第一篇：恒大地產(chǎn)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

第一章 總 則

一、全國性材料物資定義：由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂年度合同，廣州恒大材料設(shè)備有限公司（以下簡稱材料設(shè)備公司）或地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料物資。

二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國性材料物資采購供應(yīng)工作。

三、地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)材料的申報(bào)、驗(yàn)收、使用管理，并確定各施工單位進(jìn)度款申報(bào)周期內(nèi)材料的使用量。各工程部必須根據(jù)工程建設(shè)量至少設(shè)置一名專職材料管理人員，由其負(fù)責(zé)建立健全計(jì)劃申報(bào)臺(tái)帳及材料使用臺(tái)帳，以及材料款支付及扣款的對(duì)賬工作。

四、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)本公司材料計(jì)劃的審核，材料配送、質(zhì)量及臺(tái)帳的監(jiān)督檢查考核工作，并協(xié)調(diào)解決地區(qū)公司內(nèi)部材料管理方面問題。

五、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國性材料物資款核算工作，在工程進(jìn)度審核及結(jié)算審核時(shí)對(duì)接收和使用的材料數(shù)量、金額進(jìn)行核算。

六、地區(qū)公司合同管理部負(fù)責(zé)材料款扣除審核及合同履約監(jiān)督維權(quán)取證工作。

七、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國性材料物資財(cái)務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作。

八、集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計(jì)劃審批工作。

第二章 全國性材料物資采購供應(yīng)方式

一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給施工單位的材料： 人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦）、衛(wèi)浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭）、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（含筒燈）、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺(tái)欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺(tái)欄桿、電線電纜（含高壓電纜）、PVC及PPR等管材管件、分

集水器、酒店及會(huì)所地毯、酒店電子鎖、防水材料、戶內(nèi)配電箱、給水閥門、弱電箱箱體、鋼塑復(fù)合管及管件、地彈簧、排氣扇、淋浴間隔。

二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司或酒店集團(tuán)的材料物資： 廚房電器、對(duì)講機(jī)、智能化產(chǎn)品（含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī)）、樓盤電瓶車、酒店會(huì)所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、酒店電視機(jī)、浴室防水電視、電話機(jī)、清潔設(shè)備、保險(xiǎn)箱、客房冰箱、電腦電視一體機(jī)、客房布草、餐飲布草、骨瓷、強(qiáng)化瓷、自助餐設(shè)備、廚房小型設(shè)備、不銹鋼餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴會(huì)家具、酒店家具、客房床具、客房服務(wù)用品、客房落地?zé)艏芭_(tái)燈、服務(wù)車類、酒店系統(tǒng)管理軟件、水會(huì)管理軟件、辦公家具）、電腦、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品⒐矃^(qū)配電柜、垃圾桶及園林座椅、金銀器、不銹鋼制品、廚房用品、大堂服務(wù)用品、貨架系列、公共區(qū)垃圾桶、體育器材、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、清潔劑、印刷品、紙巾類、戶外家具、維修工具、員工宿舍家具、員工宿舍床上用品、員工工鞋、系統(tǒng)管理軟件、糧油、煙酒、貴重干貨。

三、由集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備：

小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高爾夫草坪設(shè)備、視頻會(huì)議系統(tǒng)、屋村巴士。

四、全國性材料物資增減的管理：材料類別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報(bào)集團(tuán)總裁審批；因設(shè)計(jì)原因、產(chǎn)品的更新?lián)Q代及產(chǎn)品優(yōu)化不增加成本的由設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，增加成本的須報(bào)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)的材料物資，不允許地區(qū)公司采購供應(yīng)；因特殊情況需地區(qū)公司采購供應(yīng)的，須經(jīng)主管材料供應(yīng)的集團(tuán)副總裁審批同意后方可采購供應(yīng)。

第三章 全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園

林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn)，僅封存一套于材料設(shè)備公司。

二、驗(yàn)收原始樣板：須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn)，由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)20天前下發(fā)，地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)1套，供貨單位1套。

三、驗(yàn)收原始樣板可采用實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊(cè)，由使用部門自行管理。

第四章 全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理

一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂

（一）全國性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)，框架協(xié)議或年度合同分別由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂。

（二）年度材料物資的定標(biāo)須報(bào)董事局主席審批；月度價(jià)格上浮的須報(bào)董事局主席審批、月度價(jià)格下浮的由主管材料的集團(tuán)公司副總裁審批，并均須簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

（三）年度合同須報(bào)集團(tuán)總裁審批。

（四）年度合同需簽補(bǔ)充協(xié)議的報(bào)集團(tuán)公司主管副總裁審批。二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

（一）地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須列出該項(xiàng)目所需的全國性材料物資明細(xì)。

（二）材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時(shí)，須列明產(chǎn)品代碼和類別。

（三）地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同” 施工單位的名單提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

（四）三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

三、合同文本的管理：檔案中心、財(cái)務(wù)部存檔合同原件各壹份。

第五章 全國性材料物資計(jì)劃管理

一、材料計(jì)劃種類：年度材料計(jì)劃、三月材料計(jì)劃、月度實(shí)際用

料計(jì)劃。

二、計(jì)劃模板的編制：

（一）設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊(cè)》及《全國性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》，并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號(hào)、使用位置。

（二）材料設(shè)備公司下發(fā)全國性材料物資計(jì)劃模板，僅包含設(shè)計(jì)已選用的規(guī)格型號(hào)。

三、材料計(jì)劃申報(bào)、審批流程：

（一）年度材料計(jì)劃：由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)年度工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

（二）三月材料計(jì)劃：由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

（三）月度實(shí)際用料計(jì)劃：由地區(qū)公司工程部編制下月計(jì)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

(四)施工單位尚未確定或三方協(xié)議未簽訂的,地區(qū)公司可以工程部名義申報(bào)材料。

第六章 全國性材料物資庫存管理

一、各類材料物資原則上均須庫存，并建立臺(tái)帳、定期盤點(diǎn)。

二、倉庫及庫存量的設(shè)置：

每個(gè)城市須設(shè)立倉庫，原則上各倉庫備洋房10套1000標(biāo)準(zhǔn)、5套2000標(biāo)準(zhǔn)樣板房材料用量，有別墅盤的地區(qū)A型別墅備2套，B、C型別墅備4套板房用量；廠家?guī)齑媪吭瓌t上不少于年度材料測(cè)算量的10%和三月材料計(jì)劃第1個(gè)月需求用量相比的較大值。

三、庫存材料物資的補(bǔ)倉規(guī)定：原則上材料物資出倉后須及時(shí)補(bǔ)倉。

第七章 全國性材料物資配送管理

一、材料分批進(jìn)場(chǎng)管理

（一）交樓大批量材料計(jì)劃可分批進(jìn)場(chǎng)。

（二）根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度需要，工程部組織施工單位、駐地配送質(zhì)檢部人員討論后，出具材料分批進(jìn)場(chǎng)方案，經(jīng)地區(qū)公司工程技術(shù)部、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審核及管理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人審批后，于每月15日前提交材料設(shè)備公司。

（三）已申報(bào)的材料計(jì)劃要求到貨時(shí)間與現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度需求明顯不符的，材料設(shè)備公司可根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度安排材料進(jìn)場(chǎng)，并提請(qǐng)管理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。但因此影響現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度的，經(jīng)管理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，對(duì)材料設(shè)備公司進(jìn)行處罰。

二、卸貨管理

（一）材料物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)4個(gè)小時(shí)前，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通知工程部項(xiàng)目經(jīng)理及管理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人；物資到施工現(xiàn)場(chǎng)后，材料設(shè)備公司倉管員及質(zhì)檢員通知工程部監(jiān)理工程師及管理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人；工程部監(jiān)理工程師必須在30分鐘內(nèi)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，組織施工單位開始卸貨，要求6個(gè)小時(shí)內(nèi)將材料物資卸完，并完成《工地收貨單》的簽字確認(rèn)工作；否則，材料設(shè)備公司將問題立即告知管理中心。

（二）由于地區(qū)公司原因造成規(guī)定時(shí)間不能卸貨，材料設(shè)備公司有權(quán)自行組織卸貨，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由地區(qū)公司承擔(dān)，費(fèi)用由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部在其帳戶中直接劃扣給材料設(shè)備公司。

（三）材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部編制卸貨臺(tái)賬，每月月底提交管理中心。

三、驗(yàn)收管理

（一）全國性材料物資分為工廠、倉庫、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照《全國性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

1、工廠驗(yàn)收

1）、根據(jù)需要可安排駐廠人員驗(yàn)收。

2）、驗(yàn)收要點(diǎn)：是否為該供貨單位生產(chǎn)的；是否符合產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等要求。

2、倉庫驗(yàn)收

供貨單位送貨到倉庫后，材料設(shè)備公司倉管、質(zhì)檢員各1名及供貨單位代表共同按驗(yàn)收要求驗(yàn)收，合格的由材料設(shè)備公司開具《進(jìn)倉單》，驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)；不合格不得接收。

3、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收

1）、從供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的：材料設(shè)備公司倉管、質(zhì)檢員各1名及供貨單位代表按驗(yàn)收要求驗(yàn)收，合格的由材料設(shè)備公司開具《材料設(shè)備公司收貨單》，驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)；不合格不得接收。材料設(shè)備公司現(xiàn)場(chǎng)收貨完畢后，組織工程部監(jiān)理工程師及施工單位代表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)收貨，由材料設(shè)備公司開具《工地收貨單》，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)。

2）、倉配到施工現(xiàn)場(chǎng)的：由材料設(shè)備公司先開具《材料設(shè)備公司收貨單》，并將材料發(fā)送至現(xiàn)場(chǎng)，若無法及時(shí)配送，地區(qū)公司可自行提取并辦理費(fèi)用簽證。貨物至現(xiàn)場(chǎng)后由材料設(shè)備公司組織工程部監(jiān)理工程師及施工單位代表收貨，并開具《工地收貨單》，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)。

（三）材料到場(chǎng)驗(yàn)收合格后，因安裝、使用不當(dāng)或成品保護(hù)不力造成的產(chǎn)品維修問題由工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位和施工單位召開會(huì)議，最終由工程部裁決責(zé)任劃分。

（四）材料設(shè)備公司、地區(qū)公司工程部共同負(fù)責(zé)全國性材料物資的品質(zhì)驗(yàn)收，如對(duì)到貨材料的品質(zhì)有異議，最終由地區(qū)公司董事長裁定。

（五）以工程部名義申報(bào)的材料到場(chǎng)后，仍未確定施工單位的，由工程部負(fù)責(zé)簽收并保管；施工單位確定后，在其領(lǐng)用材料時(shí)，地區(qū)公司工程部應(yīng)以函件形式報(bào)材料設(shè)備公司，以供發(fā)票開具；由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，《材料領(lǐng)用單》簽字應(yīng)齊全，并據(jù)以對(duì)施工單位扣款，同時(shí)應(yīng)將《材料領(lǐng)用單》的材料設(shè)備公司財(cái)務(wù)部聯(lián)提交材料設(shè)備公司。

（六）施工單位已確定，但因種種原因拒絕在《工地收貨單》上簽字的，工程部應(yīng)在材料到場(chǎng)后15天內(nèi)協(xié)調(diào)施工單位簽字。15天后施工單位仍未簽字的，材料設(shè)備公司將單據(jù)交地區(qū)公司財(cái)務(wù)部掛賬。

（七）原施工單位已簽收，但中途變更單位（材料沒用完，新單

位又不接收原材料）的或材料用于其他項(xiàng)目的，地區(qū)公司應(yīng)在新單位進(jìn)場(chǎng)15天內(nèi)協(xié)調(diào)完畢并辦妥相關(guān)手續(xù)；原施工單位退料后由新單位重新領(lǐng)用的，應(yīng)使用紅字工地收貨單辦理假退料手續(xù)（至少經(jīng)材料管理員、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、材料設(shè)備公司及原施工單位簽字），以供財(cái)務(wù)調(diào)賬。

（八）因施工單位不簽收等問題造成的庫存材料，現(xiàn)場(chǎng)材料管理員應(yīng)建立健全《現(xiàn)場(chǎng)不簽收甲供材料臺(tái)帳》；每月末地區(qū)公司材料管理員、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部人員應(yīng)共同盤點(diǎn)庫存的甲供材料，財(cái)務(wù)部須每季度參與盤點(diǎn)；對(duì)于有質(zhì)保期的材料，應(yīng)標(biāo)注有效日期；并將簽字確認(rèn)后的《現(xiàn)場(chǎng)不簽收甲供材料盤點(diǎn)表》報(bào)管理中心及地區(qū)公司財(cái)務(wù)部。

（九）地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。

四、到貨材料管理：

（一）地區(qū)公司工程部會(huì)同合同管理部發(fā)函施工單位，要求施工單位對(duì)全國性材料物資接收提供《授權(quán)委托書》，明確必須由被授權(quán)人接收材料，授權(quán)委托書原件由工程部存檔，復(fù)印件交材料設(shè)備公司、預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部、合同管理部備案。

（二）施工單位接收后的材料，由施工單位負(fù)保管責(zé)任。

（三）若發(fā)現(xiàn)施工單位申報(bào)材料數(shù)量與需求量差異較大或施工單位將申購的材料用在非本公司項(xiàng)目的，將追究施工單位責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的解除雙方戰(zhàn)略合作關(guān)系。

五、退貨調(diào)撥管理：

按照《全國性材料物資退貨調(diào)撥及結(jié)算管理辦法》執(zhí)行。

第八章 單據(jù)管理

一、單據(jù)類別：

（一）《進(jìn)倉單》一式四聯(lián)：存根（結(jié)算部）、供貨單位、財(cái)務(wù)部、配送質(zhì)檢部。

（二）《出倉單》一式三聯(lián)：存根（結(jié)算部）、財(cái)務(wù)部、配送質(zhì)檢部。

（三）《材料設(shè)備公司收貨單》一式四聯(lián)：存根（結(jié)算部）、供貨單位、財(cái)務(wù)部、配送質(zhì)檢部。

（四）《工地收貨單》一式六聯(lián)：存根（材料設(shè)備公司結(jié)算部）、材料設(shè)備公司財(cái)務(wù)部、施工單位、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部、地區(qū)公司預(yù)決算部、地區(qū)公司工程技術(shù)部/工程部。材料設(shè)備公司在《工地收貨單》簽字確認(rèn)當(dāng)天將工程部聯(lián)交地區(qū)公司工程部材料管理員，并在兩天內(nèi)提交電子版；在每周一前將地區(qū)公司預(yù)決算部聯(lián)、財(cái)務(wù)部聯(lián)原件及電子版提交相關(guān)部門。

二、單據(jù)印制：由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)印制。

三、單據(jù)領(lǐng)用：所有單據(jù)的領(lǐng)用必須造冊(cè)登記備查。

四、單據(jù)使用：

（一）供貨單位送貨給材料設(shè)備公司的材料物資，材料設(shè)備公司開具《材料設(shè)備公司收貨單》，作為材料設(shè)備公司支付供貨單位貨款的唯一依據(jù)。

（二）材料設(shè)備公司送貨給施工單位或地區(qū)公司的材料物資，材料設(shè)備公司開具《工地收貨單》，作為地區(qū)公司代付代扣貨款的唯一依據(jù)。

（三）進(jìn)、出倉材料物資須開具《進(jìn)倉單》、《出倉單》。

五、單據(jù)傳遞：上述單據(jù)由材料設(shè)備公司傳遞到各相關(guān)使用部門。

第九章 盤點(diǎn)管理

一、材料設(shè)備公司庫存材料盤點(diǎn)管理要求：

（一）材料設(shè)備公司需根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬，并根據(jù)已確認(rèn)的《進(jìn)倉單》每日序時(shí)登記物資入庫明細(xì)賬；根據(jù)《出倉單》每日序時(shí)登記物資出庫明細(xì)賬；根據(jù)《材料設(shè)備公司收貨單》每日序時(shí)登記物資收貨明細(xì)賬；根據(jù)《工地收貨單》每日序時(shí)登記物資供貨明細(xì)賬。

（二）每月最后一天為倉庫的結(jié)賬日，每月1-2日為盤點(diǎn)時(shí)間，材料設(shè)備公司、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上個(gè)自然月材料的入庫、出庫及結(jié)余情況，對(duì)材料物資進(jìn)行賬賬核對(duì)和賬實(shí)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧及時(shí)查找原因，并根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

二、材料設(shè)備公司庫存材料盤點(diǎn)程序：

（一）記賬時(shí)間：每月的記賬時(shí)間為上月的26日至次月的25日為1個(gè)自然月。

（二）盤點(diǎn)時(shí)間：結(jié)賬時(shí)間為每月的25日，實(shí)地盤點(diǎn)時(shí)間為每月的1-2日。

（三）盤點(diǎn)人：材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部。

（四）盤點(diǎn)的具體事項(xiàng)：

1、盤點(diǎn)前：倉管員須將材料物資進(jìn)行分類，按類別、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，并先按賬面數(shù)打印出《材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表》；盤點(diǎn)時(shí)，逐一清點(diǎn)實(shí)物，做好賬、卡、物的核對(duì)工作，清點(diǎn)每種物資、核對(duì)登記并編制《材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表》；盤點(diǎn)后，所有現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)人員須在《材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表》簽名確認(rèn)。對(duì)盤盈、盤虧的實(shí)物應(yīng)及時(shí)查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應(yīng)及時(shí)注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。

2、盤點(diǎn)期間已收到而未辦妥入賬手續(xù)或已辦理出庫手續(xù)尚未提貨的材料物資，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

3、所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止材料物資的進(jìn)出及移動(dòng)。

4、盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。

（五）對(duì)盤盈、盤虧材料的處理：由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見報(bào)告》，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后根據(jù)盤盈、盤虧的金額大小報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬元以內(nèi)（含10萬元）的報(bào)主管材料的集團(tuán)副總裁審批，超過10萬元的再報(bào)總裁審批，審批后交財(cái)務(wù)部和配送質(zhì)檢部各一份進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

三、地區(qū)公司的庫存盤點(diǎn)管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。

第十章 結(jié)算管理

一、由材料設(shè)備公司供貨給施工單位，地區(qū)公司代付代扣的結(jié)算：

（一）《工地收貨單》是材料設(shè)備公司、地區(qū)公司和施工單位三方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)《工地收貨單》編制《對(duì)賬單》，并在NC系統(tǒng)中生成《銷售發(fā)票》，每月25日結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上

月26日至本月25日），每月3-7日，完成對(duì)賬單報(bào)審；每月8-13日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部根據(jù)《對(duì)賬單》與地區(qū)公司預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部對(duì)賬，并于每月13日前將各方確認(rèn)完畢的《對(duì)賬單》提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部根據(jù)《對(duì)帳單》填寫《申請(qǐng)使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續(xù)。

（三）每月20日地區(qū)公司必須代付材料款給材料設(shè)備公司，如果地區(qū)公司每月20日不能代付材料款，地區(qū)公司財(cái)務(wù)部必須停止該公司一切款項(xiàng)的支付，直到該公司賬目上的款項(xiàng)能夠扣除支付材料款時(shí)，由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。

（四）因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。

（五）發(fā)包人指定分包工程中涉及發(fā)包人指定材料設(shè)備公司供貨，結(jié)算時(shí)須轉(zhuǎn)扣總包單位部分，原則上由工程總包單位提前出具授權(quán)書，授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)施工單位（即分包單位）代表總包單位對(duì)《工地收貨單》上相應(yīng)的數(shù)量金額予以確認(rèn)。特殊情況可由工程總包單位和分包單位共同在《工地收貨單》上簽字確認(rèn)。授權(quán)書須由工程總包單位和分包單位雙方加蓋公章確認(rèn)，材料設(shè)備公司統(tǒng)一編號(hào)管理，并在對(duì)帳單中須注明總包單位和授權(quán)書編號(hào)。

（六）施工單位尚未確定或三方協(xié)議未簽訂的，《工地收貨單》仍應(yīng)按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》規(guī)定對(duì)賬和付款；

為保證財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確及對(duì)材料使用情況監(jiān)督，地區(qū)公司財(cái)務(wù)應(yīng)及時(shí)入賬處理，暫掛：借記“原材料-待處理甲供材料[客商、項(xiàng)目輔助核算]，貸記“應(yīng)付賬款-應(yīng)付材料款[供應(yīng)商輔助核算]，并按工地收貨單號(hào)登記《財(cái)務(wù)部甲供材料簡易臺(tái)帳》。

地區(qū)公司財(cái)務(wù)收到施工單位領(lǐng)用單據(jù)后，調(diào)整賬務(wù)處理： 借： 預(yù)付賬款-XX施工單位[客商、項(xiàng)目輔助核算] 貸：原材料-待處理甲供材料[客商、項(xiàng)目輔助核算]

（七）施工單位已確定，但因種種原因拒絕在《工地收貨單》上簽字的，具體結(jié)算及掛賬方式參照第（六）條處理。

二、材料設(shè)備公司供貨給地區(qū)公司的貨款結(jié)算：

（一）《工地收貨單》是材料設(shè)備公司、地區(qū)公司雙方結(jié)算支付 的唯一依據(jù)。

（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)《工地收貨單》編制《對(duì)賬單》，并在NC系統(tǒng)中生成《銷售發(fā)票》，每月25日結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對(duì)賬單報(bào)審；每月8-13日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部根據(jù)《對(duì)賬單》與地區(qū)公司預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部對(duì)賬，并于每月13日前將各方確認(rèn)完畢的《對(duì)賬單》提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部根據(jù)《對(duì)帳單》填寫《申請(qǐng)使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續(xù)。

（三）每月20日前地區(qū)公司必須付材料款給材料設(shè)備公司，如果地區(qū)公司每月20日不能支付材料款，地區(qū)公司財(cái)務(wù)部必須停止該地區(qū)公司一切款項(xiàng)的支付，直到該地區(qū)公司賬目上的款項(xiàng)能夠支付材料款時(shí)，由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。

三、材料設(shè)備公司對(duì)供貨單位材料款的結(jié)算：

（一）《材料設(shè)備公司收貨單》是材料設(shè)備公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

（二）材料設(shè)備公司每月25日與供應(yīng)商結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供貨單位提供對(duì)賬清單于材料設(shè)備公司結(jié)算部，雙方核實(shí)并簽字確認(rèn)（供貨單位蓋公章）；每月16-20日，材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)雙方確認(rèn)的對(duì)賬清單填寫《申請(qǐng)使用資金審批表》報(bào)財(cái)務(wù)部審核，審核后按程序履行報(bào)批手續(xù)；每月21-25日由材料設(shè)備公司財(cái)務(wù)部按已完成報(bào)批手續(xù)的《申請(qǐng)使用資金審批表》將材料款支付給供貨單位。

四、地區(qū)公司對(duì)供貨單位的貨款結(jié)算：

（一）地區(qū)公司須按合同規(guī)定支付供貨單位貨款。

（二）地區(qū)公司按合同應(yīng)付未付而又沒有提出書面的正當(dāng)理由的，由材料設(shè)備公司按合同規(guī)定提交資金申請(qǐng)單給財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)后指令地區(qū)公司財(cái)務(wù)部直接將貨款支付給供貨單位。

（三）款項(xiàng)支付后，由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心書面知會(huì)材料設(shè)備公司、地區(qū)公司各相關(guān)單位/部門。

五、地區(qū)公司對(duì)施工單位的貨款結(jié)算：

（一）施工單位在申報(bào)進(jìn)度款中必須明確當(dāng)周期全國性材料物資

接收量、使用量，工程部負(fù)責(zé)核實(shí)；預(yù)決算部負(fù)責(zé)按合同在當(dāng)期進(jìn)度款中將全國性材料物資材料款予以扣除，施工單位當(dāng)月接收的全國性材料物資必須在三個(gè)月內(nèi)按合同約定比例或至少80%（無合同約定時(shí)）的比例扣除完畢。

（二）工程結(jié)算前，由預(yù)決算部牽頭組織工程部、材料設(shè)備公司、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、合同管理部進(jìn)行清查對(duì)賬，并按合同約定將材料款予以全部扣除。

（三）材料設(shè)備公司、地區(qū)公司預(yù)決算部必須做好《全國性材料物資到貨臺(tái)帳》；地區(qū)公司工程部必須做好《全國性材料物資到貨、使用及退貨調(diào)撥臺(tái)帳》，并于每月25日前提交工程技術(shù)部、合同管理部；預(yù)決算部必須做好《全國性材料物資扣款臺(tái)帳》。每月25日前，由地區(qū)公司工程技術(shù)部牽頭組織工程部、材料設(shè)備公司、預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部、合同管理部核對(duì)上周期材料到貨、退貨調(diào)撥及扣款情況。

（四）對(duì)地區(qū)公司自行采購供應(yīng)施工單位的材料參照上述規(guī)定執(zhí)行，地區(qū)公司采購部、招投標(biāo)部參照材料設(shè)備公司職責(zé)劃分操作。

第十一章 考核規(guī)定

本制度的考核：按照集團(tuán)管理中心下發(fā)的考核辦法執(zhí)行。附件:

1、《三月材料計(jì)劃表》

2、《月度實(shí)際用料計(jì)劃表》

5、《材料設(shè)備公司收貨單》

6、《工地收貨單》

7、《對(duì)帳單》

8、《材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表》

9、《**地區(qū)卸貨臺(tái)賬》

10、《材料領(lǐng)用單》

11、《現(xiàn)場(chǎng)不簽收甲供材料臺(tái)帳》

12、《現(xiàn)場(chǎng)不簽收甲供材料盤點(diǎn)表》

13、《授權(quán)委托書》

14、《財(cái)務(wù)部甲供材料簡易臺(tái)帳》

15、《全國性材料物資到貨臺(tái)帳》

16、《全國性材料物資到貨、使用及退貨調(diào)撥臺(tái)帳》

17、《全國性材料物資扣款臺(tái)帳》

3、《訂貨清單》

4、《送貨通知》

第二篇：恒大地產(chǎn)全國性材料物資計(jì)劃管理及考核辦法

全國性材料物資計(jì)劃管理及考核辦法

根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時(shí)供應(yīng)，強(qiáng)化材料計(jì)劃管理及責(zé)任意識(shí)，特制訂本辦法。

一、材料計(jì)劃類型

（一）材料計(jì)劃：根據(jù)集團(tuán)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，測(cè)算的材料需求量。

（二）三月材料計(jì)劃：根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的從下下個(gè)月起連續(xù)三個(gè)月預(yù)計(jì)要求到貨的材料需求量。

（三）月度實(shí)際用料計(jì)劃：根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計(jì)劃申報(bào)、審批流程

（一）材料計(jì)劃：由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

（二）三月材料計(jì)劃：由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

（三）月度實(shí)際用料計(jì)劃：由地區(qū)公司工程部編制下月計(jì)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

三、考核規(guī)定

（一）材料計(jì)劃及時(shí)性考核

未按時(shí)提交材料計(jì)劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。

（二）材料計(jì)劃準(zhǔn)確性考核

1、月度實(shí)際用料計(jì)劃考核：

不符合供貨周期要求或每月3日后申報(bào)的材料計(jì)劃屬補(bǔ)報(bào)計(jì)劃，根據(jù)補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)（同批次申報(bào)的同一編碼的材料視為一項(xiàng)）按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核：

（1）單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。

（2）單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資。

（3）單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人50%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人50%月浮動(dòng)工資。

2、三月材料計(jì)劃考核：

三月材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個(gè)季度最后一個(gè)月對(duì)該季度進(jìn)行考核。根據(jù)該季度每月實(shí)際用料計(jì)劃中同一編碼材料申報(bào)的總量對(duì)比三月用料計(jì)劃申報(bào)的總量，計(jì)算出該編碼材料的準(zhǔn)確率，并匯總計(jì)算出三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率。

（1）單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率在90%以上的，每超過1%獎(jiǎng)勵(lì)該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過1%獎(jiǎng)勵(lì)該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。

（2）單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率低于90%的，每低1%扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月

材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。

（三）其他重點(diǎn)考核：

1、因材料計(jì)劃申報(bào)不及時(shí)造成停工待料的，每次扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人，該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動(dòng)工資。

2、材料申報(bào)后，若實(shí)際工程進(jìn)度根本不具備進(jìn)場(chǎng)條件而要求進(jìn)場(chǎng)，造成材料進(jìn)場(chǎng)2個(gè)月后仍基本未使用的，每次扣罰該項(xiàng)目工程部項(xiàng)目經(jīng)理及負(fù)責(zé)人10%月浮動(dòng)工資。每月由管理中心駐地工程師、材料公司駐地配送質(zhì)檢部人員組成檢查小組，對(duì)到場(chǎng)材料使用情況進(jìn)行檢查，20日前將檢查結(jié)果上報(bào)管理中心。

四、屬于集團(tuán)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃不納入考核范圍。

五、非工程類、物業(yè)維修類、營銷展示類物資計(jì)劃不納入地區(qū)公司材料計(jì)劃考核范圍。

六、新項(xiàng)目第一個(gè)月申報(bào)的月度實(shí)際用料計(jì)劃（工程類）及開盤前（含開盤當(dāng)月）申報(bào)的三月材料計(jì)劃不納入考核范圍。

七、考核對(duì)象審核：每月25日前地區(qū)公司將考核對(duì)象名單報(bào)集團(tuán)人力資源中心，人力資源中心會(huì)同管理中心審核無誤后報(bào)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心于次月1日前通知財(cái)務(wù)分部。

八、本辦法由集團(tuán)管理中心、材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)考核，考核結(jié)果經(jīng)集團(tuán)主管副總裁、總裁及董事局主席審批后執(zhí)行。

九、本辦法由集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

十、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

第三篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購管理制度

恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度。

第二條 本制度適用于集團(tuán)總部所需各類資產(chǎn)（含非資產(chǎn)類）以及由集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國性材料物資的采購，包括采購、單項(xiàng)采購及緊急采購。

第三條 工程類材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)2011統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。

第二章 采購原則

第四條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第五條 嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第六條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗(yàn)收三原則：

（1）由集團(tuán)采購配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；

（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。

第三章 采購

第七條 采購的定義

采購是指對(duì)有計(jì)劃、有持續(xù)需求的物資采購。第八條 采購的范圍

1、供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

2、供應(yīng)給集團(tuán)總部的辦公耗材等物料用品（含非資產(chǎn)類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞等。

第九條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。第十條 采購立項(xiàng)

1、全國性材料物資類于每年1月1日立項(xiàng)。

2、申購部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級(jí)審批后，交由采購配送中心作為采購立項(xiàng)依據(jù)。

第十一條 立項(xiàng)報(bào)告審批流程

1、固定資產(chǎn)（含車輛）

（1）10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程： 申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)（2）10萬元以上的固定資產(chǎn)審批流程：

申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→招標(biāo)中心/采購配送中心招標(biāo)定價(jià)→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）。

2、低值易耗品：

申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→采購配送中心

3、辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項(xiàng)流程：

申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品申購表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后 資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）→采購配送中心

按合同實(shí)施采購、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

（2）耗材類立項(xiàng)流程：

申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購表”部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁辦按合同實(shí)施采購、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品等的申購及租賃： 申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦等有關(guān)部門匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批（按照權(quán)限）→采購配送中心。

第十二條 供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇

1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。

2、供應(yīng)商的征召：

（1）材料設(shè)備物資供應(yīng)商的定位標(biāo)準(zhǔn)： 1）國際或國內(nèi)知名品牌：規(guī)模一流、品牌一流； 2）一般產(chǎn)品：國內(nèi)同類檔次產(chǎn)品規(guī)模十強(qiáng)企業(yè)。

（2）供給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國性材料物資供應(yīng)商或重大單項(xiàng)采購供應(yīng)商的征召由采購配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。

（3）其它供應(yīng)商的征召由采購配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行。

3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由采購配送中心負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購配送中心建立臺(tái)帳?！堵?lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。

4、供應(yīng)商的資格審查：

(1)采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加，對(duì)初選入圍單位的規(guī)模進(jìn)行考察，包括職工數(shù)量、廠房面積、設(shè)備生產(chǎn)能力、企業(yè)產(chǎn)值等，考察完畢后，由考察小組組長于2天內(nèi)填寫《材料供應(yīng)商考察情況表》；并向采購配送中心負(fù)責(zé)人匯報(bào)考察情況。

(2)采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。

5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。

第十三條 招標(biāo)文件的編制及會(huì)審

1、采購配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目必須編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。

3、采購配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，并報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批。

第十四條 發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)

1、采購配送中心負(fù)責(zé)人指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。

2、預(yù)算金額100萬元以下（含100萬元）的開標(biāo)會(huì)須由采購配送中心負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人主持，采購主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團(tuán)監(jiān)察室1人以上參加，可根據(jù)需要邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加。

3、預(yù)算金額100萬元以上的，開標(biāo)會(huì)須由集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人主持，采購配送中心采購主管2人以上、合同管理人員1人、集團(tuán)合同管理中心、招投標(biāo)中心、監(jiān)察室各1人以上參加，可根據(jù)需要邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加。

4、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位單獨(dú)進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。

5、采購配送中心將定標(biāo)結(jié)果，金額500萬以下（含500萬）的由采購配送中心自行審批，金額500萬以上的報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、全國性材料物資的定標(biāo)及月度價(jià)格上浮的須報(bào)董事局主席審批，月度價(jià)格下浮的由主管材料的集團(tuán)公司副總裁審批。

第十五條 合同的簽訂

1、全國性材料物資采購的價(jià)格調(diào)整的均需簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2、立項(xiàng)部門根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，按權(quán)限逐級(jí)報(bào)批購銷合同。第十六條 立項(xiàng)部門根據(jù)合同進(jìn)行采購、驗(yàn)收（供應(yīng)給地區(qū)公司的材料設(shè)備的驗(yàn)收按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》中的驗(yàn)收辦法執(zhí)行）并辦理結(jié)算手續(xù)。

第四章 單項(xiàng)采購

第十七條 單項(xiàng)采購的定義

單項(xiàng)采購是指對(duì)單項(xiàng)（批次）申報(bào)物資的采購。單項(xiàng)采購適用于供應(yīng)給集團(tuán)總部的辦公設(shè)備、辦公軟件、家具、服裝、購物卡、廣告制品、電器、車輛等采購。

第十八條 單項(xiàng)采購立項(xiàng)同采購。第十九條 單項(xiàng)采購工作流程

1、詢價(jià)

（1）預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的單項(xiàng)采購，由采購配送中心采購主管提交至少三家供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，并匯總成競價(jià)表。

（2）預(yù)算金額2萬元-10萬元（含10萬元）的單項(xiàng)采購，由采購配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索5家以上合格單位，密封提交至采購配送中心負(fù)責(zé)人；采購配送中心負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選出至少三家合格供應(yīng)商后，由采購主管負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，匯總成競價(jià)表。

2、定標(biāo)

由采購配送中心負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)主持，3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進(jìn)行比價(jià)、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并

出具評(píng)標(biāo)意見，報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批定標(biāo)；預(yù)算金額2萬元以上的單項(xiàng)采購，采購配送中心合同管理人員必須參與詢價(jià)、定標(biāo)。

3、預(yù)算金額10萬元以上的單項(xiàng)采購，按采購方式進(jìn)行。

4、對(duì)已經(jīng)開標(biāo)定價(jià)的10萬以下（含10萬）物資（IT產(chǎn)品除外），一個(gè)月內(nèi)再次申購的，經(jīng)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批后直接按定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購。

第二十條 采購驗(yàn)收

1、立項(xiàng)部門根據(jù)《采購?fù)ㄖ坊蚨?biāo)資料，進(jìn)行合同簽訂、采購、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。

2、材料物資的驗(yàn)收按驗(yàn)收三原則執(zhí)行。

第五章 緊急采購

第二十一條 議標(biāo)

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，需議標(biāo)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：

1、議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額20萬以下（含20萬元）的報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算金額20萬元以上的須報(bào)主管副總裁審批，報(bào)集團(tuán)總裁審閱。

2、車輛采購由采購配送中心采購主管、監(jiān)察室及總裁辦相關(guān)人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價(jià)、議價(jià)。

3、議標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)參照本制度第十四條執(zhí)行。第二十二條 現(xiàn)金采購

由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：

1、現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的，由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；2萬元—10萬元（含10萬元）的報(bào)分管采購配送中心的集團(tuán)副總裁審批；10萬元以上須報(bào)集團(tuán)總裁審批。

2、預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購，必須由需求部門/單位1人以上，采購配送中心2人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購。預(yù)算金額10萬

元以上的現(xiàn)金采購，必須由需求部門/單位及采購配送中心、監(jiān)察室各派1人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級(jí)審批后進(jìn)行采購。

第六章 采購紀(jì)律

第二十三條 預(yù)算金額10萬元以上的采購項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給集團(tuán)監(jiān)察室。

第二十四條 采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。第二十五條 參與采購工作的各部門獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第二十六條 所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。

第二十七條 所有參與采購過程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。

第二十八條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第二十九條 凡違反采購紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。第三十條

搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。對(duì)搜集工作明顯責(zé)任心不足，質(zhì)量較差的，將給予失職問責(zé)處理。

第七章 附 則

第三十一條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團(tuán)下屬公司參照本制度執(zhí)行。

第三十二條 本制度由集團(tuán)采購配送中心負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購管理制度

恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購管理制度

第一章 適用范圍

第一條集團(tuán)總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)所需各類物資以及集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的物資由采購配送中心按本制度組織采購。

第二章 采購原則

第二條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第三條 嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第四條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：

（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；

（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗(yàn)收三原則：

（1）由集團(tuán)采購配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；

（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。

第三章 采購立項(xiàng)

第五條 全國性材料物資招標(biāo)時(shí)間

每年6月1日至12月31日進(jìn)行全國性材料物資統(tǒng)一招標(biāo)。第六條 除全國性材料物資外，其他采購立項(xiàng)

申購部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級(jí)審批后，交由采購配送中心作為采購立項(xiàng)依據(jù)。

第七條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求后,采購配送中心將市場(chǎng)常用產(chǎn)品7天內(nèi)采購配送到位

第八條 立項(xiàng)報(bào)告審批流程

1、資產(chǎn)類：

申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→一把手簽字→總裁辦資產(chǎn)管理員24小時(shí)內(nèi)審批完畢→采購配送中心24小時(shí)內(nèi)審批完畢。

2、非資產(chǎn)類：

申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→一把手簽字→采購配送中心24小時(shí)內(nèi)審批完畢。

3、汽車：

用車部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告→一把手簽字→總裁辦直管副總裁→董事局主席審批。

4、系統(tǒng)軟件類：

業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)軟件：申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→一把手簽字→信息化中心直管副總裁→董事局主席審批。

其他應(yīng)用軟件：申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→一把手簽字→申購單位按權(quán)限報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示。

第四章 全國性材料物資的采購

第九條 供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

第十條 全國性材料物資的采購流程

1、材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。

2、酒店、會(huì)所、影院類材料物資（統(tǒng)供）的采購嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)酒店、會(huì)所、影院統(tǒng)一配送材料物資集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。

3、單項(xiàng)采購定標(biāo)由直管副總裁審批；材料設(shè)備采購的定標(biāo)報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)集團(tuán)董事局主席閱；物資采購的定標(biāo)預(yù)算金額500萬元以下（含500萬元）的由直管副總裁審批，預(yù)算金額500萬元以上的須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；合同履行過程中價(jià)格下浮及新增產(chǎn)品的由直管副總裁審批，價(jià)格上浮的須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五章 預(yù)算金額10萬元以上日常物資的采購

第十一條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇

1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。

2、供應(yīng)商的征召：

（1）重大采購供應(yīng)商的征召由采購配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。

（2）其它供應(yīng)商的征召由采購配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行。

3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：根據(jù)招標(biāo)采購項(xiàng)目情況決定是否發(fā)放《聯(lián)系函》，如需發(fā)放由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購配送中心建立臺(tái)帳?！堵?lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。

4、供應(yīng)商的資格審查：

由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加，對(duì)初選入圍單位的規(guī)模進(jìn)行考察，包括職工數(shù)量、廠房面積、設(shè)備生產(chǎn)能力、企業(yè)產(chǎn)值等，考察完畢后，由考察小組組長于2天內(nèi)填寫《考察單位記錄表》,考察小組組長及成員還需背靠背獨(dú)立填寫《考察單位意見表》，密封提交至由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人），并對(duì)考察情況進(jìn)行匯報(bào)。

5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。

第十二條招標(biāo)文件的編制及會(huì)審

1、采購配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目必須編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。

3、采購配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，招標(biāo)文件須報(bào)采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）審批。

第十三條發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)

1、采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。

2、開標(biāo)會(huì)須由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）主持，采購配送中心邀請(qǐng)合同管理中心、集團(tuán)監(jiān)察室等相關(guān)部門人員參加。

3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。

4、定標(biāo)由采購配送中心合同管理人員出具價(jià)格審核意見后，報(bào)采購配送中心直管副總裁審批。

第十四條 采購配送中心根據(jù)合同進(jìn)行采購、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。

第六章 預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）日常物資的采購 第十五條 由采購配送中心三名采購主管每人提交至少一家供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，并匯總成競價(jià)表。

第十六條 開標(biāo)、定標(biāo)

由采購配送中心負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)主持，原則上3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進(jìn)行比價(jià)、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并出具評(píng)標(biāo)意見，定標(biāo)報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批。

4、對(duì)已經(jīng)開標(biāo)定價(jià)的10萬元以下（含10萬元）物資（IT產(chǎn)品除外），三個(gè)月內(nèi)再次申購的，經(jīng)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批后直接按定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購。

第十七條 采購配送中心根據(jù)《采購?fù)ㄖ坊蚨?biāo)資料進(jìn)行采購、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。

第七章 計(jì)算機(jī)軟、硬件及服務(wù)的采購

第十八條 采購流程參照日常物資采購流程執(zhí)行，預(yù)算金額10萬元以上的，信息化中心須參與供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇，定標(biāo)報(bào)信息化中心直管副總裁審批后再報(bào)采購配送中心直管副總裁審批。

第八章 特殊采購

第十九條 議標(biāo)

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┰儍r(jià)及招標(biāo)，需議標(biāo)的項(xiàng)目須

按下列程序進(jìn)行：

1、議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬以下（含10萬元）的由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算金額10萬元以上的由采購配送中心直管副總裁審批。

2、議標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)參照日常物資采購流程執(zhí)行。第二十條 現(xiàn)金采購

由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：

1、現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的，由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；10萬元以上的由采購配送中心直管副總裁審批。

2、預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購，須由需求部門/單位及采購配送中心各1人以上參與；預(yù)算金額10萬元以上的，須由需求部門/單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監(jiān)察室各派1人以上參與，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級(jí)審批后進(jìn)行采購。

第二十一條 車輛采購 由需求部門/單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監(jiān)察室各派1人以上共同到該品牌的4S店或總代理詢價(jià)、議價(jià)，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)報(bào)采購配送中心直管副總裁審批后進(jìn)行采購。

第九章 合同管理

第二十二條 采購金額10萬元以上（含10萬元）的，必須簽訂合同（現(xiàn)金采購除外）；不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。

第二十三條 全國性物資材料購銷合同的管理按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條合同金額500萬元以下（含500萬元）的由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；500萬元以上的按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。

第二十五條 補(bǔ)充協(xié)議增加金額20萬元以下（含20萬元）的報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；增加金額20萬元以上的，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的由合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。

補(bǔ)充協(xié)議減少金額的由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批。

第二十六條 合同有效期屆滿續(xù)簽的，需按本制度重新進(jìn)行立項(xiàng)、核價(jià)定標(biāo)后方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第十章 采購紀(jì)律

第二十七條 預(yù)算金額10萬元以上的采購項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給集團(tuán)監(jiān)察室。

第二十八條 采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。

第二十九條 參與采購工作的各部門獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第三十條 所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。

第三十一條 所有參與采購過程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。

第三十二條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第三十三條 凡違反采購紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。

第三十四條 搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。對(duì)搜集工作明顯責(zé)任心不足，質(zhì)量較差的，將給予失職問責(zé)處理。

第十一章 附則

第三十五條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團(tuán)下屬公司參照本制度執(zhí)行。

第三十六條 本制度由集團(tuán)采購配送中心負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

（恒地司采字[2007]第005號(hào)，簽發(fā)人：許家印，2007年6月25日）

第二章 全國性材料物資采購供應(yīng)方式

一、材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)施工單位的材料物資，明細(xì)如下：

人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚（含陽臺(tái)磚）、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。

二、材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)各項(xiàng)目公司的材料物資，明細(xì)如下：

0#柴油、安全帽、工程制服、鐵皮圍墻、垃圾筒（小區(qū)高層住宅及公共區(qū)）、標(biāo)識(shí)牌（門牌號(hào)、樓層號(hào)、樓幢號(hào)等）、廣告?zhèn)悖ê哟齻悖┑取?/p>

三、金屬公司統(tǒng)一采購供應(yīng)施工單位的材料物資，明細(xì)如下：

鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。

四、集團(tuán)公司結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，簽訂合同，確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格，由各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料物資，具體明細(xì)如下：

廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備。

五、上述材料物資范疇（模板）以外的其他材料物資由各施工單位按需據(jù)實(shí)自行采購供應(yīng)。

第三章

全國性材料物資樣板管理

一、需要提供樣板的材料物資：

1、由材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下： 銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚（含陽臺(tái)磚）、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。

2、金屬公司統(tǒng)一采購供應(yīng)施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下： 鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。

3、由各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下： 廚房電器、熱水器

二、需要材料物資樣板的部門單位：

荊州建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、金屬公司、各項(xiàng)目公司及供貨單位。

三、定板、封存及發(fā)放管理：

1、材料物資原始樣板由集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)、荊州建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、金屬公司、集團(tuán)招標(biāo)中心共同簽名確認(rèn)，此類樣板僅定壹套分別封存于材料公司、金屬公司，并由其負(fù)責(zé)保管。

2、據(jù)實(shí)所需派生出來的若干套樣板，由材料公司、金屬公司分別負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商將材料物資樣板送到荊州建筑設(shè)計(jì)院，再由荊州建筑設(shè)計(jì)院確板蓋章后發(fā)放。

3、集團(tuán)系統(tǒng)自行生產(chǎn)的材料物資只須提供壹套材料物資樣板存放在荊州建筑設(shè)計(jì)院，并由其負(fù)責(zé)保管。

4、所有材料物資樣板須登記造冊(cè)，由使用部門自行管理。

第四章

全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理

一、全國性材料物資購銷合同的簽訂與管理

1、集團(tuán)董事局確定全國性材料物資種類明細(xì)后，由荊州建筑設(shè)計(jì)院、集團(tuán)招標(biāo)中心、材料公司共同組建招標(biāo)小組，由其初選全國知名品牌廠家。

2、集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)及招標(biāo)小組成員通過洽談，現(xiàn)場(chǎng)確定中標(biāo)單位、中標(biāo)產(chǎn)品（含品牌、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等）。

3、集團(tuán)公司統(tǒng)一舉行“恒大地產(chǎn)集團(tuán)與全國知名品牌材料供應(yīng)商簽約儀式”，在儀式現(xiàn)場(chǎng)由集團(tuán)公司、材料公司、金屬公司分別負(fù)責(zé)與相關(guān)材料商簽訂全國性材料物資購銷合同。

4、集團(tuán)檔案中心、財(cái)務(wù)部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件。

二、全國性材料物資供貨合同的簽訂與管理：

1、荊州建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)出圖時(shí)將各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)所需的全國性材料物資列出明細(xì)，并在圖紙上注明，并負(fù)責(zé)全國性材料物資的定板、封板及發(fā)放工作。

2、集團(tuán)招標(biāo)中心、外地項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)簽訂施工合同時(shí)將該項(xiàng)目所需的全國性材料物資列出明細(xì)，并在合同中寫明。

3、材料公司采購供應(yīng)施工單位的全國性材料物資，先由材料公司與項(xiàng)目公司、施工單位簽訂《代付代扣材料款三方協(xié)議》后，再由材料公司與施工單位簽訂《材料供貨合同》。

4、金屬公司采購供應(yīng)施工單位的全國性材料物資，先由金屬公司與項(xiàng)目公司、施工單位簽訂《代付代扣材料款三方協(xié)議》后，再由金屬公司與施工單位簽訂《材料供貨合同》。

5、集團(tuán)各分公司檔案中心、各財(cái)務(wù)分部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件，集團(tuán)預(yù)決算中心或各分公司預(yù)決算部留壹份合同復(fù)印件。

第五章 全國性材料物資計(jì)劃管理

一、材料計(jì)劃種類：分材料計(jì)劃、月度材料計(jì)劃、臨時(shí)用料計(jì)劃三類。

二、計(jì)劃模板編制：

材料公司、金屬公司編制各自負(fù)責(zé)的全國性材料物資計(jì)劃模板（含材料類別、品名、編碼、規(guī)格型號(hào)、單位、供貨周期及用料時(shí)間等）。

2、對(duì)于計(jì)劃模板以外的材料物資，材料公司或金屬公司均不予以供貨。

三、計(jì)劃填報(bào)、審核與提交：

1、材料計(jì)劃

①集團(tuán)工程各部、各外地項(xiàng)目公司于每年12月20日須將下材料計(jì)劃分別提交材料公司、金屬公司。

②材料公司、金屬公司于每年12月25日須分別將各自負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總的集團(tuán)系統(tǒng)的材料計(jì)劃（僅為預(yù)算、不作結(jié)算）提交供貨單位。

2、月度材料計(jì)劃：

①集團(tuán)工程各部、各外地項(xiàng)目公司于每月20日須將后3個(gè)月的材料計(jì)劃分別提交材料公司、金屬公司。

②材料公司、金屬公司于每月25日須分別將各自負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總的后3個(gè)月的材料計(jì)劃提交供貨單位。

3、臨時(shí)用料計(jì)劃：

①如有漏報(bào)、臨時(shí)急用或需補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃的，須向材料公司或金屬公司提交臨時(shí)用料計(jì)劃表，但每月不得超過3次。

②臨時(shí)用料計(jì)劃到貨時(shí)間由集團(tuán)工程部、各外地項(xiàng)目公司工程部與材料公司或金屬公司協(xié)商確定，此項(xiàng)計(jì)劃不列入考核。

第六章 全國性材料物資庫存管理

一、需要庫存的材料物資：

1、需要在供貨單位倉庫設(shè)置庫存的材料物資： ①材料公司：

銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、潔具-陶瓷、拋光磚（含陽臺(tái)磚）、瓷片、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、鐵藝欄桿。

②金屬公司：

鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。③各項(xiàng)目公司：

廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備等。

2、需要在材料公司倉庫設(shè)置庫存的材料物資： 銹石、外墻磚、涂料、瓦、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚（含陽臺(tái)磚）、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料（防滲劑）。

3、需要在金屬公司倉庫設(shè)置庫存的材料物資：

鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。

二、材料物資庫存量的設(shè)置：

①原則上須保證按每種材料物資計(jì)劃總量的10%儲(chǔ)備。

②部分超出10%庫存量的材料物資的庫存與供貨單位協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第七章 全國性材料物資提（發(fā)）貨及驗(yàn)收管理

一、在供貨單位所在地材料物資的驗(yàn)收及提（發(fā)）貨管理：

1、在供貨單位所在地驗(yàn)收及提（發(fā)）貨的材料物資： ①材料公司：

人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚（含陽臺(tái)磚）、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。

②金屬公司：

鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。③各項(xiàng)目公司：

廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備等。

2、驗(yàn)收及提（發(fā)）貨人員：材料公司或金屬公司或項(xiàng)目公司的2名倉管員和1名質(zhì)檢員。

3、驗(yàn)收及提（發(fā)）貨要點(diǎn)：

（1）、是否為該供貨單位生產(chǎn)的材料物資。

（2）、是否符合產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等要求。

二、在收貨目的地的材料物資的驗(yàn)收管理：

1、驗(yàn)收要點(diǎn)：

①對(duì)板：根據(jù)驗(yàn)收樣板（有樣板的材料）或比照相關(guān)技術(shù)參數(shù)（無樣板的材料）對(duì)所送材料進(jìn)行驗(yàn)收或者抽檢驗(yàn)收，所有不合格產(chǎn)品（包括非訂單上的材料）一律不得接收。

②點(diǎn)數(shù)：必須準(zhǔn)確核實(shí)供貨單位所送材料與訂貨清單或送貨通知的材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，按實(shí)收數(shù)量計(jì)數(shù)開單。

③抽檢：依據(jù)材料物資類別采取抽檢10%的檢查方法或執(zhí)行GB/T2828.1-2003標(biāo)準(zhǔn)。④開單：驗(yàn)收合格的材料物資開具《進(jìn)倉單》或《收貨單》或《工地收貨單》。⑤核單：保證《進(jìn)倉單》與《訂貨清單》、《收貨單》與《訂貨清單》、《工地收貨單》與《送貨通知》一致。

⑥傳單：各單據(jù)所有聯(lián)必須由所有參與驗(yàn)收人員確認(rèn)簽名后再按其規(guī)定聯(lián)傳至各相關(guān)單位，在傳遞過程中需填寫《單據(jù)簽收表》，以明確單據(jù)的去向。

2、從供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料物資的驗(yàn)收管理： ①材料公司的驗(yàn)收：

供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)后，材料公司配送部2名倉管員、質(zhì)檢部1名質(zhì)檢員及供貨單位代表共同按樣板及《訂貨清單》上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的材料物資不予收貨；驗(yàn)收合格的材料物資，由材料公司配送部倉管員開具《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》，雙方參與驗(yàn)收人員共同在《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》（一式五聯(lián)）上簽名確認(rèn)。

②材料公司現(xiàn)場(chǎng)收貨完畢后，立即協(xié)調(diào)各項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理及施工單位代表共同按樣板及《送貨通知》上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)收貨，驗(yàn)收合格后，由材料公司配送部倉管員開具《工地收貨單》，項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料公司倉管員和質(zhì)檢員、施工單位代表等現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員須共同在《工地收貨單》（一式六聯(lián)）上簽名確認(rèn)。

③金屬公司或各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。

3、從供貨單位送貨到材料公司倉庫的材料物資的驗(yàn)收管理：

①供貨單位送貨到材料公司倉庫后，材料公司配送部2名倉管員、質(zhì)檢部1名質(zhì)檢員及供貨單位代表共同按樣板及《訂貨清單》上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的材料物資不予收貨；驗(yàn)收合格的材料物資，由材料公司配送部倉管員開具《廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉單》，雙方參與驗(yàn)收人員須共同在《廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉單》（一式五聯(lián)）上簽名確認(rèn)。

②金屬公司或各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4、從材料公司倉庫送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料物資的驗(yàn)收管理：

①材料公司送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)后，各項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)施工單位代表共同按樣板及《送貨通知》上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)收貨，驗(yàn)收合格后由材料公司配送部倉管員開具《工地收貨單》，材料公司2名倉管員和1名質(zhì)檢員、項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位收貨代表等現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員須共同在《工地收貨單》（一式六聯(lián)）上簽名確認(rèn)。

②金屬公司或各項(xiàng)目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。

第八章 單據(jù)管理

一、單據(jù)類別：

1、《廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉單》：一式五聯(lián)，第一聯(lián)：存根（配送部）；第二聯(lián)：供貨單位；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第四聯(lián)：計(jì)劃部；第五聯(lián)：質(zhì)檢部。

2、《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》：一式五聯(lián)，第一聯(lián)：存根（配送部）；第二聯(lián)：供貨單位；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第四聯(lián)：計(jì)劃部；第五聯(lián)：質(zhì)檢部。

3、《工地收貨單》：一式六聯(lián)，第一聯(lián)：存根（項(xiàng)目公司）；第二聯(lián)：材料公司；第三聯(lián)：施工單位；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第五聯(lián)：預(yù)決算部；第六聯(lián)：工程部。

4、金屬公司、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。

二、單據(jù)印制：所有單據(jù)按集團(tuán)制定的標(biāo)準(zhǔn)版本自行印制。

三、單據(jù)領(lǐng)用：所有單據(jù)的領(lǐng)用必須造冊(cè)登記備查。

四、單據(jù)使用：

1、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，材料公司負(fù)責(zé)驗(yàn)收的材料物資，由材料公司配送部倉管員負(fù)責(zé)開具《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》，材料公司2名倉管員、1名質(zhì)檢員及供貨單位代表共同在該《收貨單》上簽名確認(rèn)，作為材料公司支付供貨單位材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司、項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。

2、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，由材料公司收貨后現(xiàn)場(chǎng)交付給項(xiàng)目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉管員負(fù)責(zé)開具《工地收貨單》，材料公司2名倉管員、1名質(zhì)檢員、項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位代表共同在該《工地收貨單》上簽名確認(rèn)，作為項(xiàng)目公司代扣代付材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照?qǐng)?zhí)行。

3、材料公司送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，直接交付給項(xiàng)目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉管員負(fù)責(zé)開具《工地收貨單》，材料公司2名倉管員、1名質(zhì)檢員、項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位代表共同在該《工地收貨單》上簽名確認(rèn)，作為項(xiàng)目公司代扣代付材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照?qǐng)?zhí)行。

4、所有送貨到材料公司倉庫的材料物資，由材料公司配送部倉管員負(fù)責(zé)開具《廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉單》，作為盤庫的依據(jù)。金屬公司、各項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。

5、所有從材料公司倉庫發(fā)出的材料物資，由材料公司配送部倉管員負(fù)責(zé)先開具《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》，并注明“倉配”字樣，再開具《工地收貨單》，作為盤庫的依據(jù)。金屬公司、各項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。

五、單據(jù)傳遞：

1、《廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉單》（手續(xù)齊全）：材料公司配送部負(fù)責(zé)將各相關(guān)聯(lián)分別傳遞至各相關(guān)部門或單位，作為對(duì)帳、盤庫依據(jù)。

2、《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》（手續(xù)齊全）：材料公司配送部負(fù)責(zé)將各相關(guān)聯(lián)分別傳遞至各相關(guān)部門或單位，作為入帳、對(duì)帳、請(qǐng)款支付供貨單位材料款的依據(jù)。

3、《工地收貨單》（手續(xù)齊全）：材料公司配送部負(fù)責(zé)將各相關(guān)聯(lián)分別傳遞至各相關(guān)部門或單位，作為入帳、對(duì)帳、代扣代付材料公司材料款的依據(jù)。

4、金屬公司、各項(xiàng)目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。

第九章 盤點(diǎn)管理

一、材料公司庫存材料盤點(diǎn)管理要求：

1、材料公司需根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格、型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬，并根據(jù)已確認(rèn)的《廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉單》每日序時(shí)登記物資出入庫明細(xì)帳；根據(jù)《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》和《工地收貨單》每日序時(shí)登記工地收貨明細(xì)帳。

2、每月最后一天為倉庫的結(jié)賬日，每月1-2日為盤點(diǎn)時(shí)間，材料公司、財(cái)務(wù)部等部門，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)上個(gè)自然月材料的入庫、出庫及結(jié)余情況，對(duì)材料物資進(jìn)行賬賬核對(duì)和賬實(shí)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧及時(shí)查找原因，并根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

二、材料公司庫存材料盤點(diǎn)程序：

1、記帳時(shí)間：每月的記帳時(shí)間為每月1日至最后一天即1個(gè)自然月。

2、盤點(diǎn)時(shí)間：結(jié)賬時(shí)間為每月的最后一天，實(shí)地盤點(diǎn)時(shí)間為每月的1-2日。

3、盤點(diǎn)人：材料公司配送部、質(zhì)檢部、計(jì)劃部和財(cái)務(wù)部等必須同時(shí)參加，共同清點(diǎn)。

4、盤點(diǎn)的具體事項(xiàng)：

（1）盤點(diǎn)前，倉管員必須將材料物資進(jìn)行分類，按品種、規(guī)格和型號(hào)分門別類擺放整齊，并先按帳面數(shù)打印出《材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表》（表樣見附表一）；盤點(diǎn)時(shí)，逐一清點(diǎn)實(shí)物，細(xì)心做好賬、卡、物的核對(duì)工作，認(rèn)真清點(diǎn)每種物資、仔細(xì)核對(duì)登記并編制《材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表》（見附表一）；盤點(diǎn)后，所有現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)人員必須在《材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表》簽名確認(rèn)。對(duì)盤盈、盤虧的實(shí)物應(yīng)及時(shí)查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應(yīng)及時(shí)注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。

（2）盤點(diǎn)期間已收到而未辦妥入帳手續(xù)的貨品或已辦理出庫手續(xù)尚未提貨的貨品，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

（3）所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止材料物資的進(jìn)出及移動(dòng)。

（4）盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效。

5、對(duì)盤盈、盤虧材料的處理：由材料公司配送部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見報(bào)告表》（附表二），寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后根據(jù)盤盈、盤虧的金額大小報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，10000元以內(nèi)（含10000元）的報(bào)公司總經(jīng)理審批，超過10000元的報(bào)總裁審批。審批后交財(cái)務(wù)部和配送部各一份進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。

三、金屬公司、各項(xiàng)目公司的庫存盤點(diǎn)管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。

第十章 結(jié)算管理

一、由材料公司或金屬公司供貨給施工單位、項(xiàng)目公司代扣代付的結(jié)算：

1、《工地收貨單》是材料公司或金屬公司、項(xiàng)目公司和施工單位三方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

2、材料公司或金屬公司根據(jù)各方已確認(rèn)的《工地收貨單》，按類別、分批次序時(shí)登記工地收貨單明細(xì)帳，每月最后一天結(jié)帳，每月1-2日盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

3、每月3-5日由材料公司、施工單位及項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、預(yù)決算部等共同對(duì)帳、核實(shí)，并簽名確認(rèn)。

4、對(duì)帳完畢后，材料公司立即提交代扣代付資金申請(qǐng)單，經(jīng)材料公司、施工單位及項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、預(yù)決算部共同簽名確認(rèn)后，提交項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部。

5、每月15-20日為項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部代付材料款給材料公司或金屬公司的時(shí)間。

6、每月20日項(xiàng)目公司必須代付材料款給材料公司或金屬公司，如果項(xiàng)目公司每月20日不能代付材料款，項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部必須停止該項(xiàng)目公司一切款項(xiàng)的支付，直到該項(xiàng)目公司帳目上的款項(xiàng)能夠扣除支付材料款時(shí)，由材料公司或金屬公司提交資金申請(qǐng)單，由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后直接支付給材料公司或金屬公司材料款，不需項(xiàng)目公司董事長/總經(jīng)理審批。

7、項(xiàng)目公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款。

8、因特殊情況，項(xiàng)目公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由項(xiàng)目公司董事長/總經(jīng)理審批。

二、材料公司供貨給項(xiàng)目公司的貨款結(jié)算：

1、材料公司與項(xiàng)目公司簽訂貨物買賣合同。

2、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部須按合同規(guī)定支付貨款給材料公司。

3、如項(xiàng)目公司違約拖欠不予支付，由材料公司按合同規(guī)定提交資金申請(qǐng)單，由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后于每月20日直接支付貨款給材料公司。

三、材料公司或金屬公司對(duì)供貨單位材料款的結(jié)算：

1、《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》是材料公司、供貨單位雙方結(jié)算時(shí)支付的唯一依據(jù)。

2、材料公司根據(jù)雙方確認(rèn)的《廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單》，按類別、分批次序時(shí)登記收貨明細(xì)帳，最后一天結(jié)帳，每月1-2日盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

3、每月5-10日，由材料公司、供貨單位及材料公司財(cái)務(wù)部共同對(duì)帳、核實(shí)，并簽名確認(rèn)。

4、每月10-20日，由材料公司配送部填報(bào)資金申請(qǐng)單按程序履行報(bào)批手續(xù)，每月20-25日由材料公司財(cái)務(wù)部按已完成報(bào)批手續(xù)的資金申請(qǐng)單將材料款支付給供貨單位。

5、金屬公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。

四、項(xiàng)目公司對(duì)供貨單位的貨款結(jié)算：

1、項(xiàng)目公司須按合同規(guī)定支付供貨單位貨款。

2、項(xiàng)目公司按合同應(yīng)付未付而又沒有提出書面的正當(dāng)理由的，由材料公司按合同規(guī)定提交資金申請(qǐng)單給財(cái)務(wù)中心，集團(tuán)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)后指令項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部直接將貨款支付給供貨單位。