第一篇：外匯交易總結(jié)

外匯交易總結(jié)

匯率制度是朝著浮動匯率的方向發(fā)展的。產(chǎn)生這一趨勢的原因是：

首先，越來越多的人們認(rèn)識到，浮動匯率制度市場性強(qiáng)、微調(diào)頻繁，從而能較好地緩和外部因素對本國經(jīng)濟(jì)的沖擊，而且目前已經(jīng)相當(dāng)成熟的國際金融市場已經(jīng)能夠提供各種有效的減小匯率風(fēng)險(xiǎn)的市場工具，借助這些工具，理性的風(fēng)險(xiǎn)厭惡者可以在相當(dāng)程度上消除國際經(jīng)濟(jì)活動中的匯率風(fēng)險(xiǎn)，減小匯率劇烈波動帶來的不利影響；而由于用人為確定匯率平價(jià)的方式取代了自由市場力量的決定作用，釘住匯率制度則相當(dāng)缺乏彈性，名義匯率往往與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)情況相背離，而這種背離一旦到了不得不調(diào)整時(shí)就會引發(fā)動蕩。因此，對發(fā)展中國家來說，特別是那些開放程度高、外匯管制已經(jīng)減弱、國內(nèi)金融市場發(fā)育已經(jīng)比較充分的發(fā)展中國家來說，選擇彈性較強(qiáng)的匯率制度并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候改行浮動匯率制度應(yīng)該是較為明智的。具體地說，匯率制度的選擇必須結(jié)合本國的實(shí)際經(jīng)濟(jì)進(jìn)程綜合考慮，必須充分結(jié)合本國一段時(shí)期內(nèi)主要的宏觀經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo)和方向，并且匯率制度不是也不能從一而終的，必須根據(jù)變化了的國內(nèi)國際情況適時(shí)調(diào)整。

其次，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)證明：政府對經(jīng)濟(jì)信號的敏感程度遠(yuǎn)不如自由市場的參與者，政府對經(jīng)濟(jì)資源的配置也遠(yuǎn)不如市場在價(jià)格引導(dǎo)下對資源的配置效率高。因此，在政府主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式中，以主觀判斷為主的宏觀經(jīng)濟(jì)決策的經(jīng)常性失誤就是不可避免的。當(dāng)然，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期，以“趕超”為目標(biāo)的發(fā)展中國家，政府對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引導(dǎo)和推動既是自然的也是必要的，因?yàn)椴蝗绱嗽假Y本的積累就將是一個(gè)相當(dāng)漫長的過程。但是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定水平，就應(yīng)更多地讓市場力量去發(fā)揮作用。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)政策的制定是各種利益集團(tuán)相互抗衡、相互妥協(xié)的結(jié)果。讓市場在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起主導(dǎo)作用，就能引導(dǎo)和規(guī)范這些利益集團(tuán)在爭取自己利益的過程中，把自己的行為建立在尊重市場信號和市場反應(yīng)的基礎(chǔ)上，從而保證宏觀政策的時(shí)效性和準(zhǔn)確性，并確保其與匯率制度的動態(tài)協(xié)調(diào)。

第三，除了提高風(fēng)險(xiǎn)意識、建立必要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和防范機(jī)制以外，一國規(guī)避國際經(jīng)濟(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)的根本立足點(diǎn)還在于努力發(fā)展和完善本國的經(jīng)濟(jì)、金融體制，增強(qiáng)本國經(jīng)濟(jì)、金融實(shí)力，從而切實(shí)增強(qiáng)抵御國際金融市場投機(jī)勢力沖擊的能力。

第二篇：外匯交易實(shí)訓(xùn)總結(jié)[范文]

外匯交易實(shí)訓(xùn)總結(jié)

經(jīng)過兩個(gè)星期的外匯實(shí)訓(xùn)課，讓我們懂得了更多的外匯知識和操作技巧，讓我們更了解外匯市場，更了解世界的事事相關(guān)。

下面就是我對外匯交易操作技巧的總結(jié)：

1.對市場行情長時(shí)間的觀察分析時(shí)間久了自然就有了所謂的盤感往往有一定的準(zhǔn)確率。

2.持倉貨幣，應(yīng)盡量維持同一貨幣，增強(qiáng)針對性，同時(shí)持有多種貨幣會分散你的精力，影響判斷。

3.保持良好的心態(tài)，如果感到心態(tài)被破壞的時(shí)候一定要停止交易，休息一陣，什么時(shí)候認(rèn)為心態(tài)好了再回來。不可強(qiáng)為心態(tài)需要長期的磨練。

4.趨勢不明顯時(shí)，盡量不要入場，賺錢的機(jī)會天天都有不必急于一時(shí)。5.合理的對虧損和贏利進(jìn)行計(jì)劃想長久生存并盈利一定要細(xì)水長流。

6.作單過程中要有信心，有耐心，遵守既定方案，遵守操作紀(jì)律，不要輕易改變。

7.嚴(yán)格指定自己的交易系統(tǒng)，趨勢為王，順勢而為不要有自認(rèn)為聰明的判斷的心理賭逆市。

8.有意識的培養(yǎng)自己不斷總結(jié)的習(xí)慣，這樣可以累積正確的經(jīng)驗(yàn)，改正錯誤的方面，更好更快的提升交易能力，有些知識可以借鑒他人，有的則需要自己探索積累通過時(shí)間來突破實(shí)力的階段。

炒匯時(shí)不要錯用錯誤的止損方法：

1、未能在進(jìn)場前就設(shè)定好止損

2、不斷的更改止損

3、因?yàn)榍榫w或倉壓而止損

4、用虧損來設(shè)計(jì)止損

5、利用支撐與壓力找出止損

這些就是我在這兩個(gè)星期里學(xué)到的知識總結(jié)，可能有的地方還沒有很好的完善總結(jié)出來，但我相信在未來的社會實(shí)踐中，我將會得到更深刻的體會。

第三篇：外匯交易書記

1《艾略特波浪原理》——艾略特 介紹波浪原理的經(jīng)典書籍，可以不精通，但一定要了解。

2《江恩理論》——江恩江恩經(jīng)典書籍，風(fēng)靡一時(shí)影響了很多人

3《日本蠟燭圖》源于日本，學(xué)習(xí)k線的經(jīng)典書籍，分析市場最廣泛的工具

4《道氏理論》趨勢交易者的圣經(jīng)

5《匯市圣經(jīng)》--——魏強(qiáng)斌當(dāng)代專業(yè)外匯交易者的經(jīng)典書籍

6《黃金高勝算交易》——魏強(qiáng)斌炒黃金的必備寶典

7《專業(yè)投機(jī)原理》——維克多奧派經(jīng)濟(jì)學(xué)者，專業(yè)交易者的著作。

8《金融煉金術(shù)》——索羅斯金融大鱷的著作學(xué)習(xí)反身性原理，奧派經(jīng)濟(jì)學(xué)的又一代表。

9《股票作手回憶錄》——埃德溫-李費(fèi)佛股票交易中的經(jīng)典

10《克羅談投資策略》——斯坦利-克羅神奇的墨菲法則

11《通向金融王國的自由之路》——范K-撒普

12《偉大的博弈》——約翰-戈登 講解交易的哲學(xué)

13《贏》——杰克-韋爾奇雖然是管理學(xué)方面的書籍，但知識是相通的。

14《金融心理學(xué)》——拉斯-特維德交易心理學(xué)方面的巨著

第四篇：外匯交易術(shù)語

外匯交易術(shù)語 A在每一次交易期間內(nèi), 遠(yuǎn)期外匯交易所分配的升水或折扣直接關(guān)系至利益套匯交易.增值利用不同市場的對沖價(jià)格金額但方向相反的頭寸買入價(jià)因?yàn)楸^氣氛濃厚而使市場價(jià)格大跌買入價(jià)價(jià)格上揚(yáng)的市場經(jīng)紀(jì)人英鎊對美元匯率的口語說法買權(quán)率買賣具體貨幣的市場可兌換通貨做成一筆外匯交易的相對客戶或銀行參與互換交易的人交叉率由于匯率不利而有導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)貨幣互換該協(xié)議為世界主要貨幣建立了固定匯率35....., 通常是由兩種貨幣對美元的各別匯率所組成, 同意在一段時(shí)間內(nèi)以不同貨幣交換一系列利息款..(與牛市相反..這項(xiàng)協(xié)定直到., 即可自由兌換成別種通貨或黃金的通貨.這個(gè)名詞也用在利息及貨幣互換市場., 同時(shí)在相應(yīng)市場中買入相同)., 1971年廢止.., 意指., 并以事使中央銀行得以干預(yù)貨美元.無須經(jīng)過相關(guān)央行特別授權(quán)

貨幣期權(quán)敲定一項(xiàng)貨幣互換合約的店頭市場期權(quán).貨幣權(quán)證在買入某部位后于當(dāng)日賣出的行為.美元率歐洲貨幣體系的簡稱歐洲貨幣單元固定匯率既非多頭, 的部位相互抵銷, 即稱為持平浮動利率意指兩種貨幣或以合約議定的價(jià)格在未來某日進(jìn)行交換遠(yuǎn)期針對某一金融市場的經(jīng)濟(jì)及政治情勢做周詳?shù)姆治? 不論交易商的地理位置或是要求報(bào)價(jià)的貨幣為(鎊).一英鎊可兌換不等量的美元,.歐元在目前只做為銀行貨幣, 法國, 比利時(shí)., 使有關(guān)當(dāng)局有干預(yù)機(jī)會, 即稱為平價(jià)或持平., 這種交易利率會隨著市場利率或基準(zhǔn)利率而波動.(只限于本金部分)..要獲得確實(shí)的遠(yuǎn)期外匯價(jià)格, 因此如果以該費(fèi)率交易資金, 以及紙上金融交易及外匯交易, 盧森堡, 奧地利...如果投資人沒有部位.外匯的遠(yuǎn)期交易通常會以高于, , 因此較有彈性., 稱為歐元, 芬蘭, 愛爾蘭, , 就會損益兩平.同時(shí)也沒有中央管理的, 以判定未來走勢., 將于2002., 荷蘭, 意, 或是所有.浮動利率,(溢價(jià)).(又稱為.與期貨.歐盟各國協(xié)議保持本國貨幣的匯率協(xié)調(diào)一致美國的中央銀行在實(shí)際情況中即使固定匯率也非空頭 以合約的議定價(jià)格在特定日期進(jìn)行實(shí)質(zhì)交換需為即期費(fèi)率增添一定幅度

長效單(GTC)以某項(xiàng)交易保護(hù)另一項(xiàng)交易不受損失, 例如以賣空抵銷前一項(xiàng)購買, 或以買超補(bǔ)償先前的賣空.盡管對沖手法能減少潛在的損失, 卻也會降低潛在的利潤.最高價(jià) / 最低價(jià)I

原始保證金大型國際銀行對其他大型國際銀行報(bào)出的匯率L

限價(jià)單客戶買進(jìn)一項(xiàng)原本并未持有的貨幣M

保證金需繳交額外資金的指示戶)補(bǔ)足保證金的最低額度市場創(chuàng)造者賣方預(yù)定賣出的價(jià)格二擇一委托單任何尚未以實(shí)質(zhì)款項(xiàng)付清或以等值的同等或相反交易結(jié)算的交易店頭市場從晚間九時(shí)到隔日上午八時(shí)所進(jìn)行的買賣-在交易當(dāng)日,.交易票據(jù)的最高交易價(jià)及最低交易價(jià), 必須存放一些擔(dān)保品, 或按照限價(jià)或高于限價(jià)賣出, 以便在價(jià)格走勢不利時(shí)補(bǔ)償潛在的損失.一家票據(jù)交換所要求票據(jù)成員, 并可以按其報(bào)價(jià)成交的人士....., 以保障日后的績效.(或是經(jīng)紀(jì)商要求客.市場創(chuàng)造者會主持, 其中一種成交.., 另一種 ,.以彌補(bǔ)市場價(jià)格下跌時(shí)的損失指委托單上設(shè)定兩種價(jià)位或兩種不同的交易方式.點(diǎn)由于某政府可能對投資人做出不利的舉動, 而使投資的回報(bào)前途未明.Q

報(bào)價(jià)預(yù)期可以進(jìn)行賣出的價(jià)位風(fēng)險(xiǎn)資本根據(jù)兩種貨幣的匯差S

結(jié)算賣空是指預(yù)期價(jià)格會下跌于日后以較低價(jià)買回即期買價(jià)與賣價(jià)之間的差額停損單預(yù)期可以進(jìn)行購買的價(jià)位T

技術(shù)分析同時(shí)買進(jìn)及賣出一種貨幣雙向價(jià)格美國銀行對首要企業(yè)客戶提供的放款利率., , 一項(xiàng)交易的結(jié)算展期到另一個(gè)起息日., 因此出售一項(xiàng)未實(shí)際擁有的票據(jù)而持有空頭部位, 賺取利潤., 但資金通常在成交之后兩天內(nèi)完成, 用以衡量市場流動性., 價(jià)格動向及成交量等市場數(shù)據(jù), 于隔日交割..價(jià)差越小則代表流動性越高, 就進(jìn)行買進(jìn)或賣出的委托單, , 然后在次日賣出或買進(jìn)...., 以便....若損失該金額并不至于影響原有的生活形式以預(yù)測市場未來的走勢

起息日由于市場波動, 經(jīng)紀(jì)人要求客戶另外補(bǔ)足保證金的額度.波幅此詞條用於說明一種高速變動的市場狀態(tài)現(xiàn)一個(gè)反向的劇烈價(jià)格變動周期Y

億-億的另 一種說法

.., 即在劇烈價(jià)格變動周期之后又緊接著出

第五篇：外匯交易練習(xí)

任務(wù)四練習(xí)

班級：姓名：學(xué)號：

1．1999年1月2日我國某公司從瑞士進(jìn)口小儀表，以瑞士法郎報(bào)價(jià)的，每個(gè)為100瑞士法郎；另一以美元報(bào)價(jià)，每個(gè)為60美元。當(dāng)天人民幣對瑞士法郎及美元的即期匯率分別為：1瑞士法郎= 4.8700-4.8800元人民幣

1美元= 8.2800-8.2900元人民幣

試比較這兩種報(bào)價(jià)哪種低廉?

2．某日紐約外匯市場

即期匯率 3個(gè)遠(yuǎn)期

美元/瑞士法郎 1.7030-40 遠(yuǎn)期差價(jià)點(diǎn)數(shù)140-135

我公司向美國出口機(jī)床，如即期付款每臺報(bào)價(jià)1000美元，現(xiàn)美國進(jìn)口商要求我以瑞士法郎報(bào)價(jià)，并于貨物發(fā)運(yùn)后3個(gè)月付款，問我應(yīng)報(bào)多少瑞士法郎?

3．某日，蘇黎士外匯市場美元/瑞士法郎即期匯率為：2.0000-2.0035，3個(gè)月遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù)為130-115，某公司從瑞士進(jìn)口機(jī)械零件，3個(gè)月后付款，每個(gè)零件瑞士出口商報(bào)價(jià)100瑞士法郎，如要求以美元報(bào)價(jià)，應(yīng)報(bào)多少美元？（列出算式，步驟清楚）

4．設(shè)英國某公司對美國出口一批商品，價(jià)款為235,600美元，３個(gè)月后收款。該英國公司運(yùn)用遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)防止美元匯率下跌，即預(yù)約出賣美元以確保其英鎊收入。如按英國銀行的外匯牌價(jià)：

即期匯率3個(gè)月遠(yuǎn)期

美國 1.3048—741.3—1.4美分

問：3個(gè)月后英國某公司可確保獲得多少英鎊？

5．某出口商品每單位原報(bào)價(jià)CIF溫哥華50美元，現(xiàn)客戶要求改報(bào)加元，參照下述牌價(jià)：１英鎊＝1.7855－1.7865加元１英鎊＝1.4320－

1.4330美元

將美元報(bào)價(jià)改成加元報(bào)價(jià)，問應(yīng)報(bào)多少加元？

6．馬克的年利率為6％，美元的年利率為8.25%，如德國法蘭克福市場的即期匯率為1美元＝1.5225馬克，如其它條件不變，問該市場3個(gè)月遠(yuǎn)期美元是升水，還是貼水？具體點(diǎn)數(shù)是多少？（注1馬克＝100芬尼）3個(gè)月遠(yuǎn)期美元的實(shí)際匯率是多少？

7.已知：美國紐約市場 美元/法國法郎 6.8800—6.8900

美元/德國馬克 2.0100—2.0200

求：德國馬克/法國法郎的匯率。

8.已知：紐約外匯市場

即期匯率3個(gè)月遠(yuǎn)期

美元/瑞士法郎 1.6030—40 140—135

求瑞士法郎/美元3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率。

9.某日紐約外匯市場上即期匯率報(bào)價(jià)為1美元=125.59-125.73日元，三個(gè)月遠(yuǎn)期日元報(bào)價(jià)為貼水0.91—1.12,如果顧客買入三個(gè)月遠(yuǎn)期100萬日元需要支付多少美元?(計(jì)算結(jié)果精確到小數(shù)點(diǎn)后2位)

10．已知倫敦市場的年利息率為9.5％，紐約市場的年利息率7％，在倫敦市場上美元的即期匯率為1英鎊＝1.9600美元。試計(jì)算倫敦市場上三個(gè)月期美元的升水?dāng)?shù)并折算為年率。

11.上海某外貿(mào)公司向美國客商出口絲綢，每匹報(bào)價(jià)為5,000美元C.I.F紐約，現(xiàn)該外商要求我公司改用英鎊報(bào)價(jià)。當(dāng)時(shí)，中國銀行的外匯牌價(jià)為：

USD1.00=RMB8.2882/8.2918;GBP1.00=RMB11.5671/11.9468 請問：每匹絲綢的英鎊報(bào)價(jià)應(yīng)是多少？

12.美國某公司從日本進(jìn)口了一批貨物，價(jià)值1,136,000,000日元。根據(jù)合同規(guī)定，進(jìn)口商在3個(gè)月后支付貨款。由于當(dāng)時(shí)日元對美元的匯率呈上升的趨勢，為避免進(jìn)口付匯的損失，美國進(jìn)口商決定采用遠(yuǎn)期合同發(fā)來防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。紐約外匯市場的行情如下：

即期匯率USD1=JPY141.00/142.00

三個(gè)月的遠(yuǎn)期日元的升水 JPY1/2-3/8

請問：

（1）通過遠(yuǎn)期外匯合同進(jìn)行套期保值，這批進(jìn)口貨物的日元成本是多少？

（2）如果該美國進(jìn)口商未進(jìn)行套期保值，3個(gè)月后，由于日元相對于美元的即期匯率為USD1=JPY139.00/141.00該進(jìn)口商的美元支出將增加多少？