第一篇：監(jiān)理費用支付請示

關于監(jiān)理費用資金支付的請示

公司領導：

現將有關河南省豫建工程管理有限公司費用支付情況作出如下匯報，并懇請批示：

根據雙方簽訂的《建設工程委托監(jiān)理合同》專用條款第十條約定，公司目前應付至總監(jiān)理費的95%，具體計算方法如下：

一、本工程現應支付監(jiān)理費：390000元*95%=370500元；

二、本工程已付監(jiān)理費：190000元；

三、目前需付監(jiān)理費用：370500元-190000元=180500元。

妥否，請批示！

設備技術部2014年1月10日

第二篇：合同費用支付的請示

關于米蘭河山口水利樞紐工程 《建設工程設計合同》費用支付的請示

若羌米蘭水利水電有限責任公司：

根據公司與新疆水利水電勘測設計研究院簽訂的《建設工程設計合同—米蘭河山口水利樞紐溢洪道液壓啟閉機》內容約定，目前設計院已完成設計工作，設計聯絡會已召開，廠家正在生產，近期將進行出廠驗收工作，我部建議盡快給予支付37800元整，以推動相關工作的開展。

妥否，請領導指示！

計劃合同部 2016年3月23日

附件：《建設工程設計合同-米蘭河山口水利樞紐溢洪道液壓啟閉機》

關于米蘭河山口水利樞紐工程 《建設工程設計合同》費用支付的請示

若羌米蘭水利水電有限責任公司：

根據公司與新疆水利水電勘測設計研究院簽訂的《建設工程設計合同—米蘭河山口水利樞紐工程水情自動測報系統(tǒng)專題報告》內容約定，設計院已完成專題報告編制工作，并通過巴州水利局審查。按合同條款約定，我部建議盡快給予支付12萬元，以推動相關工作的開展。

妥否，請領導指示！

計劃合同部 2016年3月23日

附件：《建設工程設計合同-米蘭河山口水利樞紐工程水情自動測報系統(tǒng)專題報告》

第三篇：減免費用請示

關于XX集團減免部分資源費的

請 示

xxxx人民政府：

近幾年來，xxxxxxxxxx集團在x黨委、x政府和各職能部門的直接關心和支持下，規(guī)模不斷擴大，管理日益規(guī)范，效益持續(xù)好轉。2012，公司生產水泥xxxx萬噸，銷售收入達xx億元，納稅xxxx萬元，為地方經濟發(fā)展做出杰出貢獻。

為

進一步擴大企業(yè)規(guī)模，提升企業(yè)效益，為地方經濟發(fā)展做出新的貢獻，我公司擬新建采礦區(qū)，擴大礦石開采規(guī)模。但是，今年以來，國家實施嚴格的房地產調控政策，基礎設施建設項目相比往年較少，水泥行業(yè)市場疲軟，企業(yè)利潤不斷較少；同時，水泥行業(yè)產能過剩現象較為嚴重，市場競爭激烈，企業(yè)發(fā)展舉步維艱；我公司致力于轉型升級，用于節(jié)能減排和技改、產品研發(fā)投入資金巨大，原材料購入、人力、管理等成本不斷增加，增加了企業(yè)負擔，資金流轉極為艱難；同時，由于宏觀經濟形勢不利影響，下行風險依然存在，企業(yè)生產經營將會遇到新的困難。

為減輕企業(yè)負擔，減少投資風險，為企業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境，幫助企業(yè)走出困境，更好地服務地方經濟發(fā)展，特懇請xx政府考慮我公司實際困難，減免部分礦山資源費費用

特此請示，請批復。

xxxxxxxxxx集團

2012年x月x日

第四篇：個人費用支付確認書

勞 務 協 議 書

甲方：上海優(yōu)帕克投資管理有限公司

乙方：

證件號碼：__

1、乙方自2008 年3月22日為甲方提供了房屋的租賃介紹服務，并依甲方人事部管理規(guī)章及甲方所訂之規(guī)則辦理；

2、甲乙雙方經共同協議并取得同意時，乙方須遵守第一項之規(guī)定；

3、介紹租賃房屋的期限：自2008年 3 月22日起至2009 年3月21日止；(6+6條款)

4、協議期滿時，雙方希望繼續(xù)維持協議關系時，則須另行訂立新協議；

5、勞務支付方式為一次性支付，勞務費為稅前元人民幣；

6、異動：若因業(yè)務上執(zhí)行之必要時，可予以調整；

本協議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,蓋章簽字后生效。

甲方:乙方:

日期:日期:

第五篇：費用報銷支付管理辦法

費用報銷支付管理辦法

為了加強財務內控制度建設，規(guī)范公司費用報銷支付行為，提高財務數據真實性，確保業(yè)務及管理費用據實列支，根據國家財稅法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管政策，制定本辦法。

一、報銷支付的原始憑證。

（一）用于費用報銷支付的原始憑證（指發(fā)票或收據），必須真實、合法，確屬本公司的經濟業(yè)務事項，且來源途徑正當。

（二）發(fā)票或收據須印有各地稅務機關監(jiān)制的“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”。紙張應有防偽底紋和水印，使用防偽油墨。判別發(fā)票真?zhèn)螘r，應通過當地稅務網站進行查詢。

（三）發(fā)票內容應真實、完整，包括：填制單位、填制人、填制日期、接受單位（抬頭）、經濟業(yè)務事項、金額和結算方式等。

（四）發(fā)票填寫項目應齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次性復寫或打印，大小寫金額相符，且不得涂改，同時必須加蓋填制單位的發(fā)票專用章。

（五）購物發(fā)票應填寫物品名稱、規(guī)格、數量、單價和金額等。一次采購物品種類較多的，發(fā)票可只填寫大類物品的名稱和總金額，但必須同時提供物品清單，包括：物品名稱、規(guī)格、數量、單價和金額等，并加蓋填制單位的發(fā)票專用章。

（六）發(fā)票應在填制當年辦理報銷支付手續(xù)，年末填制的發(fā)票，應在次年一季度內辦理報銷支付手續(xù)。發(fā)票接受單位（抬頭）、填制日期未填，或非一次性填開，以及發(fā)票填制不符合要求的，不得作為報銷支付的原始憑證使用。

二、費用報銷的付款憑證。

（一）辦理費用報銷支付手續(xù)時，必須填寫公司統(tǒng)一格式的“費用報銷付款單”。報銷付款單中填寫的內容應真實、完整，包括：填制日期、附件張數、所屬部門、付款方式、業(yè)務事項、大小寫金額、報銷或經辦人等。采用轉賬支票付款的，還應填寫收款單位的全稱；采用銀行轉賬付款的，除填寫收款單位的全稱外，還應填寫收款單位的銀行賬號和開戶銀行。

（二）填寫“費用報銷付款單”時，還應填寫費用歸屬、列支科目和費用屬性?！百M用歸屬”由報銷經辦人填寫，“列支科目”、“費用屬性”由財務人員填寫。

（三）購物發(fā)票辦理費用報銷支付時，必須附有物品驗收單據：需要入庫的，應填寫“驗收入庫單”，由物品保管人按采購計劃或合同進行驗收、入庫，并在驗收單上簽章；不需入庫的，應填寫“驗收領用單”，由物品使用人進行驗收、領用，并在領用單上簽章。

（四）報銷支付租賃費、物管費和廣告費等，應將合同、協議的復印件，作為“費用報銷付款單”的附件。

（五）報銷支付業(yè)務宣傳費、會議及培訓費和防災防損費等，應將經本機構總經理室批準的“費用申請報告”，作為“費用報銷付款單”的附件。

三、審批流程和權限。

（一）報銷支付業(yè)務及管理費用，應由報銷或經辦人如實填寫“費用報銷付款單”，經本部門負責人審核簽字，連同發(fā)票等相關附件，交由財務部門負責人審批簽字后，報本機構總經理簽字批準。

報銷支付專項費用的，可根據公司相關規(guī)定，增加主管部門負責人的審核意見。

（二）報銷支付費用金額超過2萬元的，除按上述流程審批外，必須上報分公司財務部門審批；報銷支付費用金額超過5萬元的，除分公司審批外，還必須上報總公司財務部門審批。

四、報銷付款的結算方式。

（一）員工發(fā)生費用報銷事項，特指差旅費、招待費、通訊費和交通補貼費，可以采用現金方式支付，并逐步推行通過網銀支付至報銷人的銀行賬戶。

（二）向單位采購物品、支付勞務和服務費用，應使用銀行轉賬或轉賬支票方式進行結算。若采用轉賬支票方式支付的，轉賬支票抬頭必須填寫收款人的全稱，同時支票金額和用途應填寫完整，并加蓋“不得背書轉讓”印記。

不得簽發(fā)金額、抬頭和用途不全的轉賬支票。

（三）向單位采購物品、支付勞務和服務費用金額較小的，報銷時可以采用現金方式支付給經辦人；金額超過5000元的，必須采取轉賬支票或銀行轉賬的方式支付。

通過網銀向個人銀行賬戶支付款項，以及簽發(fā)現金支票的，視作為現金支付方式。

（四）各類員工的工資性收入（包括績效工資、獎金和津貼等），應由各機構人事部門按公司規(guī)定的標準統(tǒng)一造冊，并依法代扣代繳個人所得稅后，通過網銀支付至員工的銀行賬戶中，不得采用報銷勞務等費用的方式取得。

五、報銷支付的其他規(guī)定。

（一）各支公司、營銷部等業(yè)務部門，最高可按本部門實收保費1.5％的比例報銷部門銷售費用，并在“業(yè)務費用”輔助核算項中列支，用于本部門辦公、宣傳和招待等。部門銷售費用由各業(yè)務部門指定內勤經辦，并憑真實、合法的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，不得用于或變相用于貼補手續(xù)費及傭金，以及員工的工資性收入，禁止采用虛報多報的方式，截留資金作為小金庫，建立賬外賬。

（二）業(yè)務員（指與公司簽訂勞動合同的員工），最高可按本人實收保費1％的比例報銷個人展業(yè)費用，并在“業(yè)務費用”輔助核算項中列支，用于本人通訊、交通費等。業(yè)務員報銷個人展業(yè)費用時，必須憑真實、合法的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，不得用于或變相用于貼補手續(xù)費及傭金，以及個人的工資性收入。

部門銷售費用和個人展業(yè)費用實際支出高于上述標準的，按上述標準報銷支付；實際支出低于上述標準的，按實際支出報銷支付。

（三）營銷員（指與公司簽訂代理合同的個人代理人）不得報銷任何費用，只能按照公司規(guī)定的傭金標準，在代扣代繳相關稅收后，取得合法的傭金收入。

（四）各分支機構的營運費用，應控制在總公司核定的標準范圍內，用于本機構日常管理、理賠的正常開支，不得用于或變相用于貼補手續(xù)費及傭金，以及員工的工資性收入。必須憑真實、合法的發(fā)票辦理費用報銷支付手續(xù)，并做到手續(xù)完畢、據實列支。不但要求發(fā)票真實合法、填制符合要求，且記載的經濟業(yè)務事項必須合理、符合邏輯。

（五）各分支機構的財務經理，應嚴格審核有關費用報銷支付憑證，對于發(fā)票或收據出現聯號、跳號或頻次異常，記載的事項、數量或金額不合常理等，應通過職業(yè)判斷對該經濟業(yè)務事項的真實性進行甄別。對于發(fā)票記載的經濟業(yè)務事項非本機構發(fā)生，或與實際發(fā)生情況不符，以及發(fā)票不真實、不合法、填制不符合要求的，不得作為費用報銷支付憑證使用。

六、本辦法適用于總公司本部、各分公司和中心支公司。

七、本辦法由總公司計劃財務部負責解釋和修訂。

八、本辦法從二OO九年八月一日起實行。各分公司可根據本辦法，結合當地財稅、監(jiān)管機關的要求，制定適合本地區(qū)的費用報銷支付管理細則，向總公司報備后頒布執(zhí)行。本辦法若與當地財稅、監(jiān)管機關要求不一致的，應從嚴執(zhí)行。

附件：《費用報銷付款單》（樣張）

二OO九年七月十七日

2009-08-19