第一篇：董事會(huì)匯報(bào)材料

2008年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)

現(xiàn)就白銀中天化工有限責(zé)任公司2008年1—6月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況作一扼要匯報(bào)，不妥之處請(qǐng)批評(píng)指正。

一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

2008年1-6月份生產(chǎn)氟化鹽產(chǎn)品14603.6噸，完成年計(jì)劃的43%，同比減少4.34%。其中生產(chǎn)冰晶石7978.5噸，完成年計(jì)劃的99.73%，同比增長(zhǎng)7.25%。生產(chǎn)氟化鋁5368噸，完成年計(jì)劃的32%，同比減少31.42%。生產(chǎn)干法氟化鋁1257噸。

實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11587萬(wàn)元，是年計(jì)劃的44%，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值1877萬(wàn)元。

產(chǎn)品入庫(kù)合格率100%，其中冰晶石一級(jí)品率90.75%，氟化鋁一級(jí)品率92.32%，干法氟化鋁特級(jí)品率86.25%。

銷售氟化鹽產(chǎn)品13014噸，產(chǎn)銷率為90%，實(shí)現(xiàn)銷售收入10288萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25%。

累計(jì)回款11997萬(wàn)元，貨款回收率99.67%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)732萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的49%，同比增加286萬(wàn)元，增長(zhǎng)率64%，扣除381萬(wàn)元的退稅資金實(shí)際利潤(rùn)351萬(wàn)元。

二、主要工作

（一）、干法氟化鋁試生產(chǎn)情況

干法氟化鋁生產(chǎn)線于2008年5月1日正式投料試生產(chǎn)。5月份共生產(chǎn)干法氟化鋁486.3噸，其中特

一、特二級(jí)265.4噸，特級(jí)品率為54.58%，合格率為67.12%，根據(jù)聯(lián)動(dòng)試車的經(jīng)驗(yàn)積累和5月份試生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，5月23日—6月2日停車檢修，對(duì)部分設(shè)備和管道進(jìn)行了改造，目前生產(chǎn)運(yùn)行基本正常，6月3日—7月13日共生產(chǎn)干法氟化鋁1527.7噸，其中特

一、特二級(jí)1186.85噸，特級(jí)品率為77.69%，一級(jí)品216.9噸，二級(jí)品123.95噸，產(chǎn)品合格率100%。目前最高班產(chǎn)量達(dá)到18噸，最高日產(chǎn)量達(dá)到53.75噸，平均日產(chǎn)量達(dá)到40噸，產(chǎn)量已達(dá)到設(shè)計(jì)能力的90%。單耗及各項(xiàng)指標(biāo)已接近或達(dá)到設(shè)計(jì)要求。干法配套項(xiàng)目鍋爐房和污水處理站正在緊張建設(shè)之中，預(yù)計(jì)9月份相繼投入試運(yùn)行。

干法氟化鋁在短短兩個(gè)月內(nèi)一次性試生產(chǎn)成功，這主要是由于上級(jí)的關(guān)注和支持、公司的正確領(lǐng)導(dǎo)；生產(chǎn)工藝成熟，所選設(shè)備的質(zhì)量高；單體試車、聯(lián)動(dòng)試車以及各項(xiàng)準(zhǔn)備工作扎實(shí)；對(duì)新招大學(xué)生的前期培訓(xùn)過(guò)硬，操作素質(zhì)高，排除故障的速度快；車間領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)技術(shù)人員敬業(yè)奉獻(xiàn)、協(xié)調(diào)解決問(wèn)題的能力較強(qiáng)。

（二）、螢石礦進(jìn)展情況

公司與天祝天源礦業(yè)公司合資成立的天祝祁源礦業(yè)公司目前存在的問(wèn)題主要是礦界爭(zhēng)執(zhí)和資金缺口。干沙礦山頂有螢石露頭，四個(gè)探硐有兩個(gè)探到了礦脈，品質(zhì)較好，目前正在繼續(xù)詳探。響水礦點(diǎn)因探礦范圍的變動(dòng)，海拔提高，使探礦工作處在邊找邊探的被動(dòng)局面，雖然祁源公司技術(shù)顧問(wèn)根據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)多次勘察，認(rèn)為響水河腦存在較好的瑩石礦脈，但目前還未達(dá)到預(yù)期效果，探礦任務(wù)艱巨。

閆積志兄弟占50%股份，其中干股20%，黨興隆占28%股份，但他們已經(jīng)拿不出錢來(lái)投入，下一步修道路、建選礦廠還需1500萬(wàn)元左右。對(duì)方提出由中天公司墊付資金，而公司的資金非常緊張，融資困難，公司意見由王建民副總經(jīng)理專題匯報(bào)，明天的祁源公司董事會(huì)將專題研究解決此事。

（三）、市場(chǎng)情況

公司今年的原料市場(chǎng)維持著絕對(duì)的賣方市場(chǎng)格局，貨源緊張，價(jià)格持續(xù)上漲，煤炭和硫酸等基礎(chǔ)原料更是出現(xiàn)了史無(wú)前例的緊俏局面和漲價(jià)幅度，同期比較硫酸漲幅為330%、氫鋁漲幅為50.89%、螢石漲幅為26.78%、無(wú)煙煤漲幅為34.85%、純堿漲幅為37.06%、石灰漲幅為46.29%、煙煤漲幅為241%。原料普遍漲價(jià)直接導(dǎo)致了生產(chǎn)成本的大幅上升，同比冰晶石成本上漲2631.49元/噸，漲幅達(dá)66.8%，氟化鋁成本上漲3289.48元/噸，漲幅達(dá)71.69%。產(chǎn)品漲價(jià)明顯滯后且漲幅與原料漲價(jià)不成正比，同期比較產(chǎn)品只漲了30%，利潤(rùn)空間大幅壓縮。濕法氟化鋁已基本沒(méi)有銷路，即使銷出去也是虧損的，即將退出市場(chǎng)。我們迫不得已暫時(shí)停產(chǎn)了濕法氟化鋁，目前濕法線單線生產(chǎn)冰晶石，一旦市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)隨時(shí)雙線生產(chǎn)。在此形勢(shì)下我們只有不斷進(jìn)行技術(shù)改造，加強(qiáng)管理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（四）、基礎(chǔ)管理工作 目前公司的各項(xiàng)管理制度基本健全，但執(zhí)行力不夠，管理上不夠嚴(yán)、不夠細(xì)、不夠扎實(shí)，因此，優(yōu)化工作流程、完善規(guī)章制度、提高制度的執(zhí)行力、提高管理水平是公司當(dāng)前的重點(diǎn)工作之一。今年公司成立了價(jià)格委員會(huì)，其主要職責(zé)是分析市場(chǎng)環(huán)境和我們的優(yōu)劣勢(shì)，健全規(guī)章制度，完善價(jià)格體系和供銷程序，對(duì)供銷合同認(rèn)真把關(guān)，從原材料源頭上和產(chǎn)品終端銷售上為企業(yè)創(chuàng)造效益，以此推動(dòng)其他管理體系逐步完善。

公司于6月份舉辦了一期員工技能培訓(xùn)班，由白銀市職業(yè)技能鑒定所的老師授課，電工、電焊工、鉗工、檢驗(yàn)工、鍋爐工、管工、儀表工和防腐塑料焊工等工種的85名員工參加了培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行了考試取證，并作為員工晉級(jí)的依據(jù)，與薪酬掛鉤。為了提升中層干部的管理水平，公司于6月份開始舉辦中層干部培訓(xùn)班，采取電視教育的形式，每周集中聽課一次，每節(jié)課后對(duì)所學(xué)內(nèi)容結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行討論，完成每一階段的培訓(xùn)后集中考試并作為聘任中干的依據(jù)之一。我們要通過(guò)各種培訓(xùn)提高員工和管理人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力，并作為一項(xiàng)制度長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，從而推動(dòng)公司三項(xiàng)制度改革的步伐，激勵(lì)員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)、愛崗敬業(yè)，用制度建設(shè)和規(guī)范管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

從今年起公司每月進(jìn)行一次內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，一方面是加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，鍛煉財(cái)會(huì)隊(duì)伍，另一方面是尋找差距、明確改進(jìn)方向，通過(guò)開源節(jié)流來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。

（五）安全生產(chǎn)工作

我們始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理規(guī)定》等法律法規(guī)，以人為本、教育領(lǐng)先，實(shí)行目標(biāo)化管理。今年公司圍繞“4.6”安全生產(chǎn)日、安全生產(chǎn)月、隱患排查治理年、百日督查活動(dòng)及反“三違”等活動(dòng)開展了一系列安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)。對(duì)班組長(zhǎng)共計(jì)55人次進(jìn)行了崗位安全知識(shí)培訓(xùn)和考試，對(duì)干法車間16名班組長(zhǎng)進(jìn)行了崗前班組建設(shè)培訓(xùn)，對(duì)24名電工進(jìn)行了安規(guī)考試。特殊工種通過(guò)培訓(xùn)100％持證上崗。公司嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查制度，加大隱患治理，1—6月份共進(jìn)行了8次安全大檢查，查出各類安全隱患31項(xiàng)，整改率100％。

4月24日，動(dòng)力車間員工孫岱功發(fā)生右眼扎傷事故，經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的治療，病人已出院，經(jīng)調(diào)查認(rèn)定屬于違章作業(yè)事故，按照公司規(guī)定給予了當(dāng)事人和車間領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)處罰。安全生產(chǎn)是公司抓得最緊的一項(xiàng)工作，但“三違”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，安全隱患仍然存在，這說(shuō)明公司的安全生產(chǎn)工作還有漏洞、員工的安全意識(shí)還不夠強(qiáng)、管理人員的工作還不夠到位。今后要高度重視安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作，進(jìn)一步完善安全管理制度，明確安全管理目標(biāo)，加大安全檢查和隱患整改力度，狠抓現(xiàn)場(chǎng)管理，將安全生產(chǎn)工作擺在突出位臵抓實(shí)抓好。

（六）、節(jié)能減排情況 公司認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展理念，走節(jié)能減排與經(jīng)濟(jì)發(fā)展互促互進(jìn)的新路子，依靠科技進(jìn)步和嚴(yán)格管理取得了明顯的成績(jī)。2008年1—6月與2007年相比，萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗由0.96噸標(biāo)煤降到0.88噸標(biāo)煤，降幅為8.3%；萬(wàn)元產(chǎn)值電耗由469千瓦時(shí)降到376千瓦時(shí)，降幅為19.8%（兩項(xiàng)指標(biāo)含原料漲價(jià)因素）。另外，公司在干法氟化鋁項(xiàng)目建設(shè)上，組織相關(guān)技術(shù)人員和外聘專家對(duì)能源使用的合理性和消耗指標(biāo)的先進(jìn)性進(jìn)行充分論證，絕不因資金問(wèn)題削減節(jié)能減排方面的投入。

今后節(jié)能減排工作計(jì)劃安排：

1、淘汰超期服役且能耗高的20噸蒸汽鍋爐，選用2臺(tái)6t/h燃燒效率達(dá)88%以上的煤粉爐代替運(yùn)行，同時(shí)采用麻石水膜除塵器以減少排放物。這項(xiàng)工程總投資620萬(wàn)元，于今年3月份動(dòng)工，9月份可投入試運(yùn)行，既能降低蒸汽生產(chǎn)成本、增加企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，又可推動(dòng)節(jié)能和環(huán)保工作的深入發(fā)展。

2、污水處理站正在建設(shè)緊張建設(shè)之中，通盤考慮了干法線和濕法線的廢水處理，其設(shè)計(jì)處理能力60m/h, 廢水含氟量降至10mg/L，較原來(lái)下降30%，為行業(yè)最低，達(dá)到國(guó)家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，該工程共投資750萬(wàn)元，預(yù)計(jì)9月份建成投運(yùn)，屆時(shí)公司的環(huán)保工作將邁上一個(gè)新的臺(tái)階，有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

33、視效益情況適時(shí)改造生產(chǎn)電網(wǎng)和變電所，更換現(xiàn)有2臺(tái)高能耗變壓器，新上2臺(tái)新型節(jié)能型3150kVA及其配套的補(bǔ)償裝臵，進(jìn)一步降低電耗。

4、進(jìn)一步開源節(jié)流，在節(jié)電、節(jié)水、節(jié)汽等方面加強(qiáng)管理，杜絕跑冒滴漏，力求降低綜合能耗。

（七）、新項(xiàng)目開發(fā)工作

公司發(fā)展的基本思路是夯實(shí)主業(yè)向兩翼發(fā)展。夯實(shí)主業(yè)：立足氟化鹽產(chǎn)品，強(qiáng)化管理機(jī)制，加大技術(shù)提升改造力度，做大做強(qiáng)公司的氟化鹽產(chǎn)業(yè)。兩翼發(fā)展：一是從戰(zhàn)略發(fā)展的源頭抓起，積極開發(fā)資源。二是延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向高精尖端技術(shù)發(fā)展，創(chuàng)氟系列品牌。

公司根據(jù)市場(chǎng)需求和自身優(yōu)勢(shì)，以生產(chǎn)高附加值、低能耗、低污染產(chǎn)品、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力為目標(biāo)，明確了發(fā)展方向，確定了待開發(fā)建設(shè)的新項(xiàng)目。

1、優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目：3萬(wàn)噸干法氟化鋁項(xiàng)目

我公司1.5萬(wàn)噸干法氟化鋁生產(chǎn)線已正常生產(chǎn)運(yùn)行，項(xiàng)目建設(shè)獲得了成功，尤其是反應(yīng)爐屬于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，但規(guī)模較小，沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，因此我們將3萬(wàn)噸干法氟化鋁項(xiàng)目作為“十一五”中后期的重點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資12000萬(wàn)元，市場(chǎng)前景廣闊，可以根據(jù)市場(chǎng)需求，轉(zhuǎn)產(chǎn)高純氟化鋁或無(wú)水氫氟酸，三種產(chǎn)品轉(zhuǎn)型快，變化靈活，抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)。我們已編制完成了項(xiàng)目建議書，并上報(bào)中核集團(tuán)公司和金原鈾業(yè)公司。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目：氟石膏年產(chǎn)20萬(wàn)噸硫酸聯(lián)產(chǎn)30萬(wàn)噸水泥項(xiàng)目

氟石膏是氟化鹽生產(chǎn)的副產(chǎn)品之一，我公司有大量?jī)?chǔ)存且周邊地區(qū)存量豐富，其中含F(xiàn)及游離酸等有害物質(zhì)，任意排放會(huì)造成環(huán)境污染，且存儲(chǔ)困難，占地多、投資大。公司利用氟石膏提硫聯(lián)產(chǎn)水泥，既解決了原材料硫酸的供應(yīng)問(wèn)題，降低了采購(gòu)成本，又減少了環(huán)境污染。這一項(xiàng)目的建設(shè)將改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的線性模式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一，符合國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策，也是公司可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵一步。本月初生產(chǎn)副總游元超帶領(lǐng)相關(guān)技術(shù)人員前往山東魯北化工公司做了實(shí)地考察，魯北化工已生產(chǎn)了多年，技術(shù)是成熟的，經(jīng)濟(jì)效益可觀。該項(xiàng)目符合白銀市城市轉(zhuǎn)型和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求，市政府比較感興趣，我們要和地方政府加強(qiáng)聯(lián)系，力爭(zhēng)在招商引資和項(xiàng)目資金方面得到市政府的支持。該項(xiàng)目總投資35000萬(wàn)元，項(xiàng)目建議書已編制完成，并上報(bào)到省、市經(jīng)委，可研報(bào)告正在編制。

3、儲(chǔ)備項(xiàng)目

（1）15000t/a 二氟乙烷（HFC-152a）項(xiàng)目

根據(jù)《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》，許多ODS物質(zhì)將面臨禁用，二氟乙烷是目前公認(rèn)的替代ODS的環(huán)保產(chǎn)品，具有無(wú)毒、ODP值（臭氧耗減潛能值）為零、GWP（全球變暖潛能值）低等優(yōu)點(diǎn)，主要用于汽車空調(diào)、電冰箱、商業(yè)制冷機(jī)的致冷，目前我國(guó)需求量逐年提高，擁有廣闊的市場(chǎng)前景和可觀的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。

（2）大功率全密閉電石爐項(xiàng)目

電石是有機(jī)合成的基礎(chǔ)化工原料，用途廣泛，優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有升，前景看好。公司擬投資新建25000 KVA全密閉式電石爐，采用全密閉式生產(chǎn)工藝，屬于國(guó)家鼓勵(lì)建設(shè)項(xiàng)目，年生產(chǎn)能力4.5萬(wàn)噸，投資6800萬(wàn)元。

三、近兩年計(jì)劃實(shí)施的幾項(xiàng)改造工程

（一）、濕法線改造

濕法產(chǎn)品市場(chǎng)逐漸萎縮，必須盡快對(duì)濕法線實(shí)施改造，今年要完成施工方案的確定、圖紙的設(shè)計(jì)和審查、設(shè)備招投標(biāo)等等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，2009年完成改造。本次改造用外熱式反應(yīng)爐及配套設(shè)施替代原有的內(nèi)熱式反應(yīng)爐，改造后產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步提高，成本大幅度降低，效益明顯。

（二）、煤氣站改造

無(wú)煙煤的價(jià)格一路飆升，煤氣生產(chǎn)成本居高不下，公司組織技術(shù)人員前往陜西華祥公司調(diào)研了煙煤代替無(wú)煙煤制煤氣的生產(chǎn)工藝，華祥公司已運(yùn)行兩年，技術(shù)成熟。目前煙煤到廠價(jià)800多元，無(wú)煙煤到廠價(jià)1600多元，從經(jīng)濟(jì)角度看，全年可節(jié)約成本600萬(wàn)元左右。經(jīng)與華祥公司初步洽談，由華祥公司投資194萬(wàn)元與我們合作，運(yùn)行一年后如果正常，我們償還本息220萬(wàn)元。

（三）、基礎(chǔ)設(shè)施改造

公司在資金十分緊張的情況下，于今年上半年投資10多萬(wàn)元對(duì)員工公寓住宅樓和辦公樓進(jìn)行了防水維修，投資12萬(wàn)元改造了閉路電視系統(tǒng)并移交縣廣電局管理。2008年后半年計(jì)劃對(duì)生活區(qū)水電系統(tǒng)進(jìn)行改造，更換智能IC卡水表和電表，改造鍋爐，將辦公樓氣暖改造成水暖，以此堵塞漏洞、節(jié)約費(fèi)用，爭(zhēng)取3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)物業(yè)自負(fù)盈虧。以后公司視效益情況要逐步對(duì)生活區(qū)道路、房屋進(jìn)行改造修繕。用廢舊廠房和物資的變現(xiàn)資金逐步對(duì)廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行整治，主要包括道路、路燈、監(jiān)控系統(tǒng)以及綠化等。

四、存在的問(wèn)題和對(duì)策

由于企業(yè)破產(chǎn)重組時(shí)，銀行資產(chǎn)被列入破產(chǎn)序列，損失大，給公司信譽(yù)造成一定負(fù)面影響。在授信及貸款時(shí)，國(guó)家商業(yè)銀行審核嚴(yán)格、周期長(zhǎng)、融資難度非常大。目前，干法項(xiàng)目尚有一定資金缺口、各項(xiàng)技改工程和基礎(chǔ)設(shè)施改造的資金沒(méi)有保障、由于原材料急劇上漲，公司的流動(dòng)資金與往年相比更為緊張。

籌措資金是當(dāng)前及今后幾年財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)，公司去年從白銀城市信用社貸款750萬(wàn)元，兩家的信貸關(guān)系在進(jìn)一步加強(qiáng)，最近又同意給公司增加480萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，但城市信用社的利息高于其他銀行，不到萬(wàn)不得已應(yīng)盡量減少其貸款額度。公司與建行有較深層次的接觸洽談，經(jīng)前期評(píng)價(jià)，公司5000萬(wàn)元授信額度已由市縣支行上報(bào)到北京總行，但遲遲不能批準(zhǔn)。最近我們與華融資產(chǎn)公司有初步接觸，對(duì)方到公司實(shí)地考察后，看好公司的發(fā)展前景，表現(xiàn)出了合作意向，還需進(jìn)一步協(xié)商洽談。

雖然我們積極拓寬融資渠道，多方籌措資金，但效果不是十分理想，資金問(wèn)題已嚴(yán)重制約著公司的發(fā)展，我們懇請(qǐng)集團(tuán)公司、鈾業(yè)公司和甘肅礦冶局在資金籌措上給予公司幫助和扶持，使公司當(dāng)前的發(fā)展勢(shì)頭得以保持和推進(jìn)。

二00八年七月

第二篇：2012年5月董事會(huì)匯報(bào)材料

財(cái)務(wù)融資情況匯報(bào)

現(xiàn)將2012年1-4月份財(cái)務(wù)及融資情況做以下匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)情況：

1、銷售數(shù)量：2012年1-4月份共銷售白酒72噸，比上年的6噸增加了66噸，增加了1100%，完成預(yù)算指標(biāo)600噸的12%；

2、銷售收入：實(shí)際銷售額為433萬(wàn)元，賬面體現(xiàn)銷售收入370萬(wàn)元，比上年的312萬(wàn)元增加了58萬(wàn)元，增長(zhǎng)了19%。銷售收入完成預(yù)算指標(biāo)3，419萬(wàn)元的11%。

3、利潤(rùn)總額-724萬(wàn)元，比上年同期-261萬(wàn)元增虧463萬(wàn)元。

4、費(fèi)用情況：

一到四月銷售費(fèi)用總支出773萬(wàn)元，比上年的358萬(wàn)元增加了415萬(wàn)元，增長(zhǎng)了116%，主要是由于銷售量的增加，相應(yīng)增加了銷售人員的直接費(fèi)用。同時(shí)，新一的廣告費(fèi)用支出，已經(jīng)全部4月末體現(xiàn)256萬(wàn)元，比上年增加了136萬(wàn)元。銷售費(fèi)用占預(yù)算1,235萬(wàn)元的62%；其中廣告費(fèi)比上年增加了136萬(wàn)元，由于銷量的提高和2011年年終提成在1月體現(xiàn)，銷售提成等營(yíng)銷費(fèi)比上年增加了220萬(wàn)元，租賃費(fèi)比上年增加了20萬(wàn)元。

管理費(fèi)用總支出為65萬(wàn)元，比上年的61萬(wàn)元增加了4萬(wàn)元，增長(zhǎng)了6%，主要是由于上年勞動(dòng)保險(xiǎn)和住房公積金等在4月份沒(méi)能體現(xiàn)。管理費(fèi)用占預(yù)算199萬(wàn)元的33%。其中管辦公費(fèi)增加了6萬(wàn)元，主要是由于長(zhǎng)春直營(yíng)部搬出大樓后，新增加了辦公設(shè)備；水電費(fèi)減少了6萬(wàn)元，主要是由于車間連續(xù)生產(chǎn)后，水電費(fèi)計(jì)入了產(chǎn)品成本；勞

動(dòng)保險(xiǎn)增加了4萬(wàn)元，住房公積金增加了3萬(wàn)元，主要是由于上年同期沒(méi)能體現(xiàn)此費(fèi)用。

財(cái)務(wù)費(fèi)用支出101萬(wàn)元，上年同期為52萬(wàn)元，是由于2011年11月，公司新增加了招商銀行的貸款2000萬(wàn)元，相應(yīng)增加了利息支出。財(cái)務(wù)費(fèi)用占預(yù)算315萬(wàn)元的32%。

二、融資情況：

公司現(xiàn)有貸款5500萬(wàn)元，其中招商銀行2000萬(wàn)元，利率為基準(zhǔn)利率上浮20%；吉林銀行2000萬(wàn)元，利率為基準(zhǔn)利率上浮40%；中國(guó)銀行1500萬(wàn)元，利率為基準(zhǔn)利率上浮33%。

目前的資金狀況是暫時(shí)還能滿足正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，但貸款利率太高，資金成本過(guò)大，現(xiàn)在正在積極協(xié)調(diào)其他銀行，爭(zhēng)取取得低成本的貸款，替換高成本的貸款。正在運(yùn)作貸款的銀行有：

1、舒蘭市農(nóng)業(yè)銀行：公司的資料已經(jīng)由該行上報(bào)給吉林市農(nóng)業(yè)銀行，正在等待消息。

2、舒蘭市農(nóng)發(fā)行：該行第一次做流動(dòng)資金貸款，從去年6月份到今年的1月份，就一直在做貸款的資料準(zhǔn)備上報(bào)工作，已經(jīng)上報(bào)給吉林市農(nóng)發(fā)行，但遲遲沒(méi)有批下來(lái)。

3、建設(shè)銀行西安廣場(chǎng)支行：本周開始，運(yùn)作該行的貸款事宜，預(yù)期利率控制在基準(zhǔn)利率上浮20%左右。

以上情況，特此匯報(bào)。

第三篇：項(xiàng)目土地情況董事會(huì)匯報(bào)綱要

北京市鼎元弘毅投資發(fā)展有限公司

西安紡織城項(xiàng)目土地情況匯報(bào)

董事會(huì)：

西安紡織城項(xiàng)目是我公司未來(lái)重點(diǎn)開發(fā)的目標(biāo)項(xiàng)目之一，經(jīng)過(guò)公司新項(xiàng)目籌備組半年的努力，先后就項(xiàng)目方案向管委會(huì)進(jìn)行了三次卓有成效的匯報(bào)，目前已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的地價(jià)談判階段.現(xiàn)就項(xiàng)目用地情況向董事會(huì)作匯報(bào)如下：

一 土地概況： 選址位置與面積

土地性質(zhì)、年限與提供形式 交通情況 目前規(guī)劃情況 周邊環(huán)境 地面情況與坡度 地質(zhì)狀況 水電等配套設(shè)施 拆遷情況

二 三次匯報(bào)情況： 1項(xiàng)目了解與公司實(shí)力 2規(guī)劃方案 3市場(chǎng)調(diào)研

北京市鼎元弘毅投資發(fā)展有限公司

三 成果與問(wèn)題：

1成果：認(rèn)可方案，主要考慮對(duì)象 2地價(jià)： 3區(qū)長(zhǎng)考察： 4存在問(wèn)題： 四 建議： 下一步安排 策略調(diào)整

以上匯報(bào)妥否，請(qǐng)批示！

新項(xiàng)目籌備組 2011年10月13日

第四篇：向公司董事會(huì)的匯報(bào)材料

向公司董事會(huì)的匯報(bào)材料

各位股東、各位董事、各位監(jiān)事大家好！

在這新春即將到來(lái)之際，愿經(jīng)營(yíng)管理層的祝福如冬日暖陽(yáng)，[]春日清風(fēng)，夏日陽(yáng)傘，為你擋風(fēng)阻沙，送去溫暖，捎去清涼。

XX年，對(duì)公司來(lái)說(shuō)是不平凡的一年。這一年，是公司調(diào)整結(jié)構(gòu)、統(tǒng)一思想、謀劃發(fā)展、迎難而上的關(guān)鍵年。公司管理層嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)決議，切實(shí)履行和擔(dān)當(dāng)各項(xiàng)職能，緊緊圍繞恢復(fù)礦山開采和硫酸項(xiàng)目建設(shè)這個(gè)重心，按照確立目標(biāo)，分工負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，任務(wù)到基層的思路，強(qiáng)化管理，真抓實(shí)干。確保各項(xiàng)工作有序向前推進(jìn)。今天，非常榮幸能與各位股東、各位董事、各位監(jiān)事，一同回顧公司這一年走過(guò)的歷程，一同分享公司這一年思考的所得。

一、公司XX的工作總結(jié)

XX年，公司工作主要總結(jié)為：

一“恢復(fù)”（即恢復(fù)XX銅硫礦井下開采）。

一是本著節(jié)約高效的原則，深入實(shí)際，合理規(guī)劃，制定了嚴(yán)密的井下檢修工程方案；二是搶時(shí)間，趕進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)了對(duì)井下供水、排水、供電、通風(fēng)等系統(tǒng)，特別是提升、運(yùn)輸系統(tǒng)的成功合理改造；三是工程隊(duì)的努力配合。為加快井下井巷工程檢修、開工進(jìn)度，確保安全，XX年開春上班后，我們就與工程隊(duì)簽訂了《xx山井下維修承包協(xié)議》、《xx山井下采礦工程承包協(xié)議》、《xx山井下采礦安全管理協(xié)議》。四是原材料、設(shè)備、設(shè)施等物資的及時(shí)保障和供應(yīng)；五是爭(zhēng)取到了省、市、縣安監(jiān)、公安等部門的有力支持，順利的取得了《安全生產(chǎn)許可證》和《爆破器材使用證》。六是對(duì)炸藥庫(kù)的及時(shí)規(guī)范改造和管理。這一切為礦山順利恢復(fù)正常生產(chǎn)提供了有力保障。

二“建設(shè)”（即硫酸項(xiàng)目的建設(shè)、選礦廠技術(shù)改造建設(shè)）。

1、硫酸項(xiàng)目的建設(shè)在后面單獨(dú)匯報(bào)。

2、選礦廠技術(shù)改造建設(shè)。為提高硫酸廠入場(chǎng)硫精礦品位和經(jīng)濟(jì)效益，xx銅硫礦選礦廠技改基建工程在多方面共同努力下，工作在計(jì)劃中有條不紊的推進(jìn)。預(yù)計(jì)在XX年3月底全面完成技術(shù)改造任務(wù)并進(jìn)行試生產(chǎn)。通過(guò)技改后，硫精礦品位由原來(lái)的25%-30%提高到46%以上。

三“論證”（即XX金銅硫礦開采方案論證、選硫車間尾礦庫(kù)選址論證和硫酸廠硫酸、鐵礦粉及余熱蒸汽等系列產(chǎn)品市場(chǎng)行情調(diào)查論證）。

1、XX金銅硫礦開采方案論證由于原提交的XX金銅硫礦深部銅硫礦體開發(fā)利用方案中地質(zhì)儲(chǔ)量級(jí)別為（333級(jí)），這種儲(chǔ)量作為采礦設(shè)計(jì)依據(jù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。為進(jìn)一步探明銅礦體品位變化情況，確定礦體地質(zhì)儲(chǔ)量、品位。XX年通過(guò)多方論證，決定對(duì)XX金銅硫礦補(bǔ)充地質(zhì)勘探，以重新設(shè)計(jì)露天或坑采方案。為資源開發(fā)提供技術(shù)資料，有利于生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益。

2、選硫車間的尾礦庫(kù)選址位于XX。為解決硫酸項(xiàng)目的原料問(wèn)題，[]需建一座60萬(wàn)噸尾礦庫(kù)。因此XX年，經(jīng)請(qǐng)環(huán)保、安全、及尾礦庫(kù)設(shè)計(jì)部門專家多次走訪反復(fù)論證，選址工作已完成，后續(xù)設(shè)計(jì)、立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)等審批手續(xù)正在辦理中。

3、硫酸、鐵礦粉及余熱蒸汽等系列產(chǎn)品市場(chǎng)行情調(diào)查論證。

（1）、硫酸市場(chǎng)前景看好。目前，硫酸市場(chǎng)行情堅(jiān)挺，全國(guó)均價(jià)在650-700元/噸，部分廠家報(bào)價(jià)繼續(xù)上漲。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，jj范圍（包括湖北XX集團(tuán)磷肥廠）年需硫酸供應(yīng)量在30萬(wàn)噸以上，jj當(dāng)前除Hk硫酸廠年產(chǎn)硫酸10萬(wàn)噸左右外，其它硫酸使用缺口基本從外地購(gòu)進(jìn)。

（2）、鐵礦粉未來(lái)效益可觀。選礦廠通過(guò)技改后，提高了硫酸廠尾碴鐵礦粉的附加值。根據(jù)論證，硫酸廠尾碴經(jīng)過(guò)進(jìn)一步提選，年可生產(chǎn)品位60%以上鐵礦粉6萬(wàn)噸。目前市場(chǎng)價(jià)在700元/T。

（3）、余熱飽和蒸汽市場(chǎng)走俏。我公司硫酸廠投產(chǎn)后，每小時(shí)可產(chǎn)生余熱飽和蒸13.5噸。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)摸底，目前在工業(yè)園使用飽和蒸汽用戶有7-8家。日使用蒸汽量在400T以上。目前我公司12萬(wàn)噸硫酸生產(chǎn)產(chǎn)生余熱蒸汽難以滿足市場(chǎng)需量。在長(zhǎng)江下游地區(qū)當(dāng)前蒸汽市場(chǎng)價(jià)格行情是：200至240元/T;在XX工業(yè)園當(dāng)前已有多家公司有愿使用我公司蒸汽的意向。

四“健全”（即健全管理機(jī)構(gòu)、健全勞動(dòng)員工合同及保險(xiǎn)體系、健全規(guī)章制度和健全礦山及硫酸廠合法開業(yè)手續(xù)）、五“重視”（即重視財(cái)務(wù)成本管理、重視安全措施落實(shí)、重視環(huán)保資金投入、重視礦山后勤保障、重視技術(shù)人才的培養(yǎng)）。

全公司上下圍繞這個(gè)總體工作框架，齊心協(xié)力，深入實(shí)際，排除困難。才使以上各項(xiàng)工作均取得了較好的成效。

二、XX化工科技有限公司硫酸項(xiàng)目的進(jìn)展情況

XX化工科技有限公司是公司為運(yùn)作硫酸項(xiàng)目而注冊(cè)的全資子公司，年產(chǎn)12萬(wàn)噸硫酸項(xiàng)目于XX年9月15日與江蘇揚(yáng)州XX化工工程有限公司簽訂總包合同，由揚(yáng)州XX公司負(fù)責(zé)硫酸廠的工藝設(shè)計(jì)和主體設(shè)備制造安裝，包括完工后的開車調(diào)試、后續(xù)服務(wù)。通過(guò)這幾個(gè)月與揚(yáng)州XX公司的通力合作，到目前為止工程設(shè)計(jì)已完成，設(shè)備正在制造中。

土建工程目前已完成設(shè)計(jì)，地下樁基工程正在施工中，由于廠址所在地的地質(zhì)問(wèn)題，需要大量的樁基基礎(chǔ)。公司采取了即要高質(zhì)量又要厲行節(jié)約的策略，在樁基設(shè)計(jì)時(shí)，組織專家充分論證，最終決定采用攪拌樁和成形樁相結(jié)合的方案，截止目前攪拌樁工程已經(jīng)完工，并通過(guò)檢測(cè)達(dá)到要求。成形樁工程正在施工，預(yù)計(jì)XX年2月底完工。樁基工程的總造價(jià)預(yù)計(jì)將達(dá)120萬(wàn)元以上。土建地面工程正在招標(biāo)，部分工程如辦公樓、配電房等項(xiàng)目作為分包工程正在施工中。

硫酸項(xiàng)目的余熱鍋爐公司已于XX年11月與四川XX鍋爐有限公司簽訂了承包合同，預(yù)付款已支付，截止目前鍋爐設(shè)計(jì)已完成，正在進(jìn)行設(shè)備制造中。

以上各項(xiàng)不包括：各種檢測(cè)費(fèi)、施工水電費(fèi)以及各種稅費(fèi)、雜費(fèi)等。預(yù)測(cè)硫酸廠的總造價(jià)將達(dá)8000萬(wàn)元左右。

在工藝設(shè)計(jì)段，公司充分考慮到目前國(guó)家對(duì)環(huán)保的要求，做到無(wú)污染花園式工廠，在工藝上采用先進(jìn)的兩轉(zhuǎn)兩吸，循環(huán)酸洗流程，酸洗液作為選硫車間的選硫液得到再利用。同時(shí)考慮到硫酸生產(chǎn)綜合效益，也作為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的一部分，在工藝設(shè)計(jì)上充分利用硫酸生產(chǎn)過(guò)程中的余熱資源生產(chǎn)蒸汽有償提供給附近廠家，生產(chǎn)的鐵礦渣可以對(duì)外出售。以上這一系列措施可以大大提高硫酸廠的綜合效益。

在抓好硬件工作的同時(shí)，公司正在積極努力地招賢納才，面向全社會(huì)招工，在同等條件下，公司優(yōu)先聘用LAo公司的老職工，同時(shí)我們也向部分高校招聘，已與江西理工大學(xué)、東華理工大學(xué)等院校達(dá)成招聘協(xié)議，聘用部分品學(xué)兼優(yōu)的大學(xué)生到公司來(lái)。利用春節(jié)期間，大力宣傳公司的優(yōu)勢(shì)，張貼和散發(fā)招聘廣告，在大批返鄉(xiāng)務(wù)工人員之中招聘普工。在XX年5月至8月對(duì)各崗位員工組織專業(yè)培訓(xùn)，公司已與有關(guān)單位和廠家簽訂了培訓(xùn)計(jì)劃，為今年9月底的開工生產(chǎn)做準(zhǔn)備。

目前在硫酸項(xiàng)目的運(yùn)作當(dāng)中也遇到了不少困難，如：工業(yè)用水排水、供電專線、原料運(yùn)輸專用道路及用地紅線等問(wèn)題制約著建設(shè)進(jìn)度和順利投產(chǎn)。公司正在積極努力地與政府相關(guān)部門聯(lián)系，請(qǐng)他們幫助解決。

三、公司XX財(cái)務(wù)收支情況

附：

四、公司XX的工作目標(biāo)

今年公司經(jīng)營(yíng)管理層按現(xiàn)代科學(xué)的公司管理模式來(lái)運(yùn)作，進(jìn)一步完善制度、加強(qiáng)管理，突出重點(diǎn)，爭(zhēng)取時(shí)間，確保公司完成選硫車間尾礦庫(kù)建設(shè)、XX金銅硫礦恢復(fù)性開采和新茂化工硫酸項(xiàng)目早日達(dá)到全面投產(chǎn)要求；

1、公司總部計(jì)劃于XX年L月份進(jìn)駐硫酸廠辦公，靠近一線跟進(jìn)管理；

2、XX年2-5月份進(jìn)一步完善公司的職能部門及下屬?gòu)S、礦的機(jī)構(gòu)組建，同時(shí)進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度和辦法，并確保各項(xiàng)制度得到有力執(zhí)行；

3、在XX年6月底前完成硫酸項(xiàng)目員工招聘工作（包括部分礦山相關(guān)崗位人員）；

4、硫酸項(xiàng)目選硫車間尾礦庫(kù)選址位于XX林場(chǎng)，盡快完成設(shè)計(jì)、[]立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)等審批手續(xù)，力爭(zhēng)在XX年11月底投入使用。

5、確保硫酸項(xiàng)目于XX年9月底前達(dá)到全面生產(chǎn)要求；

6、加快選礦廠技改工程進(jìn)度，力爭(zhēng)XX年3月底試生產(chǎn)；

7、XX銅硫礦礦山開采安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作正在積極推進(jìn)；

8、在XX年4月底準(zhǔn)備XX銅硫礦“環(huán)評(píng)”驗(yàn)收，在XX年12月份準(zhǔn)備硫酸項(xiàng)目“環(huán)評(píng)”驗(yàn)收（試生產(chǎn)3個(gè)月后才能申請(qǐng)驗(yàn)收）；

9、XX年12月底前做好XX金銅硫礦的補(bǔ)充地質(zhì)勘探、采礦設(shè)計(jì)和恢復(fù)性開采工作，XX年1月份達(dá)到開采要求；

10、繼續(xù)做好對(duì)外聯(lián)系工作，為公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造一個(gè)良好的外部環(huán)境。

11、加強(qiáng)礦山安全、生產(chǎn)管理。嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，確保安全,確保生產(chǎn)任務(wù)完成；

XX年是公司發(fā)展非常重要的一年，有許多紛繁復(fù)雜的工作要做，這就需要有一個(gè)團(tuán)結(jié)的經(jīng)營(yíng)管理層，才能積極地去面對(duì)，充分發(fā)揮各職能部門的作用，力爭(zhēng)年底向董事會(huì)交上一份滿意的答卷。

公司經(jīng)營(yíng)管理層認(rèn)為要圓滿完成XX的工作目標(biāo)應(yīng)做到五轉(zhuǎn)變

一是公司管理模式的轉(zhuǎn)變。俗話說(shuō)“沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓”。公司是一個(gè)大的集體，公司將用制度來(lái)管人，按級(jí)負(fù)責(zé)，堅(jiān)決按制度辦事，形成現(xiàn)代科學(xué)的公司管理模式。

二是隊(duì)伍思想的轉(zhuǎn)變。公司所有工作人員都必須樹立正確的人生觀、世界觀，建立公司黨、團(tuán)支部，充分發(fā)揮黨員、團(tuán)員的先鋒模范作用，帶領(lǐng)群眾出色地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，每一位員工要以公司的工作為己任，積極的想辦法、出點(diǎn)子，做到人人為公司的發(fā)展出謀獻(xiàn)策。要按照崗位責(zé)任制，明確崗位責(zé)任。公司將不定期地依照崗位責(zé)任制對(duì)每個(gè)員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果將予以建檔，作為今后員工職位的晉升，確定薪金標(biāo)準(zhǔn)的基本依據(jù)。

三是隊(duì)伍作風(fēng)的轉(zhuǎn)變。公司是個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，公司的工作一旦經(jīng)營(yíng)管理層做出了決定，所有員工必須堅(jiān)決執(zhí)行。削除一些不正之風(fēng)，凈化工作環(huán)境，嚴(yán)格工作紀(jì)律，不要上有政策，下有對(duì)策，保證政令暢通。

四是隊(duì)伍素質(zhì)的轉(zhuǎn)變。社會(huì)在不斷地進(jìn)步，知識(shí)在不斷地更新，要更好地做好本職工作，這就要求公司所有工作人員要加強(qiáng)自身修養(yǎng)，不斷學(xué)習(xí)，不斷提高，豐富自己的知識(shí)水平、業(yè)務(wù)技能、管理能力。

五是企業(yè)文化的轉(zhuǎn)變。樹立良好的企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的源泉。公司確立了“資源有限、創(chuàng)新無(wú)限，勇于開拓、和諧發(fā)展”的發(fā)展理念。公司堅(jiān)持以人為本、關(guān)愛生命、保護(hù)環(huán)境、安全發(fā)展、科技興企的經(jīng)營(yíng)策略，把服務(wù)社會(huì)、回報(bào)股東、關(guān)愛員工、共創(chuàng)未來(lái)作為永恒的宗旨。企業(yè)的發(fā)展，離不開優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)。我們的公司是個(gè)新公司，也是個(gè)新團(tuán)隊(duì)。員工來(lái)自不同的地方、不同的單位。我們既然走到一起來(lái)了，就要求大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，心往一處想，勁往一處使。在日常工作中，同事之間要互相幫助，要有寬容之心，要營(yíng)造一個(gè)和諧的工作團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作氛圍，形成礦冶自己的企業(yè)文化。

雖然公司目前或多或少還存在一些問(wèn)題，在公司運(yùn)作方面也遇到了不少的困難，但公司上下還是團(tuán)結(jié)一心、迎刃而上，具體問(wèn)題具體分析，逐個(gè)問(wèn)題攻堅(jiān)解決。當(dāng)然，正如一句名言所說(shuō)：如果一個(gè)時(shí)代的所有問(wèn)題是人人都可解決，那么這個(gè)時(shí)代將無(wú)所謂英雄。如果哥倫布的船隊(duì)面對(duì)的不是從來(lái)無(wú)人敢于穿越的未知海域，那么新大陸也不會(huì)留待他們來(lái)發(fā)現(xiàn)。我們要勇于承擔(dān)企業(yè)公民的社會(huì)責(zé)任、促進(jìn)與社會(huì)的和諧、贏得社會(huì)的尊重。而千里之行，始于足下，只有腳踏實(shí)地的精耕細(xì)作，才能造就公司的基業(yè)長(zhǎng)青。公司也深信，我們的一切努力，最終都能從市場(chǎng)中獲得公平的回報(bào)。

最后，要再次感謝各位股東、各位董事傾心靜聽。是你們的信任與支持，造就了公司過(guò)去的輝煌；而在現(xiàn)在和未來(lái)，也正是你們的信任與支持，給了公司在這激越年代里大步前行的勇氣。我的講話就到這里，祝各位股東、各位董事身體健康，合家幸福！

第五篇：CEO向董事會(huì)匯報(bào)內(nèi)容

CEO應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容

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一、人事方面

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1、公司CEO由公司董事會(huì)任命，CFO、CHO、HOT和HOO任免由CEO提出建議，由公司董事會(huì)批準(zhǔn)決定；

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2、公司高層獎(jiǎng)金根據(jù)考核結(jié)果由CHO完成，經(jīng)CEO審核后由公司董事會(huì)批準(zhǔn)；CEO的獎(jiǎng)金由公司董事會(huì)根據(jù)考核結(jié)果決定；

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3、公司的組織架構(gòu)和職能變更等重大調(diào)整由公司由CEO批準(zhǔn)決定，通報(bào)公司董事會(huì)；

4、公司員工獎(jiǎng)金由CHO提出方案,CFO審核報(bào)總裁辦討論由CEO批準(zhǔn)決定，通報(bào)公司董事會(huì)。

二、財(cái)務(wù)方面

1、公司的預(yù)算由CFO負(fù)責(zé)編制，經(jīng)CEO審核后報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)決定；

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2、支出超出總體預(yù)算或預(yù)算外支出，或預(yù)算中未包含的事項(xiàng)應(yīng)由公司相關(guān)職能部門提出追加預(yù)算申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審查核算后由CFO提出方案報(bào)CEO批準(zhǔn)決定。超出額度達(dá)到預(yù)算2%或金額超過(guò)？？蘭特的還須報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)決定。

3、公司涉及投資、融資、抵押、貸款等事項(xiàng)須報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)決定。

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三、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面

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1、公司的全年訓(xùn)練計(jì)劃由HOT組織制訂，經(jīng)CEO審核后報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)決定；

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2、公司的全年訓(xùn)練計(jì)劃變更等重大調(diào)整由公司由CEO批準(zhǔn)決定，通報(bào)公司董事會(huì)；涉及的調(diào)整如影響全年訓(xùn)練目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的情況，還須報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)決定；

3、CEO負(fù)責(zé)組織，由CEO助理按月向董事會(huì)提交書面的公司經(jīng)營(yíng)情況月報(bào)。