第一篇：資產(chǎn)財務處部門職責及各崗位職責 - 副本

財務資產(chǎn)處職責

財務資產(chǎn)處職責

財務資產(chǎn)處是公司財務工作、資金工作的核算管理、監(jiān)督管理、預警提示管理及相關業(yè)務指導的部門。其核算管理職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、資金運行情況進行過程記錄和結果描述；其監(jiān)督管理職能是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃編制和下達公司財務預算，并對預算的實施情況進行過程監(jiān)督和管理；其預警提示職能是對董事長、總經(jīng)理、財務副總反饋經(jīng)營管理中的異常事項和資金的營運情況預警和提示；資產(chǎn)財務處的部門職責主要有：

1．認真貫徹執(zhí)行《會計法》及國家相關法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度、管理辦法；嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計準則》、《會計核算管理辦法》，嚴格執(zhí)行公司的制度文件和管理辦法；

2．建立健全公司的財務管理、會計核算管理、預算管理、稽核審計等相關制度，梳理相關業(yè)務流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；

3．配合和協(xié)助公司年度目標任務的制訂與分解，編制并下達公司的財務計劃，編制、審核并上報公司年度財務預算，根據(jù)公司的要求參與預算執(zhí)行情況的考核工作，并對考核中發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議；

4．參與公司的項目投資管理，對基建發(fā)展項目計劃的執(zhí)行情況跟進和提供財務意見；負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；

5．熟悉國家財、稅政策，依法納稅，負責公司的納稅籌劃，爭取最大限度的稅收優(yōu)惠，每月按時納申報稅；

6．負責公司的財務管理、資金籌集、資金調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，負責審核各部資金正常周轉使用需求，建立融資渠道，降低融資成本，合理有效控制使用資金；

7．負責經(jīng)營活動中對外、對內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀律；

8．負責公司年度財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，編制財務主表和管理報表，并進行綜合分析； 9．負責企業(yè)資產(chǎn)的賬面價值管理，監(jiān)督和指導資產(chǎn)的實物管理，定期組織實物盤點清查工作；

10．定期對債權債務進行清查，做好應收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關聯(lián)公司往來余額的月末詢征工作，并做好相關文書保管；

11．負責公司的會計電算化管理工作，制定相關規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確、完整和數(shù)據(jù)備份工作；

12．負責資金安全管理，保證網(wǎng)上銀行付款的權限管理和密碼安全，保證網(wǎng)上銀行業(yè)務的正常辦理；

13．負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和存檔管理； 14．加強財務隊伍建設，加強業(yè)務交流、學習，提高業(yè)務能力，更好地為公司經(jīng)營管理服好務；

15．做好與各部門的溝通工作，提倡有效正確溝通方式，建立服務意識，提高工作效率；對公司員工進行財務相關知識培訓，建立員工財務風險意識，為公司創(chuàng)造效益；

16．完成領導交辦的其他事項。

財務資產(chǎn)處

2010年8月

財務資產(chǎn)處處長崗位職責

一、協(xié)助總經(jīng)理、財務副總制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，為公司發(fā)展規(guī)劃提供可靠的財務數(shù)據(jù)資料；

1．向公司高層管理者提供資金運作、資本運作、籌資方案、對外合作談判等建議，并組織具體實施；

2．按時向總經(jīng)理、財務副總提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告的可靠性、準確性；

二、制度建設、流程梳理

1．建立健全公司的財務管理、會計核算、預算管理、稽核審計等相關制度，梳理相關業(yè)務流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；

2．定期跟進、檢查制度文件的適用性，針對經(jīng)營管理的要求不斷完善對制度文件的補充修訂；

3．梳理相關財務（業(yè)務）流程，不定期對流程進行優(yōu)化，以適應經(jīng)營管理需求；

三、負責公司財務管理及內(nèi)部預算控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況，定期向各職能部門匯報預算執(zhí)行情況；

四、按照《企業(yè)會計準則》及相關法律法規(guī)，組織本處的日常財務核算工作。

1．全面負責財務處的日常事務管理，制定本處的組織架構、部門職責及下屬員工的工作職責，并對其工作進行監(jiān)督、指導；

2．編制本處的月度、年度工作計劃、工作總結報告，組織進行日常財務核算、年終會計決算；建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；

3．審核記賬憑證、會計報表、財務報告，審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項；負責審核每月員工工資表，協(xié)助人力資源做到準確計算工資及相應扣款項目；

4．參與公司的各項投資管理，對基建發(fā)展計劃項目參與、跟進和提供財務意見；

5．搭建適合本公司經(jīng)營管理的財務核算電算化體系，對所屬員進行電算化工作分工，對財務軟件進行系統(tǒng)管理、組織培訓及使用過程問題反饋及協(xié)助處理；

6．負責資金、資產(chǎn)的管理工作，負責制定各級會計核算科目，費用歸集與上級股東要求保持一致；

五、財務監(jiān)管

1．負責公司的財務稽核工作，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理，財務副總報告；

2．監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算內(nèi)實施；

3．組織本處及下屬公司定期對固定資產(chǎn)、庫存材料、低耗品、庫存現(xiàn)金等的盤點清查工作；

4．制定資金安全管理方案，確保網(wǎng)上銀行交易、現(xiàn)金管理，印章管理的安全，防微杜漸，保證公司資金安全。

六、財務隊伍建設

1．組織財務人員的業(yè)務學習，對本處及下屬員工進行業(yè)績考評，培養(yǎng)財務人才梯隊，提高整體業(yè)務水平，更好地為公司經(jīng)營服好務；

2．組織對公司其他部門員工的財務相關知識培訓，讓員工建立風險意識，為公司創(chuàng)造效益；

3．建立財務人員服務意識，提高工作效率。

財務資產(chǎn)處主辦會計崗位職責

一、參與財務制度的建設及修訂工作

收集公司財務制度、相關管理辦法、流程實施等過程中的問題、意見反饋，并提出制度修訂和流程優(yōu)化建議。

二、日常復核及賬務核算處理工作

1．按照會計制度及公司規(guī)章制度的相關規(guī)定進行日常賬務處理，及時準確反映公司經(jīng)營成果和財務狀況；

2．嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，審核現(xiàn)金業(yè)務，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，處理及時，記賬及時；

3．負責發(fā)票、收據(jù)的領用、銷號工作，按規(guī)定組織會計監(jiān)督，保證公司財產(chǎn)安全，對隱患情況及時向上級匯報；

4．負責固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（低值易耗品、辦公用品用具等）的申購復核、會計核算、投產(chǎn)使用與實物監(jiān)督管理，對資產(chǎn)實物管理人員進行業(yè)務指導和定期檢查；

5．負責本處報表的編制及合并下屬單位會計報表的匯總、編制、分析，按規(guī)定時間及時向公司領導和有關部門報送相關報表與資料；

6．負責經(jīng)營活動中對外、對內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀律；

7．復核日常費用報銷、固定資產(chǎn)申購、預算控制等相關單據(jù)，對單據(jù)的有效性進行甄別，對不符合要求票據(jù)報銷等現(xiàn)象嚴格杜絕；

8．辦理往來款項的結算業(yè)務，對應收賬款進行賬齡分析，對各種應收、暫付款、預付款、個人借款等實時監(jiān)控，及時督促、催收清欠工作，及時向上級匯報清欠情況及進度，加速公司資金周轉，最大程度節(jié)省資金使用成本；做好內(nèi)部個人借款控制，把好前款不清，后款不借的原則；

9．參與盤點工作，負責辦理流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等盤盈、盤虧和毀損的有關手續(xù)，并進行帳務處理。月末與關聯(lián)公司、往來單位、出納核對賬務，并對關聯(lián)公司做好詢征及詢征函文書保管工作，確保賬賬相符、賬實相符，往來賬目清淅準確；

10．對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作；同網(wǎng)絡管理員一起做好財務會計電算化數(shù)據(jù)備份工作，要求數(shù)據(jù)備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點；

11．指導和規(guī)范下屬公司的財務核算，對不規(guī)范操作進行糾正；切實做好保密工作，對公司經(jīng)營狀況，財務信息不外泄； 12．做好團隊協(xié)作工作；完成上級交辦的其他工作。

財務資產(chǎn)處出納崗位職責

一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律

二、協(xié)助單位領導，配合會計人員同心協(xié)力做好財務工作

三、日常工作業(yè)務

1．辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務：對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意；對付款金額進行再次核對，對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”、“核銷”章，以示該業(yè)務辦理妥當，對報銷憑證還應加蓋領款人現(xiàn)金領取簽名或核銷章。

2．妥善保管銀行支票及有關印簽，正確使用銀行支票，不得簽發(fā)空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額；做到支票發(fā)出、收回、作廢有登記記錄；不得出借銀行帳號。

3．認真、準確做好網(wǎng)上付款填寫工作，確保網(wǎng)上付款的正確性；及時查看網(wǎng)上收款、付款情況，對異常情況及時反饋并做相應收付處理，及時到銀行拿取回單。

4．嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額； 根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應及時報告、正確處理；

5．妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用；月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。

6．月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單和銀企對賬單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對，并將核對后的銀企對賬單按要求返回銀行；做到賬賬相符。

7．月末同會計核對賬務并進行現(xiàn)金盤點，做到賬賬相符，賬實相符； 保持良好的銀企關系，善于同相關人員溝通，有良好的服務意識。

四、保證資金安全

1．嚴格做好保密工作，不對外泄露公司開戶行、經(jīng)濟業(yè)務狀況、現(xiàn)金使用狀況等相關信息，保持出納人員應具備的警惕性；

2．提取現(xiàn)金等業(yè)務，原則上公司派車送往辦理，在單獨取現(xiàn)金情況下，要選擇恰當?shù)慕煌üぞ吆土己玫默F(xiàn)金保管方式，確保公司財產(chǎn)安全，對提取大額現(xiàn)金必須向上級領導申請指派人員協(xié)助辦理，不得擅自一人前往辦理；

3．及時向會計人員和領導匯報工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

五、完成領導交辦的其他工作。

第二篇：資產(chǎn)財務處部門職責及各崗位職責

財務資產(chǎn)處職責

財務資產(chǎn)處職責

財務資產(chǎn)處是公司財務工作、資金工作的核算管理、監(jiān)督管理、內(nèi)部控制、預警提示管理、審計管理及相關業(yè)務指導的部門。

其核算管理職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、資金運行情況進行過程記錄和結果描述；其監(jiān)督管理職能是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃編制和下達公司財務預算，并對預算的實施情況進行過程監(jiān)督和管理；內(nèi)部控制職能通過在公司經(jīng)營的主要業(yè)務活動過程中建立有效的財務控制體系，協(xié)助總經(jīng)理對業(yè)務活動的財務性管理，充分發(fā)揮財務處的監(jiān)督職能作用；其預警提示職能是對董事長、總經(jīng)理、財務副總反饋經(jīng)營管理中的異常事項和資金的營運情況預警和提示；審計管理職能是對公司內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性、準確性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果等開展的一種審計評價活動。其目的是促進內(nèi)部控制制度的建立與健全,有效地控制成本,改善經(jīng)營管理,規(guī)避經(jīng)營風險,杜絕違法行為,維護投資者利益,增加公司價值，其結果為履職情況、職位變動等提供決策參考；資產(chǎn)財務處的部門職責主要有：

1.認真貫徹執(zhí)行《會計法》及國家相關法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度、管理辦法；嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計準則》、《會計核算管理辦法》，嚴格執(zhí)行公司的制度文件和管理辦法；

2.建立健全公司的財務管理、會計核算管理、預算管理、稽核審計等相關制度，梳理相關業(yè)務流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；

3.配合和協(xié)助公司目標任務的制訂與分解，編制并下達公司的財務計劃，編制、審核并上報公司財務預算，根據(jù)公司的要求參與預算執(zhí)行情況的考核工作，并對考核中發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議； 4.參與公司的項目投資管理，對基建發(fā)展項目計劃的執(zhí)行情況跟進和提供財務意見；負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；

5.熟悉國家財、稅政策，依法納稅，負責公司的納稅籌劃，爭取最大限度的稅收優(yōu)惠，每月按時納申報稅；

6.負責公司的財務管理、資金籌集、資金調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，負責審核各部資金正常周轉使用需求，建立融資渠道，降低融資成本，合理有效控制使用資金； 7.負責經(jīng)營活動中對外、對內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀律；

8.負責公司財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，編制財務主表和管理報表，并進行綜合分析；

9.負責企業(yè)資產(chǎn)的賬面價值管理，監(jiān)督和指導資產(chǎn)的實物管理，定期組織實物盤點清查工作；

10.定期對債權債務進行清查，做好應收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關聯(lián)公司往來余額的月末詢征工作，并做好相關文書保管； 11.負責公司的會計電算化管理工作，制定相關規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確、完整和數(shù)據(jù)備份工作；

12.負責資金安全管理，保證網(wǎng)上銀行付款的權限管理和密碼安全，保證網(wǎng)上銀行業(yè)務的正常辦理；

13.負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和存檔管理； 14.加強財務隊伍建設，加強業(yè)務交流、學習，提高業(yè)務能力，更好地為公司經(jīng)營管理服好務；

15.做好與各部門的溝通工作，提倡有效正確溝通方式，建立服務意識，提高工作效率；對公司員工進行財務相關知識培訓，建立員工財務風險意識，為公司創(chuàng)造效益；

16.完成領導交辦的其他事項；

17.審計

18.內(nèi)控

19.審計

財務資產(chǎn)處

2010年8月

權利：建議權

制度文件：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、《財務基本管理制度》 《會計核算辦法》 《財務決算方案》 《利潤分配方案》 《預算管理辦法》 《彌補虧損方案》 《對外擔保管理辦法》 《對外投資管理辦法》 《發(fā)票管理規(guī)范》 《費用報銷管理辦法》

十一、《財務業(yè)務流程》

十二、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

十三、《審計制度》

十四、《會計電算化管理制度》

財務資產(chǎn)處處長崗位職責

一、協(xié)助總經(jīng)理、財務副總制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，為公司發(fā)展規(guī)劃提供可靠的財務數(shù)據(jù)資料；

1．向公司高層管理者提供資金運作、資本運作、籌資方案、對外合作談判等建議，并組織具體實施；

2．按時向總經(jīng)理、財務副總提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告的可靠性、準確性；

二、制度建設、流程梳理

1．建立健全公司的財務管理、會計核算、預算管理、稽核審計等相關制度，梳理相關業(yè)務流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；

2．定期跟進、檢查制度文件的適用性，針對經(jīng)營管理的要求不斷完善對制度文件的補充修訂；

3．梳理相關財務（業(yè)務）流程，不定期對流程進行優(yōu)化，以適應經(jīng)營管理需求；

三、負責公司財務管理及內(nèi)部預算控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展計劃完成財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況，定期向各職能部門匯報預算執(zhí)行情況；

四、按照《企業(yè)會計準則》及相關法律法規(guī)，組織本處的日常財務核算工作。

1．全面負責財務處的日常事務管理，制定本處的組織架構、部門職責及下屬員工的工作職責，并對其工作進行監(jiān)督、指導；

2．編制本處的月度、工作計劃、工作總結報告，組織進行日常財務核算、年終會計決算；建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；

3．審核記賬憑證、會計報表、財務報告，審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項；負責審核每月員工工資表，協(xié)助人力資源做到準確計算工資及相應扣款項目；

4．參與公司的各項投資管理，對基建發(fā)展計劃項目參與、跟進和提供財務意見；

5．搭建適合本公司經(jīng)營管理的財務核算電算化體系，對所屬員進行電算化工作分工，對財務軟件進行系統(tǒng)管理、組織培訓及使用過程問題反饋及協(xié)助處理；

6．負責資金、資產(chǎn)的管理工作，負責制定各級會計核算科目，費用歸集與上級股東要求保持一致；

五、財務監(jiān)管

1．負責公司的財務稽核工作，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理，財務副總報告；

2．監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算內(nèi)實施；

3．組織本處及下屬公司定期對固定資產(chǎn)、庫存材料、低耗品、庫存現(xiàn)金等的盤點清查工作；

4．制定資金安全管理方案，確保網(wǎng)上銀行交易、現(xiàn)金管理，印章管理的安全，防微杜漸，保證公司資金安全。

六、財務隊伍建設

1．組織財務人員的業(yè)務學習，對本處及下屬員工進行業(yè)績考評，培養(yǎng)財務人才梯隊，提高整體業(yè)務水平，更好地為公司經(jīng)營服好務；

2．組織對公司其他部門員工的財務相關知識培訓，讓員工建立風險意識，為公司創(chuàng)造效益；

3．建立財務人員服務意識，提高工作效率。

財務資產(chǎn)處主辦會計崗位職責

一、參與財務制度的建設及修訂工作

收集公司財務制度、相關管理辦法、流程實施等過程中的問題、意見反饋，并提出制度修訂和流程優(yōu)化建議。

二、日常復核及賬務核算處理工作

1．按照會計制度及公司規(guī)章制度的相關規(guī)定進行日常賬務處理，及時準確反映公司經(jīng)營成果和財務狀況；

2．嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，審核現(xiàn)金業(yè)務，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，處理及時，記賬及時；

3．負責發(fā)票、收據(jù)的領用、銷號工作，按規(guī)定組織會計監(jiān)督，保證公司財產(chǎn)安全，對隱患情況及時向上級匯報；

4．負責固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（低值易耗品、辦公用品用具等）的申購復核、會計核算、投產(chǎn)使用與實物監(jiān)督管理，對資產(chǎn)實物管理人員進行業(yè)務指導和定期檢查；

5．負責本處報表的編制及合并下屬單位會計報表的匯總、編制、分析，按規(guī)定時間及時向公司領導和有關部門報送相關報表與資料；

6．負責經(jīng)營活動中對外、對內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀律；

7．復核日常費用報銷、固定資產(chǎn)申購、預算控制等相關單據(jù)，對單據(jù)的有效性進行甄別，對不符合要求票據(jù)報銷等現(xiàn)象嚴格杜絕；

8．辦理往來款項的結算業(yè)務，對應收賬款進行賬齡分析，對各種應收、暫付款、預付款、個人借款等實時監(jiān)控，及時督促、催收清欠工作，及時向上級匯報清欠情況及進度，加速公司資金周轉，最大程度節(jié)省資金使用成本；做好內(nèi)部個人借款控制，把好前款不清，后款不借的原則；

9．參與盤點工作，負責辦理流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等盤盈、盤虧和毀損的有關手續(xù)，并進行帳務處理。月末與關聯(lián)公司、往來單位、出納核對賬務，并對關聯(lián)公司做好詢征及詢征函文書保管工作，確保賬賬相符、賬實相符，往來賬目清淅準確；

10．對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作；同網(wǎng)絡管理員一起做好財務會計電算化數(shù)據(jù)備份工作，要求數(shù)據(jù)備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點；

11．指導和規(guī)范下屬公司的財務核算，對不規(guī)范操作進行糾正；切實做好保密工作，對公司經(jīng)營狀況，財務信息不外泄； 12．做好團隊協(xié)作工作；完成上級交辦的其他工作。

財務資產(chǎn)處出納崗位職責

一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律

二、協(xié)助單位領導，配合會計人員同心協(xié)力做好財務工作

三、日常工作業(yè)務

1．辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務：對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意；對付款金額進行再次核對，對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”、“核銷”章，以示該業(yè)務辦理妥當，對報銷憑證還應加蓋領款人現(xiàn)金領取簽名或核銷章。

2．妥善保管銀行支票及有關印簽，正確使用銀行支票，不得簽發(fā)空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額；做到支票發(fā)出、收回、作廢有登記記錄；不得出借銀行帳號。

3．認真、準確做好網(wǎng)上付款填寫工作，確保網(wǎng)上付款的正確性；及時查看網(wǎng)上收款、付款情況，對異常情況及時反饋并做相應收付處理，及時到銀行拿取回單。

4．嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額； 根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應及時報告、正確處理；

5．妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用；月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。

6．月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單和銀企對賬單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對，并將核對后的銀企對賬單按要求返回銀行；做到賬賬相符。

7．月末同會計核對賬務并進行現(xiàn)金盤點，做到賬賬相符，賬實相符； 保持良好的銀企關系，善于同相關人員溝通，有良好的服務意識。

四、保證資金安全

1．嚴格做好保密工作，不對外泄露公司開戶行、經(jīng)濟業(yè)務狀況、現(xiàn)金使用狀況等相關信息，保持出納人員應具備的警惕性；

2．提取現(xiàn)金等業(yè)務，原則上公司派車送往辦理，在單獨取現(xiàn)金情況下，要選擇恰當?shù)慕煌üぞ吆土己玫默F(xiàn)金保管方式，確保公司財產(chǎn)安全，對提取大額現(xiàn)金必須向上級領導申請指派人員協(xié)助辦理，不得擅自一人前往辦理；

3．及時向會計人員和領導匯報工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

五、完成領導交辦的其他工作。

第三篇：資產(chǎn)管理處部門職責及崗位職責

資產(chǎn)管理處部門職責

1、負責擬定資產(chǎn)管理管理工作計劃；

2、對本部門內(nèi)各崗位進行考核；

3、負責盤活公司存量資產(chǎn)；

4、負責歸口由資產(chǎn)管理處管理的各種經(jīng)費的申報及開支的工作；

5、負責牽頭開展公司各類生產(chǎn)經(jīng)營所需物資、設備招標（采購）及驗收、保管、調(diào)撥；

6、負責對到期固定資產(chǎn)處置工作；

7、負責公司固定資產(chǎn)賬、卡、物的管理并監(jiān)督使用；

8、負責公司固定資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎管理工作；

9、負責公司固定資產(chǎn)檔案收集、整理等管理工作；

10、完成上級領導交辦的其他工作。資產(chǎn)管理處負責人崗位職責

1、負責擬定各項經(jīng)營開發(fā)管理辦法和制度，并對其提出合理的修訂、完善意見；

2、編制附屬設施及相關資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃投資方案和計劃；

3、負責公司各類生產(chǎn)經(jīng)營所需物資設備的招標采購、登記、報廢及調(diào)撥等工作；

4、負責公司固定資產(chǎn)的清查、登記等相關管理工作；

5、負責全線服務區(qū)、停車區(qū)、沿線廣告、場地的租賃及其他符合國家政策及技術規(guī)定的經(jīng)營招商工作，充分挖掘資產(chǎn)增值潛力；

6、負責各項經(jīng)營項目招商及合同的談判、簽訂工作；負責辦理高速公路用地范圍內(nèi)相關土地、管線交叉占用事宜工作；

7、負責高速公路沿線附屬資產(chǎn)的清理統(tǒng)計，協(xié)助有關部門作好沿線土地的開發(fā)利用工作。負責現(xiàn)有服務開發(fā)項目的日常管理、監(jiān)督、指導、考核工作；

8、參與第三產(chǎn)業(yè)的市場調(diào)研，收集內(nèi)外信息，為領導決策提供參考依據(jù)；協(xié)調(diào)周邊關系，努力創(chuàng)造良好的經(jīng)營開發(fā)外部環(huán)境。

9、完成上級領導交辦的其他工作。

物資設備科科長崗位職責

1、負責擬定資產(chǎn)管理管理工作計劃；

2、負責歸口由資產(chǎn)管理處管理的各種經(jīng)費的申報及開支的工作；

5、負責牽頭開展公司各類生產(chǎn)經(jīng)營所需物資、設備招標（采購）及驗收、保管、調(diào)撥；

6、負責對到期固定資產(chǎn)處置工作；

7、負責公司固定資產(chǎn)賬、卡、物的管理并監(jiān)督使用；

8、負責公司固定資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎管理工作；

9、負責公司固定資產(chǎn)檔案收集、整理等管理工作；

10、完成部門負責人交辦的其他工作。

物資設備科副科長崗位職責

1、負責擬定資產(chǎn)管理管理工作計劃；

2、負責歸口由資產(chǎn)管理處管理的各種經(jīng)費的申報及開支的工作；

5、負責牽頭開展公司各類生產(chǎn)經(jīng)營所需物資、設備招標（采購）及驗收、保管、調(diào)撥；

6、負責對到期固定資產(chǎn)處置工作；

7、負責公司固定資產(chǎn)賬、卡、物的管理并監(jiān)督使用；

8、負責公司固定資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎管理工作；

9、負責公司固定資產(chǎn)檔案收集、整理等管理工作；

10、完成部門負責人及科長交辦的其他工作。

物資設備崗崗位職責

在物資設備科科長的組織下，完成下述工作任務：

1、建立固定資產(chǎn)臺帳，做到帳目清楚。負責材料設備的采購、領發(fā)和異動手續(xù)的辦理，及時入帳，做到憑證齊全，帳物相符；

2、建立庫存設備材料的物資分類明細帳，對材料購進、領用作好帳務處理，做到帳目清楚，憑證齊全，帳帳相符，帳實相符；

3、嚴格管理程序，認真做好資產(chǎn)、材料物資的日常管理工作。及時、準確掌握庫存動態(tài)，并提出采購建議計劃；

4、年終做好全部資產(chǎn)清查及材料盤存工作，向公司領導提供詳實的資產(chǎn)狀況和材料物資狀況報告；

5、完成設備及材料的折舊或報廢的處理方案，并報部門負責人初審；

6、完成部門負責人、科長及副科長交辦的其它工作任務。

資產(chǎn)經(jīng)營科科長崗位職責

1、負責盤活公司存量資產(chǎn)；

2、根據(jù)公司經(jīng)營開發(fā)目標和規(guī)劃，作好經(jīng)營開發(fā)項目的可行性研究；

3、參與第三產(chǎn)業(yè)的開發(fā)與管理，提出經(jīng)營開發(fā)建議計劃；

4、負責沿線廣告業(yè)務資產(chǎn)租賃；

5、充分利用沿線土地和非主營資產(chǎn)，進行市場調(diào)研，負責新項目的報批和實施；

6、負責沿線服務區(qū)、停車區(qū)經(jīng)營管理；

7、負責辦理高速公路用地范圍內(nèi)相關土地、管線交叉占用事宜工作；

8、負責沿線互通、高架橋下的土地開發(fā)、經(jīng)營招商工作；

9、組織或參與經(jīng)營招標及經(jīng)營合同的談判、簽訂；

10、完成部門負責人交辦的其它工作任務。

資產(chǎn)經(jīng)營科副科長崗位職責

1、負責盤活公司存量資產(chǎn)；

2、根據(jù)公司經(jīng)營開發(fā)目標和規(guī)劃，作好經(jīng)營開發(fā)項目的可行性研究；

3、參與第三產(chǎn)業(yè)的開發(fā)與管理，提出經(jīng)營開發(fā)建議計劃；

4、負責沿線廣告業(yè)務資產(chǎn)租賃；

5、充分利用沿線土地和非主營資產(chǎn)，進行市場調(diào)研，負責新項目的報批和實施；

6、負責沿線服務區(qū)、停車區(qū)經(jīng)營管理；

7、負責辦理高速公路用地范圍內(nèi)相關土地、管線交叉占用事宜工作；

8、負責沿線互通、高架橋下的土地開發(fā)、經(jīng)營招商工作；

9、組織或參與經(jīng)營招標及經(jīng)營合同的談判、簽訂；

10、完成部門負責人及科長交辦的其它工作任務。

資產(chǎn)經(jīng)營崗崗位職責

在資產(chǎn)經(jīng)營科科長的組織下，完成下述工作任務：

1、調(diào)研完成公司經(jīng)營開發(fā)項目的可行性研究報告；

2、參與第三產(chǎn)業(yè)的開發(fā)與管理，提出經(jīng)營開發(fā)建議計劃；

3、負責與高速執(zhí)法對沿線服務區(qū)服務質量監(jiān)督檢查；

4、負責沿線廣告業(yè)務資產(chǎn)租賃；

5、負責辦理高速公路用地范圍內(nèi)相關土地、管線交叉占用事宜工作；

5、負責沿線互通、高架橋下的土地開發(fā)、經(jīng)營招商工作；

6、完成部門負責人、科長及副科長交辦的其它工作任務。

第四篇：財務處各崗位崗位職責

1.嚴格執(zhí)行《會計法》，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針、政策，監(jiān)督指導校內(nèi)各部門財務、會計工作，負責制定、并嚴格執(zhí)行學校有關財務管理 制度和實施細則。組織好會計人員業(yè)務學習。

2.協(xié)助校領導編制學校長遠發(fā)展計劃、負責編制學校的財務預算和決算，根據(jù)上級單位以及相關單位要求，按時、正確、真實編報及報送各種財務報告。

3.辦理學校事業(yè)資金收支的審批，檢查、督促二級財務部門搞好本部門工作。

4.加強對財產(chǎn)的管理，建立定期的財產(chǎn)清查、登記、核對工作。

5.積極籌措教育事業(yè)經(jīng)費，組織制定學校增收節(jié)支的措施，積極參與學校重大經(jīng)濟活動，為校領導決策提供真實可靠的財務信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。

6.負責全校財經(jīng)管理、監(jiān)督、檢查工作。

7.完成校領導交辦的其他工作。

計劃財務科崗位職責

1.擬定預算管理 辦法，協(xié)助處長編制學校財務收支預算。

2.建立會計預算分部門執(zhí)行指標體系，監(jiān)督、檢查預算執(zhí)行過程中存在的問題，掌握預算執(zhí)行動態(tài)，進行預算執(zhí)行情況分析。

3.做好預算的追加、追減以及預算變動調(diào)整工作。

4.協(xié)調(diào)會計報帳人員預算管理 工作。

5.完成領導交給的其他工作。

報銷審核崗位職責

1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度，掌握各項經(jīng)費開支標準，熟悉會計科目核算內(nèi)容，準確運用會計科目。

2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。

3.嚴格執(zhí)行預算，防止經(jīng)費指標超支，定期進行資金使用情況分析。

4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

5.終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。

6.當日工作結束時，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進行更正。協(xié)助系統(tǒng)管理 人員進行日記帳工作。

7.會計人員應及時的與學校經(jīng)費使用部門做好對帳、帳務查詢工作。

8.負責協(xié)調(diào)計算機網(wǎng)絡及會計核算軟件系統(tǒng)的安全運行，確保機內(nèi)數(shù)據(jù)連續(xù)和安全，做好會計核算軟件升級和計算機硬件設備更換工作；不定期監(jiān)查計算機病毒并進行殺毒工作；要經(jīng)常對服務器進行保養(yǎng)，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發(fā)生；組織應用軟件的開發(fā)工作；工作過程中出現(xiàn)的問題，做好上機記錄。

9.完成領導交給的其他工作

稽核記帳崗位職責

1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度。

2.了解經(jīng)費指標的執(zhí)行情況，審核各項事業(yè)經(jīng)費、代管經(jīng)費的收支情況。

3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理

4.做好報銷人員與業(yè)務經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作。

5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進行匯總、復核、登記入帳。

6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作，并及時編制月份報表。

7.定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，為領導提供決策數(shù)據(jù)。

8.軟件操作過程出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護人員進行安全性管理。

出納人員崗位職責

一、做好現(xiàn)金的日常管理 及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

二、認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數(shù)單。

三、每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

四、根據(jù)各個開戶單位的用款計劃，做好現(xiàn)金的調(diào)撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

五、根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調(diào)繳工作。

六、文明用語，禮貌待人。

學生收費崗位職責

1.按照物價部門批準的收費標準、收費項目，組織對學生的收費具體管理 工作。

2.整理學生名冊，校準所有收費標準、收費項目。

3.協(xié)同教務處、學工部作好學生變更、減免工作。

4.及時清理未交費情況，督促及時足額交納學雜費用。

5.做好集中收費現(xiàn)場管理 工作，清點現(xiàn)金收入，及時送存銀行。

6.完成領導交辦的統(tǒng)計、查詢等其他工作。

會計文書文件檔案管理 崗位職責

1.負責收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閱。

2.根據(jù)上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。

3.負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽字。

4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

5.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

產(chǎn)業(yè)、基建財務科崗位職責

1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理、財產(chǎn)清查以及財務報告制度

2.強化會計基礎工作，建立合理的會計核算形式、建立適合企業(yè)特點的管理和成本費用管理 制度及核算辦法，正確核算成本費用，降低成本，提高經(jīng)濟效益。

3.加強企業(yè)收入、稅金和利潤的管理，依法及時上繳各項稅金，正確組織利潤分配

4.正確設置和使用會計科目，嚴格審查每項經(jīng)濟業(yè)務原始憑證的真實、合法、完整性、正確填制記賬憑證，按月結帳，及時上繳上級主管部門企業(yè)財務報告和有關財務信息。

5.會計賬簿必須按照規(guī)定與實物、款項有關資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符，現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金每日核對無誤，銀行日記賬與銀行對帳單及時核對。

6.按照《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的編制要求，正確計算填制各項會計報表，做好內(nèi)容真實、種類齊全，會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料按照國家有關規(guī)定定期整理、立卷歸檔。

7.嚴格遵守會計電算化操作管理制度，嚴格操作人員職責和權限，嚴格硬件、軟件的管理 制度，保證會計數(shù)據(jù)和會計核算軟件的安全，保證設備安全和電子計算機的正常運行.

第五篇：辦公室部門職責及各崗位職責

辦公室部門職責及各科室職責

部門職責：

1、負責集團公司日常行政事務的協(xié)調(diào)、組織、督辦、落實；

2、負責行政公文處理，組織起草工作總結、報告等文字材料；

3、負責集團綜合性會議、董事會、行政會議的會務和記錄；

4、負責相關法律法規(guī)、行業(yè)政策信息的收集與研究，提出意見和建議；

5、負責制定集團行政規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

6、負責集團檔案、印章管理工作；

7、負責集團各項信息的搜集、整理和宣傳報道，管理公司網(wǎng)站，編印工作簡報；

8、負責集團企業(yè)形象策劃和企業(yè)文化工作；

9、負責固定資產(chǎn)的購置、登記、保管及辦公用具、用品、設備的采購、發(fā)放和統(tǒng)一管理；

10、負責車輛管理，以及接待、總務、后勤保障和本部員工福利工作；

11、負責集團公司領導交辦的其他工作。

各科室職責： 辦公室負責人：

1、負責辦公室全面工作，制定辦公室各崗位職責、組 織監(jiān)督辦公室人員全面完成職責范圍內(nèi)的各項工作。

2、認真貫徹、執(zhí)行黨和國家的方針、政策，當好領導的參謀和助手；

3、審核集團各種計劃、總結及以集團名義形成的文件、材料等；

4、協(xié)調(diào)集團各部門、所屬企業(yè)的工作關系，加強協(xié)調(diào)配合，做好銜接工作；

5、了解集團各企業(yè)、各部門工作動態(tài)，協(xié)助領導協(xié)調(diào)集團各企業(yè)、各部門之間有關工作，為領導決策提供意見和建議；

6、做好來訪接待工作；

7、負責有關會議及活動的籌備、組織工作；

8、認真完成領導交辦的其他工作。綜合行政科：

1、協(xié)助辦公室負責人開展工作，完成各項工作任務；

2、負責起草有關會議的領導講話和報告；

3、負責草擬集團公司計劃、總結、報告、規(guī)劃等綜合性、政策性、計劃性的材料；

4、負責各類會議會場布置的落實工作；

5、負責集團各部門的報刊、參考資料等訂閱工作；

6、負責辦公用品的采購、發(fā)放，并做好領用臺帳的登記及核算工作；

7、認真完成領導交辦的其他工作。

1、負責組織落實集團環(huán)境衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生等的監(jiān)督工作；

2、負責車輛的保險、使用、維修及結算的審核工作；

3、負責接待、總務、后勤保障和本部員工福利工作；

4、負責物業(yè)公司的日常管理工作；

5、認真完成領導交辦的其他工作。文秘檔案科：

1、負責起草有關會議的領導講話和報告；

2、負責好會議通知、會議材料準備、會議紀錄和會后材料的形成；

3、負責做好文件的收發(fā)、傳閱及督辦、催辦工作；

4、負責做好資料的打印、復印、校對工作，確保文字內(nèi)容準確無誤，并做好登記工作；

5、做好公章管理工作，做到蓋章必登記、留存和簽字；

6、負責做好各類文件、臺帳及圖片資料的匯編工作；

7、認真完成領導交辦的其他工作。檔案管理員工作內(nèi)容：

1、負責做好各類資料的收集、整理、立卷、歸檔和銷毀工作；

2、負責指導各公司、各部門的檔案收集整理工作；

3、負責對集團公司檔案進行規(guī)范化處理，做好查詢、借閱工作；

4、負責集團公司大事記的搜集、整理工作；

5、認真做好檔案室的管理工作，做到防火、防潮、防霉、防蛀等工作；

6、認真完成領導交辦的其他工作。宣傳文化科：

1、負責集團公司門戶網(wǎng)站、《嘉港月報》的日常管理和策劃；

2、負責企業(yè)文化及標準化建設，搞好企業(yè)形象的設計和策劃；

3、負責組織、指導公司重大活動的宣傳策劃；

4、負責管理和審查集團公司對外形象廣告宣傳；

5、負責對外通訊報道撰寫和發(fā)布工作；

6、負責公司音像、圖片資料的拍攝、管理、使用、保存的指導工作；

7、負責辦公家具、設備的采購、配置和設備的日常維護工作；

8、負責集團公司監(jiān)控系統(tǒng)維護、保養(yǎng)、運行工作；

9、認真完成領導交辦的其他工作。