第一篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)××公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）物資采購(gòu)管理，降低物資采購(gòu)成本，確保物資供應(yīng)，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、基建、辦公秩序，明確采購(gòu)權(quán)限和責(zé)任，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。

第三條 物資采購(gòu)工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽(yáng)光采購(gòu)、服務(wù)一線、保障供應(yīng)的思想。堅(jiān)決杜絕關(guān)系采購(gòu)、人情采購(gòu)，做到公開、公平、透明、高效。通過(guò)集中采購(gòu)與授權(quán)采購(gòu)相結(jié)合方式，發(fā)揮批量采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化公司物資采購(gòu)供應(yīng)渠道。

第四條 申請(qǐng)采購(gòu)物資的部門或單位（以下簡(jiǎn)稱申購(gòu)部門）應(yīng)配備專（兼）職計(jì)劃采購(gòu)專員，負(fù)責(zé)與物資采購(gòu)歸口部門協(xié)調(diào)物資計(jì)劃申報(bào)、審批和相關(guān)采購(gòu)工作。

第二章 采購(gòu)部門職責(zé)

第五條 經(jīng)營(yíng)管理部是公司物資采購(gòu)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司全部物資采購(gòu)計(jì)劃的匯總編制、采購(gòu)組織、出入庫(kù)管理、物料綜合利用等工作。具體職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)申購(gòu)部門制定物資采購(gòu)計(jì)劃和物資保管、出入庫(kù)管理制度。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)部門計(jì)劃采購(gòu)專員物資采購(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

（三）負(fù)責(zé)組織大宗、大額物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)和招標(biāo)采購(gòu)工作。建立物資采購(gòu)臺(tái)賬、借款明細(xì)賬及應(yīng)付款明細(xì)賬，并定期與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬。

（四）負(fù)責(zé)按計(jì)劃和公司采購(gòu)流程及時(shí)采購(gòu)供應(yīng)所需物資，確保生產(chǎn)、建設(shè)和辦公需要。

（五）負(fù)責(zé)定期組織申購(gòu)部門清理廢舊物資和閑置報(bào)廢設(shè)備，向公司提出處置報(bào)告，盤活資產(chǎn)。

（六）負(fù)責(zé)組織申報(bào)部門對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)物資在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

第三章 申購(gòu)部門職責(zé)

第七條 負(fù)責(zé)本部門需購(gòu)物資的計(jì)劃申報(bào)、貨物提取、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)等工作。

第八條 負(fù)責(zé)本部門采購(gòu)物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋，便于物資采購(gòu)工作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高水平。

第九條 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)的《自行采購(gòu)?fù)ㄖ獣分辛阈?、小額、特急需求物資按規(guī)范進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí)將自行采購(gòu)的物資清單每月10號(hào)前以統(tǒng)一表式（見附件一）報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部備案。

第十條 負(fù)責(zé)所屬部門物資倉(cāng)庫(kù)管理，保證物資安全。第十一條 本辦法中所有附件表在上報(bào)書面材料時(shí)需附電子版。

第四章 物資采購(gòu)原則

第十二條 未經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資不采購(gòu)。第十三條 庫(kù)房?jī)?nèi)備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購(gòu)。第十四條 凡本地區(qū)能采購(gòu)的物資，在無(wú)價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的情況下不到外地采購(gòu)。

第十五條 物資采購(gòu)工作，應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取“公開招標(biāo)”、“競(jìng)爭(zhēng)性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行，做到同類企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同質(zhì)同價(jià)比服務(wù)，擇優(yōu)確定供貨單位。無(wú)論采取以上何種采購(gòu)方式都必須有完整的書面形式記載采購(gòu)工作全過(guò)程，以便存檔查驗(yàn)。

第十六條 對(duì)于需要試用的物資，是否采購(gòu)必須由使用部門索取并提交相關(guān)試用鑒定報(bào)告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再行采購(gòu)，不得在試用鑒定前采購(gòu)。

第五章 供應(yīng)商管理

第十七條 供應(yīng)商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。合格供應(yīng)商確定的原則：

（一）公平、公開、公正原則；

（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過(guò)硬的產(chǎn)品優(yōu)先原則；

（三）同質(zhì)同價(jià)、系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)廠優(yōu)先原則；

（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰原則；

（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔原則。第十八條 合格供應(yīng)商的基本條件

（一）資質(zhì)資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務(wù)、機(jī)構(gòu)代碼、銀行開戶、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件）；

（二）符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；

（三）從事專賣銷售的供應(yīng)商必須持有專賣許可證明。其他代理商必須持有生產(chǎn)廠家或銷售總代理提供的書面授權(quán)書、委托書或證明文件；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)國(guó)家有特殊標(biāo)準(zhǔn)的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營(yíng)許可證；

（五）采購(gòu)活動(dòng)要求的其它材料。

第十九條 經(jīng)營(yíng)管理部廣泛征集供應(yīng)商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應(yīng)商資料庫(kù)。在以“競(jìng)爭(zhēng)性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)從資料庫(kù)中隨機(jī)抽取所需供應(yīng)商，并由物資申報(bào)部門與資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督。

第六章 物資采購(gòu)管理

第二十條 定期申報(bào)：需采購(gòu)物資的部門應(yīng)在每月15號(hào)前將下月本部門“物資采購(gòu)申報(bào)表”（見附件二）經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署后交經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)營(yíng)管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購(gòu)計(jì)劃表”（見附件三）按物資采購(gòu)管理權(quán)限報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)。有關(guān)部門如不按規(guī)定時(shí)間和要求上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成采購(gòu)計(jì)劃漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)，由此對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工程建設(shè)或辦公造成影響的，由漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)部門負(fù)責(zé)。

第二十一條 特殊補(bǔ)報(bào)：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中漏報(bào)或臨時(shí)發(fā)生需求的物資，允許有關(guān)需求部門每月10號(hào)前補(bǔ)報(bào)一次，填寫“補(bǔ)報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃表”（見附件四），經(jīng)申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽署后，送經(jīng)營(yíng)管理部。

第二十二條 應(yīng)急物資：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中急需的物資，有關(guān)部門或填寫《應(yīng)急物資申報(bào)單》，經(jīng)各部門審批后報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行采購(gòu)；經(jīng)營(yíng)管理部收到《應(yīng)急物資申報(bào)單》后，應(yīng)按特事特辦的原則組織加急采購(gòu)，但每個(gè)部門的應(yīng)急申報(bào)每日不超過(guò)一次，否則如雖經(jīng)加急采購(gòu)，仍不能滿足需要的，由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)。

第二十三條 特殊物資：對(duì)以上類別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)管理部另行制定辦法予以處理。

第七章 物資采購(gòu)方式及合同管理

第二十四條 對(duì)機(jī)器、設(shè)備、生產(chǎn)用運(yùn)載工具、單件價(jià)格達(dá)5萬(wàn)元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式組織招標(biāo)采購(gòu)。

第二十五條 對(duì)單件價(jià)格低于5萬(wàn)元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價(jià)超過(guò)5萬(wàn)元，但難以組織招標(biāo)的，經(jīng)書面報(bào)告原因并獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由經(jīng)營(yíng)管理部牽頭，會(huì)財(cái)務(wù)部、物資使用部門共同組織“競(jìng)爭(zhēng)性談判”或“貨比三家”采購(gòu)。

第二十六條 對(duì)零星、小額、特急的物料需求，在履行批準(zhǔn)手續(xù)后，由經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)“自行采購(gòu)?fù)ㄖ獣保ㄒ姼郊澹恍枨蟛块T按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌、供應(yīng)商進(jìn)行自行采購(gòu)。采購(gòu)?fù)瓿珊螅?jīng)營(yíng)管理部對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格與前期采購(gòu)的同類物資價(jià)格進(jìn)行比較并備案。第二十七條 經(jīng)營(yíng)管理部和各物資需求部門必須嚴(yán)格執(zhí)行上述采購(gòu)規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)或集中采購(gòu)。

第二十八條 以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面同意可不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)：

1、所需物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；

2、出現(xiàn)不可預(yù)見的緊急采購(gòu)，按招標(biāo)程序完成采購(gòu)可能造成重大損失或嚴(yán)重后果的。

對(duì)此類不能招標(biāo)采購(gòu)的物資，也應(yīng)組織多部門人員共同詢價(jià)、洽談、完成采購(gòu)全過(guò)程。

第二十九條 簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式以及其它注意事項(xiàng)等。付款方式確定原則上應(yīng)為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。

第三十條 對(duì)于市場(chǎng)及生產(chǎn)廠家短缺而申購(gòu)部門又急需的物資，經(jīng)營(yíng)管理部要及時(shí)征求申購(gòu)部門意見，在申購(gòu)部門同意后可采購(gòu)申購(gòu)部門需要的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營(yíng)管理部相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第三十一條 經(jīng)營(yíng)管理部未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早向申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，并提出解決方案，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策。對(duì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特別重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。

第八章 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理 第三十二條 采購(gòu)物資到貨后，經(jīng)營(yíng)管理部通知申購(gòu)部門辦理物資入庫(kù)手續(xù)，并與計(jì)劃采購(gòu)專員會(huì)同相關(guān)人員到場(chǎng)參加驗(yàn)收，按照采購(gòu)清單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資稱重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收。計(jì)劃采購(gòu)專員、參加驗(yàn)收人員均應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字，并作為財(cái)務(wù)部門付款的依據(jù)之一。

第三十三條 申購(gòu)部門在入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知經(jīng)營(yíng)管理部，并同時(shí)做好原始紀(jì)錄備查。對(duì)責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。

第三十四條 驗(yàn)收不合格的物資，計(jì)劃采購(gòu)專員嚴(yán)禁接收入庫(kù)，并同時(shí)報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理部處理。

第三十五條 對(duì)托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營(yíng)管理部與申購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)溝通，盡快查實(shí)情況，協(xié)調(diào)處理。

第九章 物資領(lǐng)用發(fā)放管理

第三十六條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放、須按“先進(jìn)先出、計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“一核對(duì)、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn)”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，由相關(guān)管理人員承擔(dān)責(zé)任。

第三十七條 領(lǐng)用物資時(shí)，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物資。領(lǐng)取物資時(shí)要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。

第三十八條 倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)和自行發(fā)貨。

第三十九條 領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照申購(gòu)部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)作任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購(gòu)部門須書面報(bào)告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價(jià)，保管人員憑財(cái)務(wù)部收款出庫(kù)憑證，方可對(duì)外出售。

第四十一條 設(shè)備備件的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達(dá)到使用年限的，實(shí)行以舊換新制，因客觀原因確實(shí)無(wú)舊件退庫(kù)的，經(jīng)申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可領(lǐng)用。

第四十二條 大宗辦公用品由申購(gòu)部門編制計(jì)劃，申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，交公司行政人事部匯總，報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一采購(gòu)，交行政人事部登記發(fā)放。

第四十三條 物資出庫(kù)后要及時(shí)登記賬簿，保管人員按月核對(duì)帳目，按時(shí)填報(bào)材料購(gòu)入、消耗日?qǐng)?bào)表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。

第四十四條 庫(kù)房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，以備查驗(yàn)，不可丟失。

第四十五條 申購(gòu)部門不得隨意將物資借給外單位（個(gè)人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理。同時(shí)必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)賠償。

第四十六條 每月月底各單位將庫(kù)存物資以統(tǒng)一表式上報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部（見附件六）。

第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。

第四十八條 本辦法由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。

第二篇：物資采購(gòu)管理辦法

第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購(gòu)行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購(gòu)均適用，公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。

第三條 采購(gòu)流程及職責(zé)分工

一、采購(gòu)流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫(kù)存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫(kù)存量、實(shí)時(shí)庫(kù)存量、采購(gòu)周期及供求狀況定期編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià)；辦公用品由需求部門申請(qǐng)，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，其余物資采購(gòu)包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請(qǐng)，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3、采購(gòu)審批權(quán)限：公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過(guò)后執(zhí)行。

4、采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過(guò)后執(zhí)行采購(gòu)。

5、成立物資采購(gòu)監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等，監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式，董事長(zhǎng)一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過(guò)的采購(gòu)價(jià)格才能執(zhí)行。

6、定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷合同，日常由采購(gòu)人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉(cāng)庫(kù)收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；

3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購(gòu)，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量及安全庫(kù)存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)；

4、品管部門負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn)；

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)流程及購(gòu)銷合同、單據(jù)的審核，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排；

6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)及其購(gòu)銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購(gòu)供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購(gòu)的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過(guò)3個(gè)月的用量。

第五條 供應(yīng)商評(píng)定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

2.1、采購(gòu)部根據(jù)同類材料的無(wú)差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無(wú)差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對(duì)同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過(guò)后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購(gòu)產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小

批量試用，經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購(gòu)部；

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時(shí)再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50％，交貨期評(píng)分占10％，價(jià)格及售后服務(wù)占40％。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時(shí)的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3.3、采購(gòu)人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購(gòu)供應(yīng)商采購(gòu)部門必須建立其背景資料檔案庫(kù)，同類

物品采購(gòu)至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價(jià)格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料，采購(gòu)人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購(gòu)成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購(gòu)人員，以供參考；

2、最新采購(gòu)物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過(guò)后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購(gòu)價(jià)格通知上調(diào)時(shí)，須附價(jià)格上調(diào)原因，采購(gòu)部報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過(guò)后方可執(zhí)行；

第八條 詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)

1、根據(jù)物料采購(gòu)的需求，采購(gòu)人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長(zhǎng)期合同或即時(shí)合同）等；

2、采購(gòu)部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購(gòu)人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競(jìng)價(jià)；

3、物資采購(gòu)監(jiān)查組審議價(jià)格的過(guò)程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評(píng)定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。

第九條 執(zhí)行采購(gòu)

1、采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。對(duì)金額較大的或批量采購(gòu)，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購(gòu)部、一份財(cái)務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量：?jiǎn)挝话b數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購(gòu)部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購(gòu)人員通知供方發(fā)貨，采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、采購(gòu)部門接到生產(chǎn)部門緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，按采購(gòu)程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購(gòu)過(guò)程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段，采購(gòu)部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購(gòu)作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。

6.2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí)，說(shuō)明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對(duì)策處理。

7、采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

7.1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購(gòu)計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。

7.2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格，報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出具紅字“材料入庫(kù)單”或拒絕入庫(kù)，同時(shí)書面通知采購(gòu)人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗(yàn)收及付款

1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)，對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì)，實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，庫(kù)管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)部會(huì)同處理。

2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，同時(shí)品管人員和庫(kù)管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購(gòu)款項(xiàng)必須按采購(gòu)合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫(kù)單、對(duì)方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

3.1、緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；

3.3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購(gòu)；

3.4、1000元以下的零星采購(gòu)。

第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋

1、采購(gòu)部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。

2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨，對(duì)異常原因及處理對(duì)策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評(píng)價(jià)

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià)，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第三篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

一、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性物品、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的工作的審核；

3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)的計(jì)劃上報(bào)；

4、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)實(shí)施工作。

四、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

（2）嚴(yán)格遵守《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購(gòu)原則

⑴零星采購(gòu)物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購(gòu)流程報(bào)批后由相關(guān)采購(gòu)人員直接采購(gòu)。

⑵采購(gòu)物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購(gòu)物品年累計(jì)金額15萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨合同。

⑷采購(gòu)物品年累計(jì)金額100萬(wàn)元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購(gòu)。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購(gòu)流程

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部門采購(gòu)。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營(yíng)部物品采購(gòu)人員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營(yíng)部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、采購(gòu)物品驗(yàn)收：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》

2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

3、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》

4、《采購(gòu)流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

為了規(guī)范物資采購(gòu)的管理，特制訂本辦法。物資采購(gòu)遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購(gòu)、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購(gòu)；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

一、采購(gòu)流程

1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)單采購(gòu)。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。

2、對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購(gòu)。

3、對(duì)于單次采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì)，同時(shí)由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對(duì)于采購(gòu)金額在3000元以上的物料采購(gòu)，必需簽訂采購(gòu)合同?？煽疾鞊駜?yōu)確定相對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。

4、特別規(guī)定：對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購(gòu)，單筆采購(gòu)金額在200元以下，月度累計(jì)3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購(gòu)決定權(quán)。

5、物品采購(gòu)后，除零星物料外，其他物料必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，實(shí)物跟采購(gòu)數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

量瑕疵的，及時(shí)向采購(gòu)人員匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫(kù)單。

6、采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

7、對(duì)于臨時(shí)緊急采購(gòu)程序參照上述執(zhí)行，由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫(kù)商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫(kù)單據(jù)，及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。

2、必須清楚掌握物料庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表，按季盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，注明盈虧，說(shuō)明原因。

三、領(lǐng)用流程：

1、對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。

2、貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說(shuō)明，交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。

四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

大明宮五金機(jī)電市場(chǎng)物業(yè)管理有限公司

2012年4月23日

第五篇：物資采購(gòu)管理辦法

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工程物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司的工程物資管理行為，確保物資管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。達(dá)到降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保障公司合法權(quán)益的目的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)管理實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條 工程物資管理工作歸口物資商務(wù)部實(shí)行統(tǒng)一管理，其它職能部門履行控制過(guò)程中的相關(guān)職責(zé)。

第三條 工程物資管理過(guò)程控制包括： 工程材料計(jì)劃管理； 采購(gòu)方式確認(rèn)； 工程物資采購(gòu)； 材料出入庫(kù)管理； 工程物資的財(cái)務(wù)核算； 工程物資的盤點(diǎn)清查； 廢舊物資的報(bào)廢處理等工作。

第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 職能部門的相關(guān)職責(zé)

（一）總經(jīng)理根據(jù)所承接專項(xiàng)工程的需要，負(fù)責(zé)委派（任命）所承接專項(xiàng)工程的項(xiàng)目經(jīng)理（主管）。

（二）技術(shù)經(jīng)濟(jì)部

會(huì)同工程項(xiàng)目經(jīng)理（主管）共同負(fù)責(zé)擬采購(gòu)工程物資的計(jì)劃管理。計(jì)劃管理具體包括： 編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 2/6

項(xiàng)目所需物資的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、工期要求、數(shù)量、價(jià)格、概、預(yù)算及余料、廢舊物資的數(shù)量審定工作。

協(xié)助物資商務(wù)部進(jìn)行擬采購(gòu)工程物資合同的起草擬定。

（三）物資商務(wù)部

根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理（主管）及工程技術(shù)部提供的計(jì)劃及工期要求，物資商務(wù)部負(fù)責(zé)上報(bào)擬采購(gòu)工程物資的采購(gòu)方式（招標(biāo)、比選、議標(biāo)、跟標(biāo)、續(xù)標(biāo)等）的確認(rèn)工作，根據(jù)合同金額上報(bào)審批，批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)組織材料出入庫(kù)的手續(xù)（含材料帳）、監(jiān)督、盤點(diǎn)、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。

負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)按采購(gòu)合同提出付款申請(qǐng)。

（四）財(cái)務(wù)行政部

負(fù)責(zé)工程物資的財(cái)務(wù)核算及稽核，具體包括：工程物資的出入庫(kù)帳務(wù)處理；物資款項(xiàng)的支付；負(fù)責(zé)定期將立卷檔案入檔案室；協(xié)助物資商務(wù)部及相關(guān)部門（工程管理部、項(xiàng)目主管等承辦單位）負(fù)責(zé)庫(kù)房材料稽核、盤點(diǎn)管理。

（五）工程管理部

會(huì)同技術(shù)經(jīng)濟(jì)部共同負(fù)責(zé)擬采購(gòu)工程物資的計(jì)劃管理、工程需用材料時(shí)點(diǎn)的確定、工程實(shí)際結(jié)算用料量的確定、余料、廢舊物資數(shù)量的統(tǒng)計(jì)及報(bào)告等工作。

第三章 工程物資采購(gòu)過(guò)程控制

第五條 工程物資的計(jì)劃管理

（一）工程項(xiàng)目合同簽訂后，技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部等承辦人員應(yīng)根據(jù)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察勘，按工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容編制材料、設(shè)備需求完成采購(gòu)計(jì)劃清單，列明所需物資規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，審核會(huì)簽后，交物資商務(wù)部。編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 3/6

（二）物資商務(wù)部根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃清單，在充分考慮以往工程項(xiàng)目余料及減少資金占用等因素，及時(shí)協(xié)調(diào)工程造價(jià)部及工程管理部，提出實(shí)際采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃及采購(gòu)方式，報(bào)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，準(zhǔn)備采購(gòu)。

（三）工程物資的計(jì)劃資料應(yīng)由采購(gòu)商務(wù)部進(jìn)行編號(hào)，實(shí)施歸檔管理，并留一份財(cái)務(wù)行政部備份。

第六條 工程物資的采購(gòu)管理

在法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi)，遵循“公開、公平、公正”和誠(chéng)實(shí)信用的原則，通過(guò)“比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)、比交貨期”來(lái)確定廠家。

（一）合格供方的確定

1、需要公開招標(biāo)的物資，應(yīng)按國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定及公司相關(guān)要求進(jìn)行公開招標(biāo)選擇供應(yīng)商。

2、對(duì)不具備招標(biāo)條件或客戶需要通過(guò)比選、議標(biāo)、詢價(jià)、續(xù)標(biāo)等方式采購(gòu)物資時(shí)，物資商務(wù)部應(yīng)對(duì)供方企業(yè)的資質(zhì)、信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格運(yùn)雜費(fèi)等各項(xiàng)目因素，運(yùn)用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制進(jìn)行分析、比較。

3、總金額在50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的采購(gòu)計(jì)劃，物資商務(wù)部組織技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部參加評(píng)審報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

4、總金額在50~500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）的采購(gòu)計(jì)劃，物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、工程造價(jià)部、工程管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)職能部門參加評(píng)審報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。

5、總金額在500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）以上的采購(gòu)計(jì)劃，物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)職能部門參加評(píng)審報(bào)總經(jīng)理審核，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后實(shí)施采購(gòu)。

6、對(duì)于業(yè)主方有特殊要求、需要共同確定招標(biāo)設(shè)備及廠家的，應(yīng)與業(yè)主方進(jìn)行溝通，商議確定采購(gòu)方式及合格供方。編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 4/6

第七條 采購(gòu)合同的簽訂、審查及會(huì)簽由公司物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、項(xiàng)目經(jīng)理（主管）等相關(guān)職能部門共同商議，最終由物資商務(wù)部送公司領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂實(shí)施。歸檔管理由公司物資商務(wù)部負(fù)責(zé)。

第八條 工程物資的驗(yàn)收及入庫(kù)管理

1、對(duì)工程物資所需物資原則上按項(xiàng)目按實(shí)際使用量采購(gòu)，不作庫(kù)存，的驗(yàn)收必須在具備相關(guān)資料的條件下進(jìn)行，資料包括合同或采購(gòu)協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、裝箱清單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。

2、驗(yàn)收工作一般需采購(gòu)人員、工程現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員共同參加，并在驗(yàn)收清單上簽字確認(rèn)。

3、采購(gòu)：物資商務(wù)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)

4、驗(yàn)收：項(xiàng)目部制定技術(shù)人員簽字確認(rèn)

5、庫(kù)房：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和合同部庫(kù)管員共同審核確認(rèn)簽字

6、供應(yīng)負(fù)責(zé)人：合同部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字 第九條 工程物資的領(lǐng)料程序

1、領(lǐng)料員：項(xiàng)目部指定人員簽字確認(rèn)

2、技術(shù)部門：項(xiàng)目部指定技術(shù)人員簽字確認(rèn)

3、領(lǐng)料主管：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字

4、發(fā)料員：合同部庫(kù)管員審核并簽字

5、供應(yīng)負(fù)責(zé)人：合同部主任審核確認(rèn)簽字 第十條 工程物資的退料

因工程項(xiàng)目變化，設(shè)計(jì)變更，物資管理人員需要辦理退料時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的退料單，不得自制單據(jù)。應(yīng)明確項(xiàng)目名稱，退料單位，數(shù)量金額及退料原因。

第十一條 出入庫(kù)單的傳遞 編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 5/6

庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將收領(lǐng)料單傳遞至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收領(lǐng)料單按工程項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，歸集工程成本。原則上當(dāng)月的收領(lǐng)料單不跨月傳遞。

第十二條 工程物資的財(cái)務(wù)核算

（一）工程物資的入賬成本。

購(gòu)入的設(shè)備及材料，按買價(jià)加運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等費(fèi)用、運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗、入庫(kù)前的整理挑選費(fèi)用和按規(guī)定應(yīng)計(jì)入成本的稅金以及其他費(fèi)用，作為實(shí)際入賬成本。

（二）物資款項(xiàng)的支付

1、財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收料單，供應(yīng)商提供的發(fā)票，簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表，依據(jù)合同約定的款項(xiàng)支付方式支付貨款。

2、需要預(yù)先支付物資款項(xiàng)的情況，財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表及對(duì)方單位的收據(jù)，按照合同約定的預(yù)付款金額支付貨款，當(dāng)預(yù)付款支付達(dá)一定比例時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)提供全部?jī)r(jià)款的發(fā)票。

第十三條 庫(kù)房材料帳薄登記及財(cái)務(wù)稽核

（一）每年啟用新的帳本，并將帳本啟用表，目錄，頁(yè)碼等基礎(chǔ)內(nèi)容填列編制完善。根據(jù)物資性質(zhì)分設(shè)設(shè)備、電纜、材料三個(gè)大類。根據(jù)各大類分設(shè)明細(xì)賬，如，設(shè)備帳下分設(shè)變壓器、高低壓柜等明細(xì)賬。

（二）庫(kù)房管理員及時(shí)將核對(duì)的出入庫(kù)單按照對(duì)應(yīng)的品名，規(guī)格型號(hào)及時(shí)上賬、下賬，做到日清月結(jié)，并按月進(jìn)行匯總。

（三）對(duì)異地存放的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)建立輔助 明細(xì)賬按照物資管理辦法進(jìn)行管理。

（四）月末應(yīng)將庫(kù)房聯(lián)匯總裝訂并妥善保管。

（五）財(cái)務(wù)行政綜合部對(duì)收領(lǐng)料單進(jìn)行稽核，檢查簽字手續(xù)是否齊全，內(nèi)容是否完整，編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 6/6 品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額是否正確，按照工程項(xiàng)目歸集工程成本。

第十四條 定期盤庫(kù)，達(dá)到三清、三相符

（一）定期盤庫(kù)清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清，做到帳、卡、物三相符。

（二）月末庫(kù)房根據(jù)上下帳登記結(jié)果編制庫(kù)存材料匯總表并報(bào)送財(cái)務(wù)核對(duì)，如有不符之處，及時(shí)查找原因，做到帳帳相符。

（三）每季度或年末，財(cái)務(wù)人員與材料管理人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，將物資實(shí)物明細(xì)賬與財(cái)務(wù)明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，盤點(diǎn)結(jié)果如與賬面記錄不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理，做到帳實(shí)相符。

（四）對(duì)盤盈、盤虧的物資應(yīng)查明原因，在減去相關(guān)過(guò)失人賠款和殘料價(jià)值后，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。

第十五條 材料的保管保養(yǎng)

（一）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)規(guī)范、整潔，做到庫(kù)區(qū)貨位合理布局、通道暢通；貨架上的料卡應(yīng)字跡工整，標(biāo)志清晰，填寫準(zhǔn)確；

（二）物資的存放應(yīng)“四號(hào)定位”（庫(kù)、架、層、位或區(qū)、點(diǎn)、排、位），“五五碼放”（五五成堆、五五成行），做到對(duì)放整齊；

（三）工作制度、圖表等上墻資料應(yīng)齊全；應(yīng)健全倉(cāng)庫(kù)的安全制度和防范措施，保證設(shè)施齊備，做好防火、防盜工作。

第十六條 廢舊物資的報(bào)廢和處理

廢舊物資的報(bào)廢和處理應(yīng)履行相關(guān)的簽訂和審批手續(xù)。

第四章 附 則

第十七條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)后頒布實(shí)施。第十八條 本辦法由財(cái)務(wù)行政部負(fù)責(zé)解釋。編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 7/6

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二0一三年五月