第一篇：外匯交易實(shí)例

外匯保證金交易操作實(shí)例

操作實(shí)例

看漲

假設(shè)當(dāng)前GPB/USD的匯率是1.5847/52。

? 你預(yù)計英鎊會相對于美元升值，所以你以賣方要價1英鎊兌

1.5852美元買入一單即10萬英鎊。

? 合約價值是100,000 X $1.5852 = $158, 520。經(jīng)紀(jì)人對美元保證金的要求是2.5%，所以你必須保證在你的保證金帳戶上至少存有2.5% X 158,520 USD = 3,963 USD。

? GBP/USD果真升值到1.6000/05，你這時決定通過以買方出價匯率賣出英鎊、買回美元，從而關(guān)閉倉位。你的收益如下： 100,000 X(1.6000-1.5852)USD = 1,480 USD, 等于一個點(diǎn)賺了10美元。

? 你的收益率則為1,480/3,963 = 37.35%,這顯示了以保證金帳戶買入的積極作用。

? 如果GBP/USD跌至1.5700/75,你的虧損如下：

100,000 X(1.5852-1.5700)USD = 1,520 USD, 虧損38.35%。

這個例子告訴我們保證金交易可以使你的利潤或虧損率放大。

看跌

你預(yù)計英鎊會從GBP/USD = 1.5847/52下跌，所以你決定賣出一單GBP/USD。

? 合約價值為100,000 X 1.5847 USD = 158,470 USD，實(shí)際上你賣出了10萬英鎊，買入了158,470 USD。

? 你的經(jīng)紀(jì)人要求的美元保證金是2.5% X 158,470 USD = 3,961.75 USD。

? GBP/USD跌至1.5555/60，那么你的帳面收益如下： 100,000 X(1.5847-1.5560 USD)= 2,870 USD

? 2,870 USD的帳面收益加入你的保證金帳戶，你現(xiàn)在就有了6,831.75 USD。這樣你就可以開設(shè)價值273,270 USD的倉位。

? 但如果GBP/USD開始上漲，當(dāng)匯率達(dá)到1.6000/05時，你的帳面虧損如下：

100,000 X(1.6005-1.5847)USD = 1,580 USD

? 你的保證金帳戶便減少了1,580 USD,降至2,381.75 USD，這下只能支持價值2.381.75 USD/0.025 = 95,270 USD的開放倉位。而你交易所需的金額是：100,000 X 1.6005 USD = 160,050 USD。這樣你的“資金短缺”金額是160,050 USD-95,270 USD= 64,780.USD。經(jīng)濟(jì)人會向你發(fā)出保證金通知，通知你補(bǔ)上2.5% X 64,780 USD = 1,619.50 USD。如果你沒有立刻續(xù)上這筆錢，經(jīng)濟(jì)人將清算你的倉位。

? 最后你清倉時的匯率是GBP/USD = 1.5720/25，你的收益如下：

100,000 X(1.5847-1.5725)USD = 1,220 USD

現(xiàn)在你再沒有開放倉位了，你可以將交易帳戶上全部的5,181.75美元以現(xiàn)金提出?；蛘哒f這時你有足夠的保證金來支持價值207,270 USD的倉位。

如何炒匯－了解保證金

在保證金里頭的交易外匯讓您增加購買力, 這是簡單的例子: 如果您有美元2,000現(xiàn)金在一個保證金帳戶, 并允許100:1的杠桿率, 您可以買到高到價值200,000美元的外匯, 因?yàn)槟鷥H需在您的帳戶顯示購買價格的1%作為擔(dān)保, 換句話說, 您擁有購買$200,000的購買能力。

保證金的益處

隨更多的購買力, 您可以用更少的現(xiàn)金開銷, 來增加您的所有投資回報.可以肯定的是, 在保證金上交易會擴(kuò)大您的盈利和虧損。

以下是一個假定例子, 演示在保證金上的對等交易:

在一個有美元5,000余額的保證金帳戶里, 您判定低估美元對瑞士法郎。實(shí)現(xiàn)此策略, 您必須買入美元(同時賣出法郎), 并等待匯率上升。

目前美元/瑞士法郎的買/賣匯價是1.6322/1.6327,(意味著您可以用1.6327瑞士法郎來買入1美金, 或賣掉$1, 可得1.6322 瑞士法郎)您可行的杠桿率是100:1或1%, 您執(zhí)行此交易, 買一張單, 買入100,000美元并賣出163,270瑞士法郎。

在100:1的杠桿下, 為了此交易, 您的初始保證金存入時$1000, 現(xiàn)在您的帳戶余額是$4000。如您期待, USD/CHF升至1.6435/40。您現(xiàn)在以1.6435價位兌換掉1美金或用1.6640 瑞士法郎買入1美金。由于您看漲美金(看跌法郎), 您必須賣掉美元及買回法郎以實(shí)現(xiàn)盈利。

您結(jié)清此頭寸, 賣掉一張單(賣掉$100,000并換回164,350 CHF)由于您原本賣(付)163,270 CHF, 您的盈利是1080 CHF。

要計算以美元為單位的您的盈利或虧損, 只要簡單地把1080除以當(dāng)前USD/CHF價格 1.6435, 您的盈利在此交易為$657.13。總結(jié)

如果您沒有使用杠桿來執(zhí)行此交易, 您的投資回報率將少于1%。

管理一個保證金帳戶

在保證金上交易可能是一個盈利策略, 但是花時間了解風(fēng)險對您來說是重要的。

您應(yīng)當(dāng)確定您完全理解您的保證金帳戶如何運(yùn)作。一定要閱讀您與您的清算公司之間的保證金協(xié)議, 若有任何問題, 請跟您的客戶代表溝通。

當(dāng)您的帳戶保證金跌落到已預(yù)設(shè)的點(diǎn), 您帳戶上的頭寸可能部分或全部清算。

您的頭寸被清算之前您不會收到保證金追加通知。

您應(yīng)當(dāng)檢查您的保證金總額, 以達(dá)到規(guī)定基準(zhǔn), 在每次執(zhí)行頭寸時利用止損單以限制下跌風(fēng)險.

第二篇：外匯交易報告

外匯交易報告

第一部分

外匯市場分析報告—

USD/CNY行情分析

一、USD/CNY歷史價格走勢

美元對人民幣匯率2年走勢圖

在2015年1月份的時候匯率是最低的，在2017年年初的時候匯率達(dá)到頂峰

美元對人民幣匯率3個月走勢圖

美元對人民幣匯率1日走勢圖

可見，一國貨幣的對外匯率與國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀緊密相關(guān)，反映出一國的經(jīng)濟(jì)形勢狀況。人民幣升值短期內(nèi)有利于穩(wěn)定中國進(jìn)口，但長遠(yuǎn)來看，人民幣作為一直以來的強(qiáng)勢貨幣，如果長期升值，會對跟中國交易的發(fā)展中國家的信心造成打擊，對中國經(jīng)濟(jì)終究是不利的。

二、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

1、外匯儲備

今年5月，中國央行外匯儲備增加了240億美元，這是連續(xù)第四個月增加，使其達(dá)到了今年以來的最高水平。今年4月，中國外匯儲備達(dá)到3.0536萬億美元，高于彭博(Bloomberg)預(yù)測的3.0460萬億美元。從2015年開始，中國當(dāng)局一直在穩(wěn)步地重新積累外匯儲備。

截至5月底的此輪外匯儲備提升，很可能得益于資本外流的放緩以及美元在這段時期的走軟。最近幾周美元跌至七個月以來的低點(diǎn)，5月跌幅達(dá)2.5%。凱投宏觀(Capital Economics)中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家朱利安?埃文斯-普里查德(Julian Evans-Pritchard)稱，5月的數(shù)據(jù)表明，中國央行(PBoC)一年多以來首次成為外匯凈買家。

埃文斯-普里查德表示：“這是一個重大的政策轉(zhuǎn)變，它的實(shí)現(xiàn)得益于資本外流放緩?！薄叭嗣駧徘熬暗母纳埔矠橹袊胄性谠O(shè)法管理人民幣升值的過程中恢復(fù)增加外匯儲備鋪平了道路?！?/p>

2、四大支撐

從最近幾個月公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況可以用8個字概括：總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好。

國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人劉愛華近日在介紹國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況時表示，具體來說，有4個方面的特征：一是生產(chǎn)和需求穩(wěn)定，二是就業(yè)持續(xù)向好，三是物價漲幅比較溫和，四是國際收支改善。

“透過這些數(shù)據(jù)可以看出，一些媒體、機(jī)構(gòu)此前盯住部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)的短期波動進(jìn)行過度解讀顯然是沒必要的。事實(shí)上，出口、消費(fèi)等眾多經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也并沒有像外界預(yù)測的那樣明顯走弱，反而是企穩(wěn)向好，這將有助于堅定市場信心。”國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部研究員張立群說。

3、國際機(jī)構(gòu)態(tài)度樂觀

良好表現(xiàn)給國際社會帶去了繼續(xù)看好中國的理由。國際貨幣基金組織(IMF)近日表示，中國繼續(xù)轉(zhuǎn)向更可持續(xù)的增長路徑，改革在廣泛的領(lǐng)域取得進(jìn)展。中國有潛力在中期內(nèi)安全地保持強(qiáng)勁增長。據(jù)IMF預(yù)測，2017年中國GDP將增長6.7%，較此前預(yù)測上調(diào)了0.1個百分點(diǎn)，2018-2020年的年均增速為6.4%。

事實(shí)上，包括IMF在內(nèi)，對中國經(jīng)濟(jì)保持樂觀態(tài)度的國際機(jī)構(gòu)越來越多。近日，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)將中國2017年GDP增速預(yù)期從6.5%上調(diào)至6.6%，2018年從6.3%上調(diào)至6.4%。

根據(jù)安聯(lián)經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)測，2017年中國經(jīng)濟(jì)增長約為6.7%，2018年約為6.3%。國際金融機(jī)構(gòu)摩根大通日前也表示，預(yù)計中國2017年GDP增速為6.7%，中國宏觀經(jīng)濟(jì)面的企穩(wěn)回升使得全球投資者對中國更有信心。中高速增長有保障

“展望未來，在中國經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，隨著企業(yè)適應(yīng)市場能力的不斷提升、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)改善，未來中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢將更加明朗。”張立群說，就下半年而言，隨著市場信心的恢復(fù)、積極因素的積累，中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性會越來越強(qiáng)，中高速增長仍有保障，穩(wěn)中向好態(tài)勢將得以延續(xù)。

三、美國發(fā)展?fàn)顩r

美國經(jīng)濟(jì)最終走向何方存在爭論，但每個人都應(yīng)該會認(rèn)同的是，2017年經(jīng)濟(jì)要比去年差得多。預(yù)計美國第一季度的經(jīng)濟(jì)將接近零增長，數(shù)千家零售店正在關(guān)閉，工廠產(chǎn)量下降，餐飲業(yè)和汽車制造商都陷入困境。隨著經(jīng)濟(jì)活動的放緩，商業(yè)和消費(fèi)者的破產(chǎn)都以上次金融危機(jī)以來我們還沒見過的速度上升。你看到的每個地方都與2008年有類似之處，但大多數(shù)人似乎都否認(rèn)正在發(fā)生的一切?！耙辍钡墓?jié)奏?11個事實(shí)證明美國經(jīng)濟(jì)每況愈下

以下11個事實(shí)，證明了2017年美國經(jīng)濟(jì)形勢比2016年更加糟糕：

1。據(jù)預(yù)測，2017年美國將有超過8000家零售店關(guān)閉，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了2008年我們所經(jīng)歷過的6163個關(guān)閉店鋪關(guān)閉的高峰。

2。到2017年目前為止，已經(jīng)申請破產(chǎn)的零售商數(shù)量已經(jīng)超過了2016年全年的總合。

3。到2017年目前為止，美國已經(jīng)關(guān)閉了4900萬平方英尺的零售空間。按照這個速度，到今年年底將關(guān)閉約1.47億平方英尺，這絕對打破了2001年關(guān)閉1.15億平方英尺的歷史記錄。

4。亞特蘭大聯(lián)儲的GDP模型預(yù)測，2017年第一季度美國經(jīng)濟(jì)增長將僅為0.5%。如果在今年余下的時間里繼續(xù)保持這一增速，這將是美國自上一次衰退以來經(jīng)濟(jì)增長最緩慢的一年。

5。自上次經(jīng)濟(jì)衰退以來，餐飲業(yè)經(jīng)歷了艱難的發(fā)展，而3月份的情況繼續(xù)惡化。6。美國工廠3月份產(chǎn)值錄得兩年多以來最快的下滑速度。

7。根據(jù)美國統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，每五個美國家庭中幾乎只有一個人就業(yè)。8。美國政府收入錄得上次經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來最大降幅。

9。幾乎所有的大型汽車制造商在3月份的銷售報告令人失望，經(jīng)銷商庫存現(xiàn)在已經(jīng)上升到自上次經(jīng)濟(jì)衰退以來我們看到的最高水平。

10。二手車價格已經(jīng)崩盤，次級汽車貸款損失已經(jīng)達(dá)到自上次經(jīng)濟(jì)衰退以來最高水平。

11。據(jù)CNN報道，每十個美國人中，幾乎有六個人沒有足夠的儲蓄來應(yīng)付500美元的緊急支出。

四、中美兩地區(qū)貿(mào)易往來情況

美國是中國最大的出口國。據(jù)香港投資銀行里昂證券（CLSA）估算，如果美國對中國制造的所有產(chǎn)品都征收45％的關(guān)稅，中國向美國的出口額將減少45％，中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將降低1.3％。

中國從美國、日本和韓國等進(jìn)口原材料和半成品后組裝成產(chǎn)品的“加工貿(mào)易”占出口額的約3成。在面向美國的出口金額中，排在前面的也是智能手機(jī)和個人電腦。CLSA中國香港戰(zhàn)略研究部部長張耀昌表示，高關(guān)稅的最大受害者是蘋果和惠普（HP）等向中國外包生產(chǎn)的美國企業(yè)。美國要向“中國制造”征收高關(guān)稅的應(yīng)該是與美國制造業(yè)產(chǎn)生競爭的個別商品。這符合喜歡“交易”的特朗普作風(fēng)。在鋼鐵、鋁、光伏電池板等中美之間存在糾紛的商品領(lǐng)域，可能會與日美摩擦一樣，重新打響“局部戰(zhàn)爭”。對此中國財政部副部長朱光耀表示，“中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系并非零和游戲，若是發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)爭，將落得兩敗俱傷的局面”。中美之間的貿(mào)易爭端將成2017年世界經(jīng)濟(jì)面臨的一大難題。

五、中美兩地區(qū)國際收支狀況

1.2017年人民幣仍面臨一定的貶值壓力。從國際因素看，美國經(jīng)濟(jì)有望溫和增長，市場對美聯(lián)儲2017年加息預(yù)期增強(qiáng)，這仍將是未來人民幣貶值最主要的外部壓力。從國內(nèi)因素看，盡管近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行多項(xiàng)指標(biāo)企穩(wěn)回升,但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)增長可能繼續(xù)放緩。2017年中國加息的可能性不大，中美利差總體仍處在低位，從而給人民幣帶來進(jìn)一步貶值壓力。中國對外直接投資凈輸入步伐加快。資本外流和人民幣貶值相互促進(jìn)、相互加強(qiáng)，容易形成“資本外流-人民幣貶值-貶值預(yù)期增強(qiáng)-資本外流壓力加大-貶值預(yù)期再增強(qiáng)”的循環(huán)。

2.人民幣貶值幅度基本可控。20世紀(jì)70年代以來美元指數(shù)的走勢表明，美元指數(shù)頂部呈下降趨勢。最近一次美元指數(shù)接近120出現(xiàn)在2001年，彼時美國經(jīng)濟(jì)占全球的比重超過30%，但目前美國經(jīng)濟(jì)在全球的地位已今非昔比。加息預(yù)期可能提前透支，美聯(lián)儲加息對美元指數(shù)的推動作用趨于減弱。因此，盡管美元仍可能走強(qiáng)，但難以恒強(qiáng)。中國經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)，監(jiān)管部門針對外匯和資本流動的宏觀審慎管理仍將繼續(xù)發(fā)揮作用，資本流動趨于平衡。人民幣貶值和資本外流風(fēng)險已受到監(jiān)管部門高度重視，針對外匯和資本流動的宏觀審慎管理或?qū)⒊掷m(xù)加強(qiáng)，人民幣匯率貶值幅度可控。

3.人民幣匯率雙向浮動彈性增強(qiáng)，匯率指數(shù)保持基本穩(wěn)定。未來，在人民幣匯率“參考收盤匯率”+“參考一籃子貨幣匯率”的雙參考定價模式下，雙向浮動特征將更加明顯，匯率彈性將進(jìn)一步增強(qiáng)。波動幅度加大也是分化市場預(yù)期、保持人民幣匯率基本穩(wěn)定的重要手段。隨著美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，美聯(lián)儲加息預(yù)期增強(qiáng)，必將推動國際資本回流美國，包括中國在內(nèi)的非美貨幣仍將普遍面臨貶值壓力。但從各國經(jīng)濟(jì)基本面來看，相較于其他貨幣對美元的跌幅，人民幣的下跌或?qū)⑾鄬睾停@將有助于穩(wěn)定人民幣對一籃子匯率的貶值幅度，從而保持人民幣匯率指數(shù)的基本穩(wěn)定。

第二部分 外匯交易過程及分析

一、外匯交易過程： 1、6月26日上午10:00，原始交易資金200000.0美元 2、6月26日上午10:39，買入1000000日元，支付1000000/112.3000=8904.7195美元 3、6月26日上午11:06，買入500000港元，支付500000/7.8046=64064.7823美元 4、6月26日上午11:56，拋售所有日元，則得到1000000/111.190=8993.61453美元，盈利88.89503美元 5、6月26日上午11:56，拋售所有港元，則得到500000/7.8110=64012.2904美元，虧損52.4919美元，則6月26日上午盈利88.89503-52.4919=36.40313美元，美元為200000+36.40313=200036.40313美元 6、6月27日上午9:50，買入20000歐元，支付20000/0.8770=228050.171美元 7、6月27日上午9:52，買入30000加元，支付30000/1.3027=23029.0934美元 8、6月28日上午10:02，拋售所有歐元，則得到20000/0.8670=230680.507美元，盈利2630.336美元 9、6月28日上午10:32，拋售所有加元，則得到30000/1.3863=21640.3376美元，虧損1388.7558美元，則6月28日上午盈利2630.336-1388.7558=1241.5802美元，美元為200036.40313+1241.5802=201277.983美元

二、外匯交易過程分析

盡管是模擬操作，資金是虛擬的，但我還是把她當(dāng)做真實(shí)的來操作，想鍛煉一下自己買賣外匯的技巧，每一次買進(jìn)和賣出都會想一想現(xiàn)在是不是買賣的最佳時機(jī)，在操作的時候也很小心，買的數(shù)量也不是很大。

這次交易中，第一天買了日元和港元，有虧損也有盈利，買的數(shù)量很小，因?yàn)閾?dān)心虧損，但還是贏利36.40313美元。第二次買了歐元和加元，每一次都賣得相當(dāng)?shù)纳?，這次看匯率行情比較謹(jǐn)慎，盈利的比較多，賺了1241.5802美元?？偟膩碚f這2次外匯交易賺了。

三、外匯交易結(jié)果分析

我覺得在整個外匯交易中外匯價格的變被動是最重要的因素。影響外匯價格的因素有很多，概括起來有以下幾點(diǎn)：

1、經(jīng)濟(jì)因素。一個國家的經(jīng)濟(jì)增長速度和國際財政收支水平、國內(nèi)的

財政收支狀況，以及物價水平和通貨膨脹的水平都會影響到匯率

2、政府干預(yù)因素。一國宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定，是決定匯率長期發(fā)展趨 勢的根本原因。

3、信息因素和心理因素。現(xiàn)代外匯市場由于通訊高度發(fā)達(dá)、各國金融 市場的緊密連接和交易技術(shù)的日益完善，已經(jīng)逐漸發(fā)展成為一個具有高效率的市 場，在這個市場上信息尤為重要，它影響到各個交易市場的交易成敗。此外，預(yù) 期心理不但對匯率的變動有很大的影響，而且還帶有捉摸不定的特點(diǎn)，尤其在短 線或者極短線的匯率波動上起到至關(guān)重要的作用。匯率變動的原因是極其復(fù)雜的，這些因素有時會個別起作用，有時會同時起 作用，有時也會起互相抵消的作用。

4、經(jīng)濟(jì)增長的變動

經(jīng)濟(jì)增長率的差異也會對資本流動產(chǎn)生影響，一國經(jīng)濟(jì)增長率過高時，在國內(nèi)對資本的需求較大，國外投資者也愿意將資本投入這一有利可圖的經(jīng)濟(jì)中，于是資本流入?？偟膩碚f，高的經(jīng)濟(jì)增長率會對本國幣值起到有力的支持作用，并且這種影響的持續(xù)時間很長。

5、國家銀行的干預(yù)

中央銀行為了保持匯率穩(wěn)定或者經(jīng)濟(jì)，對外匯市場進(jìn)行干預(yù)，但這些行動雖無法從根本上改變匯率的長期走勢，但對匯率的短期走勢會產(chǎn)生一定的影響。

四、外匯交易心得體會

通過這次實(shí)訓(xùn)我學(xué)習(xí)到了，買賣外匯有兩種，一種是高買低賣，另一種是高賣低買。這是因?yàn)闃?biāo)價方法不同而產(chǎn)生的差異。在外匯交易中，我們需要了解自己的性格，容易沖動或情緒化傾向嚴(yán)重的人并不適合這個市場，成功的投資者大多數(shù)能夠控制自己的情緒且有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募o(jì)律性，能夠有效地約束自己。我們是人不是神，錯誤總是難免的。就像我在交易中，看到某種貨幣剛有上升趨勢的時候，我就會立即將它拋出，卻忽略掉它還有上升的空間，每次這個時候我就特后悔，還有就是沒有察覺到某種貨幣已經(jīng)上升到了極點(diǎn)，卻依然買進(jìn)。以致后來貨幣一直貶值，我等了好久也沒有升值，每次看到它稍有上升的趨勢，我就特別激動，可是過不了多久，它又開始下降了。我的心情大起大落的，難怪心理素質(zhì)不好的人最好不要玩這個，不然能被急死。很多時候因?yàn)楠q豫不決，未能當(dāng)機(jī)立斷，因而愈陷愈深，損失增加，不怕錯最怕拖。雖然這不是真實(shí)的金錢，但是我想心情應(yīng)該和他們是一樣的。在交易中我發(fā)現(xiàn)一個很大的問題，就是在我點(diǎn)鼠標(biāo)的那一刻，我原本看中的匯率和我下單以后的匯率完全不一樣，造成我很多的交易上的失誤，虧損很大，所以我想在真正的外匯市場上是不是也存在這樣的問題，還是模擬系統(tǒng)的不完善。最初，我每筆交易都非常小心謹(jǐn)慎，不敢購入太多，漸漸的隨著經(jīng)驗(yàn)的積累，我的膽子也越來越大了，不投入的多怎么能賺的更多呢，于是我開始增加每筆交易的數(shù)量和金額。不過一天的交易下來，我好像還是處于虧損狀態(tài)，我想我現(xiàn)在需要做的是反思和總結(jié)，爭取在下次交易中可以翻盤。本來我以為要用兩個星期的時間去做這個交易，會是一件非常無聊的事情，可是我越來越覺得它很有趣味，也越來越喜歡進(jìn)行外匯交易。那時候我還在想，如果我有一筆資金，我一定會去進(jìn)行外匯投資，不管虧盈，也算是一種生活方式。而且我想時間長了，經(jīng)驗(yàn)多了，總歸會有賺錢的那天。后來我發(fā)現(xiàn)，原來不只是我一個人對這個產(chǎn)生了興趣，大家都很開心，也很投入的去做這件事情，交流討論的也很激烈。我想每件事情只要你用心去做都會成為一種樂趣，最終也會取得成功。外匯交易說不定最后也會成為我們的一份工作，一個賺錢的途徑。

第三篇：外匯交易報告

外匯交易報告

1.外匯交易過程

一、6月21日，教師分配原始交易資金10萬美元；

二、6月21日上午 8：57，買入10000英鎊，支付1.4845×10000＝14845美元；

三、6月21日上午9：11，買入10000瑞郎，支付10000÷1.1035＝9062.08美元；

四、6月21日上午9：46，買入10000澳元，支付10000×0.8766＝8766美元；

五、6月22日上午9:46，買入20000瑞郎，支付20000÷1.1096＝18024.51美元；

六、6月22日上午9:46，買入10000瑞郎，支付10000÷1.1101＝9008.20美元；

七、6月23日上午8：32，買入10000加元，支付10000÷1.0290＝9718.17美元；

八、6月24日上午8：36，拋售所有持倉的英鎊、瑞郎外匯，英鎊/美元當(dāng)前匯率為1.4975，美元/瑞郎當(dāng)前匯率為1.1047，拋售英鎊盈利130美元，拋售瑞郎盈利114.14美元；

九、6月25日上午8：40，買入30000加元，支付30000÷1.0436＝28746.65美元；

十、6月28日上午10：34，拋售所有持倉的加元，美元/加元當(dāng)前匯率為1.0341，拋售加元盈利216.16美元；

十一、6月28日上午10：36，買入30000瑞郎，支付30000÷1.0909＝27500.23美元；

十二、6月29日上午8：39，拋售所有持倉的瑞郎，美元/瑞郎當(dāng)前匯率為1.0873；拋售瑞郎盈利91.05美元；

十三、6月29日上午10：01，拋售所有持倉的澳元外匯，澳元/美元當(dāng)前匯率為0.8717；拋售澳元虧損55美元；

十四、6月29日上午10：01，賬戶資金100502.4美元，共投資盈利496.35美元；盈利率為0.5%。

2.外匯交易過程分析

盡管是模擬操作，資金是虛擬的，但我還是把她當(dāng)做真實(shí)的來操作，想鍛煉一下自己買賣外匯的技巧，每一次買進(jìn)和賣出都會想一想現(xiàn)在是不是買賣的最佳時機(jī)，在操作的時候也很小心，買的數(shù)量也不是很大。

我第一筆交易時買入10000英鎊，當(dāng)時買入該貨幣的時候，比較盲目，因?yàn)槲耶?dāng)時只是在開電腦的時候看了下K曲線圖，并沒有仔細(xì)的研究此項(xiàng)交易后面的原理就做出了決定，結(jié)果在后來的幾天里賬面顯示都是虧損狀態(tài)。本來打算來個保值交易來對沖的，但是自己也想既然是模擬交易就應(yīng)該不怕承擔(dān)風(fēng)險，這樣才能激勵我堅持到各網(wǎng)站吸收外匯交易信息，以便我做出正確的決定。當(dāng)然我吸取了買入的教訓(xùn)，在接下來的幾天中都密切關(guān)注其匯價的變化和經(jīng)濟(jì)信息、政策的出臺，打算抓緊時機(jī)進(jìn)行平倉，賺取利益。果然，過了幾天后英鎊的價格就出現(xiàn)上漲趨勢，因?yàn)閾?dān)心其走勢又會下跌，便在它正在上漲期間賣出，結(jié)果還是比較滿意的。之后的幾筆因?yàn)橛辛酥暗慕?jīng)驗(yàn)，在買進(jìn)的時候通過看k線圖以及網(wǎng)站上的各類信息，總體來說做的決策都比較正確，結(jié)果也很理想。

3.外匯交易結(jié)果分析

從外匯模擬交易系統(tǒng)中交易情況分析，由于對此投資不了解，通過交易的結(jié)果來看可以得出在交易的同時對市場的分析對決策交易的重要性。3.1.國際收支狀況

國際收支狀況是影響匯率變化的一個直接也是最主要的因素。當(dāng)一國國際收支順差時，該國貨幣有升值的趨勢；當(dāng)一國國際收支逆差時，該國貨幣趨于貶值。

3.2.通貨膨脹率差異

通貨膨脹意味著該國貨幣代表的價值量下降，發(fā)生貨幣對內(nèi)貶值。在其他條件不變的情況下，貨幣對內(nèi)貶值必然引起對外貶值。

3.3.利率差異

如果一國的利率水平相對于他國提高，資金的收益上升就會刺激國外資金流入增加，同時，使用本國資金的成本上升，本國資金流出減少，外匯市場上本幣供應(yīng)相對較少，由此改善資本賬戶，提高本國貨幣的匯價；反之，如果一國的利率水平相對于他國水平下降，則會惡化資本賬戶，造成本幣匯率下跌。

3.4.經(jīng)濟(jì)增長率差異

經(jīng)濟(jì)增長率的差異也會對資本流動產(chǎn)生影響，一國經(jīng)濟(jì)增長率過高時，在國內(nèi)對資本的需求較大，國外投資者也愿意將資本投入這一有利可圖的經(jīng)濟(jì)中，于是資本流入。總的來說，高的經(jīng)濟(jì)增長率會對本國幣值起到有力的支持作用，并且這種影響的持續(xù)時間很長。

3.5.中央銀行干預(yù)

中央銀行為了保持匯率穩(wěn)定或者經(jīng)濟(jì)，對外匯市場進(jìn)行干預(yù)，但這些行動雖無法從根本上改變匯率的長期走勢，但對匯率的短期走勢會產(chǎn)生一定的影響。

3.6.預(yù)期因素 如果市場上預(yù)測某國通貨膨脹率比別國的大，實(shí)際利率比別國降低或者經(jīng)常項(xiàng)目將發(fā)生逆差等不利因素時，該國的貨幣就會在市場上大量被拋售，其匯率就會降下降。

4.外匯交易心得體會

我對交易的一些看法:我個人覺得要果斷決策。低價買進(jìn)，高價賣出，每個人都這么想，都想多賺點(diǎn)。我覺得要多多積累相關(guān)知識，當(dāng)買入外匯后，不要一直放在手中，期望它可以漲到最高點(diǎn)，結(jié)果只會讓自己虧損的更多。要分析外匯走勢，及時出手，將手中的外匯拋售。每天賺一點(diǎn)，聚少成多的穩(wěn)建交易才是上策。資金管理，操作策略，行情分析是很重要，這些直接關(guān)乎到我們的盈虧。短期內(nèi)的外匯交易我覺得重要的還是主要應(yīng)該看國家對利率的調(diào)整、通貨膨脹的趨勢、引發(fā)套利資金的誘發(fā)因素等情況；而長期的外匯交易我認(rèn)為主要應(yīng)該看一國經(jīng)濟(jì)的相關(guān)發(fā)展情況和貿(mào)易收支差額。雖然我在這些交易中并沒有全面的把握每一個信息，但是通過體驗(yàn)這次模擬外匯交易，使我對外匯產(chǎn)生了興趣，同時，幫助我理解了課本上的相關(guān)知識，鞏固了我分析外匯走勢的能力。我想過如果在交易過程中，我能時刻關(guān)注這些信息就不會再某些賬戶在初期出現(xiàn)虧損的情況，畢竟外匯交易比起股票交易更有據(jù)可以參考，初步掌握匯市走向。同時，對于有些信息的解讀也許并不夠深入，在課堂上學(xué)到的有關(guān)外匯的知識，我們平常課外要多鞏固，要多多積累相關(guān)知識，不能僅局限于書本。我覺得有一些財經(jīng)類的節(jié)目，可以多看看，多了解實(shí)事。這樣，我們在做起外匯來才會得心應(yīng)手。

第四篇：外匯交易總結(jié)

外匯交易總結(jié)

匯率制度是朝著浮動匯率的方向發(fā)展的。產(chǎn)生這一趨勢的原因是：

首先，越來越多的人們認(rèn)識到，浮動匯率制度市場性強(qiáng)、微調(diào)頻繁，從而能較好地緩和外部因素對本國經(jīng)濟(jì)的沖擊，而且目前已經(jīng)相當(dāng)成熟的國際金融市場已經(jīng)能夠提供各種有效的減小匯率風(fēng)險的市場工具，借助這些工具，理性的風(fēng)險厭惡者可以在相當(dāng)程度上消除國際經(jīng)濟(jì)活動中的匯率風(fēng)險，減小匯率劇烈波動帶來的不利影響；而由于用人為確定匯率平價的方式取代了自由市場力量的決定作用，釘住匯率制度則相當(dāng)缺乏彈性，名義匯率往往與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)情況相背離，而這種背離一旦到了不得不調(diào)整時就會引發(fā)動蕩。因此，對發(fā)展中國家來說，特別是那些開放程度高、外匯管制已經(jīng)減弱、國內(nèi)金融市場發(fā)育已經(jīng)比較充分的發(fā)展中國家來說，選擇彈性較強(qiáng)的匯率制度并在適當(dāng)?shù)臅r候改行浮動匯率制度應(yīng)該是較為明智的。具體地說，匯率制度的選擇必須結(jié)合本國的實(shí)際經(jīng)濟(jì)進(jìn)程綜合考慮，必須充分結(jié)合本國一段時期內(nèi)主要的宏觀經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo)和方向，并且匯率制度不是也不能從一而終的，必須根據(jù)變化了的國內(nèi)國際情況適時調(diào)整。

其次，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)證明：政府對經(jīng)濟(jì)信號的敏感程度遠(yuǎn)不如自由市場的參與者，政府對經(jīng)濟(jì)資源的配置也遠(yuǎn)不如市場在價格引導(dǎo)下對資源的配置效率高。因此，在政府主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式中，以主觀判斷為主的宏觀經(jīng)濟(jì)決策的經(jīng)常性失誤就是不可避免的。當(dāng)然，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期，以“趕超”為目標(biāo)的發(fā)展中國家，政府對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引導(dǎo)和推動既是自然的也是必要的，因?yàn)椴蝗绱嗽假Y本的積累就將是一個相當(dāng)漫長的過程。但是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定水平，就應(yīng)更多地讓市場力量去發(fā)揮作用。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)政策的制定是各種利益集團(tuán)相互抗衡、相互妥協(xié)的結(jié)果。讓市場在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起主導(dǎo)作用，就能引導(dǎo)和規(guī)范這些利益集團(tuán)在爭取自己利益的過程中，把自己的行為建立在尊重市場信號和市場反應(yīng)的基礎(chǔ)上，從而保證宏觀政策的時效性和準(zhǔn)確性，并確保其與匯率制度的動態(tài)協(xié)調(diào)。

第三，除了提高風(fēng)險意識、建立必要的風(fēng)險監(jiān)測和防范機(jī)制以外，一國規(guī)避國際經(jīng)濟(jì)、金融風(fēng)險的根本立足點(diǎn)還在于努力發(fā)展和完善本國的經(jīng)濟(jì)、金融體制，增強(qiáng)本國經(jīng)濟(jì)、金融實(shí)力，從而切實(shí)增強(qiáng)抵御國際金融市場投機(jī)勢力沖擊的能力。

第五篇：模擬外匯交易

《模擬外匯交易》實(shí)驗(yàn)報告 模擬外匯交易》

學(xué)校 浙江省廣播電視大學(xué) 號 20081330130280

一、模擬外匯交易記錄

班級 K08 秋會計本

姓名 華萍

學(xué)

嘉瑞基模擬交易賬戶上端有欄“查看交易記錄和日志 查看交易記錄和日志”點(diǎn)擊將以往的交易記錄復(fù)制下（嘉瑞基模擬交易賬戶上端有欄 查看交易記錄和日志 點(diǎn)擊將以往的交易記錄復(fù)制下 來）
已平倉單據(jù) 帳戶 貨幣 數(shù)量（）數(shù)量（K）賣/買 買 建倉平倉 盈虧 總盈虧 利息 建倉時間 2010-06-23 386343 29501 GBPJPY 10 買進(jìn) 134.19 134.00-19-16.34 0.00 10:22 2010-06-23 386342 29501 AUDUSD 10 買進(jìn) 0.8721 0.8713-8-8.00 0.00 10:21 2010-06-23 386341 29501 EURGBP 10 賣出 0.8277 0.8282-5-9.50 0.00 10:09 2010-06-23 386340 29501 USDJPY 10 買進(jìn) 90.48 90.51 3 2.58 0.00 10:00 2010-06-23 386335 29501 GBPUSD 100 買進(jìn) 1.4817 1.4821 4 40.00 0.00 09:46 2010-06-23 386339 29501 AUDUSD 20 賣出 0.8710 0.8720-10-20.00 0.00 09:58 2010-06-23 386338 29501 EURGBP 10 賣出 0.8275 0.8278-3-5.70 0.00 09:56 2010-06-23 386336 29501 USDJPY 50 賣出 90.49 90.51-2-8.60 0.00 09:47 09:54 09:56 2010-06-23 09:59 2010-06-23 10:05 2010-06-23 10:16 2010-06-23 10:21 2010-06-23 10:22 2010-06-23 10:29 2010-06-23平倉時間 2010-06-23

二、最佳交易和最差交易（各填四筆，寫下平倉單據(jù)號）最佳交易和最差交易（各填四筆，寫下平倉單據(jù)號）

最佳交易
386335 386340 386338 386336

最差交易
386339 386341 386343 386342

三、投資收益情況 投資收益情況 初始帳戶資金： 初始帳戶資金： 5000 最終帳戶資金： 最終帳戶資金： 4974.44 總盈虧狀況： 總盈虧狀況：盈利 美元 美元 美元

美元 或 虧損 25.56

收益率： 收益率： 99.48

%

四、模擬外匯交易小結(jié)
通過對《國際金融》這門課的粗略學(xué)習(xí)，稍微有了些了解，但還有很多問題并不是很清楚。在老師的博客上通過外匯模擬交易平臺進(jìn)行了外匯的模擬交易體驗(yàn)。我一共交易了 8 次，其中盈利了 2 次，虧損了 6 次，買進(jìn)４次，賣出 4 次。買進(jìn)的 2 次是虧損的所以買進(jìn) 的虧損大于賣出。由于是為了完成作業(yè)才做的交易，所以都沒有看Ｋ線圖，就是盲目的操作 了一下。但實(shí)際上我也看不懂Ｋ線圖，因?yàn)槲覐膩頉]有抄過股票。加上工作比較忙，回家比 較晚，也沒有 時間象老師說的那樣關(guān)注新聞?？偟膩碚f，我覺得我在操作中還是比較迷茫的，也很盲目。憑著老師上課時說的賣出就基本

上做的賣出，在賣出是發(fā)現(xiàn)價位一直在跌，就有盲目的做了買進(jìn)。我心里想，既然賣出是在 跌，那反方向操作應(yīng)該就會賺錢了，只要買進(jìn)就可以把賣出跌的錢給賺回來。但操作了幾次，發(fā)現(xiàn)并不是這樣的，不但沒賺錢，還虧了錢，而且都是自動平倉的，所 以虧損都在８元。第

一次操作的時候，只知道做了賣出的掛單，看到價位刷刷的漲，很想拋 掉它，但就是拋不了。急的我團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，我還以為它會自動拋出，可它的價位跌下來了，還是 沒有拋出的跡象，我在操作表上一個一個的找，終于在平倉的位置找到了拋出的信息。第一 次的操作在忙亂中結(jié)束了。還略微賺了點(diǎn)錢。以后的幾次交易雖然不在忙亂，但操作的還是 很盲目，隨意的亂投資了一下。當(dāng)然，要學(xué)好《國際金融》也不是一日之功。我還是很感謝老師給我們建立了一個 很好的學(xué)習(xí)的平臺，讓我開闊了視野，嘗試了很多新的學(xué)習(xí)方法，有機(jī)會接觸了外匯交易這個 對我來說很新鮮的一個領(lǐng)域。還第一次嘗試用博客做作業(yè)，并且借學(xué)習(xí)的機(jī)會建立了自己的 博客，讓我以后又多了一個學(xué)習(xí)娛樂的平臺。

簽名： 簽名：華萍 日期： 日期：2010.06.23