第一篇：物資計(jì)劃管理制度

物資計(jì)劃管理制度

(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做好物資供應(yīng)部下發(fā)的第二年度材料計(jì)劃申請(qǐng)表填報(bào)工作。

(二)在填報(bào)第二年度材料計(jì)劃申請(qǐng)表時(shí)，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計(jì)劃，確保本單位材料計(jì)劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。

(三)對(duì)已審定的各單位年度材料計(jì)劃，一式二份由材料計(jì)劃申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。

(四)物資供應(yīng)部對(duì)各單位所簽訂的年度材料計(jì)劃，設(shè)立帳本進(jìn)行材料計(jì)劃執(zhí)行情況管理，做好材料計(jì)劃在領(lǐng)用過程中帳務(wù)方面的記錄。

(五)計(jì)劃外材料的申請(qǐng)，可按材料計(jì)劃外采購辦法處理。

(六)為了加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，物資供應(yīng)部對(duì)于計(jì)劃外材料的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利。

□ 材料計(jì)劃若干辦法

根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部已將年度材料計(jì)劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計(jì)劃和維護(hù)材料計(jì)劃。為了做好和加強(qiáng)材料計(jì)劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對(duì)材料計(jì)劃的執(zhí)行辦法作以下通知：

(一)工程材料計(jì)劃 1.自辦工程材料

凡屬自辦工程計(jì)劃使用的材料，領(lǐng)取時(shí)必須同時(shí)具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請(qǐng)單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號(hào)以及施工單位。工程編號(hào)以工程部編制的號(hào)碼為準(zhǔn)，自辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是“1”字表示。在審批領(lǐng)取材料時(shí)，材料名稱、數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉庫取貨申請(qǐng)單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對(duì)已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計(jì)修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時(shí)到物資部辦理材料計(jì)劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。

2.凡屬代辦工程計(jì)劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是“9”字表示。代辦工程材料除工程設(shè)計(jì)指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。

(二)維護(hù)材料

1.各分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計(jì)劃領(lǐng)取維護(hù)所需要的材料。領(lǐng)取材料時(shí)，在貨倉取貨申請(qǐng)單上的工程編號(hào)格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號(hào)或維護(hù)工程說明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立的材料小倉庫，除儲(chǔ)備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕對(duì)不允許將計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。

2.公司下達(dá)給各分公司的年度放號(hào)任務(wù)，各單位須按照已簽定的材料計(jì)劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī)、電話線、電話機(jī)出線盒以及零星配套材料，必須按照放號(hào)的實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉庫只允許儲(chǔ)備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對(duì)已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號(hào)時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對(duì)不允許將已用過的或殘缺的以及與放號(hào)機(jī)不相符的電話機(jī)送回倉庫更換。

(三)勞保用品計(jì)劃

勞保用品計(jì)劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個(gè)分公司的勞保用品計(jì)劃。對(duì)獨(dú)立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時(shí)，必須到公司人事部審批申請(qǐng)取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。

(四)業(yè)務(wù)單式計(jì)劃

業(yè)務(wù)單式計(jì)劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)劃安排，包括三個(gè)分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實(shí)際情況進(jìn)行領(lǐng)用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單式，對(duì)用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務(wù)單式，應(yīng)向物資部申請(qǐng)辦理，以便保證業(yè)務(wù)單式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務(wù)單式有一個(gè)完整的管理制度。

(五)計(jì)劃外材料的申請(qǐng)

在執(zhí)行材料計(jì)劃的過程中，對(duì)一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料，或者計(jì)劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計(jì)劃時(shí)無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報(bào)需求單向物資部申請(qǐng)計(jì)劃外采購，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。工程使用的材料，國(guó)內(nèi)物資采購到貨時(shí)間需要一個(gè)月左右，進(jìn)口物資采購到貨時(shí)間需要3—4個(gè)月才能完成。因此希望各單位在制定材料計(jì)劃時(shí)必須做到周密考慮，力求準(zhǔn)確，使材料計(jì)劃在各項(xiàng)工程中起到計(jì)劃合理、保障供應(yīng)的作用。

(六)執(zhí)行材料計(jì)劃的實(shí)施辦法

1.凡屬計(jì)劃內(nèi)使用的工程、維護(hù)材料，需經(jīng)計(jì)劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申請(qǐng)取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。

2.為了掌握好各單位計(jì)劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計(jì)全年的材料使用情況。

3.各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計(jì)劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉取貨申請(qǐng)單作為統(tǒng)計(jì)資料憑證。

□ 下發(fā)物資管理若干規(guī)定

為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到“有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依，切實(shí)貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時(shí)成套，主動(dòng)服務(wù)，科學(xué)管理”的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照?qǐng)?zhí)行：

(一)重要物資的歸口管理

物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及國(guó)內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購工作，同時(shí)組織做好本公司的物資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級(jí)有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，同時(shí)實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一申請(qǐng)，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。(歸口管理物資目錄見附錄)

(二)加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理

凡屬公司的通信、基建生產(chǎn)等所需的物資(引進(jìn)設(shè)備和器材除外)，各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計(jì)劃物資的申請(qǐng)、匯總、平衡、供應(yīng)和調(diào)度工作，同時(shí)加強(qiáng)與專業(yè)部門和財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確定計(jì)劃申報(bào)量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制上報(bào)。

各單位在編制計(jì)劃時(shí)要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲(chǔ)備量進(jìn)行編制，力求準(zhǔn)確。在編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量，技術(shù)要求、供應(yīng)時(shí)間和地點(diǎn)等。根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃的要求，各單位需按下列時(shí)間向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃，年度計(jì)劃必須在上一年的12月1日前申報(bào)；追加計(jì)劃必須提前一個(gè)月申報(bào)。物資供應(yīng)部在每年的10月上旬將年度計(jì)劃申請(qǐng)表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫(填報(bào)時(shí)必須將工程料和維護(hù)料分開填報(bào))。如不按時(shí)送報(bào)計(jì)劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。

(三)加強(qiáng)物資的采購管理

各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可或委托，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想，做到及時(shí)、主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)。同時(shí)認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查及大宗物資采購的招標(biāo)工作，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省。

物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作，負(fù)責(zé)合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫后的核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè)備的驗(yàn)收工作。

(四)加強(qiáng)工余料、拆舊料、廢舊料的管理

各項(xiàng)工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理、鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)單位和個(gè)人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報(bào)廢由相關(guān)單位提出報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。

(五)加強(qiáng)物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理

郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn)，售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(六)加強(qiáng)物資倉儲(chǔ)的管理

倉儲(chǔ)工作為抓好物資的入庫驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的倉儲(chǔ)條件。倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗(yàn)收工作的同時(shí)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實(shí)反映，做到準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實(shí)做好物資的管理工作，對(duì)各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅(jiān)持先進(jìn)先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。認(rèn)真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點(diǎn)工作，做到帳、卡、物三相符。

(七)加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)

為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。同時(shí)，要經(jīng)常對(duì)其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)、為用戶服務(wù)的思想。

要充分發(fā)揮公司各單位物資供應(yīng)人員的積極作用，要求各生產(chǎn)部門和維護(hù)部門配備一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好、思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對(duì)穩(wěn)定，以負(fù)責(zé)本單位的物資供應(yīng)工作。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)物資工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力為特區(qū)郵電事業(yè)作出貢獻(xiàn)。

第二篇：物資計(jì)劃采購管理制度

文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0

物資的計(jì)劃、采購管理制度

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審核：

批準(zhǔn)：

文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 物資的計(jì)劃、采購管理制度 目的

為加強(qiáng)物資的計(jì)劃、采購、入庫、貯存、領(lǐng)用等運(yùn)作程序和管理行為物資采購管理，確保所購物資價(jià)格合理，質(zhì)量符合要求、保證庫存量，滿足需求，使整個(gè)程序能責(zé)任到人。2 適用范圍

適用于物資的計(jì)劃、采購、入庫、貯存、領(lǐng)用全過程的管理 3職責(zé)

3.1物資管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原輔材料及常用物資的采購，并負(fù)責(zé)機(jī)電、化工、金屬、成品等倉儲(chǔ)物資的管理；

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件、設(shè)備及設(shè)備的備品備件的采購，并負(fù)責(zé)中心庫物資的管理；

3.3銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其配套件的采購；

3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)計(jì)量等檢驗(yàn)儀器設(shè)備及檢測(cè)試劑的請(qǐng)購計(jì)劃； 3.5辦公室負(fù)責(zé)基建維修物資、后勤等技改項(xiàng)目的請(qǐng)購計(jì)劃；

3.6采購、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、車間等部門負(fù)責(zé)按管理程序辦理進(jìn)出庫手續(xù)。4 物資的計(jì)劃管理及采購 4.1 采購計(jì)劃申請(qǐng)

4.1.1 生產(chǎn)所需用原輔材料及常用物資如工具、標(biāo)準(zhǔn)件等常用五金備品備件，外協(xié)件，由各倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、安全庫存情況及歷史耗用量填寫〈采購單〉進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.2生產(chǎn)用鑄鍛件等毛坯采購，由生產(chǎn)部根據(jù)庫存報(bào)表、生產(chǎn)計(jì)劃及歷史耗用量進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 4.1.3部分產(chǎn)品及產(chǎn)品配套件的請(qǐng)購，由銷售部填寫《外購產(chǎn)品審批表》，經(jīng)主管審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自行組織采購。

4.1.4 新產(chǎn)品試制及工藝改進(jìn)所需物資如刀具、刀頭、鉆頭，新材料等的請(qǐng)購,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《物資信息聯(lián)系單》，并按聯(lián)系單內(nèi)容要認(rèn)真填寫，由新產(chǎn)品開發(fā)或工藝負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.5 各車間、部門科室專用物資可由部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求并經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)無庫存后進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.6各類設(shè)備(包括生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備)的請(qǐng)購,由使用部門提出,報(bào)生產(chǎn)副總審核,經(jīng)總經(jīng)理審批或提交相關(guān)會(huì)議討論,由設(shè)備主管選型,按比質(zhì)比價(jià)采購或招、投標(biāo)程序確定價(jià)格后簽訂合同，并負(fù)責(zé)采購和組織驗(yàn)收。

4.1.7設(shè)備修理用備品、配件的請(qǐng)購，由各車間、部門〈申請(qǐng)表〉經(jīng)設(shè)備主管審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由設(shè)備部門負(fù)責(zé)采購和組織驗(yàn)收

4.1.8計(jì)量器具及配件的請(qǐng)購，由質(zhì)量部計(jì)量管理員填寫〈采購申請(qǐng)單〉，經(jīng)部門主管審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.9基建維修物資、后勤等技改項(xiàng)目所需物資由辦公室提出請(qǐng)購計(jì)劃，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.10辦公用品、印刷用品、生活所需物資的采購，由各職能部門提出，主管審核，分管副總審批后由各職能部門自行組織采購。

4.1.11各采購部門采購時(shí)，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行《采購控制程序》和《供方評(píng)定程序》，A、B類物資一般不得在合格供方名單以外的單位采購，確因特殊情況而采購的，應(yīng)填寫《采購物資申請(qǐng)表》，報(bào)主管審批方可實(shí)施，各采購及倉儲(chǔ)應(yīng)予以記載，并按月上報(bào)物資管理部和質(zhì)量部，物資管理部記好臺(tái)賬并根據(jù)進(jìn)貨質(zhì)量在規(guī)定的期限內(nèi)組織供方評(píng)審。文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 4.1.12為節(jié)約采購成本，各部門每周一進(jìn)行采購計(jì)劃統(tǒng)一申報(bào)，特殊情況下的急用件隨時(shí)申請(qǐng)采購。

4.1.13 采購計(jì)劃單或外協(xié)申請(qǐng)單填寫要求填全所購物資統(tǒng)一的規(guī)范名稱、規(guī)格型號(hào)、用途、質(zhì)量要求或執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、請(qǐng)購日期、到貨日期，制單人是準(zhǔn)確采購的第一責(zé)任人。

4.1.14采購員接單時(shí)須在采購單簽名，同時(shí)簽上接單日期，以便考核采購員是否在合理的采購周期內(nèi)完成采購。

4.1.15 每月底采購員應(yīng)對(duì)采購單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將未能及時(shí)完成的采購單統(tǒng)計(jì)成報(bào)表，并注明未能完成原因，上報(bào)給主管。

4.1.16 采購周期的確定：急件一般不超過2天時(shí)間，正常采購周期為一周，鋼材和毛坯采購周期為20天以內(nèi)。4.2 采購實(shí)施 4.2.1采購方式

4.2.1.1集中計(jì)劃采購：凡具有共性的材料，根據(jù)請(qǐng)購部門每周一提出的請(qǐng)購，采購員集中辦理采購。

4.2.1.2長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)在選定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，并及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，做好調(diào)整。

4.2.1.3未經(jīng)主管書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有合格供方；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部應(yīng)填寫《采購物資申請(qǐng)表》，獲得批準(zhǔn)后方可變更，并根據(jù)供貨質(zhì)量，在規(guī)定期限內(nèi)做好供方評(píng)審。4.2.2 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

4.2.2.1采購員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商（包括現(xiàn)有合格供方）的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)，供應(yīng)廠商應(yīng)不得少于三家，并做好詢價(jià)記錄。

4.2.2.2凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購員在議價(jià)后，應(yīng)在采購計(jì)劃單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

4.2.2.3采購員應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或供應(yīng)商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)或進(jìn)行招、投標(biāo)的程序進(jìn)行訂價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)總經(jīng)理。4.2.2.4詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需主管書面同意方可定價(jià)，否則不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由采購員負(fù)全責(zé)。

4.2.2.5采購物資的單價(jià)超過1000元以上、一次性購買超過3萬以上或保密類物資需經(jīng)過主管審核，經(jīng)總經(jīng)理審批進(jìn)行訂價(jià)。

4.2.2.6基建或技改項(xiàng)目、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、外協(xié)產(chǎn)品及其他金額較大的物資采購等，一次性購買5萬或全年采購用量超過50萬以上的物資必須實(shí)行招（議）標(biāo)采購。

4.2.2.7采購員接到請(qǐng)購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，先行詢價(jià)、議價(jià)，采購，待接到采購單后，按采購程序補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。4.2.3 訂購

4.2.3.1采購員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購表單后，應(yīng)以“訂購單”或“合同”向供應(yīng)商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)或合同編號(hào)”，分包包裝材料的標(biāo)明規(guī)格型號(hào)。

4.2.3.2若屬分批交貨者，采購員應(yīng)在“采購單”上注明“分批交貨”以供識(shí)別，全部到貨后，將采購單及其它資料交于倉庫辦理入庫手續(xù)。

4.2.3.4原材料、基建或技改項(xiàng)目、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、外協(xié)產(chǎn)品及其他文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 金額較大的物資采購等，一次性購買5萬或全年采購用量超過50萬以上的物資的采購合同簽訂需經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理的授權(quán)人審核后簽定，否則視為無效。3.3 物資入庫

采購員辦理入庫手續(xù)需提供的資料和單據(jù)： 1）經(jīng)過審批的“采購單或外協(xié)申請(qǐng)單” 2）經(jīng)審批簽字的“訂貨合同或訂貨單” 3）供應(yīng)商的“送貨清單”

4）供應(yīng)商提供的“材質(zhì)證明書或產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告”，隨報(bào)檢單交質(zhì)量部 5）經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)的“收料單”

6）經(jīng)我公司質(zhì)量部驗(yàn)收合格的“檢驗(yàn)合格報(bào)告單或檢驗(yàn)合格簽字證明” 7）經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)的“材料入庫單”

3.4 整理付款

3.4.1 現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購?fù)瓿珊?，采購員持貨品、購貨發(fā)票、采購單或外協(xié)申請(qǐng)單到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出收料單，（收料單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。收料單必須通過采購員、倉庫保管員雙方簽字，隨同購貨發(fā)票經(jīng)財(cái)務(wù)審核簽字后，購貨發(fā)票由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3.4.2 訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，入庫單必須通過采購員、保管員雙方簽字，供應(yīng)商結(jié)款時(shí)開出購貨發(fā)票，由采購員交倉庫核查，連同入庫時(shí)的所有資料和單據(jù)，交財(cái)務(wù)審核后，發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，方可到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

3.5 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

3.5.1 供應(yīng)商的送貨清單上應(yīng)標(biāo)明物資的價(jià)格，以便倉庫、財(cái)務(wù)與審批的訂單文件編號(hào)：

修改狀態(tài)：A/0 或合同及票據(jù)開出的價(jià)格進(jìn)行三對(duì)照核查。

3.5.2 采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，在詢價(jià)記錄中備注并與合同或訂單一并交于主管或總經(jīng)理進(jìn)行價(jià)格審核簽定。

3.6 質(zhì)量復(fù)核

3.6.1 為了保證物料采購工作的順利進(jìn)行，確保物料的質(zhì)量水平，采購人員應(yīng)建立合格供方名錄及供應(yīng)商檔案，包括采購物資的規(guī)格型號(hào)，聯(lián)系人、電話、地址、價(jià)格等。

3.6.2 采購員應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)，收集所購物資的質(zhì)量及及使用情況，并及時(shí)與供貨商反饋，不合格的物資應(yīng)負(fù)責(zé)退回、消帳及索賠。

3.6.3 采購員未在合理的采購期采購到位或未認(rèn)真核查所購物品的質(zhì)量而影響生產(chǎn)正常進(jìn)行的，應(yīng)對(duì)采購員進(jìn)行考核。

第三篇：26物資計(jì)劃管理制度

物資計(jì)劃管理制度

為了加強(qiáng)總公司物資管理水平，上級(jí)有關(guān)規(guī)定，制定物資管理制度。

1、每年的2月20日前將物資需求計(jì)劃提報(bào)到公司生產(chǎn)部。

2、每個(gè)月在24日前根據(jù)下月份生產(chǎn)計(jì)劃及庫存物資情況編制生產(chǎn)所需要的物資計(jì)劃。物資計(jì)劃表一式兩份報(bào)廠審核；主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后；可自行采購。報(bào)采購計(jì)劃的同時(shí)上報(bào)物資庫存明細(xì)表。

3、物質(zhì)計(jì)劃表采用統(tǒng)一式，詳細(xì)填寫所需物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需要時(shí)間。

4、采購計(jì)劃審批后，除特殊急需外不能隨意增加采購品種、數(shù)量。堅(jiān)決杜絕庫存超儲(chǔ)。

5、當(dāng)月計(jì)劃審批后，因特殊情況需要追加計(jì)劃，要補(bǔ)報(bào)追加計(jì)劃表兩份，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)備查。

6、物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要隨時(shí)了解和掌握物資庫存量和使用量，對(duì)于每月編制計(jì)劃表要裝訂成冊(cè)，妥善保管。

第四篇：物資管理制度

山東德州20MWp分布式

光伏發(fā)電項(xiàng)目

物資管理制度

編 制：

審 核：

批 準(zhǔn)：

山東德州20MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目部

目錄

一、編制依據(jù)...................................................二、物資分類...................................................三、倉庫保管員崗位職責(zé).........................................四、材料驗(yàn)收...................................................五、物資的標(biāo)識(shí)、貯存和收發(fā).....................................六、倉庫防火管理...............................................七、倉庫防盜管理...............................................一、編制依據(jù)

本公司倉庫管理規(guī)定。

二、物資分類

1、主要物資：構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護(hù)用品、設(shè)施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項(xiàng)目特殊要求補(bǔ)充規(guī)定的物資。

2、一般物資：構(gòu)成工程實(shí)體的其他材料。如鋼材、工具等。

3、周轉(zhuǎn)物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。

三、倉庫保管員崗位職責(zé)

1、樹立為生產(chǎn)服務(wù)、為公司服務(wù)的觀點(diǎn)，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責(zé)任感，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高管理水平。

2、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作。

3、及時(shí)編制采購計(jì)劃、物料添加計(jì)劃，及時(shí)匯報(bào)與生產(chǎn)、發(fā)貨有關(guān)的材料、成品的庫存情況,確保生產(chǎn)、發(fā)貨的正常執(zhí)行。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其先進(jìn)先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯(cuò)的出現(xiàn)。入庫要及時(shí)登帳；出庫時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

5、合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼，卡片內(nèi)容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

6、重視倉儲(chǔ)成本管理，不斷降低倉儲(chǔ)成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細(xì)心使用,促使延長(zhǎng)使用壽命。

7、各類物資分類賬目齊全,進(jìn)出清楚,做到有據(jù)可尋,負(fù)責(zé)定期對(duì)倉庫物料盤點(diǎn)清倉，做到帳、卡、物三者相符，對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品及時(shí)清理。

8、負(fù)責(zé)倉庫管理中的入、出庫單、驗(yàn)收單等原始資料、賬冊(cè)的收集、整理和建檔工作，每月月底及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9、負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置。

10、負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。

11、做到以公司利益為重，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

四、材料驗(yàn)收

1、外觀驗(yàn)收：

1)包裝、出廠標(biāo)識(shí)的檢查、核對(duì)； 2)規(guī)格、型號(hào)的查驗(yàn)； 3)外觀質(zhì)量的觀察、檢查。

2、計(jì)量驗(yàn)收：

1)過秤、檢尺、理算或點(diǎn)數(shù)； 2)核對(duì)供貨計(jì)量碼單。

3、質(zhì)量保證書驗(yàn)收：

1)核對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)爐號(hào)； 2)核對(duì)技術(shù)指標(biāo)（特殊技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部門配合）； 3)核對(duì)質(zhì)保書印簽。

4、記錄驗(yàn)收結(jié)果，填寫《物資供應(yīng)管理臺(tái)帳》。

5、物資檢驗(yàn)的內(nèi)容：

1)國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗(yàn)內(nèi)容； 2)業(yè)主、監(jiān)理要求檢驗(yàn)的內(nèi)容； 3)現(xiàn)場(chǎng)確定有疑義物資的檢驗(yàn)內(nèi)容； 4)物資的檢驗(yàn)由使用單位負(fù)責(zé)；

5)使用單位對(duì)國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見證）、送檢；

6)未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗(yàn)報(bào)告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人判定； 8)檢驗(yàn)結(jié)論出現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行四.6條款規(guī)定。

6、不合格物資的處置。

1)不合格物資的處置執(zhí)行《物資管理程序》相關(guān)條款。

2)物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)驗(yàn)階段不合格物資的判定、標(biāo)識(shí)和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。3)不合格物資的處置方式：

a)退貨：存在嚴(yán)重內(nèi)在質(zhì)量問題的物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；

b)更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問題的物資；

1)物資部門依據(jù)到貨憑證，使用單位依據(jù)領(lǐng)用憑證辦理接收手續(xù)； 2)發(fā)出物資必須使用正式憑證，不準(zhǔn)使用白條、借條； 3)各種憑證、手續(xù)完備，印鑒齊全后，方可收發(fā)物資；

4)收發(fā)物資后，及時(shí)記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅(jiān)持日清月結(jié)、定期盤點(diǎn)；

5)收發(fā)過程中發(fā)生的丟失和損壞，應(yīng)及時(shí)上報(bào)、處理； 6)物資的質(zhì)量保證資料必須隨貨同行。

六、倉庫防火管理

1、庫房?jī)?nèi)物品儲(chǔ)存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應(yīng)少于兩米。根據(jù)庫存物品的不同性質(zhì)、類別確定垛距。庫房必須規(guī)定儲(chǔ)存限額。

2、露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆。易燃、可燃物品堆場(chǎng)與建筑物的防火間距應(yīng)當(dāng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第五十一條表19的規(guī)定。

3、易燃、可燃物品在入庫前，應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，對(duì)可能帶有火險(xiǎn)隱患的物品，應(yīng)當(dāng)存放到觀察區(qū)，經(jīng)檢查確無危險(xiǎn)后，方準(zhǔn)入庫或歸垛。

4、儲(chǔ)存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動(dòng)用明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)。如因特殊需要進(jìn)行這些作業(yè)，事先必須經(jīng)倉庫防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取安全措施，調(diào)配專職或義務(wù)消防隊(duì)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，備有充足的滅火器材。作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真進(jìn)行檢查，切實(shí)查明未留火種后，方可離開現(xiàn)場(chǎng)。

5、庫房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃材料搭建擱層。

6、在庫房或露天堆垛的防火間距內(nèi)，不準(zhǔn)堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫房?jī)?nèi)一般不應(yīng)當(dāng)安裝采暖設(shè)備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應(yīng)當(dāng)保持安全距離。

8、庫區(qū)和庫房?jī)?nèi)要經(jīng)常保持整潔。對(duì)散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時(shí)清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫房外的安全地點(diǎn)，妥善保管或及時(shí)處理。

七、倉庫防盜管理

1、嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫房。庫管員在離開庫房時(shí)，要關(guān)好窗、鎖好門。

2、庫房鑰匙由庫管員負(fù)責(zé)保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。

3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管匯報(bào)，共同采取措

第五篇：物資管理制度

廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門工作職責(zé)

三、物資計(jì)劃管理制度

四、物資采購管理制度

五、倉庫管理工作規(guī)范

六、倉庫管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門。

五、行政后勤部在采購物資時(shí)嚴(yán)格按物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)要堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。

2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)物資采購供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。

3、建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)物資采購合同進(jìn)行評(píng)審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會(huì)議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購。對(duì)一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購。

五、物資入庫工作規(guī)范

（一）總則

1．倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好

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2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，勿使國(guó)家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

（四）物資發(fā)放

1．按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

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第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各個(gè)工作部門。

第四條 倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

二、倉庫物資的入庫

第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗(yàn)收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在“材料驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗(yàn)收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。

第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

第三條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告主管部門、財(cái)務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條 倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱“倉庫實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對(duì)庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第三條 倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

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第二條 廢舊物資是指上級(jí)主管部門或公司報(bào)廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，以及無修復(fù)價(jià)值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章 報(bào)廢物資鑒定

第三條 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報(bào)廢由公司報(bào)廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。

第四條 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動(dòng)力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機(jī)構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設(shè)備檢修

第七條 廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動(dòng)力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計(jì)劃，列入年初設(shè)備物資修理計(jì)劃。

第八條 大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會(huì)議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。

第九條 廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動(dòng)力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。由設(shè)備動(dòng)力科列出清單，上報(bào)總經(jīng)理審批后使用。

第十條、國(guó)家明文控制的廢舊設(shè)備，修復(fù)后需經(jīng)過有資質(zhì)的國(guó)家專門部門進(jìn)行檢測(cè)，符合要求后方可投入使用。