第一篇：企業(yè)物資采購信息收集方法

企業(yè) 物資采購信息收集方法

（一）物資采購信息的收集來源 物資采購信息的收集來源，主要有如下幾種。

1.來自現(xiàn)有市場的信息。

2.來自同行的信息。

3.來自供貨商的信息。

4.來自其他行業(yè)的相關(guān)信息。

（二）物資采購信息的調(diào)查項目 一般物資采購信息的調(diào)查項目包括以下幾個方面。

1.對供應(yīng)商信息的調(diào)查 （1）調(diào)查研究新的流通途徑。

（3）生產(chǎn)形態(tài)與制造廠商關(guān)系方面信息的收集。

2.物資價格信息的調(diào)查 （1）重點了解市場行情、研究市場的特性、研究供需活動的特性。特別是某些價格和數(shù)量都比較敏感的物資，要了解它的季節(jié)性供貨波動、價格的季節(jié)性變動，采用多預(yù)購備用或期貨訂購的方式。

（2）對物資的品質(zhì)、價格和數(shù)量進行價值分析。

（3）對制造方法與制造成本的調(diào)查。

3.物資信息的調(diào)查 （1）分析物資的性價比。

（2）新物資的研究，尤其設(shè)計新產(chǎn)品時以尋找新物料最為重要。

（3）尋找更符合性能要求的物資。

4.預(yù)測恰當(dāng)?shù)牟少彆r期 包括市場供需情況預(yù)測、價格變化情況預(yù)測，然后對最有利的采購時期做出采購決策。

5.適合物資信息的收集 （1）分析物資的性價比。

（2）對新物資的研究，特別是在設(shè)計新產(chǎn)品時以尋找新物資最為重要。

（3）尋找更符合性能要求的物資。

第二篇：企業(yè)物資采購管理辦法5.5

四川有色新材料科技股份有限公司

物資采購管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范有色新材料科技股份有限公司所屬企業(yè)（以下簡稱“子公司”，含全資子公司、控股公司）的物資采購行為，提高國有資金的使用效益，降低采購成本，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合股份公司所屬企業(yè)實際，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于股份公司及子公司的物資采購活動。各生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照本辦法規(guī)范本企業(yè)的物資采購活動，并制定相應(yīng)的實施細則。

第三條

本辦法所稱采購人是指實施采購行為的企業(yè)；物資是指采購人根據(jù)企業(yè)實際情況制定的物資采購的各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、外購半成品、備品備件、燃料、設(shè)備、辦公用品等；采購是指以合同方式有償取得物資的行為，包括購買、融資租賃、置換等。

第四條

股份公司及子公司可根據(jù)企業(yè)實際情況制訂相應(yīng)的物資采購標(biāo)準(zhǔn)及管理制度。對于大宗原材料及物資采購，達到一定金額標(biāo)準(zhǔn)必須采取比選方式確定物資供應(yīng)商。采購人制定的物資采購標(biāo)準(zhǔn)及管理制度，應(yīng)經(jīng)其總經(jīng)理辦公會審查通過后上報股份公司業(yè)務(wù)部門備案。第五條

物資采購活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。

第二章 采購業(yè)務(wù)要求

第六條

采購人應(yīng)當(dāng)建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制、明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。采購業(yè)務(wù)不相容崗位至少包括：

（一）請購與審批；

（二）合同談判與確定供應(yīng)商；

（三）合同的訂立與審計監(jiān)督；

（四）采購與驗收；

（五）采購、驗收與相關(guān)會計記錄；

（六）付款的申請、審批與執(zhí)行。

采購過程不得由采購人的同一部門或個人完成；高管人員的近親屬不得在本企業(yè)的物資采購部門擔(dān)任負(fù)責(zé)人。第七條

采購人應(yīng)當(dāng)建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。第八條

采購人應(yīng)當(dāng)配備合格的人員辦理采購業(yè)務(wù)。辦理采購業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。

第九條

采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換。

第三章 請購與審批

第十條

采購人應(yīng)當(dāng)建立采購申請制度，依據(jù)購置物資類型，確定歸口管理部門，授予相應(yīng)的請購權(quán)，并明確相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請購程序。

第十一條

采購人應(yīng)當(dāng)加強采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。對于預(yù)算內(nèi)采購項目，具有請購權(quán)的部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)；對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，具有請購權(quán)的部門應(yīng)當(dāng)對需求部門提出的申請進行審核后再行辦理請購手續(xù)。第十二條

采購人應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的請購審批制度。對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，應(yīng)當(dāng)明確審批權(quán)限，由審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限以及采購人實際需要等對請購申請進行審批。

第十三條

采購人應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的采購業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人對采購業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。

審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。

經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理采購業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報告。第十四條

采購人對于重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織專家進行論證，實行集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。第十五條

嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機構(gòu)或人員辦理采購業(yè)務(wù)。

第四章 供應(yīng)商的選擇 第一節(jié) 評審委員會的組建

第十六條 采購人應(yīng)當(dāng)組建供應(yīng)商評審專家?guī)欤ê喎Q專家?guī)欤＜規(guī)煊杀締挝挥嘘P(guān)物資使用部門、技術(shù)、經(jīng)濟、采購等方面的評審專家組成。

第十七條

評審專家應(yīng)當(dāng)熟悉采購的相關(guān)政策法規(guī)，熟悉市場行情，有良好的職業(yè)道德，具有相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗并具有中級以上職稱或者具有同等專業(yè)水平。

第十八條

采購人應(yīng)當(dāng)組建采購評審委員會（以下簡稱評審委員會）。評審委員會成員名單應(yīng)在本企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督下從專家?guī)熘须S機抽取確定，并在評審結(jié)果確定前保密。評審委員會依據(jù)采購需要產(chǎn)生，隨每次采購評審工作的結(jié)束而解散。

評審委員會成員人數(shù)為五人或者五人以上單數(shù)。其中物資使用部門人員應(yīng)當(dāng)不少于成員總數(shù)的五分之一，技術(shù)、經(jīng)濟部門人員應(yīng)當(dāng)不少于成員總數(shù)的五分之三，采購部門人員應(yīng)當(dāng)不超過成員總數(shù)的五分之一。

與供應(yīng)商有利益關(guān)系的人員，不得擔(dān)任評審委員會成員。第十九條

評審委員會主要行使以下職責(zé)：

（一）確定合格供應(yīng)商名單，并推薦相應(yīng)的采購方式；

（二）通過競爭性談判推薦供應(yīng)商；

（三）在采購供應(yīng)商屬于單一來源時，通過談判確定主要的合同成交條件等。

第二十條

評審委員會成員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，客觀、公正、廉潔地履行職責(zé)；按照采購文件規(guī)定的評審方法和評審標(biāo)準(zhǔn)進行評審，對評審意見承擔(dān)個人責(zé)任；對評審過程和供應(yīng)商的商業(yè)秘密應(yīng)當(dāng)保密。

第二十一條

因采購人規(guī)模較小，無法建立評審專家?guī)斓?，采購人?yīng)當(dāng)分別從相關(guān)業(yè)務(wù)部門抽調(diào)人員，按照本辦法第十七條規(guī)定，組成3人以上采購小組確定供應(yīng)商。

第二節(jié) 合格供應(yīng)商目錄的確定

第二十二條

采購人應(yīng)在股份公司網(wǎng)站及經(jīng)股份公司業(yè)務(wù)主管部門認(rèn)可的行業(yè)網(wǎng)站或媒體上，公開發(fā)布征集潛在供應(yīng)商的公告，公告發(fā)布的時間原則上不少于三個工作日。

第二十三條

采購人應(yīng)當(dāng)在本企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下，由評審委員會按照公開的供應(yīng)商目錄評審標(biāo)準(zhǔn)評審確定合格供應(yīng)商名單，并推薦相應(yīng)的采購方式等。

第二十四條

采購人應(yīng)按照評審委員會確定的合格供應(yīng)商名單建立《合格供應(yīng)商目錄》、供應(yīng)商資料檔案和臺賬（含推薦的采購方式）。供應(yīng)商檔案應(yīng)當(dāng)包括名稱、地址、營業(yè)額、基本產(chǎn)品、聯(lián)絡(luò)人姓名、近兩年供應(yīng)物資的價格、合同、產(chǎn)品規(guī)格、ISO9000認(rèn)證文件等。第二十五條

采購人應(yīng)當(dāng)在年末確定下一物資的《合格供應(yīng)商目錄》，并定期進行增補供應(yīng)商的評審工作。定期增補供應(yīng)商的總數(shù)應(yīng)當(dāng)不超過年末確定的該物資供應(yīng)商目錄總數(shù)。第二十六條

采購人應(yīng)定期組織（每年至少一次）評審委員會對《合格供應(yīng)商目錄》中的供應(yīng)商進行調(diào)查和復(fù)審，填寫《供應(yīng)商復(fù)審報告》，并根據(jù)復(fù)審結(jié)果對《合格供應(yīng)商目錄》進行調(diào)整。

第三節(jié) 物資供應(yīng)商的確定方式及程序

第二十七條

采購人應(yīng)當(dāng)制定供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)，并在《合格供應(yīng)商目錄》內(nèi)采用比選方式選擇物資供應(yīng)商。

第二十八條

比選是指采購人事先公布條件和要求，從自愿報名的比選申請人中按本辦法規(guī)定的方式邀請一定數(shù)量的法人或者其他經(jīng)濟組織參加項目競爭，比選人通過比較，選擇和確定中選人的行為。

第二十九條

物資供應(yīng)商的比選方式分為競爭性談判及單一來源采購兩種。

第三十條

競爭性談判是指采購人向《合格供應(yīng)商目錄》的所有供應(yīng)商發(fā)出邀請，組織自愿報名的申請人參加采購競爭，采購人通過比較、選擇，最后確定供應(yīng)商的行為。

第三十一條

采用競爭性談判方式采購的，采購人應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

（一）制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、評審標(biāo)準(zhǔn)、合同草案的條款等事項。

（二）發(fā)出邀請。采購人應(yīng)當(dāng)在《合格供應(yīng)商目錄》內(nèi)，向所有供應(yīng)商發(fā)出談判邀請書，并向接受邀請的供應(yīng)商提供談判文件。

（三）成立評審委員會。采購人應(yīng)當(dāng)按照本辦法第十八條規(guī)定，在本企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下從專家?guī)祀S機抽取確定本次物資采購的評審委員會成員，組成物資供應(yīng)商評審委員會。

（四）談判。采購人應(yīng)當(dāng)要求參與談判的供應(yīng)商在規(guī)定的時間前遞交密封包裝的談判申請文件。評審委員會所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。在談判中，評審委員會的成員不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，評審委員會應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。談判結(jié)束前，評審委員會應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價。

（五）確定供應(yīng)商。談判結(jié)束后，評審委員會推薦一至三名候選人。采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)評審?fù)扑]意見，在評審委員會推薦的候選人之中確定中選人，并將比選結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。

第三十二條

符合下列情形之一的物資，可以采用單一來源采購：

（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；

（三）必須保證原有采購項目一致性的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

第三十三條

采取單一來源采購的，采購人也應(yīng)當(dāng)成立評審委員會。評審委員會可以采用供應(yīng)商承諾在現(xiàn)行市場價格的優(yōu)惠率作為評價指標(biāo)，在保證采購物資質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進行采購。

第三十四條

采用單一來源采購的物資，采購金額預(yù)計超過1000萬元的或單項采購合同預(yù)計超過100萬元的物資，采購人應(yīng)當(dāng)邀請股份公司業(yè)務(wù)主管部門參與合同談判，并將采購談判會議紀(jì)要、買賣合同上報股份公司業(yè)務(wù)主管部門備案。

第五章 采購合同的審查與簽訂

第三十五條

采購人應(yīng)當(dāng)按照評審委員會推薦的成交條件擬定買賣合同。

第三十六條

采購人的法律部門或法律顧問應(yīng)當(dāng)對采購合同進行審查并提出書面審查意見。

第三十七條

采購人在與供應(yīng)商簽訂合同時，可以要求供應(yīng)商簽訂履約保證協(xié)議并繳納一定數(shù)額的履約保證金，確保供應(yīng)商嚴(yán)格按照合同條款供應(yīng)物資。

第六章 物資的驗收、付款、核對與退貨

第三十八條

采購人應(yīng)當(dāng)建立采購、質(zhì)量檢驗、庫房、生產(chǎn)等部門人員聯(lián)合驗收管理制度，并建立根據(jù)質(zhì)量檢驗結(jié)果對采購物資的數(shù)量進行調(diào)整的制度。

第三十九條

采購人應(yīng)當(dāng)建立預(yù)付賬款和定金的授權(quán)批準(zhǔn)制度。采購人應(yīng)當(dāng)定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。第四十條

采購人應(yīng)當(dāng)加強請購手續(xù)、采購訂單（或采購合同）、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度。

第四十一條

采購人應(yīng)當(dāng)建立退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續(xù)、物資出庫、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，及時收回退貨貨款。

第七章 采購資料保管

第四十二條

采購人應(yīng)當(dāng)建立真實完整的物資采購資料檔案，妥善保管每項采購活動的采購資料，并不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購檔案的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。第四十三條

采購資料包括征集潛在供應(yīng)商的公告、合格供應(yīng)商目錄評審標(biāo)準(zhǔn)與方法、合格供應(yīng)商目錄評審報告、《合格供應(yīng)商目錄》及臺帳、《供應(yīng)商復(fù)審報告》、采購人制定的物資采購比選金額標(biāo)準(zhǔn)及會議紀(jì)要、采購計劃、競爭性采購談判會議紀(jì)要、單一來源采購談判會議紀(jì)要、合同文本、驗收證明及其他有關(guān)文件、資料。

第八章 監(jiān)督與檢查

第四十四條

股份公司組織相關(guān)職能部門依照本辦法對股份公司所屬企業(yè)的采購活動進行定期或不定期檢查。

第四十五條

股份公司所屬企業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察部門依照本辦法對物資采購活動實施日常監(jiān)督。

第四十六條

股份公司所屬企業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察人員參加監(jiān)督活動后，應(yīng)當(dāng)出具采購監(jiān)察備忘錄或采購監(jiān)察意見書。第四十七條

監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括：

（一）采購人制定的物資采購比選金額標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)過采購人總經(jīng)理辦公會審查通過并上報股份公司業(yè)務(wù)主管部門備案；

（二）采購業(yè)務(wù)相關(guān)崗位的設(shè)置及人員配備情況，是否存在采購業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象；

（三）采購授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況，大宗采購業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批的行為；

（四）采購人是否按照本辦法建立供應(yīng)商評審專家?guī)欤?/p>

（五）評審委員會的組建是否按照本辦法執(zhí)行；

（六）評審委員會成員是否正確履行職責(zé)，是否有失職、瀆職等違紀(jì)違法行為。

（七）采購人是否按照本辦法建立《合格供應(yīng)商目錄》；

（八）是否在《合格供應(yīng)商目錄》中選擇供應(yīng)商；

（九）供應(yīng)商的確定程序是否符合本辦法的規(guī)定；

（十）采用單一來源方式采購的物資，采購金額預(yù)計超過1000萬元的或單項采購合同預(yù)計超過100萬元的物資，是否邀請股份公司業(yè)務(wù)主管部門參加合同談判。

第九章 采購責(zé)任

第四十八條

物資采購企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立物資采購失誤造成損失的責(zé)任追究和賠償制度。

第四十九條

凡在采購活動中有違法違紀(jì)行為，要追究有關(guān)當(dāng)事人和單位的責(zé)任并根據(jù)違紀(jì)違法的情節(jié)、性質(zhì)、影響等，按照干部管理權(quán)限，由相關(guān)行政監(jiān)察部門給予相應(yīng)的行政處分并予以通報；觸犯法律的，移交司法機關(guān)處理。

第十章 附則

第五十條

本管理暫行辦法由股份公司市場營銷部負(fù)責(zé)解釋。第五十一條 本辦法若與原制度有沖突以此制度為準(zhǔn)，自發(fā)布之日起施行。

第三篇：XX企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度

XX企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度

第一章、總則

第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。

第三條 公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：

1、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第四條單項（含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料，如項目方案介紹，供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關(guān)資料等。

第五條 本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評審等幾個重大方

第二章、采購詢價管理

第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄表附后），擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄（記錄表附后），對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考。

第八條 定期評審分為季度評審、半評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。

第三章、采購合同

第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。

第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。

第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時限為3年。

第十三條 采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。

第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。

第四章、采購入庫和付款

第十五條屬于固定資產(chǎn)的（單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)（附固定資產(chǎn)驗收單格式），驗收合格才能入庫。

第十六條屬于公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料等）的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時需進行賠償。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

第十八條 采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。

第十九條付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗收單》；公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單；未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計付款時必須附上合同

第五章、供應(yīng)商評審

第二十條每年年初，由審計部組織，對上的各類供應(yīng)商進行評審，對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

第二十一條 評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

第四篇：物資采購文件

關(guān)于紅運金屬科技物資采購文件

為了公司長遠發(fā)展，養(yǎng)成低耗高效節(jié)約的良好習(xí)慣。降低成本，禁止浪費,增強企業(yè)競爭力。特制定本辦法：

1.公司自2012年3月1日起執(zhí)行統(tǒng)一采購單。各部門負(fù)責(zé)人在辦公室領(lǐng)取采購單.2.采購的物資由部門負(fù)責(zé)人按照采購單內(nèi)容逐一填寫。特別注意所需的物資名稱，規(guī)格，數(shù)量，有特殊要求的填寫在備注欄內(nèi)。本采購單一式三聯(lián)：第一聯(lián)白色由部門保存，第二聯(lián)粉色給采購作為采購與入庫的憑據(jù)。第三聯(lián)藍色作為庫房存根。

3.各部門車間根據(jù)需求由本部門主管簽字確認(rèn)交上級部門主管審批后由采購部門負(fù)責(zé)采購。

4.一般物資采購時間為2——5天。有及時需要的在備注欄注明。采購人員根據(jù)實際情況及時安排，以免耽誤部門工作或生產(chǎn)任務(wù)。

5.采購人員購回的物資應(yīng)在第一時間內(nèi)辦理入庫手續(xù)和財務(wù)報賬。同時庫房應(yīng)盡快通知申請部門主管領(lǐng)取。

6.有數(shù)額巨大的物資需公司研究決定的由部門主管交總經(jīng)理審批。

7.采購辦完入庫后隨即帶原采購單及入庫單去公司財務(wù)報銷。財務(wù)人員不見入庫單不予辦理報銷。其損失由采購自己負(fù)責(zé)。

8.如有因個人責(zé)任心不強，工作不認(rèn)真造成的浪費損失由當(dāng)事人自行承擔(dān)。

本文件發(fā)閱各部門，即日起正式執(zhí)行。

西安紅運金屬科技有限公司

2012年2月18日

第五篇：物資采購管理制度

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構(gòu)；公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機構(gòu)。

第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)（辦公設(shè)備、辦公用品）的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。

第七條公司審計部負(fù)責(zé)對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。

第八條公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時更新；對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應(yīng)商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象（若非特殊原因，不得在合格供應(yīng)商外采購）。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標(biāo)工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：

審核、批準(zhǔn)采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負(fù)責(zé)；參與物資采購招標(biāo)工作，監(jiān)督采購招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟性。

第十一條公司審計部的主要職責(zé)是：

對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標(biāo)工作，保障公平公正。對各采購合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟性負(fù)責(zé)，維護集團利益。

第十二條采購部門（公司采購中心、公司辦公室）的權(quán)限是：審核

公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請；有權(quán)對公司的物資使用情況進行檢查；有權(quán)對供應(yīng)商進行考核。

第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：

審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結(jié)合公司財務(wù)狀況，有權(quán)對采購計劃進行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。第＋四條公司審計部的權(quán)限是：

有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標(biāo)采購。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購的，應(yīng)按時提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計劃，報公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對于應(yīng)急的零星采購需求，應(yīng)填寫臨時采購申請單，報公司財務(wù)總監(jiān)審批。

第＋八條采購計劃的批準(zhǔn)

公司財務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財務(wù)狀況，對各期采購計劃進行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時組織資金，確保批準(zhǔn)后的計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進程時，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。第二＋條供應(yīng)商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作：

有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：

擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應(yīng)能力強（供應(yīng)商品數(shù)量持續(xù)，品種齊全）, 產(chǎn)品質(zhì)量好（滿足要求），價格公道合理，售后服務(wù)周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

第二十四條采購合同、協(xié)議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時掌握履行進

程；充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應(yīng)商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認(rèn)。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。

第二十六條采購的授權(quán)

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門或個人無權(quán)擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。