第一篇：金蝶K3供應(yīng)鏈操作流程

1、采購(gòu)訂單模塊

供應(yīng)鏈--→采購(gòu)管理--→采購(gòu)訂單--→采購(gòu)訂單（新增）（黃色抬頭部分為必填項(xiàng)，填完整采購(gòu)項(xiàng)目，包括供應(yīng)商、物料名稱、數(shù)量、金額等）--→采購(gòu)訂單下方選擇相應(yīng)的主管、部門(mén)、業(yè)務(wù)員--→保存--→審核

2、外購(gòu)入庫(kù)單模塊

供應(yīng)鏈--→采購(gòu)管理--→采購(gòu)訂單--→采購(gòu)訂單（維護(hù)）--→確定--→找到對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單--→按住ctrl鍵選擇該采購(gòu)訂單的全部物料--→下推--→生成外購(gòu)入庫(kù)--→生成--→校正確認(rèn)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量、金額--→填寫(xiě)批號(hào)（批號(hào)為1）、收料倉(cāng)庫(kù)（材料庫(kù)）--→外購(gòu)入庫(kù)單下方保管、負(fù)責(zé)人、部門(mén)、驗(yàn)收、業(yè)務(wù)員填寫(xiě)完整--→保存--→審核

3、采購(gòu)發(fā)票模塊

供應(yīng)鏈--→采購(gòu)管理--→外購(gòu)入庫(kù)--→外購(gòu)入庫(kù)單（維護(hù)）--→確定--→找到對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單--→按住ctrl鍵選擇該外購(gòu)入庫(kù)單的全部物料--→下推--→生成購(gòu)貨發(fā)票（專用）或購(gòu)貨發(fā)票（普通）--→生成--→對(duì)應(yīng)發(fā)票內(nèi)容，確認(rèn)系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票是否與紙質(zhì)發(fā)票內(nèi)容明細(xì)一致--→保存--→審核

4、費(fèi)用發(fā)票模塊

供應(yīng)鏈--→采購(gòu)管理--→費(fèi)用發(fā)票--→費(fèi)用發(fā)票（新增）--→填寫(xiě)供應(yīng)商、需要鉤稽的采購(gòu)發(fā)票單號(hào)、費(fèi)用代碼、金額、稅率等--→保存--→審核

5、采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票鉤稽操作

供應(yīng)鏈--→采購(gòu)管理--→采購(gòu)發(fā)票--→采購(gòu)發(fā)票（維護(hù)）--→確定--→找到需要鉤稽的發(fā)票--→鉤稽--→確定需要購(gòu)機(jī)的數(shù)量，將不需要鉤稽的發(fā)票數(shù)量清零--→鉤稽--→全部退出

6、存貨模塊入庫(kù)核算

供應(yīng)鏈--→入庫(kù)核算--→外購(gòu)入庫(kù)核算--→確定--→選中需要核算的購(gòu)貨發(fā)票--→核算--→費(fèi)用分配模式--→按數(shù)量分配--→分配--→核算

7、生成采購(gòu)入庫(kù)憑證操作步驟（有疑問(wèn)，待確認(rèn)）

供應(yīng)鏈--→憑證管理--→生成憑證--→采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）--→重設(shè)--→確定--→在實(shí)際價(jià)憑證模板中選中對(duì)應(yīng)的發(fā)票，點(diǎn)擊下拉菜單，找到外購(gòu)入庫(kù)--→生成憑證

8、領(lǐng)料出庫(kù)操作

供應(yīng)鏈--→倉(cāng)儲(chǔ)管理--→領(lǐng)料發(fā)貨--→生產(chǎn)領(lǐng)料（新增）--→填寫(xiě)領(lǐng)料單（領(lǐng)料部門(mén)、用途、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)、物料代碼、批號(hào)、數(shù)量等）--→保存--→審核

供應(yīng)鏈--→存貨核算--→出庫(kù)核算--→材料出庫(kù)核算--→下一步--→結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料--→下一步--→查看報(bào)告查看是否有出現(xiàn)紅字部分，有紅字部分說(shuō)明核算不正確；未出現(xiàn)紅字部分，則說(shuō)明核算正確--→完成--→存貨核算--→憑證管理--→生成憑證--→生產(chǎn)領(lǐng)用--→重設(shè)--→確定--→在實(shí)際價(jià)憑證模板中選中對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料單，點(diǎn)擊下拉菜單，找到生產(chǎn)領(lǐng)料--→生成憑證

9、產(chǎn)成品入庫(kù)操作

供應(yīng)鏈--→倉(cāng)庫(kù)管理--→驗(yàn)收入庫(kù)--→產(chǎn)品入庫(kù)（新增）--→填寫(xiě)產(chǎn)品入庫(kù)單--→（交貨單位、收貨倉(cāng)庫(kù)、物料代碼、實(shí)收數(shù)量、保管、驗(yàn)收等）--→保存--→審核

供應(yīng)鏈--→存貨核算--→入庫(kù)核算--→自制入庫(kù)核算--→核算

供應(yīng)鏈--→存貨核算--→憑證管理--→生成憑證--→產(chǎn)品入庫(kù)--→重設(shè)--→確定--→在實(shí)際價(jià)憑證模板中選中對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品入庫(kù)，點(diǎn)擊下拉菜單，找到產(chǎn)品入庫(kù)--→生成憑證

10、銷售合同模塊

供應(yīng)鏈--→銷售管理--→銷售合同--→銷售合同（新增）--→填寫(xiě)合同內(nèi)容（合同名稱、核算項(xiàng)目、產(chǎn)品代碼、銷售數(shù)量、單價(jià)等）--→保存--→審核（審核人不能與制單人是一個(gè)人）

11、銷售訂單模塊

供應(yīng)鏈--→銷售管理--→銷售訂單--→銷售訂單（新增）--→填寫(xiě)銷售訂單（購(gòu)貨單位、選單號(hào)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員、主管）--→保存--→審核

12、銷售出庫(kù)模塊 供應(yīng)鏈--→銷售管理--→銷售出庫(kù)--→銷售出庫(kù)單（新增）--→填寫(xiě)銷售出庫(kù)單（購(gòu)貨單位、源單類型、選單號(hào)、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)等）--→保存--→審核

13、銷售發(fā)票模塊

供應(yīng)鏈--→銷售管理--→銷售出庫(kù)--→銷售出庫(kù)單（新增）

第二篇：金蝶軟件操作流程

軟件操作流程

一、新建賬套：軟件安裝后，雙擊桌面圖標(biāo)，出現(xiàn)賬套登錄，點(diǎn)擊新建賬套。

1、輸入文件名（文件名不等于賬套名稱，可以是賬套名稱的簡(jiǎn)稱）

2、錄入賬套名稱（即公司的名稱）

3、根據(jù)公司的需求，選擇本位幣，會(huì)計(jì)科目、科目級(jí)數(shù)、啟用賬套的時(shí)間等

二、初始化：?jiǎn)⒂觅~套后，系統(tǒng)自動(dòng)登陸到初始數(shù)據(jù)的畫(huà)面。

1、打開(kāi)賬套選項(xiàng)，根據(jù)公司的需要在在所需要的地方打上鉤

例：憑證新增后自動(dòng)不斷號(hào)：憑證保存后立即新增

2、本位幣：人民幣做為本位幣，有外幣增設(shè)外幣

3、核算項(xiàng)目：

1）如新增往來(lái)單位、部門(mén)、職員以外的項(xiàng)目，在嗇類別的地方新增項(xiàng)目

2）往來(lái)單位，涉及到應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等往來(lái)管理

3）部門(mén)：指公司內(nèi)部部門(mén)

4）職員：指公司內(nèi)部的職員，涉及到內(nèi)部的報(bào)銷等

4、會(huì)計(jì)科目：新增會(huì)計(jì)科目，例1002銀行存款，新增明細(xì)100201商行，如有核算項(xiàng)目。

例：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款要核算到往來(lái)單位，雙擊應(yīng)收賬款修改，在核算項(xiàng)目的地方，選單一核算往來(lái)單位一核銷往來(lái)。

5、期初數(shù)據(jù)的錄入：根據(jù)總賬，憑證匯總或試算平衡表錄入。

例：應(yīng)收賬款80萬(wàn)，是哪幾家的應(yīng)收賬款，分別數(shù)是多少。錄入完后，試算平衡。

6、試算平衡后，即可啟用賬套

三、日常賬務(wù)必

1、在系統(tǒng)維護(hù)里----新增憑證字“記”-----維護(hù)摘要欄----新增用戶授權(quán)等。設(shè)置用戶：工

具-----新增用戶（安全碼不等于密碼，安全碼錄入大于等于五位的數(shù)據(jù)）-----授權(quán)（A授權(quán)所有權(quán)限，B對(duì)所有用戶授權(quán)）

2、新增憑證-----錄入摘要（按F7選擇錄入好的摘要）-----按F7或上面的獲取選擇會(huì)計(jì)科

目----錄入數(shù)據(jù)（在錄入數(shù)據(jù)的地方要計(jì)算的話按F11調(diào)入計(jì)算器，計(jì)算完后關(guān)閉計(jì)算器按F12數(shù)據(jù)自動(dòng)上去）----復(fù)制上一條摘要按兩點(diǎn)（?；颍?---試算平衡CTRL+F73、憑證審核：自己錄入的憑證自己不能審核，必須按一個(gè)人審核，雙擊右下角的名字更換

操作員，點(diǎn)擊審核，有單審核和多審核。點(diǎn)擊憑證，調(diào)入單張憑證點(diǎn)擊審核，再點(diǎn)擊一下審核是取消審核。直接點(diǎn)擊多張審核（連續(xù)多張憑證的話，按住SHIFT鍵后點(diǎn)第張和最后一張憑證，如果是不連續(xù)的多張憑證，按住CTRL鍵，然后點(diǎn)擊第一張憑證）所以憑證一次性審核完。

4、過(guò)賬

5、損益結(jié)轉(zhuǎn)：點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)生成一張憑證，然后再對(duì)這張憑證進(jìn)行審核，過(guò)賬。

6、查看報(bào)表

7、期末結(jié)賬：結(jié)賬之前在“D”或“E”中新建文件夾命名為數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)保存在這個(gè)文

件夾里。（這主要是做一個(gè)備份，以后所有的備份文件都可以放在這里，以便查詢）

8、反過(guò)賬ctrl+f11反月結(jié)：ctrl+f2反軋賬：ctrl+f9

第三篇：金蝶K3財(cái)務(wù)操作流程[范文]

金蝶K3財(cái)務(wù)操作流程

K3中間層

帳套管理

一、新建帳套

操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕）注意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改

二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套

操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—設(shè)置按鈕

注意點(diǎn)： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)“數(shù)據(jù)庫(kù)尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用”

三、備份與恢復(fù)

1、備份

操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識(shí)別的路徑）

b、備份時(shí)電腦硬盤(pán)及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份

c、備份文件不能直接打開(kāi)使用

解釋：外部設(shè)備（光盤(pán)刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）

2、恢復(fù)

解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開(kāi)備份文件來(lái)使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過(guò)程。操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復(fù)按鈕注意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名”不允許重復(fù)

四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕（客戶端）K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理

1、用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別

2、新建用戶

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用戶菜單—新建用戶

(客戶端）K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕—用戶菜單—新建用戶

注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名

b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）

3、用戶授權(quán)

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用戶菜單—權(quán)限

（客戶端）K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕—用戶菜單—權(quán)限

注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng)工具—〉報(bào)表權(quán)限控制里給與授權(quán)。

b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)

c、具體權(quán)限的劃分—“高級(jí)”中處理

4、查看軟件版本及版本號(hào)

中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”

5、查看系統(tǒng)使用狀況

啟動(dòng)中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。

K3客戶端

基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）

1、引入科目

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目—文件—從摸

板引入科目

注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目

*

2、幣別

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--幣別--新增注意點(diǎn)：a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改

b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

3、憑證字

解釋：各單位在制作憑證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類情況

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--憑證字--新增注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

*

4、計(jì)量單位

A、計(jì)量單位組

解釋：對(duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--計(jì)量單位--新增

B、計(jì)量單位

操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增計(jì)量單位

注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù)

b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位

在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。*

5、結(jié)算方式

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--結(jié)算方式--新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

6、核算項(xiàng)目

核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；

核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；

*A、核算項(xiàng)目類

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--核算項(xiàng)目管理--新增

B、核算項(xiàng)目

操作流程：選擇核算項(xiàng)目類--右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增核算項(xiàng)目

注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)

b、帶有...的項(xiàng)目不能直接輸入，通過(guò)F7選擇或增加

c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過(guò)“.”實(shí)現(xiàn)

d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除

易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇

7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改）

系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：

*************************************************************************************a、未購(gòu)買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”（往來(lái)科目）下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”

？啟用了往來(lái)應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無(wú)法查看客戶往來(lái)信息應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時(shí)

b、未購(gòu)買購(gòu)銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇“數(shù)量金額輔助核算”如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響？c、未購(gòu)買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇“現(xiàn)金等價(jià)物”（貨幣資金科目及短期投資類科目）

*************************************************************************************

操作注意點(diǎn)：a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)目類（即多項(xiàng)目核算）b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類別c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過(guò)禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用

總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）

一、系統(tǒng)參數(shù)

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)

備注：“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷。一般是針對(duì)沒(méi)有購(gòu)買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。

二、初始余額錄入

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入

業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：

1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。

2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生

3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過(guò)帳前結(jié)束初始化

操作注意點(diǎn)：

1、白顏色錄入：直接錄入

2、黃顏色錄入：（1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總

（2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容

3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入

4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)

如果是年中啟用（非1月份）

累計(jì)借方 累計(jì)貸方 期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額

帳結(jié) √ √ √

表結(jié) √ 或 √ √ √

6、試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡

7、注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題:

應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞

固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

7、結(jié)束初始化：初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化

系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志）

初始余額錄入--文件—取消結(jié)束標(biāo)志

a、系統(tǒng)管理員的身份

b、在憑證未過(guò)帳的情況下

三、總帳日常處理

1、新增憑證

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢--F7

“..”復(fù)制上一條摘要

“//”復(fù)制第一條摘要

Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵

空格鍵--調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）

紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)”

查看--選項(xiàng)--“代碼自動(dòng)提示窗口”等

2、修改、刪除憑證

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢

a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證—點(diǎn)“修改”按鈕

b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)“還原”

（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除

3、憑證審核

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢

a、單張審核：選中需審核的憑證--點(diǎn)擊“審核”按鈕--進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”

注意點(diǎn)：

a、審核和制單人不能為同一人；

b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；

c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；

4、憑證過(guò)帳

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過(guò)帳注意點(diǎn)：

A、過(guò)帳時(shí)，憑證不能過(guò)帳的原因：

（1）初始化未完成（2）無(wú)過(guò)帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突

B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過(guò)帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。b已審核、未過(guò)帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)

c已審核、已過(guò)帳：（1）在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證

（2）在查詢中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò)

帳，后反審核，即可修改。

5、帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分類帳）

注意點(diǎn)：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改

（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨和月份進(jìn)行查詢

（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)

四、總帳期末處理

*

1、期末調(diào)匯只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯

注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)帳

*

2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動(dòng)轉(zhuǎn)帳

注意點(diǎn)：

A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；

B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過(guò)帳憑證

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益

注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過(guò)帳

B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇

易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目或科目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤

4、期末結(jié)帳

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳

注意點(diǎn)：不能結(jié)帳的原因：

（1）有未過(guò)帳的憑證（2）無(wú)權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突會(huì)計(jì)路上與你一起走過(guò)，分擔(dān)你的風(fēng)雨，感受你的喜樂(lè)。

只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能

第四篇：金蝶K3固定資產(chǎn)清理操作流程

金蝶 K/3 固定資產(chǎn)清理操作流程

一、打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【變動(dòng)處理】，選中需要清理的固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊菜單【變動(dòng)】-【清理】

二、“固定資產(chǎn)清理-新增”界面，分別錄入清理數(shù)量、清理費(fèi)用、殘值收入（不含稅）、適用稅率、銷項(xiàng)稅額，從變動(dòng)方式中選中固定資產(chǎn)減少的方式，錄入摘要，點(diǎn)擊【保存】，彈出金蝶提示點(diǎn)擊【確定】退出。

注意：當(dāng)期已經(jīng)變動(dòng)的資產(chǎn)不能清理，需將變動(dòng)記錄刪除后才可清理。

三、刪除固定資產(chǎn)清理記錄

1、打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【變動(dòng)處理】，選中本期已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)記錄，點(diǎn)擊菜單【變動(dòng)】-【清理】，彈出對(duì)話框點(diǎn)擊【是】。

2、在“固定資產(chǎn)清理-編輯”界面，點(diǎn)擊【刪除】，彈出對(duì)話框點(diǎn)擊【是】，即可刪除清理記錄。

注：已經(jīng)生成憑證的清理記錄，要先刪除憑證才能刪除清理記錄。

四、生成憑證

打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管 理】，通過(guò)過(guò)濾方案進(jìn)入后，選中需要生成憑證的記錄，點(diǎn)擊菜單【編輯】-【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】

點(diǎn)擊【開(kāi)始】，點(diǎn)擊【是】，手動(dòng)調(diào)整生成的憑證，修改完憑證后點(diǎn)保存。

五、刪除或修改已經(jīng)生成的固定資產(chǎn)憑證

打開(kāi)【財(cái)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管理】，通過(guò)過(guò)濾方案進(jìn)入后，選中已生成憑證的記錄，點(diǎn)擊菜單【編輯】-【修改憑證】或【刪除憑證】，可以對(duì)已生成但尚未過(guò)賬、審核的固定資產(chǎn)憑證進(jìn)行刪除。

固定資產(chǎn)批量清理的操作說(shuō)明 固定資產(chǎn)批量清理的操作說(shuō)明

如果當(dāng)期對(duì)多項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理，且清理的方式一樣，則為提高工作效率，可以利用系統(tǒng)提供的“批量清理”的功能，一次對(duì)多個(gè)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理。操作方法說(shuō)明如下：

1.在“卡片管理”列表中，按住Shift鍵或Ctrl鍵，用鼠標(biāo)單擊選擇多條需要清理的卡片，單擊【變動(dòng)】→【批量清理】，彈出“批量清理”界面；

2.在“批量清理”界面中，錄入每項(xiàng)固定資產(chǎn)的清理數(shù)量、殘值收入（不含稅）、適用稅率、銷項(xiàng)稅額、清理費(fèi)用，并在變動(dòng)方式中選擇清理的方式后，單擊【確定】即可完成批量清理。

第五篇：關(guān)于金蝶2000的操作總結(jié)

關(guān)于金蝶2000的操作總結(jié)

金蝶2000操作步驟 壓縮和修復(fù)金蝶2000數(shù)據(jù)庫(kù)步驟 查找→administrator→找Ms Access Workgroup Administrator→雙擊→聯(lián)接→Kingdee

安裝目錄→System.MDA→打開(kāi)→確定 程序→Access97→取消→賬套→確定→用戶名→Morningstar→密碼：YpbwkfyjhyhGZj 3 工具→數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)用工具→壓縮和修復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)

在Office97中，將壓縮文件→數(shù)據(jù)庫(kù)文件直接修改后綴，改為.ais，可直接用金蝶打開(kāi)。

在office97中，將修復(fù)→修復(fù)kingdee2000數(shù)據(jù)庫(kù)

方法二：金蝶2000中，關(guān)閉全部賬套后→打開(kāi)“文件”菜單→“修復(fù)賬套”選項(xiàng)

→“整理碎片” 引入憑證步驟

“文件”菜單→引入→憑證，輸入憑證期間，選“所有憑證”，“憑證類別”選擇“全部”，注意：必須取消“重排憑證號(hào)”，如引進(jìn)憑證不成功，可以在“憑證查詢”中刪除

報(bào)表引入

金蝶2000中，主界面→報(bào)表→自定義報(bào)表→“文件”菜單→引入

金蝶2000調(diào)整殘值率：

主界面“固定資產(chǎn)” →“變動(dòng)資料錄入”→菜單“變動(dòng)” →快捷菜單“增加”→“折舊與準(zhǔn)備信息卡1”選項(xiàng)卡→類別→選中某一類別→修改

編輯金蝶2000報(bào)表表頭

金蝶2000中，主界面→報(bào)表→自定義報(bào)表→選擇某一報(bào)表→打開(kāi)，選擇屬性→報(bào)表屬性→頁(yè)眉頁(yè)角→“單位：XX公司|＆［會(huì)計(jì)］年＆[報(bào)表期間]月＆[最大日期]日|單位：元

賬務(wù)處理流程（設(shè)A為操作員，B為公司財(cái)務(wù)經(jīng)理）

A 作憑證，并在固定資產(chǎn)模塊里計(jì)提折舊→B進(jìn)行審核→B進(jìn)行過(guò)賬→A結(jié)轉(zhuǎn)損益→B將A結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)行審核→B過(guò)賬→B出報(bào)表→B結(jié)賬至下一期間

說(shuō)明：

1.憑證生成：主界面“憑證”模塊→憑證輸入，按F7查詢常用摘要與會(huì)計(jì)科目，用Ctrl＋F7進(jìn)行借貸金額自動(dòng)平衡，用F11調(diào)出計(jì)算器，用F12將計(jì)算器計(jì)算的結(jié)果直接錄入會(huì)計(jì)分錄。（如遇到各月都會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)的憑證，可以將其保存為“模式憑證”。步驟為在憑證輸入界面，“編輯”菜單→保存為模式憑證）

2.生成固定資產(chǎn)卡片及憑證：在“主界面”固定資產(chǎn)模塊→變動(dòng)資料錄入→選擇快捷菜單增加的圖標(biāo)（一個(gè)小房子，有個(gè)加號(hào)），輸入資料后點(diǎn)擊：右下角“記賬憑證”，會(huì)自動(dòng)在總賬里生成憑證，如要?jiǎng)h除憑證，需要在查找變動(dòng)資料里調(diào)出憑證后，再刪除。3.審核：主界面“憑證”模塊→憑證審核→可選擇“單張審核”與“成批審批”（建議：一般作完憑證后應(yīng)審核完畢，這時(shí)在審核步驟中可以直接選擇“成批審核”）→出現(xiàn)過(guò)濾界面后一般選擇“會(huì)計(jì)期間”與“憑證號(hào)”“憑證字”等，邏輯關(guān)系為“且”，下邊的單選項(xiàng)一般選“全部”。出現(xiàn)明細(xì)界面后，點(diǎn)擊快捷菜單上的“批審”（注：如欲取消審核，可以點(diǎn)擊“編輯”菜單下的“成批銷章”。

4.過(guò)賬：主界面“憑證”模塊→憑證過(guò)賬→如出現(xiàn)憑證尚未審核字眼，可以進(jìn)行審

核后重新過(guò)賬

5.結(jié)轉(zhuǎn)損益：主界面“期末處理”模塊→結(jié)轉(zhuǎn)損益 6.對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證重新進(jìn)行審核過(guò)賬。

7.生成報(bào)表：在主界面“報(bào)表”模塊→自定義報(bào)表→選擇某一報(bào)表→“查看”菜單→會(huì)計(jì)期間→選擇所需查看的會(huì)計(jì)期間→快捷菜單“重算”（編制報(bào)表的方法：“查看”菜單→顯示公式，用F7選擇會(huì)計(jì)科目。損益表中生成季報(bào)表的方法：在季報(bào)一欄中用F7選好會(huì)計(jì)科目后，期間選“本期”“上一期”“倒數(shù)第二期”等，三期相加即為季度數(shù)據(jù)）

8.期末結(jié)賬：在主界面“期末處理” →期末結(jié)賬

9.Ctrl+F11為反過(guò)賬，Ctrl+F12為反結(jié)賬 賬套選項(xiàng)編注：主界面“維護(hù)” →賬套選項(xiàng)

“憑證”選項(xiàng)卡

選擇“增加和修改憑證時(shí)允許改變憑證號(hào)”“錄入外幣時(shí)由本位幣自動(dòng)折算原幣”“憑證需要憑證字”“憑證過(guò)賬前必須經(jīng)過(guò)審核”“憑證錄入時(shí)數(shù)量金額核算強(qiáng)制單價(jià)不為負(fù)數(shù)”“憑證錄入后立即新增”“檢測(cè)單條分錄憑證”（自動(dòng)補(bǔ)斷號(hào)的看情況由企業(yè)自定）在“高級(jí)配置選項(xiàng)”中的“憑證”選項(xiàng)卡中一般選擇以下幾項(xiàng)：“預(yù)覽和打印憑證時(shí)顯示底部信息”“錄入數(shù)量金額業(yè)務(wù)時(shí)自動(dòng)計(jì)算”“科目沒(méi)有摘要不能保存”“打印憑證前保存憑證”“科目允許設(shè)置為多核算”（此項(xiàng)是往來(lái)中按部門(mén)、供應(yīng)商、職員或其他核算選擇的前提）