篇1：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

1、負責(zé)付款、收款、登錄臺賬、月度回單整理等出納日常工作;

2、負責(zé)備用金管理工作;

3、負責(zé)欠票明細及催收工作。

篇2：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

2.按照費用報銷的有關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)格審核原始憑證，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)齊備，確認無誤后進行匯款報銷。

3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購付款申請單，支付產(chǎn)品采購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據(jù)。

4.每日核對技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細統(tǒng)計以及匯總列表。

篇3：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

1. 負責(zé)管理公司日常行政事務(wù)：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護等;

2. 公司來訪客人的接待、酒店預(yù)訂及用車安排;

3. 負責(zé)采購日常辦公用品及統(tǒng)計行政費用;

4. 日?？记?，及對各項員工活動的支持;

5. 傳達公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

6. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

篇4：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

1.日常現(xiàn)金和銀行收付，做好現(xiàn)金的收付及保管工作，日清月結(jié);

2.購買及包管各類票據(jù)，正確填寫及簽發(fā)公司各類票據(jù);

3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

4.員工報銷費用的收集及審核;

5.其他安排的相關(guān)工作。

篇5：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

1) 負責(zé)分公司日常收支的管理和核對，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;

2) 負責(zé)分公司銀行往來，客戶結(jié)算，票印管理等工作;

3) 稅控盤的日常維護管理，開具各項票據(jù);

4) 負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

5) 分公司內(nèi)部文件，合同，財務(wù)資料等檔案的存檔與管理;

6) 分公司員工招聘，日常考勤等事宜;

7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);

8) 完成上級安排的其他任務(wù)。

篇6：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作

篇7：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

1- 及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會計核算員核簽的收付憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

2- 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結(jié)工作，并核對庫存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符。

3- 保管好庫存現(xiàn)金及空白票據(jù)。

4- 核準(zhǔn)支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。

5- 及時編制備用現(xiàn)金申請表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準(zhǔn)，及時報總部申領(lǐng)備用金，保證日常工作的順利進行。

6- 負責(zé)現(xiàn)金，支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保守保險柜密碼的秘密。

7- 審核零用現(xiàn)金報銷單和收入周報表。

8- 上級安排的其他工作。

9、網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作。

10、新項目開戶、銀行預(yù)留印鑒變更工作。

篇8：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

篇9：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

1、銀行支票/電匯/轉(zhuǎn)賬/對賬等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、個人/公司網(wǎng)銀使用熟練、銀行開戶銷戶轉(zhuǎn)戶。

3、登記銀行及現(xiàn)金日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表、記賬憑證(銀行和現(xiàn)金)。

4、保管現(xiàn)金印鑒及重要票據(jù)。

5、金稅公司開票系統(tǒng)辦理，增值稅發(fā)票購買及開具、發(fā)票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。

篇10：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及印鑒、發(fā)票的妥善保管;配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關(guān)手續(xù);

2、處理公司的各類報銷、收付款并及時登記;按照相關(guān)法律和公司規(guī)定，嚴(yán)格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng);

3、協(xié)助財務(wù)負責(zé)人做好各種臨時交辦的工作和各種統(tǒng)計表格;

4、月初去銀行對接各種單據(jù);按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;

5、根據(jù)具體業(yè)務(wù)的發(fā)生、公司流程和財務(wù)內(nèi)控規(guī)定開具增值稅發(fā)票;及時認證發(fā)票;領(lǐng)用發(fā)票，抄報稅清卡;

6、正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務(wù)員績效統(tǒng)計表、更新銀行流水明細表、電子發(fā)票登記;

7、據(jù)實際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;

8、完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

篇11：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

1、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。

2、每日結(jié)出余額，做到"日清日結(jié)，及時盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符;

3、嚴(yán)格按照財務(wù)會計制度，審核各項費用開支;

4、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性;

篇12：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

1、負責(zé)出納工作，包括款項的收支，銀行業(yè)務(wù)的辦理等工作;

2、根據(jù)財務(wù)部門的要求按時處理并提交相關(guān)報表;

3、參與財務(wù)部門的工作匯報會議;