第一篇：備品、配件、五金材料管理規(guī)則

備品、配件、五金材料管理規(guī)程

一、目的

確保備品、配件、五金材料的規(guī)范管理，為維修設備和保證生產提供合格備品、配件、五金材料，本著有效、實用、強化管理的原則，特制定本管理規(guī)程。

二、適用范圍

適用于公司五金庫物資管理。

三、職責 維修主管、電氣管理員：加強管理，做好備品、配件、五金材料使用情況的統計和分析，提供其技術要求。

維修人員：提供技術要求和設備備品、配件請購計劃及請購手續(xù)，控制設備備品、配件消耗，保證設備正常運行。

五金庫管理員：提供庫存情況和通用物資請購計劃及請購手續(xù)，負責備品、配件、五金材料的賬面管理。

物資使用部門：提供非通用物資請購計劃及請購手續(xù)。

四、內容

備品、配件、五金材料管理應在保證不影響生產的前提下盡量壓縮其儲備定額，降低其管理成本和減少庫存資金的占用，同時做好其周轉率、準確率的控制工作和備品、配件、五金材料使用情況的信息收集與反饋工作。1.備品、配件、五金材料的儲存和保管

1.1 分類統一保管儲備，有統一標識，做到擺放整齊、規(guī)范，不同性質、用途的產品不能混放在一起。

1.2 當發(fā)現標識遺失、損壞、不清晰等情況，確認后及時補標識。

1.3 對備品、配件、五金材料質量有直接影響的包裝袋（如燈具、精密件、易碎品、塑料制品等）不準隨意拆除，避免造成劃傷和進入灰塵。

1.4 對有特殊保管要求的備品、配件、五金材料，應根據具體要求進行妥善保管。如PVC管、橡膠等物品，不得疊放，要采用專用貨架存放，機油、煤油等要單獨存放，砂布要采取防潮措施存放等。

1.5 對庫存?zhèn)淦?、配件、五金材料要進行定期或不定期檢查，發(fā)現變質、損壞或超過保質期變質的不良資產（如粘得牢、油墨、溶劑、砂布等）采取報廢等措施。

1.6 定期檢查備品、配件、五金材料庫存量，達到最低存儲量的及時通知相關請購人員辦請購手續(xù)。

1.7 倉庫要實行定制管理，備品、配件、五金材料品種與庫位應保持一一對應的關系。1.8 倉庫對不合格備品、配件、五金材料必須按指定位置擺放（不合格區(qū)域內）。1.9 備品、配件、五金材料必須先進的擺放在前，后進的擺放在后。1.10 倉庫管理員必須做好“五無、六防”工作。

1.10.1 五無：無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠。1.10.2 六防：防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。2.備品、配件、五金材料的入庫管理

2.1 入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發(fā)票等為依據，辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據不見實物的現象（須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予庫管員）。

2.2 入庫時，倉庫管理員必須當面查點物資的數量或重量、質量、規(guī)格型號等項目。2.2.1 如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫。2.2.2 與請購單要求不相符的采購物資不得辦理入庫。

2.2.3 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，采購員必須通知倉庫管理員到現場核對驗收，未能現場核對驗收的物資須設備管理部負責人簽名確認后方可辦理入庫，否則不得辦理入庫。

2.3 未經辦理入庫手續(xù)的物資不得與已入庫物資混合放置。

2.4 已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

2.5 對于發(fā)外維修、委托加工的物資，入庫時分類開具入庫單，注明維修或加工，辦理入庫時必須憑發(fā)票辦理入庫，入庫登記信息類同采購入庫。2.6 填寫入庫單時，倉庫管理員必須清楚注明供應商名稱（須是稅務或工商登記名稱）、采購物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、數量、金額。3.備品、配件、五金材料的出庫管理 3.1 物資出庫應堅持先進先出的原則，有質量保存期的物資，應按要求作好出庫安排。3.2 必須憑領料單辦理出庫，任何人不辦理領料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從倉庫拿走物資。

3.3 領料時，領料員和發(fā)料員必須當面清點發(fā)放數量。由于領料員當場不清點數量，事后發(fā)現數量少了的，由領料員承擔責任。物料領出庫后，保管責任相應由倉庫管理員轉移到領用員，出現丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。3.4 填寫出庫單時，領料員必須清楚注明領料部門名稱、工程名稱、所領物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、計劃數量，發(fā)料員必須清楚注明所領物資的實際數量、金額（不含稅）。

4.備品、配件、五金材料的報廢管理 4.1 報廢原則

4.1.1 各部門是備品、配件、五金材料報廢的申請單位，負責完成所管轄區(qū)域內備品、配件、五金材料的報廢相關手續(xù)。

4.1.2 報廢申請必須由財務部和設備部審核，公司領導批準。

4.1.3 申請報廢的備品、配件、五金材料必須符合以下條件的至少一項： 4.1.3.1 已到規(guī)定報廢年限的；

4.1.3.2 備品、配件、五金材料丟失已被證實無法找回的； 4.1.3.3 備品、配件、五金材料所屬設備已報廢的； 4.1.3.4 其他經公司認可可以報廢的。4.2 報廢處理

4.2.1 財務部、設備管理部根據備品、配件、五金材料報廢手續(xù)作資產注銷。

4.2.2 報廢備品、配件、五金材料由原管理單位妥善封存，然后與備品、配件、五金材料清單一并轉交設備管理部，由設備管理部統一處理。5.返庫管理

5.1 各部門的舊物資及領用剩余物資返庫須列出返庫清單，經部門負責人、設備管理部負責人簽名后倉庫管理員給予辦理返庫。

5.2 舊物資返庫先由舊物資使用部門負責人和維修主管鑒定，確認為可用舊物資后貼上返庫標識方能辦理返庫。

五、相關文件及編碼 《五金倉庫管理制度》

《備品、配件、五金材料報廢申請表》

第二篇：備品、配件、五金材料管理規(guī)程

備品、配件、五金材料管理規(guī)程

一、目的

確保備品、配件、五金材料的規(guī)范管理，為維修設備和保證生產提供合格備品、配件、五金材料，本著有效、實用、強化管理的原則，特制定本管理規(guī)程。

二、適用范圍

適用于公司五金庫物資管理。

三、職責

維修主管、電氣管理員：加強管理，做好備品、配件、五金材料使用情況的統計和分析，提供其技術要求。

維修人員：提供技術要求和設備備品、配件請購計劃及請購手續(xù)，控制設備備品、配件消耗，保證設備正常運行。

五金庫管理員：提供庫存情況和通用物資請購計劃及請購手續(xù)，負責備品、配件、五金材料的賬面管理。

物資使用部門：提供非通用物資請購計劃及請購手續(xù)。

四、內容

備品、配件、五金材料管理應在保證不影響生產的前提下盡量壓縮其儲備定額，降低其管理成本和減少庫存資金的占用，同時做好其周轉率、準確率的控制工作和備品、配件、五金材料使用情況的信息收集與反饋工作。1.備品、配件、五金材料的儲存和保管

1.1分類統一保管儲備，有統一標識，做到擺放整齊、規(guī)范，不同性質、用途的產品不能混放在一起。

1.2當發(fā)現標識遺失、損壞、不清晰等情況，確認后及時補標識。

1.3對備品、配件、五金材料質量有直接影響的包裝袋（如燈具、精密件、易碎品、塑料制品等）不準隨意拆除，避免造成劃傷和進入灰塵。

1.4對有特殊保管要求的備品、配件、五金材料，應根據具體要求進行妥善保管。如PVC管、橡膠等物品，不得疊放，要采用專用貨架存放，機油、煤油等要單獨存放，砂布要采取防潮措施存放等。

1.5對庫存?zhèn)淦?、配件、五金材料要進行定期或不定期檢查，發(fā)現變質、損壞或超過保質期變質的不良資產（如粘得牢、油墨、溶劑、砂布等）采取報廢等措施。

1.6定期檢查備品、配件、五金材料庫存量，達到最低存儲量的及時通知相關請購人員辦請購手續(xù)。

1.7庫房要實行定制管理，備品、配件、五金材料品種與庫位應保持一一對應的關系。1.8庫房對不合格備品、配件、五金材料必須按指定位置擺放（不合格區(qū)域內）。1.9備品、配件、五金材料必須先進的擺放在前，后進的擺放在后。1.10庫房管理員必須做好“五無、六防”工作。

1.10.1五無：無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠。1.10.2六防：防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。2.備品、配件、五金材料的入庫管理

2.1入庫時，庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發(fā)票等為依據，辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據不見實物的現象（須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予庫管員）。

2.2入庫時，庫房管理員必須當面查點物資的數量或重量、質量、規(guī)格型號等項目。2.2.1如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫。2.2.2與請購單要求不相符的采購物資不得辦理入庫。

2.2.3 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，采購員必須通知庫房管理員到現場核對驗收，未能現場核對驗收的物資須設備管理部負責人簽名確認后方可辦理入庫，否則不得辦理入庫。

2.3未經辦理入庫手續(xù)的物資不得與已入庫物資混合放置。

2.4已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

2.5對于發(fā)外維修、委托加工的物資，入庫時分類開具入庫單，注明維修或加工，辦理入庫時必須憑發(fā)票辦理入庫，入庫登記信息類同采購入庫。

2.6填寫入庫單時，庫房管理員必須清楚注明供應商名稱（須是稅務或工商登記名稱）、采購物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、數量、金額。3.備品、配件、五金材料的出庫管理

3.1物資出庫應堅持先進先出的原則，有質量保存期的物資，應按要求作好出庫安排。3.2必須憑領料單辦理出庫，任何人不辦理領料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從庫房拿走物資。

3.3領料時，領料員和發(fā)料員必須當面清點發(fā)放數量。由于領料員當場不清點數量，事后發(fā)現數量少了的，由領料員承擔責任。物料領出庫后，保管責任相應由庫房管理員轉移到領用員，出現丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。

3.4填寫出庫單時，領料員必須清楚注明領料部門名稱、工程名稱、所領物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、計劃數量，發(fā)料員必須清楚注明所領物資的實際數量、金額（不含稅）。4.備品、配件、五金材料的報廢管理 4.1報廢原則

4.1.1各部門是備品、配件、五金材料報廢的申請單位，負責完成所管轄區(qū)域內備品、配件、五金材料的報廢相關手續(xù)。

4.1.2報廢申請必須由財務部和設備部審核，公司領導批準。

4.1.3申請報廢的備品、配件、五金材料必須符合以下條件的至少一項： 4.1.3.1已到規(guī)定報廢年限的；

4.1.3.2備品、配件、五金材料丟失已被證實無法找回的； 4.1.3.3備品、配件、五金材料所屬設備已報廢的； 4.1.3.4其他經公司認可可以報廢的。4.2報廢處理

4.2.1財務部、設備管理部根據備品、配件、五金材料報廢手續(xù)作資產注銷。

4.2.2報廢備品、配件、五金材料由原管理單位妥善封存，然后與備品、配件、五金材料清單一并轉交設備管理部，由設備管理部統一處理。5.返庫管理

5.1各部門的舊物資及領用剩余物資返庫須列出返庫清單，經部門負責人、設備管理部負責人簽名后庫房管理員給予辦理返庫。

5.2舊物資返庫先由舊物資使用部門負責人和維修主管鑒定，確認為可用舊物資后貼上返庫標識方能辦理返庫。

五、相關文件及編碼

《五金庫管理規(guī)程》

《備品、配件、五金材料報廢申請表》

第三篇：設備、配件管理

設備配件管理規(guī)范

一、申請擬定

1.申請的擬定由各工廠設備科長負責。日常維修用配件每月集中申請一次。重要設備易損件申請應確保庫存配件數量至少滿足兩個更換周期或兩個月的用量。

2.各類配件一次申請的數量最大限度不超過40天的用量。備用易損件申請數量最多不超過三次維修用量，最大備用時間不超過三個月，使用數量較少、需要生產廠家專門制作的設備易損件備用周期最大不超過一年。

3.所有配件申請時必須注明配件的通用名稱、規(guī)格型號（或詳細測量數據）、質量（或使用壽命）要求、申請時間、計劃使用時間、庫存余量。關鍵零部件的申請需要注明價格范圍或參考供應商的公司名稱。4.采購費用較高（一次費用超過2000元）的設備配件或設備改造申請，應單獨立項申請，不應當列于月度申請之中。

二、申請審批

1.月度申請必須于每月的28日前提報。由工廠設備科負責人確認署名后，分別送交工廠廠長及設備部審查簽字，再由事業(yè)部總經理簽字批準后交于采購科審查、采購，配件相關數據、技術參數未標注明確的，采購部門有權退回申請。

2.應急申請可以由設備負責人題寫后交工廠生產廠長以上領導簽字審查后，由采購科部門購置。

3.財務部門每月將設備配件庫存情況報表提供給設備部，以便設備部結合庫存情況對各單位的申請進行審查。4.設備部每月對閑置的設備、設施進行一次調查、統計，并建立電子臺帳，以便及時對部門申請進行合理審查和調配設備、設施得到最大限度的利用，減少資產閑置。

三、配件采購

1.設備配件的采購必須由采購部門完成。采購部門在接到部門申請7日內必須及時將采購物品采購入庫，不能按時完成的采購任務應及時與使用單位協調解決。

2.配件供應商提供的所有配件必須滿足申請要求的各項數據、技術指標標準，否則設備部門將不予驗收并通知采購部門另行處理。

3.工廠設備科不得私自與供應商聯系采購任何物資或外協維修、改造任何設備。

4.采購部門在采購過程中，對配件申請單位提出的規(guī)格、技術參數要求有疑議時，應及時與申請單位協調落實。

5.采購部門對申請單位提報的配件，通過市場調查和進行性價對比后認為可以提供性價比更合理的新型配件時，應及時與配件使用單位負責人進行溝通、討論，在征求同意的基礎上進行試用性采購。

四、配件入庫

1.采購回的零部件必須及時通知使用部門負責人安排專人進行質量檢驗。庫管人員在配件驗收合格并簽字認可后方可給予辦理入庫手續(xù)。2.未經驗收、驗收不合格或不符合公司其他規(guī)定的配件，一律不得辦理入庫，也不允許在庫房寄存，同時庫管人員應及時通知采購部門處理。3.關鍵配件及進口設備配件的驗收入庫工作，由設備部派專門人員參與質量檢驗。4.經驗收合格并入庫的配件，庫管人員在做好登記、入賬工作的同時，配件的存放明細單上必須詳細表明配件入庫時間、供應商名稱、批次數量、報廢周期。

五、配件領取

1.設備部門領取配件時，必須嚴格遵守以下程序：

① 由維修、電工或其它設備部門出據書面申請領料單，領料單需填寫配件名稱、數量、用途、時間和領料人姓名。

② 領料單交由設備科長簽字批準后，到財務科換取正式單據。③ 憑財務開據的領料單據到物料庫領取配件。

④ 緊急情況下，可由工廠設備科長批準后到物料庫憑單暫時借用配件，但必需于當日補齊手續(xù)。

2.各工廠設備部門在領取物料前，必須將上日應退回的舊配件按規(guī)定退回物料庫管理。否則物料庫不予發(fā)放新配件。

六、配件使用

1.維修人員在設備維修過程中，首先要仔細確認待更換配件的質量要求和規(guī)格型號，以確保領取符合維修要求和數量相符的配件。

2.維修或改造過程中使用的配件要在維修后及時做好維修記錄，維修記錄要簡要說明設備名稱、用途、維修過程和維修時間。配件更換的數量、具體位置、上次配件損壞的具體原因必須詳細標明，而且記錄要由設備使用部門班長以上干部確認簽字。

3.每次維修后的剩余配件數量不得多于領取數量的10%，維修剩余配件暫存于維修部門的時間不得超過2天，否則應將剩余配件及時辦理退庫手續(xù)。4.維修班長每日至少抽查一處的維修工作狀況，抽查內容包括耗用時間是否合理，維修質量是否合格，配件使用是否真實正確，設備使用部門是否認可。設備科長每周不少于二次抽查，設備部每月不少于兩次抽查。

七、配件儲備

1.根據工作實際情況，允許各維修部門儲存一定數量的易耗零件和關鍵部件，儲存數量最多不超過兩日用量。

2.備用配件、零件的儲存必需建立詳細的《備件儲存明細臺帳》并由維修部門、工廠設備科、設備部分別存檔。

3.備用配件一旦被使用，維修部門必須在24小時以內進行補充。

八、配件報廢

1.所有維修后更換下來的舊配件，必須在二日內辦理退庫手續(xù)，除改造、安裝工程外，要求做到領取數量與退庫數量吻合。

2.舊零部件由維修部門負責辦理分類退庫，即報廢品根據材質不同分類、可再用與無價值的零部件進行分類。

3.庫管人員對正常報廢的零部件，同樣需要進行登記、備案。4.庫管人員對舊件未及時退庫或舊件退庫工作混亂的部門，有權責令整改，嚴重時暫停發(fā)放新配件。

5.屬于保質期內損壞的零部件，由維修部門出據書面使用報告（配件名稱、領用時間、損壞日期、損壞原因），連同報廢配件一起交回庫房，同時由設備使用單位負責人負責向采購部門說明情況、提出免費更換要求。6.庫房管理人員在供應商未及時辦好前期配件免費更換的情況下，不予接收該供應商提供的任何新配件或其他供應物資。

九、廢品處理 1.為保證最大限度的節(jié)省維修費用，要求各工廠維修部門對替換下來的舊配件要定期進行合理組合或修復利用。

2.當報廢配件數量積攢到一定程度時，由庫管人員負責通知設備部、財務部對報廢配件進行報廢審查。

3.經設備部確認予以報廢處理的配件，由辦公室負責集中處理，在處理過程中庫管、財務、設備部必須派人參與監(jiān)督。

4.報廢處理后的配件記錄，由財務部門協同庫管人員按相關規(guī)定進行消帳處理。

第四篇：配件管理細則

配件管理細則

1．配件庫保管員在辦理配件入庫手續(xù)時，必須認真清點核對所購物品與《配件采購申請單》中所列物品是否相符，以及有關人員的技術鑒定意見，并據實填制入庫單，記入庫存材料臺帳。

2．配件部門負責人或配件庫保管員要對所購進零配件的規(guī)格、名稱、產地、價格等進行全面驗收，并確認合格后，方能在入庫驗收記錄上簽字。

3．配件庫保管員對驗收合格的配件要及時辦理入庫手續(xù)。

A．對辦理入庫手續(xù)的配件要及時作帳，作帳以正式收發(fā)憑證為依據。

B．入庫配件要及時制辦配件專用卡，清楚入庫配件的名稱、型號、規(guī)格、級別、儲備額和實際儲存量。

C．配件入庫后要統一登記，一物一檔，統一編號，便于查詢。

4．配件保管員要注意處理好配件的庫存保管事宜，要對配件進行合理的分區(qū)、分架、分層管理，以便于電腦查詢和出庫，節(jié)省配件倉庫的使用空間。

5．配件庫保管員要努力做到安全庫存：對于不常用的配件不宜儲存過多，對于易變形、易損壞的配件要謹慎存放，處理好配件倉庫的安全防火事宜，定期清倉、盤點掌握配件變動情況，避免配件的積壓、損壞或丟失，保證帳、卡、物相符。6．要與維修車間密切配合，認真做好舊配件的回收管理工作。

7．為了及時掌握庫存配件的變化情況，避免配件的短缺、丟失或超儲積壓，必須每周定期對配件進行盤點。

A．盤點的內容：查明實際庫存的數量與帳、卡上的數字是否相符，檢查配件收發(fā)有無錯誤，查明有無超儲積壓、損壞、變質等情況發(fā)生。

B．盤點的形式：盤點主要有永續(xù)盤點、循環(huán)盤點、定期盤點和重點盤點等形式。

“永續(xù)盤點”——是指配件保管員每天對有收發(fā)動態(tài)的配件盤點一次，以便及時發(fā)現收發(fā)差錯；

“循環(huán)盤點”——是指配件保管員對自己所管物品分別輕重緩急，做出每月重點日盤點計劃，并按計劃日進行盤點；

“定期盤點”——是指在月、季、組織清倉盤點小組，全面進行盤存清查，并造出庫存清冊；

“重點盤點”——是指根據季節(jié)變化或工作需要，或因為某種特定目的而對倉庫物資進行的盤點和檢查。

C．盤點中出現問題的處理：對于盤點后出現的盈虧、損耗、規(guī)格串混、丟失等情況，應組織復查落實，分析產生的原因，并及時予以處理。

D．合理儲耗：對易揮發(fā)、潮解、溶化、散失、風化等物品，允許有一定的儲存損耗。凡在合理儲耗標準以內的，由配件保管員填報“合理儲耗單”，經批準后，即可轉財務部門核銷。正常儲耗的計算，一般一個季度進行一次。其計算公式如下：

合理儲耗量 = 保管期平均庫存量 ? 合理儲耗率

實際儲耗量 = 帳存數量 － 實存數量

儲耗率 = 保管期內實際儲耗量 ? 保管期內平均庫存量 ? 100%

實際儲耗量超過合理儲耗量部分作盤虧處理，凡因人為的原因造成配件丟失或損壞的，不得計入儲耗內。

E．盈虧和調整：在盤點中發(fā)生盤盈或盤虧時，應反復落實，查明原因，明確責任。由配件保管員填制“庫存物品存報告單”，經配件部門負責人審簽后，按規(guī)定報經企業(yè)主管領導審批。

F．報廢和削價：由于保管不善，造成霉爛、變質、銹蝕的零配件，在收發(fā)、保管過程中己損壞并己失去部分或全部使用價值的，因技術淘汰需要報廢的，經有關方面鑒定并確認不能使用的，由配件保管員填制“物品報廢單”報經企業(yè)主管領導審批。由于上述原因需要削價處理的，經技術鑒定后，由配件保管員填制“物品削價報告單”，報經企業(yè)主管領導審批。

G．事故處理：由于被盜、火災、水災、地震等原因，或因配件保管員失職指使零配件數量和質量受到損失的，應作為事故向企業(yè)主管領導報告，并按企業(yè)有關規(guī)定處理。

H．調劑余缺：在盤點過程中，還應清查有無本企業(yè)多余或暫時不需用的配件，以便及時把這些配件調劑給其他需用的單位。8．積壓配件處理辦法

A．要查清楚積壓配件的型號、名稱、規(guī)格、數量、市場價格。B．在維修過程中盡量使用積壓的配件，并參考市場價格。

C．對積壓配件適當削價處理。

D．積極與配件供應商協商，爭取以貨換貨。

E．對于己經淘汰的車型配件，做為廢件處理。

9．舊配件管理辦法

A．維修車間修車所換下的舊配件，應以舊換新，由配件部門應集中存放。

B．車輛維修完工后，將舊配件進行清點，做好清潔、打好包，并填寫清單：如車牌、車型、舊零配件名稱、數量等。

C．如果車主要求帶走的，便將舊配件放到客戶車輛的尾箱里。如果車主不帶走的可利用舊配件，則存入舊配件庫，不能利用的則作為廢品處理。

D．對可利用舊配件要造冊登記，進行統一分類管理。

10．特約維修的舊配件處理辦法

A．特約維修的索賠配件應由該車型的特約維修負責人向本企業(yè)交待清楚，維修車間換下的索賠舊配件應做好衛(wèi)生清潔、打好包，填寫好清單，交有關人員進行索賠處理。

B．本企業(yè)應指定專人作為索賠車型的協作人，以便于及時與廠方聯系，爭取得到較好的處理結果。如不能及時結案，該協作人應即時將索賠配件交配件部門保管。

C．配件部門所收的索賠舊配件應分類保管，用專用記錄本詳盡登記每次索賠舊配件的業(yè)務明細，以備日后查驗。D．如違反本辦法所規(guī)定的操作程序而造成舊配件遺失的，由違規(guī)者照價賠償。

E．凡屬索賠的配件必須經過有關人員的檢驗和有關負責人的確認，否則不與索賠。

F．任何人不得以配件索賠的名義向客戶索取財物，任何人不得以非本企業(yè)的更換件冒充本企業(yè)的更換件。

G．要認真執(zhí)行配件索賠前的檢驗規(guī)定，不夠索賠要求的一律不予索賠。

11．廢舊物品管理辦法

A．執(zhí)行以舊換新制度，積極加強廢舊物品的管理。B．對于更換下來廢舊配件能夠進行修理的，一定要進行修理；同時檢驗其安全性和可靠性，檢驗合格的作為儲備配件，降價處理（必須事先與客戶講清情況）。

C．對于沒有修理價值的廢舊物品，可以集中報廢處理

第五篇：財務,配件管理

財務管理細則

財務部在總經理領導下行駛財務管理，會計核稽，財務監(jiān)督以及控制職能。主要任務是：合理安排運用工資，認真核稽經營成果，準確、及時、無誤提供會計報表，為總經理及公司提供完整數字依據，承擔應收賬務、應付賬務、資產管理、成本核稽等會計職能。編制各種財務報表，溝通好銀行、稅務等方面關系。當好家、理好財，做好總經理的參謀。財務負責：財務部、打單員、收銀員、倉庫保管員、采購員采購商品監(jiān)督和管理。

一、財務部崗位職責

（一）財務經理：

1、協助總經理對公司財務、資金、成本、費用實行宏觀管理。

2、監(jiān)督各項財務制度，財經紀律和會計法規(guī)正確執(zhí)行，建立健全內部財務管理制度，負責公司會計核算和財務管理。

3、制度和審查公司所有費用開支手續(xù)和程序，審批各種費用開支，嚴格執(zhí)行財務制度規(guī)定，審核各項會計業(yè)務，制止違反財務紀律的現象發(fā)生。

4.負責公司所有往來賬目審核工作，每月中旬對供貨商所結業(yè)務進行審核，保證公司往來業(yè)務真實性、準確性。

5、每月組織對公司庫存商品進行核對，核查公司入賬準確性，發(fā)現問題及時查找原因，避免公司造成不應有的損失。

6、負責公司會計核算工作，審核會計、出納所有票據是否真實。填制會計憑證是否科目使用準確，按照會計制度記賬、報賬。

7、負責公司財產物資管理，定期組織公司固定資產及各種物品盤點，監(jiān)督固定資產和各種物品調撥使用及報廢處理的報告。

8、組織召開財務部門會議，每月下旬對全公司財、帳、物的財務人員召開會議，總結前一段工作，提出存在問題及解決辦法，布置今后工作內容，聽取合理化建議，根據實際情況制定相應制度并落實。

9、負責與銀行和稅務部門保持良好的業(yè)務關系。

10、擬定財務部門的組織機構，提出會計人員崗位職責并確定會計人員的人選及不合格人員建議。

11、審核每月報表情況，對績效考核提供準確數據。

12、負責財務部日常行政管理工作。

二、會計：

1、負責審核銷售和維修日報、修車委托單是否規(guī)范，包括打折權限和幅度，單據填寫項目是否齊全、經理簽字等內容。

2、認真負責把審核無誤原始單據填制會計憑證輸入微機。

3、負責公司稅務納稅申報業(yè)務。

4、認真核算各部門收入、成本、費用、幫助財務領導每月對商品核對。

5、負責公司經營各種發(fā)票、憑證購買及收、發(fā)、登、保管工作。

6、負責會計檔案歸檔工作。

7、負責財務內部物品領用及保管工作。

8、督辦財務負責人辦各類事項，完成財務領導臨時交辦有關工作。

三、出納員

1、執(zhí)行公司各項規(guī)章制度及現金管理制度。

2、負責公司現金和轉賬票據收、交業(yè)務。

3、嚴格遵守現金管理和支票使用規(guī)定，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現金，不得以白條頂庫。

4、嚴格執(zhí)行公司報賬制度，認真做好現金憑證、辦理各項收、付款業(yè)務，審核確保原始憑證合法有效，內容齊全，手續(xù)完備。

5、每月定期不定期對收銀員核對備用金及各種卡的進、銷、存的工作。按財務制度及時編制現金及銀行收付業(yè)務的會計憑證及時登記現金日記賬及銀行存款日記賬，做到日清日結，負責編制“銀行日報表”“現金日報表”每日上交財務經理。

6、每月負責對全體人員工資審核及發(fā)放。

7、每月核對銀行對賬單并做好銀行調節(jié)表、現金、銀行存款隨時與總分類賬戶核對，每月編制現金流量表。

8、嚴格執(zhí)行現金清查盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬、物相符確保現金安全。

四、收銀員：

收銀員按照銷售，維修單據金額收銀，先打單后收銀，防止跑單漏項。作好洗車現金收入登記。每天收入與大廳主管對賬后把現金存入銀行，任何采購員或部門負責人一律不允許從銷售款中支取現金購商品或其它使用。每天核對商品銷售與現金是否相符。發(fā)現現金長、短必須上報財務處理。如查出長、短不報一律追究個人責任（罰款10—50元）。短款個人墊付，長款要上交。因為長款原因大多是沒有開票造成。收銀員長款及時匯報按長款20%獎勵收銀員?，F金做到日清日結。交款單注明現金收入、支票收入、刷卡收入、賒賬收入（賒賬收入只包括實際消費收入）多記賬部分一律記入手工賬，收銀員要保管好欠款收入單據。收銀員保管好欠款收入單據，每月與會計對賬，如丟失賬單按實際欠款收入賠償。

庫 管

1、監(jiān)督對倉庫存貨收發(fā)、領取和保管是否正確、手續(xù)是否完備。

2、對采購員采購商品價格做出比較并監(jiān)督，如果采購價格不合理不予蓋章入庫，并向領導匯報。

3、定期核對商品、做到賬、貨相符。

4、參與庫存清查盤點、對盤虧、盤盈商品督促有誤的及時查清原因，分別不同情況經總經理批準方可調賬。

5、負責審核所有進貨單、入庫單、內部調拔單及采、退單是否正確，發(fā)現問題及時糾正同時上報總經理。

6、監(jiān)督每日各種單據是否及時結算、不允許壓單，日清日結。

7、月末協助會計對商品購、銷、存進行對賬。

8、負責庫房日常管理及安全工作。

一、庫管員：

庫管員是保管庫存商品第一責任人。嚴格按照保管崗位責任制執(zhí)行、切實防火、防盜、防事故的重要性。由于保管不善造成責任事故由庫管員負責，照價賠償。做好出、入庫記錄，保證出、入庫物品數量與單據記錄數量是否一致。經常核對實物和帳面金額是否一致。按照采購員進貨原始憑證打單入帳。進貨憑證應有主管經理和使用部的負責人簽字方可入帳。如果是現金進貨應做入庫、出庫賬務處理。應對購進商品進行比對確保質量，為公司控制成本提供依據。庫管配合采購每月負責給財務負責人報一份庫存商品清單，把商品進行分類（滯銷、暢銷）使庫存合理、避免給公司造成浪費和損失。庫管員每月對庫存商品盤點一次，如發(fā)現庫管員不負責造成損失一津按進價賠償。所有出、入庫商品都應進行驗收，合格后辦理出、入庫手續(xù)。出入庫商品都要當面點清簽字確認。

二、采購員：

1、采購員遵守公司各項規(guī)章制度，認真執(zhí)行財務制度和財經紀律，維護公司形象，廉潔奉公，不準私拿回扣，不準假公濟私，損害公司利益。

2、嚴格按照采購流程做好采購工作，把好質量關，嚴禁采購偽劣產品。如發(fā)現采購質次價高，商品弄虛作假，假公濟私者一經發(fā)現按成本價自負，并處罰工資10%。

3、擬好采購計劃，分輕重緩急，憑單采購，精打細算，貨比三家需要報價配件應先報價再購貨。

4、保證急用商品采購及時性，因采購影響經營的要追究采購員責任。采購員采購商品按公司規(guī)定登記供貨商電話，聯系人。明知故犯者每發(fā)現一次罰款10元。

5、購回商品需要主管、副店長驗收合格簽字后方可辦理入庫手續(xù)，采購員憑商品入庫單和發(fā)票，經財務部經理及總經理簽字后到財務報賬。發(fā)現不合格商品，由采購員與廠家或供貨商進行退換，并走退貨手續(xù)單。

6、如是現金采購，由庫管員留一聯存根，營業(yè)員一聯，余下二聯進貨單同收據或發(fā)票一同交財務報賬。如是賒銷商品，庫管員留一聯，供貨商一聯，營業(yè)員一聯（結算時必須持有進貨單據方可結算）剩余一聯交財務入賬。

7、進貨單據原則上每天交財務（特殊情況不超五天），每月終最后一天必須把所有購買材料入庫交財務報賬，保證財務月底進行成本核算工作。

三、打單員：

車間、大廳每筆業(yè)務必須經會計核算購買材料和庫房商品，會計每天必須要求入庫，每天銷售商品和維修項目，會計必須及時打單銷賬，做到一單一結算。欠款收入、預收款每天必須統計入賬，日清日結，不能隨便補進貨單和出庫單據。進貨單據日期不能隨便更改，商品售價由采購統一制定。每天出、入庫單據第二天必須交財務入賬，嚴格管理應收賬款。月底欠款單據與應收賬款，款、賬相符。每月定時抽查班組商品核對，堵塞商品損失漏洞。

每月交財務各一份報表：

1、營業(yè)收入

2、進貨總金額

3、各項出庫金額4應收賬物明細表（注明對方單位電話、聯系人）

四、收銀員：

收銀員按照銷售，維修單據金額收銀，先打單后收銀，防止跑單漏項。作好洗車現金收入登記。每天收入與大廳主管對賬后把現金存入銀行，任何采購員或部門負責人一律不允許從銷售款中支取現金購商品或其它使用。每天核對商品銷售與現金是否相符。發(fā)現現金長、短必須上報財務處理。如查出長、短不報一律追究個人責任（罰款10—50元）。短款個人墊付，長款要上交。因為長款原因大多是沒有開票造成。收銀員長款及時匯報按長款20%獎勵收銀員。現金做到日清日結。交款單注明現金收入、支票收入、刷卡收入、賒賬收入（賒賬收入只包括實際消費收入）多記賬部分一律記入手工賬，收銀員要保管好欠款收入單據。收銀員保管好欠款收入單據，每月與會計對賬，如丟失賬單按實際欠款收入賠償。