第一篇：財務科出納崗位職權

財務科出納崗位職權

一、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，支票的收回注銷、作廢及掛失等必須嚴格按規(guī)定執(zhí)行。

三、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，未達賬項需要及時查詢。

四、做好現(xiàn)金和各種有價證劵的保管工作，如有短缺負責賠償。

五、保管有關空白發(fā)票，并嚴格按規(guī)定用途使用

六、不得監(jiān)管稽核、會計檔案和收入、費用、債權等賬目的登記工作。

七、對于每日上繳的費用及時上交銀行，不得拖延。

第二篇：財務科會計崗位職權

財務科會計崗位職權

一、在財務主任的領導下，負責本單位的財務核算、檢查和分析工作，每月一次。

二、協(xié)助編制預算，合理使用資金，以保證醫(yī)院各項事業(yè)的需要。

三、編制的報表要做到數(shù)字真實、準確、銜接，并及時上報。

四、及時、認真、準確地填制記賬憑證，做好總賬登記及會計核算工作，做到賬面整潔，賬賬相符，反映情況真實可靠。

五、嚴格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀律和財務制度，正確進行會計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向主任匯報。

六、堅持勤儉節(jié)約的原則，從提高資金使用效率的角度，及時提出建議，以達到少花錢多辦事的目的。

七、定期對收支成果進行分析，并主動向領導提出建議和改定措施。

八、做好會計檔案的收集、整理、保存、移交工作。

九、完成領導臨時交辦的會計業(yè)務任務。

第三篇：財務科出納崗位職責

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫(yī)院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元），超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結算票據(jù)，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4.保管好有關印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用。

6.做好領導交辦的其他工作。

第四篇：財務科包括會計出納

財務經(jīng)理崗位職責

1、協(xié)助經(jīng)理制定公司和階段性市場經(jīng)營、客戶服務工作計劃和工作目標并組織實施，確保完成公司下達的市場經(jīng)營、客戶服務等經(jīng)營管理指標。

2、貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度，制止違反財經(jīng)紀律、財會制度的行為,發(fā)現(xiàn)重大問題及時向財務副總或總經(jīng)理匯報，確保各項財務活動符合有關規(guī)定。

3、提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內(nèi)部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推進公司目標的實現(xiàn)。

4、推進公司的企業(yè)文化建設，掌握員工主要思想動態(tài)，倡導隊伍的創(chuàng)新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。

5、指導財會業(yè)務處理，采購貨比三家詢價備案,強化資金管理。

6、準確審核報銷的各種票據(jù)。

7、定期組織部門人員培訓。

8、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。

會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度,制止違反財經(jīng)紀律、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領導報告，確保企業(yè)各項財務活動符合有關規(guī)定。

2、做好各項財務審報及應收轉(zhuǎn)賬登記，每月底上報領導（老總）及供銷員核對，每季度對出納底一次。

3、審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經(jīng)營成果得到準確及時反映。根據(jù)國家有關規(guī)定，嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。

4、負責對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結算。

5、負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。

6、保管好各類財務資質(zhì)證件、印章。

7、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表。

8、協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務管理。

9、對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務機關認證。

10、按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務部門的工作。

11、編制應收應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對。

12、定期參加部門人員培訓。

出納員崗位職責

1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。

2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算；做到所有賬目日清日結、準確無誤。

3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。

4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

第五篇：銷售經(jīng)理崗位職權

一：銷售經(jīng)理職權

1，主持門店的整體工作，組織實施公司有關業(yè)績銷售方面的決議會議，負責完成公司下達的業(yè)績?nèi)蝿铡?/p>

2，組織實施門店，季度，月度工作和業(yè)績銷售以及廣告促銷計劃。3，擬定門店內(nèi)部管理機構設置方案及各職位的職責范圍和標準。

4，與區(qū)域經(jīng)理共同擬定門店的基本管理制度和人事獎懲制度。

6，制定門店經(jīng)紀人的各項具體管理規(guī)章制度。

7，提請聘任或者解聘門店經(jīng)紀人。并報區(qū)域經(jīng)理或相關主管領導審批。8，聘任或者解除應由上級主管聘任或者解聘以外的房地產(chǎn)經(jīng)紀人。9，制定經(jīng)紀人的招聘、工作指導與培訓計劃。

10，行使公司和主管上級授予的其他職權

11，制定門店內(nèi)獎金的分配獎勵方案。

12，門店顧客關系維護和顧客投訴處理。

13，對直接下屬的獎懲權力以及對下屬的工作的監(jiān)督和檢查權力。14，有限資金的支配權力。(店內(nèi)資金)

15，對直接下屬的工作爭議裁決權力。

16，單店銷售經(jīng)理職權范圍內(nèi)的其他管理和職權。