第一篇：庫(kù)房管理制度

某XXX公司庫(kù)房管理制度

1.總則

1.1 為規(guī)范某XXX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）庫(kù)房管理，加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫(kù)房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫(kù)管理

2.1.1 所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

2.1.2 物品入庫(kù)單由生技科在辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。

2.1.3 庫(kù)管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專(zhuān)責(zé)員出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫(xiě)物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則庫(kù)管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)科報(bào)賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專(zhuān)責(zé)員存檔。

2.2物品出庫(kù)管理

2.2.1物品的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱(chēng)，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織處理，庫(kù)管員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅，及時(shí)登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門(mén)的物品，由生技科及相關(guān)部門(mén)、人員及時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)，如未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門(mén)。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后，方可核銷(xiāo)借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門(mén)或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個(gè)人退回借用物品由庫(kù)管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷(xiāo)賬。

2.5 物品報(bào)廢：

2.5.1 物品報(bào)廢原因

2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過(guò)使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。

2.5.1.5 因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；

2.5.1.6 生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。

2.5.1.7 因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

2.5.1.8 己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無(wú)法再修品；

2.5.1.10 因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。

2.6 物品報(bào)廢流程

2.6.1 庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由生技科出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)科出具報(bào)廢物品的價(jià)值核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。報(bào)廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

2.7 庫(kù)房管理

2.7.1 按現(xiàn)有庫(kù)房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)

應(yīng)陳列其后。

2.7.2 庫(kù)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

2.7.4 未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

2.7.5 檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存。

2.7.6 換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線(xiàn)、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存，單獨(dú)存放在獨(dú)立地點(diǎn)或庫(kù)房，配置當(dāng)量的滅火器材，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

2.7.10 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號(hào)前結(jié)賬，由庫(kù)管員將當(dāng)月物品庫(kù)存情況發(fā)

送主管部門(mén)。

2.7.16 年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)科、生技科對(duì)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門(mén)及財(cái)務(wù)科人員的抽查；

2.7.17 出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤(pán)盈或不可避免的盤(pán)虧情況，由庫(kù)管員呈報(bào)生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負(fù)責(zé)解釋。

3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：

1、《物品入庫(kù)單》

2、《物品領(lǐng)料單》

第二篇：庫(kù)房管理制度

1、庫(kù)房管理制度

一、物資收發(fā)必須依據(jù)憑證，交接手續(xù)清楚。

二、物資入庫(kù)必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收，保證入庫(kù)物資質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。

三、設(shè)立物資賬、卡，做到記載及時(shí)、清楚、準(zhǔn)確、規(guī)范。各種登記、統(tǒng)計(jì)資料和票據(jù)要分類(lèi)裝訂，妥善保管，在保存時(shí)限內(nèi)保持完好。

四、物資分類(lèi)堆垛，垛位設(shè)置合理，垛面整齊，通道、間距符合要求。

五、妥善保管物資，定期倒垛，適時(shí)保養(yǎng)，做到“四無(wú)”（無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)，無(wú)蟲(chóng)蛀鼠咬，無(wú)丟失損壞，無(wú)老化銹蝕）。

六、嚴(yán)格控制庫(kù)內(nèi)溫、濕度，適時(shí)降溫除濕，使庫(kù)內(nèi)溫度和相對(duì)溫度達(dá)到規(guī)定要求。

七、定期清庫(kù)。清庫(kù)時(shí)要對(duì)賬、卡，點(diǎn)數(shù)量，查質(zhì)量，驗(yàn)設(shè)備，做到無(wú)賬、卡、物不符，無(wú)賬外物資，無(wú)私人物品，無(wú)待修設(shè)備。

八、嚴(yán)格管理電源，分段控制動(dòng)力和照明線(xiàn)路。按規(guī)程操作庫(kù)內(nèi)各種設(shè)備。杜絕火種。門(mén)窗符合要求，實(shí)行雙人雙鎖，鑰匙集中保管。

九、庫(kù)房工作間設(shè)置統(tǒng)一、整潔。庫(kù)內(nèi)無(wú)蟲(chóng)鼠、無(wú)雜物、無(wú)蜘蛛網(wǎng)和浮土。庫(kù)房周?chē)鸁o(wú)垃圾和高草，排水溝暢通。

十、掌握庫(kù)存物資生產(chǎn)年限，切實(shí)做好“推陳儲(chǔ)新”、“儲(chǔ)備輪換”工作，對(duì)存儲(chǔ)五年以上的物資要及時(shí)報(bào)告處理。

2、鑰匙管理制度

一、庫(kù)房鑰匙集中保管，使用時(shí)辦理領(lǐng)交手續(xù)。非工作時(shí)間個(gè)人不得保管鑰匙，更不得交給無(wú)關(guān)人員或攜帶鑰匙外出。

二、人員入庫(kù)后，隨即反鎖庫(kù)門(mén)，取出鑰匙隨身攜帶，嚴(yán)禁將鑰匙留在鎖上。

三、人員出庫(kù)時(shí)要鎖好庫(kù)門(mén)，取出鑰匙，并及時(shí)交回。

四、鑰匙丟失要立即報(bào)告，并派人警衛(wèi)、巡視庫(kù)房，檢查有無(wú)異常情況，同時(shí)盡快更換新鎖。

3、物資驗(yàn)收制度

一、從工廠(chǎng)入庫(kù)、接收其它倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)存和部隊(duì)上交的物資，均應(yīng)按武警部隊(duì)被裝產(chǎn)品技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和封樣樣品嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，并填寫(xiě)《被裝產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單》。

二、檢查驗(yàn)收時(shí)，要做到“六查”，即查品種、查數(shù)量、查質(zhì)量、查規(guī)格、查配套、查包裝。原包裝可進(jìn)行抽查（被服產(chǎn)品抽查百分之一；裝具產(chǎn)品抽查千分之二；主輔材料抽查百分之二），發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題酌情加大抽查量。非原包裝或破損物資，要拆包逐件檢查驗(yàn)收。反修產(chǎn)品再次入庫(kù)要加倍抽查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。

三、每次物資驗(yàn)收情況，均應(yīng)按規(guī)定作詳細(xì)登記，以備存查。倉(cāng)庫(kù)要建立質(zhì)檢室，配備兼職檢驗(yàn)員。

4、核 對(duì) 制 度

一、物資收、發(fā)、運(yùn)輸和辦理經(jīng)費(fèi)結(jié)算憑證，應(yīng)堅(jiān)持復(fù)核制度，嚴(yán)防制錯(cuò)票，開(kāi)錯(cuò)品種、質(zhì)量、數(shù)量，發(fā)錯(cuò)到站和接收單位。如發(fā)生差錯(cuò)，要追查復(fù)核人的責(zé)任。

二、物資發(fā)放必須堅(jiān)持“六清、三對(duì)、三個(gè)一樣、一個(gè)及時(shí)”。

三、堅(jiān)持一個(gè)月核對(duì)一次庫(kù)存。保管員一個(gè)月與計(jì)劃助理員核對(duì)一次帳目。大批量發(fā)放前后，要清查核對(duì)庫(kù)存物資的數(shù)質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，確保帳物相符。

5、檢 查 制 度

一、領(lǐng)導(dǎo)查庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)每季度集體查一次，主管業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)每月查一次，業(yè)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)每周查一次，保管助理員每天查一次，檢查內(nèi)容是：庫(kù)房管理制度是否落實(shí)，物資數(shù)量與賬、卡是否相符，質(zhì)量是否完好，機(jī)械、電子設(shè)備是否安全，庫(kù)房使用是否合理，防火、防盜、防自然災(zāi)害的措施是否落實(shí)。遇有特殊情況，應(yīng)及時(shí)檢查。

二、保管員必須堅(jiān)持一檢三查。一檢是：每周對(duì)所管庫(kù)房和物資有重點(diǎn)地進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容是：庫(kù)房門(mén)窗是否嚴(yán)密，防潮措施是否得當(dāng)，物資有無(wú)丟失、受潮、發(fā)霉、生蟲(chóng)、生銹、鼠咬、老化等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告、處理。需要倒垛保養(yǎng)的物資，應(yīng)提出計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織力量實(shí)施。三查是：在風(fēng)雨雪前，風(fēng)雨雪中，風(fēng)雨雪后，對(duì)庫(kù)房和物資進(jìn)行檢查。檢查的主要內(nèi)容是：庫(kù)房門(mén)窗、天棚、垛頂是否漏雨，露天垛是否蓋嚴(yán)，繩子捆綁是否牢固，排水溝是否暢通，垛底垛頂是否積水等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處置。

三、建立查庫(kù)登記簿，無(wú)論是領(lǐng)導(dǎo)還是保管員，均應(yīng)將檢查的情況認(rèn)真登記。對(duì)檢查出的問(wèn)題，要一一提出處理意見(jiàn)，并抓緊落實(shí)。

6、溫濕度測(cè)定與調(diào)節(jié)制度

一、倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)所處自然條件，建立氣象站，庫(kù)外設(shè)置溫濕度測(cè)定箱，庫(kù)內(nèi)懸掛溫濕度儀，及時(shí)掌握庫(kù)內(nèi)外溫濕度。有條件的單位可實(shí)行溫濕度自動(dòng)監(jiān)控。

二、保管員每天要測(cè)定與登記庫(kù)內(nèi)外的溫濕度。通常是每天上下午各進(jìn)行一次。必要時(shí)可增加測(cè)定次數(shù)。

三、根據(jù)庫(kù)內(nèi)外溫濕度情況和各類(lèi)物資保管對(duì)溫濕度的要求，適時(shí)降溫、除濕，保持庫(kù)房適宜的溫濕度，確保物資安全。

7、清 掃 制 度

一、庫(kù)房必須堅(jiān)持每周一次小清掃、每月一次大清掃，使垛上垛下、走道、垛縫及庫(kù)房保持清潔。

二、每次收發(fā)物資后，應(yīng)將庫(kù)內(nèi)雜物及塵土清掃干凈。散包、零頭物資，要加蓋或入柜，以防污染。

三、及時(shí)清除庫(kù)房周?chē)s物、雜草、積雪、污水、疏通水溝，保持庫(kù)外整潔。

8、清 庫(kù) 制 度

一、清庫(kù)工作每年進(jìn)行兩次，通常上、下半年各一次。通過(guò)清庫(kù)，要徹底清查庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量，核準(zhǔn)賬目，查明積壓物資的品種、數(shù)量和質(zhì)量，研究利用辦法，提出處理意見(jiàn)。清庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要認(rèn)真研究，找出教訓(xùn)，改進(jìn)管理方法。

二、清庫(kù)工作要嚴(yán)密組織，通常在倉(cāng)庫(kù)首長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，由業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)組織實(shí)施。必要時(shí)，可請(qǐng)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)派人參加。

三、清庫(kù)時(shí)，要對(duì)所有庫(kù)存物資，逐品名進(jìn)行清點(diǎn)，查清數(shù)量，核對(duì)賬卡，有重點(diǎn)的檢查質(zhì)量。同時(shí)，對(duì)庫(kù)房管理、規(guī)章制度落實(shí)以及保管員的業(yè)務(wù)水平進(jìn)行檢查。

9、報(bào) 告 制 度

一、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門(mén)，要按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)匯報(bào)工作。

二、保管員應(yīng)經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自己的思想、學(xué)習(xí)、工作情況，提出改進(jìn)工作的建議。

三、收發(fā)工作中發(fā)生差錯(cuò)、事故，物資出現(xiàn)霉?fàn)€、變質(zhì)、蟲(chóng)蛀、鼠咬、丟失等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。

四、日常的物資收發(fā)、倒垛、保養(yǎng)、人（運(yùn)）力的使用、庫(kù)房溫濕度和降溫除濕等情況，保管員應(yīng)按統(tǒng)一要求，以報(bào)表的形式每月向業(yè)務(wù)處統(tǒng)計(jì)報(bào)告一次。

10、庫(kù)房設(shè)備管理制度

一、倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)處和庫(kù)房要分別建立庫(kù)房設(shè)備賬，做到賬賬、賬物相符。

二、倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)要建立庫(kù)房設(shè)備技術(shù)檔案，對(duì)設(shè)備的合格證、保修單、使用說(shuō)明書(shū)和初裝及歷次維修的登記資料歸檔保存，防止丟失。

三、庫(kù)房要建立設(shè)備使用維修登記簿，及時(shí)登記設(shè)備的使用維修情況。

四、庫(kù)房設(shè)備由專(zhuān)人保管使用。保管使用者要了解設(shè)備的構(gòu)造和性能，熟悉操作規(guī)程，熟練操作技能。保管使用人員調(diào)動(dòng)時(shí)，要辦理交接手續(xù)。

五、庫(kù)房設(shè)備要定期檢查保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)排除，確保設(shè)備處于良好技術(shù)狀態(tài)。設(shè)備報(bào)廢，必須經(jīng)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)。

六、各種設(shè)備要定位擺放、妥善保管，不得挪作它用。

11、消 防 制 度

一、倉(cāng)庫(kù)必須重視消防工作，經(jīng)常進(jìn)行消防教育，定期檢查消防器材質(zhì)量，確保人員落實(shí)、設(shè)備完好、措施有力。

二、倉(cāng)庫(kù)要加強(qiáng)消防訓(xùn)練，使全體人員懂得消防常識(shí)，會(huì)使用常備消防器材。

三、業(yè)余消防人員要明確分工，嚴(yán)格訓(xùn)練，熟練掌握消防技術(shù)。

四、倉(cāng)庫(kù)所有人員必須嚴(yán)格遵守消防規(guī)則。消防設(shè)備不得隨意動(dòng)用，消防設(shè)施和工具器材要妥善保管。

12、交 接 制 度

一、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)處長(zhǎng)、業(yè)務(wù)助理員、保管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須交接工作。

二、交接雙方要認(rèn)真負(fù)責(zé)，做到交得清楚，接得明白。交接要有依據(jù)，凡屬物資數(shù)量、質(zhì)量、賬目、收發(fā)憑證、內(nèi)外欠據(jù)、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備、各種資料等，均應(yīng)逐項(xiàng)交接，需要列表的，要列表交接。

三、保管員交接工作應(yīng)有保管助理員參加。交接時(shí)，必須逐垛、逐個(gè)品名進(jìn)行核對(duì)，做到賬卡物相符，同業(yè)務(wù)部門(mén)核對(duì)無(wú)誤后，交接雙方和監(jiān)交人在移交表上蓋章（簽字）。交接手續(xù)不清時(shí)，移交人不得離開(kāi)工作崗位。

13、業(yè)務(wù)訓(xùn)練制度

一、倉(cāng)庫(kù)有業(yè)務(wù)訓(xùn)練計(jì)劃，各單位、各類(lèi)人員有完成訓(xùn)練計(jì)劃有效措施。

二、結(jié)合倉(cāng)庫(kù)特點(diǎn)，積極開(kāi)展多樣方法、多種形式的專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練活動(dòng)，使業(yè)務(wù)干部和專(zhuān)業(yè)兵在熟悉本職專(zhuān)業(yè)的基礎(chǔ)上努力做到“一專(zhuān)多能、一兵多用”。

三、堅(jiān)持每周半天的業(yè)務(wù)訓(xùn)練日，各類(lèi)干部和專(zhuān)業(yè)兵的在職訓(xùn)練時(shí)間不少于30天。

四、業(yè)務(wù)訓(xùn)練要有考核、登記，做到“人員、時(shí)間、內(nèi)容和效果”四落實(shí)。

五、組織好倉(cāng)庫(kù)戰(zhàn)備方案和應(yīng)急保障預(yù)案的訓(xùn)練，增強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的應(yīng)急保障能力。

六、注重智力投資，搞好必要的訓(xùn)練設(shè)施建設(shè)，做好訓(xùn)練的各種保障工作。

14、庫(kù)房登記制度

一、庫(kù)房統(tǒng)一建立《物資收發(fā)保養(yǎng)登記簿》、《設(shè)備使用維修保養(yǎng)登記簿》、《領(lǐng)導(dǎo)查庫(kù)和庫(kù)房安全登記簿》、《設(shè)備、工具賬》、《物資堆垛卡片》、《庫(kù)房溫濕度變化記錄表》，保管員要按要求認(rèn)真作好登記。

二、登記內(nèi)容清楚、準(zhǔn)確，字跡工整，改錯(cuò)方法正確，不得錯(cuò)記、誤記和在登記簿、卡、表上亂寫(xiě)亂面。

三、及時(shí)登記。庫(kù)房所有登記要在當(dāng)日下班前全部完成，嚴(yán)禁日后補(bǔ)記。

四、登記簿、卡、表用完后，要分類(lèi)裝訂，保存五年后，經(jīng)批準(zhǔn)銷(xiāo)毀。

15、庫(kù)房評(píng)比制度

一、倉(cāng)庫(kù)要積極開(kāi)展“紅旗庫(kù)房”和“紅旗保管員”評(píng)比活動(dòng)，通常每季度檢查評(píng)比一次，年終總評(píng)。

二、評(píng)比活動(dòng)由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)處組織實(shí)施。

三、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)給“紅旗庫(kù)房”授予獎(jiǎng)牌，懸掛在庫(kù)房門(mén)口，給“紅旗保管員”授予稱(chēng)號(hào)，并填寫(xiě)榮譽(yù)卡片，裝入本人檔案。

四、評(píng)比納入“雙爭(zhēng)”活動(dòng)，被評(píng)為“紅旗保管員”的戰(zhàn)士一般應(yīng)為“優(yōu)秀士兵”。

第三篇：庫(kù)房管理制度

庫(kù)房管理制度

一、目的

旨在規(guī)范原材料、半成品、產(chǎn)成品等物資備料及庫(kù)房綜合管理。

二、范圍

本制度適用于本公司原材料、半成品、產(chǎn)成品等物資備料的管理。

三、庫(kù)管員的基本任務(wù)：

1．及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)房中物品的帳、卡、物三者一致，庫(kù)房區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰； 2．做好庫(kù)房物料的收、發(fā)、存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料；

3．與制造部及采購(gòu)部密切配合，做好物料出入庫(kù)工作，每日（至少每周）及時(shí)向經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部計(jì)劃員反饋生產(chǎn)物料的短缺、未按計(jì)劃采購(gòu)或過(guò)量采購(gòu)等異常情況； 4．對(duì)物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對(duì)物料實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫(kù)容庫(kù)貌；定期或不定期向計(jì)劃部報(bào)告存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報(bào)廢物料的處理申請(qǐng)表。5．做好庫(kù)房各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

四、庫(kù)管員應(yīng)具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序； 2.熟悉庫(kù)房管理制度及相關(guān)管理流程； 3.具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)； 4.懂電腦操作。

五、收貨驗(yàn)收

1.原材料入庫(kù)，需核對(duì)采購(gòu)（備料）計(jì)劃。待入庫(kù)物品料號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

① 嚴(yán)禁采購(gòu)（備料）計(jì)劃收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和計(jì)劃管理部門(mén)并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但計(jì)劃部門(mén)必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)采購(gòu)（備料）計(jì)劃；

② 嚴(yán)禁超采購(gòu)（備料）計(jì)劃收貨。

2.原材料入庫(kù)，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。

3.原材料入庫(kù)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：

① 外協(xié)、外購(gòu)原材料必須有質(zhì)檢員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入庫(kù)手續(xù)； ② 特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門(mén)要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且?guī)旃軉T必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

③ 自產(chǎn)半成品、零部件，必須憑當(dāng)批計(jì)劃號(hào)質(zhì)檢合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。4.對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理超出訂單的原材料，制造部中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠(chǎng)責(zé)任的不合格品，庫(kù)管員必須及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。

六、原材料出庫(kù)

1.原材料出庫(kù)，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的流程，例如：

① 材料清單（檔案員下發(fā)的）-庫(kù)房根據(jù)材料清單打印領(lǐng)料單-制造簽字領(lǐng)料出庫(kù)（技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目同流程）；

② 制造部按評(píng)審?fù)瓿身?xiàng)目發(fā)貨申請(qǐng)到庫(kù)房辦理的成品出入庫(kù)；

③ 其他非生產(chǎn)領(lǐng)料需持有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單到庫(kù)房辦理手續(xù)。

2．庫(kù)房借用物品：借條中所借物料必須明確借用原因，所借物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)，明確借用時(shí)間，根據(jù)所借物料的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。

七、庫(kù)房貨架及庫(kù)房區(qū)位設(shè)置

1.庫(kù)房應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存物料的類(lèi)別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃庫(kù)房區(qū)域、庫(kù)位。按物品類(lèi)別劃分并做好明顯標(biāo)識(shí)。

2.所有貨物均必須按庫(kù)房區(qū)位、庫(kù)位分類(lèi)別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊。

3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。

4.庫(kù)房設(shè)施、用具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)整潔、干凈，隨時(shí)清理、清掃。6.嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。

八、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理 1.單據(jù)管理

① 日常出入庫(kù)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

② 需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)危?③ 每月一次將單據(jù)分類(lèi)別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類(lèi)別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。2.存卡管理

① 存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書(shū)寫(xiě)工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的存卡應(yīng)分物品類(lèi)別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。3.電腦數(shù)據(jù)處理

① 所有進(jìn)出庫(kù)事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)； ② 當(dāng)天的進(jìn)出庫(kù)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。4.盤(pán)點(diǎn)及對(duì)帳

①.庫(kù)房需根據(jù)所管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤(pán)點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)。原則上要求所有庫(kù)存物品每?jī)稍轮辽傺h(huán)一次。

②.庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)存貨管理制度，每年至少組織兩次全面盤(pán)點(diǎn)。③ 盤(pán)點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。（如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)處理。如屬盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理）。

九、人員變動(dòng)及移交

①.庫(kù)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。②.應(yīng)移交事項(xiàng)包括：

a、經(jīng)管的貨物；b、單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料； c、經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；d、辦理離職手續(xù)。

十、安全防護(hù)

1.庫(kù)房?jī)?nèi)一律嚴(yán)禁煙火，做好防范措施。

2.庫(kù)房必須按規(guī)定設(shè)置消防器材；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。

3.保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。4.嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入庫(kù)內(nèi)。對(duì)應(yīng)進(jìn)入庫(kù)房管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。

5.不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。

7.未經(jīng)許可，除庫(kù)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出庫(kù)房。入庫(kù)/領(lǐng)料人員需在庫(kù)管員的陪同下進(jìn)出庫(kù)房，搬運(yùn)完畢，不得在庫(kù)房逗留。

8.庫(kù)管人員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視庫(kù)房門(mén)窗及電源、水源是否開(kāi)閉，確保庫(kù)房的安全。

第四篇：庫(kù)房管理制度

庫(kù)房管理制度

1.范圍：存貨是公司的重要資產(chǎn)，庫(kù)房管理的范圍包括原材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品、外協(xié)單位存儲(chǔ)的材料及產(chǎn)品等。庫(kù)房是對(duì)存貨的收發(fā)、領(lǐng)退、儲(chǔ)存、周轉(zhuǎn)進(jìn)行管理的重要部門(mén)。為了加強(qiáng)存貨管理、控制產(chǎn)品成本、提高工作效率，保證公司資產(chǎn)的安全完整，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)核算的需要，促使庫(kù)房切實(shí)履行職能，制定本制度。

2.職責(zé)：生產(chǎn)部是庫(kù)房的歸口管理部門(mén)，生產(chǎn)部對(duì)庫(kù)房的人員、物資、賬務(wù)進(jìn)行直接管理。3.管理內(nèi)容和要求： 3.1庫(kù)房的主要職責(zé)：

3.1.1接收采購(gòu)部門(mén)及人員采購(gòu)的和外協(xié)單位送交的經(jīng)驗(yàn)收合格的各種材料物資；

3.1.2為生產(chǎn)車(chē)間和外協(xié)單位發(fā)放各種材料物資；

3.1.3接收生產(chǎn)車(chē)間交來(lái)的經(jīng)驗(yàn)收合格的各種半成品和產(chǎn)成品，接收銷(xiāo)售部門(mén)交來(lái)的返修產(chǎn)品和配件；

3.1.4根據(jù)銷(xiāo)銷(xiāo)售助理通知，提前做好產(chǎn)品、備品配件的備貨工作，確保準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)貨；

3.1.5保管好庫(kù)存材料物資，確保存貨的安全完整；

3.1.6及時(shí)登記存貨明細(xì)賬，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保證帳證、帳實(shí)、帳卡相符。

3.1.7每周定時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)提供真實(shí)的庫(kù)存信息，使用財(cái)務(wù)軟件后實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)更新和傳遞；

3.1.8及時(shí)通報(bào)庫(kù)存物資的超出積壓情況，超儲(chǔ)存定義為超最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)100%，積壓指半年以上不發(fā)生領(lǐng)用的物資(也可按照產(chǎn)品性質(zhì)規(guī)定積壓期限并及時(shí)上報(bào))；

3.1.9配合生產(chǎn)部做好定額領(lǐng)料工作，嚴(yán)格按照材料定額控制領(lǐng)用，超限額領(lǐng)料由副總經(jīng)理審批，正常領(lǐng)料生產(chǎn)部經(jīng)理審批；

3.1.10庫(kù)存預(yù)警的提示職能，根據(jù)材料最高最高和最低存儲(chǔ)限量給生產(chǎn)部材料計(jì)劃員和采購(gòu)部經(jīng)理提出預(yù)警； 3.2原材料庫(kù)管理制度 3.2.1驗(yàn)收入庫(kù)

（1）采購(gòu)部按經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)的材料物資，以及外協(xié)單位送來(lái)的材料物資進(jìn)廠(chǎng)后，按照來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)流程辦理相關(guān)手續(xù)后存放待檢庫(kù)。

（2）庫(kù)管員核對(duì)材料物資是否與采購(gòu)計(jì)劃一致，不一致時(shí)必須及時(shí)向生產(chǎn)計(jì)劃組或生產(chǎn)主管反映，否則一律不得辦理入庫(kù)手續(xù)；（采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后計(jì)劃組將紙質(zhì)計(jì)劃單發(fā)庫(kù)房留存一份）

（3）按公司規(guī)定應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)的材料物資，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)；未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資可先辦理入庫(kù)登記暫存待檢庫(kù)不準(zhǔn)入庫(kù)，更不準(zhǔn)投入使用，生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)由庫(kù)管員辦理退庫(kù)手續(xù)；

（4）

保管員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或者貨物清單，與交貨人（采購(gòu)員）當(dāng)面核對(duì)清點(diǎn)材料物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后由庫(kù)管員如實(shí)填寫(xiě) “入庫(kù)單”?！叭霂?kù)單”必須規(guī)范、完整、清晰地填明供貨單位名稱(chēng)、材料物資名稱(chēng)（規(guī)范的名稱(chēng)）、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量，并由保管員、交貨人和質(zhì)檢員共同簽字確認(rèn)?！叭霂?kù)單” 一式三聯(lián)，各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為存根聯(lián)，作為庫(kù)房入庫(kù)和記賬的依據(jù)，第二聯(lián)、第三聯(lián)交給采購(gòu)員，第二聯(lián)作為報(bào)銷(xiāo)憑證隨發(fā)票一起交財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)，第三聯(lián)采購(gòu)員自留，作為采購(gòu)入庫(kù)的依據(jù)；

（5）采購(gòu)的材料物資直接送交外協(xié)單位的，采購(gòu)員憑外協(xié)單位的收料憑證和購(gòu)貨發(fā)票或貨物清單辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員和質(zhì)檢員有責(zé)任不定期抽查外委加工材料的數(shù)量和品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

（6）因庫(kù)房庫(kù)容不足或其他特殊原因，材料物資可以直接存放到車(chē)間，但必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)外存放物資的管理責(zé)任為庫(kù)房。3.3保管與保養(yǎng)

（1）根據(jù)材料物資的屬性、類(lèi)別、特點(diǎn)、用途和庫(kù)房的客觀條件，合理規(guī)劃設(shè)置、分庫(kù)分區(qū)；

（2）出入量大、體積大、笨重且不易損壞的材料物資落地堆放，出入量小、輕巧且易損壞的材料物資用貨架存放；

（3）所有材料物資都應(yīng)分類(lèi)擺放整齊、井然有序、標(biāo)識(shí)清楚、取用方便；

（4）保管物資應(yīng)做到“七不”，即不銹、不潮、不凍、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、按物資的具體情況進(jìn)行防護(hù)，適當(dāng)進(jìn)行加墊、清洗、防雨或換新包裝，發(fā)現(xiàn)物資受損應(yīng)該及時(shí)反映，并采取補(bǔ)救措施，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)；

（5）要嚴(yán)格注意防火、防盜。保管員上、下班前后應(yīng)認(rèn)真檢查門(mén)窗是否鎖好，有無(wú)火災(zāi)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映；（6）堅(jiān)持每天清掃庫(kù)房，保證電腦、打印機(jī)、庫(kù)存精密儀表、電子元器件無(wú)塵，庫(kù)房?jī)?nèi)不能有積水、垃圾、廢棄包裝物，保持庫(kù)房干凈整潔。3.4出庫(kù)管理

（1）按照“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料；

（2）領(lǐng)用原材料必須辦理領(lǐng)用手續(xù)、填寫(xiě) “領(lǐng)料單”?！邦I(lǐng)料單”必須規(guī)范、完整、清晰地填明領(lǐng)用部門(mén)、材料用途，以及材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位和領(lǐng)用數(shù)量，并由領(lǐng)料人和部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。“領(lǐng)料單” 一式三聯(lián)，各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由領(lǐng)料部門(mén)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)作賬務(wù)處理，第三聯(lián)為憑此領(lǐng)料，發(fā)料后由保管員保存并據(jù)此登記材料明細(xì)賬。

庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真檢查核對(duì)“領(lǐng)料單”，發(fā)現(xiàn)有內(nèi)容填寫(xiě)不完整、不規(guī)范、不清晰的，應(yīng)拒絕發(fā)料，并請(qǐng)領(lǐng)料人予以補(bǔ)充、更正或者重新填制，符合規(guī)定后再發(fā)料。凡有消耗定額的都必須按定額發(fā)料，不準(zhǔn)超定額發(fā)料；

（3）對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)購(gòu)進(jìn)材料，應(yīng)由申購(gòu)部門(mén)領(lǐng)用，用于特定用途，其他部門(mén)和其他用途不得領(lǐng)用；工程技術(shù)部、新產(chǎn)品試驗(yàn)所需的材料必須注明用途和使用部門(mén)，防止其它部門(mén)錯(cuò)領(lǐng)；

（4）常規(guī)材料，凡可以分割拆零的，應(yīng)本著節(jié)約的原則按實(shí)際需要拆零發(fā)料，不得一次性整件或整批發(fā)料；

（5）存放在車(chē)間的大宗、專(zhuān)用材料，按照實(shí)地盤(pán)存制的方法，月末盤(pán)庫(kù)倒推確定每個(gè)月的實(shí)際使用數(shù)量，一次辦理領(lǐng)料手續(xù)（此規(guī)定為試行，具備入庫(kù)保存或其它方式管理時(shí)以當(dāng)時(shí)通知為準(zhǔn)）；（6）發(fā)料時(shí)保管員和領(lǐng)料人應(yīng)當(dāng)面交接清楚，防止差錯(cuò)；（7）保管員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，不得損毀和丟失。（8）保管員應(yīng)做到隨時(shí)登帳，領(lǐng)用入庫(kù)及時(shí)在庫(kù)存卡片上顯示庫(kù)存變化，每天下班前完成財(cái)務(wù)軟件的錄入。3.5盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理

（1）實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)兩種盤(pán)點(diǎn)制度。定期盤(pán)點(diǎn)每半年（暫定）進(jìn)行一次，對(duì)所有存貨進(jìn)行徹底詳細(xì)的盤(pán)查。根據(jù)工作需要，還可以對(duì)部分品種的存貨進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn)；

（2）盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部組織行政部監(jiān)督，生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部參加，盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)做好記錄，盤(pán)點(diǎn)后由所有參加人員在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部留存，需要的部門(mén)經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以借閱；

（3）盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧庫(kù)管員應(yīng)查明或分析原因，提出改進(jìn)建議或措施，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)求處理，屬于保管失職要追究責(zé)任。

（4）保管員對(duì)存貨數(shù)量的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.6賬務(wù)處理（1）保管員應(yīng)建立材料明細(xì)帳，根據(jù)入庫(kù)單和領(lǐng)料單及時(shí)地真實(shí)、準(zhǔn)確、完整登記材料明細(xì)賬，保證帳證、帳實(shí)相符。

（2）帳簿記錄應(yīng)內(nèi)容完整，字跡工整清晰，不得弄虛作假擅自涂改；（3）財(cái)務(wù)人員對(duì)材料明細(xì)賬進(jìn)行監(jiān)督和復(fù)核；

（4）每月5號(hào)前填報(bào)上月入庫(kù)材料匯總表和出庫(kù)材料匯總表，報(bào)公司相關(guān)部門(mén)。3.7成品庫(kù)管理制度 驗(yàn)收入庫(kù) 流程：

（1）產(chǎn)品（或半成品）完工后，交貨人應(yīng)先通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)；（2）檢驗(yàn)合格后，交貨人應(yīng)把成品送至成品庫(kù)，放置到保管員指定的區(qū)域。保管員與交貨人當(dāng)面核對(duì)清點(diǎn)成品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后由保管員如實(shí)填寫(xiě) “入庫(kù)單”?！叭霂?kù)單”應(yīng)規(guī)范、完整、清晰地填明生產(chǎn)車(chē)間名稱(chēng)、成品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位和數(shù)量，并由保管員、交貨人和質(zhì)檢員共同簽字確認(rèn)?！叭霂?kù)單” 一式三聯(lián)，各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為庫(kù)房留存，作為庫(kù)房入庫(kù)和記賬的依據(jù)，第二聯(lián)月末集中交給財(cái)務(wù)部門(mén)，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)，第三聯(lián)由入庫(kù)單位留存，作考核工作量的參考。

（3）售后服務(wù)部從現(xiàn)場(chǎng)換回的需要返修的零部件必須驗(yàn)收入庫(kù)，維修人員辦理領(lǐng)用手續(xù)后領(lǐng)回車(chē)間進(jìn)行維修，修好后重新辦理成品入庫(kù)手續(xù)，但應(yīng)做好標(biāo)識(shí)單獨(dú)存放。3.8發(fā)貨管理

3.9 盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理 參照《原材料盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理》的規(guī)定執(zhí)行

4此制度的解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，本制度與以往公司規(guī)制抵觸之處以次文件為準(zhǔn)，此前頒布的《庫(kù)房管理制度》同時(shí)廢止。5文件自簽發(fā)之日起執(zhí)行。頒布日期：2011年12月10日。

編制

審核

批準(zhǔn)

附件：

產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法 1.范圍

為了理順發(fā)貨工作流程，明晰各相關(guān)部門(mén)及人員職責(zé)，使產(chǎn)品發(fā)貨管理快捷有序記錄清楚便于追溯，特制定本產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法。2.引用文件：

公司的規(guī)制《庫(kù)房管理制度》、《獎(jiǎng)懲制度》、《產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《崗位說(shuō)明書(shū)》等。3.職責(zé)：

3.1公司銷(xiāo)售部是發(fā)貨計(jì)劃的下發(fā)管理部門(mén)。3.2公司生產(chǎn)部是產(chǎn)品生產(chǎn)及發(fā)貨準(zhǔn)備的管理部門(mén)。3.3公司品質(zhì)室為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及入庫(kù)驗(yàn)證的歸口管理部門(mén)。3.4公司財(cái)務(wù)部為債權(quán)的確認(rèn)及管理部門(mén) 4.管理內(nèi)容和要求

4.1發(fā)出商品：公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及外購(gòu)組裝產(chǎn)品。

4.2發(fā)出商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行公司《產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

4.3發(fā)貨期限：銷(xiāo)售計(jì)劃規(guī)定的發(fā)貨時(shí)間。

4.4包裝要求：符合我公司產(chǎn)品《包裝技術(shù)要求》或客戶(hù)特定的包裝要求。

4.5運(yùn)輸：本著快捷、安全、低成本的原則根據(jù)與客戶(hù)約定的方式組織發(fā)貨。5．作業(yè)內(nèi)容

5.1自制產(chǎn)品的發(fā)貨管理 5.1.1發(fā)貨準(zhǔn)備。

5.1.1.1銷(xiāo)售部匯總客戶(hù)需求后，由銷(xiāo)售內(nèi)勤直接與生產(chǎn)部成品庫(kù)房保管員聯(lián)系咨詢(xún)庫(kù)存情況，也可在財(cái)務(wù)軟件上查詢(xún)產(chǎn)品的即時(shí)庫(kù)存情況。

5.1.1.2銷(xiāo)售內(nèi)勤將核準(zhǔn)的庫(kù)存信息及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)人員及銷(xiāo)售經(jīng)理。5.1.1.3根據(jù)合同意向，由銷(xiāo)售部正式以電子郵件形式給生產(chǎn)部下發(fā)備庫(kù)計(jì)劃，生產(chǎn)部收到計(jì)劃后及時(shí)回復(fù)，如有困難應(yīng)提出變更計(jì)劃的申請(qǐng)，無(wú)回復(fù)視同默認(rèn)或接受，并組織實(shí)施（備庫(kù)計(jì)劃應(yīng)由銷(xiāo)售部于每月15日前下達(dá)至生產(chǎn)部）。5.1.2發(fā)貨計(jì)劃

5.1.2.1對(duì)已經(jīng)通過(guò)合同評(píng)審，并且簽訂的銷(xiāo)售合同，由銷(xiāo)售部經(jīng)理批準(zhǔn)由銷(xiāo)售內(nèi)勤以書(shū)面形式向生產(chǎn)部下發(fā)發(fā)貨計(jì)劃，發(fā)貨計(jì)劃須注明產(chǎn)品及發(fā)貨相關(guān)的詳細(xì)信息，發(fā)貨計(jì)劃應(yīng)充分考慮到產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，急需訂單下達(dá)前銷(xiāo)售部應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)理溝通。（見(jiàn)附件1）5.1.2.2生產(chǎn)部經(jīng)理收到發(fā)貨計(jì)劃后開(kāi)始組織生產(chǎn)保證按期交付，如果對(duì)計(jì)劃周期太短或生產(chǎn)條件不具備無(wú)法正常完成，須及時(shí)申請(qǐng)調(diào)整、變更。5.2產(chǎn)品入庫(kù)

生產(chǎn)部根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃提交材料采購(gòu)計(jì)劃并組織生產(chǎn)，產(chǎn)品完成后經(jīng)檢驗(yàn)合格辦理入庫(kù)手續(xù)，產(chǎn)品按計(jì)劃入庫(kù)后，保管員須及時(shí)通知銷(xiāo)售內(nèi)勤入庫(kù)信息和庫(kù)存產(chǎn)品是否具備發(fā)貨條件。6.外購(gòu)商品的發(fā)貨

外購(gòu)配貨商品入庫(kù)前執(zhí)行公司采購(gòu)流程，入庫(kù)后與自制產(chǎn)品發(fā)貨流程一致，外購(gòu)配貨商品由銷(xiāo)售部提供采購(gòu)計(jì)劃。7.發(fā)貨 7.1發(fā)貨前準(zhǔn)備 7.1.1確認(rèn)發(fā)貨信息

銷(xiāo)售內(nèi)勤須在發(fā)貨前核對(duì)訂單內(nèi)容包括：商品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、配件明細(xì)、包裝要求、運(yùn)費(fèi)、收貨人名稱(chēng)（姓名）、聯(lián)系方式及其他特殊要求。

7.1.2確認(rèn)貨款到賬情況或付款方式

具備發(fā)貨條件后，書(shū)面請(qǐng)示總經(jīng)理了解付款方式及貨款到賬情況，得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可聯(lián)系發(fā)貨。7.2發(fā)貨管理

根據(jù)訂單約定，由銷(xiāo)售內(nèi)勤聯(lián)系車(chē)輛或庫(kù)房通知采購(gòu)組派車(chē)送貨，零擔(dān)發(fā)貨由面包車(chē)司機(jī)負(fù)責(zé)，貨物發(fā)出后司機(jī)第一時(shí)間告知銷(xiāo)售內(nèi)勤，銷(xiāo)售內(nèi)勤在4小時(shí)內(nèi)通知客戶(hù)準(zhǔn)備接收貨物，包車(chē)發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)裝車(chē)。

省外貨運(yùn)3天內(nèi)至少要催問(wèn)貨運(yùn)部一次，如超出正常運(yùn)輸周期須及時(shí)追查貨物去向并向銷(xiāo)售部經(jīng)理反映，同時(shí)將真實(shí)情況告知收貨人。7.3發(fā)貨單據(jù)管理

發(fā)貨單據(jù)主要指：《發(fā)貨計(jì)劃》、《出庫(kù)單》、銷(xiāo)售部確認(rèn)的發(fā)貨信息、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨的指令、貨運(yùn)部開(kāi)據(jù)的貨運(yùn)憑證、保險(xiǎn)單，以及客戶(hù)簽字的出庫(kù)單回執(zhí)等。（見(jiàn)附件2）

7.3.1發(fā)貨計(jì)劃和發(fā)貨信息、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨的指令可以電子稿保存在移動(dòng)硬盤(pán)外，其它文件單據(jù)均須是紙制文件保存。

7.3.2每月1-5日銷(xiāo)售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部庫(kù)房核對(duì)出庫(kù)數(shù)量，收集整理原始單據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤后作上月發(fā)貨明細(xì)表報(bào)銷(xiāo)售經(jīng)理和財(cái)務(wù)部。8.發(fā)貨備用金管理

生產(chǎn)部經(jīng)理在財(cái)務(wù)部借款1000元作為發(fā)貨備用金，備用金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用不得用于其它用途，生產(chǎn)部經(jīng)理每周憑發(fā)票在財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，以保證不影響下次發(fā)貨，遇到大宗發(fā)貨超出備用金數(shù)額，可以申請(qǐng)追加借款。

9.發(fā)貨流程圖（見(jiàn)附件2）10.貨運(yùn)價(jià)格的監(jiān)督

由行政部對(duì)發(fā)貨價(jià)格不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處置。11.此辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，此前與此抵觸的制度同時(shí)廢止。12.此辦法解釋權(quán)歸銷(xiāo)售部。編制

審核

批準(zhǔn)

附件1：發(fā)貨計(jì)劃 發(fā)貨計(jì)劃（編號(hào)）客戶(hù)名稱(chēng) 合同號(hào) 交貨時(shí)間 對(duì)方采購(gòu)計(jì)劃號(hào) 貨品編號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 型號(hào) 單位 數(shù)量 配件 生產(chǎn)責(zé)任人 備注 1 2 3 地址 備注 批準(zhǔn)： 審核： 申請(qǐng)人：

附件2：發(fā)貨回執(zhí)單 發(fā)

貨

回

執(zhí)

單 序號(hào) 發(fā)貨方式 簽收人 日期 送貨人 貨

物

清

單 備注 名

稱(chēng) 型號(hào) 數(shù)量 1 2 3 備注

附件3：發(fā)貨流程圖 發(fā)

貨

流

程

圖 銷(xiāo)售內(nèi)勤編制發(fā)貨計(jì)劃 銷(xiāo)售合同評(píng)審 將信息告知銷(xiāo)售內(nèi)勤 生產(chǎn)部經(jīng)理 庫(kù)房

庫(kù)房及時(shí)將庫(kù)存情況反饋到銷(xiāo)售

生產(chǎn)部經(jīng)理在確認(rèn)計(jì)劃無(wú)法完成時(shí)，提出變更計(jì)劃請(qǐng)求

貨物出廠(chǎng)，由銷(xiāo)售內(nèi)勤跟蹤貨物去向，直至客戶(hù)簽收 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨

銷(xiāo)售內(nèi)勤，確認(rèn)發(fā)貨信息，確定發(fā)貨方式，聯(lián)系車(chē)輛，做好發(fā)貨準(zhǔn)備 包裝，具備發(fā)貨條件 檢驗(yàn)入庫(kù) 組織生產(chǎn) 內(nèi)部溝通

月末銷(xiāo)售內(nèi)勤同庫(kù)房、財(cái)務(wù)、客戶(hù)對(duì)賬做報(bào)表 反饋發(fā)貨信息

注：發(fā)貨的歸口管理部門(mén)為銷(xiāo)售部，負(fù)責(zé)人為銷(xiāo)售內(nèi)勤。

第五篇：庫(kù)房管理制度

醫(yī)院庫(kù)房管理制度

為保證醫(yī)院各級(jí)各項(xiàng)物資保管得當(dāng)，調(diào)度與使用合理、及時(shí)、有效，特制定本制度。

一、適用范圍

1、凡醫(yī)院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材維修材料等均由庫(kù)房保管，并適用本制度。

二、庫(kù)房管理要求

1、庫(kù)存物品要建賬建卡，做到入庫(kù)有驗(yàn)收，出庫(kù)有憑證，登記賬目及時(shí)，保證庫(kù)存物品數(shù)字準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，做到逐日清點(diǎn)。

2、各種物資按類(lèi)存放，順序編號(hào)建卡。凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)殘物品和帳外物品，應(yīng)登記明確，不得與其它物品混雜存放。

3、嚴(yán)格物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收人員須清點(diǎn)數(shù)字、驗(yàn)收質(zhì)量后，方可簽字辦理入庫(kù)手續(xù)。

4、庫(kù)內(nèi)不得代存其它物品（除極特殊情況，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)特批外），其它一律拒絕存放。

5、保管人員應(yīng)了解掌握各類(lèi)物品的性能用途、使用方法，按領(lǐng)用單限定的品名、數(shù)量單價(jià)分發(fā)各類(lèi)物品，做到計(jì)劃供應(yīng)、滿(mǎn)足需要、防止浪費(fèi)。

6、各種物資不得外供和私用，特殊領(lǐng)用情況必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7、庫(kù)房要保持通風(fēng)、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防防潮、防鼠，嚴(yán)謹(jǐn)煙火。

三、出入庫(kù)管理流程

1、物資領(lǐng)用時(shí)必須持有院（科室）領(lǐng)導(dǎo)簽批的領(lǐng)用申請(qǐng)單，庫(kù)管員見(jiàn)單方能出貨；

2、物資出庫(kù)前應(yīng)先填寫(xiě)出庫(kù)單，領(lǐng)用人應(yīng)在出庫(kù)單上簽字，簽字清晰完整；

3、庫(kù)管員收貨入庫(kù)前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)清單，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、名稱(chēng)不符、質(zhì)量明顯不合格的應(yīng)拒收，并與采購(gòu)員及時(shí)聯(lián)系更換或退貨事宜；

四、安全管理要求

1、閑雜人員及領(lǐng)料者未經(jīng)同意不得進(jìn)入庫(kù)房。

2、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，不得以任何理由秉燭入庫(kù)。

3、庫(kù)房嚴(yán)謹(jǐn)私拉亂接電源及電器。

4、庫(kù)管員應(yīng)愛(ài)護(hù)好庫(kù)房?jī)?nèi)外消防設(shè)施，發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施損壞應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

5、庫(kù)房門(mén)窗應(yīng)經(jīng)常檢查有無(wú)損壞，庫(kù)房門(mén)應(yīng)隨開(kāi)隨關(guān)。

6、庫(kù)管員下班離庫(kù)前必須巡庫(kù)一次，清查問(wèn)題隱患。

倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)

1.遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出貨、存貨管理，執(zhí)行物料管理規(guī)定。

2.及時(shí)、完整、準(zhǔn)確登記存貨倉(cāng)庫(kù)賬，序時(shí)登記，定期編制存貨進(jìn)出存報(bào)表。

3.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)存貨保管，保證庫(kù)內(nèi)存貨安全，禁止無(wú)關(guān)人員及危險(xiǎn)物品隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

4.負(fù)責(zé)存貨日常管理，包括存貨分類(lèi)碼放、整理、標(biāo)識(shí)、及進(jìn)出庫(kù)調(diào)度。要求熟悉存貨特性，分類(lèi)管理，合理擺放，便于物流及安全。

5.按會(huì)計(jì)崗位要求定期或不定期核對(duì)存貨入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清楚、標(biāo)識(shí)清晰、賬卡物核對(duì)相符。經(jīng)常對(duì)賬點(diǎn)數(shù)，定期盤(pán)點(diǎn)。

6.嚴(yán)格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時(shí)辦理原料入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)、及其他類(lèi)存貨入庫(kù)出庫(kù)的開(kāi)單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。

7.廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。