實(shí)戰(zhàn)型職業(yè)操盤手培訓(xùn)內(nèi)容(經(jīng)典)

---部分詳細(xì)內(nèi)容

一、投資哲學(xué)、理念、價(jià)值觀

二、圖形技術(shù)

三、基本面要領(lǐng)

四、綜合判斷

五、資金風(fēng)險(xiǎn)管理

六、策略制定

七、交易情緒管理

八、實(shí)盤交易指導(dǎo)

培訓(xùn)時(shí)間：

培訓(xùn)地點(diǎn)在桂林的合規(guī)期貨公司—--韋經(jīng)理

以下為培訓(xùn)部分內(nèi)容：

一、圖形分析

周期

概念：有兩個(gè)內(nèi)涵，時(shí)間量化和幅度量化的周期。

1、大趨勢(shì)周期9—18個(gè)月；長(zhǎng)趨勢(shì)期3—9個(gè)月；中趨勢(shì)期在1—3個(gè)月；短趨勢(shì)期1周—5周；超短期在2—4天。

2、大周期在50—100%；長(zhǎng)周期在20—50%；中期在7--20%；短期在3—7%幅；超短期3%以下。

3、具體品種周期劃分上，股票，期貨金屬工業(yè)品周期比化工品長(zhǎng)些，化工品周期比農(nóng)產(chǎn)品長(zhǎng)些，農(nóng)產(chǎn)品因種植、天氣問題，帶有濃厚的季節(jié)性。

詳細(xì)時(shí)間周期如下：

（1）基本趨勢(shì)周期1年半—4年，長(zhǎng)周期6月—18個(gè)月，中周期1個(gè)月—6個(gè)月，短周期1--4個(gè)星期。

（2）化工，基本趨勢(shì)周期暫無，長(zhǎng)周期6月—18個(gè)月，中周期1個(gè)月—6個(gè)月，短周期1--4個(gè)星期。

（3）農(nóng)產(chǎn)品，基本趨勢(shì)周期暫無，長(zhǎng)周期4月—12個(gè)月，中周期1個(gè)月—4個(gè)月，短周期1--4個(gè)星期。

以上僅僅個(gè)人統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，個(gè)人可自行統(tǒng)計(jì)和驗(yàn)證并修改。

趨勢(shì)

（1）概念：一定周期內(nèi)高點(diǎn)、低點(diǎn)不斷抬高為上升趨勢(shì)，甚至可以參考每周或每日的收盤價(jià)；一定周期內(nèi)低點(diǎn)、高點(diǎn)不斷降低為下跌趨勢(shì)。每個(gè)趨勢(shì)啟動(dòng)前三分之一后，趨勢(shì)可大膽想象。

（2）趨勢(shì)線、趨勢(shì)通道要明確周期，角度大說明趨勢(shì)強(qiáng)勁。

（3）趨勢(shì)一般是按照多個(gè)N字發(fā)展，中間有不同級(jí)別的趨勢(shì)相互疊生，同時(shí)趨勢(shì)中還有次級(jí)別的ABC走勢(shì)盤整。

（4）了解各個(gè)品種歷史趨勢(shì)規(guī)律、長(zhǎng)短、波動(dòng)方式等。

支撐壓力

概念：趨勢(shì)線、高低點(diǎn)（鏈接）、整數(shù)等關(guān)鍵點(diǎn)都是支撐壓力區(qū)域，點(diǎn)越多，鏈接周期長(zhǎng)，其有效性高。

1、策略制定，主要以中趨勢(shì)、長(zhǎng)趨勢(shì)壓力支撐為主，其中2個(gè)月以上的支撐壓力線的有效性高。

2、正向支撐（壓力）有效性高于反向支撐（壓力），順勢(shì)交易應(yīng)在正向點(diǎn)做順勢(shì)交易。

3、價(jià)格歷史高低點(diǎn)（周期在兩個(gè)月以上或是幅度在15%以上），有很大的參照意義，堅(jiān)決相信新高新低的意義，而不是堅(jiān)信我們的幻想。

均線

1）、均線是大眾想法的平均結(jié)果，也是眾多交易者的平均成本，排列明朗說明趨勢(shì)順暢運(yùn)行中，混亂說明市場(chǎng)的休整或是遇阻中。

2）、8、21、55-60、200四個(gè)參數(shù)有很大的參考意義，不同品種可適當(dāng)調(diào)整參數(shù)。

21、55對(duì)于中趨勢(shì)交易很重要，交易應(yīng)該順著21、55線方向?yàn)橹?，左?cè)交易是順勢(shì)的標(biāo)志，甚至可做交易點(diǎn)參考。

3）、長(zhǎng)趨勢(shì)的方向和21周線、55、200日線同向，中期21、55同向。

4）、中趨勢(shì)反轉(zhuǎn)，21、55走平，8日線下穿，K線幅度加大，當(dāng)K線第一次回到趨勢(shì)沒幾天就再次下破8、21日，基本認(rèn)為反轉(zhuǎn)開始形成。此時(shí)，21日線附近是逆小勢(shì)的左側(cè)交易機(jī)會(huì)，同時(shí)參考橫向的正向壓力（支撐）。

5）、21線的乖離率達(dá)到30%以上，要注意回抽，適當(dāng)減倉。

K線形態(tài)

1、K線形態(tài)加上量的指標(biāo)，可了解當(dāng)前市場(chǎng)心態(tài)，價(jià)格方向的姿勢(shì)。

2、組合型的形態(tài)：

第一，看當(dāng)中長(zhǎng)趨勢(shì)方向，第二看形態(tài)所處位置，第三看形態(tài)的周期，第四最后要看成交量和持倉量變化。

反轉(zhuǎn)形態(tài)：M、W、頭肩頂，其實(shí)大部分形態(tài)都是由這三者演變，有心理學(xué)意義：二、三次沖擊不成功，則可能反轉(zhuǎn)之意。

震蕩形態(tài)：三角形、矩形等牛皮市，表明原先方向遇阻或是休整。震蕩區(qū)間的中樞，是多空戰(zhàn)斗最激烈的陣地，突破后洗盤無法過中樞，說明突破可能有效。一般來說，盤整形態(tài)多數(shù)是ABC三個(gè)走勢(shì)完成。

3、從形態(tài)上看，下跌大趨勢(shì)中，空頭技術(shù)信號(hào)有效率高，而多頭技術(shù)信號(hào)誘多居多；上漲大趨勢(shì)中，多頭技術(shù)信號(hào)效率高，空頭技術(shù)信號(hào)誘空為主。再者，K線排列越明晰，收盤、開盤順序排開或有缺口，趨勢(shì)運(yùn)行越是有力。

4、單根K線解讀

A

單根K線，要結(jié)合收盤價(jià)、成交量、持倉量來解讀才有意義。

B

振幅大，說明今天斗爭(zhēng)激烈，收盤價(jià)往往是勝利者的儀式。

C

上下影線的形成，不能但看方向，要看形成這個(gè)影線的成交量和持倉量。

D

大K線在關(guān)鍵位置，往往是趨勢(shì)變化的信號(hào)彈。

5、周線，連續(xù)2-4根的同向周線，對(duì)中短期有很強(qiáng)的方向性指導(dǎo)。

數(shù)量比例

33%、50-55%、68—75%、100%有很大的參考意義。回撤超過50—55%，就應(yīng)該思考原先的趨勢(shì)是否反轉(zhuǎn)。

二、基本面分析要領(lǐng)（略）

三、綜合判斷

略

四、資金風(fēng)險(xiǎn)管理

1、賬戶利潤(rùn)率在0%--2%的資金管理模式，，2、賬戶利潤(rùn)率在-10%--0%的資金管理模式，，3、賬戶利潤(rùn)率在-30%至-10%的資金管理模式，，4、賬戶利潤(rùn)率在2%--15%的資金管理模式，，5、賬戶利潤(rùn)率在15%--30%的資金管理模式，，6、賬戶利潤(rùn)率在30%以上的資金管理模式，，五、策略制定

1、各個(gè)周期的行情最終方向的預(yù)判

2、各類情景分析

3、指令觸發(fā)的條件設(shè)置

4、止損止盈的條件設(shè)置

5、突發(fā)事件管理

6、加減倉管理