第一篇：財務(wù)部工作職責及人員組成

財務(wù)部工作職責及人員組成一、工作目標

1、銷量核算

2、采購核算

3、帳目管理

4、資金管理

5、現(xiàn)金管理

6、收銀管理

7、結(jié)算管理

8、日常報表

9、每月10號前報總經(jīng)理，銷售、毛利、成本、資金報表一份。

二、人員組成財務(wù)經(jīng)理：周紹興

主管會計：陳平

配送中心會計：李金印

核算會計：毛超、李秀娟

出納：丁要秀

收銀部主任：劉燕

第二篇：財務(wù)部人員工作職責

財務(wù)部人員工作職責

一、嚴格貫徹執(zhí)行黨和國家的各項財經(jīng)法規(guī)和政策，認真落實山東科技大學(xué)及科技產(chǎn)業(yè)總公司的有關(guān)財管規(guī)章制度，并結(jié)合具體情況對總公司的財務(wù)管理規(guī)章制度進行制定和修訂，財務(wù)部人員工作職責。

二、負責總公司所屬全資國有企業(yè)及總公司管理的有限公司的財務(wù)管理，代理不設(shè)會計機構(gòu)的學(xué)校其他企業(yè)的會計核算，承辦總公司本部的會計核算、資產(chǎn)資金管理工作。及時、準確地提供財務(wù)收支情況，協(xié)助總公司考核各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果，對重要財經(jīng)問題提出建議和意見，為總公司領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。

三、積極籌集經(jīng)營資金，搞好資金融通運作，向總公司提出合理調(diào)度和使用意見，增收節(jié)支，提高資金使用效益。

四、接受學(xué)校財務(wù)、審計部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)調(diào)政府財政、稅收和國家其它財經(jīng)執(zhí)法部門的專項檢查工作。配合有關(guān)部門加強國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。參與總公司和下屬企業(yè)開發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究，提出財務(wù)評估意見和風(fēng)險控制措施。

五、定期或不定期地對總公司下屬企業(yè)進行財務(wù)檢查，強化企業(yè)的財務(wù)規(guī)范化管理，制止不符合財經(jīng)法規(guī)和違反財經(jīng)制度的事項;指導(dǎo)企業(yè)各項財務(wù)活動，對企業(yè)經(jīng)濟活動的過程進行跟蹤、控制和分析，并對重大經(jīng)濟活動的結(jié)果進行評估，協(xié)助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中的相關(guān)問題，管理制度《財務(wù)部人員工作職責》。

六、具體實施對財會人員的業(yè)績考核，向總公司提出對財會人員的調(diào)配、任免、晉升、獎懲等建議;搞好財會人員的崗位技能培訓(xùn)，不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

七、根據(jù)需要為科技園入園企業(yè)提供相關(guān)會計服務(wù)，協(xié)辦、代辦工商、稅務(wù)登記等有關(guān)手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部主管工作職責

一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第三篇：財務(wù)部工作職責及人員分工

2007(財)字第（1）號

XX物流財務(wù)人員分工及崗位職責

人員分工

1、XXX

財務(wù)經(jīng)理：全面負責公司財務(wù)部工作。

2、XXX

總賬會計：負責公司賬務(wù)工作。

3、XXX

銀行出納：負責全公司銀行賬收支工作。

4、XXX

現(xiàn)金出納：負責全公司現(xiàn)金收支工作。

5、XXX

賬務(wù)審核：負責系統(tǒng)運單審核，應(yīng)收款、應(yīng)付款核對 一

財務(wù)經(jīng)理工作職責

1、嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。開展決算、清算、匯算等會計核算工作。組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。編制應(yīng)收賬款明細，督促各項資金的回收。負責制定本公司財務(wù)崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。

2、參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

3、制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展盤點工作。

4、協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。

5、組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。

6、建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。

7、依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對各項經(jīng)營活動進行監(jiān)督、審核。對超權(quán)限報銷，在得到總經(jīng)理批準后，方可辦理財務(wù)報銷手續(xù)。

8、按財務(wù)管理標準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。

9、協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作，加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。做好本部人員的培訓(xùn)工作。

10、準確核算進項稅、銷項稅，并及時認證各類可抵扣進項發(fā)票，根據(jù)發(fā)票庫存 情況及時申購發(fā)票并妥善保管，對發(fā)票開票限額及申購數(shù)量能隨著業(yè)務(wù)增長需求及時辦理增量、增限。月底前將當月稅負情況及時上報領(lǐng)導(dǎo)做納稅籌劃。協(xié)助出納完成每日資金日報，并做好初審工作。

11、對當期的各類憑證及時打印、裝訂，合同、協(xié)議等檔案編號、分類，及時歸檔。

12、負責協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。

13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二

總賬會計崗位職責

1、在公司財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標準化的會計核算和財務(wù)管理服務(wù)。

2、負責公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、組織編制會計報表、財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并定期向總經(jīng)理報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。及時統(tǒng)計公司各成本項目明細，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準確性，對不有不確定性及疑點問題及時匯報并與相關(guān)部門溝通。

4、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。負責對存貨、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責。

5、負責組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。

6、依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。

7、規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。三

往來賬會計崗位職責

1、認真執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度，2、編制客戶和供應(yīng)商科目明細表、余額表、帳齡分析表等。

3、核對系統(tǒng)運單。

4、負責各應(yīng)收款客戶對帳并加強欠款的催收工作。并核對需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。

5、負責各應(yīng)付款往來款項的核對和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。四

銀行出納會計崗位職責

1、支票的購買、保管。負責購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

2、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，財務(wù)總監(jiān)審核無誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有總經(jīng)理簽字時，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認后再付款，事后必須請總經(jīng)理補簽。

2、填制完當天所有的匯款單后，及時辦理，保證匯款及時到賬，避免公司信譽受損。

3、在辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。

5、把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經(jīng)理，隨時掌握資金的流向。

6、網(wǎng)銀回單及時拿回制證

網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

7、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預(yù)留印鑒章。

8、、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應(yīng)注意的事項

根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領(lǐng)導(dǎo)報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。

9、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。

7、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。五

現(xiàn)金出納崗位職責

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀律；

2、嚴格執(zhí)行公司及財務(wù)部的各項管理制度及考核制度；

3、按公司限定的庫存限額確保庫存現(xiàn)金的安全；

4、提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。

5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；

6、嚴格把好費用報銷關(guān)，嚴禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；

7、認真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標準給予報銷；

8、保障公司因公出差、培訓(xùn)、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常流通；

9、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實相符；

10、每年打印、裝訂相關(guān)科目明細賬并及時歸檔；

11、公司固定電話、電費及時交納。每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

上海XX物流有限公司財務(wù)部

2017年3月1日

第四篇：財務(wù)部人員配置及工作職責

財務(wù)部人員配置及工作職責

一、財務(wù)部人員配置：

財務(wù)部擬配置二人，其中部門主管一名，出納專員一名。

二、財務(wù)部人員的工作職責分配

（一）部門主管（兼會計）：由擔任，具體職責為：

（1）貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司主要負責人對財務(wù)工作的要求和制定本公司的財務(wù)規(guī)章制度；

（2）對各項資金的收付進行嚴格的審核把關(guān)；

（3）負責安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結(jié)、督促和配合財務(wù)人員及時處理帳務(wù)，按期編報會計報表和有關(guān)會計資料；

（4）負責對本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)收支情況的計劃提供參考資料，協(xié)助有關(guān)部門編制計劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；

（5）負責進行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，注重和同事的團結(jié)，共同完成各項工作任務(wù)；

（6）盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預(yù)期計劃指標的重大問題，會同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議；

（7）按年、季編寫財務(wù)情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報；（8）負責建立各部門物資財產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行，每半年進行清點一次；（9）根據(jù)公司現(xiàn)狀及費用，劃出盈虧平衡點警戒線，每月對財務(wù)報表進行盈虧情況分析；

（10）負責申報審核后的各種稅款；

（11）及時登記固定資產(chǎn)賬,計算固定資產(chǎn)折舊,做到數(shù)字準確。（12）每月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達賬項；（13）負責員工薪酬福利的核算工作、負責會計憑證整理裝訂工作；

(14)負責營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等組織機構(gòu)代碼證等證件的年檢工作；

（15）完成部門主管臨時交辦的其他工作；

（二）出納專員：由擔任，具體職責為：

（1）在部門主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符；

（3）登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正；

（4）認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。；

（5）正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳；（6）配合對應(yīng)收款的清算工作；

（7）嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

（8）核算人事科提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金；（9）負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作；

（10）負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

（11）負責掌管公司財務(wù)保險柜；（12）負責公司辦公用品的采購；（13）完成部門主管臨時交辦的其他工作。

財 務(wù) 部 二ＯＯ九年三月十八日

第五篇：財務(wù)部人員工作職責2

二、財務(wù)部職員的崗位工作職責

1、財務(wù)主管職責

1)負責制定公司財務(wù)管理制度。

2)負責制定公司有關(guān)財務(wù)測定方案及王現(xiàn)金收支審批計劃。

3)進行公司日常收支費用審批。

4)協(xié)調(diào)財務(wù)部與各部門的關(guān)系。

5)審批財務(wù)部各項核算工作。

6)協(xié)助處理公司有關(guān)稅務(wù)規(guī)劃事項。

7)審核其它財務(wù)人員的工作，審核其有關(guān)報表、報告。

8)負責處理有關(guān)非例行事項，加強財務(wù)管理工作。

9)編制成本分析及財務(wù)分析報告。

10)總經(jīng)理交辦的其它工作。

2、材料會計的崗位職責

1)建立材料進銷存明細帳，每日根據(jù)倉庠開出己審核無誤的收料單、領(lǐng)料單入帳。

2）經(jīng)常性自查：單據(jù)是否收齊，盤點數(shù)據(jù)是否正確，如不正確，需幫助倉庫人員查找原因，改進工作，須單據(jù)、實際庫存及帳面數(shù)據(jù)一致。

3）月末應(yīng)及時與供應(yīng)商對帳并取得對帳單。

4）及時監(jiān)督出納付款的有關(guān)情況。

5）應(yīng)付帳款的入帳還必須在取得和審核必要的憑證以后才能進行。

6）對己有預(yù)付貸款的交易，在收到供應(yīng)商發(fā)票應(yīng)將已付金顏沖抵部分發(fā)票金額來記錄應(yīng)付帳款。

7）必須分別設(shè)置應(yīng)付帳款的綜合帳戶和明細帳帳戶，綜合帳戶根據(jù)匯總的應(yīng)付憑證登記，明細帳分別債權(quán)人根握發(fā)票登記，每月月末總帳和明細帳是否相符以防止過帳中的錯誤。

8）對干享有折扣的交易，要求供應(yīng)商發(fā)票上的金額扣去折扣金額來登記應(yīng)付帳款。

9）對于應(yīng)付帳款付款人應(yīng)檢查付款憑證是否經(jīng)總經(jīng)理批準，任何付款都必須經(jīng)財務(wù)主管批準。

10）月末編制應(yīng)付帳款的帳齡分析表從中分析是否有虛列的應(yīng)付帳款或不能支付的應(yīng)付帳款。

3、銷售會計的崗位職責

1)建立產(chǎn)成明細帳，每日根據(jù)倉庫開出己審核天誤的收料單領(lǐng)料單入帳。

2）經(jīng)常性檢查單據(jù)是否收齊，盤點數(shù)據(jù)是否正確，如不正確，幫助倉庫人員查找原因，改進工作，使單據(jù)、實際庫存與帳面數(shù)據(jù)一致。

3）月末制定對帳單，傳真客戶由客戶確認回傳。

4）監(jiān)督業(yè)務(wù)部及時回籠貨款并與出納對數(shù)，每周向財務(wù)主管及時匯報貨款回籠情況。

5）應(yīng)收帳款的記錄必須以經(jīng)銷售部門核準的銷售發(fā)票和倉庫的出倉單為依據(jù)以便對不存在的應(yīng)收帳款被虛列。

6）根握應(yīng)收帳款明細帳編制應(yīng)收帳款的金額核對表并用此表寄客戶傳真認可。

7）應(yīng)收帳款總帳和明細帳平行登記并由財務(wù)主管定期檢查核對，總帳和明細帳的金額并與業(yè)務(wù)部的應(yīng)收帳款相核對。

8）月末編制應(yīng)收帳款的帳齡分析表從中分析是否有虛列的應(yīng)收帳款或不能收回的應(yīng)收帳款。

9）應(yīng)收帳款以貸項調(diào)整（包括壞帳沖銷折扣或折讓給予單）必須經(jīng)財務(wù)主管批準才能

進行調(diào)帳。

10）對單個客戶建立合理的信用制度

4、總帳會計職責

1)發(fā)票管理工作。

2）報稅及有關(guān)其它稅務(wù)工作。

3）工商年檢等有關(guān)政府部門辦理的其它工作。

4）對外提供報表及其它帳表要經(jīng)財務(wù)主管審核。

5）負責公司日常收支的核算與管理

6）及時提供公司財務(wù)管理需要的相關(guān)資料。

7）及時向其它崗位傳遞有關(guān)資料。

8）根據(jù)日常收支情況進行費用成本控制管理工作。

9）財務(wù)主管交待的其它工作。

5、出納人員的崗位工作職責

1)現(xiàn)金的收支管理：A）負責公司每日現(xiàn)金收支核算，日清月結(jié)，保證帳實相符。B）制作現(xiàn)金收支日、周、月報表，交財務(wù)主管審核批準，各1份。C）保管好結(jié)余現(xiàn)金及有關(guān)票據(jù)。

2）銀行存款收支管理：A）進行銀行的日常收支管理等有關(guān)票據(jù)登記帳簿。B）制作銀行存款周報表隨同現(xiàn)金周報表每周上報。C）月末與銀行存款對帳工作。

3）有關(guān)公司印章及其它重要資料的保管。

4）由現(xiàn)金保管職能轉(zhuǎn)化為資金管理規(guī)劃職能，協(xié)助財務(wù)主管加強資金使用管理工作。

5）財務(wù)主管交待的其它工作。

6、計件會計（統(tǒng)計）的崗位職責

1)在產(chǎn)品核算的控制：A）對在產(chǎn)品實物進行計點，在產(chǎn)品存貨實物盤點有時是困難的，因為在許多不同的完工階段有許多不同的項目必須確認，實物可能是分散或者是在過道，路邊，而這些地方進入觀察，計量是困難的，要經(jīng)常組織和有選擇性正確及時點在產(chǎn)品產(chǎn)品實物數(shù)量。

2）填好在產(chǎn)品收發(fā)存日報表：A）各工序收到上道工序轉(zhuǎn)下來的數(shù)量，有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)實物及傳遞單在交接人及接手人簽名，并在生產(chǎn)日報表上填好日期，寫明材質(zhì)、規(guī)格及入庫數(shù)。B）根據(jù)上期結(jié)存數(shù)，結(jié)出期末結(jié)余數(shù)，期末結(jié)余數(shù)應(yīng)與當天實物一致。C）認真做好計件工資計算。

3）財務(wù)主管每月對計件工資進行審批。另外，為加強實物流程管理，保證成本核算的正常進行，每位組長每月拿出工資的壹伯元做績效工資由財務(wù)主管考評。

三、財務(wù)部人員工作守則

1、遵守職業(yè)道德

2、保證公司資料安全，不泄露公司秘密。

3、按公司規(guī)章制度辦事，少說多做。

4、嚴謹、細心、保證職員內(nèi)工作的正確及時完成。

5、敬業(yè)、團結(jié)、合作、提高工作效率。

6、加強會計工作的監(jiān)督管理，提高管理能力。