第一篇：公共費用報銷申請單2

10級通信技術(shù)二班公共費用報銷申請單（正聯(lián)）

表單編號：

月日，、、于消費（購買）物品名稱（描述）為：

1、報銷金額：

2、報銷金額：

3、報銷金額：

4、報銷金額：

5、報銷金額：

6、報銷金額：申領(lǐng)人簽名：、班委核實、簽名確認(rèn)：、公共費用報銷日期：年月日

公示日期：年月日

10級通信技術(shù)二班公共費用報銷申請單（副聯(lián)）

表單編號：

月日，、、于消費（購買）物品名稱（描述）為：

1、報銷金額：

2、報銷金額：

3、報銷金額：

4、報銷金額：

5、報銷金額：

6、報銷金額：申領(lǐng)人簽名：、班委核實、簽名確認(rèn)：、公共費用報銷日期：年月日

公示日期：年月日

第二篇：報銷申請單

報銷申請單 填表時間 財務(wù)編號： 序號 項目 時間 分類 差旅 材料 內(nèi)容 數(shù)量 金額 憑證數(shù) 量

填表人

出納

審核

總經(jīng)理簽字

第三篇：費用申請單

費用申請單

因北湖灣1-104施工需要采購物料以及工人工資（零工)，需申請費用兩萬元整。提前預(yù)支實報實銷，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

申請人： 銀行賬號： 部門負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 董事長：

日期：

第四篇：費用報銷規(guī)定

費用報銷規(guī)定

▲目的

第一條

為加強(qiáng)公司財務(wù)管理，控制費用開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)公司實際情況，特制定本規(guī)定。

▲范圍

第二條

本規(guī)定適用于公司?！氊?zé)

第三條

財務(wù)出納人員：嚴(yán)格審核報銷單據(jù)是否符合要求，審批手續(xù)是否完善，監(jiān)控公司費用支出情況。

第四條

審批人員：嚴(yán)格審批各項費用支出的真實性及合理性，控制公司費用支出。

第五條

報銷人員：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行報銷手續(xù)，努力節(jié)約公司開支?！M用報銷具體規(guī)定 第六條

報銷票據(jù)的內(nèi)容要求

原始發(fā)票單據(jù)應(yīng)包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額，并蓋有開票單位的發(fā)票專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容。涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋章的收據(jù)一律不予報銷。

第六條“費用報銷單”的填寫要求

員工報銷需填制“費用報銷單”(或“支付證明單”)，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤地填寫，粘貼要求整齊、美觀。

第七條

報銷程序(1)在董事會審批權(quán)限內(nèi)

報銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核(或總經(jīng)理)→董事長簽字→財務(wù)部經(jīng)理審核→出納付款結(jié)算。

(2)在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)

報銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理簽字→財

務(wù)部審核→出納付款結(jié)算。

第八條

公司報銷授權(quán)規(guī)定

經(jīng)公司董事長授權(quán)，報銷金額在人民幣10000元（不含人民幣10000元）以下的（員工工資除外），可由總經(jīng)理審批后即可報銷。財務(wù)部經(jīng)理、出納人員在履行審核、監(jiān)督職責(zé)后付款。同一項目支出、單筆支出不得分開金額報銷。

第九條

審批人員注意事項(1)部門負(fù)責(zé)人

部門負(fù)責(zé)人需要審核部門人員報銷的真實性，例如：出差審核出差時間、出差路線，報銷相關(guān)事情的真實性。部門負(fù)責(zé)人簽字可注明本人意見，如：“情況屬實”等。如以后經(jīng)查實審核事實有舞弊、不負(fù)責(zé)任行為，審核人負(fù)連帶責(zé)任。

(2)分管副總經(jīng)理

分管副總簽字需要審核：報銷事實的合規(guī)性、合理性、準(zhǔn)確性。例如：按公司制度是否應(yīng)該報銷，報銷的金額是否是按公司制度來計算的，核實金額的準(zhǔn)確性。副總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷×××元”等。如以后經(jīng)查實審核事實有舞弊、不負(fù)責(zé)任行為，審核人負(fù)連帶責(zé)任。

(3)總經(jīng)理

總經(jīng)理需審核：報銷事實的真實性、合理性、合法性。例如：是否執(zhí)行了公司的有關(guān)規(guī)定，較大項目支出有無前置審批或事前同意?？偨?jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷×××元”。

(4)財務(wù)人員

財務(wù)經(jīng)理接到員工報銷款項，應(yīng)對單據(jù)進(jìn)行審核、登記，并判定報銷內(nèi)容是否符合公司財務(wù)制度、法律法規(guī)，對所有費用支出應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析，看是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

(5)財務(wù)出納人員接到員工報銷款項，應(yīng)首先對單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，如有個人借款，應(yīng)當(dāng)先將報銷款沖抵員工的個人借支，然后按實報銷付款。

如認(rèn)為員工所報銷的費用不真實，不合規(guī)的情況下，可以暫時不予報銷，并直接向公司董事長匯報。

第十條各類費用報銷注意事項(1)按月報銷相關(guān)費用

公司管理層及員工按月報銷相關(guān)費用，例如水電費、房租費、電話費、通訊費、網(wǎng)絡(luò)費、郵電費、停車費、過路費等及財務(wù)部制定的按月報銷的項目。

(2)按次報銷相關(guān)費用

管理層及員工報銷的零星費用、招待費、汽油柴油費等及財務(wù)部制定的按次報銷的項目，按上述報銷程序操作，經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報銷。

如發(fā)生緊急的費用支出，出納人員應(yīng)按授權(quán)范圍，向董事長或總經(jīng)理口頭申請，事后再補簽單據(jù)。

(3)報銷零星采購支出

采購人員報銷零星采購支出，應(yīng)將采購單、已簽收的客戶送貨單作為單據(jù)附件，按上述報銷程序操作，經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報銷。

(4)出差期間因公支出的費用，據(jù)實報銷，但以下費用不得報銷： ·違規(guī)罰款不得報銷(司機(jī)為工作需要闖禁區(qū)的除外)?！ぴ谕庹埧蛻艋蚴芸蛻粞缯垥r，誤餐補助減半報銷。

·業(yè)務(wù)人員宴請客戶發(fā)生之費用，未注明宴請對象的不得報銷?！o出差審批單(當(dāng)天往返及司機(jī)除外)，不得報銷差旅費。(5)車輛使用費用報銷之特別說明。

·填寫司機(jī)差旅費報銷單。注明車牌號碼、隨車人員、目的地、發(fā)出時間、回公司時間。

·費用開支(包括過路過橋，停車，加油，維修保養(yǎng))一律憑發(fā)票報銷?！螕?jù)經(jīng)審批后，于財務(wù)核算人員處登記。

(6)員工在報銷費用時，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報多開發(fā)票金額、多報金額的，按多報金額10倍處罰，并按公司制度進(jìn)行處分，直至開除。

▲其他

第十一條公司財會人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實性進(jìn)行審核，若違反本規(guī)定一律不予報銷。任何人不得打擊報復(fù)。

第十二條本規(guī)定由財務(wù)部解釋、修訂，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后頒行。

第五篇：費用報銷考試題

試

題

一、不定項選擇題（多選題多選、少選均不得分，多選題5分/題，單選2分/題，共70分）

1、以下哪類票據(jù)不可以報銷（ABCD）A、有涂改、污染的票據(jù) B、未蓋發(fā)票專用章的票據(jù) C、假發(fā)票 D、空白發(fā)票

2、填寫報銷單據(jù)時不能用哪種筆書寫（ABD）

A、鉛筆 B、紅色筆 C、黑色水筆 D、圓珠筆

3、粘貼票據(jù)不可以用哪種粘貼方法（ACD）A、大頭針串別 B、液體膠粘貼 C、回形針串別 D、訂書機(jī)針訂

4、開支項目可以填差旅費的有（ABF）

A、出差的車票 B、出差的火車票 C、加油票 D、停車費

E、洗車費

F、出差的住宿費

5、應(yīng)與正規(guī)發(fā)票分開粘貼的有（ABC）

A、收據(jù)

B、無票80%報銷的 C、收條 D、火車票

6、報銷維修材料費應(yīng)該有（BCD）

A、購買或租賃時的收條、收據(jù)等憑證 B、原材料入庫單

C、生產(chǎn)領(lǐng)用單（部長簽字）

D、購買維修材料收條、收據(jù)等憑證（部長簽字）

7、報銷單據(jù)書寫錯誤，是否可以修改（B）

A、是 B、否

8、哪些是辦公費（ABCEF）

A、電腦耗材、硒鼓、碳粉 B、辦公用品 C、清潔工具費

D、購買3000元電腦 E、郵寄費 F、印刷費

G、桌椅，書報雜志

9、屬于車輛費用的有（ABCD）A、出差帶車車輛的加油費 B、停車費

C、出差中汽車的過路過橋費 D、洗車費

10、公司員工報銷報銷醫(yī)藥費，必須有（C）備案簽字方可報銷

A、本部門部長 B、內(nèi)勤/文員 C、人力資源部 D、市場部

11、以下哪種是不規(guī)范的粘貼方法（AB）

A、倒置粘貼

B、票據(jù)超過報銷封面的大小 C、票據(jù)按從小到大的順序粘貼 D、票據(jù)按時間先后順序粘貼

12、停車票應(yīng)有（ABCD）才予報銷。

A、隨車人員的簽字 B、日期 C、停車地點 D、車牌號

13、帶車出差以下那些費用不得報銷（B）

A、交通補助

B、車費

C、住宿費

14、可以報銷取款手續(xù)（A）

A、本地（合肥）農(nóng)行卡外地取款手續(xù)費。B、外地農(nóng)行卡外地取款手續(xù)費。

15、可以報銷住宿費的發(fā)票（B）

A、國稅部門住宿費發(fā)票 B、地稅部門住宿費發(fā)票

16、下面那些餐飲（電腦開具）發(fā)票為假發(fā)票。（ACD）

A、有章印無開票時間餐飲發(fā)票 B、有章印開票時間完整的餐飲發(fā)票 C、有章印但時間不完整的餐飲發(fā)票 D、無章印時間不完整。

17、不可控費用的有（BCDEG）

A、住宿、交通、伙食補助 B、運輸費 C、材料費 D、吊裝費

E、看管費

F、出差火車票

G、租賃費

H、汽車票、飛機(jī)票

二、出差申請單的填寫(30分)

1、安裝/售后/制造部

公司派一般員工王明到六安安裝（設(shè)備號48-JL-設(shè)合-1009048），預(yù)期5月1日至5月5日，實際王明5月1日從合肥出發(fā)到六安，5月6日返回合肥，期間在六安住宿。去時跟公司維修車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時的車票26元，安裝時吊裝費1000元，材料費200元，運輸費500元，看護(hù)費300元。

2、營銷部

公司派業(yè)務(wù)員王明到六安出差，預(yù)期5月1日至5月5日，實際王明5月1日從合肥出發(fā)到六安，5月6日返回合肥，期間在六安住宿。去時跟公司車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時的車票26元，出差中招待費600元，復(fù)印費20元，手續(xù)費10元。

3、其他部門

公司一般員工王明到六安出差，預(yù)期5月1日至5月5日，實際王明5月1日從合肥出發(fā)到六安，5月6日返回合肥，期間在六安住宿。去時跟公司車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時的車票26元。

請按培訓(xùn)的要求及各部門出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填寫出差申請單。