經(jīng)營資料移交管理標準

一、合同移交

1、移交時間及責(zé)任人：合同審批完成后第一時間，由銷售負責(zé)將新簽合同及審批表原件移交至建材集團檔案室。

2、移交標準：

（1）分公司銷售合同必須使用集團法務(wù)部制式合同（采用非制式合同，需經(jīng)法務(wù)部審核簽批），合同上雙方必須加蓋本單位公章或合同專用章，法定代表人或委托代理人簽字，有單位資質(zhì)證件復(fù)印件；

（2）銷售合同上必須填寫簽訂時間，加蓋騎縫章；

（3）裝訂時合同審批表附于相對應(yīng)的合同前，用訂書機將每份合同及合同審批表裝訂在一起（必須包含對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人身份證復(fù)印件）；

（4）合同內(nèi)容禁止私自修改、涂抹。

3、注意事項：合同需達到移交標準方可移交建材集團檔案室。

二、結(jié)算單移交

1、移交時間及責(zé)任人：每月25-27日，由分公司銷售科負責(zé)將每月結(jié)算單移交至建材集團檔案室。

2、結(jié)算單移交標準：各商砼公司簽回的結(jié)算單對方是單位的須加蓋對方有效印章，以及合同指定授權(quán)人簽字，并加按手印。對方是個人的，沒有加蓋公章的必須是合同指定結(jié)算人員簽字才合格。

3、注意事項：結(jié)算單需要分公司經(jīng)營科長審核，財務(wù)總監(jiān)復(fù)核后交到建材集團檔案室。

三、詢證函移交

1、移交時間及責(zé)任人：每月25-27日，由分公司銷售科負責(zé)將詢證函移交至建材集團檔案室。

2、詢證函移交標準：各商砼公司簽回的詢證函必須加蓋對方有效印章，以及合同指定授權(quán)人簽字，并加按手印。

3、注意事項：詢證函需要分公司經(jīng)營科長審核，財務(wù)總監(jiān)復(fù)核后交到建材集團檔案室。

四、發(fā)貨單移交

1、移交時間及責(zé)任人：1日、8日、15日和23日由財務(wù)總監(jiān)負責(zé)將上周發(fā)貨單移交至建材集團檔案室。

2、發(fā)貨單移交標準：

（1）各公司每周發(fā)貨單按工程進行裝訂，并制作周匯總表。

（2）以顯示時間每天24：00為起止時間進行統(tǒng)計。

（3）發(fā)貨單要求內(nèi)容填寫完整，涉及操作員、司機、工地簽收人員，應(yīng)在指定位置簽上姓名，且字跡工整易辨識，重點審核工地簽收人員必須與合同規(guī)定人員一致。

3、注意事項：發(fā)貨單需要分公司財務(wù)總監(jiān)審核后，交到建材集團生產(chǎn)設(shè)備安全管理部審核每個工程的方量和頁數(shù)，簽字確認后移交到建材集團檔案室。

五、收款收據(jù)

1、移交時間及責(zé)任人：每月23-24號由出納負責(zé)將每月的收款收據(jù)移交至建材集團檔案室。

2、收款收據(jù)移交標準：客戶、工程名稱、金額填寫清楚，銷售科服務(wù)人員簽字確認工地及收款金額。

3、注意事項：收款收據(jù)需要分公司財務(wù)總監(jiān)審核后再交到商砼事業(yè)部檔案室。

六、原材料收據(jù)：

1、移交時間及責(zé)任人：每月25-27號由分公司供應(yīng)科負責(zé)將每月的原材料收據(jù)移交至建材集團檔案室。

2、原材料收據(jù)移交標準：

（1）原材料收據(jù)要按照材料種類、供應(yīng)商的不同進行裝訂，并制作匯總表，原材料收據(jù)順序跟匯總表一致。

（2）以顯示時間每天24：00為起止時間進行統(tǒng)計。

3、注意事項：原材料收據(jù)需要分公司經(jīng)營科長審核后再交到建材集團檔案室。

七、其他規(guī)定

1、各單位按照移交標準及時向建材集團檔案室移交經(jīng)營資料，逾期移交，責(zé)任人按照200元/天上繳成長基金。

2、移交資料出現(xiàn)不符合標準的，3日內(nèi)整改并移交完畢，未完成整改移交工作，責(zé)任人按照500元/份上繳成長基金，審核人按照200元/份上繳成長基金。