第一篇：K3存貨核算系統(tǒng)部門分工及應(yīng)用總結(jié)
K3存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用小結(jié)
一、K3存貨核算系統(tǒng)工作主要內(nèi)容 1.入庫業(yè)務(wù)：
⑴外購入庫單-采購發(fā)票與入庫單鉤稽（采購部鉤稽）：財務(wù)應(yīng)付帳款及材料制憑證
⑵其他入庫單-物料型號調(diào)整/贈品入庫核算：成本抵減因素（關(guān)注材料數(shù)量調(diào)整的依據(jù)）
⑶產(chǎn)品入庫單-產(chǎn)品/半成品核算：產(chǎn)品成本核算（在成本核算系統(tǒng)取數(shù)）
2.出庫業(yè)務(wù)：
⑴生產(chǎn)領(lǐng)料-產(chǎn)品成本核算（生產(chǎn)任務(wù)單/成本對象，關(guān)注材料出庫依據(jù)：生產(chǎn)任務(wù)單/補(bǔ)料單）
(2)其他出庫：材料-非產(chǎn)品核算；產(chǎn)品-非銷售成本核算（關(guān)注其他出庫依據(jù)：發(fā)貨單/協(xié)作單/請示批復(fù)單）
⑶銷售出庫：產(chǎn)品出庫核算-收入/應(yīng)收帳款；材料出庫-銷售配件/材料收入
3.盈虧調(diào)整：成本增減項(xiàng) 4.期初金額調(diào)整：成本增減項(xiàng)
二、存貨核算系統(tǒng)財務(wù)管理內(nèi)容： 1.外購入庫單-采購發(fā)票與入庫單鉤稽生成憑證：防止重漏 2.其他入庫單-明晰分類：便于對物料結(jié)構(gòu)分析
3.銷售出庫：產(chǎn)品出庫核算-收入/應(yīng)收帳款；材料出庫-銷售配件/材料收入；收入成本配比，樣機(jī)/更換出庫便于財務(wù)費(fèi)用管理
4.其他出庫：明晰類型便于財務(wù)管理
三、存貨核算系統(tǒng)財務(wù)管理完善的內(nèi)容 1.物料編碼：
⑴物料保留小數(shù)位數(shù)：Kg保留4位；臺/只/個/套不保留小數(shù)位。⑵OEM產(chǎn)品一律加兩個編碼：一個作為外購材料；一個作為自制品核算（其成本中可加入相關(guān)運(yùn)營等費(fèi)用）
⑶所有物料均上K3系統(tǒng)，杜絕手工單據(jù)；保證核算閉環(huán) ⑷物料計(jì)量單位設(shè)兩個：一個為外購結(jié)算用；一個為材料BOM單領(lǐng)料計(jì)量用；并設(shè)置兩者間的換算關(guān)系。
⑸物料會計(jì)科目設(shè)置應(yīng)嚴(yán)格按財務(wù)核算執(zhí)行。按原材料/自制半成品/庫存產(chǎn)品分類設(shè)置。
⑹物料編碼對應(yīng)物料唯一性。如物料分拆、合并務(wù)必重新設(shè)置新編碼；作廢（或不用）的物料應(yīng)及時禁用。
2.外購入庫單-采購發(fā)票與入庫單鉤稽生成總帳憑單：核算閉環(huán) 3.產(chǎn)品BOM（物料清單）：
⑴生產(chǎn)領(lǐng)料嚴(yán)格按產(chǎn)品BOM（物料清單）出庫材料，超額一定要有審批的補(bǔ)料單或技術(shù)通知（即依據(jù)性）
⑵產(chǎn)品BOM（物料清單）應(yīng)及時更新調(diào)整，保證核算準(zhǔn)確。⑶自制半成品要完善BOM（物料清單），半成品領(lǐng)料按BOM（物料清單）出庫材料。
4.領(lǐng)料流程探討：各制造部按生產(chǎn)任務(wù)單打印出庫單辦理出庫手續(xù)。
一、采購部：
1． 采購合同/訂單的錄入審核（合同價格與結(jié)算價格差異不得大于正負(fù)10%）：包含OEM（本島/朗進(jìn)/清華同方人工環(huán)境有限公司，采購依據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃）
2． 分供方采購發(fā)票與K3入庫單的鉤稽發(fā)票及審核 3． 按公司管理文件對分供方篩選的管理和材料價格的控制
二、物管部： 1． 材料 ①
外購入庫：按采購合同/訂單/收料通知單/質(zhì)檢單/數(shù)量的檢驗(yàn)辦理K3的材料入庫
②
其他入庫：辦理分供方贈品的入庫
③
生產(chǎn)領(lǐng)料：生產(chǎn)任務(wù)單/補(bǔ)料單辦理材料出庫
④
其他出庫：客服出庫/技術(shù)研發(fā)/生產(chǎn)人員因素造成的材料出庫
⑤
銷售出庫：銷售合同中無售價的材料非關(guān)聯(lián)出庫 ⑥
倉庫調(diào)撥：外地庫/不合格材料處置單分供方退換 2． 產(chǎn)品
①
產(chǎn)品入庫：按生產(chǎn)任務(wù)單入庫
②
其他入庫：產(chǎn)品型號調(diào)整（不涉及數(shù)量調(diào)整）③
銷售出庫：銷售合同/訂單/發(fā)貨單關(guān)聯(lián)出庫 ④
其他出庫：更換出庫/客服出庫 3．存貨盤點(diǎn)清查
三、財務(wù)部：
1． 按采購部的分供方清單負(fù)責(zé)K3中的填加
2． 負(fù)責(zé)與同方人環(huán)央機(jī)事業(yè)部核對往來銷售金額（朱兵龍負(fù)責(zé)型號數(shù)量核對）；準(zhǔn)許物流平時出現(xiàn)負(fù)庫存（月末不準(zhǔn)許出負(fù)庫存）
3． 材料產(chǎn)品的入出庫的依據(jù)復(fù)核/付款單的填制審核 4． 每周（半個月/每月）對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)抽查
第二篇：存貨核算系統(tǒng)培訓(xùn)教案
用友軟件標(biāo)準(zhǔn)講義
存貨核算系統(tǒng)培訓(xùn)教案
存貨是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲存的各種資產(chǎn)，包括商品、產(chǎn)成品、半成品、在產(chǎn)品以及各種材料、燃料、包裝物、低值易耗品等。本系統(tǒng)主要用于核算企業(yè)存貨的入庫成本、出庫成本和結(jié)余成本，反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況。
一、應(yīng)用本系統(tǒng)之前，應(yīng)先錄入的目錄檔案數(shù)據(jù)有（根據(jù)實(shí)際需要選擇錄入）：
存貨分類：用于存貨檔案的設(shè)置和按存貨分類的統(tǒng)計(jì)。
客戶分類：用于客戶檔案的設(shè)置和按客戶分類的統(tǒng)計(jì)。
供應(yīng)商分類：用于供應(yīng)商檔案的設(shè)置和按供應(yīng)商分類的統(tǒng)計(jì)。
部門檔案：用于輸入單據(jù)和按部門的統(tǒng)計(jì)。
職員檔案：用于輸入單據(jù)和按職員的統(tǒng)計(jì)。
客戶檔案：用于輸入單據(jù)和按客戶的統(tǒng)計(jì)。
供應(yīng)商檔案：用于輸入單據(jù)和按供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)。
存貨檔案：用于輸入單據(jù)和按存貨的統(tǒng)計(jì)。
倉庫目錄：用于輸入單據(jù)、核算存貨并按倉庫進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
收發(fā)類別：用于設(shè)置存貨對方科目、輸入單據(jù)，并按收發(fā)類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
存貨科目：用于生成憑證，并出科目明細(xì)賬。
對方科目：用于生成憑證，并出科目差異賬。
二、存貨核算系統(tǒng)具體操作
1、錄入期初余額
賬簿都應(yīng)有期初數(shù)據(jù),以保證其數(shù)據(jù)的連貫性,初次使用時,應(yīng)先輸入全部末級存貨的期初余額。如果是第一次使用，必須使用此功能輸入各存貨的期初數(shù)據(jù)。如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在使用【結(jié)轉(zhuǎn)上年】后，上年各存貨結(jié)存將自動結(jié)轉(zhuǎn)上年?！静僮髁鞒獭?/p>
1、用鼠標(biāo)單擊【設(shè)置】菜單，并單擊【期初數(shù)據(jù)】中的【期初余額】進(jìn)入此功能。
2、選擇要輸入期初余額的倉庫，所選倉庫的計(jì)價方式顯示在倉庫右邊。
3、輸入此倉庫的期初余額，并保存。注意: 當(dāng)使用存貨核算時，如果不需要輸入期初差異，可在此輸入期初余額后，立即進(jìn)行期初記賬；如果需要輸入期初差異，則應(yīng)保存期初余額并退出，進(jìn)入差異錄入界面，輸入完差異后，再進(jìn)入期初余額進(jìn)行期初記賬。
2、入庫業(yè)務(wù)（1）采購入庫
對于工業(yè)企業(yè)，采購入庫單一般指采購原材料驗(yàn)收入庫時，所填制的入庫單據(jù)；對于商業(yè)企業(yè)，一般指商品進(jìn)貨入庫時，填制的入庫單。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，采購入庫單是企業(yè)入庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，采購入庫單也是日常業(yè)務(wù)的主要原始單據(jù)之一?！静僮髁鞒獭?/p>
1.用鼠標(biāo)單擊【單據(jù)】，選擇【入庫單據(jù)】中的【采購入庫單】，進(jìn)入單據(jù)列表界面。
2.可按〖增加〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，填制采購入庫單，然后保存此單據(jù)，進(jìn)入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進(jìn)入查詢狀態(tài)。
3.在查詢狀態(tài)時，用戶可選擇上張、下張、首張、末張等按鈕，上下翻頁查詢單據(jù)內(nèi)容。用友軟件標(biāo)準(zhǔn)講義
提醒：
錄入時，如果存貨、供應(yīng)商、客戶檔案已錄入停用日期，則參照時不能再顯示此存貨、供應(yīng)商、客戶信息，不允許再做任何業(yè)務(wù)處理。（2）產(chǎn)成品入庫
產(chǎn)成品入庫單是指工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品入庫時，所填制的入庫單據(jù)，是本系統(tǒng)工業(yè)版中常用的原始單據(jù)之一。在本系統(tǒng)中，此功能用于輸入正常產(chǎn)品入庫及已入庫的不合格產(chǎn)品紅字退回的單據(jù)?！静僮髁鞒獭?/p>
1.用鼠標(biāo)單擊【單據(jù)】，選擇【入庫單據(jù)】中的【產(chǎn)成品入庫單】，可輸入單據(jù)過濾條件，進(jìn)入單據(jù)列表界面。
2.可按〖增加〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，填制產(chǎn)成品入庫單，然后保存此單據(jù)，進(jìn)入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進(jìn)入查詢狀態(tài)。
3.在查詢狀態(tài)時，用戶可選擇上張、下張、首張、末張等按鈕，上下翻頁查詢單據(jù)內(nèi)容。（3）其他入庫
其他入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫等形式以外的存貨的其他入庫形式所填制的入庫單據(jù)。在本系統(tǒng)中，此功能用于輸入其他形式的正常入庫及紅字退出的單據(jù)?！静僮髁鞒獭?/p>
1.用鼠標(biāo)單擊【單據(jù)】，選擇【入庫單據(jù)】中的【其他入庫單】，進(jìn)入其他入庫單列表界面。2.可按〖增加〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，填制其他入庫單，然后保存此單據(jù)，進(jìn)入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進(jìn)入查詢狀態(tài)。
3.在查詢狀態(tài)時，用戶可選擇上張、下張、首張、末張等按鈕，上下翻頁查詢單據(jù)內(nèi)容。
3、出庫業(yè)務(wù)（1）銷售出庫
對于工業(yè)企業(yè)，銷售出庫單一般指產(chǎn)成品銷售出庫時，所填制的出庫單據(jù)；對于商業(yè)企業(yè)，一般指商品銷售（包括受托代銷商品）出庫時，填制的出庫單。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，銷售出庫單是企業(yè)出庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，銷售出庫單也是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理和記賬的主要原始單據(jù)之一?！静僮髁鞒獭?/p>
1、用鼠標(biāo)單擊【單據(jù)】，選擇【出庫單據(jù)】中的【銷售出庫單】，進(jìn)入單據(jù)列表界面。
2、可按〖增加〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，填制銷售出庫單，然后保存此單據(jù)，進(jìn)入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進(jìn)入查詢狀態(tài)。
3、在查詢狀態(tài)時，用戶可選擇上張、下張、首張、末張等按鈕，上下翻頁查詢單據(jù)內(nèi)容。注意：
錄入時，如果存貨、供應(yīng)商、客戶檔案已錄入停用日期，則參照時不能再顯示此存貨、供應(yīng)商、客戶信息，不允許再做任何業(yè)務(wù)處理。（2）材料出庫
材料出庫單是指工業(yè)企業(yè)領(lǐng)用材料時所填制的出庫單據(jù)，是工業(yè)企業(yè)出庫單據(jù)的主要部分；在本系統(tǒng)中，本功能用來錄入正常情況下領(lǐng)用材料的出庫單及退庫單?！静僮髁鞒獭?/p>
1、用鼠標(biāo)單擊【單據(jù)】，選擇【出庫單據(jù)】中的【材料出庫單】，進(jìn)入單據(jù)列表界面。
2、按〖增加〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，填制材料出庫單，然后保存此單據(jù)，進(jìn)入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進(jìn)入查詢狀態(tài)。
3、如果啟用了庫存管理系統(tǒng)，由倉庫管理員輸入、審核確認(rèn)出庫單。
（3）其他出庫 用友軟件標(biāo)準(zhǔn)講義
其他出庫單是指除銷售出庫、材料出庫等形式以外的存貨的其他出庫形式所填制的出庫單據(jù)。在本系統(tǒng)中，此功能用于輸入其他形式的正常出庫及紅字退庫的單據(jù)?！静僮髁鞒獭?/p>
1、用鼠標(biāo)單擊【單據(jù)】，選擇【出庫單據(jù)】中的【其他出庫單】，進(jìn)入單據(jù)列表界面。
2、可按〖增加〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，填制其他出庫單，然后保存此單據(jù)，進(jìn)入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進(jìn)入查詢狀態(tài)。
3、如果啟用了庫存管理系統(tǒng)，由倉庫管理員錄入、審核確認(rèn)出庫單。
4、入出庫調(diào)整業(yè)務(wù)
入（出）庫調(diào)整單是對存貨的入（出）庫成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量；它用來調(diào)整當(dāng)月的入（出）庫金額，并相應(yīng)調(diào)整存貨的結(jié)存金額；可針對單據(jù)進(jìn)行調(diào)整，也可針對存貨進(jìn)行調(diào)整?！静僮髁鞒獭?/p>
1、用鼠標(biāo)單擊【單據(jù)】，選擇【調(diào)整單據(jù)】中的【入庫調(diào)整單】或【出庫調(diào)整單】，進(jìn)入單據(jù)卡片。
2、增加單據(jù)，進(jìn)入錄入狀態(tài)，填制調(diào)整單，然后保存此單據(jù)，進(jìn)入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進(jìn)入查詢狀態(tài)。
3、在查詢狀態(tài)時，用戶可選擇上張、下張、首張、末張等按鈕，上下翻頁查詢單據(jù)內(nèi)容。注意：
入庫調(diào)整單保存即記賬，因此已保存的單據(jù)不可修改、刪除。
5、計(jì)劃價調(diào)整
提供計(jì)劃價/售價隨時調(diào)整的功能，并于調(diào)整后自動計(jì)算調(diào)整差異/差價，同時自動記賬。【操作流程】
1、用鼠標(biāo)單擊【處理】菜單，并單擊【計(jì)劃價/售價調(diào)整】進(jìn)入此功能。
2、選擇〖增加〗按鈕，增加一張新調(diào)整單，輸入調(diào)整單的表頭信息，表體中自動顯示此存貨每一倉庫/部門應(yīng)調(diào)整的差異。
3、選擇〖確認(rèn)〗按鈕，保存并自動記賬。
6、單據(jù)記帳
單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬/差價明細(xì)賬?！静僮髁鞒獭?/p>
1、用鼠標(biāo)單擊【處理】菜單，并單擊【正常單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。
2、輸入查詢條件并確認(rèn)。
3、屏幕顯示“未記賬單據(jù)一覽表”界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打或在工具欄單擊〖全選〗，再單擊〖記賬〗，系統(tǒng)自動記賬。
7、恢復(fù)單據(jù)記帳
恢復(fù)記賬用于將用戶已登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)?！静僮髁鞒獭?/p>
1、用鼠標(biāo)單擊【處理】菜單，并單擊【恢復(fù)單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。
2、用戶根據(jù)需要輸入“倉庫”、“單據(jù)類型”“恢復(fù)記賬的日期”等查詢條件，單擊“確認(rèn)”銨鈕。
1、屏幕顯示“取消單據(jù)記賬”界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前“選擇”打或在工具欄單擊“全選”，再單擊“恢復(fù)”，系統(tǒng)自動取消記賬。
8、生成憑證
生成憑證用于對本會計(jì)月已記賬單據(jù)生成憑證，并可對已生成的所有憑證進(jìn)行查詢顯示；所生成的憑證可在賬務(wù)系統(tǒng)中顯示及生成科目總賬。用友軟件標(biāo)準(zhǔn)講義
【操作流程】
1、用鼠標(biāo)單擊【憑證】菜單，并單擊【生成憑證】進(jìn)入，屏幕顯示“生成憑證”界面，選擇所需生成的“憑證類別”，單擊工具欄“選擇”銨鈕，在“查詢條件”根據(jù)用戶需要選擇生成憑證的單據(jù)前打，以及相應(yīng)條件，單擊〖確認(rèn)〗。
2、選擇要生成憑證的記錄，單擊〖生成〗按鈕或〖合成〗按鈕。
3、顯示所生成的憑證，用戶可修改憑證類別、憑證摘要、借方科目、貸方科目、金額，可以增加或刪除借貸方記錄，但應(yīng)保證借貸方金額相平，并等于所選記錄的金額。
4、生成完憑證，選擇〖確認(rèn)〗按鈕保存此憑證。注意: 進(jìn)入生成憑證功能時，用戶可以選擇單據(jù)生成憑證的條件。存貨系統(tǒng)制單時，對網(wǎng)絡(luò)用戶可以同時制單。如果沒有使用總賬系統(tǒng)，也提供生成憑證功能。提醒：
如果用戶沒有定義該單據(jù)中的存貨科目、差異科目和所對應(yīng)的科目，則所生成的憑證沒有科目，并且沒有輔助賬類。對沒有科目的憑證，用戶可在顯示的憑證中填入科目，修改，或增加輔助賬類的分錄。
生成憑證時，為了方便用戶操作，點(diǎn)生成時系統(tǒng)將提示用戶第幾行科目未填寫，并自動將未填寫科目的記錄滾動到第一行上，供用戶輸入。
9、與總帳系統(tǒng)對帳
本功能用于存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)核對存貨科目和差異科目在各會計(jì)月份借方、貸方發(fā)生金額、數(shù)量以及期末結(jié)存的金額、數(shù)量信息。【操作流程】
1、用鼠標(biāo)單擊【憑證】菜單，并單擊【與總賬系統(tǒng)對賬】進(jìn)入此功能。
2、系統(tǒng)自動列出存貨科目和差異科目的期初、發(fā)生及結(jié)存數(shù)據(jù)，該顯示內(nèi)容可通過【格式】按鈕進(jìn)行設(shè)置。
3、可選擇【明細(xì)】按鈕，列出每一科目的明細(xì)記錄。
4、可在明細(xì)對帳記錄查詢中聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)及憑證。注意：
1、系統(tǒng)可以只進(jìn)行數(shù)量核對、進(jìn)行金額核對、數(shù)量金額全部核對，用戶只需點(diǎn)擊界面功能按鈕最后的兩個核對方式選擇按鈕后再點(diǎn)擊“刷新”按鈕即可將核對結(jié)果顯示。
2、對于核對結(jié)果是否兩賬相符，系統(tǒng)采用不同顯示顏色加以區(qū)分，白色顯示記錄表示對賬結(jié)果相平；蘭色顯示記錄表示對賬結(jié)果不平。
10、期末處理（1）差異率計(jì)算
本功能用來計(jì)算計(jì)劃價/售價方式核算的存貨各月份的出庫差異率，提供用戶隨時了解差異率的功能，包括以下三部分： a計(jì)算本月期末處理前的差異率
b查詢以前月份或本月期末處理后的差異率 c查詢以前月份的差異結(jié)轉(zhuǎn)單 【操作流程】
1、用鼠標(biāo)單擊【處理】菜單，并單擊【差異率計(jì)算】進(jìn)入此功能。
2、輸入查詢條件后確認(rèn)，如果選擇當(dāng)前會計(jì)月并且未進(jìn)行期末處理，則顯示差異率計(jì)算表；如果選擇以前會計(jì)月或當(dāng)前會計(jì)月并且已進(jìn)行期末處理，則顯示差異率查詢表。
3、在顯示窗體中，用戶可選擇〖差異結(jié)轉(zhuǎn)單〗按鈕，顯示已期末處理月份的差異/差價結(jié)轉(zhuǎn)單。用友軟件標(biāo)準(zhǔn)講義
注意:
1、未進(jìn)行期末處理的月份，其〖差異結(jié)轉(zhuǎn)單〗按鈕不可選擇。
2、只有按計(jì)劃價或售價核算的倉庫或部門才能進(jìn)入本功能。
(本模塊所計(jì)算的本月差異率或差價率，不是本會計(jì)月的最終結(jié)果，只用于用戶隨時了解差異率或差價率的情況；只有進(jìn)行期末處理時所計(jì)算的差異率或差價率，才用于出庫差異或差價的結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)算。)（2）平均單價計(jì)算
提供用戶隨時了解全月平均單價的功能，包括以下兩部分： a計(jì)算本月未進(jìn)行期末處理的全月平均單價
b查詢以前月份或本月已進(jìn)行期末處理的全月平均單價 【操作流程】
1、用鼠標(biāo)單擊【處理】菜單，并單擊【平均單價計(jì)算】進(jìn)入此功能。
2、輸入查詢條件后確認(rèn)，如果選擇當(dāng)前會計(jì)月并且未進(jìn)行期末處理，則顯示全月平均單價計(jì)算表；如果選擇以前會計(jì)月或當(dāng)前會計(jì)月并且已進(jìn)行期末處理，則顯示全月平均單價查詢表。
3、在顯示窗體中，用戶可選擇〖查詢〗按鈕，在進(jìn)入查詢界面，重新輸入查詢條件并確認(rèn)。注意:
1、只有按全月平均法計(jì)價的倉庫才能進(jìn)入本功能。
(本模塊所計(jì)算的本月平均單價，不是本會計(jì)月的最終結(jié)果，只用于用戶隨時了解本月平均單價的情況；只有進(jìn)行期末處理時所計(jì)算的平均單價，才用于計(jì)算出庫成本。)（3）產(chǎn)成品成本分配
產(chǎn)成品成本分配單用于對已入庫未記明細(xì)賬的產(chǎn)成品進(jìn)行成本分配；可隨時對產(chǎn)成品入庫單提供批量分配成本?！静僮髁鞒獭?/p>
1、用鼠標(biāo)單擊【處理】菜單，并單擊【產(chǎn)成品成本分配單】進(jìn)入此功能。
2、選擇查詢功能鈕，進(jìn)入查詢界面。
3、輸入查詢條件并確認(rèn)返回，表中將顯示符合條件的存貨。
4、輸入需要分配的總成本。
5、選擇進(jìn)行分配按鈕，把成本分配到產(chǎn)成品的入庫單據(jù)上。注意:
1、開始進(jìn)入明細(xì)賬時未顯示存貨明細(xì)賬，當(dāng)選擇查詢按鈕并輸入查詢條件后，方可顯示所選存貨的明細(xì)賬。
2、本系統(tǒng)可按產(chǎn)品的大類分配成本，其中包括紅字入庫單。
3、成本分配時，如果存貨、供應(yīng)商、客戶檔案已錄入停用日期，則不能再顯示此存貨、供應(yīng)商、客戶的記錄信息，不允許再做任何業(yè)務(wù)處理。（4）期末處理
當(dāng)日常業(yè)務(wù)全部完成后，期末處理可自動計(jì)算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價及其本會計(jì)月出庫成本；自動計(jì)算按計(jì)劃價/售價方式核算的存貨的差異率/差價率及其本會計(jì)月的分?jǐn)偛町?差價；并對已完成日常業(yè)務(wù)的倉庫/部門做處理標(biāo)志。系統(tǒng)提供恢復(fù)期末處理功能，但是在總賬結(jié)賬后將不可恢復(fù)?！静僮髁鞒獭?/p>
1、用鼠標(biāo)單擊【處理】菜單，并單擊【期末處理】進(jìn)入此功能。
2、選擇要處理的倉庫或部門，系統(tǒng)自動顯示應(yīng)期末處理的會計(jì)月份。
4、選擇〖確認(rèn)〗按鈕，即可對所選倉庫進(jìn)行期末處理。用友軟件標(biāo)準(zhǔn)講義
細(xì)節(jié)：
1當(dāng)所選倉庫/部門為全月平均方式核算時，系統(tǒng)自動計(jì)算此倉庫/部門中各存貨的全月平均單價，并計(jì)算本會計(jì)月的出庫成本（不包括用戶已填成本的出庫）用戶如果選擇〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)將對明細(xì)賬回填出庫成本，完成后，系統(tǒng)提示用戶“期末處理完成！”。2本月已進(jìn)行期末處理的倉庫/部門能取消期末處理。提醒：
由于本系統(tǒng)可以處理壓單不記賬的情況，因此進(jìn)行期末處理之前，用戶應(yīng)仔細(xì)檢查是否本月業(yè)務(wù)還有未記賬的單據(jù)；用戶應(yīng)做完本會計(jì)月的全部日常業(yè)務(wù)后，再做期末處理工作。本月的單據(jù)如果用戶不想記賬，可以放在下個會計(jì)月進(jìn)行記賬，算下個會計(jì)月的單據(jù)。（5）月末結(jié)帳
本功能用來進(jìn)行月末結(jié)賬工作，對本月賬簿做結(jié)賬標(biāo)志。月末結(jié)賬后將不能再進(jìn)行當(dāng)前會計(jì)月的工作，只能做下個會計(jì)月的日常工作。【操作流程】
1、用鼠標(biāo)單擊【處理】菜單，并單擊【月末結(jié)賬】進(jìn)入此功能。
2、選擇〖確認(rèn)〗進(jìn)行結(jié)賬；如果此月還有未處理的業(yè)務(wù)，應(yīng)選擇〖取消〗按鈕，以便取消結(jié)賬。注意: 由于本會計(jì)月的單據(jù)可以壓單下月記賬，因此用戶應(yīng)檢查本會計(jì)月工作是否已全部完成，只有在當(dāng)前會計(jì)月所有工作全部完成的前提下，才能進(jìn)行月末結(jié)賬，否則會遺漏某些業(yè)務(wù)。月末結(jié)賬之前用戶一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯誤，將造成無法挽回的后果。月末結(jié)賬后將不能再做當(dāng)前會計(jì)月的業(yè)務(wù)，只能做下個會計(jì)月的日常業(yè)務(wù)。（11）帳表管理
用友財務(wù)通軟件系列產(chǎn)品下屬子系統(tǒng)的【賬表】菜單項(xiàng)下都有【賬表管理】這一子菜單項(xiàng)，來對系統(tǒng)所能提供的全部報表進(jìn)行管理。用戶用鼠標(biāo)點(diǎn)取【賬表管理】，系統(tǒng)將彈出賬表管理界面，可以根據(jù)需求及條件查看已存帳表。
第三篇：存貨核算管理辦法
存貨核算管理辦法
1.總則
1.1為加強(qiáng)集團(tuán)公司存貨管理，確保公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)國家法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本辦法。
1.2本辦法適用于集團(tuán)公司及所屬各單位。各單位結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定相應(yīng)的存貨管理細(xì)則，報集團(tuán)公司批準(zhǔn)后在本單位實(shí)施。
1.3存貨是指公司在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)的過程中耗用的材料、物料等，或者在正常的生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品，或者為了出售仍然處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品。
1.4存貨核算業(yè)務(wù)包活：原材料核算、低值易耗品核算、周轉(zhuǎn)材料核算、委托加工材料核算，存貨盤存及處置核算等。存貨的分類主要由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)界定，財務(wù)部及使用部門協(xié)助界定。
1.5存貨核算的任務(wù)是：
1.5.1反映和監(jiān)督存貨采購的各項(xiàng)支出，正確計(jì)算存貨成本，考核存貨采購價格、數(shù)量計(jì)劃的完成情況。
1.5.2反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和結(jié)存情況，定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，保護(hù)存貨的安全、完整，做到賬實(shí)相符、賬賬相符。
1.5.3反映和監(jiān)督存貨庫存情況，嚴(yán)格控制庫存占用，防止超儲積壓或儲備不足現(xiàn)象的發(fā)生。
1.5.4反映和監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營中的存貨消耗情況，嚴(yán)格控制超定額、無計(jì)劃存貨消耗。
1.5.5正確進(jìn)行存貨估價入賬和調(diào)整存貨成本差異，正確計(jì)算工程項(xiàng)目成本，努力降低成本費(fèi)用。
2.原材料核算
2.1原材料核算管理的基本原則：
2.1.1準(zhǔn)確：確保會計(jì)賬簿與倉庫賬簿“賬賬相符”，倉庫賬簿與實(shí)物“賬實(shí)相符”；
2.1.2及時：倉庫賬簿和會計(jì)賬簿均做到日清日結(jié)；
2.1.3簡捷：在符合內(nèi)控原則和滿足管理、核算需要的前提下，避免重復(fù)勞
動；
2.1.4實(shí)用：滿足財務(wù)部門材料核算、成本核算的需要，滿足倉庫部門物資管理的需要。
2.2原材料在取得時均應(yīng)按實(shí)際成本計(jì)價。原材料的實(shí)際成本根據(jù)其取得方式，按照會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定確定。
2.3發(fā)出原材料的計(jì)價采用加權(quán)平均法。
2.4為了核算保管員已經(jīng)收到、但未辦理正式入庫手續(xù)的材料，保管員應(yīng)設(shè)置《未正式入庫的材料保管賬》。
2.5原材料采購應(yīng)遵循以下程序：
2.5.1由施工、技術(shù)等相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)需要和進(jìn)度安排提報采購需求計(jì)劃。2.5.2采購部門匯總各部門需求計(jì)劃，提出采購計(jì)劃報單位負(fù)責(zé)人審批。2.5.3采購部門根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，進(jìn)行市場詢價，選擇最佳采購方式。2.5.3.1現(xiàn)場外部采購：由所屬單位采購、使用等部門通過招標(biāo)、比質(zhì)、比價、比服務(wù)等方式自行選擇供應(yīng)商，并按采購流程辦理。
2.5.3.2現(xiàn)場調(diào)撥采購：對項(xiàng)目所在地其他單位有可供調(diào)撥物資，各公司采購部間互通信息，直接從其他單位調(diào)撥購入；對同一單位不同項(xiàng)目間有可供調(diào)撥物資，優(yōu)先考慮項(xiàng)目間調(diào)撥。
2.5.3.3集團(tuán)統(tǒng)一采購：由所屬單位采購部門將本單位審批后的采購計(jì)劃報集團(tuán)相關(guān)部門審批，再由集團(tuán)相關(guān)單位辦理采購。
2.5.4采取外部采購方式時，應(yīng)根據(jù)采購合同管理的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過談判、評審、審批等程序后與供應(yīng)商簽訂采購合同。
2.5.5采購部門根據(jù)采購合同、采購訂單組織進(jìn)貨。2.5.6驗(yàn)收部門或人員進(jìn)行檢驗(yàn)并出具驗(yàn)收報告。2.6材料入庫的核算
倉庫保管員根據(jù)原材料實(shí)際入庫數(shù)量和材料驗(yàn)收報告，辦理如下入庫手續(xù)： 2.6.1倉庫填寫一式四聯(lián)入庫單，其中：存根聯(lián)、倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、供應(yīng)商聯(lián)，入庫單要寫明采購方式、供應(yīng)單位、材料編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容。倉庫填寫的四聯(lián)入庫單必須由本單位采購部相關(guān)人員簽字確認(rèn)。
2.6.2保管員根據(jù)入庫單倉庫聯(lián)登記倉庫數(shù)量賬。
2.6.3財務(wù)部門根據(jù)財務(wù)聯(lián)核對倉庫收發(fā)存明細(xì)賬，并另行裝訂成冊備查；財務(wù)部門憑入庫單供應(yīng)商聯(lián)和發(fā)票等原始憑證制作會計(jì)記賬憑證，登記材料分類
賬、總賬。
2.6.3.1對貨物已到發(fā)票未到的入庫業(yè)務(wù)，應(yīng)根據(jù)入庫匯總表月末暫估入賬，次月紅沖，待收到發(fā)票后和入庫單一起辦理正式入賬手續(xù)，同步核銷合同或訂單。
2.6.3.2對由集團(tuán)統(tǒng)一采購并以海運(yùn)和空運(yùn)方式的采購入庫業(yè)務(wù)，采購部和財務(wù)部還需要和內(nèi)部往來明細(xì)、工廠裝箱單或出口專用發(fā)票核對，并核銷采購計(jì)劃。對因海運(yùn)和空運(yùn)而產(chǎn)生的清關(guān)費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)，財務(wù)部根據(jù)財務(wù)準(zhǔn)則規(guī)定核算入庫成本。
2.6.3.3對由集團(tuán)統(tǒng)一采購并以隨身攜帶方式的采購入庫業(yè)務(wù)，倉庫應(yīng)單獨(dú)登記并建立備查賬，采購部和財務(wù)部復(fù)核，核銷物資采購計(jì)劃。
2.6.4供應(yīng)商根據(jù)入庫單供應(yīng)商聯(lián)開具發(fā)票，由采購部門根據(jù)入庫單供應(yīng)商聯(lián)和發(fā)票核銷采購計(jì)劃和采購合同，辦理貨款結(jié)算。如為集團(tuán)統(tǒng)一采購，則供應(yīng)商聯(lián)直接交由本單位采購部，核銷采購計(jì)劃。
2.7 材料出庫的核算
2.7.1申請領(lǐng)用或發(fā)出材料，領(lǐng)用部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工生產(chǎn)計(jì)劃或材料消耗定額編制物資領(lǐng)用申請單，注明領(lǐng)用時間、用料單位、工號、用途、品種、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額及相關(guān)人員簽章等信息，由工程部門和采購部門進(jìn)行審核，主要審核施工生產(chǎn)計(jì)劃、定額和庫存等內(nèi)容。
2.7.2如超過生產(chǎn)計(jì)劃或材料消耗定額領(lǐng)料時，領(lǐng)用部門應(yīng)提交書面報告，說明超額原因，經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后隨同物料領(lǐng)用申請單一起辦理領(lǐng)料手續(xù)。
2.7.3倉庫根據(jù)審批后的物料領(lǐng)用申請單，按出庫類型填寫出庫單： 2.7.3.1保管員根據(jù)領(lǐng)用人員簽字后的出庫單發(fā)貨，并登記倉庫保管賬；由于緊急情況領(lǐng)用物料，仍需辦理出庫手續(xù)，部分領(lǐng)導(dǎo)簽批確有困難，應(yīng)電話告知，由保管員負(fù)責(zé)、領(lǐng)用人協(xié)助配合事后補(bǔ)齊手續(xù)。
2.7.3.2領(lǐng)用部門根據(jù)出庫單登記明細(xì)賬；
2.7.3.3財務(wù)人員取得紙質(zhì)出庫單后，應(yīng)及時復(fù)核倉庫部門電子檔的出庫記錄，并根據(jù)加權(quán)平均法核算出庫單價及金額；
2.7.3.4為減輕月末工作量，確保工作質(zhì)量，及時反映倉庫收發(fā)情況，倉庫應(yīng)負(fù)責(zé)在次日將紙質(zhì)出入庫單傳遞給財務(wù)部門，因?qū)嶋H情況不能每天向財務(wù)部傳遞紙質(zhì)出入庫單據(jù)的，必須在下一周第一天將上周的紙質(zhì)出入庫單據(jù)傳遞給財務(wù)部復(fù)核。
2.7.4月末，倉庫根據(jù)出庫單記錄，按材料類別和領(lǐng)用單位匯總編報《發(fā)出
材料匯總表》，財務(wù)部門根據(jù)《發(fā)出材料匯總表》結(jié)轉(zhuǎn)材料成本，核算工程成本或生產(chǎn)成本。
2.8材料退庫和退貨核算
2.8.1由于各種原因需要退回倉庫的材料，應(yīng)及時開具紅字出庫單辦理退庫手續(xù)，并在紅字出庫單上注明退庫原因。紅字出庫單由倉庫于月末一并匯入《發(fā)出材料匯總表》。
2.8.2如果材料因質(zhì)量等原因需要退貨時，保管員根據(jù)應(yīng)退給供貨商的物資清單，填寫紅字入庫單。
2.9 施工過程中多余材料或閑置材料，應(yīng)首先在單位內(nèi)部調(diào)撥使用，無法調(diào)撥的應(yīng)對外銷售。發(fā)出內(nèi)部調(diào)撥材料時，由倉庫填寫調(diào)撥單，倉庫、財務(wù)部、調(diào)出單位、調(diào)入單位憑調(diào)撥單辦理物資出入庫，并登記材料明細(xì)賬和保管帳，財務(wù)部門根據(jù)調(diào)撥單作會計(jì)分錄。發(fā)生材料銷售時，財務(wù)部門憑發(fā)票和收款憑證作其他業(yè)務(wù)收入處理。
2.10 施工過程中產(chǎn)生的邊角料等廢料，由領(lǐng)用部門交倉庫辦理回收入庫手續(xù)，按公司規(guī)定統(tǒng)一對外銷售，廢料銷售收入必須登記入賬，沖減成本費(fèi)用。
2.11 原材料核對工作應(yīng)每月進(jìn)行一次，核對雙方要做好核對記錄，核對出的不符賬項(xiàng)，要逐項(xiàng)逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。
3.低值易耗品核算
3.1低值易耗品是指不作為固定資產(chǎn)核算的各種小型機(jī)具、生產(chǎn)工具、管理工具、儀器儀表、勞保用品等物品。
3.2低值易耗品按用途分為以下六類：
3.2.1小型機(jī)具：指生產(chǎn)中使用的、不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種機(jī)器設(shè)備，如氧氣瓶、電動機(jī)、水泵等；
3.2.2生產(chǎn)工具：指施工生產(chǎn)過程中使用的各種生產(chǎn)工具，如鐵鍬、鐵鎬、刀具、扳手、手推車、振搗器、風(fēng)動工具等；
3.2.3電器材料：指生產(chǎn)中使用的，不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種機(jī)器設(shè)備，如：低壓電器柜，變壓器等；
3.2.4管理工具：指在管理工作中使用的各種家具、辦公器具和設(shè)備，如辦公桌、電風(fēng)扇、打印機(jī)、傳真機(jī)等；
3.2.5儀器儀表：指測量、試驗(yàn)及工藝操作用的各種儀器、儀表等，如水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀等；
3.2.6勞保用品：指發(fā)給職工用的安全帽、工作服、工作鞋及其他個人專用、公用的勞動安全防護(hù)用品。
3.3低值易耗品采用分級歸口、交叉管理的辦法，財務(wù)部門負(fù)責(zé)低值易耗品的價值管理；各部門負(fù)責(zé)本部門使用或保管的低值易耗品的實(shí)物管理；同時，有關(guān)職能部門對低值易耗品進(jìn)行歸口管理。
3.4 低值易耗品的采購按如下程序辦理：
3.4.1各部門按月填報低值易耗品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)單位分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報低值易耗品歸口部門；
3.4.2歸口管理部門根據(jù)所需低值易耗品庫存及使用情況編制購置或內(nèi)部調(diào)劑計(jì)劃；
3.4.3采購部門根據(jù)單位批準(zhǔn)的采購計(jì)劃采購低值易耗品； 3.4.4采購的低值易耗品同其他材料采購一樣辦理入庫手續(xù)。
3.5領(lǐng)用低值易耗品時，需要填制低值易耗品領(lǐng)用單，經(jīng)歸口管理部門審批和編號后領(lǐng)取，保管員要對低值易耗品領(lǐng)用單認(rèn)真審查，內(nèi)容不完整、手續(xù)不完備的應(yīng)拒絕發(fā)貨。領(lǐng)用價值在300元以上的低值易耗品時，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批，建立使用卡片和管理卡片。
3.6低值易耗品領(lǐng)用單一式四聯(lián)，采用一物一單制：第一聯(lián)：使用部門使用卡片；第二聯(lián)：倉庫出庫憑單；第三聯(lián)：財務(wù)記賬憑證單；第四聯(lián)：歸口管理部門管理卡片。
3.7歸口管理部門和使用部門要將低值易耗品使用或管理卡片分類順序保管，作為進(jìn)行實(shí)物管理的依據(jù)，并據(jù)以登記《在用低值易耗品登記薄》。
3.8在用低值易耗品、保管要責(zé)任到人，定期核對。由于使用、保管不善等主觀原因造成的低值易耗品損失，責(zé)任人要承擔(dān)賠償責(zé)任。
3.9低值易耗品轉(zhuǎn)出需辦理以下手續(xù)：
3.9.1填制在用低值易耗品調(diào)撥憑單，轉(zhuǎn)移憑單一式四聯(lián)，轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入部門、歸口管理部門和財務(wù)部門各一聯(lián)；
3.9.2轉(zhuǎn)出部門的低值易耗品使用卡片與在用低值易耗品調(diào)撥憑單附在一起隨實(shí)物轉(zhuǎn)移，由轉(zhuǎn)入部門保管。
3.10低值易耗品退庫時，由使用部門填寫低值易耗品退庫單辦理入庫手續(xù)，并到財務(wù)部門和低值易耗品歸口管理部門辦理低值易耗品使用注銷手續(xù)。
3.11使用部門的低值易耗品經(jīng)管人員變更時，應(yīng)及時填寫低值易耗品使用卡
片上的經(jīng)管記錄，以分清責(zé)任。
3.12職工調(diào)離本公司時，必須將自己經(jīng)管的低值易耗品移交歸口管理部門或本部門負(fù)責(zé)人，由主管人員簽署意見后，方可調(diào)出。
3.13低值易耗品報廢時應(yīng)辦理如下手續(xù)。
3.13.1由使用部門填制低值易耗品報廢單，寫明報廢理由，一式三聯(lián)送交歸口管理部門。
3.13.2歸口管理部門對申請報廢的低值易耗品查看實(shí)物，認(rèn)真核實(shí)，并填寫處理意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，予以報廢處理。對因主觀原因?qū)е碌椭狄缀钠诽崆皥髲U的應(yīng)對責(zé)任人處以罰款。
3.13.3批準(zhǔn)報廢的低值易耗品，歸口管理部門應(yīng)對其實(shí)物進(jìn)行估價，有殘余價值的由使用部門填制入庫單到倉庫辦理廢料入庫手續(xù)。
3.13.4手續(xù)完備的低值易耗品報廢憑單由使用部門、歸口管理部門和財務(wù)部門各存一份。作為賬務(wù)處理的依據(jù)，原低值易耗品使用卡片應(yīng)與報廢憑單附在一起，作為低值易耗品減少的依據(jù)。
3.15低值易耗品實(shí)行定期清查制度。每年年末，財務(wù)部門會同歸口管理部門和使用部門對低值易耗品進(jìn)行一次全面清查，對盤盈、盤虧和報廢的低值易耗品，應(yīng)查明原因、明確責(zé)任人，分別寫出處理意見和書面報告，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在期末結(jié)賬前處理完畢。
3.16低值易耗品的管理與核算應(yīng)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)：
3.16.1賬、賬相符。財務(wù)部門在庫低值易耗品明細(xì)賬中的期末數(shù)量及余額，應(yīng)與各倉庫低值易耗品保管賬的期末數(shù)量及余額相符；“在用低值易耗品明細(xì)賬”中各部門期末數(shù)量及余額，應(yīng)與各使用部門《在用低值易耗品登記薄》的期末數(shù)量及余額相符：
3.16.2賬、卡相符。各使用部門的低值易耗品使用卡片應(yīng)與各部門的《在用低值易耗品登記薄》相符。
3.16.3卡、物相符。各使用部門低值易耗品使用卡片的數(shù)量應(yīng)與實(shí)物相符。3.16.4卡、卡相符。各歸口管理部門保管的各使用部門的某類低值易耗品卡片應(yīng)與各使用部門保管的該類低值易耗品使用卡片相符。
4.周轉(zhuǎn)材料
4.1周轉(zhuǎn)材料是指在施工過程中能夠多次使用，并可基本保持原來的形態(tài)而逐漸轉(zhuǎn)移其價值的材料，一般可以分為以下幾類：
4.1.1模板。指澆灌混凝土的木模板、組合鋼模板、定型模板等，包括配合模板使用的支撐材料、滑模材料和扣件等在內(nèi)。
4.1.2架料。指在施工中使用的竹竿、木桿、、鋼管（包括扣減）、竹木跳板等架料。
4.1.3其他周轉(zhuǎn)材料。指除了上述周轉(zhuǎn)材料外，其他作為流動資產(chǎn)管理的周轉(zhuǎn)材料。如土方工程的擋土板、施工中使用的護(hù)欄、安全網(wǎng)、瀝青鍋、桶等。
4.2周轉(zhuǎn)材料日常管理和攤銷按照低值易耗品執(zhí)行。5.委托加工材料 5.1委托加工材料的范圍
5.1.1委托加工材料是指公司從外部購入材料或經(jīng)過加工后的材料，需要委托外單位進(jìn)行加工的業(yè)務(wù)，包括委托外單位加工的定型模板、結(jié)構(gòu)件等。
5.1.2外單位自行購買材料，按照公司要求進(jìn)行加工的業(yè)務(wù)不屬于委托加工材料。
5.2委托加工業(yè)務(wù)和加工材料出庫執(zhí)行如下程序： 5.2.1領(lǐng)用部門填寫委托加工申請單。
5.2.2倉庫審批委托加工申請單后，采購部與加工方簽訂委托加工合同。5.2.3委托加工合同要經(jīng)過單位分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，其中加工費(fèi)的價格、支付方式和支付時間要經(jīng)過單位財務(wù)部門的審查同意，委托加工合同的副本要交單位財務(wù)部門負(fù)責(zé)備案。
5.2.4采購部門根據(jù)委托加工合同的發(fā)料單清單和供貨時間要求填寫委托加工發(fā)料申請單，辦理領(lǐng)料手續(xù)。
5.2.5保管員憑委托加工發(fā)料申請單發(fā)貨。5.3委托加工材料完工入庫執(zhí)行如下程序：
5.3.1采購部開具委托加工入庫申請單到相關(guān)部門辦理入庫、驗(yàn)收手續(xù)。5.3.2倉庫報檢員將到庫的委托加工材料開具物資驗(yàn)收單，由質(zhì)檢員對委托加工材料進(jìn)行檢驗(yàn)。
5.3.3檢驗(yàn)合格的委托加工材料憑檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的，由采購部門負(fù)責(zé)退貨。
5.3.4檢驗(yàn)合格并辦完入庫手續(xù)的委托加工業(yè)務(wù)，倉庫辦理正式入庫手續(xù)，采購部門審核無誤后，保管員開具一式四聯(lián)委托加工材料入庫單：存根聯(lián)、倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、供應(yīng)商聯(lián)。
5.4委托加工材料管理的關(guān)鍵點(diǎn)：
5.4.1委托加工材料必須與加工方簽訂委托加工合同。5.4.2委托加工合同必須到財務(wù)部門備案，否則無效。
5.4.3采購部門開具委托加工發(fā)料通知單必須以物資領(lǐng)用申請單和委托加工合同為依據(jù)。
5.4.4保管員發(fā)料必須以采購部門開具的委托加工發(fā)料通知單為依據(jù)，不得擅自發(fā)料。
5.4.5委托加工完成的材料要同其他材料一樣辦理入庫手續(xù)。
5.4.6財務(wù)部門支付加工費(fèi)時，必須按委托加工合同辦理，無委托加工合同的一律不予受理。
5.4.7領(lǐng)用委托加工完成的材料，要同其他材料一樣辦理領(lǐng)用手續(xù)。5.5委托加工業(yè)務(wù)的核算辦法
5.5.1為正確核算公司委托外單位加工業(yè)務(wù)的實(shí)際成本，財務(wù)部門設(shè)置委托加工材料科目，并按加工合同編號或委托加工單位名稱設(shè)置輔助賬。
5.5.2發(fā)出材料時，倉庫管理員憑委托加工發(fā)料通知單辦理出庫手續(xù)，財務(wù)部門憑委托加工合同和委托加工發(fā)料通知單結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本。
5.5.3財務(wù)部門支付加工費(fèi)及運(yùn)雜費(fèi)時，必須審核加工合同、發(fā)票、入庫單等憑據(jù)。
5.5.4加工完成驗(yàn)收入庫，財務(wù)部門根據(jù)委托加工入庫單作材料入庫的核算。6.存貨盤存與處置
6.1各單位應(yīng)當(dāng)定期對存貨進(jìn)行清查盤點(diǎn)，存貨清查盤點(diǎn)按公司財產(chǎn)清查管理規(guī)定執(zhí)行。
6.2期末存貨盤點(diǎn)應(yīng)當(dāng)按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計(jì)價，對可變現(xiàn)凈值低于成本的部分，按照規(guī)定提取存貨跌價準(zhǔn)備。
6.3存貨盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的下列存貨應(yīng)列為報廢存貨并及時處理： 6.3.1已霉?fàn)€變質(zhì)的存貨； 6.3.2已過期無轉(zhuǎn)讓價值的存貨；
6.3.3生產(chǎn)中不再需要，并且已無使用價值和轉(zhuǎn)讓價值的存貨； 6.3.4其他足以證明已無使用價值和轉(zhuǎn)讓價值的存貨。
6.4發(fā)生存貨報廢、盤虧、毀損等情況，應(yīng)由保管使用人或盤點(diǎn)人員提出處置申請，說明報廢、盤虧、毀損存貨的數(shù)量、金額及原因。
6.5各單位應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門或人員對存貨處置申請的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，并根據(jù)調(diào)查、核實(shí)的結(jié)果報有關(guān)會議研究批準(zhǔn)，提出處理意見。對因工作失誤等原因造成存貨損失的，應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)責(zé)任單位或個人的責(zé)任。
6.6財務(wù)部門對盤盈、盤虧、報廢、毀損存貨應(yīng)在期末結(jié)賬前處理完畢： 6.6.1相關(guān)部門對盤盈的存貨應(yīng)查明原因，財務(wù)部門及時入賬，調(diào)整存貨賬面實(shí)存數(shù)；經(jīng)公司單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將盤盈數(shù)直接沖減管理費(fèi)用。
6.6.2對盤虧、報廢和毀損的存貨，應(yīng)在批準(zhǔn)前首先調(diào)整存貨賬面記錄，按審批權(quán)限報批，批準(zhǔn)后再根據(jù)不同原因進(jìn)行處理：
6.6.2.1屬于定額內(nèi)的自然損耗，計(jì)入管理費(fèi)用。
6.6.2.2屬于計(jì)量收發(fā)差錯和管理不善等原因造成的存貨盤虧惑毀損，應(yīng)將扣除殘料價值、可以收回的保險賠償和過失人賠償后的凈損失計(jì)入管理費(fèi)用；
6.6.2.3屬于自然災(zāi)害或意外事故等非常原因造成的存貨盤虧、報廢、毀損，應(yīng)將扣除殘料價值和保險賠償后的凈額，計(jì)入營業(yè)外支出。
6.6.3對閑置不用的存貨，應(yīng)通過內(nèi)部調(diào)撥、出售等方式及時處理。
第四篇：部門分工
安全監(jiān)督處人員分工：
杜永明：
1、對部門工作全面負(fù)責(zé)，重點(diǎn)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制
定、部門工作計(jì)劃及總結(jié)的編寫。
2、組織安全生產(chǎn)大檢查、負(fù)責(zé)事故處理分析。
3、負(fù)責(zé)作業(yè)規(guī)程及安全措施的審批。
4、負(fù)責(zé)火工品監(jiān)督管理工作。
5、負(fù)責(zé)“一通三防”相關(guān)措施的制定落實(shí)及日常管理。
6、負(fù)責(zé)安檢班及火工庫管理。
賀紹軍：
1、負(fù)責(zé)全礦安全培訓(xùn)工作的組織。
2、部門各類記錄管理、各類報表及資料的上報。
3、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。
4、負(fù)責(zé)“一通三防”工作的日常管理。
5、部門各類文件的起草。
6、分管檢身班。調(diào)度室分工：
石志孝：
1、全面負(fù)責(zé)調(diào)度室的日常管理工作。
2、組織協(xié)調(diào)安全、生產(chǎn)任務(wù)的完成。
3、深入井下掌握生產(chǎn)動態(tài)。
4、組織、培訓(xùn)調(diào)度室人員的安全學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的任務(wù)。
李建兵：
1、協(xié)助主任負(fù)責(zé)調(diào)度管理工作。
2、具體組織協(xié)調(diào)完成計(jì)劃任務(wù)。
3、匯總整理調(diào)度資料。
4、負(fù)責(zé)召開調(diào)度會。
5、深入井下掌握生產(chǎn)動態(tài)。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的任務(wù)。
馮文生：
1、具體負(fù)責(zé)值班調(diào)度工作。
2、協(xié)調(diào)完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)。
3、記錄整理當(dāng)班的調(diào)度資料。
4、深入井下掌握生產(chǎn)動態(tài)。
5、參加定期的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
6、深入井下掌握生產(chǎn)動態(tài)。
7、清掃調(diào)度室、會議室衛(wèi)生。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的任務(wù)。
陳繼華：
1、具體負(fù)責(zé)值班調(diào)度工作。
2、協(xié)調(diào)完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)。
3、記錄整理當(dāng)班的調(diào)度資料。
4、深入井下掌握生產(chǎn)動態(tài)。
5、參加定期的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
6、深入井下掌握生產(chǎn)動態(tài)。
7、清掃調(diào)度室、會議室衛(wèi)生。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的任務(wù)。生產(chǎn)技術(shù)處分工：
趙廷佐：
1、在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的技術(shù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)方針、技術(shù)政策及上級有關(guān)安全生產(chǎn)指令、決議、通知、技術(shù)規(guī)定。
3、參加科室組織的安全技術(shù)管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃的編制及設(shè)計(jì)方案的研究與審查工作。
4、參加安全辦公會和有關(guān)重大事故搶險救災(zāi)工作。
5、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門及承包單位完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。
6、對承包單位生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行月度考核及月度驗(yàn)收工作。
7、組織檢查承包單位施工工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)、現(xiàn)場管理等工作。嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求進(jìn)行考核、獎罰。
8、組織礦井頂板管理、地質(zhì)防治水等管理工作。
9、配合其它部門保障礦井各生產(chǎn)系統(tǒng)正常運(yùn)行。
10、深人基層，檢查工程質(zhì)量和作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施的現(xiàn)場執(zhí)行情況，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝。
11、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作。
樊玉山：
1、在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助處長分管范圍內(nèi)的生產(chǎn)技術(shù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)方針、技術(shù)政策及上級有關(guān)安全生產(chǎn)指令、決議、通知、技術(shù)規(guī)定。
3、參加科室組織的安全技術(shù)管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃的編制及設(shè)計(jì)方案的研究與審查工作。
4、編制技術(shù)處工作計(jì)劃及工作面接替計(jì)劃，報領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、組織完成礦井各項(xiàng)技術(shù)管理工作。
6、組織本部門各工種人員的培訓(xùn)工作。
7、參加安全辦公會和有關(guān)重大事故搶險救災(zāi)工作。
8、深人基層，檢查工程質(zhì)量和作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的現(xiàn)場執(zhí)行情況，積極推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)。
9、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重大安全隱患排查整改工作。
10、定期進(jìn)行分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全技術(shù)工作總結(jié)。
11、處長因事外出時，行使處長職權(quán)。
范郭慶：
1、在處長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本采區(qū)的技術(shù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)編制工作面的作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施，貫徹落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)政策和法規(guī)。
3、負(fù)責(zé)本工區(qū)職工安全技術(shù)知識的學(xué)習(xí)和煤礦“三大規(guī)程”的落實(shí)，組織職工進(jìn)行崗位練兵和技術(shù)比武活動。
4、協(xié)助處長完成安全評估和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，抓好材料消耗和勞動管理工作。
5、負(fù)責(zé)工作面的正規(guī)循環(huán)作業(yè)以及工作面的搬家和接續(xù)準(zhǔn)備工作。
6、深入現(xiàn)場，搞好調(diào)查研究，及時總結(jié)本工區(qū)安全生產(chǎn)、技術(shù)方面的方法和經(jīng)驗(yàn)，不斷學(xué)習(xí)新知識，推廣新技術(shù)和新經(jīng)驗(yàn)。
7、負(fù)責(zé)搜集本工區(qū)各類技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的資料，及時分析完成情況，采取各種有效的技術(shù)措施，完成各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
焦小波：
1、采煤安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。
2、協(xié)助技術(shù)員參與編制年、季采煤工作面接替、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好采掘銜接。
3、協(xié)助技術(shù)員負(fù)責(zé)回采工作面作業(yè)規(guī)程，措施等審簽組織工作，妥善收存各回采工作面的技術(shù)數(shù)據(jù)、資料。工作面回收結(jié)束后，及時編寫回采總結(jié)。
4、深入現(xiàn)場檢查作業(yè)規(guī)程、措施的執(zhí)行情況，及工作面工程質(zhì)量，文明生產(chǎn)。
5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)推廣新工藝、新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)。
6、協(xié)助搞好崗位標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、檢查工作。
7、負(fù)責(zé)采煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和采煤工作面日常驗(yàn)收檢查工作。
8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時性工作。
師偉：
1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成測量工作，按時保質(zhì)保量完成測量任務(wù)，嚴(yán)格遵守《煤礦測量規(guī)程》相關(guān)規(guī)定。
2、協(xié)助總工核查各種設(shè)計(jì)和測量圖紙，對審核結(jié)果逐一登記，如發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3、負(fù)責(zé)繪制各種圖紙。
4、參與制定重大貫通施工方案，確保各貫通精度達(dá)到煤礦測量規(guī)程要求。
5、負(fù)責(zé)礦區(qū)范圍內(nèi)的地界測量工作。
6、參與本礦巖層移動規(guī)律的研究分析工作，配合有關(guān)部門進(jìn)行“三下”采煤工作。
7、按照制圖和檔案管理規(guī)定要求，對地測技術(shù)資料進(jìn)行收集整理保管和歸檔登記技術(shù)資料。
8、負(fù)責(zé)標(biāo)定井巷工程的方向，各類型貫通工程標(biāo)定和大型固定設(shè)備的安裝定位，并監(jiān)督施工單位按線施工。
9、負(fù)責(zé)驗(yàn)收填報采掘工程的每月進(jìn)度。
10、負(fù)責(zé)各種測量臺賬的上帳和校對工作（電子臺賬）。
11、負(fù)責(zé)各種測量儀器和工具的保管擦洗維護(hù)及保養(yǎng)工作。
12、負(fù)責(zé)積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)臨時性工作。馬彥云：
1、負(fù)責(zé)掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。
2、參加編制礦井規(guī)劃，技術(shù)改造方案設(shè)計(jì)，井巷工程設(shè)計(jì)，嚴(yán)格遵守三大規(guī)程，從技術(shù)上確保掘進(jìn)、開拓作業(yè)的安全。
3、參加編制年、季、月度開掘作業(yè)計(jì)劃，搞好采掘銜接。
4、負(fù)責(zé)全礦掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程，技術(shù)措施的組織審簽，并監(jiān)督現(xiàn)場執(zhí)行和貫徹學(xué)習(xí)情況。
5、及時制定貫通、開口、變更等安全技術(shù)措施。
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成新工藝、新技術(shù)和推廣應(yīng)用。
7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、檢查工作。
8、認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案管理法和集團(tuán)公司有關(guān)檔案管理規(guī)定，嚴(yán)守秘密，確保檔案的安全。
9、新入庫的各類資料，認(rèn)真核查、整理、裝訂成冊，及時編號保存。
10、負(fù)責(zé)資料查閱及借閱。
11、負(fù)責(zé)資料管理的安全工作，資料不得丟失，并做好資料的防潮、防霉、防蛀、防盜、防火等工作。
關(guān)發(fā)河：
1、在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全管理工作。
2、制定礦井內(nèi)各水倉的排水制度。
3、組織職工學(xué)習(xí)煤礦安全知識，不斷提高技術(shù)水平，開展“雙革”活動，不斷提高機(jī)械化程度。
4、及時反映和處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。
5、制訂完善各項(xiàng)規(guī)章制度，完善使用車輛的保養(yǎng)工作，確保車輛安全運(yùn)行。
6、及時清理礦井路面的雜物，保障路面平整、暢通。
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
機(jī)電處分工：
刁云禮：
1、組織擬定機(jī)電處各項(xiàng)規(guī)章制度、工作計(jì)劃。
2、組織機(jī)械、電氣設(shè)備管理工作。
3、組織運(yùn)輸管理工作。
4、組織部門日常管理工作。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
韓銀國：
1、協(xié)助處長組織擬定機(jī)電處規(guī)章制度、工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。
2、協(xié)助處長組織機(jī)械、電氣設(shè)備管理工作。
3、協(xié)助處長組織運(yùn)輸管理工作。
4、組織部門日常管理工作。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
王剛虎：
1、負(fù)責(zé)組織機(jī)械設(shè)備檢查、維修、保養(yǎng)方案編制及事故處理工作。
2、負(fù)責(zé)組織設(shè)備圖紙、資料的審核保管使用，培訓(xùn)工作。
3、全面負(fù)責(zé)指導(dǎo)機(jī)械設(shè)備安裝調(diào)試、報廢認(rèn)定工作。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
張延軍：
1、負(fù)責(zé)組織機(jī)械設(shè)備檢查、維修、保養(yǎng)方案編制及事故處理工作。
2、負(fù)責(zé)組織設(shè)備圖紙、資料的審核保管使用，培訓(xùn)工作。
3、全面負(fù)責(zé)指導(dǎo)機(jī)械設(shè)備安裝調(diào)試、報廢認(rèn)定工作。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
馬明軍：
1、負(fù)責(zé)電力系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、改造工作及安全工作。
2、負(fù)責(zé)組織電氣資料檔案管理使用工作。
3、負(fù)責(zé)組織電氣設(shè)備使用、維修保養(yǎng)及事故處理、電纜發(fā)放工作。
4、全面負(fù)責(zé)指導(dǎo)電氣設(shè)備安裝調(diào)試、報廢認(rèn)定工作。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。綜合處分工：
劉利兵：
1、負(fù)責(zé)起草制定后勤相關(guān)規(guī)章制度和工作計(jì)劃。
2、負(fù)責(zé)煤礦餐飲管理工作。
3、負(fù)責(zé)組織煤礦宿舍管理、衛(wèi)生綠化管理工作。
4、負(fù)責(zé)組織煤礦保衛(wèi)、車輛管理、倉儲工作。
5、勞保用品管理工作。
6、地面安全檢查及值班管理工作。
7、應(yīng)急事件處理工作。
8、臨時統(tǒng)籌綜合處整體工作。
趙曉亮：
1、重要會議記錄、會議紀(jì)要整理、月度工作總結(jié)計(jì)劃匯總。
2、人事文件起草工作。
3、員工入職、轉(zhuǎn)正、定級、離職等手續(xù)辦理工作。
4、人事檔案的建立保管工作。
5、負(fù)責(zé)員工招聘、入職培訓(xùn)、社會保險管理工作。
6、員工考勤管理工作。
7、辦公、宿舍財產(chǎn)管理工作。
8、派車管理工作。
尚文華：
1、負(fù)責(zé)煤礦黨務(wù)管理工作。
2、內(nèi)刊稿件的編寫、征集、上報工作。
3、來訪客人接待工作。
4、招待用品的管理工作。
5、文書檔案借閱管理工作。
6、來電（傳真）處理工作。
馬鵬：
1、負(fù)責(zé)煤礦文件的起草、收發(fā)、上傳下達(dá)工作。
2、負(fù)責(zé)編寫制定煤礦內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，組織部門學(xué)習(xí)。
3、推行OA系統(tǒng)使用并負(fù)責(zé)日常維護(hù)工作。
4、負(fù)責(zé)6S的推行、檢查、執(zhí)行工作。
5、負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作。
6、負(fù)責(zé)煤礦辦公用品的發(fā)放管理工作。
7、負(fù)責(zé)印章管理工作。
8、員工入井手續(xù)辦理工作。
9、負(fù)責(zé)班組建設(shè)制度和班組建設(shè)手冊。銷售處分工：
李治堂：
1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌銷售處的各項(xiàng)工作。
2、填寫煤管票登記冊。
3、統(tǒng)計(jì)銷售報表。
4、過磅制票、填寫逐日逐車登記表。
解懷亮：
1、過磅制票、填寫逐日逐車登記表。
2、填寫煤管票登記冊。
3、統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售報表，負(fù)責(zé)每日銷售統(tǒng)計(jì)。
4、清掃日常衛(wèi)生、保養(yǎng)維護(hù)地磅。
5、負(fù)責(zé)客戶資金清理工作。
王增亮：
1、過磅制票、填寫逐日逐車登記表。
2、填寫煤管票登記冊。
3、統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售報表，負(fù)責(zé)每日銷售統(tǒng)計(jì)。
4、清掃日常衛(wèi)生、保養(yǎng)維護(hù)地磅。
5、負(fù)責(zé)實(shí)施市場調(diào)研工作。
楊
鵬：
1、過磅制票、填寫逐日逐車登記表。
2、填寫煤管票登記冊。
3、統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售報表，負(fù)責(zé)每日銷售統(tǒng)計(jì)。
4、清掃日常衛(wèi)生、保養(yǎng)維護(hù)地磅。
楊鳳榮：
1、過磅制票、填寫逐日逐車登記表。
2、填寫煤管票登記冊。
3、統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售報表，負(fù)責(zé)每日銷售統(tǒng)計(jì)。
4、清掃日常衛(wèi)生、保養(yǎng)維護(hù)地磅。
鄭海軍：
1、過磅制票、填寫逐日逐車登記表。
2、填寫煤管票登記冊。
3、統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售報表，負(fù)責(zé)每日銷售統(tǒng)計(jì)。
4、清掃日常衛(wèi)生、保養(yǎng)維護(hù)地磅。
5、銷售處文字整理工作。
解治平：
1、對裝載機(jī)司機(jī)進(jìn)行日常管理。
2、定時保養(yǎng)維護(hù)裝載機(jī)。
3、負(fù)責(zé)購煤車輛裝車工作。
4、收集煤場零散煤、及時清理煤場雜物、清理道路、整理煤場煤炭的堆放等。
王桂平：
1、定時保養(yǎng)維護(hù)裝載機(jī)。
2、負(fù)責(zé)購煤車輛裝車工作。
3、收集煤場零散煤、及時清理煤場雜物、清理道路、整理煤場煤炭的堆放等。
馮
波：
1、定時保養(yǎng)維護(hù)裝載機(jī)。
2、負(fù)責(zé)購煤車輛裝車工作。
3、收集煤場零散煤、及時清理煤場雜物、清理道路、整理煤場煤炭的堆放等。
白栓飛：
1、定時保養(yǎng)維護(hù)裝載機(jī)。
2、負(fù)責(zé)購煤車輛裝車工作。
3、收集煤場零散煤、及時清理煤場雜物、清理道路、整理煤場煤炭的堆放等。財務(wù)處分工：
折彥榮：
1、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算管理工作。
2、負(fù)責(zé)資金的全面管理工作。
3、監(jiān)督、檢查日常收支情況。
4、負(fù)責(zé)稅務(wù)、銀行部門的協(xié)調(diào)工作。
5、負(fù)責(zé)財務(wù)稽核工作。
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
李文剛：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支管理工作。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬的登記工作。
3、負(fù)責(zé)煤管票的購置和換票工作。
4、負(fù)責(zé)電費(fèi)的繳納。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
韓鵬飛：
1、負(fù)責(zé)煤礦收入、成本、費(fèi)用的核算工作。
2、負(fù)責(zé)原始憑證的審核工作。
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)財務(wù)報表的審核、報送工作。
4、負(fù)責(zé)各類稅金計(jì)提和審報。
5、負(fù)責(zé)收入票據(jù)的管理工作。
6、負(fù)責(zé)職工工資的核算管理工資。
7、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬的登記工作。
8、支票的保管、填開與銀行對賬工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
殷利鵬：
1、負(fù)責(zé)日銷售報表的核算管理、周報的填寫工作。
2、負(fù)責(zé)原始單據(jù)的粘貼、憑證的填寫工作。
3、負(fù)責(zé)各類明細(xì)賬的登記工作。
4、負(fù)責(zé)客戶預(yù)收賬款的核算管理工作。
5、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬冊、報表等檔案的整理、歸檔工作。
6、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的管理、開票工作。
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
阮仕彬：
1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報表的報送工作。
2、負(fù)責(zé)總賬的登錄、各項(xiàng)報表的填寫工作。
3、負(fù)責(zé)材料物資的核算管理工作。
4、負(fù)責(zé)各類材料賬的登記核算工作。
5、負(fù)責(zé)職工食堂充卡開票及其核算管理工作。
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
基建處分工：
杭建平：
1、組織制定基建規(guī)章制度和部門工作計(jì)劃。
2、組織基建項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、策劃工作。
3、參與基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招標(biāo)選擇工作。
4、組織項(xiàng)目過程質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全管理工作。
5、組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及項(xiàng)目后評價工作。
6、組織部門管理工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
孔令振：
1、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目技術(shù)策劃工作。
2、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工技術(shù)審核工作。
3、負(fù)責(zé)基建施工過程中的技術(shù)配合工作。
4、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目竣工、項(xiàng)目總結(jié)技術(shù)工作。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
王根生：
1、組織礦區(qū)修繕工作。
2、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。
3、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目過程管理工作。
4、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目竣工及項(xiàng)目后期工作。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
訾振剛：
1、組織礦區(qū)修繕工作。
2、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。
3、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目過程管理工作。
4、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目竣工及項(xiàng)目后期工作。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
戶維維：
1、組織礦區(qū)修繕工作。
2、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。
3、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目過程管理工作。
4、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目竣工及項(xiàng)目后期工作。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
折柯輔：
1、組織礦區(qū)修繕工作。
2、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。
3、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目過程管理工作。
4、負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目竣工及項(xiàng)目后期工作。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第五篇：部門主要職責(zé)分工(討論稿)
各部門主要職能分工
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部門主要職責(zé)分工
部門使命和綜合定位：
確保公司辦公系統(tǒng)的科學(xué)、規(guī)范和順暢；為公司領(lǐng)導(dǎo)和職能管理部門創(chuàng)造和諧有序的工作環(huán)境；建立良好的外部公共關(guān)系，提升企業(yè)良好形象；控制公司的法律風(fēng)險。
為公司最高經(jīng)營管理層提供戰(zhàn)略規(guī)劃、投資管理、政策研究等方面的決策支持，確保決策的科學(xué)性和前瞻性，最大程度的規(guī)避經(jīng)營決策的風(fēng)險，提高投資收益。
通過計(jì)劃管理、預(yù)算管理、部門績效管理、流程與制度優(yōu)化等手段，確保職能部門可以通過有序的工作實(shí)現(xiàn)明確的業(yè)績指標(biāo)；并不斷優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的管理流程與制度，提升公司的管理水平。
創(chuàng)新行業(yè)項(xiàng)目管理模式，通過必要的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)控，確保合同項(xiàng)目的質(zhì)量、交貨期與成本達(dá)到預(yù)定目標(biāo)并不斷提升公司的項(xiàng)目管理水平。
通過質(zhì)量、安全、健康與環(huán)保體系的建設(shè)與維護(hù)，以及相應(yīng)目標(biāo)的制訂、分解與考核，不斷提升相應(yīng)的管理水平，確保實(shí)現(xiàn)公司總體的質(zhì)量、安全、環(huán)保目標(biāo)。通過在體系內(nèi)的現(xiàn)場檢查、督導(dǎo)，提升公司整體質(zhì)量、安全、環(huán)保管理水平。
確保人力資源有力支持業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；營造積極健康的人力資源氛圍；建設(shè)一支結(jié)構(gòu)合理的管理者及員工隊(duì)伍。
在強(qiáng)化財務(wù)基礎(chǔ)管理的基礎(chǔ)上，通過全面預(yù)算管理等手段提升企業(yè)整體的管理水平，在應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金流動、成本核算、資產(chǎn)管理等方面為最高經(jīng)營管理層決策提供準(zhǔn)確有效、及時快捷的財務(wù)信息支持。
確保各類生產(chǎn)必需的基建、設(shè)備處于正常狀態(tài)，可以為生產(chǎn)制造提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。通過引進(jìn)、優(yōu)化設(shè)備管理體系與工具，提升公司的設(shè)備管理水平。
通過建立科學(xué)、規(guī)范的稽查、審核體系，對公司經(jīng)營管理的全過程進(jìn)行必要的稽查、審核，預(yù)防、發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)存在的不良問題，達(dá)到規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險、健康發(fā)展的目的。通過對內(nèi)部違章、違規(guī)、違法行為的查處，確保管理控制得到有效落實(shí)，強(qiáng)化制度的嚴(yán)肅性，提升經(jīng)營管理的規(guī)范性。努力營造文明公司，為生產(chǎn)經(jīng)營管理創(chuàng)造安全、穩(wěn)定的有利氛圍。
通過信息化建設(shè)提升企業(yè)在綜合管理、工藝研發(fā)、質(zhì)量控制、市場采購、生產(chǎn)制造、市場營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)的能力與水平，提高管理透明度和管理、運(yùn)作效率，增強(qiáng)市場競爭優(yōu)勢。
各部門主要職能分工
簽發(fā)：
一、綜合管理部（行政部）
負(fù)責(zé)國外市場的營銷工作 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)的秘書服務(wù)工作
負(fù)責(zé)公司公文體系建設(shè)及組織公司級公文審校、打印、發(fā)放及處理 負(fù)責(zé)公司印信管理
負(fù)責(zé)外來文件及信息的傳遞處理 負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)事務(wù)的督察調(diào)研 負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛的使用與維護(hù) 負(fù)責(zé)安排對外接待與交流等事務(wù)
負(fù)責(zé)對行政辦公場所進(jìn)行分配，組織對辦公場所的物業(yè)與維護(hù)管理
負(fù)責(zé)行政以及分管費(fèi)用的管理以及行政事務(wù)的管理（含辦公用品、防暑降溫用品的采購和各類管理表格的印刷）
負(fù)責(zé)組織公司重大經(jīng)濟(jì)活動的法律可行性研究與策劃
負(fù)責(zé)協(xié)助代理公司重大經(jīng)濟(jì)、民事、行政等訴訟與非訴訟活動 負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的法律審查
負(fù)責(zé)辦理公司企業(yè)年審的有關(guān)事宜
負(fù)責(zé)建設(shè)與維護(hù)與外部、政府機(jī)關(guān)、上級主管部門等公共關(guān)系
負(fù)責(zé)組織制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃并推動公司戰(zhàn)略實(shí)施，組織對戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和評價及組織對公司戰(zhàn)略進(jìn)行修訂
負(fù)責(zé)組織制訂、修訂公司經(jīng)營計(jì)劃以及匯總、審核公司各部門的月度工作計(jì)劃，并督查其執(zhí)行情況
負(fù)責(zé)及時組織匯總、上報各部門的月度總結(jié)報告及其他要求上報的報告/報表 負(fù)責(zé)組織公司重大改革的調(diào)研，牽頭出臺相關(guān)政策 負(fù)責(zé)組織優(yōu)化公司組織結(jié)構(gòu)
負(fù)責(zé)組織對各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度、流程進(jìn)行優(yōu)化、維護(hù)，并監(jiān)督執(zhí)行情況
負(fù)責(zé)組織部門績效指標(biāo)體系的建立與部門績效指標(biāo)的制訂以及考核期內(nèi)部門績效的考核、評估
負(fù)責(zé)根據(jù)國家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)等，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制訂公司質(zhì)量方針
負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的質(zhì)量管理體系并進(jìn)行維護(hù)、優(yōu)化和運(yùn)行管理
負(fù)責(zé)質(zhì)量方面指標(biāo)的制訂與分解，并在考核期末組織進(jìn)行考核、評估 負(fù)責(zé)公司總體人力資源需求規(guī)劃 負(fù)責(zé)公司的定崗定編工作
負(fù)責(zé)公司所需人力資源的社會及應(yīng)屆畢業(yè)生招聘 負(fù)責(zé)公司高端人才的引進(jìn)工作
負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工跨部門流動管理
負(fù)責(zé)公司的勞動合同管理及入職、離職、解聘等手續(xù)辦理
各部門主要職能分工
簽發(fā)：
負(fù)責(zé)公司人力資源信息及員工檔案管理 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)體系建立與維護(hù)
負(fù)責(zé)制訂公司范圍內(nèi)的培訓(xùn)計(jì)劃并推動落實(shí) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司各職能部門的內(nèi)部培訓(xùn)
負(fù)責(zé)公司薪酬福利體系的建立與維護(hù)及薪酬福利政策的制訂與執(zhí)行 負(fù)責(zé)公司人工成本的預(yù)測和工資總額的控制及統(tǒng)計(jì)分析 負(fù)責(zé)制定公司的薪酬激勵方案并推動落實(shí)
負(fù)責(zé)公司工傷、失業(yè)、養(yǎng)老、生育、醫(yī)療保險管理
負(fù)責(zé)組織建立針對員工的績效管理體系并推動實(shí)施及組織員工績效考核工作和組織對績效考核結(jié)果進(jìn)行合理應(yīng)用
負(fù)責(zé)財務(wù)、合同、工程、招投標(biāo)、價格的稽查、審核 負(fù)責(zé)參與重大投資項(xiàng)目的稽查、審核 負(fù)責(zé)總經(jīng)理交待的其它專項(xiàng)審計(jì)工作 負(fù)責(zé)組織公司季度或者經(jīng)營分析會
負(fù)責(zé)督察各部門貫徹執(zhí)行國家方針政策、法律法規(guī)和公司規(guī)章制度等情況 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他督察事項(xiàng)
負(fù)責(zé)公司保密和保衛(wèi)、治安、消防工作 負(fù)責(zé)報刊雜志、郵政信件的收發(fā)
負(fù)責(zé)制訂公司信息化應(yīng)用方案，并組織實(shí)施，統(tǒng)一規(guī)劃公司的網(wǎng)站建設(shè)和信息系統(tǒng)
負(fù)責(zé)制訂公司計(jì)算機(jī)使用管理辦法，編制計(jì)算機(jī)及備件采購計(jì)劃和維修計(jì)劃以及計(jì)算機(jī)維修配件的采購
負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)運(yùn)行和計(jì)算機(jī)軟件維護(hù)以及公司網(wǎng)站的建設(shè)和維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)完全管理，協(xié)助系統(tǒng)使用部門，進(jìn)行系統(tǒng)的動態(tài)維護(hù)
負(fù)責(zé)公司的檔案管理
負(fù)責(zé)科技信息情報收集以及公司的翻譯工作 負(fù)責(zé)公司的廣告管理職能
負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)的申報和保護(hù)的管理
負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品工藝審定產(chǎn)品工時定額及臺班定額
負(fù)責(zé)對生產(chǎn)制造的工時定額、臺班定額執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和檢查 負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)管理工作
負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理及企業(yè)財產(chǎn)保險管理 負(fù)責(zé)辦理職工公積金存、取及明細(xì)核對業(yè)務(wù)
負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度的制訂以及財務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查和考核 負(fù)責(zé)公司財務(wù)印鑒管理 負(fù)責(zé)公司出門證管理
各部門主要職能分工
簽發(fā)：
二、營銷部
負(fù)責(zé)市場研究和制訂市場規(guī)劃及計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織銷售計(jì)劃的編制及實(shí)施管理
負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品銷售計(jì)劃，組織項(xiàng)目的投標(biāo)，簽訂銷售合同，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的維護(hù)，承擔(dān)銷售指標(biāo)和采購物流成本指標(biāo)
負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)的組織和管理，承擔(dān)客戶服務(wù)滿意度指標(biāo) 負(fù)責(zé)收集市場信息，組織市場調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)的初步設(shè)想 協(xié)同技術(shù)部門進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)論證 負(fù)責(zé)市場推廣活動的組織和策劃 負(fù)責(zé)電子商務(wù)的推廣和應(yīng)用
負(fù)責(zé)銷售收入的統(tǒng)計(jì)與分析，并對銷售計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督 負(fù)責(zé)客戶的接待、會議的安排 負(fù)責(zé)中心銷售費(fèi)用的管理 負(fù)責(zé)與客戶的商務(wù)談判
負(fù)責(zé)組織技術(shù)、制造、物流等職能部門確定產(chǎn)品技術(shù)方案及交貨周期 負(fù)責(zé)提出并擬定初步的銷售價格 負(fù)責(zé)銷售合同的擬定與簽訂及管理 負(fù)責(zé)銷售貨款的回收 負(fù)責(zé)市場公共關(guān)系的管理 負(fù)責(zé)客戶檔案的建立及管理 負(fù)責(zé)客戶意見的收集和反饋 負(fù)責(zé)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃和建設(shè) 負(fù)責(zé)服務(wù)計(jì)劃的編制
負(fù)責(zé)服務(wù)管理制度和流程的編制
負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織、跟蹤檢查與考核
負(fù)責(zé)服務(wù)信息的收集及服務(wù)狀況分析報告的撰寫 負(fù)責(zé)三包配件的發(fā)運(yùn) 負(fù)責(zé)更換配件的回收處理
處理客戶投訴，并進(jìn)行危機(jī)公關(guān)
對產(chǎn)品市場進(jìn)行預(yù)測，負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃
負(fù)責(zé)成立項(xiàng)目組，組織相關(guān)部門制訂項(xiàng)目的生產(chǎn)、成本、研發(fā)、質(zhì)量、采購等計(jì)劃 負(fù)責(zé)配件訂單履行計(jì)劃的制訂、實(shí)施及跟蹤 負(fù)責(zé)跟進(jìn)各領(lǐng)域計(jì)劃的執(zhí)行情況
負(fù)責(zé)向高層管理團(tuán)隊(duì)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中與客戶的溝通協(xié)調(diào)
負(fù)責(zé)定期對項(xiàng)目組成員和職能部門參與項(xiàng)目的情況進(jìn)行考核 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)技術(shù)、制造、物流等相關(guān)部門履行訂單 負(fù)責(zé)商品庫房的規(guī)劃和管理
負(fù)責(zé)對產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫的維護(hù)，對產(chǎn)品的收發(fā)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析 負(fù)責(zé)對外協(xié)加工企業(yè)的原材料銷售
負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品的規(guī)范、有序管理及入庫數(shù)量的管理
各部門主要職能分工
簽發(fā)：
三、物控部
負(fù)責(zé)制訂公司戰(zhàn)略采購規(guī)劃
負(fù)責(zé)物料分類管理，并制訂采購策略
負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)所需物資采購的招(議)標(biāo)
負(fù)責(zé)采購價格的制訂，對采購物料價格進(jìn)行監(jiān)督 負(fù)責(zé)采購合同的管理
負(fù)責(zé)外購件、原材料物質(zhì)的編碼及其管理
負(fù)責(zé)采購合同文檔管理；配合制造、營銷等部門工作
負(fù)責(zé)采購計(jì)劃編制及采購合同執(zhí)行情況的跟蹤和檢查；負(fù)責(zé)實(shí)施采購計(jì)劃 負(fù)責(zé)國內(nèi)物資的儲運(yùn)
負(fù)責(zé)公司采購管理體系的建設(shè)
負(fù)責(zé)對外協(xié)加工企業(yè)的原材料銷售
負(fù)責(zé)對物料數(shù)據(jù)庫的維護(hù)，對采購物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析 負(fù)責(zé)公司原材料庫房的規(guī)劃和管理 負(fù)責(zé)物料的出入庫管理
負(fù)責(zé)庫內(nèi)物資的保管和定期盤點(diǎn) 負(fù)責(zé)對庫內(nèi)物資提出處置意見 負(fù)責(zé)采購、采購物料的運(yùn)輸 參與對采購索賠的處理
配合相關(guān)部門推進(jìn)對供應(yīng)商的評估和管理 負(fù)責(zé)對廢舊物資的回收處理
負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品用材料的配送及數(shù)量的管理
各部門主要職能分工
簽發(fā)：
四、生產(chǎn)制造部
負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)規(guī)劃以及月度、周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃
負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)需求及資源狀況提出、月度生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃 負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度及完工交驗(yàn)數(shù)量的管理
組織召開生產(chǎn)例會，及時督促、檢查例會決議執(zhí)行情況
負(fù)責(zé)按期量標(biāo)準(zhǔn)和合理生產(chǎn)節(jié)拍，均衡、有序地組織生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù) 根據(jù)產(chǎn)品工藝提出臺班定額
對生產(chǎn)制造的臺班定額執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理
負(fù)責(zé)生產(chǎn)考核及生產(chǎn)作業(yè)的統(tǒng)計(jì)分析、優(yōu)化生產(chǎn)配置，推進(jìn)精益生產(chǎn) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)安全環(huán)保管理 負(fù)責(zé)公司在產(chǎn)品管理
負(fù)責(zé)新增設(shè)備的計(jì)劃提出、組織可行性分析，參與招標(biāo)選型 參與新設(shè)備的安裝調(diào)試、驗(yàn)收、試用 負(fù)責(zé)對員工使用設(shè)備的規(guī)范性培訓(xùn) 負(fù)責(zé)日常設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)
負(fù)責(zé)組織設(shè)備的檢修計(jì)劃制訂和落實(shí) 負(fù)責(zé)設(shè)備功能研究以及技術(shù)消化 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料在設(shè)備上的應(yīng)用
負(fù)責(zé)編制公司固定資產(chǎn)大修計(jì)劃，并組織實(shí)施 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺帳及實(shí)物管理
負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的租賃、調(diào)撥、封存、報廢等處置管理 負(fù)責(zé)公司動能供應(yīng)系統(tǒng)的技術(shù)及管理 負(fù)責(zé)公司節(jié)能規(guī)劃與管理
負(fù)責(zé)相關(guān)資本性支出（設(shè)備）計(jì)劃的實(shí)施。包括設(shè)備調(diào)研、論證、采購、安裝調(diào)試
負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)的檢查及特種設(shè)備管理 負(fù)責(zé)非生產(chǎn)部門的設(shè)備維修的實(shí)施 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的調(diào)查、鑒定、界定 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工裝設(shè)計(jì)和委外加工 負(fù)責(zé)公司動能生產(chǎn)供應(yīng)
協(xié)助公司做好財務(wù)審查相關(guān)資料的準(zhǔn)備
各部門主要職能分工
簽發(fā)：
協(xié)助月、季、財務(wù)管理和財務(wù)指標(biāo)完成情況的綜合分析 負(fù)責(zé)各種綜合計(jì)劃的推進(jìn)、稽核、統(tǒng)計(jì)分析與調(diào)整工作 負(fù)責(zé)成本控制指標(biāo)的管理
協(xié)助公司員工培訓(xùn)工作的組織開展 負(fù)責(zé)開展群眾性改善活動 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的立項(xiàng)管理
負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)能力的核定及分析
負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的安全、環(huán)保管理體系并進(jìn)行維護(hù)、優(yōu)化 負(fù)責(zé)制訂安全與環(huán)保方面的管理制度，并不斷進(jìn)行優(yōu)化提升 負(fù)責(zé)公司安全工作的監(jiān)督檢查 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場的管理
負(fù)責(zé)安全、環(huán)保等方面指標(biāo)的制訂與分解，并在考核期末組織進(jìn)行考核、評估
參與對供應(yīng)商的選擇和評估
負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故與安全事故的處理
參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝提升課題研究及產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審工作 負(fù)責(zé)職業(yè)健康防治及環(huán)保管理
負(fù)責(zé)傷亡等安全事故的統(tǒng)計(jì)、分析、上報工作 負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)交通安全管理
負(fù)責(zé)公司動能生產(chǎn)供應(yīng)以及用能稽查 負(fù)責(zé)公司動能設(shè)備的維修和保養(yǎng) 負(fù)責(zé)與相關(guān)領(lǐng)域上級部門的接口
各部門主要職能分工
簽發(fā)：
五、技術(shù)部
負(fù)責(zé)制訂技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)內(nèi)部費(fèi)用和成本管理；承擔(dān)技術(shù)質(zhì)量管理和標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品立項(xiàng)申報，組織進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)評審和新產(chǎn)品試制
負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的工藝開發(fā)，為制造部門、營銷部門、客戶提供技術(shù)支持，參與新產(chǎn)品工藝技術(shù)研發(fā)方向的確定，參與新產(chǎn)品開發(fā)的前期調(diào)研和論證
負(fù)責(zé)編制技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目及技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)
負(fù)責(zé)開展科技協(xié)作和科技成果的鑒定與推廣應(yīng)用 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)費(fèi)用計(jì)劃的編制、核算、控制和平衡 負(fù)責(zé)對合同的技術(shù)條款進(jìn)行審核 負(fù)責(zé)科技統(tǒng)計(jì)工作
負(fù)責(zé)技術(shù)圖書資料管理、圖紙的打印和歸檔 負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目可行性研究、申報和組織實(shí)施 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的規(guī)劃工作
負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品的工藝研制計(jì)劃及研制過程的策劃和控制 負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)過程的質(zhì)量控制 負(fù)責(zé)工藝研制過程的技術(shù)協(xié)調(diào)
負(fù)責(zé)工藝技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的過程管理 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)成本、試制成本控制 負(fù)責(zé)編制公司的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃及計(jì)劃
負(fù)責(zé)組織企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修訂及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的備案 組織實(shí)施國家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 必要時，參與國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及修訂
負(fù)責(zé)對產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)文件和工藝文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查及申報 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化情報和資料的收集和管理
負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的工藝策劃，組織工藝方案、工藝路線的評審和實(shí)施 負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)工藝的研究與開發(fā)
負(fù)責(zé)新工藝、新材料和新裝備的研究及推廣應(yīng)用工作 負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵工藝的攻關(guān) 負(fù)責(zé)工藝路線管理 負(fù)責(zé)現(xiàn)場工藝的協(xié)調(diào)
負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督與檢查
負(fù)責(zé)產(chǎn)品用工裝的設(shè)計(jì)、方案論證 參與市場產(chǎn)品工裝模具的設(shè)計(jì)審核
各部門主要職能分工
簽發(fā)：
根據(jù)產(chǎn)品工藝審定物資材料消耗定額
對生產(chǎn)加工用材料定額執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和檢查 負(fù)責(zé)公司內(nèi)工藝方案的設(shè)計(jì)及相關(guān)文件的編制 負(fù)責(zé)工裝、工位器具的設(shè)計(jì)與開發(fā) 負(fù)責(zé)工裝、工位器具的存儲、發(fā)放管理 負(fù)責(zé)現(xiàn)場工藝的指導(dǎo)與檢查
負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目工藝開發(fā)計(jì)劃建議書或產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)任務(wù)書
負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品的工藝開發(fā)計(jì)劃，并進(jìn)行技術(shù)規(guī)格書的編制以及產(chǎn)品工藝技術(shù)方案的設(shè)計(jì)
負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件以及產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)變更 負(fù)責(zé)對現(xiàn)有產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場及客戶服務(wù)技術(shù)問題的處理
負(fù)責(zé)編制投標(biāo)技術(shù)文件，提出物資采購的技術(shù)條件和技術(shù)規(guī)格 負(fù)責(zé)組織、實(shí)施各類試驗(yàn)任務(wù)及試驗(yàn)研究，并出具試驗(yàn)報告 負(fù)責(zé)研究并提出新的檢測依據(jù)和檢測方法
負(fù)責(zé)試驗(yàn)工藝文件、原始試驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報告的管理
各部門主要職能分工
簽發(fā)：
六、質(zhì)檢部
負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方面的管理制度，并不斷進(jìn)行優(yōu)化提升
負(fù)責(zé)組織建立供應(yīng)商評價體系，并以公司文件形式批準(zhǔn)執(zhí)行 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、生產(chǎn)單位等部門對新增供應(yīng)商進(jìn)行評價
負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、生產(chǎn)單位、服務(wù)等部門對注冊供應(yīng)商的業(yè)績評價 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門提升核心供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)和管理水平負(fù)責(zé)組織采購索賠的處理
負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢測試驗(yàn)，進(jìn)行重要部件、配件的檢測試驗(yàn)
負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，統(tǒng)一檢驗(yàn)工序 負(fù)責(zé)對流入公司的物資材料的檢驗(yàn) 負(fù)責(zé)過程質(zhì)量檢驗(yàn)
負(fù)責(zé)自制設(shè)備、工位器具、工裝夾具的質(zhì)量檢驗(yàn)工作 負(fù)責(zé)公司外購工裝的檢查驗(yàn)收工作 負(fù)責(zé)研究并不斷改善質(zhì)量管理方法 負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證管理
負(fù)責(zé)公司的計(jì)量管理工作并提供計(jì)量理化服務(wù)平臺 負(fù)責(zé)產(chǎn)品及材料的理化試驗(yàn)與缺陷分析 負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故與安全事故的處理 負(fù)責(zé)組織一般質(zhì)量問題的判定
負(fù)責(zé)編制入庫產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 負(fù)責(zé)定期組織完成質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量報表工作 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量分析，并提供分析報告
根據(jù)質(zhì)量體系要求，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的管理 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集分析管理，提交質(zhì)量分析報告
針對質(zhì)量問題擬定整改計(jì)劃，組織實(shí)施，并對實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證 負(fù)責(zé)特殊質(zhì)量控制點(diǎn)的管理工作
負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量事故的調(diào)查，質(zhì)量責(zé)任的判定 負(fù)責(zé)質(zhì)量考核
負(fù)責(zé)建立和管理產(chǎn)品質(zhì)量檔案
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