第一篇：金蝶K3學(xué)習(xí)心得實(shí)踐報告

金蝶K3學(xué)習(xí)心得

在本學(xué)期中作為會計專業(yè)的我們接觸了一門新的實(shí)用課程——金蝶K3財務(wù)模擬實(shí)訓(xùn)。不知不覺間發(fā)現(xiàn)我學(xué)習(xí)金蝶軟件已經(jīng)有一個月的時間了，在李菲老師的帶領(lǐng)下，我們熟練掌握在計算機(jī)工作環(huán)境下進(jìn)行會計核算，模擬真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為會計主體服務(wù)。培養(yǎng)我們分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行手工和會計電算化制單、記賬、成本核算、報賬的能力。

起初對此門實(shí)訓(xùn)課程充滿著無限的向往，想像著學(xué)習(xí)工作上的東西會是怎樣的精彩，可是到真正接觸到此軟件此課程時，我才明白學(xué)習(xí)只是第一步，除了要學(xué)好專業(yè)知識外，真正需要我們做的是，保持高度責(zé)任感

第一天我們在李菲老師的帶領(lǐng)下，認(rèn)識到了現(xiàn)在很多企業(yè)、集團(tuán)所使用的財務(wù)軟件—金蝶K3，對于我來說，K3是一個很陌生的軟件，因?yàn)橐郧岸际菍W(xué)習(xí)課本上的知識，而實(shí)際操作的能力還是有些薄弱，第一天上課，我們班就四人分為一組，我身為第九組的組長，首先根據(jù)前一組同學(xué)的講解，建立了我們組的賬套，這意味著學(xué)習(xí)正式開始了。根據(jù)這段時間的操作流程和學(xué)習(xí)過程我在一下大致總結(jié)操作過程。

首先，設(shè)置會計科目，開始時根據(jù)資料增加和修改會計科目。

在此后還要進(jìn)行一些總賬輔助信息設(shè)置 ： 設(shè)置部門檔案、設(shè)置職員檔案、設(shè)置項(xiàng)目檔案、設(shè)置客戶檔案、設(shè)置供應(yīng)商檔案。然后錄入期初余額 和 錄入期初余額最后進(jìn)行試算平衡。

然后就要進(jìn)行本年工作了，在錄入憑證時，有的關(guān)系到應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)的會計科目的使用，則會出現(xiàn)該“科目系統(tǒng)受控不能應(yīng)用”。這時我們應(yīng)該調(diào)出會計科目然后找到該科目修改此科目把受控系統(tǒng)去掉，這時就能使用了。出納簽字時沒有符合條件的憑證，憑證審核后，進(jìn)行出納簽字時出現(xiàn)了“沒有符合條件的憑證”，原來是因?yàn)樵诙x憑證時沒有設(shè)置該項(xiàng)內(nèi)容。

其次，輸入銀行對賬單時，日期不是超出范圍就不符合要求，經(jīng)過老師指點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入時沒有選對日期，所以銀行對賬單總是出問題。

最后，在生成報表時遇到的問題更多，很多數(shù)都不平，我們只好逐筆查找錯誤并對正明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)確實(shí)錯了后不得不進(jìn)行反記賬、取消審核取、消出納簽字進(jìn)行修改。然后再出納簽字、審核、記賬。再查看報表中的數(shù)據(jù)是否正確了 通過學(xué)習(xí)我了解到金蝶k3軟件系統(tǒng)給會計人員的工作帶來了很多方便，比起傳統(tǒng)的手工做賬，操作更簡便，工作效率也得到很大的提高，權(quán)限設(shè)置非常明確，更有利于企業(yè)的內(nèi)部控制。在實(shí)驗(yàn)過程中自己也遇到大大小小的各種問題，有的向同學(xué)尋求幫助，有的向老師請教，但都必須及時把問題解決，不能拖到后面或者忽略問題，這樣不但會影響后面的實(shí)驗(yàn)，還會降低工作效率。

實(shí)訓(xùn)中發(fā)現(xiàn)了自己的許多不足：課上的學(xué)習(xí)沒有把知識很好地串起來，而業(yè)務(wù)不是像書上一樣分塊進(jìn)行講解的，它是連續(xù)的，所以在處理一筆業(yè)務(wù)的時候，知道要做什么，卻常常不知道從何處著手。因此，在學(xué)以致用方面還需要努力。

本次實(shí)訓(xùn)的內(nèi)容包括對核算賬套管理、基礎(chǔ)資料設(shè)置、總賬系統(tǒng)、應(yīng)收款應(yīng)付款管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等一套完整的財務(wù)軟件的操作與練習(xí)。通過老師在課堂上對知識的講解與自己動手操作同步學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，和這次獨(dú)立實(shí)訓(xùn)操作的過程中，使我們熟練的掌握了金蝶財務(wù)軟件，為以后的會計職業(yè)發(fā)展道路奠定了一定的基礎(chǔ)。

實(shí)訓(xùn)的時候也有不少認(rèn)識：

1、做會計需要理清思路，這樣具體工作起來有方向，效率比較高，否則很容易在一個問題上卡住。而理清思路后就是具體的一些工作，這些工作有時會重復(fù)，比較枯燥，但很需要耐心。

2、最好在項(xiàng)目開始之前，完成前期數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。金蝶K3使用前，必須設(shè)置好基礎(chǔ)資料，基礎(chǔ)資料是運(yùn)行K3系統(tǒng)的基石，有點(diǎn)像蓋房子之前先要準(zhǔn)備好材料一樣?；A(chǔ)資料的準(zhǔn)備順序基本上就是系統(tǒng)默認(rèn)的順序。在需要時會自動提示你需要先處理哪一些。金蝶軟件相對比較容易學(xué)，但比較適合規(guī)模小的企業(yè)；學(xué)習(xí)不同的財務(wù)軟件，有助于我們在不久的將來進(jìn)入企業(yè)后，能快速地、熟悉地處理會計、財務(wù)上的工作，這無疑是對我們非常有意義的，所以當(dāng)前我們必須好好地、認(rèn)真地學(xué)習(xí)財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，使我們能夠有充分的準(zhǔn)備而踏入社會，走上工作崗位。

這門實(shí)訓(xùn)課讓我學(xué)到了不少東西，同時也發(fā)現(xiàn)自己對會計的專業(yè)知識掌握得很少。所謂會計行業(yè)越老越值錢，以前總認(rèn)為會計最重要的是經(jīng)驗(yàn)，這次的實(shí)訓(xùn)課程讓我深刻認(rèn)識到理論是否扎實(shí)也是很關(guān)鍵的，畢竟會計對專業(yè)性要求比較高，而且有一些比較基礎(chǔ)性的理論知識是必須掌握的，否則，真正到了工作會沒有頭緒的！

在李菲老師的帶領(lǐng)和細(xì)心指導(dǎo)下，通過實(shí)訓(xùn)，進(jìn)一步提高我們的手工和電算化會計實(shí)務(wù)處理能力，培養(yǎng)我們的分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)并進(jìn)行正確核算、成本計算等實(shí)際會計操作能力。使我們真正具備會計崗位所應(yīng)具備的分析、判斷和操作能力

此外更重要的是通過此次實(shí)訓(xùn)，意識到我們在實(shí)際操作中除了要學(xué)會將理論知識和動手操作相結(jié)合，還要付之足夠的耐心和細(xì)心才能在學(xué)習(xí)和工作中游刃有余，成為一名具有責(zé)任心得會計工作人員。

第二篇：金蝶K3模擬實(shí)踐報告

學(xué) 生 實(shí) 踐 報 告

課程名稱：

學(xué)生學(xué)號：

所屬院部：

ERP模擬實(shí)習(xí)專業(yè)班級：

學(xué)生姓名：

指導(dǎo)教師：

2014 ——2015 學(xué)年 實(shí)踐報告書寫要求

實(shí)踐報告原則上要求學(xué)生手寫，要求書寫工整。若因課程特點(diǎn)需打印的，要遵照以下字體、字號、間距等的具體要求。紙張一律采用A4的紙張。

實(shí)踐報告書寫說明

實(shí)踐報告中一至四項(xiàng)內(nèi)容為必填項(xiàng)，包括實(shí)踐目的和要求；實(shí)踐環(huán)境與條件；實(shí)踐內(nèi)容；實(shí)踐報告。各院部可根據(jù)學(xué)科特點(diǎn)和實(shí)踐具體要求增加項(xiàng)目。

填寫注意事項(xiàng)

（1）細(xì)致觀察，及時、準(zhǔn)確、如實(shí)記錄。（2）準(zhǔn)確說明，層次清晰。

（3）盡量采用專用術(shù)語來說明事物。

（4）外文、符號、公式要準(zhǔn)確，應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)定的名詞和符號。（5）應(yīng)獨(dú)立完成實(shí)踐報告的書寫，嚴(yán)禁抄襲、復(fù)印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，以零分論處。

實(shí)踐報告批改說明

實(shí)踐報告的批改要及時、認(rèn)真、仔細(xì)，一律用紅色筆批改。實(shí)踐報告的批改成績采用百分制，具體評分標(biāo)準(zhǔn)由各院部自行制定。

實(shí)踐報告裝訂要求

實(shí)踐報告批改完畢后，任課老師將每門課程的每個實(shí)踐項(xiàng)目的實(shí)踐報告以自然班為單位、按學(xué)號升序排列，裝訂成冊，并附上一份該門課程的實(shí)踐大綱。

實(shí)踐項(xiàng)目名稱：部門級會計信息系統(tǒng)練習(xí)實(shí)踐學(xué)時： 同組學(xué)生姓名： 實(shí)踐地點(diǎn)： 實(shí)踐日期： 實(shí)踐成績： 批改教師： 批改時間： 指導(dǎo)教師評閱：

一、實(shí)踐目的和要求

使學(xué)生通過上機(jī)練習(xí)對金蝶K3總賬和報表系統(tǒng)有較深的認(rèn)識，并能熟悉系統(tǒng)的各個功能模塊、掌握系統(tǒng)的基本操作方法、清楚了解系統(tǒng)實(shí)施過程的幾大步驟，理解各個步驟的含義。

1．根據(jù)事先設(shè)計好的資料，進(jìn)行總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。2．根據(jù)事先設(shè)計好的資料，進(jìn)行報表系統(tǒng)處理。

二、實(shí)踐環(huán)境與條件

7305實(shí)驗(yàn)室

三、實(shí)踐內(nèi)容

1．K3總賬系統(tǒng)練習(xí)2．K3報表系統(tǒng)練習(xí)

四、實(shí)踐報告（附件）

總賬系統(tǒng)練習(xí)

一、建賬

1、新建公司機(jī)構(gòu)及帳套，設(shè)置相關(guān)數(shù)據(jù)

2、設(shè)置帳套參數(shù)，如公司名稱、記賬本位幣、帳套啟用期間等

3、添加用戶，設(shè)置每個用戶的屬性，如認(rèn)證方式、用戶組、權(quán)限等

二、帳套初始化

1、設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)

2、系統(tǒng)資料維護(hù)，增加幣種、憑證字、計量單位、結(jié)算方式等

3、新增“客戶”“部門”“職員”“供應(yīng)商”“核算科目類別”等資料

4、增加或修改會計科目

5、新增“物料”資料

6、錄入各核算科目的初始余額

7、切換幣別為綜合本位幣，進(jìn)行試算平衡檢查

三、日常賬務(wù)處理練習(xí)

1、錄入記賬憑證

2、將所做的記賬憑證審核、過賬

3、發(fā)現(xiàn)記賬憑證金額出錯，用紅字沖銷法更正

4、制作一張?zhí)岈F(xiàn)的模式憑證

5、制作自動轉(zhuǎn)賬憑證

6、進(jìn)行期末調(diào)匯，生產(chǎn)憑證并審核過賬

7、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益

8、期末結(jié)賬

報表系統(tǒng)練習(xí)

一、制作一張自定義內(nèi)部報表并設(shè)置報表取數(shù)公式

二、以批量填充的方式制作自定義報表 實(shí)踐項(xiàng)目名稱：企業(yè)級會計信息系統(tǒng)練習(xí)實(shí)踐學(xué)時： 10 同組學(xué)生姓名： 顏曼、王麗麗、陸慧玲、朱蕓 實(shí)踐地點(diǎn)： 7305 實(shí)踐日期： 6周—10周 實(shí)踐成績： 批改教師： 批改時間： 指導(dǎo)教師評閱：

一、實(shí)踐目的和要求

使學(xué)生通過上機(jī)練習(xí)對金蝶K3固定資產(chǎn)管理、工資管理、應(yīng)收款管理、現(xiàn)金管理系統(tǒng)有較深的認(rèn)識，并能熟悉系統(tǒng)的各個功能模塊、掌握基本操作方法、清楚了解系統(tǒng)實(shí)施過程的幾大步驟，理解各個步驟的含義。

1．根據(jù)事先設(shè)計好的資料，進(jìn)行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。2.根據(jù)事先設(shè)計好的資料，進(jìn)行工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。3.根據(jù)事先設(shè)計好的資料，進(jìn)行應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。4.根據(jù)事先設(shè)計好的資料，進(jìn)行現(xiàn)金管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。

二、實(shí)踐環(huán)境與條件

7305實(shí)驗(yàn)室

三、實(shí)踐內(nèi)容

1．K3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)2．K3工資管理系統(tǒng)練習(xí)3.K3應(yīng)收款管理系統(tǒng)練習(xí)4.K3現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí)

四、實(shí)踐報告（附件）

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)

一、系統(tǒng)維護(hù)

1、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

二、基礎(chǔ)資料

1、變動方式類別增加

2、卡片類別管理

3、存放地點(diǎn)

三、初始數(shù)據(jù)錄入

四、結(jié)束初始化

五、日常業(yè)務(wù)處理

1、新增固定資產(chǎn)

2、固定資產(chǎn)其他變動

3、利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證

4、查看固定資產(chǎn)清單等各種賬表

六、期末處理

1、輸入本月工作量2000公里

2.計提固定資產(chǎn)折舊 3.對賬

工資管理系統(tǒng)練習(xí)

一、建立工資類別方案

二、系統(tǒng)維護(hù)

三、設(shè)置

1、導(dǎo)入或新增部門資料

2、導(dǎo)入并修改或新增職員資料

3、增加銀行資料

4、工資項(xiàng)目設(shè)置

5、工資計算方式設(shè)置

6、所得稅設(shè)置

四、工資業(yè)務(wù)

1、設(shè)置工資數(shù)據(jù)，輸入過濾器

2、工資數(shù)據(jù)錄入

3、利用“工資計算”功能計算工資

4、所得稅計算

5、工資費(fèi)用分配

6、福利費(fèi)用分配

五、變動

六、查看各種工資報表

七、期末結(jié)賬

應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、系統(tǒng)維護(hù)

1、系統(tǒng)設(shè)置

二、初始數(shù)據(jù)錄入

三、日常業(yè)務(wù)處理

1、練習(xí)各種單據(jù)的制作

2、將以上各種單據(jù)通過“憑證處理”功能生產(chǎn)記賬憑證

3、壞賬處理

4、計提當(dāng)年壞賬準(zhǔn)備

5、查看往來對賬單及賬齡分析表等有關(guān)賬表

現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí)

一、初始數(shù)據(jù)錄入

二、現(xiàn)金處理

1、登記現(xiàn)金日記賬（從總賬引入）

2、進(jìn)行1月31日的庫存現(xiàn)金對賬

三、銀行存款處理

1、登記銀行存款日記賬（從總賬引入）步驟同庫存現(xiàn)金日記賬的引入。

2、錄入銀行對賬單

3、進(jìn)行建行賬戶的銀行對賬

4、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表

學(xué)習(xí)心得

為期5周的ERP—金蝶K/3模擬實(shí)習(xí)的課讓我受益頗深，同時，我也在小組協(xié)作過程中感受到了團(tuán)隊(duì)的巨大力量。之前接觸過ERP，學(xué)過用友，這次學(xué)習(xí)金蝶，可以對兩者做充分的比較與結(jié)合。很早就聽說過ERP軟件對企業(yè)管理的重要性，通過這幾周的集中模擬訓(xùn)練，我對ERP的簡單流程有了一個大概的了解。這學(xué)期開了這門很有意思的課程，我們學(xué)到了很多，果然是“絕知此事必躬行”。在實(shí)習(xí)過程中，進(jìn)行邊練邊思考，掌握ERP軟件的使用技巧，體驗(yàn)ERP在企業(yè)中的運(yùn)行情況，從中也深深體會到現(xiàn)在科學(xué)技術(shù)為企業(yè)生產(chǎn)帶來的強(qiáng)大力量。

ERP的操作實(shí)施是一件技能與耐心并存的工作。班級中的很多人都遇到過一個很棘手的問題，那就是一步操作失誤導(dǎo)致前功盡棄，以前的都要重做，真是想跳樓的心都有了。我也遇到過這種問題，這讓我更加體會到了細(xì)心的重要性。在后來的每一步操作中，我都注意力高度集中，認(rèn)真仔細(xì)的做好每一步。這樣很快完成了這個全過程，效率也更加高了。

在這個模擬的操作中，我當(dāng)然會有摳不出來的時候，這時我們就會請教老師，請教同學(xué)，尤其從小組成員中獲得了很大的幫助，因此十分感激本小組同學(xué)。在這個團(tuán)隊(duì)中，隊(duì)員友善樂于助人，我感到了凝聚力和協(xié)作力。我深深感受到，一個人的輝煌不算什么，一個團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)大才是成功。

到了大四，學(xué)校已經(jīng)對學(xué)生開設(shè)了好多專業(yè)課程。但是但老師對我們提到ERP，我們依然比較模糊。作為新時代的大學(xué)生我沒有做到對當(dāng)今流行的生產(chǎn)生活中的新技術(shù)予以于時俱進(jìn)的了解，這是我的一大損失。原來ERP不只是讓人覺得深奧的幾個字母，它對我們生產(chǎn)生活能產(chǎn)生好大的影響。

ERP代表著新時代的企業(yè)管理模式，它的出現(xiàn)再次證明科學(xué)知識在信息社會的重要性。一個企業(yè)再也別想像改革開放早期那樣僅僅靠激情，靠勇氣，靠機(jī)遇就能運(yùn)營的很好流暢。更需要的是科學(xué)的管理方式。要想讓自己有所作為，讓自己的企業(yè)將來走的更遠(yuǎn)，一定先得學(xué)習(xí)鍛煉。ERP系統(tǒng)的會計子系統(tǒng)與ERP 系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)融合在一起，會計子系統(tǒng)又集財務(wù)會計、管理會計、成本會計于一體。這種系統(tǒng)整合，及其系統(tǒng)的信息供給，有利于財務(wù)做前瞻性分析與預(yù)測。綜上所述，將ERP 系統(tǒng)中按西方管理會計理念及其方法設(shè)計的會計信息與我國現(xiàn)有的會計信息系統(tǒng)融合為我國現(xiàn)行的財務(wù)會計核算體系，實(shí)現(xiàn)ERP 系統(tǒng)中的會計信息融合具有現(xiàn)實(shí)的意義。一直一來我們經(jīng)濟(jì)管理類的學(xué)生在學(xué)習(xí)中很少有機(jī)會接觸到企業(yè)的真實(shí)運(yùn)作，而這個模擬實(shí)習(xí)則剛好給了我們一個鍛煉的機(jī)會，這里不是紙上談兵而是真槍實(shí)干。在這些操作中，我們也深深的認(rèn)識到了作為一名即將畢業(yè)的大學(xué)生所存在的嚴(yán)重的不足。只是希望日后可以不再虛度光陰。

我覺得ERP實(shí)施是一塊很廣闊的天地。這對于企業(yè)的發(fā)展具有很好的作用，其市場前景很好，也體現(xiàn)了高科技給企業(yè)管理帶來的益處。在以后的ERP實(shí)施工作中，我還會進(jìn)行不斷的探索與思考，讓自己更加好的掌握ERP的實(shí)施技巧，成為一名優(yōu)秀的實(shí)施人員。

第三篇：金蝶報告

中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 會計電算化實(shí)習(xí)報告

姓名：孫明珠

專業(yè)：會計學(xué)

班級：37000804

學(xué)號：

指導(dǎo)教師：程慧琳 講師

會計電算化實(shí)習(xí)報告

一、實(shí)習(xí)目的了解會計電算化軟件及操作方法，熟練掌握會計手工做帳和電算化做帳的操作程序及二者之間的配合。提高會計專業(yè)學(xué)生的實(shí)際動手能力，為以后在實(shí)際工作中可以熟練操作會計電算化軟件打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、實(shí)習(xí)內(nèi)容及過程

會計電算化實(shí)習(xí)我們學(xué)習(xí)了28個學(xué)時，在這28個學(xué)時里我們依次學(xué)習(xí)了從最開始的建立帳套初始化到最后的做總結(jié)報表。簡潔的了解了一些基本的會計操作方法。

一、帳套管理、帳套初始化

建立一個新的帳套。進(jìn)行帳套初始化。帳套初始化目的：1）設(shè)置系統(tǒng)操作所需的基礎(chǔ)資料，2）設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，3）錄入初始數(shù)據(jù)并結(jié)束初始化。初始化需要對各個系統(tǒng)的系統(tǒng)資料進(jìn)行設(shè)置和管理，如科目設(shè)置等；錄入各系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)；對各個系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行集中設(shè)置和管理；對使用該帳套的用戶信息進(jìn)行管理；查看各用戶使用當(dāng)前帳套的信息。因?yàn)槲覀兪切〗M作業(yè)，所以我們對組員的職位及權(quán)限進(jìn)行了設(shè)置：組員楊芳是管理員，組員段紫蘭處于出納組，而我與另外一名組員魯芬屬于財務(wù)組。這樣就分配了各個組員在今后作業(yè)中的工作。

首先，我們組員一起設(shè)置基礎(chǔ)資料，如幣別設(shè)置，增加憑證字為“記”字，增加相應(yīng)的計量單位，增加結(jié)算方式，新增各類核算類科目如客戶、部門、供應(yīng)商、職員等資料。

然后，錄入期初余額，錄入各個模塊的期初余額，并設(shè)置本位幣為綜合本位幣，并在錄入完成之后進(jìn)行失算平衡，并結(jié)束初始化。

二、日常賬務(wù)處理練習(xí)

點(diǎn)擊“財務(wù)會計”，點(diǎn)擊“憑證”，再雙擊旁邊的“憑證錄入”學(xué)習(xí)錄入憑證。點(diǎn)擊新增繼續(xù)錄入新的憑證。錄入憑證后必須將憑證審核，審核人與制單人不能為同一人。需要是可以進(jìn)行憑證查詢等功能。將審核后的憑證進(jìn)行過賬。只有過賬了期末才能進(jìn)行結(jié)賬處理。

學(xué)習(xí)應(yīng)收應(yīng)付款得實(shí)例處理。編輯收款單付款單，經(jīng)過審核后，自動按單生成憑證。

收到部分應(yīng)收款或付給供應(yīng)商應(yīng)付款后，根據(jù)期初余額的數(shù)據(jù)，做核銷處理，核銷應(yīng)收應(yīng)付款之間的部分往來賬。

學(xué)習(xí)新增固定資產(chǎn)的管理。新增卡片，錄入各種信息。保存并審核后生成憑證。審核憑證完成固定資產(chǎn)錄入。

將現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬與總賬查詢。復(fù)核記賬后，手工錄入日記賬，查看修改銀行存款日記賬，然后與總賬對賬。錄入現(xiàn)金盤點(diǎn)單并保存。

以管理員的身份進(jìn)入賬套進(jìn)行單據(jù)審核，生成憑證后進(jìn)行憑證審核。最后進(jìn)行結(jié)賬處理。一出納身份復(fù)核日記賬，并將日記賬引入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。

三、工資管理系統(tǒng)練習(xí)

首先對工資系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置，添加基礎(chǔ)資料；設(shè)置工資項(xiàng)目、定義工資計算方法。新建工資類別并導(dǎo)入部門與職員等相關(guān)信息。進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)置，選擇或新增工資項(xiàng)目并進(jìn)行扣零設(shè)置。

錄入工資數(shù)據(jù)進(jìn)行工資計算。建立過濾方案然后選擇過濾器，進(jìn)入工資數(shù)據(jù)錄入，錄入后運(yùn)用公式計算其他的數(shù)據(jù)，得到工資表。并進(jìn)行費(fèi)用分配，并將設(shè)定的方案生成憑證。（在進(jìn)行這一步的時候遇到了很大的困難，設(shè)置費(fèi)用分配后無法生成憑證，花了很長時間也無法找到原因。最后我和組員刪除原來數(shù)據(jù)，重新做了一遍，最終自動生成憑證?。?/p>

查看工資條。設(shè)置一個過濾方案定義過濾條件?？梢赃M(jìn)行各類設(shè)置，控制工資條的樣式。查看打印預(yù)覽查看定義好的工資條。

四、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)

對固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行初始化。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：與總帳系統(tǒng)相連；允許改變基礎(chǔ)資料編碼。增加變動方式類別，進(jìn)行卡片類別管理，設(shè)置存放地點(diǎn)。

完成固定資產(chǎn)新增、減少及其他變動等的日常操作，根據(jù)卡片生成憑證進(jìn)行固定資產(chǎn)管理。

設(shè)置本期的工作量與折舊方法，于期末計提折舊，并根據(jù)集體的折舊生成憑證，最后與總賬進(jìn)行自動對賬并結(jié)賬。

五、總賬管理

總賬的期末處理主要有本月領(lǐng)用原材料，期末調(diào)匯，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)順利等。

錄入幾張憑證表示原材料的領(lǐng)用情況并結(jié)轉(zhuǎn)。

根據(jù)期末的匯率來調(diào)整匯率并生成一張調(diào)匯憑證。點(diǎn)擊查詢可以查詢生成的憑證。使用自動轉(zhuǎn)賬功能，設(shè)置函數(shù)公式定義，將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。按單生成憑證，且可以進(jìn)行查詢所生成的憑證。同樣的將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，將庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。最后審核所生成的憑證并進(jìn)行過賬。

在期末根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行銀行存款日記賬的隊(duì)長處理。經(jīng)過一些設(shè)置后，克自動進(jìn)行對賬。

六、報表處理

根據(jù)本期發(fā)生額所生成的憑證，自動記賬結(jié)賬。生成總分類賬，明細(xì)分類賬。并提供查詢功能。根據(jù)各個科目的本期發(fā)生額自動計算出科目匯總表。最后生成資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表。

三、實(shí)習(xí)總結(jié)及體會

這28個學(xué)時的學(xué)習(xí)的目的就是讓我們了解會計電算化的操作流程。讓學(xué)生提高動手能力，把理論知識與時間能力結(jié)合起來。通過實(shí)踐學(xué)習(xí)，我基本了解和掌握了會計電算化的核算操作方法。會計要求其工作者及其細(xì)心，現(xiàn)在有了會計電算化軟件就更不能出絲毫差錯，否則直接影響后面所有的計算結(jié)果，直至影響企業(yè)的分析結(jié)果等。通過學(xué)習(xí)金蝶軟件，我了解到任何知識都應(yīng)與實(shí)際聯(lián)系起來才能發(fā)揮知識應(yīng)有的作用。如果，我們只注重書本的理論知識，而不注重實(shí)訓(xùn)課的訓(xùn)練，當(dāng)我們畢業(yè)后根本無法適應(yīng)公司發(fā)展的需要。

在這次實(shí)訓(xùn)課中到很多困難。從剛開始的初始化設(shè)置到后來的工資分配等。學(xué)習(xí)過程中困難不斷，可是通過積極詢問與自己摸索最終都解決了問題。這是讓我們自豪的地方。這告訴我們遇到困難不能退縮不能逃避。應(yīng)該想盡各種方法去解決問題，哪怕重做。

本次作業(yè)屬于一次小組作業(yè)，這就要求我們有嚴(yán)格的小組合作。在期初我們設(shè)置了分組與各自的權(quán)限。在學(xué)習(xí)過程中，小組成員齊心完成了作業(yè)。

通過這次學(xué)習(xí)我不進(jìn)學(xué)習(xí)到專業(yè)課知識，更了解到應(yīng)該把理論與實(shí)際結(jié)合起來，這樣才能讓知識發(fā)揮它應(yīng)有的作用。

第四篇：金蝶企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)模擬實(shí)踐報告

金蝶企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)模擬實(shí)踐報告

為了加深對生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作過程理解，充分體會實(shí)際企業(yè)經(jīng)營的管理科學(xué)和市場的殘酷競爭，同時為了跟好的充實(shí)我們的暑期生活，我們用兩天的時間進(jìn)行了企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)模擬實(shí)踐。

我們以六人一小組進(jìn)行了角色分配。主要角色有：CEO（供給銷售訂單和大體經(jīng)營思路）、采購主管（供給原料）、財務(wù)主管（管理費(fèi)、提供貸款）、財務(wù)助理、銷售主管、和生產(chǎn)主管，一共分為10個公司分別模擬經(jīng)營?？偣步?jīng)營了5年，起始年不算。進(jìn)過兩天的惡戰(zhàn)，我們所在的小組終于扭虧為盈，盈利兩千兩百萬，成功完成了這次實(shí)習(xí)任務(wù)。

而我則是承擔(dān)的財務(wù)助理的角色，雖然是助理，但是也應(yīng)嚴(yán)格做好自己的事。首先，財務(wù)助理應(yīng)該干什么？這個開始的時候讓我很迷茫，雖然后來我也不是很清楚自己做的是不是對的，但是我盡自己所能來幫助財務(wù)總管處理好工作也應(yīng)該算競職盡責(zé)吧。

初始年的經(jīng)營由知道老師帶我們做，進(jìn)過一輪的經(jīng)營我們大概了解了企業(yè)運(yùn)營的方式即：每年年初時應(yīng)當(dāng)繳納相應(yīng)的稅款及支付應(yīng)付稅，該項(xiàng)稅款時根據(jù)上一年的經(jīng)營狀況，盈利額來計算，我們是規(guī)定按百分之二十五來計算的。然后是支付廣告費(fèi)用和登記銷售訂單。廣告費(fèi)是我們各小組后來拉開差距第一因素。大量的廣告費(fèi)可以是一個小組贏得首先選取單的優(yōu)勢，銷量第一的小組還能繼續(xù)贏得下一年首選訂單的優(yōu)勢。但是過多的廣告費(fèi)的投入可能會是企業(yè)入不敷出，給企業(yè)造成沒有必要的負(fù)擔(dān)。因此，我們小組進(jìn)過6人的考慮決定放棄第一年的對訂單的競爭。為何如此？因?yàn)槲覀冞M(jìn)過計算，打算直接壟斷第三種比較高端的ruby產(chǎn)品。首先ruby產(chǎn)品和crystal產(chǎn)品相比其產(chǎn)品成本是一樣的，而后crystal產(chǎn)品卻要受到第一種產(chǎn)品beryl的影響，在生產(chǎn)crystal的同時還需要生產(chǎn)bery，造成后期生產(chǎn)的不方便受制，而在大家都在努力競爭crystal的時候我們卻可以直接拿到ruby的訂單這樣我們不但避開的對crystal產(chǎn)品競爭的壓力同時還壟斷了ruby市場，何樂而不為呢？

因此本小組并沒有在初期在廣告費(fèi)用上面進(jìn)行過大的投資，和其他小組不同。然后我們進(jìn)行每個季度的工作，申請短期貸款，跟新短期貸款等等。年末時期在申請長帶以及支付相關(guān)費(fèi)用。本小組在初期進(jìn)行了直接的生產(chǎn)線的轉(zhuǎn)換，由于我們初始年留下來的三條手動線已經(jīng)老化，并且生產(chǎn)周期長不利長期的生產(chǎn)，所以我們在所有手動線下貨后直接變賣換掉了我們所有的自動線加快貨物的生產(chǎn)，同時進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和投資，并且開拓區(qū)域市場。第二年仍然接bery的小單用來還短期貸款，由于自動線的安裝我們的任務(wù)能夠很快完成。

不得不說一個過來，財務(wù)主管確實(shí)很累，管財務(wù)的不能不說是一個企業(yè)的關(guān)鍵，有一個小組就在最后由于財務(wù)記賬問題而宣告破產(chǎn)。也許看起來我們財務(wù)上都是管錢的，聽起來也不錯但是，差之毫厘，就會相差萬里了。就入我們第一年，我財務(wù)助理和財務(wù)主管兩人一起對賬半天也沒查出所以然來，還是老師幫忙踩找出了細(xì)微的錯誤，終于使得借貸平等了。同時也真正知道什么叫總資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益。同時有了點(diǎn)小小的心得：每季度都要結(jié)算清楚，對賬面和實(shí)際的資金進(jìn)行盤點(diǎn)記賬，記賬要找準(zhǔn)地方不能亂記，每件貨物出庫時都要記好其成本方便以后計算。

我們進(jìn)過這次模擬總結(jié)出了一些經(jīng)驗(yàn)。生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營就主要抓住兩點(diǎn)：合理采購計劃和合理資金管理兩條線。之后的運(yùn)營中我們發(fā)現(xiàn)有的小組過多的搶購訂單導(dǎo)致自己沒有足夠貨物，收到了不小的損失，所以拿訂單要理智。

企業(yè)經(jīng)營就著重注意存在的風(fēng)險：客戶壓款：有可能收不回來，當(dāng)然我們的模擬不存在這個問題，客戶的款項(xiàng)都是能按時到賬的，這樣避免了我們的不少麻煩，但是這卻是我們必須要考慮到的問題，真是運(yùn)營中不但會存在押款，有的甚至是直接不換，導(dǎo)致企業(yè)面臨危機(jī)。而后存貨壓款：導(dǎo)致周轉(zhuǎn)不靈，過多的存貨直接導(dǎo)致產(chǎn)品庫存積壓，資金全部滯留在貨物上，也是企業(yè)危機(jī)的原因之一。所以必要的時候可能會低價出售一些庫存。有效的內(nèi)部管理（控制收回錢及時上報、及時報票），公司各環(huán)節(jié)不能脫節(jié)，要緊緊相扣，這樣就直接考慮到企

業(yè)團(tuán)結(jié)的問題了。如果CEO作出錯誤的決策那么企業(yè)將會面臨倒閉的危險，財務(wù)主管和財務(wù)助理的賬出了問題，那跟是要出大事，采購部門和營銷部門如果不為公司考慮直接由著自己亂來那么企業(yè)就會面臨大量庫存的問題了，宗旨各部門組織缺一不可。生產(chǎn)后采購前進(jìn)行可用量計算后制定采購計劃接銷售訂單要衡量是否有能力生產(chǎn)、能否按期交貨，同時也是在廣告單的資金投入上的一個計算標(biāo)準(zhǔn)。其實(shí)后期我們已經(jīng)不清楚采購部門和營銷部門的具體策略了，我們畢竟主要管錢的，管多了自己也糊涂，嚴(yán)重發(fā)現(xiàn)腦力不足啊。下達(dá)采購計劃要合理，避免造成庫存積壓

然后是有效的經(jīng)營：1.我們財務(wù)要每個周期充分計算應(yīng)收款和應(yīng)付款，以便對下一周期的資金有個準(zhǔn)確把握

2、要留有管理費(fèi)用，周轉(zhuǎn)不急時要堅(jiān)持

3、根據(jù)可用量及安全庫存，盡量準(zhǔn)確制定采購計劃，避免過多積壓原料占用資金。

4、可用量=現(xiàn)有庫存+在途-待發(fā)量

5、團(tuán)隊(duì)意識，公司各部門要有效合作，避免形成“銷售-生產(chǎn)-采購-資金-銷售”這樣的惡性循環(huán)推托理由。

當(dāng)然這是我個人總結(jié)出一點(diǎn)東西，對于企業(yè)經(jīng)營來講很淺薄，但我覺得個人還是有一些收獲的，大家都看似簡單的事情，可是要放到一個企業(yè)里去做好“銷售-生產(chǎn)-采購-財務(wù)”這個鏈的有效循環(huán)，還是一件非常難的事情。通過這次實(shí)踐也能夠跟好了解到那些大款也是非常辛苦的再賺錢的。

第五篇：金蝶學(xué)習(xí)心得

一、初始化

初始數(shù)據(jù)錄入時，初始化—總賬—科目初始數(shù)據(jù)錄入，錄入了如下分錄： 借：銀行存款

貸：事業(yè)收入

期末涉及結(jié)轉(zhuǎn)： 借：事業(yè)收入

貸：事業(yè)結(jié)余

初始數(shù)據(jù)需要錄入全部科目（根據(jù)公司實(shí)際情況）的本位幣、外幣、數(shù)量金額賬等信息的期初余額、本年累計借方、本年累計貸方等項(xiàng)。

二、憑證錄入

總賬—憑證處理—憑證錄入

每一筆業(yè)務(wù)，單獨(dú)錄一張會計憑證。

業(yè)務(wù)日期：賬款實(shí)際支付日期（銀行出具的自助業(yè)務(wù)回單、對賬單等為憑證）日期：憑證錄入當(dāng)天

科目輸入快捷鍵：F7；摘要輸入快捷鍵：雙擊Del。

需要注意的分錄：

1.支付工資：

借：事業(yè)支出—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬

貸：其他應(yīng)付款—工資代扣社會保險費(fèi)

其他應(yīng)付款—工資代扣住房公積金

其他應(yīng)付款—工資代扣水電費(fèi)

應(yīng)繳稅費(fèi)—個人所得稅

銀行存款

2.支付社會保險費(fèi)

借：事業(yè)支出—社會保險費(fèi)

貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付社會保險費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付社會保險費(fèi) 貸：銀行存款

修改記賬憑證注意事項(xiàng)：

（1）若憑證沒有審核，則可直接修改；（2）若已經(jīng)“審核—過賬”，則需要“反過賬—反審核”才能修改，一般制單和審核不能是同一人，過賬和制單可以是同一人，反審核時，需“系統(tǒng)—更換操作員”。

月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證錄入：

（資產(chǎn)、費(fèi)用類賬戶：借增貸減；負(fù)債、所有者權(quán)益、收入類賬戶：借減貸增）1.收入、支出類科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)

2.資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)類科目月末不需要結(jié)轉(zhuǎn) 收入類月末結(jié)轉(zhuǎn)：

（1）借：財政補(bǔ)助收入

貸：財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)

（2）借：事業(yè)收入（專項(xiàng)資金收入明細(xì)科目）

貸：非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)

借：事業(yè)收入（非專項(xiàng)資金收入明細(xì)科目）

貸：事業(yè)結(jié)余

（3）借：上級補(bǔ)助收入/附屬單位上繳收入/其他收入（專項(xiàng)資金收入明細(xì)科目）

貸：非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)

借：上級補(bǔ)助收入/附屬單位上繳收入/其他收入（非專項(xiàng)資金收入明細(xì)科目）

貸：事業(yè)結(jié)余（4）借：經(jīng)營收入

貸：經(jīng)營結(jié)余 支出類月末結(jié)轉(zhuǎn)：

1.事業(yè)支出

（1）將事業(yè)支出（財政補(bǔ)助支出）本期發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)入“財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)”科目：

借：財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)—基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 貸：事業(yè)支出（財政補(bǔ)助支出—基本支出、項(xiàng)目支出）

（2）將事業(yè)支出（非財政專項(xiàng)資金支出）本期發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)入“非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)”科目： 借：非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)

貸：事業(yè)支出（非財政專項(xiàng)資金支出）

（3）將事業(yè)支出（其他資金支出）本期發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)余”科目： 借：事業(yè)結(jié)余 貸：事業(yè)支出 2.借：事業(yè)結(jié)余

貸：上繳上級支出/對附屬單位補(bǔ)助支出 3.借：經(jīng)營結(jié)余

貸：經(jīng)營支出

4.借：非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)

貸：其他支出（專項(xiàng)資金支出明細(xì)科目）

借：事業(yè)結(jié)余

貸：其他支出（非專項(xiàng)資金支出明細(xì)科目）

三、憑證審核、過賬

更換操作員，點(diǎn)擊審核，或者“編輯—成批審核”。

四、報表

1.事業(yè)單位會計科目名稱和編號

2.事業(yè)單位會計報表格式

財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)（期末）=ACCT(“4001”,“Y”,“",0,0,0”“)-ACCT(”5001“,”Y“,”“,0,0,0)非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)（期末）=ACCT(”4201“,”Y“,”“,0,0,0”“)-ACCT(”4501“,”Y“,”",0,0,0)

3.報表編制注意事項(xiàng)

（1）F7填寫快捷鍵；（2）取數(shù)類型

（3）貨幣錄入框不設(shè)置默認(rèn)為“集合本位幣”；（4）：0本年；-1前一年；1下一年….類推；

（5）起始期間、結(jié)束期間：0本年；-1前一期；1下一期….類推；（6）帳套配置名：