第一篇：項目物資管理制度

物資管理制度

為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，加強材料、物資管理，保證生產(chǎn)、工程材料、物資的供應(yīng)?，F(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合本公司的實際情況，為了加強公司的材料、物資管理與核算,制訂本制度： 材料物資采購申請計劃

l）堅持實事求是的原則，按照上級主管部門和本公司批準的生產(chǎn)維修、大修、技改、業(yè)擴、基建等計劃任務(wù)，編制材料、物資采購計劃。

2）生產(chǎn)維修計劃所需用的材料物資計劃，一般由生產(chǎn)單位按照公司下達生產(chǎn)計劃和公司制定主要物資消耗定額、生產(chǎn)維修材料費用、綜合消耗定額以及事故備品定額等進行編制。3）大修、技改、業(yè)擴和基建工程所需用的材料、物資的計劃，應(yīng)根據(jù)經(jīng)公司審批的初步設(shè)計材料、設(shè)備清冊，由公司業(yè)務(wù)主管部門分工程項目編制材料物資總需要量計劃，報公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

4）備品備件需用量計劃，由公司生產(chǎn)技術(shù)部門會同有關(guān)單位根據(jù)實際的設(shè)備類型和數(shù)量，核定合理的儲備定額數(shù)量后編制。消耗后的補充備品備件計劃，由公司使用部門提出，報公司生產(chǎn)技術(shù)部門審核，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。5）勞保用品計劃，由公司工會負責(zé)組織編制。

6）材料物資采購申請計劃必須附文字說明和主要需用量計算依據(jù)，經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門審核，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準，才能下達計劃給實業(yè)公司。

2、材料、物資采購

材料、物資采購要認真貫徹執(zhí)行國家經(jīng)貿(mào)委、安全監(jiān)察室、審計署關(guān)于貫徹執(zhí)行《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》有關(guān)問題的通知和本公司的有關(guān)規(guī)定。

1）除急需的零星材料和因特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準外，生產(chǎn)、工程等所需的材料物資原則上都應(yīng)由實業(yè)公司統(tǒng)一采購。

2）實業(yè)公司根據(jù)各單位報來經(jīng)公司審批的材料物資采購申請計劃，進行匯總、平衡，確定采購計劃，組織材料物資供應(yīng)，滿足公司的需要。

3）實業(yè)公司按月份編制材料供應(yīng)計劃，臨時重大采購項目編制臨時供應(yīng)計劃，供應(yīng)計劃及有關(guān)情況，應(yīng)及時報送公司業(yè)務(wù)主管部門和財務(wù)部門，以便有關(guān)部門及時了解材料物資的準備情況和組織資金供應(yīng)。

4）在訂貨、采購和加工過程中，有關(guān)人員應(yīng)認真核對材料物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)要求。

5）貫徹擇優(yōu)采購、講求經(jīng)濟效益和兼顧扶持三產(chǎn)的原則。物資采購要做到在同等條件下，先批發(fā)后零售，先近后遠，定點采購。公司基層單位倉庫所需的材料、物資應(yīng)從實業(yè)公司調(diào)撥，一般不直接對外采購。

6）公司向?qū)崢I(yè)公司購買材料物資的訂價原則：生產(chǎn)、維修和檢修所需的一般材料、工具儀器儀表，由供需雙方協(xié)商訂價，最高不得超過同質(zhì)同類產(chǎn)品的當(dāng)?shù)厥袌鲣N售價；大修、技改、業(yè)擴、基建工程所需的材料物資（包括設(shè)備），由供需雙方協(xié)商訂價，最高不得超過按規(guī)定經(jīng)審批的工程項目的預(yù)算價格。

7）經(jīng)公司批準向外單位采購材料物資，必須選擇有生產(chǎn)許可證的廠家，并比質(zhì)比價擇優(yōu)選廠，對當(dāng)年采購?fù)愋筒牧衔镔Y，應(yīng)作比質(zhì)比價分析。不得采購不定型產(chǎn)品。對重大的設(shè)備，應(yīng)按照公司研究決定的廠家訂貨。

8）委托加工材料應(yīng)核實圖紙、技術(shù)要求和材料。提回成品后應(yīng)組織有關(guān)人員及時驗收。9）對外采購的材料物資，應(yīng)努力爭取先用后付款或貨到驗收合格后付款或先用后分期付款，嚴格控制未收貨先預(yù)付款和托收承付結(jié)算方式，以防范資金風(fēng)險和節(jié)約資金。

10）按公司有關(guān)規(guī)定須簽訂對外物資采購訂貨合同的，由業(yè)務(wù)主管部門和廠家進行簽訂；重大的物資采購，還應(yīng)有生產(chǎn)技術(shù)、計劃、審計、財務(wù)、紀檢等部門和使用單位參加商談；公司向?qū)崢I(yè)公司訂貨的合同，由公司業(yè)務(wù)主管部門與實業(yè)公司簽訂。所有的物資采購訂貨合同，必須符合以下要求：

（1）簽訂的合同，必須遵循《中華人民共和國合同法》。

（2）簽訂的合同，必須依據(jù)經(jīng)審批的材料物資采購申請計劃、加工定制計劃和公司有關(guān)會議決定的廠家等事項。

（3）填寫后的合同須核對產(chǎn)品名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、單價、要求交貨期都要與工程項目計劃相符。并要求填明售后服務(wù)的具體條件。

（4）按公司財務(wù)收支審批權(quán)限，物資采購合同金額壹萬元及以上需經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門、審計、財務(wù)等部門及分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會簽審批，才能加蓋公章。

（5）對合同組成部分有關(guān)簽訂合同的記錄、文書和圖表，應(yīng)與合同一起管理。

（6）貨款結(jié)算應(yīng)堅持用貨付款或驗貨付款的原則，嚴格控制簽合同就預(yù)付款和托收承付的結(jié)算方式。

3、材料、物資的驗收和付款

1）倉庫可按照材料物資的性質(zhì)和用途分為若干類，如金屬材料、建筑材料、化工材料、儀器儀表、電氣材料、工具器具、管理用具等。2）材料和計價。

根據(jù)我公司的情況，材料的計價采取實際成本計價的方法，即：收入、發(fā)出和結(jié)存材料都按實際成本計價。由于各批材料價格不同，倉庫材料明細賬應(yīng)逐筆登記材料的單價。發(fā)出材料的成本遵循先入庫的材料先發(fā)出的原則按各批材料入庫順序的不同單價分別計算。按照材料的來源不同，構(gòu)成材料的實際成本如下：

（1）外來材料實際成本包括：買價(發(fā)票價款)、市內(nèi)運雜費、外地運雜費(運費、裝卸費、包裝費、搬運費及保險費等)及運輸途中的合理損耗。

（2）委托加工材料的實際成本：包括被加工材料的實際成本、加工費用及加工材料的往返運雜費。

4）材料的收入

（1）材料收入的種類包括：外購材料、自制加工材料、委托加工材料的驗收入庫、余料退庫和廢料的回收等。

（2）材料物資送到倉庫或工地時，有關(guān)人員要仔細核對物資采購計劃、采購合同、收貨單位、貨物名稱、型號、規(guī)格數(shù)量、包裝件數(shù)和供貨單位裝箱單、發(fā)貨明細表、發(fā)票(隨貨同行聯(lián))、運輸部門的貨運單，進行數(shù)量的全檢。同時按合同或質(zhì)量保證書或質(zhì)量合格證與驗收的材料物資核對；檢驗物資外觀、機械性能的試驗成供方出廠的試驗報告，技改、大修工程的設(shè)備、主材和有關(guān)特殊要求的物資由供應(yīng)部門會同公司業(yè)務(wù)主管部門和使用單位進行檢驗。對物資進行抽檢時，分為A、B、C三類，A類物資包括汽車、設(shè)備等實施全檢。B類物資如電力材料等按進貨5%抽檢，如發(fā)現(xiàn)不合格超過1%時，對母體樣本再進行20%的抽驗，如發(fā)現(xiàn)有2%的不合格品，本批物資報退貨處理。A、B類填“物資驗收單”、C類物資如辦公用品、紙張易耗品等由倉庫保管員，在“進庫單”上簽字視同驗收。如發(fā)現(xiàn)不合格，本批物資作退貨處理。

（3）驗收無誤，材料保管員根據(jù)發(fā)票中所列材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、稅金等項目認真辦理驗收入庫手續(xù)，并填寫“進庫單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫自存登記材料明細賬用；第二聯(lián)隨貨款結(jié)算憑證送財務(wù)部門作為報賬依據(jù)；第三聯(lián)交物資供應(yīng)方。對符合固定資產(chǎn)條件的設(shè)備和技改等專項工程使用的材料、物資，采用含稅價格驗收進入專項材料物資倉庫。

對生產(chǎn)維修和檢修的一般材料、不單獨構(gòu)成固定資產(chǎn)的工具儀器儀表、勞保用品等大修工程的材料物資，采用不含稅價格驗收進入“日常材料倉庫”。

對備品備件，如符合構(gòu)成固定資產(chǎn)條件的，采用含稅價格進倉，如不符合構(gòu)成固定資產(chǎn)條件的，采用不含稅價格進倉。5）材料款的支付

根據(jù)合同，如屬驗貨付款的材料物資，由物資供應(yīng)部門將貨物發(fā)票、運單、合同等和公司業(yè)務(wù)主管部門檢驗合格證明材料、驗收入庫單等整理填制“費用開支報銷單”和“銀行付款申請單”送財務(wù)部門辦理報賬付款手續(xù)。如已驗收合格但暫不付款的材料物資，物資供應(yīng)部門人員可先到財務(wù)部門辦理材料物資驗收入庫的報賬手續(xù)，適當(dāng)時候再向財務(wù)部門辦理申請銀行付款手續(xù)。

承付期內(nèi)未到貨的，應(yīng)在承付期內(nèi)核對合同并及時催交，或拒付貨款。購貨款，在匯出時應(yīng)準確匯入購貨單位，任何人不得以任何理由匯入采購物資無關(guān)單位，采購材料物資匯款，經(jīng)辦部門或個人要隨時清理，堅持一事一清，不準一次匯款長期使用。

6）其他材料收入憑證：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“進庫單”，但要在“進庫單”上加蓋“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示與外購材料相區(qū)別。

7）日常生產(chǎn)、工程中多余的材料及廢料和報廢的設(shè)備退回倉庫驗收時，應(yīng)填寫“退料單”，注明原領(lǐng)用材料的單位及用途或工程名稱，余料完好未用過的其金額按原材料價格入庫，領(lǐng)料單位本月未用完材料或本工程項目多余而下月或另一項工程需用，應(yīng)辦理假退庫手續(xù)，即由領(lǐng)料單位既填寫退料單又填寫領(lǐng)料單，把兩張憑證同時交倉庫，多余材料不必退回，領(lǐng)料單位可繼續(xù)留用。

廢料驗收金額按暫估價入庫，加強管理?；厥諒U料余料和報廢設(shè)備過程發(fā)生的清理費用、運雜費、差旅費等，由公司開支。

8）“進庫單”必須按欄項目逐欄逐項填寫，中間不準留空，而且要填寫金額并在備注欄注明入庫材料單價是含稅價或不含稅價。

9）對短缺、破損和質(zhì)量不合格的材料物資，應(yīng)及時辦理拒付貨款、索賠和報損手續(xù)。

4、材料物資的發(fā)放

1）需領(lǐng)用材料，先由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，在領(lǐng)料單上填寫清楚領(lǐng)料單位名稱、領(lǐng)用事由(維修設(shè)備、地點、工程名稱等)、領(lǐng)用材料名稱、單位品種、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)領(lǐng)料單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。領(lǐng)用事故備品備件，一般的經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部審批，重要的經(jīng)分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準，才能到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。

2）保管員一律憑手續(xù)完備的領(lǐng)料單發(fā)料。對專項工程領(lǐng)用設(shè)備和大宗材料，應(yīng)核對材料設(shè)備清單(計劃)，并在備注欄注明生產(chǎn)廠家和出廠編號。公司內(nèi)倉庫調(diào)撥，經(jīng)公司負責(zé)人簽字或蓋章，再經(jīng)公司財務(wù)部門蓋章后，才能辦理。凡手續(xù)不完整的，保管員應(yīng)拒絕發(fā)料。3）保管員應(yīng)嚴格按手續(xù)完備的領(lǐng)料單、調(diào)撥單上所填的品名、規(guī)格型號和數(shù)量發(fā)放，不得任意代為更改。掌握先進先出的原則，縮短材料物資在庫時間。

4）保管員根據(jù)發(fā)料憑證發(fā)料后，應(yīng)及時在發(fā)料憑證上填好實發(fā)數(shù)、單價等，核對憑證與實物是否相符，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

5）保管員對保管材料、物資，不得外借或先用后領(lǐng)，不得用白條領(lǐng)料，不得拆其設(shè)備零部件發(fā)料。如遇急需拆設(shè)備零部件的或先用后領(lǐng)的，須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)批準，并在事后五天內(nèi)補辦領(lǐng)料手續(xù)。

6）事故備品備件的領(lǐng)用如遇緊急事故處理，由事故處理單位領(lǐng)導(dǎo)或安全監(jiān)察室同意后可先領(lǐng)用，于事后五天內(nèi)補辦領(lǐng)料手續(xù)。7）對已辦理領(lǐng)料手續(xù)的物資，應(yīng)一次領(lǐng)出，不能存放庫內(nèi)，以免造成混亂。

8）領(lǐng)發(fā)料時，做到雙方共同監(jiān)磅、檢尺、點數(shù)，共同檢查品名、規(guī)格、質(zhì)量。如有不符，當(dāng)場糾正。

9）領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料單位自存、一聯(lián)送財務(wù)部門、一聯(lián)倉庫記賬、一聯(lián)供應(yīng)部門備查。

5、材料的核算

l）物資供應(yīng)部門或倉庫

材料的明細核算實行材料明細卡片和材料明細賬合一核算，只設(shè)置一套既有數(shù)量又有金額的材料明細賬，在倉庫按每一品種、規(guī)格型號的材料物資設(shè)置一張賬頁，每一類的賬頁裝訂在一起，前面設(shè)一張這類材料的匯總賬頁。對已辦理驗收入庫的材料物資，采購部門的有關(guān)人員要及時將有關(guān)票據(jù)整理填制“費用開支報銷單”，向財務(wù)部門報賬，按規(guī)定辦理銀行付款申請手續(xù)。

倉庫保管人員，根據(jù)材料收發(fā)憑證每日逐筆登記材料明細賬，序時地反映各種材料收發(fā)結(jié)存的實物數(shù)量和金額。月末，結(jié)算當(dāng)月各類材料物資收發(fā)結(jié)存金額，月底將領(lǐng)料單報送財務(wù)部門。

2）財務(wù)部門

為了加強材料管理，便于材料賬的核對，在材料明細分類核算中。除倉庫設(shè)置材料明細賬核算各種材料收發(fā)結(jié)存情況外，財務(wù)部門在會計核算上，設(shè)置“原材料”一級科目，并按照材料物資的保管地點和類別設(shè)置二級科目，如公司可設(shè)置“日常材料倉”、“事故備品備件倉”、等材料明細分類賬，專項工程的材料物資設(shè)置“技改工程支出一工程物資”科目進行單獨核算、專門管理。財務(wù)部門根據(jù)倉庫轉(zhuǎn)來的材料收發(fā)憑證歸類匯總登記，用以反映和監(jiān)督各倉庫各類材料物資資金的增減和結(jié)存情況。該賬可以與倉庫按類別或按品種設(shè)置材料明細賬相互補充和核對。

另外設(shè)置“應(yīng)付賬款”科目反映預(yù)付采購材料款的結(jié)算情況。

3）材料稽核與材料賬的核對為了保證核算的正確性，必須做好材料的稽核工作和材料賬的核對工作。

材料稽核的基本做法是：材料核算會計員在認真做好每張材料收發(fā)憑證的審核的同時，還要定期到倉庫主動簽收材料收發(fā)憑證，并對材料收發(fā)、保管業(yè)務(wù)和核算工作進行檢查。一方面要認真審核材料收發(fā)憑證，檢查所發(fā)材料是否超過計劃，核對明細賬上登記的收發(fā)數(shù)量與材料收發(fā)憑證的收發(fā)數(shù)量是否一致，計價是否符合規(guī)定。

另外，在稽核過程中，還應(yīng)檢查材料收發(fā)保管情況和核算手續(xù)的執(zhí)行情況，還可抽查某些材料實際庫存與賬面庫存數(shù)量是否相符。只有認真做好材料稽核工作，才能保證做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。材料賬的核對，是在材料稽核的基礎(chǔ)上，對財務(wù)部門和物資供應(yīng)部門或倉庫的材料賬簿之間相互數(shù)額進行核對。在我公司財務(wù)部門、物資供應(yīng)部門的各級材料賬都采用實際成本計價和同時進行實物數(shù)量、金額核算的條件下，對賬是利用材料總分類賬與明細分類賬的控制關(guān)系進行核對，即材料總賬的借方(收入)、貸方(發(fā)出)、余額的金額，同所屬各類別材料賬借方(收入)、貸方(發(fā)出)、余額的金額之和相等；各類別材料賬借(收)貸(發(fā))余金額，同其所屬各品種規(guī)格材料明細賬的收發(fā)余金額之和相等。材料賬的核對辦法主要采用余額核對法，財務(wù)部門和倉庫的總分類賬賬面余額核對相符，材料總分類賬的余額與其所屬各明細分類賬余額之和核對相符。

6、庫存材料物資保管

l）按照上級主管部門的物資管理標(biāo)準化有關(guān)規(guī)定，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防漏、防霉?fàn)€變質(zhì)、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術(shù)措施，根據(jù)材料物資物理化學(xué)性能進行科學(xué)的分類、分庫、維護保養(yǎng)。

2）做到“四?！?、“四無”?！八谋！奔幢９鼙ｐB(yǎng)，做到“保質(zhì)、保量、保安全、保急需”；“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞事故”。

3）對庫存材料物資，要經(jīng)常進行維護保養(yǎng)，涂油上漆，做好“十防”工作，及時處理超儲積壓物資。

4）庫存物資要按“四號定位”、“五五堆放”的管理規(guī)定擺放整齊，庫容庫貌要整潔干凈。

7、材料物資清查

為如實反映材料物資資金的數(shù)額，保證材料核算的真實性，日常要做好材料收發(fā)計量、計價和記賬工作，還應(yīng)對庫存材料進行月末盤點自查、年中巡回盤點、年末全面盤點和不定期重點抽查，努力做到賬物、賬卡、賬證、賬賬相符。

清查核對結(jié)果不相符，應(yīng)查清原因，填制“材料盈虧報告表”報送公司有關(guān)部門，按規(guī)定程序?qū)徟幚怼?/p>

在清查中，對超過有效期限的物資，應(yīng)及時向有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報告，及時處理，以免物資失效浪費。

第二篇：項目物資管理制度

項目物資管理制度

在工程建設(shè)中，材料是最基本的資源之一，其供貨進度、數(shù)量和質(zhì)量對工程建設(shè)的影響很大，如何保證材料適時，適地，適量，適質(zhì)，適價地供應(yīng)，是能否保證項目建設(shè)進度，質(zhì)量和費用的重要基礎(chǔ)，因此，物資管理工作是保證項目建設(shè)順利實施和項目利潤的一個重要環(huán)節(jié)，所以如何合理使用項目資金，降低采購成本，提高項目資金的利用率，確保采購物資滿足工程質(zhì)量要求，是項目總承包物資管理的一個關(guān)鍵問題。

一、物資采購的劃分

一般工程可以對項目采購物資分為業(yè)主提供的物資，項目采購的物資和分包單位采購的物資。

二、供應(yīng)商的預(yù)先考察和評價，總包單位要組織人員對所有提供工程物資的供應(yīng)商進行預(yù)先考察和評價，確保其有履行合同要求的能力。

1、對供應(yīng)商資格的預(yù)審，總包單位首先要對供應(yīng)商生產(chǎn)廠家手續(xù)，供應(yīng)材料的合格證書，企業(yè)的資質(zhì)進行審查?；蛘邚墓竞细窆?yīng)商名錄中挑選有實力的供貨商。

2、總包單位在對供應(yīng)商進行資格預(yù)審后，對合格供應(yīng)商要進行考察和評價，如生產(chǎn)，人員，原料，機械設(shè)備等情況以及供應(yīng)商的質(zhì)量保證，支付和提供保險等能力的調(diào)查，并做好供應(yīng)商考察表和評價表。并提交公司以進行供應(yīng)商的選擇。

三、合同的簽訂，在確定供應(yīng)商后，要和其針對本工程的實際情況簽訂相應(yīng)的合同條款。

1、簽訂合同是不能盲目的使用另外一些工地的合同模板草率簽訂合同，必須根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，如付款的節(jié)點，供貨指定品牌，價格約束（例如鋼筋網(wǎng)價沒有的情況應(yīng)確定補充條款，混凝土外加劑價格的確定等），質(zhì)量標(biāo)準，材料運輸中的損壞等方面，避免遺漏導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量問題或其他問題時的責(zé)任不明確。

四、業(yè)主提供的物資管理

1、審查合同文件。當(dāng)業(yè)主將部分工程或提供部分物資指定給其他供應(yīng)商時，總承包單位與業(yè)主洽商并以書面的形式確定對該分項工程的責(zé)任及對該供應(yīng)商的管理權(quán)限；業(yè)主推薦的分包商，總承包單位應(yīng)對供應(yīng)商進行預(yù)先評價，合格后再與供應(yīng)商簽訂合同。若預(yù)先評價沒有通過而當(dāng)業(yè)主堅持使用該供應(yīng)商時，總承包單位應(yīng)同業(yè)主確定項目對該分項工程的責(zé)任和權(quán)利；對業(yè)主提供的物資，總承包單位應(yīng)在同業(yè)主簽訂合同時明確其提供物資的清單，包括物資的種類、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的管理條件等。

2、業(yè)主提供物資的驗證、貯存和維護，對業(yè)主提供的物資，總承包單位在其管理的過程中必須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等進行檢驗或驗證，合格物資進行標(biāo)識，并單獨存放和妥善防護，防止變質(zhì)、損壞、丟失和混用，在貯存、維護，過程中如有丟失、損壞或不適用等情況，應(yīng)記錄并向業(yè)主報告。對經(jīng)驗證不符合合同規(guī)定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資，也要做好記錄并及時報告業(yè)主。

五、項目采購的物資管理

1、物資需求計劃，首先，開工前有合約部提供相關(guān)材料的總計劃，便于控制材料的進場總數(shù)量，當(dāng)工程需要某種材料時，應(yīng)提前一周由相應(yīng)的施工班組上報材料的規(guī)格和數(shù)量，有相應(yīng)工長審核后編制物資需求計劃表，經(jīng)合約部審核，項目經(jīng)理審批后方可聯(lián)系材料進場。

2、材料的運輸，一般材料的運輸在合同中都會明確有乙方（材料供應(yīng)商）提供，但物資管理部門必須根據(jù)材料的相關(guān)特點要求供應(yīng)商提供合適的運輸方式。如需防潮，防火和防碰撞等。

3、材料的驗收，規(guī)定相關(guān)的材料驗收手續(xù)，材料進場后，組織相關(guān)人員對材料進行驗收，首先，供應(yīng)商必須提供本次進場材料批次和出廠合格證，成品必須提供原材檢驗報告，有些物資要有“三證一標(biāo)志”，驗收過程中，必須對進場物資的規(guī)格型號，數(shù)量，質(zhì)量進行嚴格審查，并做好材料進場記錄和材料臺賬，臺帳中對進貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識清楚。及時提供給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。及時對進場物資進行取樣送檢，發(fā)現(xiàn)不合格物資立即勒令其退場。

4、材料的儲存

1)進入庫房內(nèi)的物資均應(yīng)分類碼放，并貼上標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、數(shù)量、進貨日期、貨源地等。并做好防潮、防火、防銹、防碰撞措施。

2)露天堆放的材料應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊，并用標(biāo)牌標(biāo)識其名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級及檢驗和試驗狀態(tài)等。3)對時效性較強的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標(biāo)號、出廠進場的時間，分區(qū)堆放碼齊，做到標(biāo)牌明顯，并采取先進先用的措施。

4)對現(xiàn)場加工好的鋼筋半成品，應(yīng)按不同結(jié)構(gòu)編號堆放，并將標(biāo)識牌綁扎在鋼筋半成品上。

5、材料的發(fā)放，施工班組領(lǐng)取材料時，及時進行臺賬的維護，并讓施工班組在材料耗用單上簽字。手續(xù)齊全后方可確認發(fā)放。

6、關(guān)于租賃材料，必須做好驗收入庫，并安排指定地點進行堆放，施工班組需要切割等行為時，根據(jù)公司規(guī)定所需物資管理部門出具材料定尺切割等證明。每日巡查，對亂丟亂放的租賃材料勒令施工班組及時整理至堆放地點，以免造成租賃材料的掩埋或丟失。

六、分包單位采購的物資管理

1、對分包單位所采購的物資進場是首先要向試驗員提供出廠合格證、試驗樣品及其他相關(guān)資料。

2、物資管理部門對分包所進物資進行名稱、規(guī)格和數(shù)量的登記，并建立各分包進場物資臺賬。

七、物資管理部門資料管理

1、合同簽訂前，對供應(yīng)商進行考察和評價，做好供應(yīng)商考察表和評價表。每個季度要針對已簽訂合同的供應(yīng)商針對供貨速度、材料質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等情況做供應(yīng)商評價表，并報送公司工程部。

2、合同簽訂后，物資管理部門需保存合同復(fù)印件。

3、需要物資時要提供物資需求計劃表，物資管理部門要對物資需求計劃表按月、按種類分開存放。

4、物資進場時要提供送貨單，并建立物資驗收記錄表，混凝土送貨單需工長與施工班組共同簽字，匯總送交物資管理部。

5、分包單位采購物資建立分包單位物資進場臺賬。

6、調(diào)撥物資建立項目間互調(diào)統(tǒng)計表。

7、發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商所送材料不符合時勒令其退場，并建立不合格物資處理記錄。

8、對現(xiàn)場施工班組浪費材料或者不按規(guī)定地點擺放材料的，下發(fā)整改通知單，限期整改，逾期不改或者整改不及時、不到位，采取相應(yīng)的罰款措施。

9、租賃材料（如鋼管）需要切割時，要向物資管理部門提供施工用材料定尺切割申請表。

10、每月19號要求各物資供應(yīng)商上交物資月結(jié)算單，經(jīng)由各部門審核后編制月收發(fā)存報表，上交公司工程部與財務(wù)部，并做好ERP，導(dǎo)出ERP單據(jù)上交財務(wù)部。

11、要進行廢材處理時，向公司工程部遞交廢材處理報審表。

12、材料、設(shè)備出場時，需物資管理部門檢查后開具物資、設(shè)備出場放行條。

13、對可周轉(zhuǎn)材料建立相關(guān)臺賬。

14、按月對剩余物資進行盤點，建立現(xiàn)場余料月盤點表。

物資管理關(guān)系到工程建設(shè)能否順利進行，工程能否創(chuàng)造更大的利潤，是總承包管理中的一個重要部分，確保工程物資采購滿足質(zhì)量要求是總承包模式下的物資采購控制與管理中的關(guān)鍵問題。遇見問題參考公司的物資管理手冊，按照公司規(guī)定處理問題，是保證總承包管理模式下物資管理的一個重要手段。

第三篇：項目物資管理制度

項目物資管理制度

項目物資管理制度1

一、采購、加工

1、加強物資的采購、加工管理，是保證物資供應(yīng)提高工程質(zhì)量的重要手段。采購人員必須國家各項方針、政策，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平，嚴禁其各種違法違紀行為，抵制不正之風(fēng)。

2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別，實施采購的部門嚴格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進行采購。若有特殊質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的物資應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員參與技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗收標(biāo)準及使用該物資的質(zhì)量標(biāo)準。

3、加強物資供方的評價工作，保證所購物資的供方都是經(jīng)過評審的合格供方。分承包方都經(jīng)過評審。要依據(jù)設(shè)計選型，在擇優(yōu)選廠比質(zhì)、比價、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

4、加強物資采購管理工作

⑴根據(jù)工程的任務(wù)量和工期，合理編制采購計劃。

⑵組織物資的訂貨采購工作，負責(zé)做好采購的談判、簽約，并保證采購物資適時、適量、價格合理。

⑶對采購的全過程實施質(zhì)量、安全、環(huán)境控制。

5、物資采購、加工的.一切手續(xù)，必須完整清楚，物資購入后應(yīng)及時會同材料員填寫收料單驗收入庫。在驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符時，應(yīng)加以記錄并向供應(yīng)部門報告，供應(yīng)部門核實后再向提供產(chǎn)品的部門報告。

6、供應(yīng)人員的一切采購加工業(yè)務(wù)，必須嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關(guān)規(guī)定，工作完成后計劃員應(yīng)及時向財務(wù)部門辦理報銷結(jié)算手續(xù)。

二、合同管理

1、有效合同是合同雙方行使權(quán)利和履行義務(wù)的法律依據(jù)，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

2、合同上必須詳細注明所訂材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限、違約責(zé)任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等，以保證材料質(zhì)量合格，及時到位，滿足工程施工進度的需要。

3、合同訂立前，必須從工程技術(shù)部門取得準確詳細的材料表，嚴格按照設(shè)計要求進行。

4、合同訂立前必須報領(lǐng)導(dǎo)審批，合同訂立后交副本給計財部，已準備資金，同時報監(jiān)理單位備案。

三、材 料 管 理

1、材料站是整個工程材料物資的集散地，必須充分認識其重要性，以確保工程施工全過程器材供應(yīng)。

2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運輸，離大運起點的距離合理，路況較好，中運運距較佳，確定站址前要調(diào)查清楚上述情況。

3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要，有一定的庫房，通水、通電、通路，有基本生活設(shè)施。

4、對材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置，搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作，設(shè)置有關(guān)的安全標(biāo)志。一有材料進站，必須二十四小時有人值班。

5、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序、標(biāo)識清楚。

6、各施工隊到材料站領(lǐng)料，必須先辦理手續(xù)，材料人員憑單發(fā)貨，嚴禁隨意發(fā)放、無單裝料，違者要嚴肅處理。

項目物資管理制度2

1.概述

多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標(biāo)準以來,進一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進,以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進駐超市,做到材料的質(zhì)量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進一步的規(guī)范和提高。

同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機信息技術(shù)在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設(shè)施,強化對管理人員的計算機培訓(xùn),現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機管理,還實現(xiàn)了計算機由單機應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。

針對本工程業(yè)主對材料、設(shè)備管理的要求,項目經(jīng)理部在現(xiàn)場設(shè)立供應(yīng)科,按照iso9000標(biāo)準要求,對自購材料、設(shè)備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準),同時在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對業(yè)主提供的設(shè)備及材料實行專項管理。

2.物資采購過程的控制

2.1供方評價

2.1.1建立評價組織

評價組織以項目部有關(guān)專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:

評價組組長:供應(yīng)科科長

評價組成員:業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單位技術(shù)負責(zé)人等組成。

2.1.2評價范圍

對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進行評價。

2.1.3供方名單來源

物資供方名單由各專業(yè)組負責(zé),通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。

2.1.4評價要點

審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證

了解其資金狀況

評價以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況

調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽

調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設(shè)備情況。

對樣品進行檢驗和試驗產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件、運輸距離

連續(xù)滿足施工需要的保證能力

2.1.5評價方式

根據(jù)評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。

由專業(yè)組根據(jù)評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。

2.1.6合格供方審批

主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負責(zé)此項目的項目經(jīng)理審批。

2.1.7合格供方業(yè)主確認

審批后的合格供方必須報業(yè)主確認后方可執(zhí)行。

2.1.8合格供方名單的增刪

業(yè)主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。

供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。

通過招標(biāo)確定的供方,填制合格供方報告或中標(biāo)確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報業(yè)主確認后可列入合格供方名錄。

2.2供方控制

2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

派常駐代表定期、不定期到工廠進行監(jiān)督檢查

設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查

質(zhì)量體系審核

成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查

要求供方及時報告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等

產(chǎn)品進廠驗證

對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關(guān)心程度。

2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責(zé),并形成記錄,必要時應(yīng)將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應(yīng)科應(yīng)保存對供方的控制記錄。

2.3采購資料

采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采購要求,除技術(shù)要求外,還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的`類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。

2.3.1采購計劃

采購計劃由供應(yīng)科專業(yè)計劃員,依據(jù)設(shè)計文件、圖紙、材料設(shè)備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:

要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗記錄、使用說明書、設(shè)備裝配圖、設(shè)備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計劃會檢通知)

實施設(shè)計審查的規(guī)定

制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定

有關(guān)供貨范圍、交貨進度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等

2.3.2采購合同

所有的用在工程上的材料都要通過招議標(biāo),并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計劃員,依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點以外,至少應(yīng)包括:

產(chǎn)品類別、型式、等級、標(biāo)識方法

產(chǎn)品的實用標(biāo)準、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等

當(dāng)有質(zhì)量保證要求時,要寫明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準的版本、編號等

2.3.3采購資料審批

采購計劃由項目部供應(yīng)科科長審批。

采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:

項目物資管理制度3

(1)負責(zé)收集整理有關(guān)物資分供方/中間商的`資料報公司工程部。

(2)負責(zé)在合格物資分供方/中間商名錄范圍內(nèi)采購批量a類物資。

(3)對顧客提供的產(chǎn)品建立收、發(fā)、存臺帳并做好核對工作。

(4)負責(zé)規(guī)定物資的檢驗、試驗和復(fù)試工作。

(5)負責(zé)物資的搬運、貯存、保管等工作。

(6)在采購、使用物資、機械設(shè)備時，應(yīng)檢驗其是否符合環(huán)境保護，職業(yè)健康安全要求。

項目物資管理制度4

第一條目的

為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購工作。

第三條權(quán)責(zé)

（1）采購部負責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

（3）項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。

第四條材料計劃

1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標(biāo)準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關(guān)標(biāo)準不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2、計劃類別

（1）材料總計劃。

（2）月度材料計劃。

（3）周材料計劃。

（4）急需材料采購計劃。

（5）特殊材料計劃。

3、具體計劃及時間節(jié)點說明

（1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標(biāo)準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

（2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù)，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。

（3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

（4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。

（5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。

第五條材料采購

1、材料詢價

針對材料計劃，對應(yīng)負責(zé)的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價，但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（2）在詢價單中，對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益，對相關(guān)責(zé)任人做開除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

（3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人處以1000元的處罰。

（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責(zé)任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責(zé)抽查落實，公司抽查。

（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi)，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應(yīng)商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。

2、材料對比

（1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導(dǎo)。

（2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預(yù)算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo)。

3、材料采購工作

（1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責(zé)并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。

（3）采購員在供應(yīng)商樣品確認后上報詢價單批復(fù)，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應(yīng)以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。

（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標(biāo)準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標(biāo)準來確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（9）材料進度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。

第六條材料入庫

（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應(yīng)人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責(zé)，由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

（3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的`情況由項目部負責(zé)，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。

（4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。

（5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

第七條材料賬款

1、材料預(yù)付款及定金

（1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。

（2）借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度。

2、對賬支付

（1）每項購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。

（2）相關(guān)簽字手續(xù)

（3）個人報銷

針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴禁將供應(yīng)商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（5）供應(yīng)商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（6）供應(yīng)商掛賬付款

在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

第八條剩余物資處理

（1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

第九條其他工作

1、材料售后質(zhì)保

在相關(guān)的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行維修保養(yǎng)；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

2、發(fā)展定點供應(yīng)商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

3、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點。

（2）合同對相關(guān)的進場時間，進場質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關(guān)的制約措施。

（3）合同相關(guān)附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認可。

項目物資管理制度5

第一節(jié) 管理原則

一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。

二、加強財務(wù)物資管理，嚴防流失和浪費，嚴格財務(wù)審批制度，嚴格物資(用品)進、出登記，做到帳物相符。

三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。

第二節(jié) 物資采購

一、物資采購實行計劃申報制度，每月由各部門提出物資采購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核交財務(wù)部門統(tǒng)計后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施，臨時采購，也應(yīng)進行計劃申購。

二、物資按應(yīng)需采購，杜絕浪費和閑置，非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責(zé)采購，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財務(wù)部按規(guī)定程序采購，專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息，熟悉業(yè)務(wù)，購物時不允許個人私下交易吃回扣，一般購物價(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價。

四、未經(jīng)同意，不得私自采購物資，否則不給予財務(wù)報銷，采購時要嚴格按計劃采購，嚴禁盲目采購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時辦理退貨、退款手續(xù)。

五、購入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗收合格數(shù)量核對無誤后，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上，無法驗收的，須要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門負責(zé)人簽字。

六、購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫，不得擅自個人更改發(fā)票。

七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務(wù)支票的，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。

第三節(jié) 物資保管

一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施，其他部門的倉庫、物資保管，應(yīng)造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。

二、保管人員必須認真履行職責(zé)，提高責(zé)任心，加強服務(wù)意識，做好管好物資。及時建立健全物資登記帳冊，做好物資進、出明細帳登記，做到帳物相符。

三、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽，碼放整齊，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

四、倉庫內(nèi)嚴禁無關(guān)人員進入。離庫前須關(guān)好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認真處理。

五、每月進行一次盤點，保證物資不缺損、不遺失。

六、各部門核定的財產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護，并落實到人，因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。臨時需借用物品，應(yīng)出示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。

第四節(jié) 物資的`領(lǐng)取:

一、領(lǐng)取物資，首先由個人填寫《領(lǐng)料單》，寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。

二、特殊情況急需物品，可先由個人填寫《領(lǐng)料單》，事后補齊上述手續(xù)。

三、領(lǐng)取物品時，雙方清點物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺帳。

五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。

六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等)，由領(lǐng)用人向部門主管提出申請，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

第四篇：項目物資資料管理制度

第六章 物資成本管理

《答疑紀要》、《投標(biāo)文件接收記錄》、《物資招標(biāo)采購開標(biāo)記錄》、《物資采購議標(biāo)記錄》、《物資集中采購中標(biāo)單位評審表》、《項目物資采購中標(biāo)單位評審表》、《集中采購物資合同評審表》、《項目物資采購合同評審表》、分供合同副本、《樣品移交接收單》等。

1.1.7公司物資商務(wù)部應(yīng)及時對項目的結(jié)算資料進行收集歸檔，并統(tǒng)一編號。具體資料包括：結(jié)算計劃、供應(yīng)商月度對賬單、月度預(yù)結(jié)算單、總結(jié)算、結(jié)算審批表、分供工程結(jié)算目錄、分供總結(jié)算明細、不合格物資記錄評審處置表等應(yīng)扣款明細或其他相關(guān)資料的書面及電子版資料。

1.1.8公司物資商務(wù)部應(yīng)及時對項目的付款資料進行收集歸檔，并統(tǒng)一編號。具體資料包括：分供付款單、項目零星物資采購單的書面及電子版資料。1.1.9公司物資商務(wù)部負責(zé)填制《物資采購、支付管理臺帳》，《物資采購、支付管理臺帳》是項目物資采購、分供結(jié)算以及付款統(tǒng)一控制管理的臺賬，公司物資商務(wù)部在簽訂分供合同后按合同編號的先后順序登記《物資采購、支付管理臺賬》，隨時根據(jù)預(yù)結(jié)算、結(jié)算、付款情況填寫相關(guān)供應(yīng)商的信息，并將相關(guān)的書面資料收集歸檔，統(tǒng)一進行編號。公司物資商務(wù)部按月和項目部相關(guān)負責(zé)人進行臺賬核對，保證資料的真實性和完整性。

1.1.10項目應(yīng)于每月10日前將項目上月《（）月份物資收發(fā)存盤點統(tǒng)計報表》和《工程項目材料耗用匯總表》的書面及電子版資料報送公司物資商務(wù)部。1.1.11公司物資商務(wù)部應(yīng)及時對項目的物資調(diào)撥、處置資料進行收集歸檔，第六章 物資成本管理

計報表》的有效憑證之一。物資采購員依據(jù)《物資送料單》填寫《物資入庫單》，物資庫管員負責(zé)填寫《物資出庫單》，入庫單和出庫單必須有項目經(jīng)理簽字方為有效。零星物資報銷時需附上物資出、入庫單的乙聯(lián)和丙聯(lián)以及物資收料單；合同物資報銷只需附上物資收料單即可。物資出入庫單據(jù)的其它聯(lián)應(yīng)由項目物資采購人員和庫管員妥善保管，以方便登帳和查賬時使用。

2.4.3《物資處置申請表》、《物資處置記錄》、《物資調(diào)撥單》、《物資價值評估評審表》是項目進行物資調(diào)撥、處置的憑證，項目應(yīng)將相關(guān)資料歸檔、編號，并按公司要求備案。

2.4.4《料具出場申報放行單》是施工現(xiàn)場所有材料設(shè)備（包括我方、分包方以及業(yè)主）唯一的出門憑證，需由項目部物資工作人員統(tǒng)一進行編號，并于騎線處加蓋項目公章方可生效。該單據(jù)一式兩份，存根聯(lián)保存于項目物資管理職能部門（或物資管理負責(zé)人），另一聯(lián)由申請人辦理完相關(guān)手續(xù)后交予現(xiàn)場值班保安簽字確認并填寫出門時間后自行保存。

2.4.5項目物資使用的其他資料應(yīng)按管理內(nèi)容分類進行保存，凡不要求進行公司管理資料備案和檔案資料備案的，可于工程竣工結(jié)算后自行銷毀。2.4.6項目物資管理職能部門（或物資管理負責(zé)人）根據(jù)物資入庫、出庫情況應(yīng)編制物資臺帳，在每次物資入庫、出庫時立即對相應(yīng)物資進行登記，并及時關(guān)注物資進場數(shù)量是否達到定額數(shù)量，如果接近定額數(shù)量應(yīng)及時通知項目經(jīng)理，引起注意。物資管理人員應(yīng)同時建立物資結(jié)算和支付臺賬，并嚴格控制材

第六章 物資成本管理

-料付款情況，以防超付情況發(fā)生。

2.4.7項目部根據(jù)各類管理臺帳每月編制《工程月度物資收發(fā)存盤點統(tǒng)計報表》和《工程月度材料耗用匯總表》?！豆こ淘露任镔Y收發(fā)存盤點統(tǒng)計報表》是由項目物資內(nèi)業(yè)工作人員根據(jù)每月入庫、出庫臺帳以及月末實際的物資盤點表編制而成的。《工程月度項目材料耗用匯總表》是項目各類物資的工程部位本月實際消耗量匯總編制而成，是建造合同中工程材料成本的確定依據(jù)。

第五篇：項目物資管理制度-12.1

項目物資管理制度

1.0、物資進場驗收 1.1、進場物資驗收職責(zé)安排

項目部應(yīng)配備至少1名專職收料員，專職收料員在ERP/廣聯(lián)達工程信息表中由項目部指定，發(fā)生調(diào)動，項目部應(yīng)提交人員變更單，經(jīng)公司物資管理部、財務(wù)部和人力資源部審核同意后更改。

每批物資進場后，應(yīng)由該批物資的項目計劃責(zé)任人或該專業(yè)施工員與專職收料員共同驗收。專職收料員對實際驗收入庫數(shù)量、驗收方法是否符合合同/訂單約定、供應(yīng)商送貨單與驗收入庫單的填寫格式內(nèi)容是否相符、發(fā)放分包時是否正確履行發(fā)放手續(xù)、物資的庫內(nèi)存放、驗收入庫登錄及各項流程執(zhí)行時間是否符合規(guī)定負責(zé)，所有簽字不得由他人替代；同時驗收的“計劃提報責(zé)任人”對所驗收物資的質(zhì)量、數(shù)量是否符合計劃要求、應(yīng)發(fā)放分包數(shù)量、物資的現(xiàn)場存放負責(zé)。

“專職收料員”為物資進場驗收指定人員，通常情況下不得他人代收；特殊情況經(jīng)項目經(jīng)理同意，指定他人代收時，代收人必須在收料中簽字確認，專職收料員事后復(fù)核、補簽，同時不能免除專職收料員任何責(zé)任。

物資進場后，專職收料員應(yīng)通知收料復(fù)核人（現(xiàn)場指定施工員、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員），共同進行驗收，至少3人（必須包含專職收料員及項目經(jīng)理）以上在“供應(yīng)商送貨單”中簽字確認。

1.2、進場物資驗收依據(jù)

集團任何部門簽訂的物資采購合同與采購訂單，均應(yīng)在簽訂后1日內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)專職收料員（ERP中的“合同通知單、材料采購訂單”；廣聯(lián)達中的“材料采購合同”），專職收料員與物資驗收人應(yīng)依據(jù)合同、訂單及相關(guān)規(guī)范、使用要求、封樣樣品等進行進場物資的驗收。驗收中發(fā)現(xiàn)與要求不符的情況，專職收料員應(yīng)及時與采購人、采購代理、造價員、物資部經(jīng)理等相關(guān)人員聯(lián)系。

合同、訂單中必須約定驗收方法與標(biāo)準。

1.3、進場物資驗收方法

物資驗收方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范、合同、訂單、封樣樣品要求，基本計量方法有外觀檢測、尺寸檢驗（厚度、直徑、長度等）、稱重檢驗、計數(shù)、送樣復(fù)檢等；驗收人應(yīng)至少配備卷尺、游標(biāo)卡尺、稱重磅秤。有稱重要求的或采購單位（包括參考單位）為重量單位的必須抽檢稱重，并將稱重數(shù)據(jù)填寫在送貨單與驗收入庫單中（按實填寫，留存磅單及抽檢照片）；對稱重與計數(shù)同時有要求的應(yīng)同時進行兩種方式的查驗；查驗結(jié)果應(yīng)在“供應(yīng)商送貨單”、“驗收入庫單”中同時注明，注明格式如：“長度抽測/抽測1盤卷97米，共5盤卷”；再如“重量抽測/抽測4根平均5.6公斤，共90根”等。

合同/訂單中注明樣品信息的，必須與樣品進行比對。

商品砼用量達到5000立方的項目必須設(shè)置“物資驗收稱重系統(tǒng)”，砼、鋼筋的“收料單”即為“物資驗收稱重系統(tǒng)”中直接打印的驗收單。未設(shè)物資驗收稱重系統(tǒng)的項目砼簽收應(yīng)增加數(shù)量抽檢，對每車重量或體積的抽檢記錄應(yīng)按每批或每30車不少于一次進行，專職收料員或項目計劃責(zé)任人等2人進行，2人簽字，記錄單獨留存，作為砼結(jié)算必要資料。

1.4、進場物資簽收步驟 1.4.1、供應(yīng)商送貨單

簽收后的“供應(yīng)商送貨單”是物資進場的原始憑證，并作為驗收入庫登錄、最終付款的必要依據(jù)，簽收時應(yīng)予以充分重視，嚴格校核送貨單中的材料名稱、單位、單價、數(shù)量的填寫與合同、訂單、實物是否一致。如因送貨單簽收錯誤造成損失，由驗收人同時承擔(dān)責(zé)任。

供應(yīng)商送貨單必須一式多聯(lián)（不少于3聯(lián)），包括供方留存聯(lián)、工地留存聯(lián)、驗收入庫憑證聯(lián)，如僅有1份，應(yīng)復(fù)制為3份后，分別簽字并注明每聯(lián)名稱。供應(yīng)商送貨單中必須注明驗收簽字時間、合同號或訂單號，不得事后增補。專職收料員應(yīng)按合同/訂單號建立收料臺賬，保管收料原始憑證（將送貨單與分包領(lǐng)料單（材料出庫單）一一對應(yīng)，并按照日期排序裝訂成冊，項目

竣前驗收前1個月內(nèi)提報至公司物資管理部）。

單份訂單中的材料如分批進場，可按進場批次分批簽收供應(yīng)商送貨單、登錄驗收入庫單，但送貨單、驗收入庫單中的材料內(nèi)容只能對應(yīng)同一訂單的訂貨內(nèi)容，不能對應(yīng)不同訂單；

1.4.2、驗收入庫單

物資進場簽收后3日內(nèi)，專職收料員負責(zé)將供應(yīng)商送貨單內(nèi)容在NC收料系統(tǒng)中完成登記錄入，錄入時必須正確輸入該批材料的訂單號或合同號，不同訂單號或合同號材料即使同時進場，也必須按訂單或合同號加以區(qū)分，不得使用同一訂單或合同號；（廣聯(lián)達軟件中材料入庫需在材料進場后5日內(nèi)完成）

收料系統(tǒng)的登記錄入不得因復(fù)檢、質(zhì)量驗證等問題延遲登錄，可在備注中注明復(fù)檢、質(zhì)量的疑問，待問題解決后，再行補充或負數(shù)沖銷。

同一訂單或合同號材料全部進場后，打印該訂單或合同號的驗收入庫單，原送貨單驗收人復(fù)核簽字后，與該訂單、供應(yīng)商送貨單（結(jié)算憑證聯(lián)）裝訂在一起作為該訂單或合同的完整付款資料。

1.4.3、訂單或合同反饋

ERP軟件中，采購人完成每份計劃采購或合同后1天內(nèi)，必須在采購分計劃或合同會簽單界面中點擊“訂單”或“合同通知單”，發(fā)送至專職收料員處。該訂單或合同通知單中約定的材料首批進場后3日內(nèi)，專職收料員必須在訂單或合同通知單中輸入“首批進場時間、首批質(zhì)量評價”后點擊“訂單/合同首次反饋”。

每份訂單/合同全部完成（訂單中的物資全部進場驗收或不再需要）后3日內(nèi)在訂單/合同通知單中輸入“全部進場時間、最終質(zhì)量評價”后點擊完成訂單二次反饋流程。訂單二次反饋時還需填寫實際驗收入庫數(shù)量，點擊二次反饋后傳至采購代理處，由采購代理生成“訂單結(jié)算單”傳遞至采購會計。

廣聯(lián)達軟件中，采購人完成采購計劃后，訂單采購時應(yīng)1日內(nèi)完成訂單的編輯并傳遞至專職收料員處；合同采購時應(yīng)1日內(nèi)發(fā)起合同會簽，會簽結(jié)束并及時傳遞結(jié)束，抄送至專職收料員處。

1.5、進場物資驗收與付款資料收集、交付 1.5.1、訂單采購驗收與付款資料收集、交付

訂單采購時，專職收料員應(yīng)每周匯總已完成的訂單付款資料（以訂單號為準，訂單+驗收入庫單+供應(yīng)商送貨單裝訂為訂單付款資料）交付采購會計。專職收料員應(yīng)確保已完成訂單在每周周六前交付付款資料，簽字“驗收入庫單”不得由供應(yīng)商轉(zhuǎn)交，供方可只保留“供應(yīng)商送貨單（供方留存聯(lián)）”。

1.5.2、材料合同采購驗收與付款資料收集、交付

材料合同采購物資，驗收與付款資料的收集與訂單相同，合同中約定的材料每批進場都必須當(dāng)場簽收“供應(yīng)商送貨單”、3日內(nèi)登錄“驗收入庫單”。但在合同約定材料首批進場后3日內(nèi)，專職收料員必須在“合同通知單”中填寫“首批進場時間、首批質(zhì)量評價”后點擊合同反饋。

材料合同進度款支付時（85%以下），專職收料員或項目計劃責(zé)任人或項目造價員應(yīng)在ERP中發(fā)起“材料合同割算單”，割算單中應(yīng)填寫“實際驗收入庫數(shù)量、本次割算金額、質(zhì)量評價”等，傳遞至采購會計處后，由采購會計發(fā)起“材料合同付款申請單”。（廣聯(lián)達軟件中，由專職收料員或項目計劃責(zé)任人或項目造價員發(fā)起“材料割算單”，傳遞至采購會計處后，由采購會計通知供貨商提供發(fā)票，并進行發(fā)票維護后，通知項目專職收料員發(fā)起付款審批。）

合同二次反饋后的15日內(nèi)（即合同完成后15日內(nèi)），專職收料員必須在打印合同通知單為首頁，將相應(yīng)供應(yīng)商送貨單、驗收入庫單裝訂為“材料合同付款資料” 交付“采購會計”，同時專職收料員或項目計劃責(zé)任人或項目造價員在ERP中發(fā)起“材料合同結(jié)算單”（或在廣聯(lián)達中發(fā)起“材料結(jié)算單”），填寫“實際驗收入庫數(shù)量、合同完成時間、最終質(zhì)量評價、結(jié)算款要求支付時間”后傳遞。采購會計核對“材料合同付款資料”無誤后方可在“材料合同結(jié)算單/材料結(jié)算

單”中審核通過，專職收料員或項目計劃責(zé)任人或項目造價員在“材料合同結(jié)算單/材料結(jié)算單”審核通過后根據(jù)合同要求時間節(jié)點發(fā)起付款審批。

1.5.3、半成品合同采購驗收與付款資料收集、交付

專職收料員應(yīng)在收到半成品合同通知單后，首批材料進場后，填寫“首批材料進場日期、首次質(zhì)量服務(wù)評價”后點擊合同反饋；

進度付款前，收料系統(tǒng)中登記錄入驗收入庫數(shù)量（按合同項目錄入，合同數(shù)量為一項而無法量化的，錄入時實際進場數(shù)量按總體進度比例填寫，如：該項完成進度可估算為60%時，數(shù)量為0.6，單價按合同填寫）。專職收料員或項目計劃責(zé)任人或項目造價員在ERP中發(fā)起“半成品合同割算單”，割算單中應(yīng)填寫“實際驗收入庫數(shù)量、本次割算金額、質(zhì)量評價”等，割算單傳遞至采購會計處后，由采購會計發(fā)起“材料合同付款單”（廣聯(lián)達軟件中，由專職收料員或項目計劃責(zé)任人或項目造價員發(fā)起“材料割算單”，傳遞至采購會計處后，由采購會計通知供貨商提供發(fā)票，并進行發(fā)票維護后，通知項目專職收料員發(fā)起付款審批。）

半成品合同內(nèi)容完成并進度款支付后15日內(nèi)或工程竣工15日，最晚不得晚于30日內(nèi)，專職收料員或項目計劃責(zé)任人或項目造價員發(fā)起“半成品合同結(jié)算流轉(zhuǎn)單/材料結(jié)算單（半成品）”。

專職收料員或項目計劃責(zé)任人或項目造價員必須于每月25日前對完工項目應(yīng)提報但未提報的半成品結(jié)算進行匯總，注明原因后及時提報至公司物資管理部，如未按期進行匯總提報，將按照公司制度對未提報半成品結(jié)算進行處罰。

1.6、物資進場驗收質(zhì)量問題的處理

物資驗收后簽認仍存有疑問但因工程急需使用時，必須在“供應(yīng)商送貨單與驗收入庫單”中將疑問列明，并注明“該批材料須在上述所列問題解決后，以工地所出具正式驗收入庫單方可作為結(jié)算依據(jù)”。

發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商故意假冒行為或供貨延誤時，應(yīng)填寫“材料履約問題處理單”并與照片一起通過

ERP傳至物資部、審計監(jiān)察部，會同相關(guān)職能部門對供應(yīng)商及相關(guān)責(zé)任人進行處罰、記錄。

1.7、甲供物資的驗收

甲供物資進場驗收時，應(yīng)核對甲方與供商合同與技術(shù)要求、圖紙設(shè)計要求等，除合同/訂單反饋單外的其他驗收要求、方式與自購物資相同。

甲供物資同樣應(yīng)在驗收后不超過2日內(nèi)在驗收入庫系統(tǒng)中登錄。登錄材料類別為“其他材料”。1.8、項目收發(fā)臺賬的設(shè)置

專職收料員必須設(shè)置工地收發(fā)臺賬，包括送貨單臺帳、分包領(lǐng)料臺賬、租賃機具臺賬、倉庫收發(fā)臺賬，做到實時賬實相符。

1.9、進場物資驗收其他規(guī)定

集團材料采購合同標(biāo)準文本、訂單中應(yīng)注明“材料進場簽收的供應(yīng)商送貨單只對進場數(shù)量做臨時證明，送貨單中的價款不做為有效依據(jù)，收料后對實際進場物資規(guī)格、質(zhì)量與合同或訂單核對后，符合要求則給予正式驗收入庫，驗收入庫數(shù)量、結(jié)算金額、應(yīng)開發(fā)票額可在需方對賬網(wǎng)頁中核對，出現(xiàn)問題雙方核對?！焙贤斜仨氉⒚黩炇辗椒?、驗收標(biāo)準等。

2.0、工地進場物資抽檢制度

2.1、對常用重要材料（用量或價值較大、影響結(jié)構(gòu)消防環(huán)保使用功能），實行工地收料、分公司材料處、物資管理部三級抽檢制度，一是對進場材料的質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格控制，確保工地收料系統(tǒng)的真實有效；二是對供商進行真實評價，避免以次充好行為。

2.2、抽檢職責(zé)分為項目收料抽檢、分公司材料處抽檢、物資管理部或工程管理部抽檢三級分別進行，每個工程在規(guī)劃表中，根據(jù)該工程材料規(guī)劃情況，由物資部負責(zé)，與工程部、總工室共同列出該工程“材料抽檢計劃”，并在規(guī)劃表看板在發(fā)起材料抽檢計劃，明確該工程需抽檢材料的抽檢方法、主要控制種類（可根據(jù)材料追加、驗收情況隨時追加），并分別明確質(zhì)量檢驗、數(shù)量檢驗方法，便于抽檢針對性與標(biāo)準的統(tǒng)一。

2.3、抽檢方法見“材料抽檢計劃”，舉例：砼數(shù)量抽檢需明確每立方換算重量、抽檢過磅地點，質(zhì)量抽檢需明確同條件試塊取樣數(shù)量、養(yǎng)護地點、檢測實驗室；給水管材數(shù)量抽檢需明確抽檢比例、每支長度允許偏差，質(zhì)量抽檢需明確復(fù)檢取樣數(shù)量、檢測實驗室、檢測項目等。

2.4、材料抽檢應(yīng)及時出具“材料抽檢記錄”，抽檢人簽字后每月25日前統(tǒng)一匯總“材料抽檢明細表”，并上報至公司物資管理部。對于在抽檢計劃中列出的材料，工地收料人應(yīng)每批抽檢；分公司材料處每月對每工地抽檢次數(shù)不少于2次；物資管理部對每工地抽檢次數(shù)不少于2次。

2.5、集團物資管理部負責(zé)每月匯總抽檢情況，對抽檢中發(fā)現(xiàn)供商問題，物資部負責(zé)在3日內(nèi)作出“供商履約問題處理單”（抽檢結(jié)果處理方法應(yīng)由物資部在供商供貨合同文本中作出相應(yīng)條款）；對抽檢中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場收料問題（如收料人抽檢準確性、分公司材料處是否履行抽檢職責(zé)等），對相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月作出處罰，處罰規(guī)定見7.0條；

3.0、工地庫存管理

工地必須設(shè)置材料庫房與大型材料集中存放地。3.1、工地庫存方案

工程管理規(guī)劃或施工組織設(shè)計中應(yīng)編制專項“工地物資保管與成品保護技術(shù)措施”、“竣工階段防盜措施”?！肮さ匚镔Y保管與成品保護技術(shù)措施”中應(yīng)注明現(xiàn)場物資存放的防潮防雨措施，易燃物品的防火措施，成品保護措施，機械維護保養(yǎng)措施等；“竣工階段防盜措施”中應(yīng)明確在工程竣工階段，易被盜材料（如電線電纜、設(shè)備、潔具、燈具等）安裝后的防盜措施，通常包括：①出入口統(tǒng)一控制，未封閉出入口設(shè)保安晝夜守衛(wèi)，工人辦理出入門證；②每樓層設(shè)保安統(tǒng)一管理鑰匙，按勞務(wù)單位簽字的施工單開門；③重要部位的設(shè)置錄像監(jiān)控等等。明確相關(guān)職責(zé)，出現(xiàn)問題按方案落實責(zé)任。場地材料堆放應(yīng)符合公司“工地文明施工標(biāo)準”規(guī)定。

3.2、工地材料庫設(shè)置

工地應(yīng)設(shè)置專用材料庫用于入庫材料或不能即時移交分包的材料存放，材料庫必須設(shè)置防火、防盜措施，收發(fā)在U8物資管理系統(tǒng)中進行，具體要求如下：

防火措施：材料庫內(nèi)外各設(shè)置至少一臺滅火器，應(yīng)掛于距門內(nèi)外開啟側(cè)30-60公分內(nèi)，1米高。材料庫門內(nèi)外設(shè)禁煙標(biāo)志。

防盜措施：①材料庫設(shè)置位置盡量靠近辦公室，有條件的工地可與辦公室共設(shè)外門；②設(shè)置的材料庫門應(yīng)嚴密、牢固，不得存有外部探視的縫隙，門扇材質(zhì)牢固，木門板厚度大于30公分，加掛正式鎖具，如采用掛鎖，應(yīng)采用鐵板鎖扣，厚度大于2.5㎜。③材料庫窗必須設(shè)防盜窗欞，直徑大于10㎜，網(wǎng)孔尺寸小于15*50㎝；④工地值班表與值班制度懸掛于值班室內(nèi)，確保夜間值班，值班人對夜間物資丟失負直接責(zé)任；

3.3、庫存收發(fā)臺帳

專職收料員負責(zé)設(shè)置倉庫收發(fā)臺帳，同一筆出庫在兩本臺帳中同時記錄，如：發(fā)出執(zhí)手鎖25把，在收發(fā)臺帳中記錄“出庫執(zhí)手鎖25把、領(lǐng)料單位/領(lǐng)料人”，同時在分包領(lǐng)料記錄中記錄“出庫執(zhí)手鎖25把”，領(lǐng)用人簽字。再如：驗收入庫“潔具龍頭15個”，倉庫收發(fā)臺帳中記錄“入庫潔具龍頭15個，驗收人”。分包領(lǐng)料記錄格式見附件2。

3.4、材料退庫

項目剩余材料退庫時執(zhí)行NC中“退庫單”程序。4.0、分包限額領(lǐng)料 4.1、分包材料限額

分包領(lǐng)料的限額在規(guī)劃表中“分包限額”欄中，由造價部與項目計劃責(zé)任人負責(zé)填寫。專職收料員在向分包發(fā)放物資前，應(yīng)根據(jù)分包限額數(shù)進行比對，發(fā)現(xiàn)超出額馬上通知工地計劃專業(yè)負責(zé)或項目經(jīng)理。

4.2、分包領(lǐng)料記錄

專職收料員負責(zé)按分包單位單獨設(shè)置領(lǐng)料記錄，分包單位應(yīng)出具經(jīng)主要負責(zé)人簽署的書面委托函，確認制定分包領(lǐng)料簽字人與權(quán)限，分包記錄中簽字與分包合同中約定簽字人員字模吻合。

將庫存物資向分包發(fā)放時，應(yīng)在NC系統(tǒng)中辦理“材料出庫單”，分包委托函中認可的領(lǐng)用人簽收后發(fā)放，發(fā)放數(shù)量必須與“出庫領(lǐng)用單”數(shù)量相符，庫存物資發(fā)放完畢后，最終庫存顯示應(yīng)為0。領(lǐng)用人簽字單據(jù)保存留底。

入場物資中可直接移交分包的物資，可在入場時與分包共同進行驗收，驗收后由分包人員在“原始送貨單”、“分包領(lǐng)料記錄”中簽字，直接交付分包單位。

4.3、分包領(lǐng)料的使用管理

項目計劃責(zé)任人負責(zé)按施工階段對物資進場計劃的提報進行嚴格控制，按需分批進場，分批合理，既保證按施工進度的存量要求，不產(chǎn)生額外運費，同時能夠進行分段核算，避免分包領(lǐng)用失控，造成浪費。

專職收料員與項目專業(yè)負責(zé)應(yīng)嚴格監(jiān)督分包領(lǐng)料后的使用、保管狀況，工地門衛(wèi)設(shè)置嚴格的物資出工地審批單制度，出入口與場地必須設(shè)置24小時監(jiān)控攝像頭。發(fā)現(xiàn)分包領(lǐng)用物資擅自出工地或保管、使用不善造成浪費現(xiàn)象，提出人予以獎勵，專職收料員或項目專業(yè)負責(zé)未能發(fā)現(xiàn)的予以處罰（見7.0條）。

高價值易于保管材料（如下所列），必須入庫存放，按需發(fā)放，包括：潔具五金、門控五金、開關(guān)插座面板、燈具、等

5.0、租賃物資管理

5.1、現(xiàn)場機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)料具必須建立“租賃機具臺賬”。機具（特別是周轉(zhuǎn)料具）現(xiàn)場存放、使用過程中應(yīng)采取有效防盜措施，臺賬中必須注明“保管責(zé)任方式”，方式包括：

①分包租賃：在分包協(xié)議中明確機具租賃方為分包，機具進場后的分包辦理驗收手續(xù)并負責(zé)看管、交還；

②總包租賃分包領(lǐng)用：租賃機具由總包租賃，多個分包共同使用時，專職收料員必須辦理交付手續(xù)（分包領(lǐng)用單），領(lǐng)用單中注明“分包負責(zé)領(lǐng)用后的看管、交還退庫”，交還退庫時發(fā)生丟失、損壞按價賠償；多個分包發(fā)生賠償爭議時，項目部負責(zé)界定賠償責(zé)任人，項目部無法界定則由項目兌現(xiàn)中扣除。

③總包租賃看管：特殊情況下，無法明確使用責(zé)任人時應(yīng)設(shè)置看管人，采取晝夜值班，安裝監(jiān)控等防盜措施?？偘赓U看管機具應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理、造價部同意，發(fā)生丟失損耗超出5%部分全部由項目兌現(xiàn)中扣除。

5.2、所有外租機具應(yīng)由項目每月報送“外部租賃割算匯總表”（同時作為財務(wù)掛賬依據(jù)），達到給租賃供應(yīng)商付款段時，必須出具“外部租賃物資割算單”，打印簽字后作為付款依據(jù)），工程竣工30日內(nèi)項目必須出具“外部租賃結(jié)算單”。

5.3、工程管理規(guī)劃或施工組織設(shè)計中應(yīng)編制 “租賃機械、料具用量與進場計劃”，計劃應(yīng)按施工段流水次序針對各施工單體、部位、分別計算用量與進出場時間，以準確控制租賃物資效率、成本與前期準備。

6.0、物資報廢流程

6.1、工地物資報廢，應(yīng)填報“物資報廢方案審批單”，明確殘值處理方案，經(jīng)公司審批同意后進行報廢處理。殘值處理時應(yīng)由2人以上共同進行，項目經(jīng)理復(fù)核，處理完成填寫“物資殘值處理會簽單”。2000元以上殘值處理應(yīng)由分公司材料處負責(zé)人在場并在“物資殘值處理會簽單”中復(fù)核簽字。會簽后的“物資報廢方案申請單、物資報廢殘值處理結(jié)果會簽單”以及殘值處理現(xiàn)金交付財務(wù)部。屬固定資產(chǎn)的應(yīng)同時辦理“資產(chǎn)報廢審批單”，審批完成后方可報廢。

6.2、根據(jù)造價部限額領(lǐng)料規(guī)定，需考核分包限額領(lǐng)料指標(biāo)的材料報廢，“物資報廢方案申請單”中的報廢數(shù)量需分包單位簽字確認。物資部應(yīng)按月統(tǒng)計物資報廢匯總表。

6.3、租賃材料由于丟失、損壞等造成無法歸還或維修費超過采購原值60%，必須辦理“資產(chǎn)報廢審批單”。設(shè)備維修應(yīng)填報“設(shè)備維修審批單”。租賃料具丟失率超過5%的部分將按丟失額的100%給予責(zé)任項目部處罰，在承包兌現(xiàn)中扣除。

6.4、項目廢舊鋼筋必須設(shè)專用“廢舊鋼筋池”保管，累計池滿需清理時，項目可在集團招標(biāo)公布的合格殘值處理單位中選擇單位并洽談單價，上傳“物資報廢方案審批單”（附測量體積尺寸與照片）。審批完成后，項目部選擇審批同意的殘值處理單位與單價，項目兩人以上監(jiān)磅稱重，填寫“物資殘值處理會簽單”，項目經(jīng)理、分公司材料處負責(zé)人簽字確認后打印“會簽單”與實際處理殘值金額一并交公司財務(wù)部。所處理物資屬于該工程分包限額領(lǐng)料范圍內(nèi)的，“物資殘值處理會簽單”應(yīng)由分包負責(zé)人簽字。

7.0、項目物資管理考核重點（六大板塊）7.1項目租賃機具管理

建立租賃機具臺賬，格式見附件7，并實時進行登記，分包領(lǐng)用退場應(yīng)簽字確認。留存好公司租賃公司出具的“機具出庫單”、“機具回收單”。并按時完成租賃公司提報的割算單。

7.2項目采購管理

項目采購時，及時完成采購計劃、采購訂單、采購合同流程，準確填寫要求進場驗收方式及標(biāo)準。不得出現(xiàn)無計劃采購行為。

7.3物資進場驗收管理

供貨商送貨單按要求填寫應(yīng)規(guī)范；項目驗收材料實時留存驗收照片；材料進場后3日內(nèi)完成入庫；送貨單、入庫單及時簽字，并落實送貨單三人簽字、入庫單二人簽字制度；每周六及時上

交本周及上周驗收資料。

7.4物資現(xiàn)場發(fā)放管理

工程開工，或分包進場時及時辦理分包授權(quán)領(lǐng)料委托書（必須使用公司規(guī)定格式），留存領(lǐng)料人身份證復(fù)印件，出庫單簽字領(lǐng)料人與授權(quán)委托書確認人員必須相符，并領(lǐng)料同時簽字確認。

7.5物資倉庫及現(xiàn)場管理

規(guī)范材料庫收發(fā)管理；貴重或需分批發(fā)放物資未入倉庫按需發(fā)放；現(xiàn)場材料需分類、分區(qū)碼放，標(biāo)識清楚；注意現(xiàn)場材料的防雨防潮防火防盜等措施；及時清理廢料池中廢料；對項目完工施工面，進行及時有效的成品保護。

7.6項目其他管理

分公司材料處每月15號前對分公司各項目進行材料檢查，并形成月度考核表，同時項目整改后形成整改回復(fù)，現(xiàn)場整改的需附整改前后照片；專職收料員、兼職收料員必須在物資管理部授權(quán)備案；項目收料員采購員變更時，及時提報申請，且必須將資料交接齊全。