第一篇：倉庫盤點(diǎn)的四大目標(biāo)

倉庫管理是當(dāng)今企業(yè)管理特別是物流管理中非常重要的一個環(huán)節(jié)，它的管理的好壞直接體現(xiàn)了規(guī)范化管理質(zhì)量的水平，也體現(xiàn)了企業(yè)參與市場競爭的綜合能力。

倉庫內(nèi)的物資周轉(zhuǎn)的效率越高，說明了企業(yè)產(chǎn)品的市場周轉(zhuǎn)率越快，企業(yè)的經(jīng)營效果就越好，倉庫內(nèi)的物資差錯率越低，保管率越好，說明企業(yè)的綜合管理水平越高。

倉庫的物資的數(shù)量越準(zhǔn)確，越詳細(xì)，直接指導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)營決策，也是為企業(yè)提供財務(wù)數(shù)據(jù)，知道家底的一個最重要的手段。

為了讓倉庫的管理工作細(xì)致，物資完好，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，發(fā)揮倉庫在物流中的效應(yīng)，在管理中的作用，我認(rèn)為最重要、最基礎(chǔ)的一個手段就是抓好倉庫的盤點(diǎn)工作。

一、倉庫的盤點(diǎn)能讓企業(yè)更加清楚地了解物資的庫存量，提供經(jīng)營決策的依據(jù)。

財務(wù)賬目中的庫存量的來源數(shù)據(jù)出自哪里，出自于進(jìn)出貨單，而進(jìn)出貨單據(jù)是否準(zhǔn)確，就在于進(jìn)出貨是否真正地從倉庫這個環(huán)節(jié)周轉(zhuǎn)，盤點(diǎn)倉庫能監(jiān)督進(jìn)出貨單的準(zhǔn)確，也反過來看出倉庫保管是否按要求做到出入庫無失誤，這是一個雙向監(jiān)管的一個過程，不盤點(diǎn)，等于把這個管理監(jiān)督手段自動取消了，失去了應(yīng)有的作用。

通過倉庫的盤點(diǎn)，企業(yè)能掌握一個準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，出入貨量大的產(chǎn)品肯業(yè)是市場比較熱銷的，而壓庫時間比較長的產(chǎn)品，必是滯銷物，通過了解這些情況，企業(yè)作出相應(yīng)的反應(yīng)，調(diào)整自己的銷售策略，改進(jìn)自己的銷售方向，同時對滯銷的產(chǎn)品進(jìn)行清倉，盡量壓縮庫存，減少資金的積壓，增加資金的流動性，讓企業(yè)的產(chǎn)品處于良性的循環(huán)。

二、倉庫的盤點(diǎn)能讓企業(yè)了解倉庫及其他方面的管理是否規(guī)范。

倉庫盤點(diǎn)以后貨損量大，就能說明倉庫管理不作的不認(rèn)真，在工作中存在漏洞，通過分析盤點(diǎn)的缺損數(shù)據(jù)，追究相關(guān)的情況就能了解到問題出現(xiàn)在什么地方，是倉庫的管理不善，還是進(jìn)出貨的渠道中有不完善的地方，還是流轉(zhuǎn)過程中存在問題，這樣可以針對性地拿出解決的方案，彌補(bǔ)管理漏洞。

三、倉庫的盤點(diǎn)能讓倉庫管理人員更好地執(zhí)行規(guī)定。

正?；谋P點(diǎn)工作會讓倉庫管理人員不敢有絲毫的懈怠，因?yàn)殡S時的缺損都能清楚地表現(xiàn)出來。倉庫內(nèi)的物資的正確合理的擺放，報廢過期物資的正確處置，零散物資的處理的得當(dāng)與否直接決定了倉庫盤點(diǎn)工作的是否正常快速有效地進(jìn)行，是檢驗(yàn)他們是否認(rèn)真工作的一個主要手段，促進(jìn)他們不敢有絲毫放松自己工作的想法，認(rèn)認(rèn)真真地把倉庫管理工作抓實(shí)抓細(xì)抓好。同時決策者也可以對盤點(diǎn)進(jìn)行的時間進(jìn)行掌握，就能了解到倉庫內(nèi)的物資的擺放情況，對倉庫的現(xiàn)場工作立即檢查管理。

四、倉庫的盤點(diǎn)是檢查倉庫現(xiàn)場管理的一個有效手段。

倉庫的現(xiàn)場管理每個企業(yè)針對自己的物資有一定的要求和特點(diǎn)，一般都會總結(jié)出一個最佳的保管、儲運(yùn)辦法，這個辦法最大的體現(xiàn)就在于現(xiàn)場的管理操作的方便性，是否方便、恰當(dāng)、符合企業(yè)的要求，從倉庫的盤點(diǎn)就能看出端倪，越快越好，說明方法越佳。而如果越慢越理不順，除了流程上面有問題外，倉庫的現(xiàn)場管理一定非常差，非常不符合規(guī)范的要求，企業(yè)在這個時候一定要作出調(diào)整的決定，對倉庫的管理進(jìn)行必要的改進(jìn)。

從一點(diǎn)而觀大局，倉庫盤點(diǎn)工作的意義正在于此，作為一般的企業(yè)應(yīng)該對倉庫盤點(diǎn)這樣的小事加以重視，從而發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中存在的一些問題，及早地加以解決。

第二篇：倉庫盤點(diǎn)的四大方式、倉庫盤點(diǎn)的八個注意事項(xiàng)

倉庫盤點(diǎn)的四大方式，倉庫盤點(diǎn)工作中的八條注意事項(xiàng)

倉庫盤點(diǎn)的四大方式

（一）永續(xù)盤點(diǎn)

永續(xù)盤點(diǎn)法或者叫動態(tài)盤點(diǎn)法，就是入庫的時候就盤點(diǎn)。

一般入庫不全檢，抽檢一部分就上貨架了，或者就放在固定的一個區(qū)域里面。最好是入庫的時候把數(shù)量點(diǎn)一點(diǎn)，順便看一看質(zhì)量，看完以后就放一個位置，跟保管卡核對。

[案例]

某位倉庫管理專家采用了用顏色標(biāo)識的辦法，很有效。

吊牌或者貨卡用兩種顏色，一面是白色，另一面是黃色。入庫的時候填白色這面，如果這一堆貨一直沒動，就一直白色，一旦要動這個貨，就把它翻過來，寫在后面黃色的這部分。下次盤點(diǎn)的時候，只要是白色的部分就不用盤了，因?yàn)闆]動過。這樣可以減少重復(fù)的勞動。這叫隨機(jī)盤點(diǎn)，一進(jìn)來就盤好，下次盤點(diǎn)的工作量就減少了，也叫動態(tài)盤點(diǎn)、永續(xù)盤點(diǎn)，隨時知道準(zhǔn)確的庫存量，化整為零。

（二）循環(huán)盤點(diǎn)法

循環(huán)盤點(diǎn)，就是每天盤點(diǎn)一定數(shù)目的庫存。按照入庫的先后順序來進(jìn)行，先進(jìn)來的東西先盤，后進(jìn)來的東西后盤。

或者今天進(jìn)來的貨量很大，一天盤不完，那第二天先把今天剩下的這一部分盤完，明天下午再盤上午新進(jìn)來的貨，每天都是很有節(jié)奏地工作，分階段去進(jìn)行。循環(huán)的盤點(diǎn)節(jié)省人力，盤完一部分再開始下一輪的盤點(diǎn)，化整為零。

（三）重點(diǎn)盤點(diǎn)法

哪些物品要重點(diǎn)盤？例如，進(jìn)出頻率很高的，易損易耗的都需要盤點(diǎn)，這樣可以防止出現(xiàn)偏差。

（四）定期盤點(diǎn)法

一般倉庫都要定期盤點(diǎn)，好一點(diǎn)的倉庫，每一周盤一次，也有每個月盤點(diǎn)的，也有每個季度或年末盤點(diǎn)的，每一年至少盤一次。

每一周盤一次是很好的，如此一來庫存周報就很精確了。銷售有銷售日報表，庫存有庫存周報表。如果品種不是很多，也可做日報表，每天有庫存報表，每天盤點(diǎn)。周期越短，越容易及時處理那些超過儲存期的呆滯的庫存，及時處理掉。

四種盤點(diǎn)方法比較

1、永續(xù)盤點(diǎn)法或動態(tài)盤點(diǎn)法

規(guī)程：入庫時隨之盤點(diǎn)，及時與保管卡記錄核對

優(yōu)點(diǎn)：可隨時知道準(zhǔn)確存量，盤點(diǎn)工作量小

2、循環(huán)盤點(diǎn)法

規(guī)程：按入庫先后，每天盤點(diǎn)一定數(shù)量的存貨

優(yōu)點(diǎn)：節(jié)省人力/全部盤完后開始下一輪盤點(diǎn)

3、重點(diǎn)盤點(diǎn)法

規(guī)程：對進(jìn)出頻率高/易損耗/價值高的存貨重點(diǎn)盤庫

優(yōu)點(diǎn)：可控制重點(diǎn)存貨動態(tài)有效防止發(fā)生差錯

4、定期盤點(diǎn)法（全面盤點(diǎn)法）

規(guī)程：定期（周/月/季/年末）全面清點(diǎn)所有存貨

優(yōu)點(diǎn)：便于及時處理超儲/呆滯存貨

倉庫盤點(diǎn)的八個注意事項(xiàng)

在大多數(shù)人的眼里，倉庫盤點(diǎn)是一件很容易的事情，把材料成品數(shù)一數(shù)，記錄一下品名和數(shù)量，就可以完工，但在實(shí)際的工作過程中，卻發(fā)生很多賬實(shí)不符的事情，發(fā)生這樣的情況主要是一些細(xì)節(jié)沒有做到。其實(shí)倉庫是一個物流的中心，一切的物資收發(fā)都必須經(jīng)過倉庫的流轉(zhuǎn)，倉庫必須在平時的工作中做到單據(jù)齊全，有據(jù)可查，倉庫的工作就是真實(shí)全面的反映實(shí)物的流轉(zhuǎn)過程。

倉庫的賬務(wù)與實(shí)物，一般來講必須做到日清月結(jié)，但在大多數(shù)企業(yè)，作到每天結(jié)賬的可能性很小，主要原因是單證的不齊全，還有一個重要的原因就是工作量太大，企業(yè)所給予的人力物力不能完成這項(xiàng)繁重的工作。為盡可能的做到帳務(wù)與實(shí)物的一致，并與財務(wù)要求保持一致，財務(wù)部一般會要求倉庫每月盤點(diǎn)一次，以滿足會計核算的要求，在我們這里，每個季度財務(wù)部與倉庫部/生管部會同盤點(diǎn)一次，并以半盤點(diǎn)和年底盤點(diǎn)最為重要。

盤點(diǎn)是一頂日常工作，是賬務(wù)與實(shí)物之間的一個銜接點(diǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)賬務(wù)與實(shí)物出現(xiàn)差異的時候，就要查明原因，做出處理結(jié)果，不同的差異原因得出不同的處理結(jié)果，主要的處理結(jié)果有賬務(wù)調(diào)整，補(bǔ)充單據(jù)，盤虧賠償損失等。

現(xiàn)在主要講一下倉庫盤點(diǎn)的注意事項(xiàng)：

1、部門配合：一個正常生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)他的物流是時刻變動的，是一個動態(tài)的指標(biāo)，而企業(yè)盤點(diǎn)的目的，就是要查出某一個時間點(diǎn)的庫存量，而庫存量卻是一個靜態(tài)的指標(biāo)，這就形成了一個矛盾，這就要求生產(chǎn)和銷售部門在盤點(diǎn)期間暫時停止物料的收發(fā)運(yùn)作，達(dá)到倉庫所需要的無變動狀態(tài)。所以在盤點(diǎn)期間，即使生產(chǎn)出貨照常進(jìn)行，也要將生產(chǎn)所需物料提前發(fā)放到生產(chǎn)線上，以達(dá)到倉庫物料的靜態(tài)。此時的盤點(diǎn)要求只局限于倉庫本身，如果是年底全面盤點(diǎn)，生產(chǎn)和一切物流要全部停止動作，生產(chǎn)線上沒有完工的物料在邏輯上還要退回倉庫，再進(jìn)行全面的盤點(diǎn)。

2、人員配置：倉庫的盤點(diǎn)必須配備一定的人員，參與盤點(diǎn)的人員必須具備一定識別和計量物料的能力，對于盤點(diǎn)工作，同時各部門還要有相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，除倉管員以外，其他部門的人員也必須參與盤點(diǎn)，比如PMC和財務(wù)部，生管部需要檢查庫存品名數(shù)量，財務(wù)部不僅要對品名數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督，還要對庫存的價值進(jìn)行計算，各部門人員的共同參與，一定程度上還增強(qiáng)了盤點(diǎn)人員的隊(duì)伍，加速了盤點(diǎn)工作的進(jìn)行。

3、盤點(diǎn)時間：倉庫的盤點(diǎn)時間一般選擇在月底的最后一天，當(dāng)然也會由于臨時的需要進(jìn)行月中盤點(diǎn)。選擇在月底盤點(diǎn)的優(yōu)勢很多，第一月底盤點(diǎn)與倉庫每月結(jié)賬時間保持一致，更利于查找差異，分析差異原因；第二，月底盤點(diǎn)與財務(wù)結(jié)賬保持了數(shù)據(jù)的共享與協(xié)調(diào)，提高了數(shù)據(jù)的使用效率；第三，月底盤點(diǎn)為生產(chǎn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)報表與財務(wù)月報表提供了真實(shí)有說服力的數(shù)據(jù)；第四，月底盤點(diǎn)后的數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，為下月倉庫數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性提供了相應(yīng)的保障。

4、前期準(zhǔn)備：對盤點(diǎn)前的物料，倉庫管理員應(yīng)該提前做準(zhǔn)備。第一，將同一類別，品名的物料放在一起，以便于盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行；第二，檢查物料卡的收發(fā)結(jié)存記錄，并核對實(shí)物數(shù)量；

5、詳細(xì)記錄：盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)期間，必須認(rèn)真核對實(shí)物的品名，數(shù)量，料號，做到準(zhǔn)確無誤，對實(shí)物過小的原料，還要借助一定的計量工具（如電子稱，卡尺等）進(jìn)行計量，進(jìn)行專門的稱量計算。對于貴重材料成品，還要進(jìn)行重點(diǎn)記錄，精確計量。

6、復(fù)盤：根據(jù)概率論原理，同一工作失誤犯第二次的可能性是很低的。在進(jìn)行第一次盤點(diǎn)以后，有條件的企業(yè)還要對經(jīng)過盤點(diǎn)的實(shí)物進(jìn)行復(fù)盤，以提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，減少工作中的失誤。

7、查找差異原因：盤點(diǎn)結(jié)束以后，相同的品名要將賬存數(shù)量與盤點(diǎn)數(shù)量相比較得到差異，如果差異在合理的范圍內(nèi)，那么就不需要分析差異原因，如果差異率超過企業(yè)的規(guī)定的范圍，就必須對差異做出說明與原因分析，最后調(diào)整帳務(wù)，做到賬實(shí)相符，在這里需要提示的一點(diǎn)就是次月的月初數(shù)應(yīng)該與本月的盤點(diǎn)數(shù)相等，而不是與帳務(wù)結(jié)存數(shù)相等，否則就會將差異數(shù)帶入到下月的帳務(wù)當(dāng)中，盤點(diǎn)也自然失去了他應(yīng)有的意義和效果。

8、臨時事件處理辦法：倉庫在盤點(diǎn)期間，如果碰到必須的物料收發(fā)，比如急需的供應(yīng)商送貨，成品的入庫及客戶送貨，通行的做法是可以將收發(fā)的單據(jù)日期推后一天（到達(dá)下一個月份），并對入庫的原料進(jìn)行隔離處理（不參與盤點(diǎn)），對出庫的成品在發(fā)貨前盤點(diǎn)（需參與盤點(diǎn)），目的就是在這種緊急情況發(fā)生時，避免造成帳務(wù)的混亂和實(shí)物的不相符，保持帳務(wù)邏輯關(guān)系的順暢。

盤點(diǎn)工作對維護(hù)企業(yè)資產(chǎn)存貨的完整準(zhǔn)確，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，處理問題，改進(jìn)工作方面有著相當(dāng)重要的意義，并為會計信息匯總歸集的準(zhǔn)確性提供了相應(yīng)的保障，對了解企業(yè)資產(chǎn)狀況，物流狀態(tài)提供了第一資料，為公司決策機(jī)構(gòu)提供了有力的信息來源。

第三篇：倉庫盤點(diǎn)報告

2012年6月年中原材料、半成品、成品盤點(diǎn)報告

盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：2012年6月27日-2012年6月30日

初盤時間：2012年6月27日-6月30日

抽點(diǎn)時間：2012年7月1日-7月10日 初盤人員：各部門人員 抽點(diǎn)人員：財務(wù)部

盤點(diǎn)范圍：工模、生產(chǎn)原材料、半成品、成品 盤點(diǎn)方法：

1、根據(jù)公司的實(shí)際情況，采取不停產(chǎn)的動態(tài)盤點(diǎn)。

2、工模部、生產(chǎn)倉庫（原料、半成品、成品）、噴油課、注塑課人員將本部門的原料、半成品、成品進(jìn)行初盤，初盤時各部門人員對材料、成品、半成品采取全盤的原則盤點(diǎn)；

3、財務(wù)部對各部門進(jìn)行抽盤，根據(jù)“實(shí)存數(shù)=初盤-出貨（領(lǐng)用）數(shù)，實(shí)存數(shù)=初盤數(shù)+進(jìn)料數(shù)”計算實(shí)存數(shù)。財務(wù)人員對一般物品抽取30%進(jìn)行抽盤，對紅銅等貴重物料進(jìn)行全盤。

4、將盤點(diǎn)結(jié)果與盤點(diǎn)日財務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。

盤點(diǎn)情況：

（1）原計劃在六月份的最后4天完成盤點(diǎn)工作，但因人員事假、產(chǎn)假、工作量過大等原因最終盤點(diǎn)在7月10日完成。

（2）在盤點(diǎn)工模倉庫是因工模部倉庫管理員剛到職不久，導(dǎo)致存貨數(shù)據(jù)不能及時更新，經(jīng)過盤點(diǎn)，工模部倉庫管理員已重新對工模部倉庫進(jìn)行清理，達(dá)到數(shù)目明確，清晰。

（3）生產(chǎn)部成品、半成品倉因地方狹窄、大量存貨而導(dǎo)致“找一款產(chǎn)品如大海撈針”，更導(dǎo)致無法找到同款產(chǎn)品。

（4）噴油課一道工序完成后半成品裝箱沒有標(biāo)明數(shù)量，例如：平板電腦后殼噴油完成后裝箱，生產(chǎn)員工沒有標(biāo)明實(shí)際數(shù)量，物料員只能粗略估計數(shù)量，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不清，已要求噴油課在生產(chǎn)裝箱時一定要標(biāo)明該箱產(chǎn)品的“明確數(shù)量”。

盤點(diǎn)結(jié)果：

差異原因主要為：

盤點(diǎn)結(jié)論：

我們認(rèn)為，客戶的盤點(diǎn)差異較小，盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

第四篇：倉庫盤點(diǎn)制度

倉庫盤點(diǎn)制度

倉庫盤點(diǎn)制度1

1、目的

為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍

盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

3、盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)

倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

3)年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

3.2不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤點(diǎn)，檢查各倉庫賬物相符情況。

5、盤點(diǎn)方法

倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法，目測、估計數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

6、盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員。

盤點(diǎn)工作獎懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實(shí)物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點(diǎn)制度2

一、總則：

為加強(qiáng)倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，增強(qiáng)員工的責(zé)任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準(zhǔn)確率，特制定本制度。

二、盤點(diǎn)周期：

1、月度：A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤；B、辦公室管理員對領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤；

2、對象：A、對各店的庫存商品；B、領(lǐng)用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤；

A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品；

B、：每年12月份下旬倉庫進(jìn)行一次全面的實(shí)物盤點(diǎn)；

三、盤點(diǎn)方式：

1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對；

2、實(shí)盤：以實(shí)物為基準(zhǔn)，盤出實(shí)物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對；

3、復(fù)盤：針對賬盤、實(shí)盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤查，直到盤準(zhǔn)、盤對、查明原因?yàn)橹梗?/p>

四、盤點(diǎn)過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對策：

1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；

2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實(shí)后，方可做下一步操作。

3、店鋪不對：必須在盤點(diǎn)表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。

五、調(diào)整：

在每期盤點(diǎn)完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。

六、賬務(wù)處理規(guī)定：

報益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實(shí)，給予報益；報損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證實(shí)，給予報損；

七、滯銷商品處理規(guī)定：

在盤點(diǎn)過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會議討論，給予處理；

已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標(biāo)識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；

八、盤點(diǎn)規(guī)則：

1、對于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點(diǎn)結(jié)果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé)，做好每一個工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點(diǎn)時的盤點(diǎn)人員也要盡好自己的責(zé)任，認(rèn)真清點(diǎn)每一件產(chǎn)品和記錄好每一個數(shù)據(jù)；

記錄監(jiān)督員在做記錄時，一定要對好產(chǎn)品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點(diǎn)人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無誤后再登記入表；

在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時要求清點(diǎn)人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤；

2、在清點(diǎn)實(shí)物時清點(diǎn)人員要有責(zé)任心，要輕拿輕放，清點(diǎn)完后，要及時將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點(diǎn)后的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示(標(biāo)簽上要注明清點(diǎn)人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤；

3、在盤點(diǎn)時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發(fā)生；

4、盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假(特殊情況除外)，針對特殊情況的人員要找到替補(bǔ)人員后，方可離崗；

九、盤點(diǎn)獎罰制度：

經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論，對于盤點(diǎn)的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤點(diǎn)人員的粗心不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款；

對于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔(dān)50%，部門主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長承擔(dān)20%,當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%

十、盤點(diǎn)安排表：

總監(jiān)督：芳姐

1、月度盤點(diǎn)時間為每月月底25日至30日

2、盤點(diǎn)人員安排：每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。

3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人

倉庫盤點(diǎn)制度3

不管是一個企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。

目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。

范圍

盤點(diǎn)范圍:倉庫所有庫存物料

職責(zé)

倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。

財務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

3管理流程6.1盤點(diǎn)方式

6.1.1定期盤點(diǎn)

6.1.1.1月末盤點(diǎn)

6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時間一般在第二月的月底;

6.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.2年終盤點(diǎn)

6.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時間一般在年終放假前的銷售淡季;

6.1.1.2.2年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

6.1.2不定期盤點(diǎn)

6.1.2.1不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;

6.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

6.2.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;

6.2.2盤點(diǎn)時注意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

6.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項(xiàng);

6.2.5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;

6.3盤點(diǎn)計劃

6.3.1盤點(diǎn)計劃書

6.3.1.1月底盤點(diǎn)由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

6.3.1.2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計劃書”,計劃中需要對盤點(diǎn)具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計劃。

6.3.2時間安排

6.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;

6.3.2.2復(fù)盤時間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;

6.3.2.3查核時間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;

6.3.2.4稽核時間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;

6.3.2.5盤點(diǎn)開始時間和盤點(diǎn)計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù);

6.3.3人員安排

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,

將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

6.3.3.1.4稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量;

6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;

6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

6.3.4相關(guān)部門配合事項(xiàng)

6.3.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計劃“通知財務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫;

6.3.4.2盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;

6.3.4.3盤點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤點(diǎn)前4小時完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù);

6.3.4.4盤點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)計什么時間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作;

6.3.5物資準(zhǔn)備

6.3.5.1盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;

6.3.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備

6.3.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借料,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);

6.3.6.2盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);

6.3.6.3將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;

6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);

6.3.6.6在盤點(diǎn)計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤;

6.4盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)

6.4.1倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;

6.4.2倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時間安排等;

6.4.3盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯誤;

6.5盤點(diǎn)工作獎懲

6.5.1在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

6.5.2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

6.5.3對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核;

6.5.4倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.6盤點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.1初盤前盤點(diǎn)

6.6.1.1因時間安排原因,盤點(diǎn)總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);

6.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

6.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;

6.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;

6.6.1.2.3已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時一定要如實(shí)記錄出庫信息;

6.6.1.2.3盤點(diǎn)時順便對物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.2.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;

6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

6.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時,可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku、儲位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

6.6.2.3.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

6.6.2.3.6最后對已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;

6.6.2.3.7將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn);

6.6.2.4初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程

6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時,可以開啟箱裝的`已盤點(diǎn)的物料;

6.6.2.4.2開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

6.6.2初盤

6.6.2.1初盤方法及注意事項(xiàng)

6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);

6.6.2.1.2按儲位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點(diǎn)的方法;

6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成;

6.6.2.1.4初盤時需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2初盤作業(yè)流程

6.6.2.2.1初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點(diǎn)表);

6.6.2.2.2根據(jù)“盤點(diǎn)計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);

6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn);

6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲位和sku在“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料;

6.6.2.2.6繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn);

6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”,則此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲位信息和盤點(diǎn)表上的sku、儲位信息進(jìn)行對應(yīng),并在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;

6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點(diǎn);

6.6.2.2.10初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

6.6.2.2.11在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;

6.6.2.2.13初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

6.6.2.2.14特殊區(qū)域內(nèi)(無儲位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.3復(fù)盤

6.6.3.1復(fù)盤注意事項(xiàng)

6.6.3.1.1復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.3.1.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

6.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程

6.6.3.2.1復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對策,按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;

6.6.3.2.2復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時,則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯誤時,則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

6.6.6.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn);

6.6.6.2.4復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.6.2.5復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;

6.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點(diǎn)錯誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯誤次數(shù)”中;

6.6.6.2.7復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中;

6.6.6.2.8復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.6.2.8復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核注意事項(xiàng)

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

6.6.4.1.2查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;

6.6.4.2查核作業(yè)流程

6.6.4.2.1查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;

6.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

6.6.4.2.3確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核注意事項(xiàng)

6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

6.6.5.2稽核作業(yè)流程

6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;

6.6.5.2.3稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時間參照“倉庫盤點(diǎn)計劃”);

6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理安排時間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項(xiàng)核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

6.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯誤統(tǒng)計

6.6.6.1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

6.6.6.2倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異原因錄入;

6.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時抄送財務(wù)部,深圳采購組,客服主管,it部主管;

6.9最終盤點(diǎn)表審核

6.9.1倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因

6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料;在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

6.9.1.2在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

6.9.1.4倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.9.1.5倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

6.9.2財務(wù)確認(rèn)

6.9.2.1在倉庫盤點(diǎn)完成后,財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯誤率”等;

6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財務(wù)部存檔;

6.9.3總經(jīng)理審核

6.10盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

6.10.1總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

6.10.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理;

6.11盤點(diǎn)總結(jié)及報告

6.11.1根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務(wù)部;

6.11.2盤點(diǎn)總結(jié)報告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明:

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;

7.0表單

7.1盤點(diǎn)表

7.2稽核盤點(diǎn)表

7.3盤點(diǎn)差異表

倉庫盤點(diǎn)制度4

1目的

規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理。

3職責(zé)

財務(wù)部儲運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點(diǎn)的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。

4工作程序

4.1盤點(diǎn)對象

本制度盤點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2盤點(diǎn)方式

4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、盤點(diǎn)三種;

4.2.2月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財務(wù)部不定期抽查;

4.2.3季度、盤點(diǎn)由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

4.3盤點(diǎn)實(shí)施

4.3.1月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務(wù)部報告處理;

4.3.2季盤和盤點(diǎn)由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點(diǎn)計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，盤點(diǎn)時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

4.4盤點(diǎn)處理

4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

4.4.2在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

4.5盤點(diǎn)管理

4.5.1倉庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清晰有效;

4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點(diǎn)制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應(yīng)財務(wù)部門;

4.5.3財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點(diǎn)或不能及時提供盤點(diǎn)匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報盤點(diǎn)匯總表。

5相關(guān)記錄：J06-06倉庫盤點(diǎn)匯總表

倉庫盤點(diǎn)制度5

1.目的

為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

2范圍

盤點(diǎn)范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

3盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)

倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

3)年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核;

3.不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，

檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點(diǎn)方法

倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

5.盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員;

6.盤點(diǎn)工作獎懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

倉庫盤點(diǎn)制度6

1.倉庫物料盤點(diǎn)分類

1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。

1.1.2A類：出入庫頻率較高的物料。

1.1.3B類：出入庫頻率較低的物料。

1.1.4C類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

2.倉庫物料盤點(diǎn)方式

2.1倉庫盤點(diǎn)按五大類進(jìn)行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌保護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。

2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.倉庫物料盤點(diǎn)周期計劃

3.1一周盤點(diǎn)：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。

3.2半個月盤點(diǎn)：屬于A類的結(jié)構(gòu)件。

3.3一個月盤點(diǎn)：屬于A類的元器件、電子料。

3.4三個月盤點(diǎn)：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。

3.5六個月盤點(diǎn)：所有屬于C類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

4.倉庫物料盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

4.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。

4.2盤點(diǎn)時注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

4.3盤點(diǎn)人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求(在物料卡和盤點(diǎn)表)做相應(yīng)記錄。

5.倉庫物料盤點(diǎn)人員安排

5.1一個月內(nèi)(不包含一個月)的盤點(diǎn)由倉庫管理員自行組織。

5.2一個月以上(包含一個月)的盤點(diǎn)由倉庫管理員組織，且必須要有復(fù)盤(倉庫人員交叉盤點(diǎn))。

5.3年終財務(wù)盤點(diǎn)由倉庫人員陪同財務(wù)一起完成整個倉庫的物料盤點(diǎn)工作。

6.倉庫物料盤點(diǎn)時間制定

6.1一周盤點(diǎn)：時間定于每周五下午(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

6.2半個月盤點(diǎn)：時間定于每個月月中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

6.3一個月盤點(diǎn)：時間定于每個月月末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

6.4三個月盤點(diǎn)：時間定于每季度末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

6.5六個月盤點(diǎn)：時間定于年中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

注：以上盤點(diǎn)時間可根據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)。

7.倉庫物料盤點(diǎn)，相關(guān)部門配合

7.1盤點(diǎn)前采購需控制好供應(yīng)商的來料時間，要求供應(yīng)商將貨物在盤點(diǎn)前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響倉庫盤點(diǎn)的正確性。

7.2盤點(diǎn)前，IQC需完成待檢料的檢驗(yàn)工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。

7.3盤點(diǎn)前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動作。

注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。

倉庫盤點(diǎn)制度7

一、目的

為保證倉庫存貨盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點(diǎn)制度。

二、盤點(diǎn)范圍和方式

1、盤點(diǎn)范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。

2、盤點(diǎn)方式：每月月末，由財務(wù)部會同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤存一次。

三、盤點(diǎn)人員的指派和職責(zé)

1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。

2、盤點(diǎn)人：每一組安排財務(wù)部和倉儲部各一人作為盤點(diǎn)人對存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉儲主管和財務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)存貨數(shù)量。

3、記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》。

4、司機(jī)：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤點(diǎn)人員的接送。

四、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)

1、盤點(diǎn)編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點(diǎn)倉庫和品牌，共同編排《盤點(diǎn)人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。

2、倉儲部將接受盤點(diǎn)的用具(如計算器)預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》由財務(wù)部準(zhǔn)備。

3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。

4、倉管員要對進(jìn)出倉庫的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。

五、盤點(diǎn)報告

1、財務(wù)部根據(jù)《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》編制《盤點(diǎn)盈虧報告表》，由倉儲部倉管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。

2、每月倉庫盤點(diǎn)完后，由監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，財務(wù)部應(yīng)在盤點(diǎn)后第二天12：00前將《盤點(diǎn)盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關(guān)責(zé)任人要對盤點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務(wù)確認(rèn)。倉儲部必須在收到《盤點(diǎn)盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。

3、盤點(diǎn)盈虧由財務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個人管理責(zé)任部分，計入個人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

六、注意事項(xiàng)

1、所有參加盤點(diǎn)工作的人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。

2、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。

3、所有盤點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后倉庫貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點(diǎn)表。

4、盤點(diǎn)人員工作時間之外開展盤點(diǎn)工作的，報主管核準(zhǔn)，作加班處理。

5、盤點(diǎn)工作從開始到結(jié)束，各組盤點(diǎn)人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點(diǎn)結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

七、獎罰

1、對盤點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

2、財務(wù)部門在盤點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點(diǎn)盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

3、倉儲部門在收到財務(wù)的《盤點(diǎn)盈虧報告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的，公司對倉儲主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

倉庫盤點(diǎn)制度8

為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強(qiáng)化成本控制意識，為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實(shí)際消耗成本，盤點(diǎn)人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，如實(shí)反映月末退料。在盤點(diǎn)過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點(diǎn)，以重量計量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點(diǎn)時敷衍了事。對盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實(shí)，明確責(zé)任，及時上報處理，具體操作程序如下

一：盤點(diǎn)方式：

月末盤點(diǎn)，由倉庫負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

二：盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)：

1：盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式

2：盤點(diǎn)時注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的順序。

三：盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：

由庫房準(zhǔn)備夾板，盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。

四：廚房原材料盤點(diǎn)：

廚房原材料盤點(diǎn)為實(shí)地盤點(diǎn)制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點(diǎn)人必須在盤點(diǎn)表上簽字。

五：酒超盤點(diǎn)：

酒超盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點(diǎn)表，財務(wù)人員會同保管員依據(jù)盤點(diǎn)表對照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，財務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

六：倉庫物品盤點(diǎn)：

倉庫物品盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫單，領(lǐng)料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實(shí)相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，于次日將盤點(diǎn)結(jié)果

報送財務(wù)部。

財務(wù)部：20xx-6-9

第五篇：《倉庫盤點(diǎn)管理制度》

倉庫盤點(diǎn)管理制度

一、目的：

制定合理的盤點(diǎn)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的二、適用范圍及盤點(diǎn)頻次

本辦法適用于物流部倉庫的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)是對貴重物與成品的盤點(diǎn)。

三、盤點(diǎn)采用方式：

倉庫盤點(diǎn)采用實(shí)地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

四、職責(zé)

1、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

2、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

3、財務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)通知發(fā)布、對盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核。

五、工作紀(jì)律：

1、一旦盤點(diǎn)時間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；

2、月末盤點(diǎn)現(xiàn)場必須有一名財務(wù)人員與一名倉庫負(fù)責(zé)人在場；

3、盤點(diǎn)期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作；

4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時分配盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。

5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元

六、工作流程：

1）盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備：

1、盤點(diǎn)之前，倉庫保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤工作，盤點(diǎn)前應(yīng)及時追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤點(diǎn)前一天將相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；

2、盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示。同一物料儲位不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。

2）盤點(diǎn)庫存流程：

1、每月月尾按規(guī)定時間上午8.30開始盤點(diǎn)，倉庫停止一切收、發(fā)、移動等操作，各部門應(yīng)全力配合盤點(diǎn)工作；

2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點(diǎn)、搬運(yùn)工作；

3、倉庫、財務(wù)部分別指定一個倉庫盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤點(diǎn)監(jiān)督人，要求每一個倉庫都有相應(yīng)的盤點(diǎn)人和財務(wù)復(fù)核人員，由財務(wù)人員監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)人的盤點(diǎn)工作；

4、倉庫保管員應(yīng)將盤點(diǎn)單發(fā)放到每一個盤點(diǎn)倉庫的盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人手上；

5、實(shí)施盤點(diǎn)，由盤點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，財務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；

6、財務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進(jìn)行匯總。

七、盤點(diǎn)差異處理：

1、財務(wù)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域由倉庫對差異項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；

2、財務(wù)再次對復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫存帳比較差異。

3、盤點(diǎn)差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。

4、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進(jìn)行審批。

5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。

6、財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整

八、盤點(diǎn)結(jié)果處理：

1、庫管員須配合財務(wù)部的定期盤點(diǎn)工作，并在盤點(diǎn)后2日內(nèi)將核對準(zhǔn)確的臺賬上交財務(wù)，如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款20元。

2、月末盤點(diǎn)，原材料根據(jù)庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無結(jié)果，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款40%。B類物資盤點(diǎn)差錯率應(yīng)為1%以下，超過1%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分，C類物資盤占差錯率應(yīng)為2%，超過2%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

（盤點(diǎn)差錯率=盤點(diǎn)差錯的數(shù)量/盤點(diǎn)總數(shù)量）

3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實(shí)有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價的差額進(jìn)行扣款。

財務(wù)部

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END

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