第一篇：銀行支行長的工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)優(yōu)秀

一是各項(xiàng)存款大幅度增長，資金實(shí)力不斷增強(qiáng)。共增加存款5億元，占農(nóng)行恢復(fù)21年存款總額的42.9%，余額達(dá)到11.65億元。不僅還清了系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外的借款2.3億元，在上級(jí)行的存款最高額還曾達(dá)到了5000多萬元，負(fù)債結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化。

二是信貸管理趨于規(guī)范，貸款結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。共增加貸款 1.1億多元，累計(jì)投放貸款4億多元，累計(jì)簽發(fā)銀行承兌匯票3億多元，全部投向了信用等級(jí)高的企業(yè)和用于小額貸款。同時(shí)，不良貸款大幅度下降，扣除撥離因素，共盤活不良貸款 1.36億元，貸款質(zhì)量有了很大的提高。

三是新業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，服務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。國際業(yè)務(wù)經(jīng)過４年的拚搏，已經(jīng)由小到大，占據(jù)了東港市的半壁江山，到XX年末，外幣存款余額達(dá)到395萬美元，國際結(jié)算額達(dá)到1210多萬美元。代收、代付、代等中間業(yè)務(wù)也從無到有，不斷開拓發(fā)展。通過整頓，信用卡業(yè)務(wù)也已走上了穩(wěn)步、規(guī)范之路，發(fā)卡量達(dá)到3771張，存款余額達(dá)到973萬元。

四是經(jīng)營形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。特別是近兩年，減虧幅度不斷增大，增收節(jié)支效果顯著。1999年，實(shí)現(xiàn)利息收入3079萬元，實(shí)現(xiàn)減虧1023萬元，受到了省行的嘉獎(jiǎng)。XX年，在剝離出去2億多元信貸資產(chǎn)的情況下，又實(shí)現(xiàn)利息收入2050萬元，比上年減虧2159萬元。

五是精神文明建設(shè)大踏步前進(jìn)。行黨委被市委授予“先進(jìn)黨委”，市支行多次被東港市和丹東市政府授予糾風(fēng)先進(jìn)單位、安全文明模范單位、衛(wèi)生模范單位等稱號(hào)。營業(yè)部中心儲(chǔ)蓄所先后榮獲總行“全國十佳儲(chǔ)蓄所”和“全國青年文明號(hào)”稱號(hào)，營業(yè)部被省行授予窗口服務(wù)先進(jìn)單位，并榮獲省婦聯(lián)“三八社區(qū)服務(wù)崗”稱號(hào)；孤山儲(chǔ)蓄所被省行授予青年文明號(hào)，孤山辦事處被市分行評(píng)為窗口文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)競(jìng)賽優(yōu)勝單位；等等。

回顧幾年來和大家共同戰(zhàn)斗、拚搏過的經(jīng)歷，我們走過了一段極其困難的路程。下面，我從三個(gè)方面簡(jiǎn)要匯報(bào)一下這幾年的工作情況。

一、理清工作思路，確立經(jīng)營戰(zhàn)略

搞好宣傳發(fā)動(dòng)，統(tǒng)一全行思想

1997年初，由于受農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行分設(shè)、信用社脫鉤的沖擊，全行上下人心不穩(wěn)，職工情緒低落。我組織黨委一班人對(duì)過去的工作進(jìn)行了認(rèn)真的回顧，在充分肯定經(jīng)驗(yàn)、成績(jī)的同時(shí)，也找出了內(nèi)部管理偏松，沒有一個(gè)上下共識(shí)的奮斗目標(biāo)等問題。在集中各方面意見的基礎(chǔ)上，提出了各項(xiàng)工作總體指導(dǎo)方針，即“強(qiáng)化管理、從嚴(yán)治行、打好基礎(chǔ)、創(chuàng)建名牌”。

為了統(tǒng)一全行上下的思想，幾年來，我們先后在職代會(huì)上向全行發(fā)出了“強(qiáng)化管理、從嚴(yán)治行、打好基礎(chǔ)、創(chuàng)建名牌，全面開創(chuàng)各項(xiàng)工作新局面”的總動(dòng)員；在存款工作會(huì)議上，向全行發(fā)出了“瞄準(zhǔn)先進(jìn)、挖掘潛力、重整旗鼓、奮力拚搏，以嶄新的精神面貌和姿態(tài)搶占存款制高點(diǎn)”的戰(zhàn)斗口號(hào)；在全體黨員大會(huì)上，發(fā)出了“共產(chǎn)黨員要站出來，站到兩個(gè)文明建設(shè)的前沿陣地上去、站到職工的前排上來”的響亮號(hào)召。在全體職工參加的職業(yè)道德教育動(dòng)員大會(huì)上，發(fā)出了“愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法，做一名合格的農(nóng)行員工”的嚴(yán)格要求。通過層層發(fā)動(dòng)，全行干部職工看到了希望，增強(qiáng)了緊迫感和危機(jī)感，也充分認(rèn)識(shí)到，只有拚搏才能有生路。領(lǐng)導(dǎo)要有正氣、職工要有志氣、隊(duì)伍要有士氣、農(nóng)行要有名氣的認(rèn)識(shí)牢牢扎在每名員工的心上；農(nóng)行要背水一戰(zhàn)、農(nóng)行人腰桿要硬、農(nóng)行這支隊(duì)伍要強(qiáng)，農(nóng)行這塊牌子要亮的決心化做每名職工的實(shí)際行動(dòng)。

二、明確主攻目標(biāo)，實(shí)施名牌戰(zhàn)略

突出工作重點(diǎn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展

（一）以儲(chǔ)蓄存款為突破口，努力改善負(fù)債結(jié)構(gòu)

1997年初，制約我行業(yè)務(wù)經(jīng)營工作的難點(diǎn)有兩個(gè)，一是資金不足，頭寸形勢(shì)嚴(yán)峻，存貸比例失調(diào)。當(dāng)時(shí)，系統(tǒng)內(nèi)、外借款2.3億多元，存貸比例高達(dá)100％。二是信貸資產(chǎn)質(zhì)量低下，收息水平不高。年初，我組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)當(dāng)時(shí)的形勢(shì)進(jìn)行了認(rèn)真的分析，最后達(dá)成了共識(shí)，確定了“以儲(chǔ)蓄存款做為突破口，帶動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營開展”的經(jīng)營思路，提出了實(shí)施名牌戰(zhàn)略的響亮口號(hào)，并結(jié)合當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況，對(duì)名牌的內(nèi)涵，賦于三項(xiàng)簡(jiǎn)單的內(nèi)容，即：樹形象、增功能、上效益。

圍繞以上思路，我們從加強(qiáng)儲(chǔ)蓄所的軟硬件建設(shè)入手，先后對(duì)營業(yè)部中心儲(chǔ)蓄所等5個(gè)儲(chǔ)蓄所進(jìn)行了改造，大大改善了營業(yè)環(huán)境和條件。同時(shí)，加強(qiáng)了優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)。制定了營業(yè)窗口文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)規(guī)則，從環(huán)境設(shè)施、儀表行為、語言修養(yǎng)到質(zhì)量效率，都進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。并以營業(yè)部中心儲(chǔ)蓄所為突破口，從服務(wù)時(shí)間到服務(wù)設(shè)施，從服務(wù)環(huán)境到服務(wù)手段，進(jìn)行了全方位的創(chuàng)新和改造。隨后，各處所紛紛推出創(chuàng)新之舉，從服務(wù)觀念、環(huán)境、設(shè)施、功能、手段、時(shí)間等方面進(jìn)行了大膽的創(chuàng)新?！吨袊青l(xiāng)金融》報(bào)曾在二版頭條位置以很長的篇幅報(bào)道了我行的，稱東港農(nóng)行為“儲(chǔ)戶心中的金字招牌”?！督鹑跁r(shí)報(bào)》也報(bào)道了這方面的事跡。

通過推行名牌戰(zhàn)略，使我行的儲(chǔ)蓄存款工作迅速打開了局面，并連續(xù)保持了較高的增長速度。4年來，共增加存款5億多元，還清了系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外的借款2.3億元，存貸比例控制在一個(gè)較理想的水平上。其間，我們還創(chuàng)造了很多東港、丹東市金融系統(tǒng)乃至遼寧省農(nóng)行系統(tǒng)的第一。如率先在丹東市金融系統(tǒng)推出24小時(shí)服務(wù)和防彈車登門服務(wù)，中心儲(chǔ)蓄所在全省農(nóng)行系統(tǒng)縣級(jí)行中第一個(gè)跨進(jìn)億元儲(chǔ)蓄所行列等等。

（二）以信貸管理為重點(diǎn)，加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè),嚴(yán)格規(guī)范管理

首先，嚴(yán)肅規(guī)章制度，嚴(yán)格按規(guī)范要求辦事。幾年來，我們嚴(yán)格履行貸款審批程序，每一道程序都嚴(yán)格把關(guān)。共被信貸管理部頂回到處所重新履行手續(xù)或填制的審批材料60多次，被副行長、行長頂回到信貸管理部的20多次。

第二篇：銀行支行個(gè)人客戶管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

XX銀行支行個(gè)人客戶管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

截止到ⅩⅩ年5月，XX支行貴賓客戶為29,355戶，潛力客戶為110,054戶，實(shí)際增量為-1,610戶，比一季度的-3,181戶凈增1,571戶。

ⅩⅩ年二季度以來，XX支行按照XX分行零售戰(zhàn)略的總體工作要求，結(jié)合自身實(shí)際，將個(gè)人目標(biāo)客戶發(fā)展作為日常重要工作來開展，全面加強(qiáng)對(duì)貴賓客戶、潛力客戶業(yè)務(wù)的研究，搶抓XX城鄉(xiāng)群體財(cái)富快速增長的市場(chǎng)機(jī)遇，在個(gè)人目標(biāo)客戶發(fā)展過程中堅(jiān)持兩手抓，兩手硬。

一、穩(wěn)步推進(jìn)多類個(gè)人業(yè)務(wù)

1.滿足客戶需求，維護(hù)客戶利益。要吸引客戶，必須以滿足客戶需求為出發(fā)點(diǎn)。客戶的需求是多種多樣的，這種多樣性決定了我行的產(chǎn)品、服務(wù)和渠道的多樣性。在產(chǎn)品上，網(wǎng)點(diǎn)人員必須熟知農(nóng)行的各種產(chǎn)品，能夠有針對(duì)性地營銷。向客戶介紹我行最新的產(chǎn)品，幫助客戶樹立正確的理財(cái)觀念，合理進(jìn)行家庭理財(cái)產(chǎn)品的選配和購置。同時(shí)面對(duì)面聽取客戶的意見、建議，了解客戶最想要什么，最不滿意什么，并對(duì)有價(jià)值意見和建議積累起來。

2.利用多種溝通渠道與客戶進(jìn)行溝通。除了傳統(tǒng)的系統(tǒng)發(fā)送短信與電話邀約客戶外，XX支行的優(yōu)秀客戶經(jīng)理建立了微信群，并邀請(qǐng)各種三方公司優(yōu)秀的理財(cái)達(dá)人在群中為客

戶答疑解難，這種與現(xiàn)實(shí)接軌的維護(hù)客戶方式得到了客戶的一致好評(píng)，真正能夠做到客戶隨時(shí)有疑問，隨時(shí)得到解答。并且在群中能夠及時(shí)發(fā)布農(nóng)行近期新產(chǎn)品動(dòng)向，實(shí)現(xiàn)時(shí)時(shí)為客戶進(jìn)行理財(cái)，提升了客戶的忠誠度。

3.我行與優(yōu)質(zhì)商戶XX市XX用品有限公司聯(lián)名發(fā)行“百貨聯(lián)名卡”。通過提供會(huì)員身份認(rèn)證、消費(fèi)積分等服務(wù)，吸引該商戶的優(yōu)質(zhì)客戶成為我行客戶。在促進(jìn)發(fā)卡量增加的同時(shí)，提升了我行客戶數(shù)量，并逐步使這部分客戶成為我行貴賓客戶，達(dá)到提升整體目標(biāo)客戶數(shù)量的目的。

二、有效拓展代發(fā)工資業(yè)務(wù)

今年以來，XX支行把大力開展代發(fā)工資業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)工作抓實(shí)抓好，通過全行上下的共同努力，取得了代發(fā)工資業(yè)務(wù)的良好增長勢(shì)頭。其中支行營業(yè)部拓展XX集團(tuán)代發(fā)工資戶2500余戶，XX分理處拓展XX服裝代發(fā)工資戶160余戶，XX分理處拓展XX代發(fā)工資戶180余戶，XX分理處持續(xù)跟進(jìn)XX廠新入廠工人并及時(shí)為其開立新賬戶。

1.提高認(rèn)識(shí)，加快代發(fā)工資業(yè)務(wù)營銷步伐。組織全員開展全行性的業(yè)務(wù)經(jīng)營與發(fā)展大討論，深刻認(rèn)識(shí)代發(fā)工資業(yè)務(wù)之于可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略意義，將代發(fā)工資作為夯實(shí)存款基礎(chǔ)、帶動(dòng)次生業(yè)務(wù)、爭(zhēng)取潛力客戶、培植高端客戶的基礎(chǔ)工作做實(shí)、做深、做透。以代發(fā)工資業(yè)務(wù)為著力點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)中高端個(gè)人客戶的規(guī)模增長，個(gè)人客戶資金的有效歸集，各

項(xiàng)零售產(chǎn)品向個(gè)人客戶的全面滲透，全面推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)客戶、爭(zhēng)攬存款和代發(fā)工資業(yè)務(wù)的廣覆蓋，進(jìn)一步提高客戶的粘合度和忠誠度，有效擴(kuò)大個(gè)人金融資產(chǎn)、提升客戶的貢獻(xiàn)度。

2.快速出擊，戮力同心搶占代發(fā)工資業(yè)務(wù)至高點(diǎn)。認(rèn)真總結(jié)往年代發(fā)工資業(yè)務(wù)營銷經(jīng)驗(yàn)，集群體之智慧之意見之建議，最大限度地調(diào)動(dòng)了全員營銷代發(fā)工資的積極性。全行上下戮力同心、共享信息、互助營銷，通過“定目標(biāo)、定客戶、定產(chǎn)品”，詳細(xì)掌握代發(fā)工資單位動(dòng)態(tài)，對(duì)存量客戶和他行代發(fā)工資客戶進(jìn)行摸底、梳理，快速出擊，主動(dòng)營銷，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為手段，及時(shí)解決代發(fā)工資中出現(xiàn)的問題，加強(qiáng)與代發(fā)工資客戶的溝通聯(lián)系。通過一切可利用的的關(guān)系與資源挖掘代發(fā)工資目標(biāo)客戶，以精準(zhǔn)營銷收獲營銷佳績(jī)。

3.介質(zhì)轉(zhuǎn)換，促進(jìn)代發(fā)工資步入良性發(fā)展。以聯(lián)名芯片卡為載體，實(shí)現(xiàn)企業(yè)員工前來網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行換卡業(yè)務(wù)，同時(shí)鼓勵(lì)客戶在卡片啟用時(shí)選擇捆綁開戶，保證注冊(cè)一戶使用一戶。網(wǎng)點(diǎn)在為企業(yè)職工辦理代發(fā)工資卡換卡業(yè)務(wù)的同時(shí)，大力宣傳我行的電子銀行產(chǎn)品，根據(jù)客戶實(shí)際需求為其開通個(gè)人網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行，K碼等業(yè)務(wù)，有效提升代發(fā)工資重點(diǎn)客戶個(gè)人金融產(chǎn)品的滲透率與使用率，實(shí)現(xiàn)代發(fā)工資業(yè)務(wù)綜合貢獻(xiàn)度和個(gè)人金融業(yè)務(wù)經(jīng)營效益的雙提升。

在今后的工作中，XX支行將按照市行要求，繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)市場(chǎng)和形勢(shì)判斷，做好客戶維護(hù)，以更加市場(chǎng)化的

方式來維護(hù)個(gè)人目標(biāo)客戶。

XX支行個(gè)人金融部 ⅩⅩ年6月9日

第三篇：寢室長工作計(jì)劃書

寢室長工作計(jì)劃書

寢室長工作計(jì)書

在炎炎夏日，我們走進(jìn)了xx高等?？茖W(xué)校，走進(jìn)了像家一樣的宿舍。宿舍共有成員12名，我們都來自不同的地方，有益陽的，永州的，瀏陽的，懷化的，郴州的。。。還有陜西的，正因?yàn)閬碜圆煌牡胤?，因?yàn)榫壏治覀兘M成了2棟209室的室的室友。從開學(xué)的不認(rèn)識(shí)不熟悉到現(xiàn)在，我們都能互相幫助互相學(xué)習(xí)，都成了好朋友好伙伴了，一起創(chuàng)造溫馨的而又充滿愛的家。因此為了進(jìn)一步增進(jìn)室友之間的感情，也為進(jìn)一步跟上班上的管理能夠完成任務(wù)，特制定了以下工作計(jì)劃：

一.指導(dǎo)思想

培養(yǎng)室友的自理能力，使其養(yǎng)成良好的就寢生活習(xí)慣，營造一個(gè)安全舒適的學(xué)習(xí)環(huán)境，使室友們能夠全面健康發(fā)展，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)合作互助友愛的信念，創(chuàng)建和諧濃愛之家。

二.任務(wù)目標(biāo)：

1.培養(yǎng)室友們整理好自己的內(nèi)務(wù)，物品自己擺放整齊美觀，并養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣。

2.與室友團(tuán)結(jié)合作，協(xié)助寢室長的管理，按時(shí)就寢，按時(shí)起床。

3.平時(shí)衛(wèi)生要認(rèn)真打掃并且要保持好。

4.安全第一，每天要確保門要栓好鎖好，珍貴物品要保護(hù)好。

5.經(jīng)常要深入實(shí)際，了解室友每天的生活和學(xué)習(xí)情況，并給予相應(yīng)的幫助和建議。

6.最重要的一點(diǎn)是，要讓每個(gè)室友都能夠獨(dú)立面對(duì)生活上和學(xué)習(xí)上的一切困難，以后能夠更好地走向社會(huì)。

三，方法措施：

寢室是一個(gè)家，作為寢室長，最重要的是深入實(shí)際了解情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)整改，要做到：

（一）加強(qiáng)管理，營造安全舒適的學(xué)習(xí)生活環(huán)境

.搞好安全督查工作

不允許在寢室內(nèi)玩火點(diǎn)蚊香和蠟燭，不允許使用除電燈以外的用電器，尤其禁止使用大功率電器。

2.搞好紀(jì)律督查工作

要求做到：必須按時(shí)就寢不缺寢；就寢時(shí)（除周末）不講話不洗澡不洗衣服；不允許夜不歸宿（除周末）；回家必須寫好請(qǐng)假條；愛護(hù)學(xué)校財(cái)產(chǎn)，節(jié)約用水用電；若破壞公共財(cái)物要照價(jià)賠償。

3.搞好衛(wèi)生督察工作

要求做到：

1.物品擺放好，使其美觀整潔,每位室友都能自覺搞好個(gè)人衛(wèi)生，做到床鋪整潔平整并及時(shí)清洗的衣物；

2.值日生每天要堅(jiān)持早中兩掃，保持地面干凈，特別是周四的大掃除要徹底搞干凈，并爭(zhēng)取評(píng)優(yōu)；

3.做好每周一次的寢室管理總結(jié)，當(dāng)然做為寢室長要時(shí)刻反省自己的工作，并虛心接受室友的建議，為和諧之家共同努力；

（二）加強(qiáng)活動(dòng)建設(shè)，創(chuàng)建文明和諧寢室

1.積極參與寢室文化節(jié)

2.可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)膱F(tuán)體活動(dòng)（如集體唱歌或出去散步。。）

3.開展體育鍛煉（如晨跑打羽毛球或聯(lián)系太極。。。）

最后，希望通過以上的方法措施，能夠有利于建設(shè)和諧文明寢室。是各室友能夠全面發(fā)展，更好的走向社會(huì)。同時(shí)培養(yǎng)室友之間的感情，創(chuàng)造一個(gè)屬于我們自己的大學(xué)寢室生活。當(dāng)然如有不合理的地方，可以進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)整，盡量達(dá)到要求讓我們的寢室更好更和諧，讓我們一起為了和諧和愛努力向前吧。

第四篇：財(cái)務(wù)部長工作流程

財(cái)務(wù)部長工作流程

一、出納崗財(cái)務(wù)的工作的工作流程

（一）現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

根據(jù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作崗開具的收據(jù)(銷售會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作開具的發(fā)票)收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)的工作結(jié)算章—— →將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗(水電費(fèi)、代收款項(xiàng))，財(cái)務(wù)部長工作流程。

管理費(fèi)用崗(其他應(yīng)收款)

銷售核算崗(貨款)

成本核算崗(加工費(fèi)、材料款)

注：(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)的工作結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作崗位。

(2)隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。

2、付現(xiàn)（1）費(fèi)用報(bào)銷

審核各會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復(fù)核

（2）人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放

憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎(jiǎng)金等款項(xiàng))——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、現(xiàn)金存取及保管

每天上午按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金——→及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行

注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。

(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與微機(jī)賬核對(duì)余額，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)部長工作流程》。

（二）銀行存款收付

1、銀收

(1)收貨款整理銷售會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作004km.cn傳來支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時(shí)交主管崗背書→送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據(jù)——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機(jī)中編制回款登記表并共享—→打營→將回款登記表連同回款單傳銷售會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作

（2）其他項(xiàng)目收款收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票——→填寫進(jìn)賬單——→進(jìn)賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位

(3)貸款

收到銀行貸款上賬回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費(fèi)用崗位

2、銀付（1）日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)

根據(jù)付款審批單(計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計(jì)劃內(nèi)10萬元以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)的工作總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報(bào)賬款項(xiàng)——→開具支票(匯票、電匯)——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號(hào)及銀行名稱)——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳相關(guān)崗位制證

——→材料核算崗(材料采購)

——→成本核算崗(外協(xié)加工、車間質(zhì)保費(fèi)用)

——→管理費(fèi)用崗(管理部門用款)

——→銷售費(fèi)用崗(銷售部門用款)

——→工資福利崗(工資兌現(xiàn)、福利)

——→及固定資產(chǎn)崗(GMp部門費(fèi)用、固定資產(chǎn)購建)

注：(1)開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。

(3)有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。

（2）打卡工資

根據(jù)工資崗位開具的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)簽字)開具支票——→填寫進(jìn)賬單——→連同工資盤交司機(jī)送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗

注：(1)每月根據(jù)工資發(fā)放時(shí)間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時(shí)從工行將工資款劃入首義招行。

(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達(dá)銀行。

(3)業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)

憑銷售會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作傳來的付款審批單(經(jīng)財(cái)務(wù)部長簽字)開具支票——→填寫進(jìn)賬單——→交司機(jī)送銀行倒進(jìn)賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗

（4）還貸及銀行結(jié)算

收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費(fèi)結(jié)算憑證——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳管理費(fèi)用崗

（5）交稅

①完稅 收到稅務(wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)——→填寫劃款行銀行賬號(hào)及進(jìn)單

② 進(jìn)稅卡 憑稅務(wù)崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進(jìn)賬單 ——→交司機(jī)送銀行進(jìn)賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證

③從稅卡交稅 收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證

（6）及時(shí)將各銀行對(duì)賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對(duì)調(diào)節(jié)表上掛賬及時(shí)進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理。

第五篇：生產(chǎn)廠長工作流程

生產(chǎn)廠長工作流程

第一條、目的：為了更好的和各部門配合，有計(jì)劃性的完成生產(chǎn)任務(wù)，特制訂此流程

第二條、生產(chǎn)：

(一)接到業(yè)務(wù)部的資料后準(zhǔn)確算出面料及輔料用量、工費(fèi)填入成本預(yù)算表，即刻交采購部填寫單價(jià)，最后交董事長。

(二)董事長審核通過后，做出生產(chǎn)通知單（生產(chǎn)數(shù)量為客人數(shù)量+3%，特殊產(chǎn)品除外），生產(chǎn)通知單一式6份（采購部一份、庫房一份、技術(shù)室一份、裁剪一份、生產(chǎn)班組一份、后整班長一份）。

(三)根據(jù)生產(chǎn)通知單做出面料、輔料采購單，交采購部。

(四)面、輔料到廠后協(xié)助QC確認(rèn)面料的成分、門幅、克重是否正確，輔料是否正確，如有不對(duì)及時(shí)和采購部溝通。

(五)編排每月的生產(chǎn)計(jì)劃表和生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，并合理安排生產(chǎn)，確保按計(jì)劃保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。如果需要外發(fā)，及時(shí)做出外發(fā)生產(chǎn)通知單交總經(jīng)理聯(lián)系加工廠。

第三條、技術(shù)室：

接到業(yè)務(wù)部的樣衣申請(qǐng)單后，及時(shí)安排生產(chǎn)，確保樣衣合格、按時(shí)寄出。

第四條、做好生產(chǎn)部門的日常管理工作：

(一)安全生產(chǎn)管理：灌輸工人養(yǎng)成人離關(guān)機(jī)、關(guān)燈的習(xí)慣，下班后關(guān)閉所有電源，鎖好門窗。

(二)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)和維修管理：監(jiān)督機(jī)修工做好生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)和維修。

(三)生產(chǎn)部所有員工的紀(jì)律管理：多給工人開會(huì)，灌輸公司的會(huì)議精神和發(fā)展前景，教導(dǎo)他們遵守公司的規(guī)章制度，配合人力資源部做好員工的思想工作。

(四)生產(chǎn)區(qū)域的布置維護(hù)和衛(wèi)生管理：生產(chǎn)區(qū)域是按照客人驗(yàn)廠要求布置的，任何人不得私自調(diào)整，所有設(shè)備、材料按照劃分的區(qū)域擺放整齊，安全通道保持暢通，衛(wèi)生保持干凈，確保公司形象。

第五條、做好和其他部門的協(xié)調(diào)工作。

第六條、協(xié)助行政部做好客人驗(yàn)廠工作。