第一篇：財務現(xiàn)金、票據(jù)及重要物品使用、保管規(guī)定

財務現(xiàn)金、票據(jù)及重要物品使用、保管規(guī)定 為加強財務、現(xiàn)金、票據(jù)及重要物品的管理和使用，特制定此規(guī)定，各部門可參照執(zhí)行。

一、具體規(guī)定和措施

l、財務部門及其他使用存放現(xiàn)金的部門必須簽定“現(xiàn)金安全管理保證書”，并要求存放現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。

2、財務部門要建立賬目保護措施，防止賬目被盜、被改、丟失，杜絕亂堆亂放，按財務管理有關規(guī)定保護好原有的賬目。

3、財務計算機記賬，按統(tǒng)一規(guī)定制定嚴密措施，加強檢查和監(jiān)督，建立保密手段和制度，防止出現(xiàn)問題和意外。

4、財務部門要確定負責安全防范工作的人員，定期檢查報警系統(tǒng)，使報警裝置保持良好狀態(tài)。

5、財務部門外出取送款時必須通知安保部，由安保部押送錢款，以保證安全。

6、財務部門及其他現(xiàn)金、支票、有價證券存放部門要有“三鐵一器”（鐵護欄、鐵制防盜門、鐵皮保險柜、防盜報警器）設施。

7、財務部門嚴格執(zhí)行保密制度，不得提前通知、泄露發(fā)放獎金的事宜。

8、參與取送款人員要嚴格執(zhí)行保密制度，不得泄露取送的時間、行車路線、地點及金額。

9、取送款途中機動車輛發(fā)生故障，及時與安保部取得聯(lián)系，并做好現(xiàn)金、支票的保護措施。

10、司機在外出取款時，須對機動車輛的車質(zhì)認真檢查，以確保無誤。

11、取送款車輛必須專車專用、嚴禁外出辦私事、嚴禁非取送款人員搭乘。

12、票據(jù)、印鑒、有價值證券等重要物品使用、保管、儲存、運輸遵循現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、要求

l、各級領導要在思想上重視、行動上支持、工作上落實。

2、安保部負責對參與取送款工作人員、司機進行安全防范教育和處理突發(fā)事件能力的培訓工作。

3、各部門要按照此規(guī)定制定相應的的措施，認真貫徹落實。

第二篇：2017--現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等重要物品使用、保管、儲存、運輸?shù)陌踩芾碇贫?12.13

現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等 使用、保管、儲存、運輸?shù)陌踩芾碇贫?/p>

現(xiàn)金、票據(jù)安全管理規(guī)定加強現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等的安全管理工作，是我公司財務管理的重要組成部分。根據(jù) 《企、事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》和國務院《關于實行現(xiàn)金管理的規(guī)定》及相關政策、法規(guī)。制定本規(guī)定。

1、本公司現(xiàn)金、票據(jù)等管理的職能部門，是公司財務室，按照“統(tǒng)一管理，歸口管理”的辦法對現(xiàn)金、票據(jù)實行管理。

2、現(xiàn)金、票據(jù)管理必須嚴格執(zhí)行國務院《關于實行現(xiàn)金管理的規(guī)定》，并按此《規(guī)定》制定相應的管理。

3、對支票和其它票證、憑證的管理，必須堅持檢驗、復核制度，堵塞漏洞。

4、取送巨款必須用專車、并有專人負責押運。取送數(shù)額特大的款項，必須有兩人以上同行。

5、存放現(xiàn)金、票據(jù)必須用合格的保險柜，財務室門窗必須牢固、安全。并安裝防盜報警設備?，F(xiàn)金、票證必須有專人保管。

6、財務室?guī)齑娆F(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。超過銀行規(guī)定限額的現(xiàn)金，必須當日存入銀行。由于特殊需要，必須過夜存放的，應專柜存放，專人看守。

7、財務部門必須制定落實內(nèi)部安全工作責任制?，F(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等在使用、保管、儲存時必須制定安全管理制度。

8、本《規(guī)定》從2017年01月起施行。

***********有限公司

2017年01月

第三篇：現(xiàn)金使用管理規(guī)定

現(xiàn)金使用管理規(guī)定

為了加強現(xiàn)金管理，根據(jù)____頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國人民銀行制定的《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》，結合本公司的實際情況，特制定本制度

公司及各部門同各企業(yè)單位之間的經(jīng)濟往來，凡達到支票起點的，必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結算，屬下列范圍的可支付現(xiàn)金。

2.1

職工工資、津貼。

2.2

個人勞務報酬，包括稿費和講課費及其它專門工作報酬。

2.3

支付給個人的各種獎金。

2.4

各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出

2.5

出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

2.6

結算起點以下的零星開支(結算起點為___元)。

財務部門現(xiàn)金的存放必須使用保險柜，并做到鑰匙由專人負責保管和使用，用后及時鎖好。存放保險柜的房間無人時，需將保險柜的密碼調(diào)亂報警器開關打開。當保管鑰匙的人員有特殊情況請假時，需事先向領導請示，請假獲準后，鑰匙要由部門領導責成專人代管。

財務部門要建立健全現(xiàn)金日記帳，每發(fā)生一筆現(xiàn)金收(支)都有要及時在“收”、“付”憑證上加蓋“現(xiàn)金收(付)訖章”及收(付)款人名章，及時記帳，逐筆記載現(xiàn)金收支。結出每日余額，月末做出月結和累計收支發(fā)生額。

購買物品在___元以下的需借用現(xiàn)金時，由借款人填寫“借款單(現(xiàn)金)”經(jīng)總經(jīng)理審批并簽章后由出納員付款，所借現(xiàn)金必須當日歸還，遇特殊情況當日不能歸還的，財務部門憑“借款單”及時轉(zhuǎn)帳，不得以白條抵庫。

因公外出，包括去外埠采購人員，要將本部門經(jīng)理導審批意見及簽章的借款憑證交總經(jīng)理審批，然后到財務部門辦理借款手續(xù)，去外埠采購人員要先編制采購計劃，否則出納人員不予付款。外埠出差歸寧的人員，必須在返寧后的三日內(nèi)報帳。

出納員在每日業(yè)務終了必須核對庫存現(xiàn)金和業(yè)務周轉(zhuǎn)金，做到每日現(xiàn)金、帳相符。對超過現(xiàn)金限額的部分及時送存銀行。

送交款，提取現(xiàn)金必須保證安全。每次到銀行交大額現(xiàn)金款必須有兩人以上同行，使用報警安全包，有保衛(wèi)人員同行，以確保安全。

有關現(xiàn)金管理的其他幾項規(guī)定：

9.1

不準超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金。

9.2

不準以不符合財會制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金和業(yè)務周轉(zhuǎn)。

9.3

不準因私事借用公款，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行。

9.4

不準私用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金，不準單位之間相互借用現(xiàn)金。

9.5

不準編造用途套取現(xiàn)金和用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金。

9.6

不準保留帳外公款和私設“小金庫”。

9.7

財務部門存放現(xiàn)金過夜，不準超過一萬元(待定)。因特殊情況超限，應有主管領導同意。

第四篇：印章保管使用規(guī)定

印章保管使用規(guī)定

第1章 總則

第1條 目的

為保障公司的合法權益，規(guī)范印章管理，減少因印章使用不當而帶來的損失，依據(jù)國家的相關法律法規(guī)，結合公司實際情況，特制定本規(guī)定。

第2條 適用范圍

公司內(nèi)部所有印章的刻制、使用和保管等均應遵循本規(guī)定。第3條 印章的種類

1.正式印章，是指公司印章。

2.專用印章，是指公司財務專用章等用于指定用途的印章。3.人名用章，是指公司法定代表人、用于公務的簽名章或印鑒章。

第2章

印章的刻制

第4條 印章刻制依據(jù)

1.公司印章由公司行政部根據(jù)有關單位核發(fā)的證、照及有關批準文件制發(fā)。

2.公司內(nèi)部各部門之間的信函往來，以部門負責人簽字或內(nèi)部網(wǎng)上部門信箱為準。若部門因工作需要而要求刻制印章，應另行申請，限定使用范圍，經(jīng)公司領導批準后方可刻制。

3.印章不能繼續(xù)使用的，應向上級主管部門提出書面申報。第5條 印章的規(guī)格和材質(zhì)

1.公司印章外直徑為毫米，圓形，帶五角星，塑質(zhì)。2.公司專用章(財務專用章外),外直徑為毫米，圓形，帶五角星，塑質(zhì)。

4.財務專用章、人名章的規(guī)格、材質(zhì)根據(jù)有關主管機關的規(guī)定執(zhí)行。

第3章印章的使用管理

第6條 印章使用范圍 1.公章的使用范圍如下。

(1)發(fā)送正式公文、電函、傳真件等。

(2)報送或下達各類業(yè)務計劃、業(yè)務報表、財務報表等。(3)用于授權委托書、人事任免、勞動合同和對外介紹等。(4)簽訂重要業(yè)務合同、協(xié)議等。(5)頒發(fā)先進集體和個人榮譽證書等。

(6)需要代表本單位加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證和材料等。

第7條 印章使用申請

1.使用公司名章時應當填寫“公司印章使用申請單”，詳細寫明申請事項，征得部門領導簽字同意后，連同需蓋章文件一并交給印章管理人。

第8條 公司印章原則上由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴格控制用印范圍和仔細檢查“用印申請單”上是否有批準人的印章。

第9條 代理實施用印的人要在事后將用印依據(jù)和“用印申請單”交印章管理人審查。同時用印依據(jù)及“用印申請單”上應有代理人印章。

第10條 公司印章原則上不準帶出公司，如確因工作需要，需經(jīng)總經(jīng)理批準，并由申請用印人寫出借據(jù)并標明借用時間。

第11條 常規(guī)用印或需要再次用印的文件，如事先與印章主管人取得聯(lián)系或有文字證明者，可省去填寫“申請單”的手續(xù)。印章主管人應將文件名稱及制發(fā)文件人姓名記入一覽表以備查考。

第4章印章的停用

第12條 印章內(nèi)容需要變更或機構終止時，應停止使用有關印章并交由行政部予以封存或銷毀。

第13條 因印章內(nèi)容變更或機構終止而停止使用印章時，印章管理部門在印章停用日內(nèi)，由保管人寫出印章停用說明，經(jīng)部門領導簽字后上報行政部。

第14條 印章散失、損毀、被盜時，印章管理者應及時向公司遞交說明原因的報告書，在公開聲明作廢后，按規(guī)定程序申請重新刻制。

第15條 除特別需要外，由行政部經(jīng)理將廢止印章保存年。

第5章

印章的保管 第16條 公司印章的保管，應實行印章專人保管、負責人印章與財務專用章分管的制度，并嚴格執(zhí)行保管人交接制度。

第17條 啟用正式印章前，有關部門應將印章保管人員的名單報公司主管部門備案。在印章使用過程中，保管人員如有變動，應在變動當日內(nèi)通知公司主管部門。

第18條 印章保管人因故臨時請假時須更換印章保管人。單位領導應指定臨時保管人，并做好交接記錄。

第19條 印章頒發(fā)單位和使用單位均須把已啟用的各類印章印模，以及批準啟用的有關文件立卷歸檔，永久保存。

第20條 印章保管人員必須認真負責，遵守紀律，秉公辦事。印章保管人員如果出現(xiàn)以下行為，將視情節(jié)嚴重程度給予處分，觸犯法律的將移交司法機關處理：

1.因保管不善造成印章丟失的；

2.把關不嚴，用印后造成重大錯誤和損失等不良后果的； 3.私自留存、使用應予銷毀或上交的印章的； 4.非法使用印章的。

第6章附則

第21條 本規(guī)定由行政部負責最終解釋。

第22條 本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

證照保管使用規(guī)定

第1條

為加強對公司證照的管理，確保證照的安全和正常使用，特制定本規(guī)定。

第2條

公司所有的證照管理工作均須參照本規(guī)定執(zhí)行。第3條

證照管理部門

行政部辦公室是公司證照管理的職能部門，負責各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷，以及證照的保管、登記、備案等工作。

第4條

證照的使用

1．使用證照的正、副本原件或復印件時，必須填寫“用證、照審批單”，經(jīng)部門負責人簽字后、交由行政部相關負責人、公司主管領導審批，審批通過后方可借用。

2．借用證照的原件時必須保證證照的安全與完整，使用完畢后要及時送還。

3．使用、借用復印件時，無需留存的須將復印件歸還行政部。

4．各類證照未經(jīng)主管領導批準，任何人不得隨意復印、外借，更不許擅自使用公司的證照進行擔保。

第5條

證照的保管

1．證照保管人需提醒主管領導安排相關人員及時驗證。不及時驗證者，造成的各類損失由相關責任人承擔。

2．證照保管人必須妥善保管各類證照，如出現(xiàn)損壞或丟失，除應立即向主管領導報告外，還應與發(fā)證機關聯(lián)系，及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù)。

3．證照保管人因工作需要而調(diào)動崗位時，應填制“證件移交清冊”，移交人和接交人在與證件清單核對數(shù)目后在“證件移交清冊”上簽字確認。

第6條

本規(guī)定由行政部負責解釋。

第7條

本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：財務票據(jù)管理規(guī)定

財務票據(jù)管理規(guī)定

一、財務票據(jù)包括銀行票據(jù)和收據(jù)及發(fā)票等。

二、任何部門和個人都不得擅自收取和處理公司所有財務票據(jù)。

三、財務人員應定期或不定期地檢查財務票據(jù)，保證帳實相符。

四、各項目交回已使用完畢的發(fā)票或收據(jù)存根應由財務人員進行檢查，不得缺號，內(nèi)容應規(guī)范，每筆賬目應已全部入帳。

五、財務人員在發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失、票據(jù)出錯和票據(jù)不實等情況時，應盡快采取相應的措施，對重大事故財務負責人應向公司總經(jīng)理匯報。

六、銀行票據(jù)、收據(jù)及發(fā)票必須順號簽發(fā)，作廢應加蓋專用的作廢章。

七、財務人員到銀行匯款，應認真審查收款人、金額、日期、印章等內(nèi)容。

八、財務人員在收取銀行匯款時，應向支付方出具發(fā)票或收據(jù)。

九、財務人員收到銀行進帳通知后，應及時記錄，定期清查。

十、財務人員因調(diào)動工作正式離開崗位時，應按規(guī)定的日期結束其所擔任的全部業(yè)務，對于保管的票據(jù)、印章及未定事項（應寫詳細的書面材料），應在交接明細表寫明并須簽名。在財務其他人員的監(jiān)督下，移交人員向后任的財務人員逐項、逐筆地交接，當面點清確認無誤后，由監(jiān)督人和后任財務人員在交接明細表上簽名確認，移交人員才可離開崗位。

十一、本規(guī)定適用于本企業(yè)所有財務人員，如有違反必究其相關責任。

長春市萬龍物業(yè)有限公司

財 務 部

2011年11月24日