第一篇：金蝶財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

實(shí)用財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)

一、總結(jié)

會(huì)計(jì)核算軟件是專門(mén)用于會(huì)計(jì)核算工作的電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件，包括采用各種計(jì)算機(jī)語(yǔ)言編制的用于會(huì)計(jì)核算工作的計(jì)算機(jī)程序，從而替代人工，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算任務(wù)。會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)是以賬務(wù)處理功能為核心，包括多種功能的有機(jī)組合體。大部分的會(huì)計(jì)核算軟件將會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)按功能劃分為若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的子系統(tǒng)，于系統(tǒng)每一部分的功能簡(jiǎn)單明了并相對(duì)獨(dú)立，各子系統(tǒng)的會(huì)計(jì)信息相互傳遞與交流。形成完整的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)。會(huì)計(jì)核算軟件中具備相對(duì)獨(dú)立地完成會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入、處理和輸出功能的各個(gè)部分，稱之為會(huì)計(jì)核算軟件的功能模塊。會(huì)計(jì)核算軟件的功能模塊包括以下部分：

（一）財(cái)務(wù)處理模塊

賬務(wù)處理模塊主要是以會(huì)計(jì)憑證為原始數(shù)據(jù)，按會(huì)計(jì)科目，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系對(duì)記賬憑證所載的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，進(jìn)行記錄、分類、計(jì)算、加工、匯總，輸出總分類賬、明細(xì)分類賬、日記賬及其他輔助賬簿、憑證和報(bào)表。

賬務(wù)處理模塊主要包括：①賬務(wù)初始(建賬)；②憑證處理(輸入、審核、匯總)；③查詢；④對(duì)賬；⑤結(jié)賬；⑧打印輸出；⑦其他輔助功能。

賬務(wù)初始是根據(jù)程序要求和內(nèi)部管理需要自定義會(huì)計(jì)科目體系、記賬憑證格式、賬簿體系的過(guò)程。相當(dāng)于手工狀態(tài)下設(shè)立一套新的賬務(wù)核算體系，是用計(jì)算機(jī)建賬的過(guò)程。憑證處理包括憑證的輸入、修改、審核、匯總、打印等內(nèi)容。

查詢是設(shè)定查詢條件標(biāo)志，靈活迅速查詢某會(huì)計(jì)期間的會(huì)計(jì)憑證及有關(guān)明細(xì)分類賬、總賬的有關(guān)內(nèi)容。例如：尋找特定內(nèi)容的會(huì)計(jì)憑證，查找會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額或余額等。對(duì)賬功能一部分是由會(huì)計(jì)核算軟件在設(shè)計(jì)時(shí)由程序自動(dòng)檢查核對(duì)，如總賬、明細(xì)賬、日記賬之間的賬賬核對(duì)；另一部分則提供給用戶進(jìn)行核對(duì)，如與銀行對(duì)賬單核對(duì)，與往來(lái)賬核對(duì)，與其他輔助賬核對(duì)等，并能做出調(diào)節(jié)表等相關(guān)資料。

結(jié)賬功能由程序完成，按國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，按會(huì)計(jì)科目分級(jí)進(jìn)行計(jì)算、匯總，結(jié)出借貸發(fā)生額和余額，結(jié)束當(dāng)期核算，開(kāi)始下一個(gè)會(huì)計(jì)核算循環(huán)。結(jié)賬還包括會(huì)計(jì)信息跨年度結(jié)轉(zhuǎn)，開(kāi)始一個(gè)新的會(huì)計(jì)年度的特殊內(nèi)容。

打印輸出功能是打印記賬憑證、賬簿等會(huì)計(jì)信息資料，以便用戶使用和歸檔保管。

（二）報(bào)表處理模塊

報(bào)表處理模塊是按國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)資料而編制會(huì)計(jì)報(bào)表，向公司管理者和政府部門(mén)提供財(cái)務(wù)報(bào)告。會(huì)計(jì)報(bào)表按其匯編范圍可分為個(gè)別報(bào)表、匯總報(bào)表以及合并報(bào)表。

報(bào)表處理模塊包括：①報(bào)表定義；②報(bào)表計(jì)算；③報(bào)表匯總；④報(bào)表查詢；⑤報(bào)表輸出。報(bào)表定義是依據(jù)會(huì)計(jì)軟件，建立一個(gè)新的報(bào)表體系所做的工作。主要包括：定義報(bào)表名稱，描述空白表格的格式，定義報(bào)表項(xiàng)目填寫(xiě)內(nèi)容的數(shù)據(jù)來(lái)源和報(bào)表項(xiàng)目及運(yùn)算關(guān)系，確定表格項(xiàng)目審核校驗(yàn)及報(bào)表間項(xiàng)目的勾稽關(guān)系，檢查公式以及匯總報(bào)表的匯總范圍等步驟。經(jīng)過(guò)報(bào)表定義之后，就可以按規(guī)定計(jì)算或匯總產(chǎn)生所需要的會(huì)計(jì)報(bào)表，通過(guò)審核校驗(yàn)確認(rèn)后，可以打印、復(fù)制、查詢，輸出會(huì)計(jì)報(bào)表。

（三）固定資產(chǎn)核算模塊

固定資產(chǎn)核算模塊主要是用于固定資產(chǎn)明細(xì)核算及管理。

固定資產(chǎn)核算模塊包括：①建立固定資產(chǎn)卡片；②建立固定資產(chǎn)賬簿；③錄入固定資產(chǎn)變動(dòng)情況；④計(jì)提固定資產(chǎn)折舊；⑤匯總計(jì)算；⑥查詢及打印輸出；⑦編制轉(zhuǎn)賬憑證。此模塊主要是根據(jù)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，建立固定資產(chǎn)卡片，確定固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的系數(shù)、方法，錄入固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況，匯總計(jì)算固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊及凈值。按預(yù)先設(shè)計(jì)自動(dòng)編制轉(zhuǎn)賬分錄，完成轉(zhuǎn)賬的記錄，打印輸出固定資產(chǎn)明細(xì)賬和資料卡片，詳細(xì)反映固定資產(chǎn)價(jià)值狀況。

（四）工資核算模塊

工資核算模塊以計(jì)提發(fā)放職工個(gè)人工資的原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算職工工資，處理工資核算。

工資核算模塊包括：①設(shè)計(jì)工資項(xiàng)目及項(xiàng)目計(jì)算公式；②錄入職工工資基礎(chǔ)資料；③增減變動(dòng)及修改；④計(jì)算匯總；⑤查詢；⑥打印輸出。工資核算模塊，首先設(shè)計(jì)工資的項(xiàng)目及項(xiàng)目計(jì)算公式，按項(xiàng)目錄入職工應(yīng)發(fā)、扣減、實(shí)發(fā)金額，按使用者的要求計(jì)算配發(fā)不同面值的零、整錢(qián)數(shù)。

該模塊應(yīng)具備自行定義工資的項(xiàng)目，選擇分類方式，靈活修訂工資項(xiàng)目，調(diào)整職工個(gè)人基礎(chǔ)資料，定義工資計(jì)算公式(如代扣個(gè)人所得稅計(jì)算公式)進(jìn)行匯總計(jì)算。自動(dòng)制作轉(zhuǎn)賬憑證，填制分錄，進(jìn)行工資分配，計(jì)算工資福利費(fèi)。

（五）其他模塊

其他模塊主要包括：存貨核算，成本核算系統(tǒng)，應(yīng)收應(yīng)付款核算、銷售核算和財(cái)務(wù)分析等等。根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)，又有：零售業(yè)進(jìn)銷存核算系統(tǒng)、批發(fā)業(yè)進(jìn)銷存核算系統(tǒng)等。根據(jù)管理的需要，又有：勞資人事管理系統(tǒng)、國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)

二、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

說(shuō)明：材料中列舉的是天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司。該公司是一家經(jīng)營(yíng)辦公設(shè)備和電器的中小型商品流通企業(yè)，效益不錯(cuò)。主營(yíng)業(yè)務(wù)是進(jìn)行批發(fā)業(yè)務(wù)，同時(shí)有進(jìn)出口業(yè)務(wù)。該公司采用新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)建立預(yù)設(shè)科目表，啟用日期為2012年4月1日。

實(shí)訓(xùn)一 初始化設(shè)置—建立帳套

說(shuō)明：打開(kāi)金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版，直接登陸。任務(wù)一 創(chuàng)建企業(yè)帳套

帳套文件名

帳套名稱 行業(yè)性質(zhì) 本位幣

會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次 會(huì)計(jì)期間界定方式 會(huì)計(jì)期間 啟用日期

tjsjygjmyyxgs

天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司 新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（建立預(yù)設(shè)科目表）人民幣 8位 3-2-2 自然月份

1月1日-12月31日 2012年4月1日

任務(wù)二 操作員設(shè)置

為天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司新增一個(gè)用戶組：操作員組。新增3名操作員。用戶名分別為林林

11、林林22和林林33，安全碼分別為111111,、222222和333333。說(shuō)明：工具—用戶管理—新增（用戶組或用戶）任務(wù)三 操作員權(quán)限設(shè)置 “操作員組”的3名操作員的權(quán)限設(shè)置如下所示，楊芳：系統(tǒng)管理員，具有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、核算和管理的全部權(quán)限。馬林：出納員，負(fù)責(zé)有關(guān)現(xiàn)金和銀行存款的收支工作。

陳蓮：主辦會(huì)計(jì)、操作員，根據(jù)具體負(fù)責(zé)分管的內(nèi)容匯總相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)，并按照原始憑證編制會(huì)計(jì)幾張憑證；負(fù)責(zé)輸入記賬憑證和原始憑證等會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，輸出記賬憑證、會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表和進(jìn)行部分會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理工作。具體權(quán)限如表2所示：

表2： 操作員具體權(quán)限設(shè)置

操作權(quán)限 報(bào)表權(quán)限 科目權(quán)限 授權(quán)范圍 林林11 所有操作權(quán)限

所有報(bào)表權(quán)限

所有科目權(quán)限

林林22 “出納管理”的所有操作權(quán)限，“科目日?qǐng)?bào)表”的查庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存除了“引入數(shù)據(jù)”權(quán)限

看和打印權(quán)限

款、其他貨幣資金和應(yīng)收票據(jù)

林林33 所有操作權(quán)限，除了以下權(quán)限： 只有各類報(bào)表的查看所有科目權(quán)限 “賬務(wù)處理”下“憑證”的“憑和打印權(quán)限 證審核”；“固定資產(chǎn)”的“改變折舊方法”；“往來(lái)管理”的“合同審批”；“出納管理”的“引入數(shù)據(jù)”“；系統(tǒng)維護(hù)”的所有權(quán)限。

任務(wù)四 登陸密碼的更改

如表3所示，對(duì)操作員的登陸密碼進(jìn)行更改。表3： 操作員的新登陸密碼

操作員 登陸密碼 林林11 11 林林22 22 林林33

說(shuō)明：文件—更換操作員—以操作員登陸；工具---修改密碼

實(shí)訓(xùn)二 初始化設(shè)置--財(cái)務(wù)系統(tǒng)

說(shuō)明：以楊芳身份登陸KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件進(jìn)行初始化業(yè)務(wù)設(shè)置。任務(wù)一 帳套選項(xiàng)的設(shè)置

1、【憑證】選項(xiàng)卡及其他相關(guān)資料的設(shè)置 【憑證】選項(xiàng)卡的設(shè)置如表9所示。表9 “憑證”選項(xiàng)卡的設(shè)置

“憑證”選項(xiàng)卡的設(shè)置

輸入外幣憑證時(shí)由本位幣自動(dòng)折算原幣 憑證需要憑證字

憑證過(guò)賬前必須經(jīng)過(guò)審核 憑證借貸雙方都必須有

當(dāng)前用戶

當(dāng)前用戶 當(dāng)前用戶

檢測(cè)單條分錄憑證

2、【賬簿】選項(xiàng)卡的設(shè)置

天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的【賬簿】選項(xiàng)卡的設(shè)置如下所示： 賬簿余額方向：與科目余額方向保持一致（余額數(shù)值可以有負(fù)數(shù)）賬簿排列順序：按日期、憑證字號(hào)排序 可以在明細(xì)賬中打印日記賬

3、【稅務(wù)、銀行】 稅務(wù)登記號(hào)：330103 720908 074 開(kāi)戶銀行及賬號(hào)：工商銀行富陽(yáng)高橋支行888 888 888 888 電話：*** 地址：天津市高橋高科路198號(hào)2號(hào)實(shí)訓(xùn)樓2441 出納系統(tǒng)啟用期間：2011年第1期 是否進(jìn)行銀行對(duì)賬：是

4、帳套選項(xiàng)的【高級(jí)設(shè)置】

天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司帳套選項(xiàng)的高級(jí)設(shè)置除了選用系統(tǒng)的默認(rèn)設(shè)置，其他設(shè)置如下所示：

系統(tǒng)：允許核算項(xiàng)目分級(jí)顯示。

憑證：憑證輸入時(shí)不能輸入非明細(xì)核算項(xiàng)目。

固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)折舊時(shí)將減值準(zhǔn)備的值計(jì)算在內(nèi)。出納：編輯日記賬記錄時(shí)，檢測(cè)憑證字號(hào)是否重復(fù)。出納：編輯出納日記賬記錄時(shí)可以自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)。出納：可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬

出納：可以從憑證引入銀行存款日記賬。

出納：從憑證引入日記賬時(shí)覆蓋出納中相同的記錄。任務(wù)二 貨幣類別的設(shè)置

天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的外幣核算設(shè)置如表6所示 表6 外幣核算設(shè)置

幣別代碼 幣別名稱 期初匯率

USD 美元

1美元=6.834 6人民幣

任務(wù)三 核算項(xiàng)目的設(shè)置

天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的核算項(xiàng)目有往來(lái)單位、部門(mén)、職員、供應(yīng)商、客戶和庫(kù)存商品6個(gè)核算項(xiàng)目。

說(shuō)明：需要新增供應(yīng)商、客戶和庫(kù)存商品3個(gè)核算項(xiàng)目 核算項(xiàng)目—增加類別---輸入表4或表5 供應(yīng)商和客戶的屬性設(shè)置如表4所示，庫(kù)存商品的屬性設(shè)置如表5所示。表4 供應(yīng)商和客戶的屬性設(shè)置

屬性名稱

地址 郵編

文本 文本

屬性類型 電話 傳真 聯(lián)系人 開(kāi)戶銀行

賬號(hào)

表5 庫(kù)存商品的屬性設(shè)置

屬性名稱

規(guī)格型號(hào) 存放地點(diǎn) 計(jì)量單位

任務(wù)四 會(huì)計(jì)科目的建立

文本 文本 文本 文本 文本

屬性類型

文本 文本 文本

天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的部分會(huì)計(jì)科目及2012年初余額如表8所示 表8 部分會(huì)計(jì)科目及2012年期初余額

科目名稱 庫(kù)存現(xiàn)金 人民幣現(xiàn)金 美元現(xiàn)金

核算類型 結(jié)算類科目

日記賬、結(jié)算類科目、現(xiàn)金類科目 核算單一外幣（期末調(diào)匯）、日記賬、結(jié)算類科目、現(xiàn)金類科目

銀行存款 人民幣存款 美元存款

日記賬、結(jié)算類科目、銀行類科目 核算單一外幣（期末調(diào)匯）、日記賬、結(jié)算類科目、銀行類科目

其他貨幣資金 外埠存款 應(yīng)收票據(jù) 銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款

客戶核算，往來(lái)業(yè)務(wù)核算 客戶核算，往來(lái)業(yè)務(wù)核算 客戶核算，往來(lái)業(yè)務(wù)核算 客戶核算，往來(lái)業(yè)務(wù)核算 供應(yīng)商核算，往來(lái)業(yè)務(wù)核算

借 借 借 借 借 借 借 借

300.00 50 300.00 210 600.00 210 600.00 0.00 184 275.00 20 000.00 13 800.00

借 借 借

3067432 207422.80 99 320.40

方向 借 借 借

期初余額 2560.00 2560.00 0.00 應(yīng)收職工借款 職員核算 借 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)

借 報(bào)刊費(fèi)

借 壞賬準(zhǔn)備

借 材料采購(gòu)

借 庫(kù)存商品 庫(kù)存商品核算，數(shù)量金額輔助核算 借 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

借 固定資產(chǎn)

借 累計(jì)折舊

借 在建工程

借 工程物資

借 專用材料

借 待處理財(cái)產(chǎn)損

借

溢

待處理固定資 借 產(chǎn)損溢

待處理流動(dòng)資 借 產(chǎn)損溢

201 短期借款

20101 人民幣借款

20102 美元借款 核算單一外幣（期末調(diào)匯）203 應(yīng)付票據(jù) 供應(yīng)商核算，往來(lái)業(yè)務(wù)核算 20301 銀行承兌匯票 供應(yīng)商核算，往來(lái)業(yè)務(wù)核算 20203 商業(yè)承兌匯票 供應(yīng)商核算，往來(lái)業(yè)務(wù)核算 204 應(yīng)付賬款 供應(yīng)商核算，往來(lái)業(yè)務(wù)核算 206 預(yù)收賬款 客戶核算，往來(lái)業(yè)務(wù)核算 215 應(yīng)付職工薪酬

21501 工資 000.00 1500.00 300.00 921.40 65 234.00 1 670 924.00 8 354.60 2 405 000.00 735 648.00 24 583.00 3115.40 3115.40 0.00

0.00

0.00

貸 300 000.00 貸 300 000.00 貸 0.00 貸 214 110.00 貸 214 110.00 貸 0.00 貸 271 440.00 貸 30 000.00 貸 72 314.00 貸

314.00 21502 21503 21504 21505 221 22101 22102 22103 22104 2210401 2210402 2210403 2210404 2210405 2210406 2210407 2210408 22105 22106 211 21101 21102 301 311 職工福利費(fèi) 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 職工教育經(jīng)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 應(yīng)交所得稅 應(yīng)交城建稅 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 已交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅

減免稅款 銷項(xiàng)稅額 出口退稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出多交增值稅

未交增值稅 應(yīng)交教育費(fèi)附加

其他應(yīng)付款 人民幣借款利息

美元借款利息 實(shí)收資本 資本公積

核算單一外幣（期末調(diào)匯）

貸 20 000.00 貸 0.00 貸 0.00 貸 0.00 貸 129 575.60 貸 2 314.00 貸 8 243.00 貸 13 452.00 貸 0.00 貸

貸

貸

貸

貸

貸

貸

貸

貸 100 280.60 貸

5286.00

貸 3000.00 貸

3000.00

貸 0.00

貸 2 500 000.00 貸 000.00

31101 股本溢價(jià) 31102 其他資本公積 313 盈余公積 31301 法定盈余公積 31302 任意盈余公積 322 利潤(rùn)分配 32201 未分配利潤(rùn) 32202 提取法定盈余公積

32203 提取任意盈余公積

32204 應(yīng)付現(xiàn)金股利 32205 轉(zhuǎn)作股本的股利

501 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 571 營(yíng)業(yè)外收入 57101 固定資產(chǎn)盤(pán)盈 57102 處理固定資產(chǎn)凈收益

57103 其他

511 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 517 銷售費(fèi)用 51701 運(yùn)輸費(fèi) 51702 廣告費(fèi) 51703 折舊費(fèi) 51704 工資 51705 福利費(fèi) 51706 其他費(fèi)用

部分核算

部門(mén)核算 部門(mén)核算

貸 30 000.00 貸 0.00 貸 20 000.00 貸 20 000.00 貸 0.00 貸 641 771.00 貸 641 771.00 貸

貸

貸

貸

551 55101 55102 55103 55104 55105 55106 55107 55108 55109 55110 55111 55112 55113 55114 555 55501 55502 55503 55504 575 57501 57502 管理費(fèi)用 工資 福利費(fèi) 辦公費(fèi) 差旅費(fèi) 折舊費(fèi) 修理費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 職工教育經(jīng)費(fèi) 印花稅 土地使用稅 壞賬準(zhǔn)備 其他費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 匯兌損益 手續(xù)費(fèi) 其他費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出 固定資產(chǎn)盤(pán)虧 處理固定資產(chǎn)凈損失

57503 57504 57505 57506 罰款支出 捐贈(zèng)支出 非常損失 其他

說(shuō)明：期初余額到實(shí)訓(xùn)三中練習(xí)輸入。任務(wù)五，其他設(shè)置

1、憑證字設(shè)置

憑證字及其他科目范圍限制的設(shè)置如表10所示 表10 憑證字及其科目范圍限制的設(shè)置

類型 收款憑證

憑證字 收

限制類型 借方必有

202 付款憑證

付

貸方必有

202 轉(zhuǎn)賬憑證

2、結(jié)算方式設(shè)置

結(jié)算方式包括:現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、委托收款、銀行承兌、商業(yè)承兌、電匯和銀行匯款。

實(shí)訓(xùn)三 初始化設(shè)置—初始資料的錄入

任務(wù)一 初始資料類別的設(shè)置

1、固定資產(chǎn)類別的設(shè)置

如表11所示，進(jìn)行天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司固定資產(chǎn)類別的設(shè)置。表11 固定資產(chǎn)類別的設(shè)置

類別名稱 房屋及建筑物 交通運(yùn)輸車(chē)輛 電子設(shè)備及通信設(shè)備

2、固定資產(chǎn)變動(dòng)方式的設(shè)置

如表12所示，設(shè)置天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的固定資產(chǎn)變動(dòng)方式 表12 固定資產(chǎn)變動(dòng)方式

固定資產(chǎn)增加

方式 購(gòu)入 接受投資 接受捐贈(zèng) 融資租入 自建 盤(pán)盈

對(duì)應(yīng)入賬科目 10201，人民幣存款 301，實(shí)收資本 31112，其他資本公積 222，長(zhǎng)期應(yīng)付款 179，在建工程 19102，待處理固定資產(chǎn)損溢

常用折舊方法平均年限法平均年限法平均年限法

預(yù)計(jì)凈殘值率 4% 4% 4%

轉(zhuǎn)

借貸必?zé)o

202

10101,10102,10201,1010101,10102,10201,10限制科目或科目范圍 10101,10102,10201,10固定資產(chǎn)減少 所有方式 179，固定資產(chǎn)清理

3、職員類別的設(shè)置

天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的職員類別有：行政人員、營(yíng)銷人員、管理人員等三類

4、職員職務(wù)的設(shè)置

天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的職員職務(wù)有：一般工作人員、部門(mén)副經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副主任、主任、副總經(jīng)理和總經(jīng)理 任務(wù)二 核算項(xiàng)目檔案的錄入

1、客戶檔案的錄入

如表13所示，設(shè)置天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的客戶檔案。表13 客戶檔案

客戶代碼

客戶名稱

上級(jí)客戶代碼

01 天津市客戶 無(wú) 0101 和平區(qū)客戶 01 0101001 和平區(qū)AK商城 0101 0101002 和平區(qū)BK電器城 0101 0101003 和平區(qū)CK百貨商城

0101 0101004 和平區(qū)DK辦公設(shè)備有限公司 0101 0102 南開(kāi)區(qū)客戶

01 0102001 南開(kāi)區(qū)EK電器有限公司 0102 0102002 南開(kāi)區(qū)FK商廈 0102 0103 河西區(qū)客戶

01 0103001 河西區(qū)GK辦公用品有限公司 0103 0103002 河西區(qū)HK購(gòu)物廣場(chǎng) 0103 02 北京市客戶 無(wú) 0201 海淀區(qū)客戶 02 0201001 海淀區(qū)IK家電城

0201 0201002 海淀區(qū)JK辦公設(shè)備有限公司 0201 0202 朝陽(yáng)區(qū)客戶 02 0202001 朝陽(yáng)區(qū)KK百貨商廈 0202 0202002

朝陽(yáng)區(qū)LK商場(chǎng)

0202

上級(jí)客戶名稱無(wú)

天津市客戶 和平區(qū)客戶

天津市客戶 南開(kāi)區(qū)客戶 南開(kāi)區(qū)客戶 天津市客戶 河西區(qū)客戶 河西區(qū)客戶 無(wú)

北京市客戶 海淀區(qū)客戶 海淀區(qū)客戶 北京市客戶 朝陽(yáng)區(qū)客戶 朝陽(yáng)區(qū)客戶 03 0301 030101 0302 030201

2、供應(yīng)商檔案的錄入

其他省市區(qū) 其他省 其他 其他市 其他

無(wú) 03 0301 03 0302

無(wú)

其他省市區(qū)

如表14所示，設(shè)置天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的供應(yīng)商檔案

供應(yīng)商代碼

供應(yīng)商名稱

上級(jí)供應(yīng)商代碼

無(wú) 1 1 1 1 1 1 1 無(wú) 2 2 2 2 2 2

上級(jí)供應(yīng)商名稱 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 2 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3、部門(mén)檔案的錄入

營(yíng)銷一部供應(yīng)商 山東AX集團(tuán)

河南BX電器有限公司 江蘇CX集團(tuán) 安徽DX有限公司 上海EX電器有限公司 福建FX電子有限公司 四川GX電器有限公司 營(yíng)銷二部供應(yīng)商

北京AY辦公設(shè)備有限公司 北京BY辦公設(shè)備有限公司 廣東CY實(shí)業(yè)集團(tuán)

上海DY辦公用品有限公司 上海EY辦公設(shè)備有限公司 浙江FY實(shí)業(yè)集團(tuán)

無(wú)

營(yíng)銷一部供應(yīng)商 營(yíng)銷一部供應(yīng)商 營(yíng)銷一部供應(yīng)商 營(yíng)銷一部供應(yīng)商 營(yíng)銷一部供應(yīng)商 營(yíng)銷一部供應(yīng)商 營(yíng)銷一部供應(yīng)商 無(wú)

營(yíng)銷二部供應(yīng)商 營(yíng)銷二部供應(yīng)商 營(yíng)銷二部供應(yīng)商 營(yíng)銷二部供應(yīng)商 營(yíng)銷二部供應(yīng)商 營(yíng)銷二部供應(yīng)商

如表15所示，設(shè)置天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的部門(mén)檔案。

部門(mén)代碼 1 100

部門(mén)名稱 總部 總部高層

上級(jí)部門(mén)代碼 無(wú) 1

上級(jí)部門(mén)名稱 無(wú) 總部 101 總經(jīng)理辦公室 1 102 財(cái)務(wù)科 1 103 人力資源科 1 2 營(yíng)銷部門(mén) 無(wú) 201 營(yíng)銷一部 2 202

營(yíng)銷二部

4、職員檔案的錄入

如表16所示，設(shè)置天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的職員檔案 表16 職員檔案

代姓名

部門(mén)

類別

職務(wù)

碼 1001 盧高 總部高層 管理人員 總經(jīng)理 1002 蔣飛 總部高層 管理人員 副總經(jīng)理1101 郭偉 總經(jīng)理辦公室 管理人員 主任 1102 高興 總經(jīng)理辦公室 管理人員 副主任 1103 陳銘 總經(jīng)理辦公室 管理人員 一般工作人員1201 林林11 財(cái)務(wù)科 管理人員 科長(zhǎng) 1202 林林22 財(cái)務(wù)科 管理人員 副科長(zhǎng) 1203 林林33 財(cái)務(wù)科 管理人員 一般工作人員1301 李月 人力資源科 管理人員 科長(zhǎng) 1302 呂方 人力資源科 管理人員 副科長(zhǎng) 1303 趙云 人力資源科 管理人員 一般工作人員2101 關(guān)行 營(yíng)銷一部 營(yíng)銷人員 部門(mén)經(jīng)理 2102 朱建偉 營(yíng)銷一部 營(yíng)銷人員 部門(mén)副經(jīng)理 2103 楊光 營(yíng)銷一部 營(yíng)銷人員 一般工作人員2104 儲(chǔ)云 營(yíng)銷一部 營(yíng)銷人員 一般工作人員2105 上官云 營(yíng)銷一部 營(yíng)銷人員 一般工作人員2106 華俊 營(yíng)銷一部 行政人員 一般工作人員2107 成龍 營(yíng)銷一部

行政人員

一般工作人員總部 總部 總部 無(wú) 營(yíng)銷部門(mén) 營(yíng)銷部門(mén)

銀行賬號(hào)

1234501 1234502 1234503 1234504 1234505 1234506 1234507 1234508 1234509 1234510 1234511 1234512 1234513 1234514 1234515 1234516 1234517 1234518

基本工資（元）2000 1800 1400 1200 1000 1600 1400 1200 1400 1300 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000

2201 張毅 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷人員 部門(mén)經(jīng)理 1234519 2202 章程 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷人員 部門(mén)副經(jīng)理 1234520 2203 云梯 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷人員 一般工作人員 1234521 2204 鐘瑜 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷人員 一般工作人員 1234522 2205 吳為 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷人員 一般工作人員 1234523 2206 伍大 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷人員 一般工作人員 1234524 2207 吳田 營(yíng)銷二部 行政人員 一般工作人員 1234525 2208 無(wú)名 營(yíng)銷二部

行政人員

一般工作人員

1234526

5、庫(kù)存商品檔案的錄入

如表17所示，設(shè)置天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的庫(kù)存商品檔案。庫(kù)存商品代庫(kù)存商品名稱 上級(jí)庫(kù)存商上級(jí)庫(kù)存商品規(guī)格型號(hào) 存放地點(diǎn) 碼

品代碼

名稱

01 營(yíng)銷一部商品

無(wú) 無(wú)

0101 A 01 營(yíng)銷一部商品

010101 A01 0101 A 01 甲倉(cāng)庫(kù)1區(qū) 010102 A02 0101 A 02 甲倉(cāng)庫(kù)1區(qū) 010103 A03 0101 A 03 甲倉(cāng)庫(kù)1區(qū) 0102 B 01 營(yíng)銷一部商品

010201 B01 0102 B 01 甲倉(cāng)庫(kù)2區(qū) 010202 B02 0102 B 02 甲倉(cāng)庫(kù)2區(qū) 010203 B03 0102 B 03 甲倉(cāng)庫(kù)2區(qū)

0103 C 01 營(yíng)銷一部商品

010301 C01 0103 C 01 甲倉(cāng)庫(kù)2區(qū) 010302 C02 0103 C 02 甲倉(cāng)庫(kù)2區(qū) 010303 C03 0103 C 03 甲倉(cāng)庫(kù)2區(qū)

02 營(yíng)銷二部商品

無(wú) 無(wú)

0201 D 02 營(yíng)銷二部商品

020101 D01

0201

D

01

乙倉(cāng)庫(kù)1區(qū)

1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000

計(jì)量單位

臺(tái) 臺(tái) 臺(tái)

臺(tái) 臺(tái) 臺(tái)

臺(tái) 臺(tái) 臺(tái)

臺(tái) 020102 D02 0201 D 02 0202 E 02 營(yíng)銷二部商品

020201 E01 0202 E 01 020202 E02 0202 E 02 0203 F 02 營(yíng)銷二部商品

020301 F01

0203 F 01 020302 F02 0203

F

02 任務(wù)三 期初余額的錄入

1、一般會(huì)計(jì)科目期初余額的錄入

錄入一般會(huì)計(jì)科目的期初余額，見(jiàn)表8

2、外幣期初余額的錄入

錄入天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司美元核算科目的期初余額，見(jiàn)表8

3、庫(kù)存商品期初余額的錄入

如表18所示，錄入天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的庫(kù)存商品的期初余額。表18 庫(kù)存商品的期初余額 核算項(xiàng)目類別 核算項(xiàng)目代碼

核算項(xiàng)目名稱 原幣 庫(kù)存商品 01 營(yíng)銷一部商品

庫(kù)存商品 0101 A 庫(kù)存商品 010101 A01 140 000 庫(kù)存商品 010102 A02 54 000 庫(kù)存商品 010103 A03 60 000 庫(kù)存商品 0102 B 庫(kù)存商品 010201 B01 88 400 庫(kù)存商品 010202 B02 84 700 庫(kù)存商品 010203 B03 81 000 庫(kù)存商品 0103 C 庫(kù)存商品 010301 C01 37 000 庫(kù)存商品 010302 C02 18 000 庫(kù)存商品 010303 C03 57 000 庫(kù)存商品 02

營(yíng)銷二部商品

乙倉(cāng)庫(kù)1區(qū)

乙倉(cāng)庫(kù)2區(qū) 乙倉(cāng)庫(kù)2區(qū)

乙倉(cāng)庫(kù)2區(qū) 乙倉(cāng)庫(kù)2區(qū)

數(shù)量

60 50 80 70 60 50 20 60

臺(tái)

臺(tái) 臺(tái)

臺(tái) 臺(tái)

庫(kù)存商品 0201 D

庫(kù)存商品 020101 D01 245 000 70 庫(kù)存商品 020102 D02 150 000 30 庫(kù)存商品 0202 E

庫(kù)存商品 020201 E01 234 000 60 庫(kù)存商品 020202 E02 200 000 80 庫(kù)存商品 0203 F

庫(kù)存商品 020301 F01 40 000 100 庫(kù)存商品 020302

F02

181 824

4、固定資產(chǎn)期初余額的錄入

如表19所示，錄入天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的固定資產(chǎn)卡片。

其中，固定資產(chǎn)的“使用情況”均為“使用中”，“減值準(zhǔn)備對(duì)方科目”為“671 106，營(yíng)業(yè)外支出-其他”，增加方式均為“購(gòu)入”。表19 固定資產(chǎn)期初余額

代碼 名稱 類別

使用部門(mén)

入賬原值 累計(jì)折舊預(yù)計(jì)折舊日期

萬(wàn)元）

（萬(wàn)元）使用

年限

費(fèi)用科目110001 總部房屋及建筑物

總部

200580

19.2

360

管理費(fèi)用大樓.9 120101 倉(cāng)庫(kù) 房屋及建筑物 營(yíng)銷一部 200260 20.16 360 銷售費(fèi)用.8 120201 倉(cāng)庫(kù) 房屋及建筑物

營(yíng)銷二部

200050

360

銷售費(fèi)用.10 210001 轎車(chē) 交通運(yùn)輸車(chē)輛 總部 201020 2.88 96 管理費(fèi)用.1 220101 貨車(chē) 交通運(yùn)輸車(chē)輛

營(yíng)銷一部

200515

11.52

銷售費(fèi)用.10 220201 火車(chē) 交通運(yùn)輸車(chē)輛 營(yíng)銷二部 201112 0.576 96 銷售費(fèi)用.10 310101 電腦 電子設(shè)備及通總經(jīng)理辦20.8

0.1536

管理費(fèi)用信設(shè)備

公室

010.6

累計(jì)已提折

期間數(shù)

659

310102 復(fù)印機(jī)

310103 打印機(jī)

310201 電腦 電子設(shè)備及通總經(jīng)理辦2007信設(shè)備

公室

.3

0.8 0.6144 60 管理費(fèi)用 4電子設(shè)備及通總經(jīng)理辦2007信設(shè)備

公室

.3 2010.10 20100.3 0.2304 60 管理費(fèi)用 4電子設(shè)備及通財(cái)務(wù)科 信設(shè)備

0.8 0.0768 60 管理費(fèi)用 5320101 空調(diào) 電子設(shè)備及通營(yíng)銷一部 0.4 0.0384 60 銷售費(fèi)用 6信設(shè)備

.9 320201 空調(diào) 電子設(shè)備及通營(yíng)銷二部 20090.4 0.1152 60 銷售費(fèi)用 信設(shè)備

.9

5、往來(lái)科目期初余額的錄入

如表20-表25所示，錄入天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的往來(lái)科目的期初余額。表20 應(yīng)收賬款期初余額

客戶名稱 業(yè)務(wù)編號(hào) 發(fā)生日期

摘要

方向 余額（元）和平區(qū)AK商城 01 2011.2.15 營(yíng)銷一部楊光賒銷商品 借 50 310 海淀區(qū)IK家電城

02 2011.2.26 營(yíng)銷一部朱建偉賒銷商品 借 40 365 和平區(qū)DK辦公設(shè)備有限公司

03

2011.12.29

營(yíng)銷二部鐘瑜賒銷商品

借

600 表21 應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票期初余額

客戶名稱

業(yè)務(wù)編號(hào) 發(fā)生日期

摘要

方向 余額（元）河西區(qū)GK辦公用品有限公司 04

2011.2.10

營(yíng)銷二部章程賒銷商品

借

210 600 表22 預(yù)收賬款期初余額

客戶名稱

業(yè)務(wù)編號(hào)

發(fā)生日期 摘要

方向 余額（元）海淀區(qū)JK辦公設(shè)備有限公司

05

2011.2.20

營(yíng)銷二部吳為預(yù)收客戶貨款

貸 000 表23 應(yīng)付賬款期初余額

供應(yīng)商名稱

業(yè)務(wù)編號(hào)

發(fā)生日期 摘要

方向 余額（元）河南BX電器有限公司

06

2011.2.09

營(yíng)銷一部?jī)?chǔ)云賒購(gòu)商品 貸 91 260 浙江FY實(shí)業(yè)集團(tuán) 07 2011.2.20

營(yíng)銷二部鐘瑜賒購(gòu)商品

貸

180 180 表24 應(yīng)付票據(jù)----銀行承兌匯票期初余額

供應(yīng)商名稱

業(yè)務(wù)編號(hào)

發(fā)生日期 摘要

方向 余額（元）上海EY辦公設(shè)備有限公司 08

2011.2.05

營(yíng)銷二部吳為賒購(gòu)商品

貸

214 110 表25 預(yù)付賬款期初余額

供應(yīng)商名稱

業(yè)務(wù)編號(hào)

發(fā)生日期

摘要 方向 余額（元）北京AY辦公設(shè)備有限公司 08 2011.2.05 營(yíng)銷二部章程賒購(gòu)商品 借 20 000

6、應(yīng)收職工借款期初余額的錄入

表26所示，錄入天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的應(yīng)收職工借款科目的期初余額。表26 應(yīng)收職工借款的期初余額

核算項(xiàng)目類別 職員

職員

任務(wù)三 帳套的啟用

核算項(xiàng)目代碼 1002 2201

核算項(xiàng)目名稱 蔣飛 張毅

期初余額 6 000 6 000

1、試算平衡

對(duì)天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的初始數(shù)據(jù) 進(jìn)行失算平衡。

2、啟用帳套

啟用天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的帳套

實(shí)訓(xùn)四 日常賬務(wù)處理的一般程序

說(shuō)明：

1）以會(huì)計(jì)“陳蓮”身份登陸金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版，進(jìn)行操作日常業(yè)務(wù)。2）審核、過(guò)賬需要以“楊芳”身份登陸，進(jìn)行審核、過(guò)賬。任務(wù)一 憑證處理----憑證輸入 涉及銀行業(yè)務(wù)的記賬憑證的輸入

1）2012年4月5日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司以現(xiàn)金支票（12345601）支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元。會(huì)計(jì)分錄：

借：管理費(fèi)用---業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1000 貸：銀行存款-----人民幣存款 1000 2）2012年4月6日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司以轉(zhuǎn)賬支票（12345610）支付上月未交增值稅100 280.60元。會(huì)計(jì)分錄：

借：應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 100 280.60 貸：銀行存款—人民幣存款 100 280.60 涉及輔助核算項(xiàng)目的記賬憑證的輸入

1）2012年4月10日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司以轉(zhuǎn)賬支票（12345611）支付本月電話費(fèi)1000元，其中營(yíng)銷一部350元，營(yíng)銷二部400元，總部250元。會(huì)計(jì)分錄如下：

借：銷售費(fèi)用---其他費(fèi)用（營(yíng)銷一部）350 銷售費(fèi)用—其他費(fèi)用（營(yíng)銷二部）400 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 250 貸：銀行存款—人民幣存款 1000 2）2012年4月11日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司以轉(zhuǎn)賬支票（12345612）支付汽油費(fèi)1500元，其中營(yíng)銷一部600元，營(yíng)銷二部400元，總部500元。會(huì)計(jì)分錄如下：

借：銷售費(fèi)用---運(yùn)輸費(fèi)（營(yíng)銷一部）600 銷售費(fèi)用—運(yùn)輸費(fèi)（營(yíng)銷二部）400 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 500 貸：銀行存款—人民幣存款 1500 3）2012年4月11日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司向朝陽(yáng)區(qū)LK商場(chǎng)銷售商品，如表27所示，收到轉(zhuǎn)賬支票（12345613），已存入銀行。表27 商品銷售清單 商品名稱

A01 A02 A03 B01 B02 D01 E01 數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)（元）貨款（元）20 20 25 30 15 20

1650 1100 1 400 1300 1500 4000 5000

49500 22000 28 000 32 500 45 000 60 000 100 000

增值稅（元）價(jià)稅合計(jì)（元）

8414 3740 4 760 5 525 7 650 10 200 17 000

57915 25740 32 760 38 025 52 650 70 200 117 000 394 290 合計(jì)

337 000 57 290 營(yíng)銷一部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 49500+22000+28000+32500+45000 = 177 000 營(yíng)銷二部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 60000+100000=160 000 會(huì)計(jì)分錄如下：

借：銀行存款—人民幣存款 394 290 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（營(yíng)銷一部）177 000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（營(yíng)銷二部）160000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 57290 4）2012年4月12日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司向河西區(qū)HK購(gòu)物廣場(chǎng)銷售商品，如表28所示，收到轉(zhuǎn)賬支票（12345614），已存入銀行。表28 商品銷售清單二 商品名稱

A01 A03 B01 B02 D01 E01 合計(jì) 數(shù)量（臺(tái)）20 30 25 15 20

單價(jià)（元）650 1 400 1 300 1 500 4 000 5 000

貨款（元）

000 28 000 39 000 37 500 60 000 100 000 297 500

增值稅（元）價(jià)稅合計(jì)（元）610 4 760 6 630 6 375 10 200 17 000 50 575

610 32 760 45 630 43 875 70 200 117 000 348 075 營(yíng)銷一部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 33 000+ 28 000+ 39 000+ 37 500 = 137 500 營(yíng)銷二部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 60 000+100 000= 160 000 會(huì)計(jì)分錄如下： 借：銀行存款---人民幣存款 348 075 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（營(yíng)銷一部）137 500 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（營(yíng)銷二部）160 000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 50 575 5）2012年4月15日，營(yíng)銷二部經(jīng)理張毅報(bào)銷差旅費(fèi)5 500元，退還剩余借款500元。會(huì)計(jì)分錄如下：

借：庫(kù)存現(xiàn)金---人民幣現(xiàn)金 500 銷售費(fèi)用---其他費(fèi)用（營(yíng)銷二部）5 500 貸：其他應(yīng)收款—應(yīng)收職工借款 6000 涉及數(shù)量金額核算的記賬憑證的輸入

1）2012年4月12日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司從廣東CY實(shí)業(yè)集團(tuán)購(gòu)入商品，如表29所示，以銀行匯票（12345621）付清款項(xiàng)。表29 商品采購(gòu)清單 商品名稱

A01 B01 B02 C01 合計(jì) 數(shù)量（臺(tái)）

20 30 20

單價(jià)（元）500 1 100 1 200 750

貨款（元）

000 22 000 36 000 15 000 148 000

增值稅（元）價(jià)稅合計(jì)（元）750 3 740 6 120 2 550 25 160

750 25 740 42 120 17 550 173 160 會(huì)計(jì)分錄如下：

①借：材料采購(gòu) 148 000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 25 160 貸：銀行存款—人民幣存款 173 160 ②借：庫(kù)存商品（A01）75 000 庫(kù)存商品（B01）22 000 庫(kù)存商品（B02）36 000 庫(kù)存商品（C01）15 000 貸：材料采購(gòu) 148 000 2）2012年4月13日，營(yíng)銷一部從上海購(gòu)入一批商品，商品如表30所示，另有一張運(yùn)費(fèi)單據(jù)150元，共計(jì)21 210元。以銀行匯票（12345622）付清款項(xiàng)，貨已運(yùn)到，驗(yàn)收入庫(kù)無(wú)誤。表30 商品采購(gòu)清單二 商品名稱

C01 數(shù)量（臺(tái)）

單價(jià)（元）

900

貨款（元）000

增值稅（元）價(jià)稅合計(jì)（元）060 060 不含稅運(yùn)費(fèi)為150/(1+7%)=140.19 應(yīng)交稅費(fèi)為3060+（150-140.19）= 3 069.81 會(huì)計(jì)分錄如下：

①借：材料采購(gòu) 18 000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 3 069.81 銷售費(fèi)用—運(yùn)輸費(fèi)（營(yíng)銷一部）140.19 貸：銀行存款—人民幣存款 21 210 ②借：庫(kù)存商品（C01）18 000 材料采購(gòu) 18 000 涉及外幣核算業(yè)務(wù)的記賬憑證的輸入

2012年4月15日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司從中國(guó)銀行借入100 000美元，期限為6個(gè)月，借入的外幣暫存銀行。一月初的市場(chǎng)匯率為1美元=6.8346元人民幣。美元借款為 100 000*6.8346 = 683 460 會(huì)計(jì)分錄如下：

借：銀行存款—美元存款（100 000美元）683 460 貸：短期借款---美元借款（100 000美元）683 460 聯(lián)系憑證：

1)2012年4月15日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司收到和平區(qū)AK商城50 310元，系支付上月所欠貨款，已存入銀行。會(huì)計(jì)分錄如下：

借：銀行存款—人民幣存款 50 310 貸：應(yīng)收賬款（AK商城）50 310 2）2012年4月15日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司收到和平區(qū)DK辦公設(shè)備有限公司一張93 600元的轉(zhuǎn)賬支票（12345615），系支付上月所欠貨款，已存入銀行。會(huì)計(jì)分錄如下：

借：銀行存款---人民幣存款 93600 貸：應(yīng)收賬款（DK辦公設(shè)備有限公司）93600 3）2012年4月15日，河西區(qū)GK辦公用品有限公司開(kāi)出的一張210 600元的銀行承兌匯票到期，銀行已將款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)到戶。會(huì)計(jì)分錄如下：

借：銀行存款---人民幣存款 210 600 貸：應(yīng)收票據(jù)---銀行承兌匯票（GK辦公用品有限公司）210 600 4）2012年4月16日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司向和平區(qū)CK百貨商場(chǎng)銷售商品，如表31所示，收到一張三個(gè)月期銀行承兌匯票。表31 商品銷售清單三 商品名稱

A01 B01 B02 D01 E01 合計(jì) 數(shù)量（臺(tái)）30 25 15 30

單價(jià)（元）650 1 300 1 500 4 000 500

貨款（元）

000 39 000 37 500 60 000 15 000 184 500

增值稅（元）價(jià)稅合計(jì)（元）610 6 630 6 375 10 200 2 550 31 365

610 45 630 43 875 70 200 17 550 215 865 營(yíng)銷一部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 33 000+ 39 000+ 37 500=109 500 營(yíng)銷二部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 60 000+15 000=75 000 會(huì)計(jì)分錄如下：

借：應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票（CK百貨商場(chǎng)）215 865 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（營(yíng)銷一部）109 500 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（營(yíng)銷二部）75 000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 31 365 5）2012年4月16日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司向朝陽(yáng)區(qū)KK百貨商廈銷售商品，如表32所示，以轉(zhuǎn)賬支票（12345616）所示，代墊運(yùn)雜費(fèi)300元，已向銀行辦妥托收款手續(xù)。表32 商品銷售清單四 商品名稱

A02 B01 C01 D02 E01 合計(jì) 數(shù)量（臺(tái)）20 40 15 15

單價(jià)（元）100 1 300 900 6 000 5 000

貨款（元）

000 26 000 36 000 90 000 75 000 260 000

增值稅（元）價(jià)稅合計(jì)（元）610 4 420 6 120 15 300 12 750 44 200

610 30 420 42 120 105 300 87 750 304 200 營(yíng)銷一部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 33 000+26 000 + 36 000 =95 000 營(yíng)銷二部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 90 000+ 75 000 = 165 000 會(huì)計(jì)分錄如下：

借：應(yīng)收賬款（KK百貨商廈）304 500 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（營(yíng)銷一部）95 000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（營(yíng)銷二部）165 000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 44 200 銀行存款---人民幣存款 300 6）2012年4月16日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司向南開(kāi)區(qū)FK商廈銷售商品，如表33所示，收到三個(gè)月期商業(yè)承兌匯票一張。表33 商品銷售清單五 商品名稱

A01 A02 B02 D01 E01 F01 合計(jì) 數(shù)量（臺(tái)）30 25 20 15 30

單價(jià)（元）650 1 100 1 500 4 000 5 000 500

貨款（元）

000 33 000 37 500 80 000 75 000 15 000 273 500

增值稅（元）價(jià)稅合計(jì)（元）610 5 610 6 375 13 600 12 750 2 550 46 495

610 38 610 43 875 93 600 87 750 17 550 319 995 營(yíng)銷一部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 33 000+33 000+37 500 = 103 500 營(yíng)銷二部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 80 000+ 75 000+15 000=170 000 會(huì)計(jì)分錄如下： 借：應(yīng)收票據(jù)---銀行承兌匯票（FK商廈）319 995 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（營(yíng)銷一部）103 500 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（營(yíng)銷二部）170 000 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 46 495 7）2012年4月18日，以電匯方式支付上月所欠河南BX電器有限公司的貨款，共計(jì)91 260元。

會(huì)計(jì)分錄如下：

借：應(yīng)付賬款 91 260 貸：銀行存款---人民幣存款 91 260 8）2012年4月18日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司從上海EY辦公設(shè)備有限公司購(gòu)入商品，如表34所示，商品已到并驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)尚未支付。表34 商品采購(gòu)清單三 商品名稱

D01 D02 E01 F01 合計(jì) 會(huì)計(jì)分錄如下：

①借：材料采購(gòu) 529 000 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 89 930 貸：應(yīng)付賬款 618 930 ②借：庫(kù)存商品(D01)180 000 庫(kù)存商品（D02）125 000 庫(kù)存商品（E01）200 000 庫(kù)存商品（F01）529 000 貸：材料采購(gòu) 529 000 9）2012年4月18日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司從福建FX電子有限公司購(gòu)入商品，如表35所示，商品已到并驗(yàn)收入庫(kù)，開(kāi)出一張三個(gè)月期商業(yè)承兌匯票。表35 商品采購(gòu)清單四 商品名稱

A01 A02 A03 B01 B02 數(shù)量（臺(tái)）

50 100 100

單價(jià)（元）500 1 000 1 200 1 300 1 500

貨款（元）

000 80 000 60 000 130 000 150 000

增值稅（元）價(jià)稅合計(jì)（元）750 13 600 10 200 22 100 25 500

750 93 600 70 200 152 100 175 500 數(shù)量（臺(tái)）

25 50 60

單價(jià)（元）

3600 5 000 4 000 400

貨款（元）

180 000 125 000 200 000 24 000 529 000

增值稅（元）價(jià)稅合計(jì)（元）600 21 250 34 000 4 080 89 930

210 600 146 250 234 000 28 080 618 930 合計(jì)

495 000 84 150 579 150 會(huì)計(jì)分錄如下：

①借：材料采購(gòu) 495 000 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 84 150 貸：應(yīng)付賬款 579 150 ②借：庫(kù)存商品（A01）75 000 庫(kù)存商品（A02）80 000 庫(kù)存商品（A03）60 000 庫(kù)存商品（B01）130 000 庫(kù)存商品（B02）150 000 貸：材料采購(gòu) 495 000 模式憑證的定義和調(diào)用

1）將天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司報(bào)銷差旅費(fèi)的會(huì)計(jì)憑證保存為模式憑證，模式憑證類別為報(bào)賬憑證。

借方為管理費(fèi)用---差旅費(fèi)，貸方為 人民幣現(xiàn)金。2）調(diào)入 報(bào)銷差旅費(fèi)的模式憑證。常用摘要的保存與調(diào)用

1）增加“報(bào)銷差旅費(fèi)”作為常用摘要，摘要類別為“報(bào)賬”。2）調(diào)入“報(bào)銷差旅費(fèi)”常用摘要。任務(wù)二 憑證處理----憑證審核

1）單張審核：由帳套主管楊芳逐張審核天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的記賬憑證?；?/p>

2）批量審核：由帳套主管楊芳批量審核天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的記賬憑證。任務(wù)三 過(guò)賬

對(duì)天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司已審核的記賬憑證進(jìn)行過(guò)賬。

實(shí)訓(xùn)五 日常業(yè)務(wù)處理—工資和固定資產(chǎn)核算

任務(wù)一 工資核算業(yè)務(wù)日常處理

1、設(shè)置工資項(xiàng)目

設(shè)置天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的工資項(xiàng)目： 1）設(shè)置（職員代碼、職員姓名、職員類別）；系統(tǒng)預(yù)設(shè)科目，無(wú)需定義項(xiàng)目屬性。2）設(shè)置（銀行賬號(hào)、基本工資、津貼、獎(jiǎng)金、應(yīng)發(fā)合計(jì)、請(qǐng)假扣款、個(gè)人所得稅、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)、日工資、請(qǐng)假天數(shù)、應(yīng)納稅所得額）；項(xiàng)目屬性類型為數(shù)值。

2、設(shè)置工資計(jì)算方法。注意判斷語(yǔ)句的用法

如果...則...如果完

(IF...THEN...ENDIF)。如果...則...否則...如果完

(IF...THEN...ELSE...ENDIF)。如果...則...否則如果...則...如果完(IF...THEN...ELSEIF...THEN...ENDIF)。

天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的工資由基本工資、獎(jiǎng)金和津貼組成。

請(qǐng)事假需要按請(qǐng)假天數(shù)乘以日工資扣除事假工資，代扣個(gè)人所得稅，代扣養(yǎng)老保險(xiǎn)金。工資計(jì)算公式如下所示：

如果 職員類別 是 “管理人員” 則 津貼=300 否則如果 職員類別 是“營(yíng)銷人員” 則 津貼 =400 否則如果 職員類別 是“行政人員” 則 津貼 =200 如果完

日工資=ROUNDX((基本工資+獎(jiǎng)金+津貼)22，2)請(qǐng)假扣款=請(qǐng)假天數(shù)*日工資

養(yǎng)老保險(xiǎn)金=基本工資*0.08 應(yīng)納稅所得額=基本工資+獎(jiǎng)金+津貼-請(qǐng)假扣款-養(yǎng)老保險(xiǎn)金-2000 個(gè)人所得稅計(jì)算公式設(shè)置：

不含稅所得額 = 應(yīng)發(fā)工資扣除)/(1扣除 如果完

應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本工資+獎(jiǎng)金+津貼

扣款合計(jì)=請(qǐng)假扣款+個(gè)人所得稅+養(yǎng)老保險(xiǎn)金 實(shí)發(fā)合計(jì)=應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì)

3、工資數(shù)據(jù)的輸入

輸入天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的基本工資數(shù)據(jù)，如表36所示。一月份的獎(jiǎng)金均為1000元。

表36 基本工資數(shù)據(jù)

代碼 1001 姓名 盧高

部門(mén) 總部高層

基本工資 2000

獎(jiǎng)金 5000 1002 1101 1102 1103 1201 1202 1203 1301 1302 1303 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 蔣飛 郭偉 高興 陳銘 林林11 林林22 林林33 李月 呂方 趙云 關(guān)行 朱建偉 楊光 儲(chǔ)云 上官云 華俊 成龍 張毅 章程 云梯 鐘瑜 吳為 伍大 吳田 無(wú)名

總部高層 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理辦公室 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 人力資源科 人力資源科 人力資源科

營(yíng)銷一部 營(yíng)銷一部 營(yíng)銷一部 營(yíng)銷一部 營(yíng)銷一部 營(yíng)銷一部 營(yíng)銷一部 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷二部 營(yíng)銷二部

1800 1400 1200 1000 1600 1400 1200 1400 1300 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000

4500 4000 3000 1000 4000 3000 1000 4000 3000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

4、工資費(fèi)用分配

將天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的工資費(fèi)用按職員類別進(jìn)行分配，管理人員的工資計(jì)入管理費(fèi)用，營(yíng)銷人員和行政人員的工資計(jì)入銷售費(fèi)用。任務(wù)二 固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理

1、固定資產(chǎn)增加核算

2012年4月31日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司購(gòu)入貨車(chē)一輛，價(jià)稅合計(jì)117 000元，附加費(fèi)5000元。以轉(zhuǎn)賬支票（12345617）付清款項(xiàng)，由營(yíng)銷一部保管使用。固定資產(chǎn)卡片代碼為220102，名稱為貨車(chē)，使用年限為8年。

2、固定資產(chǎn)減少核算

2012年4月31日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司將營(yíng)銷一部原有的舊貨車(chē)售出，價(jià)稅合計(jì)為40 000元，款項(xiàng)已存入銀行。該固定資產(chǎn)卡片代碼為220101。會(huì)計(jì)分錄如下：

1）借：固定資產(chǎn)清理 33 300 累計(jì)折舊 116 700 貸：固定資產(chǎn) 150 000

3、固定資產(chǎn)其他變動(dòng)核算

2012年4月31日，天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司將經(jīng)營(yíng)一部的空調(diào)轉(zhuǎn)給總部會(huì)議室。該固定資產(chǎn)卡片代碼為320101 任務(wù)三 出納業(yè)務(wù)日常處理

1、出納業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)初始設(shè)置

現(xiàn)金余額初始錄入

啟用出納管理系統(tǒng)，庫(kù)存現(xiàn)金的初始余額為 2 560元。銀行初始余額

天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的“銀行存款—人民幣存款”科目的初始余額為 207 422.80元，調(diào)整前銀行對(duì)賬單余額為 147 422.8元。其中有一筆未達(dá)賬項(xiàng)，在2012年4月28日，天津市和平區(qū)BK電器城支付剩余貨款，企業(yè)已收銀行未收的轉(zhuǎn)賬支票（12345600）一張，金額為60 000元。

2、錄入銀行對(duì)賬單

如表37所示，輸入天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司1月份的銀行對(duì)賬單。表37 銀行對(duì)賬單

日期

式

2012-04-01 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-05 現(xiàn)金支票 2012-04-06 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-10 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-11 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-11 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-12 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-12 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-13 轉(zhuǎn)賬支票

12345600 12345601 結(jié)算方

票號(hào)

銀行借方（元）

1000

銀行貸方（元）

余額（元）

000 207 422.80

394 290 348 075

206 422.80 106 142.20 105 142.20 103 642.20 497 932.20 846 007.20 672 847.20 651 637.20

12345610 100 280.60 12345611 12345612 12345613 12345614 12345621 12345622

1000 1500

173 160 21 210

實(shí)訓(xùn)六 期末處理 任務(wù)一 工資核算業(yè)務(wù)期末處理

設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬格式

設(shè)置計(jì)提福利費(fèi)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。會(huì)計(jì)分錄如下：

借：銷售費(fèi)用—福利費(fèi)（營(yíng)銷一部）<660104|部門(mén)|201>.SY*0.14 銷售費(fèi)用—福利費(fèi)（營(yíng)銷二部）<660104|部門(mén)|202>.SY*0.14 管理費(fèi)用—福利費(fèi) <660201>.SY*0.14 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 轉(zhuǎn)入 注意：分錄金額通過(guò)編制自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成。其中，：“SY”代表取數(shù)類型為“損益類科目實(shí)際發(fā)生額”。

任務(wù)二 固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)期末處理

1、計(jì)提折舊

計(jì)提1月份的固定資產(chǎn)折舊。任務(wù)三 出納業(yè)務(wù)期末處理

1、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬

對(duì)天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并對(duì)賬。

2、銀行存款對(duì)賬

對(duì)天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬。

3、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表

打印天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司2012年4月31日 的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、出納軋賬

進(jìn)行天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司的4月份末的出納軋賬。任務(wù)四 其他核算業(yè)務(wù)期末處理

1、期末調(diào)匯

2012年4月份期末美元對(duì)人民幣的匯率為 1美元=6.8350元人民幣，據(jù)此計(jì)算天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司1月份的匯兌損益。

2、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

會(huì)計(jì)分錄如下：

1）借：管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi) <221101>.DF*0.02 貸：應(yīng)付職工薪酬---工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息支出 <200101>.DF*0.06/12 貸：其他應(yīng)付款---人民幣借款利息

3）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息支出 <200102>$USD.TDY*0.06/12 貸：其他應(yīng)付款---美元借款利息

注意：分錄金額通過(guò)編制自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成。其中，“DF”表示“貸方發(fā)生額”，“DY”表示“取數(shù)類型”為“期末貸方余額”，“$USD”表示“幣別”為“美元”，“TDF”表示“取數(shù)類型”為“折本幣期末貸方余額”。

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益

將天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司第一期的所有損益類科目的期末余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目。

4、期末結(jié)賬

將天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司1月的賬務(wù)進(jìn)行結(jié)賬處理。

實(shí)訓(xùn)七 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制與財(cái)務(wù)分析

說(shuō)明：以“楊芳”身份登陸。任務(wù)一 資產(chǎn)負(fù)債表的編制

引入模板中的資產(chǎn)負(fù)債表，導(dǎo)入帳套中的數(shù)據(jù)（2012年4月數(shù)據(jù)）。任務(wù)二 利潤(rùn)表的編制 任務(wù)三 財(cái)務(wù)分析

1、資產(chǎn)負(fù)債分析

結(jié)構(gòu)分析

用結(jié)構(gòu)分析的方法查看天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司2012年4月的負(fù)債的二維餅圖。比較分析

用比較分析的方法查看與2012年第一期相比較的庫(kù)存商品的二維直方圖。趨勢(shì)分析

用趨勢(shì)分析的方法查看2012年第3期和第4期的應(yīng)收賬款的二維直方圖。

2、利潤(rùn)分析

用結(jié)構(gòu)分析的方法查看天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司2012年第4期的負(fù)債的二維餅圖。

3、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

用財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的方法查看天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司2012年第4期的財(cái)務(wù)指標(biāo)。

4、自定義報(bào)表分析

用結(jié)構(gòu)分析的方法查看天津市加贏國(guó)際商貿(mào)有限公司2012年第4期的負(fù)債的二維餅圖。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

（一）實(shí)訓(xùn)一初始化設(shè)置———建立帳套 1.1 賬套設(shè)置

1．啟動(dòng)金蝶財(cái)務(wù)軟件

依次選擇“開(kāi)始—程序—金蝶部門(mén)級(jí)財(cái)務(wù)軟件—金蝶2000標(biāo)準(zhǔn)版V6.3”命令，或雙擊桌面的“金蝶2000標(biāo)準(zhǔn)版V6.3”圖標(biāo)，系統(tǒng)開(kāi)始啟動(dòng)。

2．用戶登錄

在“系統(tǒng)登錄”窗口打開(kāi)“用戶名”下拉列表框，從中選取用戶名，并在“密碼”欄輸入用戶密碼，按回車(chē)鍵即可進(jìn)入系統(tǒng)。

第一次登錄時(shí)使用系統(tǒng)默認(rèn)用戶名“Manager”，密碼為空。進(jìn)入系統(tǒng)后，用戶可以根據(jù)自己的需要增加、修改或刪除用戶。

若系統(tǒng)內(nèi)已存在賬套，則在系統(tǒng)登錄界面繼續(xù)打開(kāi)“賬套”下拉列表框選擇賬套，然后單擊“打開(kāi)”按鈕。

3．新建賬套

在系統(tǒng)登錄窗口單擊“新建”按鈕，彈出如圖所示的“新建賬套”對(duì)話框。

1.2 用戶及權(quán)限設(shè)置 1．新增用戶與用戶組

在會(huì)計(jì)之家初始化設(shè)置主窗口，打開(kāi)“工具”菜單的“用戶及權(quán)限管理”項(xiàng)。

2．用戶權(quán)限設(shè)置

（二）初始化設(shè)置——財(cái)務(wù)系統(tǒng) 2.1帳套選項(xiàng)設(shè)置

1、選項(xiàng)卡及其他設(shè)置 2、2 貨幣類別的設(shè)置

2.3核算項(xiàng)目的設(shè)置

2.4會(huì)計(jì)科目的建立

2.5其他設(shè)置

（三）初始化設(shè)置——初始資料的錄入 3.1初始資料類別的設(shè)置

1、固定資產(chǎn)類別的設(shè)置

2、固定資產(chǎn)變動(dòng)方式的設(shè)置

3、職員類別的設(shè)置及職員職務(wù)的設(shè)置

3.2核算項(xiàng)目檔案的錄入

1、客戶檔案的錄入及供應(yīng)商檔案的錄入

2、部門(mén)檔案的錄入及職員檔案的錄入

3、庫(kù)存商品檔案的錄入

3.3期初余額的錄入

3.4帳套的啟動(dòng)

1、試算平衡

在初始數(shù)據(jù)錄入窗口單擊左上角下拉列表框中的“試算平衡表”，系統(tǒng)輸出試算平衡表，并報(bào)告“試算表已平衡”的信息。

2、啟用帳套

在會(huì)計(jì)之家初始化設(shè)置窗口中，單擊“啟用賬套”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入啟用賬套提示信息窗口。單擊“繼續(xù)”按鈕，出現(xiàn)賬套備份窗口。在賬套備份窗口單擊“確定”按鈕則系統(tǒng)進(jìn)行備份處理；若不進(jìn)入備份程序而單擊“取消”按鈕，或待備份操作完成后，則進(jìn)入賬套啟用恭喜信息。

（四）日常賬務(wù)處理的一般程序 4.1憑證處理——憑證輸入

4.2憑證處理——審核憑證

1、審核

在會(huì)計(jì)之家日常業(yè)務(wù)操作主窗口，打開(kāi)“文件”菜單的“更換操作員”選項(xiàng)。

在“憑證”頁(yè)卡中單擊“憑證查詢”，出現(xiàn)“憑證過(guò)濾”（查詢）條件輸入窗口。在“內(nèi)容”、“比較關(guān)系”和“比較值”欄目?jī)?nèi)輸入合適的查詢條件，并選擇“未過(guò)賬”和“全部”單選框。單擊“確定”按鈕，進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿（記賬憑證列表）窗口。單擊工具欄中的“審核”工具按鈕。

在記賬憑證審核窗口，單擊工具欄中的“審核”工具按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行審核簽字。通過(guò)工具條中的記錄移動(dòng)器可審核其他記賬憑證。

2、過(guò)賬

在會(huì)計(jì)之家日常操作窗口單擊“憑證過(guò)賬”，系統(tǒng)顯示憑證過(guò)賬提示信息。在提示信息窗口，單擊“前進(jìn)”按鈕，顯示憑證過(guò)賬范圍與條件確認(rèn)窗口。

選中“當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證號(hào)不連續(xù)時(shí)終止過(guò)賬”單選框，單擊“前進(jìn)”按鈕，系統(tǒng)彈出窗口，顯示“按‘完成’按鈕開(kāi)始過(guò)賬”的信息。

單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入過(guò)賬過(guò)程。完成后顯示信息報(bào)告。單擊“完成”結(jié)束本次過(guò)賬操作。

在處理期末業(yè)務(wù)時(shí)，一般要求每生成一張記賬憑證，就需要對(duì)這一憑證進(jìn)行審核與過(guò)賬操作，以確保業(yè)務(wù)處理的正確性。

（五）日常業(yè)務(wù)處理——工資和固定資產(chǎn)核算 5.1工資核算業(yè)務(wù)日常處理

1、設(shè)置工資項(xiàng)目及設(shè)置工資計(jì)算方法

2、工資數(shù)據(jù)的輸入

在會(huì)計(jì)之家窗口的工資頁(yè)，單擊“數(shù)據(jù)輸入”，進(jìn)入工資數(shù)據(jù)編輯項(xiàng)目過(guò)濾窗口。在工資數(shù)據(jù)編輯項(xiàng)目過(guò)濾窗口，選擇“基本工資核算”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入工資數(shù)據(jù)編輯窗口。

在編輯區(qū)域輸入所有人員的工資數(shù)據(jù)。輸入過(guò)程中，系統(tǒng)隨時(shí)對(duì)輸入的數(shù)據(jù)按所設(shè)置的項(xiàng)目計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算。輸入完成后，單擊“關(guān)閉”按鈕退回。

3、工資費(fèi)用分配

在會(huì)計(jì)之家工資頁(yè)功能項(xiàng)目列示區(qū)，單擊“費(fèi)用分配”，進(jìn)入工資費(fèi)用分配引導(dǎo)輸入程序，系統(tǒng)首先列示一些警告信息，并提示“工資費(fèi)用的分配以職員類別為依據(jù)”。

單擊“前進(jìn)”按鈕，進(jìn)入工資費(fèi)用分配科目設(shè)置窗口。

在工資費(fèi)用分配科目設(shè)置窗口，選擇職員類別“管理人員”，選擇工資項(xiàng)目為“應(yīng)發(fā)合計(jì)”，打開(kāi)“費(fèi)用科目代碼”下拉列表框，選擇“管理費(fèi)用”，打開(kāi)“應(yīng)付工資代碼”下拉列表框，選擇“應(yīng)付工資”。同樣方法設(shè)置營(yíng)銷人員和行政人員的工資項(xiàng)目與科目代碼。

設(shè)置完成后，單擊“前進(jìn)”按扭。

保留系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出窗口報(bào)告“已生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，單擊“確定”退回。

5.2固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理

1、固定資產(chǎn)增加核算

2、固定資產(chǎn)其他變動(dòng)核算

5.3出納業(yè)務(wù)日常處理

1、出納業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)初始設(shè)置

2、錄入銀行對(duì)賬單

（六）期末處理

6.1工資核算業(yè)務(wù)期末處理

6.2固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)期末處理

在會(huì)計(jì)之家日常操作主窗口，單擊“固定資產(chǎn)”頁(yè)卡的“計(jì)提折舊”，系統(tǒng)彈出窗口提示計(jì)提折舊的操作規(guī)范。單擊“前進(jìn)”按鈕，顯示折舊憑證相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)信息。單擊“前進(jìn)”按鈕，系統(tǒng)彈出窗口提示“按完成按鈕開(kāi)始計(jì)提本期折舊費(fèi)用”的信息。單擊“完成”按鈕，進(jìn)行計(jì)提折舊過(guò)程。完成后彈出窗口顯示“已生成了一張轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“確定”按鈕返回，切換至憑證處理界面，將固定資產(chǎn)變動(dòng)資料處理和折舊處理所生成的憑證審核過(guò)賬。6.3出納業(yè)務(wù)期末處理

1、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬及銀行存款對(duì)賬

2、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表

6.4其他核算業(yè)務(wù)期末處理

1、期末調(diào)匯

2、結(jié)轉(zhuǎn)損益

3、期末結(jié)賬

本月業(yè)務(wù)處理完畢，可對(duì)當(dāng)月業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)賬處理。

在會(huì)計(jì)之家日常操作主窗口，單擊“結(jié)賬”頁(yè)卡進(jìn)入期末管理頁(yè)面，單擊“期末結(jié)賬”，進(jìn)入期末結(jié)賬引導(dǎo)程序的提示窗口。

在期末結(jié)賬提示窗口，單擊“前進(jìn)”按鈕，系統(tǒng)要求輸入用戶口令。

輸入當(dāng)前用戶的口令，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入強(qiáng)制數(shù)據(jù)備份程序。

在數(shù)據(jù)備份窗口，單擊“取消”或進(jìn)行數(shù)據(jù)備份結(jié)束后，系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬操作。結(jié)賬結(jié)束后返回會(huì)計(jì)之家日常業(yè)務(wù)處理主窗口。

（七）會(huì)計(jì)報(bào)表的編制與財(cái)務(wù)分析

1、資產(chǎn)負(fù)債表及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)圖

2、所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)圖及利潤(rùn)表

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

第二篇：金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

班級(jí)：

學(xué)號(hào)：

姓名

實(shí)訓(xùn)報(bào)告

一、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容：根據(jù)提供的資料獨(dú)立完成杭州市貴人圈商貿(mào)有限公司的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理

二、實(shí)訓(xùn)結(jié)果：

1.期初余額試算平衡；

2.賬務(wù)處理下的收、付、轉(zhuǎn)憑證內(nèi)容各一張；

金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

班級(jí)：

學(xué)號(hào)：

姓名

金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

班級(jí)：

學(xué)號(hào)：

姓名

3.工資的計(jì)算公式界面；

金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

班級(jí)：

學(xué)號(hào)：

姓名

4.工資憑證；

5.工資表；

金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

班級(jí)：

學(xué)號(hào)：

姓名

6.固定資產(chǎn)卡片任一張；

7.折舊清單一張；

金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

班級(jí)：

學(xué)號(hào)：

姓名

8.模式憑證生成結(jié)果一張；

金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

班級(jí)：

學(xué)號(hào)：

姓名

9.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證定義界面一張；

10.資產(chǎn)負(fù)債表一張；

金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

班級(jí)：

學(xué)號(hào)：

姓名

11.利潤(rùn)表一張；

12.財(cái)務(wù)分析圖一張

金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

班級(jí)：

學(xué)號(hào)：

姓名

三、實(shí)訓(xùn)的心得體會(huì)：

經(jīng)歷了整整14周的金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件的對(duì)于“興旺實(shí)業(yè)公司”這個(gè)案例的學(xué)習(xí)，從剛開(kāi)始的安裝，到最后的期末處理，再到現(xiàn)在獨(dú)自完成“貴人圈”賬套，我才真正地知道財(cái)務(wù)軟件，包括出納、會(huì)計(jì)和系統(tǒng)管理員的工作基本流程，這也是我第一次從頭到尾這么順利地獨(dú)立完成整個(gè)賬套。

在這次金蝶財(cái)務(wù)軟件的實(shí)訓(xùn)當(dāng)中，我發(fā)現(xiàn)了自己的很多不足，過(guò)多的照搬照抄書(shū)上的內(nèi)容，但是卻不知道它是怎么來(lái)的、為什么要這么做，所以說(shuō)實(shí)踐才是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)這句話一點(diǎn)都沒(méi)有錯(cuò)。

首先，在拿到實(shí)訓(xùn)資料的時(shí)候，我們要做的不是馬上就去建賬，而是先去理清整個(gè)思路，了解公司架構(gòu)以及流程，要對(duì)整個(gè)賬套輪廓有個(gè)清晰地了解，才可以有方向有目的地去順利完成任務(wù)。

其次，在初始化時(shí)如果遇到像本次“貴人圈”這個(gè)實(shí)訓(xùn)資料本身存在的必須要在實(shí)踐中才能發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤時(shí)，我們需要瞻前顧后地一步步操作，不能因?yàn)椴襟E繁多有重復(fù)而漏掉一些細(xì)節(jié)，這樣將會(huì)給后面的流程帶來(lái)不便或者無(wú)法進(jìn)行下一步的操作。比如像這樣的一個(gè)小小的錯(cuò)誤：操作員權(quán)限設(shè)置中會(huì)計(jì)組陳蓮本該擁有憑證審核的權(quán)限，但是后面設(shè)置卻要求取消她的審核權(quán)，如果沒(méi)有細(xì)心留意，會(huì)給后面的憑證審核帶來(lái)不便，必須重新設(shè)置權(quán)限。又如存貨跌價(jià)準(zhǔn)備這個(gè)科目，資料上所提供的方向是借方，但是在軟件上卻是貸方，所以資料上的金額在錄入時(shí)也必須保持一致，寫(xiě)上與之相反的負(fù)號(hào)。

同樣需要提醒的是必須記住什么是初始化后可以改的、如何改，金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

班級(jí)：

學(xué)號(hào)：

姓名

什么是不可以改的、為何不能改。比如，在客戶、供應(yīng)商、部門(mén)、職員、物料等中，其代碼可以隨時(shí)更改，在更改代碼后，其原有信息自動(dòng)過(guò)到新代碼之中。同一核算項(xiàng)目的明細(xì)項(xiàng)盡可能的在級(jí)次和長(zhǎng)度上保持一致?？颇看a的更改有自身的特點(diǎn)，其他項(xiàng)目的代碼隨時(shí)都可以更改，科目的代碼的更改就不一樣了。在科目使用后，其一級(jí)代碼可以改動(dòng)，除此外都不能改動(dòng)。

同時(shí)，在整個(gè)實(shí)訓(xùn)過(guò)程中，無(wú)論是課堂學(xué)習(xí)還是課后實(shí)踐，都離不開(kāi)同學(xué)之間的互相幫忙，在我所總結(jié)的這種種失誤當(dāng)中都是自己或者同學(xué)之間容易出現(xiàn)錯(cuò)誤的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，在遇到問(wèn)題的時(shí)候同學(xué)之間的交流顯得十分重要，這樣不僅加深了自己對(duì)知識(shí)的掌握，同時(shí)也交流了彼此間所學(xué)到的知識(shí)。

不得不說(shuō)，通過(guò)這次實(shí)訓(xùn)，讓我真正領(lǐng)悟“紙上學(xué)得終覺(jué)淺，絕知此事要躬行”這個(gè)道理，我的動(dòng)手能力變得更加強(qiáng)大，同時(shí)也增加了我對(duì)會(huì)計(jì)的喜愛(ài)程度，更重要的是，它讓我變得更加細(xì)心、專心、用心，更加有恒心。這次實(shí)訓(xùn)將會(huì)成為不久后工作的巨大墊腳石，讓我能夠更加踏實(shí)地適應(yīng)會(huì)計(jì)這個(gè)行業(yè)、更加出色地完成工作！

第三篇：關(guān)于金蝶財(cái)務(wù)軟件的實(shí)訓(xùn)報(bào)告（精選）

關(guān)于金蝶財(cái)務(wù)軟件的實(shí)訓(xùn)報(bào)告

班級(jí):10注會(huì)4班學(xué)號(hào):21號(hào)姓名:李家俊

(1)實(shí)訓(xùn)的目的金蝶軟件讓我們了解金蝶軟件的基本結(jié)構(gòu)以及基本操作流程，以便將來(lái)更好的適應(yīng)在工作崗位上的需要。金蝶軟件是一款較為規(guī)范的管理軟件，學(xué)習(xí)與掌握它也可以為將來(lái)學(xué)習(xí)與掌握其他類型的財(cái)務(wù)軟件打下良好的基礎(chǔ)，提高我們的動(dòng)手操作能力。學(xué)習(xí)金蝶財(cái)務(wù)軟件，能夠從整體上把握會(huì)計(jì)電算化軟件各模塊的內(nèi)在聯(lián)系和業(yè)務(wù)處理的流程，在此基礎(chǔ)上星城對(duì)會(huì)計(jì)電算化更為直觀深刻的認(rèn)識(shí)，并具備一定的動(dòng)手操作能力。

(2)實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、帳套管理和用戶管理

建立帳套、設(shè)置帳套屬性和啟用帳套、設(shè)置用戶組和用戶、設(shè)置用戶權(quán)限、備份帳套、恢復(fù)帳套

2、公共基礎(chǔ)資料設(shè)置

幣別設(shè)置資料、計(jì)量單位設(shè)置資料、科目設(shè)置資料、憑證字設(shè)置資料、結(jié)算方式設(shè)置資料、客戶設(shè)置資料、部門(mén)設(shè)置資料、職員設(shè)置資料、供貨商設(shè)置資料、物料設(shè)置資料、銀行賬號(hào)設(shè)置資料

3、總賬核算處理

總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、錄入期初余額、錄入憑證、修改憑證、刪除憑證、審核憑證、過(guò)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、憑證攤銷、憑證預(yù)提、提本月短期借款利息、攤銷本月鋪面租金、進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類賬戶到本年利潤(rùn)、按本月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的25%計(jì)提應(yīng)交所得稅、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)、按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積、結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配明細(xì)賬戶

4、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制

根據(jù)要求繪制會(huì)計(jì)報(bào)表、利用會(huì)計(jì)報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表

5、應(yīng)收應(yīng)付管理

應(yīng)付款帳套參數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)資料、錄入初始數(shù)據(jù)、初始化檢查、對(duì)賬和結(jié)束初始化、應(yīng)收款帳套參數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)資料、錄入初始數(shù)據(jù)、初始化檢查、對(duì)賬和結(jié)束初始化、應(yīng)付款系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理、應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

6、固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)、固定資產(chǎn)卡片類別、存放地點(diǎn)、固定資產(chǎn)初始卡片、日常固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理、期末固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理

7、職工薪酬管理

設(shè)置工資類別、設(shè)置工資管理系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置部門(mén)、設(shè)置職員、設(shè)置工資項(xiàng)目、設(shè)置計(jì)算公式、設(shè)置所得稅、日常薪資業(yè)務(wù)處理、期末薪資業(yè)務(wù)處理、工資管理系統(tǒng)結(jié)賬

8、現(xiàn)金管理（可簡(jiǎn)略寫(xiě)）

進(jìn)行現(xiàn)金管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置、日常和期末現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理

(3)試訓(xùn)過(guò)程

實(shí)訓(xùn)一：帳套管理和用戶管理

實(shí)訓(xùn)二：設(shè)置公共基礎(chǔ)資料

實(shí)訓(xùn)三：總賬系統(tǒng)初始化

實(shí)訓(xùn)四：總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)核算

實(shí)訓(xùn)五：總賬系統(tǒng)期末調(diào)匯和自動(dòng)憑證定義

實(shí)訓(xùn)六：總賬系統(tǒng)期末憑證處理

實(shí)訓(xùn)七：會(huì)計(jì)報(bào)表的編制

實(shí)訓(xùn)八：應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始設(shè)置

實(shí)訓(xùn)九：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置

實(shí)訓(xùn)十：應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理

實(shí)訓(xùn)十一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理

實(shí)訓(xùn)十二：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

實(shí)訓(xùn)十三：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理

實(shí)訓(xùn)十四：工資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

實(shí)訓(xùn)十五：工資管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理

實(shí)訓(xùn)十六：現(xiàn)金管理

實(shí)訓(xùn)十七：綜合實(shí)訓(xùn)

(4)實(shí)訓(xùn)遇到的難題,如何解決

在實(shí)訓(xùn)過(guò)程中，遇到了各種的阻礙，比如有時(shí)候不能過(guò)賬，有時(shí)候期末的時(shí)候出現(xiàn)借貸不平衡……遇到了這些種種問(wèn)題，都是第一時(shí)間翻查前面所做的每一筆賬目看看有沒(méi)有出現(xiàn)錯(cuò)誤或者遺漏的，如果查不出有什么問(wèn)題，首先會(huì)跟身邊的同學(xué)一齊討論,然后如果沒(méi)結(jié)果的話就會(huì)請(qǐng)教老師，老師也很耐心的為我解答和分析每一次的問(wèn)題所在。

(5)

(6)實(shí)訓(xùn)的收獲 實(shí)訓(xùn)的成果

第四篇：財(cái)務(wù)軟件實(shí)訓(xùn)報(bào)告

實(shí)訓(xùn)一

實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目：用友U8系統(tǒng)賬套的建立

實(shí)訓(xùn)時(shí)間：2010年9月6日

實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：文管實(shí)訓(xùn)中心

實(shí)訓(xùn)課時(shí)：8

同組成員：

一、實(shí)訓(xùn)目的1、撐握如何增加用戶

2、掌握如何建立賬套

3、掌握如何給用戶設(shè)置權(quán)限

二、實(shí)訓(xùn)設(shè)備

方正電腦、用友U8軟件

三、實(shí)訓(xùn)原理

會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)與會(huì)計(jì)信息處理

四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、增加用戶

2、建立賬套

3、給用戶設(shè)置權(quán)限

五、實(shí)訓(xùn)小結(jié)

掌握了如何增加用戶、如何建立賬套、如何給用戶設(shè)置權(quán)限

實(shí)訓(xùn)二

實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目：用友U8總賬系統(tǒng)的日常賬務(wù)處理

實(shí)訓(xùn)時(shí)間：2010年9月20日

實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：文管實(shí)訓(xùn)中心

實(shí)訓(xùn)課時(shí)：8

同組成員：

一、實(shí)訓(xùn)目的1、掌握總賬系統(tǒng)的初始化

2、掌握錄入、修改、刪除憑證

3、掌握出納管理

4、掌握U8的期末業(yè)務(wù)處理

5、二、實(shí)訓(xùn)設(shè)備

方正電腦、用友U8軟件

三、實(shí)訓(xùn)原理

會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)與會(huì)計(jì)信息處理

四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、總賬系統(tǒng)的初始化

2、錄入憑證

3、修改憑證

4、刪除憑證

5、出納管理

6、期末業(yè)務(wù)處理

五、實(shí)訓(xùn)小結(jié)

掌握了總賬系統(tǒng)的初始化，以及總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理

實(shí)訓(xùn)三

實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目：用友U8UFO報(bào)表處理系統(tǒng)

實(shí)訓(xùn)時(shí)間：2010年10月4日

實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：文管實(shí)訓(xùn)中心

實(shí)訓(xùn)課時(shí)：8

同組成員：

一、實(shí)訓(xùn)目的1、掌握UFO報(bào)表模的設(shè)計(jì)

2、掌握UFO報(bào)表公式定義

3、掌握UFO報(bào)表的數(shù)據(jù)處理

二、實(shí)訓(xùn)設(shè)備

方正電腦、用友U8軟件

三、實(shí)訓(xùn)原理

會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)與會(huì)計(jì)信息處理

四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、生成報(bào)表模板

2、定義報(bào)表公式

3、會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)生成4、報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入與導(dǎo)出

五、實(shí)訓(xùn)小結(jié)

掌握UFO報(bào)表模的設(shè)計(jì)、報(bào)表公式定義、UFO報(bào)表的數(shù)據(jù)處理

實(shí)訓(xùn)四

實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目：金蝶K//3總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

實(shí)訓(xùn)時(shí)間：2010年10月18日

實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：文管實(shí)訓(xùn)中心

實(shí)訓(xùn)課時(shí)：8

同組成員：

一、實(shí)訓(xùn)目的1、掌握金蝶K/3軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

2、掌握金蝶K/3憑證管理

3、掌握金蝶K/3出納管理

4、掌握金蝶K/3賬簿管理

二、實(shí)訓(xùn)設(shè)備

方正電腦、金蝶K/3軟件

三、實(shí)訓(xùn)原理

會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)與會(huì)計(jì)信息處理

四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、總賬系統(tǒng)的初始化

2、錄入憑證

3、審核憑證

4、出納簽字

5、記賬

6、期末業(yè)務(wù)處理

五、實(shí)訓(xùn)小結(jié)

掌握金蝶K/3軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、憑證管理、出納管理、賬簿管理

實(shí)訓(xùn)五

實(shí)訓(xùn)四

實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目：管家婆進(jìn)銷存管理系統(tǒng)

實(shí)訓(xùn)時(shí)間：2010年11月1日

實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：文管實(shí)訓(xùn)中心

實(shí)訓(xùn)課時(shí)：8

同組成員：

一、實(shí)訓(xùn)目的1、掌握管家婆系統(tǒng)系統(tǒng)的安裝

2、掌握管家婆系統(tǒng)賬套的建立

3、掌握管家婆系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

4、掌握管家婆系統(tǒng)數(shù)據(jù)的查詢

二、實(shí)訓(xùn)設(shè)備

方正電腦、管家婆財(cái)貿(mào)雙全軟件

三、實(shí)訓(xùn)原理

會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)與會(huì)計(jì)信息處理

四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1、管家婆系統(tǒng)系統(tǒng)的安裝

2、管家婆系統(tǒng)賬套的建立

3、錄入訂貨單

4、錄入銷售單

5、錄入憑證

6、期末庫(kù)存查詢

五、實(shí)訓(xùn)小結(jié)

掌握了管家婆系統(tǒng)系統(tǒng)的安裝，賬套的建立、日常業(yè)務(wù)處理以及數(shù)據(jù)的查詢

第五篇：金蝶實(shí)訓(xùn)報(bào)告

一 主流ERP軟件介紹及簡(jiǎn)單對(duì)比

（一）ERP軟件定義

ERP——Enterprise Resource Planning 企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)，是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。

ERP系統(tǒng)集中信息技術(shù)與先進(jìn)的管理思想於一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行模式，反映時(shí)代對(duì)企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富的要求，成為企業(yè)在信息時(shí)代生存、發(fā)展的基石。進(jìn)一步地，我們可以從管理思想、軟件產(chǎn)品、管理系統(tǒng)三個(gè)層次給出它的定義：

1．是由美國(guó)著名的計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢和評(píng)估集團(tuán)Garter Group Inc.提出的一整套企業(yè)管理系統(tǒng)體系標(biāo)準(zhǔn)，其實(shí)質(zhì)是在MRP II（Manufacturing Resources Planning,“制造資源計(jì)劃”）基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展而成的面向供應(yīng)鏈（Supply Chain）的管理思想；

2．是綜合應(yīng)用了客戶機(jī)/服務(wù)器體系、關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)、圖形用戶界面、第四代語(yǔ)言（4GL）、網(wǎng)絡(luò)通訊等信息產(chǎn)業(yè)成果，以ERP管理思想為靈魂的軟件產(chǎn)品；

3．是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。

（二）國(guó)內(nèi)外主流ERP軟件介紹

所有以ERP理論思想為產(chǎn)品設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的、涵括企業(yè)財(cái)務(wù)、物流、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)計(jì)劃、人力資源、設(shè)備、質(zhì)量管理等各類資源管理的軟件操作系統(tǒng)，都可以統(tǒng)稱為ERP軟件。國(guó)內(nèi)外有很多ERP軟件，國(guó)外最頂端的ERP軟件當(dāng)屬SAP公司的SAP ERP軟件了，它以其功能強(qiáng)大、開(kāi)放性強(qiáng)、設(shè)計(jì)思路與流程嚴(yán)謹(jǐn)牢居著全球ERP軟件之首；其次，德國(guó)的ORACLE-ERP、丹麥的Axapta ERP等都是世界頂尖級(jí)ERP產(chǎn)品。近幾年國(guó)產(chǎn)ERP軟件也在蓬勃發(fā)展之中，其中用友的ERP軟件位居國(guó)內(nèi)ERP軟件之首，其次金蝶、天思、迅達(dá)、道訊等ERP軟件也各自占據(jù)著一小部分市場(chǎng)。1．ERP軟件平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)制訂者

ERP市場(chǎng)上的最高統(tǒng)治者是誰(shuí)？是以微軟和Sun公司為代表的平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)制訂者。微軟獨(dú)家打造的.NET平臺(tái)和以Sun公司為首的反微軟陣營(yíng)制定的J2EE規(guī)范體系，正在成為建構(gòu)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（Web Services）的平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)，從而占據(jù)了企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)（包含但不限于ERP市場(chǎng)）的最高統(tǒng)治地位。2．跨國(guó)ERP巨頭

是以SAP、Oracle、Peoplesoft、SSA等為代表的跨國(guó)ERP巨頭。在這些跨國(guó)巨頭中，又以SAP和Oracle的實(shí)力最為雄厚，所占領(lǐng)地最為廣闊，所獲利益也最為豐厚。

3．民族ERP軟件領(lǐng)導(dǎo)階層 是以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商。中國(guó)權(quán)威的IT市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CCID發(fā)布的“2002－2003年中國(guó)管理軟件市場(chǎng)研究報(bào)告”顯示，用友、金蝶在2002年ERP軟件市場(chǎng)上分別以21.6%和12.5%的市場(chǎng)份額超過(guò)SAP和Oracle，分別占據(jù)著中國(guó)ERP市場(chǎng)第一和第三的位置，從而實(shí)現(xiàn)了民族ERP軟件領(lǐng)導(dǎo)廠商在中國(guó)ERP市場(chǎng)上的歷史性轉(zhuǎn)折。以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商代表著中國(guó)ERP市場(chǎng)上的進(jìn)步力量，在眾多跨國(guó)ERP巨頭的強(qiáng)大壓力下，領(lǐng)導(dǎo)國(guó)內(nèi)ERP軟件廠商奮力開(kāi)拓，日漸成為中國(guó)ERP市場(chǎng)上的中堅(jiān)力量，主導(dǎo)著中國(guó)ERP市場(chǎng)的未來(lái)方向。

（三）ERP軟件功能整體比較（SAP, Oracle,用友，金蝶）

國(guó)外ERP軟件，如SAP, Oracle，等，系統(tǒng)整體性較強(qiáng)，功能和模塊大而全，實(shí)施和應(yīng)用都比較困難，在資金，人力，物力等成本耗費(fèi)較大。比較適合大型企業(yè)，但是在系統(tǒng)引入和ERP選擇和實(shí)施過(guò)程中還應(yīng)該從企業(yè)本身實(shí)際出發(fā)，整體比較，謹(jǐn)慎選擇。堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，一切從企業(yè)自身資源和特點(diǎn)出發(fā)。

國(guó)內(nèi)主流ERP軟件，如用友，金蝶等，不僅在產(chǎn)品上貼近用戶需求，也在后續(xù)服務(wù)上為企業(yè)提供管家式貼身服務(wù)，企業(yè)選擇國(guó)產(chǎn) ERP 的趨勢(shì)越來(lái)越強(qiáng)烈。

這些后起之秀不斷的在中國(guó)這片市場(chǎng)上辛勤耕耘，在功能服務(wù)制定，實(shí)施到渠道和終端，服務(wù)咨詢以及售后的服務(wù)跟蹤不斷的完善和提高，從而為客戶制定一個(gè)貼身一條龍的綜合服務(wù)，越來(lái)越體現(xiàn)出本土企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。二 金蝶ERP 簡(jiǎn)介

金蝶K/3 ERP系統(tǒng)集財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、供應(yīng)商及客戶關(guān)系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績(jī)效、商業(yè)智能分析、移動(dòng)商務(wù)、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管理組件為一體，以成本管理為目標(biāo)，計(jì)劃與流程控制為主線，通過(guò)對(duì)目標(biāo)責(zé)任的明確落實(shí)、有效的執(zhí)行過(guò)程管理和激勵(lì)，幫助企業(yè)建立人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷科學(xué)完整的管理體系。

金蝶K/3 ERP構(gòu)建于金蝶K/3 BOS平臺(tái)之上，具有極強(qiáng)的靈活性，通過(guò)K/3 BOS業(yè)務(wù)配置可以實(shí)現(xiàn)模塊、功能、單據(jù)、流程、報(bào)表、語(yǔ)言、應(yīng)用場(chǎng)景和集成應(yīng)用等環(huán)節(jié)的靈活配置，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化管理需求的快速部署；同時(shí)還可以通過(guò)K/3 BOS集成開(kāi)發(fā)快速實(shí)現(xiàn)新增功能的定制開(kāi)發(fā)和第三方系統(tǒng)的緊密集成，支持系統(tǒng)的靈活擴(kuò)展與平滑升級(jí)，從而最大程度的保護(hù)企業(yè)信息化投資，降低總體擁有成本（TCO）。

三 實(shí)習(xí)內(nèi)容

（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入 基礎(chǔ)資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時(shí)，都毫無(wú)例外地需要輸入一些業(yè)務(wù)資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等信息?？颇浚瑤艅e，憑證字，計(jì)量單位，客戶，部門(mén)，職員，物料，供應(yīng)商，工作中心，輔助資料管理。可以這么說(shuō)，所有的憑證、單據(jù)都是由一些基礎(chǔ)資料信息和具體的數(shù)量信息構(gòu)成的。

在主控臺(tái)上，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖科目〗，就可以進(jìn)入科目維護(hù)界面，在這里，可以對(duì)科目進(jìn)行以下維護(hù)操作：科目組維新增從模板中引入科目，修改，刪除，瀏覽，科目管理，科目禁用，管理科目禁用。進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖計(jì)量單位〗，就可以進(jìn)入計(jì)量單位維護(hù)界面。在維護(hù)界面中，可以對(duì)計(jì)量單位組和計(jì)量單位進(jìn)行維護(hù)管理，其他的像客戶，部門(mén)，職員，物料，供應(yīng)商，工作中心，輔助資料管管理，都一一如此。

（二）系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)啟用

即在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入和檢查完畢之后，開(kāi)始對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化和系統(tǒng)啟用。

（三）生產(chǎn)管理模塊的數(shù)據(jù)錄入和實(shí)訓(xùn)

1．生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理是用來(lái)建立與生產(chǎn)制造相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對(duì)涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)計(jì)劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，減少數(shù)據(jù)冗余，確保數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性，并對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)和更改控制。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、資源清單、多工廠日歷等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是進(jìn)行計(jì)劃管理，生產(chǎn)控制的應(yīng)用基礎(chǔ)。

2．主生產(chǎn)計(jì)劃MPS將獨(dú)立的需求（銷售或預(yù)測(cè)）作為需求，考慮現(xiàn)有庫(kù)存、已分配量、預(yù)計(jì)入庫(kù)等因素，通過(guò)BOM 向下展開(kāi)需求，得到主要產(chǎn)品（MPS 類物料）的計(jì)劃量。主計(jì)劃員可以對(duì)該計(jì)劃量進(jìn)行維護(hù)、確認(rèn)或進(jìn)行粗能力計(jì)劃，將能力的影響體現(xiàn)在計(jì)劃的改變上。對(duì)確定的計(jì)劃訂單，也可作為預(yù)計(jì)入庫(kù)量，實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)計(jì)劃功能。

（四）供應(yīng)鏈管理模塊采購(gòu)管理 實(shí)習(xí)內(nèi)容為對(duì)合同的新增和修改，合同的審核和反審核，訂單處理，入庫(kù)，結(jié)算，費(fèi)用發(fā)票，流程設(shè)計(jì)和供應(yīng)商管理，采購(gòu)價(jià)格管理，多計(jì)量單位，輔助屬性管理，備注資料。

（五）銷售管理實(shí)訓(xùn)

1．銷售管理系統(tǒng)，是通過(guò)銷售報(bào)價(jià)、銷售訂貨、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價(jià)格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)銷售全過(guò)程進(jìn)行有效控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。

2．系統(tǒng)將銷售管理分為六種業(yè)務(wù)類型，包括現(xiàn)銷、賒銷、直運(yùn)銷售、委托代銷、分期收款、受托代銷。不同業(yè)務(wù)類型其業(yè)務(wù)的處理過(guò)程以及財(cái)務(wù)收支核算的過(guò)程有差異，所以對(duì)應(yīng)在系統(tǒng)中也會(huì)有不同的業(yè)務(wù)處理流程。

3．采用靈活方便的業(yè)務(wù)流程自定義設(shè)置，使業(yè)務(wù)處理流程靈活方便。用戶可根據(jù)自己的實(shí)際需要，選用不同的單據(jù)流程、自由設(shè)置單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系；銷售的流程清晰，單據(jù)之間可分可合，單據(jù)的業(yè)務(wù)處理、批處理、管理功能分別實(shí)現(xiàn)而又協(xié)調(diào)統(tǒng)一，可以方便靈活地處理業(yè)務(wù)；單據(jù)之間的聯(lián)系緊密定義靈活，設(shè)置了直接關(guān)聯(lián)、間接關(guān)聯(lián)、三方關(guān)聯(lián)、鉤稽、連屬等多種聯(lián)系，以滿足用戶不同的業(yè)務(wù)需要。

（六）分銷管理，門(mén)店管理操作

1．分銷管理系統(tǒng)不允許獨(dú)立運(yùn)行，必須與采購(gòu)管理、銷售管理、倉(cāng)存管理、存貨核算以及總賬、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用。下面功能能有核算類型分類，期初數(shù)據(jù)處理單據(jù)類型等。

2．我們進(jìn)行了門(mén)店管理。選擇系統(tǒng)設(shè)置初始化門(mén)店系統(tǒng)機(jī)構(gòu)設(shè)置系統(tǒng)出現(xiàn)系統(tǒng)初始化及設(shè)置?？偛吭O(shè)置步驟中同樣的“機(jī)構(gòu)設(shè)置向?qū)А苯缑?，選<分支機(jī)構(gòu)>單選按鈕，并單擊下一步，系統(tǒng)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)傳輸客戶端的操作界面；如果系統(tǒng)中尚不存在分支機(jī)構(gòu)信息或信息不全，單擊連接檢查、開(kāi)始下載，系統(tǒng)將自動(dòng)從服務(wù)端賬套（即開(kāi)啟了分銷傳輸服務(wù)監(jiān)控程序的賬套）下載分支機(jī)構(gòu)信息；如果已經(jīng)存在分支機(jī)構(gòu)信息，您可以直接單擊數(shù)據(jù)傳輸客戶端的取消，則系統(tǒng)同樣自動(dòng)帶出指定本機(jī)構(gòu)所在位置的下拉選擇界面。

四 ERP模擬實(shí)習(xí)心得

在為期兩周的金蝶K3ERP軟件上機(jī)實(shí)習(xí)過(guò)程中，我深深的體會(huì)到現(xiàn)代IT技術(shù)與現(xiàn)代前沿管理思想有機(jī)結(jié)合的強(qiáng)大力量，也對(duì)這款ERP軟件一見(jiàn)鐘情。友好的界面，流暢的模塊轉(zhuǎn)換功能，還有可視化的功能按鈕，環(huán)環(huán)相扣的邏輯思維。

這些都讓我對(duì)ERP有了新的看法。也為我在以后的工作學(xué)習(xí)中，指明了一條方向：現(xiàn)代化和智能化，系統(tǒng)化和趨新化，這些思想帶給我在學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí)的思想轉(zhuǎn)變。

而我們所操作的金蝶K/3 ERP系統(tǒng)，集財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、供應(yīng)商及客戶關(guān)系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績(jī)效、商業(yè)智能分析、移動(dòng)商務(wù)、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管理組件為一體，我通過(guò)不斷地熟悉和演練各個(gè)模塊的操作流程和術(shù)語(yǔ)的熟悉了解，知曉了作為營(yíng)銷功能在企業(yè)的可視化，數(shù)據(jù)化，每個(gè)功能模塊都無(wú)疑是一個(gè)企業(yè)系統(tǒng)思想的體現(xiàn)。雖然我們實(shí)習(xí)的教師機(jī)房條件不太好，但是我們同學(xué)們都還是認(rèn)真的完成老師布置的實(shí)訓(xùn)任務(wù)。最開(kāi)始的原始數(shù)據(jù)的錄入和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入與修改，成為我們最頭疼的事情。繁雜的數(shù)據(jù)和報(bào)表，錯(cuò)亂的數(shù)據(jù)分布，還有那冗余的小數(shù)點(diǎn)，我們都感到煩惱?？墒?，我們?cè)趯?shí)習(xí)的不多加深和具體，才體會(huì)到原始數(shù)據(jù)的正確性和精確性是多么的重要。這些可是ERP軟件初始化的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)?；剡^(guò)頭來(lái)我們才意識(shí)到我們對(duì)待工作的態(tài)度，應(yīng)該很大程度的改善。認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，一絲不茍的態(tài)度是ERP軟件實(shí)現(xiàn)精確預(yù)測(cè)和管理的最大保障。

我也查閱了一些關(guān)于ERP軟件的發(fā)展前沿資料和ERP軟件的培訓(xùn)資料，才發(fā)現(xiàn)在我國(guó)的企業(yè)和教育中是多么的缺乏，仔細(xì)的研究了一下ERP課程和發(fā)展前進(jìn)，也與我自身的營(yíng)銷專業(yè)相比較，發(fā)現(xiàn)關(guān)系是如此的密切，在企業(yè)ERP軟件銷售管理和分銷，門(mén)店管理，產(chǎn)品預(yù)測(cè)等方面，它們起到了相輔相成的角色。準(zhǔn)確的說(shuō)ERP是在數(shù)據(jù)和工作具體化，流程化的體現(xiàn)，而我們營(yíng)銷這門(mén)專業(yè)則更加的經(jīng)驗(yàn)化，加上了管理者的思想和個(gè)人思維。我想假如ERP軟件能在這些方面更好的結(jié)合這些思想，讓它更加的智能化，從而為企業(yè)的管理提供有力支持和幫助。我想我現(xiàn)在應(yīng)該密切關(guān)注它，不斷地了解和熟悉。

雖然每天的來(lái)回奔走和校區(qū)的來(lái)回轉(zhuǎn)換，讓我們感到疲勞無(wú)比。但是，在每天的來(lái)回過(guò)程中，我都在思考這一個(gè)問(wèn)題：這一次ERP實(shí)習(xí)軟件的意義。我想我們雖然沒(méi)能夠很好的，全面的系統(tǒng)的了解ERP軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數(shù)據(jù)錄入，基本的銷售管理，還有系統(tǒng)管理思想的火花碰撞，這些對(duì)我們短短兩周的實(shí)習(xí)期來(lái)說(shuō)，已經(jīng)足夠了。無(wú)窮進(jìn)的求知欲讓我想不斷地關(guān)注和了解ERP軟件，還有自己對(duì)網(wǎng)絡(luò)和軟件的理解，提起了我強(qiáng)烈的興趣，我會(huì)不斷的關(guān)注ERP軟件的，不斷地學(xué)習(xí)和加深對(duì)它的認(rèn)識(shí),從而提供自己對(duì)企業(yè)管理系統(tǒng)思想的理解和領(lǐng)悟。

ERP軟件帶給現(xiàn)代企業(yè)和管理界的革命性方式的轉(zhuǎn)變，在我看來(lái)，是不可否認(rèn)的。老師這幾天也不斷的強(qiáng)調(diào)ERP軟件的重要性和復(fù)雜性。我想，通過(guò)這一次實(shí)習(xí)，留在我們頭腦的不僅僅是幾天的實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，更重要的是對(duì)我們以后的就業(yè)和職業(yè)發(fā)展有重要的影響。