第一篇：農(nóng)村商業(yè)銀行2018年財(cái)會(huì)部上半年總結(jié)

**農(nóng)村商業(yè)銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 2018年度上半年工作總結(jié)

2018年上半年，**農(nóng)村商業(yè)銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部緊緊圍繞總行今年工作指導(dǎo)思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，緊扣高質(zhì)量發(fā)展要求；強(qiáng)化“以客戶(hù)為中心”和“以效益為中心”；堅(jiān)持以堅(jiān)守不發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)為底線(xiàn)，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)；認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的金融方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化成本核算，壓縮費(fèi)用開(kāi)支，不斷提高會(huì)計(jì)核算水平和經(jīng)營(yíng)效益，加強(qiáng)基層服務(wù)。現(xiàn)將半年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)如下：

一、上半年主要工作措施及內(nèi)容

（一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面

1、嚴(yán)格組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)績(jī)效和等級(jí)把控。

（1）年初擬定了全年的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，嚴(yán)格按照工作計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施。按月、按季對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算、統(tǒng)計(jì)，對(duì)全行的收入、支出、利潤(rùn)、費(fèi)用進(jìn)行匡算和分析，對(duì)關(guān)鍵性的指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督和控制。

（2）進(jìn)一步加強(qiáng)利對(duì)利息收入任務(wù)指標(biāo)、績(jī)效和等級(jí)管理指標(biāo)的把控。認(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)確理解、把握和執(zhí)行2018年版省聯(lián)社等級(jí)評(píng)定、經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核及掛鉤辦法內(nèi)容，認(rèn)真分析考評(píng)指標(biāo)。以提高經(jīng)營(yíng)和績(jī)效為工作核心目標(biāo)，充分發(fā)揮部室指導(dǎo)職能作用，加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)溝通。每季度和業(yè)務(wù)部門(mén)多次就業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況、得分進(jìn)行預(yù)測(cè)。定期下發(fā)支行任務(wù)完成進(jìn)度，加強(qiáng)對(duì)支行任務(wù)的督導(dǎo)。

2、進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理和采購(gòu)評(píng)審管理，準(zhǔn)確 會(huì)計(jì)核算。

（1）規(guī)范費(fèi)用支出管理。進(jìn)一步修訂一是要加強(qiáng)費(fèi)用總額的控制。嚴(yán)格按照年度預(yù)算有計(jì)劃地使用，確?？傤~不突破按照等級(jí)管理與績(jī)效考核掛鉤辦法計(jì)算的當(dāng)年可使用的綜合費(fèi)用。二是嚴(yán)格費(fèi)用審批程序，嚴(yán)格按制度辦事、按程序操作，對(duì)不合格發(fā)票、對(duì)未履行審批程序的費(fèi)用，一律拒絕受理。根據(jù)要求，對(duì)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)、招待費(fèi)的附件

（2）加強(qiáng)采購(gòu)評(píng)審管理工作。嚴(yán)格履行采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)秘書(shū)處的職責(zé)，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行文件資料進(jìn)行審核、整理歸檔，做好協(xié)調(diào)組織工作。

（3）規(guī)范資產(chǎn)購(gòu)建、管理與處置。進(jìn)一步落實(shí)固定資產(chǎn)價(jià)值管理和比例控制。每年會(huì)同財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行一次徹底清查，全面核對(duì)固定資產(chǎn)賬、簿、卡、實(shí)是否相符，清查結(jié)束后編制年度固定資產(chǎn)報(bào)表及說(shuō)明，完整、準(zhǔn)確地反映固定資產(chǎn)狀況和管理情況。

（二）支付結(jié)算方面

1、運(yùn)營(yíng)管理工作不斷規(guī)范

（1）建制度，強(qiáng)落實(shí)，促進(jìn)運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范化。提高全員對(duì)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)管理工作的認(rèn)識(shí)，利用每季度包點(diǎn)稽核員例會(huì)組織制度宣講和交流，把制度落地情況做為日常輔導(dǎo)、考核內(nèi)容，開(kāi)展制度執(zhí)行落地情況檢查、網(wǎng)點(diǎn)互評(píng)，確保制度實(shí)施效果。每一季進(jìn)行檢查并通報(bào)。創(chuàng)新包點(diǎn)稽核員會(huì)議形式，讓網(wǎng)點(diǎn)帶登記簿、憑證進(jìn)行互相評(píng)比、比試、點(diǎn)評(píng)，現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題，加強(qiáng)溝通。

（2）開(kāi)展客戶(hù)信息治理。根據(jù)省聯(lián)社安排，制定我行客戶(hù)信息治理工作實(shí)施方案，組織開(kāi)展全行客戶(hù)信息清理、信 息失真客戶(hù)信息修改或業(yè)務(wù)控制、要素缺失客戶(hù)信息完善等整治活動(dòng)，多渠道提升我行客戶(hù)信息質(zhì)量。規(guī)范賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行為，嚴(yán)把新增賬戶(hù)的實(shí)名制落實(shí)關(guān)，嚴(yán)把審核、核實(shí)關(guān)。（3）優(yōu)化企業(yè)開(kāi)戶(hù)服務(wù)。按照人民銀行要求，梳理和整合企業(yè)開(kāi)戶(hù)服務(wù)流程，加快資料審核、縮短開(kāi)戶(hù)時(shí)間，要求網(wǎng)點(diǎn)審核時(shí)間原則上不超過(guò)2個(gè)工作日，開(kāi)戶(hù)資料至遲下一工作日?qǐng)?bào)送人民銀行。2018年3月至6日我行集中開(kāi)展優(yōu)化企業(yè)開(kāi)戶(hù)服務(wù)宣傳工作，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)大屏幕電視、LED電子顯示屏滾動(dòng)播動(dòng)，營(yíng)業(yè)窗口張貼海報(bào)、擺放折頁(yè)、微信公眾號(hào)等載體全方位推送優(yōu)化企業(yè)開(kāi)戶(hù)服務(wù)信息。加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化企業(yè)開(kāi)戶(hù)服務(wù)的檢查和督導(dǎo)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高企業(yè)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)服務(wù)水平，提高賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)效率。

（4）加強(qiáng)賬戶(hù)備案和對(duì)賬工作。適應(yīng)行別變更和新系統(tǒng)賬號(hào)變更要求，一是做好全行833個(gè)單位銀行賬戶(hù)批量遷移和批量變更工作。二是做好非居民客戶(hù)信息清理和備案工作。三是做好全國(guó)人民銀行賬戶(hù)系統(tǒng)上線(xiàn)后，所有個(gè)人銀行賬戶(hù)的重新備案及新舊賬戶(hù)管理系統(tǒng)并行報(bào)備工作。四是督導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行對(duì)賬管理相關(guān)規(guī)定，根據(jù)不同的賬戶(hù)類(lèi)型進(jìn)行對(duì)賬處理。

（5）非稅居民金融賬戶(hù)涉稅信息盡職調(diào)查。根據(jù)《非居民金融賬戶(hù)涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》指導(dǎo)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做好非居民金融賬戶(hù)涉稅信息盡職調(diào)查工作，發(fā)現(xiàn)有5戶(hù)賬戶(hù)持有人屬于非居民個(gè)人。我行由省聯(lián)社在2018年5月31日前通過(guò)人民銀行集中賬戶(hù)管理系統(tǒng)代為報(bào)送了個(gè)人賬戶(hù)持有人的姓名、現(xiàn)居地址、稅收居民國(guó)（地區(qū)）、居民國(guó)（地 區(qū)）納稅人識(shí)別號(hào)、出生地、出生日期等非居民賬戶(hù)信息。

（6）重培訓(xùn)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。四月各開(kāi)展一期全行綜合性支付結(jié)算培訓(xùn)，進(jìn)行反洗錢(qián)、現(xiàn)金、賬戶(hù)管理等方面的政策解讀、操作規(guī)程講解。在培訓(xùn)過(guò)程中加大支付宣傳力度，持續(xù)優(yōu)化農(nóng)村支付環(huán)境。

2、夯實(shí)日常基礎(chǔ)管理

（1）反洗錢(qián)工作邁入正軌。一是進(jìn)一步完善相關(guān)制度，2018年3月，我行對(duì)原有的反洗錢(qián)內(nèi)控管理制度進(jìn)行了全面修訂，出臺(tái)了《**農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則》（*農(nóng)商行發(fā)〔2018〕20號(hào)）、《**農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（*農(nóng)商行發(fā)〔2018〕23號(hào)）、《**農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司反洗錢(qián)工作考核辦法》（*農(nóng)商行發(fā)〔2018〕21號(hào)）、《**農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大額交易和可疑交易報(bào)告管理實(shí)施辦法》（*農(nóng)商行發(fā)〔2018〕22號(hào)）、《**農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估辦法》（*農(nóng)商行辦發(fā)〔2018〕15號(hào)）、《**農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)管理辦法》（*農(nóng)商行辦發(fā)〔2018〕16號(hào)）、《**農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司客戶(hù)可疑交易識(shí)別報(bào)告工作指引》（*農(nóng)商行發(fā)〔2018〕24號(hào)）指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢(qián)工作。二是充分發(fā)揮反洗錢(qián)系統(tǒng)作用，加強(qiáng)日常運(yùn)行維護(hù)管理，提高大額交易和可疑交易報(bào)送質(zhì)量。2018年上半年，我行向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易份數(shù)19645份，其中補(bǔ)正12份；分析排除可疑交易260份，通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析及數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)向省聯(lián)社報(bào)送個(gè)人可疑交易9筆，已生成報(bào)文8筆，其中向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易1份。二是組織網(wǎng)點(diǎn)采取多種形式開(kāi)展反 洗錢(qián)日常宣傳，總行通過(guò)微信平臺(tái)集中推送4期反洗錢(qián)專(zhuān)題宣傳，2018年6月26日上午，我行在**市鎮(zhèn)開(kāi)展了“普及金融知識(shí)，守住'錢(qián)袋子'”宣傳活動(dòng)。深入農(nóng)村集市為群眾、老年人、低凈值朋友們現(xiàn)場(chǎng)宣講支付結(jié)算、征信保護(hù)、反假人民幣、反洗錢(qián)等自身亟需的金融知識(shí)，幫助群眾如何識(shí)別非法金融廣告、遠(yuǎn)離非法集資、防范電信詐騙，增強(qiáng)防范非法金融活動(dòng)辨別能力。三是履行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，落實(shí)人行對(duì)我行反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)意見(jiàn)，配合做好反洗錢(qián)調(diào)查，及時(shí)督促問(wèn)題整改。四是組織各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)于2018年6月份開(kāi)展了非自然人客戶(hù)受益所有人信息采集工作；五是切實(shí)強(qiáng)化對(duì)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作的考核檢查，提升我行反洗錢(qián)工作水平。

（2）現(xiàn)金、全額清分及反假貨幣管理得到夯實(shí)。一是根據(jù)人行金標(biāo)工程要求和省聯(lián)社工作安排，開(kāi)展現(xiàn)鈔處理設(shè)備更新、改造和升級(jí)，切實(shí)提高現(xiàn)金清分工作水平。二是通過(guò)擺放票樣、微信推送、現(xiàn)場(chǎng)講解等多種形式組織開(kāi)展反假和不宜流通人民幣紙幣的宣傳培訓(xùn)。三是加強(qiáng)日常假幣收繳工作的督導(dǎo)檢查。四是扎實(shí)做好第四套人民幣部分券別的兌換工作。

（3）加強(qiáng)重要空白憑證管理。一是組織網(wǎng)點(diǎn)完成新一代系統(tǒng)上線(xiàn)后停用重要空白憑證收繳、編制清單、銷(xiāo)毀、資料存檔等一系列工作。二是做好憑證的日常管理分發(fā)、領(lǐng)用工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重要空白憑證庫(kù)存及使用銷(xiāo)號(hào)的檢查，確保賬實(shí)相符。

（4）加強(qiáng)遠(yuǎn)程授權(quán)管理。嚴(yán)格按照授權(quán)管理規(guī)定，加強(qiáng)人員管理。要求授權(quán)中心定期對(duì)授權(quán)工作進(jìn)行總結(jié)、通報(bào)，針對(duì)拒授業(yè)務(wù)、柜員操作的不合規(guī)行為進(jìn)行分析、指導(dǎo)，業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)與事后監(jiān)督相結(jié)合，有效堵塞業(yè)務(wù)操作漏洞，防范內(nèi)部案件的發(fā)生。

二0一八年七月五日

第二篇：財(cái)會(huì)部年工作總結(jié)(財(cái)會(huì))

****年，在總社黨組和理事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)會(huì)部緊緊圍繞三屆四次理事會(huì)議確定的工作重點(diǎn)開(kāi)展工作，較好地完成了****年的各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、積極推進(jìn)“四項(xiàng)改造”，促進(jìn)全系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

繼續(xù)推進(jìn)“四項(xiàng)改造”，是總社三屆四次理事會(huì)提出的一項(xiàng)重要任務(wù)。一年來(lái)，財(cái)會(huì)部始終把這項(xiàng)工作當(dāng)作重點(diǎn)來(lái)抓，要求各地供銷(xiāo)合作社財(cái)會(huì)部門(mén)發(fā)揮好自己的職能作用，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，在推進(jìn)“四項(xiàng)改造”中當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，從財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理的角度提出自己的建議，使社有資產(chǎn)保值增值，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。****年，全系統(tǒng)在連續(xù)三年保持盈利的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持匯總實(shí)現(xiàn)盈利。全系統(tǒng)盈虧相抵實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額42.3億元，同比增長(zhǎng)47.5%。利潤(rùn)總額僅次于1988年的50億元，說(shuō)明供銷(xiāo)合作社已經(jīng)徹底走出了低谷，改革取得了明顯成效。

二、加強(qiáng)社有資產(chǎn)管理，促進(jìn)社有資產(chǎn)保值增值

針對(duì)當(dāng)前社有資產(chǎn)管理工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，財(cái)會(huì)部進(jìn)行了大量調(diào)查研究并通過(guò)召開(kāi)座談會(huì)等形式征求了各地供銷(xiāo)合作社的意見(jiàn)，在1996年總社制定的社有資產(chǎn)管理辦法的基礎(chǔ)上，起草了《供銷(xiāo)合作社社有資本管理暫行辦法》，這個(gè)辦法從社有資本的管理原則、管理體制、產(chǎn)權(quán)管理、資本運(yùn)營(yíng)、資本收益、績(jī)效評(píng)價(jià)和管理責(zé)任等方面作出了新的規(guī)定，將對(duì)全系統(tǒng)的資產(chǎn)管理及當(dāng)前的社有企業(yè)改制工作具有一定的指導(dǎo)意義。這個(gè)辦法已提交總社黨組進(jìn)行了討論，財(cái)會(huì)部正在根據(jù)討論的意見(jiàn)做進(jìn)一步修改，修改后將以總社的名義在近期下發(fā)。

三、積極推動(dòng)供銷(xiāo)合作社財(cái)務(wù)掛賬政策的落實(shí)工作

根據(jù)白主席的批示精神和總社年初布置的工作重點(diǎn)的要求，財(cái)會(huì)部把減債減負(fù)當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，年初向全系統(tǒng)下發(fā)了減債減負(fù)情況調(diào)查表，并組織人員下去調(diào)研，督促這項(xiàng)工作的進(jìn)行。9月在廈門(mén)召開(kāi)的全系統(tǒng)財(cái)會(huì)處長(zhǎng)會(huì)議上，就財(cái)務(wù)掛帳問(wèn)題又進(jìn)行了專(zhuān)題研究，交流了經(jīng)驗(yàn).近年來(lái)，各地在減債減負(fù)、解決虧損掛帳方面做了大量工作，根據(jù)財(cái)會(huì)部掌握的情況，全系統(tǒng)通過(guò)置換職工身份、以資抵債、抵債回購(gòu)、加大清欠力度、盤(pán)活存量資產(chǎn)、依法破產(chǎn)以及爭(zhēng)取優(yōu)惠政策和資產(chǎn)重組等辦法，累計(jì)實(shí)現(xiàn)減債減負(fù)760多億元。

****年7月，國(guó)家發(fā)改委等七部委關(guān)于解決供銷(xiāo)合作社財(cái)務(wù)掛賬的政策出臺(tái)后，財(cái)會(huì)部就著手落實(shí)工作，通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、出差調(diào)研、下發(fā)調(diào)查表等形式，及時(shí)掌握各地的工作進(jìn)度和存在的問(wèn)題。從目前的落實(shí)情況看，中央政策性虧損掛賬基本得到落實(shí)，但地方政策性財(cái)務(wù)掛賬落實(shí)工作還需要進(jìn)一步加大力度。

四、加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)注冊(cè)資本金的管理

****年，財(cái)會(huì)部加強(qiáng)了對(duì)直屬企業(yè)注冊(cè)資本金的管理工作，清理、核對(duì)、注入、調(diào)整了部分企業(yè)的資本金。截止****年底，總社直接投資累計(jì)82682.97萬(wàn)元。其中****年當(dāng)年投資14320萬(wàn)元，具體包括對(duì)新合作商貿(mào)連鎖有限公司投資2550萬(wàn)元，中農(nóng)聯(lián)合公司增資擴(kuò)股總社追加投資9650萬(wàn)元，中農(nóng)公司轉(zhuǎn)讓總社天津匯賢房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)2120萬(wàn)元。

五、表彰了二00二經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勝單位

根據(jù)財(cái)會(huì)部工作職責(zé)，負(fù)責(zé)了總社三屆四次理事會(huì)議經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勝單位的表彰工作。為搞好這次表彰工作，財(cái)會(huì)部全力以赴，從考核標(biāo)準(zhǔn)的制定到會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總排隊(duì)、從獎(jiǎng)品的制作準(zhǔn)備到表彰的程序安排、從經(jīng)濟(jì)效益情況分析到表彰決定的起草都做了大量工作。這次表彰共評(píng)出特等獎(jiǎng)7個(gè)，一等獎(jiǎng)18個(gè)，二等獎(jiǎng)7個(gè)。通過(guò)表彰，有效地調(diào)動(dòng)了各地供銷(xiāo)社加快改革步伐、不斷提高經(jīng)濟(jì)效益、努力爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)的積極性，達(dá)到了預(yù)期目的。

六、積極參與總社科研院所改革和清產(chǎn)核資工作

為使總社直屬科研院所的改制工作順利進(jìn)行，財(cái)會(huì)部按照總社的總體工作安排，配合科教工業(yè)部對(duì)科研院所的資產(chǎn)情況進(jìn)行了摸底。10月份，又請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)科研院所的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，到12月上旬這項(xiàng)工作已基本結(jié)束，初步理清了科研院所的資產(chǎn)，為科研院所的下一步改制創(chuàng)造了條件。

七、進(jìn)一步完善供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法

為了進(jìn)一步適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和逐步完善社有資本金監(jiān)管工作的需要，不斷深化供銷(xiāo)合作社改革，能較全面、客觀地評(píng)判各地供銷(xiāo)合作社當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，按照總社第三屆理事會(huì)第二十六次主任辦公會(huì)議提出的“今后的表彰要逐步轉(zhuǎn)向全面工作的考核”的指示精神，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前供銷(xiāo)合作社實(shí)際，研究制定了《供銷(xiāo)合作社經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法》，通過(guò)對(duì)各地供銷(xiāo)合作社獲利能力、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力、償債能力和發(fā)展能力的綜合測(cè)評(píng)，籍以對(duì)各地供銷(xiāo)合作社當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行比較全面的評(píng)價(jià)，促進(jìn)各地供銷(xiāo)社深化改革、加強(qiáng)管理、改善經(jīng)營(yíng)。

八、做好為企業(yè)服務(wù)，積極協(xié)調(diào)解決中農(nóng)公司的貨款拖欠掛賬問(wèn)題

根據(jù)xx領(lǐng)導(dǎo)的批示精神，積極與財(cái)政、發(fā)改委協(xié)調(diào)，溝通情況，闡述中農(nóng)公司貨款拖欠是計(jì)劃調(diào)撥體制形成的政策性?huà)鞄?，解決貨款拖欠問(wèn)題是解決歷史遺留問(wèn)題，也是扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)的龍頭企業(yè)的發(fā)展。財(cái)會(huì)部主動(dòng)參與，與財(cái)政、發(fā)改委共同研究中農(nóng)公司拖欠貨款清查的具體工作步驟。

九、積極推進(jìn)政府采購(gòu)工作，初步建立了總社政府采購(gòu)工作程序和制度

根據(jù)xx關(guān)于政府采購(gòu)工作的規(guī)定，一是認(rèn)真做好中央國(guó)家機(jī)關(guān)集中采購(gòu)的工作，及時(shí)簽定委托集中采購(gòu)協(xié)議和提交各項(xiàng)政府采購(gòu)報(bào)表;二是參加政府采購(gòu)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，包括財(cái)政部和中央國(guó)家機(jī)關(guān)集中采購(gòu)中心組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)政府采購(gòu)工作的意義和掌握相關(guān)工作規(guī)程;三是做好總社大宗采購(gòu)項(xiàng)目的政府采購(gòu)工作，與財(cái)政部協(xié)調(diào)做好了總社辦公用房裝修、總社培訓(xùn)中心配電改造等采購(gòu)項(xiàng)目的公開(kāi)招標(biāo)等工作;四是初步建立了總社政府采購(gòu)的工作規(guī)程，設(shè)立了總社政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室。

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十、進(jìn)一步規(guī)范和完善預(yù)決算工作，加強(qiáng)總社資金和財(cái)務(wù)管理

一是認(rèn)真做好總社部門(mén)的****年財(cái)政預(yù)算工作，預(yù)算充分，積極協(xié)調(diào)，保證財(cái)政資金支持逐年穩(wěn)步增長(zhǎng);二是認(rèn)真做好總社部門(mén)****年財(cái)政決算和布置****年財(cái)政決算工作;三是進(jìn)一步完善和規(guī)范總社機(jī)關(guān)和離退休經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，在保證工作正常開(kāi)展和適度提高職工生活水平的基礎(chǔ)上，科學(xué)預(yù)算，節(jié)儉支出，增加積累;四是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理，規(guī)范支出，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。

十一、建立制度，加強(qiáng)社團(tuán)的財(cái)務(wù)管理

根據(jù)總社對(duì)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)改革的要求，制定了《社團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》，建立了會(huì)計(jì)報(bào)告制度。按照財(cái)政部關(guān)于行政事業(yè)單位****會(huì)計(jì)決算的統(tǒng)一要求，布置了協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的會(huì)計(jì)決算工作，將社團(tuán)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作的管理納入了正常管理范疇并逐步加以規(guī)范。

十二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到加強(qiáng)，質(zhì)量有所提高

加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是財(cái)會(huì)部長(zhǎng)抓不懈的一項(xiàng)重要工作。****年，財(cái)會(huì)部在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面主要抓了以下幾項(xiàng)工作，一是按時(shí)完成了全國(guó)供銷(xiāo)社系統(tǒng)****會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)審和編報(bào)工作;二是修改制定并布置了全系統(tǒng)****會(huì)計(jì)決算報(bào)表和****年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)月報(bào)表;三是認(rèn)真做好日常會(huì)計(jì)報(bào)表匯總和財(cái)務(wù)分析工作;四是按照國(guó)管局的要求，按期完成了總社直屬企事業(yè)單位會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書(shū)的換發(fā)和繼續(xù)教育工作;五是對(duì)全系統(tǒng)會(huì)計(jì)電算化應(yīng)用情況進(jìn)行了調(diào)查;六是開(kāi)通了供銷(xiāo)社系統(tǒng)會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送專(zhuān)用電子信箱?？傮w看，****年，全國(guó)供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到加強(qiáng)，工作質(zhì)量有所提高。

十三、政治學(xué)習(xí)和黨的建設(shè)得到加強(qiáng)，干部的思想政治素質(zhì)明顯提高

****年，盡管我國(guó)遭受“非典”的影響，但按照總社黨組、理事會(huì)以及機(jī)關(guān)黨委的要求，財(cái)會(huì)部一直把政治學(xué)習(xí)當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，及時(shí)向干部宣傳黨和國(guó)家最新的方針政策。一年來(lái)，財(cái)會(huì)部的政治學(xué)習(xí)主要圍繞著“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六大精神進(jìn)行。黨的十六屆三種全會(huì)勝利召開(kāi)后，又組織干部學(xué)習(xí)了《中共中央關(guān)于完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制若干問(wèn)題的決定》，并進(jìn)行了認(rèn)真的討論。

干部隊(duì)伍建設(shè)是機(jī)關(guān)工作的一個(gè)重要方面。****年，財(cái)會(huì)部積極培養(yǎng)年輕干部，有意識(shí)地給他們壓擔(dān)子，鍛煉他們的工作組織能力和獨(dú)立解決問(wèn)題能力。****年，財(cái)會(huì)部黨支部完成了對(duì)兩名預(yù)備黨員的培養(yǎng)和轉(zhuǎn)正工作，所有非黨員青年都向黨組織遞交了入黨申請(qǐng)書(shū)，積極向黨組織靠攏?，F(xiàn)在財(cái)會(huì)部雖然人員少，任務(wù)重，但全體干部精神狀態(tài)好，工作熱情高，對(duì)工作都能主動(dòng)奉獻(xiàn)，積極肯干，任勞任怨，～完成了全年工作任務(wù)。

第三篇：2015江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行考試試題——財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)一

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2015江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行考試試題——財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)一

QQ群：255724112題請(qǐng)進(jìn)入農(nóng)村信用社考試題庫(kù)。

1．下列選項(xiàng)中，屬于自制原始憑證的是（）。A．材料請(qǐng)購(gòu)單 B．購(gòu)貨合同 C．火車(chē)票 D．收料單

2．下列會(huì)計(jì)賬戶(hù)中，應(yīng)采用三欄式明細(xì)賬的是（）。A．生產(chǎn)成本明細(xì)賬 B．應(yīng)付賬款明細(xì)賬 C．主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬 D．在途物資明細(xì)賬

3．企業(yè)可以跨繼續(xù)使用而不必每年更換的賬簿是（）。A．固定資產(chǎn)明細(xì)賬 B．原材料總賬 C．現(xiàn)金日記賬 D．生產(chǎn)成本明細(xì)賬

4．根據(jù)相關(guān)規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金限額應(yīng)按照企業(yè)日常零星開(kāi)支需要量來(lái)核定。庫(kù)存現(xiàn)金低于限額時(shí)，可以簽發(fā)（）從銀行提取現(xiàn)金，補(bǔ)足限額。

A．現(xiàn)金支票 B．銀行匯票 C．銀行本票 D．轉(zhuǎn)賬支票

5．發(fā)料憑證匯總表屬于（）。A．累計(jì)憑證 B．單式憑證 C．外來(lái)憑證 D．匯總憑證

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1．【答案】D。解析：原始憑證按照其來(lái)源的不同，可分為外來(lái)原始憑證和自制原始憑證。其中，外來(lái)原始憑證，是指在同外單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)事項(xiàng)時(shí)，從外單位取得的憑證。如發(fā)票、飛機(jī)和火車(chē)的票據(jù)、銀行收付款通知單等。自制原始憑證，是指在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生或完成時(shí)，由本單位內(nèi)部經(jīng)辦部門(mén)或人員填制的憑證。如收料單、領(lǐng)料單、開(kāi)工單、成本計(jì)

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算單、出庫(kù)單等。材料請(qǐng)購(gòu)單、購(gòu)貨合同等各種單據(jù)不能證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況，不能作為原始憑證。故選D。

2．【答案】B。解析：三欄式明細(xì)賬，是指采用借方、貸方和余額三欄金額式賬頁(yè)的明細(xì)分類(lèi)賬。它適用于需要反映金額核算的會(huì)計(jì)賬戶(hù)，如反映應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款等總分類(lèi)賬戶(hù)的詳細(xì)情況的明細(xì)分類(lèi)賬。故選B項(xiàng)。

3．【答案】A。解析：一般來(lái)說(shuō)，總賬、日記賬和多數(shù)明細(xì)賬應(yīng)每年更換一次。但有些財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬和債權(quán)債務(wù)明細(xì)賬，如固定資產(chǎn)、原材料、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款賬簿等，由于材料品種、規(guī)格和往來(lái)單位較多．更換新賬抄寫(xiě)工作量大，因此可以跨年使用，另外各種備查簿也可以連續(xù)使用。故選A。

4．【答案】A。解析：庫(kù)存現(xiàn)金限額是指為保證各單位日常零星支出按規(guī)定允許留存的現(xiàn)金的最高數(shù)額。庫(kù)存現(xiàn)金的限額，由開(kāi)戶(hù)銀行根據(jù)開(kāi)戶(hù)單位的實(shí)際需要和距離銀行遠(yuǎn)近等情況核定。其限額一般按照單位3—5天日常零星開(kāi)支所需現(xiàn)金確定。遠(yuǎn)離銀行或交通不便的企業(yè)，銀行最多可以根據(jù)企業(yè)15天的正常開(kāi)支需要量來(lái)核定庫(kù)存現(xiàn)金的限額。庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)將超出的現(xiàn)金存入銀行；庫(kù)存現(xiàn)金低于限額時(shí)，可以簽發(fā)現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金，補(bǔ)足限額。故選A。

5．【答案】D。解析：匯總原始憑證也稱(chēng)“原始憑證匯總表”，是指在會(huì)計(jì)核算工作中，為簡(jiǎn)化記賬憑證的編制工作，將一定時(shí)期內(nèi)若干份記錄同類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證按照一定的管理要求匯總編制一張匯總憑證，用以集中反映某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)總括發(fā)生情況的會(huì)計(jì)憑證，匯總原始憑證是有關(guān)責(zé)任人根據(jù)經(jīng)濟(jì)管理的需要定期編制的。如“發(fā)料憑證匯總表”“收料憑證匯總表”“現(xiàn)金收入?yún)R總表”等都是匯總原始憑證。故選D。

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第四篇：2015江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行考試試題——財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)一

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2015江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行考試試題——財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)一

1．下列選項(xiàng)中，屬于自制原始憑證的是（）。A．材料請(qǐng)購(gòu)單 B．購(gòu)貨合同 C．火車(chē)票 D．收料單

2．下列會(huì)計(jì)賬戶(hù)中，應(yīng)采用三欄式明細(xì)賬的是（）。A．生產(chǎn)成本明細(xì)賬 B．應(yīng)付賬款明細(xì)賬 C．主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬 D．在途物資明細(xì)賬

3．企業(yè)可以跨繼續(xù)使用而不必每年更換的賬簿是（）。A．固定資產(chǎn)明細(xì)賬 B．原材料總賬 C．現(xiàn)金日記賬 D．生產(chǎn)成本明細(xì)賬

4．根據(jù)相關(guān)規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金限額應(yīng)按照企業(yè)日常零星開(kāi)支需要量來(lái)核定。庫(kù)存現(xiàn)金低于限額時(shí)，可以簽發(fā)（）從銀行提取現(xiàn)金，補(bǔ)足限額。

A．現(xiàn)金支票 B．銀行匯票 C．銀行本票 D．轉(zhuǎn)賬支票

5．發(fā)料憑證匯總表屬于（）。A．累計(jì)憑證 B．單式憑證 C．外來(lái)憑證 D．匯總憑證

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第五篇：財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)最新

財(cái)會(huì)部崗位職責(zé)

部門(mén)總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全行的財(cái)務(wù)管理、資金管理、現(xiàn)金管理、利率管理、反洗錢(qián)管理等。

2、負(fù)責(zé)全行資金計(jì)劃、資產(chǎn)負(fù)債比例管理、流動(dòng)性管理票據(jù)貼現(xiàn)等方面的總體規(guī)劃、實(shí)施方案、管理辦法和操作規(guī)程建設(shè)、落實(shí)工作。

3、根據(jù)全行經(jīng)營(yíng)和管理目標(biāo)編制資金營(yíng)運(yùn)計(jì)劃，制定方案并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算并組織實(shí)施、匯總、分解和下達(dá)全行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織經(jīng)營(yíng)績(jī)效的季度和考核、考評(píng)工作。

5、負(fù)責(zé)全行固定資產(chǎn)計(jì)劃管理。

6、負(fù)責(zé)全行資金經(jīng)營(yíng)、票據(jù)業(yè)務(wù)的拓展?？刂屏鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析，具體實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理，并根據(jù)全行的資本充足率情況，負(fù)責(zé)全行信貸規(guī)模的規(guī)劃與管理。

7、負(fù)責(zé)全行財(cái)務(wù)類(lèi)報(bào)表的分析、匯總和報(bào)送，并對(duì)全行財(cái)務(wù)工作進(jìn)行日常的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。組織處理其他與計(jì)劃、財(cái)務(wù)、利率、資產(chǎn)負(fù)債、貨幣市場(chǎng)、票據(jù)貼現(xiàn)等有關(guān)的事項(xiàng)和工作。

8、負(fù)責(zé)制定會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、資金匯劃、支付業(yè)務(wù)等規(guī)章制度、管理辦法和操作規(guī)程的落實(shí)工作，保障業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。

9、負(fù)責(zé)逐步籌建票據(jù)中心、事后監(jiān)督稽核評(píng)價(jià)中心。

資金管理崗

資金管理崗主要負(fù)責(zé)結(jié)算中心、票據(jù)業(yè)務(wù)、資金和利率管理

一、結(jié)算中心相關(guān)職責(zé)

1、結(jié)算中心業(yè)務(wù)的具體操作和賬務(wù)處理

2、內(nèi)、外部的賬務(wù)核對(duì)工作

3、全行支付結(jié)算管理

4、全行頭寸和流動(dòng)性管理

5、全行的反假幣、反洗錢(qián)工作

6、人行對(duì)賬等溝通協(xié)調(diào)工作

7、全行運(yùn)營(yíng)管理保障工作

二、票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)本行票據(jù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，推廣，創(chuàng)新。

2、負(fù)責(zé)本行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的初審辦理工作。

3、加強(qiáng)與人民銀行溝通，作好再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)及到期票據(jù)的取回工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)有問(wèn)題票據(jù)的票據(jù)權(quán)利保全工作，確保票據(jù)資產(chǎn)的安全。

5、定期，不定期對(duì)庫(kù)存票據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)、清查。

6、對(duì)票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的資金進(jìn)行管理，確保票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與全行資金情況相協(xié)調(diào)。

7、及時(shí)了解，掌握本轄區(qū)市場(chǎng)利率情況，并配合其他業(yè)務(wù)人員開(kāi)展業(yè)務(wù)。

三、資金方面相關(guān)職責(zé)

1、現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全行現(xiàn)金管理工作。核定營(yíng)業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金限額，進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，對(duì)全行日常限額執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查和考核。

2、同業(yè)資金管理：負(fù)責(zé)存放同業(yè)資金管理，定期核定存入同業(yè)限額并監(jiān)管限額執(zhí)行情況。

3、大額資金管理：負(fù)責(zé)本行日常的大額資金管理工作，負(fù)責(zé)完善本行大額現(xiàn)金支取的登記、報(bào)告辦法，負(fù)責(zé)全行日常大額現(xiàn)金支取管理，指導(dǎo)檢查，并做好權(quán)限內(nèi)大額現(xiàn)金支取的審批工作。負(fù)責(zé)大額支付現(xiàn)金報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總編制工作。

4、法定存款準(zhǔn)備金管理：負(fù)責(zé)本行法定存款準(zhǔn)備金的核算，繳存及資金調(diào)度，以及與人民銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。

5、資金頭寸管理：通過(guò)以上工作，做好全行資金頭寸管理，調(diào)配資金配置，提高資金使用效率。

四、利率管理方面

1、執(zhí)行人民銀行利率管理制度和規(guī)定，擬訂全行利率管理辦法及實(shí)施細(xì)則，組織和指導(dǎo)全行利率管理工作。及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行下發(fā)的利率文件。

2、如遇利率調(diào)整，做好利率調(diào)查的準(zhǔn)備工作，保密工作及公布和宣傳解釋工作。對(duì)擬發(fā)放貸款利率低于規(guī)定要求最低浮動(dòng)幅度的，做好審批工作。

3、圍繞利率管理開(kāi)展調(diào)研工作，分析本行利率政策執(zhí)行中存在的問(wèn)題，做好利率市場(chǎng)化的研究、調(diào)研工作，提高全行利率管理水平。

4、監(jiān)督和檢查本行現(xiàn)金利率執(zhí)行情況，定期不定期開(kāi)展或配合人民銀行進(jìn)行現(xiàn)金利率管理方面的調(diào)查檢查工作，及時(shí)反映和解決現(xiàn)金利率管理工作中存在的問(wèn)題。

五、其他工作

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理崗的交叉復(fù)核工作

2、部門(mén)分配的其他臨時(shí)工作

統(tǒng)計(jì)管理崗

統(tǒng)計(jì)管理崗主要負(fù)責(zé)全行統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、績(jī)效考核等

1、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理：負(fù)責(zé)本行會(huì)計(jì)類(lèi)報(bào)表、部分內(nèi)部管理報(bào)表及臨時(shí)性報(bào)表的編制、匯總、上報(bào)工作。

2、指標(biāo)管理：負(fù)責(zé)本行相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和控制。結(jié)合經(jīng)營(yíng)情況實(shí)時(shí)對(duì)各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)及時(shí)進(jìn)行反饋和控制，保證各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到監(jiān)管規(guī)定。

3、稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)本行向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，并報(bào)送稅務(wù)報(bào)表、負(fù)責(zé)所得稅匯算清繳工作。負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)工作。

4、反洗錢(qián)方面：負(fù)責(zé)全行的有關(guān)反洗錢(qián)的組織、學(xué)習(xí)、上報(bào)等相 關(guān)方面的工作。

5、會(huì)計(jì)核算：負(fù)責(zé)全行會(huì)計(jì)核算規(guī)章制度的建立落實(shí)、監(jiān)督檢查，確保會(huì)計(jì)核算的正確性、及時(shí)性、合規(guī)性。

6、固定資產(chǎn)核算：負(fù)責(zé)全行固定資產(chǎn)的建賬，卡片登記，及組織固定資產(chǎn)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作，保證固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。

7、費(fèi)用核算管理：負(fù)責(zé)全行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、記賬，對(duì)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的

真實(shí)性進(jìn)行審核;負(fù)責(zé)全行各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)的控制，既要滿(mǎn)足全行發(fā)展的需要，還要達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定指標(biāo)，并且要做好稅務(wù)籌劃合理避稅。

8、績(jī)效考核：負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)，制定對(duì)各部門(mén)考核的辦法，根據(jù)總行考核政策，依據(jù)對(duì)各部門(mén)的考核結(jié)果核撥費(fèi)用，解答各部門(mén)對(duì)考核工作的疑問(wèn)，并及時(shí)將各部門(mén)的意見(jiàn)和建議匯報(bào)給行領(lǐng)導(dǎo)

9、其他工作：負(fù)責(zé)資金管理崗的交叉復(fù)核工作，部門(mén)分配的其他臨時(shí)工作

風(fēng)險(xiǎn)管控專(zhuān)崗

風(fēng)險(xiǎn)管控專(zhuān)崗主要負(fù)責(zé)審計(jì)、事后監(jiān)督、檔案管理、業(yè)務(wù)檢查和內(nèi)部培訓(xùn)

1、會(huì)計(jì)事后監(jiān)督及憑證：負(fù)責(zé)每日全行核算業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作，并對(duì)事后監(jiān)督工作中存在的問(wèn)題及時(shí)通報(bào)，督促整改。負(fù)責(zé)事后監(jiān)督憑證的裝訂和保管工作。

2、財(cái)務(wù)預(yù)算檔案管理：負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)管理文件的上承下達(dá),財(cái)務(wù)資料檔案的收集，規(guī)檔、保管。

3、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)檔案管理：系統(tǒng)全面的積累本行財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)調(diào)查資料，定期按不同分類(lèi)進(jìn)行整理匯編，建檔保存，建立財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，研究統(tǒng)計(jì)中存在的問(wèn)題。及時(shí)收集相關(guān)統(tǒng)計(jì)信息分析各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供統(tǒng)計(jì)支持。

4、前臺(tái)業(yè)務(wù)檢查：負(fù)責(zé)對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)進(jìn)行定期或不定期的檢查。配合各級(jí)管理部門(mén)對(duì)我行的業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)落實(shí)檢查部門(mén)提出的意見(jiàn)和建議，并及時(shí)向上級(jí)反饋整改結(jié)果。

5、內(nèi)部審計(jì)

依據(jù)總行要求及時(shí)完成常規(guī)審計(jì)和離任審計(jì)，在會(huì)計(jì)經(jīng)理后備隊(duì)伍中發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)審計(jì)人才。

6、有價(jià)憑證及一般憑證的管理

全行憑證的印制、下發(fā)、檢查、繳銷(xiāo)，制定科學(xué)合理的庫(kù)存，確保憑證庫(kù)房的安全。

7、員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)

負(fù)責(zé)全行前臺(tái)業(yè)務(wù)條線(xiàn)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能考試，建設(shè)運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)后備人才隊(duì)伍。