第一篇：標(biāo)牌、餐券和收據(jù)的管理

標(biāo)牌：有兩種最基本的標(biāo)牌，一種是粘著性；另一種是塑膠套。大型會議中很少使用粘著性的，而是用塑膠套、有別針，有些可以加根吊繩掛在脖子上，也有一種可以移動的夾子，現(xiàn)在一般會議籌辦人不使用別針，因為容易弄壞衣服而采用可移動式夾子，如果使用塑膠套，一定要尺寸合適，否則不是太緊就是太松，為了避免錯誤，最好先買塑膠套再印標(biāo)牌，大部分標(biāo)牌有標(biāo)準(zhǔn)尺寸，現(xiàn)在大部分用電腦報名程式來制作標(biāo)牌，在制作前要看看是否合適塑膠套尺寸，還要確定你打的名字、公司機構(gòu)，還有其他資料是不是大小剛好，為了節(jié)省，可省略印大會日期，如果會議是每年都會召開，那可以一次印制2-3年份數(shù)。

餐券：為了使會計作業(yè)方便，在出售餐券前先編號，如果有一種以上的票，就以不同顏色區(qū)分，在票上印上日期、時間、地點，如果可能，票價最好訂個整數(shù)，這樣比較節(jié)省找錢的時間，假如大會包括用餐或晚宴，給與會者票來交換餐券，雖然會增加一些人力，但是比較能控制數(shù)量不至于浪費太多。

收據(jù)：大部分在現(xiàn)場報名者都會要求給收據(jù)，設(shè)計收據(jù)的格式要簡單，金額最好都先印好，只要在欄位或方塊中勾選收到支票、匯票或信用卡即可，簽字（印章）也可以事先印在上面。

第二篇：收據(jù)管理

四、收據(jù)管理

1、分類與使用范圍 1)2)收據(jù)分為：①房友圈代收款專用收據(jù)；②電商退款憑證。

房友圈代收款專用收據(jù)：主要用于收取客戶團購費。收據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)為客戶聯(lián)，此聯(lián)須加蓋我司的收款專用章，在放款給客戶時“客戶聯(lián)”要收回。第三聯(lián)為記帳聯(lián)，此聯(lián)須在放款時作為放款依據(jù)提交財務(wù)部。3)電商退款憑證：公司代收款項的所屬關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)移或放款時，交易雙方所簽的憑據(jù)。電商退款憑證由客戶簽名并按指模以示確認。4)以上收據(jù)均由案場人員開具，并必須確保款項收妥后方能開出。

2、印制及領(lǐng)用

1)收據(jù)由公司統(tǒng)一印制，財務(wù)部設(shè)專人管理收據(jù)。

2)各項目不得使用自購收據(jù)，所有的收據(jù)必須由運營人員統(tǒng)一到財務(wù)部簽領(lǐng)，由駐場經(jīng)理再向運營部簽領(lǐng)。

3)各項目每次只能領(lǐng)用二本收據(jù)（代收款收據(jù)及電商退款憑證各一本）

4)整本用完后方可領(lǐng)用新收據(jù)，舊收據(jù)在傭金結(jié)轉(zhuǎn)后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部核銷。5)整本用完而收據(jù)紅聯(lián)并未全部收回的情況，拿齊存根聯(lián)給財務(wù)核實后，方可領(lǐng)用新的收據(jù)。

3、收據(jù)使用 1)啟用整本收據(jù)前應(yīng)逐聯(lián)檢查，若發(fā)現(xiàn)有缺漏頁、重號等現(xiàn)象，應(yīng)及時向財務(wù)部收據(jù)管理人員說明，并換取新收據(jù)。2)嚴禁將收據(jù)帶出項目開具，特殊情況下需要帶出項目開具的，報批部門負責(zé)人及房友圈運營部后，由案場主管帶出，且每次只允許帶出一份。3)收據(jù)必須序時連號使用，不能跳號、漏號，各項內(nèi)容必須真實、完整、字跡清楚，全部聯(lián)次一次性如實開具，注明收付款方式，大小寫金額一致，不得涂改。4)項目領(lǐng)用時，運營人員須將編制好的《房友圈專用收據(jù)使用情況表》打印給駐場經(jīng)理，并告知其日常管理辦法，駐場經(jīng)理須根據(jù)要求記錄收據(jù)使用情況以備運營人員核對。5)代收款收據(jù)客戶聯(lián)收回后需區(qū)分情況分別注明“收回”和“作廢”的字樣。a)如不慎填寫錯誤，一式三聯(lián)均需寫上“誤填作廢”字樣或蓋“作廢”印章，作廢的收據(jù)應(yīng)聯(lián)次齊全，不得涂改、挖補、撕毀； b)交易完成后，需將開出的收據(jù)紅聯(lián)收回后才能開出發(fā)票，收回后在客戶聯(lián)上注明“收回”字樣或蓋“收回”印章。如客戶不慎將收據(jù)遺失，要求客戶填寫《遺失收據(jù)證明》。

c)開具收據(jù)后如發(fā)生退款，應(yīng)收回原收據(jù)客戶聯(lián)，在客戶聯(lián)上注明“收回”字樣或蓋“收回”印章并寫明原因。

d)如因客戶其他原由，需要重新開具收據(jù)，需將原收據(jù)客戶聯(lián)收回，在客戶聯(lián)上注明“收回”字樣并寫明結(jié)轉(zhuǎn)至新開收據(jù)的號碼。

4、收據(jù)核銷

a)收據(jù)在送至財務(wù)核銷前，運營人員應(yīng)檢查收據(jù)的使用及錄入情況，確保作廢的收據(jù)需一式三聯(lián)齊全；如客戶不需要發(fā)票，運營人員同樣要在當(dāng)月底最后一個工作日前開出發(fā)票，并將發(fā)票與收據(jù)的存根聯(lián)夾在一起注明核銷。

b)對銀行入款與開出收據(jù)金額不符的，其差額部分由收據(jù)開具人負責(zé)，理清后方可核銷。

c)收據(jù)使用完及時交回財務(wù)部，由票據(jù)管理員審核后注銷有關(guān)登記，并可領(lǐng)用新收據(jù)。對未按規(guī)定使用的收據(jù)，不予核銷。

d)收據(jù)交財務(wù)部核銷后應(yīng)要求收據(jù)管理員簽收，運營人員應(yīng)將該簽收記錄存檔備查。

5、管理失當(dāng)

1)未按要求跟進管理簽收表和使用情況表內(nèi)容

若運營人員未按要求核對跟進簽收表、使用情況表內(nèi)容，導(dǎo)致收據(jù)管理缺失的，將對運營人員計1次個人考核不合格記錄。

2)未經(jīng)許可私自調(diào)用收據(jù)，將對雙方駐場經(jīng)理各處以50元/次罰款，兩次以上視情況加重處罰。3)遺失收據(jù)

a)如代收款收據(jù)遺失，必須獲悉后當(dāng)日上報公司并以公司名義在報紙上刊登遺失聲明，遺失聲明需注明其編號，刊登費用由相關(guān)責(zé)任人自行承擔(dān)；如遺失電商退款憑證，遺失人填寫遺失證明的同時，必須通知客戶補簽以作退款憑證；

b)公司還將根據(jù)實際情況對其責(zé)任人進行相應(yīng)的處罰，具體措施如下： 經(jīng)查明是因運營人員保管失職而造成的遺失，屬于運營人員工作失職，公司作書面通報批評處理，兩次以上將視情況從重處罰；

經(jīng)查明是由于駐場經(jīng)理對收據(jù)保管不當(dāng)而造成的遺失，屬于駐場經(jīng)理工作失職，處以罰款100元/份，兩次以上將視情況從重處罰；

c)如因其它特殊原因（非人為控制）造成的遺失，則免予處罰。其刊登遺失聲明的費用由公司承擔(dān)；

d)遺失收據(jù)，必須向公司遞交遺失證明或已刊登遺失聲明的報紙復(fù)印件后方準(zhǔn)予核銷；

e)須退款或換開發(fā)票的情況下，因客戶原因造成紅聯(lián)遺失，由客戶出具遺失證明以作憑證；

4)若發(fā)生將收據(jù)用作其它用途的情況，公司將對經(jīng)手人保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。

第三篇：收據(jù)管理規(guī)定

一、收據(jù)的印制與發(fā)放

1、統(tǒng)一由總部財務(wù)中心高級經(jīng)理設(shè)計、人力行政中心組織印制，各分公司不得自行購買收據(jù)；

2、總部財務(wù)中心會計負責(zé)空白收據(jù)的驗收入庫，并做好數(shù)量、起止號數(shù)的記錄；

3、由總部統(tǒng)一負責(zé)向各分公司發(fā)放空白收據(jù)，發(fā)放收據(jù)時向各分公司財務(wù)經(jīng)理發(fā)出《收據(jù)領(lǐng)用回執(zhí)單》，上面須明確收據(jù)本數(shù)、起止號數(shù)，份數(shù)；

4、財務(wù)經(jīng)理在收到財務(wù)中心寄送的空白收據(jù)后，進行認真清點，并在《收據(jù)領(lǐng)用回執(zhí)單》上簽字確認后將掃描件回傳到財務(wù)中心會計處；

5、總部財務(wù)中心會計為空白收據(jù)管理責(zé)任人，負責(zé)發(fā)放并記錄財務(wù)中心出納空白收據(jù)的領(lǐng)用情況；各分子公司財務(wù)經(jīng)理為空白收據(jù)管理責(zé)任人，負責(zé)發(fā)放并記錄空白收據(jù)的領(lǐng)用情況；

6、財務(wù)中心要密切關(guān)注各分子公司收據(jù)的庫存情況，在適當(dāng)時候組織印制以滿足各單位日常業(yè)務(wù)的需要；

二、收據(jù)的領(lǐng)用與繳銷

1、財務(wù)部門由出納統(tǒng)一從財務(wù)經(jīng)理處領(lǐng)用收據(jù)，并在《收據(jù)領(lǐng)用與繳銷登記簿》上登記，登記內(nèi)容包括：起止號數(shù)，本數(shù)，領(lǐng)用人簽字，發(fā)放人簽字，領(lǐng)用日期；

2、財務(wù)部門以外部門領(lǐng)用空白收據(jù)的，應(yīng)由部門負責(zé)人為領(lǐng)用責(zé)任人，并在《收據(jù)領(lǐng)用與繳銷登記簿》上登記，登記內(nèi)容同上；

3、收據(jù)發(fā)放時應(yīng)對整本收據(jù)進行檢查，是否存在有缺頁、少份、斷號等情況，如有，需將整本收據(jù)退回，不得發(fā)放；

4、各分子公司根據(jù)具體情況控制空白收據(jù)的領(lǐng)用數(shù)量，空白收據(jù)蓋章份數(shù)應(yīng)該控制在一定數(shù)量內(nèi)，不得整本一次性全部加蓋財務(wù)專用章；

5、空白收據(jù)的領(lǐng)用實行“繳舊領(lǐng)新”制度，不得一次領(lǐng)用數(shù)本；

6、收據(jù)使用人和使用部門繳回收據(jù)時，空白收據(jù)發(fā)放人應(yīng)對其進行檢查，檢查內(nèi)容包括：是否缺頁、斷號；作廢收據(jù)是否所有聯(lián)次齊全并已做“作廢”標(biāo)記；收據(jù)填開是否規(guī)范；出納是否簽字確認款項入庫；檢查所收款項是否完整入賬；

7、舊收據(jù)繳銷時做好繳銷登記，包括繳銷日期、繳銷人、核查人；

三、收據(jù)日常管理

1、出納每日應(yīng)對財務(wù)部以外的部門使用收據(jù)的情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括：收據(jù)是否缺頁、斷號；是否有收款未交回等；

2、每周財務(wù)部門應(yīng)對當(dāng)周收據(jù)使用情況向財務(wù)中心會計白曉琴報告，填寫《收據(jù)使用情況周報表》，該報表須由財務(wù)經(jīng)理審核無誤后親自上報；

3、財務(wù)經(jīng)理應(yīng)組織至少每周對部門內(nèi)收據(jù)的使用情況進行一次檢查，檢查內(nèi)容包括：是否缺頁、斷號；所有收款是否全部入賬；

第四篇：餐券、餐卡管理規(guī)定

餐券、餐卡管理規(guī)定

為了更好地落實員工福利，加強工作餐券、餐卡得管理，維護公司的利益，保持良好的就餐環(huán)境，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。

一、員工免費就餐是公司的一項福利待遇，就餐實行一人一券（卡）制，嚴禁員工將就餐券或餐卡轉(zhuǎn)交他人使用，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)對提供餐券或餐卡得當(dāng)事人停發(fā)一月餐券（卡），嚴禁出售或變相出售餐券（卡），違者給予記過處分。

二、各部門對請假員工的餐券（卡）應(yīng)及時收回，請假三天（包括三天）以上的員工，到企管中心辦理請假手續(xù)時，必須將本人的餐券（卡）上繳企管中心，否則不予辦理請假手續(xù)，員工請假期滿后再重新申請辦理餐券（卡）。

三、因公出差的員工，應(yīng)妥善保管好本人的餐券（卡），不得轉(zhuǎn)交他人保管、使用，企管中心根據(jù)員工就餐、考勤、出差情況進行抽查，如若發(fā)現(xiàn)員工在出差期間的餐券（卡）被使用，按第一條處理。

四、其他外來人員如因公司事務(wù)需要在食堂就餐時，須憑企管中心辦理的臨時證件，并由接待部門到企管中心申請辦理就餐手續(xù)，領(lǐng)取臨時就餐卡。部門申請辦理臨時就餐卡時，不得弄虛作假，就餐完畢后及時交還就餐卡，否則給予經(jīng)辦人和部門負責(zé)人通報批評，罰款20元的處理。

五、非因公在食堂就餐的人員，必須嚴格遵守就餐有關(guān)規(guī)定，到食堂會計處購買餐票，憑票就餐，不得使用他人餐券（卡）。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，沒收餐券（卡），并罰款20元。

六、公司員工、勞務(wù)工憑工作證，外來人員憑臨時出入證進入餐廳就餐，餐券（卡）與工作證姓名相符，若發(fā)現(xiàn)無工作證或工作證與餐券（卡）姓名不符，企管中心或食堂管理人員有權(quán)沒收其餐券（卡）。

七、本規(guī)定自2012年4月1日起執(zhí)行。

河南xxxx有限公司

企管中心

二零一二年三月三十一日

客餐管理規(guī)定

為了做好公司來賓接待服務(wù)和業(yè)務(wù)客戶的招待工作，本著熱情、周到、節(jié)約的原則，制定本規(guī)定。

一、公司一般來訪客人或業(yè)務(wù)客戶，原則上安排在大食堂統(tǒng)一就餐；來賓或重要客戶可安排在小餐廳就餐；特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，可安排在市內(nèi)就餐。

二、客餐辦理程序：由接待部門填寫客餐申請單（客餐申請單應(yīng)注明來賓單位、事由、就餐人數(shù)、就餐標(biāo)準(zhǔn)），部門負責(zé)人簽字后，報行政經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可就餐。

三、客餐申請單一式兩份，行政部留存一份，業(yè)務(wù)部門就餐時交食堂一份。食堂司務(wù)長應(yīng)按照申請單內(nèi)容，保質(zhì)、保量地做好客餐供應(yīng)服務(wù)，不得以任何借口不予安排。

四、就餐標(biāo)準(zhǔn)：一般客人5元/人；特殊客人5-10元/人；超出10元標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。實行費用承包的部門就餐標(biāo)準(zhǔn)參照執(zhí)行。

五、本規(guī)定自2012年4月1日起執(zhí)行。

河南超匯實業(yè)有限公司

企管中心

二零一二年三月三十一日

第五篇：用餐餐券通知

通知

各部門負責(zé)人：

關(guān)于午餐領(lǐng)餐餐券的管理通知：

1、請各部門每周一統(tǒng)計用餐人員人數(shù)名單，于上午11:00前報給行政部并領(lǐng)取午餐券；

2、各部門有業(yè)務(wù)來往的人員或客戶需要用餐時，請到行政部領(lǐng)取公司餐券領(lǐng)用單，并簽名確認。

行政部

2016年11月8日