第一篇：外匯交易優(yōu)點(diǎn)

外匯交易優(yōu)點(diǎn)

外匯與股票外匯與期貨

1、外匯與股票 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

◆ 不論升市或跌市都可獲利

不同于股票投資市場 , 外匯市場并沒有不可賣空的約束。在外匯市場中，投資者無論是持長倉或短倉，或是市場的趨勢是怎樣，都有贏利的潛力。因?yàn)樵谪泿沤灰资袌鲋?，永遠(yuǎn)都涉及買進(jìn)一種貨幣，而相對賣出另外一種，并不存在結(jié)構(gòu)性偏袒。這樣就正意味著投資者有同樣的潛力在上升或下跌市場中獲取利潤。

◆ 低廉的交易費(fèi)用

在股票市場上，您則必須支付經(jīng)紀(jì)傭金及交易服務(wù)費(fèi)。外匯市場的場外交易結(jié)構(gòu)消除了大部分的成交和結(jié)算費(fèi)用，因而減低了交易支出。因?yàn)楦咝实募冸娮踊灰紫到y(tǒng)讓客人可以直接和市場制造者進(jìn)行交易，消除了許多票據(jù)及中間人費(fèi)用，交易成本可以進(jìn)一步降低。由于貨幣市場 24 小時(shí)不停的運(yùn)作，不論在白天還是晚上，您都可以享受狹窄而具競爭性的點(diǎn)差。相反，股票投資者則較容易受市場流動(dòng)性影響，而且一般要付出較高的買賣差價(jià)，特別是交易時(shí)間結(jié)束后。

◆ 提供較投資股票高 10 倍的杠桿

在 GFX 進(jìn)行外匯買賣令您可以享受較投資股票高 10 倍或 20 倍的杠桿。在股票市場中，您每投資 1000 美元，最多只可以控制價(jià)值 2000 美元的股票，最大的杠桿比率是 2 比

1.但在貨幣市場，如果您在外匯買賣中投資 1000 美元保證金，最高您可以控制高達(dá) 200,000 美元。

◆ 外匯交易能完全滿足技術(shù)投資者

外幣交易的強(qiáng)勢趨向提供重大的好處給技術(shù)性投資者。和股票投資不同，貨幣不會(huì)長時(shí)間窄幅上落，反而會(huì)表現(xiàn)出發(fā)展趨勢市的強(qiáng)大趨向。80% 以上的投資都是投機(jī)性質(zhì)的，因此市場通常都會(huì)超越再自行調(diào)整。學(xué)習(xí)過技術(shù)分析的投資者很容易便可以確認(rèn)出新的趨向和突破，因而提供了多個(gè)不同的入市及出市機(jī)會(huì)。

◆ 掌握不同國家的走勢比分析公司的變化容易

國家的運(yùn)作通常都較公司的穩(wěn)定，這意味著較容易預(yù)測經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向。貨幣交易是一對對的，表示投資者要「買入」一種貨幣，同時(shí)間是在「賣出」另一種貨幣。如同股票投資一樣，投資。貨幣應(yīng)該選擇一種增長速度快，以及國家經(jīng)濟(jì)條件較佳的。貨幣的匯率反映了市場對有關(guān)貨幣的供求，而息率及經(jīng)濟(jì)體系的強(qiáng)弱是影響有關(guān)貨幣供求的兩個(gè)最基本因素。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)例如：國內(nèi)生產(chǎn)總值、外來投資以及貿(mào)易平衡均反映了有關(guān)經(jīng)濟(jì)體系的表現(xiàn)，同時(shí)也是影響貨幣供求的基礎(chǔ)動(dòng)力。大量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都會(huì)定期公布，當(dāng)然有的會(huì)較其它重要，例如有關(guān)息率和國際貿(mào)易易差的數(shù)據(jù)則必須密切審查。

◆ 每日 24 小時(shí)不停交易

過了股票交易時(shí)間后的交易流動(dòng)性低，而且要進(jìn)行交易并不容易。但在外匯這個(gè)世界上最大、流動(dòng)性最高的市場，您可以每日 24 小時(shí)不停地進(jìn)行交易。外匯市場是一個(gè)二十四小時(shí)不間斷的市場，美東時(shí)間的星期日下午五點(diǎn)，外匯交易就從澳洲的雪梨開始了，然后七點(diǎn)由日本東京開盤，接著凌晨兩點(diǎn)開始的英國倫敦，最后就是早上八點(diǎn)的美國紐約。對投資人而言，不論何時(shí)何地發(fā)生任何消息，投資人都可以即時(shí)的做出反應(yīng)。投資人也可對進(jìn)場或出

場的時(shí)間有彈性的規(guī)劃。

◆保證金交易

GFX 提供高于股票、期貨和選擇權(quán)交易的融資比例。GFX 的線上交易平臺(tái)有良好的風(fēng)險(xiǎn)管理功能，讓您可以即時(shí)有效的監(jiān)看您的外匯部位。投資人可以善用十比一的保證金(或是更高的比例)來做外匯的交易，而不用隨時(shí)擔(dān)心追加保證金的狀況發(fā)生。保證金交易是一柄雙面利刃的劍，如果沒有做好的風(fēng)險(xiǎn)管理，投資人的遭致?lián)p失的機(jī)會(huì)和獲利一樣的大。

↑ TOP2、外匯與期貨::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

外匯資金流動(dòng)性高

即期外匯市場的每日交易量高達(dá)一點(diǎn)四兆美元，使得外匯市場成為全世界最大、資本流動(dòng)性最高的金融市場。其它金融市場的大小與交易量和外匯市場比較起來，就顯得遜色多了。如果您用每日交易量只有叁百億美元的期貨市場做例子，對資金流動(dòng)性的程度就會(huì)有比較清楚的概念。外匯市場永遠(yuǎn)是流動(dòng)的，無論何時(shí)都可以進(jìn)行交易或是停損。

二十四小時(shí)無休

外匯市場是一個(gè)二十四小時(shí)不間斷的市場，美東時(shí)間的星期日下午五點(diǎn)，外匯交易就從澳洲的雪梨開始了，然后七點(diǎn)由日本東京開盤，接著凌晨兩點(diǎn)開始的英國倫敦，最后就是早上八點(diǎn)的美國紐約。對投資人而言，不論何時(shí)何地發(fā)生任何消息，投資人都可以即時(shí)的做出反應(yīng)。投資人也可對進(jìn)場或出場的時(shí)間有彈性的規(guī)劃。

相對于美國的外匯期貨市場而言，例如芝加哥商品交易所或是費(fèi)城交易所，營業(yè)時(shí)間就有一定的限制。以芝加哥商品交易所而言，營業(yè)時(shí)間是美東時(shí)間的上午八點(diǎn)二十分開始到下午兩點(diǎn)為止，因此，如果任何倫敦或是東京重要的消息不在營業(yè)的時(shí)間內(nèi)公布，則第二天開盤就會(huì)變的很混亂了。

成交的品質(zhì)與速度

期貨市場的每筆交易都有不同的成交日、不同的價(jià)格或是不同的合約內(nèi)容。每一個(gè)期貨的交易員都有以下的經(jīng)驗(yàn)，一筆期貨的交易往往要等上半個(gè)小時(shí)才能成交，而且最后的成交價(jià)一定相差甚遠(yuǎn)。雖然現(xiàn)在有電子交易的輔助及限制成交的保證，但是市價(jià)單的成交仍是相當(dāng)?shù)牟环€(wěn)定。GFX 提供了穩(wěn)定的報(bào)價(jià)和即時(shí)的成交，投資人在 GFX 線上交易平臺(tái)上可以用即時(shí)的市場報(bào)價(jià)成交，即使是在市場狀況最繁忙的時(shí)候，也沒有市價(jià)與成交價(jià)的差異。在期貨市場中，成交價(jià)格的不確定是因?yàn)樗械南聠味家高^集中的交易所來撮合，因此就限制了在同一個(gè)價(jià)位的交易人數(shù)、資金的流動(dòng)與總交易金額。而我們的即時(shí)報(bào)價(jià)系統(tǒng)就可以保證所有的市價(jià)單、限價(jià)單或是止損單完全的成交。

外匯交易手續(xù)費(fèi)或傭金較低

在期貨市場進(jìn)行買賣，除了價(jià)差之外，投資人還必須額外負(fù)擔(dān)傭金或手續(xù)費(fèi)。所有的金融商品都有買價(jià)與賣價(jià)，而買賣價(jià)之間的差異就定義為價(jià)差，或是成交的成本。一直到今天，因?yàn)槿狈ν该鞫?，期貨市場不合理的價(jià)差依舊是存在的事實(shí)。現(xiàn)在，投資人可以藉由線上交易平臺(tái)所即時(shí)顯示的買價(jià)與賣價(jià)，用來判斷市場的深淺度以及真正的交易成本。外匯交易的價(jià)差比期貨買賣還要低很多，特別是盤后的交易，因?yàn)槠谪浀耐顿Y人容易受到流動(dòng)性低而遭致很大的損失。

不論是透過電話或是網(wǎng)路下單，在 GFX 的線上外匯交易都額外加收傭金或收取少量手續(xù)費(fèi)。外匯市場店頭交易的結(jié)構(gòu)削減了交換與清算的成本，因此而降低交易的成本。此外，透過網(wǎng)路的科技，投資人可以即時(shí)的看到買賣的匯率，也使得交換的成本降至最低。所有的投資人都可透過即時(shí)報(bào)價(jià)來買賣，而期貨只有報(bào)最后一筆的成交價(jià)，并不適用于成交的市價(jià)，而真正的交易成本則被隱瞞起來了。

第二篇：外匯交易書記

1《艾略特波浪原理》——艾略特 介紹波浪原理的經(jīng)典書籍，可以不精通，但一定要了解。

2《江恩理論》——江恩江恩經(jīng)典書籍，風(fēng)靡一時(shí)影響了很多人

3《日本蠟燭圖》源于日本，學(xué)習(xí)k線的經(jīng)典書籍，分析市場最廣泛的工具

4《道氏理論》趨勢交易者的圣經(jīng)

5《匯市圣經(jīng)》--——魏強(qiáng)斌當(dāng)代專業(yè)外匯交易者的經(jīng)典書籍

6《黃金高勝算交易》——魏強(qiáng)斌炒黃金的必備寶典

7《專業(yè)投機(jī)原理》——維克多奧派經(jīng)濟(jì)學(xué)者，專業(yè)交易者的著作。

8《金融煉金術(shù)》——索羅斯金融大鱷的著作學(xué)習(xí)反身性原理，奧派經(jīng)濟(jì)學(xué)的又一代表。

9《股票作手回憶錄》——埃德溫-李費(fèi)佛股票交易中的經(jīng)典

10《克羅談投資策略》——斯坦利-克羅神奇的墨菲法則

11《通向金融王國的自由之路》——范K-撒普

12《偉大的博弈》——約翰-戈登 講解交易的哲學(xué)

13《贏》——杰克-韋爾奇雖然是管理學(xué)方面的書籍，但知識是相通的。

14《金融心理學(xué)》——拉斯-特維德交易心理學(xué)方面的巨著

第三篇：外匯交易術(shù)語

外匯交易術(shù)語 A在每一次交易期間內(nèi), 遠(yuǎn)期外匯交易所分配的升水或折扣直接關(guān)系至利益套匯交易.增值利用不同市場的對沖價(jià)格金額但方向相反的頭寸買入價(jià)因?yàn)楸^氣氛濃厚而使市場價(jià)格大跌買入價(jià)價(jià)格上揚(yáng)的市場經(jīng)紀(jì)人英鎊對美元匯率的口語說法買權(quán)率買賣具體貨幣的市場可兌換通貨做成一筆外匯交易的相對客戶或銀行參與互換交易的人交叉率由于匯率不利而有導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)貨幣互換該協(xié)議為世界主要貨幣建立了固定匯率35....., 通常是由兩種貨幣對美元的各別匯率所組成, 同意在一段時(shí)間內(nèi)以不同貨幣交換一系列利息款..(與牛市相反..這項(xiàng)協(xié)定直到., 即可自由兌換成別種通貨或黃金的通貨.這個(gè)名詞也用在利息及貨幣互換市場., 同時(shí)在相應(yīng)市場中買入相同)., 1971年廢止.., 意指., 并以事使中央銀行得以干預(yù)貨美元.無須經(jīng)過相關(guān)央行特別授權(quán)

貨幣期權(quán)敲定一項(xiàng)貨幣互換合約的店頭市場期權(quán).貨幣權(quán)證在買入某部位后于當(dāng)日賣出的行為.美元率歐洲貨幣體系的簡稱歐洲貨幣單元固定匯率既非多頭, 的部位相互抵銷, 即稱為持平浮動(dòng)利率意指兩種貨幣或以合約議定的價(jià)格在未來某日進(jìn)行交換遠(yuǎn)期針對某一金融市場的經(jīng)濟(jì)及政治情勢做周詳?shù)姆治? 不論交易商的地理位置或是要求報(bào)價(jià)的貨幣為(鎊).一英鎊可兌換不等量的美元,.歐元在目前只做為銀行貨幣, 法國, 比利時(shí)., 使有關(guān)當(dāng)局有干預(yù)機(jī)會(huì), 即稱為平價(jià)或持平., 這種交易利率會(huì)隨著市場利率或基準(zhǔn)利率而波動(dòng).(只限于本金部分)..要獲得確實(shí)的遠(yuǎn)期外匯價(jià)格, 因此如果以該費(fèi)率交易資金, 以及紙上金融交易及外匯交易, 盧森堡, 奧地利...如果投資人沒有部位.外匯的遠(yuǎn)期交易通常會(huì)以高于, , 因此較有彈性., 稱為歐元, 芬蘭, 愛爾蘭, , 就會(huì)損益兩平.同時(shí)也沒有中央管理的, 以判定未來走勢., 將于2002., 荷蘭, 意, 或是所有.浮動(dòng)利率,(溢價(jià)).(又稱為.與期貨.歐盟各國協(xié)議保持本國貨幣的匯率協(xié)調(diào)一致美國的中央銀行在實(shí)際情況中即使固定匯率也非空頭 以合約的議定價(jià)格在特定日期進(jìn)行實(shí)質(zhì)交換需為即期費(fèi)率增添一定幅度

長效單(GTC)以某項(xiàng)交易保護(hù)另一項(xiàng)交易不受損失, 例如以賣空抵銷前一項(xiàng)購買, 或以買超補(bǔ)償先前的賣空.盡管對沖手法能減少潛在的損失, 卻也會(huì)降低潛在的利潤.最高價(jià) / 最低價(jià)I

原始保證金大型國際銀行對其他大型國際銀行報(bào)出的匯率L

限價(jià)單客戶買進(jìn)一項(xiàng)原本并未持有的貨幣M

保證金需繳交額外資金的指示戶)補(bǔ)足保證金的最低額度市場創(chuàng)造者賣方預(yù)定賣出的價(jià)格二擇一委托單任何尚未以實(shí)質(zhì)款項(xiàng)付清或以等值的同等或相反交易結(jié)算的交易店頭市場從晚間九時(shí)到隔日上午八時(shí)所進(jìn)行的買賣-在交易當(dāng)日,.交易票據(jù)的最高交易價(jià)及最低交易價(jià), 必須存放一些擔(dān)保品, 或按照限價(jià)或高于限價(jià)賣出, 以便在價(jià)格走勢不利時(shí)補(bǔ)償潛在的損失.一家票據(jù)交換所要求票據(jù)成員, 并可以按其報(bào)價(jià)成交的人士....., 以保障日后的績效.(或是經(jīng)紀(jì)商要求客.市場創(chuàng)造者會(huì)主持, 其中一種成交.., 另一種 ,.以彌補(bǔ)市場價(jià)格下跌時(shí)的損失指委托單上設(shè)定兩種價(jià)位或兩種不同的交易方式.點(diǎn)由于某政府可能對投資人做出不利的舉動(dòng), 而使投資的回報(bào)前途未明.Q

報(bào)價(jià)預(yù)期可以進(jìn)行賣出的價(jià)位風(fēng)險(xiǎn)資本根據(jù)兩種貨幣的匯差S

結(jié)算賣空是指預(yù)期價(jià)格會(huì)下跌于日后以較低價(jià)買回即期買價(jià)與賣價(jià)之間的差額停損單預(yù)期可以進(jìn)行購買的價(jià)位T

技術(shù)分析同時(shí)買進(jìn)及賣出一種貨幣雙向價(jià)格美國銀行對首要企業(yè)客戶提供的放款利率., , 一項(xiàng)交易的結(jié)算展期到另一個(gè)起息日., 因此出售一項(xiàng)未實(shí)際擁有的票據(jù)而持有空頭部位, 賺取利潤., 但資金通常在成交之后兩天內(nèi)完成, 用以衡量市場流動(dòng)性., 價(jià)格動(dòng)向及成交量等市場數(shù)據(jù), 于隔日交割..價(jià)差越小則代表流動(dòng)性越高, 就進(jìn)行買進(jìn)或賣出的委托單, , 然后在次日賣出或買進(jìn)...., 以便....若損失該金額并不至于影響原有的生活形式以預(yù)測市場未來的走勢

起息日由于市場波動(dòng), 經(jīng)紀(jì)人要求客戶另外補(bǔ)足保證金的額度.波幅此詞條用於說明一種高速變動(dòng)的市場狀態(tài)現(xiàn)一個(gè)反向的劇烈價(jià)格變動(dòng)周期Y

億-億的另 一種說法

.., 即在劇烈價(jià)格變動(dòng)周期之后又緊接著出

第四篇：外匯交易練習(xí)

任務(wù)四練習(xí)

班級：姓名：學(xué)號：

1．1999年1月2日我國某公司從瑞士進(jìn)口小儀表，以瑞士法郎報(bào)價(jià)的，每個(gè)為100瑞士法郎；另一以美元報(bào)價(jià)，每個(gè)為60美元。當(dāng)天人民幣對瑞士法郎及美元的即期匯率分別為：1瑞士法郎= 4.8700-4.8800元人民幣

1美元= 8.2800-8.2900元人民幣

試比較這兩種報(bào)價(jià)哪種低廉?

2．某日紐約外匯市場

即期匯率 3個(gè)遠(yuǎn)期

美元/瑞士法郎 1.7030-40 遠(yuǎn)期差價(jià)點(diǎn)數(shù)140-135

我公司向美國出口機(jī)床，如即期付款每臺(tái)報(bào)價(jià)1000美元，現(xiàn)美國進(jìn)口商要求我以瑞士法郎報(bào)價(jià)，并于貨物發(fā)運(yùn)后3個(gè)月付款，問我應(yīng)報(bào)多少瑞士法郎?

3．某日，蘇黎士外匯市場美元/瑞士法郎即期匯率為：2.0000-2.0035，3個(gè)月遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù)為130-115，某公司從瑞士進(jìn)口機(jī)械零件，3個(gè)月后付款，每個(gè)零件瑞士出口商報(bào)價(jià)100瑞士法郎，如要求以美元報(bào)價(jià)，應(yīng)報(bào)多少美元？（列出算式，步驟清楚）

4．設(shè)英國某公司對美國出口一批商品，價(jià)款為235,600美元，３個(gè)月后收款。該英國公司運(yùn)用遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)防止美元匯率下跌，即預(yù)約出賣美元以確保其英鎊收入。如按英國銀行的外匯牌價(jià)：

即期匯率3個(gè)月遠(yuǎn)期

美國 1.3048—741.3—1.4美分

問：3個(gè)月后英國某公司可確保獲得多少英鎊？

5．某出口商品每單位原報(bào)價(jià)CIF溫哥華50美元，現(xiàn)客戶要求改報(bào)加元，參照下述牌價(jià)：１英鎊＝1.7855－1.7865加元１英鎊＝1.4320－

1.4330美元

將美元報(bào)價(jià)改成加元報(bào)價(jià)，問應(yīng)報(bào)多少加元？

6．馬克的年利率為6％，美元的年利率為8.25%，如德國法蘭克福市場的即期匯率為1美元＝1.5225馬克，如其它條件不變，問該市場3個(gè)月遠(yuǎn)期美元是升水，還是貼水？具體點(diǎn)數(shù)是多少？（注1馬克＝100芬尼）3個(gè)月遠(yuǎn)期美元的實(shí)際匯率是多少？

7.已知：美國紐約市場 美元/法國法郎 6.8800—6.8900

美元/德國馬克 2.0100—2.0200

求：德國馬克/法國法郎的匯率。

8.已知：紐約外匯市場

即期匯率3個(gè)月遠(yuǎn)期

美元/瑞士法郎 1.6030—40 140—135

求瑞士法郎/美元3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率。

9.某日紐約外匯市場上即期匯率報(bào)價(jià)為1美元=125.59-125.73日元，三個(gè)月遠(yuǎn)期日元報(bào)價(jià)為貼水0.91—1.12,如果顧客買入三個(gè)月遠(yuǎn)期100萬日元需要支付多少美元?(計(jì)算結(jié)果精確到小數(shù)點(diǎn)后2位)

10．已知倫敦市場的年利息率為9.5％，紐約市場的年利息率7％，在倫敦市場上美元的即期匯率為1英鎊＝1.9600美元。試計(jì)算倫敦市場上三個(gè)月期美元的升水?dāng)?shù)并折算為年率。

11.上海某外貿(mào)公司向美國客商出口絲綢，每匹報(bào)價(jià)為5,000美元C.I.F紐約，現(xiàn)該外商要求我公司改用英鎊報(bào)價(jià)。當(dāng)時(shí)，中國銀行的外匯牌價(jià)為：

USD1.00=RMB8.2882/8.2918;GBP1.00=RMB11.5671/11.9468 請問：每匹絲綢的英鎊報(bào)價(jià)應(yīng)是多少？

12.美國某公司從日本進(jìn)口了一批貨物，價(jià)值1,136,000,000日元。根據(jù)合同規(guī)定，進(jìn)口商在3個(gè)月后支付貨款。由于當(dāng)時(shí)日元對美元的匯率呈上升的趨勢，為避免進(jìn)口付匯的損失，美國進(jìn)口商決定采用遠(yuǎn)期合同發(fā)來防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。紐約外匯市場的行情如下：

即期匯率USD1=JPY141.00/142.00

三個(gè)月的遠(yuǎn)期日元的升水 JPY1/2-3/8

請問：

（1）通過遠(yuǎn)期外匯合同進(jìn)行套期保值，這批進(jìn)口貨物的日元成本是多少？

（2）如果該美國進(jìn)口商未進(jìn)行套期保值，3個(gè)月后，由于日元相對于美元的即期匯率為USD1=JPY139.00/141.00該進(jìn)口商的美元支出將增加多少？

第五篇：外匯交易心得體會(huì)

外匯交易心得體會(huì)

（金融學(xué)院

12國際金融一班

馬穎超

20121364）

2014年12月1日至12月22日，在這四個(gè)星期間，在學(xué)校提供的交易平臺(tái)上，我進(jìn)行了為期四個(gè)星期的保證金交易。在這四個(gè)星期里，我由原來的對于外匯知識一竅不通，到現(xiàn)在成為一個(gè)外匯交易入門者，在這段時(shí)間里，對于外匯交易我有如下的心得體會(huì)： 1.外匯交易不同于商品交易，交易過程中賺取的不是增值額，而是差價(jià)。雖然我現(xiàn)在對于具體的操作過程中的匯率變動(dòng)帶來的收益由來依舊懵懂，但是匯率波動(dòng)到谷底買進(jìn)，谷峰賣出，這是基本的操作。2.保證金交易又不同于實(shí)盤交易。相對來說，在我的理解里，保證金從事的是一個(gè)杠桿交易，買空、賣空機(jī)制，以一定的保證金購買看漲外匯，從中賺取差價(jià)。3.匯率波動(dòng)較大，匯率波動(dòng)不穩(wěn)定。在這四個(gè)星期的交易過程中，歐元美元的外匯波動(dòng)非常大，美元港元的波動(dòng)較小，我購買的美元瑞郎在“確定”不會(huì)漲的情況下，持有倆天之后賣出緊跟著就上漲。