第一篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我單位的物資設(shè)備及耗材采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和省市有關(guān)采購(gòu)工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資，是指我單位經(jīng)常使用的各類物資、設(shè)備、耗材及藥品等物資的總稱。

第三條 凡使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的設(shè)備的，均應(yīng)遵守政府采購(gòu)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

第二章 采購(gòu)原則

第四條 從事采購(gòu)工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、政策的原則。

第五條 采購(gòu)物資必須根據(jù)我單位的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)。在本著處處節(jié)約，維護(hù)單位利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。

第六條 驗(yàn)證準(zhǔn)入，無證缺證禁止的原則。物資采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證和驗(yàn)證，供貨方如證件不全，禁止采購(gòu)。一次性衛(wèi)生材料的采購(gòu)除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。

第七條 周密調(diào)研，充分論證的原則。各類物資采購(gòu)前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽(yù)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。

第八條 違反程序、即行終止的原則。所有采購(gòu)工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后或監(jiān)督委員會(huì)發(fā)現(xiàn)報(bào)采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后，立即終止和糾正采購(gòu)行為。

第九條 廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。承擔(dān)采購(gòu)的科室和人員實(shí)行“六公開”“五不準(zhǔn)”制度。

六公開：公開進(jìn)貨渠道；公開進(jìn)貨品種、數(shù)量；公開價(jià)格；公開進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；公開驗(yàn)收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費(fèi)、論證費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)數(shù)額。

五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收不準(zhǔn)一人完成 ；不準(zhǔn)私自更改采購(gòu)計(jì)劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)商家邀請(qǐng)的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會(huì)、座談會(huì)等。

第三章 組織機(jī)構(gòu)

為規(guī)范采購(gòu)工作，成立以下組織機(jī)構(gòu)：

1、采購(gòu)委員會(huì)： 主任：分管副局長(zhǎng)

成員：總務(wù)科、業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人等組成。

2、監(jiān)督委員會(huì)： 主任：支部書記

成員：紀(jì)檢委員、審計(jì)人員等組成。

第四章 采購(gòu)方式和范圍

第十條 采購(gòu)方式

1.政府采購(gòu)：凡是符合政府招標(biāo)采購(gòu)范圍的物資設(shè)備必須納入政府采購(gòu)。要做好采購(gòu)前的評(píng)估、采購(gòu)中管理監(jiān)督、采購(gòu)后驗(yàn)收和效益分析，加強(qiáng)監(jiān)督管理。政府采購(gòu)的方式有：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)、國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式，具體以申報(bào)批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。

2.協(xié)議采購(gòu)：嚴(yán)格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。采購(gòu)5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購(gòu)供貨商資質(zhì)的商家競(jìng)價(jià)比選，同時(shí)加強(qiáng)售后服務(wù)的管理。采購(gòu)5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進(jìn)行對(duì)比價(jià)格，采購(gòu)價(jià)格不得高于協(xié)議供貨價(jià)。

3.自主采購(gòu)：

（1）自主招標(biāo)采購(gòu)：?jiǎn)未谓痤~在1萬元以上或集中金額在2萬元以上政府采購(gòu)以外的物資，必須采取競(jìng)爭(zhēng)方式招標(biāo)采購(gòu)，選取3家以上符合條件的供貨商進(jìn)行比選。紀(jì)念品等批量物資納入此類采購(gòu)。

（2）自主零星采購(gòu)：?jiǎn)未谓痤~在1萬元以內(nèi)政府協(xié)議采購(gòu)以外的物資進(jìn)行自主零星采購(gòu)。盡量采取使用公務(wù)卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購(gòu)，選擇大型、正規(guī)商家采購(gòu)。采購(gòu)價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)。如零星辦公用品等納入此類采購(gòu)。

第十一條 采購(gòu)范圍

1.辦公用品類：各類辦公用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品、圖書資料等。

2.總務(wù)后勤類：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。

3.藥品耗材類：藥品、化學(xué)試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。

4.器械設(shè)備類：醫(yī)療器械及各類醫(yī)療設(shè)備等。5.紀(jì)念用品類：無償獻(xiàn)血紀(jì)念用品。

第五章 采購(gòu)程序

第十二條 計(jì)劃和立項(xiàng)

1、一般程序：常用物資由使用科室提出申請(qǐng)，總務(wù)科制定采購(gòu)計(jì)劃，提交分管局領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，5萬元以上的緊急物資請(qǐng)示政府采購(gòu)部門，按照政府采購(gòu)部門要求進(jìn)行申報(bào)。5萬元以下的緊急物資，由使用科室提出，經(jīng)過分管局長(zhǎng)審核、局長(zhǎng)同意后，及時(shí)交總務(wù)科采購(gòu)。3、10萬元以上的大型物資設(shè)備采購(gòu)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總務(wù)科，由總務(wù)科提交分管局領(lǐng)導(dǎo)，分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交局務(wù)會(huì)論證認(rèn)可后，局長(zhǎng)審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。設(shè)備投入運(yùn)行后，由總務(wù)科負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備效益分析。

第十三條 調(diào)研和論證

物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織總務(wù)科、使用科室、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

第十四條 招標(biāo)和評(píng)標(biāo)

納入自主招標(biāo)采購(gòu)的物資，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)總務(wù)科按政府既定的規(guī)章辦理，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)人員簽字方可生效。

第十五條 驗(yàn)收和入庫(kù)

嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用物資由總務(wù)庫(kù)管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。

儀器設(shè)備要使用科室、審計(jì)人員、紀(jì)檢人員依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

第十六條 資金支付

物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、驗(yàn)收人、總務(wù)科科長(zhǎng)簽字，報(bào)分管局長(zhǎng)審核，最后由局長(zhǎng)審批報(bào)銷支付。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。發(fā)票必須隨貨同行，金額、項(xiàng)目名稱、數(shù)量等參數(shù)與采購(gòu)合同相符。分期付款的按采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批分期付款。

第七章 附則

第十七條 采購(gòu)人員在采購(gòu)活動(dòng)中有違法違規(guī)行為的，由有關(guān)部門追究相應(yīng)責(zé)任，同時(shí)調(diào)離采購(gòu)工作崗位。

第十八條 其他未盡事宜，按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)辦理。

第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。

第二篇：物資采購(gòu)管理辦法

第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購(gòu)行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購(gòu)均適用，公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。

第三條 采購(gòu)流程及職責(zé)分工

一、采購(gòu)流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫(kù)存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫(kù)存量、實(shí)時(shí)庫(kù)存量、采購(gòu)周期及供求狀況定期編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià)；辦公用品由需求部門申請(qǐng)，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，其余物資采購(gòu)包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請(qǐng)，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3、采購(gòu)審批權(quán)限：公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過后執(zhí)行。

4、采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購(gòu)。

5、成立物資采購(gòu)監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等，監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式，董事長(zhǎng)一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購(gòu)價(jià)格才能執(zhí)行。

6、定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷合同，日常由采購(gòu)人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉(cāng)庫(kù)收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；

3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購(gòu)，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量及安全庫(kù)存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)；

4、品管部門負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn)；

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)流程及購(gòu)銷合同、單據(jù)的審核，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排；

6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)及其購(gòu)銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購(gòu)供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購(gòu)的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。

第五條 供應(yīng)商評(píng)定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

2.1、采購(gòu)部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對(duì)同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購(gòu)產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小

批量試用，經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購(gòu)部；

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時(shí)再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50％，交貨期評(píng)分占10％，價(jià)格及售后服務(wù)占40％。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時(shí)的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3.3、采購(gòu)人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購(gòu)供應(yīng)商采購(gòu)部門必須建立其背景資料檔案庫(kù)，同類

物品采購(gòu)至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價(jià)格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料，采購(gòu)人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購(gòu)成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購(gòu)人員，以供參考；

2、最新采購(gòu)物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購(gòu)價(jià)格通知上調(diào)時(shí)，須附價(jià)格上調(diào)原因，采購(gòu)部報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)

1、根據(jù)物料采購(gòu)的需求，采購(gòu)人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長(zhǎng)期合同或即時(shí)合同）等；

2、采購(gòu)部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購(gòu)人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競(jìng)價(jià)；

3、物資采購(gòu)監(jiān)查組審議價(jià)格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評(píng)定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。

第九條 執(zhí)行采購(gòu)

1、采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。對(duì)金額較大的或批量采購(gòu)，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購(gòu)部、一份財(cái)務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量：?jiǎn)挝话b數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購(gòu)部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購(gòu)人員通知供方發(fā)貨，采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、采購(gòu)部門接到生產(chǎn)部門緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，按采購(gòu)程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購(gòu)過程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段，采購(gòu)部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購(gòu)作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。

6.2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí)，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對(duì)策處理。

7、采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

7.1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購(gòu)計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。

7.2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格，報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出具紅字“材料入庫(kù)單”或拒絕入庫(kù)，同時(shí)書面通知采購(gòu)人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗(yàn)收及付款

1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)，對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì)，實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，庫(kù)管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)部會(huì)同處理。

2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，同時(shí)品管人員和庫(kù)管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購(gòu)款項(xiàng)必須按采購(gòu)合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫(kù)單、對(duì)方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

3.1、緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；

3.3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購(gòu)；

3.4、1000元以下的零星采購(gòu)。

第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋

1、采購(gòu)部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。

2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨，對(duì)異常原因及處理對(duì)策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評(píng)價(jià)

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià)，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購(gòu)過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第三篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

一、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性物品、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的工作的審核；

3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)的計(jì)劃上報(bào)；

4、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)實(shí)施工作。

四、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

（2）嚴(yán)格遵守《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購(gòu)原則

⑴零星采購(gòu)物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購(gòu)流程報(bào)批后由相關(guān)采購(gòu)人員直接采購(gòu)。

⑵采購(gòu)物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購(gòu)物品年累計(jì)金額15萬元以上100萬元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨合同。

⑷采購(gòu)物品年累計(jì)金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購(gòu)。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購(gòu)流程

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部門采購(gòu)。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營(yíng)部物品采購(gòu)人員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營(yíng)部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、采購(gòu)物品驗(yàn)收：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》

2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

3、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》

4、《采購(gòu)流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

為了規(guī)范物資采購(gòu)的管理，特制訂本辦法。物資采購(gòu)遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購(gòu)、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購(gòu)；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

一、采購(gòu)流程

1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)單采購(gòu)。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。

2、對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購(gòu)。

3、對(duì)于單次采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì)，同時(shí)由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對(duì)于采購(gòu)金額在3000元以上的物料采購(gòu)，必需簽訂采購(gòu)合同?？煽疾鞊駜?yōu)確定相對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。

4、特別規(guī)定：對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購(gòu)，單筆采購(gòu)金額在200元以下，月度累計(jì)3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購(gòu)決定權(quán)。

5、物品采購(gòu)后，除零星物料外，其他物料必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，實(shí)物跟采購(gòu)數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

量瑕疵的，及時(shí)向采購(gòu)人員匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫(kù)單。

6、采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

7、對(duì)于臨時(shí)緊急采購(gòu)程序參照上述執(zhí)行，由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫(kù)商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫(kù)單據(jù)，及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。

2、必須清楚掌握物料庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表，按季盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，注明盈虧，說明原因。

三、領(lǐng)用流程：

1、對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。

2、貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。

四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

大明宮五金機(jī)電市場(chǎng)物業(yè)管理有限公司

2012年4月23日

第五篇：物資采購(gòu)管理辦法

編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 1/6

工程物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司的工程物資管理行為，確保物資管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。達(dá)到降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保障公司合法權(quán)益的目的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)管理實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條 工程物資管理工作歸口物資商務(wù)部實(shí)行統(tǒng)一管理，其它職能部門履行控制過程中的相關(guān)職責(zé)。

第三條 工程物資管理過程控制包括： 工程材料計(jì)劃管理； 采購(gòu)方式確認(rèn)； 工程物資采購(gòu)； 材料出入庫(kù)管理； 工程物資的財(cái)務(wù)核算； 工程物資的盤點(diǎn)清查； 廢舊物資的報(bào)廢處理等工作。

第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 職能部門的相關(guān)職責(zé)

（一）總經(jīng)理根據(jù)所承接專項(xiàng)工程的需要，負(fù)責(zé)委派（任命）所承接專項(xiàng)工程的項(xiàng)目經(jīng)理（主管）。

（二）技術(shù)經(jīng)濟(jì)部

會(huì)同工程項(xiàng)目經(jīng)理（主管）共同負(fù)責(zé)擬采購(gòu)工程物資的計(jì)劃管理。計(jì)劃管理具體包括： 編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 2/6

項(xiàng)目所需物資的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、工期要求、數(shù)量、價(jià)格、概、預(yù)算及余料、廢舊物資的數(shù)量審定工作。

協(xié)助物資商務(wù)部進(jìn)行擬采購(gòu)工程物資合同的起草擬定。

（三）物資商務(wù)部

根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理（主管）及工程技術(shù)部提供的計(jì)劃及工期要求，物資商務(wù)部負(fù)責(zé)上報(bào)擬采購(gòu)工程物資的采購(gòu)方式（招標(biāo)、比選、議標(biāo)、跟標(biāo)、續(xù)標(biāo)等）的確認(rèn)工作，根據(jù)合同金額上報(bào)審批，批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)組織材料出入庫(kù)的手續(xù)（含材料帳）、監(jiān)督、盤點(diǎn)、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。

負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)按采購(gòu)合同提出付款申請(qǐng)。

（四）財(cái)務(wù)行政部

負(fù)責(zé)工程物資的財(cái)務(wù)核算及稽核，具體包括：工程物資的出入庫(kù)帳務(wù)處理；物資款項(xiàng)的支付；負(fù)責(zé)定期將立卷檔案入檔案室；協(xié)助物資商務(wù)部及相關(guān)部門（工程管理部、項(xiàng)目主管等承辦單位）負(fù)責(zé)庫(kù)房材料稽核、盤點(diǎn)管理。

（五）工程管理部

會(huì)同技術(shù)經(jīng)濟(jì)部共同負(fù)責(zé)擬采購(gòu)工程物資的計(jì)劃管理、工程需用材料時(shí)點(diǎn)的確定、工程實(shí)際結(jié)算用料量的確定、余料、廢舊物資數(shù)量的統(tǒng)計(jì)及報(bào)告等工作。

第三章 工程物資采購(gòu)過程控制

第五條 工程物資的計(jì)劃管理

（一）工程項(xiàng)目合同簽訂后，技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部等承辦人員應(yīng)根據(jù)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察勘，按工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容編制材料、設(shè)備需求完成采購(gòu)計(jì)劃清單，列明所需物資規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，審核會(huì)簽后，交物資商務(wù)部。編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 3/6

（二）物資商務(wù)部根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃清單，在充分考慮以往工程項(xiàng)目余料及減少資金占用等因素，及時(shí)協(xié)調(diào)工程造價(jià)部及工程管理部，提出實(shí)際采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃及采購(gòu)方式，報(bào)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，準(zhǔn)備采購(gòu)。

（三）工程物資的計(jì)劃資料應(yīng)由采購(gòu)商務(wù)部進(jìn)行編號(hào)，實(shí)施歸檔管理，并留一份財(cái)務(wù)行政部備份。

第六條 工程物資的采購(gòu)管理

在法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi)，遵循“公開、公平、公正”和誠(chéng)實(shí)信用的原則，通過“比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)、比交貨期”來確定廠家。

（一）合格供方的確定

1、需要公開招標(biāo)的物資，應(yīng)按國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定及公司相關(guān)要求進(jìn)行公開招標(biāo)選擇供應(yīng)商。

2、對(duì)不具備招標(biāo)條件或客戶需要通過比選、議標(biāo)、詢價(jià)、續(xù)標(biāo)等方式采購(gòu)物資時(shí)，物資商務(wù)部應(yīng)對(duì)供方企業(yè)的資質(zhì)、信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格運(yùn)雜費(fèi)等各項(xiàng)目因素，運(yùn)用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制進(jìn)行分析、比較。

3、總金額在50萬元以下（含50萬元）的采購(gòu)計(jì)劃，物資商務(wù)部組織技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部參加評(píng)審報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

4、總金額在50~500萬元（含500萬元）的采購(gòu)計(jì)劃，物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、工程造價(jià)部、工程管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)職能部門參加評(píng)審報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。

5、總金額在500萬元（含500萬元）以上的采購(gòu)計(jì)劃，物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)職能部門參加評(píng)審報(bào)總經(jīng)理審核，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后實(shí)施采購(gòu)。

6、對(duì)于業(yè)主方有特殊要求、需要共同確定招標(biāo)設(shè)備及廠家的，應(yīng)與業(yè)主方進(jìn)行溝通，商議確定采購(gòu)方式及合格供方。編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 4/6

第七條 采購(gòu)合同的簽訂、審查及會(huì)簽由公司物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、項(xiàng)目經(jīng)理（主管）等相關(guān)職能部門共同商議，最終由物資商務(wù)部送公司領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂實(shí)施。歸檔管理由公司物資商務(wù)部負(fù)責(zé)。

第八條 工程物資的驗(yàn)收及入庫(kù)管理

1、對(duì)工程物資所需物資原則上按項(xiàng)目按實(shí)際使用量采購(gòu)，不作庫(kù)存，的驗(yàn)收必須在具備相關(guān)資料的條件下進(jìn)行，資料包括合同或采購(gòu)協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、裝箱清單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。

2、驗(yàn)收工作一般需采購(gòu)人員、工程現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員共同參加，并在驗(yàn)收清單上簽字確認(rèn)。

3、采購(gòu)：物資商務(wù)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)

4、驗(yàn)收：項(xiàng)目部制定技術(shù)人員簽字確認(rèn)

5、庫(kù)房：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和合同部庫(kù)管員共同審核確認(rèn)簽字

6、供應(yīng)負(fù)責(zé)人：合同部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字 第九條 工程物資的領(lǐng)料程序

1、領(lǐng)料員：項(xiàng)目部指定人員簽字確認(rèn)

2、技術(shù)部門：項(xiàng)目部指定技術(shù)人員簽字確認(rèn)

3、領(lǐng)料主管：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字

4、發(fā)料員：合同部庫(kù)管員審核并簽字

5、供應(yīng)負(fù)責(zé)人：合同部主任審核確認(rèn)簽字 第十條 工程物資的退料

因工程項(xiàng)目變化，設(shè)計(jì)變更，物資管理人員需要辦理退料時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的退料單，不得自制單據(jù)。應(yīng)明確項(xiàng)目名稱，退料單位，數(shù)量金額及退料原因。

第十一條 出入庫(kù)單的傳遞 編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 5/6

庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將收領(lǐng)料單傳遞至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收領(lǐng)料單按工程項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，歸集工程成本。原則上當(dāng)月的收領(lǐng)料單不跨月傳遞。

第十二條 工程物資的財(cái)務(wù)核算

（一）工程物資的入賬成本。

購(gòu)入的設(shè)備及材料，按買價(jià)加運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等費(fèi)用、運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗、入庫(kù)前的整理挑選費(fèi)用和按規(guī)定應(yīng)計(jì)入成本的稅金以及其他費(fèi)用，作為實(shí)際入賬成本。

（二）物資款項(xiàng)的支付

1、財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收料單，供應(yīng)商提供的發(fā)票，簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表，依據(jù)合同約定的款項(xiàng)支付方式支付貨款。

2、需要預(yù)先支付物資款項(xiàng)的情況，財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表及對(duì)方單位的收據(jù)，按照合同約定的預(yù)付款金額支付貨款，當(dāng)預(yù)付款支付達(dá)一定比例時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)提供全部?jī)r(jià)款的發(fā)票。

第十三條 庫(kù)房材料帳薄登記及財(cái)務(wù)稽核

（一）每年啟用新的帳本，并將帳本啟用表，目錄，頁(yè)碼等基礎(chǔ)內(nèi)容填列編制完善。根據(jù)物資性質(zhì)分設(shè)設(shè)備、電纜、材料三個(gè)大類。根據(jù)各大類分設(shè)明細(xì)賬，如，設(shè)備帳下分設(shè)變壓器、高低壓柜等明細(xì)賬。

（二）庫(kù)房管理員及時(shí)將核對(duì)的出入庫(kù)單按照對(duì)應(yīng)的品名，規(guī)格型號(hào)及時(shí)上賬、下賬，做到日清月結(jié)，并按月進(jìn)行匯總。

（三）對(duì)異地存放的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)建立輔助 明細(xì)賬按照物資管理辦法進(jìn)行管理。

（四）月末應(yīng)將庫(kù)房聯(lián)匯總裝訂并妥善保管。

（五）財(cái)務(wù)行政綜合部對(duì)收領(lǐng)料單進(jìn)行稽核，檢查簽字手續(xù)是否齊全，內(nèi)容是否完整，編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 6/6 品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額是否正確，按照工程項(xiàng)目歸集工程成本。

第十四條 定期盤庫(kù)，達(dá)到三清、三相符

（一）定期盤庫(kù)清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清，做到帳、卡、物三相符。

（二）月末庫(kù)房根據(jù)上下帳登記結(jié)果編制庫(kù)存材料匯總表并報(bào)送財(cái)務(wù)核對(duì)，如有不符之處，及時(shí)查找原因，做到帳帳相符。

（三）每季度或年末，財(cái)務(wù)人員與材料管理人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，將物資實(shí)物明細(xì)賬與財(cái)務(wù)明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，盤點(diǎn)結(jié)果如與賬面記錄不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理，做到帳實(shí)相符。

（四）對(duì)盤盈、盤虧的物資應(yīng)查明原因，在減去相關(guān)過失人賠款和殘料價(jià)值后，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。

第十五條 材料的保管保養(yǎng)

（一）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)規(guī)范、整潔，做到庫(kù)區(qū)貨位合理布局、通道暢通；貨架上的料卡應(yīng)字跡工整，標(biāo)志清晰，填寫準(zhǔn)確；

（二）物資的存放應(yīng)“四號(hào)定位”（庫(kù)、架、層、位或區(qū)、點(diǎn)、排、位），“五五碼放”（五五成堆、五五成行），做到對(duì)放整齊；

（三）工作制度、圖表等上墻資料應(yīng)齊全；應(yīng)健全倉(cāng)庫(kù)的安全制度和防范措施，保證設(shè)施齊備，做好防火、防盜工作。

第十六條 廢舊物資的報(bào)廢和處理

廢舊物資的報(bào)廢和處理應(yīng)履行相關(guān)的簽訂和審批手續(xù)。

第四章 附 則

第十七條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過后頒布實(shí)施。第十八條 本辦法由財(cái)務(wù)行政部負(fù)責(zé)解釋。編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 7/6

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二0一三年五月