第一篇：物資管理辦法

第一章 物資采購辦法

第一條 施工員根據(jù)工程進(jìn)度填寫材料申請單（大宗物資或采購周期長的物資應(yīng)提前申請）。填寫時注明工程項(xiàng)目（部位）、材料名稱、規(guī)格型號（設(shè)備及工件注明詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)，必要時提供圖紙）、采購數(shù)量、材料設(shè)計(jì)用量、開累理論用量、開累實(shí)際用量、庫存量、進(jìn)場日期、使用部位，申請單先由施工員、材料員、協(xié)作隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字，然后項(xiàng)目總工復(fù)核簽字，再報項(xiàng)目分管經(jīng)理簽字審批后，材料員根據(jù)申請單填寫物資采購申請單報項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可采購。

第二條 如采購物資為投標(biāo)合同清單內(nèi)項(xiàng)目，經(jīng)現(xiàn)場施工員申請按照申請流程相關(guān)人員簽字后即可采購；若為變更項(xiàng)目或超出預(yù)算量物資，須經(jīng)計(jì)合部門審核，項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可采購。

第三條 對批量大、價值高的原材料采購，或因國家政策調(diào)控、供需關(guān)系變化造成采購價格高于標(biāo)后價格風(fēng)險時，選擇供方及確定采購價格時應(yīng)由項(xiàng)目部班子集體決策。

第四條 采購范圍的劃分：以工程質(zhì)量和項(xiàng)目成本為核心，遵循下列劃分原則：

一、項(xiàng)目部采購項(xiàng)目：

統(tǒng)招材料：鋼筋、鋼絞線、水泥、瀝青、燃潤料、橋梁支座、通信用硅芯管、止水帶、防水板、錨桿、外加劑、錨具、波紋管、聲測管、伸縮縫、型鋼、土工材料、礦粉、粉煤灰。

項(xiàng)目部自采材料：地材、橋梁模板、隧道襯砌臺車。項(xiàng)目部要在項(xiàng)目開始階段與協(xié)作隊(duì)簽訂合同之前，首先要確定對協(xié)作隊(duì)的甲供材料清單，避免后期發(fā)生扯皮現(xiàn)象。

二、分包采購部分：

土建及安裝工程的小型施工機(jī)具、小五金電料。第五條 物資采購合同管理

一、主要物資采購應(yīng)簽訂采購合同。

二、物資采購合同由項(xiàng)目部物資部門與供方進(jìn)行商務(wù)洽談。定義合同條款，交本項(xiàng)目部預(yù)算、財務(wù)部門進(jìn)行會簽，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再進(jìn)行后續(xù)合同審批流程，全部流程完畢后簽訂正式合同。

三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財務(wù)部門留存，以便對合同履行及付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第二章 現(xiàn)場物資驗(yàn)收辦法

第六條 物資進(jìn)場由采購員會同現(xiàn)場收料員或倉庫保管員（未設(shè)專職材料人員的項(xiàng)目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）、施工員、質(zhì)量員（專職質(zhì)量員不能到場的，由施工員代驗(yàn)）共同驗(yàn)收。包括：實(shí)物是否與采購計(jì)劃規(guī)定相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證、送貨清單是否與實(shí)物標(biāo)識相符合等項(xiàng)內(nèi)容。

第七條 按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對質(zhì)量不合格的砂、石料（含泥量、粒徑）及銹蝕嚴(yán)重的鋼材做到現(xiàn)場退貨，并做好記錄。對有包裝物的機(jī)電設(shè)備或其他材料，發(fā)現(xiàn)包裝物破損、包裝物水漬等，應(yīng)立即通知供方共同開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題采取退貨或其他方式處理，并做好記錄。

第八條 需要對原材料質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢的，在材料進(jìn)場后，物資部門應(yīng)及時通知質(zhì)監(jiān)部門復(fù)檢，并配合抽樣。在未作出復(fù)檢報告之前，對實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識，嚴(yán)禁投入工程使用。

第九條 現(xiàn)場材料員或?qū)Ｂ毷樟先藛T（未設(shè)專職材料人員的項(xiàng)目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）負(fù)責(zé)在送貨單上簽字驗(yàn)收，若直接發(fā)給分包隊(duì)使用，則分包隊(duì)材料人員同時在送貨單上簽字，送貨單經(jīng)驗(yàn)收人簽字后有效。在未辦理正式結(jié)算前，送貨單可作為材料暫估入庫的憑證。

第十條 對現(xiàn)場原材料驗(yàn)收計(jì)量的相關(guān)規(guī)定

一、項(xiàng)目部應(yīng)在施工現(xiàn)場安裝地磅，符合以下規(guī)定：地磅必須是通過國家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)證，符合計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品，并在安裝后經(jīng)所在地技術(shù)監(jiān)督部門計(jì)量檢測合格；且地磅滿足所在地運(yùn)輸車輛重載噸位的要求；按規(guī)定時限向所在地技術(shù)監(jiān)督部門申請計(jì)量復(fù)檢。

二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應(yīng)逐車過磅計(jì)量。對雨后或人為灑水造成上述材料含水過高的，應(yīng)抽樣測定含水率，在過磅計(jì)量時予以扣除。

三、鋼材計(jì)量方式在訂貨合同中應(yīng)予以明確，進(jìn)料時應(yīng)按合同約定，進(jìn)行過磅或檢尺計(jì)量復(fù)核。

四、采用檢尺量方計(jì)量驗(yàn)收砂石料的，應(yīng)與工程實(shí)物計(jì)量方式相結(jié)合（如土石方回填工程、砼結(jié)構(gòu)工程等）。車上量不允許有超出車廂的高度或?qū)挾攘糠健?/p>

五、對過磅計(jì)量的車輛，必須對其皮重進(jìn)行復(fù)核，批量較大的進(jìn)料過程中對每輛車的皮重要經(jīng)常進(jìn)行復(fù)核更新。

六、水泥分袋裝和散裝，應(yīng)采取不同計(jì)量方式。散裝水泥一般以罐車運(yùn)輸，要整車復(fù)磅，扣除皮重后按實(shí)計(jì)量；袋裝水泥應(yīng)抽查5%以上，對超出國家標(biāo)準(zhǔn)允許誤差范圍的虧量，應(yīng)向供方提出索賠。

七、以重量單位計(jì)量的材料，磅差率不能超過3‰；按標(biāo)準(zhǔn)單件計(jì)量的材料抽查率應(yīng)大于5%。

八、部分地方材料的密度，以實(shí)際測算或按下列標(biāo)準(zhǔn)參照執(zhí)行：砂石1.43-1.5噸/m3；

砂礫石1.5-1.6噸/m3；塊石1.6-1.7噸/m3；粉煤灰（含水率不大于30%）1.2-1.3噸/m3。

九、對大宗管線施工材料（包括管道、管件、井圈井蓋等）應(yīng)盡可能集中設(shè)置料場存放，統(tǒng)一由專人保管和發(fā)放。

第三章 物資領(lǐng)用辦法

第十一條 工程施工前，預(yù)算部門要將標(biāo)后預(yù)算材料總量及分部分項(xiàng)材料定額提交物資部門，作為限額領(lǐng)料的依據(jù)。物資部門要嚴(yán)格按工程分包合同界定的材料供應(yīng)范圍和品種數(shù)量，定額定量供料。

第十二條 項(xiàng)目部各施工區(qū)域的施工班組或工程/勞務(wù)供方，應(yīng)明確兩名材料員（建立花名冊），憑施工員申請計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到物資部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。材料整批送至施工現(xiàn)場的，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)施工人員會同材料員一起驗(yàn)收，辦理領(lǐng)用手續(xù)，一次不能用完的材料各施工項(xiàng)目應(yīng)按物資保管規(guī)定負(fù)責(zé)保管。

第十三條 按照施工區(qū)域或分包施工對象建立供料臺帳（電子版及紙質(zhì)版均可）。分月度或旬與工程進(jìn)度對比，隨時掌握供料動態(tài)。第十四條 當(dāng)供應(yīng)量達(dá)到預(yù)算控制數(shù)量時，停止供料。施工員及預(yù)算部門在接到材料部門的反饋信息后，要立即進(jìn)行核對、處理。如確要重新核定材料用量，須經(jīng)項(xiàng)目部分管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供料。

第十五條 因分包勞務(wù)供方現(xiàn)場管理不嚴(yán)，丟失浪費(fèi)或其他原因造成材料超耗的，按實(shí)際追加數(shù)量計(jì)算（∑數(shù)量*單價*1.025<保管費(fèi)>）成本費(fèi)，由勞務(wù)供方負(fù)責(zé)賠償。

第十六條 項(xiàng)目部自行承擔(dān)施工的項(xiàng)目發(fā)生材料超定額耗用，在原因分析清楚后，屬實(shí)物工程量增加的，可按實(shí)追加材料供應(yīng)；屬施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究規(guī)定》執(zhí)行。

第十七條 對包工包料形式的分包工程，重點(diǎn)控制的主要材料一律由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購，直接供給分包方使用。在材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后，雙方及時辦理交接手續(xù)（入庫單、調(diào)撥單），并經(jīng)由計(jì)合部門簽證后，將調(diào)撥材料憑證交財務(wù)部門核減分包結(jié)算款。

第十八條 發(fā)料以保證重點(diǎn)、照顧一般、專料專用、先進(jìn)先發(fā)、先舊后新、先零后整、交廢領(lǐng)新為原則。

第四章 材料統(tǒng)計(jì)結(jié)算辦法

第十九條 材料結(jié)算必須有齊全的材料憑證，具體包括：采購計(jì)劃、訂貨合同、購貨發(fā)票（出票人必須與購貨合同或已確定的供方相一致）、倉庫保管員簽認(rèn)的驗(yàn)收憑證（現(xiàn)場驗(yàn)收單、入庫單）。以上相關(guān)憑證必須齊全有效，記錄中數(shù)據(jù)完全一致。第二十條 凡未辦理驗(yàn)收入庫的材料，不予付款。對已進(jìn)場且質(zhì)量合格的材料，如果暫時不能開具發(fā)票，應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單辦理暫估驗(yàn)收手續(xù)，第二十一條 統(tǒng)計(jì)計(jì)算的原始憑證，要及時傳遞和反饋，已結(jié)算完成的憑證，應(yīng)分類裝訂成冊，按時間先后順序裝箱封存保管，箱外貼目錄索引，備查。

第五章 物資回收、處理及再次領(lǐng)用辦法

第二十二條 剩余物資是指項(xiàng)目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價值的材料。工程完工一個月內(nèi)必須全部回收入庫，現(xiàn)場施工員應(yīng)及時填寫物資清單，倉庫保管員對清單進(jìn)行數(shù)量等項(xiàng)核對后，分類入庫并建立臺帳。做到帳、物、余額相符。

第二十三條 剩余物資的處理方式：一是項(xiàng)目部內(nèi)部調(diào)劑；二是就地銷售。

第二十四條 廢舊物資是指生產(chǎn)過程中的下腳料或經(jīng)多次周轉(zhuǎn)使用后報廢的材料（如：鋼筋頭、包裝物、鋼模板等設(shè)施料、舊機(jī)料、舊配件等），該類材料由項(xiàng)目物資部門統(tǒng)一回收，集中保管；外地施工的項(xiàng)目經(jīng)由項(xiàng)目部授權(quán)的人員處理。

第二十五條 廢舊物資處理事項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照《中交一航局四公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行，以正常渠道（指定的廢品回收站），或價格優(yōu)先（國家無限定銷售渠道）的原則就地處理，回收資金如實(shí)繳納財務(wù)，沖減工程材料消耗成本，任何人不得擅自處理。

第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫須堆放在廠內(nèi)露天場地的材料領(lǐng)用，須經(jīng)材料部門辦理手續(xù)后方可領(lǐng)用。

第六章 材料庫房管理辦法

第二十七條 材料入庫必須經(jīng)現(xiàn)場倉庫保管員驗(yàn)收簽字，核對實(shí)物是否與采購計(jì)劃相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證和報告、送貨清單等，表觀質(zhì)量或復(fù)檢不合格材料必須及時辦理退庫和退貨手續(xù)。

第二十八條 倉庫保管員每日、每月核對物料帳是否相符，建立材料進(jìn)出場臺賬并錄入電子文檔備查。材料臺賬必須有進(jìn)出場日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領(lǐng)用隊(duì)伍和領(lǐng)用人、使用部位等欄目。

第二十九條 倉庫內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序；并做好標(biāo)識管理。并留有足夠的通道，便于搬運(yùn)；做到倉庫規(guī)范化、存放系列化、維護(hù)經(jīng)?；?。

第三十條 倉庫隨時保持清潔、干燥和通風(fēng)。易燃易爆物資應(yīng)隔離保管，明顯處標(biāo)識嚴(yán)禁煙火，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴(yán)格管理電源、水源以保障倉庫安全。

第三十一條 大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點(diǎn)清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

第三十二條 材料出入庫必須做到保質(zhì)、保量、保安全；分發(fā)時做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、領(lǐng)用隊(duì)伍清并及時填寫入庫和領(lǐng)料憑證。

第三十三條 倉庫或現(xiàn)場材料發(fā)生被竊，保管員發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即向項(xiàng)目部主管部門報案，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)責(zé)任情況進(jìn)行處理并采取防范措施。

第七章 油庫安全管理規(guī)定

為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場用油安全管理，防止意外事故發(fā)生，保證供油需要，特制本規(guī)定。

第三十四條 油庫配備專職管理人員或指定專人兼管（下稱工作人員），具體負(fù)責(zé)油庫的管理工作及油罐運(yùn)行操作，確保油罐安全運(yùn)行。

第三十五條 油罐的運(yùn)行操作：

一、油庫的操作室內(nèi)應(yīng)注明各貯油罐內(nèi)的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門用途，以便一旦發(fā)生事故或火災(zāi)時，能迅速處理。

二、油庫進(jìn)油時，工作人員必須到位，注意監(jiān)視油罐液面，防止油品溢出，并做好進(jìn)油登記，填寫簽收單。進(jìn)油后，油箱蓋及泵房要及時上鎖。

三、禁止懸空向油罐輸油，以免產(chǎn)生靜電。

四、雷電時，停止輸送油品，防止雷電感應(yīng)而引發(fā)火災(zāi)事故。

五、在開啟管線時，應(yīng)緩慢進(jìn)行，防止產(chǎn)生強(qiáng)烈水錘效應(yīng)損壞設(shè)備。

六、定時觀測罐內(nèi)液面，測量時應(yīng)輕放工具，勿撞擊，以免產(chǎn)生火花。

七、嚴(yán)格監(jiān)視油罐內(nèi)溫度，夏季高溫時段，要對油罐不定時噴淋降溫。

八、油品在運(yùn)輸和貯存過程中會混入一定數(shù)量的水份，要經(jīng)常做好油罐油的脫水工作。

九、注意掌握用油動態(tài)，油庫應(yīng)儲備足夠油量，保證施工現(xiàn)場用油。

第三十六條 油庫設(shè)備的定期檢修和保養(yǎng)：

一、堅(jiān)持對油庫進(jìn)行巡回檢查制度，并做好記錄。每周至少進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查呼吸閥，阻火器是否完好，油罐入孔門及各處閥門有無漏油或滲油現(xiàn)象，油位是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)等。一旦發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，要及時采取措施排除隱患。

二、定期對油罐上的防爆裝置進(jìn)行檢查和對油罐的防銹保養(yǎng)。

三、清洗含有硫化物的貯罐時，必須不斷用水澆灑，保持潮濕，防止硫化物自燃。清除的硫化物運(yùn)出貯油區(qū)，埋于地下。

四、對油庫設(shè)備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門，管道的密封性，油泵等主要部件和設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)。

第三十七條 油庫的消防安全措施：

一、消防設(shè)備，器材及工具要齊全完整。消防滅火器應(yīng)根據(jù)消防部門的要求，參照油罐數(shù)量和容量備足配齊，定期檢查、更換。

二、油庫管理區(qū)必須確保消防通道暢通。

三、防火標(biāo)志，顯眼明確。油庫管理區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止穿帶鐵釘子的鞋進(jìn)入油庫區(qū)。

四、油庫區(qū)嚴(yán)禁明火作業(yè)、帶電作業(yè)（如帶電換燈泡）。

五、嚴(yán)禁高壓電線跨越油罐區(qū)，在油罐區(qū)設(shè)置固定電源，嚴(yán)禁架設(shè)電線，一切電氣設(shè)施采用防爆型。

第三十八條 油庫的衛(wèi)生要求：做到“三清”、“三無”、“三不漏”。

一、“三清”：設(shè)備清潔，場地清潔，工具清潔。

二、“三無”：無油垢、無雜草、無其它易燃物。

三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。

四、廢紙、廢布、棉紗頭等應(yīng)放入專用鐵箱內(nèi)，并及時清除。

第八章 油庫安全巡查責(zé)任制

第三十九條 油庫是施工現(xiàn)場安全管理的重點(diǎn)部位，要切實(shí)加強(qiáng)安全防范措施，防患于未然。

第四十條 建立工作人員對油庫進(jìn)行巡回檢查制度，并做好檢查記錄。

第四十一條 工作人員每周至少對油庫進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查內(nèi)容：

一、查呼吸閥、阻火器是否完好；

二、查油罐入孔門及各處閥門、油管有無漏油或滲油現(xiàn)象；

三、查油位、是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

四、查油泵油封是否漏油；

五、查靠背輪是否吻合正常；

六、查電機(jī)是否有雜音；

七、查排池是否有泄漏；

八、查交流接觸器是否正常，有無打火；

九、查消防設(shè)備、消防器材是否符合防火要求及油庫衛(wèi)生狀況。

十、查油庫周邊的防火安全情況，嚴(yán)禁一切煙火；

十一、查油罐運(yùn)作是否正常，有無漏油現(xiàn)象；

十二、查警標(biāo)牌是否完好。

第九章 材料磅房管理辦法

第四十二條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家/行業(yè)/地方有關(guān)法律法規(guī)；局、公司有關(guān)規(guī)章制度、遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)。

第四十三條 嚴(yán)格按公司、項(xiàng)目部管理制度對現(xiàn)場材料進(jìn)行復(fù)核過磅，做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、進(jìn)貨單位清。設(shè)立原材料進(jìn)場臺賬。過磅單按編號順序整理，次日連同磅單存根交統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一保管。

第四十四條 司磅人員必須精心操作、細(xì)心觀察，熟悉供貨車輛的毛重、皮重、凈重的真值及允差值，隨時注意磅秤的零點(diǎn)及靈敏度是否正常，警惕各種計(jì)量作弊事件的發(fā)生。時刻要對地磅進(jìn)行檢查，以防被安裝遙控器來控制材料的數(shù)量。過磅時駕乘人員必須離開地磅。

第四十五條 嚴(yán)格按項(xiàng)目部內(nèi)部收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。

第四十六條 磅房人員必須定期檢查電源、接地線及防雷裝置，禁止在秤臺上進(jìn)行電焊或其它強(qiáng)電場操作，插拔儀表及外部設(shè)備聯(lián)線時，必須先切斷儀表及相應(yīng)設(shè)備的電源，保障人員安全和稱重設(shè)備的安全運(yùn)行。

第四十七條 對外來單位或個人，過磅材料時禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請，做一名正直合格的司磅員。第四十八條 對出入場的車輛進(jìn)行安全健康、環(huán)境保護(hù)有關(guān)要求的交底、禁止煙火、保障現(xiàn)場安全。

第十章 統(tǒng)計(jì)報表管理辦法

為了加強(qiáng)公司統(tǒng)計(jì)工作，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)職能，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在公司管理中工作中的作用，依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》和公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。

第四十九條 立足現(xiàn)有條件，切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化，統(tǒng)計(jì)調(diào)查科學(xué)化，統(tǒng)計(jì)計(jì)算和輸出處理現(xiàn)代化，統(tǒng)計(jì)服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。

第五十條 加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷建立健全統(tǒng)計(jì)記錄，統(tǒng)計(jì)臺賬和統(tǒng)計(jì)資料管理及歸檔制度，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

第五十一條 要認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級制定的報表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)確、及時地完成上級安排的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報表上報和統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)，不得虛報、漏報、瞞報、遲報、拒報。

第五十二條 凡屬上級下達(dá)的臨時性統(tǒng)計(jì)任務(wù)，由統(tǒng)計(jì)員按照上級要求和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按時、按質(zhì)搜集和整理提供公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

第五十三條 統(tǒng)計(jì)報表必須經(jīng)過單位負(fù)責(zé)人核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報。

第五十四條 對經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)有錯報、誤報應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核實(shí)訂正。第五十五條 提供和公布統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意。

第十一章 推行物資信息化管理

第五十六條 各管理層級要使用中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)完成物資采購業(yè)務(wù)，項(xiàng)目部要利用項(xiàng)目管理系統(tǒng)完成項(xiàng)目部的日常物資管理工作。利用信息化物資管理軟件整合物資采購、供應(yīng)、管理等業(yè)務(wù)流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩(wěn)定的工作模式和網(wǎng)上監(jiān)督機(jī)制，用信息化技術(shù)提高物資管理水平。

第五十七條 項(xiàng)目物資管理部門要配備一定數(shù)量的電腦設(shè)備，應(yīng)用物資管理系統(tǒng)軟件，提高物資管理中數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性和及時性，滿足成本分析的需要。

第十二章 存貨盤點(diǎn)制度

第五十八條 盤點(diǎn)目的：為保證項(xiàng)目生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持；確定存貨賬實(shí)是否相符，強(qiáng)化現(xiàn)場管理及相關(guān)人員的責(zé)任感；了解使用情況，衡量存貨價值，提高現(xiàn)場的管控措施；檢查存貨庫存的合理性，降低運(yùn)營成本。

第五十九條 盤點(diǎn)人員及職責(zé)劃分

1、組織：項(xiàng)目經(jīng)理或主管物資工作的副經(jīng)理為盤點(diǎn)工作的總負(fù)責(zé)人，指定的相關(guān)工程、財務(wù)、物資等相關(guān)部門人員組成盤點(diǎn)小組（至少兩人），由盤點(diǎn)小組人員共同完成項(xiàng)目部的盤點(diǎn)工作。

2、職責(zé)劃分：盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總協(xié)調(diào)盤點(diǎn)小組：必須對所盤點(diǎn)存貨的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第六十條 盤點(diǎn)范圍不僅包括現(xiàn)場的原材料，也應(yīng)涵蓋已加工還沒有進(jìn)入工程實(shí)體的半成品，都應(yīng)計(jì)入在內(nèi)。

第六十一條 盤點(diǎn)時間項(xiàng)目部的月度盤點(diǎn)時間統(tǒng)一定在每月的20日。并應(yīng)在每月的23日前完成所有盤點(diǎn)。

第六十二條 盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)人員應(yīng)將實(shí)際數(shù)量及狀況填列盤點(diǎn)清單上，盤點(diǎn)表需列明盤點(diǎn)日期、編號、品名、規(guī)格型號、庫位、盤點(diǎn)人等詳細(xì)信息，并簽名。

第六十三條 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備

1、明確存貨的工點(diǎn)情況，并由倉庫管理人員確定全部存貨的存放地點(diǎn)。

2、備好盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表可事先列明盤點(diǎn)項(xiàng)目，不可列出數(shù)量。

3、盤點(diǎn)前應(yīng)對存貨進(jìn)行必要的清理碼放。

4、組訓(xùn)盤點(diǎn)人員。

第六十四條 實(shí)際盤點(diǎn)

1、初盤 盤點(diǎn)人員按盤點(diǎn)項(xiàng)目順序逐一盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)進(jìn)行時，盤點(diǎn)人員需隨時核對盤點(diǎn)明細(xì)表以避免遺漏，若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)表明細(xì)未記載項(xiàng)目物資，亦隨時更正盤點(diǎn)明細(xì)表。對盤點(diǎn)期間已收到料還未辦妥的物料等應(yīng)分別存放，不列入本次盤點(diǎn)的范圍。

2、復(fù)盤 抽盤應(yīng)在初盤人員陪同下進(jìn)行，并就所抽取的工點(diǎn)協(xié)助進(jìn)行點(diǎn)數(shù)和辨認(rèn)工作。抽盤人員盤點(diǎn)結(jié)果與初盤記載有差異時，應(yīng)會同初盤人員重新盤點(diǎn)后更正，雙方并于更正處簽名以示負(fù)責(zé)。

第六十五條 盤點(diǎn)報告的編制及差異處理 盤點(diǎn)結(jié)束后，分析整理各存貨存放點(diǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表（參照中交一航局物資管理細(xì)則），編寫盤點(diǎn)報告并與財務(wù)對賬后上報公司主管部門及局項(xiàng)目部。盤點(diǎn)結(jié)果與賬面記錄的差異，應(yīng)于期末前調(diào)查原因，研究處理辦法，上報批準(zhǔn)后，辦理調(diào)賬手續(xù)。

第十三章 周轉(zhuǎn)材料管理辦法

第六十六條 周轉(zhuǎn)材料在到場之后，首先做好驗(yàn)收工作，設(shè)置周轉(zhuǎn)材料管理動態(tài)臺賬，交由初次領(lǐng)用的隊(duì)伍使用時要簽字確認(rèn)，確認(rèn)該批次周轉(zhuǎn)材料的規(guī)格、尺寸、數(shù)量等信息。臺賬上要明確領(lǐng)用時間，歸還時間、歸還數(shù)量、損壞情況等。

第六十七條 歸還的時候隊(duì)伍負(fù)責(zé)人必須通知項(xiàng)目部材料進(jìn)行驗(yàn)收，否則視為丟失，按照原價扣隊(duì)伍款。歸還時如發(fā)現(xiàn)有損壞的情況，必須對損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行雙方認(rèn)定，能夠修復(fù)的，隊(duì)伍自行修復(fù)好（前提是不能影響后續(xù)使用），如不能修復(fù)，則周轉(zhuǎn)材料交由隊(duì)伍自行處理，項(xiàng)目部按照原價扣隊(duì)伍款。并要求隊(duì)伍在歸還的時候碼放整齊、打磨干凈。

第六十八條 禁止隊(duì)伍之間自行處理周轉(zhuǎn)材料，如發(fā)生此類情況，項(xiàng)目部只針對初次領(lǐng)用的隊(duì)伍，未歸還則按照原價扣款。

第二篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團(tuán)滬昆鐵路客運(yùn)專線長昆湖南段

項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理辦法

長昆項(xiàng)目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應(yīng)關(guān)系，規(guī)范物資管理工作程序，保證材料質(zhì)量，降低材料成本，提高項(xiàng)目的整體效益，貫徹和執(zhí)行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團(tuán)公司物資管理規(guī)章制度，現(xiàn)結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部管理的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資工作的基本指導(dǎo)方針是：建立項(xiàng)目物資供應(yīng)管理機(jī)制，充分發(fā)揮物資供應(yīng)對項(xiàng)目施工生產(chǎn)的先行保障作用和物資管理實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益最大化的促進(jìn)作用，更好地為項(xiàng)目施工生產(chǎn)和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)?；舅悸肥牵壕o緊圍繞項(xiàng)目法施工對項(xiàng)目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應(yīng)為保證，以成本為中心，以責(zé)任為紐帶，全面實(shí)行以項(xiàng)目責(zé)任成本管理核算為基礎(chǔ)的項(xiàng)目物資責(zé)任成本管理?；驹瓌t是：統(tǒng)一管理，分工負(fù)責(zé)，共同把關(guān)，互相監(jiān)督。

第三條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理的目標(biāo)是：質(zhì)優(yōu)、價廉、及時、齊備的完成各項(xiàng)物資供應(yīng)任務(wù)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新。出經(jīng)驗(yàn)、出成績、出人才，達(dá)到廉政目標(biāo)，促進(jìn)物資管理工作規(guī)范化、制度化。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第四條 滬昆客專工程項(xiàng)目的物資機(jī)構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作”的原則設(shè)立。本項(xiàng)目的物資管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部、分部二級管理模式。

第五條 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)設(shè)備物資部，分部設(shè)物資部，項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部，為本項(xiàng)目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設(shè)材料組，為歸口管理部門。第七條 設(shè)備物資部在滬昆客專湖南公司、集團(tuán)公司和項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，履行如下職責(zé)：

（一）認(rèn)真執(zhí)行滬昆湖南公司、集團(tuán)公司及本項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)于物

招標(biāo)確定的進(jìn)貨渠道、用料計(jì)劃向供貨方及時、準(zhǔn)確、齊備地組織催料。

（三）負(fù)責(zé)分部各施工隊(duì)、分部進(jìn)場物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、核算核銷工作。依據(jù)分部下發(fā)的物資采購供應(yīng)計(jì)劃、單工號（分項(xiàng)工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項(xiàng)工程物資限（定）額發(fā)料臺賬，對各施工隊(duì)實(shí)行限（定）額控制發(fā)料。

（四）負(fù)責(zé)編制管段內(nèi)的分工號項(xiàng)目物資責(zé)任成本管理目標(biāo)，明確量價控制目標(biāo)、責(zé)任范圍，制定、落實(shí)措施，堅(jiān)持事前計(jì)劃，事中控制，事后分析，確保成本責(zé)任目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（五）負(fù)責(zé)所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負(fù)責(zé)組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計(jì)工作。

（六）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業(yè)、提供一流服務(wù)”的服務(wù)宗旨，實(shí)行全天候發(fā)料，確保物資供應(yīng)。

（八）努力學(xué)習(xí)，自我提高，認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物資工作的要求，加強(qiáng)工地現(xiàn)場物資管理，推進(jìn)項(xiàng)目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化進(jìn)程。

第三章 物資采購與供應(yīng)

第九條 為了明確采購供應(yīng)分工與方式，對全管段所需要材料進(jìn)行分類。

（一）A類料（含業(yè)主統(tǒng)一組織招標(biāo)采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機(jī)電設(shè)備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉(zhuǎn)性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實(shí)施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機(jī)械配件、油料、火工品、雜品、安全防護(hù)用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機(jī)電材料、零星材料等。

（三）物資需求計(jì)劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經(jīng)理審批簽字后實(shí)施，并報項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門備案。

第十三條 物資統(tǒng)計(jì)

（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，及時、準(zhǔn)確、全面反映施工過程中物資供應(yīng)管理情況，為科學(xué)決策提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。

（二）各分部要加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

第五章 物資驗(yàn)收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和《集團(tuán)公司物資管理辦法》的各項(xiàng)規(guī)定和要求，熟悉各種物資的名稱、規(guī)格型號、性能和保管要求，對進(jìn)場物資進(jìn)行驗(yàn)收和保管，確保進(jìn)場物資達(dá)到規(guī)定的要求，防止不合格品進(jìn)入施工生產(chǎn)工序。材料管理員應(yīng)準(zhǔn)確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據(jù)完備、整潔，字跡清晰，電子介質(zhì)資料數(shù)據(jù)完整，備份及時。

第十五條 進(jìn)場物資必須在規(guī)定范圍內(nèi)堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設(shè)施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。應(yīng)對進(jìn)場主要物資進(jìn)行正確標(biāo)識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應(yīng)入庫登賬。庫管員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收物資狀態(tài)，詳細(xì)填寫進(jìn)料登記簿。構(gòu)成工程實(shí)體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應(yīng)隨貨驗(yàn)收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應(yīng)在本工程監(jiān)理要求時間內(nèi)補(bǔ)齊。

第十七條 主要物資采購進(jìn)場后，各分部物資部門應(yīng)及時提報相關(guān)物資的驗(yàn)收記錄。需進(jìn)行理、化試驗(yàn)的主要物資，分部物資機(jī)械部應(yīng)填寫檢驗(yàn)委托單，委托試驗(yàn)室取樣、試驗(yàn)，試驗(yàn)室向分部物資部提供試驗(yàn)報告。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果，分部物資部及時填寫《主要物資驗(yàn)收記錄表》和向監(jiān)理報送物資進(jìn)場報驗(yàn)資料。

第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實(shí)現(xiàn)可追溯性的物資，應(yīng)通過《進(jìn)料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應(yīng)根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。

第二十七條 現(xiàn)場鋼材使用時，用料單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場技術(shù)員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時盤存核實(shí)其下料數(shù)量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應(yīng)于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機(jī)械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進(jìn)行核銷。

第二十九條 工業(yè)氣體原則實(shí)行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負(fù)有工業(yè)氣瓶的保管責(zé)任。

第三十條 分部施工隊(duì)之間的主要物資調(diào)撥應(yīng)通過分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過項(xiàng)目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項(xiàng)目所有主要物資消耗，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行核銷。分部物資部應(yīng)按時編制主要物資核銷表并報交項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝、施工生產(chǎn)計(jì)劃、物資消耗定額、分部分項(xiàng)目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點(diǎn)記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊(duì)每月對應(yīng)核銷物資盤點(diǎn)，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫存數(shù)量，簽認(rèn)材料盤點(diǎn)單，并對實(shí)際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。

第三十四條 分部物資部根據(jù)相關(guān)資料，每月對本項(xiàng)目經(jīng)理部當(dāng)月完成工程量進(jìn)行核銷，編制《分部分項(xiàng)工程主要物資核銷表》，并報送項(xiàng)目經(jīng)理部物資部備案。

第三十五條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項(xiàng)工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應(yīng)端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗(yàn)收、使用歸檔嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量管理。

第十一章 物資現(xiàn)場管理

第四十七條 物資驗(yàn)收

（一）實(shí)行嚴(yán)格的物資入庫驗(yàn)收制度。清點(diǎn)物資數(shù)量、檢驗(yàn)外觀質(zhì)量并驗(yàn)證有關(guān)證件（材質(zhì)書、合格證等）。登記《物資驗(yàn)收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗(yàn)收條件的物資，要做好記錄，單獨(dú)存放，不能動用，及時向主管業(yè)務(wù)部門報告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責(zé)任，進(jìn)行處理。

（二）地材（大宗材料）驗(yàn)收原則上采用過磅換算的方式進(jìn)行。必須車車過磅。堅(jiān)持兩人驗(yàn)收簽認(rèn)制度，杜絕一人驗(yàn)收地材。

（三）所有進(jìn)場待檢物資，必須及時以規(guī)定的批次、批量送試驗(yàn)部門檢（試）驗(yàn)，并保存好相關(guān)記錄。

第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。要遵循先進(jìn)先發(fā)的原則，實(shí)行限額發(fā)料，根據(jù)項(xiàng)目具體情況建立限額發(fā)料臺賬，其具體按《集團(tuán)公司材料消耗控制實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門填寫《發(fā)料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發(fā)料單》發(fā)料。

（二）不得超限額發(fā)料。項(xiàng)目物資部門要掌握現(xiàn)場施工動態(tài)，按照施工進(jìn)度組織供應(yīng)。

（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項(xiàng)目單循環(huán)核算。單項(xiàng)工程完工后必須進(jìn)行核算。核算周期必須與工程、計(jì)劃部門對下計(jì)價的時間一致。

（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節(jié)

第五十四條 制定合理的計(jì)劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實(shí)際量與計(jì)劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應(yīng)集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認(rèn)真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強(qiáng)施工現(xiàn)場材料管理，努力完成上級下達(dá)的物資節(jié)約指標(biāo)。

第五十七條 材料使用實(shí)行節(jié)獎超罰。對因操作、管理不當(dāng)非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責(zé)任人實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實(shí)施。

第五十九條 本辦法由項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進(jìn)一步加強(qiáng)景區(qū)的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、辦公室為景區(qū)物資管理的職能部門，景區(qū)的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按景區(qū)《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合景區(qū)的實(shí)際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報景區(qū)辦公室備案，未經(jīng)備案登記的，景區(qū)財務(wù)科門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由辦公室統(tǒng)一管理（包括采購、驗(yàn)收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為景區(qū)主要財產(chǎn)，使用時間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報廢的各項(xiàng)財產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計(jì)劃管理：（1）景區(qū)各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計(jì)劃，并報景區(qū)辦公室進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，辦公室門結(jié)合景區(qū)實(shí)際情況及各部門的采購計(jì)劃匯總并制定景區(qū)下一總采購計(jì)劃，并報財務(wù)科審核后由景區(qū)辦公室討論審定。各部門的采購計(jì)劃均以辦公室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購，臨時追加采購計(jì)劃者要按規(guī)定程序報批。

（2）各部門根據(jù)景區(qū)審定的采購計(jì)劃制定本部門月或季度采購計(jì)劃，不再重復(fù)提出物資采購申請，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購應(yīng)按規(guī)定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴(yán)格按景區(qū)審定后的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由辦公室統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財務(wù)不予報帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購。

3、采購備案登記管理：景區(qū)各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)模可定期或不定期及時到辦公室進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財務(wù)科不得予以報銷。第四條 驗(yàn)收管理：

1、負(fù)責(zé)景區(qū)物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

2、資料驗(yàn)收：倉管人員要根據(jù)采購計(jì)劃、購銷合同等內(nèi)容核對供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實(shí)物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗(yàn)收時應(yīng)嚴(yán)格核對產(chǎn)品的型號及設(shè)備編號等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。

3、數(shù)量驗(yàn)收：倉管人員要根據(jù)采購計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對于分批進(jìn)場的物資，要做好分次驗(yàn)收記錄，對超出規(guī)定的應(yīng)及時做好記錄，及時通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗(yàn)收：倉管人員要嚴(yán)格對入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對入庫管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領(lǐng)用物資時，倉管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時注明物資的領(lǐng)用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點(diǎn)及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對，對庫存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務(wù)科應(yīng)會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理室審批后，財務(wù)科做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報財務(wù)科備案或核銷。

4、辦公室門應(yīng)定期或不定期組織景區(qū)各相關(guān)部門結(jié)合物資采購計(jì)劃對景區(qū)物資的采購、入庫、出庫、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢

查，如發(fā)生問題，由應(yīng)辦公室門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給景區(qū)造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重且給景區(qū)造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按景區(qū)規(guī)章嚴(yán)肅處理。

第八條 辦公室門應(yīng)每半年一次向景區(qū)總經(jīng)理室匯報景區(qū)半年來的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合辦公室進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作，以便不斷改善景區(qū)物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進(jìn)一步加強(qiáng)景區(qū)現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實(shí)施之日起要求景區(qū)各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并及時報辦公室備案登記。

第四篇：物資管理辦法

中國移動通信集團(tuán)河南有限公司濮陽分公司

工程物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范通信建設(shè)項(xiàng)目工程物料管理，確保工程物料合理有效利用，控制工程投資成本，有效歸集和管理工程余料，達(dá)到物料閉環(huán)管理、物盡其用、節(jié)能減排的目標(biāo)，根據(jù)集團(tuán)公司文件《中國移動工程物資管理辦法（試行）》和省公司《中國移動河南公司工程物資管理辦法（試行）》及相關(guān)管理制度規(guī)定，結(jié)合濮陽分公司實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中國移動通信集團(tuán)河南有限公司濮陽分公司（以下簡稱“分公司”）所有工程項(xiàng)目物料的管理工作。

第三條 本辦法規(guī)定了工程物料使用全過程管理要求，包括工程物料申領(lǐng)管理、施工過程中物料管理、工程余料管理、工程廢料管理、損毀及報廢管理等。

第二章 工程物料的定義和范圍

第四條 工程物料是開展通信工程建設(shè)的重要物資基礎(chǔ)。以工程建設(shè)項(xiàng)目為單位，工程物料的范圍為在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)之前的各類物料，包括滿足項(xiàng)目建設(shè)需求的通信設(shè)備（包括主設(shè)備和配套設(shè)備）、材料和工器具。

第五條 損毀/淘汰物料是指工程建設(shè)過程中由于不可抗力因素（地震、戰(zhàn)爭、洪水、臺風(fēng)、雷擊等）、工程物料被盜或者重要部件 被盜、人為因素（施工失誤、消防設(shè)備誤噴、搬運(yùn)方法不恰當(dāng)、人為破壞等）造成工程物料的嚴(yán)重?fù)p傷或毀壞，或由于過期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成已無法正常使用的工程物料。

第六條 工程余料是指工程建設(shè)項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗(yàn)收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料（含倉庫庫存工程物料和已出庫未使用完畢的工程物料）。

第七條 工程廢料是指工程建設(shè)項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗(yàn)收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用價值的工程物料。

第三章 組織與職責(zé)

第八條 分公司制定本工程物料管理辦法，監(jiān)督指導(dǎo)檢查各縣分公司通信建設(shè)項(xiàng)目工程物料管理工作的開展，并負(fù)責(zé)對各縣分公司工程建設(shè)項(xiàng)目的工程物料使用活動實(shí)施管理和監(jiān)督，包括省公司集采和分公司自行采購的所有工程物料。

第九條 分公司網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)省公司計(jì)劃建設(shè)部制定的工程建設(shè)方案和勘查設(shè)計(jì)方案，向省公司采購部提出主設(shè)備及配套工程物料的采購需求。如有非集采物料，則由網(wǎng)絡(luò)部向分公司物流中心提出采購需求。

第十條 各縣分公司依據(jù)工程設(shè)計(jì)方案，上報工程物料需求；同時加強(qiáng)工程物料的過程、施工過程中管理工作以及工程余料的核對工作。

第四章 工程物料申領(lǐng)管理 第十一條

各縣分公司根據(jù)工程建設(shè)方案和進(jìn)度按計(jì)劃、分批次向網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心提出各類工程物料需求，嚴(yán)禁超設(shè)計(jì)或不按設(shè)計(jì)申請。具體流程為各縣分公司工程管理人員通過協(xié)作配合的形式上報主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審批后，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心核準(zhǔn)后方可領(lǐng)取工程物料。網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核內(nèi)容為該單位工程的開工報告（開工報告中必須明確開工、竣工日期，必須有施工單位、監(jiān)理單位、各縣分公司主管人員簽字），設(shè)計(jì)圖紙，詳細(xì)的工程量以及所需物料明細(xì)表，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心相關(guān)工程管理員審核無誤后，統(tǒng)一向物流中心發(fā)起工程物料的申領(lǐng)手續(xù)，在物料申領(lǐng)單中標(biāo)明領(lǐng)取的施工單位、領(lǐng)料人及聯(lián)系方式。

第十二條 為規(guī)范工程物料管理，原則上不允許在不同的工程項(xiàng)目間直接借料，特殊情況下確需借料的，需要走流程審批，各縣分公司工程管理員通過協(xié)作配合發(fā)起申請，內(nèi)容要明確需求工程物料的工程項(xiàng)目名稱以及物料的類型、數(shù)量等明細(xì)信息，經(jīng)主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審核后，上報網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核，審核同意后方可實(shí)施。

第六章 施工過程中物料管理

第十三條 各縣分公司應(yīng)加強(qiáng)工程物料過程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴(yán)格控制工程損耗，隨工/監(jiān)理人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，工程建設(shè)人員不定期現(xiàn)場檢查。施工單位存在損壞、浪費(fèi)工程物料現(xiàn)象的，責(zé)成施工單位承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十四條 施工現(xiàn)場工程物料分類擺放整齊，保證現(xiàn)場通信設(shè)施運(yùn)行安全以及施工人員人身安全。如同一場地有多個項(xiàng)目同時施工，各 項(xiàng)目的物料擺放區(qū)域適當(dāng)分開。

第十五條 在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，定期對已完工的單位工程進(jìn)行工程物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，各縣管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計(jì)剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領(lǐng)取物料時進(jìn)行統(tǒng)一核減。

第七章 工程余料管理

第十六條 工程余料是指工程建設(shè)項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗(yàn)收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料。工程物料管理應(yīng)遵循“物料使用可追溯、工程余料應(yīng)退庫、能用余料不浪費(fèi)”的原則，促進(jìn)剩余物料的及時回收和再利用，強(qiáng)化規(guī)范化管理，節(jié)省建設(shè)資金，防范管理風(fēng)險。

第十七條 工程庫存余料管理：工程項(xiàng)目竣工后，倉庫結(jié)余工程物料，結(jié)合物流中心倉庫管理人員統(tǒng)計(jì)剩余物料的型號、明細(xì)、數(shù)量，通過協(xié)作配合的形式申請將庫存物料轉(zhuǎn)入自管庫中管理、使用。具體明細(xì)表見附件：1.工程余料管理清單。

第十八條 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工單位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作貫穿到工程施工過程中進(jìn)行管理，綜合施工單位、監(jiān)理公司、各縣分公司、工程建設(shè)中心等各環(huán)節(jié)實(shí)施人員做好工程物料的領(lǐng)取、使用、結(jié)余統(tǒng)計(jì)等工作。

（一）工程物料的領(lǐng)取方面：各縣分公司管理人員依據(jù)設(shè)計(jì)工程量，通過協(xié)作配合的形式上報單位工程施工物料的需求，工程管理員將依據(jù)設(shè)計(jì)，在物流平臺上申領(lǐng)工程物料，通過審批后由施工單位、監(jiān)理單位確認(rèn)后，去倉庫領(lǐng)取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，在單位工程完工后，各縣分公司管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計(jì)剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領(lǐng)取物料時進(jìn)行統(tǒng)一核減。

（三）工程剩余物料使用方面：單項(xiàng)工程竣工后，由監(jiān)理公司統(tǒng)一匯總各施工單位剩余的工程物料，統(tǒng)一完成工程物料使用的結(jié)轉(zhuǎn)工作，同時簽訂工程物料結(jié)轉(zhuǎn)單或施工單位將剩余物料退庫，將剩余物料轉(zhuǎn)入自管庫中管理、使用。

第十九條 工程余料退庫要求

（一）工程余料退庫工作原則上要求在項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）辦理暫估轉(zhuǎn)資之前對該工程所有工程余料進(jìn)行梳理，確保退庫已全部完成，由網(wǎng)絡(luò)部通過協(xié)作配合的形式發(fā)起退/入庫申請，物流中心配合完成。如完工后至竣工驗(yàn)收前仍涉及繼續(xù)使用部分工程物資，需要重新辦理領(lǐng)用和后續(xù)進(jìn)行余料退庫處理。

（二）工程余料退庫工作由網(wǎng)絡(luò)部牽頭組織，物流中心接收入庫后進(jìn)行庫存管理。

第二十條 工程余料的再利用原則

（一）工程余料應(yīng)統(tǒng)籌安排、合理利用，保證工程余料再利用的最大化，確?！拔锉M其用”，充分發(fā)揮物資效能。

（二）分公司應(yīng)加強(qiáng)對已退庫的工程物資的跟蹤監(jiān)控，在相關(guān)的工程項(xiàng)目中及時延續(xù)使用，降低余料庫存。

第八章 工程廢料管理

第二十一條 對于無再利用價值的工程剩余物資，網(wǎng)絡(luò)部應(yīng)將該項(xiàng)工程物資及時上交物流中心，并填寫附件：2.工程廢料清單，由物流中心統(tǒng)一進(jìn)行處置。

第九章 工程物資損毀及報廢管理

第二十二條 遇到工程物資損毀的情況，各縣分公司應(yīng)在第一時間通知網(wǎng)絡(luò)部和合作單位，核查工程物資毀損原因。如果明確工程物資損毀的賠付責(zé)任應(yīng)由合作單位承擔(dān)，網(wǎng)絡(luò)部責(zé)成相關(guān)單位進(jìn)行賠償；如果明確工程物資損毀的責(zé)任由各縣分公司承擔(dān)，則由網(wǎng)絡(luò)部將毀損原因上報管理層審批并追究相關(guān)人員責(zé)任。

第二十三條 工程物資由于過期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成無法使用，亦應(yīng)辦理報廢手續(xù)。

第二十四條 確定工程物資達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)后，按分公司存貨報廢流程處置。

第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前由分公司下發(fā)的關(guān)于印發(fā)《中國移動通信集團(tuán)河南有限公司濮陽分公司工程物資管理辦法》的通知（濮移工【2014】16號）同時廢止。

第五篇：物資管理辦法

一、月度采購計(jì)劃管理辦法

二、庫存物資管理辦法

三、物資到貨驗(yàn)收管理辦法

四、物資出入庫管理辦法

五、廢舊物資管理辦法

六、物資交舊領(lǐng)新管理辦法

七、物資管理的監(jiān)督與執(zhí)行制度

月度采購計(jì)劃管理辦法

為了加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，以最小的資金占用滿足生產(chǎn)建設(shè)的需要，降低成本提高效益，提高流動資金周轉(zhuǎn)率，從我公司的實(shí)際情況出發(fā)，結(jié)合相關(guān)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，特制定本管理辦法。

第一章 總 則

第一條 以保證生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的順利完成為宗旨，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的。

第二條 樹立全局觀念，堅(jiān)持實(shí)事求是，使物資采購計(jì)劃具有科學(xué)性和預(yù)見性。

第三條 必須貫徹厲行節(jié)約的方針，充分發(fā)掘內(nèi)部潛力，以“六平一代”（即平庫存、平期貨、平積壓、平閑置、平修舊、平自制、千方百計(jì)代用）為原則，以經(jīng)濟(jì)批量為依據(jù)，做好綜合平衡工作，大力推廣代儲代銷工作。

第四條 編制物資計(jì)劃要實(shí)行采辦人員、保管人員、財務(wù)人員、主管領(lǐng)導(dǎo)、中方主管領(lǐng)導(dǎo)五會審。

第二章 具體要求

第一條 時間方面：用料單位每月22日下午前將下月物資需求計(jì)劃上報到經(jīng)營管理部，要求物資名稱、規(guī)格型號準(zhǔn)確無誤。由物資管理部門按六平一代、經(jīng)濟(jì)批量匯總后，于26日上午形成物資采購計(jì)劃報表，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，再報中方主管領(lǐng)導(dǎo)審批，27日下午前上報北京領(lǐng)導(dǎo)審核，月末前返回經(jīng)營管理部。物資管理部門按大宗物資及成套設(shè)備7日到貨，三類物資五日到貨的原則組織物資進(jìn)貨，供貨期限內(nèi)未完成進(jìn)貨的物資，在月末物資計(jì)劃完成情況報表中要有詳細(xì)說明。

第二條 物資需求計(jì)劃的編制：所有物資需求計(jì)劃的編制均由物資管理部門完成，內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、單位、單價、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨日期、到貨地點(diǎn)、推薦廠家等。月度物資需求計(jì)劃一式七份，分別由北京、中方主管領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)部門、財務(wù)部門、庫房、供應(yīng)商、物資管理部門各保留一份。

第三條 審批程序：

1、定額、維修類物資：采油區(qū)——經(jīng)營管理部——主管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)——總經(jīng)理——中方主管領(lǐng)導(dǎo)——北京領(lǐng)導(dǎo)——經(jīng)營管理部落實(shí)

2、勞動保護(hù)類物資：采油區(qū)——主管部門——經(jīng)營管理部——主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)——主管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)——總經(jīng)理——中方主管領(lǐng)導(dǎo)——北京領(lǐng)導(dǎo)——經(jīng)營管理部落實(shí)

3、投資類物資：主管部門——經(jīng)營管理部——主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)——主管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)——總經(jīng)理——中方主管領(lǐng)導(dǎo)——北京領(lǐng)導(dǎo)——經(jīng)營管理部落實(shí)

4、臨時物資需求單：采油區(qū)——主管部門——主管領(lǐng)導(dǎo)——總經(jīng)理——中方主管領(lǐng)導(dǎo)——經(jīng)營管理部落實(shí)

第四條 物資計(jì)劃執(zhí)行的原則：物資計(jì)劃完成審批手續(xù)后，三類物資直接到與我公司有合同的供應(yīng)商處采購；對于專業(yè)性較強(qiáng)的物資采購必須執(zhí)行論證制；對于構(gòu)成批量、采購額度較大的物資，要及時組織招標(biāo)，降低生產(chǎn)成本。遵循買近不買遠(yuǎn)、買好不買次、貨比三家、價比三家、能對生產(chǎn)廠家的不對中間商的原則。

第三章 附 則

第一條 本管理辦法的修改、解釋權(quán)屬公司經(jīng)營管理部。第二條 本管理辦法與以前管理辦法不一致的，執(zhí)行本管理辦法。第三條 本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

庫存物資管理辦法

為了加強(qiáng)庫存物資管理使物資管理科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，更好滿足生產(chǎn)需要，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 各倉庫主管保管員為該庫第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)防火、防盜及清潔衛(wèi)生工作。

第二條 倉庫建立倉庫安全防火制度、保管員崗位責(zé)任制、庫存物資收發(fā)存動態(tài)視板。

第三條 庫區(qū)消防用水時刻保持暢通，各倉庫配備消防器材。保管員做到會使用消防器材，會報警，具有撲滅初級火災(zāi)能力。第四條 倉庫配備相應(yīng)的驗(yàn)收檢測工具，做到定期檢查，定期校驗(yàn)，擺放整齊。

第二章 物資保管

第五條 保管員必須熟知所管物資的一般性能及特殊性能。掌握技術(shù)規(guī)程，使物資保管規(guī)范化、制度化。第六條 入庫物資要布局合理，按不同類別、規(guī)格、材質(zhì)和性能要求，分區(qū)存放。做到四號定位，主副貨位對應(yīng)，料簽或標(biāo)牌齊全準(zhǔn)確。達(dá)到材質(zhì)不混，名稱不錯，規(guī)格不串，標(biāo)記鮮明，帳、卡、物、資金“四對口”。

第七條 庫存物資全部實(shí)行五五擺放，橫豎成行，過目成數(shù)，方便發(fā)料，有包裝標(biāo)記的按標(biāo)記要求放置，妥善保管。第八條 庫存物資的苫墊，按物資技術(shù)保管規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。第九條 有儲存期限的物資，要記清出廠日期和進(jìn)貨日期，堅(jiān)持先到先發(fā)原則，對儲存期將到的物資，要提前一個月上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

第三章 物資保養(yǎng)

第十條 庫存物資必須按物資技術(shù)保管規(guī)程有關(guān)規(guī)定，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并有記錄，確保庫存物資質(zhì)量完好。

第十一條 庫房要保持通風(fēng)良好，保證庫房干燥，嚴(yán)控庫房溫度、濕度，做好防銹、防霉、防變形、防蟲害、鼠害等工作。第十二條 庫存物資如有包裝損壞、滲漏、銹蝕、受潮、玷污應(yīng)及時予以恢復(fù)、加固、除銹、干燥、除污或調(diào)換包裝。

第四章 物資盤點(diǎn)

第十三條 保管員必須認(rèn)真執(zhí)行庫存物資盤點(diǎn)制度，每月盤點(diǎn)一次。對當(dāng)日發(fā)生動態(tài)的物資，要及時核對料單、料簽和結(jié)存數(shù)量，當(dāng)日盤點(diǎn)。

第十四條 在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資數(shù)量溢缺、損壞、變質(zhì)、自然損耗、規(guī)格混串、過期失效等問題，要查明原因，分清責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)，報領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

第十五條 保管員在盤點(diǎn)中應(yīng)對庫存積壓物資、無動態(tài)物資、超儲物資及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便分清原因，落實(shí)責(zé)任，拿出處理辦法。

第五章 帳目處理

第十六條 堅(jiān)持日清月結(jié)，收發(fā)完物資24小時內(nèi)記帳完畢，并在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行稽核。保管帳必須與財務(wù)帳數(shù)額資金一致。

第十七條 記帳要有正式憑證，票帳必須相符。保管員基礎(chǔ)臺帳的記帳必須用藍(lán)黑墨水筆（四號定位除外），帳面整潔，書寫工整，數(shù)字準(zhǔn)確，不準(zhǔn)隨意涂改、挖補(bǔ)、刮擦，撕毀帳頁。如有筆誤，要按規(guī)定加以糾正。

第十八條 保管員對規(guī)格混串、盈虧、耗損、報廢等問題，必須按規(guī)定的審批手續(xù)沖銷帳目，不得隨意處理。

第六章 附 則

第十九條 本規(guī)定的修改、解釋權(quán)屬公司經(jīng)營部。

物資到貨驗(yàn)收管理辦法

為了加大物資驗(yàn)收管理力度，使物資驗(yàn)收工作科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 三類物資的驗(yàn)收由保管員、采辦、供貨商共同驗(yàn)收，索取相關(guān)資料，填寫驗(yàn)收記錄。

第二條 生產(chǎn)用物資及大宗物資驗(yàn)收前通知生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)技術(shù)人員（或采油工區(qū)負(fù)責(zé)人）與供貨商共同驗(yàn)收，保管員、采辦協(xié)助驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。第三條 物資驗(yàn)收要使用必要的驗(yàn)收工具及驗(yàn)收儀器，需外檢的要及時送出外檢，做到驗(yàn)收及時、準(zhǔn)確。

第二章 物資驗(yàn)收準(zhǔn)備

第四條 根據(jù)所到物資的性質(zhì)、形狀、數(shù)量，確定存放的地點(diǎn)、位置、堆碼垛形和保管方法。

第五條 準(zhǔn)備堆碼、苫墊材料;準(zhǔn)備裝卸、搬運(yùn)所需的設(shè)備、機(jī)具、人力。對特殊性物資還必須準(zhǔn)備防護(hù)用品及采取必要的防護(hù)措施。

第六條 準(zhǔn)備檢測工具和計(jì)量儀器，并校對準(zhǔn)確；收集和熟悉驗(yàn)收憑證、單據(jù)和有關(guān)資料。

第三章 物資驗(yàn)收

第七條 物資到貨后驗(yàn)收人員憑采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收，必須在規(guī)定時間內(nèi)驗(yàn)收完畢。零星物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢，批量物資3日內(nèi)驗(yàn)收完畢。第八條 物資數(shù)量的驗(yàn)收，應(yīng)按采購計(jì)劃中的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，計(jì)重物資原則應(yīng)全部檢斤計(jì)量，對規(guī)格整齊劃一并且按件標(biāo)明重量的物資可按10-20%的比例進(jìn)行抽檢單件的重量，計(jì)件物資在驗(yàn)收中應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。

第九條 物資入庫質(zhì)量驗(yàn)收要按合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、證明書、化驗(yàn)單、合格證及訂貨要求等，全面核對物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、配件及相關(guān)技術(shù)資料，有保質(zhì)期的要檢查出廠時間，對需要進(jìn)行質(zhì)量檢測的應(yīng)在5日內(nèi)檢測完畢。第十條 驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)盈余、短缺、損壞或與憑證不符、資料不全等問題，必須當(dāng)場查明原因，落實(shí)責(zé)任，做好記錄，對有問題物資單獨(dú)存放，妥善保管，及時處理。

第十一條 對無計(jì)劃、無合同、超合同、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的物資以及已經(jīng)積壓或無動態(tài)再進(jìn)貨的物資，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕驗(yàn)收，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第四章 驗(yàn)收問題處理

第十二條 在驗(yàn)收中物資數(shù)量發(fā)生虧缺的，應(yīng)及時通知廠家處理，問題未解決前該項(xiàng)物資禁止發(fā)放，不得辦理入庫手續(xù)。凡實(shí)收數(shù)量多于采購計(jì)劃數(shù)量的，應(yīng)將多出數(shù)量單獨(dú)存放，通知供貨方退回。

第十三條 凡物資外觀質(zhì)量和理化性能有欠缺，影響物資使用價值的，物資規(guī)格不符的，都應(yīng)單獨(dú)存放保管，及時通知供貨商處理，未解決前不得辦理入庫手續(xù)。

第十四條 凡驗(yàn)收證件不齊全時，到貨物資應(yīng)作為待驗(yàn)物資堆放在待驗(yàn)區(qū)，妥善保管，待證件齊全后方能進(jìn)行驗(yàn)收。

第五章 附 則 第十五條 本辦法由公司經(jīng)營部起草，并負(fù)責(zé)解釋。

物資出入庫管理辦法

為了加強(qiáng)管理，進(jìn)一步規(guī)范物資出入庫程序，嚴(yán)密手續(xù)，防止物資外流，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 在物資出入庫中，要做好防火、防盜工作，嚴(yán)禁吸煙及攜帶明火，嚴(yán)禁閑散人員進(jìn)入庫房。

第二條 采辦人員應(yīng)經(jīng)常深入庫房，掌握庫存動態(tài)，與保管員核對帳目，確保庫存數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確。

第二章 物資入庫

第三條 保管員依據(jù)物資采購計(jì)劃對到貨物資驗(yàn)收入庫，對沒有進(jìn)貨依據(jù)、產(chǎn)品標(biāo)識不符合要求的，保管員有權(quán)拒絕驗(yàn)收。第四條 物資到貨驗(yàn)收無誤后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，無特殊情況，自驗(yàn)收完畢3日內(nèi)辦理完正式入庫手續(xù)。

第三章 物資出庫

第五條 物資出庫必須辦理正規(guī)出庫手續(xù)，分配員開據(jù)物資出庫單，保管員核對無誤后嚴(yán)格按出庫單所列物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)料。

第六條 物資出庫時，隨貨的圖紙、合格證、說明書、材質(zhì)單等技術(shù)資料必須配套發(fā)放，不具備發(fā)放條件的應(yīng)發(fā)放復(fù)印件。第七條 物資出庫時，門衛(wèi)值班員必須按出門證認(rèn)真核對，嚴(yán)格檢查，確認(rèn)無問題后方可放行出庫，出門證留存?zhèn)洳椤?/p>

第四章 附 則

第八條 本辦法由公司經(jīng)營部起草，并負(fù)責(zé)解釋。

廢舊物資管理辦法

為了加強(qiáng)廢舊物資管理，積極挖潛增效，加大廢舊物資管理力度，特制定本辦法。第一條 廢舊物資回收范圍

1、廢鋼鐵

2、鋼絲繩

3、各類有色金屬

4、暖氣片

5、廢舊泵

6、電機(jī)

7、銅、鋁芯電纜

8、儀器儀表

9、閥門

10、廢舊塑料及制品

11、無押金的包裝物及容器

12、設(shè)備大小修更換的舊部件。

第二條 分配員、各區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及材料員為廢舊物資上交第一責(zé)任人，應(yīng)積極按公司文件要求做好上交工作。分配員要在單據(jù)上注明交舊字樣，各區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及材料員應(yīng)積極將更換下的廢舊物資及時上交庫房，保管員原則上不見須交舊的物資不準(zhǔn)發(fā)料。

第三條 庫房保管員應(yīng)積極深入施工現(xiàn)場，及時回收生產(chǎn)建設(shè)中符合規(guī)定的廢舊物資，做到工完料凈場地清。第四條 廢舊物資回收后專人專責(zé)管理，單獨(dú)登記建賬，分類存放，妥善保管，做到帳物相符。

第五條 廢舊物資由公司統(tǒng)一處理，任何單位和個人無權(quán)私自銷售。

第六條 本辦法由公司經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)起草解釋。

物資交舊領(lǐng)新管理辦法

為了更好地貫徹公司廢舊物資交舊領(lǐng)新管理規(guī)定，嚴(yán)肅紀(jì)律，杜絕浪費(fèi)，加強(qiáng)交舊領(lǐng)新管理力度，特制定本辦法。第一條 物資交舊領(lǐng)新范圍：

1、輪胎 交舊率 85%

2、蓄電池 交舊率85%

3、汽車及內(nèi)拖金屬配件 交舊率90%

4、工礦金屬配件 交舊率90%

5、各類工具、量具 交舊率90% 第二條 分配員為交舊領(lǐng)新第一責(zé)任人，分配員在開據(jù)出庫（含借料）單據(jù)時，屬交舊領(lǐng)新品種的必須注明交舊字樣。第三條 各區(qū)材料員必須及時將交舊物資上交庫房，保管員接到交舊物資后在單據(jù)上蓋交舊印章，特殊情況不能及時交舊的，可憑欠條限期交舊。

第四條 保管員接到為交舊物資的領(lǐng)料單據(jù)，只有交舊手續(xù)齊全后方可發(fā)料，否則禁止發(fā)料。

第五條 對于交舊領(lǐng)新的廢舊物資，交舊后要建立廢舊物資明細(xì)賬，認(rèn)真登記廢舊物資收發(fā)存情況。第六條 本辦法由公司經(jīng)營部起草并負(fù)責(zé)解釋。

物資管理的監(jiān)督與執(zhí)行制度

物資管理的監(jiān)督是指公司監(jiān)督部門對物資采購的質(zhì)量與價格的監(jiān)督。

第一條 對價格的監(jiān)督。公司監(jiān)督管理及商務(wù)部對采購物資實(shí)行全過程監(jiān)督，每月采取定期與不定期相結(jié)合，對采購物資進(jìn)行抽查，抽查率不得少于60%。經(jīng)營管理部于召開每月計(jì)劃例會時公布材料采購計(jì)劃和價格，接收各部門、各單位的監(jiān)督。

第二條 對物資采購質(zhì)量的監(jiān)督。對較大宗的物資及成套設(shè)備，要根據(jù)不同的性質(zhì)，提請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定。對招投標(biāo)以外的較大宗的物資及成套設(shè)備，可臨時組織質(zhì)量價格鑒定小組予以評價并簽署相關(guān)鑒定認(rèn)證后執(zhí)行。各基層單位對購進(jìn)材料質(zhì)量要進(jìn)行有效監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。

第三條 經(jīng)營部物資采購人員應(yīng)主動接受并認(rèn)真配合監(jiān)督，以防瀆職等行為發(fā)生。

第四條 如有采購人員瀆職或貪占行為的發(fā)生，一經(jīng)查實(shí)將按相關(guān)制度嚴(yán)肅處理。