第一篇：2015年預(yù)算任務(wù)執(zhí)行及財務(wù)收支情況內(nèi)審自查總結(jié)

金臺區(qū)金河鎮(zhèn)寶陵小學(xué)

2015年預(yù)算任務(wù)執(zhí)行及財務(wù)收支情況內(nèi)審自查總結(jié)

依據(jù)《寶雞市金臺區(qū)教育體育局關(guān)于開展教育系統(tǒng)2015年預(yù)算執(zhí)行及財務(wù)收支情況內(nèi)審自查和審計抽查工作的通知》（寶金教發(fā)[2015]22號）文件要求，近期，我校成立財務(wù)內(nèi)審自查工作小組，按照自查內(nèi)容及要求，結(jié)合我校財務(wù)工作實際，確定自查重點，認真組織開展了學(xué)校財務(wù)內(nèi)審自查工作，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：

一、財務(wù)內(nèi)控管理及預(yù)算執(zhí)行情況。

我校建有財務(wù)管理制度，財務(wù)內(nèi)控制度健全，資金和資產(chǎn)等管理辦法健全有效，會計核算制度嚴格，各項收支活動真實、合法、有效，能嚴格執(zhí)行財務(wù)管理和會計核算制度，無人為調(diào)節(jié)收支科目、編造虛假會計信息等問題，年度預(yù)算編制完整可行，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果良好。

二、非稅收入收繳和票據(jù)管理情況。

我校無行政事業(yè)性收費項目，應(yīng)納入財政專戶管理的資金及時能足額上交財政專戶，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移、坐收坐支、私存私放等現(xiàn)象。按規(guī)定，我校無收費項目，也沒有自定收費項目，更無超標準、超范圍、無證收費。我校的財務(wù)票據(jù)憑證保存完整，建立有專門的檔案資料，支出發(fā)票報銷嚴格按財務(wù)規(guī)定逐級審核、審批，各財務(wù)管理人員都能嚴格把好每一關(guān)，凡是不符合規(guī)定的發(fā)票一律不予報銷，特別是在學(xué)校基本建設(shè)項目等開支較大的方面，每一筆開支都嚴格檢查，核實報銷內(nèi)容、金額，無虛列支出、套取資金等現(xiàn)象的發(fā)生，能堅持做到把每一分錢都花在實處，用在刀刃上。我校沒有獨立的銀行賬戶，也不存在“小金庫”等現(xiàn)象，任何開支都能遵照上級報賬程序。財產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)的核算、處置合理規(guī)范。

三、資金支出管理情況。

我校的各項支出核算和管理嚴格規(guī)范，沒有混收混支、結(jié)余資金長期掛賬等問題；能嚴格按照批準的預(yù)算和財政制度規(guī)定使用資金，無擅自提高標準、自定項目和擴大范圍發(fā)放獎金、補貼的現(xiàn)象；無違規(guī)報銷內(nèi)容、金額與實際不符的發(fā)票，也沒有使用不合規(guī)票據(jù)，虛列支出；能嚴格國庫集中支付制度。

我校2015年財務(wù)收支情況如下：

1.收入情況：收入合計193575元。其中財政撥款182200元，上級補助收入11375元。

2.支出情況：支出合計199114.23元。其中：工資福利支出20975元，公務(wù)支出89479元，其他資本支出18260.23元，對個人和家庭支出70400元。

日常公務(wù)支出中辦公費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、差旅費等列支真實有效且符合規(guī)定；職工工會經(jīng)費的提取、使用符合規(guī)定范圍。

四、重點專項資金分配使用情況。

我校專項資金使用一直堅持?？顚Ｓ茫龅綄？钍褂玫暮弦?guī)性、及時性和效益性，資金使用合規(guī)有效，會計核算嚴格規(guī)范，無長期滯留、擠占挪用及閑置浪費專項資金的現(xiàn)象。對重點資金的項目設(shè)立、資金申請、管理使用以及會計核算、監(jiān)管制度等環(huán)節(jié)能堅持逐項進行核查。

金臺區(qū)金河鎮(zhèn)寶陵小學(xué) 2015年5月15日

第二篇：關(guān)于預(yù)算執(zhí)行和各項財務(wù)收支自查情況的報告

關(guān)于預(yù)算執(zhí)行和各項財務(wù)收支自查情況的報告

監(jiān)察室：

按照**********獄通（2018）43號《*****西省*****管理局轉(zhuǎn)發(fā)2018年省級部門單位預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)收支情況內(nèi)審自查及審計抽查工作方案的通知》要求，*****財務(wù)科嚴格按照文件內(nèi)容，迅速組織自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、財務(wù)預(yù)算管理、財務(wù)決算情況

*****預(yù)算編制是根據(jù)2017年*****的綜合預(yù)算和單位的實際情況進行的全面的預(yù)算，財務(wù)編制的原則、方法、程序、時限符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策和有關(guān)專項經(jīng)費管理辦法的規(guī)定，財務(wù)決算報告及其反映的經(jīng)濟活動是真實、合法、完整的，財務(wù)管理內(nèi)控制度健全、有效，各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)按規(guī)定全部納入財務(wù)統(tǒng)一核算與管理，會計核算符合現(xiàn)行會計準則和會計制度的要求，單位預(yù)算情況按照要求上報*****。

二、預(yù)算的執(zhí)行情況及各項收支情況

2017預(yù)算收入6047.3萬元。其中，財政撥款5164.2萬元，其它收入878.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元。實際支出6047.3萬元。其中，工資福利支出3055.3萬元，商品和服務(wù)支出1165.1萬元，對個人和家庭的補助1018萬元，其它支出808.9萬元。以上經(jīng)費的會計核算符合現(xiàn)行會計準則和會計制度的要求，并經(jīng)過局財務(wù)處的決算審核，具有一定的真實性、合法性和有效性。

三、中央“八項規(guī)定”貫徹執(zhí)行情況 單位對照中央“八項規(guī)定”及《中央八項規(guī)定實施細則》，檢查本單位的各項支出、公款消費情況，均符合中央“八項規(guī)定”，沒有違反的行為。

四、會議和培訓(xùn)管理情況

經(jīng)過認真細致的自查，本單位賬務(wù)列支的會議費和培訓(xùn)費均符合規(guī)定要求，沒有違規(guī)列支現(xiàn)象和超預(yù)算情況。

五、公務(wù)接待及公車使用管理情況 本單位公務(wù)接待是依據(jù)公函和接待申請來進行的，能嚴格按照規(guī)定標準和程序，全年費用在預(yù)算范圍之內(nèi)。車輛出差嚴格審批程序，嚴把報賬關(guān)，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。

六、辦公樓等樓堂館所建設(shè)管理情況

本單位在2017沒有新建、改建、擴建任何建筑物，所以不存在違規(guī)行為。

七、其它情況 本單位納入“零余額賬戶”和公務(wù)卡結(jié)算以來，嚴格按照《零余額賬戶管理辦法》和《公務(wù)卡管理辦法》執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為。

特此報告

*****財務(wù)科

2018年3月5日

第三篇：財務(wù)收支預(yù)算制度

財務(wù)收支預(yù)算制度

1、醫(yī)院一切收支活動由財務(wù)部門統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理。

2、財務(wù)收支預(yù)算，是醫(yī)院預(yù)算的重要組成部分，必須加以控制，按預(yù)算合理組織收入，嚴格控制支出。

3、收入預(yù)算要有根有據(jù)，依據(jù)歷年收入情況結(jié)合現(xiàn)行政策和趨勢，按收費項目逐一測算。

4、支出預(yù)算，要堅持“量入為出，以收定支”的原則，支出規(guī)模應(yīng)與收入預(yù)算相適應(yīng)，不編赤字預(yù)算。

5、單位預(yù)算經(jīng)主管部門和財政部門審批確定后，單位的各項財務(wù)收支要嚴格按預(yù)算辦理，積極組織收入，財務(wù)部門每月向領(lǐng)導(dǎo)匯報收入完成情況；在支出方面，嚴格按審批制度執(zhí)行，重大開支必須經(jīng)集體決策，做到有申請、有審批、有審核、有支付，集中資金，“保工資、保運轉(zhuǎn)、辦大事、辦實事”，財務(wù)部門每月向領(lǐng)導(dǎo)提供詳細的支出報表，并說明人員支出、公用支出所占業(yè)務(wù)支出比例，固定資產(chǎn)變動情況，債權(quán)債務(wù)變動情況，大額支出情況等，分析支出增減變動因素，以便領(lǐng)導(dǎo)決策，合理安排相關(guān)支出，確保把有限的資金用于最重要的方面，提高資金使用效益。

6、年終，將財務(wù)收支預(yù)算與決算進行比較，分析存在的問題，明確下努力及改進方向，寫出詳細的財務(wù)

工作報告，提請職工代表大會討論通過.

第四篇：財務(wù)收支總結(jié)

和聯(lián)社營業(yè)部二〇〇八年第四季度

財務(wù)收支總結(jié)

2008年第一季度已經(jīng)過去，按照年初制定的財務(wù)收支計劃，現(xiàn)將第一季度的財務(wù)收支情況匯報如下：

1、在2008年第一季度，我部營業(yè)收入總計121.92萬元，其中利息收入帳面價值121.83萬元占第一季度總收入的99.92%，其中應(yīng)收利息15.76萬元。由于應(yīng)收利息總額較大，建議客戶經(jīng)理在以后的工作中嚴把信貸質(zhì)量關(guān)，積極清收應(yīng)收利息，提高營業(yè)部的信貸質(zhì)量。

2、第一季度手續(xù)費收入893.69元，與專業(yè)銀行比較起來手續(xù)費收入較低，究其原因主要有以下兩點：一是因為我部的中間業(yè)務(wù)較少，只有少量的無償代發(fā)工資業(yè)務(wù)；二是因為我部所開辦的金農(nóng)卡雖然已經(jīng)發(fā)放一段時間但是因為宣傳力度不夠，發(fā)卡量較少導(dǎo)致手續(xù)費收入較少，建議聯(lián)社積極做好柜面宣傳和卡業(yè)務(wù)發(fā)行工作。

3、營業(yè)支出41.16萬元，其中利息支出41.07萬元，其中定期儲蓄存款利息支出17.55萬元，占比利息支出的42.73%，活期存款利息支出9.63萬元，占利息支出的9.63萬元。

4、第一季度營業(yè)外支出總計34468.01元，全部為2007年4月綜合系統(tǒng)上線進行帳務(wù)處理時的教育儲蓄存款支出，此項業(yè)務(wù)已經(jīng)報聯(lián)社財務(wù)部批準。

6、第一季度的營業(yè)部包干費用在聯(lián)社下劃的各項費用限額內(nèi)據(jù)實列支，發(fā)票真實，實行三簽，并按月對全體職工公開。

7、由以上分析看出我社的存款余額過大和貸款余額上升過緩導(dǎo)致了營業(yè)利潤較同期下降幅度較大。為了改變這種現(xiàn)象，我社要在吸收存款時加大對活期儲蓄存款的宣傳，盡量改變目前的存款結(jié)構(gòu)，降低我社的業(yè)務(wù)成本。

聯(lián)社營業(yè)部

2008年4月1日

二〇〇八年財務(wù)收支總結(jié)

太和聯(lián)社營業(yè)部

第五篇：內(nèi)審自查規(guī)定

消防產(chǎn)品型式認可內(nèi)審自查規(guī)定 1.目的 定期對消防產(chǎn)品型式認可質(zhì)量管理體系進行審核，驗證質(zhì)量活動及其結(jié)果。評價體系運行的有效性和適宜性，為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)，以保持質(zhì)量體系的持續(xù)有效運行以保證公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。2.適用范圍 適用于本公司型式認可質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核活動。3.職責(zé) 3.1 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織內(nèi)審自查工作。3.2 綜合辦和質(zhì)檢科負責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理，并組織糾正預(yù)防措施的跟蹤驗證。3.3 審核組負責(zé)內(nèi)部審核計劃的具體實施。3.4 受審核部門配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作的實施，并針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項制定落實糾正、預(yù)防措施、并按要求實施。4.工作程序 4.1 質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)體系運行的需要，策劃并編制內(nèi)審計劃，報經(jīng)理批準后實施。4.2 審核的頻次 4.2.1 一般情況下覆蓋型式認可實施細則

5條和部門

12的內(nèi)部審核，每年至少一次（時間間隔不超過個月）。時間由質(zhì)量負責(zé)人確定。4.2 審核實施。

4.4.1 首次會議

審核組長主持召開首次會議，參加人員有：審核組成員、公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負責(zé)人，會議內(nèi)容為：簡要介紹審核計劃的安排、審核采用方法、步驟和相關(guān)程序； 4.4.2 審核的實施 a）審核員通過看、查、問、聽等手段，檢查體系運行的實際狀態(tài)，并從中獲取信息取得證據(jù)，檢查時應(yīng)做好記錄。

b)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)讓該項工作的負責(zé)人確認，以保證不合格項能完全理解，并有利于糾正。

c)確定不合格項，并做出審核結(jié)論。

d）審核小組與審核部門就審核情況進行交流，以求達到一致并認可。4.4.3 末次會議 1

末次會議由審核組長召集，參加人員與首次會議相同。審核組長簡要介紹本次審核的具體實施情況、審核員介紹部門審核的具體情況及發(fā)現(xiàn)的具體問題，審核組長就本次內(nèi)審做出綜合性評價和結(jié)論，指出不合格內(nèi)容及糾正、預(yù)防措施的完成日期，會議由綜合辦記錄。4.5 審核報告 4.5.1 審核結(jié)束后，審核組長負責(zé)在二日內(nèi)編制好審核自查報告，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審批后予以發(fā)放。4.5.2 審核自查報告的基本內(nèi)容為： a）審核綜述； b)不合格項及改進要求； c)質(zhì)量管理體系有效性的綜合評價及結(jié)論； d）質(zhì)量體系的改進意見； e）審核組成員簽字。4.6 審核報告的發(fā)放范圍：

經(jīng)理、副經(jīng)理、質(zhì)量負責(zé)人、受審核部門及不合格項涉及的相關(guān)崗位。4.7 糾正及改進 4.7.1 企管部將審核中發(fā)現(xiàn)的不合格報告發(fā)至各責(zé)任部門，各責(zé)任部門按《糾正措施控制程序》的要求，針對不合格項調(diào)查分析原因，并制定糾正措施，如遇特殊原因限制措施實施時，應(yīng)及時向管理者代表匯報，以便組織協(xié)調(diào)解決。4.7.2 審核員對糾正措施實施的有效性進行跟蹤驗證，并將措施的實施情況填在不合格報告欄內(nèi)。相關(guān)措施及效果證明材料可加附頁說明。4.7.3 有效的糾正措施如需納入相關(guān)文件時，按《質(zhì)量和技術(shù)文件控制程序》修改，經(jīng)檢查糾正措施未達到改進要求時，責(zé)成責(zé)任部門重新進行改進，直至合格為準。4.8 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)將質(zhì)量審核的有關(guān)信息提交管理評審。4.9 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、記錄、報告及驗證資料由綜合辦按《質(zhì)量記錄控制程序》予以控制、管理。5.支持性文件 《企業(yè)管理制度匯編》 《部門及崗位職責(zé)職權(quán)匯編》 《質(zhì)量和技術(shù)文件管理程序》 《質(zhì)量記錄管理程序》 2

6.記錄 《質(zhì)量審核計劃》 《不合格報告》 《內(nèi)審自查報告》

《首、末次會議簽到表》

《濰坊風(fēng)箏集團天幕防火門制作中心內(nèi)審自查記錄》

內(nèi)審自查規(guī)定

文件編號：FZTC 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 版 本： A 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 濰坊風(fēng)箏集團天幕防火門制作中心 4