金庫”全面復查總結報告

按照中共*市紀委《關于印發(fā)<*市2011年“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》（號）文件精神，我局認真開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將全面復查情況總結報告如下：

一、健全組織，加強領導

為確保專項治理工作的順利進行，成立了由局長*同志任組長、紀檢書記任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳，提高思想認識

接到上級部門通知后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了文件精神，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求相關科室和人員認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

單位（章）

2011年6月8日

第五篇：小金庫復查報告

“小金庫”復查報告

為認真貫徹落實臨教財［2011］10號《關于做好2011年小金庫全面復查工作的通知》，我校立即成立了以園長陳海霞為組長的“小金庫”復查工作領導小組，并由學校財務室、工會具體落實，檢查了2007年至今的財務情況，現(xiàn)把我校自查情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識

我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織全鎮(zhèn)中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達文件精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

二、加強領導，責任分工

為了保障自查工作順利進行，學校成立 “小金庫”自查工作領導小組。具體如下：

組長：陳海霞

成員：關新衛(wèi)、朱翠鳳、田鳳鳴

三、自查結果

經過自查小組認真自查，我校沒有“小金庫”行為。沒有違規(guī)收費而設立“小金庫”；沒有資產處置、出租收入設立“小金庫”；沒有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；沒有經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”；沒有虛列支出轉出資金設立“小金庫”；沒有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”；沒有轉移資金設立“小金庫”；更沒有利用“小金庫”資金發(fā)放津補貼的行為。

臨安市河橋鎮(zhèn)中心幼兒園2011年5月12日